AMAZON non trova forza sui topAmazon cerca di creare un nuovo massimo e nonostante gli incrementi di volumi, i seller prendono il comando.
Il movimento potrebbe ancora cercare altri supporti importanti.
Idee operative AMZN
Stock of the day: AMZNIl colosso E-Commerce dopo più di un mese di lateralizzazione brekka il pivot a 191.70 e si estende a nuovi massimi. Con lei le altre big F.a.n.g. Apple, Alphabet e Meta e ci metto anche Tesla. Ricordatevi che queste mega aziende sono quelle che sfrutteranno appieno l'ondata di intelligenza artificiale, dopo aver comprato i Chip e data Center dai leader che tutti conosciamo. Stop Loss sotto i 188$. Il mercato non ha ancora preso una direzione, in attesa dei dati di Pil e Inflazione dei prossimi giorni.
Amazon (AMZN): nuovi massimi storici?Il titolo si trova a combattere da svariate settimane in un'area importantissima di precedenti massimi storici ovvero i 185-190. Ha mostrato massimi e soprattutto minimi crescenti in quello che nell'analisi tecnica classica viene definito "triangolo simmetrico". Ha mostrato nel recente passato dei setup settimanali nella settimana del 22/04 e del 03/06, a dimostrazione della volontà di creare nuovi massimi storici. Tradato il trigger sul daily di lunedì 17/06 alla rottura del suo massimo zona 185. L'idea verrebbe momentaneamente invalidata alla rottura del suo minimo zona 180 che coincide con un ritorno sotto il Pivot Point mensile. Se chiude sopra i 190 e tieni, si prospettano nuovi massimi ed in quel caso si potrebbe gestione in traling stop o comunque un target simbolico sui 200 livello tondo e potenzialmente psicologico.
Buon trading a tutti!
Amazon (AMZN): verso nuovi massimi assoluti?Zona cruciale per Amazon che potrebbe ritestare i 185-190, rifiutati nel recente passati ma formando minimi crescenti. Trend di fondo ovviamente rialzista e dopo dei setup long sul settimanale ne ha creato uno anche sul giornaliero lunedì 17/06. EMA21 e Pivot a supporto ho tradato la rottura del massimo del trigger a 185, con stop aggressivo a 180 o conservativo a 170. Se arrivasse in zona 185-190 valuterei la reazione, se dovesse fare il breakout e tenere allora i nuovi massimi arrivano e si potrebbe gestire in trailing, altrimenti se rifiutasse la zona si gestirebbe di conseguenza.
Buon trading a tutti!
Grande attesa: Trimestrale Q1 AmazonCon Amazon che si appresta a comunicare gli utili del primo trimestre del 2024 dopo la campanella di chiusura di oggi (30 aprile), i trader si preparano a far leva sulla potenziale volatilità e sulle opportunità che tale notizia potrebbe introdurre nel mercato.
Analizziamo meglio cosa possono attendersi gli investitori dai dati trimestrali di Q1 di Amazon, dando uno sguardo alle aspettative di mercato, ai driver di crescita e ai livelli chiave da tenere d'occhio.
I CFD/spread bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore . Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/spread bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
Risultati finanziari attesi
Gli analisti stimano che i ricavi del primo trimestre di Amazon sfioreranno quota 142,53 miliardi di dollari, ossia in lieve calo rispetto ai 170 miliardi di dollari di quello precedente. Questo atteso calo è in parte da attribuire a fattori stagionali e a potenziali difficoltà nella spesa dei consumatori per effetto delle turbolenze dell'economia globale.
Tuttavia, nonostante il previsto calo dei ricavi, gli analisti restano ottimisti circa la redditività di Amazon. Le stime ampiamente condivise per l’utile diluito per azione (Earnings Per Share - EPS) di Amazon per il primo trimestre del 2024 si attestano a 0,83 $, ovvero in leggero calo rispetto all'EPS di 1,00 $ rilevato in quello precedente. Nonostante questa flessione, si prevede che la redditività di Amazon resti intatta, grazie a una gestione efficiente dei costi e alla continua crescita di comparti con margini elevati, tra cui quelli di Amazon Web Services (AWS) e della pubblicità.
