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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
7,18 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−1,83 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,56%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
9,20 M
Indice di spesa
1,13%
Su PHIL AP DIV REIT US$
Emittente
PhillipCapital
Brand
Phillip
Homepage
phillipfunds.com
Data di inizio
20 ott 2016
Indice monitorato
iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SG1DB9000009
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Singapore
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni
93,30%
Finanza
93,30%
Obbligazioni, liquidità e altro
6,70%
Varie
5,94%
Cash
0,76%
Ripartizione regionale azioni
50%
49%
Oceania
50,20%
Asia
49,80%
Nord America
0,00%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi