HERA breakout con volumiLe Azioni di HERA (borsa di Milano) creano un breakout del massimo del 2023 e un successivo pullback sostenuto con volumi in crescita.
La costruzione di un supporto è in corso.
Idee operative HE9
HERA ha contatto con la resistenza di lungo periodo a 3,25€Hera attualmente quota il prezzo di 3,228€ e da inizio anno è in crescita dell'8,55% mentre l'anno scorso aveva chiuso a +18%.
Dal grafico weekly, si può notare che il prezzo è sulla resistenza di lungo periodo area 3,250€. Il break out di questo livello aprirebbe le porte per un'ulteriore salita con obiettivo di arrivo verso l'area tra 3,70 e 3,80€. In caso di ritracciamento dalla resistenza, il primo livello di supporto passa a 2,94€ mentre il supporto principale è a 2,85€.
Idea ribassista su HERAHera potrebbe disegnare oggi la candela rossa Heikin-Ashi sull’area dei 3.038 euro, che è stata una sorta di spartiacque da marzo 2022 in poi.
Quando ha ceduto come supporto a giugno di quell’anno, si è poi rivelata la resistenza che ha frenato il tentativo rialzista a maggio 2023.
Il titolo non è poi più andato oltre, ci sta provando proprio in questi giorni, ma pare che debba rassegnarsi anche questa volta.
HeraIl prezzo del titolo Hera ha chiuso la settimana sopra la resistenza statica dei 3 Euro avvicinandosi alla resistenza dinamica che transita a 3,05 Euro, in caso di breakout rialzista il prezzo del titolo potrebbe dirigersi velocemente verso l'area dei 3,30 Euro
Titolo interessante da monitorare nelle prossime sedute.
DISCLAIMER:
Tali informazioni/strumenti non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio o consulenza operativa su strumenti finanziari, devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un'operatività fondata sull'osservanza delle suddette indicazioni.
HeraIl prezzo del titolo Hera si sta avvicinando nuovamente al test del supporto statico in area 2,568 Euro, in caso di tenuta e inversione il primo obiettivo a rialzo è l'area dei 2,81 Euro.
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HERA - UN TITOLO CHE CONSOLIDASto analizzando il titolo HERA da alcuni giorni. La mia analisi è partita esattamente dal giorno dello stacco dei dividendi. Nelle giornate successive ha perso diversi punti percenutali senza, almeno fino ad oggi, andare mai sotto la zona dei 2.60 che è zona di supporto contrassegnata da interventi anche in passato degli "Istituzionali". Oggi dopo una settimana difficile l'azione sta ripartendo riportandosi in zona 2.740 con volumi dignitosi ma non da "mani forti". Salvo enormi scrolloni del mercato in generale vedo come primo obiettivo nel breve 2.748 e successivamente 2.780 . Ove superato il POC dei 2.90 l'azione potrebbe agevolmente portarsi in zona 3.306 prima zona d'interesse del Fibonacci (1.618) . Ovviamente il mio ragionamento sta in piedi esclusivamente in abbinata a un buon andamento generale del MIB di medio periodo.
HeraIl prezzo del titolo Hera dopo aver rimbalzato sul supporto dinamico che transita in area 2,57 Euro ha tentato per due giorni consecutivi a superare la resistenza dinamica di breve che transita in area 2,75 Euro.
Nel caso di breakout rialzista i primi obiettivi di prezzo sono in area 2,82 Euro e successivamente area 3 Euro.
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HeraIl prezzo del titolo Hera ha chiuso la settimana effettuando il test del supporto dinamico che transita in area 2,57 Euro.
Oscillatore RSI a 14 periodi in area di ipervenduto, media mobile semplice a 200 periodi in area 2,61 Euro.
Nel caso di tenuta e reazione rialzista da questi livelli si potrebbe aprire posizione long con primo obiettivo area 2,82 Euro e successivamente area 3 Euro.
Titolo da monitorare nelle prossime sedute.
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Hera weekly alla sfida della media a 200 periodiHera sul grafico settimanale si trova in un punto nel quale la media mobile a 200 periodi si interseca perfettamente con il livello di Fibonacci 0.618 dell'ultima gamba ribassista.
Inoltre, è terminata la formazione di un testa-spalle con il superamento della neckline.
L'indicatore di forza relativa, da me ideato, che confronta il titolo contro il FTSEMIB40, ritorna ad essere al rialzo evidenziando un ritorno di forza sul titolo.
L'indicatore è ancora rosso perché il titolo non è più forte del listino italiano, ma la tendenza è di un innalzamento della forza.
Possibili scenari futuri?
Sul medio periodo ho una visione rialzista su questo titolo ma giunti a questa importante resistenza potrebbe prendere una pausa e andare a consolidare le posizioni al di sotto della media.
