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USD/JPY_SPT - USD/JPY

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Idee operative USDJPY_SPT

USDJPY Long IdeaStructure: M --> Long W --> Long D --> Long 4H --> Long 1H --> Long USDJPy in questo periodo sta performando veramente bene. Abbiamo tutte le strutture allineate quindi mi aspetto che il prezzo continui a crescere. La zona in cui lo sto aspettando è una zona strutturale molto importante sia dal punto di vista 4H sia da quello 1H. In questo momento sembra che il prezzo voglia scendere (Sweep 1H) per andare a recuperare più in basso (spero nella zona segnata)
Long
di A_Puccio
3
Come funziona la gestione del rischio in 5 minuti (Esempio DTA)La gestione del rischio è la fase più importante da mettere in opera. Se il trader è capace di gestire il rischio e le problematiche di tutti i giorni, è di conseguenza capace di accedere alle tendenze e quindi ai profitti. Vediamo 3 semplici tecniche per utilizzare gli stop loss , in modo da generare piccole spese, con tutti gli eventi infruttuosi. Durante la diretta di un pò di tempo fa, ho spiegato " Come si ottiene un profitto ", quindi come si costruisce il percorso che porta al profitto. Partendo dal presupporto che le spese sono parte di un processo che porta al profitto e che è necessario gestire una serie di opportunità infruttuse, prima di giungere ad un trend, vediamo come funziona la gestione del rischio che consente appunto di gestire gli eventi infruttuosi, per arrivare al trend/profitto con un carico di spese ridotto. Stop massimo: Si tratta dello stop loss che viene affidato al broker, si trasmette insieme all'ordine condizionato Buy Stop o Sell Stop. E' una condizione estrema, che non viene mai eseguita. Serve per proteggere la gestione, se il trader è distratto o si verifica un evento inaspettato. Il rischio effettivo della gestione è pari al 50% del rischio massimo, come ho illustrato nel grafico. Stop manuale al 50%: Lo stop manuale lo esegue il trader, non può delegarlo al broker. Se il mercato, dopo aver aperto gli ordini, crolla sotto il 50% del setup, il trader deve chiudere le posizioni. Questo perché la Teoria di Dow insegna che un mercato in trend, sviluppa sempre prese di profitto ridotte entro il 33%, entro massimo il 50%, pertanto quando le prese di profitto superano il 50%, l'opportunità va gestita come infruttuosa perché non svilupperà più un trend. Stop a tempo: Su mercati come EurUsd e GbpUsd eseguiamo lo stop a tempo per le 19:00/20:00 al massimo. Quindi consideriamo infruttuosa un opportunità che non presenta una spinta della liquidità di almeno 30/50 pips nel corso della giornata . Le opportunità senza potenziale, devono essere subito chiuse, per non generare spese elevate. In questo modo, evento per evento, è possibile delineare un percorso che porta il trader verso quell'opportunità pienamente compatibile con il piano di trading, per accedere ad un trend e quindi ad un profitto. Ho riportato nel grafico 2 opportunità di trading, con gli eventi collegati, per spiegare i dettagli della gestione del rischio: Esempio 1: Gestiamo 3 eventi, per giungere ad un profitto. a) il primo setup genera una piccola spesa, perché il mercato a fine giornata resta stazionario vicino all'ordine Buy Stop, senza sviluppare una prima variazione di 30/50 pips, necessaria per ridurre il rischio e dare tempo e spazio al mercato per fare maturare i profitti (pubblicherò un altro approfondimento di questo tipo per spiegare come si ridure il rischio, dopo la conferma di un potenziale). b) Il giorno dopo, a fine giornata, chiudiamo con lo stop a tempo, con un piccolo profitto di 20 pips. La variazione iniziale non è sufficiente per ridurre il rischio e restare a mercato. c) Il terzo evento invece, produce nel corso della giornata circa 140 pips iniziali e questo consente di guadagnare lo stop a pareggio, per poter raggiungere gli obbiettivi di profitto, nel corso dei prossimi giorni, senza un rischio esposto. Esempio 2: a) Il primo evento genera uno stop a tempo, quindi una piccola spesa. Come si può vedere anche nel grafico, gli stop a tempo consentono di eliminare gli eventi infruttuosi, con un carico di spese ridottissimo. b) il secondo evento è tuttora in corso, siamo in attesa di una variazione iniziale di 30/50 pips, per poter ridurre il rischio. Questi 2 esempi fanno parte del metodo DTA, di Day Trading di lungo termine. L'obbietto di questa condivisione è spiegare l'importanza della gestione e che grazie ad un lavoro accurato, è possibile generare spese limitate, per trovare le opportunità che danno accesso ai profitti. Il trader che opera in questo modo, da poca importanza al singolo evento e valuta la gestione come un insieme di eventi, infruttuosi e compatibili. Spero sia tutto chiaro, saluti.
Formazione
di TrendFollowingTradersCommunity
I profitti non dipendono dal numero delle opportunità (DTA)Spiego spesso l'importanza della pianificazione e come grazie ad un accurato lavoro di preparazione è possibile operare a mercato reale, con poche ed ottime opportunità nel corso dell'anno, riducendo il rischio e la complessità generale. E' necessario tenere bene a mente, che il rischio è direttamente correlato con il numero delle opportunità gestite, mentre invece i profitti non dipendono dal numero delle opportunità, ma dalla qualità di queste. Il rischio della gestione viene influenzato dal numero delle opportunità gestite, perché ogni volta che il trader entra a mercato espone un rischio e questo genera spese con una serie di eventi. Per giungere ad un profitto è necessario gestire le opportunità, per costruire un percorso, che evento per evento, porta il trader verso quell'opportunità che da accesso ad una tendenza sufficientemente ampia, e quindi ad un profitto. Ho commentato tempo fa quì su TradingView un infografica , può essere utile per approfondire questo tema. Spesso le gestioni migliori, che restituiscono profitti elevati e spese limitate, sono proprio quelle che hanno richiesto nel corso dell'anno poche opportunità (3-5). Per esempio UsdJpy in questo momento sta consentendo una gestione con il metodo DTA, che con 2-4 opportunità in totale, sarà in grado di generare un risultato pari al 20% circa (su base annua), con una flessione di 3-4 punti percentuali al massimo. Questo per evidenziare l'importanza della pianificazione e per scoraggiare un trading improvvisato ed emotivo, che non consente al trader di restare competitivo a lungo. In settimana faremo una sessione live su TradingView per mostrare il lavoro che stiamo svolgendo su UsdJpy e con il metodo DTA quest'anno. Riporto fra le analisi correlate, qualche dettaglio già condiviso in precedenza.
Formazione
di TrendFollowingTradersCommunity
USD/JPY 25/03/22 M - Il prezzo dal 2015 ha continuato ad andare in un downtrend , ma dopo il primo LL grande , non ci sono mai stati dei veri LL , quindi il prezzo è sceso lentamente formando un triangolo , a dicembre del 20 ha provato a scendere piu in basso ma è stato trattenuto rompendo la trendline senza mai ritornare effettivamente giu , è rimasto per un po di tempo fermo a 110 per poi rompere del tutto anche quella soglia e schizzare in alto W - possiamo di come dal gennaio 21 il dollaro si stia riprendento , facendo sempre HH . a 114.5 si è avuto un attimo di incertezza ma il 7 marzo il prezzo è schizzato alle stelle , potrebbe fare un ritracciamento? D - ho aggiustato il livello dell'ultimo breach , che si attesta a 115.475 , il prezzo a continuato a spingere in alto con HL mentre il prezzo faceva pressioni sulla resistenza , a cosa è dovuto lo scatto ? con il fibonacci puntato fino al 119.96 possiamo vedere di come il prezzo so è fermato al -68 % e -61.80 % adesso bisogna capire se il prezzo ritraccia fino a 120 4h - per me il prezzo rimbalza sul 50 % che è un ottimo supporto guardando anche indietro , per poi ritornare al 122.500 personalmente pero non so che dire , perche c'è tutto un vuoto sotto dove è terra di nessuno dal 2017
