Idee operative UNF1!
Grande rally di fine annoSecondo l'analisi stagionale, il Nasdaq si trova sul punto di iniziare il tradizionale grande rialzo di fine anno. La stagionalità, che abbiamo più volte dimostrato essere una forza cruciale nei mercati, in particolare quelli azionari, tende a influenzare in modo significativo il comportamento degli investitori. Storicamente, il quarto trimestre è spesso caratterizzato da un aumento della domanda, sostenuto da fattori come l'ottimismo degli investitori, l'allocazione di capitali e le performance aziendali, portando a una crescita del Nasdaq verso la chiusura dell'anno.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowPer quanto riguarda il Nasdaq, abbiamo un supporto importantissimo in area 20390. Il ribasso vero arriva sotto area 20260, al rialzo target obiettivo della giornata di oggi potrebbe essere area del 20530, zona dove il mercato potrebbe arrivare stanco.
Nasdaq impulso per un rialzo con base soglia psicologica 20.000nel mentre si scrive il nasdaq supera il livello di 20260 confermando alcuni livelli di fondamentale importanza che ci suggeriscono l'idea che sia partito un movimento di rialzo che proseguirà per tutto il mese di ottobre. il primo target di movimento è 20800, ma gli obiettivi sono piiu ambiziosi. <Anche se il grafico è un po imbrattato piace segnalare come la 5 weekly . linea rossa spessa, abbia interpretato bene la fase di accumulazione che si vede nei primi giorni di ottobre. Uno sguardo ai titoli ci conferma pero una forte selezione del mercato, che continua a privilegiare NVIDIA (primo target 140) e Broadcom, che trova in INTEL (chiusura gap a 28 euro) un possibile outsider, ed in AMAzon una bella sorpresa (alla portata i 200 dollari). Migliorata l'impostazione grafica di apple (com il recupero di 226,8), mentre luci e ombre su tesla (pericolosa la perdita dei 238). Per approfondimenti contattare in privato. Sono graditi i commenti
Long su nasdaq fino al livello indicato 20423 Torna sul livello 20423 dove staziona da qualche ora non va in brekout x ora. Domani è giovedì se farà apertura sopra possibile brekout
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ ha un livello di vendita in area 20260, dal quale il mercato potrebbe alzarsi. L’area del 20190 potrebbe determinare una discesa, mentre un altro minimo si trova in area 20080.
Borse attendono verbali di Fed e BCE, giovedì l’inflazione USALa settimana sta entrando nel vivo: gli operatori dei mercati finanziari domani saranno focalizzati sui verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve e il giorno seguente verranno pubblicate le minute dell’ultimo meeting della BCE.
Giovedì verranno inoltre diffusi i dati sull’inflazione degli Stati Uniti relativi a settembre, il vero market mover della settimana e venerdì sarà il turno dei conti di alcuni colossi del settore bancario americano.
Per quanto riguarda i dati dell’inflazione USA, il CPI è atteso in calo al 2,3% anno su anno a settembre, rispetto il 2,5% segnato ad agosto. Il dato core è invece atteso stabile al 3,2% a/a. Le banche d’affari al test dei conti venerdì saranno JPMorgan, Wells Fargo e BlackRock, che pubblicheranno i risultati del terzo trimestre.
L’uscita dei conti proseguirà martedì e mercoledì prossimi con i dati di Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America e Morgan Stanley. Di questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading.
House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata
Nell’ultimo appuntamento con House of Trading, i Trader hanno messo in campo due short, su S&P 500 e NASDAQ 100 (Duranti) e due long, sull’oro e sul petrolio WTI (Serafini). Per quanto riguarda gli Analisti, tutte e quattro le strategie su azioni sono state di natura rialzista: Designori due long su STM e Amplifon, mentre Cartisano due operazioni in acquisto su Danieli e Saipem.
La classifica generale segna il vantaggio dei Trader con 46 carte a target, 6 in più degli analisti (3 carta a mercato per Trader, 7 per gli Analisti). Nella puntata di oggi, 8 ottobre 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Nicola Para e da Stefano Serafini mentre i due analisti saranno Giovanni Picone e Riccardo Designori. L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30 sul canale YouTube di Investimenti BNP Paribas.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ ha un livello di vendita in area 20080, che riporterebbe il mercato in equilibrio 20000. A rialzo, la zona di resistenza si trova in area 20260.
AL LUPO, AL LUPO!Today’S Trading del 07.10.2024
MACRO BACKGROUND
Powell aveva dunque ragione! L’economia USA si sta dimostrando ancora una volta forte e ancora per una volta la paura di una recessione viene respinta, cosi come da più di due anni a questa parte, cioè da quando la FED ha iniziato con il suo ciclo di taglio dei tassi.
È oramai dal marzo del 2022 , quando la FED ha iniziato ad alzare il costo del denaro che analisti ed operatori dei mercati si attendono un forte rallentamento dell’economia USA come risposta alle politiche monetarie, ancora nella fase di rialzo dei tassi si poteva pensare ad un ritardo nella risposta ancora naturale, ma ora che la FED inizia il percorso di allentamento…. Ora no!
Il coro di analisti e banche d’affari si era diviso in due: i primi che credevano nelle parole di Powell, in un’economia robusta da difendere, ed i secondi che nel taglio da 50 Bp e segnali di debolezza del mondo del lavoro vedevano i primi segni di un’imminente recessione!
Recessione, recessione!
Ancora una volta il mercato del lavoro USA ha stupito, venerdi grandi numeri dai NFP che mostrano una disoccupazione in calo al 4.1% dal precedente 4.2% con 254K nuovi ruoli paga ed una revisione a rialzo del dato precedente a 159K, dati che con un tasso di partecipazione stabile al 62.7% e oltre 8milioni di opportunità lavorative rilevate dai Jolts , aprono la porta ad una FED cauta nel ciclo di tagli tassi.
Torna dunque il focus inflazione, ora che il mercato del lavoro ha dato un segnale forte della sua robustezza , la FED potrebbe nuovamente rallentare nel ciclo di taglio tassi , con una pausa alla riunione di novembre o un taglio modesto da 25Bp, decisione che a questo punto dipenderà anche dai prossimi dati sull’Inflazione.
Ancora si cerca un equilibrio nel doppio mandato FED tra stabilità dei prezzi e piena occupazione, la ricerca del tasso di equilibrio è compito arduo per Powell che per ora sta dimostrando, dati alla mano , di essere in sintonia con l’economia USA ( almeno per il mandato FED)
FOREX
Torna il super dollaro USA, tutti i giochi sono da rifare ora che il mercato del lavoro ha ribaltato le possibili decisioni della FED. Le probabilità di andare oltre 1punto percentuale di tagli tassi per la FED in questo 2024 sembrano sparite , pertanto il dollaro USA va rivalutato. Le pesanti vendite dello scorso mese vanno riviste ed il biglietto verde inizia questo mese di ottobre con un +1.90% medi contro le relative majors, portando eurusd sotto 1.10 ai minimi di 1.0966, alle porte dei primi supporti volumetrici di 1.0925.
Giu anche la sterlina che di riporta a 1.3110 primo supporto volumetrico di medio periodo,interessante anche usdjpy che si porta a 149.25 resistenza chiave , in confluenza volumetrica con le medie mobili daily che potrebbe porre ostacoli alla forza del dollaro USA.
EQUITY
Torna il Risk on, le borse mondiali festeggiano con chiusure settimanali rialzista, lasciandosi alle spalle i timori di un rallentamento economico e di deboli utili aziendali. Tuttavia il mese di ottobre non brilla per gli indici USA , il Russell segna un -1.20% , Dow -0.21% sp500 -0.50% nasdaq -0.42%. L’avvio di settimana sembra ora necessitare di ricoperture dopo la spinta rialzista di venerdi, tuttavia resta difficle ora crede in crolli strutturali dei mercati , sempre che la stagione delle trimestrali USA non riaccenda la paura negli investitori.
Il Nasdaq lascia scoperto il POc di venerdi a 20103pnt, livello che potrebbe dover rivedere coperture prima di nuove spinte rialziste, cosi come l’SP500 con il poc a 5770 pnt , mentre per il Russell resta livello di equilibrio il POC settimanale a 2216 pnt.
COMMODITY
Ancora il settore energy a dettare legge , con le tensioni in Medio oriente a dominare la scena. Il wti riconquista 75$ in un pieno rally long, mentre per i metalli il gold soffre ora la rinnovata forza del biglietto verde e la tenuta dei rendimenti obbligazionari, lasciando le quotazioni del metallo giallo nell’intorno dei 2672$
Buona giornata
SALVATORE BILOTTA
Nq per ora niente da segnalareLa settimana che si è chiusa venerdì ha riportato i prezzi, dopo una settimana sostanzialmente segnata da ribassi ai prezzi di chiusura di T-1 settimanale.
