META - Continuazione rialzistaNell'ultimo mese il titolo Meta congestiona fino a toccare la trendline rialzista che supporta i prezzi da luglio scorso. Il superamento della resistenza fornirà uno spunto operativo rialzista.
Idee operative FB2A
Long tattico su Meta PlatformsLa nostra strategia proprietaria ha individuato un'opportunità long in tendenza su Meta Platforms, Inc ( NASDAQ:META ) durante il finale di seduta.
FVG+ completamente mitigato.
Risk Reward premiante pari a ca. 1.90
Rischiamo il 2% del nostro conto.
META - I 3x target principali e le ragioni a supportoBentornati sul mio canale con aggiornamento su Meta, con il mercato statunitense oggi chiuso straordinariamente.
Il titolo sembra confermarsi essere un cavallo di battaglia solido e ideale per una bella maratona nel medio-lungo termine.
In un'analisi precedente avevo condiviso il mio primo target situato in area 650$, dato dalla rottura con volumi di un megafono rialzista (in blu nel grafico).
In un orizzonte temporale più ampio, non escludo (trattasi ovviamente di pensiero assolutamente personale ed opinabile) che il titolo possa spngersi un +16% sopra i prezzi attuali con secondo target in area 710$, dato dalla rottura con volumi della flag rialzista in bianco nel grafico.
Per i più tenaci che guardano ancor più nel lungo termine, assolutamente realistico, a mio parere, il target in area 900$ (+47% dai valori attuali) dato dalla continuazione della flag rialzista rotta nel Settembre scorso, in rosso nel grafico.
Buona giornata e grazie
META: Primo Target tecnico a 655$. Poi?Buon giovedi sera a tutti e grazie per essere tornati sul mio canale.
Meta sta mostrando i muscoli, e l'analisi tecnica che condivido con voi oggi sembra voler confermare questa visione, che a mio parere rimane estremamente rialzista.
Nella video analisi di questa sera condivido con voi il mio target price tecnico di breve cosi come un target price decisamente più ambizioso, ma a mio parere assolutamente realistico.
BUon giovedi sera e grazie ancora per la vostra attenzione
META PLATFORMS ( META ), Strategia rialzista di lungo periodoMETA PLATFORMS ( META ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
Meta Platforms, Inc. è stata costituita nel 2004 e ha sede a Menlo Park, California. L'azienda, precedentemente nota come Facebook, Inc. ha cambiato nome in Meta Platforms, Inc. nell'ottobre 2021. Meta Platforms, Inc. è impegnata nello sviluppo di prodotti che consentono alle persone di connettersi e condividere con amici e familiari attraverso dispositivi mobili, personal computer, cuffie per la realtà virtuale e dispositivi indossabili in tutto il mondo. Opera in due segmenti, Family of Apps e Reality Labs. Il segmento Family of Apps offre Facebook, che consente alle persone di condividere, discutere, scoprire e connettersi con gli interessi; Instagram, una comunità per la condivisione di foto, video e messaggi privati, oltre a feed, storie, reel, video, live e negozi; Messenger, un'applicazione di messaggistica che consente alle persone di connettersi con amici, familiari, comunità e aziende su piattaforme e dispositivi diversi attraverso chiamate di testo, audio e video; e WhatsApp, un'applicazione di messaggistica utilizzata da persone e aziende per comunicare e fare transazioni private. Il segmento Reality Labs fornisce prodotti per la realtà aumentata e virtuale che comprendono hardware, software e contenuti per i consumatori che aiutano le persone a sentirsi connesse in qualsiasi momento e ovunque.
DATI: 30/05/2023
Prezzo = 262.04 Dollari
Capitalizzazione = 671,538B
Beta (5 anni mensile) = 1,20
Rapporto PE ( ttm ) = 31,34
EPS ( ttm ) = 8,36
Target Price META PLATFORMS di lungo periodo:
1° Target Price: 306 Dollari
2° Target Price: 384.60 Dollari
3° Target Price: 610.74 Dollari
4° Target Price: 978 Dollari
5° Target Price: 1343.93 Dollari
6° Target Price: 1571 Dollari
STOCK OF THE DAY: METAMETA PLATFORMS NASDAQ:META nonostante la giornata di forte indecisione per via del Jackson Hole (che vedrà domani lo speech di Powell), nella contrattazione odierna sta tentando il B-OUT da un Cup&Handle.
Per chi volesse tentare l'ingresso, le zone in verde o sotto sono ideali per costruire una posizione.
Stop Loss nella zona 520-511.
Size 50,60%.
META engulfing ribassista settimanale, trend rialzista finito?Dopo l'engulfing ribassista confermato la scorsa settimana, il titolo mantiene una forte debolezza. Indicatori ed oscillatori impostati negativamente ed in divergenza ribassista. Trend rialzista finito???
Engulfing ribassista sul weekly?Evidente segnale di engulfing ribassista sul weekly con potenziali divergenze negative.
STOCK OF THE DAY: METAIl colosso Tech capitanato da Zuckemberg è salito nelle prime ore di contrattazione per le voci di una possibile collab con Apple (notizia poi smentita). Il prezzo ha ritracciato sul finale ma ha mostrato comunque una forza notevole nonostante il Nasdaq scendesse dell' 1.3% e il settore facesse -2.62%. Chiara contrazione di volatilità sul manico della tazza.
2 cose da tenere a mente:
1. Il settore Tech sta fortemente ritracciando dopo essere salito senza sosta da inizio anno.
2. Gli indici, sopratutto il Nasdaq sta scaricando l'ipercomprato e per ora ha perso il supporto principale avendo chiuso ieri, abbondantemente sotto la media a 10 periodi e si sta approcciando alla 21.
Per cui il rapporto R/R su questo settore si è fortemente ridimensionato.
META un caso didattico importanteMETA ha vissuto un crollo delle quotazioni a seguito delle pubblicazioni sugli utili e prospettive future.
L'occhio cade sui volumi elevati che hanno accompagnato la discesa.
Didatticamente è utile studiare questo caso che potrà prevedere 2 strade:
A) si può tornare bullish se il mercato reagisce in fretta e recupera le quotazioni, stabilendo un supporto accettato
B) il mercato abbandona il titolo con conseguenza di nuovi minimi successivi o di una fase laterale prolungata
Osserveremo nel tempo l'evoluzione del titolo META
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Risk Disclaimer
Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Risk Disclaimer: this is not a financial advise;
Long su MetaIL colosso tech dopo il gap up delle trimestrali ha formato una base da cui oggi è partito un punto d'acquisto a 523$. Stop loss stretto al 5% del capitale sotto la media a 21d.
$META - Meta Platforms Grafico Time Frame 1D
NASDAQ:META inizia la sua fase di uptrend dal 07/11/2022.
NASDAQ:META sta creando un pattern Ascending Broadening Wedge.
Con gli earnings del 01/02/2024 ha avuto un rialzo del 15% formando un gap.
Possibilità di dump del 23% e chiusura del gap.
EVENTI: - 24/04/2024 earning
META bullish pennant? la situazione su meta potrebbe essere chiara se il prezzo chiude (daily) sopra la linea superiore del pennant.
staremo a vedere
META island reversal in formazione? SELL OPPORTUNITYUn pattern di inversione ribassista chiamato "island reversal" si verifica quando il prezzo di un'azione (o di qualsiasi altro strumento finanziario) forma un'isola di prezzi tra due gap. In altre parole, l'island reversal si verifica quando ci sono gap di prezzo prima e dopo un periodo di stagnazione dei prezzi, creando un'isola di prezzi isolata dal resto del grafico.
Per capire meglio, immagina un grafico di un'azione che mostra un trend al rialzo. Improvvisamente, c'è un gap al rialzo, seguito da una fase di consolidamento dei prezzi (l'isola) e poi un gap al ribasso che completa la formazione dell'island reversal. Questo pattern suggerisce un potenziale cambiamento nella direzione del trend, indicando che il trend al rialzo potrebbe essere in fase di esaurimento e che potrebbe esserci una prossima discesa dei prezzi. In breve, l'island reversal è un segnale di inversione di tendenza da rialzista a ribassista.
ENG
A bearish reversal pattern called "island reversal" occurs when the price of a stock (or any other financial instrument) forms a price island between two gaps. In other words, the island reversal happens when there are price gaps before and after a period of price stagnation, creating a price island isolated from the rest of the chart.
To better understand, imagine a stock chart showing an uptrend. Suddenly, there is an upward price gap, followed by a phase of price consolidation (the island), and then a downward price gap that completes the formation of the island reversal. This pattern suggests a potential change in the trend direction, indicating that the uptrend may be nearing exhaustion and that there could be a forthcoming price decline. In short, the island reversal is a signal of a trend reversal from bullish to bearish.
META SUPERA I MASSIMI, CONSOLIDA O RIPIEGAMeta ha sorpreso con un +20% alla pubblicazione dei dati. Dai 330 dollari ne ha fatta di strada con una performance del +45%. Adesso l'interrogativo è se ce la farà a salire in verticale o ripiegare verso i 450 o, addirittura, verso i 430. L'intenzione al momento è quella di un consolidamento in area 460-465 ed occorreranno più sessioni per individuarne la direzionalità.
WisdomTree - tactical Daily Update - 05.02.2024Un taglio del costo del denaro in Usa non prima di maggio.
Continua a sorprendere la forza del mercato del lavoro negli Stati Uniti!
Possibile tregua a Gaza favorisce il ribasso del Prezzo del petrolio.
Scambi crescenti e volatilita’ piu’ bassa sul segmento delle “crypto”.
La creazione di lavoro negli Usa, secondo i dati diffusi venerdi’ 2, e’ cresciuta oltre le attese, avvalorando lo scenario di rinvio del taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (FED-Banca centrale Usa). Ne hanno sofferto i listini europei, che sul finale hanno cancellato i guadagni iniziali: Parigi -0,1% Londra -0,2%, Francoforte +0,3%, Milano +0,1%.
Seduta di venerdi’ 2 positiva per i listini Usa: Dow Jones +0,35%, S&P500 +1,07%, Nasdaq +1,34%, in una giorna dove, a parte il focus sulla esuberante “job creation” nel settore privato e la debolezza delle azioni delle banche regionali, e’ emersa prepotente la forza dei conti di Meta.
Oltre ai 14 miliardi di Dollari di utile netto nel solo 4’ trimestre e all’annuncio del 1’ dividendo della sua storia, c’e’ stata anche la novita’ di un buyback da 50 miliardi. Il prezzo dell’azione Meta e’ esploso a Wall Street, fino a quasi +21% che, per amore di statistica, e’ il maggior guadagno giornaliero (circa 200 miliardi di US$) nella storia delle borse globali.
Come accennato, i nuovi occupati creati al di fuori del settore agricolo (non-farm payrolls) a gennaio sono stati 353 mila, quando il consensus degli analisti indicava 187 mila: il tasso di disoccupazione è invariato al 3,7% verso attese di 3,8%, e le retribuzioni medie orarie, pari a 34,55 Dollari, segnano +0,6% mese su mese e +4,5% anno su anno, contro attese rispettive di +0,3% e +4,1%. Niente male!
A gennaio e’ migliorato anche l’indice di fiducia dei consumatori calcolato dall'Università del Michigan: 79,0 punti, ben sopra 69.7 di dicembre, e delle attese di 75: e’ il miglior dato da luglio 2021. Aumentano, in linea con le prevsioni, anche gli ordini all’industria: a dicembre +0,2% mensile, a 594,3 miliardi di Dollari.
Novita’ dalla FED: il suo Chairman Jerome Powell, in un’intervista alla Cbs di ieri, 4 febbraio, afferma che la politica monetaria restrittiva della FED ha prodotto i frutti sperati...”l’inflazione e’ scesa, l’economia ha retto bene, specie negli ultimi 6 mesi, ma il lavoro non è finito, e prosegue l’impegno verso la stabilità dei prezzi: vogliamo certezza che l'inflazione si muova verso il 2% target”. In breve, niente tagli a marzo.
Stamani, 5 febbraio, occhi puntati sull’ennesima seduta difficile delle Borse cinesi: inizialmente sono precipitate, poi sono risalite, per chiudere incerte. L’allarme e’ alto e la China Securities Regulatory Commission promette misure efficaci per prevenire fluttuazioni anomale del mercato, aumentare l’afflusso di investitori ed evitare rischi di pignoramento dei titoli dati in prestito.
In chiusura, Shanghai ha perso -1,0%, ma Shenzhen ben -3,93%, dopo aver toccato minimi intraday a quasi -4% e -7%.
D’altronde il quadro macro cinese non aiuta: stamane l'indice Caixin Pmi (Purchasing managers Index) dei servizi di gennaio e’ sceso a 52,7, da 52,9 di dicembre, e pur rimanendo espansivo per il 13’ mese consecutivo, soffre la debolezza dei nuovi ordini dall’estero.
Sulle prospettive dell’economia cinese ci aggiorna iI Fondo Monetario Internazionale: confermato il dato di crescita del GDP (Prodotto interno lordo) per il 2023 a 5,2%, prevede ora +4,6% nel 2024 e +3,5% nel 2025. Il FMI evidenzia le perduranti difficolta’ del settore immobiliare e la modesta dinamica post-Covid dell’export, suggerendo implicitamente misure piu’ radicali di supporto pubblico.
Tokyo ha chiuso in rialzo, forse contagiata dalle brillanti chiusure di Wall Street, o perche’ la cronica debolezza dello Yen continua ad aiutare le aziende esportatrici: Nikkei 225 +0,54%, Topix +0,67%, miste la altre piazze asiatiche.
Da segnalare che l’ex Presidente Usa, ora ricandidato, Donald Trump, ha dichiarato che, se fosse eletto, imporrá dazi sopra il 60% su molti prodotti cinesi.
I listini azionari europei hanno aperto incerti, risentendo del 5’ ribasso di fila delle borse cinesi, e arrivano poco mossi a fine mattinata, in media +0,1% (ore 13.00 CET): Milano, +0,7%, e’ la migliore, grazie all’exploit di Unicredit sui conti 2023 brillanti e l’annuncio di un sostanzioso piano di buy-back. Attesa per dati macro di oggi, sull’andamento del settore servizi in Europa e negli Stati Uniti.
Mercato obbligazionario: lo spread di rendimento tra Btp decennale italiano e omologo Bund tedesco e’ attorno 158 punti base, allineato al closing di venerdi’: il rendimento del Btp benchmark e’ 3,82%, +1 bp da venerdi’. Notare che il rendimento del Treasury Usa 10 anni ha chiuso la scorsa settimana a 4,02%, +14 bps nella sola seduta di venerdi’, dopo i dati sul mercato del lavoro USA.
Reduce dal calo della scorsa settimana, frutto dell’ipotesi piu’ concreta di un cessate il fuoco a Gaza, il prezzo del petrolio resta ai minimi da inizio anno: quello del Wti (West Texas Intermediate) e‘ stabile a 72,4 Dollari/barile. Sempre depresso il prezzo del gas naturale europeo che sul TTF Amsterdam oscilla attorno 30 Eur/megawattora.
L'Euro consolida “quota 1,08 Dollari” sotto cui era sceso venerdi’ ed e’ vicino ai massimi verso Yen, attorno159,9: cross Dollaro/Yen stabile, a 148,4. Stabili le cryptovalute: Bitcoin ed Ethereum entrambe +1,1%, da leggere come segnale di crescente maturita’ del comparto. (ore 13.30 CET)
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
titolo META in testing dei massimi storici...Le azioni del gigante dei social media META – proprietaria di FACEBOOK e WHATSAPP – stanno contribuendo, insieme alle altre “blue chips” del listino tecnologico americano, con il loro fortissimo trend rialzista a spingere l’indice NASDAQ verso nuovi massimi anche con l’inizio di questo 2024.
Il grafico settimanale sottostante mostra come il titolo in questione a fine Ottobre del 2022 abbia invertito bruscamente un ribasso primario conclusosi col minimo in area 88 dollari e fondamentalmente senza alcuna fase laterale o di trading range abbia invece intrapreso subito un nuovo formidabile trend rialzista – originatosi col break-up in prossimità della freccetta verde – che ha portato incredibilmente il prezzo a recuperare tutto il ribasso precedente…:
un rialzo che dai minimi ad 88 usd fino agli attuali prezzi rappresenta un incremento formidabile pari ad oltre il +300% in questi ultimi 14 mesi e mezzo!
Si veda ora dalla resistenza statica/orizzontale tratteggiata in marrone in area 385 dollari come il prezzo sia proprio in fase di testing di questo importante livello resistenziale:
la pendenza rialzista del trend più recente a partire dal minimo relativo in area 280 usd (trendline a puntini rossi) è di circa 48°, davvero rilevante per un grafico settimanale, e l’oscillatore RSI-14 i calce al grafico è entrato in fase di ipercomprato già da 3 settimane ma solo la conformazione della candela settimanale in corso – che si conoscerà venerdì sera alla chiusura dei mercarti azionari USA - ci saprà aiutare a capire se “i tori” continueranno ad avere la meglio sugli “orsi” per le prime settimane di Febbraio o se invece il titolo ‘prenderà fiato’ con delle prese di beneficio.
autore: Marco D’Ambrosio
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 11.01.2024Wall Street, in rialzo, si prepara al dato di inflazione USA di dicembre!
Borse europee consolidano i progressi 2023, attendendo dati incoraggianti.
Segnali di recupero in Asia, Cina compresa, ma sono da confermare.
Via libera a EFT cash su Bitcoin negli Usa: news positiva per le cryptovalute.
I mercati sono in attesa che oggi pomeriggio, 11 gennaio, sia pubblicato il dato sull’inflazione Usa a Dicembre: da esso dipenderanno, in buona misura, le prossime mosse di politica monetaria della Banca centrale Americana (Federal Reserve-FED).
Le Borse eruopee ieri sono rimaste quasi invariate: Milano +0,14%, Francoforte +0,01%, Parigi -0,01%, Madrid +0,07%, Amsterdam -0,33%, Londra -0,42%.
Anche Wall Street e’ in attesa di dati utili per prepararsi alla prospettiva di “easing monetario”, stimandone la possibile tempistica, ma oltre che su quelli macroeconomici dovra’ interpretare i risultati trimestrali (4’ trimestre 2023) delle societa’ quotate, in uscita da venerdi’ 12. Le chiusure di ieri hanno segnato discreti progressi: Dow Jones +0,45%, S&P 500 +0,57%, Nasdaq +0,75%.
Sulla prospettiva dei tassi di interesse europei si e’ espressa recentemente Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo dell’ECB (Banca centrale Europea): “nonostante l'inflazione si sia attenuata, i tassi ufficiali devono restare su livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a garantire che l’inflazione ritorni in modo sostenibile al 2%».
Secondo Louis De Guindos, vice Presidente dell’ECB, l'economia Europea potrebbe aver vissuto una fase di acuta debolezza nel 4’ trimestre del 2023, soprattutto in dicembre, ed il recente rimbalzo dell'inflazione potrebbe persistere qualche mese!.
Insomma, per vedere un taglio dei tassi ci vorranno diversi mesi di dati “buoni”.
La SEC (Security Exchange Commission) ha finalmente autorizzato il lancio di ETF che investono direttamente in Bitcoin: cio’ da’ il via libera ad ETF di BlackRock, Invesco, Fidelity ed altri sull’inedito comparto, migliorando liquidita’, legittimazione, pololarita’ e accesso facilitato all’investimento diretto in cryptovalute. Il mercato, che pre-gustava la notizia, non ha avuto grosse reazioni sui prezzi.