Fattori chiave di crescita
Si prevede che diversi fattori abbiano favorito le performance di Amazon nel primo trimestre del 2024:
Momentum dell’e-commerce : Nonostante i potenziali ostacoli derivanti dalle interruzioni delle catene di approvvigionamento e dalle pressioni inflazionistiche, si stima che l’e-commerce, ovvero il core business di Amazon, continuerà a trarre beneficio dalla migrazione in atto verso lo shopping online. Gli analisti prevedono che il dato sul volume lordo delle merci (Gross Merchandise Volume - GMV) di Amazon esibirà ancora una certa solidità, favorito dalla domanda sostenuta per un'ampia gamma di prodotti e servizi offerti sulla sua piattaforma.
Amazon Web Services (AWS) : In qualità di leader del settore del cloud computing, si prevede che la traiettoria di crescita di AWS sia rimasta intatta nel primo trimestre del 2024. Gli analisti prevedono che i ricavi di AWS continueranno ad aumentare, grazie alla sempre maggiore adozione dei servizi cloud da parte delle imprese e all'espansione del footprint globale di AWS.
Ricavi pubblicitari : Si stima che l'attività pubblicitaria di Amazon abbia segnato una forte crescita nel Q1 del 2024, trainata dalla crescente adozione delle sue soluzioni pubblicitarie da parte di brand e venditori sulla sua piattaforma. Gli analisti prevedono che i ricavi pubblicitari del trimestre supereranno i 10 miliardi di dollari, il che rappresenterebbe un incremento significativo rispetto all'anno precedente.
IA : Ci si attende che i continui investimenti da parte di Amazon in innovazione e tecnologia, tra cui IA e machine learning, saranno i driver principali della crescita futura. È lecito pensare che l'attenzione dell'azienda al miglioramento della customer experience, attraverso iniziative quali i chip IA generativi personalizzati, rafforzerà la sua posizione competitiva e ne accrescerà il valore a lungo termine per gli azionisti.
Riflessioni del CEO e prospettive strategiche
Gli investitori presteranno massima attenzione a cosa dirà il CEO, Andy Jassy, circa le priorità strategiche di Amazon e le prospettive per il futuro. Le rivelazioni di Jassy sui piani di espansione di Amazon, sugli investimenti in infrastrutture e tecnologia e sulle iniziative volte a promuovere l'innovazione forniranno spunti preziosi riguardo alle prospettive di crescita a lungo termine dell'azienda e al suo collocamento nello scenario competitivo.
Livelli chiave: Potrebbe farsi strada un pattern di inversione rialzista in vista dei dati trimestrali
Il prezzo azionario di Amazon è schizzato in alto di oltre il 20% su base annua, a testimonianza del sentiment rialzista del mercato e delle forti aspettative prima dell’imminente pubblicazione del report sugli utili.
Le recenti dinamiche del prezzo hanno delineato diversi livelli chiave che i trader dovrebbero monitorare con attenzione prima della pubblicazione dei dati trimestrali di Q1:
Variante rialzista del bambino abbandonato: la scorsa settimana, la quotazione di Amazon ha dato vita a una variante del pattern della candela rialzista del bambino abbandonato. Questo pattern si verifica quando ha luogo un gap al ribasso delle azioni a cui ne fa seguito uno al rialzo nella sessione successiva, così da formare una candela abbandonata. Anche se la candela abbandonata in tale variante è più ampia del solito, resta comunque di rilevante importanza. I minimi della candela abbandonata fungono da significativi livelli di supporto , fornendo punti di riferimento chiave per i trader dopo la pubblicazione del report sugli utili.
Massimi di lunedì: Durante la sessione di contrattazioni di lunedì, si è verificato un gap al rialzo delle azioni di Amazon, seguito da una chiusura nella parte alta del range di venerdì. Tale sviluppo rappresenta un punto di inflessione minore che è opportuno che i trader monitorino, in quanto indicativo di un potenziale momentum rialzista in vista della pubblicazione dei dati sugli utili.
Massimi di aprile: I massimi osservati ad aprile rappresentano un livello chiave di resistenza che potrebbe entrare in gioco nel caso in cui la quotazione di Amazon dovesse testare questi livelli dopo la pubblicazione dei dati trimestrali. I trader dovrebbero prestare grande attenzione alle dinamiche di prezzo intorno a questo livello, in quanto un breakout potrebbe essere sintomo di un nuovo momentum rialzista, mentre un rifiuto potrebbe indicare un probabile consolidamento o un'inversione.
Grafico a candele giornaliero di AMZN
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Disclaimer: La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio.
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AMAZON: NUOVI MASSIMI IN ARRIVO?Sul giornaliero siamo in una zona abbastanza calda, qui potremo assistere ad una battaglia sanguinosa tra compratori e venditori dopo la quale capiremo molte cose.