La regressione lineare è impostata al rialzo attualmente ma lo stocastico rimane a ribasso. Per cui finché non ci sarà un allineamento in un verso o in un altro di entrambi gli indicatori non opererò su questo future.
ANALISI SETTIMANALE NASDAQ Settimana interlocutoria per il Nasdaq che, dopo una prima parte di settimana in calo, chiude la settimana sulla fascia alta del range settimanale, complice principalmente il recupero di venerdì post dato.
La tendenza rialzista rimane solida per la prossima settimana che, dopo una breve pausa di consolidamento sopra area 19800/20000, può tentare un attacco ai massimi storici con buone probabilità di riuscita (non necessariamente entro la prossima settimana).
Considerazioni operative: In ottica di medio periodo non è consigliato aprire nuove posizioni da questi livelli a causa di un basso rapporto rischio rendimento; in ottica di breve periodo da privilegiare l'operatività long con target principale area di massimi a 20800.
Cambio di scenario di breve periodo solo con chiusura giornaliera sotto i 19800 punti.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ si trova in laterale intorno al punto di equilibrio in area 20000, La zona di vendita si trova in area 20080, mentre la zona di acquisto in area 19830. Per impostarsi a rialzo, dovrebbe andare sotto area 19630.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ ha zona di vendita in area 20080. La zona di resistenza si trova in area 20260, mentre la zona di acquisto in area 19830. Sotto area 19630, il mercato si imposterebbe a ribasso.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ ha una forte resistenza in area 20270; mentre un’altra zona di resistenza si trova in area 20350.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ, se dovesse superare area 20420, si imposterebbe a rialzo. La zona di resistenza si trova in area 20270.
Nq niente da fare per lo shortLa scorsa settimana avevo annunciato un possibile short in caso si fosse verificato un trigger specifico, nel momento in cui la regressione lineare fosse rimasta inclinata negativamente e lo stocastico fosse tornato sotto gli 80. La regressione lineare è passata ad un'inclinazione positiva. Per cui la struttura è stata invalidate e l'operazione annullata.
Attualmente aspetterei un rintracciamento per poter entrare long in modo speculare a quanto valeva per lo short.
Ovviamente in caso in cui la regressione lineare durante il rintracciamento dovesse tornare negativa l'operazione long verrebbe annullata in quanto la utilizzo come primo filtro per le operazioni trend following.
Nasdaq fatica sulla resistenzaSembra incredibile, ma il Nasdaq è l'indice che sta faticando di più in questo ultimo quarto dell'anno se paragonato con gli altri indici USA.
Le aziende tech statunitensi che hanno trainato il mercato americano fin ora, sembrano aver pigiato il piede sul freno lasciando spazio a settori più profittevoli.
L'indice Nasdaq, dopo aver provato ieri a rompere a rialzo l'ultima resistenza che lo tiene lontano dai massimi storici, oggi sembra non riesca a trovarne nuovamente la forza.
Il dato sull'inflazione USA in linea con le aspettative ha lasciato gli investitori nuovamente in attesa di sapere quali manovre intraprenderà la FED entro fine anno.
Al momento un nuovo taglio aggressivo sembra essere lo scenario più probabile.
Nasdaq Future Analisi Daily, Nasdaq Future Analisi Daily,
con chiusure stabili sotto area 20188 potremmo assistere a marcata debolezza sino al retest dei livelli statici inferiori indicati nel grafico, particolare attenzione al supporto dinamico ascendete dato da un angolo del q.to ( in area 19k ) , le date da monitorare sono intorno al 9 ottobre, contrariamente sopra 20538 si andranno a testare le resistenze fissate a 20663 prima e 20881 - 21209 successivamente.
D I S C L A I M E R
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Analisi grafico_matematica eseguita con software proprietario.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ ha una zona di supporto in area 20420. Se dovesse arrivare in area 20250, il mercato potrebbe scendere ancora.
intraday nasdaq è un primo attacco al livello 20423 attacco al livello 20423 e ritracciamento. riparte per nuovo attacco domani. oppure fine corsa. entrare su setup e recupero . stop sotto minimo di giornata se vende 20200
long sul mensile nasdaq long tenta di superare il livello a 20423 ma riassorbe non dando segnali short domani venerdi ultimo giorno della settimana e fine mese si puo' sperare nel brekout del livello fino ai nuovi massimi.
