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Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-

Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪148,60 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪145,23 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,80 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-


Emittente
Montagu Private Equity LLP
Brand
Janus Henderson
Homepage
tabulaim.com
Data di inizio
18 dic 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
MDO Management Co. SA
ISIN
LU2941599081

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, prestiti bancari
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized93,15%
Corporate7,26%
Cash−0,41%
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Dividendi


Storico pagamento dividendi

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