SARAS: dove un long?LONG & SHORT
Fabio Pioli
E per quanto riguarda Saras un long è incipiente?
La precisione con cui sta lavorando sulle sue resistenze di lungo periodo fa pensare che, rotti eventualmente i 0,6716 euro, potrebbe essere da fare un long con stop-loss a 0,414 ( Figura 1 )
Figura 1. SARAS – grafico settimanale.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
Analisitecnica
CNH: supportiLONG & SHORT
Fabio Pioli
Cnh è uno di quei titoli azionari che ha superato i suoi massimi storici. Avendo però fatto un grosso recupero in poco tempo non risulta tra i candidati ad allungare ulteriormente il passo.
Infatti la circostanza che si trovi anche su resistenze forti fa propendere per il fatto che, lentamente piuttosto che rapidamente, torni ai suoi supporti, che adesso sono in area 11 ( Figura 1 ).
Figura 1. CNH – grafico settimanale.
Dunque cosa fare? Avviare uno short? Sicuramente non prima che si rompano i supporti giornalieri di 13,18 euro ma, in tal caso, sì, con stop-loss a 14,62 (Figura 2).
Figura 2. CNH – grafico giornaliero.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
Usd-Yen: un segnale nel supporto settimanale!Visto il sostanziale equilibrio fra queste due primarie valute, potrebbe essere di maggiore interesse valutare lo scenario della seconda coppia del mercato forex in un'ottica temporale leggermente più amplia. Il time frame settimanale Infatti pur rimanendo all'interno di un macro movimento "lateral ribassista" ci mostra nel breve periodo (in ottica weekly!) una tendenza nettamente rialzista con un prezzo al di sopra della EMA21 praticamente in tutto il corso di questo anno. Dopo la fase di netto rialzo che ha portato la quotazione dai minimi dell'anno in area 103 fino ai massimi 2021 poco sopra i 110, è iniziata una fase di correzione nel mese di aprile che vede ancora il prezzo in area 108,50; una possibile strategia per entrare in questa tendenza long sarebbe vedere di nuovo il prezzo sull'area di supporto 108 e mostrarci, anche nel time-frame daily, un chiaro segnale di Price Action per seguire la tendenza con obiettivo sulla resistenza 112.
Buon week-end e buon trading a tutti!
Maurizio
Forza long sul cambio USD/JPY.Il cambio con la candela di oggi mercoledì 12 maggio 2021, sembrerebbe confermare la continuazione e la forza del trend long sul cambio mostrando anche come stà rompendo i massimi del 3 maggio, con possibile target prima i massimi precedenti a 110.50 e poi come target finale 112. Questa conferma viene data anche dagli indicatori sottostanti, io sono già posizionato al rialzo, e mantengo la posizione.
A2A DA MANUALEDopo aver raggiunto la parte superiore del canale all'interno della quale si sta muovendo il prezzo, si intravede quella che potrebbe essere una decisa evening star.
Certo è che fino alla chiusura di Milano, tutto è possibile, ma se la chiusura daily dovesse confermare, potremmo avere qualche giorno di short nella zona 1.53.
La zona sarebbe anche giustificata dalla corrispondenza del 50% di Fibonacci, partendo dal minimo del 5 Marzo.
Questo porterebbe il recente trend a respirare un pò, per poi valutare il da farsi in ottica di continuazione.
Per un inversione del trend invece è ancora troppo presto per parlare.
Eur-Chf, ecco la zona Sell!!Il cross europeo Eur-Chf si trova in una zona particolarmente sensibile perché si "incontrano" la tendenza ribassista giornaliera con il movimento ascendente del time frame settimanale e la sua media mobile in avvicinamento dal basso. Nonostante questo la pressione in vendita, nelle ultime due settimane, appare particolarmente evidente soprattutto con la rottura del supporto 1,0980 per cui sarebbe particolarmente interessante, dopo un tipico pullback tecnico sul livello appena menzionato, riscontrare un segnale di Price Action short per entrare in vendita con un target sul successivo ed importante livello di supporto 1,0870 . Valuterei invece nuove opportunità rialziste solo in caso di ritorno sopra l'area 1,10 con presenza confermativa di un set up long a potenziale ripresa della tendenza weekly.
Buon trading e buona settimana a tutti!
Maurizio
TREVI FINANZIARIA: dove un long?LONG & SHORT
Fabio Pioli
Affinché Trevi Finanziaria possa sperare di fare quanto di positivo non ha espresso fino ad ora occorre che tenga saldi i vicini supporti di 1,22 euro ( Figura 1 ).
Un long sul titolo deve quindi tenere conto di uno stop-loss sotto quell’ area di prezzi.
Figura 1. TREVI FINANZIARIA – grafico settimanale.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM: supportiLONG & SHORT
Fabio Pioli
Nel contesto generale alcuni titoli sembrano smarcarsi dall’ indecisione generale, producendosi in performance che non sembrano conoscere momenti negativi.
E’ quanto si può dire, ad esempio, di Fine Foods and Pharmaceuticals NTM . Ma sarà veramente così? Noi crediamo che nessuno strumento finanziario possa esimersi dall’ osservare la legge dell’ oscillazione, dunque preferiamo attendere il titolo sui supporti (adesso a 11,31 euro) affinché se ne provi la forza ( Figura 1 ). Niente short quindi ma tanta sana morigeratezza.
Figura 1. FINE FOODS AND PHARMACEUTICALS NTM – grafico settimanale.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
Oro, sono long col mensile!Nel precedente articolo di fine aprile avevo evidenziato una "lotta" di Time frame per quanto riguarda il grafico dell'Oro, con un giornaliero ed un mensile impostati al rialzo ed un settimanale invece ribassista; ebbene nel giro di una decina di giorni sembra prevalere nettamente la pressione in acquisto che, dopo la bella Pin long del 5 maggio a conferma della precedente del 28 aprile (da me oltretutto tradata!), ha portato ad un rialzo con possibilità di raggiungere nel breve periodo il primo livello di resistenza in area 1.860 . Chi non ha una posizione aperta nell'Oro potrebbe valutare acquisti in caso di un momentaneo pull-back, con segnale di trading, in zona 1.795.
Buon trading
Maurizio
Eur-Usd: segnale su 1,20 e target 1,23!!Sicuramente osservando il grafico dell'Eur-Usd nell' ultimo anno non abbiamo una struttura grafica particolarmente "brillante": la quotazione è passata da una fase di lateralità ad un netto rialzo avvenuto gli ultimi due mesi dell'anno, per lasciare poi spazio ad una fase discendente nel primo trimestre e quindi la fase di recupero attuale. Il brevissimo periodo ci mostra una tendenza nettamente rialzista, con un prezzo all'interno di un canale bullish , che potrebbe ancora mostrarci una pressione in acquisto fino al massimo relativo in area 1,23. La scorsa settimana si è conclusa con un fortissimo recupero del dollaro e con la formazione di una netta candela ribassista; nonostante questo siamo ancora in linea con la media mobile ed un eventuale segnale di Price Action rialzista sui livelli attuali, o comunque in tutta l'area 1,20 , potrebbe favorire una strategia long. Al contrario, una rottura del livello appena menzionato, con successivo pullback e nuovo setup short, potrebbe invece spingere a cercare strategie in acquisto di dollari.
Buona settimana di trading.
Maurizio
mentalità wyckoffVoglio fare un esperimento.
Vorrei provare a portare alla vostra attenzione un esempio di quelle che all'atto pratico sono le differenze più sostanziali tra l'operatività classica con l'analisi tecnica e l'operatività Wyckoff.
Ci tengo a fare una premessa, è il primo tutorial che condivido e non ho la pretesa di spiegarvi nulla di più di quanto non si possa trovare facilmente in internet ma se non avete mai sentito parlare del metodo Wyckoff allora spero di potervi mettere quel tanto di curiosità che basta per andare ad approfondirlo. Anche perchè non se ne parla molto ed è un peccato.
Ogni commento o consiglio costruttivo è ben accetto.
Cominciamo...
In cosa consiste?
Fondamentalmente si tratta dell'analisi e dello sfruttamento di strutture di congestione, si parla quindi di fasi di accumulazione e distibuzione.
Ad ogni fase accumulativa/distributiva ne consegue un movimento direzionale del prezzo.
Vedremo tra poco come l'analisi di queste strutture sia nella maggior parte dei casi ripetitiva e come possa essere sfruttata a nostro vantaggio per anticipare i movimenti e seguire la creazione di nuove strutture.
Cosa ci serve?
un grafico;
un profilo volume;
una birra... nel caso ci venisse sete.
Si parla quindi di PURA PRICE ACTION!
Per questo esempio ho scelto il cambio GBPUSD su grafico a 15 minuti.
Ho scelto questo grafico non perchè rispecchi alla perfezione una delle schematiche di wyckof ma perchè trattandosi di un triangolo discendente è ottimo per essere confrontato con le logiche dell'analisi tecnica classica.
Ricordate che anche se wyckoff individuava strutture precise da ricercare nei grafici in realtà il metodo funziona per la maggior parte dei casi. anche perchè non ha senso cercare la perfezione nei mercati, soprattutto in strutture così complesse.
FASE A
il prezzo sale creando una prima linea di supporto "PS" preliminary support che sarà il supporto della struttura.
Raggiunge il livello "BC" buyng climax, che in sostanza sarebbe il prezzo che i compratori volevano raggiungere e crea la resistenza della struttura.
A questo punto inizia a rimbalzare creando minimi statici e massimi decrescenti. qui il prezzo accumula liquidità e si "organizza" passatemi il termine per preparare il movimento (come, perchè e dove il prezzo andrà a caccia di liquidita non lo spiegherò qui).
Si nota anche un momento in cui alla salita del prezzo corrisponde un aumento dei volumi di vendita.
FASE B
il prezzo inizia a consolidarsi lateralizzando.
a questo punto il triangolo è sotto agli occhi di tutti e come ci insegna giustamente l'analisi tecnica (ma anche Wyckoff) a 3/4 della figura ci aspettiamo il breakout e la rottura al ribasso del supporto così da poter entrare a mercato.
FASE C e D
Rappresentano la più grande divergenza tra i fondamenti dell'analisi tecnica e il genio di wyckoff.
Il prezzo non scende ma sale! tante volte lo fa!
Quello che per l'analisi tecnica è un falso break out al rialzo per wyckoff è un movimento fisiologico "SPRING" di presa di liquidità, una rincorsa prima del salto oltre la linea creek, il fosso.
la linea creek non è un minimo ma una linea di equilibrio sulle liquidità dinamiche che una volta superata indica il break out.
ne consegue un "SOS" SIGN OF STRENGHT ovvero un segno di forza e in fine il "bti" break the ice nel caso short o jump the creek nel caso long che altro non è che un ultimo test sulla linea creek prima del movimento.
i tre cerchi neri sono le tre zone di ingresso a mercato individuate da wykoff e se prese con successo tutte e tre possono generare gradi profitti.
Per cui mentre con l'analisi tecnica e l'operatività a breakout entriamo una volta alla rottura o al ri-test che in questo caso non c'è stato, conoscendo le dinamiche di Wyckoff potremmo essere entrati già 3 volte con stop loss ben piazzati che si coprono a vicenda, molto bassi e con ampi target perchè lo scopo del metodo wyckof non è catturare i movimenti ma anticipare le strutture.
Ah dimenticavo notare come spring, jump e bti coincidano con il poc e la value area.
Grazie a tutti e Buon trading.
gold analisi wykoffRiaccumulazione di Wykoff
Unico indicatore media mobile 50 periodi.
grafico h2.
PS= PRELIMINARY SUPPORT, supporto preliminare.
BC= BUYNG CLIMAX, prezzo che i compratori volevano raggiungere.
SOS= SIGN OF STRENGHT, segnale di forza con presa di liquidità su ordini a breakout.
AR= AUTOMATIC REACTION, reazione automatica del prezzo a un SOS.
T= TEST SULLA PS, con prese di liquidita su ordini a breakout.
SPRING= SBILANCIAMENTO FISIOLOGICO prima della ripartenza, con prese di lieuidità e in questo caso che va a coprire parzialmente un'inefficienza del 15 Aprile.
