XAUUSD: Reazione alla zona di offerta a 1983!

La situazione in Medio Oriente ha influenzato i mercati globali, impattando le commodities come il prezzo dell'oro su Comex. Nonostante l'ottimismo legato allo stimolo cinese e le aspettative di un mantenimento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve, l'oro su Comex affronta delle sfide. Il recente rapporto CPI degli Stati Uniti ha indicato un raffreddamento dell'inflazione dei consumatori più rapido del previsto, mentre le richieste di sussidi di disoccupazione hanno suggerito un rallentamento del mercato del lavoro. Le aspettative di mercato riguardo all'immobilità dei tassi d'interesse della Fed a dicembre 2023 e a potenziali tagli dei tassi nel 2024 hanno portato il rendimento del decennale del Tesoro USA a un minimo di due mesi, beneficiando l'oro. La diminuzione del dollaro statunitense dal settembre e le preoccupazioni riguardo al conflitto tra Israele e Hamas, con potenziali impatti sull'economia globale, hanno contribuito a sostenere l'oro. La decisione della Banca Popolare Cinese di mantenere bassi i tassi di prestito e iniettare liquidità nei mercati, unita all'impegno dei regolatori cinesi a fornire ulteriore supporto al settore immobiliare, ha rafforzato la fiducia degli investitori e limitato l'appeal di rifugio sicuro dell'oro. Il prezzo dell'oro sta attualmente attraversando una fase correttiva al ribasso dopo aver raggiunto un recente massimo di dieci giorni a $1.993 venerdì, cercando una chiara direzione all'inizio di una nuova settimana il lunedì. Il prezzo sta testando gli impegni al ribasso mentre si aggira attorno alla media mobile semplice a 21 giorni (SMA) a $1.975, avendo nettamente ritracciato dai massimi di diversi giorni venerdì. La mancata difesa di questo livello su base giornaliera potrebbe innescare un rinnovato trend al ribasso verso un supporto statico nell'intervallo di $1.955-$1.950. Il Relative Strength Index (RSI) a 14 giorni indica che il prezzo è in condizione di ipercomprato, suggerendo un possibile movimento al ribasso. La barriera immediata al rialzo è osservata alla resistenza della trendline discendente di $1.991, al di sopra della quale potrebbe essere retestato il massimo di venerdì di $1.993. Il declino correttivo nel prezzo dell'oro è influenzato dal sentiment di rischio, con l'assenza di dati economici significativi degli Stati Uniti, comunicazioni dalla Federal Reserve (Fed). Si prevede che il sentiment di rischio sia un fattore cruciale nella dinamica del prezzo dell'oro e attualmente è influenzato dall'ottimismo legato allo stimolo cinese e dai rapporti positivi sugli utili aziendali delle società giapponesi. L'oro si trova attualmente in una situazione interessante; al momento della stesura, il prezzo sta reagendo al livello di $1.980 dopo aver raggiunto una zona di fornitura nel grafico giornaliero. Sarà interessante attendere conferme operative, sopra i $2.000, per continuare e cercare di seguire il trend rialzista o, al contrario, attendere che il prezzo scenda al di sotto di $1.920-$1.890 per valutare possibili ribassi verso la zona di $1.850.

Commento:

Il prezzo dell'oro (XAU/USD) ha registrato un lieve ritiro dopo essersi avvicinato al livello di $2.000, stabilizzandosi appena sopra i $1.990 con modesti guadagni, supportato da un dollaro statunitense più debole. Ulteriori movimenti oltre i $2.000 potrebbero incontrare resistenza intorno a $2.007, ma un superamento di $2.009-2.010 o del picco di ottobre sarebbe positivo per i trader rialzisti, spingendo il prezzo verso $2.022 e poi $2.040. Al contrario, la zona di $1.989-1.988 protegge il downside, con livelli di supporto a $1.979-1.978 e $1.965. La mancata difesa potrebbe provocare una vendita tecnica, portando il prezzo verso la media mobile semplice a 200 giorni ($1.940) e la confluenza SMA a 50 e 100 giorni ($1.933-1.932), favorendo i trader ribassisti. Nel contesto fondamentale, l'oro registra modesti guadagni ma rimane al di sotto dei $2.000, richiedendo cautela a causa delle difficoltà vicino a $2.010. La Federal Reserve (Fed) non prevede aumenti dei tassi, mantenendo il supporto per l'oro, con una probabilità del 50% di taglio dei tassi nella riunione del 30 aprile-1 maggio 2024, influenzando il dollaro e favorendo l'oro. Personalmente, mi aspetto che l'oro raggiunga il livello di $1957; la mia visione è ribassista nell'H4, puntando a una tregua nel conflitto in Medio Oriente e a una liquidazione di posizioni da parte degli operatori, il tutto si traduce in una discesa del prezzo o in un lieve ritracciamento prima di riprendere la tendenza al rialzo. Buona giornata a tutti.