Come si costruisce un grafico: Le trendlineLe trendline sono linee rette che uniscono:
- due o più massimi ( in questo caso 3 evidenziati da un cerchio giallo sul grafico)
- due o più minimi
Per disegnare una trandline sono pertanto necessari due punti ma per confermarne la validità e l'importanza è necessario che la stessa trendline venga testata una terza volta (come in questo caso).
L'importanza di una trendline è direttamente proporzionale all'aumentare dell'ampiezza temporale su cui è disegnata e al numero di volte in cui è stata testata dai prezzi.
Le trendline hanno due funzioni fondamentali:
- Determinano la direzione del mercato
- Costituiscono importanti livelli di supporto e di resistenza (nel nostro caso resistenza)
La trendline che vediamo a grafico unisce massimi decrescenti e diventa pertanto una resistenza dinamica, in quanto assume inevitabilmente valori sempre più bassi.
La rottura di un trendline costituisce pertanto uno degli elementi che possono essere utilizzati per evidenziare un'inversione di tendenza.
Mercato futures
Strategia dell'oro per la prossima settimana
L'oro sfonda la parte superiore del canale di pressione e potrebbe dover affrontare aggiustamenti tecnici nel breve termine
Revisione del mercato
Venerdì il prezzo internazionale dell'oro ha mostrato un andamento unilaterale al rialzo, chiudendo la linea giornaliera con un'ampia linea positiva reale. Durante la sessione è salito fortemente dalla zona dei 3.320 dollari, per poi chiudere a un livello elevato intorno ai 3.365 dollari. Dopo aver realizzato questa settimana un'inversione a V dal minimo di 3.120 dollari, i prezzi dell'oro sono aumentati complessivamente di oltre il 7%, con un forte slancio rialzista nel breve termine.
Analisi tecnica
Emerge la pressione del canale a lungo termine
Da una prospettiva settimanale, i prezzi dell'oro stanno attualmente testando la parte superiore del canale discendente a lungo termine formato dal massimo di 3.500 $ (che attualmente corrisponde all'area 3.380-3.400). Questa linea di pressione è stata effettivamente soppressa tre volte dal 2023. La direzione del trend a medio termine dipenderà dalla sua capacità di superamento questa volta.
La struttura rialzista giornaliera è stabilita
Dopo che il modello di inversione "Yang che racchiude Yin" si è formato a livello giornaliero, il sistema della media mobile a breve termine (5/10/20 giorni) ha assunto un assetto rialzista. La colonna rossa del momentum dell'indicatore MACD continua ad aumentare e le linee veloci e lente si muovono verso l'alto sopra l'asse zero dopo una croce dorata, indicando che il trend si sta rafforzando. Tuttavia, occorre notare che l'indicatore RSI è entrato nell'area di ipercomprato (attualmente 72,3) e potrebbe esserci bisogno di una correzione tecnica nel breve termine.
Requisiti di correzione del livello di 4 ore
Nel grafico a 4 ore, i prezzi dell'oro hanno completato un rialzo con pattern testa e spalle dopo aver superato la linea di scollo a 3320 e sono attualmente nella fase di onda di estensione. Da notare:
Nonostante la sessione di trading statunitense abbia raggiunto un nuovo massimo, il MACD ha mostrato una divergenza massima
L'apertura della Bollinger Band si allarga ma il prezzo corre vicino alla traccia superiore
L'area 3320 è stata trasformata in un'importante piattaforma di supporto
Raccomandazioni sulla strategia operativa
Layout a lungo termine
Ingresso ideale: zona 3335-3320
Impostazione stop loss: inferiore a 3300
Obiettivo: 3370 (primo obiettivo), 3400 (secondo obiettivo)
Brevi opportunità
Quando il prezzo raggiunge per la prima volta 3400, puoi provare a vendere allo scoperto con una posizione leggera
Stop loss sopra 3420
Obiettivo: 3360-3350
Si consiglia agli investitori di mantenere la prudenza nell'area 3370-3400 e di attendere segnali tecnici più chiari. Se riesce a superare efficacemente la soppressione del canale, cercherà nell'area 3450-3500; se ricade sotto pressione, fate attenzione alla difesa dell'area di supporto 3280-3300. La prossima settimana dovremo prestare molta attenzione ai dati dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense e alle indicazioni fornite dai discorsi dei funzionari della Federal Reserve.
L'oro è forte, la prossima settimana si prevede un valore di 350
Per prima cosa, diamo un'occhiata alla giornata di contrattazioni di venerdì!
I rialzisti dell'oro hanno registrato una forte performance, stabilizzando il supporto dell'asse centrale a 3295 e continuando a salire. Nonostante il processo fosse lento, nel complesso i tori avevano il controllo. Venerdì la tendenza era chiara, l'operazione semplice e i profitti enormi.
1: Conversione tra massimo e minimo, supporto a breve termine vicino a 3295, supporto dell'asse centrale della linea K giornaliera, indicatore stocastico della linea K giornaliera a croce dorata, questi segnali sono principalmente rialzisti; quindi, il trend rialzista principale è rialzista; Anche andare long sul supporto sopra e sotto 3295 è "legittimo"!
2: Durante le sessioni di trading europee e americane, l'oro si stabilizza sotto pressione vicino a 3345, il che rende la cosa ancora più semplice; secondo la tendenza oscillante al rialzo, le posizioni di supporto superiore e inferiore vengono scambiate e 3245 e superiori sono posizioni multiple basse; durante le sedute di contrattazione europee e americane, dopo un semplice ritracciamento, continua a salire; anche i profitti sono facilmente raggiungibili!
Nel complesso, da una prospettiva tecnica, il supporto di conversione superiore e inferiore era intorno a 3295 e 3345 venerdì. Fare trading in modalità trend-following è semplice! Enormi profitti; se non riesci a vincere venerdì, allora ci devono essere dei difetti nel tuo modo di pensare e di fare trading, e devi trovarne le ragioni; questo tipo di tendenza è un dono, ed è una tendenza che bisogna cogliere;
Il disco complessivo allo stato attuale:
1: In termini di tendenza, attualmente si trova nell'ampio intervallo 3500-2950 e per il momento non c'è alcuna tendenza; il mercato dell'oro continua a sostenere un trend di oscillazione di ampio raggio e di alto livello; la posizione spartiacque è ancora intorno a 3500 e intorno a 2950, e le due posizioni sono spartiacque;
2: Fondamentalmente, l'avversione al rischio è ancora la tendenza dominante nel mercato attuale; i fondi di avversione al rischio e il sentimento di avversione al rischio sono ancora dominanti nel mercato dell'oro; sebbene l'avversione al rischio e il sentimento rialzista si siano indeboliti ai livelli della guerra e della guerra commerciale; i fondamentali globali complessivi non sono tornati al loro stato originale; dietro vari piccoli fondamentali, c'è ancora la possibilità di innescare vari eventi di rischio;
Previsioni per la prossima settimana:
1: Nel K giornaliero, la croce aurea dell'indicatore stocastico continua e il principale segnale rialzista è principalmente; in termini di forma, si stabilizza gradualmente nella posizione dell'asse centrale di 3295. 3295 è il punto di divisione tra forza e debolezza per il prossimo lunedì. Se scende sotto i 3295, tornerà nella fascia discendente; se si stabilizza a 3295 e continua, salirà e testerà la posizione di 3430, che formerà un trend di 3 topping. Se si verifica il topping, la situazione di soppressione di 3430-3440 verrà presa in considerazione la prossima settimana!
Una volta che il prezzo si sarà stabilizzato a 3430-3440, il prezzo dell'oro raggiungerà i 3500 o addirittura supererà il nuovo livello. Dobbiamo prestare attenzione alla tendenza dei tre picchi della prossima settimana.
2: Nel grafico a 4 ore continua la croce dorata dell'indicatore stocastico, che è un segnale rialzista; le doppie linee del MACD divergono temporaneamente, rompendo il massimo nel breve termine e stabilizzandosi vicino a 3345; il focus del grafico a 4 ore è vicino a 3345;
Riassumendo: nel breve termine della prossima settimana, daremo prima un'occhiata alla situazione di supporto vicino a 3345; in secondo luogo, se il livello giornaliero di K continua a essere forte, allora dovremmo prestare attenzione alla terza corsa verso l'alto e testare la performance di 3430-3440; se nel mezzo emergessero alcuni fondamentali positivi, non è escluso che l'oro continuerà a stabilire nuovi massimi storici!
Contemporaneamente, la prossima settimana si verificherà anche un cambio mensile della linea K. Considerando che il K giornaliero ha raggiunto il massimo, c'è ancora la probabilità che la tendenza subisca grandi oscillazioni la prossima settimana!
Rame - bel colpo di reniDopo il forte calo registrato post annuncio dei dazi, il rame recupera pian pianino fino allo strappo registrato nell'ultima sessione della precedente settimana.
Non più solo barometro dell'economia ma bensì metallo al centro dello sviluppo di nuovi settori (AI, data center, città evolute).
Domanda elevata e crescente e offerta sottile potrebbe mettere le ali a questo metallo nei prossimi anni.
Dopo l'oro giallo (gold), l'oro nero (Oil), arriverà il momento dell'oro rosa (copper).
Nasdaq - consolidamentoLe quotazioni del Nasdaq arrestano la salita esattamente sul blocco discusso nell'analisi precedente, sarà un caso?
Seppur il calo delle quotazioni, al momento e fino a quando si resta al di sopra delle medie mobili rappresentate, il movimento rappresenta una fase di consolidamento.
La struttura ritorna ad essere positiva dopo lo scarico violento sulle news dei dazi.
Livello di supporto del prezzo dell'oro: 3320-3325Livello di supporto del prezzo dell'oro: 3320-3325
Pensieri per la prossima settimana:
Focus di apertura a breve termine: prestare attenzione al livello di supporto a breve termine di 3320-3325.
Se questo supporto non dovesse rompersi, cercheremo opportunità per continuare a lungo.
Focus durante il giorno: supporto di prima linea 3300-3306
Se questo livello di supporto non dovesse rompersi, cercheremo anche opportunità per continuare a vendere a lungo.
Dall'analisi di mercato di 4 ore;
Zona di pressione: Focus su 3378-80 sopra
Area di supporto: prestare attenzione a 3320-25/3300-3306 qui sotto,
Per il momento faremo affidamento su questa gamma per mantenere la partecipazione multipla bassa come tono principale. Nel medio termine dovremmo aspettare e vedere, seguire gli ordini con cautela e attendere pazientemente che i punti chiave entrino nel mercato.
Da una prospettiva tecnica:
Attualmente, il prezzo dell'oro è stabile sopra i 3330, che non solo è al di sopra della linea di tendenza rialzista chiave, ma anche al di sopra delle medie mobili orarie e giornaliere, mostrando una forte struttura di mercato rialzista.
Come mostrato nella figura:
Ho mostrato chiaramente la futura struttura inferiore della testa e delle spalle
Struttura forte: percorso bianco
Struttura latente: percorso blu
Attualmente il prezzo si aggira intorno alla linea mediana di 3305, che rappresenta il primo livello di supporto della linea di tendenza di questo ciclo di rialzo.
Si prevede che il prezzo dell'oro oscillerà tra $ 3.300 e $ 3.380 la prossima settimana. Se il sentiment del mercato dovesse aumentare ulteriormente, si prevede che raggiungerà il limite superiore dell'intervallo di $ 3.428.
Strategia operativa dell'oro:
Finché il prezzo dell'oro è sopra 3320-3325, aspetta pazientemente il minimo di pullback per andare long a 3300, con l'obiettivo a 3366-3370 e una svolta a 3378-85;
Analisi approfondita dell'andamento del prezzo dell'oro
Il modello rialzista è stabile e il canale ascendente rimane intatto
Revisione annuale del mercato e situazione attuale del mercato
Dall'inizio del 2023, il prezzo spot internazionale dell'oro ha continuato a mostrare un costante trend rialzista a livello giornaliero. Nonostante diverse correzioni tecniche avvenute in questo periodo, il modello rialzista complessivo è rimasto intatto e il canale ascendente a medio e lungo termine non è stato interrotto. Il mercato dell'oro ha registrato un andamento particolarmente positivo questa settimana. Dopo un breve calo, i prezzi hanno rapidamente guadagnato supporto all'acquisto e sono riusciti a superare il livello psicologico chiave di 3.300 dollari l'oncia, dimostrando la forte propensione del mercato ad andare long.
Analisi tecnica approfondita
1. Analisi dei prezzi chiave
Livello di supporto attuale: $ 3300-3310 (inclusa la traccia centrale delle bande di Bollinger e il cluster della media mobile a breve termine)
Supporto secondario: $ 3.280 (media mobile a 50 giorni)
Resistenza superiore: 3380 (livello di alta pressione precedente)
Obiettivo di sfondamento: $ 3.428 (rotaia superiore del canale esteso)
2. Analisi degli indicatori di tendenza
Sistema di media mobile: il prezzo si muove stabilmente al di sopra delle medie mobili a 5, 20 e 60 giorni, mostrando un tipico andamento rialzista
Bande di Bollinger: le bande di Bollinger giornaliere si aprono verso l'alto e il prezzo si muove al di sopra della linea centrale, indicando uno slancio rialzista sufficiente.
Indicatore MACD: le linee veloci e lente rimangono in uno stato di croce dorata sopra l'asse zero e la colonna rossa dell'energia cinetica aumenta leggermente di volume
Indicatore RSI: mantenuto nell'intervallo 55-65, senza mostrare né ipercomprato né segni di esaurimento dello slancio
3. Analisi della struttura delle onde
Secondo l'analisi della teoria delle onde di Elliott, potremmo trovarci nella terza fase principale dell'onda ascendente:
Onda 1: $3120-3250 (Completata)
Seconda ondata: 3250-3180 dollari USA (fine aggiustamento)
Terza ondata: 3180-attuale (in corso), l'obiettivo teorico è l'area dei 3450 dollari
Analisi dei fattori trainanti del mercato
1. Fattori di supporto fondamentali
La domanda di beni rifugio continua: le tensioni geopolitiche globali non si sono attenuate e l’avversione al rischio di mercato rimane elevata
La debole tendenza del dollaro: l'aspettativa che il ciclo di aumento dei tassi di interesse della Fed si stia avvicinando alla fine deprime l'indice del dollaro USA, il che è positivo per il prezzo dell'oro.
Le aspettative di inflazione fluttuano: le fluttuazioni dei prezzi dell'energia portano a cambiamenti nelle aspettative sui tassi di interesse reali, rafforzando l'attrattiva anti-inflazione dell'oro
2. Osservazione dei flussi di capitale
Titoli ETF: i titoli ETF-SPDR in oro più grandi al mondo sono aumentati per tre settimane consecutive, con un aumento cumulativo di circa 28 tonnellate
Posizioni future: le posizioni lunghe nette non commerciali sui future sull'oro COMEX sono aumentate del 12%, indicando che il sentiment rialzista istituzionale si sta riscaldando
Domanda spot: gli acquisti di oro fisico nel mercato asiatico rimangono stabili e la domanda di oro fornisce supporto a lungo termine
Prospettive di mercato e strategie operative
1. Previsione della tendenza a breve termine (1-2 settimane)
Si prevede che il prezzo dell'oro manterrà un andamento di consolidamento volatile, compreso tra 3.300 e 3.380 dollari USA. Se il livello di resistenza di 3380 venisse effettivamente rotto, potrebbe accelerare il test del livello obiettivo di 3428 dollari USA; in caso di pullback, prestare attenzione all'area di supporto 3280-3300.
2. Giudizio sulla tendenza a medio termine (1-3 mesi)
Finché il prezzo si manterrà sopra i 3.250 dollari, il trend rialzista a medio termine rimarrà intatto. Una rottura sopra i 3.450 dollari aprirà la strada verso l'area tra i 3.500 e i 3.550 dollari.
3. Suggerimenti per la strategia di trading
Strategia lunga: stabilire una posizione lunga nell'intervallo 3300-3320, impostare lo stop loss al di sotto di 3280 e puntare a 3380-3400
Strategia di breakout: se il prezzo di chiusura giornaliero è superiore a 3380, aggiungere posizioni lunghe, con l'obiettivo a 3428
Controllo del rischio: prestare molta attenzione all'andamento dell'indice del dollaro statunitense e ai cambiamenti nelle aspettative di politica monetaria della Fed per prevenire il rischio di improvvisi ritiri.
Gold Weekly Review
L'oro spot è aumentato del 4,96% su base settimanale: la domanda di beni rifugio ha spinto i prezzi dell'oro alla loro migliore performance in sei settimane
Panoramica del mercato
L'oro spot ha registrato un andamento positivo questa settimana, chiudendo a 3.294,56 dollari l'oncia, in rialzo del 4,96% su base settimanale, la migliore performance settimanale in sei settimane. Le rinnovate preoccupazioni circa le tensioni commerciali globali, unite all'indebolimento del dollaro statunitense, hanno notevolmente aumentato l'attrattiva dell'oro come bene rifugio, spingendone bruscamente i prezzi al rialzo. Per quanto riguarda i dati economici, i deboli dati sulla fiducia dei consumatori statunitensi e gli indicatori dell'attività manifatturiera hanno ulteriormente sostenuto i prezzi dell'oro. I metalli preziosi come il platino e l'argento sono aumentati simultaneamente e il sentiment generale del mercato ha mostrato una tendenza all'avversione al rischio.
Analisi delle tendenze del mercato dell'oro
L'oro spot ha mostrato un andamento dapprima in calo e poi in rialzo questa settimana, continuando a fluttuare all'inizio della settimana. Con l'acuirsi del sentimento di avversione al rischio del mercato, i prezzi dell'oro hanno iniziato a salire in modo significativo dalla metà della settimana. Venerdì i prezzi spot dell'oro hanno raggiunto il massimo delle ultime due settimane. Anche i future sull'oro COMEX degli Stati Uniti hanno registrato un andamento positivo, chiudendo in rialzo del 2,1% a 3.365,8 dollari l'oncia, con un incremento cumulativo settimanale del 5,1%.
Analisi specifica delle tendenze:
Periodo di volatilità di inizio settimana: da lunedì a martedì, il prezzo dell'oro ha oscillato intorno ai 3.200 dollari l'oncia, con l'attenzione del mercato concentrata sui dati economici statunitensi e sulle tendenze geopolitiche.
Svolta nel periodo rialzista: a partire da mercoledì, l'incertezza sulla politica commerciale ha innescato un calo nei mercati azionari globali e un calo dello 0,9% nell'indice del dollaro statunitense, spingendo i prezzi dell'oro ad accelerare verso l'alto.
Periodo di forza sostenuta: giovedì e venerdì i fondi rifugio hanno continuato ad affluire al mercato dell'oro, spingendo ulteriormente al rialzo i prezzi dell'oro, che alla fine hanno chiuso a un livello elevato.
Analisi dei principali fattori trainanti
1. Aumenta l’incertezza sulla politica commerciale
Le ultime minacce di tariffe elevate sui prodotti dell'UE e le proposte di imporre tasse su specifici prodotti tecnologici hanno notevolmente esacerbato le preoccupazioni del mercato circa il deterioramento del contesto commerciale globale. Questa incertezza politica ha messo sotto pressione gli asset rischiosi e accelerato il flusso di fondi verso asset considerati rifugio.
2. L'indice del dollaro USA si è indebolito
L'indice del dollaro è sceso dello 0,9% questa settimana, principalmente a causa dell'incertezza politica. Un dollaro più debole riduce il costo di detenzione di oro denominato in dollari, fornendo un ulteriore sostegno ai prezzi dell'oro. La correlazione negativa tra il dollaro statunitense e l'oro è stata particolarmente evidente questa settimana.
3. Dati economici statunitensi deboli
I dati macroeconomici pubblicati questa settimana hanno mostrato:
L'indice di fiducia dei consumatori americani è inferiore alle aspettative
L'indice PMI manifatturiero mostra un rallentamento dell'espansione
Questi dati hanno indebolito le aspettative del mercato riguardo a una politica monetaria più restrittiva e hanno creato un ambiente più favorevole per gli investimenti in oro.
4. Le tensioni geopolitiche continuano
La persistente tensione nel conflitto tra Russia e Ucraina ha immesso sul mercato un'ulteriore domanda di beni rifugio. Sebbene i dettagli del conflitto non coinvolgano direttamente altri paesi, il suo potenziale impatto sulla catena di approvvigionamento globale mantiene comunque il mercato in stato di massima allerta.
Analisi tecnica e prospettive di mercato
Analisi della posizione tecnica chiave:
Livello di resistenza attuale: $ 3.500/oncia
Livello di supporto importante: $ 3.200/oncia
Dopo aver superato i 3.500 dollari, potrebbe testare il livello dei 3.800 dollari
Fattori che influenzano le prospettive di mercato:
L’effettiva attuazione delle politiche commerciali
Cambiamenti attesi nella politica monetaria della Federal Reserve
Dati sull'inflazione e sull'occupazione negli Stati Uniti
Sviluppi geopolitici
Visioni complete delle organizzazioni professionali
In genere, gli analisti di mercato ritengono che il principale fattore trainante dell'aumento dei prezzi dell'oro questa settimana sia la domanda di beni rifugio causata dall'incertezza politica. L'aumento delle tensioni commerciali potrebbe esercitare pressioni sulla crescita economica globale, continuando così ad aumentare il valore dell'allocazione delle risorse in oro. L'analisi tecnica mostra che se i prezzi dell'oro superassero il livello di resistenza chiave di 3.500 $, si aprirebbe un potenziale di rialzo maggiore.
La correlazione negativa tra dollaro statunitense e oro continuerà e qualsiasi dato che indichi un rallentamento dell'economia statunitense potrebbe indebolire ulteriormente il dollaro e sostenere l'oro. Allo stesso tempo, la persistenza di rischi geopolitici continuerà a fornire un sostegno di fondo al mercato dell'oro.
Suggerimenti per l'operazione:
Gli investitori a breve termine si concentrano sulle opportunità di fluttuazione nell'intervallo $ 3300-3500
Gli investitori a medio e lungo termine potrebbero prendere in considerazione l'acquisto di posizioni in lotti quando i prezzi scendono
Dobbiamo prestare molta attenzione alle tendenze politiche e alla tempistica della pubblicazione dei dati economici
Grafico GOLD a 3 giorni | VisualizzazioneGrafico GOLD a 3 giorni | Visualizzazione
Previsioni su oro, argento e platino: l'oro punta a una svolta mentre il dollaro si indebolisce
- L'oro sta guadagnando slancio e si sta avvicinando a un importante livello di breakout vicino ai 3.350 dollari, sostenuto dall'indebolimento del dollaro statunitense, dall'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e dalla rinnovata domanda di beni rifugio. Un recente declassamento del merito creditizio degli Stati Uniti, causato da preoccupazioni di natura fiscale, ha aumentato la pressione sul dollaro e accresciuto l'interesse per asset durevoli come l'oro.
- Dopo aver recuperato la sua media mobile a 20 giorni, l'oro è salito a 3.321 dollari, mostrando una forza rialzista in miglioramento. Quest'area è un punto di confluenza chiave della resistenza, che comprende il ritracciamento di Fibonacci del 78,6% e le linee di tendenza che si intersecano. Un movimento sostenuto sopra i 3.375 dollari confermerebbe una rottura, probabilmente puntando a 3.435 dollari e possibilmente ritestando il massimo storico vicino ai 3.500 dollari.
Tuttavia, se l'oro non riesce a mantenersi sopra i 3.375 dollari e inverte la rotta, potrebbe segnalare una falsa rottura. In tal caso, entra in gioco lo scenario negativo. Il supporto iniziale si attesta intorno ai 3.277 dollari, e una rottura al di sotto potrebbe vedere i prezzi scendere verso i 3.184 dollari (intorno alla media mobile a 50 giorni). Se la pressione di vendita dovesse intensificarsi, il prossimo livello chiave da tenere d'occhio è $ 3.121, il minimo mensile e una linea critica per mantenere il trend rialzista più ampio.
- Anche l'argento sta cavalcando l'onda del rialzo, riconquistando la sua media mobile a 50 giorni a 32,80 $ e testando la resistenza a 33,70 $. Una rottura potrebbe spingere i prezzi verso i 34,87 dollari, alimentata dai timori di inflazione e dalla debolezza generalizzata del dollaro.
- Il platino ha raggiunto il massimo annuale di $ 1.075,59, spinto dalla scarsa offerta e da un picco nelle importazioni cinesi. In assenza di una resistenza immediata, è pronto a sfidare i 1.100 dollari, supportato da solidi fondamentali e dati tecnici.
Il prezzo dell’oro (XAU/USD) continua a muoversi all’interno di Il prezzo dell’oro (XAU/USD) continua a muoversi all’interno di un canale rialzista a breve termine, con un supporto chiave situato nell’area $3.345–3.350, che dovrebbe essere mantenuto. Se il prezzo riesce a rimanere sopra questa zona, esiste una buona probabilità di un rimbalzo verso la resistenza intorno a $3.395–3.405, dopo una lieve correzione successiva al contatto con il limite superiore del canale. Attualmente, il prezzo sta testando il bordo inferiore del trend rialzista, con la media mobile esponenziale EMA34 che funge da supporto dinamico efficace. Qualora il prezzo rompesse al di sotto di EMA34 e del limite inferiore del canale, potrebbe tornare a testare EMA89 nell’area $3.304.
Dal punto di vista fondamentale, l’ultima riunione del FOMC non ha mostrato segnali particolarmente hawkish. Inoltre, l’indebolimento dell’Indice del Dollaro e le incertezze economiche globali continuano a sostenere il prezzo dell’oro nel breve periodo.
Strategia consigliata: Attendere un’opportunità di acquisto nell’area $3.345–3.350, posizionare uno stop loss sotto $3.330 e puntare a un take profit sopra $3.400.
RITORNO ALL'ACQUISTO DELL'ORO, ANALIZZIAMO I MERCATIBuon sabato a tutti i trader! Con i mercati che mostrano una spiccata turbolenza, è fondamentale fare il punto della situazione e capire cosa possiamo aspettarci dagli indici principali.
La volatilità è aumentata, e questo richiede un'attenzione particolare alle dinamiche tecniche. L'incertezza deriva da un mix di fattori macroeconomici e microeconomici che stanno influenzando le decisioni degli investitori.
Per avere un quadro più chiaro, è opportuno analizzare i seguenti punti chiave:
Livelli di Supporto e Resistenza: Dove si sono fermati o hanno rimbalzato gli indici? Questi livelli sono cruciali per capire i prossimi movimenti.
Volumi di Scambio: Un aumento dei volumi in fase di ribasso conferma la forza della pressione di vendita, mentre volumi bassi su un rimbalzo possono indicare una debolezza della ripresa.
Trend di Breve e Medio Termine: Stiamo assistendo a un'inversione di trend o a una semplice correzione all'interno di un trend più ampio?
Capire questi aspetti ci aiuterà a formulare ipotesi più concrete sui futuri andamenti e a definire strategie operative più efficaci in questo contesto di mercato così dinamico.Analisi Tecnica del Mercato Azionario Americano: Ritorno all'Acquisto dell'Oro
Il mercato azionario americano mostra segnali di incertezza, con gli investitori che sembrano orientarsi nuovamente verso l'acquisto di oro, un bene rifugio. I principali indici, Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones, hanno registrato un ritracciamento, attestandosi sui loro primi livelli di supporto.
Tuttavia, l'osservazione più preoccupante è l'aumento dei volumi di vendita. Questo dato suggerisce che la pressione ribassista è significativa e che il "rimbalzo" iniziale potrebbe essere solo temporaneo. La dinamica dei volumi è cruciale nell'analisi tecnica: un aumento dei volumi durante un ribasso conferma la forza del movimento, indicando che molti operatori stanno liquidando le proprie posizioni.
Alla luce di questi elementi, è plausibile aspettarsi un ulteriore ribasso per gli indici azionari americani, anche dopo un eventuale tentativo di rimbalzo. Il primo supporto, pur avendo momentaneamente arrestato la caduta, potrebbe non essere sufficiente a contenere la pressione di vendita in aumento. Gli occhi degli investitori saranno puntati sui prossimi livelli di supporto e sulla reazione dei volumi in caso di ulteriori flessioni.
In sintesi, il quadro tecnico attuale indica che il mercato azionario americano è in una fase delicata, con l'oro che si conferma come un'alternativa più sicura in periodi di incertezza.
Grazie e Buon weekend un abbraccio Mauro.
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Dax siamo in area Top?Trend ancora rialzista ma si nota come, nonostante i nuovi massimi, si evidenzi la possibilita' di formazione di un top di breve-medio periodo. Consigliabile mettere degli stop a protezione. Indicatori ed oscillatori in potenziali divergenze ribassiste.
CORN, il downtrend potrebbe essere finitoChart di Capital.Com
Punto settimanale
La materia prima ha da poco interrotto, tecnicamente, un lungo periodo di downtrend
I prezzi hanno violato la trendline ribassista e hanno prodotto un ritracciamento che per ora si è fermato nell'aria del 23,6% Fibo.
Si sta formando un canale rialzista di lungo termine con i prezzi che hanno formato il primo massimo relativo più alto di quello precedente.
Sul settimanale possiamo apprezzare il canale ribassista entro cui si stanno muovendo i prezzi dopo che hanno lasciato la parte alta del canale di lungo periodo.
La settimana appena conclusa ha lasciato sul grafico un pattern di inversione, bullish engulfing, con volumi significativi.
Se il pattern verrà confermato la prossima settimana probabilmente potremmo vedere i prezzi giungere al target indicato.
Inoltre la sequenza nuova crescente di massimi e minimi sarebbe salva perché avremmo un nuovo minimo più alto del precedente.
PLATINUM, un allungo che convince poco poco poco...Chart di Capital.Com
Punto settimanale
Dopo i massimi, non so quanto razionali, del 2021 il platino ha perpetuato un noioso e intradabile andamento laterale
Questa settimana ha deciso di svegliarsi proponendo un allungo rialzista con volumi anonimi.
Il movimento, tuttavia, risulta tecnicamente molto interessante per un altro motivo
I prezzi sembrano aver dato senso alla regola, non scritta, del terzo attraversamento.
Regola che vuole che un trend venga ribaltato dopo il terzo tentativo di violare la trendline che lo governa.
Inoltre rappresenta anche la fuoriuscita da un triangolo che ha segnato la lunga fase laterale comprimendone la volatilità.
L'uscita dal triangolo non è avvenuta all'ideale punto dei due terzi della sua estensione per cui, anche in considerazione dei volumi non esplosivi, manterrei cautela sulla validità del segnale.
XAUUSD - Dove sta andando l'oro!Osservando il grafico settimanale, possiamo vedere che si trova in un ciclo ribassista (TIME) che probabilmente durerà
per altre 3 o 4 settimane, durante le quali si muoverà lateralmente o scenderà in area 3185 per recuperare la liquidità, rimbalzare e continuare a scendere fino al completamento del ciclo ribassista.
Ora, osservando il grafico giornaliero, abbiamo alcuni eventi negativi.
1- Sta registrando massimi e minimi decrescenti.
2- Sta lottando per mantenersi al di sopra della sua linea dello zero.
3- Il suo TF a 4 ore è in un movimento ribassista.
Quindi, osservando gli eventi che si verificano sul grafico giornaliero all'interno di un ciclo ribassista settimanale, dovremmo aspettarci di continuare a registrare massimi e minimi decrescenti almeno per le prossime 3 settimane.
Una volta che i ribassisti saranno finiti, daremo un'altra occhiata. Nota: quando dico che è in un ciclo TIME ribassista, non significa che scenderà bruscamente, ma che si trova in un periodo di tempo in cui farà una di queste due cose: si muoverà lateralmente o scenderà, mentre quando è in un ciclo TIME rialzista, si muoverà lateralmente o salirà.
In questo momento l'ORO è in un ciclo TIME settimanale ribassista.
XAU/USD – Analisi Settimanale | Settimana 26–30 maggio 2025🟠 XAU/USD – Analisi Settimanale
📆 FP Markets | Settimana 26–30 maggio 2025
Titolo: Prezzo nervoso, mercati sensibili, e il Biondo torna a farsi sentire
Questa settimana ripropongo lo stesso setup grafico già usato con efficacia nella scorsa analisi:
📊 a destra il grafico daily, per osservare la price action e i pattern armonici
📈 a sinistra il grafico settimanale, per leggere il comportamento delle mani forti
🔎 Daily View – Tra compressione tecnica e resistenze
Prezzo sotto la EMA 55, ma sopra la 100 e 200
Recuperato Fibonacci 61.8% (3.292), ma ancora respinto da 78.6% (3.390)
Presenti:
➤ Bullish Flag (target > 4.300)
➤ Bullish Crab armonico (target < 2.700)
📌 Indicatori: RSI e Stocastico in risalita, MACD incerto, ADX debole
⏳ Weekly View – Rialzo sì, ma fragile
Seconda candela verde di fila
Prezzo sopra 3.120, ma ancora in range di correzione precedente
Trend non ancora confermato
📌 RSI piatto, MACD debole, ADX fermo
🧩 Opzioni – Mercato in attesa
CALL: 3.400–3.450
PUT: 3.200–3.250
➡️ Posizionamento neutro → il mercato aspetta un segnale
🌍 Acquisti Banche Centrali
Cina allenta le quote oro → più spazio alle banche
India stabile nonostante i costi
Altri grandi compratori: 🇵🇱 🇹🇷 🇰🇿 🇪🇬 🇦🇿
➡️ I flussi reggono il prezzo, anche quando il sentiment cala
📉 COT Report – Istituzionali meno aggressivi
Long: 238.062
Short: 74.081
➡️ Posizione netta long, ma in calo → atteggiamento più prudente
🧠 Sentiment Personale
Per la prossima settimana:
Neutro con tendenza short.
L’oro è troppo vicino ai massimi, senza una base solida né breakout.
La volatilità lo rende instabile. Preferisco aspettare rottura o conferma.
🗞️ La Trumpata del venerdì
Il Presidente Trump ha ricordato che dal 1° giugno scatteranno nuovi dazi UE.
Tempismo perfetto: mercato giù, volatilità su.
Un pattern che ormai conosciamo tutti:
→ alza dazi
→ mercato crolla
→ compra
→ ritira dazi
→ mercato rimbalza
→ vende
❗ Ma stavolta… reazione attutita. I mercati lo hanno capito.
📍 Livelli chiave
🔹 3.292 → supporto di breve
🔹 3.383–3.390 → resistenza cruciale
🔸 3.200 → zona di equilibrio
🔻 3.085 / 2.980 → se crollano, cambia il quadro
🧠 Sentiment personale
Per la prossima settimana rimango neutrale con una tendenza short.
L’oro è vicino ai massimi, ma non vedo molte giustificazioni per una prosecuzione decisa del rialzo, soprattutto alla luce della volatilità irregolare che ormai è diventata la sua firma.
I livelli tecnici sono tirati, i flussi d’acquisto tengono il prezzo ma non spingono, e gli operatori istituzionali sono long… ma con il freno a mano tirato.
In assenza di un breakout deciso sopra 3.390, ogni salita rischia di essere solo un’esca per i tori più ansiosi.
Io resto vigile, paziente, e pronto a reagire:
meglio osservare il fiume che scorre… che buttarsi dentro alla cieca.
💬 Massima del giorno
“Chi fa la legge non fa sempre la giustizia.”
– Jean-Jacques Rousseau
➤ Come nei mercati: regole e risultati spesso non coincidono.
🟢 Lascia un like se l’analisi ti è utile
💬 Scrivimi nei commenti: sei long o short per la prossima settimana?
XAG/USD – Rifiuto ribassista in arrivo? Supporto chiave nel miri🔍 Analisi del Grafico – XAG/USD (Argento vs USD)
1. Trend & Medie Mobili (EMAs):
Il grafico mostra due medie mobili esponenziali fondamentali:
📈 EMA 50 (rossa): 33.1940
📉 EMA 200 (blu): 32.8684
Il prezzo attuale si trova al di sopra di entrambe le EMAs, indicando una tendenza rialzista a breve termine, anche se è in formazione un possibile rifiuto ribassista in prossimità della resistenza.
2. Zone Chiave:
🟥 Zona di Resistenza: 33.45 – 33.60
Il prezzo ha testato questa zona più volte ed è stato respinto – segnale di forte pressione di vendita.
Le lunghe ombre in questa fascia indicano esaurimento degli acquirenti.
🟩 Zona di Supporto: 32.60 – 32.85
Si osservano diversi rimbalzi da questa area, segnalando un forte livello di domanda.
La EMA 200 attraversa anch’essa questa zona, rafforzandone il ruolo come supporto.
3. Comportamento del Prezzo & Pattern Tecnici:
🧱 Ripetute cadute ribassiste (evidenziate in blu): mostrano un pattern di forti vendite ogni volta che il prezzo tocca la resistenza.
🧭 Possibile formazione di doppio massimo, un classico segnale di inversione ribassista.
🔁 Il possibile scenario prevede:
Un nuovo test della resistenza nel breve termine.
Seguito da un ritracciamento verso il supporto in area 32.60.
Una rottura sotto tale livello potrebbe portare a ulteriori ribassi.
📌 Sintesi:
⚠️ Scenario a breve termine: Ribassista se la resistenza tiene.
📍 Livelli chiave da monitorare: 33.60 (breakout) e 32.60 (breakdown).
🔄 Strategia operativa:
Valutare posizioni short in zona 33.45–33.60 con stop sopra 33.65.
Target nell’area 32.65–32.60.
📊 Indicatori in evidenza:
La confluenza delle EMAs conferma l’analisi della tendenza.
La struttura dei prezzi e i ripetuti rifiuti suggeriscono una possibile correzione verso il supporto.
Corn, ripresa dello short?La candela di oggi segna una possibile ripresa del trend short. Regressione lineare e canale di confidenza inclinati negativamente, candela rossa che chiude sotto i minimi del giorno precedente, e comunque al di sotto del punto pivot. Avrei preferito che continuasse ancora un po' il rintracciamento per poter vendere un po' più in altro. In ogni cosa ancora non è detto che lunedì non riparta il rintracciamento senza che il dello stop entri a mercato.
CocoaIl prezzo del cacao è uscito dal canale di confidenza per poi sentire l'R1 trimestrale e rientrarvi. Attualmente la regressione lineare è inclinata positivamente mentre il canale rimane impostato a ribasso.
Il prezzo si trova comunque sopra al punto pivot che sarebbe un buon punto di ingresso per una ripartenza long. Con uno stop relativamente stretto al di sotto potrebbe diventare molto interessante seguire questo strumento.
Nel caso in cui il punto pivot dovesse essere rotto senza dare nessun segnale di tenuta del prezzo la visione sarebbe invalidata.
L'oro sale, ma attenzione alla forte pressione a 3370!
Mentre riemerge la tempesta dei dazi, i prezzi dell'oro salgono alle stelle!
L'amministrazione Trump ha nuovamente utilizzato il bastone dei dazi, minacciando di imporre una tariffa del 50% sull'Unione Europea a partire dal 1° giugno e affermando che non ci sono stati progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Unione Europea. Perché il momento in cui si verifica questa minaccia è piuttosto delicato. Proprio all'inizio di questa settimana, l'UE ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta quadro volta a riavviare i negoziati commerciali bilaterali. Ciò ha portato direttamente a un forte aumento dei prezzi dell'oro!
Di fronte alla dura posizione degli Stati Uniti, l'UE non resta a guardare. Si dice che l'UE abbia elaborato un piano di emergenza. Se i negoziati fallissero, verranno imposti dazi aggiuntivi sulle esportazioni statunitensi per un valore di 95 miliardi di euro, in risposta alla tassazione "reciproca" di Trump e ai dazi del 25% sulle automobili e su alcuni componenti. Ciò causerà inevitabilmente ulteriori shock al mercato!
Cosa pensi dell'attuale tendenza dell'oro?
Il prezzo ha iniziato a salire nella sessione asiatica e attualmente si attesta saldamente sopra i 3340, iniziando a salire. Pertanto il mercato dell'oro, che sta per esplodere, dovrebbe presto entrare nella fase di accelerazione. L'ascesa non ha paura di essere lenta: finché continua a salire, supererà i massimi. L'opportunità migliore adesso è quella di sfidare e sfondare da 3324 a 3345 nel primo round, che determinerà un ulteriore rialzo e questo round di pullback dovrebbe vedere almeno la linea 3370! Allo stesso tempo, per un aumento come questo vicino al mercato statunitense, non preoccuparti del prezzo. È probabile che la solidità dei mercati europei e statunitensi continui.
Allo stesso tempo, oggi la sessione europea era sotto pressione a 3335 e il metodo di correzione era laterale. Questo metodo di correzione può illustrare meglio il fatto che il prezzo sul mercato è forte e che i rialzisti non sono disposti a dare troppe opportunità agli orsi. Pertanto, il layout dovrebbe seguire in modo aggressivo la tendenza. Quanto più forte è il mercato, tanto meno probabile sarà un forte calo. Allo stesso tempo, la correzione di un mercato forte non romperà sicuramente il minimo per la seconda volta. Quindi, dopo che il prezzo attuale ha raggiunto 3365, la nostra posizione di difesa lunga oggi è 3340! I tori non daranno alcuna possibilità al precedente minimo di 3320 e la loro attuale performance è molto forte, quindi la chiave è continuare ad essere rialzisti.
Vendi oro vicino a 3370, obiettivo 3350!
Se si ritira, il supporto a 3338 sarà rialzista, allora acquista!