Anche in considerazione del fatto che il titolo sale da marzo 2023 (minimo della spalla destra).
Il ritracciamento potrebbe estendersi fino a raggiungere la neckline per poi ripartire con un potenziale target in area 3,25 posto sulla trend-line dinamica.
Hera contro la resistenzaNuovamente il titolo Hera torna a scontrarsi contro la resistenza di area 2,80€ circa.
La chiusura di venerdì accompagnata da volumi crescenti e sopra la media, mostra la forza dei compratori nei pressi della resistenza. L'area dei 2,80€ circa, ha respinto più volte il prezzo nel recente passato mostrando la fortissima pressione di vendita. Anche il volume profile evidenzia il forte scontro tra venditori e compratori nei pressi di questa zona.
Il grafico settimanale mostra meglio la tendenza del titolo e rende più chiara la resistenza. L'indicatore di forza relativa che confronta il titolo contro il mercato italiano, ritorna ad essere al rialzo evidenziando un titolo forte nell'ultimo periodo.
Che tipo di scenario possiamo ipotizzare ?
A mio parere se avvenisse la rottura di questa zona, accompagnata da volumi e forza relativa crescente, potrebbe scattare un movimento al rialzo verso almeno l'area importante dei 3€ per poi puntare, alla successiva resistenza a 3,30€ circa. Attenzione che tra qualche giorno verranno rilasciati gli utili che potrebbero portare, maggiore volatilità sul titolo.
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HeraIl titolo Hera chiude la settimana effettuando il test della resistenza dinamica che transita in area 2,71 Euro, in caso di breakout rialzista il primo obiettivo di prezzo è l'area di resistenza statica dei 2,82 Euro e successivamente l'area dei 3 Euro.
Titolo da monitorare nelle prossime sedute.
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HERA: occhio alle resistenzeLONG & SHORT
Fabio Pioli
Se alcuni titoli del Ftse Mib hanno rimbalzato, anche il titolo Hera lo ha fatto, ma in ritardo. Ci si può dunque legittimamente chiedere: “quando sarà il suo momento”?
A giudicare dal grafico non prima di area 2,895 dove passa la sua resistenza principale. Solo dopo tale duperamento si può pensare ad un long ( Figura 1 )
Fig 1. HERA – Grafico settimanale.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
HERA: resistenzeLONG & SHORT
Fabio Pioli
Indipendentemente da questo, Hera sta affrontando alcune importanti resistenze che, se superate, farebbero invertire il trend al rialzo nel medio-lungo termine.
Al superamento di 3,637, con uno stop-loss a 3 euro, un long potrà probabilmente beneficiare di questo nuovo trend ( Figura 1 )
Fig 1 HERA– Grafico settimanale.
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*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
HERA: attenzioneLONG & SHORT
Fabio Pioli
Attenzione invece a Hera che avendo, come si vede, rotto il supporto posto a 3,43 è dichiaratamente in un trend ribassista ( Figura 1 )
Fig 1. HERA– Grafico settimanale.
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*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
Hera nuovamente sul supportoContinua il rimbalzo sul titolo Hera, tra la parte alta(resistenza) e la parte bassa(supporto) del trading range.
Dal grafico settimanale, notiamo meglio la situazione attuale dei prezzi. Dopo la rottura della trendline discendente che ha accompagnato Hera per 10 mesi circa (giugno 2020 - marzo 2021), a fine marzo 2021 il titolo riparte e da 3,20€ circa si riporta a quasi 3,80€ circa a giugno del 2021. Da lì, la pressione di vendita ha avuto la meglio respingendo i prezzi verso il supporto a 3,50€ circa. In questo caso è stata la pressione di acquisto ad avere la meglio ed i prezzi hanno girato verso l'alto ritornando nuovamente a 3,80€ circa. Questo comportamento è continuato fino ad oggi costruendo così l'attuale trading range.
La forza relativa che si era comportata bene durante il periodo del rialzo oggi è decisamente debole mostrandoci la sottoperformance del titolo rispetto al mercato.
Che scenari possiamo ipotizzare sul titolo?
Vista la posizione attuale dei prezzi, l'unico scenario che mi viene in mente è solamente uno scenario negativo. Per avere una conferma maggiore attenderei la rottura del minimo fatto in area 3,30€ con una chiusura sotto questo livello. In quel caso i prezzi potrebbe dirigersi verso l'area supportiva dei 3,15€. A quel punto basterebbe solamente uno strappo ulteriore per arrivare verso i 3€.