LT= LAST TEST, ultimo test sulla PS.
creek= letteralmente "FOSSO" (é la linea curva bianca).
JTC= JUMP THE CREEK, "salto del fosso", quando salti un fosso, prima prendi la rincorsa (SPRING), poi salti (SOS) e poi atterri (JTC). Dopo le prese di liquidità il JTC è l'ultimo test prima della continuazione (non sempre avviene). nel caso short è BREAK THE ICE "rompere il ghiaccio".
Buon trading.
ps: questo non vuole essere un incentivo ad aprire posizioni. non fate cagate. Ciao!
RCS MEDIAGROUP: dove un long?LONG & SHORT
Fabio Pioli
RCS Mediagroup ha fatto delle belle percentuali di recupero, passando da 0,46 a 0,76 euro.
Ma non altrettanto in raffronto a quanto ha perso nel corso degli anni.
Adesso che ha formato una doji (sempre una figura importante) su livelli molto rilevanti, può “giocarsi” o meno l’ inversione al rialzo.
Un candela piena mensile decreterebbe un long con stop-loss a 0,4490 ( Figura 1 ). Viceversa niente da fare.
Figura 1. RCS MEDIAGROUP – grafico mensile.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
B.F. S.p.A: dove mettere lo stop?LONG & SHORT
Fabio Pioli
Se B.F. S.p.A. romperà i 3,77 euro dove potrà arrivare?
La risposta più scontata è che potrebbe arrivare ai supporti grafici di 3,55 euro (che sono però in salita).
Uno stop-loss a 4,07 appare corretto per questo tipo di short ( Figura 1 )
Figura 1. B.F. – grafico settimanale.
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*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
Oro, lotta di time frames!Una vera e propria "lotta di time-frame" quella a cui stiamo assistendo sull'Oro alla quale si aggiunge anche la variabile dollaro a rendere tutto più interessante! Il grafico giornaliero Infatti (ma anche il mensile!) ci mostra un quadro decisamente rialzista, con un doppio minimo nel mese di marzo che ha favorito la rottura della media mobile è la tendenza Long di breve periodo; nonostante questo, il quadro settimanale ci mostra ancora una tendenza short ed una media mobile appena sopra la quotazione. L'attuale debolezza del USD rema a favore del metallo giallo ma, anche in questo caso, nulla è scontato considerando la grande variabilità che ha contraddistinto il dollaro negli ultimi mesi. La partita si gioca in area 1.780$ per cui direi di cercare, preferibilmente in questa zona, un segnale Long e di valutare opportunità ribassiste solo in caso di setup di Price Action sotto i 1.750$.
Buona settimana e buon trading!
Maurizio
Possibile continuazione del trend Long.Con la candela che va a chiudere qeusta settimana, possiamo capire che il Gold potrebbe continuare al rialzo nella settimana che stà per iniziare. Con il grafico settimanale aiutato anche dagli indicatori possiamo vedere che il trend long può ancora proseguire, anche se l'oro è ancora all''interno di questo triangolo ribassista, come primo target ho ipotizzato i 1810(riga verde), per poi portare lo stop loss a pareggio e vedere come si comporta il prezzo da li.
Buona giornata.
BANCA MPS: dove un long?LONG & SHORT
Fabio Pioli
Farebbe piacere assistere alla fine della discesa di un titolo martoriato come Banca MPS .
In verità questo non è del tutto impossibile.
Vedendo come sono allineate le resistenze, un superamento di 1,2984 genererebbe un segnale long che, con stop-loss a 1,013 potrebbe beneficiare di un’ inversione di trend di lungo periodo ( Figura 1 ).
Figura 1. BANCA MPS – grafico settimanale.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
CNH INDUSTRIAL: occhio ai supportiLONG & SHORT
Fabio Pioli
Chi abbia in portafoglio CNH Industrial potrebbe chiedersi fino a che punto il titolo possa stornare e dove diventi pericoloso continuare a mantenerle.
Sebbene l’ azione abbia perso più di un euro rispetto ai suoi massimi si trova ancora sopra ai primi supporti.
