I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ, in uno scenario molto positivo, potrebbe andare fino ad area 20080, con zona di acquisti in area 19843. A ribasso, il mercato dovrebbe andare sotto area 19650.
Idee operative UNF1!
Rapida inversione del NasdaqIl Nasdaq ha recentemente toccato un minimo confermato, evidenziato sulla freccia orizzontale azzurra. Questo livello critico di supporto ha retto, fornendo una base solida per una possibile ripresa. Attualmente, il prezzo sta tentando uno spike a V, una rapida inversione che mira a riportare il Nasdaq verso i massimi precedenti.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl Nasdaq ha rimbalzi tra area 19650 e area 19460, con punto di rotazione in area 19404. Se il mercato dovesse scendere sotto area 19280, si riaprirebbe lo scenario ribassista. Vi sono rotture a rialzo in 19843, che potrebbe arrivare in area 20000; il rialzo dovrebbe finire in area 20080, zona di vendita.
LA CRESCITA ECONOMICA DIVENTA Più IMPORTANTE DELL’INFLAZIONEToday’S Trading del 16.08.2024 –
MACRO BACKGROUND
Innegabile il cambio di focus per i mercati che passano dal concentrarsi sui dati relativi ai prezzi al consumo a quelli relativi a domanda aggregata e crescita economica.
La settimana che sta per concludersi mette ben in evidenza come i dati sull’inflazione abbiano oramai poco sorpreso gli operatori, che si attendono un naturale e lento ritorno ai target, portando scarso interesse e bassa volatilità in risposta a dati poco discordanti dalle aspettative, mentre diventa ora principale focus la crescita economica USA ed ovviamente globale!
La paura di entrare in una fase di recessione , anticipata dal mercato del lavoro in progressivo raffreddamento, mette gli operatori in guardia e a caccia di conferme o smentite su un potenziale hard landing. Ecco dunque che i dati di ieri relativi alle vendite al dettaglio, misura perfetta per valutare lo stato della domanda aggregata e dei consumi, assume maggior rilievo per i mercati.
Il dato ottimo che si è attestato al +0.4% per il mese di Luglio rispetto alle attese di un modesto +0.1% fanno da volano agli altrettanto seguiti initials jobless claims che questa settimana si sono portati a 227K unità, ben sotto i precedenti 234K e ovviamente sotto la media destagionalizzata.
Spariscono dunque i timori legati alla recessione, si ricostruiscono le posizioni in carry trades sulla fiducia di una BOJ ferma sulle attuali politiche monetarie , per dare nuova linfa ad un sistema di indebitamento a basso costo e acquisto di alto rischio che ha generato in questi anni sorprendenti profitti.
Torna il risk on sui mercati sulla fiducia di un’economia USA robusta che eviterà ancora una volta la recessione e dove la FED porterà a casa il tanto atteso soft landing.
FOREX
Il mercato valutario trova nei dati sul lavoro e sulle vendite al dettaglio buoni motivi per comprare un po di dollari USA ed evitare cosi i break out ribassisti dei minimi di usd index di 102.20, rimane tuttavia ancora sotto le resistenze di 103.60 senza invalidare l’attuale trend ribassista.
Torna la forza della sterlina, che beneficiando degli ottimi dati macro relativi alla crescita del Pil , torna ad aggredire 1.29 riprendendo un buon trend rialzista.
In ultimo focus sullo yen, che torna ad essere lo strumento di creazione di carry trades con le quotazioni di usdjpy che tornano a 149 e sembrano ora puntare a 152.00. Attenzione dunque ad una fase di borse Up e yen debole che potrebbe essere nuovo campanello di allarme per la ripresa di usdjpy.
EQUITY
Azionario i gran festa negli USA, il tech torna a galoppare a rialzo e porta il nasdaq 100 a 19714 pnt, recuperando gran parte delle perdite viste la scorsa settimana. Il recupero a dir poco veloce dell’indice tecnologico mette in luce diverse inefficienze volumetriche tra i 19200 e 19400 pnt che potrebbero dover essere ricoperte prima di assistere a nuovi allunghi rialzisti.
Quadro similare per l’SP500 le cui inefficienze si collocano tra i 5495 e 5527pnt, attenzione dunque alle ricoperture di queste aree.
Bene anche l’asia dove il Nikkey ritorna a 38000 pnt andando a testare il PoC di tutta la fase discendente vista le scorse settimane. Anche in questo caso lasciamo aperta la possibilità di storni tecnici a ricoprire inefficienze fino 36800 pnt prima di ulteriori onde rialziste.
COMMODITY
Poco da aggiungere per il gold che resta sotto i massimi di 2520 $ e sopra i supporti di 2473$ in una fase laterale ribassista che ancora non da interessanti spunti operativi.
Piu dinamico il WTI che lasica le aree degli 80$ per tornare a 75.50$ in una fase composta a massimi e minimi decrescenti che trova il suo prossimo supporto a 74.50$, mentre le resistenze si collocano a 77$
I pochi dati previsti per questo venerdì non dovrebbero dare vita ad anomale esplosioni di volatilità , guidandoci con calma alle chiusure settimanali.
Buona giornata
SALVATORE BILOTTA
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LA CRESCITA ECONOMICA DIVENTA Più IMPORTANTE DELL’INFLAZIONEToday’S Trading del 16.08.2024 –
MACRO BACKGROUND
Innegabile il cambio di focus per i mercati che passano dal concentrarsi sui dati relativi ai prezzi al consumo a quelli relativi a domanda aggregata e crescita economica.
La settimana che sta per concludersi mette ben in evidenza come i dati sull’inflazione abbiano oramai poco sorpreso gli operatori, che si attendono un naturale e lento ritorno ai target, portando scarso interesse e bassa volatilità in risposta a dati poco discordanti dalle aspettative, mentre diventa ora principale focus la crescita economica USA ed ovviamente globale!
La paura di entrare in una fase di recessione , anticipata dal mercato del lavoro in progressivo raffreddamento, mette gli operatori in guardia e a caccia di conferme o smentite su un potenziale hard landing. Ecco dunque che i dati di ieri relativi alle vendite al dettaglio, misura perfetta per valutare lo stato della domanda aggregata e dei consumi, assume maggior rilievo per i mercati.
Il dato ottimo che si è attestato al +0.4% per il mese di Luglio rispetto alle attese di un modesto +0.1% fanno da volano agli altrettanto seguiti initials jobless claims che questa settimana si sono portati a 227K unità, ben sotto i precedenti 234K e ovviamente sotto la media destagionalizzata.
Spariscono dunque i timori legati alla recessione, si ricostruiscono le posizioni in carry trades sulla fiducia di una BOJ ferma sulle attuali politiche monetarie , per dare nuova linfa ad un sistema di indebitamento a basso costo e acquisto di alto rischio che ha generato in questi anni sorprendenti profitti.
Torna il risk on sui mercati sulla fiducia di un’economia USA robusta che eviterà ancora una volta la recessione e dove la FED porterà a casa il tanto atteso soft landing.
FOREX
Il mercato valutario trova nei dati sul lavoro e sulle vendite al dettaglio buoni motivi per comprare un po di dollari USA ed evitare cosi i break out ribassisti dei minimi di usd index di 102.20, rimane tuttavia ancora sotto le resistenze di 103.60 senza invalidare l’attuale trend ribassista.
Torna la forza della sterlina, che beneficiando degli ottimi dati macro relativi alla crescita del Pil , torna ad aggredire 1.29 riprendendo un buon trend rialzista.
In ultimo focus sullo yen, che torna ad essere lo strumento di creazione di carry trades con le quotazioni di usdjpy che tornano a 149 e sembrano ora puntare a 152.00. Attenzione dunque ad una fase di borse Up e yen debole che potrebbe essere nuovo campanello di allarme per la ripresa di usdjpy.
EQUITY
Azionario i gran festa negli USA, il tech torna a galoppare a rialzo e porta il nasdaq 100 a 19714 pnt, recuperando gran parte delle perdite viste la scorsa settimana. Il recupero a dir poco veloce dell’indice tecnologico mette in luce diverse inefficienze volumetriche tra i 19200 e 19400 pnt che potrebbero dover essere ricoperte prima di assistere a nuovi allunghi rialzisti.
Quadro similare per l’SP500 le cui inefficienze si collocano tra i 5495 e 5527pnt, attenzione dunque alle ricoperture di queste aree.
Bene anche l’asia dove il Nikkey ritorna a 38000 pnt andando a testare il PoC di tutta la fase discendente vista le scorse settimane. Anche in questo caso lasciamo aperta la possibilità di storni tecnici a ricoprire inefficienze fino 36800 pnt prima di ulteriori onde rialziste.
COMMODITY
Poco da aggiungere per il gold che resta sotto i massimi di 2520 $ e sopra i supporti di 2473$ in una fase laterale ribassista che ancora non da interessanti spunti operativi.
Piu dinamico il WTI che lasica le aree degli 80$ per tornare a 75.50$ in una fase composta a massimi e minimi decrescenti che trova il suo prossimo supporto a 74.50$, mentre le resistenze si collocano a 77$
I pochi dati previsti per questo venerdì non dovrebbero dare vita ad anomale esplosioni di volatilità , guidandoci con calma alle chiusure settimanali.
Buona giornata
SALVATORE BILOTTA
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Torna l’ottimismo negli USA, dati incoraggianti spingono il techL’indice Nasdaq ieri ha spinto prepotentemente al rialzo rompendo non solo la resistenza a 18700 che stava bloccando i prezzi negli ultimi giorni, ma andando a testare anche la trendline discendente partita dai massimi di luglio. I dati dall’economia USA sono incoraggianti, si torna a scontare il taglio di 0,25% a settembre al 56,5%.
Ad aspettare i prezzi, se continuano su questo trend, è ora il muro dei 19000 punti che funge da resistenza e dal quale sono partiti i ribassi di fine luglio.
Consolidare al di sopra della media a 100 periodi sarebbe già un segno di forza del mercato che in pochi giorni sembra stia provando a rialzare la testa.
Un ottimo dato dalla trimestrale di Nvidia di fine mese sembra cruciale a questo punto per l’indice.
ICT SICK SISTERES e YM hanno fatto un massimo giù alto. Mi appetterei che l'NQ faccia un minimo, prendendo liquidità in zona discount e faccia un massimo più alto
SELLSID INVERSION OPENIONG NY RTHPresa della liquidità con chiusura NDOG + PPI negativo o in variato, mi aspetterei un ralli long.
non è un'invito all'investimento. pura idea
TOGLI AZIONARIO , METTI OBBLIGAZIONARIOToday’S Trading del 12.08.2024 –
MACRO BACKGROUND
Fase di incertezza sui mercati finanziari, da un lato la possibilità sempre maggiore di una recessione Usa , dall’altra la speranza che la FED sia ancora in tempo per intervenire e salvare l’economia con un Soft landing.
A sostegno della teoria recessiva, gli svariai dati sul mercato del lavoro ( dall’ormai nota teoria di Sham, ai semplici initial jobless claim, ai nfp) fino ai PMI in calo per terminare con il LEI che segnala oramai da quasi un semestre la recessione USA.
Al contrario i sostenitori del soft landing, ripongono fiducia negli ottimi dati sulle trimestrali USA, la salute delle aziende americane sembra ancora una valida ancora di salvezza, ancora il GDP che sebbene ultimo dato macro ad allinearsi alla fase recessiva, ancora non da segnali di cedimento, pertanto tutto sembra ora essere nella mani della FED e nel suo tempismo per gli interventi necessari.
Nel dubbio di cosa accadrà nel prossimo semestre, gli investitori iniziano a chiedersi se non sia il momento di aumentare le quote in portafoglio di obbligazioni , rispetto all’azionario.
Fino ad oggi la forte inflazione, unita a rendimenti nominali scarsi sul debito sovrano, non davano al comparto obbligazionario un adeguato vantaggio , tale da giustificarne grandi quote di portafoglio al netto del necessario bilanciamento. Sino ad oggi è stato molto piu vantaggioso spingere sul comparto azionario che ha garantito ( a fronte di altissimi rischi) rendimenti migliori , capaci di coprire abbondantemente l’inflazione e lasciare ampi margini di profitto.
Ora i rischi sembrano molto piu alti, coprirsi con strumenti classici come le opzioni è oramai costoso ( basti guardare il VIX ) pertanto ridurre la quota di azionario per far salire l’obbligazionario sembra la soluzione piu adeguata.
Il debito sovrano garantisce ancora buoni rnedimenti, a fronte di un’inflazione in calo con la garanzia del tesoro USA.
FOREX
Il mercato fx apre la settimana con un blando approccio risk on, con le valute oceaniche in buono spolvero rialzista, mentre franco svizzero e Yen giapponese tornano nel loro mood ribassista.
