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Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures

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Idee operative MNQ1!

Nasdaq WeeklyAnalisi weekly. Sono sincera, è difficile capire davvero cosa succederà da lunedì in poi, ma voglio pensare alla piccolissima probabilità che questo testa e spalle abbia terminato la testa e sia intenzionato a formare la spalla sinistra che costruirebbe un rimbalzo dal livello di supporto viola al livello di resistenza dello stesso colore. Perché questa probabilità se siamo poggiati su un supporto inutile? semplicemente perché la media mobile a 50 periodi in azzurro potrebbe essere ripresa dal prezzo che ritornerebbe sopra di essa. Per il resto, non penso possa accadere lunedì ma lo vedo più possibile da martedì in poi.
CME_MINI:NQ1!Long
di Traderina74
Analisi prospettica di lungo periodo Future Nasdaq 100Buongiorno, ho voluto creare questo grafico di lungo periodo in cui prendo in considerazione il Future sul Nasdaq 100, attraverso l'analisi di candele mensili, per avere una visione molto ampia del trend di lungo periodo. Si nota quella che è una crescita sostanzialmente costante del Future negli anni, con periodi di correzione mensili a volte repentini, ma che non superano la durata di qualche mese, con andamento di tipo iperbolico negli ultimi anni. Ho voluto porre l'accento sugli angoli di crescita della serie storica mensile con evidenze di quelle che considero potenziali aree di correzione da raggiungere. Come si evince dal grafico sussitono 3 macro aree di trendline negli ultimi 10-12 anni con angoli di crescita crescenti e direi pressochè doppi, partendo dalla più lontana (anni 2009-2010) fino alla più vicina a noi. Tracciando delle semirette che identificano ciascun trend medio dall'inizio alla fine si ottengono quindi 3 angoli. Tralasciando il primo periodo piuttosto lungo e stabile con candele di piccola estensione, si può vedere sul secondo che il trend di crescita è angolarmente più elevato e viene interrotto - prima di ripartire - dalle candele che identificano i mesi di negatività, fino a incrociare quella che geometricamente è la bisettrice di ogni angolo. Da quel livello la crescita riparte con l'ultimo trend crescente ancora più ripido e volatile, sempre della durata di 32-33 candele (mesi) fin quasi ai giorni nostri. Considerando quindi nuovamente la semiretta della bisettrice dell'ultimo periodo di crescita e intersecandola con i livelli intermedi di ritracciamento Fibonacci otteniamo 3 potenziali aree su cui porre la nostra attenzione, i cui livelli si possono leggere sulla destra. A voi le eventuali considerazioni in merito. Cosa ne pensate? Andremo incontro a un anno di forte correzione?
CME_MINI:NQ1!Short
di A1milionesmetto
Fari Puntati sul NasdaqBuongiorno a tutti Oggi nell'articolo mattutino di websim, viene riportato che nel 37% dei casi da quando esiste il Nasdaq, circa mezzo secolo quando questo indice entra in correzione (fa -10% dai massimi di periodo) è il preludio ad un mercato orso (-20% dai massimi di periodo). Ovviamente non possiamo sapere se succederà, come scrivo sempre, nessuno può sapere cosa succederà da qui a un centesimo di secondo. Però possiamo usare le statistiche e le probabilità per provare a stare dalla parte giusta. Quindi sappiamo che nel 37% dei casi abbiamo avuto dopo una correzione un mercato orso. Dal punto di vista tecnico invece, possiamo notare dal grafico che dal 2018 ad oggi, circa tre anni abbondanti, il mercato Nasdaq ha sempre sentito la Kijun Sen dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo che è stata spesso comprata, ma quando ha chiuso almeno una settimana sotto, il mercato è "diventato" orso. «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Quindi attenderei la chiusura settimanale per verificare se sarà sopra o sotto la kijun e poi se sarà sotto non resta che attendere il terzo indizio che darà la prova. Trattasi di uno spunto puramente didattico. Buon trading a tutti
CME_MINI:NQ1!Short
di CorradoRondelli
