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Nasdaq - Analisi del 14-7-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 6,91% performance YTD: 17,97% performance 1 anno: 23,09% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,65% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Analisi Grafica Prosegue il rialzo, migliora la forza del trend (ADX a circa 27), mantenere la posizione e lasciar correre i guadagni Supporto: 14523, 14157 (importante la tenuta di quest'ultimo per posizione multiday) Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

USA negativi a causa dell’IPC e della FED falco di ieri.A Wall Street si dice: “Il fattore più importante che dà forma ai mercati azionari è la psicologia umana.” Gerald M. Loeb Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,35%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,12%, per l’S&P 500 -0,24% e per il Dow Jones -0,36% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • L'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) misura i cambiamenti nei prezzi di beni e servizi. L'IPC misura il cambiamento del prezzo dal punto di vista del consumatore. Si tratta di uno strumento chiave per misurare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto e l'inflazione negli Stati Uniti. Un dato più elevato del previsto deve essere interpretato come un segnale positivo/rialzista per il dollaro USA (USD) (in quanto lo strumento più comune per combattere l'inflazione è l'aumento dei tassi, che può attrarre investimenti stranieri), mentre un dato inferiore al previsto deve essere interpretato come un segnale negativo/ribassista per il USD. • Ieri gli indici azionari statunitensi hanno chiuso negativi. • Il Nasdaq 100 dopo un nuovo massimo storico ha chiuso in ribasso. A pesare sulle azioni la preoccupazione per l'inflazione sulle dopo che i prezzi al consumo di giugno negli Stati Uniti sono aumentati più del previsto. • In più, i risultati misti degli utili trimestrali di JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno penalizzato i titoli finanziari. • A pesare ulteriormente ieri la Fed ha commentato in modo aggressivo. • I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti a giugno segnalati dall’IPC negli Stati Uniti che è aumentato di +0,9% m/me +5,4% a/a, più forte delle aspettative di +0,5% m/me +4,9% a/a. • Il +5,4% a/a è stato il più dato più alto degli ultimi 13 anni. • Inoltre, l'IPC core di giugno è aumentato di +0,9% m/me +4,5% a/a, più delle aspettative di +0,4% m/me +4,0% a/a. Il +4,5% a/a è stato rialzo maggiore degli ultimi 30 anni. • Ieri i commenti della Fed sono stati per lo più “hawkish”falco per la politica della Fed e ribassisti per le azioni. Il presidente della Fed di San Francisco, Daly, ha affermato di essere "rialzista" riguardo all'autunno sull'economia statunitense e che "è opportuno iniziare a parlare di riduzione dei nostri acquisti di asset". Il presidente della Fed di St. Louis Bullard ha detto che non c'è "nessuna buona ragione" per la Fed di continuare ad aiutare il mercato immobiliare, e che è il momento giusto per ritirare lo stimolo della Fed. • La diffusione della variante delta Covid praticamente in tutto il mondo ha costretto ad iniziare nuovamente le chiusure in alcune parti dell'Asia e dell'Australia e questo suscita preoccupazione per un rallentamento della crescita dell’economia globale. • Il tasso di infezione negli Stati Uniti è aumentato, la media settimanale delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo degli ultimi 2 mesi arrivando a 23.346. • Conagra Brands ha chiuso in ribasso di oltre -5%, peggior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che la società ha ridotto oggi le sue previsioni EPS rettificate per il 2022 a $ 2,50 da una visione precedente di $ 2,73. • Le azioni dei viaggi e delle vacanze sono state deboli per il secondo giorno per la preoccupazione che la diffusione della variante delta Covid potrebbe ritardare ancora la riapertura dell'economia. • Norwegian Cruise Line Holding e Carnival hanno chiuso ieri in calo di oltre il -4%. • Royal Caribbean ha chiuso in calo di oltre il -3%. • American Airlines Group, Delta Air Lines e United Airlines Holdings hanno tutte chiuso in calo di oltre il -3%. • JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno chiuso in calo di oltre -1% guidando i titoli bancari e il Dow Jones al ribasso. • I ricavi di entrambe le banche sono stati inferiori al consenso. • JPMorgan Chase ha riportato ricavi di vendita e negoziazione FICC del secondo trimestre di 4,10 miliardi di dollari, al di sotto del consenso di 4,12 miliardi di dollari. • Goldman Sachs ha riportato ricavi di negoziazione del secondo trimestre di 4,90 miliardi di dollari, inferiori al consenso di 5,02 miliardi di dollari. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? · Ieri le perdite nei titoli tecnologici sono state limitate, e questo ha aiutato il mercato in generale. I rialzi hanno interessato NetEase, che ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. · Microsoft, Electronic Arts e Autodesk hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. · PepsiCo ha chiuso in rialzo di oltre +2% raggiungendo un livello record. Miglior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che la società ha riportato che le entrate organiche del secondo trimestre sono aumentate del 12,8%, ben al di sopra del consenso di +7,59%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Anche in Asia questa notte le azioni hanno seguito il calo di Wall Street. Il mercato non ha gradito gli ultimi report trimestrali sugli utili delle grandi banche statunitensi e dei dati che indicano un aumento dell'inflazione. A mio avviso questo contesto di inflazione statunitense più alta e duratura e di un'accelerazione nella politica della Fed e insieme ad un rafforzamento del dollaro non sono una buona ricetta anche per i mercati del resto del mondo. L'aumento dei casi di coronavirus in varie regioni dell’Asia come, Indonesia, Malesia, Thailandia e Corea del Sud sta creando nuove chiusure. In Giappone prossima sede delle Olimpiadi sta avvedendo un aumento delle infezioni da COVID-19, questo alimenta i timori per le decine di migliaia di atleti e delegazioni provenienti da circa 200 nazioni che stanno per entrare nel paese. Tokyo sta riportando centinaia di nuovi casi al giorno. Alcuni esperti dicono che potrebbero salire a migliaia nelle prossime settimane. Ricordo che i giochi si aprono il 23 luglio. L'ultimo rapporto del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha mostrato un nuovo aumento dei prezzi al consumo a giugno che ha sorpreso gli economisti ma non troppo me in quanto i segnali erano evidenti. I prezzi sono saliti alla media più alta degli ultimi 13 anni, allungando una serie di dati sull’inflazione che adesso solleva preoccupazioni a Wall Street. Ora appare più vicino il fatto che la Fed potrebbe considerare di rivedere le sue politiche sui tassi d'interesse e ridimensionare i suoi acquisti di obbligazioni prima del previsto. Analizzando nel dettaglio i dati però noto che, gran parte dell'aumento dei prezzi dei beni, come ad esempio le auto usate, è principalmente legato a un aumento della domanda e alla mancanza di offerta. I prezzi per molti articoli, come il legname e altre materie prime, stanno diminuendo o diminuiranno man mano che i fornitori aumenteranno la produzione. Il trimestre passato le società hanno presentato utili incredibili adesso il mercato è diventato ancora più esigente, se i dati non saranno super come ho scritto ieri il mercato comincerà a chiedere il conto. In più il dato di ieri si abbina con il rapporto sull'inflazione e questo mostra uno scenario diverso da due giorni fa. I titoli finanziari avevano beneficiato della spinta dei tassi in aumento, ma questo è il passato. Ora io mi interrogo e voglio vedere se effettivamente queste società possono dimostrare di poter conseguire utili maggiori anche se l’ambiente circostante ritornerà alla normalità. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 15,44 punti a 4.369,24 per un -0,35%. Il record storico è stato registrato il 12/07. • Il Dow Jones è sceso di 107,39 punti a 34.888,80 per un -0,31%. Il record storico è stato registrato il 12/07. • Il Nasdaq 100 ha perso 3,35 punti, o -0,02%, a 14.874,54. Il record storico è stato registrato il 12/07. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,80%, adesso vale 2.240,65. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,398% dall’1,361% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 232$ ed adesso si attesta sui $1812 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 22 centesimi raggiungendo 74,37 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,12 ben al di sotto del massimo di giovedì scorso di 21,29 e leggermente al di sopra del minimo di 16 mesi di 14,10 del 29 giugno. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Riusciranno gli utili Usa in uscita da oggi a giustificare...Riusciranno gli utili Usa in uscita da oggi a giustificare i prezzi delle azioni? A Wall Street si dice: “Chiunque pensa che ci sia sicurezza nei numeri, non ha mai guardato il tabellone del mercato azionario.” Irene Peter Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,35%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,05%, per l’S&P 500 -0,13% e per il Dow Jones -0,11% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri sono saliti ancora. L'S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno registrato nuovi massimi storici e il Dow Jones che ha registrato il massimo degli ultimi 2 mesi. • La spinta del settore dei titoli tecnologici ieri ha spinto il mercato nel suo complesso. • A contribuire inoltre, i commenti accomodanti della banca centrale che segnalano un continuo supporto per le misure di supporto all’economia che spingono ulteriormente il mercato azionario. Ieri le azioni sono aumentate anche grazie all'ottimismo sui risultati degli utili delle società del secondo trimestre, che inizieranno a circolare questa settimana. • I commenti accomodanti della banca centrale hanno sostenuto le azioni. Il presidente della Fed di New York Williams ha dichiarato: "chiaramente, in questo momento, non abbiamo ottenuto ulteriori progressi sostanziali" su occupazione e inflazione per iniziare a ridurre gli acquisti di asset. Inoltre, il presidente della Fed di Richmond Barkin ha affermato che l'inflazione potrebbe raffreddarsi più del previsto e che il mercato del lavoro statunitense "non è guarito abbastanza" da consentire alla Fed di ridurre l'acquisto di obbligazioni. Inoltre, il presidente della BCE Lagarde ha affermato che la riunione della BCE del 22 luglio avrà "alcune variazioni e cambiamenti interessanti" e che lo stimolo di emergenza della BCE che terminerà a marzo 2022 potrebbe "passare a un nuovo formato". • Dicevo che la forza dei titoli tecnologici di ieri è stata di supporto al mercato in generale. • Grandi guadagni includono Tesla, che ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. • Lam Research e NXP Semiconductors hanno chiuso oltre il 2%. • Alphabet (GOOG), Broadcom e Applied Materials hanno chiuso tutti oltre il +1%. • Disney ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. La notizia è stata che la società ha aumentato il prezzo del suo servizio di streaming sportivo ESPN + del +17%, a partire dal 13 agosto. • State Auto Financial (STFC) ha chiuso lunedì di oltre il 190% dopo che Liberty Mutual ha dichiarato di voler acquistare la società per 2,29 miliardi di dollari. • L Brands ha chiuso in rialzo di oltre il +4% ieri. La notizia è stata che JPMorgan Chase ha mantenuto un rating sovrappeso sulla società e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sul titolo a $ 100 per azione da $ 93. • Virgin Galactic è invece scesa pesantemente di oltre il -17%. La notizia è stata che la società ha dichiarato che potrebbe offrire fino a 500 milioni di dollari in azioni. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? · La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto a riattivare i blocchi in alcune regioni dell'Asia e dell'Australia e ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. · Il tasso di infezione negli Stati Uniti è aumentato dopo che la media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 19.479 nella domenica di 1 mese e mezzo. · I titoli delle società quotate nei viaggi e nelle vacanze hanno chiuso negativi ieri per la preoccupazione che la diffusione della variante delta Covid potrebbe ritardare la riapertura dell'economia in giro per il mondo. · Carnival, Norwegian Cruise Line Holding e Royal Caribbean hanno chiuso ieri in calo di oltre -1%. · American Airlines Group e United Airlines Holdings hanno chiuso negativi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Questa notte in Asia i mercati azionari sono saliti seguendo le chiusure di Wall Street di ieri sera, la notizia che le esportazioni cinesi sono aumentate di due cifre ha spinto i mercati. Il mercato si sta predisponendo con ottimismo ai report sugli utili delle società finanziarie degli Stati Uniti che penso dovrebbero mostrare forti profitti per le principali banche. Adesso Wall Street affronterà una settimana volatile penso, l’incertezza che vedo nel mercato è solo se puntare sui titoli “Value” o su quelli “Growth”. I dati doganali cinesi hanno mostrato che la crescita delle esportazioni a giugno è aumentata fino al 32,2% rispetto all’anno precedente. La Cina prima nazione ad uscire dalla pandemia ha guidato la ripresa globale. Il consumo interno e altre attività economiche hanno rallentato. Il surplus commerciale verso il resto del mondo della Cina è salito dell'11% rispetto al 2020, arrivando a 51,5 miliardi di dollari. Il surplus rispetto agli gli Stati Uniti è cresciuto dell'11% arrivando a 32,6 miliardi di dollari. Gli indici continuano ad inanellare massimi seppure in un mercato altalenante. Le aspettative per i profitti aziendali sono alte, questo potrebbe essere un potenziale rischio se non venissero rispettate in pieno, questa settimana le aziende presenteranno i risultati trimestrali. Si inizia con le banche di Wall Street oggi. Per i dati in mio possesso, i guadagni aziendali dovrebbero aumentare del 64% rispetto all'anno precedente. Questa sarebbe la più grande crescita su base annua dal 2009, all'indomani della crisi finanziaria causata dalla Lehman Brothers. Se questi dati saranno rispettati questi multipli non spaventeranno e saranno ampliamente giustificati, diversamente se l’asticella è stata posta troppo in alto il mercato pagherà questo ottimismo. Il valore delle azioni è salito continuamente dal 2020 sulle aspettative che i profitti aziendali sarebbero rimbalzati una volta finita la pandemia. Adesso i profitti devono però continuare a crescere perché senza forti profitti, sarà difficile giustificare gli elevati prezzi delle azioni e le valutazioni record del mercato. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 15,10 punti a 4.384,64 per un +0,35%. Nuovo record storico. Il Dow Jones è salito di 126,02 punti a 34.996,19 per un +0,36%. Nuovo record storico. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 51,80 punti, o +0,35%, a 14.877,89. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,15%, adesso vale 2.281,15. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,361% dall’1,361% come il giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 231$ ed adesso si attesta sui $1811 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 22 centesimi raggiungendo 74,37 dollari al barile. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nuovo record su S&P500 grazie a mossa della Banca cinese.A Wall Street si dice: “Non cercare di centrare i massimi e i minimi, solo i bugiardi ci riescono.” Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,13%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,03%, per l’S&P 500 -0,15% e per il Dow Jones -0,14% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi venerdì si sono mossi in rialzo. • L'S&P 500 ha registrato un nuovo massimo storico. • Il Dow Jones ha registrato un nuovo massimo storico. • La mossa della Cina di aumentare la liquidità nel sistema finanziario venerdì ha alimentato i rialzi nel mercato azionario. La PBOC ha tagliato il coefficiente di riserva obbligatoria per le banche. • Il mercato ha ignorato, almeno per il momento, l'ordine esecutivo del presidente Biden che invita le autorità di regolamentazione ad aumentare il controllo delle aziende tecnologiche, agricole e farmaceutiche per promuovere la concorrenza. • La People's Bank of China (PBOC) ha ridotto il coefficiente di riserva obbligatoria di 0,5 punti percentuali al 12,0% dal 12,5% per la maggior parte delle banche, a partire dal 15 luglio. La mossa inietterà 1 trilione di yuan (154 miliardi di dollari) di liquidità nel sistema bancario. • I titoli bancari e le società di servizi finanziari hanno spinto il rialzo del Dow Jones nell’ultima sessione. • Goldman Sachs e JPMorgan Chase hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. • American Express ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. • Discover Financial Services ha chiuso oltre il +6% venerdì. Miglior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che Citigroup ha messo un rating di acquisto sulla società e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sul titolo a $ 150 per azione da $ 101. • General Motors ha chiuso in rialzo di oltre il +4% venerdì. La notizia è stata che Wedbush ha avviato la copertura del titolo con un rating superiore e un obiettivo di prezzo di 85 dollari per azione, citando la spinta di GM nel mercato dei veicoli elettrici con più di 30 nuovi veicoli elettrici in uscita nei prossimi tre anni. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? · La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto a rinnovare i blocchi in alcune parti dell'Asia e dell'Australia e ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. Inoltre, il tasso di infezioni negli Stati Uniti è aumentato dopo che la media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita al massimo di 1 mese giovedì di 16.028. · Biogen ha chiuso venerdì in calo di oltre -2%. Peggior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che STAT ha riferito che il commissario in carica della FDA Woodcock ha chiesto all'ufficio indipendente dell'ispettore generale di indagare su come il personale dell'agenzia ha interagito con Biogen prima dell'approvazione del morbo di Alzheimer di Biogen per il farmaco Aduhelm. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: L'indice S&P 500 ha chiuso l’ottava passata, con un rialzo settimanale dello 0,4%. I rialzi hanno interessato circa il 90% dei titoli dell'S&P 500 che hanno chiuso più in alto. Banche, società tecnologiche e titoli industriali hanno alimentato il rally. Il rialzo da un lato mi ha sorpreso dopo l’'ondata di vendite della sessione precedente allorquando i rendimenti obbligazionari erano scesi repentinamente. Quello per me era stato un chiaro segno che il mercato era diventato più prudente dopo una serie di massimi storici. Venerdì i rendimenti obbligazionari hanno invertito la rotta. Il rendimento del Treasury è salito all'1,36% dall'1,28% del giorno prima. Ma questo mercato sta dimostrando una volta di più quanto sia “anomalo”. Un mercato che sa andare in una sola direzione e non riesce a stornare da un lato non può che essere una manna per gli investitori. Dall’altra fa pensare che questa anomalia possa essere prima o poi pagata dal mercato. Se così sarà comunque al momento deve accadere qualcosa di nuovo perché tutto quello che è sul tavolo non riesce a controbilanciare l’enorme liquidità circolante. Meglio così per tutti noi che operiamo sull’azionario. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l'ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 48,71 punti a 4.320,83 per un +1,13%. Nuovo record storico. Il Dow Jones è salito di 448,23 punti a 34.870,17 per un +1,30%. Nuovo record storico. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 103,96 punti, o +0,71%, a 14.826,09. Nuovo record storico. L'indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +2,06%, adesso vale 2.275,35. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,361% dall’1,339% del giorno precedente. Il valore dell'oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 227$ ed adesso si attesta sui $1807 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito del 2,2% a 74,56 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,18 abbastanza distante dal minimo di 14,10 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e dal massimo recente dell'ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

NASDAQ : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive. Supertrend, Stc e Trix positivi. Tic positivo da 20 gg. Long se > 14660

Nasdaq - Analisi del 8-7-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 4,85% performance YTD: 16,02% performance 1 anno: 23,04% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,65% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Analisi Grafica Nonostante il ribasso odierno, il quadro rialzista non cambia, in caso di discesa sotto 14175 mettersi FLAT Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Nasdaq - Analisi del 6-7-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 5,41% performance YTD: 16,55% performance 1 anno: 23,73% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,70% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Analisi Grafica Trend al rialzo in ulteriore rafforzamento (ADX a 25), al momento mantenere la posizione LONG e far correre i guadagni Manteniamo i soliti supporti: 14175 e secondo 13870 Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Prezzi petrolio e commodity spingeranno inflazione?A Wall Street si dice: “Se non si applica lo stop loss, si rischia di diventare ostaggi di uno che ogni giorno alza il prezzo del riscatto.” Bruce Kovner Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,75%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono divergenti: Nasdaq -0,14%, per l’S&P 500 -0,03% e per il Dow Jones +0,03% circa. Oggi la Borsa USA riapre dopo essere stata chiusa per festività (Indipendence Day) Le azioni asiatiche hanno chiuso in maniera divergente senza troppi spunti questa notte. I prezzi del petrolio sono saliti motivati dal rinvio del meeting dei paesi produttori di petrolio. E’ chiaro che al momento non ci sono spunti a guidare i mercati con gli Stati Uniti chiusi per la festa del giorno dell’indipendenza. Gli indici in Giappone, Australia e Corea del Sud sono saliti, quelli in Cina sono calati. I colloqui tra i membri del cartello OPEC e i paesi produttori di petrolio alleati si sono interrotti nel mezzo della trattativa con gli Emirati Arabi Uniti sui livelli di produzione. È certo che l’aumento dei costi dell’energia alimenterà le tensioni inflazionistiche e aumenterà gli argomenti a favore delle banche centrali globali per ridurre gli stimoli nei prossimi mesi. Con i prezzi del petrolio che si spingono verso gli 80 dollari al barile, aumenta il rischio di una guerra dei prezzi, ricordiamoci quello che è successo nel marzo dello scorso anno. In Asia, la pandemia rimane un rischio primario che ancora ostacola la ripresa in alcuni paesi con nuovi focolai di COVID-19. Il tasso di vaccinazione in Asia è in gran parte in ritardo rispetto ad Europa e specialmente USA, portando alla chiusura come opzione per contenere la diffusione del virus. Le preoccupazioni per i rischi sanitari stanno crescendo in vista delle Olimpiadi di Tokyo, che inizieranno a fine luglio con 11.000 atleti olimpici e 4.400 paralimpici che entreranno in Giappone da più di 200 paesi. Vi parteciperanno anche decine di migliaia di giudici, sponsor e media. Il governo giapponese è determinato ad andare avanti con i giochi, nonostante gli avvertimenti dei medici, promettendo controlli alle frontiere e restrizioni sugli spettatori per mantenere gli eventi sicuri. Il pubblico giapponese rimane scettico, la maggioranza delle persone sono contrarie a tenere i giochi quest’anno, la protesta è stata moderata comunque in un paese noto per il suo ordine pubblico e decoro. Parlando dell’Asia non è vero che la pandemia globale sia il passato. I media hanno in gran parte smesso di metterla in prima pagina: le vaccinazioni sono aumentate, i casi sono diminuiti”, tuttavia, e molto sfortunatamente, questa delle olimpiadi sembra un’altra grande scommessa visto che la grande maggioranza della popolazione non è stata vaccinata. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 32,44 punti a 4.352,33 per un +0,52%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 152,82 punti a 34.786,36 per un +0,38%. Nuovo massimo storico. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 167,58 punti, o +1,15%, a 14.727,63. Nuovo massimo storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,51%, adesso vale 2.307,20. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,442% dall’1,431% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 125$ ed adesso si attesta sui $1805 dollari. Prezzi petrolio e commodity spingeranno inflazione? Il prezzo del greggio americano è sceso di 1,56 dollari a 76,72 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,07 abbastanza vicino al minimo di 14,10 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Tutti gli occhi sono ancora sulla Fed dopo il report...Tutti gli occhi sono ancora sulla Fed dopo il report sul lavoro di venerdì. A Wall Street si dice: “Non dimentichiamoci che alcune nostre idee che ci spingono a comprare, sono le stesse che spingono altri a vendere.” Warren Buffet Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,75%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,16%, per l’S&P 500 -0,18% e per il Dow Jones -0,22% circa. Oggi la Borsa USA sarà chiusa per festività (Indipendence Day) Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici S&P 500 e Nasdaq 100 venerdì hanno registrato nuovi record e hanno chiuso con forti rialzi. Le azioni sono aumentate grazie ad un report in definitiva neutro, ne buono ne pessimo sulla disoccupazione di giugno negli Stati Uniti, che di per sé non spingerà la Fed verso una decisione negativa. Gli stipendi di giugno sono stati più alti del previsto, ma i mercati hanno prestato maggiore attenzione all’aumento di +0,1 punti del tasso di disoccupazione poiché la Fed sta puntando più sul tasso di disoccupazione che sugli stipendi per le sue decisioni politiche (ricordatevi questa frase, ne riparleremo in futuro…). Il numero dei dipendenti iscritti nei libri paga degli Stati Uniti di giugno sono aumentati di +850.000 unità, un valore superiore alle aspettative del mercato di +711.000. Il tasso di disoccupazione di giugno è aumentato di +0,1 punti al 5,9%, questo dimostra un mercato del lavoro più debole delle aspettative con un calo di -0,2 punti al 5,6%. Il mercato azionario ha anche trovato un certo supporto dalla notizia che gli ordini di fabbrica di maggio sono aumentati del +1,7%, leggermente più delle aspettative del mercato di +1,6%. Gli ordini di fabbrica di aprile sono stati rivisti al rialzo a -0,1% da +0,7%. Gli ordini di fabbrica di maggio franco trasporto sono aumentati di +0,7% m/m, in aggiunta all’aumento rivisto del +1,0% di aprile (prelim +0,5%). I titoli tecnologici sono stati molto tonici venerdì e hanno contribuito a spingere al rialzo il mercato nel suo complesso. I maggiori rialzi del Nasdaq 100 con rialzi vicini al 2% o superiori sono stati: Alphabet, Amazon, Microsoft e Apple. Virgin Galactic ha chiuso il +3,36%. La notizia è che il suo fondatore Richard Branson dovrebbe essere a bordo del prossimo lancio di razzi della compagnia l’11 luglio, battendo il piano di Jeff Bezos di Amazon di volare nello spazio il 20 luglio. Come precedentemente annunciato, Andy Jassy assumerà il ruolo di nuovo CEO di Amazon lasciato da Jeff Bezos il 5 luglio. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Tra i titoli peggiori del Nasdaq 100 troviamo Baidu, Pinduoduo e JD.com e Walgreens, Didi Global venerdì è scesa del -5,3%. La notizia è stata che il governo cinese ha dichiarato che sta iniziando una revisione della sicurezza informatica della società cinese che si occupa di corse. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.351. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 182 milioni, con morti che superano i 3.956.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: I mercati asiatici sono stati divergenti questa notte tranne senza troppi spunti in attesa dei mercati statunitensi chiusi per il giorno dell’indipendenza Faccio notare che i futures degli Stati Uniti sono scesi dopo che Wall Street ha chiuso una settimana da record venerdì. Gli indici azionari hanno raggiunto nuovi massimi storici. Gli investitori hanno accolto con entusiasmo un report che tutto sommato è stato neutrale. Un dato che piace alla Fed è migliorato (numero delle assunzioni). Un dato che non piace a me è aumentato (aumento degli stipendi). I prezzi del petrolio sono scesi. Gli Emirati Arabi Uniti hanno respinto un piano del cartello petrolifero OPEC e dei paesi produttori alleati per estendere il patto globale per tagliare la produzione di petrolio oltre l’aprile 2022. Uno dei più grandi produttori di petrolio del gruppo, gli Emirati Arabi Uniti vuole aumentare la sua produzione – creando una competizione con l’alleato e il peso massimo dell’OPEC, l’Arabia Saudita, che invece spinge per mantenere un cap sulla produzione. Venerdì, l’S&P 500 è salito dello 0,8%, segnando il suo settimo guadagno consecutivo e il settimo massimo consecutivo di tutti i tempi. L’indice di riferimento ha anche segnato il suo secondo guadagno settimanale di fila. Anche il Nasdaq ha stabilito un record, aiutato dai titoli tecnologici, che hanno spinto il rally del mercato nel suo complesso. Negativi i titoli energetici e le banche. Scendono anche i rendimenti del Tesoro. Il mercato ha letto il report come un segnale che il numero dei disoccupati calerà progressivamente man mano che più persone si vaccinano e la pandemia si attenua. Più importante per i mercati, questo è stato percepito come che la Federal Reserve può rimanere sulla rotta che ha stabilito, mantenendo i tassi di interesse bassi ancora un po’ più a lungo per sostenere l’economia. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 32,44 punti a 4.352,33 per un +0,52%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 152,82 punti a 34.786,36 per un +0,38%. Nuovo massimo storico. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 167,58 punti, o +1,15%, a 14.727,63. Nuovo massimo storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,09%, adesso vale 2.301,75. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,431% dall’1,470% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 109$ ed adesso si attesta sui $1789 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 11 centesimi a 75,05 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 14,67 abbastanza vicino al minimo di 14,10 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

NASDAQ : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive. Supertrend, Stc e Trix positivi. Tic positivo da 16 gg. Long se > 14360

Nasdaq - Analisi del 2-7-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 5,51% performance YTD: 16,64% performance 1 anno: 26,47% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,89% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Nasdaq - Analisi del 01-07-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 4,99% performance YTD: 16,15% performance 1 anno: 27,13% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,94% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Solo il dato sul lavoro di domani può creare un temporale...Solo il dato sul lavoro di domani può creare un temporale estivo intanto aspetto! A Wall Street si dice: “La tecnica serve al 50%, il restante 50% dipende dalla testa del trader” Marco Bernasconi Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,13%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,07%, per l’S&P 500 +0,19% e per il Dow Jones +0,21% circa. Perché il mercato ha chiuso leggermente positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in maniera divergente con l’S&P 500 su un nuovo massimo storico e il Dow Jones su un massimo di 20 giorni. La forza del settore dei titoli energetici ha limitato le perdite nel mercato nel suo complesso aiutato anche da dati sul mercato del lavoro USA migliori del previsto. Ieri anche i titoli energetici sono saliti grazie alla forza dei prezzi del petrolio. Cabot Oil & Gas ha chiuso in rialzo di oltre il +7% maggior rialzo nell’S&P 500. Devon Energy ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. ConocoPhillips ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Marathon Oil e Kinder Morgan hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. I titoli del settore scommesse sono saliti ieri quando lo State of Nevada Gaming Control Board ha presentato i risultati che le entrate di gioco in tutto lo stato in Nevada a maggio sono aumentate dell’8,09% da inizio anno. Las Vegas Sands e Caesars Entertainment hanno chiuso oltre il +2%, MGM Resorts International ha chiuso in rialzo del +1%. Anche la forza del settore tecnologico ha aiutato il mercato nel suo complesso. Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, maggior rialzo del Nasdaq 100. Xilinx ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Micron Technology ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Walmart ha chiuso oltre il +2%. La società ha annunciato ieri che avrebbe offerto insulina a basso prezzo nel tentativo di incrementare le proprie vendite farmaceutiche. Walmart ha affermato che questa settimana inizierà a vendere ReliOn NovoLog nelle farmacie statunitensi con una prescrizione e il medicinale costerà tra il 58% e il 75% in meno rispetto all’attuale prezzo in contanti di un prodotto di insulina di marca per pazienti non assicurati. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I dati economici statunitensi di ieri sono stati divergenti per le azioni. Sul lato positivo, l’occupazione ADP negli Stati Uniti di giugno è aumentata di +692.000, mostrando un mercato del lavoro più forte delle aspettative di +600.000. Le vendite di case di maggio sono aumentate inaspettatamente dell’8,0% m/m, meglio delle aspettative di un calo del -1,0% m/m e il maggiore aumento in 11 mesi. Sul lato negativo, il PMI Chicago MNI di giugno è sceso di -9,1 a un minimo di 4 mesi di 66,1, più debole delle aspettative di 70,0. I commenti di ieri del presidente della Fed di Atlanta Bostic sono stati accomodanti per la politica della Fed e di supporto per le azioni quando ha affermato che “ci vorrà del tempo per tornare indietro” sull’occupazione, con l’economia statunitense di 9-10 milioni di posti di lavoro al di sotto delle tendenze pre-Covid. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.351. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 182 milioni, con morti che superano i 3.956.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Questa notte le azioni asiatiche hanno chiuso negative. Il mercato è in attesa guardingo del dato che uscirà domani negli Stati Uniti per ricevere indicazioni su come sta andando il recupero dalla pandemia. Il sondaggio trimestrale “tankan” della Banca del Giappone ha mostrato una continua ripresa. Il sentiment dei grandi produttori rimane ampiamente positivo nonostante la pandemia. Il sondaggio ha mostrato un aumento a 14 punti dai 5 nel trimestre precedente, ma è stato inferiore alle aspettative. Vi spiego come funziona il tankan, questo parametro misura il sentiment aziendale sottraendo il numero di aziende che dicono che le condizioni di business sono negative da quelle che rispondono che sono positive. È chiaro che i risultati del tankan mostrano che il grande recupero per la terza economia più grande del mondo potrebbe essere già finito, il che fa pensare che da ora in avanti, il rimbalzo sarà costante ma graduale. Quello che andrà attentamente monitorato adesso sono gli sviluppi della variante Delta ed il report sui libri paga degli Stati Uniti. In Asia c’è ottimismo sul fronte dei vaccini in alcuni paesi per contenere la variante delta, ma il progresso della vaccinazione nella regione dovrà intensificarsi ancora molto per vedere una ripresa significativa. Le preoccupazioni rimangono perché l’Asia è rimasta indietro rispetto agli Stati Uniti e ad alcune parti dell’Europa per quanto riguarda le vaccinazioni e alcuni paesi stanno sopportando la peggiore fase dell’epidemia. Io penso che il mercato azionario a Wall Street possa continuare a salire, solo non così tanto come ha fatto durante la prima metà dell’anno. I tassi di interesse rimangono bassi, anche se la Federal Reserve ha recentemente indicato che potrebbe iniziare ad alzare i tassi tra circa due anni. Nel frattempo, l’economia continua a rafforzarsi, le azioni dovrebbero salire ma valuto che certi prezzi sono saliti più velocemente degli utili aziendali e mi sembrano un po’ troppo cari. Alcuni colleghi sono più pessimisti, vedendo che alcuni parametri di valutazione di crescita dell’economia hanno già raggiunto il loro picco. Per esempio, la crescita manifatturiera degli Stati Uniti ha probabilmente raggiunto il picco a marzo. Ed arrivano a prevedere un S&P 500 a 3.800 nella seconda metà dell’anno. La classifica dei migliori settori nel 2021 vede: Il settore energetico con una crescita del 42,4%. Il settore finanziario con una crescita del 24,5%. Il settore immobiliare con una crescita del 21,7%. Il settore tecnologico con una crescita del 13,2%. Il settore delle utilities è in ritardo rispetto al resto del mercato nella prima metà di quest’anno, con un guadagno dello 0,8%. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 5,68 punti a 4.297,49 per un +0,13%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 210,22 punti a 34.502,52 per un +0,61%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq 100 ha perso 17,94 punti, o -0,12%, a 14.554,80. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 29 giugno. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,15%, adesso vale 2.312,37. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,466% dall’1,476% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 97$ ed adesso si attesta sui $1777 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 12 centesimi a 73,59 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,83 abbastanza vicino al minimo di 15,04 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nasdaq - Analisi del 29-6-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 4,95% performance YTD: 16,11% performance 1 anno: 30,75% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 2,20% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Analisi Grafica Prosegue il rialzo: diventa difficile dare target visto che siamo sui massimi assoluti. Manteniamo i soliti supporti: 14175 e secondo 13870. Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Solo buone notizie adesso sui mercati finché dura...Solo buone notizie adesso sui mercati…finché dura approfittiamone! A Wall Street si dice: “il profitto non deriva da una particolare operazione vincente, ma da una serie di operazioni vincenti e perdenti.” Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,33%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,12%, per l’S&P 500 +0,06% e per il Dow Jones +0,05% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? L’indice S&P 500 venerdì ha chiuso moderatamente in rialzo grazie ai dati sull’inflazione statunitense più deboli del previsto e al supporto dell’accordo infrastrutturale bipartisan di 579 miliardi di dollari. Virgin Galactic Holdings ha chiuso nettamente in rialzo del +38% dopo la notizia che la FAA statunitense ha concesso alla società l’approvazione normativa per far volare i clienti nello spazio. Nike ha chiuso nettamente in rialzo del +15% dopo che la società ha previsto che le entrate dell’anno fiscale supereranno per la prima volta i 50 miliardi di dollari a causa della forte spesa dei consumatori. Nike ha ritrovato forza anche dal progressivo ritorno alla normalità degli eventi sportivi. Notevoli crescite nel Nasdaq 100 hanno incluso il +4% in Baidu e JD.com e salita di oltre +1% in eBay e Netflix. Sul fronte macroeconomico il rapporto sul PCE degli Stati Uniti di venerdì è stato leggermente al di sotto delle aspettative su base mensile, ma questo è positivo per la politica della Fed e positivo per i prezzi delle azioni. Il deflatore PCE di maggio è aumentato di +0,4% m/me +3,9% a/a, rispetto alle attese di +0,5% m/me +3,9% a/a. Il deflatore PCE core di maggio è aumentato di +0,5% m/me +3,4% a/a, rispetto alle attese di +0,6% m/me +3,4%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? FedEx venerdì è scesa del -4,08%. Il rapporto sugli utili della società non ha impressionato. C’era anche preoccupazione per le spese più elevate ed il rallentamento delle spedizioni. FedEx ha affermato che le spese in conto capitale aumenteranno di oltre il 20% nell’anno fiscale 2022 motivato dal fatto che l’azienda aumenterà l’automazione. I titoli tecnologici si sono presi una pausa venerdì dopo quattro sessioni consecutive di crescita nell’indice Nasdaq 100. I titoli peggiori del Nasdaq hanno incluso cali di oltre -2% in Trip.com e -1% in Tesla , Amazon e PayPal. I rapporti sul reddito personale e sulla spesa degli Stati Uniti sono stati negativi per il mercato azionario. Il rapporto sulla spesa personale di maggio a m/m invariato è stato più debole delle aspettative di +0,4% m/m, ma aprile è stato rivisto al rialzo a +0,9% da +0,5%. Il reddito personale di maggio è diminuito del -2,0% m/m, superiore alle aspettative del mercato pari a -2,5% m/m. L’indice del sentimento dei consumatori degli Stati Uniti di venerdì scorso dell’Università del Michigan è sceso di -0,9 punti a 85,5 dal rapporto preliminare di 86,4, che è stato più debole delle aspettative per un piccolo aumento di +0,1 punti. Tuttavia, l’indice è ancora in rialzo di +2,6 punti da maggio. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.351. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 180 milioni, con morti che superano i 3.909.000. Analizzando nel suo complesso il mercato azionario statunitense noto i seguenti punti importanti che influenzano il mercato: Fattori rialzisti. (1) ottimismo sulle vaccinazioni Covid negli Stati Uniti e nel mondo, (2) la politica monetaria straordinariamente accomodante della Fed con il tasso di interesse target della Fed vicino allo zero e il suo programma di QE di $ 120 al mese, (3) lo stimolo fiscale e monetario aggressivo misure adottate in tutto il mondo per combattere l’impatto della pandemia, (4) il pacchetto di aiuti pandemici da $ 1,9 trilioni approvato a marzo e la proposta del presidente Biden per un nuovo programma infrastrutturale da $ 2,25 trilioni, (5) aspettative per una ripresa della crescita degli utili S&P 500 di + 24% nel 2021 dopo un calo previsto del -15% nel 2020 e (6) rendimenti obbligazionari estremamente bassi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e nell’Eurozona. Fattori ribassisti (1) le nuove proiezioni trimestrali della Fed che mostrano che 13 dei 18 membri vedono un aumento dei tassi entro la fine del 2023, rispetto ai 7 di marzo, (2) il recente rialzo del rendimento del T-note a 10 anni a un massimo di 4 anni, (3) le tensioni commerciali e tecnologiche tra Stati Uniti e Cina nonostante la nuova amministrazione Biden, (4) i rischi geopolitici da Iran, Corea del Nord e Venezuela. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: I mercati si sono rasserenati la settimana scorsa dopo che la Federal Reserve li aveva sorpresi la settimana precedente comunicando che inizierà ad aumentare i tassi di interesse a breve termine entro la fine del 2023, prima del previsto, se persisterà una recente inflazione elevata. Il ritorno alla calma dei nervi degli investitori ha ampiamente aiutato il mercato a ricomporre i danni della settimana precedente. Venerdì gli investitori hanno ottenuto un altro punto a loro favore sui dati sull’inflazione. Il Dipartimento del Commercio ha affermato che l’ inflazione legata a un indicatore della spesa dei consumatori che è attentamente monitorata dalla Federal Reserve è aumentata dello 0,4% a maggio ed è aumentata del 3,9% negli ultimi 12 mesi, ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed per gli aumenti annuali dei prezzi. Io credo che i dati sull’inflazione di venerdì dovrebbero calmare i nervi riguardo all’inflazione galoppante. Ricordo che il PCE è la misura dell’inflazione preferita dalla Fed e potrebbe benissimo essere vicino a un picco dell’inflazione. Comunque, i mercati necessitano sempre di notizie alle quali aggrapparsi ed il flusso deve essere costane, quale sarà il prossimo catalizzatore? State tranquilli lo vedremo a breve… I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 14,21 punti a 4.280,69 per un +0,33%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 237,02 punti a 34.433,85 per un +0,69%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha perso 9,32 punti, o -0,06%, a 14.360,39. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 24 giugno. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,30%, adesso vale 2.340,63. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,522% dall’1,488% della sessione precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 101$ ed adesso si attesta sui $1781 dollari. Il prezzo del greggio americano è invariato a 73,30 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,62 molto vicino al minimo di 15,04 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

NASDAQ : Positivo +MM50 14100

Biden non si ferma e lancia un nuovo piano e i mercati..Biden non si ferma e lancia un nuovo piano e i mercati festeggiano. A Wall Street si dice: “Non cercare di centrare i massimi e i minimi, solo i bugiardi ci riescono.” Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,58%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,03%, per l’S&P 500 +0,06% e per il Dow Jones +0,28% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Sia l’S&P 500 che il Nasdaq 100 ieri hanno registrato nuovi massimi storici. Il Dow Jones si trova sul massimo degli ultimi 7 giorni. È stata la forza del settore dei titoli tecnologici ieri a spingere il mercato nel suo complesso. I titoli dei materiali e delle costruzioni sono saliti quando il presidente Biden ha annunciato di aver raggiunto un accordo con un piccolo gruppo bipartisan di senatori statunitensi su un piano infrastrutturale di 579 miliardi di dollari. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Advanced Micro Devices, Xilinx e Align Technology, hanno chiuso tutti oltre il +2%. I titoli di materiali e costruzioni sono saliti quando il presidente Biden ha dichiarato di aver raggiunto un accordo su un piano infrastrutturale con un gruppo di senatori. Vulcan Materials ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Caterpillar, Jacobs Engineering e Stanley Black & Decker hanno chiuso tutti oltre il + 2%. Eli Lilly ha chiuso oltre il +7% maggio rialzo nell’S&P 500 dopo che il suo farmaco per l’Alzheimer, “donanemab”, ha ricevuto lo status di terapia rivoluzionaria dalla Food & Drug Administration statunitense. Biogen ha chiuso in calo di oltre il -6% maggior perdita nell’S&P 500. Come effetto della stessa notizia che il rivale Eli Lilly ha ricevuto oggi lo status di terapia rivoluzionaria dalla FDA per il suo farmaco contro l’Alzheimer. La maggior parte dei commenti della Fed di giovedì sono stati accomodanti per la politica della Fed e favorevoli alle azioni. Il presidente della Fed di New York, Williams, ha dichiarato: “ora non è il momento di normalizzare la politica della Fed perché l’economia è ancora lontana dalla massima occupazione”. Il presidente della Fed di Richmond Barkin ha placato le preoccupazioni sull’inflazione quando ha affermato che la maggior parte delle pressioni sui prezzi si attenuerà non appena l’offerta arriverà online e le pressioni sull’inflazione a breve termine si attenueranno all’inizio del quarto trimestre. Dal lato ribassista, il presidente della Fed di St Louis Bullard ha affermato di vedere un’inflazione significativamente superiore al 2% nel suo orizzonte di previsione e un nuovo rischio è che l’inflazione possa continuare a sorprendere al rialzo. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I dati economici statunitensi di giovedì sono stati negativi per il mercato azionario. Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali statunitensi sono scese di -7.000 a 411.000, mostrando un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative di 380.000. I beni strumentali di maggio, un proxy per la spesa in conto capitale, inaspettatamente il dato è sceso di -0,1% m/m, più debole delle attese di +0,6% m/m. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.351. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 180 milioni, con morti che superano i 3.909.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Anche i mercati azionari asiatici hanno fatto seguito ad una sessione di trading svogliato a Wall Street, il recente nervosismo causato dalla politica della Federal Reserve sembra essere un poco svanito. Durerà? Il sentiment in Asia e più tardi in Europa farà l’eco del movimento degli indici statunitensi di ieri, e soprattutto dei futures di oggi. Tutto è sostenuto da un rally a Wall Street che è venuto dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato un accordo bipartisan sulla spesa per le infrastrutture. Serviva qualcosa come catalizzatore e la svolta nei colloqui sulla spesa per le infrastrutture durante la notte ha sollevato il sentiment. I piani di spesa pubblica storicamente sono positivi per i mercati. I settori che tendono verso la ripresa economica e la riapertura possono trovare nuova forza, dei tre indici questa notizia farà sovraperformare soprattutto il Dow Jones. Una ripresa dell’economia statunitense è una manna per i paesi che esportano verso gli USA. Anche se il lancio del vaccino in Asia è in ritardo rispetto alla maggior parte degli Stati Uniti e dell’Europa, il vantaggio di una ripresa oltreoceano è probabile che arrivi molto prima dell’immunità di gregge contro la pandemia del coronavirus. Io vedo chiaramente che l’accordo proposto sarà favorevole per i titoli industriali, finanziari ed energetici, anche ritengo questo movimento un po’ sopravvalutato perché la generale riapertura dell’economia e la rinnovata crescita economica post-COVID-19 sarà il driver più probabile del mercato in futuro. I mercati si erano molto innervositi quando la Federal Reserve aveva sorpreso gli investitori la scorsa settimana comunicando che potrebbe iniziare ad aumentare i tassi di interesse a breve termine entro la fine del 2023, se la recente inflazione elevata non sarà transitoria come da loro previsto. I tassi super-bassi che la Fed ha costruito per portare l’economia attraverso la pandemia hanno sostenuto i prezzi in tutti i mercati, e qualsiasi cambiamento sarebbe un grosso problema, così l’annuncio della Fed ha innescato la vendita di azioni e un aumento dei rendimenti del Tesoro la scorsa settimana. Adesso è chiaro che le vendite si sono invertite questa settimana. I tre principali indici sono tutti in rialzo di oltre il 2% questa settimana e sono ancora una volta vicini ai record. Come dice il detto: “non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire” … Ecco in questo momento di confusione io sono sempre più convinto che il trading debba essere solo tecnico. Un approccio emotivo alla notizia non può che creare continui cambiamenti di rotta. Io non compro mai guardando ad una notizia semplicemente perché non esiste un valore matematico/algoritmico per valutarla e misurarla. Esiste invece uno strumento tecnico analitico che misura la reazione che il mercato sta avendo a tutte le notizie. Io ho un trading system ed una ferrea strategia applicativa. Questo è lo strumento al quale io affido il mio trading. Uno strumento che mi permette di entrare solo sui trade dove io ho un netto vantaggio sul mercato. Vantaggio che io posso misurare statisticamente con percentuali che vanno dal 70% al 90% e oltre in certi casi a mio favore. A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi mesi. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 24,65 punti a 4.266,48 per un +0,58%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 322,58 punti a 34.196,83 per un +0,95%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha guadagnato 97,98 punti, o +0,69%, a 14.369,71. Nuovo massimo storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,23%, adesso vale 2.331,70. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,485% dall’1,492% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 100$ ed adesso si attesta sui $1780 dollari. Il prezzo del greggio americano è invariato a 73,30 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,97 molto vicino al minimo di 15,04 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nasdaq - Analisi del 24-6-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 4,17% performance YTD: 15,36% performance 1 anno: 30,28% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 2,16% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Analisi Grafica Prosegue il rialzo: diventa difficile dare target visto che siamo sui massimi assoluti. Manteniamo i soliti supporti: 14175 e secondo 13870 Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Cosa accadrà adesso sui mercati? Questa volta forse è più...Cosa accadrà adesso sui mercati? Questa volta forse è più prevedibile del solito. A Wall Street si dice: “Per il trading bisogna sempre adottare questa massima di Solone: “Gli dei percepiscono le cose future, le persone normali le cose presenti, ma i saggi percepiscono le cose che stanno per accadere”. John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,11%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,26%, per l’S&P 500 +0,23% e per il Dow Jones +0,27% circa. Perché il mercato ha chiuso contrastato nell’ultima sessione a Wall Street? Il Nasdaq 100 ha raggiunto ieri un nuovo massimo record. Un rally dei prezzi del petrolio ha spinto tutto il settore dei titoli energetici. La forza dei titoli tecnologici è stata positiva per l’intero mercato e ha spinto il Nasdaq 100 a un nuovo massimo storico. Alla fine, però gli indici azionari hanno cancellato i loro guadagni sui commenti falchi di alcuni membri della Fed. I dati economici statunitensi di mercoledì sono stati contrastanti per le azioni. I titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono aumentati ieri dopo che i prezzi del petrolio hanno registrato il nuovo massimo degli ultimi 30 mesi. Occidental Petroleum ha chiuso con un +3%. Devon Energy, Enphase Energy e Pioneer Natural Resources hanno chiuso tutte con oltre +1%. Il settore dei titoli tecnologici è stato tonico ieri, guidato da un balzo del +5% in Tesla. Micron Technology, Applied Materials e Western Digital hanno chiuso tutte oltre il +1%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Ieri un calo inaspettato nelle nuove vendite di case negli Stati Uniti ha indebolito i costruttori di case. Lennar, DR Horton e PulteGroup hanno chiuso tutti in calo di oltre -1%. I dati economici statunitensi di ieri sono stati contrastanti per le azioni. Sul lato positivo, il PMI manifatturiero di giugno Markit è salito inaspettatamente di +0,5 a un record di 62,6 (dati del 2007), più forte delle aspettative di un calo a 61,5. Al contrario, le vendite di nuove case di maggio sono scese inaspettatamente del -5,9% al minimo di un anno di 769.000, più debole delle aspettative di +0,2% a 865.000. I commenti Hawkish della Fed di mercoledì hanno pesato sulle azioni. Il presidente della Fed di Atlanta Bostic ha affermato che la decisione di ridurre gli acquisti di obbligazioni della Fed potrebbe avvenire in 3-4 mesi e “viste le sorprese al rialzo nei dati recenti, ho anticipato la mia proiezione per il primo rialzo dei tassi di interesse della Fed alla fine del 2022”. Il presidente della Fed di Dallas Kaplan ha dichiarato: “Dato che l’economia statunitense compie ulteriori progressi sostanziali, che penso accadranno prima di quanto la gente si aspetti, penso che sarebbe molto meglio, dal punto di vista della gestione del rischio, iniziare a adeguare gli acquisti di Treasury e titoli garantiti da ipoteca”. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.384. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 180 milioni, con morti che superano i 3.900.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Anche i mercati azionari asiatici hanno fatto seguito ad una sessione di trading svogliato a Wall Street, il recente nervosismo causato dalla politica della Federal Reserve sembra essere un poco svanito. Durerà? Il sentiment in Asia e più tardi in Europa farà l’eco del movimento degli indici statunitensi di ieri, e soprattutto dei futures di oggi, mentre i mercati attendono in questo momento altri dati economici per guidare ulteriori movimenti. In America la politica sta attivamente continuando a fare la sua parte e aumentando le speranze di una svolta, un gruppo di senatori statunitensi, sia repubblicani che democratici, sta cercando il sostegno del presidente Joe Biden per un piano di infrastrutture da 953 miliardi di dollari. Biden ha invitato i membri del gruppo alla Casa Bianca giovedì. Il piano ridotto ha 559 miliardi di dollari di nuove spese e ha un raro appoggio bipartisan che potrebbe aprire la porta alle proposte più ampie del presidente, pari a 4.000 miliardi di dollari. Questo certamente aiuterà i mercati a crescere ancora. Adesso noto che i mercati si sono calmati notevolmente da quando la Federal Reserve ha sorpreso gli investitori la scorsa settimana dicendo che potrebbe iniziare ad aumentare i tassi di interesse a breve termine entro la fine del 2023, prima del previsto. I tassi ultra-bassi che la Fed ha mantenuto per portare avanti l’economia attraverso la crisi sanitaria hanno sostenuto i prezzi in tutti i mercati, e qualsiasi cambiamento sarebbe un grosso problema. Ecco perché l’annuncio della Fed ha innescato un immediato calo delle azioni e un aumento dei rendimenti del Tesoro. Ora, dopo lo spavento iniziale il mercato e gli investitori hanno spostato il focus di più su come potrebbero servire ancora degli anni prima che il primo rialzo dei tassi colpisca, soprattutto perché i funzionari della Fed affermano che vedono ancora l’inflazione come un problema solo temporaneo. 1. Prima che la Fed aumenti i tassi per la prima volta dal 2018, probabilmente dovrà prima ridurre gli acquisti di obbligazioni che sta facendo per mantenere bassi i tassi di interesse a lungo termine. 2. Poi inizierà effettivamente il tapering, prima di terminare il tapering e poi segnalare che un rialzo dei tassi è in arrivo. Nel frattempo, l’economia continua a crescere, e i profitti delle aziende sono alle stelle. Ma se l’inflazione persisterà, la banca centrale dovrà diventare più aggressiva nell’aumentare i tassi questa rimane l’incognita sullo sfondo. Gli ultimi dati sull’inflazione arriveranno venerdì con il rilascio dell’indicatore preferito dalla Federal Reserve. Riguarderà maggio, che l’indice dei prezzi al consumo ha già detto che ha visto un’inflazione annuale del 5%. Le letture preliminari sull’economia nel mese di giugno da IHS Markit hanno mostrato che il settore manifatturiero sta crescendo ad un ritmo più forte di quanto previsto dagli economisti, ma la crescita per le industrie dei servizi è stata inferiore alle previsioni. Anche le vendite di nuove case a maggio non hanno soddisfatto le previsioni degli economisti, con il secondo calo mensile consecutivo. Oltre alla carenza di case sul mercato, l’inflazione ha anche spinto i prezzi più in alto a causa dell’aumento dei costi del legname e di altri materiali da costruzione Qualche volta ascolto commenti nei quali i trader mi dicono che preferiscono stare fuori dal mercato perché prevedono un imminente ribasso. Mi è successo diverse volte nelle ultime settimane di udire questi commenti. Questa strategia non ha pagato e coloro che hanno preferito uscire e guardare da fuori adesso non sanno cosa fare. I mercati non si affrontano così, è proprio durante la volatilità del mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 4,60 punti a 4.246,43 per un -0,11%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 14 giugno. Il Dow Jones è sceso di 68,61 punti a 33.874,25 per un -0,21%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha guadagnato 18,46 punti, o +0,13%, a 14.271,73. Nuovo massimo storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,34%, adesso vale 2.303,78. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,497% dall’1,477% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 95$ ed adesso si attesta sui $1775 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 10 centesimi chiudendo a 73,18 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,32 molto vicino al minimo di 15,04 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nasdaq - Analisi del 23-6-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 3,59% performance YTD: 14,80% performance 1 anno: 27,43% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,96% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Analisi Grafica Dopo aver superato la resistenza 14175 ha accelerato al rialzo. A questo punto primo supporto diventa 14175 e secondo molto importante più importante per la tenuta del trend rialzista 13870 Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

I mercati hanno rapidamente digerito la Fed e sono già alla...I mercati hanno rapidamente digerito la Fed e sono già alla fase successiva. A Wall Street si dice: “Non importa se l’azione sale o scende; fin tanto che si muove c’è la possibilità di fare trading.” Gregory J. Millman Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,40%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,02%, per l’S&P 500 +0,15% e per il Dow Jones -0,23% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi ieri hanno registrato ottime performance sulla forza dei settori dei titoli energetici e dei materiali. La salita di oltre il +2% dei prezzi del petrolio ieri che ha registrato il nuovo massimo di 2 anni e mezzo ha spinto i titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici. Devon Energy, Marathon Oil, DiamondBack Energy e Haliburton hanno chiuso lunedì di oltre il +6%. Occidental Petroleum, Schlumberger, ConocoPhillips e Valero Energy hanno chiuso tutte oltre il +5% Non certo ieri ma il 5 dicembre 2020 decisi che era il momento di puntare sui titoli petroliferi confidente del fatto che la ripresa non avrebbe tardato ad arrivare con le campagne vaccinali già partite bene negli Stati Uniti in quel momento il petrolio valeva 48 dollari adesso il petrolio vale 73,20 dollari. A quel punto selezionai le 5 imprese che secondo me avrebbero tratto maggior beneficio da quel momento in avanti e le legai in un progetto questo è il risultato dopo 199 giorni +52,53%. - Occidental Petroleum Corp +54,21% - Marathon Oil Corp +90,10% - Hollyfrontier Corp +25,19% - Diamondback Energy +98,31% - Technipfmc Plc -5,17% La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi. Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto. Questo investimento rappresenta un investimento incredibile in quanto è stato raggiunto investendo il capitale su 50 diversi titoli azionari DIMOSTRANDO CHIARAMENTE DI ESSERE MERITO DI UN METODO E DI UNA STRATEGIA CHE FUNZIONANO E NON DI UN CASO. Ricordo che ogni mese presento un nuovo settore su cui puntare che diventerà il settore in euforia nel futuro. I guadagni dei titoli bancari ieri hanno spinto il Dow Jones al rialzo. American Express ha chiuso oltre il +4%. Goldman Sachs ha chiuso oltre il +2%. Visa e JPMorgan Chase hanno chiuso con un +1%. I commenti della Fed di ieri hanno supportato il mercato azionario. Il presidente della Fed di New York Williams ha dichiarato a suo avviso: "il picco dell’inflazione riflette principalmente gli effetti temporanei della riapertura sorprendentemente rapida dell’economia e l’inflazione scenderà da circa il 3% quest’anno a quasi il 2% l’anno prossimo e nel 2023." Il presidente della Fed di St. Louis Bullard ha affermato che il FOMC “sta solo iniziando a parlare di tapering e ci vorrà del tempo per organizzarlo e farlo funzionare”. Il presidente della Fed di Dallas, Kaplan, ha affermato che si chiede se il mercato immobiliare abbia bisogno del supporto continuo della Fed tramite gli acquisti di MBS e che preferisce l’inizio del processo di tapering “prima piuttosto che dopo”. Anche i commenti della BCE di ieri sono stati accomodanti per la politica della BCE e favorevoli alle azioni. Holzmann, membro del Consiglio direttivo della Bce, ha affermato che le proiezioni sull’inflazione in diminuzione oltre il 2021 suggeriscono che per ora “non vi è alcuna occasione per aumentare i tassi di interesse”. Centeno, membro del consiglio direttivo della BCE, ha affermato che “tutte le analisi disponibili indicano che gli eventi associati all’inflazione sono temporanei” e non vi sono prove di “movimenti permanenti” nel tasso di inflazione. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.412. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 179 milioni, con morti che superano i 3.883.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Questa notte le azioni asiatiche sono rimbalzate dalle perdite della sessione precedente, seguendo il recupero di Wall Street dal comunicato della Federal Reserve che ha fatto capire alla comunità finanziaria che alla fine fornirà meno supporto ai mercati. L’ultimo attacco di nervosismo su un possibile allentamento dell’aiuto da parte della Federal Reserve e di altre banche centrali sembra essere per il momento passato. In Asia l’aumento dei casi di coronavirus rimane comunque una preoccupazione. A questo punto il mercato e gli investitori stanno ancora provando a calcolare tutte le possibili conseguenze della previsione della Fed che ha fatto capire che potrebbe iniziare ad aumentare i tassi di interesse a breve termine entro la fine del 2023. Certamente sarebbe prima di quanto tutti pensavano in precedenza. La Fed ha anche iniziato a parlare del rallentamento dei programmi destinati a mantenere bassi i tassi a lungo termine, e questo io lo vedo come un riconoscimento dell’economia in rafforzamento ma anche della minaccia di una maggiore inflazione. La reazione immediata del mercato alle notizie della Fed della scorsa settimana è stata nervosa e istintiva e ha provocato un calo del mercato azionario e ha spinto i tassi di interesse più in alto. Spiego che tecnicamente tassi più alti fanno sembrare i prezzi delle azioni, che sono saliti più velocemente dei profitti aziendali, ancora più cari di quanto non lo siano già. Però attenzione non è che la Fed abbia detto che alzerà presto i tassi dal loro minimo record vicino allo zero. Io credo che i mercati dopo lo spavento iniziale abbiano capito che la marcia verso una politica monetaria e fiscale più normale quando l’economia si sarà ripresa completamente, sarà una marcia molto lunga. Nel frattempo, il sostegno della Federal Reserve e del governo americano continuerà ad aiutare i mercati azionari. I mercati hanno rapidamente digerito la Fed e sono già alla fase successiva. Qualche volta ascolto commenti nei quali i trader mi dicono che preferiscono stare fuori dal mercato perché prevedono un imminente ribasso. Mi è successo diverse volte nelle ultime settimane di udire questi commenti. Questa strategia non ha pagato e coloro che hanno preferito uscire e guardare da fuori adesso non sanno cosa fare. I mercati non si affrontano così, è proprio durante la volatilità del mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 58,34 punti a 4.224,80 per un +1,40%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 14 giugno. Il Dow Jones è salito di 586,89 punti a 33.876,98per un +1,76%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha guadagnato 111,10 punti, o +0,79%, a 14.141,48. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 14 giugno. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,489% dall’1,363% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 103$ ed adesso si attesta sui $1783 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 13 centesimi chiudendo a 73,25 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,89 leggermente sopra al minimo di 15,04 nuovo minimo degli ultimi quattro anni. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nasdaq - Analisi del 21-6-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 1,37% performance YTD: 12,63% performance 1 anno: 29,80% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 2,13% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Analisi Grafica Anche nei giorni scorsi toccato i massimi e da li ha ripiegato. Per chi posizione long aperta, molta prudenza visto la poca forza del trend (ADX a circa 14): mantenere facendo attenzione a close inferiori a 13870; chi invece non è in posizione consiglio di rimanere Flat in attesa di conferme. Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

NASDAQ : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive. Supertrend, Stc e Trix positivi. Tic positivo. Long se > 14170

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242

Dati di mercato forniti da ICE Data services. Dati di riferimento forniti da FactSet. Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc.© 2025 TradingView, Inc.

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