A mio parere il titolo ha i presupposti per sfondare questa zona e proseguire indisturbato anche seguendo l'onda rialzista attuale dell'indice di riferimento.
Nel caso di rallentamento o piccola inversione di breve medio periodo, ho segnato una zona su H1 dove secondo me si ballerà lateralmente per un po come già successo in passato.
Tra l'altro nel caso di ribasso si potrebbe pensare ad entrate più conservative sui livelli evidenziati su H1 in ottica pro trend.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
AMZN - attesa per lo spikeIl titolo ha recuperato i massimi storici riportandosi in area 175$.
In questa area di prezzi prima della discesa del 2022 si è creata un ampia e duratura fase di distribuzione che teoricamente dovrebbe ostacolare l'attuale rialzo. Visto l'euforia in corso non è affatto escluso assistere ad un superamento della stessa senza grosse fatiche. Il target naturale pre proseguimento del rialzo è posto a 190$. Attenzione che RSI è in zona di ipercomprato.
AMAZON DOPO L'ALLUNGO VERSO I MASSIMI STORICIAmazon dopo un primo ingresso ai 152.56 dollari ha sorpreso l'analisi quando alla pubblicazione degli utili è balzata fino a 172. Ci si aspettava una lunga transizione nella zona di prezzo evidenziata dal rettangolo in arancione. Adesso la rottura al rialzo dei 172 potrebbero portare il titolo prima verso i 178 e poi verso i massimi storici. Inoltre se il trend del mercato è destinato a continuare nel tempo potrebbe ambire anche a conquistare nuovi massimi oltre i 200 dollari.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 05.01.2024L’aumento dei rendimenti dei bond penalizza i mutipli delle azioni “tech”!
Economia europea debole e inflazione che, otticamente, smette di scendere.
Crisi senza fine per le borse cinesi, eppure l’economia non va cosi’ male.
Economia americana si allontana dalla recessione e crea nuovi occupati.
Finalmente ieri, 4 gennaio, e’ tornato a prevalere il segno positivo per le Borse europee, che hanno accelerato nella parte finale della seduta: Madrid la migliore, +1,2%, poi Milano +1,01%, Parigi +0,50%, Francoforte +0,48%.
I dati sull’inflazione europea di dicembre sono stati al centro dell’attenzione: in Francia i prezzi al consumo sono saliti +3,7% annuale, dunque sopra al +3,5% di novembre, mentre quelli in Germania sono cresciuti +0,1% mensile e +3,7% annuale (da 3,2% di novembre), allineandosi alle attese, che includevano l’”anomalia” del confronto con un dicembre 2022 “aiutato” dai tagli emergenziali delle imposte.
Wall Street ha chiuso incerta, Dow Jones -0,03%, Nasdaq -0,56%, S&P500 -0,34%, risentendo anche del violento calo dell’azione Mobileye, -27%, produttore di tecnologia per auto a guida autonoma, che ha lanciato un “warning” sul fatturato 2024, previsto ora tra 1,83 e 1,96 miliardi di Dollari, ben sotto alle precedenti stime di 2,56 miliardi.
Tutti i player del comparto semiconduttori per l’automobile hanno subito pesanti vendite: Intel -0,8%, Analog Devices -1,5%, Nxp semiconductors -3,2%, St-Microelectronics -4,0%, incidendo sulla chiusura negativa del Nasdaq.
In piu’ Apple ha subuto il 2’ downgrade in pochi giorni, qeusta volta dal broker Piper Sandler &Co.
Peraltro l’economia Usa continua a creare un numero di nuovi posti di lavoro superiore alle attese: a dicembre il settore privato ha creato 164 mila nuovi occupati, battendo i 125 mila stimati dal consenso. (fonte ADP–American Data Processing)
Sempre negli Usa, nuovo calo delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, mentre l'indice Pmi servizi risale appena sopra 51, e quindi in area di espansione. Occhi aperti oggi, 5 gennaio, sui dati di dicembre del mercato del lavoro negli Usa, molto osservati dalla Banca centrale americana, e su quelli degli ordini all’industria.
Sia in Europa che negli Usa si registra una perdurante tendenza al rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato: quello del Treasury decennale americano e’ risalito e “gioca” attorno al 4,0%, comprimendo i multipli valutativi delle azioni “tech”.
In Europa, lo spread di rendimento tra BTP decennale italiano e omologo Bund tedesco è risalito verso 170 punti base, col rendimento del BTP benchmark a 3,79%, alla chiusra di ieri, 4 gennaio.
