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SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF
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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
265,44 M
NZD
Flussi di fondi (1Y)
5,62 M
NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Su SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF
Emittente
NZX Ltd.
Brand
Smart
Indice di spesa
0,20%
Homepage
smartinvest.co.nz
Data di inizio
15 lug 2020
Indice monitorato
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
NZNGBE0008S8
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
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—
Rendimento totale NAV
—
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—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
99,63%
Cash
0,37%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi