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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪129,50 M‬SGD
Flussi di fondi (1Y)
‪−130,67 M‬SGD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,78 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su ICBC CSOP CGB ETF S$


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
21 set 2020
Indice monitorato
FTSE Chinese Gov. Bond
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC34971074

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,77%
Cash0,23%
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Dividendi


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