Il prezzo del petrolio e’ ondivago, ma privo della forza che imprimerebbe una direzione netta: i focolai di guerra anche fuori dei confini israelo-palestinesi preoccupano e potrebbero determinare tensioni sull'offerta di greggio, ma per ora il WTI (greggio di riferimento in Usa) staziona in area 70-72 Dollari/barile.
Macro europea: in Italia l’inflazione al consumo (CPI) in dicembre e’ nuovamente calata: secondo l’Istat (Istituto nazionale di statistica), e’ scesa a +0,6% anno su anno (+0,2% mese su mese), ed il dato medio 2023 si fissa a +5,7% (era stata +8,1% nel 2022). L'inflazione di fondo o “core”, cioe’ al netto di energia e cibi freschi, rallenta da +3,6% a +3,1%.
Nell’Euro-zona continuano a scendere anche i prezzi alla produzione (PPI): -0,3% mensile a novembre, -8,8% annuale: sembrano buoni numeri, che potrebbero favorire un’ulteriore discesa dei prezzi al consumo nel corso del 2024.
Oggi, 5 gennaio, registriamo un avvio di seduta in calo per le Borse europee, mdiamente in calo di -0,5% a fine mattinata (ore 13.00 CET): non aiuta il nuovo calo, supriorere alle previsioni, delle vendite al dettaglio in Germania, -2,5% a novembre rispetto ad ottobre, contro attese di -0,1%.
Il risveglio dell'inflazione, pur spiegabile con l’effetto statistico penalizzante del confronto con dicembre 2022, le tensioni geopolitiche, in modo particolare in Medio Oriente oltre che in Ucraina, i dati macroeconomici deboli in Europa, scoraggiano gli investitori da intraprendere nuove scelte “rischiose” sul mercato azionario, anche alla luce del rally di fine 2023.
A ben vedere e’ proprio la debolezza della congiuntura economica che potrebbe favorire un ammorbidimento della politica monetaria dell’ECB (BCE-Banca centrale Europea), cioe’ un 1’ taglio dei tassi di interesse gia’ in primavera.
Le Borse dell’Asia-Pacifico hanno chiuso stamane in ordine sparso: leggermente positiva Tokyo, +0,27%, in calo Hong Kong, -0,7%, Shanghai -0,9%, Shenzhen, -1,3%, e Seul -0,3%. Piatta Mumbai, +0,1%, e Sidney, -0,1%.
Sul fronte valutario leggero indebolimento dell’Euro nel cambio verso Dollaro, -0,2% a 1,092, da 1,095 del fixing di ieri. Lo Yen giapponese perde -0,3% sul Dollaro a 145,1, ed e’ stabile verso Euro a 158,6.
Trend ancora leggermente negativo per i prezzi dei Bond europei, con lo spread tra i decennali italiani e quelli tedeschi, a 169 punti base: il rendimento del BTP decennale benchmark e’ +3,86%, quello dei Bund +2,17%.
In recupero il petrolio col WTI a 72,9 Dollari/barile, +1,0%: in calo il prezzi del gas naturale europeo scambiato al TTF di Amsterdam: -0,7% a 33,1 Euro/ megawattora.
I Future Usa anticipano aperture lievemente negative, in media -0,3% (ore 13.00 CET)
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AMAZON.COM ( AMZN ), Strategia rialzista di lungo periodoAMAZON.COM ( AMZN ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
Amazon.com, Inc. è stata costituita nel 1994 e ha sede a Seattle, Washington. Amazon.com, Inc. si occupa della vendita al dettaglio di prodotti di consumo e abbonamenti attraverso negozi online e fisici in Nord America e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Nord America, Internazionale e Amazon Web Services (AWS). L'azienda produce e vende anche dispositivi elettronici, tra cui Kindle, tablet Fire, TV Fire, Rings, Echo e altri dispositivi; fornisce Kindle Direct Publishing, un servizio online che consente ad autori ed editori indipendenti di rendere disponibili i loro libri nel Kindle Store; sviluppa e produce contenuti multimediali. Inoltre, offre programmi che consentono ai venditori di vendere i loro prodotti nei suoi negozi e programmi che permettono ad autori, musicisti, registi, streamer di Twitch, sviluppatori di applicazioni e abilità e altri di pubblicare e vendere contenuti. Inoltre, l'azienda fornisce servizi di calcolo, archiviazione, database, analisi, machine learning e altri servizi, oltre a servizi di fulfillment, pubblicità e abbonamenti a contenuti digitali. Inoltre, offre Amazon Prime, un programma di iscrizione. L'azienda serve consumatori, venditori, sviluppatori, imprese, creatori di contenuti e inserzionisti.
