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WisdomTree - Tactical Daily Update - 08.09.2022Attesa di un aumento di +0,75% dei tassi di riferimento europei. Domani, 9 settembre, il Vertice europeo sul “price cap” al prezzo del gas russo. Il super Dollaro schiaccia le valute dei paesi emergenti e sviluppati. Prove di rimbalzo per Wall Street, dopo 4 settimane di cali ininterrotti. Quella di ieri, 7 settembre, e’ stata una seduta poco movimentata per le Borse europee, che hanno chiudere in frazionale rialzo. Qualunque scommessa sull’azionario e’ condizionata dalla discussione per gestire la crisi del gas e dall'attesa per la riunione della Banca Centrale Europea (ECB) prevista per oggi, dalla quale si attendono anche utili dettagli sul TPI (Transmission Protection Instrument). L’ipotesi piu’ accreditata e’ quella di un rialzo di 75 punti-base, che si aggiungerebbero ai 50 di luglio: sarebbe uno dei rialzi piu’ significativi per la Banca Centrale Europea, che per 11 anni aveva portato tenacemente avanti la politica dei “tassi 0”. Un rialzo massiccio e’ ritenuto necessario per raffreddare la crescita dei prezzi, ma puo’ contribuire ad una fase recessiva per l’economia. La svolta restrittiva della politica monetaria e’ un fenomeno globale ed anche sulla sponda americana dell’Atlantico i mercati attendono le prossime mosse della Federale Reserve (Banca Centrale Americana-FED). Ieri, 7 settembre, in un intervento pubblico, la vice Chairman della FED, Lael Brainard, ha confermato l’impegno contro l’inflazione: il rialzo dei tassi proseguira’ “fino a quando serve”, per fermare un’inflazione che danneggia soprattutto le famiglie a basso reddito. Gli esperti economici assegnano un certo grado di probabilita’ ad nuovo rialzo di 75 punti-base nella riunione del Comitato di Politica Monetaria (FOMC) del 21 settembre, che portarebbe i tassi di riferimento a 2,75%-3,00%. Anche per il FOMC di novembre e’ atteso un rialzo, questa volta +50 punti-base. Ieri si e’ discusso molto dell’eccessivo rafforzamento del Dollaro e dell’effetto di schiacciamento di molte valute di Paesi emergenti e sviluppati. A parte l’Euro finito sotto la parita’ contro Dollaro, impressiona la scivolata dello Yen giapponese oltre 144, record storico. Le Borse asiatiche hanno vissuto ieri, 7 settembre, una giornata amara: l"indice MSCI Asia Pacific e’ ai minimi da maggio 2020, e ieri ha perso -1,6%, che il rimbazo odierno del +1,2% non basta a recuperare (ore 12.30 CET). Tassi Usa e globali in rialzo e tensioni geopolitiche, non e’ una novita’, nuocciono alle valute asiatiche, e lo Yuan cinese è sceso ai minimi da due anni, vicino 7 Yuan/Dollaro. Ieri e’ stata invece una seduta inaspettatamente brillante per Wall Street, aiutata dal calo dei rendimenti obbligazionari e del prezzo del petrolio, arrivato a toccare -6% sul giorno prima. Il Nasdaq ha guadagnato oltre +2%, interrompendo una “striscia” di 7 ribassi, lo S&P500 +1,8%, il Dow Jones +1,4%. Tuttavia, a dispetto di attese di rialzi del costo del denaro in Europa e Usa, si osserva da un paio di giorni un calo dei rendimenti obbligazionari: il Treasury Note decennale americano rende stamane, 8 settembre, +3,22%, da 3,44% di 2 giorni fa. Il rendimento del Bund 10 anni tedesco scende a +1,57%, da +1,69% di martedi’: i venti di recessione soffiano dunque in favore di scelte di “risk-off”. Il petrolio e’ stato affondato dalle notizie che arrivano dalla Cina, ed ha segnato -6% a 82 Dollari/barile, livello piu’ basso del 2022. Le autorità cinesi hanno deciso di prolungare il lockdown a Chengdu, area da 21 milioni di abitanti, dopo che 116 persone sono risultate positive al Covid: crescono i timori per nuove restrizioni nel periodo autunno-inverno. L'Unione Europea si prepara a trovare un accordo per fissare un tetto al prezzo del gas russo, cioe’ alle bollette di famiglie ed aziende europee, e che diminuisca gli introiti per la Russia e la sua capacita’ di finanziare la guerra in Ucraina. La giornata decisiva dovrebbe essere quella di domani, 9 settembre, col Consiglio straordinario dei Ministri