Statistiche chiave
Su BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
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Data di inizio
6 mag 2025
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni95,95%
Tecnologia elettronica24,51%
Servizi tecnologici15,27%
Finanza12,47%
Beni di consumo non durevoli9,20%
Tecnologia sanitaria7,50%
Servizi al consumatore6,72%
Beni di consumo durevoli6,36%
Servizi commerciali5,81%
Comunicazione3,31%
Industrie di trasformazione2,83%
Servizi di distribuzione1,43%
Vendita al dettaglio0,32%
Servizi sanitari0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro4,05%
Varie4,05%
Futures0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,71%
Europa2,95%
America latina0,33%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EDEE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,51% di azioni, e Technology Services, con 15,27% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di EDEE sono NVIDIA Corporation e PepsiCo, Inc., che occupano rispettivamente il 9,26% e il 8,42% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EDEE è di 66,53 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,57%.
Conto dei flussi di fondi di EDEE per 4,79 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, EDEE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EDEE sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 6 mag 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EDEE è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
EDEE segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EDEE investe in azioni.
EDEE opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.