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Crollo dei mercati o ennesima finta?Ieri Wall Street ha perso quota, con l'S&P 500 giù di circa lo 0.30%, il Nasdaq dello 0,2% e il Dow Jones di circa 330 punti, trascinati al ribasso dal crollo del settore dei servizi tecnologici e di comunicazione. Le azioni di Salesforce hanno perso oltre il 18% dopo che la società ha pubblicato una trimestrale sotto le aspettative. Anche Oracle (-3,5%), TMO (-1,9%) e Adobe hanno registrato un netto calo (-3,5%). Tra le megacap, Microsoft (-2%), Amazon (-0,8%), Meta (-1,5%) e Alphabet (-0,9%) hanno registrato perdite mentre Nvidia (+0,2%) e Apple (0,5%) sono riuscite a chiudere con il segno più. Intanto, sul fronte obbligazionario, si sono arrestate le vendite dei treasuries, in concomitanza di dati macro che sono usciti inferiori alle attese, allentando la tensione che aveva avuto il suo culmine con le parole del Presidente della Fed di Minneapolis Kashkari. I dati di ieri, invece, se confermati nel prossimo futuro, lasciano aperto qualche spiraglio che la Fed possa tagliare i tassi di interesse quest’anno. La crescita del PIL è stata rivista al ribasso all'1,3% nel primo trimestre, principalmente a causa del rallentamento della spesa al consumo. E oggi pomeriggio, occhio ai dati sui Price consumer expenditure, ovvero il dato chiave per misurare l’inflazione americana. VALUTE Il rafforzamento del dollaro, tipico movimento risk off, per ora, si è rivelato come un movimento parziale e limitato, con un tentativo frustrato, per l’ennesima volta, di rottura dei supporti chiave contro le principali valute. Con l’uscita dei dati sui jobless e sul Pil del primo trimestre, alla seconda rilevazione, il biglietto verde, che sembrava avviato al breakout di tutti i livelli precedenti, ha invertito la rotta molto velocemente con una reazione di euro, sterlina, Cad e oceaniche che pare assai interessante, pur rimanendo il trend di fondo di breve termine, favorevole ancora alla divisa americana e all’avversione al rischio. Ma tutto come al solito, dipende dai dati, da una Boj che potrebbe iniziare a fare sul serio, e dal fatto che risulta assai difficile immaginare che nel medio termine i tassi Usa non vadano ad inficiare la crescita e i principali aggregati macro. È questa, a nostro parere, la vera ragione di non sfondamento della valuta americana al rialzo, cioè di fatto analisti e investitori, nonostante la retorica Fed, sono consapevoli che comunque la Fed abbasserà due volte, una a settembre e la seconda a Novembre 2024. PIL USA CRESCE MENO DEL PREVISTO L’economia statunitense è cresciuta dell’1,3% annualizzato nel primo trimestre del 2024, inferiore all’1,6% nella stima anticipata e al 3,4% nel quarto trimestre, principalmente a causa di una revisione al ribasso della spesa dei consumatori. La seconda stima è stata in linea con le previsioni di mercato e continua a indicare la crescita più bassa dopo le contrazioni della prima metà del 2022. La spesa per consumi ha rallentato più di quanto inizialmente previsto, a causa del rallentamento nel settore di beni e servizi. Inoltre, la spesa pubblica è stata rivista leggermente al rialzo (1,3% contro 1,2%) e sia le esportazioni (1,2% contro 0,9%) che le importazioni (7,7% contro 7,2%) sono aumentate maggiormente, anche se la bilancia commerciale relativa ai soli beni, ha fatto registrare un peggioramento arrivando a quasi 100 miliardi di dollari. TITOLI DI STATO Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è sceso sotto il 4,58% giovedì, in calo rispetto al massimo di quattro settimane del 4,61% toccato ieri dopo la pubblicazione dei dati pomeridiani. Numeri che hanno mostrato che il PIL statunitense è cresciuto meno di quanto precedentemente riportato durante il primo trimestre, allontanando ulteriormente le precedenti aspettative di una crescita più elevata. Il che significa che qualche crepa nell’economia a stelle e strisce continua ad intravedersi. Inoltre, le richieste iniziali di disoccupazione sono rimaste al di sopra delle medie dell’anno. Gli sviluppi hanno favorito uno scenario che consentirebbe alla Federal Reserve di allentare la politica monetaria, con aspettative di riduzione dei tassi a settembre. Tuttavia, la retorica verbale dei diversi rappresentanti del FOMC rimane fortemente orientata ad un periodo di tassi fermi, e nessun allentamento previsto per il 2024. DATI Il Pmi del settore manifatturiero è sceso in Cina a 49.5 punti nel mese di maggio, dal 50.4 del mese di aprile, inferiore anche alle previsioni di mercato di 50.5. Si tratta del primo calo dell’attività industriale a partire dal mese di febbraio, trascinato dalla discesa di nuovi ordinativi e domanda estera. In Giappone, la produzione industriale è scesa dello 0.1% su base mensile ad aprile, contro previsioni di mercato che erano per un incremento dello 0.9%. Sempre dal paese del sol levante però, arrivano notizie confortanti sulle vendite al dettaglio, cresciute del 2.4% su base annua ad aprile, sopra al 1.1% del dato precedente superiore alle previsioni di +1.9%. Sul fronte dei dati in uscita, segnaliamo i numeri sull’inflazione in Eurozona, attesa, a +2.7% su base annua, mentre nel pomeriggio c’è grande attesa per i dati relativi al Pce Usa, la vera misura dell’inflazione. Buona giornata e buon trading. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. 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di ActivTrades
ANALISI GBP/JPYPer prima cosa, nell'analizzare la coppia, i nostri analisti hanno mirato a identificare il trend macro osservando i movimenti dei prezzi nell'ultimo mese su un timeframe H4. È immediatamente evidente che il prezzo si trova in una fase molto delicata. A livello macro, il trend è rialzista, ma come mostra il grafico, ci stiamo avvicinando a soglie psicologiche cruciali tra 197.000 e 196.500. Queste aree sono caratterizzate da un significativo Order Block di ordini istituzionali, che precedentemente hanno spinto il prezzo vicino a 190.000 prima di riportarlo negli ultimi giorni nella zona di offerta di riferimento (segnata sul grafico). Durante questo movimento, molti investitori istituzionali sono rientrati con il restante 50% del loro capitale, chiudendo le loro vecchie posizioni long a una fascia di prezzo molto favorevole. Passando al timeframe H1, esaminiamo cosa è successo al prezzo nell'ultima settimana. Ciò che emerge immediatamente è il forte impulso rialzista all'inizio della settimana, caratterizzato da un alto volume di ordini scambiati, che tuttavia è diminuito avvicinandosi alla zona superiore di offerta. Questo conferma ulteriormente che il prezzo si sta indebolendo significativamente e che gli investitori istituzionali, almeno in parte, hanno chiuso le loro vecchie posizioni. Da una prospettiva ribassista, il team NFA ha aperto una posizione su un timeframe M15 corrispondente al primo breakout strutturale interno (vedi il grafico). Questo tipo di operazione è molto aggressivo. Per coloro che non sono inclini al rischio, suggeriamo di aspettare un ritorno alla zona BOS segnata e di entrare solo se il prezzo rifiuta questa zona.
Short
di NFAinvestment
Padroneggiare lo scalping di GBP/JPY Se ti sei imbattuto/a in questo post vuoi migliorare qualcosa del tuo scalping su Forex in particolare GBP/JPY, tranquillo/a per la prima volta ti mostrerò tutti gli step della mia strategia, replicabile su qualsiasi altra coppia. Cominciamo! 1. Analizza il GBP/JPY solo durante la sessione di Londra con una preparazione del setup almeno 20min prima 2. Struttura del mercato generale nel 5min: Downtrend: Short ( Lower High, Lower Low ) Uptrend: Long ( Higher High, Higher Low ) 3. Check del volume ( per creare breakout ne hai bisogno, non dovresti tradare nei giorni di basso volume perché potresti andare incontro trend di consolidamento ) 4. Support & Resistance Support: Zona dove ci sta una grande pressione di acquisto, quindi il prezzo dimostra difficoltà a scendere sotto. Resistance: Zona dove ci sta una grande pressione di vendita, quindi il prezzo dimostra difficoltà a salire sopra. 5. Entry: Può essere in due modi: durante la rottura del S&R o al retest. ( io personalmente aspetto il retest guardando nel 5min il breakout e nel 3min il retest ) 6. Trade Management - Entry ( breakout / retest ) - SL ( 10/15pips ) - TP1 +10/15pips ( in base a quanto metti di SL ) - TP2 +20/30pips - TP3 +30/45pips - TP4 +40/60pips Spero che possa esserti d'aiuto, dimostramelo con un boost e commenta se vuoi qualche altro tipo di contenuto! BuonTrading
di nicolastoreal
DAILY OUTLOOK del 12.03.2024 – 🔴 INFLAZIONE USA E DISOCCUPAZIOMARKET BACKGROUND Già pubblicati questa mattina i dati sul mondo del lavoro UK che manifesta ora i primi sintomi di debolezza dopo aver retto ben più a lungo del previsto alle politiche monetarie e fiscali presenti nel Regno Unito. I salari medi inclusi i bonus crescono al 5.6% rispetto al precedente 5.8% di gennaio, salgono anche le richieste di disoccupazione che passano a 16.8K dai precedenti 3.1K , il tutto porta ad una disoccupazione del 3.9% rispetto al precedente 3.8%. L’indebolirsi del mondo del lavoro potrebbe dunque essere il propellente necessario alla BoE per procedere in tempi più rapidi ai primi tagli del costo del denaro, sebbene la resilienza dell’inflazione resti motivo di preoccupazione per la BoE che con buona probabilità attende le prime mosse della FED. Sul fronte USA si attendono i dati sull’inflazione oggi pomeriggio alle 13.30 e sebbene i mercati sembrino scommettere su un primo taglio tassi a maggio, il dato di oggi porterà con se molta volatilità. Secondo le stime, il dato core su base mensile si potrebbe attestare al +0.3% a febbraio mentre