DATI: 23/ 01 /2023
Prezzo = 97.25 Dollari
Capitalizzazione = 992,115BB
Beta (5 anni mensile) = 1,17
Rapporto PE ( ttm ) = 85,31
EPS ( ttm ) = 1,14
Target Price AMAZON.COM di lungo periodo:
1° Target Price: 430.86 Dollari
2° Target Price: 548.86 Dollari
3° Target Price: 699.59 Dollari
4° Target Price: 1132.65 Dollari
5° Target Price: 1832.58 Dollari
6° Target Price: 2532.51 Dollari
Amazon: ancora spazio per salire Ci troviamo all'interno della quinta onda. L'ultimo push prima di un molto probabile ritracciamento. Quinta ed ultima onda iniziata a fine ottobre. Ora il prezzo potrebbe spingersi fino alla supply zone in area 158/170$ dove poi potrebbe trovare resistenza.
Spazio per salire ancora...
AMAZON HA ROTTO RETTANGOLOAMAZON ha rotto al rialzo una zona di congestione molto importante con volumi in aumento
AMZ: repulsione dai massimiSi arriva da un'analisi precedente:
Titolo che ha fatto quanto "scritto" nei grafici, respinto dai massimi, poi rotto altro livello.
Ora si valuta zona di supporto a 124, in caso di rottura short con FIBO 61,80% (a circa 121) dove c'è stato doppio massimo storicamente e per target ambiziosi addirittura 114, massimo di prezzo importante in passato.
Impostazione decisamente rialzista per AMAZONBuongiorno Traders,
Oggi andremo ad analizzare insieme a @mauricepriolo il grafico di Amazon.com (BATS:AMZN), il colosso del commercio elettronico statunitense, con sede a Seattle è la più grande Internet company al mondo. Fondata da Jeff Bezos e riconosciuta come l'azienda che ha reso popolare il commercio elettronico nel ventunesimo secolo.
Partiamo analizzando il grafico settimanale dove possiamo apprezzare il movimento ribassista che si è sviluppato nel 2022, culminato in area 81 USD a Dicembre dello stesso anno in seguito all'incrocio ribassista della Media Mobile Esponeziale a 50 periodi sulla EMA-200.
Nel 2023 abbiamo avuto un trend prevalentemente laterale-rialzista, il prezzo infatti dopo essersi portato nuovamente sopra le Medie lente ha creato un ottimo livello di breakout in area 146 USD dopo aver invalidato il livello BUD riportato dall'indicatore.
Nelle ultime settimane il titolo è tornato a testare la EMA-200 che ha agito perfettamente come supporto sostenendo il prezzo, molto significativa in questo senso la candela disegnata nella settimana del 23 Ottobre che ha messo le basi per un nuovo incrocio delle Medie.
Pertanto, possiamo individuare un pattern di tipo "Cup and Handle" in formazione con un' incrocio rialzisata a favore della EMA-50 sulla EMA-200 che ci fa ben sperare per un nuovo allungo di AMZN.
I livelli da monitorare per una continuazione rialzista sono:
- i massimi del 2023 (linea bianca) a 145.86, nonchè livello del "Cup and Handle", potrebbero essere un punto trigger importante per un'accelerazione al rialzo
- prima zona di target (rettangolo verde) in zona 165.00, inizio del movimento ribassista a Gennaio 2022
- seconda zona di target (rettangolo rosso) in area 185.00, attuali ATH di Amazon.
Osservando i grafici intraday, troviamo riscontro sul timeframe 4H dove possiamo apprezzare come l'Antincrocio che si è creato a fine Ottobre dopo il recupero della EMA-200, ha dato nuova forza al titolo generando un impulso controllato addirittura dalla EMA-5.
Attualmente ci troviamo in una fase laterale a ridosso della EMA-10, sarà fondamentale osservare la rezione ad un eventuale breakout del livello BUD formatosi nelle ultime sessioni di mercato a 143.65.
Possiamo seguire il movimento sfruttando la EMA-10 oppure aspettando un retest della EMA-50, un eventuale chiusura sotto la EMA-50 potrebbe compromettere l'impostazione rialzista di AMZN.
