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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
97,81 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−124,03 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Su ICBC CSOP CGB ETF US$D
Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Indice di spesa
0,25%
Homepage
csopasset.com
Data di inizio
21 set 2020
Indice monitorato
FTSE Chinese Gov. Bond
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
SGXC34971074
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 20 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
97,21%
Corporate
2,43%
Cash
0,36%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi