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Nasdaq - Analisi del 13-5-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 4 maggio 2021 da 13633,5 performance posizione: 3,71% performance YTD: 13,59% performance 1 anno: 45,66% In chiusura di giornata: mantenere posizione Analisi Grafica Le quotazione sono uscite dal canale rialzista iniziato ad aprile 2020. Nella giornata di ieri il supporto 13000 ha tenuto ed oggi tenta un timido rimbalzo, ma sempre molta attenzione perché se perde in close 13000 si può scendere anche violentemente verso 12400 Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
NASDAQ:IXICShort
di MarkRoboTS
Nasdaq - Analisi del 12-5-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 4 maggio 2021 da 13633,5 performance posizione: 3,27% performance YTD: 13,14% performance 1 anno: 43,40% In chiusura di giornata: mantenere posizione Analisi Grafica Le quotazione sono uscite dal canale rialzista iniziato ad aprile 2020. Fondamentale la tenuta 13000 altrimenti si scende davvero con prossimi supporti 12800 e 12400 Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
NASDAQ:IXICShort
di MarkRoboTS
I timori sull’inflazione spaventano le borse.A Wall Street si dice: “L’onestà e la perseveranza sono le qualità che troverai tra i professionisti di altissimo livello. Dai sempre la tua attività a queste persone, indipendentemente dalla tariffa. Imparerai da loro e riceverai un servizio superiore. Segui il loro esempio e diventerai tu stesso uno dei professionisti di altissimo livello. Alcune persone assumono l’avvocato che fa pagare di meno; questo è un errore. “ Sir John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,87%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi per il Dow Jones -0,56%, per l’S&P 500 -0,49% e per il Nasdaq -0,66% circa. Perché il mercato ieri è sceso a Wall Street? Le cause sono da ricercare nel fatto che il mercato teme che l’inflazione possa aumentare, ostacolando la ripresa economica e trascinando in basso i prezzi delle azioni. Dopo la “reporting season” che con i dati microeconomici ha dettato l’agenda delle ultime settimane è adesso il momento dei dati macroeconomici a dettare l’agenda dei rialzi e dei ribassi a Wall Street. Dati sull’inflazione negli Stati Uniti sono attesi per oggi mercoledì. La preoccupazione degli investitori sta aumentando a seguito di un aumento dei prezzi dei materiali industriali, tra cui il rame e il petrolio greggio. Non ne sono sorpreso. Anzi intimamente ne godo in quanto sono da tempo dentro a questi due progetti One Shot (chiamo così i miei investimenti di medio lungo 12/18 mesi) L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15/18 mesi, che sono oggetto dei miei “Progetti One Shot” a Wall Street è uno dei più lungimiranti. Nell’ultima sessione il settore dei Materials è stato l’unico degli 11 settori delS&P500 a chiudere in positivo. Questo è il rendimento complessivo del mio progetto One Shot di marzo 2020 sul rame I titoli presenti nel progetto sono 5. • Freeport-Mcmoran Copp.B +19,72% • Hudbay Minerals Inc +21,68% • Southern Copper Corp +4,39% • Turquoise Hill Resources +32,85% • Western Copper Corp +17,73% La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi. Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto. In questo momento abbiamo una ottima performance MEDIA su questo progetto del 19,27% ottenuta in soli 57 giorni. Ricordo che ogni mese presento un nuovo settore su cui puntare che diventerà il settore in euforia nel futuro. Ricordo che per questo mese il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO è pronto contattami adesso per partecipare. Questo è il rendimento complessivo del progetto One Shot di Dicembre 2020 sui Petroliferi I titoli presenti nel progetto sono 5. Diamondback Energy +72,95% Technipfmc Plc -16,72% Hollyfrontier Corp +26,38% Marathon Oil Corp +62,52% Occidental Petroleum Corp +28,23% La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi. Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto. In questo momento abbiamo una ottima performance MEDIA su questo progetto del 34,67% ottenuta in 179 giorni. Ricordo che ogni mese presento un nuovo settore su cui puntare che diventerà il settore in euforia nel futuro. Ricordo che per questo mese il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO è pronto contattami adesso per partecipare. Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche relativa ai progetti “One Shot” Solo un settore del S&P 500 ha chiuso positivo nell’ultima sessione di borsa: Materials I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Industriale Finanziario Energetico Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è salito all’1,62% rispetto all’1,61% della sessione precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 150$ ed adesso si attesta sui $1832 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 5 centesimi chiudendo a 65,53 dollari al barile. Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è salito al massimo degli ultimi due mesi arrivando a 23,73. Il VIX è leggermente sopra il minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38. I prezzi delle materie prime sono in aumento, in particolare per i metalli industriali come il rame e il platino, così come per le materie prime energetiche come la benzina e il petrolio greggio. Le grandi compagnie del settore tecnologico sono state tra i maggiori perdenti per il secondo giorno consecutivo. Ricordo sempre che la ragione è da ricercare nel fatto che i titoli tecnologici ottengono la maggior parte della loro valutazione dai profitti futuri che potrebbero avere. Con l’aumentare dell’inflazione questi profitti metterebbero in crisi i valori molto alti raggiunti da queste società. Il mercato si preoccupa per l’inflazione da quando i rendimenti obbligazionari hanno avuto un picco di rialzo all’inizio del 2021, Adesso i rendimenti si sono effettivamente stabilizzati rispetto alla corsa delle passate settimane. Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito all’1,62% oggi dall’1,61% di ieri. Il tema l’ho già affrontato numerose volte nelle analisi precedenti, la Federal Reserve afferma che l’economia statunitense continuerà ad essere sostenuta da aiuti per assicurare una ripresa, ma che l’inflazione sarà tenuta sotto controllo. Nonostante questo, gli investitori si preoccupano che i prezzi in aumento possano spingere le banche centrali a diminuire gli stimoli di aiuto e sostegno e ad alzare i tassi di interesse che sono adesso vicini allo zero. I commenti della Fed martedì hanno segnalato che i politici vogliono mantenere lo stimolo e sono stati commenti per lo più favorevoli alle azioni. Sul lato positivo: Il governatore della Fed Brainard ha dichiarato: “le prospettive economiche sono rosee, ma permane l’incertezza poiché i posti di lavoro e l’inflazione sono lontani dagli obiettivi della Fed”. Inoltre, il presidente della Fed di Atlanta Bostic ha affermato che il mercato del lavoro statunitense è di 8 milioni di posti di lavoro al di sotto del livello pre-pandemia, ed è appropriato che la politica della Fed rimanga in modalità accomodante. Inoltre, il presidente della Fed di Filadelfia Harker ha detto, “mentre la situazione economica sta migliorando, la ripresa è ancora un work in progress, ed è prematuro parlare di tapering” dell’acquisto di obbligazioni della Fed. Sul lato negativo: Al contrario, il presidente della Fed di Cleveland Mester ha affermato di vedere una pressione al rialzo delle valutazioni nei mercati azionari e che vede rischi al rialzo per le sue previsioni di inflazione. A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi mesi. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 36,33 punti a 4.152,11 per un -0,87%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Dow Jones è sceso di 473,7 punti a 34.269,20 per un -1,36%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha perso 12,43 punti, o -0,09%, a 13.389,43. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile. La mia opinione su come affrontare i mercati azionari e sull’operatività sugli indici è nota. Alla domanda se temo che i mercati essendo così alti possono ritracciare e correggere, rispondo: “Certo sarebbe una cosa spiacevole, ma i mercati sono questo. Ondate di crescita, cali più o meno inaspettati, mercato laterale. La strategia di coloro che decidono di uscire dal mercato temendo un ribasso e a causa di questo sono fuori da molti mesi non ha pagato e non pagherà nemmeno in futuro. Il mercato ha distribuito lauti guadagni e continuerà a distribuirli solo a chi è investito. Allora come proteggersi? Con la strategia il metodo e la disciplina. Tutte le mie operazioni sono protette da stop sempre. Ma non sono stop posizionati solo per proteggere, ma sono stop che permettono di limitare le perdite e venendo alzati ogni giorno amplificare i profitti. Temo un ribasso del mercato? Sicuramente sì, ma se avverrà in 24 ore tutte le mie posizioni saranno liquidate, e se poi la correzione sarà profonda sarò pronto e completamente liquido e libero di acquistare i titoli molto più in basso. Il mercato è fatto di ondate, bisogna saper prendere il massimo quando il mercato da, e cercare di non perdere tutto quando il mercato prende. È dalla differenza di queste due fasi che rimane il margine di profitto. Quindi con la mia strategia rimango sempre investito ma mai spaventato di quello che può accadere perché sono preparato a qualunque scenario” Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
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I tecnologici affossano Nasdaq e borse asiatiche.A Wall Street si dice: “Nella corsa dei cento metri, il vincitore non taglia la linea del nastro con una dozzina di passi di vantaggio. Vince per pochi centimetri”. Sir John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,04%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi per il Dow Jones -0,25% e per lo S&P 500 -0,47% e per il Nasdaq -0,76% circa. Perché il mercato ieri è sceso a Wall Street? Perché ieri gli investitori sono rimasti focalizzati sul potenziale aumento dell’inflazione che potrebbe spingere le banche centrali a ridurre lo stimolo all’economia fin qui erogato ed aumentare i tassi di interesse ultra-bassi. Questo nonostante le rassicurazioni da parte della Federal Reserve non siano mai mancate su questo punto rafforzate anche da una lettura dei posti di lavoro negli Stati Uniti molto più debole del previsto uscita venerdì. Io vedo un chiodo fisso nella mente del mercato adesso…il mercato sembra guardare oltre il rapporto sui posti di lavoro e continua a focalizzarsi sulla narrazione dell’inflazione con l’aumento dei prezzi delle materie prime e la carenza di chip. Il dato da tenere assolutamente d’occhio questa settimana sarà: i prezzi al consumo e alla produzione statunitensi e cinesi. Le grandi aziende tecnologiche, tra cui Apple, Facebook, Amazon e Alphabet/Google, hanno costituito la maggior parte del ribasso dell’S&P 500. I titoli dei servizi di comunicazione e le aziende che si basano sulla spesa dei consumatori hanno contribuito a spingere il mercato più in basso. Ad andare bene ma non così tanto da pareggiare le perdite i rialzi dei produttori di beni per la casa e le utility. L’ondata di vendite ha fatto vivere al Nasdaq il suo giorno peggiore in quasi due mesi. L’indice dei grandi titoli tecnologici e tutto il settore tecnologico, che ha guidato la sorprendente rimonta del mercato nel 2020, ora è in ritardo rispetto agli altri 10 settori dello S&P 500 finora quest’anno con un rialzo di appena il 3,9%. L’inflazione è stata la principale preoccupazione per gli investitori nel 2021 da quando i rendimenti delle obbligazioni sono saliti alle stelle, ma adesso i rendimenti si sono stabilizzati rispetto a come erano partiti. Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso adesso all’1,59% dall’1,61% di lunedì. L’aumento dei prezzi delle materie prime ha iniziato a fare il suo effetto e a spingere i prezzi di alcuni prodotti di consumo più in alto, ma io mi aspetto che gli aumenti siano lievi e legati all’economia in crescita. Venerdì il mercato del lavoro ha dimostrato di essere ancora in ritardo rispetto alla ripresa, ma altri indicatori mostrano invece che l’economia sta andando avanti. La fiducia dei consumatori e le vendite al dettaglio stanno riguadagnando terreno con l’aumento delle vaccinazioni e le riaperture delle imprese. Domenica negli USA si è stabilito il record per i viaggi aerei dell’era pandemica, secondo un dato della Transportation Security Administration. Sul lato degli utili aziendali, l’ultimo giro di reports ha mostrato un’ampia ripresa che ha toccato molti settori e industrie durante i primi tre mesi dell’anno. Parecchio del valore dei risultati era stato già anticipato comunque nel prezzo delle azioni e gli investitori sono adesso lontani dalle prossime trimestrali per poter puntare ancora su questo tema. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Utilities Beni essenziali Immobiliare I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Communication Services Beni non essenziali Information Technology Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è sceso all’1,59% rispetto all’1,61% della sessione precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 150$ ed adesso si attesta sui $1833 dollari. Il prezzo del greggio americano è calato di 52 centesimi chiudendo a 64,40 dollari al barile. Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è salito di +2,97 arrivando a 19,66 Il VIX è leggermente sopra il minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38. I commenti della Fed lunedì sono stati contrastanti per le azioni. Sul lato positivo: i commenti del presidente della Fed di Chicago Evans suggeriscono che è favorevole al mantenimento delle misure di stimolo della Fed quando ha detto che probabilmente ci vorrà “un bel po ‘di tempo” prima che la Fed concluda che l’economia ha compiuto progressi sostanziali dopo il deludente rapporto sull’occupazione di venerdì scorso. Sul lato negativo: Al contrario, il presidente della Fed di Dallas Kaplan ha affermato che sarebbe salutare avviare una discussione sul tapering degli acquisti di asset “prima piuttosto che dopo”, poiché vede “gli eccessi, gli squilibri e gli effetti collaterali di alcuni di questi acquisti”. Cosa ha spinto i mercati così in alto quest’anno? Il lancio delle vaccinazioni COVID-19, il sostegno massiccio da parte del governo degli Stati Uniti e della Fed, i dati economici sempre più positivi Questo ha guidato le aspettative per una forte ripresa dell’economia e una robusta crescita degli utili aziendali quest’anno. Cosa può invece preoccupare i mercati quest’anno? l’aumento dell’inflazione che sfugge di mano, il tema della pandemia del virus che incombe sulla ripresa economica. Se non ci fossero queste due variabili secondo la mia opinione la direzione macroeconomica attuale mi sembra assolutamente chiara. Ecco in questo momento di confusione io sono sempre più convinto che il trading debba essere solo tecnico. Un approccio emotivo alla notizia non può che creare continui cambiamenti di rotta. Io non compro mai guardando ad una notizia semplicemente perché non esiste un valore matematico/algoritmico per valutarla e misurarla. Esiste invece uno strumento tecnico analitico che misura la reazione che il mercato sta avendo a tutte le notizie. Questo è lo strumento al quale io affido il mio trading. Uno strumento che mi permette di entrare solo sui trade dove io ho un netto vantaggio sul mercato. Vantaggio che io posso misurare statisticamente con percentuali che vanno dal 70% al 90% e oltre in certi casi a mio favore. Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche. A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi sei mesi. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 44,17 punti a 4.188,44 per un -1,04%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Dow Jones è sceso di 34,90 punti a 34.742,80 per un -0,10%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha perso 350,38 punti, o -2,55%, a 13.401,86. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -2,60%, chiudendo a 2.212,70. Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nasdaq - Analisi del 10-5-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 4 maggio 2021 da 13633,5 performance posizione: 0,40% performance YTD: 10,29% performance 1 anno: 41,53% In chiusura di giornata: mantenere posizione Analisi Grafica Attualmente le quotazioni stanno testando il supporto 13600, se in close il livello tiene allora domani potrebbe rimbalzare, altrimenti si rischia di andare a testare la banda inferiore della trend line rialzista di medio/lungo periodo Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
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di MarkRoboTS
Il rally di Wall Street trascina le borse mondiali.“Se vuoi diventare davvero ricco, devi far lavorare i tuoi soldi per te.” Sir John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,74%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi per il Dow Jones +0,26% e per lo S&P 500 +0,14% e negativi per il Nasdaq -0,08%% circa. L’indice S&P 500 ha chiuso la settimana superando il precedente massimo storico stabilito in aprile. Anche Il Dow Jones Industrial ha stabilito un nuovo record per il terzo giorno consecutivo. L’economia sta riprendendo forza negli Stati Uniti di pari passo con il progredire delle vaccinazioni contro il coronavirus, ma il rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti di venerdì è stato una grande delusione. Come ho più volte sottolineato nelle mie recenti analisi questi erano i dati economici più attesi del mercato del mese. Il risultato ha mostrato che il mercato del lavoro ha aggiunto solo 266.000 posti di lavoro in aprile. Il dato atteso era di 975.000 posti di lavoro e rappresenta un forte rallentamento rispetto al dato di marzo che si attestava su 770.000. Allora perché il mercato ha reagito con un rally vi starete domandando? Perché in questi casi vale l’adagio tipico della borsa “tanto peggio, tanto meglio”. Il debole incremento del numero di posti di lavoro rafforza l’ipotesi che la Federal Reserve manterrà ancora bassi i tassi di interesse. Questi bassi tassi di interesse sono stati il principale motivo per l’enorme recupero del mercato azionario dal suo minimo nel marzo 2020. Il maggior timore che hanno gli investitori è che un’economia così super sostenuta dalla FED potrebbe portare a un’inflazione più alta e persistente, costringendo la banca centrale statunitense ad aumentare i tassi di interesse. Ricordo che la Fed sta mantenendo i tassi a breve termine a un livello record e continua ad acquistare 120 miliardi di dollari in obbligazioni ogni mese. In un quadro generale i fattori rialzisti e ribassisti nel mercato azionario secondo la mia opinione sono: Per i rialzisti ho trovato ben 6 ottime ragioni: (1) ottimismo sulle vaccinazioni Covid negli Stati Uniti e nel mondo, (2) la politica monetaria straordinariamente accomodante della Fed con il tasso di interesse target della Fed vicino allo zero e il suo programma di QE di $ 120 al mese, (3) lo stimolo fiscale e monetario aggressivo misure adottate in tutto il mondo per combattere l’impatto della pandemia, (4) il pacchetto di aiuti pandemici da $ 1,9 trilioni approvato a marzo e la proposta del presidente Biden per un nuovo programma infrastrutturale da $ 2,25 trilioni, (5) aspettative per una ripresa della crescita degli utili S&P 500 di + 24% nel 2021 dopo un calo previsto del -15% nel 2020 (6) rendimenti obbligazionari estremamente bassi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e nell’Eurozona. Per i ribassisti appena 1 ragione: (1) la preoccupazione che la ripresa globale possa essere ritardata a causa del recente aumento delle infezioni da Covid a livello globale. Nessun settore del S&P 500 ha chiuso negativo nell’ultima sessione di borsa: I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Energetico Immobiliare Industriale Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è sceso all’1,464% rispetto all’1,59% di inizio settimana passata. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 150$ ed adesso si attesta sui $1836 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 79 centesimi chiudendo a 65,69 dollari al barile. Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è sceso ancora arrivando a 16,68 Il VIX è leggermente sopra il minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38. Un rally dei titoli tecnologici ha sollevato tutto il mercato. McKesson ( MCK ) ha chiuso in rialzo di oltre +6,00% venerdì. La società aveva previsto un EPS aggiustato per il 2022 di $ 18,85-19,45, con il punto medio ben al di sopra del consenso di $ 18,86. Expedia Group ( EXPE ) ha chiuso in rialzo di oltre il +5,00% venerdì. La società ha registrato un fatturato di 1,25 miliardi di dollari nel primo trimestre, più forte del consenso di 1,12 miliardi di dollari. Inoltre, nella teleconferenza, l’amministratore delegato di Expedia ha affermato che “l’estate sarà molto impegnativa” poiché la domanda di viaggi verso le città tornerà “a ruggire”. Live Nation Entertainment ( LYV) ha chiuso in rialzo di oltre il +5,00% venerdì. La società ha dichiarato in una teleconferenza che c’è una domanda repressa di concerti dal vivo le vendite dei biglietti per il Governors Ball di New York sono sold out estessa sorte per i biglietti per Bonnaroo, Electric Daisy e Rolling I, festival musicali molto popolari negli Stati Uniti. A guidare il Dow Jones venerdì ad un rialzo record è stato anche un rally del + 3% in Nike che è stata trascinata in alto da un aumento di + 8% di Adidas. La società ha registrato un fatturato del primo trimestre di 5,27 miliardi di euro, più alto delle aspettative di 5,03 miliardi di euro e ha aumentato le sue previsioni di vendita per l’intero anno. Adidas ha affermato che ora si aspetta una crescita delle vendite per l’intero anno sulla base che le vendite sono destinate a rimbalzare in vista del ritorno degli eventi sportivi di massa. Segnalo anche, Cisco Systems ( CSCO ), Microsoft ( MSFT ) e Goldman Sachs ( GS ) che hanno chiuso venerdì più del + 1%. L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi, che sono oggetto dei miei “Progetti One Shot” a Wall Street è uno dei più lungimiranti. Nell’ultima sessione il settore dei minerari e specificamente del rame è stato il tra i migliori di tutta la borsa USA con un indice di settore del +8,24. Questo è il rendimento complessivo del mio progetto One Shot di marzo 2020 sul rame. I titoli presenti nel progetto sono 5. FREEPORT-MCMORAN COPP.B +17,50% HUDBAY MINERALS INC +21,29% SOUTHERN COPPER CORP -1,44% TURQUOISE HILL RESOURCES +33,80% WESTERN COPPER CORP +20,57% La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi. Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto. In questo momento abbiamo una ottima performance MEDIA su questo progetto del 18,34% ottenuta in 53 giorni. Ricordo che ogni mese presento un nuovo settore su cui puntare che diventerà il settore in euforia nel futuro. Ricordo che per questo mese il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO è pronto contattami adesso per partecipare. Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 30,98 punti a 4.232,61 per un +0,74%. Nuovo record storico. Il Dow Jon es è salito di 229,20 punti a 34.777,80 per un +0,66%. Nuovo record storico. Il Nasdaq ha guadagnato 119,39 punti, o +0,88%, a 13.752,24. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,40%, chiudendo a 2.271,63. Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
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Ennesimo nuovo record storico del Dow Jones.“Non c’è niente di più rischioso della percezione diffusa che non esista alcun rischio”. Howard Marks Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,82%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi, i contratti del Dow Jones, del S&P 500 e del Nasdaq sono in salita del +0,15% circa. Una giornata altalenante di trading a Wall Street si è conclusa ieri con i titoli azionari ampiamente positivi e un altro massimo storico per il Dow Jones. I settori delle banche e dei tecnologici hanno guidato la svolta nell’ultima parte della sessione che ha spinto l’S&P 500 ad un rialzo del +0,82%, e questo ha rovesciato il bilancio settimanale invertendo dalle perdite iniziali. I rialzi della maggior parte delle società del Dow, tra cui Goldman Sachs, IBM e Cisco Systems, hanno spinto l’indice delle blue chip ad un nuovo massimo per il secondo giorno consecutivo. Apple, Microsoft e Intel sono state le star del listino e hanno contribuito al rally dei titoli tecnologici. Questo ha sia aiutato il settore tecnologico dell’S&P 500 a interrompere una striscia di sette giorni di chiusure in rosso, ed ha invertito la perdita dell’intero Nasdaq. Quello che aveva fatto vacillare gli indici azionari all’inizio della giornata, era stato un iniziale sell-off nei titoli farmaceutici. La notizia del giorno prima mercoledì, con la quale la Casa Bianca sostiene la rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale per i vaccini COVID0-19 al fine di accelerare le vaccinazioni nei paesi più poveri ha spaventato chi deteneva i titoli dei produttori di farmaci Moderna e Pfizer, che hanno chiuso negativi. Il focus degli investitori rimane sugli utili aziendali in attesa del rapporto chiave sui posti di lavoro previsto per oggi. Stiamo arrivando alla fine della “reporting season” e i numeri che sono arrivati sono, come accade regolarmente a Wall Street, sopra alle aspettative. Le prospettive per il resto del 2021, come scrivo da molti giorni nelle mie analisi, mi sembrano buone. Con questa base il mercato può tendere a futuri rialzi. Nessun settore del S&P 500 ha chiuso negativo nell’ultima sessione di borsa: I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Finanziario Beni essenziali Communication Services Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 130$ ed adesso si attesta sui $1817 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 18 centesimi chiudendo a 64,89 dollari al barile. Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è sceso ancora arrivando a 18,39, ricordo che il massimo delle ultime 5 settimane a 21,85 era stato raggiunto martedì. Il minimo di oltre un anno è stato a 15,38 il 14 aprile. Moderna ha perso il -1,4%. L’azienda ha riportato il suo primo profitto trimestrale, aiutato dal vaccino per il coronavirus. Il calo è stato in gran parte legato alle notizie dalla Casa Bianca, Le azioni di altre società farmaceutiche sono scese, tra cui Pfizer, -1%. Johnson & Johnson +0,4%. L’azienda non è stata danneggiata dalla notizia, in parte perché J&J ha altri prodotti top di vendita nei loro settori come i cerotti Band-Aids, l’antidolorifico Tylenol e la linea di prodotti per bambini. I titoli azionari sono saliti molto nel 2021 sulle aspettative di una ripresa economica e di conseguenti forti profitti per le aziende quest’anno. Il massiccio sostegno da parte del governo degli Stati Uniti e della Federal Reserve, e i dati economici sempre più positivi, hanno incoraggiato gli investitori e i prezzi delle azioni sono ai loro massimi storici, questo nonostante una certa preoccupazione per l’inflazione e il potenziale per un aumento dei tassi di interesse nel corso dell’anno. Adesso il focus è sulla salute del mercato del lavoro. Il governo presenterà i dati sulle assunzioni di aprile oggi. La crescita del mercato del lavoro è stata una delle chiavi per un rimbalzo economico potente, al quale manca per essere completato la ripresa delle vendite al dettaglio e la fiducia dei consumatori. Io tengo il dato sui posti di lavoro sia settimanale ma soprattutto mensile sempre al centro della mia attenzione. I continui aumenti di posti di lavoro nel corso dell’anno sono importanti per monitorare i progressi dell’economia. Mi aspetto che i dati sull’occupazione di aprile mostrino che le assunzioni abbiano raggiunto 975.000 lavoratori in aprile. Conseguentemente il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 5,8% dal 6%. Qualche volta ascolto commenti nei quali i trader mi dicono che preferiscono stare fuori dal mercato perché prevedono un imminente ribasso. Mi è successo diverse volte nelle ultime settimane di udire questi commenti. Questa strategia non ha pagato e coloro che hanno preferito uscire e guardare da fuori adesso non sanno cosa fare. I mercati non si affrontano così, è proprio durante la volatilità del mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche. A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi sei mesi. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 34,03 punti a 4.201,63 per un +0,82%. L’indice aveva raggiunto il massimo storico il 29 aprile. Il Dow Jones è salito di 318,20 punti a 34.548,50 per un +0,93%. Nuovo record storico. Il Nasdaq ha guadagnato 50,42 punti, o +0,37%, a 13.632,84. L’indice aveva raggiunto il massimo storico il 26 aprile. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,10%, chiudendo a 2.241,42. Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Nel 2021 il Dow Jones sarà il nuovo Nasdaq?A Wall Street si dice: “Se è ovvio, è ovviamente sbagliato”. Joe Granville Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,07%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi, sia i contratti per il Dow Jones che per lo S&P 500 e per il Nasdaq sono in salita del +0,10%. I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso ieri in modo divergente anche se inizialmente il comparto tecnologico aveva tentato un rimbalzo. I settori dei titoli finanziari ed energetici hanno mantenere lo S&P 500 positivo. JPMorgan Chase è salita del +1,3%, Exxon Mobil ha guadagnato il +3%. Il settore dei titoli tecnologici, che hanno guidato il rimbalzo del mercato nel 2020, è sceso per il settimo giorno consecutivo. Questo settore, che compone uno degli 11 settori dell’S&P 500, è in rialzo del 4,6% nel 2021, il terzo più modesto rialzo dell’indice, solo i beni di consumo e le utility hanno fatto peggio. Quando spiego citando Templeton che il mercato fa attraversare ai suoi titoli le quattro fasi: Pessimismo Scetticismo Ottimismo Euforia Mi riferisco esattamente a questo. Il settore tecnologico adesso è nella fase scetticismo/pessimismo, ma fino a poco tempo fa aveva violentemente trascinato il mercato senza freni in piena euforia. Quale è allora il settore in euforia adesso? Le compagnie energetiche attualmente sono le migliori con un rialzo del 38,1% finora quest’anno. Questa sessione con chiusure divergenti sugli indici è arrivata al termine di una giornata dove gli investitori sono rimasti focalizzati sui report sugli utili aziendali trimestrali, che sono stati finora migliori del previsto. Più della metà delle aziende dell’S&P 500 che hanno presentato i loro risultati finora in questa “reporting season”, mostrano una crescita media dei profitti del 54%. La reporting season ha premiato puntualmente le società che hanno dimostrato due qualità: Avere risultati superiori alle attese degli analisti, ma soprattutto Promettere una visione (guidance) di un trend brillante per il resto dell’anno In questo momento i valori delle azioni crescono e sono cresciuti grazie alle aspettative che la pandemia sta progressivamente diminuendo ma il mercato rimane preoccupato per il potenziale rischio di un aumento dell’inflazione, i cui segni si stanno già vedendo nei prezzi più alti per petrolio, legname da costruzione e altre materie prime. L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi, che sono oggetto dei miei “Progetti One Shot” a Wall Street è uno dei più lungimiranti. Ieri il settore degli energetici e del petrolio è stato il terzo migliore di tutta la borsa USA con un indice di settore del +7,47. Questo è il rendimento complessivo del mio progetto One Shot di Dicembre 2020 sui Petroliferi I titoli presenti nel progetto sono 5. •Diamondback Energy +80,15% •Technipfmc Plc -17,33% •Hollyfrontier Corp +28,11% •Marathon Oil Corp +65,49% •Occidental Petroleum Corp +41,40% •La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi. •Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto. •In questo momento abbiamo una ottima performance MEDIA su questo progetto del 39,56% ottenuta in 152 giorni. •Ricordo che ogni mese presento un nuovo settore su cui puntare che diventerà il settore in euforia nel futuro. •Ricordo che per questo mese il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO è pronto contattami adesso per partecipare. •Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Energetico Materials Finanziario I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Beni non essenziali Immobiliare Utilities Nel 2021 il Dow Jones sarà il nuovo Nasdaq? Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è sceso all’1,57% rispetto all’1,59% di martedì. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato più di 100$ ed adesso si attesta sui $1792 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 3 centesimi chiudendo a 65,66 dollari al barile. Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è a 19,15, ricordo che il massimo delle ultime 5 settimane a 21,85 era stato raggiunto martedì. Il minimo di oltre un anno è stato a 15,38 il 14 aprile. Le osservazioni del segretario al Tesoro Janet Yellen che avrebbe suggerito che la Federal Reserve dovrebbe aumentare i tassi di interesse per evitare il surriscaldamento dell’economia avevano scatenato un sell-off nei titoli azionari martedì in chiusura di sessione. La Yellen ha poi minimizzato quelle osservazioni, e diversi funzionari della Fed ne hanno seguito l’esempio ieri, e questo ha aiutato il recupero del mercato azionario. Ieri il “mood” sul mercato è stata una combinazione di: •dati (economici) discreti, •continui buoni utili aziendali e •un flusso coordinato di scuse per le dichiarazioni del giorno prima. Questo è stato sufficiente per far sì che i mercati si muovessero di nuovo verso l’alto. • Le azioni di General Motors sono salite del +4%. La società ha presentato un solido profitto trimestrale rispetto ad un anno prima, ma ha anche affermato che le sue ottime prospettive per l’intero anno. La casa automobilistica – come gran parte della sua concorrenza – si dovrà comunque confrontare con una carenza di chip che sta influenzando la produzione di tutto il comparto auto. • Le azioni di Facebook sono scese del -1%. La società ha annunciato che il suo comitato di supervisione indipendente continuerà a bandire l’ex presidente Donald Trump dalla piattaforma. L’account di Trump era stato sospeso a tempo indeterminato dopo l’insurrezione del 6 gennaio nella capitale. Il consiglio ha detto che l’azienda deve ancora decidere se il divieto è permanente. Ricordo ancora che il dato più importante questa settimana sarà il report in uscita venerdì sui posti di lavoro di aprile. Gli economisti si aspettano che i dati mostrino che i datori di lavoro hanno assunto 975.000 lavoratori nel mese appena concluso di aprile. Il tasso di disoccupazione dovrebbe a quel punto scendere al 5,8% dal 6%. Ecco in questo momento io sono sempre più convinto che il trading debba essere solo tecnico. Un approccio emotivo alla notizia non può che creare continui cambiamenti di rotta. Io non compro mai guardando ad una notizia semplicemente perché non esiste un valore matematico/algoritmico per valutarla e misurarla. Esiste invece uno strumento tecnico analitico che misura la reazione che il mercato sta avendo a tutte le notizie. Questo è lo strumento al quale io affido il mio trading. Uno strumento che mi permette di entrare solo sui trade dove io ho un netto vantaggio sul mercato. Vantaggio che io posso misurare statisticamente con percentuali che vanno dal 70% al 90% e oltre in certi casi a mio favore. A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi sei mesi. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 2,93 punti a 4.167,60 per un +0,07%. L’indice aveva raggiunto il massimo storico il 29 aprile. • Il Dow Jones è salito di 97,30 punti a 34.230,30 per un +0,29%. Nuovo record storico. • Il Nasdaq ha perso 51,08 punti, o -0,37%, a 13.582,42. L’indice aveva raggiunto il massimo storico il 26 aprile. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,30%, chiudendo a 2.241,37. Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
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La Yellen spaventa i mercati ieri ma poi a borse chiuse...La Yellen spaventa i mercati ieri ma poi a borse chiuse smentisce Futures su oggi. A Wall Street si dice: “Le quattro parole più pericolose in un investimento sono “Questa volta è diverso”. John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,67%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi, sia i contratti per il Dow Jones che per lo S&P 500 sono in salita del +0,15%. I mercati anche oggi saranno concentrati sugli utili aziendali in uscita e sui dati sull’occupazione negli Stati Uniti in uscita venerdì. Fino ad ora la maggior parte dei dati economici indicano un miglioramento delle condizioni dell’economia, ma i mercati sono arrivati molto in alto ed ogni “stormir di fronde” provoca un sussulto. Cosa temono i mercati? Temono nuove epidemie di coronavirus e un possibile aumento dell’inflazione. E ieri le osservazioni del segretario al Tesoro Janet Yellen sono sembrate alimentare queste preoccupazioni. Infatti, in una giornata non ben intonata le vendite a Wall Street hanno accelerato dopo che la Yellen ha detto che i tassi di interesse potrebbero dover aumentare per evitare il surriscaldamento dell’economia. Ha poi minimizzato i suoi commenti durante un’intervista con il Wall Street Journal dopo la chiusura dei mercati. Il giorno prima, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell aveva detto che le prospettive economiche sono “chiaramente migliorate” negli Stati Uniti, ma la ripresa non è ancora uniforme. Ieri, •Apple è scesa del -3,5%, •Facebook è scesa dell’-1,3%, •Alphabet-Google è scesa dell’-1,5%, •Amazon ha perso il-2,2%. Più della metà delle aziende dell’S&P 500 hanno presentato i loro risultati trimestrali finora in questa reporting season, risultati che mostrano una crescita degli utili del 54%. Venerdì sarà una giornata molto attesa, gli analisti si aspettano che i dati statunitensi mostrino che i datori di lavoro abbiano assunto 975.000 lavoratori in aprile. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 5,8% dal 6%. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Materials Finanziario Industriale I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Communication Services Beni non essenziali Information Technology Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 100$ ed adesso si attesta sui $1778 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 43 centesimi chiudendo a 66,12 dollari al barile. Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è salito ad un massimo delle ultime 5 settimane ieri a 21,85 e ha concluso la giornata in rialzo a 19,48. Il minimo di oltre un anno è stato il 14 aprile a 15,38. Delle dichiarazioni del segretario del Tesoro USA Janet Yellen ho già parlato, ma ieri anche i dati economici statunitensi sono stati negativi per il mercato azionario. Gli ordini industriali di marzo sono aumentati del +1,1% m/m e del +1,7% m/m ex-trasporto, leggermente più deboli delle aspettative di +1,3% m/m e +1,8% m/m ex-trasporto. Il deficit commerciale degli Stati Uniti a Marzo si è allargato a un record di -74,4 miliardi di dollari, questo avrà implicazioni negative per il PIL del primo trimestre degli Stati Uniti. La mia opinione su come affrontare i mercati azionari e sull’operatività sugli indici è nota. Alla domanda se temo che i mercati essendo così alti possono ritracciare e correggere, rispondo: “Certo sarebbe una cosa spiacevole, ma i mercati sono questo. Ondate di crescita, cali più o meno inaspettati, mercato laterale. La strategia di coloro che decidono di uscire dal mercato temendo un ribasso e a causa di questo sono fuori da molti mesi non ha pagato e non pagherà nemmeno in futuro. Il mercato ha distribuito lauti guadagni e continuerà a distribuirli solo a chi è investito. Allora come proteggersi? Con la strategia il metodo e la disciplina. Tutte le mie operazioni sono protette da stop sempre. Ma non sono stop posizionati solo per proteggere, ma sono stop che permettono di limitare le perdite e venendo alzati ogni giorno amplificare i profitti. Temo un ribasso del mercato? Sicuramente sì, ma se avverrà in 24 ore tutte le mie posizioni saranno liquidate, e se poi la correzione sarà profonda sarò pronto e completamente liquido e libero di acquistare i titoli molto più in basso. Il mercato è fatto di ondate, bisogna saper prendere il massimo quando il mercato da, e cercare di non perdere tutto quando il mercato prende. È dalla differenza di queste due fasi che rimane il margine di profitto. Quindi con la mia strategia rimango sempre investito ma mai spaventato di quello che può accadere perché sono preparato a qualunque scenario” Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche. A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi sei mesi. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 28 punti a 4.164,67 per un -0,67%. L’indice aveva raggiunto il massimo storico giovedì 29 aprile. Il Dow Jones è salito di 19,80 punti a 34.133,00 per un +0,06%. L’indice aveva raggiunto il massimo storico il 16 aprile. Il Nasdaq ha perso 261,61 punti, o -1,88%, a 13.633,50. L’indice aveva raggiunto il massimo storico il 26 aprile. Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Nasdaq - Analisi del 4-5-2021Il sistema Algotrading Multiday è : entra short in chiusura di giornata performance YTD: 9,84% performance 1 anno: 48,21% In chiusura di giornata: chiudi posizione in essere ed entra short Analisi Grafica Il ribasso odierno è piuttosto pesante, le quotazioni sono arrivate a 13600 e stanno testando il supporto. In caso di chiusura sotto il supporto potrebbero aprirsi scenari negativi più importanti Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
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di MarkRoboTS
Utili super e dati macro spingono i mercati azionari USA.A Wall Street si dice: “La prima regola è non perdere. La seconda è non scordare la prima.” Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,27%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi, sia i contratti per il Nasdaq che per lo S&P 500 sono in calo di circa il-0,3%. Come ho scritto nell’analisi di ieri nell’elenco dei fattori che hanno influenzato il mercato azionario statunitense troviamo: Fattori rialzisti in ordine di importanza a mio avviso includono (1) l’ottimismo sulle vaccinazioni Covid negli Stati Uniti e in tutto il mondo, (2) la politica monetaria straordinariamente accomodante della Fed con il tasso d’interesse target della Fed vicino allo zero e il suo programma QE da 120 miliardi di dollari al mese, (3) le aggressive misure di stimolo fiscale e monetario prese in tutto il mondo per combattere l’impatto della pandemia, (4) i $1. 9.000 miliardi di dollari di aiuti per la pandemia approvati a marzo e la proposta del presidente Biden per un nuovo programma di infrastrutture da 2.250 miliardi di dollari, (5) le aspettative per una ripresa della crescita degli utili dell’S&P 500 del +24% nel 2021 dopo un calo previsto del -15% nel 2020, (6) i rendimenti obbligazionari estremamente bassi negli Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e zona euro. I fattori ribassisti in ordine di importanza a mio avviso per il mercato azionario statunitense includono (1) la preoccupazione che la ripresa globale possa essere ritardata con la recente impennata delle infezioni globali da Covid, (2) il recente aumento del rendimento del Treasury a 10 anni a un massimo degli ultimi anni (3) la possibilità di tensioni commerciali e tecnologiche tra Stati Uniti e Cina nonostante la nuova amministrazione Biden, (4) i rischi geopolitici da Iran, Corea del Nord e Venezuela. Anche ieri il punto (5) ha dato il suo forte contributo. •Gap Inc (GPS), le azioni della catena di negozi di abbigliamento hanno avuto un rialzo del +7,16% . •Mohawk Industries (MHK) le azioni della azienda produttrice di rivestimenti hanno avuto un rialzo del +7,54%. •Più della metà delle aziende dell’S&P 500 hanno presentato i loro utili aziendali fino a ieri nella “reporting season”. La crescita media dei profitti è del 54%. Sottolineo che questo dato è impressionante e che con dati come questi in questo momento è difficile e complicato andare contro il mercato rialzista. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Energetico Materials Farmaceutico-Sanitario I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Communication Services Immobiliare Beni non essenziali Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è sceso all’1,60% rispetto all’1,65% di venerdì. Il prezzo del greggio americano è salito di 5 centesimi chiudendo a 64,54 dollari al barile. Sul fronte macro invece la spinta è arrivata dal dato: •Indice manifatturiero dell’Institute for Supply Management che è arrivato a 60,7, ben al di sopra della soglia di 50 punti che indica che l’attività manifatturiera è in espansione. Il dato arrivato è al di sotto delle aspettative degli economisti, ma è stato comunque molto forte su base mensile. Il dato atteso era di 65,0. •Il report sulle spese in edilizia degli Stati Uniti ha mostrato risultati simili, crescendo anche se al di sotto delle previsioni degli economisti. La spesa per progetti di costruzione è aumentata solo dello 0,2% a marzo, il dato atteso era del 1,7%. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato che le prospettive economiche sono “chiaramente migliorate” negli Stati Uniti, ma la ripresa rimane ancora troppo irregolare. Il settore energetico ed il farmaceutico sanitario sono stati tra quelli che hanno contribuito a spingere più in alto il mercato ieri. In questa settimana attendo molti altri report trimestrali, tra gli altri aspetto: •Merck, •Pepsico, •Colgate-Palmolive •CVS Sul fronte macro il dato più importante uscirà venerdì sul numero dei posti di lavoro di aprile. L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi, che sono oggetto dei miei “Progetti One Shot” a Wall Street è uno dei più lungimiranti. Ieri dopo tanto che lo attendevo il settore dei trasporti marittimi è stato in assoluto il migliore di tutta la borsa USA con un indice di settore del +16,42. Eccone i risultati nelle performance di ieri, i trasporti containers marittimi presenti nel progetto One shot numero 7 Globus Maritime Limi +11% Seanergy Maritime Hl +14,55% Seacor Marine Holdings Inc -13,03% Tsakos Energy Navigation Ltd +3,03% Top Ships Inc +27,98% Ed il trasporto di gas con nave presente nel progetto One shot numero 6 Gaslog Partners LP +6,29% Questi titoli hanno avuto i maggiori guadagni ieri a Wall Street. •Ricordo che la durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi. •Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto. Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche. Sempre ieri e sempre per l’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi, “Progetti One Shot” un grosso contributo lo ha dato la banca d’affari Barclays che ha alzato il settore petrolifero da mantenere a comprare dichiarando che “tempo di possedere” questi titoli. Grazie Barclays ma ci avevamo già pensato dal 5 Dicembre 2020. Questo è il rendimento complessivo dei portafogli di medio lungo termine di Dicembre 2020 sui Petroliferi I titoli presenti nel progetto sono 5. Diamondback Energy +77,13% Technipfmc Plc -25,03% Hollyfrontier Corp +29,29% Marathon Oil Corp +59,26% Occidental Petroleum Corp +32,57% La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi. Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto. In questo momento abbiamo una ottima performance MEDIA su questo progetto del 38,37% ottenuta in 179 giorni Ricordo che il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO è pronto contattami adesso per partecipare. Ecco in questo momento io sono sempre più convinto che il trading debba essere solo tecnico. Un approccio emotivo alla notizia non può che creare continui cambiamenti di rotta. Io non compro mai guardando ad una notizia semplicemente perché non esiste un valore matematico/algoritmico per valutarla e misurarla. Esiste invece uno strumento tecnico analitico che misura la reazione che il mercato sta avendo a tutte le notizie. Questo è lo strumento al quale io affido il mio trading. Uno strumento che mi permette di entrare solo sui trade dove io ho un netto vantaggio sul mercato. Vantaggio che io posso misurare statisticamente con percentuali che vanno dal 70% al 90% e oltre in certi casi a mio favore. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 11,49 punti a 4.192,67 per un +0,27%. Il Dow Jones è salito di 238,40 punti a 34.113,20 per un +0,70%. Il Nasdaq ha perso 67,56 punti, o -0,48%, a 13.895,12 L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,50%, chiudendo a 2.277,45. Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Nasdaq - Analisi del 3-5-2021Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 31 marzo 2021 da 13246,87 performance posizione: 4,87% performance YTD: 11,74% performance 1 anno: 50,03% In chiusura di giornata: mantenere posizione Analisi Grafica A livello grafico, dopo aver toccato i massimi nella giornata del 29 aprile, le quotazioni hanno iniziato a scendere. un primo supporto potrebbe essere 13700, sicuramente quello più importante è 13600 oltre il quali si aprirebbe la strada verso discese importanti Sempre massima attenzione a chi è long a questi aspetti: - il mese di maggio è alle porte; statisticamente è negativo - ADX molto scarico, quindi poca forza Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
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di MarkRoboTS
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Dopo il nuovo record di S&P500 oggi i mercati...Dopo il nuovo record di S&P500 oggi i mercati si prendono una pausa? A Wall Street si dice: “Non è importante che tu abbia ragione o torto, ma quanti soldi si fanno quando hai ragione e quanto si perde quando si ha torto.” George Soros Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,68%. Ieri l’indice di riferimento ha finito la giornata ampiamente positivo, raggiungendo l’ennesimo record. Le società di comunicazione hanno contribuito ad alimentare gran parte del rialzo, guidate da un forte aumento di Facebook conseguente al rapporto trimestrale della società. Anche le banche hanno contribuito a guidare il rally di ieri. In negativo il settore dei titoli tecnologici e sanitari. Gli investitori hanno focalizzato la loro attenzione sui report degli utili aziendali e sui dati macroeconomici USA incoraggianti. Ieri un report ha mostrato che l’economia degli Stati Uniti è cresciuta repentinamente nel primo trimestre 2021. Un altro report mostra che il mercato immobiliare USA è solido con i contratti per comprare case a marzo in crescita, dopo due mesi di calo. •L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi a Wall Street è uno dei più lungimiranti. •Questo è il rendimento complessivo del mio progetto One shot di Gennaio 2021 sugli immobiliari. •I titoli presenti nel progetto sono 5. •Vornado realty Trust +29,85% •Boston Properties +21,46% •Federal Realty Investment Trust +36,81% •SL Green Realty Corp +32,81% •Simon Property Group +48,29% •La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi. •Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto. •In questo momento abbiamo la strabiliante performance MEDIA su questo progetto del 33,84% ottenuta in 113 giorni. •A breve presenterò il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Communication Services Finanziario Energetico I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Beni non essenziali Information Technology Farma/Sanitario Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è salito all’1,64% dall’1,62% della sessione precedente. È chiaro che gli USA stanno vivendo una forte ripresa economica che è evidente con la presentazione degli utili aziendali Cosa ha spinto i mercati così in alto quest’anno? •Il lancio delle vaccinazioni COVID-19, •il sostegno massiccio da parte del governo degli Stati Uniti e della Fed, •i dati economici sempre più positivi Questo ha guidato le aspettative per una forte ripresa dell’economia e una robusta crescita degli utili aziendali quest’anno. Cosa può invece preoccupare i mercati quest’anno? •l’aumento dell’inflazione che sfugge di mano, •il tema della pandemia del virus che incombe sulla ripresa economica. Se non ci fossero queste due variabili secondo la mia opinione la direzione macroeconomica attuale mi sembra assolutamente chiara. Dopo il nuovo record di S&P500 oggi i mercati si prendono una pausa? Ad oggi, gli utili presentati dalle aziende per i primi tre mesi dell’anno stanno ampiamente superando le aspettative di Wall Street e alimentano prospettive di profitto rialziste per il 2021. • Facebook è schizzato del +7,3% dopo che il gigante dei social media ha riportato risultati più forti del previsto per il primo trimestre grazie alle enormi entrate pubblicitarie. • Amazon.com ha riportato, dopo la chiusura del trading regolare, che il suo profitto è più che triplicato nel primo trimestre. Le sue azioni sono salite del 4,2% nel trading after-hours. • Il settore industriale delle auto è calato nettamente dopo che Ford ha avvertito che un peggioramento della carenza globale di chip per computer ridurrà la sua produzione del 50% per questo trimestre. Ford è scesa del -9,4% e General Motors del -3,4%. • Le società di servizi di ride-sharing e di consegna sono scese anche a seguito di un report del segretario del lavoro Marty Walsh in cui presenta la richiesta che i lavoratori gig siano classificati come dipendenti. • DoorDash è sceso del -7,6%, • Uber ha perso il -6% • Lyft è sceso del -9,9%. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 28,29 punti a 4.211,48 per un +0,68%. Nuovo record Il Dow Jones è salito di 240,00 punti a 34.060,40 per un +0,71%. Il Nasdaq ha guadagnato 31,52 punti, o +0,22%, a 14.082,55 L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,40%, chiudendo a 2.295,46. Il prezzo del greggio americano è sceso di 52 centesimi chiudendo a 64,49 dollari al barile. Sul fronte macroeconomico; •il Dipartimento del Commercio ha detto che l’economia degli Stati Uniti è cresciuta ad un ottimo tasso annuale del 6,4% nell’ultimo trimestre. Questa accelerazione dovrebbe aumentare durante l’estate, in aspettativa di più vaccinazioni e del fatto che i casi di COVID-19 continuano a diminuire. •Il Dipartimento del Lavoro ha comunicato che il numero di americani che hanno richiesto i sussidi di disoccupazione è sceso di nuovo la scorsa settimana. La mia opinione su come affrontare i mercati azionari e sull’operatività sugli indici è nota. Alla domanda se temo che i mercati essendo così alti possono ritracciare e correggere, rispondo: “Certo sarebbe una cosa spiacevole, ma i mercati sono questo. Ondate di crescita, cali più o meno inaspettati, mercato laterale. La strategia di coloro che decidono di uscire dal mercato temendo un ribasso e a causa di questo sono fuori da molti mesi non ha pagato e non pagherà nemmeno in futuro. Il mercato ha distribuito lauti guadagni e continuerà a distribuirli solo a chi è investito. Allora come proteggersi? Con la strategia il metodo e la disciplina. Tutte le mie operazioni sono protette da stop sempre. Ma non sono stop posizionati solo per proteggere, ma sono stop che permettono di limitare le perdite e venendo alzati ogni giorno amplificare i profitti. Temo un ribasso del mercato? Sicuramente sì, ma se avverrà in 24 ore tutte le mie posizioni saranno liquidate, e se poi la correzione sarà profonda sarò pronto e completamente liquido e libero di acquistare i titoli molto più in basso. Il mercato è fatto di ondate, bisogna saper prendere il massimo quando il mercato da, e cercare di non perdere tutto quando il mercato prende. È dalla differenza di queste due fasi che rimane il margine di profitto. Quindi con la mia strategia rimango sempre investito ma mai spaventato di quello che può accadere perché sono preparato a qualunque scenario” Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche. Le azioni nei mercati asiatici questa notte hanno chiuso prevalentemente negative. A pesare l’incertezza sulle prospettive di una graduale ripresa economica globale e dal perdurare della pandemia di coronavirus. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono: Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -0,90% a 3.146,04. Il Nikkei 225 del Giappone è sceso del -0,70% a 28.844,39 L’S&P/ASX 200 dell’Australia ha perso il -0,90% a 7.018,50. L’Hang Seng di Hong Kong ha perso il -1,80 % a 28.781,00 Lo Shanghai Composite ha perso il -1,10 % a 3.436,68. Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Nasdaq - Analisi del 29-4-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 31 marzo 2021 da 13246,87 performance posizione: 6,49% performance YTD: 13,27% performance 1 anno: 44,82% In chiusura di giornata: mantenere posizione Analisi Grafica apertura ai massimi e poi discesa all'interno del solito range 14170 - 13600 Ribadisco sempre massima cautela: - il mese di maggio è alle porte; statisticamente è negativo - ADX molto scarico, quindi poca forza - per ultimo: siamo ai massimi storici Solo il superamento della tratteggiata bianca darebbe uno slancio e maggiore forza al trend rialzista Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
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di MarkRoboTS
La Fed e Biden spingono Futures e Asia questa notte cresce in...La Fed e Biden spingono Futures e Asia questa notte cresce in apertura l’Europa. A Wall Street si dice: “Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda.” John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0.08%. Gli indici di riferimento a Wall Street sono scesi ieri dopo che la Federal Reserve ha comunicato che lascerà il suo tasso di interesse principale invariato e vicino allo zero, pur sottolineando che nota il recente miglioramento dell’economia. Il presidente USA Joe Biden nel suo discorso ieri sera, ha elencato i dettagli del suo piano da 1.800 miliardi di dollari di spesa pubblica. I punti salienti sono stati: •Espansione della scuola materna. •Creazione di un programma nazionale di assistenza medica familiare. •Distribuzione di sussidi per la cura dell’infanzia. Il piano si assomma alla sua proposta di 2.300 miliardi di dollari di spesa pubblica al fine di: •ricostruire strade e ponti, •espandere l’accesso alla banda larga, •lanciare vari progetti infrastrutturali. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Energetico Communication Services Finanziario I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Immobiliare Farma/Sanitario Information Technology Ieri nel suo ultimo aggiornamento politico, la banca centrale degli Stati Uniti ha lasciato il tasso di riferimento a breve termine vicino allo zero, sullo stesso livello di quando la pandemia è scoppiata. La Fed ha confermato che continuerà a comprare 120 miliardi di dollari in obbligazioni ogni mese per cercare di mantenere bassi i tassi di prestito a lungo termine. È chiaro che come si dice a Wall Street “No news, good news ” . Con nessun cambiamento significativo alla politica monetaria o alla comunicazione, questo incontro è stato semplicemente un messaggio ai partecipanti al mercato che diceva sedetevi e osservate come la ripresa economica continuerà a svolgersi. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è diminuito dopo la dichiarazione della Fed, scendendo all’1,61% dall’1,62% della sessione precedente. Comunque segnalo che la prima reazione del mercato era stata negativa dopo la comunicazione della Fed. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 3,54 punti a 4.183,19 per un -0,08%. Il Dow Jones è sceso di 164,60 punti a 33.820,40 per un -0,48%. Il Nasdaq ha perso 39,19 punti, o -0,28%, a 14.051,03 L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,10%, chiudendo a 2.304,16. L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi a Wall Street è uno dei più lungimiranti. Questo è il rendimento complessivo dei portafogli One shot con almeno 60 giorni dalla data di partenza. I progetti complessivamente presentati sono stati 7. •La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi. •Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto. •In questo momento abbiamo la strabiliante performance MEDIA del 68,29% ottenuta in 130 giorni. •Su 7 progetti presentati ben 6 sono in performance positiva. •Statisticamente questo significa che l’85,71% dei miei progetti sono positivi. •Solo il 14,29% sono negativi. A breve presenterò il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche. Il prezzo del greggio americano è salito di 19 centesimi chiudendo a 64,05 dollari al barile. Wall Street ha avuto una pressoché costante crescita nelle ultime settimane. A spingere gli indici azionari a livelli record sono stati nell’ordine: •il lancio delle vaccinazioni COVID-19, •il massiccio sostegno da parte del governo degli Stati Uniti e della Fed, •una serie di dati economici incoraggianti che alimentano le aspettative per un’economia più forte e una solida crescita degli utili aziendali quest’anno. A mettere paura al mercato al momento solo le aspettative che un forte rimbalzo dell’economia, e l’aumento dei prezzi del petrolio, del legname e di altre materie prime, possano far crescere l’inflazione e in prospettiva i tassi d’interesse. Su queste preoccupazioni c’è stato un rapido aumento dei rendimenti delle obbligazioni rispetto al valore dove si trovavano all’inizio del 2021. Nelle sue osservazioni, la Fed ha sottolineato che l’economia e il mercato del lavoro si sono “rafforzati”. E, mentre ha riconosciuto che l’inflazione è aumentata, la banca centrale ha detto che vede l’aumento come transitorio. I funzionari della Fed hanno detto che vogliono vedere l’inflazione superare il loro obiettivo del 2% annuo prima di considerare un aumento dei tassi. Gli investitori USA come sottolineo sempre però non dimenticano di focalizzarsi sui guadagni aziendali, decine di aziende hanno riportato i loro risultati trimestrali, tra le altre segnalo: Alphabet Inc , in crescita del +2,97%. La società di Google ha battuto le previsioni di profitto del primo trimestre degli analisti con un aumento delle entrate pubblicitarie. Visa Inc , in aumento del 1,54%. Il gigante dei pagamenti con carta ha battuto le previsioni di profitto del secondo trimestre fiscale di Wall Street. Amgen Inc. , giù del -7,22%. I profitti e le entrate del primo trimestre dell’azienda di biotecnologie sono stati inferiori alle previsioni di Wall Street. Shopify Inc , in rialzo del +11,40%. La società di commercio cloud-based ha riportato forti risultati finanziari nel primo trimestre. Pinterest Inc , giù del -14,50%. Sia la bacheca social che lo strumento per lo shopping si aspettano che la crescita degli utenti rallenti con l’allentamento dei blocchi pandemici. Discovery Inc , giù del -3,90%. L’operatore di canali televisivi via cavo come TLC e Animal Planet ha riportato un profitto deludente nel primo trimestre. Boeing Co , giù del -2,89%. La perdita del primo trimestre del produttore di aerei è stata più grande di quanto previsto da Wall Street. Enphase Energy Inc , giù del -14,14%. L’azienda di tecnologia solare ha dato agli investitori una previsione di vendita debole. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono: Il Kospi della Corea del Sud è salito del +0,20% a 3.186,28. Il Nikkei 225 del Giappone chiuso per festività L’S&P/ASX 200 dell’Australia ha guadagnato il +0,40% a 7.090,10. L’Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato il +0,60 % a 29.231,73 Lo Shanghai Composite ha guadagnato il +0,20 % a 3.463,10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Ieri Nasdaq e S&P500 si sono mantenuti vicini ai loro record.A Wall Street si dice: “Anche un pazzo può far denaro, ma ci vuole un savio per conservarlo.” (Anonimo) Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0.02%. Gli indici azionari hanno chiuso una giornata incerta su quale direzione prendere, lasciando l’indice S&P 500 appena sotto il suo massimo storico. Questa sessione di borsa che non passerà alla storia per la sua direzionalità, ha visto presentate le trimestrali tra gli altri di •UPS, •Hasbro •Archer-Daniels-Midland Che hanno presentato risultati estremamente positivi. E di: •Tesla, •Eli Lilly •General Electric. Che invece hanno deluso il mercato. Il popolo degli investitori si aspetta che i risultati delle aziende statunitensi, che usciranno questa settimana, mostrino maggiori profitti conseguenti al rafforzamento della spesa dei consumatori dovuto al lancio dei vaccini contro il coronavirus. Le aziende oltre a presentare utili sopra le aspettative stanno dando una “guidance” che va oltre il 2021, e cercano di far intravedere cosa ci aspetta quando la tempesta del COVID-19 si sarà definitivamente placata. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Energetico Finanziario Industriale I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Communication Services Farma/Sanitario Utilities Il mercato è stato incerto nelle ultime settimane, attento a dipingere un quadro più chiaro di dove è diretta l’economia sia valutando gli utili delle aziende durante il primo trimestre e sia valutando qualsiasi altra informazione. • UPS è salita del +10,4%, il più grande rialzo nell’S&P 500. È piaciuta l’impennata nei volumi di consegne e dei profitti che sono stati maggiori di quello che gli investitori si aspettavano. • Tesla , è scesa del -4,5% nonostante le vendite in crescita di veicoli elettrici. • General Electric è scesa del -0,6%. Il conglomerato industriale ha riportato un calo a due cifre delle entrate e una perdita trimestrale. La società continua il suo piano di ristrutturazione che ha portato le azioni di GE ad una crescita dell’80% nell’ultimo anno. • Microsoft è scesa del -3,1% nel trading after-hours dopo la presentazione dei suoi risultati trimestrali. Oltre agli utili, il mercato osserva da vicino gli ultimi report economici per cercare ulteriori indizi sul ritmo e sulla portata della ripresa economica. Per esempio, la fiducia dei consumatori è notevolmente aumentata in aprile per il secondo mese consecutivo, raggiungendo il livello più alto dall’inizio della pandemia. I prezzi delle case negli Stati Uniti sono aumentati a febbraio per l’aumento più alto degli ultimi sette anni, dovuto alla forte domanda di alloggi che si è scontrata con una ridotta offerta di case sul mercato. Il settore immobiliare è il settore nel quale ho lanciato il Progetto One Shot di gennaio, in questo momento questo progetto sta avendo una performance di portafoglio del +32,45% in 110 giorni dalla sua presentazione. Oggi martedì la Federal Reserve inizia una riunione politica di due giorni. Gli investitori si aspettano che la banca centrale degli Stati Uniti mantenga il suo tasso di interesse vicino allo zero e inietti più liquidità nel sistema finanziario per mezzo di ulteriori acquisti di obbligazioni. I rendimenti obbligazionari sono rimasti relativamente stabili. Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito all’1,62% dall’1,57% del giorno prima. Questa sera Wall Street presterà molta attenzione al discorso del presidente Joe Biden al Congresso. Il discorso dovrebbe delineare diverse parti dell’agenda del presidente Biden. Includerà una maggiore spesa per le infrastrutture, probabili tasse più alte sui ricchi, così come maggiori finanziamenti per i programmi governativi. Sarà interessante scoprire cosa dirà il presidente sia sulle future tasse aziendali, ma anche per le tasse personali dei cittadini americani. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 0,90 punti a 4186,73 per un -0,02%. Il Dow Jones è salito di 3,40 punti a 33.984,90 per un +0,01%. Il Nasdaq ha perso 48,55 punti, o -0,34%, a 14.090,23 L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,10%, chiudendo a 2.301,27. La mia opinione su come affrontare i mercati azionari e sull’operatività sugli indici è nota. Alla domanda se temo che i mercati essendo così alti possono ritracciare e correggere, rispondo: “Certo sarebbe una cosa spiacevole, ma i mercati sono questo. Ondate di crescita, cali più o meno inaspettati, mercato laterale. La strategia di coloro che decidono di uscire dal mercato temendo un ribasso e a causa di questo sono fuori da molti mesi non ha pagato e non pagherà nemmeno in futuro. Il mercato ha distribuito lauti guadagni e continuerà a distribuirli solo a chi è investito. Allora come proteggersi? Con la strategia il metodo e la disciplina. Tutte le mie operazioni sono protette da stop sempre. Ma non sono stop posizionati solo per proteggere, ma sono stop che permettono di limitare le perdite e venendo alzati ogni giorno amplificare i profitti. Temo un ribasso del mercato? Sicuramente sì, ma se avverrà in 24 ore tutte le mie posizioni saranno liquidate, e se poi la correzione sarà profonda sarò pronto e completamente liquido e libero di acquistare i titoli molto più in basso. Il mercato è fatto di ondate, bisogna saper prendere il massimo quando il mercato da, e cercare di non perdere tutto quando il mercato prende. È dalla differenza di queste due fasi che rimane il margine di profitto. Quindi con la mia strategia rimango sempre investito ma mai spaventato di quello che può accadere perché sono preparato a qualunque scenario” I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Snap Inc sul titolo per oggi la mia opinione è 88% Buy Alphabet Cl C sul titolo per oggi la mia opinione è 100% Buy Microvision sul titolo per oggi la mia opinione è 88% Buy Nio Inc sul titolo per oggi la mia opinione è 16% Sell United Parcel Service s ul titolo per oggi la mia opinione è 100% Buy Alibaba Group Holding sul titolo per oggi la mia opinione è 80% Sell Nvidia Corp sul titolo per oggi la mia opinione è 100% Buy Boeing Company sul titolo per oggi la mia opinione è 72% Buy Moderna Inc sul titolo per oggi la mia opinione è 100% Buy Intel Corp sul titolo per oggi la mia opinione è 40% Buy General Electric Company sul titolo per oggi la mia opinione è 96% Buy JP Morgan Chase & Company sul titolo per oggi la mia opinione è 56% Buy Netflix Inc sul titolo per oggi la mia opinione è 8% Buy L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Nasdaq - Analisi del 27-4-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 31 marzo 2021 da 13246,87 performance posizione: 6,47% performance YTD: 13,25% performance 1 anno: 47,88% In chiusura di giornata: mantenere posizione Analisi Grafica le quotazione hanno toccato quota 14170 e poi sono subito scese come prevedibile, visto che rappresentano i massimi storici. Volevo però evidenziare alcuni elementi che inducono alla massima cautela nei prossimi giorni: - il mese di maggio è alle porte; statisticamente è negativo - ADX molto scarico, quindi poca forza - per ultimo: siamo ai massimi storici quindi massima attenzione alle discese che potrebbero essere repentine e violente. Per non compromettere la buona posizione in gain personalmente ho inserito traling stop a 2% Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
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di MarkRoboTS
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Oggi la riunione Fed e gli utili aziendali al centro...Oggi la riunione Fed e gli utili aziendali al centro dell’attenzione. A Wall Street si dice: “Investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri.” John Maynard Keynes Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,18%. Il rialzo dei titoli tecnologici, dei bancari e delle spese nei beni non essenziali dei consumatori hanno controbilanciato i cali del settore farmaceutico/sanitario. Inizia oggi una riunione di due giorni della Fed. Il mercato si aspetta che mantenga il suo tasso di indebitamento vicino allo zero e che inietti più denaro nel sistema finanziario per mezzo di acquisti di obbligazioni. Gli utili trimestrali delle aziende dell’S&P 500 sono attesi mediamente in crescita del 24% rispetto a 12 mesi fa. Gli investitori si aspettano da parte di aziende statunitensi profitti in crescita insieme ai progressi delle campagne vaccinali e la crescita della spesa dei consumatori. Non mi aspetto nessuna sorpresa dall’annuncio della decisione della Fed di mercoledì. I membri della commissione dovrebbero mantenere una politica stabile rispetto all’ultima riunione. I due temi di cui ho ampliamente parlato in molte mie analisi precedenti restano sul tavolo: •L’aumentata fiducia degli investitori man mano che i governi in giro per il mondo lanciano i vaccini contro il coronavirus ed il ritorno all’attività commerciale alla normalità. •La preoccupazione per un possibile aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Energetico Beni non essenziali Information Technology I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Farmaceutico/Sanitario Utilities Beni essenziali Ad oggi circa il 25% delle società dell’S&P 500 hanno presentato i risultati trimestrali in questa reporting season, di queste, l’84% ha presentato utili che hanno superato le stime di Wall Street. Mercoledì in prima serata i mercati si focalizzeranno sul discorso del presidente Joe Biden al Congresso che sarà incentrato sui dettagli sulla spesa per le infrastrutture e sulla riforma fiscale. Nel mercato del lavoro le assunzioni stanno aumentando velocemente. Gli americani sempre più escono di nuovo fuori per fare acquisti, mangiare nei ristoranti e viaggiare. Le pressioni inflazionistiche stanno aumentando dopo essere rimaste inattive per anni. Nonostante questo, sono convinto che questa settimana, la Federal Reserve ribadirà il suo impegno per mantenere i tassi di interesse estremamente bassi. Il presidente Powell ha più volte sottolineato che sono ancora necessari ulteriori aumenti nelle assunzioni nel mercato del lavoro per aiutare i molti americani – in particolare i lavoratori a basso reddito e le persone di colore – che sono stati colpiti in modo sproporzionato dalla perdita di posti di lavoro e di reddito e devono ancora beneficiare delle prime fasi della ripresa. A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi sei mesi. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 7,45 punti a 4187,63 per un +0,18%. Il Dow Jones è sceso di 61,90 punti a 33.981,60 per un -0,18%. Il Nasdaq ha guadagnato 121,97 punti, o +0,87%, a 14.138,78 Qualche volta ascolto commenti nei quali i trader mi dicono che preferiscono stare fuori dal mercato perché prevedono un imminente ribasso. Mi è successo diverse volte nelle ultime settimane di udire questi commenti. Questa strategia non ha pagato e coloro che hanno preferito uscire e guardare da fuori adesso non sanno cosa fare. I mercati non si affrontano così, è proprio durante la volatilità del mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche. I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc +1.21% Attenzione a questo titolo che è presente nelle mie tabelle Best Brands e progetto One Shot. Per conoscere i livelli di ingresso corretti e non sbagliare il timing contattatemi Amazon.com Inc +2.04% Apple Inc +0.30% Microvision +47.13% Microsoft Corp +0.15% Adv Micro Devices +3.20% Facebook Inc +0.63% Nio Inc +3.75% Attenzione a questo titolo che è presente nelle mie tabelle recenti numero 1 USA e progetto One Shot. Per conoscere i livelli di ingresso corretti e non sbagliare il timing contattatemi Alphabet Cl A +0.43% Ocugen Inc +20.35% Questa notte nei mercati asiatici le azioni sono scese dopo che Wall Street ha chiuso a nuovi record. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono: Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -0.20% a 3.199,08. Il Nikkei 225 del Giappone è sceso del -0,30% a 29.047,00. L’S&P/ASX 200 dell’Australia ha perso il -0,40% a 7.014,00. L’Hang Seng di Hong Kong è sceso del -0,20% a 28.910,94 Lo Shanghai Composite ha perso il -0,40 % a 3.426,39. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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