Analizzando i dati forniti da tradingview osserviamo come Amazon negli ultimi due trimestri (Q2 e Q3), incrementa l'utile per azione battendo le stime rispettivamente del 60 e dell'80 percento. Questo incremento che trova riscontro nel flusso di cassa operativo (+86%) conferma il potenziale di lungo periodo del Titolo che si candida ad entrare per i risultati nei portafogli prime di investitori istituzionali e leader di mercato. Il ritorno nel ROE in doppia cifra attirerà l'interesse di una comunità piu ampia di azionisti.
In collaborazione con: @mauricepriolo
Grazie per il supporto.
Il più classico dei pullbackTitolo che non sembra invertire il ribasso di breve/medio.
Ha provato a rimbalzare da area 124 (supporto forte che ha retto notevolmente) ma poi copertura del gap precedente ed ora ritraccio (repulsione).
Sembra diretto nuovamente a testare i minimi in area 124 e vediamo come si comporta: mi aspetterei un altro rimbalzo visto lo storico ma valutare come sempre come si comportano i prezzi in quell'area.
A livello di strategia di trading, sarebbe un classico short con stop appena sopra il gap (dal quale è stato respinto prima con una candela con ombra superiore--->debolezza dei compratori e poi con conferma di una candela lunga rossa successiva) e target sui minimi : certo il rapporto R/R non è dalla nostra parliamo di un 0,60-0,80 (potremo migliorarlo se lo fissiamo oltre la rottura di area 124 ma deve arrivarci e sempre che con rimbalzi nuovamente) ; era un rapporto ottimale se fissato appena sotto il gap quando si è vista la repulsione.
Anche se R/R non ottimale, tecnicamente molto interessante.
Analisi precedente nella quale ha rispettato tutti i livelli di prezzo segnati
WisdomTree - Tactical Daily Update - 25.10.2023Economia europea in “mild recession”: inflazione potrebbe calare.
PMI Usa sorprendono al rialzo, ma il mercato vede tassi stabili a novembre.
Rendimenti obbligazionari in stallo, vicino ai massimi da oltre 10 anni.
Il Presidente cinese conferma: pronto Piano “monster” di stimoli/rilancio.
Nell’Euro-Zona gli indici Pmi (Purchasing managers index, sondaggio ai direttori degli acquisti delle aziende), continuano a deludere, con cali superiori alle attese anche in ottobre: quello della manifattura è sceso da 43,4 a 43 punti, sotto al 43,7 previsto, quello composito da 47,2 a 46,5 vs 47,4 atteso, e quello dei servizi da 48,7 a 47,8, quando era previsto stabile.
Chiusure miste, ma in media leggeremente positive, per i listini europei ieri, 24 ottobre: Milano: +0,05%, Francoforte +0,53%, Parigi +0,63%, Londra +0,17% e Madrid -0,23%.
Gli indici PMI Usa, invece, hanno sorpreso positivamente: quello dei servizi e’ salito a 50,9 da 50,1 (consensus 49,8), quello della manifattura a 50,0 da 49,8 (consensus 49,5). L'indice Pmi composito e’ salito a 51 da 50,2 di settembre, superando le previsioni.
Wall Street ha chiuso bene: Dow Jones +0,76%, S&P500 +0,78%, Nasdaq +0,95%. General Electric, +3,3%, e Coca Cola, +3,1%, sono state premiate dal mercato dopo la pubblicazione dei numeri trimestrali.
I mercati guardano con apprensione l’evolvere della guerra tra Israele e Hamas, nutrendo la speranza che i numerosi appelli per un cessate il fuoco umanitario nella striscia di Gaza risparmino la vita di tanti innocenti. Pochi dubbi, invece, sul fatto che nel meeting di giovedì 26 la Banca centrale Europea lasci i tassi invariati, per la 1’ volta dopo 10 rialzi consecutivi.
Finalmente si parla positivamente di cryptovalute: il prezzo di Bitcoin ha superato 35 mila Dollari (da inizio anno +105%), il massimo dal 2022. Lo spunto rialzista l’ha fornito la Securities&Exchange Commission Usa, che recepira’ senza contestazioni la sentenza a favore di Grayscale Investments, bocciando dunque la decisione della SEC di rigettare la domanda di Grayscale per un ETP “cash” su Bitcoin.
Economia italiana: secondo le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), il Pil (GDP) del 3’ trimestre sarebbe rimasto stabile, avvalorando stime di crescita per l’intero 2023 di +0,8%. Peggiorano tuttavia i rischi al ribasso nel medio termine.
