Idee operative IXIC
Scansione ciclica Nasdaq.La mia scansione ciclica si fonda su Elliott..
Vedo 4 annuali tra 2020 e 2024 con inizio a marzo.
Ottobre chiude con il Dow Jones in rialzo del + 14%.A Wall Street si dice:
"Oggi le persone che detengono asset in denaro contante si sentono a proprio agio. Non dovrebbero. Hanno optato per un terribile asset a lungo termine, che non paga praticamente nulla ed è sicuro che si deprezzerà di valore."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Il quarto trimestre è iniziato il 30 settembre, dopo un mese possiamo cominciare a stilare un bilancio di questo quarto trimestre:
Tutti i principali indici USA hanno registrato un forte rialzo in ottobre, in particolare il Dow Jones.
Con novembre iniziano due giorni che potrebbero determinare se questo slancio continuerà o si fermerà.
Analizzo subito gli aspetti positivi.
Il Dow è salito di cerca il +14% in ottobre!
L'S&P è salito del +8%.
Il NASDAQ del +3,9%.
Questo interrompe finalmente due mesi negativi per gli indici americani.
E’ chiaro ed evidente che il denaro si è spostato verso i nomi sensibili all'economia “value” e fuori dal settore tecnologico e da altri settori “growth”.
Soprattutto il Dow Jones ha fatto faville ultimamente, ma anche tutti i miei portafogli “azionari Italia e Usa" lo hanno seguito dove ho titoli con performance come:
• SAIPEM +32,35%
• INTERPUMP GROUP +15,96%
• BANCA MEDIOLANUM +15,21%
• ENI S.P.A. +13,83%
• BPER BANCA +13,43%
• SECO +34,57%
• D AMICO +21,53%
• SARAS +19,75%
• DANIELI & C +17,87%
• BREMBO +17,76%
• NETFLIX INC +20,65%
• ORACLE +15,43%
• GENERAL ELECTRIC CO +15,29%
• JPMORGAN CHASE-CO +15,28%
• Visa Inc +13,00%
• ARDMORE SHIPPING CORP +30,81%
• MODINE MANUFACTURING +23,92%
• Gilead Sciences Inc +21,37%
• International Seaways Inc +17,57%
• O'Reilly Automotive +16,45%
Realizzate nelle ultime sessioni.
I risultati di ottobre segnano un'inversione di tendenza rispetto a settembre, quando i principali indici americani erano crollati del -9%-10%.
Ironia della sorte, l'ultimo giorno di ottobre è stato negativo per il mercato azionario, in quanto il 31 ottobre si è trovato schiacciato tra il grande rally di venerdì 28 e l'imminente riunione della Fed che inizia oggi 1° novembre.
Ieri il NASDAQ è sceso del -1,03%.
Ricordo che questo indice veniva dal grande rialzo di quasi il +3% di venerdì.
Il Nasdaq ha subito forti pressioni negli ultimi tempi, in quanto le pessime notizie sugli utili di molte delle principali aziende tech hanno spinto gli investitori a disinvestire dal settore tecnologico.
Ieri le mega cap tenologiche hanno continuato a perdere terreno.
• Meta Platforms ha perso oltre il -6%.
• Microsoft, Alphabet e Amazon sono scese del -1%.
• Apple, che aveva registrato la migliore performance della scorsa settimana, è scesa del -1,5%.
Ieri l’S&P ha perso il -0,75% chiudendo a 3871,98.
Il Dow ha concluso la sua serie di chiusure positive che durava da sei giorni con un calo del -0,39%.
Il mercato azionario ieri era reduce, comunque, da una forte settimana di salite.
Il Dow settimanalmente è cresciuto del +5,7%.
L'S&P e il NASDAQ sono saliti rispettivamente del +4% e del +2,2%.
Il mercato si era tenuto la parte migliore per il finale con un rally di oltre il +2% venerdì.
Ma agli investi-tori questo ritmo frenetico, non lascia il tempo di godersi questo epico risultato.
Come sempre la settimana sarà ricca di eventi che potenzialmente sono in grado di smuovere il mercato, ma nessuno di questi eventi è più importante della riunione della Fed che inizia oggi.
Cosa mi aspetto dalla Fed?
Mi aspetto un quarto aumento consecutivo di 75 punti base al termine della riunione, ma sarò molto più interessato a ciò che i membri del consiglio hanno da dire sul futuro.
La notizia più bella che potrebbe arrivare è che la Fed accenni a ridurre o addirittura a sospendere i rialzi dei tassi nella riunione di dicembre o all’inizio del 2023.
Come ho avuto la possibilità di verificare più volte quest'anno, quando il mercato cerca disperatamente un risultato specifico da parte della Fed il risultato può essere una sorpresa.
Penso però che questa volta il mercato aspetterà prima di prendere posizioni e quindi oggi mi aspetto dei volumi sostanzialmente in calo, con tutti gli investi-tori in attesa di sapere cosa dirà il presidente Jerome Powell il 2.
Per tutti coloro che non sono miei abbonati è possibile abbonarsi solo alla mia analisi pomeridiana che io chiamo “operativa”, e che differisce dall’ANALISI QUOTIDIANA, che invece continuerà ad essere pubblicata come ho fatto fino ad oggi ogni mattina.
L'abbonamento all'Analisi Operativa Quotidiana è solo su base annuale e costa €100.
27 centesimi al giorno per ricevere ogni giorno un’analisi che vi dirà la mia esatta visione FUTURA sui mercati.
Con indicazioni che possono essere sfruttate a fini operativi su:
1. Mercato azionario americano;
2. Oro e argento;
3. Petrolio;
4. Rame;
5. Bitcoin.
Oggi sto per fare una nuova operazione straordinaria con due ETF;
Un ETF a leva 3 sul nostro indice Mib.
Un ETF a leva 3 sull'indice Nasdaq.
Queste operazioni sono incluse nel portafoglio "Commodities, Bitcoin, Index canale 12 per tutti gli abbonati "
Se non sei abbonato abbonati adesso.
Sono previsti sconti per abbonati che hanno in corso altri abbonamenti.
Contattami subito, non perdere questa occasione.
Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
A parte la riunione della Fed che rimane al centro della mia attenzione ci sono anche molte altre cose che potrebbero influenzare il mercato:
• relazioni sugli utili di Eli Lilly (LLY), Pfizer (PFE), BP (BP) e Advanced Micro Devices (AMD).
• dati economici di rilievo in vista dell'inizio del nuovo mese.
• il rapporto sulla situazione occupazionale del venerdì.
Scommetto in un portafoglio con performance del 100% in 365 giorni.
Sono pronto a proporvi un'offerta che vi lascerà stupiti.
Scommetto con voi che sto per creare un portafoglio che avrà una performance del 100% superiore rispetto al prezzo d'ingresso entro il 31/12/2023.
7 titoli in un unico portafoglio da comprare oggi e detenere senza fare nessuna operazione per 365 giorni
Ho creato un report extra speciale dedicato al "Portafoglio 100% in 365 giorni" che invierò a chi mi contatterà personalmente.
Nel frattempo in un anno in cui i mercati azionari, che possono operare solo long, non stanno dando alcuna soddisfazione agli investitori, le performance raggiunte dalla mia strategia sull'investimento con i futures sono eccezionali.
Se sei interessato a questa operatività scrivimi.
Una grande settimana nei mercati si conclude con venerdì in...Una grande settimana nei mercati si conclude con venerdì in rialzo di oltre il 2%.
A Wall Street si dice:
"Non esiste un investimento peggiore che tenere i soldi in contanti."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Come ho scritto nella mia analisi pubblicata venerdì chi non ha approfittato del ribasso conseguente alle delusioni delle trimestrali di Meta, Apple e Amazon questa volta ha sbagliato.
Nella passata settimana, avevo intuito e ne avevo scritto, che le trimestrali avrebbero provocato dei piccoli terremoti specialmente nell'indice più tecnologico ma una volta finito questo assestamento si sarebbe aperta una bell'autostrada verso il rally del Q4 tanto atteso quest'anno.
Una nuova impressionante performance delle azioni venerdì 28 ha mantenuto in pista il rally di ottobre nella passata settimana, nonostante ripeto alcuni reports sugli utili non proprio eccellenti da parte delle mega cap tecnologiche.
Soprattutto il Dow Jones ha fatto faville ultimamente, e quindi i miei portafogli “Best Brands” e “Tutte le recenti numeri 1 USA” dove abbiamo titoli con performance come:
• ARDMORE SHIPPING CORP +29,90%
• International Seaways Inc +20,17%
• MODINE MANUFACTURING +17,57%
• O'Reilly Automotive +13,23%
• Vitru Ltd +12,00%
• NETFLIX INC +21,15%
• JPMORGAN CHASE-CO +13,93%
• ORACLE +12,13%
• GENERAL ELECTRIC CO +11,86%
• Visa Inc +10,28%
Realizzate nelle ultime sessioni.
Gli investi-tori hanno spostato la loro attenzione su nomi più sensibili all'economia e lontano dal settore tecnologico.
Il Dow è salito venerdì del +2,59%, con un progresso settimanale del +5,7%.
Con questa appena conclusa si tratta di quattro settimane consecutive di guadagni per l'indice dei 30 industriali.
Nonostante l'aumentato interesse per i titoli value, gli investitori non stanno ignorando del tutto il settore tecnologico, nonostante una reporting season finora poco brillante.
Il NASDAQ venerdì è salito del +2,87%.
L'S&P è salito del +2,46% chiudendo a 3901,06.
Su base settimanale il NASDAQ è salito del +2,2% e l'S&P del +4%.
Per questi due indici il record raggiunto è di tre settimane con bilancio positivo sulle ultime quattro.
I mercati sono sempre pronti a smentire quando ci si sente troppo sicuri e possono esserci molti investi-tori ancora incerti se il minimo del mercato sia stato toccato o meno.
Il fatto è che non lo sapremo con certezza se non seguendo il mercato quotidianamente.
Tuttavia, ribadisco che secondo me ci sono molte più probabilità che questo sia avvenuto e che non vedremo nuovi minimi per quest'anno.
I rialzi avuti sono tanto più impressionanti in quanto questa è stata la settimana dei Big Tech... e non hanno esattamente entusiasmato gli investitori.
La cara vecchia Apple ha fatto la sua parte salendo del +7,6% venerdì dopo aver battuto le linee utili e ricavi nel suo rapporto del terzo trimestre, anche se i ricavi da iPhone e servizi sono stati inferiori alle aspettative.
Tuttavia, ha fatto molto meglio del re dell'e-commerce Amazon, che venerdì è sceso del -6,8% dopo aver mancato le aspettative di EPS e i ricavi e con una guidance di vendite deludente per il quarto trimestre.
All'inizio della settimana scorsa, Microsoft, Alphabet e soprattutto Meta Platforms hanno tutti riportato risultati deludenti in un contesto difficile, caratterizzato da un'impennata dell'inflazione.
Gli utili bomba di Amazon e Meta e i risultati inferiori a quelli di Alphabet e Microsoft hanno costretto tutti a rivedere le ipotesi di lunga data sulla sostenibilità del potere di rialzo di questi leader tecnologici.
Apple si è riscattata con la sua trimestrale, consolidando le sue credenziali di leadership e il suo status di incrollabile agli occhi della sua legione di sostenitori.
Cosa succede sul fronte dell'inflazione?
Il mercato torna a sperare che il problema dell'inflazione sia sotto controllo.
Il rapporto Core PCE pubblicato venerdì ha mostrato un aumento dello 0,5% su base mensile e un aumento del 5,1% su base annua a settembre.
I risultati sono stati in linea con le aspettative.
Il dato su base annua è stato migliore delle previsioni, pari al 5,2% e ovviamente il mercato accoglie con favore qualsiasi segnale di raffreddamento dell'inflazione.
Ora tutta l'attenzione è incentrata alla riunione della Fed dell'1° e 2 novembre.
Il mercato si aspetta ed ha già scontato un quarto rialzo consecutivo di 75 punti base.
Quello che farà la differenza sarà invece ciò che la Commissione dirà (o lascerà intendere) sul futuro.
Gli investi-tori pregano che la Fed possa finalmente allentare un po' l'acceleratore nella riunione di metà dicembre.
Speriamo di non rimanere delusi.
Ma il mercato avrà qualcosa da festeggiare prima di tutti questi grandi eventi... e non sto parlando di Halloween.
Il mese di ottobre si conclude stasera e si preannuncia positivo per i principali indici.
L'S&P è in rialzo di quasi il +9%.
Il NASDAQ è in rialzo di circa il +5%.
Il Dow è in rialzo di oltre il +14%!
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Tutti si concentreranno sull'annuncio della Fed di mercoledì 2.
Il tasso dei Fed Funds è attualmente al punto medio del 3,13%.
Dopo tre rialzi di 75 punti base quest'anno, è estremamente probabile che la prossima settimana si verifichi un altro rialzo di 75 punti base, che porterebbe il tasso sui Fed Funds al 3,88%.
Rimarrebbero quindi altri 50 punti base di rialzo a dicembre, affinché la Fed raggiunga l'obiettivo di fine anno del 4,4%.
Dopodiché (febbraio è la prima riunione del FOMC del 2023), basterebbe un altro aumento di 25 punti base per raggiungere il tasso terminale previsto (il tasso al quale si prevede di mantenere i tassi stabili per un po'), pari al 4,60%.
Il fatto di sapere che i rialzi dei tassi potrebbero benissimo terminare nel giro di pochi mesi, sta ridando vitalità alle azioni.
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Cosa significano il crollo di Meta nella sessione e di Amazon...Cosa significano il crollo di Meta nella sessione e di Amazon nell'after market?
A Wall Street si dice:
"I derivati sono armi finanziarie di distruzione di massa."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Questo mercato sembra essere tornato quello dei vecchi tempi…quello precedente all'era FAANG.
Quei titoli sui quali eravamo abituati a puntare da oltre 10 anni sembrano per il momento diventati meno interessanti e andati in seconda fila nell'interesse degli investitori.
Cosa comprano adesso i gestori dei fondi per i loro clienti?
Titoli che producono, titoli che fanno profitto, titoli che dividono i loro profitti con i loro azionisti, titoli che vengono riacquistati dai loro manager con azioni di buy back.
Tutto questo è rappresentato da un indice Dow Jones che appare più tonico e solido perché ieri ha chiuso con con un rialzo del +0 61% e da un Nasdaq che include appunto i titoli tecnologici che non rappresentano adesso la scelta preferita degli investitori istituzionali che ieri è crollato di -1,88%.
Ma tutto questo non ci deve mettere tristezza, il mercato sta continuando a fare quello che ha sempre fatto.
Sei un bravo manager?
Prometti di fare sfracelli con la tua azienda?
Escono le trimestrali e le tue aziende battono le aspettative?
Il tuo titolo sale.
Sei in difficoltà? Non riesci più a stare al passo con le tue promesse?
Escono le trimestrali, le tue aziende deludono e il tuo titolo scende.
Questa è la finanza, questa sono i mercati.
E' sempre andata così e questo ci deve dare tranquillità perché ci saranno sempre aziende su cui puntare, e ci saranno sempre stimoli per quei manager che adesso sono in seconda fila per ritornare ad essere quelli che erano un tempo.
Ieri l'indice S&P 500 ha chiuso in calo del -0,61%.
L’indice Dow Jones Industrials ha chiuso in rialzo del +0,61%.
L'indice Nasdaq 100 ha chiuso in calo del -1,88%.
Le contrattazioni sono state volatili per tutta la giornata con gli investi-tori alle prese con l'incertezza sull'economia, l'inflazione, i tassi di interesse e gli utili.
