Nasdaq 100Ciclo T+6i 2 anni, ovvero raccordo tra cicli T+6i che si forma tra un ciclo di 2 anni già compreso e un'altro, se così fosse il livello di minimo raggiungibile è 15.500
ShortIndici di mercato
Short
testa e spalle rialzistatesta e spalle rialzista per il dax. ger30 ha incrociato al rialzo ed appoggiato sulle medie.
long con stop a 23400, potenziale target a 24880
Long
WisdomTree - Tactical Daily Update - 25.06.2025Tiene la tregua nel conflitto Israele/Usa/Iran: Borse ai massimi.
Borse Asia, Europa ed Emergenti si confermano leader da inizio anno.
Powell (Federal Reserve) tiene duro sui tassi, e Trump lo attacca di nuovo.
Crollo di gas e petrolio, metalli industriali e preziosi sempre bene.
Dopo i timori per una possibile reazione negativa dei mercati agli attacchi USA in Iran nel weekend, la situazione si è evoluta sorprendentemente bene. Ieri, 24 giugno, le borse hanno infatti reagito positivamente grazie alla fragile, ma per ora funzionante, tregua tra Iran e Israele, spinta anche dal netto calo dei prezzi delle materie prime energetiche.
La tregua, benché episodicamente violata da Teheran o Tel Aviv, ha dato una boccata d’ossigeno ai listini globali. A completare il quadro di sollievo ci ha pensato il presidente USA Donald Trump, che ha evitato ulteriori escalation, preferendo attaccare verbalmente il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, per la sua linea sui tassi d’interesse.
Powell, da parte sua, ha ribadito con fermezza l’obiettivo della Fed: mantenere la stabilità dei prezzi. “Il nostro obbligo è prevenire un’inflazione persistente. La credibilità della Fed è fondamentale, e se viene messa in dubbio, i tassi a lungo termine possono salire”, ha dichiarato.
I mercati europei hanno accolto positivamente le ultime evoluzioni: Parigi +1,04%, Francoforte +1,60%, Milano +1,63%, Londra piatta. Oltreoceano, Wall Street ha festeggiato la tregua con rialzi robusti: Dow Jones +1,2%, Nasdaq +1,4% e S&P500 +1,2%.
Tuttavia, non tutte le notizie dagli USA sono rosee. L’indice di fiducia dei consumatori, redatto dal Conference Board, è calato a giugno da 98,4 a 93 punti, ben sotto le attese (99,5). In particolare, la componente sulle aspettative future è scesa a 69 (-4,6 punti), mentre quella sulla situazione attuale è calata a 129,1 (-6,4 punti).
Sul fronte industriale, invece, qualche segnale di ripresa: l'indice manifatturiero della Fed di Richmond è migliorato, passando da -9 a -7 punti, mentre l'indice delle consegne è salito da -10 a -3. Si resta comunque in territorio negativo.
Protagonista in negativo è Tesla, con l’azione in calo di -2,5%, e ulteriore flessione nel dopoborsa. A maggio, le sue vendite in Europa sono crollate -27,9% su base annua, nonostante l’intero mercato dei veicoli elettrici abbia segnato +27,2%. La sua quota di mercato si è ridotta all’1,2% rispetto all’1,8% dell’anno precedente, penalizzata dalla concorrenza cinese e dal malcontento verso le scelte politiche del suo CEO Musk.
Il prezzo del petrolio, dopo un tracollo cumulativo del -15% (12 dollari in meno al barile) in 2 sedute, prova a rimbalzare: stamane Brent +1,2% a 68 dollari/barile. La prospettiva di una tregua stabile e di un rischio minore di blocco dello stretto di Hormuz ha ridato fiato al mercato. L’indice Bloomberg Commodity sale +0,5% a 103 dollari, grazie soprattutto a questo rimbalzo.
Sul gas, invece, ieri è stata una giornata nera: il gas naturale USA è crollato da 4,10 a 3,57 dollari (-13%), mentre quello europeo (TTF) è affondato del -12%, da 41 a 35,6 euro/MWh, nella peggiore seduta dell’anno. Il crollo si spiega considerando che circa il 20% del GNL globale transita proprio dallo stretto di Hormuz.
L’oro, invece, risalire leggermente a 3.328 dollari/oncia, recuperando dal -1,3% di martedì. Le prospettive sul metallo restano positive: le aziende aurifere cinesi stanno cercando fondi sui mercati offshore, a testimonianza della fiducia nel trend rialzista.
Sul mercato valutario il dollaro USA continua a soffrire: il cambio con l’euro è salito a 1,161, col quinto ribasso consecutivo. Powell ha ribadito che non ci sono ancora le condizioni per tagliare i tassi, ma i mercati sembrano non credergli del tutto. Il rendimento del Treasury decennale è sceso al 4,29% (dal 4,33%), minimo da un mese. Nell’Eurozona, invece, rendimenti stabili: Bund al 2,54%, BTP al 3,46%, con spread a 92 bps.
Le borse dell’Asia-Pacifico sfoggiano moderato ottimismo: Nikkei225 +0,3%, Hang Seng +0,7%, CSI 300 +0,5%, Taiex +0,8%, Kospi +0,2%. A Tokyo, un membro della BoJ ha aperto alla possibilità di un imminente rialzo dei tassi, vista l’inflazione in crescita. In Cina, il premier Li Qiang ha promesso che i consumi diventeranno il motore della crescita, ma con gradualità. La Corea del Sud, però, ha subito una battuta d’arresto “politica”: MSCI ha confermato il paese tra gli “emergenti”, respingendo la richiesta di status da “mercato sviluppato”.
Ieri, 24 giugno, grande giornata per l’indice MSCI Emerging Markets: +2,5%, miglior seduta da 30 mesi. Superata quota 1.200 punti (...1.212), soglia che non toccava dal febbraio 2022. L’impennata è merito soprattutto della borsa sudcoreana, che nel 2025 ha già guadagnato il +25%, miglior performance mondiale. L’indice MSCI EM segna da inizio anno +12,7%, contro +6,7% del MSCI World, che ha comunque chiuso al nuovo massimo storico di 3.957 punti.
Infine, il mondo delle criptovalute continua a sorprendere: Bitcoin è balzato da 98.000 a 106.000 dollari in due giorni. Sempre più integrato nel sistema finanziario, il settore vede crescere anche le partnership istituzionali: Chainlink ha annunciato un accordo con Mastercard per consentire l’acquisto diretto di criptovalute tramite carte, in modo sicuro e tracciabile su blockchain.
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
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Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Borse oltre +1% il cessate il fuoco tra Israele e Iran regge.Borse oltre +1% il cessate il fuoco tra Israele e Iran regge.
La notizia di una tregua – seppur fragile – tra Israele e Iran è bastata a infondere fiducia nei mercati finanziari, che hanno chiuso la seduta di ieri con un significativo segno positivo. I principali indici azionari statunitensi hanno registrato rialzi superiori all'1%, guidati in particolare dal comparto tecnologico, mentre gli investitori hanno mostrato un rinnovato appetito per il rischio.
Il NASDAQ ha guadagnato l’1,43% (circa 281 punti), attestandosi a quota 19.912,53. A trainare l’indice sono stati soprattutto i titoli legati al settore dei semiconduttori, protagonisti di un autentico rally: tra questi spiccano AMD (NASDAQ:AMD) (+6,8%), Intel (NASDAQ:INTC) (+6,4%), Taiwan Semiconductor (+4,7%), Broadcom (+3,9%) e NVIDIA (+2,6%). Anche gli altri principali listini hanno registrato performance solide: il Dow Jones è salito dell’1,19% (oltre 500 punti) raggiungendo i 43.089,02 punti, mentre l’S&P 500 ha chiuso in crescita dell’1,11%, avvicinandosi ulteriormente al suo massimo storico.
La tregua, entrata in vigore nella mattinata di ieri, sembrava destinata a rompersi già nelle prime ore, dal momento che entrambe le parti si sono immediatamente accusate di averne violato i termini.
Tuttavia, nel corso della giornata, il cessate il fuoco è stato apparentemente rispettato, come dimostrano sia l’andamento positivo delle Borse sia il brusco calo delle quotazioni petrolifere, scese di un ulteriore 6%. Il prezzo del greggio ha così registrato una flessione complessiva di circa il 13% in due sedute, un dato sorprendente se si considera l’intensificarsi delle tensioni in Medio Oriente nel fine settimana precedente.
Come spesso accade a Wall Street, è proprio l’imprevedibilità a guidare i movimenti dei mercati. Lunedì il repentino calo del prezzo del petrolio ha suggerito una distensione imminente nei rapporti tra Iran e Stati Uniti – previsione che, almeno per ora, si è rivelata corretta.
Martedì, la conferma della tregua tra Teheran e Tel Aviv ha spinto le azioni verso l’alto. Vale la pena ricordare che, come già osservato in precedenti analisi, i mercati tendono a considerare gli eventi geopolitici come occasioni di acquisto, soprattutto in contesti di mercato rialzisti. Anche questa volta la storia sembra ripetersi: conviene dunque ignorare il clamore mediatico e affidarsi, ancora una volta, ai segnali forniti dal prezzo.
A influenzare positivamente il sentiment degli investitori sono state anche le dichiarazioni del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, rilasciate lunedì davanti alla Commissione Servizi Finanziari della Camera.
Come previsto, Powell ha confermato l’atteggiamento prudente della Fed, ribadendo che non vi è alcuna urgenza nel procedere con un taglio dei tassi di interesse. Ha inoltre puntualizzato che le pressioni politiche provenienti dal Presidente Trump non avranno alcun effetto sulle decisioni del Comitato. Powell è atteso domani davanti alla Commissione Bancaria del Senato per proseguire la sua testimonianza.
Marco Bernasconi Trading
DAX: ULTERIORE SPINTA RIALZISTA📈 Cosa sta succedendo
Il DAX sta mostrando segnali di forza, sostenuto sia da fattori tecnici che fondamentali. L’indice tedesco ha beneficiato di dati macro positivi dalla Germania e dall’Eurozona, oltre che di un sentiment globale favorevole verso gli asset di rischio. Le recenti dichiarazioni della BCE, che confermano un atteggiamento accomodante, e la ripresa del settore manifatturiero tedesco hanno contribuito a rafforzare la pressione rialzista.
⚡ Analisi tecnica
Breakout ed incrocio medie mobili.
Sul grafico 4h, il DAX ha completato un breakout sopra la resistenza chiave a 23650 punti. Le medie mobili la media veloce ha incrociato al rialzo quella lenta. L’RSI è in risalita ma non ancora in ipercomprato, lasciando spazio per ulteriori allunghi.
L’RSI è in risalita ma non ancora in ipercomprato, lasciando spazio per ulteriori allunghi.
🌍 Analisi Fondamentale
Dati macro positivi. I dati PMI hanno mostrato una ripresa del settore manifatturiero tedesco e una stabilizzazione dei servizi, rafforzando le prospettive di crescita.
BCE accomodante. Le ultime dichiarazioni della BCE confermano la volontà di mantenere condizioni monetarie favorevoli, sostenendo i mercati azionari europei.
Sentiment globale. Il clima di risk-on a livello globale, favorito dalla stabilità dei mercati USA e dalla rotazione settoriale verso i ciclici, sta sostenendo la domanda di indici europei.
🎯 Obiettivi di prezzo
Target 24125
⛔ Gestione del rischio
Stop Loss aggressivo 23535
Stop Loss conservativo 23400
💡 Conclusione
Il DAX presenta una combinazione di fattori tecnici e fondamentali che presuppone un ulteriore spinta rialzista
Aggiorna sempre l’analisi con le news di mercato e gestisci il rischio in modo responsabile
Long
NQ: H1Massimi raggiunti.
!!! DISCLAIMER !!!
Nota bene:
Queste sono semplici bozze personali, da considerarsi come tali. La lettura va effettuata con un’ottica di breve termine. In altre parole, la prima fase del percorso disegnato rappresenta l’ipotesi principale. La parte restante del percorso (quella più lontana nel tempo) è strettamente legata all’evoluzione della prima fase. Di conseguenza, se quest’ultima non si realizza, l’intera idea deve essere considerata nulla.
Non vi è alcuna sollecitazione all’investimento; quanto riportato va inteso unicamente come il punto di vista di un utente della piattaforma. L’onere di approfondire ricade sul lettore, attraverso le proprie conoscenze ed esperienze.
Ogni commento che schernisce l’autore, l’idea o il grafico verrà segnalato al moderatore della piattaforma. Non fornirò ulteriori risposte in merito. Grazie per l’attenzione.
FTSE MIB, brindisi con hammer per la tregua in Medio Oriente Chart di Capital.Com
La settimana in corso potrebbe essere la terza di seguito con massimi e minimi più bassi dei precedenti
I prezzi hanno trovato un argine sulla mediana del canale rialzista in cui sono inseriti.
Un barlume di distensione nel conflitto tra Israele ed Iran potrebbe porre fine a questa tendenza
Sul grafico giornaliero l'appoggio sulla mediana è avvenuto con un hammer.
Complessivamente tengo in considerazione un possibile pattern di continuazione, testa e spalle, con la spalla destra in fase di completamento
Il tutto per adesso inquadrabile in un canale che per ora scende.
S&P 500 – Analisi con Ichimoku⚠️ S&P 500 – Analisi con Ichimoku
📉 Breakout ribassista da wedge e target sulla chiusura del gap volumetrico
Dopo settimane di progressiva compressione dei prezzi all’interno di un cuneo ascendente, l’S&P 500 ha violato al ribasso la trendline inferiore, rompendo così una delle strutture tecniche più classiche in fase di distribuzione di top. Il movimento è stato accompagnato da una sequenza di segnali ribassisti sul sistema Ichimoku, rafforzando la validità del segnale.
☁️ Ichimoku: i segnali di debolezza
La Kumo (nuvola) è stata rotta verso il basso: un passaggio cruciale, poiché indica che il supporto dinamico è stato superato con forza. La nuvola futura si sta appiattendo e inizia a piegarsi verso il basso, suggerendo che il momentum ribassista potrebbe non essere solo un pullback ma l’inizio di una fase direzionale correttiva.
La Tenkan-Sen ha incrociato al ribasso la Kijun-Sen, e entrambe le linee si trovano sopra ai prezzi, confermando un’inversione temporanea di trend. Il tutto è supportato dalla Chikou Span, che ha bucato i prezzi precedenti e ora si trova al di sotto sia del prezzo che della nuvola: segnale ribassista completo secondo Ichimoku.
🎯 Target operativo: chiusura del gap
La struttura volumetrica mostra un gap non ancora chiuso in area 5667$. Questo livello rappresenta una zona di forte interesse istituzionale e, in un contesto correttivo, tende ad attrarre i prezzi.
🧭 Strategia operativa
Entrata short ideale: in caso di pullback in area 5980$, che coincide con il ritest della Kijun e della trendline rotta.
Stop loss tecnico: sopra i 6030 $, livello che annullerebbe la rottura e potrebbe indicare un falso segnale.
Take profit principale: area 5667$, obiettivo che copre circa il 5,25% di discesa e chiude il gap evidenziato sul grafico.
In sintesi, la combinazione di elementi tecnici (rottura del cuneo), segnali Ichimoku coerenti offrono un’opportunità ben definita per un’operazione ribassista di breve termine, con rischio contenuto e target razionale basato su dinamiche di mercato reali.
Short
SPX - Analisi Ciclica Non-Discrezionale | 24 Giugno 2025ACTRAGEA - Metodologia Quantitativa
🔶 STRUMENTO: S&P 500 | TIMEFRAME: ITM (1D) | CICLO: ITM
📅 DATA/ORA: 24 Giugno 2025 18:06 | 📊 PREZZO: 6.081,42
⏸️ STATO: ATTESA CONFERMA MASSIMO | ⚡ FASE 2: VALIDAZIONE CRITICA
🔄 POSIZIONAMENTO
Il ciclo si trova nella fase finale di completamento
✅ Fase 1 🎯 Fase 2 ⚪ Fase 3 ⚪ Fase 4 ⚪ Nuovo Ciclo
FOCUS: ATTESA CONFERMA MASSIMO
Il ciclo ITM ha raggiunto il momento di verità: 0 barre rimanenti per la durata statistica P50 con massimo oltre aspettative
📊 QUADRO OPERATIVO ESSENZIALE
PARAMETRO STATUS VALORE
FASE CICLO ATTESA CONFERMA MASSIMO Ciclo ITM
AVANZAMENTO 100%+ durata P50 Fase critica immediata
MASSIMO IDENTIFICATO 6.085,4 +751 punti vs P50
TIMING RESIDUO 0 barre P50 Risoluzione imminente
CONTEXT VIX 17,75 Complacency elevata
AFFIDABILITÀ MOLTO ALTA 90% - Setup statistico raro
📈 ANALISI E CONCLUSIONI
Situazione Attuale
L'S&P 500 si trova in una configurazione ciclica estremamente significativa. Il ciclo ITM ha identificato un massimo a 6.085,4 punti, posizionato 751 punti sopra il livello statistico P50 (5.333,553), un evento che si verifica storicamente nel 20% dei casi. Con 0 barre rimanenti per la durata mediana P50, il sistema si trova nel momento di validazione critica immediata.
Il contesto macro presenta caratteristiche distintive: VIX a 17,75 punti evidenzia una condizione di complacency diffusa, mentre la performance Q2 2025 del +6,51% conferma la forza del movimento ascendente. Questa combinazione di fattori crea una situazione di particolare interesse per l'analisi ciclica.
Scenario A - Conferma Massimo e Transizione (Probabilità: 70%)
La mancata rottura decisa del livello attuale indicato come massimo (non confermato) a 6.085,4 nelle prossime sessioni comporterebbe la conferma del completamento e la transizione verso la Fase 3 - Ricerca Minimo Il posizionamento oltre il livello statistico P50 suggerisce un ciclo di ampiezza superiore, caratteristico dei mercati in fase di espansione prolungata.
La validazione di questo scenario comporterebbe l'attivazione della ricerca del minimo nell'area statistica di riferimento (5.649,86 per P50), con timing di sviluppo nelle prossime sessioni. Il VIX a livelli contenuti supporta questa evoluzione, indicando assenza di stress sistemico nel breve termine.
Scenario B - Estensione oltre P80 (Probabilità: 30%)
Una continuazione del movimento ascendente porterebbe il ciclo verso i livelli statistici P80 (5.678,892), configurando un pattern di compressione temporale con estensione di prezzo. Questo comportamento, pur meno probabile statisticamente, rimane possibile in contesti di momentum sostenuto.
L'elemento discriminante per questo scenario è rappresentato dal superamento deciso del massimo attuale, accompagnato da espansione volumetrica e possibile rotazione settoriale verso risk-on.
Timing e Risoluzione Imminente
Con durata P50 completata al 100%, le prossime sessioni rappresentano la finestra critica per la definizione del pattern ciclico. La metodologia quantitativa indica una probabilità elevata di risoluzione entro 1-3 sessioni, rendendo questo momento particolarmente significativo per l'analisi.
Elementi Discriminanti
Il livello di discriminazione critico si posiziona a 6.085,4 punti. Un superamento deciso attiverebbe lo scenario di estensione, mentre il mancato superamento nelle prossime sessioni confermerebbe la transizione verso la Fase 3. Il monitoraggio del VIX risulta complementare: un movimento verso 20+ punti supporterebbe la transizione discendente.
Approccio Non-Discrezionale in Azione
Questa configurazione dimostra l'efficacia della metodologia quantitativa nell'identificazione di momenti critici del mercato. La Fase 2 rappresenta il momento di massima definizione probabilistica, dove convergono elementi statistici, timing e contesto macro per la risoluzione del pattern ciclico.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 24.06.2025La settimana finanziaria si è aperta con una scossa geopolitica: i raid statunitensi contro siti nucleari iraniani hanno scatenato la minaccia di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il 30% del petrolio e il 20% del gas mondiale. La Cina, partner energetico strategico dell’Iran, si è detta contraria a blocchi navali.
Nonostante il nervosismo iniziale, i mercati energetici hanno reagito con freddezza. Le petroliere hanno continuato a transitare attraverso lo stretto e, dopo un’impennata iniziale, i prezzi del petrolio sono scesi drasticamente: il Brent ha chiuso a 72 dollari al barile (-6,5%), mentre il WTI è sceso a 69,35 dollari (-6,01%). L’attacco missilistico iraniano a basi USA in Qatar e Iraq — senza vittime — ha dunque avuto un impatto più contenuto del previsto.
Ieri, 23 giugno, le borse europee si sono mostrate deboli: Milano ha perso l’1%, penalizzata anche dallo stacco dividendi. Madrid è stata l’unica a chiudere in positivo. Sul fronte statunitense, Wall Street ha reagito con un rimbalzo moderato: Dow Jones +0,62%, S&P 500 +0,68%, e Nasdaq +0,79%, sostenuto da Tesla (+9,3%) grazie al lancio del suo servizio di taxi autonomi in Texas.
Con Wall Street che pesa per circa il 60% sull’indice globale MSCI World, questo ha mantenuto quota 3.900 punti, a un soffio dal suo record storico di 3.948 punti dell’11 giugno.
Nessuna sorpresa dalla Federal Reserve: il FOMC ha mantenuto i tassi fermi tra 4,25% e 4,50%, come previsto. Tuttavia, la banca centrale ha rivisto al ribasso la crescita per il 2025 a +1,4%, mentre l’inflazione è attesa al 3% e il PCE core (esclusi alimentari ed energia) al 3,1% (dal precedente 2,7%). La disoccupazione dovrebbe salire al 4,5%.
Due membri della FED, tra cui la governatrice Michelle Bowman, hanno aperto alla possibilità di un taglio dei tassi già a luglio, se l’inflazione dovesse rimanere sotto controllo. Anche Christopher Waller, altro esponente, ha fatto eco a questa posizione. I mercati ora scontano due tagli da 25 punti base entro fine anno.
In Europa, la presidente Christine Lagarde ha segnalato che una possibile chiusura dello Stretto di Hormuz rappresenta un rischio concreto per l’inflazione. Il governatore portoghese Mario Centeno ha invece evidenziato la debolezza dell’economia dell’eurozona come ostacolo al raggiungimento del target inflazionistico del 2%.
Il numero due della BCE, Luis de Guindos, è atteso a Milano per commentare lo scenario economico, mentre in UK la Bank of England dovrebbe confermare i propri tassi di riferimento al 4,25%.
Focus sui dazi: Europa-USA verso un compromesso? Il neo-cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato la strategia UE nei negoziati commerciali con gli USA, giudicandola “troppo complicata” e ha invitato a concentrarsi su pochi settori chiave: auto, chimica, farmaceutica, meccanica e siderurgia. Anche il ministro dell’Economia italiano Giancarlo Giorgetti ha rilanciato, proponendo di accettare dazi al 10%, in linea con l’accordo siglato dal Regno Unito al G7.
Tuttavia, Giorgetti ha anche ricordato che la competenza sulle trattative spetta alla Commissione europea, pur ammettendo che “la difficoltà nel trovare una posizione comune è reale”.
Stamane la sorpresa è la tregua annunciata da Trump dopo le minacce all’Iran, che ha portato un lieve miglioramento nei mercati energetici: in Asia, le borse hanno comunque chiuso in calo: Nikkei -0,8%, Hong Kong -1,8%, CSI 300 -0,8%, Taiex -1,7%. Il Kospi coreano resta invece stabile, vicino ai massimi da gennaio 2022. Segnaliamo che la startup di IA MiniMax valuta una IPO a Hong Kong con una valutazione di circa 3 miliardi di dollari.
Il prezzo dell’oro resta stabile a 3.375 $/oncia, vicino al suo record di 3.500 $ (22 aprile). Il metallo prezioso è salito del +29% nel 2025, rendendolo l’anno migliore dal 2007. Qualche presa di profitto, che di tanto in tanto emerge, sembra di natura più momentanea che strutturale.
Sul fronte cripto, il Bitcoin è a 105.200 $, vicino ai massimi storici, spinto anche dagli afflussi nei fondi ETF: ben 216 milioni di dollari in una sola settimana, guidati da Blackrock.
Pochi movimenti nel mercato dei bond, con rendimenti stabili: Treasury 10 yrs USA a 4,39% (da 4,41%), BTP decennale Italiano a 3,45% (da 3,48%), Bund tedesco a 2,50% (da 2,53%) e spread BTP-Bund in calo a 95 punti base.
Sul mercato valutario, l’euro si rafforza leggermente stamane a 1,1534 $ (+0,13%) e guadagna anche sullo yen a 169,07 (+0,45%). Il dollaro/yen si attesta a 146,54 (+0,31%).
Secondo l’ultimo sondaggio FMS di Bank of America, il 54% dei gestori vede le azioni internazionali come la migliore asset class dei prossimi 5 anni. Seguono le azioni USA (23%), l’oro (13%) e solo il 5% indica le obbligazioni. Il sondaggio ha coinvolto 190 gestori per un totale di 523 miliardi di dollari in asset.
Infine, nonostante le tensioni geopolitiche e i timori economici, è ancora il boom dell’intelligenza artificiale a guidare l’euforia nei mercati, oscurando le fragilità degli altri settori.
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Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
L’S&P supera quota 6.000 nonostante le tensioni internazionali.L’S&P supera quota 6.000 nonostante le tensioni internazionali.
Il fine settimana appena trascorso si è rivelato particolarmente denso di eventi drammatici sul piano geopolitico: gli Stati Uniti si sono infatti uniti a Israele nei bombardamenti contro impianti nucleari iraniani, provocando immediate ritorsioni da parte di Teheran. Tuttavia, nonostante il clima internazionale appaia teso e incerto, la giornata di lunedì ha visto un’apertura positiva dei mercati, con i principali indici in decisa risalita e una sorprendente flessione nei prezzi del petrolio.
L’indice S&P 500 ha interrotto la serie negativa che durava da tre sedute, chiudendo in rialzo dello 0,96% a quota 6.025,17, superando così la soglia psicologica dei 6.000 punti. Anche il NASDAQ ha fatto registrare un balzo dello 0,94% (pari a circa 183 punti), trainato in particolare dalla crescita dell’8,2% di Tesla (TSLA), che ha recentemente lanciato ad Austin il suo innovativo servizio di robotaxi. Il Dow Jones ha seguito a ruota, con un incremento dello 0,89% a 42.581,78 punti.
La giornata era iniziata con cautela, alla luce dei bombardamenti statunitensi su tre siti nucleari iraniani. A metà seduta, gli indici hanno temporaneamente virato in negativo, dopo la notizia di un attacco iraniano a una base militare americana in Qatar. Fortunatamente, l’assenza di vittime ha attenuato le reazioni dei mercati. L’apertura dello Stretto di Hormuz – cruciale per il transito di circa un quinto del petrolio mondiale – ha ulteriormente rassicurato gli investitori. Di fatto, il prezzo del greggio ha subito una flessione del 7%, mentre il mercato azionario ha beneficiato di un clima di maggiore serenità.
È lecito attendersi una fase di accentuata volatilità nei prossimi giorni. Tuttavia, in assenza di un’escalation significativa da parte dell’Iran o di un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti su più ampia scala, è probabile che l’attenzione torni a concentrarsi su tematiche economiche: crescita, utili societari e politica monetaria.
In settimana sono attesi diversi eventi di rilievo, fra cui spicca la testimonianza semestrale del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, davanti al Congresso. Il suo intervento inizierà domani presso la Commissione per i Servizi Finanziari della Camera e si concluderà mercoledì al Senato, davanti alla Commissione Bancaria.
Ci si attende, come di consueto, un approccio prudente da parte del governatore, che probabilmente ribadirà la necessità di non affrettare tagli ai tassi di interesse. Non mancheranno, tuttavia, pressioni politiche: da un lato i Repubblicani potrebbero incalzarlo sulle divergenze emerse tra i membri del board, in particolare Michelle Bowman e Christopher Waller; dall’altro, i Democratici vorranno conoscere la sua posizione in merito alla proposta di tagli più aggressivi promossa dal presidente Trump.
Venerdì sarà inoltre pubblicato l'indice PCE (Personal Consumption Expenditures), ovvero l’indicatore d’inflazione prediletto dalla Fed. I dati precedenti hanno mostrato un incremento contenuto (+0,1% mensile; +2,1% annuale), con valori “core” anch’essi sotto controllo. Un’ulteriore conferma di questa tendenza potrebbe rafforzare l’ipotesi di un allentamento della politica monetaria.
Parallelamente, l’attenzione degli investitori continuerà a essere rivolta al Medio Oriente, in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte dei negoziati commerciali internazionali. Notizie favorevoli su entrambi i fronti potrebbero contribuire a spingere S&P e NASDAQ verso nuovi massimi storici, distanti rispettivamente solo dell’1,94% e del 2,69%.
I future sui principali indici statunitensi lasciano presagire un’apertura positiva, sostenuta dalla dichiarazione del presidente Trump circa un cessate il fuoco nel conflitto israelo-iraniano. Resta tuttavia da chiarire quanto tale tregua sia destinata a durare. La reazione dei mercati è stata immediata: il petrolio ha continuato a scendere, mentre l’oro ha perso terreno per via del calo della domanda di beni rifugio.
Il crollo del petrolio
I prezzi del greggio hanno registrato un brusco calo in seguito all’annuncio della tregua. Il timore che l’Iran potesse bloccare il traffico di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz – snodo cruciale del commercio energetico globale – aveva sostenuto le quotazioni nelle settimane precedenti. Tuttavia, la risposta iraniana all’attacco americano, percepita come moderata, ha indotto gli operatori a rivedere al ribasso le aspettative su un'escalation imminente.
In questo contesto, il raffreddamento delle tensioni geopolitiche potrebbe offrire al mercato l’occasione per riorientarsi su fondamentali economici più prevedibili. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per valutare la traiettoria dei mercati e la capacità degli investitori di convivere con l’incertezza.
Marco Bernasconi Trading
FTSE MIB - ITM - Analisi Ciclica Non-Discrezionale | 23-06-2025# FTSE MIB - Analisi Ciclica Non-Discrezionale | 23 Giugno 2025
**ACTRAGEA - Metodologia Quantitativa**
🔶 **STRUMENTO:** FTSE MIB | **TIMEFRAME:** Giornaliero | **CICLO:** 116
📅 **DATA/ORA:** 23 Giugno 2025 21:47 | 📊 **PREZZO:** 38.840,52
🔻 **STATO:** Attesa conferma minimo | ⚡ **FASE 4:** Validazione del completamento ciclico
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## 🔄 **POSIZIONAMENTO**
*Il ciclo si trova nella fase finale di completamento*
| ✅ | ✅ | ✅ | 🎯 | ⏳ |
|------------- |------------- |------------- |------------- |-------------------|
| | | | Attesa Conferma | |
**Il minimo ciclico è stato identificato e ora si attende la conferma matematica per il completamento**
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---
## 📊 **QUADRO OPERATIVO ESSENZIALE**
| **PARAMETRO** | **STATUS** | **VALORE** |
|---------------|------------|------------|
| **Fase Ciclo** | Attesa conferma minimo | Ciclo 116 - SHORT |
| **Avanzamento** | 75-100% della durata P50 | Fase conclusiva avanzata |
| **Massimo Confermato** | Validato | 40.708,6 |
| **Minimo Identificato** | In attesa conferma | 38.605,47 |
| **Timing Residuo** | Finestra critica | 1 barra al livello statistico |
| **Affidabilità** | Molto elevata | 90% (fase finale) |
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## 🎯 **ANALISI E SCENARI**
**Situazione Attuale**
Il FTSE MIB si trova in una fase estremamente avanzata del ciclo 116 giornaliero. Il massimo è stato confermato a 40.708,6 punti e il sistema ha già identificato il probabile minimo a 38.605,47. Ci troviamo ora nella cruciale **Fase 4 - Attesa conferma minimo**, dove il ciclo attende la validazione matematica finale per considerarsi completato.
**Scenario Principale - Conferma Imminente (Probabilità: 90%)**
Con il timing che ha raggiunto il 75-100% della durata statistica P50 e solo **1 barra residua** al livello statistico atteso, la probabilità di conferma del minimo nelle prossime sessioni è estremamente elevata. Il minimo attuale a 38.605,47 si posiziona **sopra l'area del livello statistico P50** (37.065,32), indicando un completamento ciclico "pulito" senza estensioni verso i percentili inferiori.
Il movimento totale del ciclo (da 31.945,73 a 40.708,6) ha prodotto un range di **8.762,87 punti**, con un ritracciamento attuale che mantiene il minimo in una zona statisticamente coerente con i pattern storici. Questo comportamento rafforza la validità del completamento ciclico in corso.
**Scenario Alternativo - Ritardo nella Conferma**
Nel caso di mancata conferma immediata, il sistema monitora la possibilità di un test aggiuntivo dei livelli inferiori. Tuttavia, data la posizione temporale avanzata (oltre il 75% P50) e il posizionamento del minimo sopra i livelli critici, questo scenario mantiene probabilità ridotte (10%).
**Fase di Transizione Imminente**
La conferma del minimo segnerà l'avvio del **nuovo ciclo 117**, con il sistema che passerà automaticamente in **Fase 1 - Ricerca del massimo**. Questo rappresenta un momento di particolare interesse nell'analisi ciclica, poiché marca la transizione da un movimento discendente concluso a una nuova fase potenzialmente rialzista.
**Elementi Discriminanti**
Il livello critico di invalidazione si posiziona decisamente al di sotto del minimo identificato. Una discesa significativa sotto 38.605,47 richiederebbe una rivalutazione completa della struttura ciclica. Al contrario, il superamento del massimo confermato (40.708,6) attiverebbe immediatamente la logica del nuovo ciclo.
**Approccio Non-Discrezionale in Azione**
Questa fase dimostra l'efficacia dell'approccio quantitativo: il sistema ha identificato matematicamente sia il massimo che il minimo, eliminando l'interpretazione soggettiva. La **Fase 4** rappresenta il momento di massima precisione metodologica, dove tutti gli elementi convergono verso la conferma statistica del completamento ciclico.
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**⚠️ DISCLAIMER**
Il presente documento ha esclusivo scopo educativo e dimostra l'applicazione di metodologie quantitative all'analisi ciclica. Non costituisce consulenza finanziaria né raccomandazione operativa. I pattern storici non garantiscono risultati futuri.
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DE40, la mini correzione potrebbe essere al termineChart di Capital.Com
Situazione settimanale
L'azionario tedesco vive ancora di rendita come da lascito della candela rialzista di aprile scorso sul grafico mensile
Sul grafico settimanale i prezzi potrebbero, con la settimana scorsa, aver consumato un pullback sul precedente massimo
Abbiamo a che fare con una candela di indecisione, una doji, con volumi discreti.
La rivisitazione dei massimi è subordinata al breakout della massimo di questa candela
Sul grafico giornaliero ancora tutto tace ma è da lì che arriverà qualche segnale, magari il breakout della trendline ribassista.
DOLLAR INDEX, rimbalzo in arrivo?Chart di Capital.Com
Situazione settimanale
Sono cinque mesi di fila che è un dollaro index sul grafico mensile non riesce a chiudere più in alto rispetto al prezzo di apertura
Abbiamo una sequenza di cinque candele dal corpo nero e, probabilmente, questo mese la sequenza potrebbe essere interrotta.
Non fosse altro che un rimbalzo potrebbe anche starci e la candela, ormai è pochi giorni dalla chiusura del mese, potrebbe assumere la forma di un hammer
In divergenza con RSI 14, sul grafico settimanale ereditiamo un pattern di rami con associati volumi in espansione.
Con l'apertura di settimana i prezzi si sono portati oltre la trendline ribassista e c'è tutta una settimana di trading per capire cosa accadrà.
Long
SP – OUTLOOK TECNICO – ANALISI ITM – 22 GIU 2025🔶 STRUMENTO: | TIMEFRAME: | CICLO:
📅 DATA/ORA: | 📊 PREZZO:
🔻 STATO: | ⚡ FASE :
🔄 INFOGRAFICA STATO CICLICO:
🟢------------------- 🔴 -------------------- ⚪----------------- ⚪----------------- ⚪
[Fase 2
Ricerca del massimo Attesa conferma massimo Ricerca del minimo Attesa conferma minimo
📊 TAB01: STATUS AT-A-GLANCE:
ELEMENTO STATUS VALORE
Fase Ciclo FASE 2 - ATTESA CONFERMA Ciclo 344
Completamento Oltre P50 timing 0 barre rimanenti
Massimo Ciclo IN CORSO 6059.4
Minimo Ciclo CONFERMATO 4835.04
Timing OLTRE STIMA P50 Completato 100%
Confidence ALTA 85%
📊 IMG01: GRAFICO SPX TF 1D
📊 TAB02: DATI PARTENZA CICLO:
ELEMENTO VALORE DATA
Minimo Partenza 4835.04 7-4-2025 9:30
Massimo Raggiunto 6059.4 11-6-2025 9:30
Corrente 5967.85 22-6-2025 17:01
📊 TAB03: METRICHE FONDAMENTALI
METRICA VALORE SIGNIFICATO
Range Totale Ciclo 1224.36 pt Ampiezza movimento completo
Drop Attuale 91.55 pt Discesa dal massimo
% Ritracciamento 1.53% Percentuale correzione in corso
📊 TAB:04 MASSIMO IN FORMAZIONE
PARAMETRO VALORE STATUS
Prezzo 6059.4 IN CORSO
Data 11-6-2025 -
Livello Atteso P20 5183.003 Riferimento statistico
Livello Atteso P50 5365.124 Riferimento statistico
Livello Atteso P80 5746.144 Riferimento statistico
📊 TAB:05 MINIMO IN FORMAZIONE
PARAMETRO VALORE STATUS
Prezzo 5952.56 DA CONFERMARE
Data 30-6-2025 (stima) -
Livello Atteso P20 5782.67 Riferimento statistico
Livello Atteso P50 5597.23 Riferimento statistico
Livello Atteso P80 5341.9 Riferimento statistico
📈 ANALISI E CONCLUSIONI
Il ciclo ITM-344 su SPX timeframe giornaliero si trova in Fase 2 - Attesa Conferma Massimo. Il sistema ha identificato un massimo potenziale a 6059.4 (11 giugno), significativamente superiore ai livelli statistici P80 (5746.144), indicando un movimento di ampiezza che supera il range normale osservabile nei cicli di pari grado (oltre 80esimo percentile)
Scenario principale: Il mercato è in fase di validazione del punto di svolta superiore. Il timing ha già superato la durata attesa (50esimo percentile) per la conferma del massimo. Il posizionamento attuale sopra i livelli statistici (siamo sopra anche i livelli considerati molto probabili da essere raggiunti, vedi il 20esimo percentile) per i minimi (5782.67) lascia presupporre ci sia ancora un buon margine per la discesa dei prezzi prima della chiusura di ITM.
Livelli da monitorare
La tenuta dell'area 5950-6000 risulta critica per mantenere la validità del massimo in formazione.