La possibilità che il risk on torni e si ricostruiscano le posizioni di carry trading sembra un ipotesi non cosi remota.
Usdjpy torna ad aggredire le resistenze a 147.60-148 figura, livelli che aprirebbero ad ulteriori allunghi long fino anche 151.00, non meno interessante l’affondo di usdcad che grazie alle ricoperture di posizioni cad si porta ai supporti di 1.3725-1.37 figura, aree di potenziale ripartenza dopo 8 giorni di sola caduta ribassista.
Interessante ancora la forza rialzista del dollaro australiano che si porta al test dei massimi della scorsa settimana a 0.66 , area che se dovessere essere violata con rotture rialziste potrebbe aprire al porta ad allunghi verso 0.6675-0.67 figura.
EQUITY
L’azioanrio segue il mood di risk on lasciato lo scorso venerdi. Buoni i recuperi dai minimi che hanno dato vita ad interessanti configurazioni tecniche su base weekly sia per il Nasdaq che per l’Sp500 , entrambi pronti a ricoprire le inefficenze lasciate durante la caduta della scorsa settimana.
Collochiamo i primi supporti per il nasdaq a 18505 e 18300 poi, mentre gli allunghi rialzisti potrebbero spingersi fino 18870 prima fino 19225 poi.
In Europa il dax ritesta i primissimi supporti intraday a 17960 pnt ma non si discosta troppo dall’open settimanale, lasciando ancora aperte tutte le possibilità, sebbene il mood della scorsa settimana sia chiaramente un movimento rialzista in un chiaro trend long, collochiamo i primi supporti chiave a 17600 pntprima e 17450 poi.
COMMODITY
Avvio di settimana scoppiettante per i metalli che si portano rapidamente verso i massimi di periosi, con il cold che batte i 2484 $ lasciando inefficienze importanti lungo la salita, tuttavia riteniamo piu tecnico il silver che rimanendo all’interno di un trend ribassista di medio periodo, si porta al test della trend line resistiva a 28.10 $. Collochiamo i primissimi supporti intraday a 27.80$ poi 27.50$
Buona giornata
SALVATORE BILOTTA
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Sul NQ ancora resto più propenso per lo shortIl prezzo dopo il corposo rintracciamento si è schiantato sull' EMA 200 senza riuscire a chiudere al di sotto. Nonostante questo la regressione lineare ancora mi indica una tendenza al ribasso. Per ora ritengo che il movimento a rialzo visto negli ultimi giorni sia sulo un pull back del trend ribassista. Ovviamente non entrerò a mercato a ribasso solo per questi motivi, attenderò un segnale di price action chiaro ribassista prima di posizionarmi short. Il target per me rimane la media 200 che finché non sarà invalidata resterà il miglior support dinamico da cui il prezzo potrebbe tornare a rialzo che sia per un'inversione della tendenza o un semplice rintracciamento.
Nasdaq al test per riprendere i massimiL’indice Nasdaq è tra quelli che ha sofferto di più nel corso della settimana iniziata con un lunedì nero e sul finire della settimana i mercati sembrano in fase di normalizzazione.
L’indice Nasdaq, dopo aver rotto al ribasso con violenza tre supporti e le medie a 100 e 200 periodi, ha ripreso terreno sulle parole della FED con un’inflazione in graduale raffreddamento.
Al momento siamo al test dei 18700 punti, gli stessi del precedente massimo di aprile, prima dei massimi storici di luglio. Serviranno buone notizie nelle prossime settimane per tornare al di sopra di tale livello e della media a 100 periodi.
Solo a seguito di un consolidamento potrà definirsi scongiurato il periodo di ulteriori crolli, almeno dal punto di vista tecnico.
Nonostante le discese ancora gli indicatori sono long...ma non per questo entro long dal nulla, gli indicatori sono un prezioso strumento e come tale devono essere trattati. La price action resta un elemento cruciale.
Per cui attualmente resto flat per quanto riguarda lo swing trading. il rintracciamento potrebbe continuare fino a R1 ed EMA 200. Da valuterò in base alla reazione.
Cercherò comunque di operare intraday. Anche se essendo agosto non voglio dedicarci troppo tempo, se si presenterà qualche occasione durante le ore in cui sarò a casa bene altrimenti resterò a guardare.
Nasdaq sale sull’onda delle trimestraliL’indice Nasdaq, dopo aver sofferto nelle scorse settimane per i timori sulla crescita del settore AI, arresta i ribassi in corrispondenza del supporto a 17800 e la media mobile a 100 periodi.
I dati dichiarati da AMD trascinano l’intero settore dei produttori di chip e di conseguenza anche l’indice. Le trimestrali delle big tech USA saranno fondamentali per capire futuro andamento di un mercato che è salito molto nell’ultimo anno.
Se gli utili attesi dovessero essere battuti anche dal resto delle big tech nel corso del mese di agosto, mi aspetterei un nuovo attacco con forza ai massimi storici.
Al momento fondamentale osservare l’andamento dei dati e il superamento della resistenza a 19700, livello con cui i prezzi si stanno scontrando proprio in questo momento.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ ha una zona di vendita importante in area 19350, che reimposterebbe il mercato a ribasso, mentre l’area del 19000 rimane zona di supporto. Il mercato potrebbe andare a rialzo sopra l’area 19430 che potrebbe portarlo fino a 20000 punti.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ ha una zona di resistenza in area 19350, che, al di sotto, potrebbe riportare in area 19000, dove ci sono supporti importanti. Il mercato si reimposterebbe a rialzo sopra l’area del 19430, raggiungendo anche la zona di acquisti in area 19740 e la zona di vendita in area 19650.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ potrebbe andare a rialzo toccando l’area del 19435, arrivando verso la zona di vendita in area 19650 e zona di acquisto in area 19740. In uno scenario molto positivo, il punto di rotazione si trova in area 20000, con zona di acquisto in area 19930 e zona di vendita 19890. Sotto l’area del 19210 il mercato si reimposterebbe a ribasso, con la possibilità di arrivare fino in 19000.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ è impostato sotto l’area del 19100; ci potrebbe essere un rimbalzo fino in area 19250, in cui ci sono occasioni di vendita. Si potrebbe scendere fino ad area 18890 e, sotto l’area del 18730 il mercato potrebbe allungare ancora molto. Un rialzo ci potrebbe essere da area 19430, con punto di rotazione in area 19400.
A volte bisogna vedere le cose nella giusta prospettivaI mercati si muovono solo ed esclusivamente verso l'alto NO! Ma dopo i numeri fatti nel 2024 un'altra correzione c'era da aspettarsela. Al di la dei vari titoli catastrofisti che ho letto in giro, il mercato era in ipercomprato si, ma era sostenuto bilanci e trimestrali record che le stesse aziende nei report indicavano come straordinari, nel senso che erano fuori dall'ordinario andamento e che sarebbero quindi tornati a risultati più miti.
Qualche trimestrale ha deluso le aspettative e c'era da aspettarselo. (Tesla)
Il mercato comunque ancora rimane long di fondo, ma allo stesso tempo aspetterei segnali di ripresa del trend rialzista prima di fare degli ingressi. Ovviamente si parla di position/swing trading per l'intraday invece è un ottimo momento per chi sa gestire il rischio e usa strategie statisticamente profittevoli.
Detto ciò buon trading a tutti.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ ha l’area di vendita del 19100 che tiene a ribasso. Sopra l’area del 19435 il mercato si reimposterebbe a rialzo, e potrebbe arrivare la zona di vendita in area 19625 e alla zona di acquisti in area 19740. In uno scenario molto positivo, la zona di vendita rimane 19890, mentre quella di acquisti 19930.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ ha una zona di resistenza in area 19740. Dovesse superare a ribasso l’area del 19625, ci potrebbe essere una negatività, verso la resistenza di area 19420. Il punto di rotazione a ribasso si trova in area 19404. A rialzo, la zona di acquisti si trova in area 19930, la zona di vendita in area 19890, mentre la zona di equilibrio in area 20000.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ è ancora impostato a rialzo, dovrebbe allungare ad area 20150 e le vendite potrebbero arrivare in area 20180. Se ci fosse un rimbalzo, potrebbe anche arrivare alla zona di vendita in area 20250. Il punto di rotazione si trova in area 20000, con zona di acquisti in area 19930. A ribasso, la zona di vendita si trova in area 19670, mentre la zona di acquisti in area 19740.
I livelli di oggi del Morning Trading ShowIl NASDAQ ha una zona di vendita in area 19670 e zona di acquisto in area 19740; il punto di rotazione si trova in area 19400. A rialzo, la zona di supporto in area 19930, con punto di rotazione in area 20001.