Nasdaq, questione di minimi. Negli ultimi due anni, siamo stati testimoni della clamorosa performance di uno dei più interessanti indici presenti sul mercato, il Nasdaq, che dai minimi covid fa segnare un + 138%. Chi è riuscito ad intercettare parte di questo movimento, ha portato a casa risultati interessanti. Tuttavia le ultime settimane sembrano volerci regalare una differente prospettiva e per la seconda volta in poco tempo dai minimi del Covid, assistiamo sul grafico del Nasdaq a barre daily, la fissazione di un minimo debole, ovvero inferiore rispetto ai precedenti punti di reazione. Non è tanto importante l’entità del ritracciamento rispetto al massimo storico (circa 8%, totalmente fisiologico e coerente), quanto il segnale di eventuale incapacità a fissare minimi più alti dei precedenti e il fallimento ad aggiornare i massimi. Interessante sicuramente la candela del 10 gennaio, primo tentativo di rottura al ribasso della struttura in area 15500 punti, riassorbita con un importante spike. Il tentativo di rimbalzo, tuttavia sembra esser fallito con il ribasso del 13 gennaio. Provando ad analizzare le posizioni nette dei principali attori di mercato (grafico sotto), in corrispondenza dell’ultimo minimo tracciato, possiamo notare un lieve incremento delle posizioni di Non Commercials e dei Retail Traders, seguito da un lieve decremento di posizioni short da parte dei Commercials. Analizzando l’open interest (terzo grafico), notiamo rispetto ai precedenti massimi, una sostanziale riduzione dei contratti aperti a mercato, e in corrispondenza dell’ultimo minimo, un lieve incremento dell’OI. L’open interest, se crescente durante una fase di trend (sia positivo che negativo), indica salute di quel trend. Possiamo notare come ogni fine trimestre, tendano ad esserci fluttuazioni anomale dell’Open Interest; è dovuto alle liquidazioni ed ai rollover dei vari contratti. Per il momento l’analisi tecnica ci fa intravedere una fase di relativa incertezza dove le strategie di breakout in trend following potrebbero generare diversi falsi segnali. Importante pertanto pianificare con attenzione i trade, non scoraggiarsi nel veder oscillare il nostro capitale, cercare ove possibile di limitare i falsi segnali non derogando le regole della nostra strategia, selezionando le aziende preferendo quelle con fondamentali economici di qualità. Nel lungo periodo la metodicità, il rispetto ferreo di un set di regole ci premieranno.
CME_MINI:NQ1!
di DomenicoIvanPontillo
Le minute della Fed e….sell off sul Nasdaq.Dai verbali dell’ultima riunione del FOMC emerge, come già noto ai mercati, la necessità di raffreddare l’economia, per il tramite di una politica monetaria che a questo punto sarà più restrittiva di quanto previsto. Ribadisco, questa visione era già stata resa nota e scontata dai mercati, tuttavia ieri abbiamo assistito ad una reazione importante, soprattutto da parte del Nasdaq (e dal comparto tecnologico in genere) che cede di oltre il 3,34%. E’ interessante a questo punto andare a verificare gli effetti intermarket per provare a seguire “il flusso dei capitali”. Seppur la giornata del 5 gennaio fosse stata di storno generalizzato, possiamo notare come i settori che hanno tenuto meglio sono: • Energetico • Finanziario • Consumi stabili • Materie Prime. A dire il vero avevamo già notato nelle ultime sedute un certo spostamento della domanda in questi settori. Il grafico sotto riporta le performances settoriali dal 28.12 Vendite anche nel comparto obbligazionario, dove possiamo assistere all’impennata dei rendimenti dei bond a 10 e 30 anni. Questo significa, ovviamente, riduzione del valore in conto capitale determinata dalle vendite. Stabile, da inizio dicembre, la ripresa della quotazione del petrolio greggio. Tiene l’USDOLLAR index, che risente appena delle ultime vicende. Consigli. Se si ha un portafoglio improntato su ETF ben diversificati nelle varie asset class, continuare a seguire il proprio piano d’investimento e di ribilanciamento periodico, rispettando sempre gli obiettivi e l’orizzonte temporale impostato all’atto dell’investimento. Chi riserva una parte dell’investimento allo stock picking, con predominanza di operatività long, seguire i settori più forti rispetto al mercato, andando a scegliere aziende con buoni fondamentali sulla base di criteri tecnici (breakout, ingresso in reverse, swing). Importante: seguire la propria strategia ed il money managment.