dell'Energia dell’UE. Cina e Russia continuano a lavorare su temi di comune interesse: il prossimo 15 e 16 settembre ci sara’ l’incontro di persona tra Putin e Xi-Jinping, in occasione dello Shanghai Cooperation Organization Summit in Uzbekistan. Ricordiamo che a meta’ ottobre il XX Congresso del Partito Comunista potrebbe conferire il terzo mandato quinquennale di Segretario Generale a Xi-Jinping. Restando in Asia, la stima aggiornata ed innalzata del GDP giapponese del 2º trimestre ha sorpreso positivamente: robustezza della domanda domestica, frutto dell’accumulazione di risparmi nel periodo della pandemia e riaperture “post-Covid” hanno determinato una cresciuta del +3,5% anno su anno, quando il consenso indicava +2,9%. I venti di guerra, gli scenari recessivi e la discesa dei tassi sembrano restituire un po’ di interesse per l‘oro, che ieri ha superato quota 1.700 e stamattina segna a 1.736 Dollari/oncia, +0,5% (ore 13.00 CET). In sintesi, un buon recupero per i listini asiatici alla chiusura di stamane, 8 settembre: Nikkei giapponese +2,0%, Kospi coreano +0,5%, Sensex indiano +0,8%, ASX australiano +1,7%. Senza direzione Hang Seng di Hong Kong -0,3% e CSI300 di Shanghai&Shenzen, invariato. Poco mossi, in attesa della ECB sia i listini europei che i futures Usa (ore 13.00 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Selezione editoriale
di Peter_Braganti
📈 USD-YEN, COME TRADARLO?!La seconda coppia più importante del Forex ci mostra una delle più lineari tendenze del mercato con un Trend long partito nel marzo di quest'anno dopo la prolungata lateralità dall' ottobre 2021. Il rafforzamento del USD e la debolezza dello Yen, soprattutto da inizio agosto, ha favorito la rottura della media mobile prima e dell'area di resistenza 139 successivamente, con un forte allungo che punta direttamente i massimi 25ennali in zona 145. Per rivedere un prezzo su questi livelli dobbiamo infatti tornare indietro all'estate del 1998 e prima ancora al 1989. Posto che, in un'ottica di tendenza, l'ideale sarebbe vedere una correzione tecnica verso il supporto 140 e valutare poi una strategia Long a fronte di un chiaro segnale di Price Action rialzista, in virtù dell'importanza della resistenza sopra menzionata non sarebbe nemmeno male attendere esattamente l'arrivo del prezzo sul massimo "storico" e quindi un segnale di trading short per valutare un rapido e breve controtrend! Vediamo la Price Action dei prossimi giorni e prenderemo le dovute decisioni di conseguenza. Maurizio
di Mauriforex
[PIANO DI TRADING] - Perché è essenziale svilupparloIl trading plan è la costituzione del trader. ⠀ Non potete pensare di raggiungere dei risultati che siano replicabili senza avere una serie di regole da seguire. ⠀ Per un trader la difficoltà nel seguire le regole sta proprio nell’auto imposizione: siete voi i responsabili di voi stessi. Molti pensano che la voglia di libertà con cui si avvicinano al trading equivalga a non avere nessuna regola, ma questa è un’indipendenza che non dura a lungo. La vera libertà si può raggiungere e risiede nello scegliere da voi le vostre regole e seguirle, proprio per mantenere lo status di uomo e trader libero. Le regole, nel trading, costruiranno il tuo nuovo lato psicologico perché ti doneranno più confidenza e fiducia in quello che fai. Le regole eliminano la confusione del decidere su due piedi. Le regole ti permettono di revisionare le operazioni che esegui e scovarne i lati migliorabili. Le regole ti aiutano a risparmiare tempo, quando sarai davanti ai grafici ti basterà seguire il piano senza farti ulteriori domande che ti portano via troppo tempo non necessario. UN TRADING PLAN CHE SI RISPETTI DEVE AVERE REGOLE SVILUPPATE PER ALMENO QUESTE 6 AREE: -Risk management -Tempistiche e orari -Princìpi per entrare -Princìpi per lo stop -Princìpi per il target -Gestione operativa Hai già un piano di trading per eseguire la tua strategia? Fammelo sapere, conoscere trader consapevoli fa sempre piacere. Hai bisogno di un consiglio o hai una domanda sul trading plan? Lasciami pure un commento qui sotto.