Nell’attesa delle decisioni delle Banche centrali, S&P (Standard&Poor) ha pubblicato il suo outlook 2024: descrive un’economia europea ristagnante e di “transizione” verso un 2025 di rinnovata crescita. Per l’anno in corso il GDP (Prodotto interno lordo) italiano dovrebbe crescere +0,6%, comunque meglio del +0,5% tedesco: poi, +1,2% e +1,5%, rispettivamente per i 2 Paesi, nel 2025.
Nella 1’ settimana 2024 le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono aumentate, smentendo le attese. Secondo il Dipartimento dell'Energia, sono salite +1,34 milioni di barili a 432,40. Ieri il prezzo del WTI (greggio di riferimento Usa) ha limato -0,30% a 72,0 Dollari/barile.
Stamane, 11 gennaio, nell’area Asia-Pacifico, registriamo il nuovo record per la Borsa giaponese: a Tokio il Nikkei e’ salito +1,8% al massimo da febbraio 1990. Il mercato ha festeggiato sia la debole crescita salariale a novembre che la presumibile prosecuzione della politica monetaria ultra-espansiva (“tasi zero” a oltranza..) che, indebolendo lo Yen giova alle numerose imprese esportarici quotate.
In rialzo, finalmente, anche i listini azionari cinesi: Shanghai +0,3%, mentre Shenzhen, listino piu’ sbilanciato verso la tecnologia, ha segnato un vistoso +1,6%, forse contagiato dal recupero del Nasdaq nelle ultime 2 sedute.
Qualche ricaduta positiva sul morale degli investitori potrebbe venire dall'intervento della Banca centrale Cinese (PboC) per rilanciare e rendere piu’ accessibili i prestiti alle imprese. Dalla Cina anche importanti notizie sul fronte della lotta alla corruzione. E' stato arrestato l'ex vice-Presidente di China Development Bank.
A Hong Kong l’Hang Seng e’ salito +1,3%, invariata Seul, Sidney +0,5%, e Mumbai +0,1%.
Le Borse europee hanno aperto al rialzo di circa +0,6%, conservando questo vantaggio sino al termine della mattinata (ore 13.00 CET), ed i future su Wall Strett sono su del +0,2% medio, ma il mood dei mercati sara’ molto sensibile ai dati sull’inflazione americana di dicembre. L'attesa di consenso indica è +3,2% anno su anno dal +3,1% del mese precedente: la variazione mensile e’ prevista +0,2%.
Il dato “core”, cioe’ nettato dalle componenti più volatili, cibo ed energia, dovrebbe invece calare a 3,8% da 4,0% del mese precedente, con la variazione mensile di +0,3%. Domani sara’ pubblicato anche il dato sui prezzi alla produzione di dicembre, che dovrebbero confermare il trend di decrescita annuale.
Domani, 12 gennaio, come gia’ accennato, parte la stagione delle trimestrali americane, relativa al 4’ trimestre e all’intero anno 2023. Le 6 banche principali saranno, come di consueto, le apripista: il consenso stima ben 120 miliardi Dollari di utili netti, 50 dei quali per la sola Jp Morgan.
Nell’attesa dei dati di CPI, il cambio Euro/Dollaro si rafforza a 1,098, da 1,095 di ieri, quello Euro/Yen sfiora nuovamente 160,0 ed il cross Dollaro/Yen è a 145,4.
Sul mercato obbligazionario si respira un’aria tranquilla: le cospique emissioni di gennaio di bond governativi e corporate sono agevolmente sottoscritte, con un mix di domanda abbondante e tassi in calo che fa ben sperare anche per il ricco calendario dei prossimi mesi.
Spread Btp/Bund decennali in calo a 161 punti base, -2 bps rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del BTP benchmark in discesa a 3,81%, -2 bps.
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
META TC Longidea su Meta: il trend è bullish pertanto imposto un ordine limit nella mia buy zone
ci aggiorniamo.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 26.10.2023 Oggi la BCE lascera’ I tassi “fermi”: attenzione alle previsioni economiche.
Cresce la convinzione che l’Europa sia in recessione e l’inflazione in calo.
Rendimenti obbligazionari troppo elevati, potrebber scendere.
Trimestrali Usa miste: reazioni violente dei prezzi delle azioni.
Il gruppo francese Wordline, tra i leader europei dei pagamenti digitali ha lanciato un “profit warning” imputabile al rallentamento economico europeo ed in particolare tedesco. Le Borse europee, e non solo le azioni del comparto carte di credito/debito ne hanno risentito, ridimensionando i guadagni della mattinata.
Questo fa il paio con numerosi dati macroeconomici che fotografano sempre piu’ efficacemente la fase semi-recessiva dell’UE, come quelli pubblicati ieri sugli indici Pmi (Purchasing managers index) della manifattura e dei servizi.
In effetti la Germania vive una fase di contrazione dell’attivita’ industriale piu’ profonda e prolungata che in altri Paesi, e cambia poco che l’indice Ifo sulla fiducia delle imprese sia stato in lieve recupero a settembre.
Ieri, alla chiusura, osservavamo minimi progressi: Parigi +0,31%, Francoforte +0,11%, Londra +0,33%, Milano -0,52% complice il -14% di Nexi.
Chiusure pesanti anche a Wall Street: Dow Jones -0,32%, S&P500 -1,43%, e Nasdaq -2,43%: Alphabet, che e’ holding di Google, ha perso sino a -8,3% dopo i numeri del 3’ trimestre, mentre Microsoft ha guadagnato +4,5% grazie ai conti migliori delle attese di Azure nel “cloud business”.
Mentre la stagione delle trimestrali entra nel vivo in Europa ed e’ a buon punto negli Usa, le trame operative degli investitori restano poco “leggibili” e molto erratiche, in un mix di speranza che la stretta monetarie sia finita (oggi c’e’ la riunione della Banca centrale Europea-ECB), e di preoccupazione per i rendimenti troppo alti dei bond e per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente.
Tra gli emittenti “governativi”, il Tesoro italiano resta l’osservato “speciale”: ieri e’ stato emesso il BTp “breve” (2 anni) di cui il Tesoro ha collocato 2,5 miliardi ad un rendimento del 4,0% circa, cioe’ al massimo da oltre 10 anni. Intanto lo spread BTp/Bund decennali resta sopra 200 punti base, col rendimento del BTP benchmark un filo sotto 4,9%.
Dal settore immobiliare Usa numeri ancora una volta forti sulle vendite, ma preoccupanti per il costo e la difficile accessibilita’ dei mutui: la domanda di mutui segna il minimo dal 1995 essendo l’Indice MBA (Mortgage Bankers Association) sceso, la scorsa settimana, di un altro -1,0%
In parallelo, negli Stati Uniti, gli interessi sui mutui a tasso fisso sono aumentati per la 7’ settimana consecutiva, toccando il massimo da novembre 2000, al 7,90%. Sorprendentemente e’ salito il numero delle vendite di case nuove a settembre +12,3%, per un volume annualizzato di 759 mila (stima 680), +34% su base annua!!
Le scorte petrolifere negli Stati Uniti sono aumentate la scorsa settimana, smentendo la stima di un dato invariato: +1,37 milioni di barili a 421,1, contribuendo a stabilizzare il prezzo del greggio Wti (West Texas Intermediate) attorno a 83,5 US$/barile.
In Asia tiene banco il Piano di rilancio economico annunciato dal Presidente Xi Jinping in visita alla Banca centrale cinese 2 giorni fa.
Xi ha fatto esplicito riferimento ad una spesa extra che allarghera’ il rapporto deficit/GDP (PIL) dal -3,0 al -3,8%, attraverso l’emissione di debito pubblico aggiuntivo per 1.000 mld Yuan (circa 130 miliardi Euro) nella parte finale dell’anno.
Sul mercato valutario l'Euro resta stabile verso Dollaro Usa attorno a 1,06, alla vigilia della decisione sui tassi dell’ECB. Il consenso unanime prevede tassi “fermi”, dopo ben 10 rialzi consecutivi che hanno portato il “repo rate” (tasso base) al record storico del 4,0%. Debolissimo lo Yen giapponese, a 150 verso Eur e 158,7 verso US$.
Dopo le chiusure negative di Wall Street di ieri sera, con le azioni tech maggiormente colpite dalle vendite, le Borse europee sono partite deboli e chiudono la mattinata con cali medi di -0,6% (ore 13.00 CET).
Il focus resta sull’interpretazione del debole quadro macroeconomico europeo: se e’ vero che l’ECB annuncera’ una pausa sui tassi, sappiamo bene che l'attenzione si concentrera’ sulla narrativa che la Presidente Christine Lagarde usera’ durante conferenza stampa (ore 14.45 CET) per intuire quanto l’attitudine e la visione della Banca centrale abbiano risentito della guerra Israele-Hamas.
In Asia, spicca la chiusura molto negativa di Tokyo, impiombata dalle azioni legate ai chip, pesantemente vendute dopo il crollo dei” tecnologici” ieri sera: il Nikkei ha perso -2,14%. Tra gli altri indici dell’area notiamo l’Hang Seng di Hong Kong, -0,83%, lo Shanghai Composite, -0,16%, ed il Kospi coreano oltre -2%.
Prove di dialogo Cina-Stati Uniti: il Presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il Governatore della California Gavin Newsom a Pechino: non accadeva da oltre 6 anni. Xi ha dichiarato che la politica cinese e’ quella di coesistenza pacifica con gli Usa.
A parte la riunione dell’ECB, segnaliamo i rilevanti dati macro di oggi negli Stati Uniti: nel “mirino” la 1’ preliminare stima del GDP del 3’ trimestre, attesa una crescita superiore al +4%, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (jobless claims) e gli ordini di beni durevoli di ottobre.
I Future anticipano riaperture in calo, in media di -0,5%, per i maggiori listini di Wall Street, afflitti da trimestrali in “chiaro-scuro” e timori di tassi di interessi “alti e a lungo”.
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
META: la partita si gioca tra supporti e resistenzeL'azione dopo un notevole uptrend, si trova ad una correzione abbastanza importante ed ora sembra stazionare tra due livelli di prezzo (vedere ellissi rosse).