Gli aspetti positivi di ieri sul mercato sono stati:
• Il rapporto sul PIL del terzo trimestre degli Stati Uniti di giovedì, pari a +2,6%, è stato leggermente migliore del consenso di +2,4%, e questo ha attenuato un po' i timori di recessione. Il PIL degli Stati Uniti nel 3° trimestre ha interrotto la serie di perdite di 2 trimestri nel 1° (-1,6%) e nel 2° (-0,6%), che potrebbe essere definita come una recessione tecnica. In prospettiva, il consenso prevede che il PIL degli Stati Uniti nel 4° trimestre mostri una debole crescita del +0,6% per poi calare del -0,1% nel 1° trimestre del 2023. Su base annua, il consenso prevede che la crescita del PIL si riduca a +0,4% nel 2023 rispetto al +1,7% del 2022 e al forte tasso di ripresa da pandemia del +5,9% del 2021.
• Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali negli Stati Uniti sono aumentate di +3.000 unità arrivando a 217.000. Questo mostra un mercato del lavoro leggermente più forte rispetto alle attese che erano per un aumento a 220.000 unità. Questo dato è stato controbilanciato dalle richieste continue che sono aumentate di +55.000 unità arrivando a 1,438 milioni e mostrando un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative che erano invece per un lieve aumento a 1,390 milioni.
• il calo di -8 punti base del rendimento del T-note a 10 anni.
• Caterpillar in rialzo del +7,7%.
• Boeing in rialzo del +3,5.
• McDonald's e Honeywell in rialzo del +3,3%.
• Shopify ha invertito la tendenza rispetto alle altre società tecnologiche e ha registrato un rialzo del +17% dopo che la società ha registrato un fatturato migliore del previsto e ha dichiarato di aspettarsi un volume di vendite superiore alle vendite al dettaglio complessive negli Stati Uniti nel quarto trimestre.
• I mercati hanno interpretato l'esito della riunione della BCE di ieri in senso positivo. La Banca centrale europea ha sì alzato in maniera importante i tassi di interesse di riferimento di +75 punti base, ma dalle parole del comunicato sembra aver fatto marcia indietro rispetto alle indicazioni di ulteriori forti rialzi dei tassi. La BCE ha affermato che "si aspetta di aumentare ulteriormente i tassi di interesse". Tuttavia, non ha menzionato le aspettative di ulteriori forti aumenti dei tassi.
Gli aspetti negativi di ieri sul mercato sono stati:
• L'indice Nasdaq 100 è stato penalizzato da un massiccio calo del -25% di Meta a causa del deludente rapporto sugli utili uscito mercoledì dopo il suono della campanella, che ha trascinato al ribasso la maggior parte degli altri titoli tecnologici. Meta Platforms è stata colpita dalla debolezza dei ricavi pubblicitari e gli investitori hanno mostrato scarsa fiducia nel budget di spesa del CEO Zuckerberg. Zuckerberg ha chiesto agli investitori di avere pazienza verso i costosi sforzi di sviluppo dell'azienda nel metaverso, nei video di breve durata ("Reels" per competere con Tik-Tok) e nella messaggistica aziendale. Il fatturato trimestrale di Meta è sceso del -4,5% su base annua. Si tratta del secondo calo di questo tipo nella storia dell'azienda. La società ha previsto per l'intero anno 2022 un fatturato di 85-87 miliardi di dollari e una crescita a 96-101 miliardi di dollari nel 2023.
• Il crollo di Meta ha innescato la debolezza di altre società a mega capitalizzazione tecnologiche, che quest'anno sono state colpite da un forte rallentamento delle entrate pubblicitarie, dalla preoccupazione per l'indebolimento della spesa dei consumatori e dal timore che siano finiti i tempi della crescita sfrenata di questo modello di società.
• Amazon ha chiuso a -4,22%.
• Apple a -3,20%.
• Alphabet a -2,50%.
• Microsoft (MSFT) a -2,13%.
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I Big-Tech deludono ed il Nasdaq perde oltre il -2%.A Wall Street si dice:
"Non cerco di fare previsioni di mercato. I miei sforzi sono dedicati alla ricerca di titoli sottovalutati."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
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Investire come fa Buffet è possibile io ho scelto per te basandomi sui suoi principi le 5 azioni top da tenere in portafoglio fino a novembre 2023.
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Progetto One Shot di ottobre: gli abbonati in regola con l'abbonamento troveranno nella loro area riservata i 5 titoli di Buffet su cui investirò.
Per investire come Warren Buffett devi seguire i suoi 3 principi:
1. Compro solo aziende con prodotti famosi che resistono alle mode.
2. Compro solo aziende delle quali il business è facile da comprendere.
3. Compro solo aziende che hanno il prezzo giusto.
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Veniamo al commento slla sessione di ieri.
Un mercoledì caratterizzato da utili poco brillante provenienti dai titoli tecnologici ha interrotto la serie positiva che durava da tre giorni oramai su Nasdaq e S&P 500.
Se deludono i titoli tecnologici è gioco forza che il NASDAQ abbia avuto la crollando del -2,04%.
Il calo di ieri si è rimangiato gran parte del rally del 2,25% di martedì, ma l'indice è comunque ancora in rialzo sul bilancio settimanale (finora) di poco più del +1%.
Anche l'S&P ha una discreta esposizione al settore tecnologico, ma ha contenuto il suo calo solo del -0,74% chiudendo a 3830,60.
Tecnicamente si è salvato con un modestissimo rialzo del +0,01% solo il Dow che ha inanellato una serie di quattro giorni di chiusure positive.
Ogni giorno questa settimana sono in uscita dati per centinaia di aziende quotate a Wall Street, ma gli investi-tori sono in maggioranza interessati agli utili dei giganti del settore tecnologico.
E finora... non è andata così bene.
Dopo essere stati per tanti anni il turbo del mercato adesso per assurdo ne rappresentano la zavorra.
Mi riferisco ai risultati di martedì sera usciti dopo il suono della campanella di Alphabet (GOOGL) e Microsoft (MSFT).
Ieri Alphabet (GOOGL) è scesa di oltre il -9% dopo aver perso sia la parte alta che quella bassa del terzo trimestre, mentre Microsoft è scesa di circa il -7,7% dopo i deboli risultati del suo business cloud nel primo trimestre fiscale e le scarse previsioni di fatturato per il trimestre in corso (anche se ha battuto le aspettative sulla parte alta e bassa).
La situazione non è migliorata con l'altro gigante tecnologico che ha presentato il bilancio ieri dopo l’apertura.
Le azioni di Meta Platforms (META) sono state in ribasso di circa il -19% dopo avere mancato gli utili del 12,8% per il terzo trimestre e una previsione di fatturato debole per il quarto trimestre.
META sta soffrendo per la mancanza di spesa pubblicitaria digitale, proprio come GOOGL, Snap (SNAP) e altri titoli con lo stesso modello di business.
La settimana che si è conclusa venerdì 21 ha visto i tre principali indici americani registrare un'impennata di circa il +5%, grazie soprattutto a un inizio di stagione degli utili migliore del previsto.
Il bilancio di questa reporting season sarebbe tuttavia, non così impressionante se i cinque principali big del settore tecnologico, che costituiscono una parte significativa del'S&P, non riusciranno a mantenerne lo slancio.
A questo punto tutto dipenderà da Amazon (AMZN) e Apple (AAPL) che presenteranno gli utili al termine della sessione di oggi dopo il suono della campanella.
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Prevedo oggi una giornata decisiva per il mercato, ma attendo il catalizzatore dopo la chiusura.
Apple e Amazon sono l'unica cosa che conta per i compra-tori per chiudere la settimana positivamente.
Anche se Google e Microsoft hanno deluso sugli utili, da parte di Apple e di Amazon l'asticella si alza, ricordo che lo scorso trimestre entrambe queste società erano andate bene.
Questa volta potrebbero non essere andate così bene, ma non possiamo permetterci di ricevere risultati disastrosi, incrocio le dita.
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Il Nasdaq sale del +2,2%, ma dopo la campanella Google raffreddaA Wall Street si dice:
"Non amo saltare un ostacolo di tre metri. Preferisco guardarmi intorno e cercare un ostacolo di un metro che posso scavalcare."
