Statistiche chiave
Su ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS ETF
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Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo94,51%
Fondi comuni5,47%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,53%
Europa5,47%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di CEBI sono United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026 e United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, che occupano rispettivamente il 10,80% e il 8,75% del portafoglio.
No, CEBI non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CEBI sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CEBI è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
CEBI segue il ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CEBI investe in obbligazioni.