Selezione editoriale
Short
di WhiteLime
10
UsdJpy ha raggiunto il target pari a 122 (TFB)Dopo aver sviluppato 3 barre di trend settimanali, UsdJpy ha raggiunto il massimo storico pari a 122. Dal 2005 in poi questo massimo non è mai stato superato, pertanto se il mercato assumerà lo stesso comportamento degli ultimi anni, tenderà nel corso delle prossime settimane a formare una congestione, prima dell'inversione ribassista. Altrimenti, in presenza di un superamento inedito dell'area pari a 122, valuteremo le condizioni settimana dopo settimana, per determinare una nuova prospettiva da seguire. In genere i cambi tendono a lavorare sempre all'interno delle stesse aree storiche e solo in presenza di eventi eccezionali, tali equilibri tendono a modificarsi. Attualmente la guerra in Ucraina potrebbe spingere alcuni cambi, oltre le aree storiche, ma naturalmente non è possibile prevedere in che modo.
di TrendFollowingTradersCommunity
Usd-Yen, attendiamo uno short con Fibonacci?Le ultime due settimane sono state letteralmente "terribili" per lo Yen che ha sofferto un deprezzamento tale da portare la quotazione, contro il Dollaro, dalla zona 115 al recente massimo relativo in area 120,50 . Questo scenario è sicuramente comune a tutte le coppie con lo Yen (vedasi ad esempio il fortissimo rialzo di Cad-Yen!!) e potrebbe "tentarci" a momentanee vendite controtrend; la repentina spinta della quotazione potrebbe infatti portarci a considerare positivamente dei segnali di Price Action short che, sempre nel grafico Daily di Usd-Yen, potrebbero favorire una correzione del prezzo almeno fino alla zona 119,50 se non addirittura fino al livello 118,60 che sono tra l'altro, rispettivamente, i livelli 38% e 50% di Fibonacci!In un'ottica di medio termine è invece sicuramente consigliabile, dopo tale possibile correzione, cercare dei segnali long per riprendere la tendenza con un target di profitto sulla zona di resistenza 124. Maurizio
di Mauriforex
Conferma della liquidità su UsdJpy (esempio TFB)Su UsdJpy possiamo vedere un ottimo esempio di come funziona il Metodo TFB (Trading con le congestioni) . Abbiamo una forte congestione settimanale, dal quale si è formata una tendenza di circa 560 pips, quindi di lungo termine. Il trend si è formato in 11 giorni, quindi molto più velocemente rispetto a mercati come EurUsd o GbpUsd che richiedono, per una tendenza di questo genere circa 30/40 giorni. Tutti i mercati JPY sono più veloci e questo può costituire un vantaggio o uno svantaggio, in base all'esperienza del Trader. La conferma della liquidità a supporto si è formata oltre 115.50 (da notare la barra di trend a piccolo range). Inoltre prima del trend si sono formati 2 falsi segnali. Per operare e restare competitivi di anno in anno è necessario raccogliere molti dati, per conoscere al meglio i propri mercati riferimento ed il proprio trading. I dati si raccolgono con le simulazioni e poi operando a mercato reale, di anno in anno. In questo modo si costruire un bagaglio di esperienza.
di TrendFollowingTradersCommunity
Obbiettivo di profitto in area 122 su UsdJpy (DTA)Prosegue il lavoro su UsdJpy: Come ho spiegato nell'analisi precedente (vedi in basso fra le analisi correlate) abbiamo iniziato ad operare su uno Schema DTA Veloce, che ha consentito di agganciare il trend. Adesso il prossimo obbiettivo di profitto è pari a 122, il massimo storico che questo cambio non supera da diversi anni. Per evitare di sfidare un ostacolo così importante, stiamo lavorando con la gestione che prevede lo stop a pareggio e la posizione intera (in questo modo è possibile consolidare un profitto più ampio, con una variazione di medio termine di circa 300 pips). Significa che gradualmente viene guadagnato lo stop a pareggio per ridurre il rischio, per incassare direttamente la posizione intera al target. Questo tipo di gestione pone dei rischi, perché se il mercato perde forza o collassa prima, viene portato via gran parte del profitto, tuttavia operando con continuità è possibile consolidare 2-3 obbiettivi di questo tipo su UsdJpy ogni anno. Inoltre UsdJpy fa parte dei mercati veloci presenti nel Forex che di solito consentono di confermare un obbiettivo a 300 pips entro 5-8 giorni, pertanto chiuderemo intorno a 122 o prima, valudando le condizioni verso la fine della settimana, per non subire la fase correttiva del ciclo settimanale, che ha già formato 3 barre di trend. Nei prossimi giorni, in base agli sviluppi, fornirò ulteriori dettagli.
Long
di TrendFollowingTradersCommunity
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USD JPY, INVERSIONE IN APRILE?Il programma operativo su USDJPY è stato rispettato fin ora rigidamente. L'area 122 è quella in cui valuto una probabile correzione. Il movimento ad onde sembra essere rispettato rigorosamente e questo è accompagnato dalla ciclicità del prezzo. Se La struttura continua ad essere rispettata una bella correzione può portare a delle belle operazioni contro trend di breve periodo. Per ora si resta a guardare finché non ci sono segnali di inversione validi nell'area di prezzo indicata.
di DavidePulieri
Cambio trendline per il triangolo USDJPYIl triangolo in cui parlavo nel mio post precedente a questo è cambiato. A volte capita di dover ridisegnare le trendline. La mia posizione aggressiva si è chiusa in perdita, abbiamo raggiunto lo stop loss. Tuttavia, un buon segno è che non si è trattato di un breakout negativo del precedente triangolo, ma di una reiterazione del triangolo stesso: le trendline sono cambiate, e i volumi confermano che il prezzo è ancora in contrazione coerentemente con il triangolo, come da manuale. Il precedente livello di resistenza (ora supporto) non è ancora stato sfondato, sempre per i volumi: solo il volume può darci confidenza nello stabilire un breakout, perché ci dice che a vedere il breakout non siamo solo noi ma lo sono molti altri trader, e sono i trader che fanno muovere il prezzo. Detto questo, stiamo anche testando fortemente la MA21. Non appena ci sarà un breakout o un candlestick pattern (solo se bullish visto il contesto) aprirò un long
Long
di UnknownUnicorn29453368
UsdJpy ha ripreso a lavorare rialzista (DTA)UsdJpy è un mercato veloce, che è in grado di sviluppare 300 pips in 4-5 giorni, rispetto ai 10/15 giorni richiesi per mercati come EurUsd e GbpUsd. Dal 2014 il mercato sta lavorando nell'area compresa, fra 103 e 122 (vedi time frame mensile). Adesso con una tendenza primaria rialzista in corso, abbiamo stabilito un obbiettivo di profitto in area 122, quindi a circa 300 partendo dalla posizione attuale. Questo per evitare di "sfidare" il massimo storico, dove solitamente si configurano ampie false rotture. Con il metodo DTA (Day Trading di lungo termine, basato sulla Teoria di Azione Reazione di Andrews), abbiamo preso posizione in area 118.53, sfruttando lo schema DTA Veloce. Poi in base agli sviluppi, condividerò ulteriori dettagli. Lo Schema DTA Veloce fa parte di una serie di schemi di prezzo, dalla formazione appuntita (come li definiva Joe Ross nei suoi libri), che sono in grado di dare accesso ad una tendenza, velocemente, entro poche barre. Anche lo schema successivo, confermato ieri fa parte della stessa tipologia.
Long
di TrendFollowingTradersCommunity