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Per investire come Warren Buffett devi seguire i suoi 3 principi:
1. Compro solo aziende con prodotti famosi che resistono alle mode.
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Veniamo al commento sulla sessione di ieri.
Ieri Il al rialzo del mercato è continuato, e dopo venerdì e lunedì anche martedì si è aggiunto alla lista delle chiusure positive.
Adesso la serie è arrivata a tre giorni.
Il mercato è pronto a ricevere alcuni report sugli utili dei titoli mega-cap della tecnologia per la settimana che considero la più importante di questa stagione degli utili.
Ieri il NASDAQ è salito del +2,25%, portando il suo rialzo di tre giornate al +5,4% giusto poco prima che la ribalta si accenda per i giganti della tecnologia.
L'S&P è salito del +1,63% chiudendo a 3859,11, portando il suo rialzo di tre sedute al +5,2%.
Il Dow del +1,07%, portando il suo rialzo di tre sessioni al +4,9%.
A determinare il recente ottimismo abbiamo fondamentalmente due punti:
• il Treasury a 10 anni sceso a circa il 4,1%, livello ancora troppo alto per essere confortante, ma decisamente migliore rispetto all'impennata della scorsa settimana oltre il 4,3%.
• L'articolo del Wall Street Journal di venerdì 21 sul possibile rallentamento dei rialzi dei tassi da parte della Fed dopo l'ulteriore aumento di 75 punti base di novembre.
I dati usciti ieri non sono stati buoni per l'economia in senso generale, ma dal momento che la filosofia de "le cattive notizie sono buone notizie" è in pieno effetto al momento, gli investi-tori sono rimasti abbastanza soddisfatti dei dati poco brillanti sui prezzi delle case e sulla fiducia dei consumatori.
Mi auguro di non assistere al terzo dietrofront come i due già accaduti recentemente nei quali tutti si sono convinti di "sapere" che sarebbe arrivato un cambio di direzione della Fed.
Il mercato si è messo avanti con gli acquisti, spinto dall'ipervenduto e dal FOMO (acronimo per l'espressione inglese “fear of missing out”, letteralmente: "paura di essere tagliati fuori") ed ha acquistato andando a rompere dei livelli di resistenza importanti.
Oggi però il rialzo del mercato USA potrebbe essere messo in discussione, le prime due relazioni della "settimana tecnologica", arrivate ieri sera a borsa già chiusa sono state deludenti.
Alphabet (GOOGL) non è riuscita a ottenere risultati significativi nel terzo trimestre, la spesa nel mercato pubblicitario digitale rimane anemica a causa dell'elevata inflazione.
La forza di Microsoft ha superato le aspettative di utili e ricavi nel primo trimestre fiscale, ma la sua attività cloud ha lasciato molto a desiderare: i ricavi di Azure sono cresciuti solo del 35% rispetto al 40% del trimestre precedente.
Al momento nel pre-market, le azioni di GOOGL e MSFT sono in calo di oltre il -6,5%.
Faccio questa considerazione operativa:
1. in generale i titoli sembrano reagire positivamente al quadro degli utili.
2. Google ha perso sia nella parte superiore che in quella inferiore.
Concludendo mi aspetto per oggi una sessione in rosso con uno scenario di retest/pausa nei principali indici.
Ma supponendo che la maggior parte delle società continui a sorprendere, vedrei oggi come un'opportunità di acquisto piuttosto che di vendita.
Per tutti coloro che non sono miei abbonati è possibile abbonarsi solo alla mia analisi pomeridiana che io chiamo “operativa”, e che differisce dall’ANALISI QUOTIDIANA, che invece continuerà ad essere pubblicata come ho fatto fino ad oggi ogni mattina.
L'abbonamento all'Analisi Operativa Quotidiana è solo su base annuale e costa €100.
27 centesimi al giorno per ricevere ogni giorno un’analisi che vi dirà la mia esatta visione FUTURA sui mercati.
Con indicazioni che possono essere sfruttate a fini operativi su:
1. Mercato azionario americano;
2. Oro e argento;
3. Petrolio;
4. Rame;
5. Bitcoin.
Oggi sto per fare una nuova operazione straordinaria con due ETF;
Un ETF a leva 3 sul nostro indice Mib.
Un ETF a leva 3 sull'indice Nasdaq.
Queste operazioni sono incluse nel portafoglio "Commodities, Bitcoin, Index canale 12 per tutti gli abbonati "
Se non sei abbonato abbonati adesso.
Sono previsti sconti per abbonati che hanno in corso altri abbonamenti.
Contattami subito, non perdere questa occasione.
Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Questa sera toccherà a Meta Platforms (META) presentare il suo bilancio dopo il suono della campanella.
Oggi avremo molti altri importanti titoli che influenzeranno il mercato:
• Bristol Myers Squibb (BMY),
• Thermo Fisher Scientific (TMO),
• Boeing (BA),
• Automatic Data Processing (ADP)
• Ford Motor (F).
Scommetto in un portafoglio con performance del 100% in 365 giorni.
Sono pronto a proporvi un'offerta che vi lascerà stupiti.
Scommetto con voi che sto per creare un portafoglio che avrà una performance del 100% superiore rispetto al prezzo d'ingresso entro il 31/12/2023.
7 titoli in un unico portafoglio da comprare oggi e detenere senza fare nessuna operazione per 365 giorni
Ho creato un report extra speciale dedicato al "Portafoglio 100% in 365 giorni" che invierò a chi mi contatterà personalmente.
Nel frattempo in un anno in cui i mercati azionari, che possono operare solo long, non stanno dando alcuna soddisfazione agli investitori, le performance raggiunte dalla mia strategia sull'investimento con i futures sono eccezionali.
Se sei interessato a questa operatività scrivimi.
L'ottimismo sugli utili in uscita dei Big-Tech spinge anche....L'ottimismo sugli utili in uscita dei Big-Tech spinge anche ieri il mercato USA.
A Wall Street si dice:
"Nel breve periodo il mercato azionario è una macchina elettorale, nel lungo periodo è una bilancia che pesa il valore reale dell’azienda."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Oggi inizio dalla fine.
Mi aspetto stasera martedì 25 ottobre, la chiusura del mercato americano inferiore alla chiusura di ieri lunedì 24.
Ecco cosa è successo ieri:
I titoli azionari statunitensi sono saliti anche ieri ed hanno esteso la serie di chiusure positive iniziando con il passo giusto quella che è probabilmente la settimana più importante dell'intera stagione degli utili del terzo trimestre.
I compra-tori di Wall Street stanno acquistando di nuovo titoli in quanto i primi risultati trimestrali e le indicazioni mostrano una certa resistenza e potrebbero indicare che i peggiori timori sulla contrazione degli utili societari sono già significativamente prezzati nei titoli.
Ma soprattutto i mercati hanno festeggiato un report uscito venerdì, che indicava che alcuni funzionari della Fed stanno considerando un aumento dei tassi più contenuto nella riunione di dicembre.
Ieri l'S&P 500 è salito del +1,19%.
Il Nasdaq è salito del +0,86% e il Dow del +1,34%.
L'ottimo lunedì fa seguito a quella che è stata la migliore settimana per le azioni da giugno.
Il benchmark S&P 500 è salito del +4,7% e l'indice tecnologico Nasdaq è salito del +5,2%, con buona parte del rialzo ottenuto proprio venerdì.
In controtendenza ieri i titoli cinesi quotati a Wall Street che sono crollati sui timori che Xi Jinping stringa la presa sull'economia e cerchi di limitare ulteriormente i giganti della tecnologia e della vendita al dettaglio del Paese dopo aver consolidato il suo terzo mandato come leader del Partito Comunista.
Le azioni di Pinduoduo sono crollate del -25%, JD.Com e Baidu sono scese entrambe del -13%.
Il titolo Starbucks è sceso del -5,5% data la sua nota esposizione in Cina.