Le aspettative sono di raggiungere un livello di prezzo in fase di correzione (non appena la Fase 3 verrà ufficialmente confermata) tra il 20esimo percentile appena detto, e il 50esimo percentile 5597.23
Da un punto di vista ciclico, al fine di soddisfare i requisiti di chiusura minimi per il ciclo in essere, è necessario andare al di sotto del minimo del 23 Maggio 2025 (5767.41),con una fascia ottimale (probabilistica) compresa tra 5341 e 5782.
⚠️ DISCLAIMER
Il presente documento ha esclusivo scopo educativo e informativo. Non rappresenta una raccomandazione operativa né costituisce consulenza finanziaria. Le analisi presentate derivano da dati quantitativi osservati e non offrono garanzia di performance futura.
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FTMIB – OUTLOOK TECNICO – ANALISI MULTI-TIMEFRAME – 21 GIU 2025📍 Fase Ciclica Dominante: ✅ ATTESA CONFERMA MINIMO (3 su 5 timeframe in fase conclusiva)
📈 STATUS AT-A-GLANCE
🎯 Elemento |✅ Status |📊 Valore
Fase Ciclo Dominante |ATTESA CONFERMA MINIMO | Multi-ciclo
Completamento Medio |75-100% P50 | Fase avanzata
Convergenza Timeframe |ALTA5/5 | in fase discendente
Massimi Confermati |TUTTI CONFERMATI | 5/5 timeframe
Minimi in Corso |RICERCA ATTIVA | 5/5 timeframe
Timing Complessivo |FASE CONCLUSIVA |Entro finestre 50
Confidence |ALTA |85%
Risk Level |MEDIO-BASSO |Fase statistica avanzata
💡 KEY INSIGHT: Il mercato mostra una convergenza eccezionale con tutti i 5 timeframe in fase di ricerca/attesa conferma minimo. I cicli si trovano in fase statistica avanzata (75-100% P50) con massimi confermati su tutti i timeframe e posizionamento in aree di completamento ciclico.
🔄 ANALISI CONFLUENZE MULTI-TIMEFRAME
📊 PANORAMICA CICLI ATTIVI
Timeframe |Ciclo | Direzione | Fase | Completamento |Status
1 Giorno |116 | SHORT |FASE 4 |75-100% P50 |Attesa conferma minimo
270 Min |74 |FLAT |FASE 4 |75-100% P50 |Attesa conferma minimo
60 Min |332 |FLAT |FASE 4 |75-100% P50 |Attesa conferma minimo
15 Min |191 |SHORT |FASE 3 |25-50% P50 |Ricerca minimo
5 Min |132 |FLAT |FASE 3 |50-75% P50 |Ricerca minimo
🎯 CONVERGENZA STRUTTURALE
Massimi confermati: 5/5 timeframe hanno completato la fase ascendente
Fasi discendenti: Tutti i cicli sono in ricerca o attesa conferma del minimo
Timing convergente: I timeframe più lunghi (1G, 270min, 60min) sono in fase conclusiva avanzata
Coerenza direzionale: Presenza di cicli SHORT su timeframe chiave (1G, 15min)
📊 ANALISI DETTAGLIATA PER TIMEFRAME
📅 TIMEFRAME GIORNALIERO (Ciclo 116 - SHORT)
🔺 Massimo Confermato: 40708.6 (maggiore del livello statistico P50)
🔻 Minimo in Corso: 38877.3 (sopra area livello statistico)
⏰ Timing: 5 barre rimanenti per P50 (36879.25) → distanza 1998 punti
📈 Range Ciclo: Da 31945.73 a 40708.6 (8762.87 punti)
🎯 Fase: Attesa conferma minimo - tempo trascorso 75-100% P50
🕐 TIMEFRAME 270 MINUTI (Ciclo 74 - FLAT)
🔺 Massimo Confermato: 40708.6 (maggiore del livello statistico P50)
🔻 Minimo in Corso: 38877.3 (sopra area livello statistico)
⏰ Timing: 0 barre rimanenti per P50 (37065.33) → distanza 1812 punti
📈 Range Ciclo: Da 31945.73 a 40708.6 (8762.87 punti)
🎯 Fase: Attesa conferma minimo - tempo trascorso 75-100% P50
🕐 TIMEFRAME 60 MINUTI (Ciclo 332 - FLAT)
🔺 Massimo Confermato: 39929.66 (inferiore al livello statistico P20)
🔻 Minimo in Corso: 38942.42 (in area livello statistico P20)
⏰ Timing: 9 barre rimanenti per P50 (38905.73) → distanza 37 punti
📈 Range Ciclo: Da 39199.89 a 39929.66 (729.77 punti)
🎯 Fase: Attesa conferma minimo - tempo trascorso 75-100% P50
🕐 TIMEFRAME 15 MINUTI (Ciclo 191 - SHORT)
🔺 Massimo Confermato: 39514.43 (inferiore al livello statistico P50)
🔻 Minimo in Corso: 39226.78 (sopra area livello statistico)
⏰ Timing: 60 barre rimanenti per P50 (38908.25) → distanza 319 punti
📈 Range Ciclo: Da 38942.42 a 39514.43 (572.01 punti)
🎯 Fase: Ricerca minimo - tempo trascorso 25-50% P50
🕐 TIMEFRAME 5 MINUTI (Ciclo 132 - FLAT)
🔺 Massimo Confermato: 39514.43 (maggiore del livello statistico P50)
🔻 Minimo in Corso: 39226.78 (in area livello statistico P20)
⏰ Timing: 39 barre rimanenti per P50 (39130.66) → distanza 96 punti
📈 Range Ciclo: Da 38942.42 a 39514.43 (572.01 punti)
🎯 Fase: Ricerca minimo - tempo trascorso 50-75% P50
📊 LIVELLI STATISTICI DI RIFERIMENTO
🎯 LIVELLI P50 MINIMI PER TIMEFRAME
Timeframe | Livello P50 | Distanza Attuale | Posizionamento
1 Giorno | 36879.25 | -1998 pt | Sopra livello statistico
270 Min | 37065.33 | -1812 pt | Sopra livello statistico
60 Min | 38905.73 | -37 pt | Prossimo al livello
15 Min | 38908.25 | -319 pt | Sopra livello statistico
5 Min |39130.66 |-96 pt |Prossimo al livello
⏰ FINESTRE TEMPORALI RIMANENTI (P50)
Timeframe | Barre Rimanenti | Equivalente Temporale | Data Stimata
1 Giorno | 5 barre | 5 giorni | 25-6-2025
270 Min | 0 barre | Scaduto | 20-6-2025
60 Min | 9 barre | 9 ore |23-6-2025
15 Min | 60 barre |15 ore |23-6-2025
5 Min | 39 barre |3.25 ore |2 3-6-2025
🎯 FOCUS OPERATIVO
📊 SITUAZIONE ATTUALE
Prezzo Corrente: 39235.02
Fase Ciclica Dominante: Convergenza multi-timeframe in attesa conferma minimi
Posizionamento: Il mercato si colloca in area intermedia tra i livelli statistici P50 dei diversi timeframe
Timing Complessivo: I cicli più lunghi hanno superato le finestre temporali P50, mentre i timeframe brevi mantengono margine temporale
⏰ TIMING E COMPLETAMENTO
Timeframe Lunghi (1G, 270min): Hanno raggiunto/superato le finestre temporali P50 per i minimi
Timeframe Medi (60min): In fase conclusiva con 9 barre rimanenti
Timeframe Brevi (15min, 5min): Mantengono margine temporale per il completamento
📈 CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Massimi Raggiungti: Variabilità significativa tra timeframe (39514-40708 punti)
Range Ciclici: I timeframe lunghi mostrano range più ampi (8762 pt) rispetto ai brevi (572 pt)
Coerenza Statistica: I minimi attuali si posizionano prevalentemente sopra i livelli statistici P50
📋 SINTESI CONCLUSIVA
🎯 ELEMENTI CHIAVE
Convergenza Eccezionale: Tutti i 5 timeframe analizzati sono simultaneamente in fase di ricerca/attesa conferma minimo
Timing Avanzato: I cicli più significativi (giornaliero e 270 minuti) hanno raggiunto la fase statistica conclusiva
Posizionamento Coerente: Il prezzo attuale si colloca in area di transizione tra i diversi livelli statistici P50
Struttura Robusta: La presenza di massimi confermati su tutti i timeframe conferma la solidità della fase discendente
🔍 CONSIDERAZIONI TEMPORALI
Il mercato si trova in una finestra temporale critica dove i timeframe più lunghi hanno completato le aspettative statistiche per i minimi, mentre i timeframe brevi mantengono ancora margine per il completamento ciclico. Questa configurazione suggerisce una fase di potenziale risoluzione nel breve termine.
⚠️ DISCLAIMER
Il presente documento ha esclusivo scopo educativo e informativo. Non rappresenta una raccomandazione operativa né costituisce consulenza finanziaria. Le analisi presentate derivano da dati quantitativi osservati e non offrono garanzia di performance futura.
📡 RESTA AGGIORNATO
➡️ Invito all'interazione in tono professionale.
👍 Se hai trovato utile questa analisi, lascia un like per supportare la diffusione dell'approccio ciclico.
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ACTRAGEA — Dove l'analisi tradizionale incontra la precisione statistica
FTMIB – OUTLOOK TECNICO – ANALISI MULTI-TIMEFRAME – 21 GIU 25📍 Fase Ciclica Dominante: ✅ ATTESA CONFERMA MINIMO (3 su 5 timeframe in fase conclusiva)
📈 STATUS AT-A-GLANCE
| 🎯 Elemento | ✅ Status | 📊 Valore |
|-------------|-----------|-----------|
| Fase Ciclo Dominante | ATTESA CONFERMA MINIMO | Multi-ciclo |
| Completamento Medio | 75-100% P50 | Fase avanzata |
| Convergenza Timeframe | ALTA | 5/5 in fase discendente |
| Massimi Confermati | TUTTI CONFERMATI | 5/5 timeframe |
| Minimi in Corso | RICERCA ATTIVA | 5/5 timeframe |
| Timing Complessivo | FASE CONCLUSIVA | Entro finestre P50 |
| Confidence | ALTA | 85% |
| Risk Level | MEDIO-BASSO | Fase statistica avanzata |
| Prossimo Update | CONFERMA MINIMI | 5-60 barre |
> 💡 KEY INSIGHT : Il mercato mostra una convergenza eccezionale con tutti i 5 timeframe in fase di ricerca/attesa conferma minimo. I cicli si trovano in fase statistica avanzata (75-100% P50) con massimi confermati su tutti i timeframe e posizionamento in aree di completamento ciclico.
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🔄 ANALISI CONFLUENZE MULTI-TIMEFRAME
📊 PANORAMICA CICLI ATTIVI
| Timeframe | Ciclo | Direzione | Fase | Completamento | Status |
|---------------|-----------|---------------|----------|-------------------|------------|
| 1 Giorno | 116 | SHORT | FASE 4 | 75-100% P50 | Attesa conferma minimo |
| 270 Min | 74 | FLAT | FASE 4 | 75-100% P50 | Attesa conferma minimo |
| 60 Min | 332 | FLAT | FASE 4 | 75-100% P50 | Attesa conferma minimo |
| 15 Min | 191 | SHORT | FASE 3 | 25-50% P50 | Ricerca minimo |
| 5 Min | 132 | FLAT | FASE 3 | 50-75% P50 | Ricerca minimo |
🎯 CONVERGENZA STRUTTURALE
• Massimi confermati : 5/5 timeframe hanno completato la fase ascendente
• Fasi discendenti : Tutti i cicli sono in ricerca o attesa conferma del minimo
• Timing convergente : I timeframe più lunghi (1G, 270M, 60M) sono in fase conclusiva avanzata
• Coerenza direzionale : Presenza di cicli SHORT su timeframe chiave (1G, 15M)
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📊 ANALISI DETTAGLIATA PER TIMEFRAME
📅 TIMEFRAME GIORNALIERO (Ciclo 116 • SHORT)
🔺 Massimo Confermato : 40708.6 (maggiore del livello statistico P50)
🔻 Minimo in Corso : 38877.3 (sopra area livello statistico)
⏰ Timing : 5 barre rimanenti per P50 (36879.25) → distanza 1998 punti
📈 Range Ciclo : Da 31945.73 a 40708.6 (8762.87 punti)
🎯 Fase : Attesa conferma minimo • tempo trascorso 75-100% P50
🕐 TIMEFRAME 270 MINUTI (Ciclo 74 • FLAT)
🔺 Massimo Confermato : 40708.6 (maggiore del livello statistico P50)
🔻 Minimo in Corso : 38877.3 (sopra area livello statistico)
⏰ Timing : 0 barre rimanenti per P50 (37065.33) → distanza 1812 punti
📈 Range Ciclo : Da 31945.73 a 40708.6 (8762.87 punti)
🎯 Fase : Attesa conferma minimo • tempo trascorso 75-100% P50
🕐 TIMEFRAME 60 MINUTI (Ciclo 332 • FLAT)
🔺 Massimo Confermato : 39929.66 (inferiore al livello statistico P20)
🔻 Minimo in Corso : 38942.42 (in area livello statistico P20)
⏰ Timing : 9 barre rimanenti per P50 (38905.73) → distanza 37 punti
📈 Range Ciclo : Da 39199.89 a 39929.66 (729.77 punti)
🎯 Fase : Attesa conferma minimo • tempo trascorso 75-100% P50
🕐 TIMEFRAME 15 MINUTI (Ciclo 191 • SHORT)
🔺 Massimo Confermato : 39514.43 (inferiore al livello statistico P50)
🔻 Minimo in Corso : 39226.78 (sopra area livello statistico)
⏰ Timing : 60 barre rimanenti per P50 (38908.25) → distanza 319 punti
📈 Range Ciclo : Da 38942.42 a 39514.43 (572.01 punti)
🎯 Fase : Ricerca minimo • tempo trascorso 25-50% P50
🕐 TIMEFRAME 5 MINUTI (Ciclo 132 • FLAT)
🔺 Massimo Confermato : 39514.43 (maggiore del livello statistico P50)
🔻 Minimo in Corso : 39226.78 (in area livello statistico P20)
⏰ Timing : 39 barre rimanenti per P50 (39130.66) → distanza 96 punti
📈 Range Ciclo : Da 38942.42 a 39514.43 (572.01 punti)
🎯 Fase : Ricerca minimo • tempo trascorso 50-75% P50
---
📊 LIVELLI STATISTICI DI RIFERIMENTO
🎯 LIVELLI P50 MINIMI PER TIMEFRAME
| Timeframe | Livello P50 | Distanza Attuale | Status Posizionamento |
|---------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 1 Giorno | 36879.25 | -1998 pt | Sopra livello statistico |
| 270 Min | 37065.33 | -1812 pt | Sopra livello statistico |
| 60 Min | 38905.73 | -37 pt | Prossimo al livello |
| 15 Min | 38908.25 | -319 pt | Sopra livello statistico |
| 5 Min | 39130.66 | -96 pt | Prossimo al livello |
⏰ FINESTRE TEMPORALI RIMANENTI (P50)
| Timeframe | Barre Rimanenti | Equivalente Temporale | Data Stimata |
|---------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| 1 Giorno | 5 barre | 5 giorni | 25-6-2025 |
| 270 Min | 0 barre | Scaduto | 22-6-2025 |
| 60 Min | 9 barre | 9 ore | 23-6-2025 |
| 15 Min | 60 barre | 15 ore | 23-6-2025 |
| 5 Min | 39 barre | 3.25 ore | 23-6-2025 |
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🎯 FOCUS OPERATIVO
📊 SITUAZIONE ATTUALE
• Prezzo Corrente : 39235.02
• Fase Ciclica Dominante : Convergenza multi-timeframe in attesa conferma minimi
• Posizionamento : Il mercato si colloca in area intermedia tra i livelli statistici P50 dei diversi timeframe
• Timing Complessivo : I cicli più lunghi hanno superato le finestre temporali P50, mentre i timeframe brevi mantengono margine temporale
⏰ TIMING E COMPLETAMENTO
• Timeframe Lunghi (1G, 270min) : Hanno raggiunto/superato le finestre temporali P50 per i minimi
• Timeframe Medi (60min) : In fase conclusiva con 9 barre rimanenti
• Timeframe Brevi (15min, 5min) : Mantengono margine temporale per il completamento
📈 CARATTERISTICHE STRUTTURALI
• Massimi Raggiungti : Variabilità significativa tra timeframe (39514-40708 punti)
• Range Ciclici : I timeframe lunghi mostrano range più ampi (8762 pt) rispetto ai brevi (572 pt)
• Coerenza Statistica : I minimi attuali si posizionano prevalentemente sopra i livelli statistici P50
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📋 SINTESI CONCLUSIVA
🎯 ELEMENTI CHIAVE
• Convergenza Eccezionale : Tutti i 5 timeframe analizzati sono simultaneamente in fase di ricerca/attesa conferma minimo
• Timing Avanzato : I cicli più significativi (giornaliero e 270 minuti) hanno raggiunto la fase statistica conclusiva
• Posizionamento Coerente : Il prezzo attuale si colloca in area di transizione tra i diversi livelli statistici P50
• Struttura Robusta : La presenza di massimi confermati su tutti i timeframe conferma la solidità della fase discendente
🔍 CONSIDERAZIONI TEMPORALI
Il mercato si trova in una finestra temporale critica dove i timeframe più lunghi hanno completato le aspettative statistiche per i minimi, mentre i timeframe brevi mantengono ancora margine per il completamento ciclico. Questa configurazione suggerisce una fase di potenziale risoluzione nel breve termine.
---
⚠️ Disclaimer
Questa analisi ha esclusivo scopo informativo e didattico. Non costituisce in alcun modo una sollecitazione all’investimento o una raccomandazione operativa. I dati riportati derivano da modelli ciclici quantitativi e non devono essere interpretati come previsioni certe. Ogni decisione operativa è di esclusiva responsabilità dell’utente.
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Report basato esclusivamente sui dati delle tabelle multi-timeframe del 21 giugno 2025
# DAX – OUTLOOK TECNICO – CICLO 187 – 15 MINUTI📍 **Fase Ciclica Attuale:** 🔺 SVILUPPO CICLO
## 📈 STATUS AT-A-GLANCE
| 🎯 Elemento | ✅ Status | 📊 Valore |
|-------------|-----------|-----------|
| **Fase Ciclo** | SVILUPPO AVANZATO | Ciclo 187 |
| **Completamento** | Oltre 100% P50 | 0/81 barre rimanenti |
| **Massimo Ciclo** | Candidato - Livello P50 non raggiunto | 23.481,97 |
| **Minimo Ciclo** | In attesa conferma massimo | NA |
| **Timing** | Durata statistica superata | +19 barre oltre P50 |
| **Trading System** | FLAT | Uscito da posizione LONG |
| **Risk Level** | MEDIO | ATR 38,93 - volatilità contenuta |
| **Alert Status** | ATTIVO | Triangoli rossi - monitoraggio supporti |
> **💡 KEY INSIGHT**: Sistema in FLAT dopo uscita da LONG. Massimo candidato 23.481,97 in attesa di conferma, con timing oltre P50 ma prezzo ancora sotto livello statistico atteso. Alert attivi per monitoraggio eventuali rotture supporti.
