Statistiche chiave
Su ICBC CSOP CGB ETF US$D
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Data di inizio
21 set 2020
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC34971074
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,23%
Cash0,77%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di CYB ammontano a 0,16 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,15 USD in dividendi, che mostra un aumento del 4,78%.
Sì, CYB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,06%. L'ultimo dividendo (23 dic 2024) ammonta a 0,15 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di CYB sono emesse da CSOP Asset Management Ltd. con il marchio CSOP. L'ETF è stato lanciato il 21 set 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CYB è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
CYB segue il FTSE Chinese Gov. Bond. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CYB investe in obbligazioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CYB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,04% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,04% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,68% in un anno.
CYB opera a premio (0,35%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.