CME_MINI:NQ1!
di DomenicoIvanPontillo
3
NQ - trend rialzista protetto dalla mm100L'indice tecnologico (nel grafico rappresentato future) continua il suo trend a rialzo protetto dalla media mobile giornaliera 100 (linea rossa) e l'impostazione rimane tale fino a quando non si palesano segnali short. Da segnalare in questo senso la formazione di una shooting star su tf settimanale che potrebbe indicarci discesa almeno nel breve inizialmente. Discesa che potrebbe testare il movimento rialzista avvenuto in condizioni di mercato caratterizzato da pochi scambi visto il periodo di festività (dal 20 al 27 Dicembre). Importante da capire dove andrà a registrare il minimo di questo movimento, se l'area 15.850 - 15.900 conterrà i tentativi ribassisti e proseguirà il rialzo oppure si ritornerà verso il doppio minimo in area 15.500. In questo secondo caso valuteremo l'entità e le modalità del movimento per trarre nuovi segnali. Al momento, con ad esempio una tenuta di zona 15.900 - presente il minimo del 10 novembre e passaggio di mm gialla - potremmo essere dinanzi ad un segnale di tenuta e possibile conseguente ripresa a rialzo di trend post doppio minimo fatto in occasione del test dei massimi precedenti.
CME_MINI:NQ1!
di base02
Nasdaq - incertezza sulla strutturaA differenza del S&P e del Dow Jones in cui il recupero appare più forte e convincente, in entrambi i casi abbiamo recuperato le medie mobili giornaliere a lungo, sul Nasdaq l'entità del recupero è stata minore. Tracciando fibonacci dai massimi ai minimi di questo movimento correttivo sui tre rispettivi grafici si nota questa differenza. Al di là delle forze del recupero mostrate fino adesso comunque la situazione è analoga per 3 indici: tentativi di recupero delle zone dei massimi. Vedremo questa settimana la qualità dei movimento e capiremo anche in questo caso se avremo la forza di recuperare queste aree e andare a registrare nuovi massimi oppure riprendere la discesa con target la mm200 giornaliera.
CME_MINI:NQ1!
di base02
NASDAQ - Probabile un ulteriore scivolone in area 14.000- Possibile correzione complessa WXY, nello specifico un doppio ZigZag - Ci troviamo adesso in onda C di Y, quindi manca ancora un impulso ribassista per completare la correzione - In area 14.000 abbiamo onda Y estesa all'1.618% rispetto a onda W (estensione massima per un WXY) - Livello d'invalidazione il massimo di settimana scorsa - Salendo di timeframe, sul daily, notiamo inoltre che in area 14.000 ci passa la media giornaliera a 200 periodi ed è pure un ex resistenza che come da manuale potrebbe diventare supporto (vedi commenti). FTS Friendly. Trading. System.
CME_MINI:NQ1!Short
di fabriribbe
2
L'ULTIMA GAMBA [ la più intrigante] Lunedi si panico, lo scorso, per i mercati che scivolano velocemente ma arrivano subito i compratori anche a questi prezzi e il mercato segna nuovi massimi. MACRO : dal punto di vista macro economico non cambia nulla per il momento, le banche centrali rimangono con la loro visione di inflazione transitoria, accomodanti con il QE e la loro idea di ripresa economica forte rimane scolpita nella roccia. Mercoledì alle 20 ora italiana si terrà in America la riunione della FED in cui decideranno i tassi d'interesse, quindi sarà una giornata importane per i mercati che pendono dalle parole della banca centrale. Tutta via si presume che la banca americana rimarrà sui suoi passi e non deciderà di aumentare i tassi per assecondare l'economia proprio come ha fatto la BCE la scorsa settimana. NASDAQ : se analizziamo l'indice americano tecnologico notiamo come questa settimana abbia rotto la resistenza segnata dalla linea tratteggiata in rosso e da li si è arrivati ai nuovi massimi storici. Seguendo le onde di Elliot dopo l'onda correttiva ABC dovuta al crollo di febbraio 2020, il mercato ha iniziato la sua salita inarrestabile seguendo l'andamento 12345 e proprio la quinta onda secondo la mia analisi la si sta attraversando in questo momento, l'ultimo impulso rialzista prima di una correzione che stando alle parole di Goldman Sachs il mercato può anche ritracciare di un 20 % circa. Questa ultima fase rialzista viene anche confermata dal Directional Movement Index che è tornato in positivo e resta solo la conferma dell' ADX con la doppia conferma sui volumi. NOTA BENE : queste sono contenuti a scopo informativo e non sono dunque previsioni o consigli ad investire, si prega di effettuare sempre le proprie analisi e di seguirle. Io seguo un processo prestabilito che si basa su dati oggettivi e non mi lascio influenzare dal rumore di fondo. Se vi piacciono questi contenuti vi prego di farmelo capire con un like e se avete qualche domanda, dubbio o richiesta di scriverlo nella sezione commenti e vi risponderò il prima possibile, grazie, cordiali saluti e a presto ;)
CME_MINI:NQ1!Long
di TheBrokerOff
5
Se raggiunge questo livello farò shortAbbiamo visto nuovi massimi, i tecnologici sono tornati di moda , la domanda che ci dobbiamo fare è puntiamo sui titoli Value o Growth? Da giugno i titoli con più appeal (Facebook, Microsoft etc) hanno continuato a salire, il trend potrebbe continuare "se" la variante o le variante Delta imporranno nuovi lockdown e obbligheranno a sempre più l'uso dello smartworking. Supporto volumetrico a 14809,75 se dovesse essere violato al ribasso farò questa operazione short : 14794 fino a 14739 . Lo short è indicativo poi bisogna valutare altri indicatori di pressione per vedere come ci arriva.
CME_MINI:NQ1!
di elginger77
35 Esimo record per gli Stati UnitiLa Borsa degli Stati Uniti, che ieri con l'S&P500 è arrivata al trentaquattresimo record del 2021, oggi segna il trentacinquesimo, sempre con lo stesso indice. Il Dow Jones guadagna lo 0,2%. Il Nasdaq perde lo 0,2%. Ai primi posti a livello settoriale ci sono Energetici, Media, Sport e Viaggi, Trasporti aerei. Tutto all'insegna del "go outside". I dati sul mercato del lavoro hanno battute le previsioni. Le nuove richieste di sussidio di disoccupazione sono scese a 364.000 la scorsa settimana, da 415.000: il consensus si aspettava 388.000. Poche sorprese dall'indice ISM manifatturiero, in giugno scende a 60,6, da 61,2 di maggio. Titoli Ai primi posti della classifica dei rialzi più importanti dell'S&P500 ci sono soprattutto le società del petrolio, Schlumberger (SLB.N) +2,7%. Micron (MU.O) -5%. La società attiva nel settore dei semiconduttori ha chiuso il terzo trimestre con risultati sopra le attese. Didi Global +12%, il giorno successivo a quello del debutto sul Nyse. Chiudono in rialzo le Borse europee, dopo aver girato in ribasso intorno a metà seduta. EuroStoxx 50 (ESTOXX50) +0,3%. Ftse Mib (FTSEMIB) +0,7%. Ftse 100 di Londra +1,1%. BTP (FBTP) a 0,83%. A giugno è sostanzialmente stabile l'indice Pmi manifatturiero italiano, calcolato da Ihs Markit. In particolare l'indice si attesta su 62,2 punti, in lieve calo rispetto ai 62,3 punti di maggio. Cio' vuol dire che il ritmo di espansione del settore e' leggermente rallentato. Si tratta comunque di un risultato superiore alle attese che indicavano 62 punti, sopra la soglia di 50 punti che indica espansione dell'attivita' Oro (GC), a 1.774 dollari l’oncia, +0,2%. Petrolio WTI (CL) +1,5% a 74,8 dollari. I delegati dell’Opec + che si riuniscono oggi in assemblea plenaria potrebbero concordare su un incremento della produzione di circa mezzo milione di barili al giorno. Il cartello, secondo quanto riportato da Reuters ieri sera, sarebbe propenso a rivedere gli impegni di lungo periodo, con un ritorno ai livelli precedenti lo scoppio della pandemia, posticipato in avanti, rispetto a quanto era stato indicato nei precedenti meeting. La scorsa primavera, i membri avevano deciso di limitare fortemente la produzione per due anni: da maggio 2020 ad aprile 2022. Inizialmente, il taglio era di circa 10 milioni di barili, ad oggi, dopo le revisioni, siamo a -5,8 milioni di barili al giorno di minore produzione.
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di UnknownUnicorn4704838
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NASDAQ... questione di Cunei!!!Si, perchè effettivamente in questa potenziale onda finale 5 ROSSO SCURO, proveniente da un movimento decennale se non oltre, stiamo facendo i conti con tutta una serie di interminabili movimenti rialzisti irregolari. Senza entrare troppo nel dettaglio, mi limito ad osservare quanto diventi possibile il target MINIMO SINDACALE colorato di verde, che potrebbe proprio coincidere con l'arrivo della trend superiore verde resistiva. Chi mi segue, sa che anche dal punto di vista ciclico, da tempo ho comunicato che l'indice tecnologico americano, è l'unico di oltreoceano, ad avere avuto le carte in regola per aver già chiuso in maniera corretta il primo ciclo annuale di questo pluriennale partito dal crollo covid dello scorso anno. Per cui, potrebbe proprio essere la recente partenza del secondo ciclo annuale ad imprimere una nuovo forza che, potenzialmente, potrebbe portare il Nasdaq verso i target indicati. Poi, naturalmente, il FUTURO NON LO CONOSCE NESSUNO.. neanche quelli che vi convincono di sapere cosa succederà con certezze illusorie!!!
CME_MINI:NQ1!
di davide135
La caduta dei titoli del turismoI future di Wall Street sono poco mossi: per l’S&P500, la settimana passata è stata la migliore da febbraio (+2,7%). Non ci sono dati macroeconomici di rilevanza particolare, ma ci sono gli interventi dei membri della Federal Reserve: oggi parla il vice di Jerome Powell, il presidente della Fed di New York, John Williams. Dopo un avvio incerto, perdono quota le principali borse dell'Europa: indice EuroStoxx 50 -0,4%. Ftse Mib -0,7%. Dax di Francoforte -0,3%. L'IBEX-35 spagnolo è il peggiore indice tra i principali mercati europei, con la caduta dei titoli del turismo, dopo che il primo ministro Pedro Sanchez ha detto il paese richiederà vaccinazioni complete o test negativi al covid per i viaggiatori i arrivo dal Regno Unito alle Isole Baleari. IAG -4,5%, Aena -3,7%, la catena alberghiera Melia -5%. Anche il Portogallo ha imposto la quarantena ai non vaccinati nel Regno Unito. Quella che inizia dovrebbe essere condizionata dal dato sul mercato del lavoro di venerdì. La variazione dei salariati non agricoli di giugno è attesa in lieve miglioramento a +700.000. Si parla da mesi delle difficoltà delle aziende nel reclutamento del personale e su questo tema stamattina il Wall Street Journal segnala che negli stati dove i super sussidi di disoccupazione sono stati rimossi in anticipo rispetto alla scadenza di settembre, le persone sono tornate a lavorare in massa. In Missouri per esempio, il tasso di disoccupazione è sceso a 4,2%, contro una media nazionale del 5,8%. Il petrolio WTI è poco mosso, sui livelli di venerdì, a 74 dollari il barile. Stanotte l’aviazione degli Stati Uniti ha colpito basi militari delle milizie sciite al confine tra Siria ed Iraq, lo ha fatto sapere il Pentagono. Intanto l’Iran non ha ancora preso una decisione sull’estensione del patto di monitoraggio con l’IAgenzia Atomica, scaduto lo scorso 24 giugno. Il primo luglio si riunisce l'Opec +: il consensus consenso degli analisti si aspetta un incremento della produzione di 550.000 barili al giorno. Il Treasury Note a dieci anni (ZN) tratta a 1,52%. Il dato sui redditi personali diffuso è risultato in rialzo e sopra le attese, mentre quello sulla spesa personale dopo il balzo di aprile, ha rallentato. Le due indicazioni macro, hanno spinto la Fed di Atlanta a rivedere al ribasso le stime sul PIL del secondo trimestre 2021 a +8,3% trimestre su trimestre dal +9,7% stimato in precedenza. Dentro la Federal Reserve è il momento dei cosiddetti falchi: il membro non votante Eric Rosengren (presidente della Fed di Boston) ha parlato di rialzo dei tassi già a fine 2022. Intanto la Fed ha esteso al 30 luglio il Paycheck Protections Program Liquidity Facility (PPPLF), il programma partito ad aprile 2020 a supporto delle piccole imprese. BTP (FBTP) a 0,91%. Bitcoin a 34.600 dollari, +6%. La britannica Financial Conduct Authority ha avvertito che il grande operatore delle criptovalute, Binance, non è autorizzato in alcun modo ad esercitare le sue attività sul mercato regolamentato. La società, in risposta alla dura presa di posizione ha chiarito che il suo servizio non è attivo nel Regno Unito.
CME_MINI:NQ1!
di UnknownUnicorn4704838
Nasdaq, Nuovo record storico Piazza Affari estende lievemente il ribasso in una giornata negativa anche per le altre borse europee. Sui mercati prevale la cautela nonostante si siano ridimensionate le preoccupazioni sull'inflazione Usa. Ieri il presidente della Fed Jerome Powell ha rassicurato sul fatto che i timori di inflazione da soli non saranno sufficienti a guidare i rialzi dei tassi. E sempre per restare sul fronte macro i mercati non hanno reagito ai dati Pmi di oggi relativi a giugno, che hanno evidenziato un marcato miglioramento dell'attività dei servizi in Germania e a livello di zona euro, con la crescita delle imprese nel blocco ai massimi da 15 anni. A Wall Street, il Nasdaq ha toccato un nuovo record storico in avvio di seduta oggi, rafforzandosi ulteriormente dopo il dato sul Pmi manifatturiero Usa di giugno sopra le attese. Tra i titoli in evidenza: Tra i bancari, in generale poco mossi, Banco Bpm cede lo 0,2%, mentre torna a salire Unicredit (+0,6%) in solitaria. Debole anche Intesa Sanpaolo che arretra dello 0,4% e Bper dello 0,6%. Eni si rafforza e cresce dell'1,2%, Tenaris avanza dell'1,7% in un contesto positivo per i petroliferi europei. Ieri il Ceo di Eni Claudio Descalzi, ha detto che il gruppo petrolifero potrebbe prendere in considerazione lo spin-off delle attività di bioraffineria per unirle alle attività retail, come pensa di fare con gli asset delle rinnovabili, la vendita di una quota di minoranza di circa il 30% del business di bioraffinazione potrebbe portare oltre 3 miliardi di risorse aggiuntive da investire nella transizione energetica". Leonardo cede lo 0,8% e sostanzialmente non sembra reagire alle indiscrezioni stampa su un piano per far ripartire in autunno l'Ipo della controllata americana Drs, già lanciata all'inizio dell'anno e poi congelata a marzo. Utility deboli con Terna e A2A in calo rispettivamente dell'1,1% e dello 0,7%. Fa peggio Enel in flessione dell'1,2%. Fuori dal paniere principale molto forte Autogrill che balza del 4,6% tornando sui livelli precedenti alla pandemia, di fine febbraio 2020, nell'ultimo giorno per la negoziazione dei diritti legati all'aumento di capitale da 600 milioni, grazie anche all'effetto ricoperture. Il periodo di offerta delle nuove azioni scadrà il 29 giugno. Venduta Atlantia in flessione del 2,2%. Una fonte autorevole del gruppo ha detto a Reuters che la società punta a utilizzare la maggior parte dei proventi della vendita di Autostrade per l'Italia (Aspi) per deal e per supportare gli investimenti delle sue controllate e non per ripagarne il debito. Nel lusso spicca in negativo Tod's in flessione del 5,1% su prese di beneficio dopo lo spettacolare rialzo delle azioni a partire da inizio aprile. Giù anche Moncler, fra i peggiori dell'indice FTSE Mib, con un calo dell'1,6%.
CME_MINI:NQ1!Long
di UnknownUnicorn4704838