goldin questo anno decisamente complesso poco è stato detto sul bene rifugio per eccellenza ma principalmente perché non ha funzionato a differenza delle altre crisi finanziarie
Idee operative AU1!
Gold: continua il rally di fine anno?Dal minimo del 3 Novembre è partito un ciclo trimestrale che ipotizzo come ultimo di un ciclo annuale a 3 tempi e che dovrebbe avere nel suo massimo ciclico anche la chiusura del 2^semestrale inverso (breve ma in media). Dalla sua partenza questo trimestrale ha compiuto un primo ciclo bisettimanale e un secondo sembra essersi chiuso sullo swing segnalato col pallino nero, anche se in realtà qualche giorno a disposizione per violarlo ancora ce l'ha. In ogni caso, che nei primi giorni della settimana entrante lo violi o meno, successivamente partirà il 3^ bisettimanale che dovrebbe portare un rinnovo dell'ultimo massimo (Il ciclo inverso per ora ha 49 giorni di vita e nel suo complesso il semestrale è ancora statisticamente troppo breve per essere già chiuso) , suppongo in area 1860-80 dove si trova una forte resistenza e i tempi cominceranno ad essere consoni per la chiusura del 2^ semestrale inverso.
La presente è la mia visione non rappresenta un incentivo ad operare.
LO SPAZIO PER SALIRE C'E', ATTENZIONE SOLO ALLE MEDIEc'è una distanza notevole tra le medie
e questo segnala di solito uno scarico
che non inficia il movimento North verso i 2000
quindi l'idea sarebbe quella di sfruttare un alleggerimento
delle posizioni per un Long
SCARICO E POI SI RIPARTEil target è la NUVOLA
e ci arriverà
probabilmente dopo aver scaricato un poco l'eccesso di entusiasmo
le Banche Centrali potrebbero abbandonare la politica del rialzo tassi
e allora i metalli sono pronti a schizzare in alto
L'oro sta puntando alla resistenza a 1857$L’oro ha preso il primo obiettivo che avevamo indicato nell’analisi del 12 Novembre, L'oro è ripartito, obiettivo 1800$ . Purtroppo l’aspettavo più in basso, per cui questo rimbalzo me lo sto perdendo.
Tuttavia dopo la presa del primo obiettivo adesso sta puntando alla resistenza verso 1830 - 1857$ , non è da escludere anche una puntata verso i 1878$. Solo chiusure weekly sopra i 1858$ potrebbero dare ancora forza per la continuazione del rimbalzo.
In coso di ritraccimento all’arrivo verso i 1850$ potrei valutare successivi ingressi verso i supporti a 1720$, ma questo scenario non ha tempi brevi, anche se i livelli migliori sarebbero ancora più sotto verso 1620-40$.
GOLD (XAU/USD) - Un altro spunto rialzistaIl GOLD (XAU/USD) dopo aver sentito un'area di supporto/domanda (rettangolo verde in figura) ed aver formato un doppio minimo in corrispondenza delle giornate del 28 Settembre e poi del 21 Ottobre ha reagito portandosi al rialzo.
Il rialzo dell'ultimo periodo è stato rafforzato dal break out di una trend line di resistenza che stava accompagnando il prezzo nel precedente trend ribassista. Questo break out è stato molto forte con candele verdi con ampia volatilità.
La settimana scorsa, dopo l'ultimo rialzo, ha avviato una fase di ritracciamento dimostrando nella parte finale della stessa la volontà di ripartire con la possibilità di raggiungere una potenziale area di offerta/resistenza più elevata (rettangolo rosso in figura) in corrispondenza della media istituzionale a 200 periodi (linea grigia in figura)
Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS.
Analisi completa sul nostro canale youtube.
Buon trading!
L'oro è ripartito, obiettivo 1800$Il gold è ripartito. Purtroppo è partito alto, l’aspettavo più in basso verso i 1570$ ma così non è stato. Nell’ultima settimana ha dato un colpo di reni con salita del 8%.
Dal grafico è uscito dal canale ribassista che lo stava accompagnando dai massimi di Marzo, quando avevo indicato la fine del rialzo con un segnale ribassista ben evidente, Oro: su weekly segnale di inversione . Purtroppo in questi mesi successivi non ha dato operazioni chiare da posizione, ma solo toccare e fuga.
Anche adesso è partito senza prendere il livello da ingresso da posizione.
Adesso un primo obiettivo dove deve arrivare, passa in area 1800$. Qui potrebbe fermarsi e prendere una pausa. Se mostrerà anche debolezza, alloro potrebbe annullare anche questa gamba rialzista e scendere nuovamente sui minimi antecedenti o quelli a cui l’aspettavo.
ANCORA TUdicono ci sia inflazione
e i metalli, come il Crudo, sono crollati
ovviamente per effetto dell'azione delle banche centrali
tuttavia...è una strana inflazione...
comunque, ecco il re dei metalli fare un bel rimbalzo
bucate le medie e orientato verso North
dovrebbe arrivare sotto la NUVOLA, ma non prima di scaricare
[Direzionale] Dopo la discesa Post FED entrata Long su MGC2023Nella giornata di ieri 02/11/2022 abbiamo lasciato scendere il micro dell'oro sui minimi dell'ultimo periodo. E da li abbiamo acquistato.
Primo Target -> 1670 $
Secondo Target -> 1700 $
SL sul minimo
Gold: Continuazione del trend in attoIl grafico del metallo giallo questa settimana conferma la fase discendente e il trigger FTW Power creatosi un paio di settimane fa.
La struttura dei prezzi è chiaramente bearish con un consolidamento al di sotto della zona chiave posta a 1.700 $/Oz.
In ottica operativa sarà uno dei mercati che terrò maggiormente monitorato e su cui si potrebbe lavorare short già dai livelli attuali per cercare obiettivi di profitto in zona 1.585 prima e 1.500 poi.
Il fallimento della mia view, quindi dove si potrebbe posizionare uno stop loss di posizione, è appena sopra i 1.800 $/Oz.
Per oggi è tutto, vi auguro una settimana profittevole e un buon TRADING SIMPLE!
GOLD, penalizzato dal rapido rialzo dei tassiLe quotazioni dell’oro sono al momento invischiate nel range 1620-1645, raccordato ad un trend ribassista di lungo corso, dal quale fatica ad uscire per la rapida crescita dei tassi, in risposta alla pressione inflazionistica che pervade l’economia mondiale. Le previsioni sono che, a parità di condizioni, il disinteresse per il metallo giallo dovrebbe continuare ancora per qualche tempo.
Le prospettive a breve termine non sono positive e le possiamo ricapitolare in questo modo: l’inflazione è troppo alta negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, per cui è necessario un rapido aumento. Le condizioni economiche potrebbero deteriorarsi rapidamente se l'inflazione continuasse a salire, per cui le principali banche centrali devono agire in fretta e tutto questo dovrebbe mantenere la pressione sui prezzi dell'oro.
Detto questo è probabile che il GOLD continui a scendere finché i rendimenti del decennale USA resteranno al di sopra del 4,0%. Un movimento al di sotto di questo livello potrebbe innescare un rally di short-covering con rapida risalita delle quotazioni.
goldmolto di soppiatto ma il vero protagonista di tutta questa crisi è l'oro. alla fine di questa storia tutti i manuali di finanza andranno riscritti
4/10/22: Ma chi compra oggi lo sa che la Fed non ha ancora...4 ottobre 2022: Ma chi compra oggi lo sa che la Fed non ha ancora mutato opinione?
Il mercato americano non è tornato sui minimi anzi.
I titoli obbligazionari sono saliti.
Il dollaro è sceso fino al supporto prima di stabilizzarsi.
I Treasury a lunga scadenza sono scesi in intraday per una chiusura più neutrale.