Las Vegas Sands e Wynn sono scese a causa delle preoccupazioni legate al gioco d'azzardo a Macao.
Tutti i componenti del Dow sono saliti ieri, tranne piccole flessioni di Nike, Disney e Chevron.
Rimanendo nell'ambito di geopolitica, in contrasto con la reazione timorosa alla crescente presa di potere di Xi Jinping in Cina, il mercato ha reagito con soddisfazione al fatto che Rishi Sunak sia pronto a diventare il prossimo primo ministro del Regno Unito.
Ex gestore di hedge fund, Sunak è stato l'ultimo a ricoprire la carica di "Cancelliere dello Scacchiere", in pratica il ministro delle Finanze e capo del Tesoro.
Il mercato spera che Sunak adotti un approccio più pragmatico per aiutare il Regno Unito in un momento complicato per l’economia.
Cosa pensa il mercato sul futuro?
Sondaggi tra gli operatori dicono che ci sono il 95% di possibilità che la Fed aumenti il tasso di riferimento di un altro 0,75% durante la prossima riunione del FOMC del 2 novembre.
Il tentativo degli investitori è di valutare i piani della Fed e di anticipare la curva, soprattutto per quanto riguarda i rendimenti a 2 anni.
I rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 e 2 anni sono ai livelli più alti dal 2007.
Il decennale oscilla adesso intorno al 4,25%, in leggero calo rispetto ai picchi della scorsa settimana.
Il tasso a 2 anni, che è molto più sensibile al tasso dei Fed Funds, oggi si attesta al 4,51%.
Il rendimento era salito fino al 4,61% la passata settimana.
La piccola flessione è un segno che Wall Street spera che la Fed possa allentare l'accelleratore dopo la riunione di novembre?
La mia opinione sulla reporting season fino ad ora:
Wall Street è stata abbastanza soddisfatta delle relazioni sugli utili del terzo trimestre.
Il timore, in vista della stagione degli utili, era che i risultati e le indicazioni si rivelassero molto peggiori del previsto, costringendo ad aumentare le vendite per adeguarsi al quadro degli utili in calo.
Fortunatamente, i primi risultati e le indicazioni sono stati tutto sommato abbastanza buoni.
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I riflettori sugli utili saranno accesi al massimo questa settimana:
• Apple giovedì,
• Amazon giovedì,
• Alphabet oggi,
• Microsoft oggi e
• Meta domani.
Presenteranno i loro bilanci.
Ci sono opinioni discordi su questi "Big 5" del settore tecnologico.
Gli utili collettivi sono previsti in calo del -11,7% su base annua, a fronte di un aumento dei ricavi del +9,2%.
Si tratterebbe di un miglioramento rispetto al calo del 20% degli EPS registrato nel secondo trimestre.
Wall Street spera che Apple e tutti gli altri titani del settore tecnologico forniscano indicazioni ottimistiche che possano segnare un punto di arrivo per l'attuale flessione degli utili.
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Queste azioni fanno parte del progetto One Shot di ottobre.
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Progetto One Shot di ottobre: gli abbonati in regola con l'abbonamento troveranno nella loro area riservata i 5 titoli di Buffet su cui investirò.
Per investire come Warren Buffett devi seguire i suoi 3 principi:
1. Compro solo aziende con prodotti famosi che resistono alle mode.
2. Compro solo aziende delle quali il business è facile da comprendere.
3. Compro solo aziende che hanno il prezzo giusto.
Se ancora non lo hai fatto, abbonati adesso.
Puoi abbonarti per un solo mese o per un periodo più lungo e avrai accesso alle operazioni di Buffet che possono fare fino al 100% nei prossimi 365 giorni.
Quando guardi un listino di borsa sei attratto dai titoli che stanno rendendo meglio? Non sei il solo… Ti sei mai chiesto perché tutti comprano le azioni che salgono di più e si dimenticano delle altre? Quante volte guardando ai mercati hai pensato vedendo titoli particolarmente depressi che avevano raggiunto valori ridicolmente bassi?
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Venerdì è bastato un articolo del Wall Street Journal ad....Venerdì è bastato un articolo del Wall Street Journal ad infiammare il mercato USA.
A Wall Street si dice:
"Il mercato azionario è semplice. Basta acquistare per una cifra inferiore al loro valore intrinseco quote di una grande azienda gestita da dirigenti integerrimi e capaci, e quindi conservare quelle quote per sempre."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Venerdì 21 i principali indici a stelle e strisce hanno finalmente interrotto una serie di chiusure negative “della sessione del venerdì” con rialzi superiori al +2%, regalandoci a migliore performance settimanale da mesi.
Il Dow è salito del +2,47%.
L’S&P è salito del +2,37% chiudendo a 3752,75.
Il NASDAQ ha contribuito con un rialzo del +2,31%.
Si è trattato del primo venerdì con chiusure positive per ognuno di questi indici dal lontano 9 settembre.
Era da tempo che la sessione del venerdì frenava o proprio rovinava le performance settimanali.
Ma questa volta la storia è stata diversa ed il venerdì ha aiutato il NASDAQ a salire del +5,2% nell’ ultima ottava e l'S&P del +4,7%.
Nasdaq ed S&P sono ora in rialzo in due delle ultime tre settimane.
Il Dow è salito del +4,9% e si trova adesso in una serie di tre settimane con chiusure positive.
Cosa ha contribuito alla crescita dei listini venerdì 21 ottobre?
Il mercato ha certamente trovato un po' di conforto in un inizio di reporting season migliore del previsto, ma il rally è stato dovuto esattamente ad un articolo del Wall Street Journal.
Secondo il quotidiano, la Fed prevederebbe di alzare i tassi di un altro 0,75 punti base nella prossima riunione, ma poi aprirebbe ad una valutazione sull'entità dei futuri rialzi.
Il WSJ ha scritto che alcuni funzionari della Fed hanno iniziato a segnalare il loro desiderio di rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi e addirittura di fermarsi all'inizio del 2023.
Il mercato si trovava in quel momento in una condizione di essere molto preoccupato di un rialzo addirittura dell'1% e di futura maggiore aggressività.
Quindi, quando un articolo proveniente da una fonte così autorevole è arrivato come notizia sul mercato c'è stato un immediato rimbalzo o per dirla all'americana “rally di sollievo”.
I futures sono schizzati violentemente in alto e quando il mercato ha aperto, i compra-tori hanno soverchiato i vendi-orsi.
Quanto conta questo articolo arrivati a lunedì?
Ovviamente ci siamo già passati da situazioni in cui la speranza aveva preso il sopravvento.
Il mercato è salito più volte recentemente sulla speranza che la Fed potesse ridurre la sua aggressività.
Ma poi queste speranze sono rimaste tali, deluse da un rapporto sull'inflazione o da un commento del presidente Powell o di altri membri del board direttivo.
Realisticamente avrebbe molto senso che i politici della Fed vogliano discutere di futuri rialzi dopo il quarto aumento consecutivo di 75 punti base.
Vedremo cosa accadrà, ma dal momento che la prossima riunione non si terrà prima di novembre, la continuazione o meno dello slancio per questa settimana dipenderà dalla reporting season.
Reporting season che fino a questo momento è stata tutto sommato piuttosto buona.
Abbiamo ricevuto solidi reports delle maggiori banche e un bel trimestre di inversione di trend per Netflix, uno dei titoli più attesi.
Non sono mancate anche grandi delusioni però, tra cui il crollo del -28% di Snap dopo la deludente performance del terzo trimestre.
La settimana che inizia oggi potrebbe essere la più cruciale per questa stagione, in quanto i big del settore tecnologico entreranno in gioco.
Martedì toccherà a Microsoft e Alphabet (GOOGL).
Mercoledì a Meta Platforms (ex FB).
Giovedì ad Apple e Amazon.
Le stime di queste società sono scese sulla scia della delusione del secondo trimestre di Snap e dei loro risultati di giugno.
