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Mercato ETF

BTP ETF WeeklyInteressante incrocio al rialzo delle medie come non si vedeva da metà 2017. Il momentum è notevole, il primo cluster di Fibonacci in area 132 è stato raggiunto e superato. Mi attenderei un ritracciamento da questi livelli, considerando anche che 133 è una linea di resistenza grafica importante, però ripeto l'impulso finora è stato deciso, e c'è la possibilità che il movimento continui ignorando le attuali resistenze. Il cluster successivo è in area 137. Gli stop basati sulle medie sono molto lontani, per cui metterei uno stop sul minimo della settimana precedente ovvero a 130.4
MIL:BTP10Long
di eziomessi
Obbligazionario Emergente, da inserire in portafoglio?Sicuramente è un settore obbligazionario che ha sovraperformato il mercato del reddito fisso negli ultimi tre mesi ma è tempo di inserirlo nel portafoglio? Dal punto di vista tecnico i segnali di acquisto sono stati confermati, l'ultimo tassello che manca è il la tendenza del Dollaro Americano. Infatti il dollaro americano ha una correlazione inversa al debito dei paesi emergenti, infatti se il dollaro sale le economie emergenti scendono e viceversa, per semplicità di lettura ho aggiunto anche il cambio eur/dollaro al grafico. In conclusione monitoriamo il debito emergente ma prendiamo una decisione solo con su direzionalità del dollaro.
MIL:SEML
di AndreaLunghi
Quali sono le motivazioni che mi spingono su ETFS Sugar ?Sul grafico giornaliero dell’ETFS Sugar (Ticker SUGA) si sta completando un bellissimo TESTA e SPALLE rialzista di MEDIO periodo (manca soltanto la SPALLA destra e il superamento della LINEA del COLLO >7,1€). Da notare come la TESTA di questa figura è un DOPPIO MINIMO e come questo input rialzista è rafforzato dal GOLDEN CROSS e cioè dall’incrocio tra le MEDIE MOBILI a 25 e 55 sedute. A livello operativo: ieri è sceso a 6,443€; teoricamente la fine della SPALLA DESTRA, se l’analisi si rivelerà corretta, dovrebbe essere nei paraggi. Per un’eventuale entrata, aspetto un segnale di ripresa (potrebbe essere il superamento del massimo della settimana >6,705€). Ne riparleremo.
MIL:SUGALong
di FrancoMeglioli
Inizio della recessione?Beni di consumo "discrezionali" (non primari) e Beni di consumo di prima necessità (consumer staples), il rapporto di queste due tipologie di beni può essere utilizzato per anticipare periodi di contrazione o addirittura recessivi e quindi approcciare i mercati finanziari in maniera corretta. Quindi quando il primo grafico ha una tendenza rialzista vuol dire che il consumo dei beni superflui (discrezionali) aumenta e ci troviamo di fronte ad un rialzo dei mercati finanziari e ad una fase espansiva (più consumi = più utili per le aziende = aumento delle azioni), se il grafico ha una tendenza ribassista ci troviamo difronte ad una contrazione dell'economia, i consumatori rinunciano al superfluo e consumano solo beni di prima necessità. E' presto per esprimere un giudizio ma la rottura delle medie mobili del rapporto tra le due tipologie di beni e S&P 500 non è un bel segnale.
AMEX:XLY
di AndreaLunghi
ERRATA CORRIGE SU IWM E PROBABILE DEATH CROSS NELLA PRECEDENTE ANALISI MANCAVA UNA RILEVAZIONE ASSAI IMPORTANTE. SORRY. Su IWM si potrebbe verificare nel corso delle prossime sedute, il cosiddetto Death Cross delle medie. Cioè l'incrocio ribassista delle MA50 sulla 200, storicamente guardato dai gestori di grandi patrimoni ed istituzionali. Va ricordato che è un segnale molto grezzo, perchè affetto dai difetti delle Medie sono ritardatarie, infatti va guardato come un'indicazione daily su periodi medio-lunghi. Facendo una statistica su questo incrocio negli ultimi 11 anni si è verificato 6 volte, ed ha generato mediamente movimenti ribassisti del -17,5% in un arco temporale di 61 barre. Proiettando questi dati, una probabile finestra per l'arrivo della discesa sarebbe attorno a metà Febbraio '19 a circa 126 punti. A livello grafico si può anche individuare un'area di supporto tra 132 e 126 punti. La parte bassa di questa area a 126 punti è stata resistenza tra Marzo e Luglio'15; successivamente a Settembre'16. Il suo break out avvenne dopo elezione Trump a Nov'16 dando luogo ad una crescita con un picco del 40%. Mentre sullo SPY, sempre nell'ultimo decennio, il verificarsi non ha dato luogo a grandi movimenti, solo segnali sporchi, che anzi potrebbero essere interpretati come valutazione per una fase di esaurimento delle correzioni. Però diede luogo a due grandi movimenti Dicembre'07, con un affondo fino a -53% del Marzo 2009. Precedentemente Novembre 2000 fino a Ottobre 2002 con un -45%. Su QQQ stessa situazione dello SPY. Due grandi affondi al realizzarsi del death cross a Settembre '08 - Marzo'09 con un -45%. Precedentemente Novembre 2000 con -73% fino ad Ottobre 2002.
AMEX:IWMShort
di Alex975
IWM PROBABILE DEATH CROSSRUSSEL 2000 e suo realtivo ETF IWM su mercato americano. Per chi non lo sa il Russell rappresenta circa i due terzi della capitalizzazione di tutte le azioni quotate negli Stati Uniti. Allego grafico weekly e daily. Su IWM si potrebbe verificare nel corso delle prossime sedute, il cosiddetto DEATH CROSS delle medie su chart daily. Cioè l'incrocio ribassista delle MA50 sulla 200, storicamente guardato dai gestori di grandi patrimoni ed istituzionali. Va ricordato che è un segnale molto grezzo, perchè sappiamo che le Medie sono ritardatarie, infatti va guardato come un'indicazione daily su periodi medio-lunghi. Facendo una statistica su questo incrocio negli ultimi 10 anni si è verificato 5 volte, ed ha generato mediamente movimenti ribassisti del -12,25% in un arco temporale di 45 barre. Proiettando questi dati, una probabile finestra per l'arrivo della discesa sarebbe attorno a metà Gennaio '19 a circa 133 punti. A livello grafico si può anche individuare un'area di supporto tra 132 e 127 punti.
AMEX:IWMShort
di Alex975
TQQQ ProShares ultraPro QQQ - Strong Buy a 150$ ?!?! Trplica x3 la performance dell' ETF QQQ che replica andamento dell'indice Nasdaq 100 sia in positivo che in negativo, perciò useremo un Trailing stop del 35% so che psicologicamente comprarla ad un prezzo minore nel caso settimana prossima ci fosse altro affondo dei mercati sarebbe meglio, ma per il risultato finale a cui puntiamo poco cambia ....a voi il TIMING Portafoglio per i non deboli di cuore in cui allocherò tra 7 azioni e 2 Etf il 10% - 20% del portafoglio che investo autonomamente (non calcolando quota gestita da terzi) 1 - Buy the ProShares UltraPro QQQ Fund ora a $ 50.2 (Nasdaq: TQQQ -7.23% ) mettici il 20% di quanto vuoi investire nel Melt Up portfolio usa il 35% trailing stop. 2 - Buy the Direxion Daily S&P ora a $ 50.05 Biotech Bull 3X Fund (NYSE: LABU -4.60% ) investi il 20%, usa il 50% trailing stop. 3 - Buy shares of Square ora a $ 72.05 (NYSE: SQ -3.24% ) investi il 10%, usa il 35% trailing stop. 4 - Buy Roku ora a $ 52,6 (Nasdaq: ROKU +0.46% ) investi il 10%, usa il 50% trailing stop. 5 - Buy shares of Workday ora a $ 124.25 (Nasdaq: WDAY -1.08% ) investi il 10%, usa il 35% trailing stop. 6 - Buy shares of MercadoLibre ora a $ 293.63 (Nasdaq: MELI -1.49% ) investi il 10%, usa il 35% trailing stop. 7 - Buy Intuitive Surgical ora a $ 486.04 (Nasdaq: ISRG -1.38% ), investi il 10%, usa il 35% trailing stop. 8 - Buy Esperion Therapeutics ora a $ 38.66 (Nasdaq: ESPR 4.16% ) investi il 5%, usa il 50% trailing stop. 9 - Buy Glu Mobile ora a $ 6.83 (Nasdaq: GLUU 6.85% ) investi il 5% non pagarla più di $7, dato che Glu Mobile 6.85% è una Small Company e le oscillazioni potrebbero essere molto violente la terremo senza Stop ci regoleremo di conseguenza, seguendo il resto del portafoglio. se questa non è l’inizio della fine ma come credo è l’inizio dell'ultima fase di questo MASSIVE BULL MARKET, ripeto tutto va come dovrebbe statisticamente parlando qua in mezzo ci sono alcuni titoli che potrebbero avere performance percentuali a TRE 3 ZERI!!! vedremo... neeeXt!
NASDAQ:TQQQLong
di DardoKnor
LABU Biotech ETF 3x - Strong BuyTrplica x3 la performance dell' S&P Biotechnology Select Total Return Index sia in positivo che in negativo, per l'alta volatilità useremo un Trailing stop del 50% Buy the Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (NYSE: LABU) investi il 20%, usa il 50% trailing stop. nel Melt-Up 1999-2000 è stato il settore biotecnologico ad avere dato più soddisfazioni in termini percentuali agli investitori e non si smentiranno neanche nel prossimo se partirà!!! mi ripeto: so che psicologicamente comprarla ad un prezzo minore nel caso settimana prossima ci fosse altro affondo dei mercati sarebbe meglio, ma per il risultato finale a cui puntiamo poco cambia ....a voi il TIMING Portafoglio per i non deboli di cuore in cui allocherò tra 7 azioni e 2 Etf il 10% - 20% del portafoglio che investo autonomamente (non calcolando quota gestita da terzi) 1 - Buy the ProShares UltraPro QQQ Fund (Nasdaq: TQQQ ) mettici il 20% di quanto vuoi investire nel Melt Up portfolio usa il 35% trailing stop. 2 - Buy the Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (NYSE: LABU) investi il 20%, usa il 50% trailing stop. 3 - Buy shares of Square (NYSE: SQ ) investi il 10%, usa il 35% trailing stop. 4 - Buy Roku (Nasdaq: ROKU) investi il 10%, usa il 50% trailing stop. 5 - Buy shares of Workday (Nasdaq: WDAY) investi il 10%, usa il 35% trailing stop. 6 - Buy shares of MercadoLibre (Nasdaq: MELI) investi il 10%, usa il 35% trailing stop. 7 - Buy Intuitive Surgical (Nasdaq: ISRG), investi il 10%, usa il 35% trailing stop. 8 - Buy Esperion Therapeutics (Nasdaq: ESPR) investi il 5%, usa il 50% trailing stop. 9 - Buy Glu Mobile (Nasdaq: GLUU) investi il 5% non pagarla più di $7, dato che Glu Mobile 6.85% è una Small Company e le oscillazioni potrebbero essere molto violente la terremo senza Stop ci regoleremo di conseguenza, seguendo il resto del portafoglio. se questa non è l’inizio della fine ma come credo è l’inizio dell'ultima fase di questo MASSIVE BULL MARKET, ripeto tutto va come dovrebbe statisticamente parlando qua in mezzo ci sono alcuni titoli che potrebbero avere performance percentuali a TRE 3 ZERI!!! vedremo... neeeXt!
AMEX:LABULong
di DardoKnor
S&P 500,l'inzio della fine?Eccoci di nuovo ed adesso andremo a parlare dell'S&P500 uno degli indici di mercato che sta mostrando chiari segnali ribassisti. Come possiamo notare prima di tutto è visibile una divergenza ribassista in corrispondenza dei massimi,è stata rotta la prima trend line rialzista che partiva da settembre del 2016 e contemporaneamente anche sull'RSI,le bande di bollinger segnalano un eccesso rialzista ormai da 5 anni mentre ADX sembrerebbe che stia per incrociare al ribasso. I rettangoli:il primo giallo corrisponde ad un supporto fondamentale che se dovesse essere rotto porterebbe il prezzo in area 220 mentre il secondo,quello blu corrisponde al ritracciamento di Fibonacci dei livelli compresi tra 0.382 e 0.618. Gia questi segnali secondo me bastano per dire che un nuovo periodo di ribasso sul mercato azionario americano è alle porte,già basta vedere il titolo Amazon che dai massimi ha già perso più di 400 dollari.
AMEX:SPYShort
di AndreaSpano