Quindi mentre le obbligazioni hanno esitato, le materie prime e in particolare i metalli nobili hanno fatto bene.
Questo è il punto dove ha girato il mercato.
Argento e oro stanno valutando quale direzione prendere in attesa di vedere se altre banche centrali avrebbero seguito l'esempio della Banca d'Inghilterra, o se questo comportamento sia stato solo una mossa a sorpresa senza seguito.
Io non vedo nessun catalizzatore che motiva il grande rialzo di ieri e di oggi.
I mercati stanno forzando la mano alla Fed.
Ogni classe di asset si sta comportando come se Powell avesse già cambiato rotta.
La Fed non sta ancora vacillando nella sua determinazione, ma tutti si comportano come se in effetti sapessero qualcosa.
Ma vi garantisco non c'è nessuna notizia sulla quale sta crescendo il mercato.
Con l'inizio del mese di ottobre 2022 inizia un servizio riservato esclusivamente agli abbonati.
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Con indicazioni che possono essere sfruttate a fini operativi su:
1. Mercato azionario americano;
2. Oro e argento;
3. Petrolio;
4. Rame;
5. Bitcoin .
I mercati si comportano solo come se la Fed fosse già stanca e, assegnano una minore probabilità a forti rialzi in novembre e dicembre...
Appuntamento per il resto dell'analisi per gli abbonati ai miei portafogli oggi nel canale operativo 8. Invece gli abbonati a questa analisi operativa riceveranno l'analisi completa, nella loro casella di posta.
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Il punto sul GOLD. Richio o Opportunità?Scemati in parte gli effetti dell'enorme massa monetaria circolante che ha inondato e trasfigurato le principali asset-class, il Gold si è ritrovato a congestionare in questo enorme range inclinato al ribasso .
Il profilo volumetrico ci mostra una distribuzione a due lobi.
Mentre l'area di prezzo di maggiore interesse rimane molto più in alto rispetto ai livelli attuali .
Se è vero che con il contributo decisivo del $ siamo riusciti a rompere al ribasso l'importante livello grafico di area 1680, è altrettanto vero che ci troviamo in iper-estensione rispetto alla MA 200 D (in rosso la MA e le precedenti iper-estensioni).
Abbiamo sfiorato il margine inferiore della VAL e sforate invece le -2 stdev del Regression Trend.
Il declino degli ultimi mesi si è svolto con scambi medi tutto sommato modesti, mentre agli attuali livelli ci troviamo in corrispondenza di piccolo supporto volumetrico .
Dunque Rischio o Opportunità?
Per chi è più orientato alla gestione di un portafoglio diversificato a mio parere può rappresentare un buon livello per valutare un incremento .
E costituirebbe una discreta opportunità anche in ottica speculativa come possibile trampolino di lancio per un rimbalzo , che si potrebbe estendere almeno fino a un primo target in area 1720 dove il prezzo si ritroverebbe a confrontarsi con un primo consistente accumulo di volumi .
Da valutare in corso d'opera un proseguimento in direzione di Poc e MA, sia sulla base dello sviluppo del movimento (volatilità e direzionalità), sia rispetto al quadro macro in generale .
Il livello di rischio in termini di R:R rimarrebbe comunque contenuto .
Buon Trading!
divergenza RSI 9 periodiIl prezzo potrebbe correggere nel breve termine, se fosse consideriamo che alcuni trend partono da una correzione, importante questo, data la situazione geopolitica in relazione a quello che rappresenta lo strumento, inteso come bene di rifugio.
Io mi arrendo, cerco di focalizzarmi sul breve termine piuttosto che cercare di fare previsioni.
GoldL'oro dopo aver effettuato la rottura e chiusura giornaliera dell'area statica dei 1670 $ ha recuperato tale livello, ingresso Long su possibile falsa rottura con stop loss sotto il minino giornaliero, primo target area 1760 $.
DISCLAIMER:
Tali informazioni/strumenti non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio o consulenza operativa su strumenti finanziari, devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un'operatività fondata sull'osservanza delle suddette indicazioni.