su base annua a +3.7%, minimo da aprile 2021 dato che tuttavia potrebbe non essere sufficiente alla FED per anticipare il primo taglio del costo del denaro. Il focus restano gli alloggi, con l’affitto primario e l’OER che lo scorso mese di Gennaio è salito inaspettatamente al +0.6%, ma dalle dichiarazioni del BLS il dato è stato influenzato dall’adeguarsi della bse di calcolo, per tal motivo molti credono che la rilevazione di Febbraio possa essere decisamente migliore o che più in generale da qui al termine del 2024 i dati sull’indice shelter possano solo migliorare, portando la FED a maggior decisioni per i primi tagli dei tassi di interesse già nel prossimo maggio. - FX Il mercato FX resta fermo sulle dimaniche dollaro centriche in una fase dove i dati macro saranno precursori delle decisioni dei banchieri centrali. ma se da un lato le majors sono in piena fase di compressione, i cross yen sembrano avere il giusto dinamismo grazie alle parole della BoJ che dopo anni potrebbe uscire dalle politiche di tassi negativi. Ancora presto forse per valutare con precisione le dinamiche a cui poter assistere e agli scenari possibili, ma certo che un rialzo del costo del denaro a Marzo potrebbe dare la giusta linfa allo yen e portare tutti cross a ridimensionamenti delle quotazioni. - EQUITY Il comparto azionario continua ad essere diviso , da un lato l’Europa con quoatazioni che sembrano non voler abbandonare i massimi di periodo, il Dax prosegue la sua corsa e rimane ancorato alle aree dei 17900 pnt, anche l’Italia resta per ora sui massimi di 33510 pnt, sebbene storni tecnici sembrino necessari l’efuria continua a dominare la scena. Bene l’asia che gode ora delle potenzialità di una ripartenza ambiziosa proclamata dal governo cinese, con China 50 che si porta ai nuovi massimi per marzo a 12279 pnt, in pieno trend rialzista, ma meno brillante il Nikky che soffre lo storno del mondo tech e si riporta a quota 38000pbt uscendo dalla struttura rialzista che aveva guidato le quotazioni sino ad oggi. Infine l’America con il Tech che lasca le aree resistive di 18691pnt per tentare test dei primi supporti a 18080 pnt, ma senza dare al momento particolari indicazioni su tendente e direzionalità futura. - CRYPTO Non possiamo non inserire nelle nostre analisi il mondo crypto con il bitcoin che aggiorna i suoi massimi storici e si porta al test dei 72800$ in pieno rally rialzista , lasciando ora i supporti primi a 70000$ area di confluenza statica dinamica con la mm100 periodi, ma troviamo aree altrettanto valide a 67990 w 67630 pnt. Buona giornata SALVATORE BILOTTA
di SalvatoreBilotta
Gbp/Jpy - Next Daily MoveSalve a tutti Traders, oggi vi propongo un pair diverso in una situazione interessante. Prima di tutto vi ricordo lo spazio firma per il gruppo analisi dove seguo TimeFrame più bassi con aggiornamenti repentini grazie alla chat di confronto. Seconda cosa se vi piacciono le analisi e vi sono di aiuto, potete ringraziare semplicemente dandogli un boost (razzetto) e seguendomi se ancora non lo fate! un piccolo gesto per voi ma di grande aiuto per continuare la pubblicazione per me! Ora Range giornaliero con massimo ai 186 finalmente sono stati rotti, abbiamo una supply settimanale che potrebbe dare reazione ma d'apprima deve raggiungerla, candelstick daily a favore short in ricerca del test appunto della rottura del massimo, con demand nuova formatasi proprio in prossimità di tale livello. Quindi per una continuazione long i 186 sarebbero ottimali a raggiungimento partirà la valutazione. Nel caso di ricerche profonde visto che il prezzo è anche incanalato, non oltre la rottura dei 184 altrimenti il trend inizia a indebolirsi e la continuazione long diventa dubbia!
Long
di MojitoTrading-Davide
GBPJPY LONG - 182400Sembra impossibile vista la continua assenza della banca del giappone su questi mercati che la valuta attualmente più forte sia proprio lo YEN! Ieri, 06/12/2023 Biden ha dato il suo massimo dichiarando che la Russia potrebbe attaccare un paese Nato. Ora, che Putin sia un uomo discutibile, posso essere d'accordo, ma che sia cosi stupido da innesca un conflitto mondiale dopo aver sostenuto per 2 anni una guerra con l'Ucraina che ha intaccato risorse e combiato assetti economici importanti, proprio no! Banale tentativo di destabilizzare i mercati e continuare a dare soldi ad un paese confuso ed in eternoc onflitto con gli altri e con se stesso come l'Ucraina governato da personaggi insulsi che hanno solo fatto i loro comodi. D'altra parte qualcuno sa come stanno spendendo la valanga di soldi che gli stiamo dando in considerazione che armi, militare, competenze e molto altro gli viene dato e non lo devono comprare? BOH! Forse un giorno qualcuno ci sentenzierà in merito. Vediamo se la sterlina reagisce a questa enorme discesa in caduta libera.
Long
di UnknownUnicorn35633978