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Indici di mercato

NASDAQ e S&P risalgono dopo sei giorni di cali. A Wall Street si dice: L'investimento è una delle poche aree in cui puoi avere poca esperienza e superare qualcuno con molta esperienza, semplicemente perché la persona con molta esperienza potrebbe essere incatenata alle vecchie abitudini e agli errori passati." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il mercato ha iniziato la settimana con un buon passo avanti dopo i forti cali della scorsa settimana. I principali indici hanno mostrato segni di ripresa, con il NASDAQ che è salito dell'1,11% e l'S&P che è avanzato dello 0,87%. È incoraggiante vedere il settore tecnologico reagire positivamente, con titoli come NVIDIA in rialzo dopo il crollo della settimana precedente. La scorsa settimana è stata particolarmente difficile, con il NASDAQ e l'S&P che hanno subito le loro peggiori performance dell'anno. Tuttavia, la giornata di ieri ha segnato una svolta positiva, con tutti e tre gli indici in territorio positivo per la prima volta dal 5 aprile. Nonostante questo inizio positivo, c'è ancora molto lavoro da fare per recuperare completamente le perdite. È importante notare che la settimana sarà caratterizzata da una serie di importanti pubblicazioni di rendiconti trimestrali, con aziende come Meta Platforms, Microsoft e Alphabet in programma per questa settimana. Il primo tra i “Mag 7” ad annunciare i rendiconti sarà Tesla, il cui aggiornamento sarà atteso con interesse dopo le recenti difficoltà del mercato. Inoltre, venerdì sarà rilasciato l'indice delle spese per consumi personali (PCE), che potrebbe influenzare ulteriormente il mercato. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi mentre affrontiamo questa settimana di importanti sviluppi nei mercati finanziari. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Avantor (AVTR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Ieri abbiamo assistito a un rimbalzo di sollievo sul mercato azionario, che ha posto fine a una serie di sei giorni di perdite nell'indice S&P grazie a un rialzo nel settore tecnologico. Durante il fine settimana non ci sono state molte notizie, il che è stato positivo per le azioni considerando le difficoltà recenti dei mercati finanziari. L'S&P ha guadagnato lo 0,87%, mentre il Nasdaq è balzato dell'1,20%. Nonostante il rimbalzo, c'è ancora molto lavoro da fare per recuperare completamente le perdite subite. Anche se la giornata è stata caratterizzata da offerte, non siamo riusciti a recuperare tutte le perdite del venerdì. Quindi, i rialzisti dovranno impegnarsi ulteriormente. Questa settimana potrebbe portare alcuni buoni guadagni. Il livello del 50 giorni è appena sotto i 5120 punti dell'SPX, che è allineato con la resistenza del 61,8% a 5140 punti. Quindi, potremmo assistere a un rimbalzo in quell'area prima di eventuali ritorni ai minimi recenti. UBS ha declassato le Big Mag 6 da Overweight a Neutral, citando uno slancio degli utili in declino. Tuttavia, è importante considerare che le aspettative di guadagno possono ancora influenzare il mercato in modo significativo. Il settore tecnologico ha visto un rally nel pomeriggio, trainato da titoli come SMCI e NVDA. Molti sono in attesa dei prossimi guadagni, che potrebbero influenzare le future dinamiche di questi titoli volatili. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti mentre analizziamo l'evoluzione dei mercati finanziari. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
NASDAQ: SI SALE CON LE SCALE E SI SCENDE CON L'ASCENSOREStando agli ultimi sviluppi la dominance rialzista sembra essersi presa una bella vacanza, adesso la struttura inizia a cambiare già solo partendo dal grafico settimanale con l'evidente breakout in chiusura weekly di venerdì. Eppure se è vero il detto che scendiamo con una rapidità più elevata rispetto agli impulsi con cui saliamo, mi viene da pensare a uno schema di ritracciamento - impulso nel medio periodo. Su entrambi i grafici ho disegnato una possibile ipotesi dove per le prossime ore scendiamo un altro pò per poi bloccare il mini ''panic selling'' e dare uno slancio verso zone di offerta più in alto dove si potrà valutare di entrare nuovamente short con target i massimi di inizio 2022. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
Setup macro Short, possibile ripresa del prezzo in area 5100TF H1 SP500 - Buongiorno a tutti, come si evince dall'immagine allegata, l'indice S&P500 ha rotto il canale short 4 ore disegnato. In effetti un po' di rimbalzo pur mantenendo per ora un setup macro short, ci può stare. Il supporto di 4950 circa segnalato settimana scorsa ha retto e ha generato di fatto un buon rimbalzo, utile per posizioni long intraday. Sul time frame orario vediamo come i minimi stiano diventando crescenti, questo unito alla rottura del canale short, ci da modo di ipotizzare un po' di recupero per l'indice. I minimi attuali registrati sono 4943 - 4960 circa. Per capire se la ripresa sarà importante o meno, sarà interessante vedere se il prezzo supererà il livello di 5020 e cosi via con i successivi ostacoli di struttura. Ipotizzando anche una buona ripresa, non credo al momento si possano ri superare i 5100. Ad ogni modo stiamo a vedere giorno per giorno. Attualmente abbiamo un vix a -3.73% valore 17,29 in acquisto, utile a sostenere l'ipotesi di ripresa del prezzo. Grazie per l'attenzione. Sarà interessante anche vedere il comportamento dell'RSI sul giornaliero. Per passare da ipercomprato a ipervenduto ha perso circa 325 punti. Se dovesse tornare in ipercomprato recuperando circa 100 punti solamente, sarebbe un segnale macro short.
BLACKBULL:SPX500Short
di SERIAMENTE_TRADING
La caduta del NASDAQ: superiore al 5% la passata settimana.A Wall Street si dice: "Non rischiare mai quello che hai e hai bisogno in modo che tu possa avere la possibilità di ottenere ciò che non hai e desideri." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Buongiorno gentili followers di Marco Bernasconi Trading, Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il recente malcontento nel settore tecnologico è esploso con violenza venerdì 19, con il NASDAQ in caduta libera di oltre il 2%, segnando così la quarta settimana consecutiva di ribasso. Questo declino arriva proprio prima di una settimana densa di importanti annunci nel settore tecnologico, con quattro dei principali protagonisti dei "Magnifici 7" che presenteranno i loro report. Il NASDAQ ha perso il 2,05% (quasi 320 punti), raggiungendo il livello di 15.282,01. È la prima volta dall'ultimo giorno di gennaio che il NASDAQ registra una caduta superiore al 2%, quando il presidente della Fed, Jerome Powell, ha escluso un taglio dei tassi a marzo. La recente turbolenza del mercato diventa più comprensibile se consideriamo che stiamo ancora attendendo quel taglio... e sembra sempre più lontano. Il NASDAQ è ora in ribasso per la sesta sessione consecutiva, con una perdita settimanale del 5,8%, segnando sia i peggiori risultati del 2024 che la peggiore performance settimanale in oltre un anno. I fondi sembrano abbandonare le azioni del settore dei chip, un tempo considerate intoccabili, con Super Micro Computer (SMCI) in caduta libera del 23% e persino il gigante dell'intelligenza artificiale NVIDIA (NVDA) in ribasso del 10%. Anche l'indice S&P;, fortemente influenzato dal settore tecnologico, ha segnato una caduta dello 0,88%, arrivando a 4.967,23, con un deficit settimanale del 3,1%. È la terza settimana consecutiva in rosso, segnando, come il NASDAQ, la peggiore performance settimanale in oltre un anno. Nel frattempo, il Dow, seppur in una posizione meno negativa, sembra brillare in confronto. Venerdì 19 l'indice è salito dello 0,56% (circa 211 punti) a 37.986,40, registrando un modesto progresso settimanale di poco più di tre punti. Tuttavia, è importante notare che ci si aspettava qualcosa di simile da un po' di tempo. Le azioni non possono salire per sei mesi senza concedere qualche ritiro. Anche se i pullback e le correzioni non sono mai piacevoli quando accadono, se li consideriamo come normali opportunità di acquisto invece che come segnali di vendita, possiamo gestirli meglio. Dobbiamo mantenere una visione d'insieme e ricordare che la tendenza generale rimane al rialzo e non dobbiamo lasciare che la paura di un pullback o di una correzione più profonda influenzi i nostri investimenti a lungo termine. L'errore più grande che possiamo fare all'inizio di un mercato rialzista è considerare le azioni costose solo perché il prezzo degli indici è alto. Guardando alla prossima settimana, molti eventi importanti influenzeranno il mercato. Venerdì 19, il dato economico più importante sarà il PCE (l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed). Anche se ultimamente il mercato non ha reagito bene ai dati sull'inflazione, il rapporto del mese scorso è stato allineato alle aspettative. Il tasso annuo di inflazione del PCE del 2,5% è stato in linea con le previsioni, mentre l'aumento mensile dello 0,3% è stato leggermente inferiore alle previsioni. Prima di questo, la tecnologia sarà al centro dell'attenzione degli investitori con i report trimestrali di quattro dei principali protagonisti dei "Magnifici 7". Martedì sarà il turno di Tesla (TSLA), mercoledì delle Piattaforme Meta (META), e giovedì di Microsoft (MSFT) e Alphabet (GOOGL), insieme a molti altri nomi, mentre la stagione degli utili entra nel vivo. Cosa ci riserveranno queste grandi aziende del settore tecnologico? E come reagirà il mercato? Molti nel mercato guarderanno ai risultati trimestrali di questa settimana dei quattro membri dei "Magnifici 7" per contribuire a invertire la continua debolezza del mercato azionario. Cosa possono aspettarsi gli investitori dai grandi nomi dei guadagni tecnologici? Il recente ritiro del mercato sembra essere legato alla tempistica dell'allentamento della Fed a causa dell'evoluzione del quadro dell'inflazione, piuttosto che a un deterioramento generale degli utili. Per quanto riguarda gli utili complessivi, questi ultimi sono effettivamente migliorati leggermente nelle ultime settimane. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Advanced Micro Devices (AMD) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le ultime 24 ore sono state caratterizzate da un vero e proprio panico sui futures azionari. È stata una giornata brutale per il settore tecnologico. Il principale colpevole di venerdì 19 è stato l'azienda SMCI, ma naturalmente ci sono molti altri eventi negativi che stanno influenzando il mercato in questo momento. Lo S&P; ha perso lo 0,88%, mentre il Nasdaq ha registrato un ribasso del 2,05%. Il contrattacco israeliano ha fatto scattare l'allarme improvvisamente. Il petrolio e l'oro hanno iniziato a salire, mentre i futures S&P; sono precipitati rapidamente. È stato chiaro che qualcosa stava accadendo, e il panico si è diffuso nei mercati dei futures. Il Nikkei è sceso di 1.000 punti, il Bitcoin ha toccato i 60.000 dollari e l'S&P; è scivolato ai minimi di febbraio. Dopo un momento di apprensione, sia l'Iran che Israele hanno mantenuto la calma. L'attacco sembrava essere solo un avvertimento, per sottolineare che l'Iran avrebbe avuto una risposta se avesse compiuto ulteriori azioni ostili. Quindi, dopo aver realizzato che non ci sarebbe stata una reazione immediata dall'Iran, la situazione si è calmata. Quando mi sono svegliato alle 3 del mattino, i futures erano solo leggermente in ribasso a 5025. Poi sono saliti prima dell'apertura del mercato a 5060. Successivamente, c'è stato un breve momento di panico che ha contribuito a riportare il Nasdaq ai minimi della notte precedente. La situazione intorno alla SMCI è stata particolarmente interessante. La vendita è stata scatenata dalla notizia della data di pubblicazione dei suoi utili. È importante precisare che l'azienda non ha rilasciato ancora gli utili, ma ha solo annunciato che lo farà il 30 aprile. Questa notizia ha causato un ribasso del 23%, un evento piuttosto insolito. La reazione del mercato deriva dal fatto che la SMCI ha riportato una forte crescita per due trimestri consecutivi e ha confermato che continuerà su questa linea. Tuttavia, il mercato ha interpretato questo annuncio come un segnale che gli utili saranno deludenti, con conseguente crollo del 20% del valore dell'azienda. Sarà necessario attendere fino alla fine del mese per avere ulteriori dettagli, ma per chi è interessato a questo calo, è utile osservare che la zona Fib si attesta a $657 (ritracciamento del 61,8%) e $765 (50%). Inoltre, sembra che i venditori, inesorabili, non prestino molta attenzione ai livelli di Fibonacci. Se il livello del 61,8% non regge, il valore a 200 giorni scende a 466. È chiaro che i venditori, poco interessati ai miei livelli di Fibonacci, stanno dominando il mercato. Per quanto riguarda i dati economici e le notizie, Goolsbee della Fed ha dichiarato che i progressi sull'inflazione statunitense sono in stallo e che ha senso attendere maggiore chiarezza prima di agire. La Federal Reserve ha pubblicato il rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria, evidenziando che la leva finanziaria degli hedge fund è salita al livello più alto dal 2013. Barkin, membro votante della Fed, ha notato che la domanda è robusta, ma non ci sono segnali di surriscaldamento dell'economia. Auguro a tutti una buona giornata e che i mercati siano con noi anche in futuro. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
FTSE MIB - Scenari Geometrici @ 27 Marzo 2024 - Chiusura ITMProviamo ad ipotizzare un percorso che sia consistente con le aspettative e che tenga conto dell'avanzamento del prezzo nel tempo Dal mio punto di vista ci troviamo nell'ultimo TCY del secondo MTY dell'ITM in corso. Tale TCY secondo me è negativo avendo fatto un Max nei dintorni di P20 e sotto P50, e troverà suo Max domani entro le 17:00 (cmq direi entro chiusura). Il TYL inizialmente ipotizzato chiudesse il 28 Marzo entro chiusura, ma immagino adesso che la chiusura sarà spostata al 2 Aprile, tra le 10:00 e le 11:00 (comunque in mattinata). Da quel tempo dovrebbe partire il terzo ed ultimo TYL (oggi chiuso il primo) che avrà il compito di chiudere il TCY in corso, questo dovrebbe dunque accadere il 4 Aprile, entro comunque il 5. La partenza del nuovo MTY, per quanto breve, potrebbe consentire di aggiornare un nuovo Max che comunque rimarrebbe nei dintorni di 34900 - 35000- (direi che non dovrebbe andare oltre il range indicato). Tale max avrà il suo tempo ideale, come indicato nello schema, il 16 Aprile. La chiusura di ITM dovrebbe avvenire il 30 Aprile, entro comunque il 2 Maggio 2024, che quindi si configurerà come setup di acquisto per ITM. Il target ideale della correzione sta sulla MM 110 x 1 D, e quindi intercettare il range 31800 - 32000- Come sempre, questa è un idea, ce ne sono tante altre, e non intendo di conseguenza influenzare in alcun modo l'operatività di nessuno.