Oro – Non più tanto difensivo. Dallo scorso marzo , giorni nei quali i mercati avevano appena fatto in tempo a prendere coscienza del conflitto Russia Ucraina, abbiamo assistito l’oro toccare i massimi di quotazione visti solo ad agosto in piena crisi covid in area 2095.
Dall’8 marzo in poi, l’oro ha cominciato a calare, portando le quotazioni a perdere circa il 20% proprio durante una fase d’incertezza, guerra e crisi inflazionistica.
Il bene rifugio per eccellenza sembrerebbe non riuscire ad assolvere la sua principale funzione: conservazione di valore.
Le ragioni sono da ricercarsi nell’incremento dei tassi d’interesse e nella forza relativa del dollaro rispetto alle altre valute.
L’oro non paga cedole e non costruisce valore, in una fase in cui le politiche monetarie sono orientate alla riduzione dell’inflazione per il tramite di un atteggiamento restrittivo (quindi un aspettativa di tasso d’interesse reale in crescita), i metalli preziosi tendono a perdere attrattività, rispetto ad altri asset (bond ad esempio).
In che maniera utilizzare quest’informazione?
Tecnicamente il gold ha completato la figura del doppio massimo, con primo tentativo di rottura del supporto che porterebbe le quotazioni ad uscire dal movimento sideway in atto dal 2020.
In assenza di reazione, potremmo assistere ad uno scenario nel quale il prezzo proverà a portarsi in area 1500 (punto di reazione relativo) con un ulteriore deterioramento possibile in area 1400/1300 (livelli del 2019). La proiezione verticale del pattern doppio massimo porta proprio in area 1400.
Possibile operare in senso short, ricordando anche che in fase di trend, a dispetto degli index futures, l’oro può reagire positivamente ad un approccio di break (massimi/minimi dei giorni precedenti oppure livelli chiave).
Possibile Inversione rialzista per l'oroFino a ieri ero ribassista sull'oro. Questo perché il COT è in negativo per i commercial e la struttura ribassista. Tuttavia mi sono ricreduto per i seguenti motivi:
- Liquidity grab sul settimanale
- Il COT è in negativo per i commercial praticamente da 20 anni, tuttavia siamo ai massimi dal 2019 il che significa che le vendite commerciali di oro sono in netto calo
- L'open interest è diminuito circa del 50% in quest'ultima settimana, il che conferma una riduzione delle vendite dei commercials
Il tutto per me personalmente si tradurrà in un'inversione rialzista a lungo termine non appena avremo sfondato l'ultimo massimo importante in questo downtrend (break of structure).
I dati cot e open interest sono consultabili su barchart
Investire in oro conviene? Cerchiamo di rispondere a questa doma
L’Oro è sempre stato il bene di rifugio classico, sia quando i momenti economici sono bui e si viaggia a vista, sia nei momenti tranquilli, nei quali si investe nell’oro anche avendo timore che possano arrivare tempi peggiori.
Chiaramente ci sono delle fasi economich e che giustificano di meno rispetto ad altre l’investimento sull’ oro; cercheremo di dare delle risposte sulle modalità di investimento sul metallo prezioso.
Le modalità di investimento sull’oro sono molteplici, cercheremo di indicare le modalità che consentono di ridurre i rischi del possesso fisico, indicando modalità e strumenti diversi.
Perché investire in oro:
Come detto investire in oro significa investire in un bene di rifugio , il valore dell’oro come sappiamo oscilla, pur mantenendo un buon margine di sicurezza. Più l’economia è in difficoltà e le incertezze dei mercati diventano foriere di paure più l’oro aumenta il suo richiamo. Vediamo le modalità di investire in oro. Le modalità sono quella fisica, chiaramente più antica nel tempo, acquistando l’oro in lingotti, che devono essere conservati e quella finanziaria, dove l’oro finanziario è il bene da cui deriva lo strumento finanziario. Le differenze tra queste due modalità chiaramente ci sono e dipendono dagli obiettivi che si vogliono raggiungere.