La strategia ad oggi è quella di sfruttare questi livelli di prezzo, dopo aver rotto un canale parallelo rialzista ben impostato.
Nello stesso tempo si sfruttano anche livelli di prezzo intermedi (vedere linee orizzontali) che si sono formati su un gap up e su minimi/massimi precedenti.
In sintesi:
1) short con conferme su ellisse superiore;
2) long con conferme su ellisse inferiore;
3) aperture e chiusure delle posizioni sui livelli di prezzo intermedi;
4) ultima ipotesi ma ad oggi remota (sembra ben impostata in questo laterale), long con rottura dell'ellisse superiore e short con rottura dell'ellisse inferiore--->chiaramente solite conferme, indicatori tecnici, candele a chiusura ecc..ecc....
WisdomTree - Tactical Daily Update - 23.08.2023Economia Euro-zona debole: indici Pmi indicano recessione in Germania.
La fragile congiuntura EU suggerirebbe alla BCE una pausa sul rialzo dei tassi.
Simposio di Jackson Hole: venerdi’ parla Powell dai boschi del Wyoming.
Summit BRICS in Sud-Africa, Putin diserta, si parla di moneta unica..
Un trend stancamente positivo, poiche’ povero di “ragioni fondamentaIi”, in Europa, ieri 22 agosto, forse stimolato dal revival del tema tecnologico che ha interessato Wall Street la sera prima.
Tesla col maggior progresso giornaliero da marzo, ed il +8% di Nvidia, sembrano preparare il terreno all’Ipo (offerta pubblica iniziale) di ARM, gruppo britannico produttore di chips, prevista entro fine dell’anno, sulla base di valutazioni comprese tra 60 e 70 miliardi di Dollari.
Milano ha segnato un aumento di+0,64%, Amsterdam, Francoforte, Parigi e Madrid sono cresciute attorno a +0,5%, Londra ha chiuso con un magro +0,1%.
Come dicevamo gli acquisti si sono concentrati su azioni tecnologiche e delle materie prime di base: brillano, con rialzi sopra il +3%, Asml ad Amsterdam ed Stm a Milano. A Parigi si e’ impennata Ubisoft, +6%, contagiata dalla notizia che Microsoft, per conquistare Activision Blizzard, ha firmato un contratto di concessione in esclusiva dei diritti di streaming sui videogiochi.
Insomma, la giornata di ieri ha interrotto il trend di 3 settimane negative consecutive che avevano spinto i maggiori indici europei ai minimi da inizio luglio, ma il mese di agosto non sta brillando e, come riporta il Financial Times, il calo e’ costato 3mila miliardi di Dollari di capitalizzazione borsistica.
Crescita deludente e crisi immobiliari cinese e continuo aumento del costo del denaro in Usa ed Europa hanno avuto un impatto decisamente pesante, con cali simili a quelli di settembre 2022.
Sul fronte macroeconomico, analisti ed investitori attendono gli interventi dei maggiori banchieri centrali a Jackson Hole (Wyoming-USA) verso fine della settimana: quello di Jerome Powell sarà venerdì 25 agosto e servira’ a comprendere l’appropriatezza delle attuali aspettative di nuovo rialzo a settembre.
Come si e’ visto lunedì 21 e’ ripresa la salita dei rendimenti dei Treasuries americani, con quello della scadenza 10 anni al massimo da 16 anni, a testimonianza della convinzione degli investitori che i tassi d’interesse resteranno elevati e per lungo tempo.
Ieri in Sudafrica e’ iniziato il 15’ vertice dei Brics, acronimo che sintetizza i nomi dei 5 fondatori, Brasile, Russia, India, Cina e Sud-Africa: sul tavolo l’idea di una moneta unica ed il tema politicamente incandescente dell’equilibrio di potere e influenza con le altre economia mondiali. Ben 23Paesi hanno intanto fatto richiesta di far parte dei Brics.
Ieri e’ stata una buona giornata per i titoli del debito pubblico italiano: un recente report di Banca d'Italia segnala che la quantita’ di BTP italiani nei portafogli degli investitori esteri e’ cresciuta a giugno. Il risultato e’ stata la compressione dello spread Btp-Bund a 165 punti base, ed il calo del rendimento del Btp 10 anni a 4,29%.
Il balzo del prezzo del metano euopeo, ieri ad Amsterdam ha segnato +5% a 42,9 Euro/megawattora, e’ ancora dovuto al minacciato sciopero negli impianti Australiani, che potrebbe iniziare il 2 settembre in mancanza di accordo.
Segnali piu’ rilassanti dal prezzo del petrolio, col WTI-Usa tornato sotto 80 Dollari/barile: si teme abbondanza dell’offerta, dopo il recente aumento delle esportazioni iraniane, in piu’ Turchia e Iraq stanno trattando il riavvio del terminal turco di Ceyhan, chiuso da marzo.
Sul mercato valutario l’Euro ieri, 22 agosto, ha toccato minimi da metà giugno, scendendo fino a 1,083, dove lo ritroviamo anche stamani. (ore 11.30 CET).
