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Gold

Impulsi tecnici ribassisti su tutti gli indici 18.02.2022Analisi weekly su grafico a linea. Il DAX registra la chiusura settimanale più bassa degli ultimi 11 mesi e si avvia a testare l'area 14.800-15.000 che ha finora frenato tutte le discese dei prezzi. Settimana storica per il Nasdaq che cambia struttura dopo quasi 2 anni. Gli indici USA proseguono al ribasso trainati dal Russell che invece ha già cambiato struttura da alcune settimane. Attenzione allo stato di eccesso tecnico del petrolio. Interessante breakout dell'oro. Bund su supporti chiave. Rendimenti del Treasury a target in area 2%. Vediamo il quadro
OANDA:XAUUSD
di GiuseppeMessina
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L'oro è a contatto con la resistenza, l'obiettivo è 1960/80Il mio caro gold è nuovamente a contatto con l'area di resistenza che aveva respinto la quotazione in precedenza. In questa settimana ha rotto al rialzo la diagonal discendete gialla, e soprattutto gli indicatori hanno girato al rialzo. Il primo obiettivo è tra 1960-1980$. Il supporto è tra 1800/1785, una discesa sotto quest'area annullerebbe il rimbalzo in corso. A tal proposito richiamo questa analisi del 5 Gennaio in cui suggerivo lo spread Sell SP500 (SPY) e Buy Miniere Aurifere GDX, dopo 40 giorni segna: SPY -5,5% GDX +12,5%
COMEX:GC1!
di Alex975
Gold: jafà o gnafà?Interessante quanto noioiso il grafico settimanale del metallo prezioso. La resistenza e il supporto, ormai di lungo periodo, sono dati dagli swing segnalati in bianco che sono anche le chiusure cicliche. Per il suppporto c'è poco da dire, basta guardare come il prezzo via via si è attestato al di sopra. la resistenza è invece interessante confrontarla con i due triangoli formati dalle TL, dal confronto si evidenzia come i massimi relativi e ciclici sono al momento sempre decrescenti. Si sta formando quindi a mio avviso una compressione su tempi molto lunghi i queli mi fanno pensare a un forte movimento quando il prezzo prenderà dimora sopra o sotto uno dei due livelli. Osservando i cicli, dalla freccia azzurra è partito un ciclo di circa 90 giorni ed ora dovrà concludere il suo opposto sui massimi prima di andare a richiudersi. Il tempo a disposizione è ancora parecchio e se vedremo almeno una chiusura settimanale sopra la resistenza avremo il primo campanello di allarme per un ingresso long da calcolare poi su tf più brevi, mentre la conferma arriverà con la violazione dello swing inverso precedente a 1879 e meglio ancora con una candela verde con partenza sopra il supporto. Il tutto dovrà avvenire nei tempi indicati dalla freccia rossa. In basso invece, avremo una conferma di un nuovo indebolimento (temporaneo e non definitivo) alla violazione del minimo di questa settimana se nei prossimi giorni non si verificherà quanto descritto sopra. Da rilevare infine il suppporto della MM annuale nelle ultime due settimane e come da lei negli ultimi due mesi il rimbalzo si è fatto via via più consistente.
COMEX:GC1!
di JoMerende
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GOLD, CORREZIONE DI LUNGO? Il Grafico del prezzo dell'Oro attualmente si trova in una posizione davvero molto interessante in un'ottica di lungo periodo. La struttura settimanale presenta 5 onde. L'ultima fase invece presenta una struttura simil triangolare. Il minimo toccato a Marzo 2021 potrebbe essere pertanto il minimo di una prima onda correttiva A che ha rispettato la ciclicità del prezzo prima di vedere questo rimbalzo (debole e in range). Attualmente ci troviamo alla fine del ciclo maggiore rialzista e quasi alla fine del ciclo rialzista minore. Potremmo quindi entro la fine di quest'anno vedere la fine di questa onda B che lascerà spazio poi ad un'onda C più ampia in piena ciclicità ribassista. Considerando l'oro come bene rifugio, utile all'investimento è anche un'analisi intermarket con gli indici principali e, magari, anche con bitcoin che nell'ultimo anno (periodo covid) son stati rifugio per molti e che si trovano (come da analisi postata precedentemente) nel mezzo di un'onda 4 di correzione.
OANDA:XAUUSDShort
di DavidePulieri
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GoldMega short del gold fino a 1863. Ad oggi il Rischio di mercato è nullo, per via dello scontro fra Russia e Ucraina di cui al Momento non se ne parla più o almeno si è capito che non c’è l’intento di partire con la guerra… ulteriore rischio di mercato calato per viA dei contagi in continua diminuzione e inoltre per la notizia della Liberazione delle mascherine far qualche giorno. Ulteriore conferma, zona sell H4/D1+ necessità che il prezzo scende per togliere tutta la liquidità
OANDA:XAUUSDShort
di davide_metro
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ORO: REPORT DEL WORLD GOLD COUNCIL E ANALISI TECNICABuongiorno ragazzi, era da diverso tempo che non analizzavo il prezzo di una materia prima e di conseguenza oggi condividerò uno studio sull’oro, sia tecnico che fondamentale, condividendo i punti salienti del report del World Gold Council, che è un’azienda fondata nel 1987 che sostiene lo sviluppo dei mercati dell’oro e aiuta gli investitori a capire come gli investimenti nel metallo prezioso possono aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di investimento. PUNTI SALIENTI DEL REPORT Il report commenta così la performance di gennaio della materia prima: “Il prezzo dell'oro è sceso marginalmente a gennaio, scendendo di meno dell'1% a 1.795 dollari USA/oncia. Ma questo fornisce un quadro incompleto delle dinamiche interessanti viste nel corso del mese. Nonostante i rendimenti in aumento e la forza del dollaro USA, l'oro è salito costantemente in mezzo alle turbolenze del mercato azionario prima che un calo dei prezzi indotto dalla politica monetaria nell'ultima settimana del mese cancellasse quei guadagni precedenti. Le aspettative del mercato fino a quattro rialzi dei tassi Fed dello 0,25% e una riduzione del suo bilancio hanno visto i rendimenti nominali dei Treasury a 10 anni aumentare di quasi 30 punti base all'1,78%, un vento contrario che non è riuscito a fermare l'aumento dell'oro. Da una prospettiva storica, l'inflazione elevata mantiene i tassi reali ai minimi storici e spinge gli investitori verso attività più rischiose e meno liquide . Ma l'oro è sceso bruscamente in seguito alla dichiarazione del FOMC del 26 gennaio, che è stata più aggressiva del previsto , confermando che i tassi di interesse aumenteranno probabilmente a marzo e che non è stata ancora presa alcuna decisione sull'entità o sul numero di aumenti dei tassi per quest'anno. Il tasso di pareggio a 10 anni negli Stati Uniti è sceso da ~2,6% a ~2,4% a gennaio, suggerendo che le aspettative del mercato sono per un livello di inflazione più moderato a lungo termine. Anche la forza del dollaro USA è stata un ostacolo per l'oro, poiché l'indice del dollaro ha raggiunto il livello più alto dal 2020. Tuttavia, rispetto ad altri asset mainstream, la performance dell'oro a gennaio è stata piuttosto robusta”. Dopo aver descritto i fattori che hanno penalizzato, il report analizza invece quelli che hanno dato supporto, ossia gli afflussi in ETF: “L'aumento degli acquisti di ETF sull'oro garantiti fisicamente è stato un notevole cambiamento nel sentiment. A livello globale, gli ETF sull'oro hanno registrato afflussi di 2,7 miliardi di dollari USA a gennaio, il più alto aumento mensile da maggio 2021, con flussi particolarmente concentrati nei fondi quotati negli Stati Uniti. “ Per quanto riguarda invece le tensioni tra Stati Uniti e Russia: “L’aumento del rischio geopolitico, dovuto alla crescente tensione tra i membri della NATO e la Russia sull'Ucraina ha contribuito a mantenere alta l'incertezza. L'oro tende a essere supportato quando le tensioni geopolitiche aumentano ed è un altro motivo per cui l'oro è un buon diversificatore in qualsiasi portafoglio.” I PUNTI CHIAVE DEL REPORT Facendo un breve riassunto, il report focalizza l’attenzione su 3 temi fondamentali: 1. I livelli di inflazione 2. Le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve 3. Le tensioni geopolitiche Per quanto riguarda i livelli di inflazione, sarà interessante scoprire che entità avrà il dato che rilascerà giovedì il U.S Bureau of Labor Statistics. Il dato atteso dagli analisti si attesta ora al 7.3%: Quali potrebbero essere gli scenari? 1. Immaginando che il dato rispetti le stime di consenso, si potrebbe verificare un aumento ancora più aggressivo dei rendimenti del decennale americano e dal momento che esiste la correlazione inversa tra oro e rendimenti reali (che sono i rendimenti del decennale riarrangiati all’inflazione) in linea logica potremmo assistere a un deprezzamento del metallo prezioso. Ma prestate attenzione: Dal momento in cui il mercato sconta il più delle volte in anticipo una determinata notizia, è possibile che un dato maggiore rispetto alle aspettative sia già stato prezzato (come vi indico nella grafica). Sarà così? Vedremo giovedì, ma prestateci attenzione. 2. Se invece il dato non dovesse rispettare le stime di consenso e attestarsi magari a valori più bassi (come ad esempio al 6.8%-6.9%, per dire) allora potremmo assistere ad un rintracciamento del decennale, un conseguente riabbassamento dei tassi reali e di conseguenza un apprezzamento del metallo. La domanda che vi farete in questo momento sarà: cosa succederà? Non ne ho idea, ma poi commenterò l’accaduto il fine settimana. Avevo parlato di rendimenti nominali e reali correlandoli all’oro in questa idea: Se qualcuno non sapesse a cosa mi riferisco, gli consiglio di darci un’occhiata. 3. Le decisioni di politica monetaria sono strettamente correlate ai livelli di inflazione che verranno riscontrati dal momento che lo stesso presidente Powell ha dichiarato “con un'inflazione ben al di sopra del 2% e un mercato del lavoro forte, il Comitato prevede che presto sarà opportuno aumentare i tassi” 4. Per quanto riguarda le tensioni geopolitiche, il report non mente: durante questi tipi di eventi, l’oro in passato è tendenzialmente aumentato. Sarà quindi importante seguire le notizie in maniera da capire l’evolversi della situazione. ANALISI TECNICA Dal punto di vista tecnico credo ci sia poco da dire rispetto ai mesi precedenti: il prezzo continua a lateralizzare. Ci sono alcuni aspetti a parer mio degni di nota: 1. Il prezzo sembra reagisca piuttosto bene ai doppi minimi. Nel grafico vi ho indicato quelli che si sono formati dagli inizi del 2021: ogni qualvolta il prezzo ha creato il pattern, si è comportato da manuale di analisi tecnica: è andato al rialzo. 2. La figura tecnica che sembra stia dominando il grafico è il triangolo discendente, pattern ribassista, la cui base è la struttura di prezzo a 1690$ 3. Il point of control tracciato grazie al visible range, che cade nella struttura a 1800$, soglia psicologica. E’ quello il livello in cui vengono scambiati più volumi, e rappresenta in questo momento il prezzo giusto per il mercato. Vi ho indicato inoltre altre strutture di prezzo per un’ottica long o short (ciò non è un consiglio finanziario, ma semplicemente la mia visione soggettiva): • Penserei a un long qualora il prezzo rompesse al rialzo le resistenze a 1910$ e dopo a 1960$ (dove tra novembre 2020 e gennaio 2021 si era creato un doppio massimo). • Penserei a un short qualora il prezzo dovesse rompere al ribasso dapprima la struttura a 1720$ circa e, successivamente, quella a 1690$. Prediligerei un short perché, dal punto di vista tecnico, la figura dominante è il triangolo discendente che ho considerato in qualche riga fa. L'idea termina qua. Voglio concludere dicendo che è sempre importante leggere dei report come quello del world gold council in quanto forniscono sempre degli spunti interessanti. Volevo aggiungere che ho intenzione di creare un canale personale in cui condividerò tante altre idee riguardanti i mercati finanziari, materie prime e forex, analisi di mercato e correlazioni tra asset e dati macroeconomici. Vi comunicherò quando il progetto sarà ultimato, rispettando chiaramente le linee guida imposte da tradingview. Grazie, Matteo Farci Matteo Farci
OANDA:XAUUSD
di MatteoFarci
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GOLD prosegue il completamento del triangolo...Buongiorno, La price action prosegue la sua "corsa" all'interno del triangolo segnalato in precedenza, il livello dell'ADX è molto basso a segnalare la fortissima compressione di volatilità... Molto interessante il fatto che il prezzo è contenuto tra i ritracciamenti 0.236 e 0.382 di Fibonacci del movimento di fondo rialzista iniziato nell'agosto 2018 e sta gironzolando attorno ai 1,800 da circa 7 mesi. Ovviamente attendiamo con pazienza la violazione di uno dei lati. Tenuto conto della situazione mi aspetto un movimento con forte direzionalità e molto importante. Disclaimer: tutte le analisi esposte attraverso questo profilo non rappresentano consigli finanziari, ma la mia personale visione basata sulle strategie operative di trading che utilizzo. Se vi piace il mio metodo di analisi, lasciate un like, grazie. A presto
OANDA:XAUUSD
di ShootingStarsTrading
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ORO (XAUUSD) |Lo scenario migliore per la correzione♻️Salve trader, Oro in un arco temporale di 4 ore, Nella nostra analisi del tempo di 8 ore, lo scenario era tale che le onde si muovevano sempre verso l'alto, e allo stesso tempo abbiamo detto che né il nostro scenario di trend ribassista né quello di trend rialzista erano stati confermati. Dall'alto abbiamo un resistore per lo schema armonico e un lato per il triangolo e dal basso abbiamo un canale di fondo arancione, la rottura di ciascuno dei quali determinerà la direzione del movimento. Il conteggio fatto in questo tempo è stato fatto in modo correttivo e sotto forma di onde a zigzag. Da questo zigzag, le onde principali aeb sono terminate e ora siamo all'interno dell'onda c. La conferma di questa onda è stata emessa quando il canale dell'onda b è stato interrotto. E il processo è continuato fino al fondo del canale successivo, e assumiamo che raggiungendo questo intervallo della prima microonde, l'onda c sia finita e si formi una correzione per l'onda 2, che può essere in qualche modo un pullback al canale precedente. Si è formata questa correzione e si è formato il movimento ascendente che intendevamo. Questo movimento è composto da cinque onde, il che indica che lo schema generale di correzione era a zigzag. Da questo zigzag, l'onda a è completata e siamo ora all'interno dell'onda b. È necessario prestare attenzione nell'ottenere una posizione di acquisto se il limite di avviso al ribasso viene superato. 🙏Se hai un'idea che mi aiuta a fornire un'analisi migliore, sarò felice di scriverti nei commenti🙏 ❤️Per favore, supporta questa idea con un like e un commento!❤️
OANDA:XAUUSD
di mahdisoltaninjad
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GOLD quel triangolo simmetrico... Continuazione o inversione?---MONTHLY--- Da notare la pinbar disegnata con la candela mensile di novembre. ---WEEKLY--- Al momento ci troviamo tra il ritracciamento 0.236 e lo 0.382 di Fibonacci del movimento rialzista di fondo iniziato nell'agosto 2018. Inoltre la posizione della price action rimane all'interno di un range di prezzo molto importante, ovvero dei massimi toccati tra il 2011 e il 2012. Impossibile non notare la perfezione del triangolo simmetrico che si sta formando a partire dall'agosto 2020. Fortissima la compressione di volatilità confermata dalla posizione dell'ADX e delle medie. Operatività H4-DAILY: come sappiamo il triangolo simmetrico che si sta completando, formato in questa posizione e proveniente da un trend fortemente rialzista, secondo le regole dell'analisi tecnica funge da figura di continuazione del trend, quindi in teoria ci dovremmo aspettare, al breakout della volatilità, un movimento rialzista, anche tenendo conto della correzione iniziata sugli indici azionari americani e della correlazione inversa tra andamento del prezzo dell'oro e andamento dei mercati azionari. Dobbiamo comunque evidenziare che alcune volte le regole in analisi tecnica non vengono rispettate e tenuto conto della correzione in atto sul prezzo dell'oro iniziata nell'agosto 2020, non è esclusa la possibilità (seppur meno probabile) che il triangolo venga rotto al ribasso, anche considerando la pinbar ribassista di novembre. Di conseguenza attendiamo senza fretta il completamento della figura geometrica, tanto solo il grafico e il mercato ci diranno da quale parte andrà la price action. Disclaimer: tutte le analisi esposte attraverso il mio profilo non rappresentano consigli finanziari, ma la mia personale visione basata sulle strategie operative di trading che utilizzo. Se vi piace il mio metodo di analisi, lasciate un like, grazie. Un caro saluti a tutti.
OANDA:XAUUSD
di ShootingStarsTrading
Spread estrattori oro e SP550 come sta andandoIl 5 Gennaio postavo questo spread tra estrattori dell’oro (GDX) contro SP500 (SPX) sul mercato americano che allego. Il fulcro è in questo passaggio “..notate che ogni volta che il ratio è arrivato sulla parte bassa del box c’è stata una perfomance maggiore delle miniere aurifere rispetto all’indice SP500 . Ho evidenziato con le aree verdite, queste fasi e le relative performance i mesi successivi..” Dopo 15 giorni GDX segna +11,26% e SPX -5%. Con questo l’operazione non è assolutamente chiusa, ma sicuramente è iniziata bene.
AMEX:GDX
di Alex975
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Golg: target centratoCome spiegato nell'idea precedente e allegata, oggi l'oro ha raggiunto il target dei 1820 e pure superato e questo nei tempi che avevo ipotizzato, cioè per formare il ciclo bisettimanale inverso ipotizzato di circa 12 giorni. Ora che ci siamo coi tempi e con il target, penso che sia meglio chiudere la posizione long e attendere qualche sviluppo in quanto gli swing di riferimento sono molto lontani tra loro e il rischio di perdere il buon gain ottenuto è alto. Potrebbe infatti allungare ancora qualcosina con i tempi del bisettimanale inverso, ma più la direzione è unilaterale, meno sono le probabilità di cogliere ancora qualcosa oltre quanto previsto. Quindi, finito o no questo ciclo bisettimanale inverso, ci sarà a breve una correzione per tornare a chiudere sotto il ciclo settimanale e da lì, data la successione di massimi e minimi rialzisti riprendere una posizione long. Questa è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
COMEX:GC1!
di JoMerende
GOLD - Visione Macro e Chart 2010-2022Sembra formarsi una bellissima figura di compressione come successe nel 2010. Tale pattern tecnico ha poi scaturito un'impennata del prezzo, seguito poi da un crollo durato 10 anni. Ora tutto sembra ripetersi e la situazione macro di oggi (FED, alzamento dei tassi, inflazione, Covid19), hanno stabilizzato molto i mercati. L'oro ha sottoperformato in questi mesi stando tra i 1750$ e 1850$ ma penso ci siano tutti i presupposti per vederlo tornare a 2000$.
FX:XAUUSDLong
di pbpooleb
Gold, siamo andati in Stop ProfitEnnesimo Stop Profit, ennesimo guadagno. Sfortunatamente non è andata come avevo preventivato, il trade era partito bene andando a sfiorare i 1780, ma è andato a recuperare tutto fino a colpire la nostra ancora di salvezza, lo Stop Profit a 1800. Abbiamo chiuso la posizione perchè nonostante il trimestrale sia quasi in B2 e quindi sia potenzialmente ribassista, l’annuale è invece rialzista, e i cicli maggiori comandano. Seconda di poi in H4 non ci sono segnali ribassisti sull’MCS che rimane abbastanza neutrale, e la MML si è stabilizzata momentaneamente sotto al prezzo, quindi è stato meglio prendere ciò che è stato possibile prendere, ed uscire di scena…in profitto.
G
di The_Cyclical_Trading
Gold: capolavoro di arte circenseCominciando col grafico a sx, osserviamo un ciclo bisettimanale partito il 15 dicembre in concomitanza della chiusura di un lungo trimestrale di 90 giorni. Possiamo vedere come si è sviluppato ad uso "manuale di analisi ciclica" infatti la sua intera durata (curva blu, da minimo a minimo) è perfettamente suddivisa in 2 tempi (curve rosse) i quali sono a loro volta suddivisi in altrettanti 2 tempi (curve nere). Il ciclo sembra quindi essersi concluso sul minimo del 7 Gennaio (freccia blu) con una durata anche questa da manuale di 16 giorni. Chiuso un ciclo, ne parte un altro. Proseguendo col grafico a dx, osserviamo nel dettaglio il vero capoloro citato sopra. La candela sempre segnalata con freccia blu, forma una doji praticamente tutta ombra che viola al rialzo e al ribasso l'area di accumulazione in cui si trova, ma non solo, viola anche il minimo della chiusura ciclica giornaliera precedente (freccia rossa) continuando il ribasso degli ultimi giorni e il massimo del ciclo di 2 giorni (freccia verde) interrompendo la sequenza dei massimi ribassisti e mettendosi quindi al rialzo. A mio parere, il ciclo gaglioffo è quello segnalto nel rettangolo, un 3 tempi tutto laterale, e alla sua conclusione è partito il successivo che finora ha compiuto i due movimenti del primo sottociclo (ripartenza e correzione) e ha rinnovato il massimo precedente nel cerchietto. Ora sembra essere in corso il terzo movimento (o terza gamba) di un ciclo ancora a 2 tempi ma non sappiamo se è terminato o no, in verità non sappiamo neanche se è terminata la gamba 2 del 1° tempo. Nel grafico segnalo in blu l'ipotesi che ritengo più probabile per Lunedì, tratteggiate vi sono le altre due ipotesi, basta pazientare per trovare un buon punto di ingresso long per area 1810-1820. Se infatti il bisettimanale è effettivamente partito Venerdì, ora dovrà salire per chiudere quello inverso sui massimi. Questa è la mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare.
COMEX:GC1!
di JoMerende