La Germania resta, tra quelle grandi, l’economia piu’ debole in Europa: il suo indice Pmi composito resta sotto 50 punti per il 4’ mese, scendendo a 45,8 da 46,4 e quello dei servizi a 48 da 50,3. In leggera ripresa invece l'indice manifatturiero, risalito a 41,4 da 38,7. Cala ancora la fiducia dei consumatori tedeschi: -28,1 punti sulle attese di novembre da -26,7 di ottobre 2023, e attese di -26,6 punti.
Pechino prepara un “bazooka” di aiuti e sussidi statali: l’annunciata emissione di obbligazioni sovrane per 1.000 miliardi di Yuan, circa Eur 130 miliardi, sarebbe finalizzato a sostenere l'economica cinese, in lenta ripresa post-Covid.
Stamane, 25 ottobre il Presidente Xi Jinping ha visitato la Banca centrale (PboC) confermando l’accelerazione di aiuti e investimenti statali finalizzati a sostenere il comparto immobiliare e rilanciare l’economia, pur al prezzo di espandere significativamente, dal 3,0 al 3,8%, il rapporto Deficit/Pil nel 4’ trimestre dell’anno.
Mentre i prezzi del petrolio continuano ad essere volatili, col Wti (greggio di riferimento Usa) stabile attorno 83,6 Dollari/barile, torna a calare quello del gas naturale europeo sul TTF di Amsterdam: l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) stima che la domanda mondiale di gas da qui al 2040 sarà inferiore a quanto previsto sinora, dato il cresente ruolo delle energie rinnovabili.
Stamane, i piani di sostegno di Pechino all'economia hanno favorito chiusure positive per le principali borse asiatiche; Hong Kong (Hang Seng) ha guadagnato +0,55%, dopo aver segnato un massimo “intraday” oltre +3%, Shanghai Composite +0,40%, Shenzhen +0,90%.
Intanto, a confermare la gravita’ della crisi dell’immobiliare cinese, si e’ verificato il 1’ default di un’obbligazione in Dollari di Country Garden, l’altro “grave ammalato” del comparto “real estate” insieme ad Evergrande.
Le Borse europee chiudono la mattinata in calo medio di -0,7%, dopo 2 sedute di recuperi, ignorando il dato migliore delle attese sulla fiducia degli operatori economici tedeschi ad ottobre. Secondo l'istituto di ricerca Ifo, e' salita a 86,9 punti da 86,8 di settembre (il cui dato e’ stato rivisto al rialzo da 85,7): le previsioni indicavano 85,9.
Sul mercato obbligazionario, notiamo un leggero ampliamento dello spread tra Btp decennali italiani ed omologhi Bund tedeschi a 201 punti base, dai 199 di ieri, ma anche un marginale calo del rendimento del Btp decennale benchmark a 4,83%, dal 4,84% della vigilia. Sul fronte valutario l'Euro e’ stabile, attorno a 1,06 Dollari e a 158,5 Yen giapponesi.
Futures incerti sui maggiori indici di Wall Street, -0,1% per il Dow Jones, -0,6% per il Nasdaq (ore 13.00 CET), dopo che ieri sera, in afterhours, sono piaciuti i numeri di Microsoft, +3,9%, ma non quelli di Alphabet -6,1% e di Texas Instruments, -4,4%.
Oggi, 25 ottobre, sara’ la volta di Meta e IBM, giovedì di Amazon ed Intel. Apple e’ attesa giovedì 2 novembre.
Oggi pomeriggio, il Chairman della Fed Jerome Powell interverrà ad un convegno sulla “Social Science and Public Policy” a Washington: le sue parole, assieme ai dati su vendite di nuove case e permessi di costruzione, ci aiuteranno a immaginare le prossime mosse sui tassi, dopo che la scorsa settimana Powell non ha escluso un altro rialzo e ha ribadito che i tassi rimarranno più alti ancora a lungo.
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AMAZON LONG PER 3 TRIMESTRI Idea long su Amazon. Il concetto principale di questo trade sono i pianeti e quindi l’astronomia (non scherzo).
Ieri 21 dicembre alle 21:48 c’è stato il solstizio d’inverno, d’ora in poi le giornate torneranno ad allungarsi e le ore di luce in una giornata aumenteranno. La scommessa è che non siano solo le ore di sole ad aumentare ma anche l’umore degli operatori (è riscontrato che le condizioni ambientali es. brutto tempo influenzino la borsa).