Oggi, 23 agosto, le Borse europee tentano di salire, in media +0,4% a fine mattinata, nonostate i deludenti indici PMI (Purchasing managers), in particolare quelli dei servizi ed, in specifico, quelli molto deboli tedeschi. La debolezza di questi dati avrebbe l’effetto paradollasale di scoraggiare la Banca centrale Europea (ECB) dal decidere nuovi aumenti del costo del denaro a settembre, e questo piace alle Borse.
Vediamo, in sintesi i dati “incriminati”: in Europa ad agosto l'indice Pmi manifatturiero è salito a 43,7 da 42,7 di luglio, ma quello dei servizi è sceso a 48,3, da 50,9 di luglio, dunque sotto 50, in area di contrazione e al minimo da 30 mesi.
L'indice “composito”, compendio dei 2, e’ calato da 48,6 di luglio a 47, al minimo da 33 mesi.
In Germania, l’indice Pmi manifatturiero è salito a 39,1 punti da 38,8 di luglio, e quello dei servizi a 47,3 (!!) da 52,3: l'indice composito è sceso ad agosto a 44,7 punti da 48,5 di luglio, minimo da aprile 2020, in piena crisi Covid!
In sintesi, la maggior economia europea e’ in crisi e la Signora Lagarde, Presidente dell’ECB, dovra’ tenerne conto. Attualmente il consenso assegna una probabilità del 70% ad un aumenti del tasso di riferimento a 4,00% a settembre.
La prospettiva di un’economia dell’Euro-zona in recessione e di una possibile pausa nel rialzo dei tassi dell’ECB spinge al rialzo i prezzi delle obbligazioni europee: stamane i rendimenti di Btp italiani e Bund tedeschi calano di 10 bps, rispettivamente a 4,20% e 2,55%: spread stabile attorno 165 bps.
Borse asiatiche in mood moderatamente rialzista: Hong Kong +0,31%, Tokyo +0,48%, aiutato dal buon dato del Pmi manifatturiero giapponese di agosto, salito a 49,7 punti dai 49,6 di luglio: migliora anche quello dei servizi, a 54,3 da 53,8. Cali frazionali per le borse cinesi, che soffrono dei flussi negativi degli investitori stranieri.
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Facebook vs MetaL'analisi di oggi si propone di analizzare brevemente, ma toccando tutti i punti chiave dell'evoluzione di NASDAQ:META dalla fine del 2021 fino ad oggi.
A Settembre 2021, abbiamo visto una Facebook che fa registrare i suoi All Time Highs in area 384.33 dollari e che, da quel momento in poi, comincia a piegarsi oltre che per le sue manovre di marketing azzardate e risultati deludenti anche per effetto delle politiche restrittive che le banche centrali delle economie avanzate hanno implementato per contrastare l'impennata inflazionistica verificatasi dopo le riaperture post-covid.
Ottobre 2021 per Facebook comincia una nuova era, infatti il gigante Tech dei social nettwork e dell'IT effettua una mossa di rebranding (o di marketing) annunciando il cambiamento del nome, ora META, nonchè del logo (l'infinito azzurro).
Una mossa che arriva mentre sta crescendo l'interesse per il Metaverso (ricorda qualcosa il nuovo nome di Facebook) ed in un momento in cui l'hype per gli NFT e la blockchain ha preso sempre più piede.
Nell'imminente intento di risollevare quelli che erano i risultati economici deludenti, Meta non riesce ad avere l'impatto che Zuckerberg sperava, e verso la fine del 2021 arriva il primo calo di nuovi utenti della piattaforma da sempre (si parla di 230 milioni in meno).
Dopo un 2022 caratterizzato da 3 trimestri consecutivi di decrescita dei ricavi e un taglio di 11,000 dipendenti arrivato verso la fine del 2022 con l'obiettivo di ridurre i costi di impresa, il primo trimestre del 2023 fa registrare una crescita dei ricavi del 4% rispetto all'anno precedente, con un titolo in forza per recuperare una perdita sul mercato del 77% del suo valore.
Meta ha sofferto molto durante il 2022 , come evidente anche dalla forza relativa, calcolata sia contro il Nasdaq che contro il settore tecnologico, che evidenzia una perdita maggiore del titolo rispetto alle due controparti (forza relativa in diminuzione).
Tuttavia, il 2023 è caratterizzato, per due trimestri consecutivi, da risultati migliori delle attese, che accompagnano il titolo alla ripresa di un'area di resistenza importante posta sui 330 dollari.
In questo momento Meta è tornata sui suoi passi da 2 settimane, retrocedendo ed avvicinandosi alla media mobile a 100 periodi.
Se dovesse continuare a perdere terreno, raccomando il monitoraggio di area 245, successivamente 200 dollari (in convergenza con media mobile a 200 periodi).
Se, viceversa, Meta dovesse riprendere la salita e confermare la rottura di area 330 dollari, allora potrebbe avere tutte le carte in tavola per riprendere con successo i massimi storici in area 380 dollari.