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## 🔄 FASI DEL CICLO E STRUTTURA DI RIFERIMENTO
### 2. 🔺 SVILUPPO CICLO (massimo candidato individuato, non confermato)
- **Massimo candidato**: 23.481,97 - 20/06/2025 13:45
- **Status conferma**: In attesa - nessun triangolo bianco presente
- **Differenza rispetto a livelli statistici attesi**:
- **Temporale**: +19 barre oltre P50 (81 barre) = +23% rispetto riferimento
- **Prezzo**: -88 punti vs P50 (23.569,958) = -0,37% sotto livello statistico
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## 📉 SCENARI QUANTITATIVI
### 🔺 MASSIMO DEL CICLO *(candidato non confermato)*
- **Livelli statistici attesi (prezzo)**:
- P20: 23.330,298 ✅ **raggiunto** (+151 punti)
- P50: 23.569,958 ❌ **mancano 88 punti** (-0,37%)
- P80: 24.093,777 ❌ **mancano 612 punti** (-2,61%)
- **Tempistiche**: Oltre P50 (81 barre), in zona P80 (145 barre)
- **Stato massimo**: **Candidato in formazione** - livello P20 superato, P50 in avvicinamento
---
## 🔍 EVIDENZE CHIAVE
- **Timing**: 100+/81 barre completate (123% del P50) - **ritardo moderato** con statistiche storiche
- **Prezzo**: Massimo candidato a -88 punti dal livello P50 - **posizionamento sotto soglia statistica**
- **Conferma massimo**: **In attesa** - triangoli rossi indicano alert, non conferma definitiva
- **Trading System**: **FLAT** - sistema uscito da posizione LONG precedente
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## 🎯 MONITORAGGIO PRIORITARIO
- **Livello decisivo**: 23.569,958 (P50) - superamento confermerebbe sviluppo verso P80
- **Alert supporti**: necessità monitoraggio rotture al ribasso
- **Volatilità**: ATR 38,93 sotto soglia 50 - ambiente a bassa volatilità
- **Finestra critica**: Prossime 15-25 barre per sviluppi definitivi
---
## 📋 VALUTAZIONE CICLICA SINTETICA
Il ciclo in corso si trova nella fase di **sviluppo avanzato** con massimo candidato identificato ma non ancora confermato. Il sistema ha completato la **ricerca del massimo** dal punto di vista temporale (oltre P50) ma attende conferma definitiva dal punto di vista dei livelli di prezzo.
Le tempistiche osservate risultano in **leggero ritardo** rispetto ai pattern storici, situazione gestibile e ancora all'interno dei parametri statistici. La presenza di alert dal TS richiede monitoraggio attento di eventuali rotture di supporti importanti (il max fatto è stato segnalato come candidato max del TYL)
Il trading system in status FLAT conferma la cautela del momento, con il sistema che ha registrato l'uscita dalla posizione LONG precedente e attende sviluppi per nuovi segnali.
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## ⚠️ DISCLAIMER
> Il presente documento ha esclusivo scopo educativo e informativo. Non rappresenta una raccomandazione operativa né costituisce consulenza finanziaria. Le analisi presentate derivano da dati quantitativi osservati e non offrono garanzia di performance futura.
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# DAX – OUTLOOK TECNICO – CICLO 181 – 1D📍 ** Fase Ciclica Attuale: ** ✅ MASSIMO CONFERMATO
## 📈 STATUS AT-A-GLANCE
| 🎯 Elemento | ✅ Status | 📊 Valore |
|-------------|-----------|-----------|
| **Fase Ciclo** | MASSIMO CONFERMATO | Ciclo 181 |
| **Completamento** | 81% P50 | 51/63 barre |
| **Massimo Ciclo** | SOPRA P80 (confermato) | 24.479,42 |
| **Minimo Ciclo** | IN RICERCA | 23.051,55 (più basso finora) |
| **Sistema Accuracy** | ALTA | 73.33% |
| **Volatilità ATR** | NORMALE-BASSA | 300,42 (sotto SMA 336,58) |
| **Trend Volatilità** | IN DIMINUZIONE | ATR sotto media mobile |
| **Posizione BB** | CENTRO-BASSO | Movimento controllato |
| **Timing** | 12 BARRE RESIDUE | 12 giorni |
| **Confidence** | ALTA | 88% |
| **Risk Level** | BASSO | Volatilità in calo |
| **Prossimo Update** | PROGRAMMATO | Entro 48h |
> **💡 KEY INSIGHT**: Il sistema indica **81% completamento fase P50** con 12 barre residue per livello statistico. Win rate 73.33% conferma **affidabilità del sistema**, mentre il minimo è ancora **in fase di ricerca** con volatilità in **diminuzione** (ATR sotto SMA) che favorisce **identificazione controllata** del punto di svolta.
## 🔄 FASI DEL CICLO E STRUTTURA DI RIFERIMENTO
### 3. ✅ MASSIMO CONFERMATO
- **Massimo confermato**: 24.479,42 punti - Completato - 07-04-2025 09:00
- **Minimo atteso (fase di discesa)**:
- **Date e orari previsti**: P20: 19-06-2025 / P50: 22-06-2025 / P80: 02-07-2025
- **Livelli statistici attesi (prezzo)**: P20: 23.239,76 / P50: 22.192,28 / P80: 20.441,48
### 4. 🔻 IN CHIUSURA (in ricerca di minimo, non ancora identificato)
- **Ricerca minimo**: In corso - processo di identificazione attivo
- **Punto più basso finora**: 23.051,55 punti - 19-06-2025
- **Differenza rispetto a livelli statistici attesi dal massimo**:
- **Temporale**: Completato il 81% del P50 (51 barre completate su 63 attese)
- **Timeline**: Partenza 07-04-2025 → Attuale 19-06-2025 → Target P50 22-06-2025
- **Prezzo**: P20: +188 punti (+0,82%) / P50: +859 punti (+3,87%) / P80: +2.610 punti (+12,76%)
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## 📉 SCENARI QUANTITATIVI
### 🔻 MINIMO CONCLUSIVO DEL CICLO
- **Livelli statistici attesi (prezzo)**: P20: 23.239,76 / P50: 22.192,28 / P80: 20.441,48
- **Date e orari previsti**: P20: 19-06-2025 / P50: 22-06-2025 / P80: 02-07-2025
- **Durata residua rispetto durata statistica attesa P50**: 12 barre ≈ 12 giorni
---
## 🔍 EVIDENZE CHIAVE
- **Timing**: 51/63 barre completate (81% del P50) - **coerenza ottimale** con statistiche storiche
- **Prezzo**: Minimo candidato nell'area P20 a +188 punti dal livello atteso - **posizionamento normale**
- **Volatilità**: ATR (300,42) sotto media mobile (336,58) indica **diminuzione tensione** di mercato
- **Conferma massimo**: Già ottenuta - **prima metà ciclo completata** con alta certezza
---
## 🎯 MONITORAGGIO PRIORITARIO
- **Livello decisivo**: 22.192,28 (P50) - livello statistico (P50) atteso per il minimo del ciclo in essere
- **Finestra critica**: 12 giorni per raggiungimento statistica P50
- **Invalidazione**: Rottura sopra 24.479,42 (massimo confermato del ciclo)
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## 📋 VALUTAZIONE CICLICA SINTETICA
- Il ciclo in corso si trova nella fase: **in chiusura**.
- Il sistema ha confermato **massimo** e attende ora la formazione di **minimo conclusivo**.
- Le tempistiche e i livelli statistici osservati finora risultano **coerenti** rispetto ai pattern storici.
- Non sono formulate ipotesi o previsioni soggettive.
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## ⚠️ DISCLAIMER
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DE40 - SHORT - H4DE40 - SHORT - H4 - Tenuta supporto dinamica, Trend lungo periodo long, trend medio periodo long, rottura al rialzo trend line dinamica, tenuta importante supporto di lungo periodo
Short
ANALISI DEL FOMC FED 18/06/2025Il 18 giugno 2025 la Federal Reserve ha confermato la sua politica monetaria, lasciando invariato il tasso di interesse tra il 4,25% e il 4,50%. La decisione è stata presa all’unanimità dal FOMC, in un contesto di incertezza economica ancora elevata, dovuta soprattutto alle recenti politiche tariffarie e alle prospettive di crescita più deboli rispetto alle attese di inizio anno.
Punti chiave dello statement
Economia solida ma in rallentamento. Dopo una crescita del 2,5% nel 2024, il PIL USA ha rallentato nel primo trimestre 2025, anche per effetto di movimenti anomali nelle importazioni dovuti all’anticipo di scorte per evitare nuovi dazi. La Fed prevede ora una crescita dell’1,4% per quest’anno e dell’1,6% per il 2026, leggermente meno rispetto alle stime di marzo.
Mercato del lavoro stabile. Il tasso di disoccupazione resta basso (4,2%), con una media di 135.000 nuovi posti di lavoro al mese negli ultimi tre mesi. I salari crescono meno rapidamente, ma continuano a superare l’inflazione, segnalando un mercato del lavoro in equilibrio.
Inflazione ancora sopra il target. L’inflazione PCE è al 2,3% annuo (core al 2,6%), ma la Fed prevede che salirà al 3% a fine 2025 a causa dell’impatto delle nuove tariffe. Le aspettative di inflazione di breve periodo sono aumentate, mentre quelle di lungo periodo restano ancorate vicino al 2%.
Tariffe e incertezza. Le nuove tariffe introdotte quest’anno stanno già spingendo i prezzi verso l’alto. Powell ha sottolineato che l’effetto potrebbe essere temporaneo, ma non si esclude che possa diventare più persistente se le aspettative di inflazione dovessero deteriorarsi.
Implicazioni pratiche per chi fa trading
Mercati in attesa. La Fed ha confermato la strategia “data dependent”, ovvero deciderà i prossimi passi solo in base ai dati macroeconomici in arrivo. Questo significa che ogni dato su inflazione, occupazione e crescita potrà generare volatilità improvvisa su azioni, bond e valute.
Tassi fermi ancora a lungo. Il mercato ora sconta un solo taglio dei tassi entro fine 2025, contro i due previsti a inizio anno. La Fed prevede un tasso al 3,9% a fine anno e al 3,6% nel 2026, segnalando che non ha fretta di allentare la politica monetaria.
