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Banche

Banco BPM: sconto o panic sell?A seguito della legge del governo che prevede una tassa sugli utili extra delle banche, i titoli di queste ultime oggi hanno aperto male e faticano a recuperare. Il prezzo di Banco BPM (BAMI) si è andato a sedere sulla Tenakn Sen dell'Ichimoku. Da un punto di vista di analisi tecnica, questa sarebbe una zona di supporto, per cui un'interessante opportunità di entrata dopo la salita del titolo. E' anche possibile che, però, il mercato messo in ansia dalle news si scateni in una panic sell. Per me è poco probabile, vista la solidità del titolo, ma l'irrazionalità del retail non cessa mai di stupire. Perciò ho deciso di aspettare qualche giorno: in assenza di ulteriori ribassi, farò un'entrata LONG.
MIL:BAMILong
di Neo-TokyoUnicorn
Due possibili scenari per BitcoinCiao Trader, leggi la mia analisi su Bitcoin e lo scenario della crisi bancaria Analisi macro Premettendo che siamo in un momento storico molto particolare abbiamo visto che Bitcoin reagisce positivamente al fallimento di una banca.. tuttavia ritengo che un fallimento su larga scala innescherebbe una crisi di liquidità e Bitcoin e crypto in quanto risk on assets ne risentirebbero molto. Considerando che la Fed vuole esattamente questo per poter spegnere l'inflazione senza alzare ulteriormente i tassi d'interesse (inducendo l'economia ad una recessione) mi aspetto che la situazione continui a peggiorare. La narrativa usata dalla Fed e da grandi investitori come Warren Buffett "i correntisti saranno tutelati".. andando a socializzare la perdita cosi che a pagarne il prezzo saranno i contribuenti in aggregato, e intanto le grandi banche come JPMorgan e Goldman stanno facendo affari come non mai e beneficiando di questa situazione, in quanto i correntisti delle banche regionali si rifugiano verso banche ritenute più sicure (fly to quality). In tal modo si va a centralizzare sempre di più il sistema bancario. Analisi prezzo Dal punto di vista del prezzo ci sono due possibili scenari che vorrei portare alla tua attenzione, siamo in una fase del ciclo di mercato di Bitcoin in cui si dovrebbe raggiugnere il top relativo dopo il ritracciamento ribassista del bear-market. La domanda è: abbiamo già fatto il top o no? La risposta purtroppo non può essere univoca.. valutiamo perciò le informazioni che possediamo per entrambi gli scenari. Ipotesi 1: il top è già stato fatto sfiorando i 31.000 dollari il 14 aprile. La conformazione dell'area di top ha due massimi relativi all'estremità e un massimo assoluto al centro.. facendo intendere che il mercato è stato definitivamente respinto da quei livelli. In tal caso, la rottura delle due trentine di supporto ascendenti darebbe già un segnale di inversione. Ipotesi 2: il top deve essere ancora fatto, idealmente in zona 35.000 dollari. Dal punto di vista della formazione di prezzo c'è una bullish flag in gioco che potrebbe far ripartire il prezzo per un'ultimo. Una conferma che potremmo attendere per questo scenario potrebbe essere la chiusura di una candela settimanale saldamente sopra i 30.000 dollari.
di NemesisAlgo
Possbile inversione sulle Banche americanePer il settore bancario americano, dopo il grande spavento dato dal default di Silicon Valley Bank, potrebbe essere arrivata l'ora di un'inversione. Questo ETF KBE replica l'indice di riferimento del settore bancario americano e l'avevo già utilizzato il 9 Marzo per segnalare il rischio di una profonda correzione " Un warning dalle banche americane " Se osserviamo l'attuale grafico weekly, possiamo vedere che la settimana scorsa si è chiusa con una candela hammer all'interno delle Bande di Bollinger. Ma il segnale più chiaro per un'inversione l'avevamo già avuto la settimana precedente, con una doji esterna alle Bande di Bollinger alla fine di un trend discendente. Ciò configura un pattern di inversione con alte probabilità a nostro favore.
AMEX:KBE
di Alex975
Un warning dalle banche americaneSta venendo un warning dai bancari americani che in questo mese di Marzo stanno perdendo il 9% e sono anche negativi da inizio anno del 3%. In questo contesto SPY è ancora positivo su Marzo di uno 0,80% e da inizio anno del 4,54%. Guardando il grafico si vede come KBE (l'eft sull'indice bancario) sia sulla parte bassa del canale. Al momento la candela odierna è molto brutta e non da nessun segnale di rimbalzo, però va anche attesa la chiusura serale.
AMEX:KBE
di Alex975
Banche versus SP500 con aumento dei tassi, chi sale?Analizzando la situazione della salita tassi e mercati azionari, a livello storico si può vedere dal ratio settore bancario vs S&P500, un recupero del settore bancario nei frangenti in cui vi è un rialzo dei tassi ufficiali delle Banche Centrali. Ovviamente queste non sono operazioni da trading ma da gestione portafoglio. Ho graficato sia il ratio su borsa USA che su Eurex con lo Stoxx bank vs Stoxx50, dove spicca un evidente maggior forza e reattività degli USA rispetto alla Europa. Nel grafico seguente, invece è possibile vedere il relativo ratio sul mercato americano, linea grigia, è prodotto con i due ETF di riferimento XLF (Financial Select Sector SPDR Fund) linea azzurra e SPY (SPDR S& 500 Fund) linea rossa. Le banche partano sempre arretrate rispetto all’andamento di SP500 per andare a recuperare, in alcune settimane/mesi anche a performare meglio in termini percentuali. In questo quadro è poi necessaria anche una fase di selezione dei titoli, in passato quelle che hanno performato meglio sono state JPMonrga,, Balck Rock, Banck of America, Morgan Stanley. Nel grafico seguente un astratto delle principali banche americane e relativo andamento a confronto con SPY (linea rossa), quanto è iniziata la finestra di aumento dei tassi.
EUREX:FESB1!
di Alex975
#UCG Frenata nel breve, long di lungo periodo!Ciao a tutti, sintetizzo la mia analisi tecnica su Unicredit con i tre punti seguenti: 1- Il prezzo si sta avvicinando a una resistenza statica data dalla trendline discendente in viola, che rappresenta anche la parte alta di un canale discendente iniziato nel Marzo 2016. Resistenza critica tra 13.5 Eur e 14 Eur (area del cerchio azzurro) 2- Ci sono buone probabilità che prima di riprendere la corsa al rialzo, a mio parere inevitabile, il prezzo possa sbattere cntro questa trendline, ritracciare un po per poi ripartire verso target più ambiziosi. 3- Il prossimo target tecnico di lungo periodo si attesta, sencondo la mia personalissima opinione, intorno ai 20 Eur. Sarebbe quest il target ottenuto dall'altezza del cune discendente (lato alto in rosso, rotto tra settembre e novembre, e ben visibile nel grafico settimanale. Molto evidente inoltre la divergenza tra prezzo ed RSI, con il prezzo che sta facendo minimi decrescenti ma con l'RSI che sta facendo invece registrare minimi crescenti Non si tratta di consigli finanziari in quanto non sono un financial advisor. Trattasi solo di pareri e analisi personali.
MIL:UCGLong
di FrancescoMerlettini
Intesa san paolo trova nuovi slanci per tentare il balzoIntesa San Paolo sembra non volersi arrestare, sta tentando in questi giorni i superamenti del suo prezzo pre-covid e sembra volerci riuscire davvero. Ha presentato una trimestrale davvero brillante in cui ha superato le stime degli analisti di ben il 45%. Ora l'advisor Market Miracle mi segnala un possibile punto di ingresso al prezzo di 2,47 con un target di 3,11 ovvero con una possibile percentuale di profitto del 25,89 % Non sappiamo ovviamente se questo segnale si avvererà davvero ma di fatto il titolo ha accentuato la sua crescita negli ultimi periodi e sembra davvero essere orientato a rompere il testaspalle con un possibile target proprio al prezzo segnalato dall'advisor. Non mi lascio sfuggire questa opportunità e prendo subito posizione anche perché tutte le banche stanno vivendo un momento di piena euforia probabilmente perché i grossi investitori stanno pensando a utili in crescita grazie anche alla maggiore circolazione di denaro che ci sarà in seguito alla distribuzione dei fondi europei per il post covid. Nel grafico mi aspetterei un movimento come quello descritto.. ormai il titolo ha preso un bel momentum e non penso tarderà molto a partire verso il target ( o a precipitare nel vuoto ... speriamo di no :-) ) Questa idea è basata sul segnale generato dall'advisor MarketMiracle di cui potrai trovare il link scorrendo in fondo a questa pagina. L'advisor genera segnali per il trading basandosi su un analisi dei capitali per cercare di capire le posizioni dei grandi players e comportarsi quindi di conseguenza.
MIL:ISPLong
di MarketMiracleAdvisor
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BPE non mi stai entusiasmando ma se lo dice anche l'advisor ....Sono giorni che ho questo titolo in portafoglio.. e non mi ha di certo entusiasmato ! Oggi però vedo spuntare nel sito dell'advisor ( che trovate in fondo pagina ) un segnale di acquisto BPER 1,96->2,04 con un profitto potenziale del 3,55% E' vero che però viene condito con un market sentiment di -0,45 che sicuramente non lo farà brillare .. però mi da uno stimolo per continuare a tenere BPE in portafoglio e attendere quantomeno il raggiungimento del target indicato dall'advisor. Graficamente è compatibile con il segnale mi aspetto pertando un andamento come quello disegnato a mano libera. Il fatto che anche Banca Intesa Sanpaolo ( vedi idea relazionata ) abbia ricevuto un segnale di acquisto mi da ancora più motivi per rafforzare l'idea che questo può realmente avverarsi. Questa idea è basata sul segnale generato dall'advisor MarketMiracle di cui potrai trovare il link scorrendo in fondo a questa pagina.
MIL:BPELong
di MarketMiracleAdvisor
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Credit Agricole miglior investimento bancario per il 2021Perchè Credit Agricole è miglior investimento bancario per il 2021 ce lo dimostra il gap che come su tutti i titoli bancari, a marzo si è generato. La bontà del titolo deriva dal confronto con Intesa San Paolo e Deutsche Bank che dimostrano quanto spazio deve ancora recuperare Credit Agricole dopo le voragini di marzo/aprile, infatti la banca italiana e tedesca in questione presi ad esempio testimoniano che il settore bancario ha già stornato gran parte della discesa. Così non è per Credit Agricole, quarto gruppo bancario d'Europa che con la sua stabilità finanziaria sommata alla analisi tecnica riportata mostra una concreta opportunità di investimento per il 2021 in ottica di medio termine che fin da subito porterà i suoi frutti. In ultima istanza il settore bancario sarà quello che trarrà maggior profitto dall'arrivo dal vaccino e storicamente da sempre quello che riesce a riflettere il sentiment generale degli investitori sui mercati finanziari, che per l'anno corrente si prospetta, finalmente, roseo.
EURONEXT:ACALong
di mattiaorzincolo
In ottica di rotazine portafogli, monitorare il settore bancarioGuardiamo il nostro FTSEMIB in un ottica di una futura rotazione settoriale, che potrebbe concretizzarsi con l’avvento dei vicini nei prossimi mesi, perché il Pfzer è solo il primo, a mio avviso verso l’estate 2021 ne avremmo sicuramente più di uno. Parto da un confronto tra il il ns indice ed il settore finanziario, ben sapendo tutti che questo è il settore che su di esso ha il maggior peso. In mancanza del Ftse All Share Bank Italia, che su TW manca, prendo a riferimento l’indice bancario Europeo, dove su 22 titoli che lo compongono l’Italia è presente con UCG, ISP, FBK, BPM, dai massimi del 2007 ai minimi del 2020 ha perso l’86%. Mentre FtseMib ha toccato “solo” un -66%. Dal grafico potete intuire dal che le banche in rapporto al Fib hanno ampi spazi per poter rimbalzare. N.B sarà uno spazio per rimbalzare su una possibile onda di entusiasmo post Covid, che potrà dare ampi gain a doppia cifra, MA non va perso di vista che nei prossimi anni le banche si troveranno a dover affrontare una serie di problematiche di insolvenza dovute dalla pandemia perché mamma BCE non ci sarà sempre, per cui non sarà un'operazione da prendere la banca, metterla nel cassetto e dimenticarsela. Spostando il ragionamento sul breve periodo portate attenzione al fatto che le banche hanno già rimbalzato in questi ultimi giorni (infatti su Ucg e Isp ho fatto take profit allego le due ai link in fondo). Potete vedere come il rapporto è a contatto con la trend discendente, per cui per ingressi da rotazione attendiamo un ritracciamento ma mettiamo il tutto sotto osservazione.
EUREX:FESB1!
di Alex975
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Petrolio prospettiveVedo ancora spazio di crescita per le quotazioni del petrolio. Questi sono i motivi: 1) le inezioni di liquidità delle banche centrali stanno favorendo i rialzi di tutti gli assets rischiosi come dimostrano a puro titolo di esempio, i continui record del Nasdaq. Questo processo è favorito dal fatto che queste masse enormi di denaro confluiscono solo in minima parte nel sistema imprese, mentre il grosso finisce sui mercati finanziari. 2) Dal punto di vista grafico I prezzi stazionano abbondantemnte, in H4, sopra la MM 200 periodi. 3) Analizzando i volumi si nota che nelle ultime settimane ad ogni ribasso intervengono incrementi volumetrici dai quali il prezzo riparte, segno che le "mani forti" sono rialziste e approfittaano di igno correzione per comprare. 4) Quest'aultima considerazione viene confermata dal COT, che evidenzia una netta propensione long dei Non Commercial, trend confemato anche dall'aumento delle posizioni rialziste derivanti dall'ultimo aggiornamento. 5) Occorre naturalmente tenere presente che stiamo analizzando uno degli strumenti più volatili ina ssoluto, quindi è pacifico che saranno movimenti correttivi, che alla luce di queste considerazioni considero una buona possibilità per entrare long. Disclaimer: Sono un trader amatoriale, che esprime le sue opinioni in uno spirito di condivisione. Queste analisi non devono essere considerate in nessun modo un invito a effettuare investimenti. Chi opera se ne assume pienamente le responsabilità e i rischi.
NYMEX:CL1!Long
di Tore57
Unicredit finalmente si prende la sua rivincitaAllungo rialzista imponente quello messo in mostra da Unicredit che accumula in sole due sedute guadagni di poco superiori al 12%, con volumi scambiati più che raddoppiati rispetto alla media giornaliera. Da troppo tempo il titolo è stato snobbato dagli operatori, a causa della mancanza di appeal speculativo dopo l'interruzione delle trattative di fusione con Commerzbank. Dal punto di vista dell'analisi grafica i prezzi si sono impantanati lungo una prolungata fase di congestione, entro gli angusti limiti compresi tra 9.90 e 10.40 euro, dopo una pesante fase ribassista costata un perdita di valore superiore al 23%. Adesso finalmente i corsi riprendono il giusto vigore sfidando direttamente la resistenza psicologica a 12 euro e mantenendo concrete aspirazioni a superare lo sbarramento più difficile a 12.40, prima di suggellare il recupero con l'exploit oltre quota 13 euro. In tal senso appare senz'altro dissonante con le quotazioni attuali, la valutazione complessiva fatta dalla stragrande maggioranza degli analisti, che indicano un target price medio almeno superiore a quota 14 euro. Vengono infatti sottostimati dagli investitori gli enormi sforzi fatti dal management nel rendere più snella ed efficiente la struttura degli Npl e degli Utp, ovvero le inadempienze probabili su crediti forniti soprattutto alle Pmi. Tale situazione non è rappresentata adeguatamente dai prezzi del titolo, in evidente affanno fino a qualche seduta fa lungo quota 10.70 euro. Le prospettive vista la forza rialzista del FTSE MIB sono orientate quanto meno a stabilizzare quota 11.50 e solo in seguito tentare l'assalto alle resistenze di 12.40 prima e 13.20 in seguito. Strategie operative su Unicredit Per le posizioni long: iniziare ad accumulare il titolo in portafoglio ai prezzi correnti, puntando al test cruciale della resistenza oltre quota 13 euro entro breve termine. Prospettive più ampie d'investimento possono essere colte unificando all'investimento diretto sul titolo un operatività volta a controbilanciare le fasi di maggiore volatilità e di calo dei prezzi. In tal senso difendere il valore dei titoli detenuti acquistando opzioni Put, strike 12 euro, scadenza 20 settembre qualora i prezzi dovessero riscontrare difficoltà a consolidare rapidamente quota 12.40 resistenza chiave per capire le reali ambizioni del titolo. Per le posizioni short: nell'eventualità i prezzi vengano respinti dai target rialzisti oltre quota 12 euro, procedere alla vendita una volta verificata la successione di massimi uguali o decrescenti, rischiando al massimo un euro di stop loss ed un target sotto quota 10.80 euro. In alternativa alla vendita diretta del titolo, acquistare opzioni Put, strike 11,50 euro , scadenza settembre 2019, con rischio contenuto al premio pagato ed vantaggio di rendimenti amplificati dalla leva.
MIL:UCGLong
di GordonGeko1