Sfruttiamo una fase di debolezza del prezzo indicata dall’ indicatore RSI per effettuare l’entrata. Oltre ad essere allineati i pianeti siamo allineati anche col ciclo borsistico principale. Queste ragioni sono i presupposti che motivano il trade. Vendere tra tre trimestri quindi cercare un uscita ad ottobre 2023
AMZN: da sfruttare il trading sui valori del gapDopo gap-down prontamente ricoperto e con rimbalzo, io personalmente sfrutterei i livelli di prezzo inferiori per impostare un long o superiori per impostare uno short.
Infatti l'azione sembra oscillare molto sulle due linee orizzontali (vedere ellissi rosse).
AMAZON LONGIl prezzo si trova su un supporto dinamico, entrata a 136,20 stop loss a 134,00 take profit a 144,5 R:R 1 a 4
Stagionalità negativaVorrei analizzare la stagionalità di Amazon del mese di settembre :
2019 -6.4%
2020 -4.8%
2021 -5.6%
2022 -4.2%
Una ripartenza in rallentamento!La flessione che Amazon.com Inc ha attraversato durante tutto il 2022 è stata frutto di condizioni macroeconomiche sfavorevoli, politiche monetarie restrittive e crescita dei prezzi (e dei costi) rampante, ripercuotendosi sulla crescita dei ricavi dei giganti tech che hanno dovuto affrontare profondi tagli del personale comprimendo i costi e migliorando i margini.
Dai massimi storici in area 188 dollari, NASDAQ:AMZN ha percorso tutto il 2022 in trend ribassista (che in questo caso è un ritracciamento del trend di lungo periodo) evidente anche dalla serie di massimi e minimi decrescenti.
A Dicembre 2022 il titolo si è fermato in area 81.43 segnando un importante minimo da cui ha ripreso la crecita seppur moderata del trend. Il primo massimo di resistenza importante è situato nell'area compresa fra 146 e 142 dollari, che Amazon ha attaccato il 4 Agosto, spinta da un Gap rialzista, ma fallendo nella rottura di tale ostacolo.
Il tentativo di rottura dell'area di resistenza ha causato la cessione di parte dei guadagni, lasciando spazio al titolo per correggere eventualmente fino ad un primo livello di supporto rappresentato dalla base del gap rialzista a 130 dollari ed in caso di mancata tenuta vi sarebbe area 126 dollari ed eventuale allungo al di sotto fino alla media mobile a 100 periodi (quella in viola).
Eventuali affondi del titolo in basso vedrebbero possibile il raggiungimento dell'area supportiva dei 114 dollari e successivamente la media mobile a 200 periodi (iin verde).
Viceversa, qualora Amazon dovesse ritrovare un boost per la ripartenza e rompere definitivamente area 146 dollari, le prossime aree di resistenza da monitorare sarebbero 163 dollari, successivamente 170 e se dovesse poortarsi al di sopra con successo a quel punto bisognerebbe monitorare l'attacco ai massimi storici.
Raccomando a tutti di operare sempre secondo un piano e di fare le vostre analisi personali sulla quale prendere decisioni personali di gestione del capitale e del rischio.
Amazon - break o trappolaAttenzione ad Amazon, che potrebbe spingere ancora verso l'alto 137 - 139 usd dopo la rottura a rialzo della zona di congestione in atto da inizio giugno. Per evitare trappole si monitorano i 128 usd come livello di alert. Un rientro non sarebbe un bel segnale.
Pronto alla rottura ?Movimento al rialzo sul titolo Amazon che chiude la giornata con un +1,98%.
Sul grafico giornaliero, la candela verde odierna spinge verso l'alto puntando alla resistenza dei 115$ circa. I volumi rispetto alle giornate precedenti, si mostrano in ribasso evidenziando una leggera divergenza.
Sul grafico settimanale, l'attuale tendenza rialzista partita dal minimo di gennaio di quest'anno, mostra il ritorno dell'interesse da parte degli operatori. L'indicatore di forza relativa, sia rispetto al mercato e sia rispetto al settore di riferimento, si mostra per entrambi rialzista evidenziando un titolo forte rispetto ai 2 indici presi in considerazione.
Che tipo di scenario possiamo ipotizzare sul titolo ?
A mio parere sul titolo Amazon sembra ritornato un forte interesse. I recenti movimenti verso l'alto, hanno riportato il titolo a chiudere sopra i 107$ e attualmente, a puntare verso l'area 115$. Se questa resistenza dovesse essere rotta, l'attuale sentment positivo potrebbe continuare, almeno fino alla prossima resistenza in area 120$ ricavata grazie al volume profile. Lo scenario potrebbe iniziare ad invertire, con una chiusura sotto il recente minimo del 2 maggio.
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