Attenzione ai settori sensibili. Le aziende più esposte all’aumento dei costi (import/export, manifattura, retail) potrebbero soffrire in modo significativo e avere margini più bassi nei prossimi trimestri. I titoli difensivi e i settori meno sensibili all’inflazione potrebbero offrire maggiore stabilità.
Conclusione
La Fed resta prudente. Riconosce i progressi sull’inflazione ma teme che le tariffe possano riaccendere pressioni sui prezzi. Per chi fa trading, la parola d’ordine resta flessibilità. Monitorare i dati macro, adattare rapidamente le strategie e privilegiare una gestione del rischio rigorosa. In questa fase, la reattività alle sorprese nei dati sarà la chiave per cogliere le opportunità e proteggersi dalla volatilità.
Formazione
FTMIB OUTLOOK TECNICO |1G (ITM) - Analisi Integrata multi-frame**FTMIB | TF: Daily | 19 Giugno 2025 | Ciclo 114**
## 📊 STATUS CORRENTE
- 🔵 **Ciclo ITM**: 114 - 52/58 barre verso P50 statistico
- 💰 **Prezzo attuale**: 38.942,20
- 🎯 **Fase ciclica**: ATTESA CONFERMA MINIMO
- 📊 **Segnale attivo**: SHORT su ITM
- ⏰ **Durata residua attesa**: 6 barre verso P50 (completamento atteso ~25 Giugno)
---
## 🎯 ZONE TARGET (minimi in formazione)
- 📉 **Livelli statistici ITM**: P20 38.300 (80%) - P50 36.846 (50%) - P80 34.505 (20%)
- 📉 **Livelli statistici MTY**: P20 38.578 (80%) - P50 37.177 (50%) - P80 34.571 (20%)
- ✅ **MTY minimo non confermato fatto**: Minimo MTY (38.877) prossimo a livello P20 (38.578) - gap solo 298pt
- ⚠️ **ITM e MTY**: Massimo confermato a 40.708,6
---
## ⏰ TEMPISTICHE
- 🕐 **Maturità ITM**: 52/58 barre, ciclo avanzato (P50: 58)
- 📊 **Maturità MTY**: 100/105 barre, ciclo maturo (P50: 101)
- 🧭 **Timing critico**: Entrambi in fase finale di sviluppo
---
## 🔍 ANALISI QUANTITATIVA
- 📈 **Massimo ciclo ITM**: 40.708,6 (confermato)
- 📉 **Minimo partenza ITM**: 31.945,73 (7 Aprile)
- 📏 **Range ciclo ITM**: 8.763 punti (31.945 - 40.708)
- 🔻 **Punti di differenza con minimo P50 ITM**: 2.095 punti (5,38% sotto livello attuale)
- 🔻 **Punti di differenza con minimo P80 ITM**: 4.436 punti (11,39% sotto livello attuale)
---
## 🔄 ANALISI MULTI-TIMEFRAME
### **Configurazione Sincrona:**
- 🏗️ **ITM**: Ciclo avanzato in fase di chiusura (89% maturità)
- ⚡ **MTY**: Ciclo maturo con **condizioni minime per ripartenza già soddisfatte** (P20 quasi raggiunto)
- 🎯 **Segnali**: SHORT ITM vs FLAT MTY = preparazione per divergenza direzionale
### **Condizioni Reset MTY:**
- ✅ **Minimo sufficiente**: 38.877 vs P20 38.578 (gap 298pt - 0,76%)
- 🔄 **FLAT attivo**: Indica **disponibilità immediata** per nuova direzione, non attesa ulteriore discesa
- ⚡ **Ripartenza possibile**: MTY può invertire al rialzo dal livello attuale
### **Implicazioni Struttura Superiore:**
- 📊 **Pattern caratteristico**: ITM in chiusura + MTY pronto per ripartenza immediata
- 🔄 **Indicazione gerarchica**: Configurazione tipica di struttura di ordine superiore a **metà del suo sviluppo atteso**
---
## 🔍 OSSERVAZIONI CHIAVE
- 🏗️ **Sincronizzazione ciclica**: ITM in chiusura + MTY pronto per reset simultaneo
- ⚡ **Coerenza segnali**: SHORT ITM + FLAT MTY coerenti con fasi cicliche respective
- 📊 **Convergenza target**: Range ITM (38.300-34.505) vs MTY (38.578-34.571) sostanzialmente allineati
- 🔄 **Pattern strutturale**: Configurazione tipica di metà sviluppo struttura superiore
---
## 📘 SCENARIO ATTESO NEL BREVE TERMINE
Il **Ciclo ITM 114** presenta una **configurazione di doppia tensione temporale** con il MTY, entrambi vicini al completamento P50. La **convergenza dei target** tra 36.800-37.200 crea una **zona di confluenza critica** con probabilità del **60% di raggiungimento** nelle prossime 6-10 sessioni.
**Scenario base (60% probabilità):**
Completamento ITM verso zona target, mentre **MTY può ripartire immediatamente** al rialzo avendo già soddisfatto le condizioni minime (P20 quasi raggiunto).
**Elementi critici per scenari alternativi:**
- **Ripartenza MTY immediata**: Risalita dal livello attuale (area P20 MTY) **confermerebbe** che le condizioni minime sono sufficienti e che la struttura superiore è pronta per la fase rialzista. Non rappresenterebbe anomalia ma **evoluzione naturale**
- **Completamento sincronizzato**: Se ITM completa verso P20-P50 mentre MTY mantiene area attuale, si creerebbe setup ideale per ripartenza coordinata della struttura superiore
- **Estensione ITM con nuovo MTY in partenza**: Se MTY inverte al rialzo mentre ITM continua verso target inferiori, confermerebbe la **natura gerarchica** con MTY dominante nella seconda fase
La **dinamica multi-timeframe** presenta una configurazione dove ITM tende verso i livelli statistici inferiori mentre MTY ha già soddisfatto le condizioni minime per ripartenza, con la zona 37.177 (P50 MTY) che rappresenta una **confluenza tra riferimento statistico e potenziale supporto tecnico**.
---
> ℹ️ **DISCLAIMER**
>
> L'analisi presentata ha esclusivo scopo informativo ed educativo. Non costituisce sollecitazione all'investimento o consulenza finanziaria. Le proiezioni cicliche derivano da analisi statistica di pattern storici. Consultare sempre professionisti qualificati per decisioni di investimento.
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📌 _#FTMIB | Ciclo ITM 114 | Multi-Timeframe Analysis - Powered by ACTRAGEA_
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FTMIB OUTLOOK TECNICO | 15MIN (TYL) (AGGIORNAMENTO)# 🔴 ACTRAGEA | CICLICO TECNICO
**FTMIB | 15min | 19 Giugno 2025 | Ciclo 192**
## 📊 STATUS CORRENTE
- 🔵 **Ciclo**: 192 - Durata residua: 0 barre (COMPLETAMENTO IMMINENTE)
- 💰 **Prezzo attuale**: 38.961,26 (-1,21% rispetto alla sessione precedente)
- 🎯 **Fase**: ATTESA CONFERMA MINIMO - Ciclo in fase finale
---
## 🎯 ZONE TARGET
- 📉 **P50**: 38.921,38 (−21pt / −0,06%)
- 📉 **P80**: 38.379,06 (−582pt / −1,49%)
- 🎯 **Target attivo**: P50 a -21 punti dal prezzo corrente
- ❌ **Invalidazione**: Rottura confermata sopra 39.549
---
## ⏰ TEMPISTICHE
- 🕐 **Completamento atteso**: IMMINENTE (10% P50 → 0 barre)
- 📍 **Finestra critica**: CHIUSURA CICLO in corso
- 📊 **Monitoraggio**: Conferma minimo in area target P50
---
## 🔍 ANALISI QUANTITATIVA
- 📈 **Massimo Ciclo 192**: 39.549,13 (COMPLETATO)
- 🎯 **Minimo attuale**: 38.942,42 (IN CORSO - area target P50)
- 🔻 **Distanza da Target P50**: −21pt (−0,06%)
- 🔻 **Distanza da Target P80**: −582pt (−1,49%)
- 📊 **Range minimo corrente**: Posizione vicina al target statistico
---
## 📊 METRICHE DI VALIDAZIONE
| Metrica | Valore | Interpretazione |
|---------|---------|-----------------|
| Posizione nel range minimo | 98% completamento | Prezzo molto vicino al target P50 |
| Distanza target P50 | -21pt | Minima distanza dal completamento |
| Status minimo | Area target P50-P20 | Zona statisticamente favorevole |
---
## 🔍 OSSERVAZIONI CHIAVE
- ✅ Ciclo massimo già completato (39.549)
- ✅ Minimo in area target P50-P20 confermato
- ⚠️ Distanza minima (-21pt) dal target P50
- 🔁 Completamento ciclo IMMINENTE
---
## 📘 SCENARIO ATTESO NEL BREVE TERMINE
Il **Ciclo 192** è in **fase di completamento finale** con il minimo posizionato nell'area target P20. La distanza di soli **21 punti dal target P50** (38.921,38) suggerisce un **completamento imminente** della fase ribassista.
**Elementi da monitorare per scenari alternativi**:
- **Conferma definitiva** del minimo sotto 38.921,38
- **Tenuta** del livello 38.379,06 (target P80) come supporto estremo
- **Reazione** dell'azione prezzi in prossimità del completamento statistico
La **fase ciclica corrente** indica che il sistema è in attesa di conferma per la transizione al nuovo ciclo, con probabilità elevata di formazione del minimo definitivo nella zona target attuale.
---
📌 _#FTMIB | Ciclo Taylor 192 | Snapshot Finale - Powered by ACTRAGEA_
---
> ℹ️ **DISCLAIMER**
> L'analisi presentata ha esclusivo scopo informativo ed educativo. Non costituisce sollecitazione all'investimento o consulenza finanziaria. Le proiezioni cicliche derivano da analisi statistica di pattern storici. Consultare sempre professionisti qualificati per decisioni di investimento.
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