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Nasdaq - Analisi del 20-7-2021 Il sistema Algotrading Multiday entra LONG in chiusura odierna performance YTD: 12,81% performance 1 anno: 19,90% In chiusura di giornata: chiudi posizione in essere ed entra long Numero operazioni chiuse ultimo anno 16 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,24% Percentuale trade in gain ultimo anno 56,25% Percentuale trade in loss ultimo anno 43,75% Analisi Grafica Alla fine le quotazioni ieri sono riuscite in close a non bucare il supporto a 14160 ed attualmente stanno testando la resistenza a 14520 Il superamento in close della resistenza sarebbe importante per la ripresa del trend rialzista nei prossimi giorni. Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Questo è il mercato sale scende e poi risalirà basta azzeccare..Questo è il mercato sale scende e poi risalirà basta azzeccare il timing giusto! A Wall Street si dice: “Una operazione in perdita, che non si conclude nello stop-loss, comincia con il toglierci il piacere di operare in borsa, ci restringe il campo di azione su un solo titolo, quello su cui stiamo perdendo, ci porta verso sentimenti dannosi di orgoglio e di rivalsa la cui unica conseguenza è una dannosa media al ribasso del prezzo di carico. L’illusione di non perdere come soluzione finale” Marco Bernasconi Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,59%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,57%, per l’S&P 500 +0,38% e per il Dow Jones +0,35% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? Ieri gli indici azionari statunitensi sono scesi in maniera decisa. L’S&P 500 e Dow Jones sono scesi al minimo dell’ultimo mese. Il Nasdaq 100 è sceso al minimo delle ultime 3 settimane. La preoccupazione che ieri ha martellato la testa degli investitori è stata che la diffusione mondiale della variante delta Covid possa far deragliare la ripresa economica mondiale. Le società che operano nel turismo ed in particolare le compagnie aeree e gli operatori di crociere sono diminuite in maniera pesante sulla preoccupazione che la ripresa della pandemia porterà a restrizioni di viaggio. A questo si è aggiunto un crollo di oltre -7% nei prezzi del petrolio, che ha portato il prezzo al minimo degli ultimi 45 giorni pesando su tutto il comparto dei titoli energetici. Anche i dati macroeconomici statunitensi hanno pesato in maniera negativa sulle azioni. L’indice del mercato immobiliare statunitense NAHB di luglio è sceso inaspettatamente di -1 punto arrivando a 80 (minimo annuale), peggio delle aspettative che lo vedevano ad 81. La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto ad iniziale ancora la strategia dei lockdowns in alcune aree dell’Asia e dell’Australia aumentando la preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. La media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo degli ultimi 2 mesi raggiungendo 34.190 unita. Le nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti sono aumentate del 65% nell’ultima settimana. Il Regno Unito ha riportato oltre 54.000 nuove infezioni da Covid, il numero massimo registrato fin da gennaio. Dicevo prima che il grande perdente di ieri è stato il comparto del turismo, le compagnie di crociera e le azioni delle compagnie aeree sono diminuite in maniera netta per la preoccupazione che la diffusione della variante delta Covid porterà a restrizioni di viaggio. Carnival e Norwegian Cruise hanno chiuso in calo di oltre -5%. Royal Caribbean Cruises ha chiuso in calo di oltre -4%. United Airlines ha chiuso in calo di oltre il-5%. American Airlines ha chiuso in calo di più del -4%. Delta Airlines ha chiuso in calo di oltre il -3%. Scrivevo anche del crollo di oltre -7% nei prezzi del petrolio ieri che ha portato i prezzi sul minimo degli ultimi 45 giorni e ha pesato su tutto il comparto energetico. Diamondback Energy ha chiuso in calo di oltre -6%. Marathon Oil e Phillips 66 hanno chiuso in ribasso di oltre il -5%. Occidental Petroleum, Schlumberger e Valero Energy hanno chiuso tutte in calo di oltre il -4%. Ieri anche i titoli dei consumi personali e familiari fuori casa come hotel e ristoranti sono stati venduti a causa della stessa preoccupazione. L’indice S&P 1500 Restaurant Index ha chiuso in calo di oltre -2% sul minimo delle ultime 3 settimane. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Unico fattore positivo per il mercato azionario ieri è stato il calo del rendimento del Treasury a 10 anni a 1,174%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: In Asia questa notte i mercati azionari hanno seguito Europa e Stati Uniti e sono calate sulle preoccupazioni che la variante più veloce del coronavirus potrebbe sconvolgere la ripresa economica globale. Le preoccupazioni per la pandemia continuano in Giappone, a tre giorni dall’apertura delle Olimpiadi di Tokyo. Circa 11.000 atleti stanno prendendo parte ai giochi, e 22.000 altre persone sono arrivate dal 1° luglio per prendere parte ai giochi. Diversi atleti e più di 60 altri non-atleti affiliati con i giochi sono risultati positivi. Si teme che, nonostante i ripetuti test, le infezioni possano diffondersi. Il lancio della vaccinazione è stato più lento in Giappone che in altre nazioni sviluppate, con solo il 22% della popolazione completamente vaccinata. In più i report che le persone completamente vaccinate si sono comunque infettate sono un’altra causa di preoccupazione. Il governo giapponese allo scopo di convincere la popolazione a sostenere i giochi aveva ripetutamente promesso giochi “sicuri e protetti”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, informa che i casi e le morti stanno risalendo a livello globale dopo un periodo di declino, a causa della variante delta altamente contagiosa. E dato che l’economia globale è strettamente connessa, quello che accade in oriente può rapidamente influenzare tutto l’occidente e viceversa. Negli Stati Uniti, dove il tasso di vaccinazione è il più alto rispetto a molti altri paesi, la contea di Los Angeles ha imposto di indossare le mascherine alla popolazione anche in casa indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o no a seguito di picchi di casi, ricoveri e morti. Inutile sottolineare che qualsiasi peggioramento delle tendenze dei virus minaccia i prezzi che le azioni hanno raggiunto sulle aspettative invece che l’economia non avrebbe incontrato nessun ostacolo nella ripresa. È stata una reazione eccessiva? Forse, ma quando si ha un mercato che è arrivato a livelli record, che ha avuto il tipo di corsa che abbiamo avuto, senza praticamente nessuna pausa, tutto diventa estremamente vulnerabile a qualsiasi tipo di cattiva notizia. Era solo necessario il giusto catalizzatore per individuare il punto di svolta, e sembra che ieri quel punto fosse arrivato. Io sono ottimista che dopo il necessario stop le azioni possano rimbalzare rapidamente. I mercati sono diventati bravi ad attuare la famosa strategia “buy the deep” che finora ha sempre ripagato e a vedere ogni calo nei prezzi delle azioni come un’opportunità per comprare al ribasso. Per me, comunque, il ribasso non è ancora finito, le trimestrali di questo fine luglio deluderanno le aspettative troppo alte degli analisti e la variante delta continuerà a martellare la testa degli investitori, siamo all’inizio penso di un calo che nella peggiore delle ipotesi potrebbe far perdere all’S&P500 il 10%. Quello che mi spaventa di più oltre alle nuove varianti del coronavirus, è il fatto che sia Fed che governo USA credo che abbiano sparato troppo in fretta tutte le loro cartucce e più che aumentare possono rallentare gli sforzi di sostegno e assistenza ai mercati nel prossimo futuro. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 68,67 punti a 4.258,48 per un -1,59%. Il record storico è stato segnato il 12/07. Il Dow Jones è sceso di 725,81 punti a 33962,05 per un -2,09%. Il record storico è stato segnato il 12/07. Il Nasdaq 100 ha perso 152,25 punti, o -1,06%, a 14.274,98. Il record storico è stato segnato il 14/07. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,82%, adesso vale 2.123,86. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,197% dall’1,289% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 137$ ed adesso si attesta sui $1817 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 25 centesimi chiudendo a 66,60 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso sul massimo degli ultimi 2 mesi arrivando in intraday a 25,09 e chiudendo a 22,50. Ora si trova molto distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nasdaq - Analisi del 19-7-2021 Il sistema Algotrading Multiday entra short in chiusura odierna performance YTD: 14,02% performance 1 anno: 22,91% In chiusura di giornata: chiudi posizione in essere ed entra short Numero operazioni chiuse ultimo anno 15 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,53% Percentuale trade in gain ultimo anno 60,00% Percentuale trade in loss ultimo anno 40,00% Analisi Grafica Le quotazioni stanno perdendo quello che ritenevo supporto molto importante (14160),anche l'algotrading in chiusura si dovrebbe mettere SHORT. Se cambia qualcosa verso le 22.00 farò aggiornamento, visto che oggi sia gli indicatori che le quotazioni sono su livelli delicati. Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Short