Selezione editoriale
Formazione
di tradeforbreakfast
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USD/JPY, politiche monetarie opposteLa situazione macro economica sta indubbiamente aiutando il dollaro contro qualsiasi altra valuta, in particolare lo yen data la politica espansionistica che stanno adottando le banche... Il trend infatti è fortemente rialzista Quindi si potrebbe valutare un long aspettando un probabile ritracciamento verso i 135.5 , dove andrebbe a chiudere l'inefficienza strutturale e il vuoto volumetrico NB: (il trend è molto forte quindi non è detto che debba per forza ritracciare)
Long
di Einstein618
LE MANI FORTI CREDONO IN ULTERIORI RIBASSI Settimane delicate quelle che ci attendono sui mercati finanziari, con due appuntamenti molto attesi dagli investitori per decidere le proprie mosse e come organizzare i propri portafogli d’investimento. Primo appuntamento BCE , attesa per il 21 luglio e a seguire FED il 27 stesso mese, per decidere sui tassi di interesse. Molte le incognite e ancora di più sono i timori degli investitori, che vedono i dati sull’inflazione continuare a salire in gran parte del mondo e ancora di più in occidente, con l’America oltre il 9% e anche in Europa siamo oltre 8%. La FED ha già intrapreso la sua campagna di rialzi tassi, che giunge ora ad uno dei momenti piu delicati, perché ancora non trova nei dati su occupazione, domanda aggregata e ovviamente inflazione, alcuna risposta da parte dell’economia reale. Sarà necessario essere più incisivi? La paura di un intervento della FED con un rialzo tassi di 1 punto percentuale, sembra invadere la mante degli investitori, che questa settimana proseguono a prendere posizioni short su quasi l’intero comparto azionario , facendo seguire l’energy ed i metalli. Anche in Europa la situazione non è migliore, anzi, qui la delicata posizione della BCE ancora più incerta, perché se da un lato abbiamo la necessità di un rialzo del costo del denaro per frenare un’inflazione dilagante, dall’altro c’è il problema dei paesi altamente indebitati come l’Italia, che ora vivono anche una difficile crisi di governo che sta destabilizzando il potere politico. Davvero complessa la scelta della BCE che deve da un lato aiutare i paesi in difficoltà come l’Italia, ma dall’altro deve e sottolineiamo, deve contrastare l’inflazione per tenere fede al suo mandato di stabilità dei prezzi. Ma procediamo con il consueto ordine: USDJPY Inesorabile la debolezza dello yen giapponese, che sembra aver terminato anche la sua funzione di valuta rifugio a causa delle politiche della BOJ. Ricordiamo infatti che i continui acquisti di debito sovrano, al fine di controllare la curva dei rendimenti di stato giapponese, costringe la BOJ a continue immissioni di liquidità,e quindi alla continua svalutazione dello yen. Le mani forti proseguono il loro posizionamento netto corto con -59998 contratti anche questa settimana. Usdjpy non trova quindi ragioni per degli storni ribassisti, e giungte oramai a 138.50, e solo eventuali storni del biglietto verde potrebbero dare fiato a usdjpy, che trova a 131.50 primo supporto e a 125.90-126.000 il primo livello chiave, che ancora non invaliderebbe il trend rialzista. Sembrano potersi creare interessanti divergenze su diversi indicatori, come lo stocastico, ma la conferma data dalla rottura degli ultimi minimi a 136.90 sembra condizione sine qua non , per gli ingressi in mean reverting.
di SalvatoreBilotta