SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪265,44 M‬NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪5,62 M‬NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%

Su SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF


Emittente
NZX Ltd.
Brand
Smart
Indice di spesa
0,20%
Data di inizio
15 lug 2020
Indice monitorato
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
NZNGBE0008S8

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,63%
Cash0,37%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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