Inflazione e Mercato: L'Equilibrio Oscilla tra I Due Reports.A Wall Street si dice:
"Non investire mai in un'azienda che non riesci a capire."
Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Il mercato ha accolto a malincuore il rapporto sull'IPC di martedì, che è risultato leggermente più caldo del previsto. Tuttavia, questa notizia non è stata sufficiente per sostenere la sessione di ieri, con due dei principali indici che hanno registrato la loro terza perdita in quattro giorni.
Il NASDAQ è sceso dello 0,54% (circa 87 punti) a 16.177,77, mentre l'S&P è sceso dello 0,19% a 5.165,31, dopo aver toccato un altro massimo storico. La superstar del mercato e leader dell'intelligenza artificiale NVIDIA (NVDA) è scesa dell'1,1%, segnando anche lei il terzo giorno di calo in quattro. Tuttavia, il Dow, meno influenzato dalla tecnologia, ha registrato la sua terza giornata consecutiva di guadagni, salendo dello 0,10% (circa 37 punti) a 39.043,32.
Nonostante il rapporto sull'IPC, la sessione è stata sorprendentemente tranquilla, evidenziando una reazione piuttosto tiepida del mercato.
Sebbene ciò dimostri che la Fed è giustificata ad essere paziente, mostra anche che l'inflazione è diminuita in modo significativo dal picco estivo del 2022, e il taglio dei tassi è giustificato quest'anno.
Questo più o meno conferma le aspettative generali.
Nel frattempo, la sessione di ieri è stata bloccata tra due importanti rapporti sull'inflazione. Appena superato l’IPC e oggi ci aspetta il PPI, insieme alle vendite al dettaglio e alle richieste di disoccupazione. Il rapporto così così sui consumatori di martedì ha aumentato l'interrogativo degli investitori sul numero del dato all'ingrosso di oggi.
Si prevede che il numero principale aumenti dello 0,3% m/m, in linea con il ritmo del mese scorso, mentre il tasso a/a dovrebbe attestarsi all'1,2%, in aumento rispetto allo 0,9% del mese scorso. Il tasso core (esclusi alimentari ed energia) dovrebbe aumentare dello 0,2% m/m, meno del ritmo dello 0,5% del mese scorso. Il tasso a/a il mese scorso è stato pari al 2,0%, in aumento rispetto all'1,8% del mese precedente. Il rapporto esce alle 13:30 ora europea.
Ancora una volta, i rialzisti sarebbero probabilmente soddisfatti se le impronte si attestassero in quella zona, il che aiuterebbe notevolmente a mantenere gli indici positivi per la settimana fino a venerdì. Tuttavia, una vera sorpresa in entrambe le direzioni potrebbe influenzare il mercato. Restiamo vigili e vediamo cosa accade...
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Immersion (IMMR)
Watts Water Technologies (WTS)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Il mercato sembra stanco
Nei mesi precedenti, il giorno successivo all'IPC c'era molta azione. Tuttavia, ieri abbiamo assistito a un mercato molto pigro, con pochissima partecipazione. Le azioni hanno oscillato per l'intera giornata, facendo addormentare i trader fino all'ultima ora.
Il volume del fondo negoziato in borsa SPY, un'ora prima della chiusura, era di 30 milioni, molto basso e paragonabile al trading festivo. Quando nell'ultima ora è aumentato il volume, l'S&P ha perso circa 20 punti in cinque minuti. Le azioni hanno subito un rimbalzo, ma questa mossa mi ha mostrato quanto il mercato possa essere sensibile all'aumento del volume effettivo.
Al di fuori dell'ultima ora, abbiamo osservato una leggera pressione al ribasso, con l'S&P in calo dello 0,19% e il Nasdaq in ribasso dello 0,83%.
Dati economici in arrivo oggi
Il mercato è in fermento in attesa dei dati prima dell'apertura dei mercati. Domani vedremo l'annuncio del PPI, delle vendite al dettaglio e delle richieste di sussidio di disoccupazione, tutti contemporaneamente.
L'indice PPI è il dato più significativo da tenere d'occhio, con previsioni di un aumento dello 0,3%. Questo è in linea con il dato del mese precedente e finché non vedremo un aumento dello 0,6% o più, gli investitori resteranno fiduciosi. Il core è previsto allo 0,2%, in calo rispetto allo 0,5% dell'ultima rilevazione.
Restate sintonizzati per gli aggiornamenti e l'analisi dettagliata dei dati.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Idee operative IXIC
Record per l'S&P: in vista del report sull'occupazione.A Wall Street si dice:
"Sii sempre aperto all'apprendimento e all'adattamento. L'investimento è un processo continuo di miglioramento e aggiornamento."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Dopo una breve pausa all'inizio della settimana, le azioni hanno mostrato segni di ripresa giovedì, e ieri hanno recuperato gran parte delle perdite, proprio alla vigilia del tanto atteso rapporto sui libri paga non agricoli. È con grande piacere che vi annunciamo che l'indice S&P ha raggiunto nuovi massimi, segnando un momento storico!
Ieri giovedì, l'S&P è aumentato dell'1,03% a 5157,36, registrando il suo primo nuovo massimo dalla scorsa settimana e portandoci in territorio positivo anche per questa settimana. Anche se il rimbalzo del Dow è stato meno evidente, con l'indice ancora in calo per circa 300 punti durante questa ottava, ieri ha registrato un aumento dello 0,34% (circa 130 punti) a 38.791,35.
Il NASDAQ, ancora una volta, si è distinto come leader, trainato dalla ripresa del settore tecnologico dopo alcuni giorni di flessione. Ieri, l'indice è avanzato dell'1,51% (circa 240 punti) a 16.273,38, avvicinandosi al suo record e alla chiusura in territorio positivo per la settimana.
Il titano NVIDIA (NVDA) dell'intelligenza artificiale ha continuato la sua corsa, registrando un altro aumento del 4,5% e superando i 900 dollari. Il titolo ha guadagnato oltre il 12% solo questa settimana. Anche la maggior parte degli altri grandi nomi, inclusa Tesla (TSLA), ha registrato performance positive. Tuttavia, Apple (AAPL) ha continuato a sperimentare una serie di perdite, chiudendo in ribasso dello 0,07% per il settimo giorno consecutivo.
Durante il secondo giorno di testimonianza del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso, la vera sorpresa è stata l'atteggiamento dei politici. Per quanto riguarda Powell, ha confermato che i tagli dei tassi arriveranno quest'anno, ma solo quando il Comitato sarà più fiducioso sull'inflazione. Gli investitori sembrano apprezzare questa posizione, considerando positivo il fatto che Powell abbia affermato che i tagli "non sono lontani".
Ora ci prepariamo per l'evento principale della settimana: la pubblicazione del rapporto sui libri paga non agricoli previsto per oggi. Le aspettative indicano circa 190.000 nuovi posti di lavoro per febbraio, un notevole calo rispetto ai 353.000 posti di lavoro aggiunti a gennaio. Siamo pronti a vedere cosa ci riserva questo importante evento.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
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Docebo (DCBO)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Ieri, lo slancio delle azioni ha continuato a crescere, con Nvidia e altri leader del settore che hanno stabilito nuovi massimi. Anche settori come quello minerario, solare e dei costruttori di case hanno mostrato una notevole forza.
Questo rally sembra davvero inarrestabile, mettendo sotto pressione le posizioni short.
Gli indici sono stati in rialzo per l'intera giornata, registrando chiusure decise. Lo S&P ha guadagnato l'1,03%, mentre il Nasdaq è salito dell'1,56%.
BCE
Ieri, la BCE ha confermato la decisione di mantenere i tassi di interesse invariati, come previsto. È stata la quarta pausa consecutiva per la BCE.
Le previsioni sull'inflazione sono state riviste al ribasso, con aspettative ridotte al 2,3% per il 2024 dal precedente 2,7%. Per il 2026, la BCE prevede un tasso del 1,9%, in linea con gli obiettivi.
Le prospettive di crescita economica per il 2024 sono state anch'esse ridotte, passando dall'0,8% allo 0,6%, aprendo la strada a potenziali tagli dei tassi da parte della BCE.
Durante il secondo giorno di testimonianza al Congresso, Powell ha affrontato alcune domande particolari. Tuttavia, alcuni punti chiave riguardanti i mercati sono emersi:
- L'economia statunitense continua a crescere in modo sano e sostenibile. La Fed si impegna a utilizzare gli strumenti a sua disposizione per mantenere una forte economia e un mercato del lavoro, e per progredire nel controllo dell'inflazione.
- La scarsità di case disponibili sul mercato rimane critica. Anche se ci si aspetta un miglioramento con la discesa dei tassi e dell'inflazione, la situazione nel settore immobiliare rimane difficile.
- Si prevede che i fallimenti bancari legati all'immobiliare commerciale (CRE) si verificheranno principalmente nelle banche di medie e piccole dimensioni, anziché nelle grandi istituzioni.
Gli obiettivi a breve termine indicano che lo SPX potrebbe raggiungere quota 5210 e il NQ 18720. Questi livelli potrebbero essere raggiunti rapidamente, soprattutto se i dati NFP (Non-Farm Payrolls) risulteranno positivi.
Rimane importante notare che i minimi del NQ dal periodo COVID fino ai massimi del 2021 sono stati registrati a 19.100. A quel livello, raggiunto rapidamente, diventerei molto ribassista. È sorprendente vedere come questo obiettivo si sia realizzato così velocemente.
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato!
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Tori contro Orsi: Resistenza e Determinazione chi prevarrà?A Wall Street si dice:
"La diversificazione è importante, ma non esagerare. Investire troppo in troppe cose può diluire i tuoi risultati"
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Oggi vi racconto di un modesto rally di snapback che ha portato sollievo alle azioni, interrompendo due giorni consecutivi di perdite.
Un "rally di snapback" è un termine usato nel contesto del mercato finanziario per descrivere un repentino e significativo aumento dei prezzi di un asset o di un indice dopo una fase di vendita o di calo dei prezzi. Questo tipo di rally è caratterizzato dalla sua rapidità e dall'intensità del movimento verso l'alto. Il termine "snapback" si riferisce alla rapida e improvvisa inversione di direzione dei prezzi, come se fossero "rimbalzati" rapidamente dopo essere scesi. In sostanza, indica una reazione forte e veloce dopo un periodo di debolezza o correzione dei prezzi.
Con il presidente della Fed Jerome Powell che ha tenuto un discorso davanti al Congresso questo pomeriggio, il NASDAQ, dopo due giorni di crollo, è riuscito a recuperare lo 0,58%, mentre l'S&P è salito dello 0,51% e il Dow dello 0,20%.
In particolare, NVIDIA (NVDA) ha continuato la sua marcia con un aumento del 3,2%, mentre altri nomi del "mag 7" hanno registrato aumenti più modesti. Powell ha indicato possibili tagli dei tassi nel corso dell'anno, ma ha enfatizzato la necessità di ulteriori prove sull'inflazione. Gli investitori, seppur riluttanti, hanno accolto con favore la sua prudenza.
Sempre ieri, il rapporto sull'occupazione ADP ha rivelato che nel mese di febbraio sono stati aggiunti 140.000 posti di lavoro nel settore privato, leggermente al di sotto delle aspettative di 150.000. Mentre i dati del mese scorso erano stati modesti, non possiamo ancora fare previsioni in vista dell'evento principale di venerdì, il rapporto sui libri paga non agricoli.
È stata un'altra giornata contrastante per gli utili, con JD.com (JD) in crescita del 16% e CrowdStrike (CRWD) dell'11%, mentre i rivenditori Foot Locker (FL) e Nordstrom (JWN) hanno subito cali rispettivamente del 30% e del 16%.
Non sorprenderà se il presidente Powell esprimerà oggi al Congresso un discorso simile a quello di ieri, con il rapporto sui libri paga non agricoli di venerdì che rimane l'evento cruciale della settimana.
Giovedì avremo più dati sull'occupazione con richieste iniziali, insieme ai rapporti sugli utili di aziende come Broadcom (AVGO), Costco (COST) e Marvell Technology (MRVL).
Il rally di recupero dopo la vendita di ieri ha portato l'SPX vicino all'area dei minimi di lunedì, ma successivamente abbiamo assistito a un parziale ritiro dei rialzi. Tuttavia, i rialzisti mantengono il loro slancio e si preparano a continuare la lotta per mantenere un'altra settimana verde.
Gli indici sono rimasti in territorio positivo, con l'S&P in rialzo dello 0,51% e il Nasdaq che ha guadagnato lo 0,67%.
Ancora su NVDA
Nvidia continua a raggiungere nuovi massimi, con il titolo che si avvicina alla soglia dei $ 900. Fino a quando questo trend non subirà una inversione, il mercato sarà difficile da sconfiggere, nonostante la debolezza degli altri titoli del Mag 7.
Se sei in posizione long e cerchi un prezzo conveniente per entrare, considera il livello di $ 1140. Questo corrisponde all'estensione Fib del 423,6%, calcolata dai massimi ai minimi del 2021.
ADP e JOLTS
Il rapporto ADP ha mostrato una crescita di 140.000 posti di lavoro nel settore privato, leggermente al di sotto delle aspettative di 150.000. ADP afferma che i guadagni occupazionali rimangono solidi, ma preferisce attendere ulteriori dati prima di prendere decisioni sulla politica dei tassi di interesse.
Il rapporto ADP spesso non coincide con i dati NFP, quindi aspettiamo venerdì per una valutazione più accurata del mercato del lavoro. Il rapporto JOLTS è rimasto stabile a 8.863 milioni, vicino alle aspettative.
Testimonianza di Powell
Il testo di Powell non ha avuto un impatto significativo sul mercato. Powell ha ribadito la necessità di dati aggiuntivi prima di prendere decisioni sulla politica dei tassi di interesse, ma non ha offerto nuove prospettive.
Ecco alcuni punti salienti del suo discorso:
- I tagli dei tassi dipenderanno dalle condizioni economiche e dai dati futuri.
- L'economia continua a crescere in modo costante, con il mercato del lavoro forte.
- Non ci sono segni immediati di recessione.
- L'inflazione è sotto controllo e si prevede un atterraggio morbido.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
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VTEX (VTEX)
Rigetti Computing (RGTI)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Beige Book
Il rapporto del libro beige ha evidenziato un aumento dell'attività economica complessiva e prospettive positive per la crescita futura. Le pressioni inflazionistiche sono state moderate in diversi distretti, mentre la spesa dei consumatori è diminuita leggermente.
Super Martedì
Le elezioni primarie di ieri hanno visto la conferma di due candidati in carica, portando una certa stabilità al panorama politico. L'incertezza elettorale non sembra al momento influenzare i mercati.
Continuerò a fornirvi aggiornamenti senza politicizzare, poiché l'attenzione sarà sulle elezioni fino a novembre.
Restate sintonizzati per ulteriori analisi e aggiornamenti di mercato.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Gli indici principali in calo: cosa sta succedendo al mercato?A Wall Street si dice:
"Investi in ciò che conta veramente. Cerca aziende che abbiano un impatto positivo nel mondo."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Ieri è stata una delle giornate più difficili per il mercato quest'anno, con ogni principale indice in ribasso di oltre l'1%... ed io non potrei essere più felice! Dopo 16 settimane positive nelle ultime 18, le azioni potrebbero trarre beneficio da una salutare pausa per prendere fiato.
È stata la tecnologia a guidare la strada oggi, con il NASDAQ che ha registrato un calo dell'1,65% (quasi 268 punti) a 15.939,59. L'indice, che la scorsa settimana era salito dell'1,7% e aveva recentemente toccato nuovi massimi per la prima volta in oltre due anni, ha ora perso oltre il 2% nelle ultime due sessioni.
Quasi tutti i titoli dei “magnifici sette” erano in ribasso oggi, in particolare Tesla (TSLA, -3,9%), Microsoft (MSFT, -3%) e Apple (AAPL, -2,8%). Naturalmente, probabilmente puoi indovinare l'unico titolo di questo gruppo che è finito in verde. Sì, è stata NVIDIA (NVDA) con un progresso praticamente dello 0,9%.
Nel frattempo, il Dow è sceso dell'1,04% (circa 400 punti) a 38.585,19 e lo S&P è sceso dell'1,02% a 5078,65. Questa è la prima volta che i tre indici principali scendono tutti di oltre l'1% dal deludente rapporto sull'indice dei prezzi al consumo del 13 febbraio. È stato un grande giorno rosso dall'ultimo giorno di gennaio, e ce n'era davvero bisogno. Vedremo dove andremo da lì, ma questo mercato è destinato ad avere alcuni giorni rossi consecutivi.
Detesto continuare a fare il tifo per un ribasso, dato che i nostri long vengono colpiti da questo piccolo movimento al ribasso. Ma la vendita è necessaria per creare qualche opportunità.
Nonostante una sessione fiacca, oggi abbiamo visto alcuni punti salienti che meritano attenzione. Target (TGT), il gigante della vendita al dettaglio, ha registrato un rialzo del 12% dopo un solido rapporto del quarto trimestre, superando le previsioni sia per gli utili che per i ricavi. Allo stesso modo, CrowdStrike (CRWD), una società di sicurezza informatica, ha mostrato una crescita di oltre il 23% dopo l'orario di negoziazione, a seguito del suo eccellente rapporto. Inoltre, abbiamo appreso che l'indice ISM per i servizi è sceso leggermente a 52,6 a febbraio rispetto alle aspettative di 53.
La grande attesa di oggi sarà la testimonianza del presidente della Fed, Jerome Powell, davanti al Congresso. Powell parlerà in giornata con una commissione della Camera e giovedì con una commissione del Senato.
Non mi aspetto grandi novità da Powell, ma considerando l'andamento del mercato, potrebbe fare qualche commento da falco per calmare un po' le tensioni.
Oggi è previsto anche il rapporto ADP sull'occupazione, mentre venerdì sarà pubblicato il grande rapporto sull'occupazione non agricola. L'ultimo rapporto ADP mostra che a gennaio sono stati aggiunti 107.000 posti di lavoro, in calo rispetto ai 158.000 di dicembre. È interessante notare, tuttavia, che il rapporto sulle grandi assunzioni pubblicato due giorni dopo era straordinariamente positivo, dimostrando che l'ADP non sempre prevede accuratamente il futuro. Ciononostante, si prevede che il mese scorso le buste paga private siano aumentate di 150.000 unità.
I mercati hanno iniziato a mostrare segni di ripresa, ma abbiamo assistito a una giornata di vendite generalizzate. Questo segna il primo grande giorno rosso dall'ultimo giorno di gennaio, ed era qualcosa di necessario.
L’S&P ha registrato una perdita dell'1,02%, mentre il Nasdaq ha perso l'1,80%.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
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Health Catalyst (HCAT)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Possibile trend al ribasso?
Il Nasdaq ha rotto oggi la sua media mobile di 21 giorni, un evento che si è verificato solo tre volte quest'anno, seguito da un rapido ritorno e da nuovi massimi. Tuttavia, questa volta prevedo che il trend al ribasso possa continuare. Allo stesso tempo, penso che l’SPX supererà i suoi 21 giorni a 5033.
Continueremo a osservare l'andamento del mercato, ma è probabile che ci attendano alcuni giorni consecutivi di rosso.
NVDA rimane resiliente
Sono rimasto impressionato dall'azione dei prezzi di NVDA. Nonostante le vendite durante l'intera giornata, il titolo è riuscito a mantenersi stabile e addirittura a chiudere in territorio positivo. È sorprendente vedere questa forza, specialmente considerando gli altri titoli del Mag 7 che hanno subito perdite. Questo dimostra quanto sia robusto NVDA.
Negli ultimi due giorni ho sperimentato per il mio trading personale alcune posizioni corte, e l'unica ragione per cui ho avuto successo è stata la prontezza nel cogliere i miei guadagni. Se avessi continuato ad aggiungere alle posizioni corte, avrei trasformato una situazione vincente in una perdente. Questo dimostra quanto sia importante essere flessibili, soprattutto con titoli come questo.
Il cugino di Nvidia, SMCI, continua a mostrare movimenti sorprendenti. Anche se è difficile negoziare su un titolo così poco liquido, ci sono numerose opportunità là fuori con questo nome.
Powell
Le vendite di ieri potrebbero aver anticipato qualsiasi potenziale rischio legato all'intervento di Powell nei prossimi due giorni. Come ho sempre sottolineato, un certo livello di ribasso è da aspettarsi e potrebbe essere considerato salutare per il mercato.
Non mi aspetto grandi novità da Powell, ma data la situazione attuale del mercato, potrebbe esprimere qualche commento più cauto per mantenere sotto controllo le aspettative.
Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Settimana Piena di Eventi: Powell e Dati sull'Occupazione!A Wall Street si dice:
"Quando il mercato è in caduta libera, è il momento di cercare opportunità. Le migliori occasioni di investimento spesso emergono durante i periodi di crisi."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
L'inizio della settimana ha visto un crollo dell'ultima ora nel mercato azionario, portando le quotazioni in territorio negativo e anticipando una settimana densa di eventi, tra cui due testimonianze cruciali del presidente della Fed e il tanto atteso rapporto sui libri paga del settore non agricolo.
Il NASDAQ, che aveva segnato un nuovo record giovedì scorso per la prima volta in oltre due anni, ha visto una leggera flessione dello 0,41%, pari a circa 67 punti, chiudendo a 16.207,51. È da notare il progresso di nomi nell'intelligenza artificiale e di leader di mercato come NVIDIA (NVDA, +3,6%) e Super Micro Computer (SMCI, +18,7%). Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a sostenere l'indice, con altri titoli "mag 7" in ribasso, in particolare Tesla (TSLA, -7,2%), Alphabet (GOOGL, -2,8%) e Apple (AAPL, -2,5%).
È stato un po' confuso vedere il mercato toccare nuovi massimi nonostante la debolezza di titoli come Apple, Tesla e Alphabet. Di solito, il mercato segue l'azione dei prezzi, ma non ieri. Tutta l'attenzione sembra concentrarsi su Nvidia, il che potrebbe rivelarsi rischioso quando verrà venduta.
Tuttavia, il mercato non crollerà finché non lo farà NVDA, quindi rimarrò in attesa di quel momento prima di considerare posizioni ribassiste.
Nel corso della settimana, il Dow Jones ha registrato una leggera flessione dello 0,25%, pari a quasi 100 punti, chiudendo a 38.989,82, mentre l'S&P, che aveva toccato un record venerdì scorso superando per la prima volta i 5100 punti, ha scivolato dello 0,12% a 5130,95.
Dopo una settimana contrastata a ottobre, le azioni sono tornate in rialzo, con il NASDAQ e l'S&P che hanno chiuso in positivo per la 16ª settimana su 18, mentre il Dow è leggermente sceso. Un evento significativo è stato l'indice delle spese per consumi personali (PCE) di giovedì, che ha contribuito a calmare le preoccupazioni degli investitori riguardo a un'ulteriore crescita dell'inflazione, dopo i recenti rapporti CPI e PPI più alti del previsto.
Tuttavia, il momento clou della settimana sarà probabilmente il rapporto sui libri paga del settore non agricolo di venerdì. I dati dell'ultimo mese sono stati sorprendentemente positivi, e gli investitori sperano di vedere un altro numero incoraggiante da affiancare al PCE della scorsa settimana.
La situazione del tasso di disoccupazione è un indicatore chiave per l'economia. Fortunatamente, l'inflazione salariale sembra essere rallentata. Tuttavia, se il mercato del lavoro rimane caldo, potrebbe suggerire che i tassi di interesse più alti potrebbero non aver avuto l'effetto desiderato di raffreddare l'economia al punto da ridurre l'inflazione al 2%. Perciò, il rapporto di venerdì sarà attentamente monitorato.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Backblaze (BLZE)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Prima del rapporto sull'occupazione, il presidente della Fed Jerome Powell terrà discorsi al Congresso mercoledì e giovedì. Anche se è improbabile che rilasci nuove informazioni durante tali apparizioni, non si può mai sapere cosa potrebbe emergere durante le discussioni con i politici di spicco. Inoltre, la settimana prevede l'uscita dei dati sui servizi ISM, l'occupazione ADP e una serie di rapporti sugli utili, con in programma martedì i resoconti di aziende come CrowdStrike (CRWD) e Target (TGT), tra molti altri.
Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Nuovi record per NASDAQ e S&P: una settimana vincente!A Wall Street si dice:
"Non preoccuparti troppo delle previsioni a breve termine. Concentrati sui fondamentali a lungo termine di un investimento."
John Templeton
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Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Venerdì 1° marzo è stato un inizio promettente per il mercato, con la possibilità di registrare il quinto mese consecutivo di guadagni. Le azioni hanno dato il via a marzo con un trend positivo, segnando una nuova serie di record.
Il NASDAQ ha chiuso la giornata precedente con un nuovo massimo, toccando quota 16.274,94 punti, e venerdì ha continuato la sua corsa aggiungendo un altro 1,14%. È stato un momento di grande interesse per le società del settore tecnologico, tra cui Advanced Micro Devices (AMD, +5,3%), Super Micro Computer (SMCI, +4,5%), e il gigante NVIDIA (NVDA, +4%).
Con il superamento del precedente massimo, il mercato sta dimostrando una forza su tutti i fronti. Pur prevedendo una certa debolezza nel mese di marzo, vedo questa fase come un'opportunità per rafforzare le posizioni vincenti e diversificare ulteriormente gli investimenti.
L'indicatore di inflazione preferito dalla Fed ha mostrato un aumento dello 0,3% su base mensile e del 2,4% su base annua, mentre il PCE core è cresciuto dello 0,4% nel mese e del 2,8% nell'anno, in linea con le previsioni ma in calo rispetto al precedente rilevamento.
Il costante rallentamento dell'inflazione potrebbe indicare la possibilità di un imminente taglio dei tassi da parte della Fed. I dati attuali non dovrebbero influenzare il taglio dei tassi previsto per marzo, ma potrebbero influenzare le decisioni future.
Gli investitori stanno ora concentrando la loro attenzione su tutti i dati economici in attesa della prossima riunione della Fed. Il rapporto sui libri paga del settore non agricolo di venerdì prossimo sarà particolarmente rilevante, dopo che il rapporto del mese scorso ha mostrato una crescita sorprendente dell'economia, con l'aggiunta di 353.000 posti di lavoro a gennaio, quasi il doppio delle aspettative.
È stata un'altra settimana positiva sui mercati finanziari, con una serie di nuovi massimi storici raggiunti.
Il mercato ha registrato un ampio rally, con settori come small cap, tecnologia e mercati emergenti che trainano l'andamento al rialzo. Anche l'oro ha attratto l'attenzione, con previsioni di nuovi massimi storici imminenti.
I leader del settore, come NVDA, AMD e SMCI, hanno registrato forti acquisti, mentre settori come i servizi pubblici e il finanziario hanno mostrato una performance più debole.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Xponential Fitness (XPOF)
SEMrush (SEMR)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Nonostante alcuni dati economici contrastanti, il mercato ha continuato a salire. I commenti di figure eminenti della Fed come Bostic e Waller sulla politica monetaria futura hanno alimentato il dibattito sugli orientamenti futuri.
Guardiamo avanti alla prossima settimana, che vedrà importanti aziende come Target, Abercrombie and Fitch, Foot Locker, Broadcom e Costco presentare i loro risultati finanziari.
Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Sorprendente NASDAQ chiude un febbraio eccezionale a Wall StreetA Wall Street si dice:
"L'ottimismo è importante nell'investimento, ma deve essere bilanciato da una sana dose di realismo."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Giovedì è stato un giorno di grande importanza per il mercato azionario, con il NASDAQ che ha toccato un nuovo record per la prima volta in oltre due anni. È stata una conclusione spettacolare per un mese di febbraio eccezionale per tutti gli indici principali.
I recenti dati sull'IPC e sull'IPP hanno innescato un certo nervosismo tra gli investitori, ma il rapporto sull'indice delle spese per consumi personali (PCE) di questa mattina ha portato sollievo. L'inflazione, misurata dal PCE, è rimasta in linea con le aspettative, confermando una crescita moderata.
Il NASDAQ è stato il protagonista della giornata, balzando dello 0,90% e raggiungendo un nuovo massimo storico a 16.091,92 punti. Anche l'S&P ha segnato un nuovo record, mentre il Dow ha mostrato una piccola flessione.
Il mercato si era raffreddato un po’ prima di chiudere febbraio. Ma il salto verso nuovi massimi per il settore ad alto contenuto tecnologico è un altro segno che i rialzisti hanno il controllo completo. Tuttavia, è probabile che il mercato si diriga verso un salutare ritiro ad un certo punto di marzo per contribuire a eliminare un po’ di grasso in eccesso.
Nonostante un po' di freddo a fine mese, febbraio ha prodotto risultati robusti per gli investitori. Il NASDAQ è balzato di circa il 6,1%, mentre lo S&P e il Dow sono aumentati rispettivamente di circa il 5,2% e il 2,2%. Se aggiungiamo i guadagni di gennaio superiori all’1%, le azioni partiranno in modo sorprendente per il 2024.
Oggi gli indici raggiungeranno 16 settimane positive su 18? Vedremo. Il NASDAQ è salito questa settimana di quasi 100 punti, ma l'S&P è cresciuto solo di meno di 10 punti. E il Dow è in rosso nei primi quattro giorni.
Il deflatore PCE è uscito prima della campana e il titolo ha dato carburante ai rialzisti per acquistare azioni prima dell'apertura. Gli indici non sono riusciti a superare i massimi di lunedì dopo che i dati hanno impedito nuovi minimi settimanali.
Siamo stati in un noioso mercato laterale per tutta la settimana e oggi abbiamo avuto un'azione più pigra. Alla fine, le azioni hanno registrato un rialzo in chiusura.
Lo S&P è salito dello 0,52%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,95%.
Deflatore e PCE
I futures S&P hanno toccato nuovi minimi settimanali nel cuore della notte, ma hanno recuperato lentamente da quei minimi fino a quando i dati economici non sono stati pubblicati prima del suono della campana.
Le richieste di indennizzo sono state pari a 215.000 rispetto alle 210.000 previste e le richieste di risarcimento continue sono state di 1,91 milioni rispetto agli 1,87 milioni previsti. Si tratta del numero più alto da novembre.
Tuttavia, il numero che contava ieri era il deflatore PCE, che si è attestato allo 0,3% mese su mese e al 2,4% anno su anno. Entrambi questi dati sono stati quelli previsti e il ritmo annuale più basso da aprile 2021. Il PCE Core è aumentato rispetto al mese scorso, ma è stato anche come previsto.
I futures S&P hanno stracciato i dati cancellando i timori dei precedenti CPI e PPI che l’inflazione stesse tornando lentamente. La Fed fa più affidamento sui dati PCE, quindi abbiamo un buon punto dati per la Fed per facilitare il taglio dei tassi.
La reazione ha causato un rally obbligazionario, un rally a piccola capitalizzazione e un ampio rally nella maggior parte delle azioni.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Nessun titolo da segnalare per oggi
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Quando la Fed taglierà i tassi?
Guardando FedWatch, nessuno si aspetta un taglio dei tassi a marzo, ma c’è una probabilità del 22% che ce la facciamo a maggio. Ho già rinunciato a un taglio dei tassi in primavera e penso che dovremmo concentrarci maggiormente sui mesi estivi.
Per giugno le probabilità sono aumentate, con una probabilità del 62% di un taglio dei tassi. Per luglio, c'è una probabilità dell'85% di ottenere un taglio e la probabilità di ottenere 50 punti base è di circa il 42%.
Il consenso per la fine dell'anno sembra essere che il tasso obiettivo sarà di circa 425-475 punti base. Si tratta di circa lo 0,75-1,25% rispetto a dove ci troviamo ora.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Terzo giorno di flessione per il Dow in attesa dei dati PCE!A Wall Street si dice:
"La pazienza è una virtù cruciale nell'investimento. I risultati migliori spesso richiedono tempo."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Il tanto atteso rapporto PCE non potrà arrivare abbastanza presto, poiché ieri mercoledì le azioni hanno zoppicato durante un'altra sessione con lievi cali. Tuttavia, le azioni hanno registrato robusti guadagni per febbraio con la prospettiva di ulteriori crescite domani, grazie all'anno bisestile.
Ieri il NASDAQ è scivolato dello 0,55% (circa 87 punti) a 15.947,74 e l'S&P è sceso dello 0,17% a 5.069,76. Il Dow ha subito la perdita più contenuta, dello 0,06% (circa 23 punti) a 38.949,02, ma questo indice ora segna una flessione per il terzo giorno consecutivo.
Gli investitori hanno accolto con favore i dati sulle Spese per Consumi Personali (PCE) del mese scorso, confermando il trend di moderazione dell'inflazione. L'inflazione core è aumentata solo del 2,9%, segnando il primo dato sotto il 3% dal marzo 2021. È anche inferiore al 3,2% del mese precedente e alle aspettative del 3%.
Tuttavia, il mercato sta riflettendo principalmente sui report CPI e PPI di questo mese, che hanno registrato un lieve aumento rispetto alle previsioni e hanno causato la seconda settimana di perdite nelle ultime 16 settimane. L'"indicatore di inflazione preferito dalla Fed" confermerà la tendenza attuale di inflazione persistente o riporterà il mercato alla tendenza a lungo termine di un raffreddamento lento ma costante? Lo scopriremo oggi.
Ma le azioni sono pronte per un febbraio potente che supererà i guadagni di gennaio e renderà l'inizio del 2024 ancora più promettente. Il NASDAQ è in rialzo di oltre il 5% per il mese, mentre lo S&P registra un aumento di oltre il 4% e il Dow ha guadagnato circa il 2%.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
AppLovin (APP)
Owens Corning (OC)
State Street ( STT)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Desidero ribadire che molte azioni sono estese e semplicemente non si trovano in un territorio di acquisto. Piuttosto che forzare l'azione, il miglior corso di azione è rimanere pazienti e lasciare che le cose correggano un po'.
Abbiamo avuto un rally notevole nel corso degli ultimi quattro mesi. Restiamo quindi tranquilli per un po' e valutiamo l'andamento dei prezzi in avanti.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
S&P e NASDAQ in salita nonostante un'altra giornata tranquilla.A Wall Street si dice:
"Non investire mai in qualcosa che non capisci pienamente. La conoscenza è la tua migliore difesa contro il rischio."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Ieri, martedì, il mercato ci ha offerto un'altra sessione piuttosto monotona, ma questa volta con risultati contrastanti, poiché due dei principali indici sono riusciti ad avanzare.
Il NASDAQ è salito dello 0,37% (circa 60 punti) a 16.035,30, mentre l'S&P è aumentato dello 0,17% a 5.078,18. Nonostante l'aumento dell'esposizione alla tecnologia con l'aggiunta di Amazon (AMZN) lunedì, il Dow Jones è scivolato dello 0,25% (circa 100 punti) a 38.972,41.
Le azioni sono rimaste piuttosto stabili ieri, dopo aver registrato la quindicesima settimana positiva nelle ultime 17. Il rapporto trimestrale epico di NVIDIA (NVDA), leader nell'intelligenza artificiale, ha catalizzato il mercato. Tuttavia, l'evento principale di questa settimana sarà probabilmente l'indice delle spese per consumi personali (PCE) di giovedì, soprattutto dopo l'impatto negativo recente dei dati CPI e PPI più caldi del previsto.
Indipendentemente dall'esito dei dati PCE, è importante notare che il mercato probabilmente subirà presto un sano pullback. L'S&P 500 continua a essere ben sopra la sua media mobile a 21 giorni, mentre Bitcoin tenta di raggiungere nuovi massimi.
Fortunatamente, Wall Street sembra pronta ad acquistare rapidamente azioni ogni volta che si verifica un calo, per gli stessi motivi che hanno spinto il mercato nel 2023 e nei primi mesi del 2024.
Ieri abbiamo ricevuto un rapporto sulla fiducia dei consumatori piuttosto deludente, con un indice di 106,7 inferiore alle aspettative intorno a 115 e una revisione al ribasso del dato di gennaio a 110,9. Tuttavia, la sessione ha visto risultati trimestrali migliori del previsto per i giganti del commercio al dettaglio Macy's (M, +3,4%) e Lowe's (LOW, +1,8%). Tuttavia, entrambe le aziende affrontano le loro sfide, con Macy's che chiude 150 negozi e Lowe's che lotta con la carenza di progetti immobiliari in un contesto di inflazione elevata e tassi ipotecari.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Anywhere RE (HOUS)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Nonostante un aspetto apparentemente calmo dei principali indici statunitensi, il Nasdaq e l'S&P 500 hanno guadagnato circa un quarto di punto percentuale durante la sessione. Tuttavia, gli investitori non dovrebbero mai basarsi solo sull'apparenza. Le aree rischiose del mercato stanno dando segnali:
- Bitcoin: Sta avvicinandosi ai massimi storici, ottenendo slancio dal lancio dell'ETF Bitcoin.
- Small Caps: L'IWM, indietro nel 2023, sta iniziando a recuperare. Martedì l'indice ha guadagnato l'1,42%.
Oggi attenderemo con ansia i dati sul PIL, insieme ai rapporti sugli utili di Salesforce (CRM), TJX Cos. (TJX) e Snowflake (SNOW), tra molti altri.
Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
L'Importanza della Rotazione in un Mondo Instabile.A Wall Street si dice:
"La tolleranza al rischio varia da individuo a individuo. Investi in base alla tua capacità di sopportare perdite."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Ieri, abbiamo assistito a un andamento contrastato delle azioni statunitensi: l'indice S&P 500 ha registrato una leggera discesa dello 0,5%, mentre il Nasdaq è rimasto sostanzialmente stabile.
Nonostante non si sia trattato di una fuga precipitosa dei tori, i rialzisti del mercato azionario dovrebbero essere incoraggiati dagli evidenti segnali di ampliamento e rotazione che si sono manifestati durante la giornata.
Alcuni dei giganti tecnologici come Alphabet (GOOGL) e Microsoft (MSFT) hanno assimilato i recenti guadagni e si sono presi una meritata pausa, consentendo ad altre aree del mercato di recuperare terreno.
Tesla (TSLA), incluso nel gruppo dei cosiddetti "Magnificent 7" con prestazioni inferiori nell'ultimo anno, ha registrato un aumento di quasi il 4%.
Le small cap, precedentemente rallentate a causa delle politiche restrittive della Federal Reserve, hanno sorpassato le loro controparti con un aumento dello 0,66%, andando controcorrente.
Anche settori ritardatari come il settore energetico, che sembrava soporifero, hanno iniziato a guadagnare slancio e a trovare una nuova direzione.
Nel frattempo, le aree a rischio come le azioni crittografiche e Bitcoin hanno continuato a mostrare segnali di crescita.
È importante sottolineare che i mercati rialzisti caratterizzati da una rotazione tendono ad essere più sostenibili nel lungo periodo. In situazioni in cui il mercato è dominato solo da pochi titoli leader, si corre il rischio di una rottura quando questi titoli rallentano.
Al contrario, i mercati rialzisti su larga scala, come quello osservato lunedì, sono sostenuti da una sana rotazione del mercato.
Questa rotazione consente agli investitori di adattarsi alle mutevoli condizioni economiche, capitalizzando sulle opportunità emergenti e distribuendo il rischio in modo equo. In ultima analisi, contribuisce alla vitalità e alla longevità dei mercati rialzisti.
Non credo che questa fase di trading pigro continuerà, ma ci serve un catalizzatore per spingerci verso un movimento al ribasso. Altrimenti, sembra che continueremo lentamente a salire.
L'S&P è sceso dello 0,38%, mentre il Nasdaq è sceso solo dello 0,02%.
In termini di dati economici, mercoledì avremo il PIL preliminare, giovedì il PCE core e sia l'indice ISM manifatturiero che il sentiment dei consumatori U of M. Questi dati potrebbero influenzare il mercato se ci fossero delle sorprese significative.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Coinbase (COIN)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Mercoledì e giovedì seguirò anche la riunione del G20. Considerando l'attuale instabilità politica, sono curioso di sapere se si verificheranno dei progressi su alcune questioni globali o se continueremo a sentire retorica negativa riguardo ai punti caldi del mondo. Anche se questo evento non dovrebbe influenzare i mercati direttamente, è importante comprendere la situazione geopolitica.
Attualmente, non vedo molti motivi per assumere posizioni forti, sia rialziste che ribassiste. Per considerare un'inversione di tendenza, dovremmo vedere una pausa nel movimento con una media mobile di 21 giorni sull'indice SPX o sul Nasdaq. Fino a quando ciò non accadrà, il mercato probabilmente rimarrà piuttosto monotono.
Per quanto riguarda le posizioni lunghe, rimaniamo cauti nel perseguire questo rally al rialzo.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Settimana di record: S&P e Dow in crescita del +1%.A Wall Street si dice:
"Non guardare solo il prezzo di un'azione, ma considera anche il suo valore intrinseco."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Il mercato ha sperimentato un'altalena di emozioni dopo il fervore causato da NVIDIA (NVDA) venerdì scorso, portando a risultati contrastanti. Tuttavia, siamo lieti di condividere che abbiamo raggiunto nuovi massimi storici e segnato la 15ª settimana positiva nelle ultime 17.
Venerdì, il Dow è avanzato dello 0,16% a 39.131,53, mentre l’S&P è rimasto pressoché stabile a 5.088,80, entrambi segnando rialzi settimanali significativi. Il NASDAQ è sceso leggermente dello 0,28%, ma ha comunque registrato un aumento dell'1,4% nei quattro giorni.
Questo è stato un notevole recupero rispetto alla settimana precedente, in cui ogni principale indice ha subito una serie di perdite dopo cinque settimane di rialzi consecutivi.
Il protagonista di questo successo è senza dubbio NVDA, che mercoledì ha annunciato risultati epocali, con una crescita dei ricavi del 260% a 22,1 miliardi di dollari e una sorpresa sugli utili del 13%. Le azioni di NVDA sono balzate del 16,4% giovedì e hanno mantenuto un solido trend anche venerdì, raggiungendo un picco di oltre 800 dollari.
Nonostante l'attenzione temporanea sugli interessi sui tassi, ci aspettiamo nuovi sviluppi emozionanti in arrivo.
Abbiamo attraversato la maggior parte della stagione degli utili e ora la domanda è: quale sarà il prossimo catalizzatore per il mercato? Personalmente, ritengo che l'attenzione si concentrerà sul FOMC e sulla tempistica del suo taglio dei tassi. Quindi, i movimenti intraday dipenderanno dai dati economici e dai commenti dei membri della Fed. Qualsiasi segnale che indichi un taglio dei tassi oltre i mesi estivi sarà considerato ribassista. D'altra parte, se otteniamo dati che suggeriscono un taglio nei mesi di giugno o luglio, i rialzisti continueranno a spingere.
Continuo a credere che il mercato abbia esaurito gran parte delle sue risorse al momento. Mancano altri catalizzatori che attualmente non sono visibili, ma potrebbero sempre emergere. Le prospettive al rialzo sono limitate mentre la necessità di un ritracciamento rimane forte per garantire che la prossima fase di crescita si basi su fondamenta ancora più solide.
Sebbene la "stagione degli utili" abbia superato il suo apice, con tutti i rapporti della "mag 7", ci sono ancora molte società in agenda per la prossima settimana. Alcuni di questi includono Workday (WDAY) lunedì, Lowe's Cos. (LOW) martedì e Salesforce (CRM) mercoledì.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Helix Energy Solutions (HLX)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Inoltre, con l'attenzione che tornerà sulla Fed, l'indice PCE di giovedì potrebbe essere l'evento principale, essendo considerato l'“indicatore di inflazione preferito dalla Fed”. Altri dati economici in arrivo includono la fiducia dei consumatori martedì, la prima revisione del PIL mercoledì e l'ISM Manufacturing venerdì. Sarà quindi una settimana intensa.
Infine, questa settimana segna la fine di febbraio, che, essendo un anno bisestile, avrà un giorno in più. Si prospetta un mese eccezionale che supererà di gran lunga i rialzi di gennaio.
Restate sintonizzati per le ultime analisi e aggiornamenti!
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Euforia sui mercati grazie a NVDA: miglior giornata 2024.A Wall Street si dice:
"L'avidità e la paura sono i nemici dell'investitore. Sii cauto quando gli altri sono avidi e coraggioso quando gli altri sono spaventati."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Non avremmo potuto chiedere di più da NVIDIA (NVDA). Le azioni del pioniere dell'intelligenza artificiale hanno fatto un grande rialzo ieri dopo i brillanti risultati trimestrali di ieri sera. Questo ha scatenato il più grande rally del 2024 finora e ha segnato anche alcuni nuovi massimi storici.
Il NASDAQ è schizzato del 2,96%, aggiungendo circa 460 punti e ponendo l'indice a un passo da un nuovo record. Siamo entusiasti di vedere questo slancio, con l'S&P in crescita del 2,1% a 5.087,03 e il Dow che ha guadagnato l'1,18%, circa 456 punti, arrivando a 39.069,11. Questi numeri sono significativi poiché segnano la prima chiusura sopra i 5.000 per l'S&P dalla scorsa settimana e la prima chiusura di sempre sopra i 39.000 per il Dow.
Il mercato ha risposto con entusiasmo al rapporto di mercoledì sera di NVDA, evidenziando una crescita dei ricavi di oltre il 260% insieme a profitti e profitti eccezionali. La guidance futura è stata ancora più incoraggiante. Questi risultati confermano che l'intelligenza artificiale è una tecnologia rivoluzionaria, un'avventura che si presenta solo una volta in una generazione… se si è fortunati.
Le azioni di NVDA sono esplose del 16,4% ieri, trascinando con sé tutti gli altri giganti del settore come Meta Platforms (+3,9%), Amazon (+3,6%) e Microsoft (+2,4%).
Il trimestre record di NVIDIA ha infuso nuova energia al mercato, confermando che il boom dell'intelligenza artificiale è destinato a durare. L'S&P è già in rialzo del 6,65% dall'inizio dell'anno, mentre il Nasdaq 100 registra un +7,01%.
In precedenza, discutevo di una possibile correzione del mercato, ma i risultati di NVDA hanno completamente ribaltato le prospettive. Il mercato ha raggiunto nuovi massimi storici, dimostrando che la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è appena all'inizio.
L'S&P ha guadagnato il 2,11%, mentre il Nasdaq ha fatto un notevole balzo del 3,01%.
NVIDIA ha visto un aumento del 15% principalmente durante la notte, con il titolo che ha mantenuto quel guadagno per gran parte della giornata. Ma dove ci porterà questo movimento? Tutto sembra indicare verso l'alto.
Nonostante una modesta battuta sull'EPS del 13%, NVDA ha riportato ricavi proiettati per il primo trimestre tra 23,5 e 24,5 miliardi di dollari, superando i previsti 21,5 miliardi di dollari. Ancora più sorprendente sono i margini previsti per il primo trimestre, che dovrebbero oscillare tra il 76,5% e il 77,55%!!!
Il CEO di Nvidia, Huang, ha dichiarato che l'informatica accelerata e l'intelligenza artificiale generativa hanno raggiunto un "punto di svolta", con una domanda in aumento in tutti i settori e le nazioni del mondo.
Nonostante l'ascesa apparentemente rapida di NVDA, sembra che continueremo a vedere un trend al rialzo.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
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Intuitive Machines (LUNR)
Integral Ad Science (IAS)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
I principali indici si preparano ora per una performance positiva in questa breve settimana, con ciascuno di essi in aumento di oltre l'1% verso venerdì. Se tutto va bene, segneremmo la 15ª settimana verde nelle ultime 17 settimane!
Benissimo tutto questo è quello che tutti possono vedere io invece continuo a pensare che trovare motivazioni per crescere da questo livello è difficilissimo.
Continuo a pensare che il mercato che venga comprato su questi prezzi sia vicino alla follia e che i margini di crescita in questo momento rapportati all'estensione del movimento mi dicono che ancora preferisco stare fuori dal mercato.
Mi sbaglierò?
Preferisco sbagliarmi e mancare un rialzo che vedo probabile con una percentuale bassa piuttosto che entrare e poi rimanere bloccati in un ribasso che vedo probabile con una percentuale assolutamente più alta.
Restate sintonizzati per le ultime novità!
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Sprint di Nvidia: cosa aspettarsi dopo il rilascio dei dati?A Wall Street si dice:
"La storia dimostra che i mercati si riprendono sempre dalle crisi. Investi con fiducia nei momenti di incertezza."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Ieri è stata una giornata ricca di emozioni sul mercato, con l'attesa spasmodica per gli utili
di Nvidia che ha generato un mix di eccitazione, ansia e FOMO tra gli investitori.
Prima di analizzare i risultati, facciamo una panoramica della giornata.
Nel primo pomeriggio, abbiamo assistito a un calo dello 0,5% dell'S&P; e a un calo del quasi 1% del Nasdaq. Le vendite nel settore tecnologico erano chiaramente legate all'ansia per gli utili di Nvidia previsti per fine sessione. Tuttavia, siamo riusciti a vedere un recupero verso la chiusura che ha portato l'SPX in territorio positivo e ha aiutato il Nasdaq a chiudere con una lieve perdita dello 0,38%.
Verbali della Fed
Nel pomeriggio, abbiamo avuto un fattore di mercato che ha influenzato l'andamento generale: i verbali della Fed.
Questi verbali ci hanno fornito uno sguardo approfondito su cosa si è discusso nell'ultimo incontro del FOMC. Qui sotto ho scritto un riassunto leggi attentamente quale elemento potrebbe aver innescato l'avvio dei programmi di vendita.
Verbali del FOMC di gennaio:
- Alcuni funzionari hanno espresso la possibilità di un arresto nell'incremento dell'inflazione; il tasso ufficiale è considerato probabilmente al picco del ciclo.
- Molti hanno sottolineato il rischio derivante da condizioni finanziarie più agevolate.
- Diversi decisori politici hanno enfatizzato l'importanza di comunicare chiaramente un approccio basato sui dati.
- Alcuni hanno messo in guardia contro i rischi derivanti da una politica restrittiva prolungata.
- Molti hanno evidenziato il rischio di un allentamento eccessivamente rapido, sottolineando l'importanza dei dati futuri nel giudicare la sostenibilità dell'inflazione al 2%.
- Alcuni hanno notato che gli afflussi di bilancio potrebbero continuare dopo l'inizio del taglio dei tassi.
- Le prospettive economiche dei membri erano leggermente migliori rispetto alla proiezione di dicembre.
- I membri hanno riconosciuto le vulnerabilità del sistema finanziario statunitense e ha sottolineato che potrebbe essere necessario più tempo del previsto per ridurre ulteriormente l'inflazione.
Il nervosismo è palpabile, e le discussioni sulla politica dei tassi stanno diventando molto complesse.
NVIDIA
Mentre la Fed mandava brividi lungo la schiena dei rialzisti con le sue considerazioni sul dot plot, tutto il mondo attendeva ansiosamente il rapporto sugli utili del gigante dell'intelligenza artificiale, Nvidia.
Al momento della scrittura, il titolo è in rialzo dell'8%, dopo essere sceso fino a $ 645 dopo l'annuncio degli utili.
Sebbene non abbia ancora analizzato a fondo il rapporto, una rapida occhiata mostra un aumento del 13% nei profitti e un aumento dei ricavi. Con una crescita del 265% e margini elevati, sembra proprio che Nvidia abbia fatto centro ancora una volta.
Un vero e proprio exploit che sta portando il titolo ai massimi storici.
Questo sicuramente darà una spinta al settore tecnologico e a tutte le aziende legate all'intelligenza artificiale domani, o dopo una euforia sul dato inizieranno valutazioni diverse?
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Eldorado Gold (EGO)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Oltre alle importanti notizie su NVDA, mercoledì ha visto anche i verbali della Fed della riunione di gennaio. Questi verbali confermano le preoccupazioni espresse dal presidente Powell e altri membri riguardo alla cautela sui tagli dei tassi, preferendo maggiore evidenza di un'inflazione sotto controllo. I recenti rapporti CPI e PPI non sembrano ispirare fiducia su questo fronte.
Gli investitori hanno accolto con riluttanza l'idea di un possibile mancato taglio a marzo, elemento chiave del rally di fine ottobre/inizio novembre. Ora c'è la preoccupazione che il taglio potrebbe non arrivare presto.
Nonostante un'attenuazione dell'inflazione rispetto al picco del 2022, la Fed potrebbe rimanere cauta più a lungo del previsto. Tuttavia, il piano della Fed prevede ancora tre tagli dei tassi nel 2024, il che è positivo per le azioni.
Il rapporto di NVDA probabilmente influenzerà positivamente il mercato oggi giovedì, ma poi resterà tale? Con i nomi della "mag 7" ora noti, il mercato potrà trovare nuova forza o è troppo teso? Oggi ci darà le risposte.
Restate sintonizzati per le ultime novità!
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Serie Rialzi Interrotta! Scopri Motivo PPI/CPI Deludente!A Wall Street si dice:
"Le opportunità di investimento sono spesso nascoste in periodi di crisi e pessimismo."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Scopri il Retroscena dietro la Fine della Serie di Rialzi!
Il recente rapporto sull'indice dei prezzi al consumo non è stato un caso isolato. Anche il dato di venerdì mattina è risultato più caldo del previsto, portando i principali indici a interrompere la serie di cinque settimane di rialzi consecutivi.
Il NASDAQ ha subito un calo significativo del quasi 1,4% in questa settimana, mentre l'S&P e il Dow sono scesi rispettivamente dello 0,4% e dello 0,1%. Nonostante questo, teniamo presente che è solo la seconda volta in 16 settimane che vediamo una performance negativa.
Questa settimana ci ha lasciato con una serie di riflessioni. Con l'inflazione persistente, ci auguriamo una rotazione verso titoli più piccoli per mitigare il rischio di un'improvvisa inversione al ribasso, come quella che abbiamo visto con l'SMCI venerdì scorso.
Il PPI è aumentato dello 0,3% questo mese, mentre il core ha registrato un aumento dello 0,5%, superando le aspettative. Anche l'indice dei prezzi al consumo è stato più caldo del previsto all'inizio della settimana. Questi dati, insieme alle dichiarazioni della Fed, suggeriscono che un taglio dei tassi non sia imminente.
Venerdì, il NASDAQ ha registrato una flessione dello 0,82%, segnando circa 130 punti in meno a 15.775,65, mentre l'S&P è rimasto sopra i 5.000 punti ma ha registrato un calo dello 0,48% a 5.005,57. Anche il Dow Jones è sceso dello 0,37%, pari a circa 145 punti, a 38.627,99.
La prossima settimana si prospetta ricca di eventi significativi per il mercato, con particolare attenzione rivolta al rapporto sugli utili di NVIDIA (NVDA) previsto per mercoledì. NVIDIA, leader nel settore dei chip e dell'intelligenza artificiale, sarà al centro dell'attenzione degli operatori di borsa.
Intanto, martedì sarà il turno di importanti rivenditori come Walmart (WMT) e Home Depot (HD) di presentare i loro report trimestrali. Dopo il rapporto sulle vendite al dettaglio di ieri, che ha mostrato una flessione dell'0,8% per gennaio, le parole di questi giganti del commercio saranno osservate con attenzione.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Expro Group Holdings (XPRO)
Marvell Technology (MRVL)
Beam Therapeutics (BEAM)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Walmart ha attraversato un periodo di pressione nelle ultime tre settimane, ma ha poi registrato un notevole rimbalzo, attualmente scambiando al massimo di 52 settimane. Sarà interessante vedere se questa performance potrà essere sostenuta dopo i risultati trimestrali di martedì.
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Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Nuovo Record S&P: Analizziamo l'Impatto del PPI!A Wall Street si dice:
"Non permettere mai alle emozioni di guidare le tue decisioni di investimento."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Ieri giovedì le azioni hanno continuato a salire, consolidando il recupero dalle perdite di martedì. Siamo vicini a completare sei settimane consecutive di guadagni, nonostante l'attesa di un altro rapporto sull'inflazione.
L'S&P ha toccato un nuovo record ieri, superando i 5K per la quarta volta nelle ultime cinque sessioni, con un aumento dello 0,58%. Anche il Dow ha registrato una solida performance, con un rialzo dell'0,91%. Il NASDAQ ha segnato un modesto incremento, anche se resta leggermente in ribasso negli ultimi quattro giorni.
I rialzisti hanno utilizzato il calo basato sull’IPC di gennaio di martedì come un’opportunità per acquistare il primo grande calo di febbraio. La media mobile a 21 giorni ha fornito nuovamente supporto mentre gli investitori chiedono a gran voce di acquistare azioni e rimanere fortemente esposti al mercato nel 2024. La situazione rialzista resta incentrata sui tagli dei tassi della Fed, sulla forte crescita degli utili, sul boom dell’intelligenza artificiale e altro ancora. Il prossimo test a breve termine per le azioni sarà probabilmente rappresentato dai rapporti di Walmart (WMT) e di altri rivenditori la prossima settimana.
Parlando di vendita al dettaglio, ieri abbiamo appreso che le vendite a gennaio sono diminuite dello 0,8%, un valore molto più marcato rispetto alle aspettative di un calo intorno allo 0,2% o allo 0,3%. Inoltre, le vendite al dettaglio di dicembre sono state riviste al ribasso, in aumento dello 0,4% dallo 0,6%. Il rapporto ieri mattina ha messo un freno ai principali indici poiché nessuno vuole che i consumatori si prendano una pausa, ma le azioni hanno avuto una bella ripresa in tarda giornata. In definitiva i rialzisti hanno sfruttato il recente calo per acquistare, puntando sul supporto della media mobile a 21 giorni. La situazione resta focalizzata sui tagli dei tassi della Fed, sulla crescita degli utili e sul boom dell'intelligenza artificiale.
Ricapitolando ieri, i dati sulle vendite al dettaglio hanno deluso, ma le azioni hanno visto una ripresa nel tardo pomeriggio.
Ma il rapporto PPI di oggi potrebbe avere un impatto molto maggiore sul mercato, soprattutto sulla scia del dato più caldo del previsto relativo all'indice dei prezzi al consumo di martedì, che ha fatto crollare le azioni in quella sessione. Se il risultato mostra un ritorno al raffreddamento dell’inflazione, gli investitori possono iniziare il fine settimana sentendosi abbastanza bene con un’altra settimana positiva (molto probabilmente).
Il PPI del mese scorso è stato in realtà un po' più freddo rispetto al suo omologo, con i prezzi all'ingrosso in calo dello 0,1% a dicembre invece di aumentare dello 0,1% come previsto. Il dato annuale è cresciuto solo dell'1% rispetto alle previsioni di 1,3 e anche il PPI core è stato inferiore alle aspettative.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
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Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Twilio (TWLO)
Cantaloupe (CTLP)
Veeva Systems (VEEV)
Huntington Ingalls (HII)
Arcus Biosciences (RCUS)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Affinché il numero del CPI venga ignorato al 100%, abbiamo bisogno di ottime news da PPI e l’Università Of Michigan. Se le cose andranno come il mercato sembra pensare, oggi arriveranno i massimi storici.
Per il PPI, cerca lo 0,1% sia per il numero m/me per il Core. Per le aspettative di inflazione U of M, il numero precedente era del 2,9%, quindi i rialzisti stanno cercando qualcosa intorno a quel livello del 3% o inferiore.
Oggi, il rapporto PPI potrebbe influenzare il mercato in modo significativo, dopo il calo di martedì.
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Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Mercato Rialza la Testa Dopo Inflazione Elevata!A Wall Street si dice:
"Il vero investimento inizia quando vendi, non quando compri."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Sembra che la forte svendita di ieri sia stata più un'eccezione che l'inizio di un trend al ribasso, poiché oggi i principali indici hanno recuperato gran parte di quel calo.
Perché questo rimbalzo?
Alcuni analisti hanno espresso scetticismo sui dati sull'indice dei prezzi al consumo e sull'effetto di reset dell'anno, suggerendo che i mesi successivi potrebbero essere inferiori al previsto.
Questo potrebbe aver dato fiducia agli acquirenti e provocato una copertura delle posizioni corte, contribuendo al rally.
Ora, gli orsi devono riconsiderare la situazione dopo la mancanza di slancio al ribasso.
Guardando il grafico, un movimento sotto i 4910 è ciò che gli orsi sperano, mentre un ritorno sopra i 5010 potrebbe indicare un ulteriore rialzo fino a quota 5100.
Sono impressionato dalla determinazione degli acquirenti.
Sebbene sia difficile acquistare in questo contesto, vendere allo scoperto risulta ancora più arduo.
Ieri, il NASDAQ è rimbalzato dell'1,3%, mentre l'S&P; ha recuperato sopra i 5000 punti e il Dow Jones ha registrato un modesto incremento.
Nonostante la leggera flessione settimanale degli indici principali, c'è ancora tempo per allungare la serie di vittorie settimanali a sei.
Gli investitori non hanno reagito positivamente ai dati sull'indice dei prezzi al consumo, che sono risultati leggermente superiori alle aspettative.
Tuttavia, il mercato ha trovato supporto dalla media mobile a 21 giorni, guardando avanti ai potenziali tagli dei tassi e alle prospettive di crescita degli utili nel 2024.
I rialzisti hanno dimostrato costanza nel comprare ogni correzione fin dai minimi toccati dal mercato a ottobre. È incoraggiante notare che, negli ultimi mesi, il mercato ha attraversato piccoli e necessari periodi di vendita, bilanciando così il crescente surriscaldamento.
È giunto il momento di affrontare l'idea che un taglio dei tassi sia improbabile il prossimo mese, ma resta da vedere se maggio sarà ancora un'opzione. Attualmente, il FedWatch Tool del CME indica una probabilità del 60/40 che la Fed faccia una pausa anche in quella riunione. Pertanto, i prossimi dati economici, in particolare le vendite al dettaglio di oggi e l'indice PPI di domani, potrebbero influenzare la direzione del mercato.
Il rapporto sull'inflazione di venerdì potrebbe delineare il destino della serie vincente settimanale del mercato. Un dato moderato potrebbe attenuare le preoccupazioni degli investitori, mentre un dato più elevato potrebbe rafforzarle, come abbiamo visto martedì. Restiamo in attesa degli sviluppi.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
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Toast (TOST)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Nel frattempo, la stagione degli utili prosegue con risultati confortanti, rassicurando gli investitori. Gli utili e i ricavi delle società S&P; che hanno già reso conto sono aumentati rispettivamente del 5,8% e del 3,6% rispetto all'anno precedente. Finora, queste aziende hanno superato le aspettative di utili quasi l'80% delle volte e quelle dei ricavi praticamente il 65%.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Mercati in Picchiata: Indici Principali e Delusione IPC del 1%!A Wall Street si dice:
"Investire richiede un'attenta ricerca e pazienza. Non cercare scorciatoie."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Martedì mattina ha portato una delle peggiori sessioni dell'anno per i mercati azionari, evidenziando quanto sia fragile un rally prolungato. Un rapporto sull'indice dei prezzi al consumo leggermente più alto del previsto ha scatenato una serie di vendite, con il NASDAQ che è crollato dell'1,80% e l'S&P che è tornato sotto i 5K con una perdita dell'1,37%. Il Dow ha segnato il suo peggior giorno dell'anno, scendendo dell'1,35%, mentre il Russell 2000 ha subito un crollo di quasi il 4%.
L'IPC di gennaio è aumentato dello 0,3% su base mensile e del 3,1% su base annua, leggermente oltre le aspettative. Questo segnala una deviazione dalla narrativa di raffreddamento dell'inflazione, suscitando preoccupazioni tra gli investitori.
L'accelerazione dell'inflazione ha innescato un rialzo dei rendimenti obbligazionari e una flessione delle azioni. La prospettiva di un taglio dei tassi a marzo è ormai ridimensionata, con i mercati futuri che prevedono una riduzione più tardiva, probabilmente a luglio. È evidente che l'euforia post-decisione della Fed di dicembre è stata eccessiva e ci dirigiamo verso una possibile inversione di tendenza quest'estate, sebbene i tagli dei tassi siano attesi nel 2024.
Sorge quindi la domanda: questo è l'inizio di un pullback più ampio o un ostacolo temporaneo dovuto a dati economici deludenti? Dopo una serie positiva di 14 settimane su 15, un lieve calo potrebbe essere considerato salutare, soprattutto considerando che i tassi probabilmente scenderanno ulteriormente nel 2024.
Gli orsi hanno una possibilità reale di assumere il controllo, ma ciò richiede un ribasso dell'SPX sotto 4900. Allo stesso tempo, un ritorno sopra i 5000 potrebbe infliggere ulteriore dolore agli orsi e far sorridere i tori fino a quota 5100.
Ieri è stata una giornata per valutare quali azioni resistono meglio alla pressione ribassista, indicando quali sono preferite dagli investitori nonostante il ribasso generale del mercato. È anche il momento di individuare le azioni che subiscono cali eccessivi, poiché potrebbero rappresentare opportunità di acquisto, specialmente se il ribasso è sproporzionato rispetto al mercato più ampio.
Sebbene dolorosa, questa giornata offre l'opportunità di aggiustare le aspettative e prepararsi per un mercato che potrebbe muoversi al rialzo in previsione di ulteriori tagli dei tassi. La priorità ora è monitorare da vicino la possibilità di grandi licenziamenti.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
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Veeco Instruments (VECO)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Questa settimana, attenderemo con attenzione i dati sulle vendite al dettaglio e sull'indice PPI, poiché potrebbero avere un impatto significativo sul mercato dopo il recente rapporto sull'IPC. La stagione degli utili continua con importanti relazioni aziendali in arrivo da Cisco, Sony, Equinix, CME Group e Occidental Petroleum, tra gli altri.
Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Il rally di Nasdaq e S&P con volumi ridotti si ferma!A Wall Street si dice:
"Quando gli investimenti sono ben valutati, le aspettative basse possono essere il tuo amico."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Ormai conoscete bene la mia opinione sulla coda insana di questo rally. Le azioni continuano a cercare di spingersi verso l'alto, ma è evidente che l'entusiasmo sta lentamente svanendo a mano a mano che i prezzi salgono.
Nella sessione di lunedì, abbiamo assistito a più acquisti iniziali che hanno portato l'SPX a un nuovo massimo di 5048, ma poi sono arrivate le vendite intorno all'ora di pranzo. Anche se il mercato è tornato in territorio negativo, non si è trattato dell'inversione ribassista che ci si potrebbe aspettare dopo un periodo così prolungato.
L'S&P; ha registrato un lieve calo dello 0,09%, mentre il Nasdaq è sceso dello 0,44%. Tuttavia, non posso definire il massimo in questa svendita temporanea.
Il Dow, invece, ha iniziato la settimana con un nuovo massimo storico, salendo dello 0,33% a 38.797,38. L'S&P; ha segnato la sua seconda chiusura consecutiva sopra i 5.000 punti, mentre il NASDAQ è scivolato dello 0,30%.
Venerdì scorso, abbiamo assistito alla quinta settimana consecutiva di rialzi per i principali indici e alla prima chiusura assoluta dell'S&P; sopra i 5.000 punti. È stata anche la 14a settimana verde nelle ultime 15, grazie a una solida stagione degli utili che sta sostenendo questo slancio iniziato a fine ottobre.
Nonostante le speranze per un taglio dei tassi a marzo sembrino essere state deluse, le azioni continuano a salire. Tuttavia, la direzione dell'inflazione rimane cruciale, rendendo attesa la pubblicazione dei dati sull'indice dei prezzi al consumo di martedì mattina. Gli investitori guarderanno attentamente questi dati, pronti a reagire di conseguenza.
La mancanza di convinzione in entrambe le direzioni dimostra che Wall Street sta aspettando i dati chiave sull'inflazione di gennaio martedì mattina prima di fare una mossa più decisiva. Si prevede che l’inflazione di gennaio sarà pari allo 0,2% su base mensile rispetto allo 0,3% di dicembre. Nel frattempo, si prevede che l'inflazione complessiva su base annua toccherà il 2,9% rispetto al piuttosto elevato 3,4% di dicembre. Si prevede che l’IPC mensile core raggiungerà lo 0,3% di dicembre e raggiungerà il 3,7% su base annua rispetto al 3,9% di dicembre.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
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Uranium Energy Corp. (UEC)
Bitdeer Technologies (BTDR)
Abercrombie & Fitch (ANF)
UiPath (PATH)
Oscar Health (OSCR)
PagSeguro Digital (PAGS)
RLJ Lodging Trust (RLJ)
Tapestry (TPR)
Banca di New York Mellon (BK)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Quindi, in altre parole, l’inflazione dovrebbe continuare a rallentare come ha fatto negli ultimi mesi. Tuttavia, dopo un trend rialzista così sorprendente, il mercato potrebbe sfruttare qualsiasi notizia mediocre per iniziare un sano pullback. Ciò rende i dati di domani ancora più interessanti e importanti, così come i prossimi rilasci come le vendite al dettaglio di giovedì e l'indice PPI di venerdì.
Abbiamo anche un'intera settimana di guadagni in arrivo, inclusi i report di martedì di Coca-Cola (KO), Shopify (SHOP) e Airbnb (ABNB), tra molti altri.
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Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
S&P oltre i 5000 punti: nuovo record di mercato!A Wall Street si dice:
"Sii disciplinato nel tuo approccio all'investimento, ma non paura di cambiare idea se i fatti cambiano."
John Templeton
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Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Chi l'avrebbe mai detto? Da Halloween a San Valentino, l'S&P ha fatto un viaggio straordinario, superando quota 5.000! Venerdì scorso, l'indice ha segnato un aumento dello 0,57%, chiudendo a 5.026,61, un record assoluto. Il NASDAQ ha fatto ancora meglio, guadagnando l'1,25%, mentre il Dow è sceso leggermente dello 0,14%.
È incredibile vedere come gli indici principali abbiano continuato a salire per cinque settimane di fila, con 14 settimane positive nelle ultime 15. Anche negli ultimi cinque giorni, il NASDAQ e l'S&P hanno registrato aumenti significativi, mentre il Dow ha mostrato una resistenza di poco più di 17 punti.
Gli utili delle società hanno dato una spinta ulteriore a questo rally, fornendo ai nostri investitori qualcosa su cui concentrarsi. Nonostante le preoccupazioni iniziali, i risultati sono stati solidi, aggiungendo fiducia al mercato in un momento in cui ogni piccolo aiuto conta.
La stagione degli utili del quarto trimestre ha dipinto un quadro di stabilità e resilienza, con settori chiave che mostrano una notevole accelerazione nella crescita. Sebbene i guadagni non siano esplosivi, l'assenza di dichiarazioni pessimistiche da parte degli oppositori degli utili ha portato a un clima meno cauto sul fronte aziendale. Tuttavia, il timore di un crollo imminente degli utili continua a persistere tra gli operatori di mercato.
Guardando al futuro, gli investitori sono ansiosi di conoscere i prossimi dati sull'IPC di gennaio, in programma per domani. Seguiranno le vendite al dettaglio giovedì e l'indice PPI venerdì, eventi che potrebbero gettare luce sulle prossime mosse della Fed riguardo ai tagli dei tassi.
Il dibattito sull'opportunità e le dimensioni dei tagli, previsti per maggio o giugno, si fa sempre più acceso. Nonostante le incertezze, il mercato sembra convinto che i tagli dei tassi siano inevitabili, concentrandosi maggiormente sul quando e quanto che sul perché.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
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Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Pinterest (PINS)
CAE (CAE)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Infine, nonostante la stagione degli utili sia oltre la metà, questa settimana presenta ancora un nutrito calendario di relazioni. Tra i nomi di spicco, martedì vedremo le pubblicazioni di Coca-Cola (KO) e Shopify (SHOP), mercoledì Cisco (CSCO), e giovedì Applied Materials (AMAT) e Deere (DE), solo per citarne alcuni.
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Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
S&P e Dow Segnano Nuovi Massimi con Modesti Rialzi!A Wall Street si dice:
"Non fidarti mai troppo dei tuoi investimenti. Sii sempre preparato a cambiare idea."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Sembra che la settimana si stia profilando come un'altra settimana verde, con gli utili che spingono l'S&P 500 verso la soglia dei 5000. Tuttavia, personalmente sto iniziando a nutrire un sentimento ribassista su questa rapida ascesa. Più saliamo, più mi preoccupo di un ritracciamento profondo, rendendo rischioso rimanere a lungo ai massimi.
È difficile individuare il picco massimo, e potremmo continuare a salire per un po'. Quindi, è importante tenere presente questo mentre cerchiamo di individuare quel livello chiave.
Ieri, abbiamo assistito a un movimento rialzista discontinuo, con l'S&P in aumento dello 0,06% e il Nasdaq dello 0,16%. Nonostante ciò, la sessione è stata piuttosto noiosa, con volumi estremamente bassi. Sembrava quasi una giornata estiva tranquilla là fuori.
Anche se giovedì le azioni hanno registrato solo modesti progressi, è bastato per segnare ulteriori massimi storici. Il Dow Jones ha segnato un nuovo massimo storico con un aumento dello 0,13%, mentre l'S&P ha chiuso appena sotto i 5000 punti. Il NASDAQ ha guidato l'andamento con un aumento dello 0,24%.
Sarà interessante vedere come il mercato reagirà ora che l'S&P ha superato temporaneamente il limite dei 5000 punti. Riusciremo finalmente a vedere un meritato calo?
Abbiamo assistito a un'impennata straordinaria delle azioni dell'azienda di semiconduttori Arm Holdings (ARM) ieri, con un incredibile aumento del 48% dopo la pubblicazione dei solidi risultati del terzo trimestre. Questi risultati includono un aumento del 16% degli utili e una sorpresa del 7,7% sulle vendite, accompagnati da una forte guidance per il quarto trimestre.
Il mercato è stato scosso dall'entusiasmo per il settore dell'intelligenza artificiale, e Arm Holdings, con il suo balzo del 50%, ha attirato molta attenzione. Questo exploit è stato attribuito alla sua emersione come protagonista nel campo dell'intelligenza artificiale, sottolineando il suo ruolo significativo in un mercato in crescita.
Anche il report di ieri sera su Disney (DIS) ha influenzato positivamente il mercato, con un aumento dell'11,5% dopo aver superato le aspettative di profitti nel primo trimestre fiscale. Disney ha anche annunciato un nuovo servizio di streaming ESPN e ha acquisito una partecipazione in Epic Games, consolidando ulteriormente la sua posizione nel settore dell'intrattenimento.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
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Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
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Treace Medical (TMCI)
Leidos (LDOS)
Cleveland-Cliffs (CLF)
Corteva (CTVA)
Bitdeer (BTDR)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Attualmente, gli investitori sembrano concentrarsi sugli utili anziché sperare in un taglio dei tassi a marzo, considerando i commenti della Fed che richiedono pazienza e i recenti dati economici robusti. La stagione degli utili continua a portare buone notizie, con le azioni che reagiscono di conseguenza, anche se questo non sorprende dato che solitamente si osservano aumenti durante questo periodo.
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Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
5000 punti nuovo record S&P, ma io sono diventato ribassista!A Wall Street si dice:
"Investi solo in società che pensi possano sopravvivere in qualsiasi situazione di mercato."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Oggi voglio parlare di un aspetto al di là dell'economia o della politica, ma che riguarda direttamente l'azione dei prezzi sul mercato. Ci sono segnali di un possibile ritracciamento imminente, veloce e intenso. Tuttavia, rimango ottimista per il futuro, con obiettivi di fine anno a 5400. Questa valutazione si basa sul mio istinto combinato con le probabilità di un ritracciamento significativo.
Il mercato, infatti, ha registrato un'altra giornata positiva, con l'S&P e il Nasdaq in crescita. Lo S&P è arrivato vicino al traguardo dei 5000, chiudendo a 4.995,06, mentre il Dow Jones ha toccato nuovi massimi. Il Nasdaq ha trainato l'andamento, trainato da titoli come Meta Platforms, NVIDIA e Microsoft. Nonostante un inizio altalenante, il mercato è ora in territorio positivo per la settimana.
Se il mercato riuscirà a mantenere la testa alta nei prossimi due giorni, segnerà cinque settimane consecutive in positivo (così come 14 delle ultime 15 settimane).
Come previsto, ieri si è assistito a un ulteriore intervento di membri della Fed riguardo alla cautela nei confronti dei tagli dei tassi, nonostante un moderato rallentamento dell'inflazione. Questo atteggiamento è emerso già dalla riunione della Fed del mese scorso, e gli investitori sembrano aver accettato che i tagli a marzo siano improbabili.
Secondo le previsioni, la possibilità di un taglio a marzo è scesa al 19%, mentre per maggio è intorno al 68%. Tuttavia, la probabilità maggiore sembra concentrarsi su giugno, con un'aspettativa del 98% di taglio. Molti prevedono un ribasso di 50 punti base rispetto ai livelli attuali.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Carvana (CVNA)
Lightspeed Commerce (LSPD)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Oggi potrebbe essere un'altra giornata positiva per il mercato, considerando i rapporti sugli utili. Ad esempio, Walt Disney ha superato le aspettative con un aumento dei profitti del 26% nel primo trimestre fiscale, mentre Arm Holdings ha riportato una sorpresa positiva del 16% per il terzo trimestre. Le azioni di entrambe le società sono in rialzo significativo dopo l'orario di negoziazione.
Tra gli altri rapporti di oggi troviamo AstraZeneca, ConocoPhillips, Unilever, Archer Daniels Midland e Pinterest.
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Marco Bernasconi Trading.
Strategie vincenti per guadagni in sessioni a basso volume!A Wall Street si dice:
"La diversificazione è la difesa contro l'ignoranza. È praticamente impossibile prevedere quale singolo investimento avrà successo."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Le azioni hanno registrato un modesto rialzo ieri, tuttavia, non sono riuscite a recuperare completamente le perdite precedenti e a raggiungere nuovi massimi. La sessione è stata caratterizzata da una relativa tranquillità e bassi volumi di scambio.
Il Dow Jones ha registrato un aumento dello 0,37%, pari a circa 140 punti, portandosi a 38.521,36, mentre lo S&P è salito dello 0,23% a 4.954,23, rimanendo vicino ai nuovi record raggiunti venerdì. Il NASDAQ ha registrato un modesto aumento dello 0,07%, aggiungendo poco più di 11 punti per raggiungere quota 15.609.
Nonostante il mercato abbia chiuso in territorio positivo, la giornata è stata contraddistinta da volumi leggermente inferiori alla media.
Una chiusura solida lascerebbe ben sperare in una buona performance per oggi. La stagione degli utili sta influenzando il mercato, mantenendolo in un range ristretto.
Il mercato sembra ancora in fase di ripresa dopo gli eventi della scorsa settimana, tra cui i rapporti "Mag 7", il report sui lavori e la riunione della Fed. Nonostante le reazioni positive del mercato ad alcune pubblicazioni aziendali, come Ford, BP, Spotify, Chipotle Mexican Grill e altre, gli investitori stanno valutando l'assenza di un possibile taglio dei tassi il prossimo mese.
Il presidente della Fed Jerome Powell ha ribadito il suo punto di vista in un'intervista a "60 Minutes" nel weekend, seguito oggi dal capo della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari. E possiamo aspettarci commenti simili da parte della Fed anche domani.
La trasmissione televisiva "60 Minutes" è un programma di notizie e inchieste di fama mondiale che va in onda negli Stati Uniti su CBS. È uno dei programmi più longevi della televisione statunitense, con una storia che risale al 1968. "60 Minutes" è noto per le sue interviste investigative, i reportage approfonditi e le storie di interesse umano. Ogni episodio dura circa 60 minuti, da cui deriva il nome del programma. "60 Minutes" ha guadagnato numerosi premi e riconoscimenti per il suo giornalismo di qualità e la sua copertura accurata degli eventi mondiali.
popolare trasmissione televisiva
Il mercato potrebbe quindi cercare nuovi stimoli per uscire dall'attuale intervallo, sia verso l'alto che verso il basso.
Wall Street sta probabilmente aspettando i prossimi importanti catalizzatori di mercato a breve termine prima di compiere un forte movimento verso nuovi massimi storici o di ritirarsi.
I reports dei principali rivenditori come Walmart e Target offriranno indicazioni cruciali sulla salute dei consumatori statunitensi nei primi mesi del 2024. Inoltre, Wall Street osserverà da vicino i dati sull'inflazione di gennaio che saranno pubblicati il 13 febbraio per comprendere le prossime mosse della Fed.
Nel frattempo, la stagione degli utili continua.
C'è ancora molta stagione degli utili rimasta. Ma quello che abbiamo visto finora, il mercato ha chiaramente apprezzato. I reports di oggi includono Alibaba, Disney, Uber, CVS Health, PayPal e circa altri 150 nomi. Osservo con attenzione...
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Super Micro Computer (SMCI)
Wolfspeed (WOLF)
Amprius Technologies (AMPX)
AirBnB (ABNB)
Snap (SNAP)
AudioCodes (AUDC)
GE Healthcare (GEHC)
Vanda Pharmaceuticals (VNDA)
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Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"
Dopo la pausa sui tassi ampiamente attesa della scorsa settimana, c'è ora un dibattito sull'inizio effettivo dei tagli dei tassi. La Fed ha indicato che i tagli probabilmente inizieranno più tardi, forse a maggio o giugno anziché a marzo.
Sebbene la Fed abbia confermato la sua posizione sui tre rialzi dei tassi da 25 punti base quest'anno, non ha specificato una data precisa. Anche se sappiamo che non sarà a marzo, rimane incerto quando esattamente avverrà.
Il mercato si prepara anche alla discussione sull'entità dei tagli. Mentre la Fed suggerisce 3 rialzi, molti nel mercato prevedono 4-5 tagli, da 100 a 125 punti base. Questa questione potrebbe essere più rilevante del quando inizieranno i tagli. Tuttavia, una volta che avranno inizio, la discussione si sposterà naturalmente su quanti tagli verranno effettuati.
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Marco Bernasconi Trading.
Quarta Settimana di Rialzi: Altri Massimi Record.A Wall Street si dice:
"Non devi essere bravo nel momento giusto; devi essere bravo a lungo termine."
John Templeton
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Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Abbiamo affrontato una settimana tumultuosa conclusasi venerdì 2, con un mercoledì difficile seguito da una solida ripresa. Il venerdì ha portato a una quarta settimana consecutiva di guadagni e nuovi record di mercato.
Ieri, l'S&P è cresciuto dell'1,07% a 4.958,61, mentre il Dow ha registrato un aumento dello 0,35%, pari a quasi 135 punti, arrivando a 38.654,42. Entrambi gli indici hanno raggiunto livelli record.
Il NASDAQ è stato il vinvente della settimana, con un notevole aumento dell'1,74%, pari a circa 267 punti, portando il totale a 15.628,95 punti. L’ultima ottava è stata testimone dell'andamento di cinque dei "magnifici sette" titoli tecnologici. I risultati sono stati vari, ma il mercato ha accolto con entusiasmo l'annuncio di Meta Platforms (META), che ha riportato risultati migliori delle aspettative e annunciato il suo primo dividendo trimestrale. Le azioni dei social media sono aumentate di oltre il 20%. Anche Amazon (AMZN) ha impressionato con un aumento del 7,9%, mentre Apple (AAPL) ha deluso leggermente, registrando un calo dello 0,5% a causa delle preoccupazioni legate alla Cina e alle vendite di iPhone.
Il NASDAQ ha registrato un aumento dell'1,1% durante la settimana, un risultato notevole considerando che mercoledì ha subito una significativa flessione del 2,2%. Gli indici principali hanno ora registrato guadagni per quattro settimane consecutive e per 13 delle ultime 14 settimane.
In modo sorprendente, il mercato ha gestito con successo una ripresa, nonostante un report sui libri paga non agricoli che ha superato le aspettative. I dati sono stati decisamente sorprendenti, con l'economia che ha creato 353.000 posti di lavoro a gennaio, quasi il doppio delle previsioni di 185.000. Non è una sorpresa che mercoledì scorso il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, abbia annunciato una pausa nei tagli dei tassi.
Gli operatori di mercato si sono concentrati sull'importanza di un mercato del lavoro sano, come ribadito da Powell all'inizio della settimana. L'economia ha dimostrato chiaramente di poter resistere a tassi di interesse più alti, e con i dati economici positivi degli ultimi tempi, la Fed non ha fretta di ridurre il suo tasso di riferimento. Questa è stata una settimana eccezionale, con importanti reports sugli utili da parte di giganti della tecnologia, il rapporto sui libri paga nel settore non agricolo e persino una riunione della Federal Reserve. Nel complesso, possiamo considerarla un successo, nonostante il breve ribasso di mercoledì.
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ON Semiconductor (ON)
Air Products and Chemicals (APD)
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Adesso si apre ufficialmente la stagione degli utili, con un lungo elenco di pubblicazioni. Tra i nomi più importanti che hanno già annunciato i loro risultati all'inizio della settimana, troviamo McDonald's (MCD) e Caterpillar (CAT) il lunedì, Eli Lilly (LLY) e Toyota (TM) il martedì, e Alibaba (BABA), Disney (DIS) e Uber (UBER) il mercoledì, insieme a molte altre aziende.
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Marco Bernasconi Trading.