I vari modi di investire sull’oro:
La modalità fisica come accennato precedentemente, è quella che ha accompagnato la vita economica dell’uomo e delle nazioni intere. Si comprava oro fisicamente, acquistandolo ad un certo prezzo e rivendendolo ad un prezzo maggiore.
La finanza moderna ha relegato questa modalità a situazioni molto particolari, in quanto ci sono delle problematiche che ne limitano l’impego. Chiaramente la prima difficoltà che ci viene in mente è quella dello spostamento fisico, dal suo peso, alle precauzioni da prendere, in una situazione attuale dove i passaggi finanziari sono in tempo reale, si possono capire le difficoltà.
Deve essere mantenuto in ambienti particolari, che hanno i loro costi di gestione e soprattutto deve essere ben protetto aumentando i costi stessi. Comprare oro fisicamente, significa fare un investimento a lungo termine.
Investire in oro con il sistema finanziario è più pratico e immediato, in questa modalità non è l’oro fisico lo strumento di investimento, ma dei prodotti finanziari che seguono le oscillazioni del metallo prezioso, dando la possibilità all’investitore, anche da casa, di guadagnare sulle oscillazioni.
Superando di fatto tutte quelle difficoltà insite nella gestione fisica dell’oro. Quindi chi investe nell’oro in questa modalità, deve solo controllarne le variazioni sul mercato, senza avere l’incombenza di manutenerlo e conservarlo. Chiaramente l’offerta degli strumenti finanziari è molto ampia.
Oro nuovamente a rischio ?Dalla correlazione inversa tra questi 2 strumenti finanziari, notiamo come il continuo aumento dei tassi di interesse sul decennale USA (ormai sempre più vicini al suo massimo di periodo in area 3,50%) tolgono interesse al metallo giallo, spingendo nuovamente i prezzi sul supporto in area 1680$.
L'ultimo rimbalzo da questo livello, lo abbiamo visto di recente a metà luglio quando l'indice del dollaro americano (che ha una correlazione negativa con la materia prima) ha fatto quel massimo in area 109.
Più volte il supporto viene toccato più questo dovrebbe perdere forza. Sarà finalmente così oppure l'oro sarà nuovamente in grado di ripartire ?
La prossima settimana è attesa la riunione Fed e secondo alcuni operatori, la banca centrale americana per contrastare il continuo aumento dell'inflazione, potrebbe decidere di aumentare i tassi dello 0,75% o forse addirittura dell'1%. Rimaniamo quindi in attesa del dato che verrà rilasciato la prossima settimana, per cercare di interpretare il movimento del prezzo.
In caso di rottura del supporto, la prossima area interessante da monitorare potrebbe essere verso i 1600 circa.
Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un like come segno di ringraziamento.
GoldIl minimo, la debolezza di una delle uniche die certezza di chi fa investimenti: oro e mattone
Se anche l’oro non da più sicurezze dove possiamo davvero parcheggiare i nostri soldi
MacroEconomia = GOLD Buy the DIP !Nel Quadro Macro attuale si delienea ormai una CERTEZZA, l'inflazione nei prossimi anni sarà "Galoppante" inizia un nuovo MACRO CICLO economico e come sappiamo l'oro va a braccetto con l'inflazione ed è Decorrelato o correlato negativamente con il "Dollarone" che al momento si trova in un Bull Market senza precedenti grazie alle politiche accomodanti della Federal Reserve.
Conclusione : rimarrò Buy the Dip per i successivi due anni .
Buona Libertà Finanziaria a tutti !
Buon Trading Guys
Rialzo di breve ?La formazione di un engulfing bullish in un livello di supporto, fa pensare alla possibilità di una correzione.
La divergenza dell' rsi a 9 periodi e i volumi in diminuzione vanno a rafforzare l'idea.
Una conferma potrebbe essere un ulteriore aumento dei volumi con la prossima candela rialzista.