TVC:FTMIB
di Actragea
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Germany40: conteggio secondo la teoria delle Onde di ElliottOggi vorremmo fare una riflessione per cercare di capire se siamo al capolinea del grande movimento rialzista o se ci potrebbe essere spazio per un ulteriore salita verso i massimi dell'indice tedesco Germany40. Prendendo in esame le regole della Teoria delle Onde di Elliott , possiamo estrapolare una delle 3 regole fondamentali che ci dice che onda 3, all'interno di un movimento impulsivo in 5 onde, non è mai l'onda più corta e aggiungiamo che, di conseguenza dovrebbe essere caratterizzata dal momentum più elevato. Misuriamo, come di solito, questo momentum con il classico oscillatore di elliott, rappresentato dalla differenza di due medie mobili semplici a 5 e 35 periodi, ma che ritroviamo già impostato sulla piattaforma che stiamo utilizzando. Se effettuiamo un conteggio a partire dal minimo realizzato dall'indice in questione, nell'ottobre del 2023 il grafico sembrerebbe mostrarci 3 movimenti principali. Se dovessimo classificare come onda 3, quel forte movimento che ha raggiunto i massimi assoluti, dovremmo avere un riscontro anche di momentum. Notiamo invece che nonostante la forte risalita, la stessa è avvenuta con un momentum in diminuzione, cioè si è creata una divergenza fra prezzi e oscillatore. Questa dinamica ci fa pensare che invece l'onda 3 si sia realizzata nel movimento impulsivo precedente e di conseguenza ci sembra più opportuno pensare che in realtà ci troviamo su un'onda finale, un'onda 5, presumibilmente non chiusa. Quello che ci aspettiamo è un andamento laterale (una correzione) in ABC e poi un ulteriore impulso verso l'alto che, considerata la posizione dell'oscillatore difficilmente potrà raggiungere target molto elevati. Un livello importante da monitorare affinchè la nostra ipotesi possa essere valida è l'area 16350-16400 punti indice, al di sotto di questi valori la classificazione andrebbe rifatta perchè andrebbe a violare livelli importanti che ci possono far pensare ad una inversione di tendenza. Buon Trading. Agata Gimmillaro
Selezione editoriale
CAPITALCOM:DE40
di UniversiTrading
Quinto Giorno di Perdite: NASDAQ e S&P Continuano a Scendere.A Wall Street si dice: "I mercati possono oscillare selvaggiamente, ma il valore intrinseco delle buone aziende tende a crescere costantemente nel tempo." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri giovedì, il mercato ha continuato il crollo del secondo trimestre, con i rialzisti incapaci di sostenere un rally tra le preoccupazioni sull’inflazione e l’inizio della stagione degli utili. Il NASDAQ è sceso per la quinta sessione consecutiva, mantenendo le perdite entro l'1%, mentre l'S&P; ha segnato una serie di perdite durata una settimana. Il Dow ha registrato un modesto guadagno. Il tema delle ultime settimane è stato una serie di aperture positive ma chiusure deboli, con i titoli tecnologici in testa al ribasso. Il NASDAQ e l'S&P; probabilmente registreranno il quarto calo settimanale consecutivo, mentre il Dow mostra una performance migliore ma rimane in ribasso. Netflix ha annunciato i risultati del primo trimestre, sorprendendo con utili e ricavi superiori alle attese, ma con indicazioni deboli per il secondo trimestre, causando un crollo delle azioni dopo l'orario di chiusura. Il mercato digerirà questi numeri domani, mentre il Nasdaq mostra segni di debolezza. Nonostante l'inizio positivo della stagione degli utili, il mercato sembra indirizzato verso un trimestre difficile, con la crescita dei ricavi in decelerazione e le sorprese positive al di sotto dei livelli medi storici. Tuttavia, le stime per il secondo trimestre e per l’intero anno 2024 mostrano segnali di miglioramento. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Allison Transmission (ALSN) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni hanno lottato per trovare slancio oggi. Nonostante un tentativo iniziale di rimbalzo, i tori non sono riusciti a mantenere il controllo e le azioni hanno nuovamente chiuso in ribasso. Lo S&P; è sceso dello 0,22%, mentre il Nasdaq ha registrato una perdita dello 0,57%. Le richieste di sussidio di disoccupazione sono state in linea con le previsioni, ma i dati della Fed di Filadelfia hanno mostrato un'attività economica in fermento, accompagnata da prezzi più alti, sollevando alcune preoccupazioni sull'inflazione. L'elettore della Fed Williams ha espresso commenti ottimisti sulla politica monetaria, ma non hanno scatenato molta reazione sul mercato. Nonostante un'azione sui prezzi altalenante, i rialzisti sono riusciti a portare l'SPX in territorio positivo al mattino, ma gli orsi hanno ripreso il controllo nel pomeriggio. Operazione Salvataggio: Oggi voglio prendermi qualche merito il 5 Aprile lanciato l'operazione salvataggio e siete stati tantissimi a seguirmi acquistando questo report. Le parole con le quali presentavo questo report erano profetiche rilette oggi, ecco ciò che ho scritto il 5 aprile 2024: URGENTE: L'inversione di tendenza è arrivata! Cari followers di Marco Bernasconi trading, È successo! Quello che temevamo è accaduto: l'inversione di tendenza è ora una realtà. È il momento cruciale per proteggere il tuo capitale e agire con prudenza. La Fed ha emesso commenti aggressivi e i timori di un attacco iraniano ad Israele stanno scuotendo i mercati. Non possiamo predire il futuro, ma possiamo agire adesso! Contattami subito e Richiedi adesso “Operazione Salvataggio Proteggi Il Tuo Capitale Finaziario” Non aspettare, proteggi il tuo futuro finanziario oggi stesso! Scrivimi per saperne di più e unisciti alla nostra comunità di trader consapevoli. A coloro che l'hanno fatto e che hanno già ricevuto tutte le mie indicazioni dico bravi perché inseguivo questo short da tempo e finalmente l'ho centrato in pieno. Per coloro invece che sono rimasti fuori vi comunico che siamo quasi arrivati a target e voglio condividere anche con voi il successo. Il valore di ingresso per questa operazione è il prezzo di chiusura registrato il 5 Aprile 2024, il primo giorno di lancio dell'operazione: Prezzo ufficiale dell'operazione: (QQQS - IE00BLRPRJ20) WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT 9,851 Stop loss dell'operazione: Chiuderò l'operazione vendendo (QQQS - IE00BLRPRJ20) WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT Se il valore di chiusura serale dell'indice americano S&P; 500 supera 5.220. Target dell'operazione: Chiuderò l'operazione vendendo (QQQS - IE00BLRPRJ20) WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT< Quando il valore raggiunge 11,328. TARGET RAGGIUNTO Auguro a tutti una buona giornata e che i mercati siano con noi anche in futuro. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
