Statistiche chiave
Su NIKKOAM-ICBCSG CNB US$
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Data di inizio
24 nov 2020
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC29409643
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo103,76%
Cash−3,76%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, ZHD non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ZHD sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 24 nov 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZHD è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
ZHD segue il ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZHD investe in obbligazioni.
ZHD opera a premio (0,93%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.