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** DISCLAIMER **
L'analisi è frutto di mie considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
Hera in laterale da quasi 3 trimestriIl titolo MIL:HER negli ultimi mesi si è mosso all'interno di un box rettangolare ben visibile delineato dalle area di resistenza (linee rosse) e di supporto (linee verdi).
Gli indicatori non hanno segnali particolari, ad eccezione dell'ADX che ha recentemente superato il valore di 20.
Rispetto al suo benchmark di riferimento, ovvero l'indice INDEX:FTSEMIB , il titolo ha sottoperformato l'indice dal Marzo 2020 ad oggi; tuttavia, nelle ultime sessioni (dal 24 Gennaio 2022) l'indice di Forza Relativa ha violato il trend ribassista calcolato sull'indicatore, indicando che nelle ultime giornate Hera ha sovraperformato l'indice.
Titolo da aggiungere alle watchlist, in quanto potrebbe essere un titolo strategico da detenere in portafoglio per il 2022.
DESCRIZIONE SOCIETÀ
HERA è una società impegnata nel settore energetico, ambientale ed idrico. Le attività della Società sono suddivise in 3 segmenti di business:
- il settore Gas che distribuisce gas metano e svolge servizi di teleriscaldamento e gestione del calore;
- il comparto Energia che si occupa di produrre e distribuire energia elettrica e di fornire illuminazione pubblica;
- il ramo Idrico che comprende servizi idrici, di depurazione e di fognatura.
Il business aziendale si amplia e arricchisce con servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Opera a Bologna, Rimini, Ravenna-Lugo, Forlì-Cesena e Imola-Faenza.
La società impiega oltre 8600 dipendenti.
CONSIDERAZIONI SULL'ANALISI FONDAMENTALE
Hera ha presentato il nuovo piano industrial al 2025, che ha confermato come la società dovrebbe continuare a beneficiare della posizione di leadership nel settore dello smaltimento dei rifiuti, della crescita continua della base clienti e di una strategia che prevede una digitalizzazione sempre più massiccia.
Con riferimento all’anno appena concluso la società ha presentato una stima di un Ebitda di EUR 1,22bn; con un rapporto debito netto/Ebitda di 2,9x.
Nell’ultimo anno del piano presentato, Hera si aspetta di registrare un Ebitda di EUR1,4bn; con un incremento di EUR277 milioni rispetto al 2020, grazie a investimenti per EUR3,8bn.
La società ha anche rivisto al rialzo la propria politica dei dividendi. Nel 2025 il dividendo dovrebbe raggiungere quota EUR0 145/azione, un incremento del 32% rispetto al 2020.
Dott. Cunti Mattia - CFTe®, EFA , CSTA
** AVVERTENZA **
Il contenuto dell'analisi appena effettuata è frutto di opinioni personali e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio ovvero a comprare o vendere qualsiasi strumento finanziario.
Tali opinioni non costituiscono pertanto un consiglio oppure una raccomandazione ad investire o disinvestire.
Le analisi sono a puro scopo informativo, e non costituiscono consulenza personalizzata, poichè chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale.
FTMIB, HER neutralIl titolo HERA, non sembra aver un trend ben definito....
Aspetto l'evolversi delle prossime giornate per definire un'idea di trend.
long HERA da 3,541 stop close week sotto 3,44long HERA da 3,541 stop close week sotto 3,44, rischio per 200pezzi circa 25-30 eur dipendente dal close, tenuta su sma200 daily, bel settimanale di reazione, potrebbe resistere fino a primavera, vediamo...
HERA : Negativo -MM50 - > MM200 + .
Supertrend, Stc e Trix negativi.
Rsi - .
Short (v. Tr3 blu) < 3,5
ingresso portafoglio HERA da 3,182 ingresso portafoglio HERA da 3,182, size medio, ci vorrà pazienza, ma ha reagito bene sul settimanale alla sma 200 (estendendo il grafico fino al 2012 e in heikin si apprezza molto meglio), div appena sopra 3% se mantenuto costante, non escluse accumulazioni se dovessero esserci prezzi di saldo futuri.
Serviranno corrente elettrica e raccolta rifiuti e come canta il Cremo: "com'è bello andare in giro per i colli bolognesi, con una full-electric che, crea altri problemi..."
HERA : Positivo +MM50 - > MM200 + .
Supertrend e Trix positivi.
Stc negativo.
Rsi - .
Sar passato positivo.
Long (v. Tr3 blu) > 3,6
HERA : Negativo -MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend positivo.
Stc e Trix negativi.
Rsi positivo.
Tic negativo da 18 gg.
Short (v. Tr3 blu) se < 3,5
HERA : Negativo -MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend, Stc e Trix negativi.
Rsi negativo.
Tic negativo da 9 gg.
Short (v. Tr3 blu) se < 3,5
