Inflazione e Mercato: L'Equilibrio Oscilla tra I Due Reports.A Wall Street si dice:
"Non investire mai in un'azienda che non riesci a capire."
Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Il mercato ha accolto a malincuore il rapporto sull'IPC di martedì, che è risultato leggermente più caldo del previsto. Tuttavia, questa notizia non è stata sufficiente per sostenere la sessione di ieri, con due dei principali indici che hanno registrato la loro terza perdita in quattro giorni.
Il NASDAQ è sceso dello 0,54% (circa 87 punti) a 16.177,77, mentre l'S&P è sceso dello 0,19% a 5.165,31, dopo aver toccato un altro massimo storico. La superstar del mercato e leader dell'intelligenza artificiale NVIDIA (NVDA) è scesa dell'1,1%, segnando anche lei il terzo giorno di calo in quattro. Tuttavia, il Dow, meno influenzato dalla tecnologia, ha registrato la sua terza giornata consecutiva di guadagni, salendo dello 0,10% (circa 37 punti) a 39.043,32.
Nonostante il rapporto sull'IPC, la sessione è stata sorprendentemente tranquilla, evidenziando una reazione piuttosto tiepida del mercato.
Sebbene ciò dimostri che la Fed è giustificata ad essere paziente, mostra anche che l'inflazione è diminuita in modo significativo dal picco estivo del 2022, e il taglio dei tassi è giustificato quest'anno.
Questo più o meno conferma le aspettative generali.
Nel frattempo, la sessione di ieri è stata bloccata tra due importanti rapporti sull'inflazione. Appena superato l’IPC e oggi ci aspetta il PPI, insieme alle vendite al dettaglio e alle richieste di disoccupazione. Il rapporto così così sui consumatori di martedì ha aumentato l'interrogativo degli investitori sul numero del dato all'ingrosso di oggi.
Si prevede che il numero principale aumenti dello 0,3% m/m, in linea con il ritmo del mese scorso, mentre il tasso a/a dovrebbe attestarsi all'1,2%, in aumento rispetto allo 0,9% del mese scorso. Il tasso core (esclusi alimentari ed energia) dovrebbe aumentare dello 0,2% m/m, meno del ritmo dello 0,5% del mese scorso. Il tasso a/a il mese scorso è stato pari al 2,0%, in aumento rispetto all'1,8% del mese precedente. Il rapporto esce alle 13:30 ora europea.
Ancora una volta, i rialzisti sarebbero probabilmente soddisfatti se le impronte si attestassero in quella zona, il che aiuterebbe notevolmente a mantenere gli indici positivi per la settimana fino a venerdì. Tuttavia, una vera sorpresa in entrambe le direzioni potrebbe influenzare il mercato. Restiamo vigili e vediamo cosa accade...
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Immersion (IMMR)
Watts Water Technologies (WTS)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Il mercato sembra stanco
Nei mesi precedenti, il giorno successivo all'IPC c'era molta azione. Tuttavia, ieri abbiamo assistito a un mercato molto pigro, con pochissima partecipazione. Le azioni hanno oscillato per l'intera giornata, facendo addormentare i trader fino all'ultima ora.
Il volume del fondo negoziato in borsa SPY, un'ora prima della chiusura, era di 30 milioni, molto basso e paragonabile al trading festivo. Quando nell'ultima ora è aumentato il volume, l'S&P ha perso circa 20 punti in cinque minuti. Le azioni hanno subito un rimbalzo, ma questa mossa mi ha mostrato quanto il mercato possa essere sensibile all'aumento del volume effettivo.
Al di fuori dell'ultima ora, abbiamo osservato una leggera pressione al ribasso, con l'S&P in calo dello 0,19% e il Nasdaq in ribasso dello 0,83%.
Dati economici in arrivo oggi
Il mercato è in fermento in attesa dei dati prima dell'apertura dei mercati. Domani vedremo l'annuncio del PPI, delle vendite al dettaglio e delle richieste di sussidio di disoccupazione, tutti contemporaneamente.
L'indice PPI è il dato più significativo da tenere d'occhio, con previsioni di un aumento dello 0,3%. Questo è in linea con il dato del mese precedente e finché non vedremo un aumento dello 0,6% o più, gli investitori resteranno fiduciosi. Il core è previsto allo 0,2%, in calo rispetto allo 0,5% dell'ultima rilevazione.
Restate sintonizzati per gli aggiornamenti e l'analisi dettagliata dei dati.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
