House of Trading: tassi USA fermi anche a marzoGrazie ad un’economia forte, la Federal Reserve può essere prudente nel processo di riduzione dei tassi. Pronunciate dal chairman Powell nel corso di un’intervista televisiva, queste parole hanno ulteriormente ridotto le già flebili speranze di un primo allentamento del costo del denaro nel meeting della Banca centrale Usa in calendario a marzo. Misurata dal CME FedWatch Tool, la probabilità di un tasso sui Fed Funds al 5-5,25% nel meeting di marzo è passata dal 64% di un mese fa al 40,4% di una settimana fino ad arrivare al 16,5% attuale .
"La cosa più prudente da fare è... dargli un po' di tempo e aspettare che i dati confermino che l'inflazione sta scendendo al 2% in modo sostenibile", ha detto Powell. "Vogliamo affrontare la questione con attenzione". "Dobbiamo bilanciare il rischio di agire troppo presto... o troppo tardi". Le dichiarazioni di Powell sono in linea con la nuova dimostrazione di forza arrivata dal mercato del lavoro USA: a gennaio le buste paga sono cresciute di 353 mila unità ed il tasso di disoccupazione si è confermato al 3,7%. Nonostante l’inevitabile salita dei rendimenti, i mercati finanziari hanno incassato sostanzialmente bene la virata “hawkish” della Banca centrale USA.
A livello europeo, a spiccare è un listino italiano in cui a fare la voce grossa sono i titoli del comparto bancario grazie ai numeri presentati dalle prime due banche del Belpaese, Intesa Sanpaolo e UniCredit .
Di Federal Reserve, di trimestrali italiane e di tanto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading.
House of Trading: cosa è successo nella quarta puntata del 2024
Nella scorsa puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Nicola Para e da Stefano Serafini, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sull’indice Nasdaq 100 e sull’oro (la prima operazione ha toccato il target, la seconda lo stop loss) ed al ribasso sullo S&P500 e sul Dax (anche in questo caso target e punto di stop).
Nel caso invece delle operazioni inserite dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Enrico Lanati, i “long” sul Petrolio WTI e sull’Eur/Usd sono, rispettivamente, a mercato ed in stop. Stop loss anche per lo short su Nvidia mentre il deal su Apple non è divenuto operativo.
In questo contesto, i Trader registrano quattro operazioni a target mentre gli Analisti ne hanno tre (quattro trade a mercato per i primi, due per i secondi).
Cosa attendersi dalla puntata di oggi
Nella quinta puntata del 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Nicola Para e da Giancarlo Prisco mentre i due analisti saranno Enrico Lanati ed il conduttore Riccardo Designori. I primi investiranno sul Gas Naturale, sul petrolio WTI, sul Dow Jones e sulle azioni TSMC. Petrolio WTI anche per gli analisti che punteranno anche sulle azioni Intesa Sanpaolo ed Enel e sull’indice Nasdaq 100.
Per quanto riguarda il sondaggio, riflettori puntati sui conti del quarto trimestre e del 2023: Banche italiane: chi vincerà la sfida delle trimestrali? È possibile scegliere tra Banco BPM, BPER Banca, Intesa Sanpaolo e Unicredit.
L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30. È possibile seguire la diretta di House of Trading a questo link: it.tradingview.com .
Idee operative IES
INTESA SAN PAOLO:Analisi precedente perfect ed ipotesi al vaglioVicini alla chisura del T+2i dovremo capire se si svilupperanno 3 strutture inverse T+1 per andare in conclusione del T+3i partito il 5 Dicembre. Lato indice attenzione alla violazione del low del 2 Febbraio se avremo almeno 6/7 barre sopra.
INTESA SAN PAOLO
TRADOMICS
ISP: Profumo lascia, il mercato festeggia 🍾La notizia delle dimissioni di Francesco Profumo da presidente della compagnia Sanpaolo, principale azionista della più nota banca, sembra aver messo oggi parecchia allegria agli investitori (+3,77 in questo momento), attenzione però, il titolo sta chiudendo un ciclo biennale sul lato massimi e non manca molto ad una correzione che potrebbe riportare per l'estate il titolo in area 2.60 - 2,50. Al momento sembra debba terminare il rally portandosi sopra i 3€, in area 3,20 probabilmente, ma poi i rappresentanti del dazio busseranno alla porta.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare, investire o disinvestire.
House of Trading: i falchi mostrano i muscoliUno-due da ko quello arrivato ieri per i mercati azionari europei: prima sono giunte le dichiarazioni del governatore della Banca centrale austriaca, Robert Holzmann e poi quelle del capitano della squadra dei “falchi” in seno al board della BCE, Joachim Nagel, il Presidente della Deutsche Bundesbank.
A margine dei lavori del World Economic Forum di Davos, Holzmann ha paventato l’ipotesi di rinviare i tagli dei tassi di Eurolandia al 2025. “Temo che, lasciando Davos, alcune persone rimarranno profondamente deluse. Non riesco a immaginare che parleremo ancora di tagli, perché non dovremmo parlarne. Tutto ciò a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane punta nella direzione opposta, quindi potrei addirittura non prevedere alcun taglio quest’anno”.
A fargli eco ci ha pensato il n.1 della BuBa, secondo cui le discussioni sul taglio dei tassi d'interesse arrivano con forte anticipo visto che l'inflazione è ancora troppo alta e che bisogna evitare l'errore di abbassare i tassi di interesse in maniera prematura.
In effetti, gli ultimi dati relativi l’andamento dei prezzi tra i Paesi della Zona Euro hanno evidenziato, a causa di una riduzione dei prezzi dell'energia meno marcata, un incremento dell’indice “headline” dal 2,4 al 2,9%. Un altro elemento che sostiene la posizione di Nagel & Co. è rappresentato dalla forza del mercato del lavoro, dove il tasso di disoccupazione si è riportato al minimo storico del 6,4%.
Indicazioni sostanzialmente simili sono arrivate dagli Stati Uniti, dove il quadro è reso più complesso dall’importante appuntamento elettorale di novembre.
In Asia, le probabilità di un cambiamento della politica monetaria giapponese a gennaio continuano a diminuire, spingendo al ribasso lo Yen ed i rendimenti dei titoli di Stato, mentre il quadro macro cinese continua a fornire indicazioni contrastanti.
Di tutto questo, e di tanto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading.
House of Trading: cosa è successo nella prima puntata del 2024
Nella prima puntata del 2024, la squadra dei Trader, composta da Nicola Para e da Nicola Duranti, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sul Petrolio WTI, sul Bund, sul Nasdaq100 e, al ribasso, sul Gas Naturale: la prima operazione ha raggiunto il target (+5,81%), la seconda è a mercato, la terza non è divenuta operativa e l’ultima ha toccato lo stop loss.
Nel caso invece dei deal inseriti dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Enrico Lanati, il “long” su Stellantis non ha raggiunto il punto di ingresso mentre quello sull’Euro/Dollaro è a mercato. A mercato anche lo “short” sulle azioni Poste Italiane mentre quello sullo S&P500 ha raggiunto lo stop loss.
Di conseguenza, i Trader conducono con un’operazione a target (ed un trade a mercato, contro i due degli analisti).
Cosa attendersi dalla puntata di oggi
Nella seconda puntata del 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Tony Cioli Puviani e da Nicola Duranti mentre i due analisti saranno Enrico Lanati ed il conduttore Riccardo Designori. I primi investiranno sul Gas Naturale, sul Bund, sul Nasdaq 100 e sul Dax. Gli analisti punteranno invece sulle azioni Juventus, Intesa Sanpaolo, Nvidia e Tesla.
Per quanto riguarda il sondaggio, riflettori puntati sui mercati finanziari: su quale settore puntare nel 2024? È possibile scegliere tra l’automobilistico, il farmaceutico, il finanziario ed il tecnologico.
L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30. È possibile seguire la diretta di House of Trading a questo link: it.tradingview.com .
ISP - target 3.20 eur ?ISP potrebbe dirigersi verso target 3.20 eur prima della pubblicazione delle trimestrali di inzio febbraio. Titolo bancario in fermento dopo i minimi di ottobre 23, nel breve dovremmo aver scaricato/ ritracciato posto rottura/aggiornamento massimi. Interessante domani o prossime sedute vedere una candela di ripartenza. 2,70 supporto di breve, 2, 60eur da valutare tenuta scenario.
Fondamentale tenuta di area 2,32-2,33L'azione ha ripiegato. E' di fondamentale importanza la tenuta dei prezzi a 2,32/2,33 per long, fondamentale supporto dal quale è rimbalzato il titolo, in più di un'occasione.
Se dovesse rompere quel livello invece si va short con target i livelli FIBO inferiori e linee orizzontali segnate.
Da notare anche un gap down toccato e ben sentito dai prezzi in più di una circostanza che ha fatto da spartiacque ed importante livello, tra l'altro il medesimo (si vedano linee viola orizzontali e prezzi cerchiati), di un precedente gap down.
La partita come detto si gioca sul supporto citato all'inizio.
Intesa San Paolo 1+2+3 di Ross e ..... ShortBuongiorno a chi mi segue. Questa mattina ho postato tutto un ragionamento sul titolo Poste Italiane spiegando che il grafico seguiva la perfetta analisi Tecnica ma non potevo entrare in quanto il mio Broker non mi dava questa possibilità . Poi mi son messo a guardare il grafico di Banca Intesa che presenta la stessa Price Action. In questo caso invece il mio Broker mi da la possibilità' di usare le Opzioni e pertanto in apertura compro una opzione Call Put con Strike 2.4 e scadenza Dicembre 2023. Andare al Tempio ? Direi di no. Mi sento abbastanza sicuro . From Thailand with Love
House of Trading: la strategia di Designori su Intesa SanpaoloTra le carte messe in campo da Riccardo Designori nella 20esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su Intesa Sanpaolo. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 2,09 euro, stop loss a 1,99 euro e obiettivo a 2,194 euro. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT- 1QJ37 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 3,99x. Medio il livello di convinzione, pari a tre stelle su cinque. L’altra carta di Designori è rossa, una strategia short su UniCredit, operazione che si aggiunge alle due carte di Enrico Lanati: una strategia short su Netflix e una long su Meta Platforms.