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ICBC CSOP CGB ETF US$D

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪97,81 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−124,03 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%

Su ICBC CSOP CGB ETF US$D


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Indice di spesa
0,25%
Data di inizio
21 set 2020
Indice monitorato
FTSE Chinese Gov. Bond
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
SGXC34971074

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,21%
Corporate2,43%
Cash0,36%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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