WisdomTree - Tactical Daily Update - 18.04.2024Decoupling Banche centrali: in Europa e UK si taglierà prima che in Usa. Inflazione UE confermata in calo: 1’ taglio da parte dell’ECB probabile a giugno. Economia Cina torna a crescere e con essa la domanda di metalli industriali. Nuove schermaglie commerciali tra Usa e Cina: Biden difende siderurgia Usa. Ieri, 17 aprile, abbiamo avuto la conferma del rallentamento dell’inflazione in Europa: cio’ alimenta la speranza che la Banca centrale Europea (ECB) possa decidere il 1’ taglio dei tassi a giugno. L’intenzione e’ stata ribadita anche dal suo Presidente Christine Lagarde. “A meno che insorgano nuovi shock, si avvicina il momento in cui la Banca centrale dovrà moderare la politica monetaria restrittiva”. Superati i timori innescati dalla cautela espressa dal Chairman della Federal Reserve Powell la sera prima, e confortate anche della positività emersa nelle prime relazioni trimestrali, le Borse europee hanno chiuso in rialzo: Madrid +1,0%, Milano +0,7%, Parigi +0,6%, Londra +0,4%, invariata Francoforte. In calo solo Amsterdam, -1,0%, trascinata dal tonfo da -9% di AMSL, gigante tech locale. Wall Street ha invece segnato il 4’ calo consecutivo: Dow Jones -0,1%, S&P500 -0,58%, Nasdaq -1,1%: oltre alle dichiarazioni di Powell, che allontanano la prospettiva di “easing monetario”, hanno pesato anche le tensioni in Medio Oriente e quelle commerciale tra Cina e USA. Il Presidente Usa Joe Biden minaccia di triplicare i dazi imposti su acciaio e alluminio cinese importati negli States. Jerome Powell non ha usato mezzi termini dichiarando ieri che la lotta all’inflazione è più lunga del previsto e che i tassi resteranno alti per il tempo necessario, una prospettiva che spinge all’insù i rendimenti dei Treasury bond, con quelli a scadenza di 2 anni che hanno di nuovo sorpassato il 5,0%. Anche il Presidente della Fed regionale di Cleveland, Loretta Mester, ha dichiarato che ci vorranno mesi di dati incoraggianti per convincerla che l’andamento dei prezzi e’ su un percorso sostenibile verso l’obiettivo del 2,0%. Morale: il consensus prevede un solo taglio da 25 bps nel 2024, nella riunione (FOMC) di settembre. Più ottimista il Vicepresidente dell’ECB, Luis de Guindos, nell’illustrazione del Rapporto annuale di fronte alla Commissione problemi economici e monetari del Parlamento Europeo. Secondo de Guindos, «se la nostra valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione e della trasmissione della politica monetaria dovesse aumentare la nostra fiducia che l’inflazione sta convergendo in modo duraturo verso l’obiettivo, sarebbe opportuno ridurre l’attuale livello di politica monetaria restrittiva». Narrativa incoraggiante anche dalla Banca d’Inghilterra (Bank of England): il Governatore Bailey ha spiegato che nel Regno Unito “ci sono evidenze del rientro dell’inflazione”, diversamente dagli Stati Uniti dove c’é una maggiore "pressione inflazionistica dovuta alla domanda". Sembra dunque che anche la Bank of England voglia agire prima della FED, con un probabile 1’ taglio in estate. Fa ben sperare il rallentamento dell’inflazione nell’Euro-zona, confermato ieri da Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione Europea): a marzo e’ scesa a 2,4% annuo dal 2,6% di febbraio, mentre a marzo 2023 era 6,9%. Questo fa sperare in un 1’ taglio da 25 bps a giugno, ed in altri 2 entro fine anno. Poche variazioni ieri sul mercato obbligazionario europeo, col calo dello spread tra BTP decennali italiani e omologhi Bund tedeschi a 140 bps, dai 142 della vigilia ed il rendimento del BTP benchmark a 3,87% da 3,90%. Tendenzialmente deboli i prezzi delle materie prime: -1,1% quello del petrolio, col Wti (West Texas intermediate) a 84,3 Dollari/barile, mentre quello del gas naturale europeo é sceso a 31,8 Euro/megawattora. Inarrestabile la corsa dell’oro, il cui prezzo ha superato 2.400 Dollari/oncia. Il Fondo Monetario Internazionale tuona contro l’escalation dei debiti pubblici ed in particolar modo quelli di Cina, Usa e Regno Unito, che rischiano di spingere l’incidenza dei debiti sovrani al 100% del GDP (PIL) globale nel 2029. Toni molto critici anche verso la traiettoria pericolosa del debito Italiano. L’ex Presidente dell’ECB e Primo Ministro Italiano Mario Draghi non ha risparmiato critiche alla bassa competitività Europea: “l'EU ha bisogno di un cambio di rotta radicale per affrontare tutte le sfide attuali e future”. Oggi, 18 aprile, a Washington proseguono i lavori del Fondo monetario internazionale e gli incontri dei Ministri delle Finanze del G20 (Gruppo dei 20 Paesi piu’ economicamente sviluppati), mentre in EU l’attenzione si concentra sul Consiglio europeo straordinario e sugli interventi di alcuni esponenti dell’ECB, tra cui quello del Governatore della Bundesbank Joachim Nagel. Stamane Borse Asiatiche in rialzo: Tokyo +0,31%, Shanghai +0,45%, Shenzen +0,57%, Hong Kong +1,25%, con la valuta locale (Won) in recupero sul Dollaro Usa e sull’Euro. Stabile lo Yen, insensibile all’incontro trilaterale del Segretario al Tesoro americano Janet Yellen coi Ministri delle Finanze di Giappone e Sud-Corea. Le Borse europee chiudono la mattinata in frazionale rialzo, +0,2% medio, tonificate dal positivo “mood” asiatico e noncuranti del 4‘ calo consecutivo di Wall Street. Leggermente positivi i futures sui maggiori indici Usa, in media +0,2%. Il Presidente Usa Biden si e’ impegnato a mantenere United States Steel di proprietà americana, chiedendo dazi più alti su acciaio e alluminio cinesi. Si tratta di un messaggio “elettorale” forte, che tuttavia non aiuta a placare l’aspro confronto tra le 2 super-potenze, proprio mentre l'industria mineraria globale gode di prezzi in rialzo a cui non e’ estranea la ripresa della domanda cinese. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
CBOE:VIX
di Peter_Braganti
Mercato in Ribasso: NASDAQ e S&P Scendono per il Quarto Giorno.A Wall Street si dice: "Non compreresti una fattoria basandoti solo sul prezzo della carne al supermercato, quindi perché dovresti investire in azioni solo in base ai loro movimenti di prezzo giornalieri?" Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Se avete avvertito una certa dose di confusione alla fine della sessione di martedì, non siete soli. Le azioni hanno oscillato durante l'intera giornata, influenzate dai commenti della Fed e dai resoconti sugli utili, creando incertezza sui principali indici di mercato. In una giornata altrimenti piuttosto opaca, il Dow Jones ha interrotto ironicamente la sua serie di sei giorni di ribasso, registrando un modesto aumento dello 0,17% (circa 64 punti) a 37.798,97. Tuttavia, gli altri indici non hanno avuto la stessa fortuna, con l'S&P in calo dello 0,21% a 5.051,41 e il NASDAQ in ribasso dello 0,12% (quasi 20 punti) a 15.865,25. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha espresso incertezza riguardo alla possibilità che l'inflazione ritorni al 2% senza interventi. I suoi commenti, rilasciati durante un forum politico, hanno evidenziato che potrebbe essere necessario più tempo del previsto per raggiungere tale obiettivo. Nonostante ciò, i mercati hanno reagito in modo relativamente calmo, forse perché il dubbio su tre tagli dei tassi entro il 2024 era già diffuso. Tuttavia, i mercati hanno reagito in modo altalenante ai commenti di Powell. Dopo un rapido calo iniziale, sono tornati in territorio positivo, solo per subire nuovamente una pressione al ribasso. Questo scenario di mercato instabile ha creato una situazione difficile per i trader e gli investitori. Anche le reazioni ai resoconti sugli utili sono state contrastanti. Aziende come UnitedHealth (UNH) e Johnson & Johnson (JNJ) hanno registrato risultati misti, con UNH in rialzo del 5,2% e JNJ in ribasso del 2,1%. Allo stesso modo, Morgan Stanley (MS) e Bank of America (BAC) hanno superato le aspettative, ma le loro azioni hanno avuto destini diversi, con MS in crescita del 2,5% e BAC in calo del 3,5%. Siamo solo all'inizio della stagione degli utili, con molte altre aziende che devono ancora presentare i loro resoconti. È importante tenere presente che durante questa stagione le azioni tendono generalmente ad aumentare; quindi, potremmo presto assistere a un miglioramento della situazione di mercato. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: The Geo Group (GEO) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" L'ottimismo iniziale è stato rapidamente spento ieri, con le azioni che hanno superato i minimi di ieri. Il livello 5000 SPX è stato quasi raggiunto, mentre gli orsi continuano a esercitare pressione dopo la rottura della media mobile a 50 giorni. Lo S&P ha perso lo 0,58%, mentre il Nasdaq ha ceduto l'1,24%. Le vendite odiene sono in parte attribuibili ai guadagni di ASML, che ha visto il suo titolo scendere del 7% dopo che le vendite sono risultate inferiori alle attese. Inizialmente, la situazione sembrava non avere importanza, ma poi è subentrata una vendita generalizzata, causando una flessione nelle azioni tecnologiche a tutti i livelli. Il mercato ha registrato un rally a metà giornata dopo la solida performance dell'asta dei titoli del Tesoro ventennali. L'asta, del valore di 13 miliardi di dollari, ha registrato un rendimento del 4,818%, rispetto al 4,542% precedente. Tuttavia, questo ha contribuito a indebolire leggermente le azioni dopo la pubblicazione del Beige Book. Il Beige Book di aprile ha mostrato che l'inflazione è rimasta stabile, con modesti aumenti dei prezzi e crescite salariali moderate. Sebbene l'attività economica sia in espansione, i margini di profitto si sono ridotti a causa della difficoltà delle imprese nel trasferire gli aumenti dei costi ai consumatori. Il mercato ha reagito inizialmente in rialzo al rilascio del Beige Book, ma ha presto restituito tutti i guadagni e ha iniziato a sanguinare nuovamente ai minimi. Operazione Salvataggio: Pubblico questo paragrafo perchè anche se l'operazione è quasi arrivata a conclusione potrebbe essere ancora utilizzata da chi volesse approfittarne. Oggi voglio prendermi qualche merito il 5 Aprile lanciato l'operazione salvataggio e siete stati tantissimi a seguirmi acquistando questo report. A coloro che l'hanno fatto e che hanno già ricevuto tutte le mie indicazioni dico bravi perché inseguivo questo short da tempo e finalmente l'ho centrato in pieno. Per coloro invece che sono rimasti fuori vi comunico che siamo quasi arrivati a target e voglio condividere anche con voi il successo. Il valore di ingresso per questa operazione è il prezzo di chiusura registrato il 5 Aprile 2024, il primo giorno di lancio dell'operazione: Prezzo ufficiale dell'operazione: (QQQS - IE00BLRPRJ20) WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT 9,851 Stop loss dell'operazione:< Chiuderò l'operazione vendendo (QQQS - IE00BLRPRJ20) WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT Se il valore di chiusura serale dell'indice americano S&P 500 supera 5.220. Target dell'operazione: Chiuderò l'operazione vendendo (QQQS - IE00BLRPRJ20) WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT Quando il valore raggiunge 11,328. Auguro a tutti una buona giornata e che i mercati siano con noi anche in futuro. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Dow Jones in Ribasso per la Sesta Giornata Consecutiva.A Wall Street si dice: "Non devi fare investimenti straordinari per ottenere risultati straordinari. Devi fare cose ordinarie in modo straordinario." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Se avete avvertito una certa dose di confusione alla fine della sessione di martedì, non siete soli. Le azioni hanno oscillato durante l'intera giornata, influenzate dai commenti della Fed e dai resoconti sugli utili, creando incertezza sui principali indici di mercato. In una giornata altrimenti piuttosto opaca, il Dow Jones ha interrotto ironicamente la sua serie di sei giorni di ribasso, registrando un modesto aumento dello 0,17% (circa 64 punti) a 37.798,97. Tuttavia, gli altri indici non hanno avuto la stessa fortuna, con l'S&P in calo dello 0,21% a 5.051,41 e il NASDAQ in ribasso dello 0,12% (quasi 20 punti) a 15.865,25. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha espresso incertezza riguardo alla possibilità che l'inflazione ritorni al 2% senza interventi. I suoi commenti, rilasciati durante un forum politico, hanno evidenziato che potrebbe essere necessario più tempo del previsto per raggiungere tale obiettivo. Nonostante ciò, i mercati hanno reagito in modo relativamente calmo, forse perché il dubbio su tre tagli dei tassi entro il 2024 era già diffuso. Tuttavia, i mercati hanno reagito in modo altalenante ai commenti di Powell. Dopo un rapido calo iniziale, sono tornati in territorio positivo, solo per subire nuovamente una pressione al ribasso. Questo scenario di mercato instabile ha creato una situazione difficile per i trader e gli investitori. Anche le reazioni ai resoconti sugli utili sono state contrastanti. Aziende come UnitedHealth (UNH) e Johnson & Johnson (JNJ) hanno registrato risultati misti, con UNH in rialzo del 5,2% e JNJ in ribasso del 2,1%. Allo stesso modo, Morgan Stanley (MS) e Bank of America (BAC) hanno superato le aspettative, ma le loro azioni hanno avuto destini diversi, con MS in crescita del 2,5% e BAC in calo del 3,5%. Siamo solo all'inizio della stagione degli utili, con molte altre aziende che devono ancora presentare i loro resoconti. È importante tenere presente che durante questa stagione le azioni tendono generalmente ad aumentare; quindi, potremmo presto assistere a un miglioramento della situazione di mercato. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Cytek Biosciences (CTKB) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Vi scrivo oggi per condividere un momento di turbolenza sui mercati finanziari, caratterizzato da una chiusura contrastante delle azioni. La sessione di ieri è stata contrassegnata da una notevole instabilità, con i mercati che hanno cercato di elaborare le vendite della scorsa settimana. Tra le tensioni nel Medio Oriente, i timori sull'inflazione e una rottura tecnica dell'indice S&P, l'atmosfera era tesa. Lo S&P ha registrato una perdita dello 0,21%, mentre il Nasdaq è riuscito a chiudere in territorio positivo con un modesto guadagno dello 0,04%. La mancanza di azioni da parte di Israele ha portato un po' di sollievo questa mattina, ma il rischio rimane sullo sfondo, mantenendo gli acquirenti cauti. Nel frattempo, i commenti di Powell sulla questione dell'inflazione hanno aggiunto ulteriore incertezza ai mercati. Nonostante le sue osservazioni riguardo alla necessità di più tempo per affrontare l'inflazione, i mercati hanno reagito in modo limitato. Guardando avanti, ci aspettiamo ulteriori rapporti sugli utili nei prossimi giorni, con aziende come UNH e JNJ che hanno già presentato risultati misti. Nel frattempo, i dati economici e le notizie hanno contribuito a mantenere viva l'attenzione degli investitori. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti sui prossimi sviluppi di mercato e continuate a monitorare attentamente le vostre strategie di trading. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
WisdomTree - Tactical Daily Update - 16.04.2024Vendite dettaglio Usa ancora forti a marzo: Wall Street chiuse pesante. I mercati si aspettano un 1’ taglio da parteì della Fed solo a Settembre. Economia Cina cresce +5,3% nel 1’ trimestre, rallenta produzione industriale. Borse asiatiche ancora pesante, pesa la ripresa anemica cinese. Ieri, 15 aprile, le Borse europee hanno chiuso in rialzo la 1’ sessione della settimana, nonostante l’attacco dell’Iran a Israele nel weekend, e forse rassicurata dall’indebolimento del prezzo del petrolio e dai numeri trimestrali molto buoni di Goldman Sachs. La vendetta di Teheran per il bombardamento israeliano all’ambasciata iraniana a Damasco non ha prodotto gravi conseguenze materiali, ha rivelato una ragguardevole capacità di difesa aerea israeliana e non dovrebbe essere seguita da altre operazioni militari: questo lascia sperare che anche la quasi certa contro-reazione di Israele possa colpire selettivamente gli alleati dell’Iran, come Hezbollah. Peraltro, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di non appoggiare alcuna azione ritorsiva israeliana in risposta all’attacco iraniano del fine settimana. Milano ha chiuso in rialzo, +0,4%, dopo aver toccato +1,5% intraday, Francoforte +0,5%, Parigi +0,4%, Londra -0,4%, nel giorno in cui Eurostat ha comunicato che a febbraio la produzione industriale nell’Unione Europea è cresciuta +0,8% su base mensile, ma calata -6,4% su base annuale. Wall Street, dopo un avvio positivo, è pesantemente scesa: Dow Jones -0,6%, Nasdaq -1,7%, S&P500 -1,2%, scontando la robusta crescita delle vendite al dettaglio Usa a marzo, +0,7% mensile e sopra le attese. La resilienza dei consumi privati alimenta le paure di ritorno dell’inflazione e di un rinvio del taglio dei tassi, creando un effetto “push-up” sui rendimenti obbligazionari, con quello del Treasury decennale a 4,63%, al massimo da 5 mesi. L'evoluzione del quadro macro economico e la pubblicazione dei risultati societari del 1’ trimestre resteranno probabilmente i maggiori “driver” del mercato azionario, anche perchè negli Usa pbblicheranno “big names” come Netflix, Bank of America, e Morgan Stanley. Anche in Europa si parte con le trimestrali: LVMH e L’Oréal tra quelle piu’ “hot”. I risultati del 1’ trimestre di Goldman Sachs hanno battuto le attese: l’utile netto di 4,1 miliardi di Dollari, supera di circa 1 milardo quello del 1’ trimestre 2023 e la stima di consenso. Degno di nota l’impennata dei prezzi di alluminio e nichel sulle maggiori Borse merci mondiali, London Metal Exchange e Chicago Board of Trade, per effetto delle sanzioni di Stati Uniti e Regno Unito che vietano le consegne di metalli russi dalla mezzanotte di venerdì 12. Tesla soffre la concorrenza delle auto elettriche cinesi, e annuncia il taglio del 10% della forza lavoro globale. Il suo fondatore e CEO Elon Musk spiega la scelta per eliminare alcune duplicazione di ruoli ma soprattutto per ridurre i costi e aumentare la produttività. Sul mercato valutario il Dollaro Usa si e’ rafforzato sull’Euro, attorno a 1,06, +0,7%, e sullo yen giapponese a 154,4, +0,8%. Tra le materie prime si sono ridimensionati sia il prezzo dell’oro, -0,6% a 2.365 Dollari/oncia, che quello del petrolio, col Wti (greggio di riferimento Usa) sceso sotto 85 Dollari/barile. Stabile quello del gas naturale europeo, attorno a 31 Euro/megawattora. Sono invece saliti rendimenti e spread dei Governativi europei: il differenziale di rendimento tra il BTP decennale benchmark e l’omologo Bund tedesco a 140 punti base dai 137 di venerdì, col rendimento del BTP benchmark a 3,83%, dal 3,73% della vigilia. Stamane vendite prevalenti sulle maggiori Borse asiatiche: Tokyo -1,9% sconta il possibile rinvio del tagli dei tassi della FED: Hong Kong -2,1%, al minimo dal 21 febbraio, la debolezza dalle azioni “tech”. Non ha portato benefici l’annuncio della crescita oltre le attese del GDP cinese nel 1’ trimestre: +5,3% rispetto al 1’ trim. 2023, un dato probabilmente offuscato da quelli sulle vendite al dettaglio e sulla produzione in forte rallentamento a marzo: Giu’ il listini azionari cinesi: Shanghai -1,1%, e Shenzhen addirittura -3,1%. In dettaglio, la produzione è salita +4,5% su base annua, rallentando rispetto al +7% di gennaio-febbraio, e inferiore alle stime di +5,4%: su base mensile il calo è stato -0,1%, e nell’intero 1’ trimestre l'espansione e’ stata un robusto +6,1%. Il tasso di utilizzo della capacità industriale nel primo trimestre è sceso da 74,3% del 1’ trimestre 2023 a 73,6%, al minimo dal 2020. Le vendite al dettaglio sono cresciute a febbraio del +3,1%, cioè meno del 5,5% di gennaio-febbraio e del 4,5% atteso, ovvero al ritmo più contenuto da luglio 2023. Gli indici azionari europei, partiti male, sono via via peggiorati e chiudono la mattinata con un calo medio di-1,5%. (ore 13.30 CET) Non prevedono un rimbalzo i future sui maggiori indici di wall Street, che anticipano riaperture mediamente in calo di -0,1%, complice l’inattesa dichiarazione del Presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, convinta che non vi è alcuna urgenza di tagliare i tassi di interesse. Giornata negativa per le cryptovalute, che a fine mattinata (ore 13.30 CET), perdono in media il -6%, con Solana a -12%, pur in assenza di specifiche notizie negative. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:RUT