Gli USA ripartono oggi dal minimo di 7 giorni e scenderanno...Gli USA ripartono oggi dal minimo di 7 giorni e scenderanno ancora per un po’. A Wall Street si dice: “Il solo obiettivo del Trading non è di provare che eravate nel giusto ma di sentire suonare il campanello degli incassi.” Marty Schwartz Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,75%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,12%, per l’S&P 500 -0,29% e per il Dow Jones -0,37% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno chiuso in ribasso. L’S&P 500 e il Nasdaq 100 sono scesi ai minimi dell’ultima settimana. Le azioni dopo essere partite in rialzo facendo segnare al Dow Jones un massimo relativo all’uscita dei dati delle vendite al dettaglio statunitensi di giugno che sono risultate migliori del previsto. In seguito, le azioni hanno invertito la direzione soprattutto il settore dei i titoli tecnologici quando il dato indicatore del sentiment dei consumatori statunitensi è stato reso noto inaspettatamente sul minimo degli ultimi 5 mesi. I dati economici statunitensi sono stati divergenti per il mercato azionario. Sul lato positivo, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti di giugno sono aumentate di +0,6% m/me +1,3% m/m escluse auto, più delle attese di -0,3% m/me +0,4% m/m escluse auto. Al contrario, il sentimento dei consumatori dell’Università del Michigan negli Stati Uniti a luglio è sceso inaspettatamente di -4,7 a un minimo di 5 mesi di 80,8, più debole delle aspettative di un aumento a 86,5. La diffusione della variante delta Covid praticamente in tutto il mondo sta costringendo a rinnovare la politica dei lockdowns in molte regioni dell’Asia e dell’Australia e questo desta ovviamente preoccupazione per un rallentamento della crescita economica globale. Dicevo prima che un settore particolarmente debole è stato quello dei tecnologici. Tra i titoli peggiori troviamo: Nvidia, che ha chiuso in calo di oltre il -4%. Applied Materials, Lam Research e Marvel Technology che hanno chiuso tutti oltre il -3%. Il settore turismo, viaggi, crociere è sceso venerdì sulla preoccupazione che la diffusione della variante delta Covid possa impedire la prosecuzione della riapertura dell’economia e ritardare la ripresa dei viaggi e delle crociere. Norwegian Cruise Line Holdings ha chiuso in calo di oltre -5% peggior titolo nell’S&P 500. Southwest Airlines, United Airlines Holdings, American Airlines, Delta Airlines, e Carnival hanno chiuso tutti in calo di oltre il -3%. Gli operatori dei resort di Las Vegas hanno anche loro chiuso in ribasso sulla stessa preoccupazione che la pandemia possa tenere i visitatori lontani. Caesars Entertainment ha chiuso in calo di oltre -4%. Las Vegas Sands, Wynn Resorts Ltd e MGM Resorts International hanno chiuso tutte in calo di oltre il -3%. Passiamo alle trimestrali che mi preoccupano abbastanza questa volta perché non credo che faranno salire il mercato come successo molte altre volte in passato: Charles Schwab ha chiuso in ribasso di oltre -2% venerdì dopo che la società ha riportato un EPS rettificato per il secondo trimestre di 70 centesimi, più debole del consenso di 75 centesimi. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Moderna ha chiuso in rialzo del +10% raggiungendo un nuovo record e miglior titolo del Nasdaq 100. Moderna ha guadagnato oltre il 20% da mercoledì. Moderna ha avuto una spinta dalla notizia che avrebbe sostituito Alexion Pharmaceuticals nell’S&P 500 prima dell’apertura delle negoziazioni il 21 luglio. Ricordo che Moderna è presente con questo ottimo rialzo nel mio portafoglio. Cintas ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo dell’S&P 500. La notizia è stata che la banca d’affari Baird oggi ha raccomandato la società a “sovraperforma” da “neutrale” con un obiettivo di prezzo di $ 425. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Questa notte in Asia i mercati hanno chiuso in ribasso condizionati dal pessimismo che cresce per l’aumento delle infezioni COVID-19 e dalla prima perdita settimanale di Wall Street dopo tre settimane consecutive di rialzi. Ho l’impressione che attraverseremo un paio di settimane di mercato debole, non mi aspetto questa volta dalle azioni risultati di sovraperformance degli utili aziendali e credo che invece prevarrà la paura dei diversi fattori di rischio presenti sul piatto come l’inflazione e l’aumento dei casi di COVID-19. A supporto di questo indico le azioni del produttore di vaccini COVID-19 Moderna che sono salite del 10,3% titolo che continua a piacere per il tema vaccinazione e dopo che la casa farmaceutica è stata aggiunta all’indice S&P 500, provocando una corsa all’acquisto da parte dei gestori di fondi che propongono portafogli che replicano l’indice. L’attenzione degli investitori è ora rivolta alla reporting season. La maggior parte delle aziende presenteranno i loro risultati questa settimana e nelle settimane successive. Le aspettative sono alte, con i profitti dello S&P 500 che dovrebbero essere in crescita del 64% rispetto a un anno prima. Saranno rispettate? Secondo me sì ma questo non provocherà un’accelerazione dei mercati ma al contrario un calo. Credo che i titoli avranno una reazione molto negativa in presenza di numeri leggermente sotto il consenso o anche leggermente sopra. Dall’altra parte un ulteriore aumento dei prezzi sarà abbastanza limitato nei casi in cui le società riescano a soddisfare le attese molto elevate del mercato. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 32,89 punti a 4.327,15 per un -0,75%. Il record storico è stato segnato il 12/07. Il Dow Jones è sceso di 299,17 punti a 34.687,86 per un -0,86%. Il record storico è stato segnato il 12/07. Il Nasdaq 100 ha perso 113,31 punti, o -0,77%, a 14.681,68. Il record storico è stato segnato il 14/07. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,78%, adesso vale 2.142,00. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,289% dall’1,300% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 124$ ed adesso si attesta sui $1804 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 74 centesimi chiudendo a 71,07 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,45 abbastanza distante dal minimo di 14,10 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e avvicinandosi al massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nasdaq - Analisi del 16-7-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 5,51% performance YTD: 16,66% performance 1 anno: 23,26% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,66% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Covid e reporting season diranno se saliremo ancora o...Covid e reporting season diranno se saliremo ancora o si inizierà a stornare dai massimi. A Wall Street si dice: “Quando sono in perdita molti diventano “investitori di lungo termine”. La differenza tra un trader e un investitore sta nella durata della scommessa e nel controvalore corrispondente. Non c’è assolutamente nulla di male nell’investire a lungo termine, purché non lo si mischi con il trading di breve termine. Semplicemente molti diventano investitori di lungo termine dopo aver perso i soldi, posponendo così, nel loro rifiuto di affrontare la situazione, la decisione di vendere.” Nassim Nicholas Taleb Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,33%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono divergenti: Nasdaq -0,03%, per l’S&P 500 -0,01% e per il Dow Jones +0,03% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso divergenti/in ribasso, guidati dalle perdite nei titoli tecnologici ed energetici. • I dati economici statunitensi contrastanti hanno mostrato una ripresa irregolare. • I commenti falco (hawkish) della Fed hanno pesato negativamente sulle azioni. • Dicevo che i dati economici statunitensi di ieri sono stati contrastanti per le azioni. • Sul lato negativo, la produzione manifatturiera statunitense di giugno è scesa inaspettatamente di -0,1% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,3% m/m. • Il sondaggio sulle prospettive economiche della Fed di Filadelfia di luglio è sceso di -8,9 a un minimo degli ultimi 7 mesi di 21,9, peggiore delle aspettative di 28,0. • Sul lato positivo, le richieste di disoccupazione iniziali settimanali sono scese di -26.000 a un minimo di 16 mesi di 360.000. • Questo mostra un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative di 350.000. • L'indice manifatturiero Empire di luglio è salito di +25,6 a un record di 43,0 (miglior dato del 2001), migliore delle aspettative di 18,0. • I commenti Hawkish della Fed hanno influito negativamente sul mercato azionario. Il presidente della Fed di St. Louis Bullard ha affermato che la Fed ha raggiunto il suo obiettivo di raggiungere "ulteriori progressi sostanziali" sia sull'inflazione che sull'occupazione, ed è "tempo di porre fine" agli acquisti di obbligazioni. Inoltre, il presidente della Fed di Chicago Evans ha affermato che la Fed potrebbe adeguare la politica monetaria entro la fine dell'anno se il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti scende al 4,5%. • La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto a rinnovare le chiusure in diverse regioni dell'Asia e dell'Australia e questo suscita adesso preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. Tokyo ha segnalato oggi 1.308 nuove infezioni da Covid, il massimo in 6 mesi. • Il tasso di infezione negli Stati Uniti è aumentato. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid statunitensi è salita a un massimo di 2 mesi arrivando a 25.144. Ieri il settore dei titoli tecnologici ha pesato sul mercato nel suo complesso. • Tra i titoli peggiori Nvidia, Microchip Technology e NXP Semiconductors, che hanno tutti chiuso in calo di oltre il -4%. • Oracle, Advanced Micro Devices, Xilinx e Micron Technology hanno chiuso tutti in calo di oltre il -2%. • Ieri un ulteriore calo del -2% dei prezzi del petrolio ha indebolito i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici. • Haliburton, Diamondback Energy e Enphase Energy hanno chiuso in calo di oltre il -3%. • Devon Energy, Marathon Oil e Occidental Petroleum hanno chiuso tutti in ribasso di oltre il -2%. • Teleflex ha chiuso in ribasso di oltre -9%. Peggior titolo nell'S&P 500 . La notizia è stata che il nuovo tariffario proposto dai Centers for Medicare e Medicaid Services prevedeva una riduzione del -20% dei pagamenti medici per le procedure Urolift. La banca d’affari Wells Fargo ha definito la notizia una "sorpresa negativa". Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? · L'American International Group ha chiuso in rialzo del +3%. Miglior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che la società ha accettato di vendere una quota del 9,9% nella sua attività di vita e pensionamento, nonché beni abitativi a prezzi accessibili a Blackstone per $ 7,3 miliardi in contanti. · Moderna ha chiuso in rialzo di oltre +5%, questo rialzo si aggiunge al +4% di mercoledì. Il titolo ha segnato il nuovo record ed è sato il miglior titolo nel Nasdaq 100. L'Emergency Management Association (EMA) ha dichiarato giovedì di vedere una raccomandazione per Moderna. La prossima settimana il vaccino contro il Covid sarà consentito ai minori. · I dati economici cinesi sono stati in prevalenza migliori del previsto ieri e sono positivi per l'economia globale e per il mercato azionario. La produzione industriale cinese di giugno è aumentata del +8,3% a/a, meglio delle aspettative di +7,9% a/a. Le vendite al dettaglio in Cina a giugno sono aumentate del +12,1% a/a, meglio delle aspettative di +10,8% a/a. Il PIL della Cina nel secondo trimestre è aumentato del +7,9% a/a, vicino alle attese di +8,0% a/a. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Le azioni hanno chiuso prevalentemente in ribasso in Asia questa notte seguendo gli indici di Wall Street che hanno esteso le perdite tra l'incertezza sui crescenti casi di coronavirus e i rischi per un nuovo aumento della pandemia. La Banca del Giappone ha mantenuto le sue impostazioni politiche intatte, ma ha abbassato leggermente le sue previsioni di crescita per l'anno fiscale in corso, al 3,5%-4% dal 3,5%-4,4%. Ha detto che le prospettive per l'economia numero 3 al mondo sono "molto poco chiare" e dipendono da come si sviluppa la situazione COVID-19. Tokyo ha riportato un numero elevato di nuovi casi di 6 mesi giovedì, 1.308, a poco più di una settimana prima dell'inizio dei giochi olimpici. Con la maggior parte della sua popolazione non completamente vaccinata, molti in Giappone si preoccupano che le Olimpiadi aumentino i rischi di ulteriori epidemie in un momento in cui la variante delta del COVID-19 sta causando un'esplosione in tutto il mondo. L'S&P 500 è sceso dello 0,3% a 4.360,03. L'indice di riferimento è ora vicino al suo primo calo settimanale in quattro settimane. Il mercato adesso si interroga su quale direzione stia prendendo l'economia tra gli alti e bassi della pandemia e di come le singole aziende reagiranno all'aumento dell'inflazione nelle loro attività. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell continua la sua opera di rassicurazione ribadendo che i segni di inflazione dovrebbero attenuarsi o addirittura invertirsi nel tempo. Finora il mercato ha dimostrato di credergli. I dati usciti mercoledì dimostrano che l'inflazione all'ingrosso è salita dell'1% a giugno, spingendo i prezzi negli ultimi 12 mesi a un record del 7,3%. Questo fa seguito ad un report che mostrava che i prezzi al consumo hanno registrato il più grande aumento annuale negli ultimi 13 anni!!!!!! In più i nuovi dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione segnalano che il mercato del lavoro continua a migliorare. Il Dipartimento del Lavoro ha comunicato che le richieste di disoccupazione sono scese di 26.000 unità la scorsa settimana a 360.000, questo è il livello più basso dall’inizio della pandemia. Sul fronte micro escono tutti i giorni dati sugli utili, Progressive è sceso del -2,6% dopo che i risultati della compagnia assicurativa sono stati ben al di sotto delle previsioni degli analisti. Morgan Stanley è salito del +0,2% dopo aver riportato un aumento del 10% dei profitti trimestrali da un anno prima. American International Group, meglio conosciuta come AIG, è salita del +3,6% dopo che la compagnia assicurativa ha raggiunto un accordo con Blackstone Group per aiutare a gestire alcune delle sue attività di assicurazione sulla vita. Adesso quello che influenzerà principalmente le prossime sessioni di borsa saranno gli esiti della “reporting season”. Molte aziende inizieranno a comunicare dati la prossima settimana, e la stagione degli utili entrerà in pieno svolgimento. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 14,27 punti a 4.360,04 per un -0,33%. Il record storico è stato registrato il 12/07. • Il Dow Jones è salito di 53,79 punti a 34.987,03 per un +0,15%. Il record storico è stato registrato il 12/07. • Il Nasdaq 100 ha perso 105,75 punti, o -0,71%, a 14.794,69. Il record storico è stato registrato il 14/07. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,65%, adesso vale 2.188,13. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,312% dall’1,331% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 145$ ed adesso si attesta sui $1825 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 6 centesimi raggiungendo 71,59 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,01 avvicinandosi ad una linea mediana delimitata dal massimo di giovedì scorso di 21,29 e dal minimo di 16 mesi di 14,10 del 29 giugno. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nasdaq - Analisi del 15-7-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 5,33% performance YTD: 16,48% performance 1 anno: 22,36% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,60% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Analisi Grafica Siamo vicino al supporto 14523, anche se dovesse perderlo al momento in multiday il contesto rialzista è solido; solo attenzione a non scendere sotto 14157 in close daily. Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Il presidente della Fed spinge Il mercato USA all’ennesimo...Il presidente della Fed spinge Il mercato USA all’ennesimo un nuovo record. A Wall Street si dice: “Un pastore sta pascolando il suo gregge di pecore su una collina lontana ed isolata quando all'improvviso vede avvicinarsi una BMW nuova fiammante che avanza lasciandosi dietro una nuvola di polvere. Il guidatore, un giovane McKinsey, in un eleganteabito di Armani, con scarpe Church e Rolex al polso, rallenta, si sporge dal finestrino dell'auto e dice al pastore: 'Se ti dico esattamente quante pecore hai nel tuo gregge me ne dai una?' Il pastore guarda l'uomo, poi si volta verso il suo gregge e risponde con calma: 'Certo, perché no?' A questo punto l'enfant prodige tira fuori il suo Blackberry e lo collegaviaweb al server McKinsey. Da lì incrocia i dati della Nasa con il sistema antifurto satellitare Gps della sua BMW, clicca rapidamente un paio di volte su Google Map, scansiona l'area del gregge e la spedisce in un laboratorio in Germania, che dopo pochi secondi gli spedisce una email. Tramite una connessione Odbc accede ad un database MS-SQL e su un foglio di lavoro Excel con centinaia di formule complesse scarica tutti i dati ricevuti. Dopo pochi minuti direttamente sul Blackberry riceve la risposta, che stampa insieme ad una relazione di 150 pagine, con slide a colori, sulla sua nuovissima stampante Epson miniaturizzata ed incastonata nel cruscotto della BMW. Il rampante McKinsey può, tronfio, sbalordire il pastore: 'Tu possiedi esattamente 1586 pecore.' Quello, sbigottito, scuote la testa dall'alto al basso: 'Esatto. Puoi prenderti la tua pecora.' Il pastore guarda il ragazzo caricare un animale nel baule della macchina ed ha come uno scatto di orgoglio: 'Hei! Se indovino che mestiere fai mi restituisci la bestiola?' Il McKinsey non ci pensa su neanche un attimo: 'Ok, perché no?' 'Sei un consulente finanziario' esclama il pastore.' 'Bingo! È vero - il ragazzo stenta a crederci - come diavolo hai fatto ad indovinare?' 'Beh, non c'è molto da indovinare, mi pare piuttosto evidente - dice il pastore - sei comparso senza che nessuno ti cercasse, vuoi essere pagato per una risposta che io già conosco a una domanda che nessuno ti ha fatto. E non capisci un cavolo del mio lavoro. Ora restituiscimi il cane!'.” Anonimo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,12%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono divergenti: Nasdaq +0,16%, per l’S&P 500 -0,07% e per il Dow Jones -0,21% circa. Perché il mercato ha chiuso leggermente positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso con un modesto rialzo. • L'S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo storico. • A spingere verso questo nuovo record la borsa USA sono stati i commenti del presidente della Fed. • Powell ha affermato che l'economia non si è ripresa abbastanza da consentire alla Fed di iniziare a ridurre i suoi acquisti di asset. • Powell ha anche attenuato le preoccupazioni sull'inflazione dichiarando che è probabile che l'inflazione rimanga alta nei prossimi mesi prima di moderarsi. • I prezzi alla produzione statunitensi sono aumentati a giugno dopo che la domanda finale del PPI statunitense di giugno è aumentata di +1,0% m/me +7,3% a/a, più forte delle aspettative di +0,6% m/me +6,7% a/a, con un +6,7 Il rialzo % a/a è il più grande dal 2010. • Il PPI di giugno, escluso alimentare ed energetico, è aumentato di +1,0% m/me +5,6% a/a, meglio delle aspettative di +0,5% m/me +5,1% a/a, con il +5,6% di aumento, si tratta del più grande aumento dal 2010. • Il presidente della Fed Powell non cessa di aiutare il mercato, ieri ha dichiarato che il raggiungimento di "ulteriori progressi sostanziali" è ancora lontano poiché la ripresa economica degli Stati Uniti non è progredita abbastanza per iniziare a ridurre gli acquisti di asset della Fed. Ha aggiunto che l'inflazione sarà elevata nei prossimi mesi prima di rallentare progtressivamente. • Il dato macro atteso ieri era la pubblicazione del Beige Book della Fed. • Ricordo che il Beige Book è un rapporto ad opera della Federal Reserve ed è considerato un importante market mover per il Dollaro Statunitense. Il Beige Book viene pubblicato 8 volte all’anno, generalmente una settimana prima dell’incontro della FOMC. Sostanzialmente, il Beige Book raccoglie in un unico rapporto i dati forniti dai Distretti Federali della Federal Reserve in merito a produzione, consumi, vendite, questioni finanziarie e bancarie, energia, agricoltura e quant’altro possa contribuire a fornire un quadro fedele e completo dell’economia del distretto cui si riferiscono. I contenuti del Beige Book sono, nella sostanza, la rappresentazione dei temi che saranno discussi al meeting Fomc successivo. • Il dato di ieri è stato ottimista sull'economia e di supporto per le azioni. Afferma che "l'economia statunitense si è ulteriormente rafforzata da fine maggio a inizio luglio, mostrando una crescita da moderata a robusta". A contribuire al rialzo del mercato nel suo complesso è stato il settore dei titoli tecnologici. • Apple ha chiuso in rialzo di oltre +2% segnando un nuovo record. La notizia è stata che Bloomberg News ha riferito che Apple ha chiesto ai fornitori di costruire fino a 90 milioni di iPhone di prossima generazione quest'anno, un aumento del +20% rispetto allo scorso anno e un segno di una domanda più forte. • Qualcomm ha chiuso in rialzo di quasi +2%. La notizia è stata che avrebbe mantenuto il suo regolare dividendo trimestrale in contanti a 68 centesimi per azione. • Wells Fargo ha chiuso in rialzo di quasi +4%, miglior titolo nell'S&P 500, la società ha registrato entrate nel secondo trimestre di $ 20,27 miliardi, superiori alle aspettative di $ 17,77 miliardi. • American Airlines Group ha chiuso in rialzo del +3% , il vettore ha dichiarato che avrebbe registrato un "leggero" profitto ante imposte quando riporterà i guadagni la prossima settimana. American ha dichiarato oggi che si aspetta che le vendite del secondo trimestre diminuiranno solo del -37,5% rispetto al livello di due anni fa, meglio di una precedente previsione di un calo del -40%. • Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +4% raggiungendo un nuovo record, miglior titolo del Nasdaq 100, la notizia è che i piani per i vaccini di richiamo Covid alzeranno le previsioni di vendita per l'azienda. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? · La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto a riiniziare i blocchi in alcune regioni dell'Asia e dell'Australia e ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. · Tokyo ha riportato 1.149 nuove infezioni da Covid, il numero massimo in 6 mesi. · Il tasso di infezione negli Stati Uniti è aumentato, la media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid statunitensi è salita raggiungendo il numero di 23.963. · Ieri il prezzo del petrolio è sceso di oltre -2% e ha indebolito i titoli energetici che hanno limitato i guadagni dell'S&P 500. · I peggiori titoli sono stati Diamondback Energy , che ha chiuso in calo di oltre il -6%. · Devon Energy ha chiuso in calo dioltre il -5%. · ConocoPhillips, Valero Energy, Marathon Petroleum e Phillips 66 hanno chiuso tutte in calo di oltre il -3%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Le azioni in Asia hanno chiuso in maniera divergente questa notte, facendo seguito prendendo ad una giornata di trading incerto ieri a Wall Street. La Cina ha comunicato che la sua economia si è espansa ad un tasso annuale del 7,9% nell'ultimo trimestre, in calo dal 18,3% di gennaio-marzo. Questo riflette un livellamento del suo veloce recupero dalla pandemia. Credo che adesso gli investitori osserveranno le dinamiche intorno all'allentamento monetario e fiscale della Cina mentre le preoccupazioni intorno alla crescita verranno evidenziate dopo una iniziale ripresa dell'attività globale nella prima metà di quest'anno. Ho notato che ieri il Nasdaq ha chiuso negativo, nonostante i rialzi di alcune grandi aziende tecnologiche, tra cui Apple. I titoli delle piccole aziende hanno continuato a rimanere indietro rispetto al resto del mercato. Il mercato ha avuto una reazione divergente a una nuova serie di notizie sugli utili delle banche, delle compagnie aeree e di altre aziende, così come all'ultimo rapporto che mostra un altro aumento dell'inflazione. Il mercato ascolta attentamente gli ultimi commenti sull'inflazione del presidente della Federal Reserve, che ha riaffermato l'opinione della Fed che l'aumento dei costi in tutta l'economia è temporaneo. Il mercato credo che in questo momento si stia focalizzando sugli utili. Gli acquisti in maniera ridotta vengono fatti per ciò che la Fed sta dicendo sull'inflazione (e) che è troppo presto per iniziare ad aumentare i tassi e potenzialmente rallentare un'economia che si sta riaprendo. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è salito di 5,11 punti a 4.374,31 per un +0,12%. Il record storico è stato registrato il 12/07. • Il Dow Jones è salito di 44,44 punti a 34.933,24 per un +0,13%. Il record storico è stato registrato il 12/07. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 25,90 punti, o +0,17%, a 14.900,44. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,60%, adesso vale 2.203,12. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,331% dall’1,398% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 151$ ed adesso si attesta sui $1831 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 73 centesimi raggiungendo 72,40 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,33 ben al di sotto del massimo di giovedì scorso di 21,29 e leggermente al di sopra del minimo di 16 mesi di 14,10 del 29 giugno. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nasdaq - Analisi del 14-7-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 6,91% performance YTD: 17,97% performance 1 anno: 23,09% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,65% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Analisi Grafica Prosegue il rialzo, migliora la forza del trend (ADX a circa 27), mantenere la posizione e lasciar correre i guadagni Supporto: 14523, 14157 (importante la tenuta di quest'ultimo per posizione multiday) Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

USA negativi a causa dell’IPC e della FED falco di ieri.A Wall Street si dice: “Il fattore più importante che dà forma ai mercati azionari è la psicologia umana.” Gerald M. Loeb Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,35%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,12%, per l’S&P 500 -0,24% e per il Dow Jones -0,36% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • L'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) misura i cambiamenti nei prezzi di beni e servizi. L'IPC misura il cambiamento del prezzo dal punto di vista del consumatore. Si tratta di uno strumento chiave per misurare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto e l'inflazione negli Stati Uniti. Un dato più elevato del previsto deve essere interpretato come un segnale positivo/rialzista per il dollaro USA (USD) (in quanto lo strumento più comune per combattere l'inflazione è l'aumento dei tassi, che può attrarre investimenti stranieri), mentre un dato inferiore al previsto deve essere interpretato come un segnale negativo/ribassista per il USD. • Ieri gli indici azionari statunitensi hanno chiuso negativi. • Il Nasdaq 100 dopo un nuovo massimo storico ha chiuso in ribasso. A pesare sulle azioni la preoccupazione per l'inflazione sulle dopo che i prezzi al consumo di giugno negli Stati Uniti sono aumentati più del previsto. • In più, i risultati misti degli utili trimestrali di JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno penalizzato i titoli finanziari. • A pesare ulteriormente ieri la Fed ha commentato in modo aggressivo. • I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti a giugno segnalati dall’IPC negli Stati Uniti che è aumentato di +0,9% m/me +5,4% a/a, più forte delle aspettative di +0,5% m/me +4,9% a/a. • Il +5,4% a/a è stato il più dato più alto degli ultimi 13 anni. • Inoltre, l'IPC core di giugno è aumentato di +0,9% m/me +4,5% a/a, più delle aspettative di +0,4% m/me +4,0% a/a. Il +4,5% a/a è stato rialzo maggiore degli ultimi 30 anni. • Ieri i commenti della Fed sono stati per lo più “hawkish”falco per la politica della Fed e ribassisti per le azioni. Il presidente della Fed di San Francisco, Daly, ha affermato di essere "rialzista" riguardo all'autunno sull'economia statunitense e che "è opportuno iniziare a parlare di riduzione dei nostri acquisti di asset". Il presidente della Fed di St. Louis Bullard ha detto che non c'è "nessuna buona ragione" per la Fed di continuare ad aiutare il mercato immobiliare, e che è il momento giusto per ritirare lo stimolo della Fed. • La diffusione della variante delta Covid praticamente in tutto il mondo ha costretto ad iniziare nuovamente le chiusure in alcune parti dell'Asia e dell'Australia e questo suscita preoccupazione per un rallentamento della crescita dell’economia globale. • Il tasso di infezione negli Stati Uniti è aumentato, la media settimanale delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo degli ultimi 2 mesi arrivando a 23.346. • Conagra Brands ha chiuso in ribasso di oltre -5%, peggior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che la società ha ridotto oggi le sue previsioni EPS rettificate per il 2022 a $ 2,50 da una visione precedente di $ 2,73. • Le azioni dei viaggi e delle vacanze sono state deboli per il secondo giorno per la preoccupazione che la diffusione della variante delta Covid potrebbe ritardare ancora la riapertura dell'economia. • Norwegian Cruise Line Holding e Carnival hanno chiuso ieri in calo di oltre il -4%. • Royal Caribbean ha chiuso in calo di oltre il -3%. • American Airlines Group, Delta Air Lines e United Airlines Holdings hanno tutte chiuso in calo di oltre il -3%. • JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno chiuso in calo di oltre -1% guidando i titoli bancari e il Dow Jones al ribasso. • I ricavi di entrambe le banche sono stati inferiori al consenso. • JPMorgan Chase ha riportato ricavi di vendita e negoziazione FICC del secondo trimestre di 4,10 miliardi di dollari, al di sotto del consenso di 4,12 miliardi di dollari. • Goldman Sachs ha riportato ricavi di negoziazione del secondo trimestre di 4,90 miliardi di dollari, inferiori al consenso di 5,02 miliardi di dollari. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? · Ieri le perdite nei titoli tecnologici sono state limitate, e questo ha aiutato il mercato in generale. I rialzi hanno interessato NetEase, che ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. · Microsoft, Electronic Arts e Autodesk hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. · PepsiCo ha chiuso in rialzo di oltre +2% raggiungendo un livello record. Miglior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che la società ha riportato che le entrate organiche del secondo trimestre sono aumentate del 12,8%, ben al di sopra del consenso di +7,59%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Anche in Asia questa notte le azioni hanno seguito il calo di Wall Street. Il mercato non ha gradito gli ultimi report trimestrali sugli utili delle grandi banche statunitensi e dei dati che indicano un aumento dell'inflazione. A mio avviso questo contesto di inflazione statunitense più alta e duratura e di un'accelerazione nella politica della Fed e insieme ad un rafforzamento del dollaro non sono una buona ricetta anche per i mercati del resto del mondo. L'aumento dei casi di coronavirus in varie regioni dell’Asia come, Indonesia, Malesia, Thailandia e Corea del Sud sta creando nuove chiusure. In Giappone prossima sede delle Olimpiadi sta avvedendo un aumento delle infezioni da COVID-19, questo alimenta i timori per le decine di migliaia di atleti e delegazioni provenienti da circa 200 nazioni che stanno per entrare nel paese. Tokyo sta riportando centinaia di nuovi casi al giorno. Alcuni esperti dicono che potrebbero salire a migliaia nelle prossime settimane. Ricordo che i giochi si aprono il 23 luglio. L'ultimo rapporto del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha mostrato un nuovo aumento dei prezzi al consumo a giugno che ha sorpreso gli economisti ma non troppo me in quanto i segnali erano evidenti. I prezzi sono saliti alla media più alta degli ultimi 13 anni, allungando una serie di dati sull’inflazione che adesso solleva preoccupazioni a Wall Street. Ora appare più vicino il fatto che la Fed potrebbe considerare di rivedere le sue politiche sui tassi d'interesse e ridimensionare i suoi acquisti di obbligazioni prima del previsto. Analizzando nel dettaglio i dati però noto che, gran parte dell'aumento dei prezzi dei beni, come ad esempio le auto usate, è principalmente legato a un aumento della domanda e alla mancanza di offerta. I prezzi per molti articoli, come il legname e altre materie prime, stanno diminuendo o diminuiranno man mano che i fornitori aumenteranno la produzione. Il trimestre passato le società hanno presentato utili incredibili adesso il mercato è diventato ancora più esigente, se i dati non saranno super come ho scritto ieri il mercato comincerà a chiedere il conto. In più il dato di ieri si abbina con il rapporto sull'inflazione e questo mostra uno scenario diverso da due giorni fa. I titoli finanziari avevano beneficiato della spinta dei tassi in aumento, ma questo è il passato. Ora io mi interrogo e voglio vedere se effettivamente queste società possono dimostrare di poter conseguire utili maggiori anche se l’ambiente circostante ritornerà alla normalità. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 15,44 punti a 4.369,24 per un -0,35%. Il record storico è stato registrato il 12/07. • Il Dow Jones è sceso di 107,39 punti a 34.888,80 per un -0,31%. Il record storico è stato registrato il 12/07. • Il Nasdaq 100 ha perso 3,35 punti, o -0,02%, a 14.874,54. Il record storico è stato registrato il 12/07. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,80%, adesso vale 2.240,65. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,398% dall’1,361% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 232$ ed adesso si attesta sui $1812 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 22 centesimi raggiungendo 74,37 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,12 ben al di sotto del massimo di giovedì scorso di 21,29 e leggermente al di sopra del minimo di 16 mesi di 14,10 del 29 giugno. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Riusciranno gli utili Usa in uscita da oggi a giustificare...Riusciranno gli utili Usa in uscita da oggi a giustificare i prezzi delle azioni? A Wall Street si dice: “Chiunque pensa che ci sia sicurezza nei numeri, non ha mai guardato il tabellone del mercato azionario.” Irene Peter Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,35%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,05%, per l’S&P 500 -0,13% e per il Dow Jones -0,11% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri sono saliti ancora. L'S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno registrato nuovi massimi storici e il Dow Jones che ha registrato il massimo degli ultimi 2 mesi. • La spinta del settore dei titoli tecnologici ieri ha spinto il mercato nel suo complesso. • A contribuire inoltre, i commenti accomodanti della banca centrale che segnalano un continuo supporto per le misure di supporto all’economia che spingono ulteriormente il mercato azionario. Ieri le azioni sono aumentate anche grazie all'ottimismo sui risultati degli utili delle società del secondo trimestre, che inizieranno a circolare questa settimana. • I commenti accomodanti della banca centrale hanno sostenuto le azioni. Il presidente della Fed di New York Williams ha dichiarato: "chiaramente, in questo momento, non abbiamo ottenuto ulteriori progressi sostanziali" su occupazione e inflazione per iniziare a ridurre gli acquisti di asset. Inoltre, il presidente della Fed di Richmond Barkin ha affermato che l'inflazione potrebbe raffreddarsi più del previsto e che il mercato del lavoro statunitense "non è guarito abbastanza" da consentire alla Fed di ridurre l'acquisto di obbligazioni. Inoltre, il presidente della BCE Lagarde ha affermato che la riunione della BCE del 22 luglio avrà "alcune variazioni e cambiamenti interessanti" e che lo stimolo di emergenza della BCE che terminerà a marzo 2022 potrebbe "passare a un nuovo formato". • Dicevo che la forza dei titoli tecnologici di ieri è stata di supporto al mercato in generale. • Grandi guadagni includono Tesla, che ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. • Lam Research e NXP Semiconductors hanno chiuso oltre il 2%. • Alphabet (GOOG), Broadcom e Applied Materials hanno chiuso tutti oltre il +1%. • Disney ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. La notizia è stata che la società ha aumentato il prezzo del suo servizio di streaming sportivo ESPN + del +17%, a partire dal 13 agosto. • State Auto Financial (STFC) ha chiuso lunedì di oltre il 190% dopo che Liberty Mutual ha dichiarato di voler acquistare la società per 2,29 miliardi di dollari. • L Brands ha chiuso in rialzo di oltre il +4% ieri. La notizia è stata che JPMorgan Chase ha mantenuto un rating sovrappeso sulla società e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sul titolo a $ 100 per azione da $ 93. • Virgin Galactic è invece scesa pesantemente di oltre il -17%. La notizia è stata che la società ha dichiarato che potrebbe offrire fino a 500 milioni di dollari in azioni. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? · La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto a riattivare i blocchi in alcune regioni dell'Asia e dell'Australia e ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. · Il tasso di infezione negli Stati Uniti è aumentato dopo che la media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 19.479 nella domenica di 1 mese e mezzo. · I titoli delle società quotate nei viaggi e nelle vacanze hanno chiuso negativi ieri per la preoccupazione che la diffusione della variante delta Covid potrebbe ritardare la riapertura dell'economia in giro per il mondo. · Carnival, Norwegian Cruise Line Holding e Royal Caribbean hanno chiuso ieri in calo di oltre -1%. · American Airlines Group e United Airlines Holdings hanno chiuso negativi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Questa notte in Asia i mercati azionari sono saliti seguendo le chiusure di Wall Street di ieri sera, la notizia che le esportazioni cinesi sono aumentate di due cifre ha spinto i mercati. Il mercato si sta predisponendo con ottimismo ai report sugli utili delle società finanziarie degli Stati Uniti che penso dovrebbero mostrare forti profitti per le principali banche. Adesso Wall Street affronterà una settimana volatile penso, l’incertezza che vedo nel mercato è solo se puntare sui titoli “Value” o su quelli “Growth”. I dati doganali cinesi hanno mostrato che la crescita delle esportazioni a giugno è aumentata fino al 32,2% rispetto all’anno precedente. La Cina prima nazione ad uscire dalla pandemia ha guidato la ripresa globale. Il consumo interno e altre attività economiche hanno rallentato. Il surplus commerciale verso il resto del mondo della Cina è salito dell'11% rispetto al 2020, arrivando a 51,5 miliardi di dollari. Il surplus rispetto agli gli Stati Uniti è cresciuto dell'11% arrivando a 32,6 miliardi di dollari. Gli indici continuano ad inanellare massimi seppure in un mercato altalenante. Le aspettative per i profitti aziendali sono alte, questo potrebbe essere un potenziale rischio se non venissero rispettate in pieno, questa settimana le aziende presenteranno i risultati trimestrali. Si inizia con le banche di Wall Street oggi. Per i dati in mio possesso, i guadagni aziendali dovrebbero aumentare del 64% rispetto all'anno precedente. Questa sarebbe la più grande crescita su base annua dal 2009, all'indomani della crisi finanziaria causata dalla Lehman Brothers. Se questi dati saranno rispettati questi multipli non spaventeranno e saranno ampliamente giustificati, diversamente se l’asticella è stata posta troppo in alto il mercato pagherà questo ottimismo. Il valore delle azioni è salito continuamente dal 2020 sulle aspettative che i profitti aziendali sarebbero rimbalzati una volta finita la pandemia. Adesso i profitti devono però continuare a crescere perché senza forti profitti, sarà difficile giustificare gli elevati prezzi delle azioni e le valutazioni record del mercato. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 15,10 punti a 4.384,64 per un +0,35%. Nuovo record storico. Il Dow Jones è salito di 126,02 punti a 34.996,19 per un +0,36%. Nuovo record storico. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 51,80 punti, o +0,35%, a 14.877,89. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,15%, adesso vale 2.281,15. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,361% dall’1,361% come il giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 231$ ed adesso si attesta sui $1811 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 22 centesimi raggiungendo 74,37 dollari al barile. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nuovo record su S&P500 grazie a mossa della Banca cinese.A Wall Street si dice: “Non cercare di centrare i massimi e i minimi, solo i bugiardi ci riescono.” Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,13%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,03%, per l’S&P 500 -0,15% e per il Dow Jones -0,14% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi venerdì si sono mossi in rialzo. • L'S&P 500 ha registrato un nuovo massimo storico. • Il Dow Jones ha registrato un nuovo massimo storico. • La mossa della Cina di aumentare la liquidità nel sistema finanziario venerdì ha alimentato i rialzi nel mercato azionario. La PBOC ha tagliato il coefficiente di riserva obbligatoria per le banche. • Il mercato ha ignorato, almeno per il momento, l'ordine esecutivo del presidente Biden che invita le autorità di regolamentazione ad aumentare il controllo delle aziende tecnologiche, agricole e farmaceutiche per promuovere la concorrenza. • La People's Bank of China (PBOC) ha ridotto il coefficiente di riserva obbligatoria di 0,5 punti percentuali al 12,0% dal 12,5% per la maggior parte delle banche, a partire dal 15 luglio. La mossa inietterà 1 trilione di yuan (154 miliardi di dollari) di liquidità nel sistema bancario. • I titoli bancari e le società di servizi finanziari hanno spinto il rialzo del Dow Jones nell’ultima sessione. • Goldman Sachs e JPMorgan Chase hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. • American Express ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. • Discover Financial Services ha chiuso oltre il +6% venerdì. Miglior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che Citigroup ha messo un rating di acquisto sulla società e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sul titolo a $ 150 per azione da $ 101. • General Motors ha chiuso in rialzo di oltre il +4% venerdì. La notizia è stata che Wedbush ha avviato la copertura del titolo con un rating superiore e un obiettivo di prezzo di 85 dollari per azione, citando la spinta di GM nel mercato dei veicoli elettrici con più di 30 nuovi veicoli elettrici in uscita nei prossimi tre anni. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? · La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto a rinnovare i blocchi in alcune parti dell'Asia e dell'Australia e ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. Inoltre, il tasso di infezioni negli Stati Uniti è aumentato dopo che la media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita al massimo di 1 mese giovedì di 16.028. · Biogen ha chiuso venerdì in calo di oltre -2%. Peggior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che STAT ha riferito che il commissario in carica della FDA Woodcock ha chiesto all'ufficio indipendente dell'ispettore generale di indagare su come il personale dell'agenzia ha interagito con Biogen prima dell'approvazione del morbo di Alzheimer di Biogen per il farmaco Aduhelm. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: L'indice S&P 500 ha chiuso l’ottava passata, con un rialzo settimanale dello 0,4%. I rialzi hanno interessato circa il 90% dei titoli dell'S&P 500 che hanno chiuso più in alto. Banche, società tecnologiche e titoli industriali hanno alimentato il rally. Il rialzo da un lato mi ha sorpreso dopo l’'ondata di vendite della sessione precedente allorquando i rendimenti obbligazionari erano scesi repentinamente. Quello per me era stato un chiaro segno che il mercato era diventato più prudente dopo una serie di massimi storici. Venerdì i rendimenti obbligazionari hanno invertito la rotta. Il rendimento del Treasury è salito all'1,36% dall'1,28% del giorno prima. Ma questo mercato sta dimostrando una volta di più quanto sia “anomalo”. Un mercato che sa andare in una sola direzione e non riesce a stornare da un lato non può che essere una manna per gli investitori. Dall’altra fa pensare che questa anomalia possa essere prima o poi pagata dal mercato. Se così sarà comunque al momento deve accadere qualcosa di nuovo perché tutto quello che è sul tavolo non riesce a controbilanciare l’enorme liquidità circolante. Meglio così per tutti noi che operiamo sull’azionario. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l'ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 48,71 punti a 4.320,83 per un +1,13%. Nuovo record storico. Il Dow Jones è salito di 448,23 punti a 34.870,17 per un +1,30%. Nuovo record storico. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 103,96 punti, o +0,71%, a 14.826,09. Nuovo record storico. L'indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +2,06%, adesso vale 2.275,35. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,361% dall’1,339% del giorno precedente. Il valore dell'oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 227$ ed adesso si attesta sui $1807 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito del 2,2% a 74,56 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,18 abbastanza distante dal minimo di 14,10 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e dal massimo recente dell'ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

NASDAQ : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive. Supertrend, Stc e Trix positivi. Tic positivo da 20 gg. Long se > 14660

Nasdaq - Analisi del 8-7-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 4,85% performance YTD: 16,02% performance 1 anno: 23,04% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,65% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Analisi Grafica Nonostante il ribasso odierno, il quadro rialzista non cambia, in caso di discesa sotto 14175 mettersi FLAT Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Nasdaq - Analisi del 6-7-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 5,41% performance YTD: 16,55% performance 1 anno: 23,73% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,70% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Analisi Grafica Trend al rialzo in ulteriore rafforzamento (ADX a 25), al momento mantenere la posizione LONG e far correre i guadagni Manteniamo i soliti supporti: 14175 e secondo 13870 Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Prezzi petrolio e commodity spingeranno inflazione?A Wall Street si dice: “Se non si applica lo stop loss, si rischia di diventare ostaggi di uno che ogni giorno alza il prezzo del riscatto.” Bruce Kovner Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,75%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono divergenti: Nasdaq -0,14%, per l’S&P 500 -0,03% e per il Dow Jones +0,03% circa. Oggi la Borsa USA riapre dopo essere stata chiusa per festività (Indipendence Day) Le azioni asiatiche hanno chiuso in maniera divergente senza troppi spunti questa notte. I prezzi del petrolio sono saliti motivati dal rinvio del meeting dei paesi produttori di petrolio. E’ chiaro che al momento non ci sono spunti a guidare i mercati con gli Stati Uniti chiusi per la festa del giorno dell’indipendenza. Gli indici in Giappone, Australia e Corea del Sud sono saliti, quelli in Cina sono calati. I colloqui tra i membri del cartello OPEC e i paesi produttori di petrolio alleati si sono interrotti nel mezzo della trattativa con gli Emirati Arabi Uniti sui livelli di produzione. È certo che l’aumento dei costi dell’energia alimenterà le tensioni inflazionistiche e aumenterà gli argomenti a favore delle banche centrali globali per ridurre gli stimoli nei prossimi mesi. Con i prezzi del petrolio che si spingono verso gli 80 dollari al barile, aumenta il rischio di una guerra dei prezzi, ricordiamoci quello che è successo nel marzo dello scorso anno. In Asia, la pandemia rimane un rischio primario che ancora ostacola la ripresa in alcuni paesi con nuovi focolai di COVID-19. Il tasso di vaccinazione in Asia è in gran parte in ritardo rispetto ad Europa e specialmente USA, portando alla chiusura come opzione per contenere la diffusione del virus. Le preoccupazioni per i rischi sanitari stanno crescendo in vista delle Olimpiadi di Tokyo, che inizieranno a fine luglio con 11.000 atleti olimpici e 4.400 paralimpici che entreranno in Giappone da più di 200 paesi. Vi parteciperanno anche decine di migliaia di giudici, sponsor e media. Il governo giapponese è determinato ad andare avanti con i giochi, nonostante gli avvertimenti dei medici, promettendo controlli alle frontiere e restrizioni sugli spettatori per mantenere gli eventi sicuri. Il pubblico giapponese rimane scettico, la maggioranza delle persone sono contrarie a tenere i giochi quest’anno, la protesta è stata moderata comunque in un paese noto per il suo ordine pubblico e decoro. Parlando dell’Asia non è vero che la pandemia globale sia il passato. I media hanno in gran parte smesso di metterla in prima pagina: le vaccinazioni sono aumentate, i casi sono diminuiti”, tuttavia, e molto sfortunatamente, questa delle olimpiadi sembra un’altra grande scommessa visto che la grande maggioranza della popolazione non è stata vaccinata. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 32,44 punti a 4.352,33 per un +0,52%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 152,82 punti a 34.786,36 per un +0,38%. Nuovo massimo storico. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 167,58 punti, o +1,15%, a 14.727,63. Nuovo massimo storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,51%, adesso vale 2.307,20. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,442% dall’1,431% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 125$ ed adesso si attesta sui $1805 dollari. Prezzi petrolio e commodity spingeranno inflazione? Il prezzo del greggio americano è sceso di 1,56 dollari a 76,72 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,07 abbastanza vicino al minimo di 14,10 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Tutti gli occhi sono ancora sulla Fed dopo il report...Tutti gli occhi sono ancora sulla Fed dopo il report sul lavoro di venerdì. A Wall Street si dice: “Non dimentichiamoci che alcune nostre idee che ci spingono a comprare, sono le stesse che spingono altri a vendere.” Warren Buffet Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,75%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,16%, per l’S&P 500 -0,18% e per il Dow Jones -0,22% circa. Oggi la Borsa USA sarà chiusa per festività (Indipendence Day) Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici S&P 500 e Nasdaq 100 venerdì hanno registrato nuovi record e hanno chiuso con forti rialzi. Le azioni sono aumentate grazie ad un report in definitiva neutro, ne buono ne pessimo sulla disoccupazione di giugno negli Stati Uniti, che di per sé non spingerà la Fed verso una decisione negativa. Gli stipendi di giugno sono stati più alti del previsto, ma i mercati hanno prestato maggiore attenzione all’aumento di +0,1 punti del tasso di disoccupazione poiché la Fed sta puntando più sul tasso di disoccupazione che sugli stipendi per le sue decisioni politiche (ricordatevi questa frase, ne riparleremo in futuro…). Il numero dei dipendenti iscritti nei libri paga degli Stati Uniti di giugno sono aumentati di +850.000 unità, un valore superiore alle aspettative del mercato di +711.000. Il tasso di disoccupazione di giugno è aumentato di +0,1 punti al 5,9%, questo dimostra un mercato del lavoro più debole delle aspettative con un calo di -0,2 punti al 5,6%. Il mercato azionario ha anche trovato un certo supporto dalla notizia che gli ordini di fabbrica di maggio sono aumentati del +1,7%, leggermente più delle aspettative del mercato di +1,6%. Gli ordini di fabbrica di aprile sono stati rivisti al rialzo a -0,1% da +0,7%. Gli ordini di fabbrica di maggio franco trasporto sono aumentati di +0,7% m/m, in aggiunta all’aumento rivisto del +1,0% di aprile (prelim +0,5%). I titoli tecnologici sono stati molto tonici venerdì e hanno contribuito a spingere al rialzo il mercato nel suo complesso. I maggiori rialzi del Nasdaq 100 con rialzi vicini al 2% o superiori sono stati: Alphabet, Amazon, Microsoft e Apple. Virgin Galactic ha chiuso il +3,36%. La notizia è che il suo fondatore Richard Branson dovrebbe essere a bordo del prossimo lancio di razzi della compagnia l’11 luglio, battendo il piano di Jeff Bezos di Amazon di volare nello spazio il 20 luglio. Come precedentemente annunciato, Andy Jassy assumerà il ruolo di nuovo CEO di Amazon lasciato da Jeff Bezos il 5 luglio. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Tra i titoli peggiori del Nasdaq 100 troviamo Baidu, Pinduoduo e JD.com e Walgreens, Didi Global venerdì è scesa del -5,3%. La notizia è stata che il governo cinese ha dichiarato che sta iniziando una revisione della sicurezza informatica della società cinese che si occupa di corse. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.351. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 182 milioni, con morti che superano i 3.956.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: I mercati asiatici sono stati divergenti questa notte tranne senza troppi spunti in attesa dei mercati statunitensi chiusi per il giorno dell’indipendenza Faccio notare che i futures degli Stati Uniti sono scesi dopo che Wall Street ha chiuso una settimana da record venerdì. Gli indici azionari hanno raggiunto nuovi massimi storici. Gli investitori hanno accolto con entusiasmo un report che tutto sommato è stato neutrale. Un dato che piace alla Fed è migliorato (numero delle assunzioni). Un dato che non piace a me è aumentato (aumento degli stipendi). I prezzi del petrolio sono scesi. Gli Emirati Arabi Uniti hanno respinto un piano del cartello petrolifero OPEC e dei paesi produttori alleati per estendere il patto globale per tagliare la produzione di petrolio oltre l’aprile 2022. Uno dei più grandi produttori di petrolio del gruppo, gli Emirati Arabi Uniti vuole aumentare la sua produzione – creando una competizione con l’alleato e il peso massimo dell’OPEC, l’Arabia Saudita, che invece spinge per mantenere un cap sulla produzione. Venerdì, l’S&P 500 è salito dello 0,8%, segnando il suo settimo guadagno consecutivo e il settimo massimo consecutivo di tutti i tempi. L’indice di riferimento ha anche segnato il suo secondo guadagno settimanale di fila. Anche il Nasdaq ha stabilito un record, aiutato dai titoli tecnologici, che hanno spinto il rally del mercato nel suo complesso. Negativi i titoli energetici e le banche. Scendono anche i rendimenti del Tesoro. Il mercato ha letto il report come un segnale che il numero dei disoccupati calerà progressivamente man mano che più persone si vaccinano e la pandemia si attenua. Più importante per i mercati, questo è stato percepito come che la Federal Reserve può rimanere sulla rotta che ha stabilito, mantenendo i tassi di interesse bassi ancora un po’ più a lungo per sostenere l’economia. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 32,44 punti a 4.352,33 per un +0,52%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 152,82 punti a 34.786,36 per un +0,38%. Nuovo massimo storico. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 167,58 punti, o +1,15%, a 14.727,63. Nuovo massimo storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,09%, adesso vale 2.301,75. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,431% dall’1,470% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 109$ ed adesso si attesta sui $1789 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 11 centesimi a 75,05 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 14,67 abbastanza vicino al minimo di 14,10 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

NASDAQ : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive. Supertrend, Stc e Trix positivi. Tic positivo da 16 gg. Long se > 14360

Nasdaq - Analisi del 2-7-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 5,51% performance YTD: 16,64% performance 1 anno: 26,47% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,89% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Nasdaq - Analisi del 01-07-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 4,99% performance YTD: 16,15% performance 1 anno: 27,13% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,94% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

Solo il dato sul lavoro di domani può creare un temporale...Solo il dato sul lavoro di domani può creare un temporale estivo intanto aspetto! A Wall Street si dice: “La tecnica serve al 50%, il restante 50% dipende dalla testa del trader” Marco Bernasconi Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,13%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,07%, per l’S&P 500 +0,19% e per il Dow Jones +0,21% circa. Perché il mercato ha chiuso leggermente positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in maniera divergente con l’S&P 500 su un nuovo massimo storico e il Dow Jones su un massimo di 20 giorni. La forza del settore dei titoli energetici ha limitato le perdite nel mercato nel suo complesso aiutato anche da dati sul mercato del lavoro USA migliori del previsto. Ieri anche i titoli energetici sono saliti grazie alla forza dei prezzi del petrolio. Cabot Oil & Gas ha chiuso in rialzo di oltre il +7% maggior rialzo nell’S&P 500. Devon Energy ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. ConocoPhillips ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Marathon Oil e Kinder Morgan hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. I titoli del settore scommesse sono saliti ieri quando lo State of Nevada Gaming Control Board ha presentato i risultati che le entrate di gioco in tutto lo stato in Nevada a maggio sono aumentate dell’8,09% da inizio anno. Las Vegas Sands e Caesars Entertainment hanno chiuso oltre il +2%, MGM Resorts International ha chiuso in rialzo del +1%. Anche la forza del settore tecnologico ha aiutato il mercato nel suo complesso. Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, maggior rialzo del Nasdaq 100. Xilinx ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Micron Technology ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Walmart ha chiuso oltre il +2%. La società ha annunciato ieri che avrebbe offerto insulina a basso prezzo nel tentativo di incrementare le proprie vendite farmaceutiche. Walmart ha affermato che questa settimana inizierà a vendere ReliOn NovoLog nelle farmacie statunitensi con una prescrizione e il medicinale costerà tra il 58% e il 75% in meno rispetto all’attuale prezzo in contanti di un prodotto di insulina di marca per pazienti non assicurati. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I dati economici statunitensi di ieri sono stati divergenti per le azioni. Sul lato positivo, l’occupazione ADP negli Stati Uniti di giugno è aumentata di +692.000, mostrando un mercato del lavoro più forte delle aspettative di +600.000. Le vendite di case di maggio sono aumentate inaspettatamente dell’8,0% m/m, meglio delle aspettative di un calo del -1,0% m/m e il maggiore aumento in 11 mesi. Sul lato negativo, il PMI Chicago MNI di giugno è sceso di -9,1 a un minimo di 4 mesi di 66,1, più debole delle aspettative di 70,0. I commenti di ieri del presidente della Fed di Atlanta Bostic sono stati accomodanti per la politica della Fed e di supporto per le azioni quando ha affermato che “ci vorrà del tempo per tornare indietro” sull’occupazione, con l’economia statunitense di 9-10 milioni di posti di lavoro al di sotto delle tendenze pre-Covid. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.351. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 182 milioni, con morti che superano i 3.956.