Essi sono a 11,857 euro e solo un loro superamento al ribasso potrebbe presupporre una discesa fino ai successivi, a 10,144 o a quelli dopo ancora, a 7,96 circa ( Figura 1 ).
Figura 1. CNH INDUSTRUAL – grafico settimanale.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
Bitcoin, sogno un buy sui 45.300!!Dopo i massimi toccati a metà aprile in area 65.000, il grafico ci mostra un movimento di correzione tecnica che, dopo la rottura della media mobile, ha spinto il prezzo di nuovo in zona 51.000. La tendenza è nettamente rialzista, osservando il grafico nella sua ampiezza, ed in tal senso proprio nel livello di supporto appena menzionato un eventuale segnale long (che potremmo vedere anche questa sera se ci fosse un totale recupero della quotazione attuale!) sarebbe molto interessante per riprendere la salita; in alternativa, se la candela attualmente in formazione fosse confermata, generando un break-out di tutta la zona 51.000 , ci sarebbero spazi per rivedere il prezzo scendere in area 45.300 che risulta essere di gran lunga più interessante per cercare un segnale di Price Action long trattandosi di un ottimo supporto settimanale. In ogni caso il target di possibile presa di profitto di un'operazione in acquisto è proprio il livello di massimo in area 65.000 .
Buon fine settimana
Maurizio
Analisi dei prezzi di Bitcoin del 21 aprile 2021
Sulla base della deviazione standard calcolata su 5 giorni, riporto la fascia giornaliera dei prezzi che mi aspetto oggi: MAX 59065 LOW 53900.
Sul grafico a 4 ore, rispetto a ieri, la situazione non è cambiata molto, stiamo scambiando stretti in una fascia di fluttuazione tra il supporto a 53350 e la resistenza a 57630. È importante mantenere il livello di 51600. Per un'altra crescita è essenziale una chiusura sopra 57630 che ci proietta nell'area 60000.
Questo articolo non contiene consigli sugli investimenti. Ogni mossa di investimento e trading comporta un rischio, i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche quando prendono una decisione.
I PARERI ESPRESSI DALL' AUTORE SONO ESCLUSIVAMENTE PERSONALI EA SCOPO INFORMATIVO E NON COSTITUISCONO CONSULENZA FINANZIARIA, DI INVESTIMENTO O DI ALTRO TIPO.
Gbp-Usd, possibile break out canale!Fra tutte le coppie con il dollaro, il Cable è probabilmente quella che ci mostra uno scenario tecnico più interessante per nuovi possibili sviluppi rialzisti. Dopo una fase discendente iniziata a fine febbraio, che ha portato la quotazione in area 1,36980 , abbiamo assistito ad un netto recupero la settimana scorsa con la Pin Engulfing rialzista di venerdì che ha riportato la quotazione al di sopra della media mobile. Pur essendo ancora evidente nel grafico giornaliero un canale ribassista, lo scenario globale del dollaro è sicuramente short, come dimostra il grafico del Dollar Index dopo il netto ribasso della scorsa settimana; sarebbe quindi possibile prendere in considerazione una strategia di acquisto per vedere un break-out del canale ribassista ed una ripresa del movimento di medio periodo Long di Gbp-Usd con un possibile target di arrivo in area 1,4150 ; la stessa candela Daily di venerdì rappresenta un interessantissimo segnale di Price Action!
Buona settimana a tutti!
Maurizio
WIIT: occhio al supportoLONG & SHORT
Fabio Pioli
In posizione analoga si trova Wiit , tanto che una rottura al ribasso del supporto posto a 155 euro invertirebbe il suo trend facendolo diventare ribassista per la prima volta dalla sua quotazione ( Figura 1 ). Short sotto 155 con stop-loss a 181 euro.
Figura 1. WIIT – grafico settimanale.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
GVS: ripreso positivitàLONG & SHORT
Fabio Pioli
Pare aver ripreso il suo trend positivo di breve periodo GVS , rompendo al rialzo la sua trend line di resistenza posta a 14 euro circa. Ancora qualche giorno di salita potrebbe essere atteso.
Figura 1. GVS – grafico giornaliero.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