di Peter_Braganti
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Macro Trader: Il sorriso continua a funzionare per il dollaroIl dollaro rimane in posizione di forza, e beneficia dei flussi verso i rifugi sicuri con l'aumento dei rischi geopolitici, nonché della continua sovraesposizione dell'economia statunitense; entrambi sono fattori che indicano ulteriori prospettive positive sul tavolo. Il dollaro statunitense ha continuato a guadagnare terreno di recente, con l'USD che si è rafforzato a nuovi massimi dell'anno contro un paniere di valute - sia secondo l'indice del dollaro (DXY) che secondo la misura più ampia di Bloomberg (BBDXY). Il movimento arriva durante la persistenza della narrazione dell'eccezionalismo degli Stati Uniti che ha guidato il mercato FX G10 per gran parte dell'anno, nonché all'emergere di un altro fattore tradizionalmente favorevole al dollaro; vale a dire, l'aumento del rischio geopolitico e un conseguente aumento della domanda di rifugi sicuri mentre i partecipanti cercano riparo. Non sorprendentemente, questo aumento del rischio mentre le tensioni in Medio Oriente sembrano aumentare, dopo l'attacco del fine settimana dell'Iran a Israele, e mentre i mercati si preparano a una potenziale rappresaglia, ha visto aumentare la volatilità in tutti i settori. Nello spazio FX, in particolare, l'indicatore di volatilità implicita FX di JPMorgan, sia a livello globale che G7, è salito ai massimi da inizio febbraio. Forse il modo più semplice per visualizzare i fattori dietro la recente forte performance dell'USD è tornare a un concetto familiare - il cosiddetto 'sorriso del dollaro'. Questo teorizza che il dollaro tende ad apprezzarsi in due situazioni; quando prevale l'avversione al rischio globale; oppure, quando l'economia statunitense supera i pari e il dollaro beneficia successivamente di un vantaggio sul rendimento. Nel primo caso, l'appetito per il rischio è chiaramente su terreno relativamente instabile al momento. L'oro continua a registrare nuovi massimi record quasi ogni giorno, apparentemente fungendo da copertura del portafoglio del momento per la maggior parte dei partecipanti. Nel frattempo, le azioni sono scivolate nelle ultime settimane, con l'S&P che ha chiuso lunedì al di sotto della sua MA a 50 giorni per la prima volta da novembre scorso, registrando anche un calo di oltre il 2,6% in due giorni, il più alto da oltre un anno. Tuttavia, sostengo che con la crescita economica ancora forte, i guadagni resilienti e il 'put' della banca centrale ancora vivo e vigente, il percorso di minor resistenza nel medio termine dovrebbe continuare a salire. Nel frattempo, per quanto riguarda la prestazione superiore degli Stati Uniti, è chiaro che l'economia si sta discostando significativamente dai pari di mercato sviluppati. Questo è particolarmente vero per la crescita economica, con una crescita del PIL superiore al 2% su base trimestrale annualizzata per gli ultimi sei trimestri consecutivi, mentre il momentum rimane debole altrove, in particolare in Europa dove i rischi rimangono inclinati al ribasso. Lo stesso vale per l'outlook sull'inflazione. Il rapporto sul CPI della scorsa settimana ha ribadito la natura testarda e persistente delle pressioni sui prezzi all'interno dell'economia statunitense, con i prezzi al dettaglio che sono aumentati in modo inaspettatamente forte del 3,5% anno su anno, in una riaccelerazione guidata dall'energia rispetto a un mese prima, mentre il core CPI è rimasto invariato al 3,8%. Questo è in netto contrasto con gli sviluppi dell'inflazione altrove, con un progresso disinflazionistico verso gli obiettivi del 2% delle banche centrali che si sta dimostrando notevolmente più rapido di quanto ci si aspettasse. A sua volta, ciò sta contribuendo a inclinare il bilancio dei rischi per le prospettive della Fed, e quelle delle altre banche centrali del G10, in direzioni opposte. Se uno guardasse semplicemente ai dati provenienti dagli Stati Uniti, probabilmente metterebbe in discussione la necessità di tagli in generale, con una crescita resiliente, un'inflazione persistente e il mercato del lavoro incredibilmente solido. In molti modi, il motivo principale per cui si sta discutendo di tagli dei tassi è semplicemente perché Powell & Co. ci hanno detto che hanno intenzione di tagliare man mano che l'anno avanza. Naturalmente, i mercati hanno rivalutato in senso ribassista le prospettive della Fed ultimamente, ora prevedendo il primo taglio a settembre e meno di 50 punti base di allentamento quest'anno - circa un terzo di quanto era prezzato all'inizio dell'anno! D'altra parte, i dati altrove suggeriscono che i tagli arriveranno molto prima e probabilmente in misura molto maggiore. La SNB, ad esempio, ha già avviato il proprio ciclo di easing, con un taglio del 25pb a marzo, con l'inflazione svizzera che ha raggiunto il fondo della banda target. Nel frattempo, la Riksbank sembra pronta a tagliare al prossimo incontro in maggio, e la BCE ha praticamente confermato che il primo taglio arriverà a giugno. Anche per la BoE, sembra probabile che effettuerà il primo taglio del ciclo all'inizio dell'estate, con il tasso di disoccupazione nel Regno Unito che ora è al massimo degli ultimi 6 mesi, e l'inflazione pronta a toccare il target del 2% durante la primavera. Mentre le banche centrali antipodali - la RBA e la RBNZ - probabilmente aspetteranno fino ad agosto per fare lo stesso, i rischi qui sono anche inclinati in una direzione accomodante. Quindi, mentre i recenti sviluppi geopolitici possono aver dato al dollaro un ulteriore slancio al rialzo, la domanda di dollari dovrebbe persistere anche una volta che le recenti tensioni inizieranno a svanire dalle menti dei partecipanti al mercato, con il vantaggio del rendimento del dollaro e la favorevole divergenza della politica della FOMC pronti a fornire un sostegno continuo. Certamente, questo è il messaggio che i derivati stanno attualmente inviando. Le risk reversals a 3 mesi, a 25 delta, sia in EUR/USD che in GBP/USD, entrambe scambiano ai livelli più bassi da novembre 2023, implicando che le put stanno scambiando al premio più alto rispetto alle call da quel momento, e quindi il sentiment più rialzista sul dollaro dai fini dello scorso anno. In sintesi, quindi, mentre il dollaro statunitense ha già guadagnato circa il 5% contro un paniere di pari quest'anno, e commercia in positivo contro tutti i pari del G10, questo forte slancio al rialzo sembra avere ancora molto spazio per correre.