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Questa notte le azioni asiatiche hanno chiuso negative. Il mercato è in attesa guardingo del dato che uscirà domani negli Stati Uniti per ricevere indicazioni su come sta andando il recupero dalla pandemia. Il sondaggio trimestrale “tankan” della Banca del Giappone ha mostrato una continua ripresa. Il sentiment dei grandi produttori rimane ampiamente positivo nonostante la pandemia. Il sondaggio ha mostrato un aumento a 14 punti dai 5 nel trimestre precedente, ma è stato inferiore alle aspettative. Vi spiego come funziona il tankan, questo parametro misura il sentiment aziendale sottraendo il numero di aziende che dicono che le condizioni di business sono negative da quelle che rispondono che sono positive. È chiaro che i risultati del tankan mostrano che il grande recupero per la terza economia più grande del mondo potrebbe essere già finito, il che fa pensare che da ora in avanti, il rimbalzo sarà costante ma graduale. Quello che andrà attentamente monitorato adesso sono gli sviluppi della variante Delta ed il report sui libri paga degli Stati Uniti. In Asia c’è ottimismo sul fronte dei vaccini in alcuni paesi per contenere la variante delta, ma il progresso della vaccinazione nella regione dovrà intensificarsi ancora molto per vedere una ripresa significativa. Le preoccupazioni rimangono perché l’Asia è rimasta indietro rispetto agli Stati Uniti e ad alcune parti dell’Europa per quanto riguarda le vaccinazioni e alcuni paesi stanno sopportando la peggiore fase dell’epidemia. Io penso che il mercato azionario a Wall Street possa continuare a salire, solo non così tanto come ha fatto durante la prima metà dell’anno. I tassi di interesse rimangono bassi, anche se la Federal Reserve ha recentemente indicato che potrebbe iniziare ad alzare i tassi tra circa due anni. Nel frattempo, l’economia continua a rafforzarsi, le azioni dovrebbero salire ma valuto che certi prezzi sono saliti più velocemente degli utili aziendali e mi sembrano un po’ troppo cari. Alcuni colleghi sono più pessimisti, vedendo che alcuni parametri di valutazione di crescita dell’economia hanno già raggiunto il loro picco. Per esempio, la crescita manifatturiera degli Stati Uniti ha probabilmente raggiunto il picco a marzo. Ed arrivano a prevedere un S&P 500 a 3.800 nella seconda metà dell’anno. La classifica dei migliori settori nel 2021 vede: Il settore energetico con una crescita del 42,4%. Il settore finanziario con una crescita del 24,5%. Il settore immobiliare con una crescita del 21,7%. Il settore tecnologico con una crescita del 13,2%. Il settore delle utilities è in ritardo rispetto al resto del mercato nella prima metà di quest’anno, con un guadagno dello 0,8%. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 5,68 punti a 4.297,49 per un +0,13%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 210,22 punti a 34.502,52 per un +0,61%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq 100 ha perso 17,94 punti, o -0,12%, a 14.554,80. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 29 giugno. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,15%, adesso vale 2.312,37. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,466% dall’1,476% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 97$ ed adesso si attesta sui $1777 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 12 centesimi a 73,59 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,83 abbastanza vicino al minimo di 15,04 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nasdaq - Analisi del 29-6-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 4 giugno 2021 da 13814,49 performance posizione: 4,95% performance YTD: 16,11% performance 1 anno: 30,75% In chiusura di giornata: mantenere posizione Numero operazioni chiuse ultimo anno 14 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 2,20% Percentuale trade in gain ultimo anno 57,14% Percentuale trade in loss ultimo anno 42,86% Analisi Grafica Prosegue il rialzo: diventa difficile dare target visto che siamo sui massimi assoluti. Manteniamo i soliti supporti: 14175 e secondo 13870. Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

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Solo buone notizie adesso sui mercati finché dura...Solo buone notizie adesso sui mercati…finché dura approfittiamone! A Wall Street si dice: “il profitto non deriva da una particolare operazione vincente, ma da una serie di operazioni vincenti e perdenti.” Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,33%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,12%, per l’S&P 500 +0,06% e per il Dow Jones +0,05% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? L’indice S&P 500 venerdì ha chiuso moderatamente in rialzo grazie ai dati sull’inflazione statunitense più deboli del previsto e al supporto dell’accordo infrastrutturale bipartisan di 579 miliardi di dollari. Virgin Galactic Holdings ha chiuso nettamente in rialzo del +38% dopo la notizia che la FAA statunitense ha concesso alla società l’approvazione normativa per far volare i clienti nello spazio. Nike ha chiuso nettamente in rialzo del +15% dopo che la società ha previsto che le entrate dell’anno fiscale supereranno per la prima volta i 50 miliardi di dollari a causa della forte spesa dei consumatori. Nike ha ritrovato forza anche dal progressivo ritorno alla normalità degli eventi sportivi. Notevoli crescite nel Nasdaq 100 hanno incluso il +4% in Baidu e JD.com e salita di oltre +1% in eBay e Netflix. Sul fronte macroeconomico il rapporto sul PCE degli Stati Uniti di venerdì è stato leggermente al di sotto delle aspettative su base mensile, ma questo è positivo per la politica della Fed e positivo per i prezzi delle azioni. Il deflatore PCE di maggio è aumentato di +0,4% m/me +3,9% a/a, rispetto alle attese di +0,5% m/me +3,9% a/a. Il deflatore PCE core di maggio è aumentato di +0,5% m/me +3,4% a/a, rispetto alle attese di +0,6% m/me +3,4%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? FedEx venerdì è scesa del -4,08%. Il rapporto sugli utili della società non ha impressionato. C’era anche preoccupazione per le spese più elevate ed il rallentamento delle spedizioni. FedEx ha affermato che le spese in conto capitale aumenteranno di oltre il 20% nell’anno fiscale 2022 motivato dal fatto che l’azienda aumenterà l’automazione. I titoli tecnologici si sono presi una pausa venerdì dopo quattro sessioni consecutive di crescita nell’indice Nasdaq 100. I titoli peggiori del Nasdaq hanno incluso cali di oltre -2% in Trip.com e -1% in Tesla , Amazon e PayPal. I rapporti sul reddito personale e sulla spesa degli Stati Uniti sono stati negativi per il mercato azionario. Il rapporto sulla spesa personale di maggio a m/m invariato è stato più debole delle aspettative di +0,4% m/m, ma aprile è stato rivisto al rialzo a +0,9% da +0,5%. Il reddito personale di maggio è diminuito del -2,0% m/m, superiore alle aspettative del mercato pari a -2,5% m/m. L’indice del sentimento dei consumatori degli Stati Uniti di venerdì scorso dell’Università del Michigan è sceso di -0,9 punti a 85,5 dal rapporto preliminare di 86,4, che è stato più debole delle aspettative per un piccolo aumento di +0,1 punti. Tuttavia, l’indice è ancora in rialzo di +2,6 punti da maggio. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.351. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 180 milioni, con morti che superano i 3.909.000. Analizzando nel suo complesso il mercato azionario statunitense noto i seguenti punti importanti che influenzano il mercato: Fattori rialzisti. (1) ottimismo sulle vaccinazioni Covid negli Stati Uniti e nel mondo, (2) la politica monetaria straordinariamente accomodante della Fed con il tasso di interesse target della Fed vicino allo zero e il suo programma di QE di $ 120 al mese, (3) lo stimolo fiscale e monetario aggressivo misure adottate in tutto il mondo per combattere l’impatto della pandemia, (4) il pacchetto di aiuti pandemici da $ 1,9 trilioni approvato a marzo e la proposta del presidente Biden per un nuovo programma infrastrutturale da $ 2,25 trilioni, (5) aspettative per una ripresa della crescita degli utili S&P 500 di + 24% nel 2021 dopo un calo previsto del -15% nel 2020 e (6) rendimenti obbligazionari estremamente bassi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e nell’Eurozona. Fattori ribassisti (1) le nuove proiezioni trimestrali della Fed che mostrano che 13 dei 18 membri vedono un aumento dei tassi entro la fine del 2023, rispetto ai 7 di marzo, (2) il recente rialzo del rendimento del T-note a 10 anni a un massimo di 4 anni, (3) le tensioni commerciali e tecnologiche tra Stati Uniti e Cina nonostante la nuova amministrazione Biden, (4) i rischi geopolitici da Iran, Corea del Nord e Venezuela. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: I mercati si sono rasserenati la settimana scorsa dopo che la Federal Reserve li aveva sorpresi la settimana precedente comunicando che inizierà ad aumentare i tassi di interesse a breve termine entro la fine del 2023, prima del previsto, se persisterà una recente inflazione elevata. Il ritorno alla calma dei nervi degli investitori ha ampiamente aiutato il mercato a ricomporre i danni della settimana precedente. Venerdì gli investitori hanno ottenuto un altro punto a loro favore sui dati sull’inflazione. Il Dipartimento del Commercio ha affermato che l’ inflazione legata a un indicatore della spesa dei consumatori che è attentamente monitorata dalla Federal Reserve è aumentata dello 0,4% a maggio ed è aumentata del 3,9% negli ultimi 12 mesi, ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed per gli aumenti annuali dei prezzi. Io credo che i dati sull’inflazione di venerdì dovrebbero calmare i nervi riguardo all’inflazione galoppante. Ricordo che il PCE è la misura dell’inflazione preferita dalla Fed e potrebbe benissimo essere vicino a un picco dell’inflazione. Comunque, i mercati necessitano sempre di notizie alle quali aggrapparsi ed il flusso deve essere costane, quale sarà il prossimo catalizzatore? State tranquilli lo vedremo a breve… I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 14,21 punti a 4.280,69 per un +0,33%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 237,02 punti a 34.433,85 per un +0,69%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha perso 9,32 punti, o -0,06%, a 14.360,39. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 24 giugno. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,30%, adesso vale 2.340,63. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,522% dall’1,488% della sessione precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 101$ ed adesso si attesta sui $1781 dollari. Il prezzo del greggio americano è invariato a 73,30 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,62 molto vicino al minimo di 15,04 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

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Dati di mercato forniti da ICE Data services. Dati di riferimento forniti da FactSet. Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc.© 2025 TradingView, Inc.

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