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Idee operative NQ1!

TOGLI AZIONARIO , METTI OBBLIGAZIONARIOToday’S Trading del 12.08.2024 – MACRO BACKGROUND Fase di incertezza sui mercati finanziari, da un lato la possibilità sempre maggiore di una recessione Usa , dall’altra la speranza che la FED sia ancora in tempo per intervenire e salvare l’economia con un Soft landing. A sostegno della teoria recessiva, gli svariai dati sul mercato del lavoro ( dall’ormai nota teoria di Sham, ai semplici initial jobless claim, ai nfp) fino ai PMI in calo per terminare con il LEI che segnala oramai da quasi un semestre la recessione USA. Al contrario i sostenitori del soft landing, ripongono fiducia negli ottimi dati sulle trimestrali USA, la salute delle aziende americane sembra ancora una valida ancora di salvezza, ancora il GDP che sebbene ultimo dato macro ad allinearsi alla fase recessiva, ancora non da segnali di cedimento, pertanto tutto sembra ora essere nella mani della FED e nel suo tempismo per gli interventi necessari. Nel dubbio di cosa accadrà nel prossimo semestre, gli investitori iniziano a chiedersi se non sia il momento di aumentare le quote in portafoglio di obbligazioni , rispetto all’azionario. Fino ad oggi la forte inflazione, unita a rendimenti nominali scarsi sul debito sovrano, non davano al comparto obbligazionario un adeguato vantaggio , tale da giustificarne grandi quote di portafoglio al netto del necessario bilanciamento. Sino ad oggi è stato molto piu vantaggioso spingere sul comparto azionario che ha garantito ( a fronte di altissimi rischi) rendimenti migliori , capaci di coprire abbondantemente l’inflazione e lasciare ampi margini di profitto. Ora i rischi sembrano molto piu alti, coprirsi con strumenti classici come le opzioni è oramai costoso ( basti guardare il VIX ) pertanto ridurre la quota di azionario per far salire l’obbligazionario sembra la soluzione piu adeguata. Il debito sovrano garantisce ancora buoni rnedimenti, a fronte di un’inflazione in calo con la garanzia del tesoro USA. FOREX Il mercato fx apre la settimana con un blando approccio risk on, con le valute oceaniche in buono spolvero rialzista, mentre franco svizzero e Yen giapponese tornano nel loro mood ribassista. La possibilità che il risk on torni e si ricostruiscano le posizioni di carry trading sembra un ipotesi non cosi remota. Usdjpy torna ad aggredire le resistenze a 147.60-148 figura, livelli che aprirebbero ad ulteriori allunghi long fino anche 151.00, non meno interessante l’affondo di usdcad che grazie alle ricoperture di posizioni cad si porta ai supporti di 1.3725-1.37 figura, aree di potenziale ripartenza dopo 8 giorni di sola caduta ribassista. Interessante ancora la forza rialzista del dollaro australiano che si porta al test dei massimi della scorsa settimana a 0.66 , area che se dovessere essere violata con rotture rialziste potrebbe aprire al porta ad allunghi verso 0.6675-0.67 figura. EQUITY L’azioanrio segue il mood di risk on lasciato lo scorso venerdi. Buoni i recuperi dai minimi che hanno dato vita ad interessanti configurazioni tecniche su base weekly sia per il Nasdaq che per l’Sp500 , entrambi pronti a ricoprire le inefficenze lasciate durante la caduta della scorsa settimana. Collochiamo i primi supporti per il nasdaq a 18505 e 18300 poi, mentre gli allunghi rialzisti potrebbero spingersi fino 18870 prima fino 19225 poi. In Europa il dax ritesta i primissimi supporti intraday a 17960 pnt ma non si discosta troppo dall’open settimanale, lasciando ancora aperte tutte le possibilità, sebbene il mood della scorsa settimana sia chiaramente un movimento rialzista in un chiaro trend long, collochiamo i primi supporti chiave a 17600 pntprima e 17450 poi. COMMODITY Avvio di settimana scoppiettante per i metalli che si portano rapidamente verso i massimi di periosi, con il cold che batte i 2484 $ lasciando inefficienze importanti lungo la salita, tuttavia riteniamo piu tecnico il silver che rimanendo all’interno di un trend ribassista di medio periodo, si porta al test della trend line resistiva a 28.10 $. Collochiamo i primissimi supporti intraday a 27.80$ poi 27.50$ Buona giornata SALVATORE BILOTTA -----------------------------------------
CME_MINI:NQ1!
di SalvatoreBilotta
Sul NQ ancora resto più propenso per lo shortIl prezzo dopo il corposo rintracciamento si è schiantato sull' EMA 200 senza riuscire a chiudere al di sotto. Nonostante questo la regressione lineare ancora mi indica una tendenza al ribasso. Per ora ritengo che il movimento a rialzo visto negli ultimi giorni sia sulo un pull back del trend ribassista. Ovviamente non entrerò a mercato a ribasso solo per questi motivi, attenderò un segnale di price action chiaro ribassista prima di posizionarmi short. Il target per me rimane la media 200 che finché non sarà invalidata resterà il miglior support dinamico da cui il prezzo potrebbe tornare a rialzo che sia per un'inversione della tendenza o un semplice rintracciamento.
CME_MINI:NQ1!Short
di gpelle91
Nasdaq al test per riprendere i massimiL’indice Nasdaq è tra quelli che ha sofferto di più nel corso della settimana iniziata con un lunedì nero e sul finire della settimana i mercati sembrano in fase di normalizzazione. L’indice Nasdaq, dopo aver rotto al ribasso con violenza tre supporti e le medie a 100 e 200 periodi, ha ripreso terreno sulle parole della FED con un’inflazione in graduale raffreddamento. Al momento siamo al test dei 18700 punti, gli stessi del precedente massimo di aprile, prima dei massimi storici di luglio. Serviranno buone notizie nelle prossime settimane per tornare al di sopra di tale livello e della media a 100 periodi. Solo a seguito di un consolidamento potrà definirsi scongiurato il periodo di ulteriori crolli, almeno dal punto di vista tecnico.
CME_MINI:NQ1!
di rmagax
Nonostante le discese ancora gli indicatori sono long...ma non per questo entro long dal nulla, gli indicatori sono un prezioso strumento e come tale devono essere trattati. La price action resta un elemento cruciale. Per cui attualmente resto flat per quanto riguarda lo swing trading. il rintracciamento potrebbe continuare fino a R1 ed EMA 200. Da valuterò in base alla reazione. Cercherò comunque di operare intraday. Anche se essendo agosto non voglio dedicarci troppo tempo, se si presenterà qualche occasione durante le ore in cui sarò a casa bene altrimenti resterò a guardare.
CME_MINI:NQ1!
di gpelle91
Nasdaq sale sull’onda delle trimestraliL’indice Nasdaq, dopo aver sofferto nelle scorse settimane per i timori sulla crescita del settore AI, arresta i ribassi in corrispondenza del supporto a 17800 e la media mobile a 100 periodi. I dati dichiarati da AMD trascinano l’intero settore dei produttori di chip e di conseguenza anche l’indice. Le trimestrali delle big tech USA saranno fondamentali per capire futuro andamento di un mercato che è salito molto nell’ultimo anno. Se gli utili attesi dovessero essere battuti anche dal resto delle big tech nel corso del mese di agosto, mi aspetterei un nuovo attacco con forza ai massimi storici. Al momento fondamentale osservare l’andamento dei dati e il superamento della resistenza a 19700, livello con cui i prezzi si stanno scontrando proprio in questo momento.
CME_MINI:NQ1!
di rmagax
A volte bisogna vedere le cose nella giusta prospettivaI mercati si muovono solo ed esclusivamente verso l'alto NO! Ma dopo i numeri fatti nel 2024 un'altra correzione c'era da aspettarsela. Al di la dei vari titoli catastrofisti che ho letto in giro, il mercato era in ipercomprato si, ma era sostenuto bilanci e trimestrali record che le stesse aziende nei report indicavano come straordinari, nel senso che erano fuori dall'ordinario andamento e che sarebbero quindi tornati a risultati più miti. Qualche trimestrale ha deluso le aspettative e c'era da aspettarselo. (Tesla) Il mercato comunque ancora rimane long di fondo, ma allo stesso tempo aspetterei segnali di ripresa del trend rialzista prima di fare degli ingressi. Ovviamente si parla di position/swing trading per l'intraday invece è un ottimo momento per chi sa gestire il rischio e usa strategie statisticamente profittevoli. Detto ciò buon trading a tutti.
CME_MINI:NQ1!
di gpelle91
Problemi sul tech, Nasdaq a -6% dai massimiIl Nasdaq rintraccia in questa ultima settimana a sta ora a -6% rispetto ai massimi storici. A creare problemi sul listino tecnologico è stato prima Donald Trump che ha inizio settimana ha minacciato Cina e Taiwan con dazi più pesanti in quanto intende iniziare produzioni interne di chip e sul finire della settimana invece sono arrivati i disservizi su Microsoft che hanno evidenziato un settore in netta difficoltà in questa settimana. Una simile flessione dell'indice era avvenuta lo scorso aprile, con l'indice VIX in salita e Nasdaq che perdeva circa il 7% dai massimi di periodo. Sicuramente la volatilità c'è e si farà sentire, ma è iniziata la stagione delle trimestrali e per ora ASML in Europa e TSMC a Taiwan hanno battuto ampiamente le aspettative, vedremo quando sarà il turno delle big statunitensi se riusciranno anche loro a battere le aspettative e riportare così un'ondata positiva nel settore tech e AI.
CME_MINI:NQ1!
di rmagax
IL TECH LASCIA I MASSIMI TRA GEOPOLITICA E BANCHE CENTRALIToday’S Trading del 17.07.2024 – MACRO BACKGROUND I mercati cambiano abito e se fino ad oggi il mondo finanziario era incentrato esclusivamente al settore tech, le forti incertezze geopoliche unite alle mosse delle banche centrali , spingono gli investitori a cercare porti più sicuri e soprattutto di natura diversa. Il primo punto di incertezza sono le elezioni politiche in Usa , dove sebbene l’elezione di Trump sembri quasi scontata, restano incerte le linee guida che potrà dare al paese. I punti caldi di una nuova presidenza Trump restano le accomodanti politiche fiscali, che non saranno certo di grande aiuto alla lotta all’inflazione, ma anche i dati e le guerre commerciali con la Cina, punto focale che contrasta con la recente bolla AI. Bloccare il commercio internazionale con uno dei maggiori produttori di Chip e ostacolare le vendite delle grandi multinazionali che tentano non sembra una prospettiva che possa piacere agli investitori, tanto è vero che ieri il titolo ASML ( produttore di semiconduttori e chip) ha perso oltre il 7% essendo quest’ultima fortemente esposta alle vendite in Cina, vendite già penalizzate da un’economia asiatica non certo brillante. È dunque corretto lasciare il mondo tech per fare spazio in portafoglio a settori più prudenti e meno volatiliti alle incertezze future, idea che da propellente rialzista agli indici Russell e Dow che mettono a segno il loro maggior recupero con l’Sp500 mai registrato. Tema caldo ancora le banche centrali, partiamo dai dati UK che stamattina hanno evidenziato ancora un’inflazione stabile, a causa dei prezzi del settore service ed Hospitality che restano sorretti dai consumi che a loro volta godono dei rialzi salariali che si attestano a circa il 10% per questo 2024. A completare il quadro dei temi macro resta l’intervento della BoJ che dichiara stavolta apertamente, il suo sostegno allo Yen, per contrastare le azioni speculative contro la valuta nipponica. FOREX Il forex resta dunque incentrato su due temi caldi, il primo è la debolezza strutturale del dollaro USA, schiacciato da un lato dall’aspettativa di tagli del costo del denaro, dall’altro dalla possibilità sempre piu pressante di una fase recessiva per gli USA. La debolezza del biglietto verde stamattina è accompagnata dalle vendite massicce di usdjpy che si porta da 159.00 a 156.00 lasciando ora definitivamente le aree di 162.00. resta ora palese la volonta della BOJ di mantenere lo yen lontano da queste aree, ricordiamo ora l’imminente riunione della Boj di luglio che potrebbe riservare ancora importanti sorprese per la valuta nipponica ora in piena forza rialzista. Oltre allo yen guadagnano terreno tutte le altre majors con eurusd che tocca 1.0950 e mantiene ancora vivo il trend rialzista partito da 1.0660, ma restano ora le incognite legate alla riunione BCE di domani. Ancora fortissima la sterlina che grazie ai dati sull’inflazione di questa mattina vede allontanarsi nuovamente la possibilità di un’intervento della Boe nella prossima riunione di luglio, pertanto ancora vivo il trend long in atto, che spinge le quotazioni a 1.3045 EQUITY L’azionario si divide sempre di piu: da un lato l’Europa, che segna tutto territorio negativo, dove il Dax rompe i minimi di ieri e si lancia ai 18403 pnt verso i primi supporti di 18360 e 18200 poi. L’America invece viaggia a due velocità, da un lato il tech che perde ancora un -1.41% in pre amrket, attestandosi a 20304pnt, mentre il dow ripiega leggermente dai massimi di 41300 pnt per attestarsi si primi supporti di 41150 pnt. Il generale mood di risk off che ora vivono i mercati sembra ancora penalizzare i settori a maggior rischio , portando gli investitori a cercare porti piu sicuri COMMODITIES Nel mondo delle commodities non possiamo non toccare il gold, che fa ancora una volta la sua funzione di porto sicuro, godendo quindi del grande flusso di acquisti che porta le quotazioni ai massimi storici di 2489$. Difficile ora stabilire dei target, la voglia di comprare oro trova ora un terreno molto fertile dato dalla fase di risk off dei mercati azionari, dallo storno dei tassi obbligazionari in vista dei tagli tassi e da una generale debolezza del dollaro USA. Buona giornata SALVATORE BILOTTA -----------------------------------------
CME_MINI:NQ1!
di SalvatoreBilotta