Selezione editoriale
PEPPERSTONE:USDX
di Pepperstone
Un Inizio Settimana Agitato con il Vacillare del Rally MattutinoA Wall Street si dice: "La cosa più importante che gli investitori possono fare è stare lontani dalle perdite. Se non perdi mai, alla fine vincerai." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Buongiorno gentili followers di Marco Bernasconi Trading, I titoli tecnologici hanno guidato la ribasso, con il NASDAQ che ha registrato una caduta dell'1,79% a 15.885,02 punti, portando il totale del calo delle ultime due sessioni a quasi il 3,5%. Anche i titoli "Mag 7" hanno sofferto, con Apple (AAPL) che ha registrato un calo del 2,2% rispetto alla sessione precedente. Nel frattempo, l'S&P è sceso dell'1,2%, chiudendo sotto la soglia dei 5.100 punti per la prima volta dal 5 marzo. È con un senso di incertezza che vi porto oggi l'analisi di mercato. L'inizio di questa settimana ha visto il mercato tentare un rally, ma purtroppo non è stato sostenuto. La tensione della scorsa settimana ha continuato a permeare una sessione intensa, caratterizzata da risultati trimestrali delle grandi banche, dati economici e preoccupazioni geopolitiche. I titoli tecnologici hanno guidato la ribasso, con il NASDAQ che ha registrato una caduta dell'1,79% a 15.885,02 punti, portando il totale del calo delle ultime due sessioni a quasi il 3,5%. Anche i titoli "Mag 7" hanno sofferto, con Apple (AAPL) che ha registrato un calo del 2,2% rispetto alla sessione precedente. Nel frattempo, l'S&P è sceso dell'1,2%, chiudendo sotto la soglia dei 5.100 punti per la prima volta dal 5 marzo. Il Dow Jones ha contenuto le perdite entro l'1%, ma ha registrato la sesta giornata consecutiva di ribasso, con una flessione dello 0,65% a 37.735,11 punti. La settimana precedente è stata difficile per i titoli azionari, con tutti i principali indici in calo a seguito di dati sull'inflazione e risultati trimestrali delle banche che non hanno soddisfatto le aspettative degli investitori. Questo ha reso complicato l'avvio del secondo trimestre e del mese di aprile, con due settimane consecutive di perdite. Tuttavia, c'è stata una nota positiva con Goldman Sachs (GS), che ha registrato un aumento del 3% grazie ai solidi risultati del primo trimestre. Le vendite al dettaglio a marzo sono cresciute più del previsto, segnando il secondo aumento consecutivo dopo il calo di gennaio. Questo potrebbe indicare che, nonostante l'impatto dell'inflazione, i consumatori continuano a spendere. Nel frattempo, il conflitto in Medio Oriente ha portato tensioni aggiuntive, con un attacco da parte dell'Iran ad Israele nel fine settimana. Anche se la maggior parte dei missili è stata distrutta prima di colpire, l'attacco ha alimentato le preoccupazioni per un'escalation nella regione. Questa incertezza ha influenzato anche il mercato statunitense, con gli investitori preoccupati per l'andamento dei tassi di interesse. Il rendimento del decennale è vicino ai massimi dell'anno, con domande su quanto siano fattibili i tre tagli dei tassi entro il 2024. Martedì sarà una giornata impegnativa per gli utili, con rapporti attesi da UnitedHealth Group (UNH), Johnson & Johnson (JNJ), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) e PNC Financial (PNC). La stagione degli utili è appena iniziata e può portare volatilità, ma solitamente è un periodo in cui le azioni registrano aumenti. Nel frattempo, ci auguriamo che le azioni possano trovare stabilità e supporto nei prossimi giorni. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: General Motors (GM) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Ieri non è certo stata una giornata tranquilla per gli investitori. Le vendite si stanno accelerando e i timori legati alla situazione nel Medio Oriente sono al centro dell'attenzione. Sebbene abbiamo recentemente adottato strategie di posizioni short che hanno funzionato bene, devo ammettere che non avevo previsto che le questioni geopolitiche avrebbero avuto un impatto così significativo sui mercati. Il fine settimana ha visto l'Iran attaccare Israele, un evento che molti prevedevano ma che comunque ha creato tensioni e incertezze sui mercati finanziari. Oltre a queste preoccupazioni, ci sono anche il timore di tassi di interesse più alti e l'aumento dell'inflazione, che stanno creando un quadro di mercato particolarmente complicato. Ieri lo S&P ha perso l'1,20%, mentre il Nasdaq ha subito un ribasso del 1,65%. Prima dell'apertura dei mercati, c'era una certa dose di ottimismo sul fatto che la situazione nel Medio Oriente potesse essere superata. Tuttavia, i dati sulle vendite al dettaglio sono stati positivi e hanno inizialmente contribuito ad aumentare i futures. Tuttavia, l'umore è cambiato rapidamente quando sono stati pubblicati i dati sulla produzione dell'Impero, che hanno deluso le aspettative, e sui prezzi pagati, che sono aumentati in modo significativo. Questo ha spinto il mercato a una forte vendita all'apertura. E da allora, le notizie provenienti dal Medio Oriente continuano ad alimentare le preoccupazioni. Vorrei condividere con voi un momento significativo che ha influenzato i mercati finanziari di recente: l'attacco dell'Iran e la risposta di Israele. Per la maggior parte di noi, l'attacco è stato un evento improvviso, che ha catturato l'attenzione di molti trader nel momento stesso in cui si è verificato. Personalmente, ero impegnato in una festa di Masters Watch quando ho ricevuto la notizia tramite un messaggio da un altro trader, che segnalava un crollo del 10% del BTC in risposta all'attacco. Da quel momento, la mia attenzione si è concentrata su questa situazione in rapida evoluzione. Dopo aver fatto una rapida ricerca per aggiornarmi, sembrava che i droni lanciati dall'Iran verso Israele fossero stati intercettati, riducendo al minimo i danni. Anche se l'attacco ha coinvolto un gran numero di droni e missili, è stato annunciato in anticipo, dando a vari paesi la possibilità di reagire prontamente e di limitare i danni. Dopo l'annuncio della fine della missione da parte dell'Iran, la situazione è sembrata calmarsi, con il petrolio e l'oro che hanno visto una diminuzione dei prezzi e il Bitcoin che ha quasi completamente recuperato le perdite. Nonostante il senso di sollievo per l'evitata escalation, la situazione rimane tesa, con l'attenzione ora rivolta alla risposta di Israele. Durante la giornata, la retorica è diventata più intensa e i mercati hanno reagito con vendite aggressive. È difficile prevedere come evolverà la situazione, ma è probabile che Israele risponda nelle prossime ore, con possibili ripercussioni sui mercati finanziari. Continueremo a monitorare attentamente la situazione e ad adattare le nostre strategie di trading di conseguenza. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi