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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG HK-US TECH ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG HK-US TECH ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG HK-US TECH ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG HK-US TECH ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪44,22 M‬ HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,88 M‬ HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,50 M‬
Indice di spesa
1,80%

Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG HK-US TECH ETF


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
CSOP
Homepage
csopasset.com
Data di inizio
31 mar 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Hang Seng HK-US TECH Index - HKD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001127064

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Beni di consumo durevoli
Vendita al dettaglio
Azioni99,96%
Servizi tecnologici28,82%
Tecnologia elettronica28,19%
Beni di consumo durevoli17,98%
Vendita al dettaglio13,08%
Trasporti5,61%
Servizi commerciali4,99%
Servizi al consumatore1,28%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
37%62%
Asia62,43%
Nord America37,57%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi