Mercato ETF
QQQ mercato in equilibrio di gamma, direzionalità bassa.Recap per la prossima settimana fino al 26 dicembre : livelli
Ipotesi standard su scenario settimanale, salvo l'intervento di news particolari o catalizzatori
Livelli chiave (incrocio AT + opzioni + GEX)
Pivot / magnet (zona di controllo):
615,5 (VWAP daily) → spartiacque operativo
617–620 (hot zone opzioni)
Resistenze:
618,96 (Inv Point daily) → primo tappo
624–625 (Inv Point weekly 624,64 + nodo 625C) → resistenza principale di settimana
628 (gamma presente + call attive) → frizione alta
630 (muro GEX + OI) → probabile “stop zone” se ci arriva senza catalyst
625,78 / 629,21 (max rolling 7g / 30g) → coerenti col cluster sopra
Supporti:
614,7 (Ichimoku conversion) → primo supporto tecnico
612–611,9 (zona flip gamma) → se perde qui cambia proprio il “regime”
610 (EMA50 + put attive + GEX negativo) → supporto critico, ma se cede accelera
605 (put attive) → step intermedio
600 (rolling min 7g 600,28 + put) → supporto grosso
604,98 (Ichimoku base) → supporto strutturale di sistema
NTZ primaria
615 – 618
Recap per la prossima settimana fino al 26 dicembre : scenari
Scenario BASE – Range controllato 615–625
Probabilità stimata: 55–60%
Perché è lo scenario dominante:
ADX basso (daily e weekly) → assenza di trend direzionale forte
GEX fortemente positivo tra 615–620 → dealers incentivati a smorzare i movimenti
UOA concentrata attorno allo spot → tipico comportamento da pinning
IV bassa (~16%) → mercato non sta prezzando un movimento ampio
Il mercato tende a rientrare verso 617–620 se si allontana troppo, salvo trigger esterni.
Scenario RIALZISTA “vero” – Break e tenuta sopra 624–625
Probabilità stimata: 25–30%
Condizione NECESSARIA (non opzionale):
Close daily sopra 624,64 (Inv Point weekly, Non basta una spike intraday → serve tenuta
Perché la probabilità non è più alta:
630 è un muro di gamma molto pesante
UOA su 625–628–630 più difensive che speculative
MACD e RSI non sono in assetto “breakout”
Il breakout può avvenire, ma ha bisogno di follow-through.
Senza flussi nuovi → false breakout molto probabile.
Scenario RIBASSISTA – Perdita di 612 e accelerazione
Probabilità stimata: 15–20%
Trigger chiave:
Perdita netta di 612–611,9 (zona di gamma flip)
Qui cambia il regime, non solo il prezzo
Perché la probabilità è più bassa:
CMF positivo
Trend di fondo rialzista
Forte presenza di put vendute sotto 610
MA attenzione: Se questo scenario parte, può muoversi veloce verso 610 → 605, perché il GEX diventa sfavorevole.
Traduzione pratica: Scenario meno probabile, ma più violento se attivato.
⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e analisi delle opzioni e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
RBOT ETF nuova fase di rialzo?RBOT ha visto i prezzi consolidarsi intorno a 13,6 euro.
In questa fase ha raggiunto anche le medie e potrebbe essere pronto per un reverse verso i precedenti massimi.
Il primo target potrebbe stare sul recupero del gap a 14.5 euro.
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Risk Disclaimer
Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e didattico per un pubblico indistinto e non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazioni personalizzate.
QQQ è in una fase di correzione tatticaSintesi Operativa QQQ: Analisi Integrata (Scadenza 19/12/25)
Prezzo di Riferimento (Chiusura 12/12/25): 613,62$
Posizionamento del Mercato e Rischio
Outlook Settimanale: Short-Biased Range Trading (Consolidamento in correzione).
Punto Focale Assoluto (Magnete): L'area 608.00 - 610.00$.
Questa zona è la convergenza del Max Pain ( 608.00}$) e del Put Wall/EMA 50 ( 610.00}$). Il mercato sarà attratto con alta probabilità verso questi livelli.
Tendenza e Forza:
Trend Tattico: Lateral-Ribassista, con alta pressione Short (Net Delta Imbalance negativo).
Rischio (Volatilità): Alto (IV 20.75%). Il GEX è Negativo sopra $613.62$, il che significa che i movimenti di prezzo (sia Long che Short) tendono ad accelerare, rendendo difficile la stabilizzazione.
Livelli Operativi Chiave (Supporti e Resistenze)
A. Livelli di Supporto (Obiettivi Ribassisti - Put Walls)
Supporto 1 (S1): 610.00 - 610.46}$
Ruolo: Put Wall Intermedio e EMA 50 (1D). È la prima linea di difesa.
Probabilità di Rottura: $70%.
Supporto 2 (S2): 608.00 - 608.88}$
Ruolo: Max Pain e Conversion Line (1W). Obiettivo primario dei Market Maker (MM).
Probabilità di Raggiungimento: 85%.
Supporto 3 (S3): 600.00$
Ruolo: Put Wall Massivo e Livello Psicologico. La "Linea Rossa" strutturale.
Probabilità di Raggiungimento: 30%.
B. Livelli di Resistenza (Soffitti Rialzisti - Call Walls)
Resistenza 1 (R1): 617.69}$
Ruolo: Zero Gamma e EMA 20 (1D). La soglia per l'uscita dalla zona ad alta volatilità.
Probabilità di Tenuta: 75%
Resistenza 2 (R2): 620.00$
Ruolo: Livello Psicologico e Alta Call Open Interest (OI), confermato da Vendite Call (Flow).
Probabilità di Raggiungimento: 25%.
Resistenza 3 (R3): 630.00$
Ruolo: Call Wall Massivo. Il tetto operativo massimo difeso da enormi Short Call.
Probabilità di Raggiungimento: <10%.
Strategia Operativa (ETF/Opzioni)
La mia strategia ipotetica sfrutta la pressione Max Pain e la resistenza Gamma al rialzo.
🔴 Strategia Short (Dominante)
Tesi: Il prezzo fallirà nel superare $617.69$ e sarà attratto verso $608.00$.
Ingresso (Scenario 1 - Rottura):
Azione: Entry Short (vendita ETF o acquisto Put).
Condizione: Rottura confermata di 610.00$ con volume.
Target: 608.00}$ (Max Pain) e 600.00$.
Ingresso (Scenario 2 - Rimbalzo Fallito):
Azione: Short Tattico (vendita ETF o acquisto Put).
Condizione: Fallimento nel superare 617.69$.
Target: 610.00$.
Stop Loss (Short): Chiusura oraria/giornaliera sopra 618.00}$ (uscita dalla zona di Gamma Negativa).
🟢 Strategia Long (Contrarian)
Tesi: I supporti Put Wall/Max Pain tengono, innescando un rimbalzo tecnico.
Ingresso:
Azione: Long Cauto (acquisto ETF o Call).
Condizione: Forte e rapida reazione di acquisto (pin bar o engulfing pattern) sull'area 608.00 - 610.00$.
Target: 618}$ (Zero Gamma).
Stop Loss (Long): Chiusura sotto 608.00}$ (conferma del sell-off strutturale).
⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e analisi delle opzioni e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
Utilities e Tech: una correlazione interessanteNotate come le Utilities hanno stornato assieme ai Tech e in particolare al mondo AI ?
Una correlazione sempre più forte e che apre ad una discussione interessante su come diversificare il portafoglio nel 2026.
In questo ETF XDWU di Xtrackers attendo il pullback completo a 36.5 prima di decidere qualche trade.
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Valutazione della tendenza per QQQ su Time frame 1W per 12/12/25La valutazione complessiva della tendenza per QQQ è di Tendenza Rialzista di Lungo Periodo in un contesto di Lateralità e Consolidamento nel breve termine (6 DTE).
Evento catalizzatore della settimana: Decisione della FED sui tassi di interesse
L'analisi settimanale (1W) ha confermato una forte spinta strutturale rialzista, con il prezzo che chiude al di sopra di tutte le principali Medie Mobili Esponenziali (EMA) e un Volume di Acquisto dominante (79%). Questo suggerisce che il quadro macro è robusto e supporta una salita verso i massimi storici 637,01
Tuttavia, l'analisi di brevissimo termine (6 DTE) indica un freno in atto. L'ADX è basso (debole direzionalità) e la Total Gamma Exposure (GEX) è fortemente Positiva +2,6 miliardi. Questo ambiente di Gamma Positivo è il fattore dominante: i dealer utilizzeranno l'hedging per sopprimere la volatilità e mantenere il prezzo vicino al Pivot e al Max Pain 625
Supporti e Resistenze: I Confini del Range
Il prezzo è attualmente intrappolato in un range ad alta probabilità, definito dalla convergenza delle forze di mercato:
Resistenza Primaria 630/635 : Questa zona rappresenta la massima concentrazione di GEX Positivo e Call Open Interest (OI), culminando con il BB Upper settimanale 634,79. L'elevato Flusso di Opzioni Bullish punta direttamente a testare questo livello, ma superarlo richiederà un catalizzatore significativo per vincere la pressione di hedging dei dealer.
Supporto Critico Assoluto 605 : Questo è il livello difensivo più robusto.
È il punto esatto di Max Pain 604,78 e coincide con il Gamma Flip Level (GFL). Finché questo livello tiene, il mercato rimane in territorio Gamma Positivo e le scommesse ribassiste sono in difficoltà. Al di sotto, la transizione a Gamma Negativo innescherebbe una discesa rapida verso il prossimo supporto tecnico forte (VWMA settimanale a 594,76)
Valutazione del Rischio (Vol Skew)
Il rischio è asimmetrico e sbilanciato sul lato ribassista (al netto del verdetto FED).
La Volatility Skew è inclinata verso le Put OTM, il che significa che il mercato sta pagando un premio più alto per assicurarsi contro un crollo.
Ciò conferma che, sebbene la probabilità di rompere il supporto critico 605 sia bassa, l'evento scatenerebbe una reazione a catena (il cosiddetto effetto air pocket) a causa dell'accelerazione GEX Negativo, rendendo il ribasso più veloce e violento del rialzo.
Conclusioni Operative
L'analisi complessiva suggerisce che la strategia più probabile per i prossimi 6 giorni è operare all'interno del range di alta probabilità.
Trade Direzionale (Long QQQ): Trade Long tattico (Acquisto ETF) con l'obiettivo di 630/635, ma con uno stop loss molto stretto sotto il Pivot 616 per proteggersi dal rischio di Mean Reversion.
La direzione di lungo termine (1W) è supportata dalla forza di Buy Volume, dal posizionamento delle medie mobili e dal momentum (RSI/MACD). Questi fattori suggeriscono che il bias direzionale rimane Long, nonostante i freni laterali imposti dalla Gamma Exposure nel brevissimo termine.
Livelli Critici e Probabilità di Raggiungimento (al netto del verdetto FED)
Livello ($) Funzione del Livello Probabilità (%) di Raggiungimento
635.00.00 Resistenza Primaria / TP1 28%
630.00.00 Massima Resistenza GEX / OI 45%
625.00.00 Pivot / Max Pain (MP) / Centro GEX 95%
616.32.00 Punto di Inversione (Inv Point 1D) 55%
614.38.00 EMA 20 (1D) / Supporto Dinamico 45%
610.00.00 Supporto OI Maggiore 30%
605.00.00 Supporto Critico / Gamma Flip (GFL) / Max Pain 15%
595.16.00 VWMA (1W) / Supporto Strutturale 1%
⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e analisi delle opzioni e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
SPM Saipem e il comparto energetico in flessione? Credo di si...Buona domenica 14 Dicembre 2025 e bentornati sul canale con un nuovo video di aggiornamento tecnico su Saipem, con un parallelismo anche con l'ETF di riferimento STNX.
Analisi che partirà oggi da un grafico a candele mensili, per scendere poi su giornaliero e settimanale.
Sperando che il contributo sia gradito, auguro a tutta la Community una buona domenica.
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TLT📌 Riepilogo
Gli eventi e i dati di questa settimana dipingono un quadro interessante per i titoli del Tesoro a lungo termine.
La Federal Reserve ha confermato acquisti di titoli del Tesoro su larga scala nei prossimi mesi. Nei prossimi 30 giorni, la Fed entrerà nel mercato con 40 miliardi di dollari in acquisti di buoni del Tesoro. Si tratta di fatto di un ritorno al quantitative easing (QE), che eserciterà una pressione diretta al ribasso sui rendimenti.
QQQ - Scenario e Probabilità di Chiusura (entro 5 Dicembre)L'analisi incrociata del Flusso delle Opzioni, dell'Open Interest (OI) e dell'Analisi Tecnica (AT) indica un mercato strutturalmente forte, ma che scommette principalmente sul consolidamento nei prossimi due giorni.
I. Livelli di Riferimento Fondamentali
Il mercato ha stabilito limiti chiari di Supporto e Resistenza, convalidati da dati tecnici e dal posizionamento estremo di OI:
Punto di Partenza: QQQ chiusura a 623.52 .
Resistenza Estrema (B/E Rialzista): 630.65 (Convalida AT: BB Upper a 632.74 ).
Supporto Estremo (B/E Ribassista): 606.68 (Convalida AT: EMA 50 a 606.29 ).
II. Il Sentiment del Mercato (La Scommessa)
Il mercato si è posizionato per incassare il premio, con una bassa Volatilità Implicita (IV approx 16.38% ), ma con un alto potenziale di movimento storico (ATR approx 10.62 ).
Sentiment Rialzista (Flow): Il forte BuyVolume (89%) e il segnale MACD indicano un accumulo aggressivo, supportando la tendenza.
Sentiment Ribassista (Flow): L'alto costo delle Put ATM e la massiccia vendita di Put OTM ( 607) indicano una copertura istituzionale intensa, ma un'aspettativa bassa di un crollo reale.
III. Scenario e Probabilità di Chiusura (entro 5 Dicembre)
La distribuzione di probabilità si concentra principalmente in una fase di range bound (consolidamento):
1. Scenario di Consolidamento (Neutrale)
Range di Prezzo: Tra 620.00 e 630.65 .
Probabilità di Chiusura Stimata:approx 40%
Implicazione: Questo è lo scenario di base in cui i venditori di Call e Put (che sono la maggioranza) vincono, massimizzando il decadimento temporale. Il prezzo si "blocca" in questo intervallo.
2. Moderato Ribasso (Correzione)
Range di Prezzo: Tra 606.68 e 620.00 .
Probabilità di Chiusura Stimata:approx 30%
Implicazione: Se QQQ scende sotto 620.00 , entrerà in una zona di correzione fino al supporto tecnico dell'EMA 20. La probabilità è alta, ma il supporto a 606.68 (EMA 50) è troppo forte per essere rotto.
3. Break-Out Rialzista (Rally)
Range di Prezzo: Sopra 630.65 .
Probabilità di Chiusura Stimata:approx 25%
Implicazione: Nonostante sia un'opzione statisticamente meno probabile, il forte momentum e l'accumulo (BuyVolume) suggeriscono che se QQQ dovesse rompere i 630.65 (BB Upper), il rally sarebbe sostenuto e potrebbe innescare una gamma squeeze.
4. Crollo Strutturale (Evento di Coda)
Range di Prezzo: Sotto 606.68 .
Probabilità di Chiusura Stimata:approx 5%
Implicazione: Estremamente improbabile. Questo scenario richiede di rompere l'EMA 50 e il massimo OI Put. Chi ha comprato Put a premio scommette su questo rischio, ma le probabilità sono irrisorie.
⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
Analisi delle forze relative settoriali dell’indice S&P 500Nel grafico vediamo le forze relative settoriali del mercato americano ottenute come rapporto tra ETF settoriali ed ETF dell’indice. Come punto di partenza è stato preso l’ultimo massimo del mercato, fatto registrare il 29 ottobre.
Ricordiamo che la forza relativa esprime la misura di quanto l’asset al numeratore (i vari settori in questo caso) ha sovraperformato o sottoperformato l’asset al denominatore (l’indice), permettendo così di fare confronti diretti.
Il settore migliore è stato senza dubbio l’Health Care, con performance del 12% superiori all’indice, trascinato in particolare da Eli Lilly (salita del 30% nel periodo preso in considerazione), che è il titolo che pesa di più nel paniere. Consumer Staples ed Energy confermano la rotazione verso settori difensivi, facendo meglio della media di circa il 6%. Un po' in ritardo, tra gli anti-ciclici, le Utilities, con un +2%. In fondo alla classifica i titoli tecnologici, che complessivamente fanno peggio del mercato del 6,3%, con picchi negativi rappresentati da AMD (il titolo è sceso del 23% nelle ultime tre settimane), Palantir (-19%) e Oracle (-29%).
Sarà utile nei prossimi giorni monitorare lo spread tra Health Care e Tech, che in questa fase rappresenta un buon indicatore del sentiment del mercato.
Mercato azionario (MSCI World): Momento della verità tecninaL’indice MSCI World è uno dei barometri più utilizzati per misurare la performance dei mercati azionari sviluppati a livello globale. Creato dal fornitore di indici MSCI, raggruppa oltre 1.500 società a grande e media capitalizzazione distribuite in 23 paesi sviluppati, coprendo circa l’85% della capitalizzazione flottante di quest’area geografica.
Contrariamente a un’idea diffusa, l’MSCI World non include i paesi emergenti: si concentra esclusivamente sugli Stati Uniti, sull’Europa sviluppata, sul Giappone, sul Canada, sull’Australia e su Singapore. La sua ponderazione si basa sulla capitalizzazione flottante, conferendo meccanicamente un peso predominante agli Stati Uniti, che rappresentano generalmente dal 65 al 70% dell’indice. Di conseguenza, i giganti tecnologici statunitensi —Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon— influiscono in modo significativo sulla sua dinamica complessiva.
L’indice offre dunque un’esposizione diversificata ai mercati sviluppati, ma rimane fortemente influenzato dalla performance del settore tecnologico statunitense e, più in generale, di Wall Street. L’MSCI World è disponibile in forma di ETF, come l’iShares MSCI World (URTH) mostrato nel grafico sottostante.
Dal punto di vista dell’analisi tecnica, l’MSCI World si trova attualmente in un momento cruciale della verità. Il grafico giornaliero evidenzia chiaramente una situazione chiave: i prezzi stanno testando simultaneamente la nuvola Ichimoku daily e la media mobile a 50 giorni (SMA 50), due supporti fondamentali per mantenere il trend rialzista di medio periodo. Storicamente, quando un asset rompe la parte superiore della nuvola Ichimoku sul timeframe giornaliero, ciò segnala spesso un cambio di trend o una fase correttiva prolungata.
Allo stesso modo, la media mobile a 50 giorni rappresenta un supporto chiave nelle tendenze rialziste strutturate: finché i prezzi si mantengono al di sopra, la dinamica resta intatta. Ma una rottura chiara e confermata al di sotto di entrambi questi livelli tecnici invierebbe un messaggio netto: un indebolimento marcato del momentum e un rischio di correzione intorno al 10%, corrispondente a un ritorno verso precedenti aree di prezzo, vicine alla SMA 200 e al precedente massimo storico.
Il mercato azionario globale si trova quindi a un punto di svolta: mantenere questi supporti significherebbe la ripresa del movimento rialzista complessivo, mentre una rottura aprirebbe la strada a una fase correttiva più profonda verso la fine dell’anno.
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aggiunta SEML a 47,415 no stopaggiunta 22 pezzi SEML a 47,415 no stop.
accumuliamo per mediare anche una vecchia posizione, gli emergenti dovrebbero essere avvantaggiati dalla corsa delle materie prime, al momento il comparto è ampiamente sottovalutato e sembra presente un certo interesse volumetrico, la posizione bilancia nel ramo obbligazionario il portafoglio con una discreta redditività cedolare.
Ciò che scende prima o poi sale!
il futuro in un grafico ShoooortDopo tanto tempo Ulisse from Thailand torna a farsi sentire per mostrare il grafico mensile e ripeto mensile dello SP500.Oggi siamo al 18 del mese di Novembre direi che lo inverted hammer detto anche PIN che si sta formando con la candela del mese di Ottobre alla fine di un trend Long infinito dovrebbe preoccupare qualcuno.Stesso discorso il Nasdaq ed anche il nyse che ha rotto il supporto weekly, il dax che ha rotto il supporto weekly, come pure AEX ha rotto il supporto Weekly .
Personalmente sono cash al 100% ,poi ognuno scelga il proprio destino.
from Thailand con furore. Meditate gente , meditate. solo il FTSEmib si trova fuori dal coro ma il mese non e ancora finito e se guardiamo la candela si sta formando si dovrebbe capire cosa ci si aspetta da oggi sino a fine mese Ulisse from Thailand
S&P500 - attenzioneAttenzione ad S&P perchè iniziano a manifestarsi primi segnali di debolezza. Nelle due precedenti sessioni del venerdì, in entrambe le sedute si sono verificati acquisti che hanno ripreso le discese e ridotto le perdite. I prezzi poggiano sulla media mobile gialla ed è importante restarci sopra per evitare ulteriori cali.
Trimestrale di NVDA e fine shutdown i driver del mercato da qui al prossimo meeting di dicembre della FED.
EnergiaETF specifico sul settore della energia nucleare con rialzo del 75% da inizio anno
Il prezzo chiude la settimana con una brutta candela ribassista che probabilmente porterà il prezzo in zona 48,5€ o addirittura 46,5€ sul supporto blu offrendo una interessante occasione di ingresso o accumulo
Ad oggi è la fonte di energia ideale per gli enormi data center IA e per i futuri sviluppi nello spazio e mi aspetto quindi una crescita continua negli anni a venire
Lo spazio con prudenza Questo ETF registra ottimi risultati con un +100% in un anno investendo nel settore della space economy
Considerando poi che è un ETF in $ il rendimento reale è anche maggiore
Non c’è molta analisi tecnica da fare, al massimo si può confrontare il paniere dei vari ETF simili per cercare quello che piace maggiormente
L’investimento è sul settore in generale, tutte le grosse nazioni stanno investendo pesantemente nella ricerca spaziale sia a fini bellici che minerari perché le terre rare sulla terra iniziano a mancare
Chiedo a chi gradisce le mie idee di mettere un boost per migliorare la mia reputazione e visibilità
long 2PAL da 9,943 no stoplong 2PAL da 9,943 no stop, 30pezzi sempre per provare a portare a casa in gain una complessa posizione sul PHPD; accumulo c'è con buona base, prezzi storicamente a terra e prospettive di crescita buone, ci vorrà ovviamente tempo e chissà che la revisione degli obiettivi europei sulle emissioni delle auto non ci riportino in auge il disel "euro 14 loose".
Oltre l'analisi emissionografica!






