Uno dei risultati dell'ultima tornata di comunicati stampa di queste piattaforme pubblicitarie digitali è stato che i clienti pubblicitari non vedono Snap, Meta e Alphabet esattamente allo stesso modo.
Cosa aspettarsi dai guadagni delle Big Tech?.
Da oggi fino a venerdì entreremo nel vivo del ciclo di rendicontazione, con i risultati di oltre 650 società, tra cui i risultati di 160 membri dell'S&P 500.
Oltre alle già citate 'Big 5' del settore tecnologico, questa settimana sono rappresentati praticamente tutti i settori".
In questo momento ho un titolo che secondo me nel medio periodo potrebbe raddoppiare i valori attuali.
Si tratta di una vera e propria "anomalia finanziaria"...
Questa società ha registrato una grande inversione di tendenza nella storia dei suoi utili negli ultimi quattro trimestri, passando a un utile di 1,31 dollari da una perdita di 1,72 dollari.
L'aumento delle stime degli utili per quest'anno e soprattutto per l'anno prossimo (salite a 7,11 dollari da 3,83 dollari) ha messo da parte degli analisti una grande lente d'ingrandimento su questo titolo.
La valutazione attuale è sbalorditiva, in particolare un PE forward 3x per un titolo che mostra una crescita "massiccia" degli EPS.
Ribadisco che questo titolo ha le potenzialità per poter raddoppiare i valori attuali.
Farò un regalo e darò gratuitamente il nome di questo titolo ai primi 10 che si abboneranno alla mia analisi operativa quotidiana.
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È stata quindi una settimana positiva per il mercato dopo tante delusioni.
Ma ci vorrà molto di più per concludere in bellezza questo difficile 2022.
Questa settimana potrebbe essere un grande catalizzatore, in un senso o nell'altro.
Ho bisogno del settore tecnologico per risollevare le sorti del mercato.
Riusciranno i big 5 a farlo?
O causeranno al contrario un altro storno del mercato?
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Ieri il mercato Usa è sceso di nuovo, che margine c'è per una seA Wall Street si dice:
"La linea che separa l’investimento dalla speculazione non è mai né chiara né evidente."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
I tre principali indici americani hanno avuto ieri per la seconda sessione consecutiva una pessima performance, ma rimangono saldamente in rialzo per il bilancio settimanale quando siamo arrivati all'ultimo giorno di contrattazioni.
L’ S&P è sceso del -0,8% oggi chiudendo a 3665,78.
Il NASDAQ è sceso del -0,61%.
Il Dow è sceso del -0,3%.
L’S&P ed il Nasdaq sono scesi di quasi il -1,5% negli ultimi due giorni, mentre il Dow ha perso solo il -0,6%.
Fortunatamente, il rialzo di inizio settimana e stato molto più robusto delle perdite recenti.
Le azioni sono in positivo di oltre il +2% quando siamo arrivati al venerdì.
Ma gli investi-tori sono oggi un po' nervosi in vista dell'ultimo giorno della settimana.
Negli ultimi tempi il mercato ha avuto seri problemi a chiudere i bilanci settimanali.
Ricordo a tutti che, l'ultimo venerdì positivo per le azioni risale al 9 settembre e gli ultimi due venerdì sono stati caratterizzati da improvvisi crolli tra il -2% ed il -3%.
Diamo uno sguardo alla reporting season?
Avendo visto i risultati di circa il 12% dei contributori dell'S&P 500, possiamo vedere che i risultati non sono né eccezionali né pessimi.
Perché?
La risposta è abbastanza semplice.
Le aspettative.
Le aspettative sono state ridotte prima dell'inizio di questa stagione degli utili, e su questa riduzione il quadro degli utili appare abbastanza buono, per il momento.
E' importante quello che vi faccio notare adesso: molti sul mercato sembravano pronti a vedere gli utili "cadere dal precipizio", con i team di gestione che si orientavano al ribasso.
In parte lo abbiamo visto, ma per la maggior parte lo sviluppo a lungo temuto non si è materializzato, almeno non ancora.
Uno dei risultati più positivi di ieri è stato quello di AT&T, che ha guadagnato il +7,7% dopo aver battuto i risultati del terzo trimestre sia in termini di utili che di ricavi.
L'aspetto più importante è che la società ha alzato la propria guidance sugli utili.
Anche IBM ha avuto un’ottima seduta, con un aumento del +4,7% dopo la relazione uscita mercoledì.
Negativo invece il comportamento di Tesla, le cui azioni sono scese di quasi il -6,7% in seguito alla relazione poco brillante di mercoledì.
L'azienda del visionario Elon Musk, il pioniere dei veicoli elettrici ha registrato una sorpresa positiva in termini di EPS di oltre il 10%, ma i ricavi hanno mancato le aspettative di quasi il 4%.
Per oggi segnatevi Verizon, American Express, Schlumberger e HCA Healthcare, che segnalo tra gli altri.
Le prossime settimane saranno molto importanti per il mercato, con i risultati di molte mega-cap del settore tecnologico e di importanti operatori economici nel settore della vendita al dettaglio e non solo.
Spero inoltre che la Fed fornisca all'inizio di novembre, ulteriori indicazioni sul fronte dei tassi di interesse.
Wall Street avrà poi maggiore chiarezza su cosa aspettarsi da Washington dopo le elezioni di midterm.
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Si tratta di una vera e propria "anomalia finanziaria"...
Questa società ha registrato una grande inversione di tendenza nella storia dei suoi utili negli ultimi quattro trimestri, passando a un utile di 1,31 dollari da una perdita di 1,72 dollari.
L'aumento delle stime degli utili per quest'anno e soprattutto per l'anno prossimo (salite a 7,11 dollari da 3,83 dollari) ha messo da parte degli analisti una grande lente d'ingrandimento su questo titolo.
La valutazione attuale è sbalorditiva, in particolare un PE forward 3x per un titolo che mostra una crescita "massiccia" degli EPS.
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2. Oro e argento;
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Sono previsti sconti per abbonati che hanno in corso altri abbonamenti.
Contattami subito, non perdere questa occasione.
Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Il movimento di qualche giorno fa ci aveva fatto sperare di avere trovato un fondo nelle azioni e, sebbene questo sia certamente possibile, conoscendo l'atteggiamento “sempre contrarian” del mercato penso che le sofferenze potrebbero non essere finite.
Il Nasdaq è a circa il +3% dal suo minimo dell'anno.
Non si trova sicuramente in una posizione incoraggiante.
Non dimentichiamoci però che stiamo entrando in una stagionalità positiva.
Ho già vissuto questo tipo di mercati ribassisti lunghi e volatili, ed è meglio rimanere pazienti mentre i mercati fanno il loro dovere.
Per convincermi del tutto ho bisogno di vedere un maggiore seguito a certi rialzi, e puntualmente ogni volta non sta avvenendo.
Ma i mercati ribassisti, possono essere una tortura oppure possono creare le opportunità che ci permettono di prosperare in futuro.
Dipende saperli comprendere.
È quello che sta accadendo in questo momento, i ribassi stanno preparando la strada a grandi rialzi a tempo debito.
Scommetto in un portafoglio con performance del 100% in 365 giorni.
Sono pronto a proporvi un'offerta che vi lascerà stupiti.
Scommetto con voi che sto per creare un portafoglio che avrà una performance del 100% superiore rispetto al prezzo d'ingresso entro il 31/12/2023.
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Ieri il mercato Usa dopo due sessioni in rialzo si è preso...Ieri il mercato Usa dopo due sessioni in rialzo si è preso una pausa, ecco perchè.
A Wall Street si dice:
"Stai attento agli investimenti che generano applausi; le mosse più azzeccate, di solito, vengono accompagnate dagli sbadigli."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
I prezzi delle azioni americane ieri hanno subito una leggera flessione ed hanno interrotto due sessioni consecutive di rialzi.
Gli investi-tori comprano incoraggiati dall’inizio della stagione degli utili e i vendi-orsi liquidano i titoli sulla base dell'aumento dei rendimenti obbligazionari.
Il NASDAQ è sceso del -0,85%.
L'S&P è sceso del -0,67% chiudendo a 3695,16.
Il Dow è sceso del -0,33%.
La chiusura negativa ha interrotto la bella corsa di lunedì e martedì delle azioni, cresciute grazie ad alcuni buoni risultati della reporting season, in particolare da parte di alcune delle major bank americane.
I tre principali indici USA rimangono in territorio positivo sul calcolo settimanale, tra il +2% e il +3%, quando siamo arrivati alle ultime due sedute.
La trimestrale uscita dopo il suono della campanella di martedì di Netflix non è stata sufficiente sfortunatamente per mantenere il momentum del mercato.
Ci avevo sperato sinceramente nella notte tra martedì e mercoledì quando i titoli del re dello streaming erano saliti di oltre il +13% dopo l'annuncio di un numero di abbonati netti mondiali raddoppiato nel terzo trimestre (2,41 milioni rispetto a circa 1 milione previsto).
Tutto considerato non ci sarebbe nulla di male nel prendersi una pausa dopo un paio di giorni di bel rialzo, ma di certo non aiuta vedere il Treasury a 10 anni che sale oltre il 4,1%, ai massimi degli ultimi 14 anni.
La pressione dovuta alla salita del TBond decennale è stata sufficiente a superare lo slancio rialzista e a costringere il mercato a una pausa.
A giudicare dagli acquisti su alcuni titoli, comunque, agli investi-tori continua a piacere ciò che vedono in questa stagione degli utili... almeno finora.
Ieri abbiamo assistito a sorprese positive e relazioni ottime da parte di società come Baker Hughes (+6,1%), The Travelers Cos. (+4,4%) e Procter & Gamble (+0,9%).
Ma soprattutto la notizia più importante di ieri e venuta da Tesla.
La società di Elon Musk non ha avuto un trimestre brillante quanto Netflix.
Tesla ha registrato una sorpresa positiva in termini di EPS superiore al 10%, ma i ricavi hanno mancato le aspettative di quasi il 4% (anche se sono aumentati rispetto al 2021).
Nel pre-mercato le azioni di TSLA sono in calo di oltre il -5%.
Anche IBM ha comunicato i dati dopo il suono della campanella ed è in rialzo di oltre il +3,3% nel pre-market.
International Business Machines Corporation, la più anziana e tra le maggiori al mondo nel settore informatico, ha battuto gli utili di circa l'1,7% e i ricavi del 2,7%, nel terzo trimestre e ha anche alzato le previsioni di fatturato per il 2022.
Scommetto in un portafoglio con performance del 100% in 365 giorni.
Sono pronto a proporvi un'offerta che vi lascerà stupiti.
Scommetto con voi che sto per creare un portafoglio che avrà una performance del 100% superiore rispetto al prezzo d'ingresso entro il 31/12/2023.
7 titoli in un unico portafoglio da comprare oggi e detenere senza fare nessuna operazione per 365 giorni
Ho creato un report extra speciale dedicato al "Portafoglio 100% in 365 giorni" che invierò a chi mi contatterà personalmente.
Oggi sto per fare una nuova operazione straordinaria con due ETF;
Un ETF a leva 3 sul nostro indice Mib.
Un ETF a leva 3 sull'indice Nasdaq.
Queste operazioni sono incluse nel portafoglio "Commodities, Bitcoin, Index canale 12 per tutti gli abbonati "
Se non sei abbonato abbonati adesso.
Sono previsti sconti per abbonati che hanno in corso altri abbonamenti.
Contattami subito, non perdere questa occasione.
Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Io penso e spero che si tratti solo di una breve pausa prima di riprendere la corsa al rialzo.
Sono rimasto scottato già una volta recentemente che dopo un solido inizio di settimana il rialzo si è esaurito nelle sedute successive.
Oggi mi aspetto un aiuto per tornare sulla giusta strada dalle trimestrali di Danaher, Philip Morris, Union Pacific, AT&T e CSX ed in più ci saranno oltre 100 altre società che presenteranno i loro bilanci oggi...
In questo momento ho un titolo che secondo me nel medio periodo potrebbe raddoppiare i valori attuali.
Si tratta di una vera e propria "anomalia finanziaria"...
Questa società ha registrato una grande inversione di tendenza nella storia dei suoi utili negli ultimi quattro trimestri, passando a un utile di 1,31 dollari da una perdita di 1,72 dollari.
L'aumento delle stime degli utili per quest'anno e soprattutto per l'anno prossimo (salite a 7,11 dollari da 3,83 dollari) ha messo da parte degli analisti una grande lente d'ingrandimento su questo titolo.
La valutazione attuale è sbalorditiva, in particolare un PE forward 3x per un titolo che mostra una crescita "massiccia" degli EPS.
Ribadisco che questo titolo ha le potenzialità per poter raddoppiare i valori attuali.
Farò un regalo e darò gratuitamente il nome di questo titolo ai primi 10 che si abboneranno alla mia analisi operativa quotidiana.
Per tutti coloro che non sono miei abbonati è possibile abbonarsi solo a questa analisi pomeridiana che io chiamo “operativa”, e che differisce dall’ANALISI QUOTIDIANA, che invece continuerà ad essere pubblicata come ho fatto fino ad oggi ogni mattina.
Mercato Usa sale di un altro +1% grazie all’ottimo inizio...Mercato Usa sale di un altro +1% grazie all’ottimo inizio della “stagione degli utili".
A Wall Street si dice:
"Nel ventesimo secolo, gli Stati Uniti hanno sopportato due guerre mondiali e altri conflitti militari traumatici e costosi; la depressione; una dozzina di recessioni e di panici finanziari; shock petroliferi; un’epidemia di spagnola; e le dimissioni di un presidente caduto in disgrazia. Il Dow Jones è passato da 66 a 11.497 punti."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Archiviata la scorsa settimana con un dato sull'inflazione ancora preoccupante, il mercato americano sembra che per il momento voglia mettersi alle spalle i brutti pensieri.
Anche ieri il mercato Usa è salito per la seconda sessione consecutiva dimostrando che l'umore del mercato è migliorato per il momento dopo un inizio della stagione degli utili migliore del previsto.
L'S&P è salito del +1,14% chiudendo a 3719,98.
Il Dow è salito del +1,12%.
Il NASDAQ è salito del +0,90%.
Si è trattato ancora di una seduta altalenante, con i massimi di giornata raggiunti subito dopo l'apertura, con un mercato che poi è passato in negativo prima di recuperare nell’ultima parte.
E soprattutto grazie anche alla notevole performance di lunedì, il Nasdaq ha fatto registrare un rialzo di oltre il +4% in due sessioni.
L'S&P è salito del +3,8%, ed il Dow è avanzato del +3%.
Tutti e tre gli indici hanno chiuso sopra dei massimi della giornata di giovedì 13, livello chiave di inversione al rialzo.
Dal mio punto di vista questo livello è statisticamente considerato una conferma della giornata di inversione e dovrebbe portare a ulteriori acquisti.
Gli acquisti saranno molto più facili se continueremo a ricevere dalla “reporting season” solidi risultati trimestrali.
Goldman Sachs è stato l'ultimo colosso bancario a superare le aspettative, sia in termini di utili che di ricavi.
Ieri la banca d'affari è salita del +2,3%, dopo i risultati altrettanto incoraggianti degli ultimi giorni di JPMorgan (+2,6%), Bank of America (+3,8%), Citigroup (+1,3%) e Wells Fargo (+1,6%).
Ieri abbiamo assistito anche a reazioni positive alle relazioni sugli utili di Intuitive Surgical (+12,1%), Lockheed Martin (+8,7%) e United Airlines, la cui relazione è arrivata dopo il suono della campanella, che è in rialzo di oltre il 6% nel pre-market.
Ci siamo oggi arriverà la reazione alla trimestrale sulla quale tutti gli occhi sono puntati.
Netflix ha pubblicato i risultati del terzo trimestre ieri dopo la chiusura.
Il gigante dello streaming aveva perso abbonati nelle ultime due relazioni a causa dell'intensa concorrenza, ma adesso è tornato a ruggire con 2,41 milioni di abbonati netti globali nel trimestre.
Il risultato ha più che raddoppiato le aspettative, insieme ad utili e i ricavi che hanno anche loro superato le aspettative.
Nel pre-market le azioni di NFLX sono in rialzo di oltre il +14%.
Oggi la prima relazione FAANG della stagione potrebbe fornire un bel colpo di coda al mercato, che potrebbe inanellare il terzo giorno consecutivo con chiusura positiva.
Oggi avremo moltissime altre relazioni in arrivo, tra tutte aspetto con maggiore curiosità la trimestrale di Tesla, Procter & Gamble, IBM, Abbott Labs, ASML.
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Oggi sto per fare una nuova operazione straordinaria con due ETF;
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Non voglio esagerare con l'ottimismo.
Sono ancora dispiaciuto rispetto a quello che è successo due settimane fa quando abbiamo assistito a un rialzo di due giorni ancora più grande di questo, che è poi naufragato miseramente nelle tre sedute successive.
Nell'ultima settimana nelle mie analisi ho più volte scritto che, con un sentiment degli investitori estremamente ribassista e con i titoli in territorio di ipervenduto, una stagione degli utili brillante è un potenziale catalizzatore positivo per il rialzo.
Per il momento sembra che le cose stiano andando in questo modo proprio come avevo scritto, ma siamo ancora all'inizio della stagione degli utili, quindi predico come sempre prudenza.
In questo momento ho un titolo che secondo me nel medio periodo potrebbe raddoppiare i valori attuali.
Si tratta di una vera e propria "anomalia finanziaria"...
Questa società ha registrato una grande inversione di tendenza nella storia dei suoi utili negli ultimi quattro trimestri, passando a un utile di 1,31 dollari da una perdita di 1,72 dollari.
L'aumento delle stime degli utili per quest'anno e soprattutto per l'anno prossimo (salite a 7,11 dollari da 3,83 dollari) ha messo da parte degli analisti una grande lente d'ingrandimento su questo titolo.
La valutazione attuale è sbalorditiva, in particolare un PE forward 3x per un titolo che mostra una crescita "massiccia" degli EPS.
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Ieri Nasdaq +3,4%, recuperate tutte le perdite di Venerdì 14.A Wall Street si dice:
"Il mio periodo di investimento preferito è per sempre."
Warren Buffettù
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Un tutto considerato ottimo inizio della “reporting season” ha fornito carburante ieri ad un fantastico inizio di settimana, dando a questo mercato ipervenduto un catalizzatore nelle prossime relazioni trimestrali.
Il NASDAQ è salito del +3,43%.
L'S&P è salito del +2,65% chiudendo a 3677,95.
Il Dow è salito del +1,86%.
Tutti questi rialzi hanno più che compensato le forti perdite di venerdì.
E’ stato davvero un bel rimbalzo rispetto alla performance piuttosto scoraggiante della scorsa settimana.
Giovedì 13 le azioni avevano avuto un'incredibile inversione di tendenza che aveva momentaneamente portato tutti i principali indici sulla soglia di uno sperato rialzo su base settimanale.
Poi venerdì ha rovinato tutto con un altro forte calo.
La settimana scorsa il Dow ha guadagnato il +1,1%, ma il NASDAQ e lo S&P sono invece crollati rispettivamente di oltre il -3% e il -1%.
L'ampio range di oscillazioni degli ultimi giorni indica l'indecisione dei compra-tori e dei vendi-orsi.
Per me che sono da molti anni, oltre 30, quotidianamente sui mercati riconosco questi movimenti violenti e fuori misura tipici durane i principali punti di svolta.
I risultati degli utili (così come le “guidances”) giocheranno un ruolo importante nell'andamento del mercato nelle prossime settimane.
Molti operatori, ma non tutti, sono stati piacevolmente sorpresi, dai grandi risultati bancari che hanno dato il via alla stagione degli utili.
Ieri abbiamo ricevuto le relazioni di Bank of America (+6,1%), The Bank of New York Mellon (+5,1%) e Charles Schwab (-2,3%), che hanno tutte superato le aspettative sia in termini di utili che di ricavi.
Questi risultati hanno fatto seguito alle notizie altrettanto incoraggianti fornite venerdì da JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo.
JPM è salita ieri del +4,2%, mentre WFC e C sono avanzate rispettivamente del +1,8% e del +0,8%.
Gli utili saranno i catalizzatori dei titoli nelle prossime due settimane.
Se questi rapporti riusciranno a non usare la parola "Recessione", avremo buone possibilità.
In ogni fase dell'economia ci sono dei settori che vengono privilegiati, anche in questa così complicata vedrò presto quali sono i settori che stanno beneficiando di più del contesto inflazionistico e li cavalcherò.
Oggi sono previste:
• un'altra importante relazione bancaria da Goldman Sachs,
• oltre ai risultati di aziende come Johnson & Johnson, Lockheed Martin e Intuitive Surgical.
• Il primo titolo FAANG è previsto per domani, dopo la campanella di chiusura, toccherà a Netflix.
Spero che il mercato continui su questa strada questa settimana, io e i miei follower abbiamo già puntato sull'inizio del rally Q4 (dell'ultimo trimestre)!
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Una chiusura al di sopra del massimo di giovedì 13 sarà vista come una conferma del fatto che potrebbe arrivare un ulteriore rialzo.
Io spero su questo.
In realtà, il Dow e il Russell 2000 lo hanno fatto ieri. Bisogna solo vedere se lo faranno anche l'S&P e il Nasdaq.
Un altro aspetto positivo per il mercato è la stagione degli utili, attualmente in corso.
Poiché i titoli salgono di solito durante la stagione degli utili, c'è molta eccitazione a Wall Street per questo periodo.
Adesso qualche dato storico molto stuzzicante preparatevi:
1. Il quarto trimestre è di solito il migliore dell'anno per le azioni.
2. Ancora di più negli anni delle elezioni di metà mandato.
3. Infatti, il quarto trimestre di un anno di midterm è di solito il secondo miglior trimestre del ciclo presidenziale di quattro anni.
4. E il trimestre migliore è il 1° trimestre successivo all'anno di midterm. Quindi siamo letteralmente all'inizio dei due migliori trimestri secondo questo ciclo.
5. Inoltre, il terzo anno del ciclo presidenziale quadriennale (cioè il 2023) è storicamente l'anno migliore del ciclo quadriennale.
In questo momento ho un titolo che secondo me nel medio periodo potrebbe raddoppiare i valori attuali.
Si tratta di una vera e propria "anomalia finanziaria"...
Questa società ha registrato una grande inversione di tendenza nella storia dei suoi utili negli ultimi quattro trimestri, passando a un utile di 1,31 dollari da una perdita di 1,72 dollari.
L'aumento delle stime degli utili per quest'anno e soprattutto per l'anno prossimo (salite a 7,11 dollari da 3,83 dollari) ha messo da parte degli analisti una grande lente d'ingrandimento su questo titolo.
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Il rally del mercato arriverà di sicuro ecco il catalizzatore...Il rally del mercato arriverà di sicuro ecco il catalizzatore su cui scommetto.
A Wall Street si dice:
"Acquista azioni che permettono di sentirti perfettamente a tuo agio per 10 anni."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
La storia accaduta nell'ottava dal 3 al 7 ottobre, si è ripetuta anche la settimana che si è appena conclusa.
Il mercato americano proprio non riesce a chiudere una settimana in positivo.
Ancora una volta le azioni non sono riuscite a dare seguito ad un rally significativo, lasciando gli investi-tori in uno stato di frustrazione totale proprio alla vigilia dell'avvio della “reporting season”.
Il NASDAQ ha restituito tutto il guadagno del +2,2% accumulato giovedì 13 e anche qualcosa in più nella sessione di venerdì 14, crollando del -3,08%, con il Treasury note a 10 anni che ha chiuso sopra il 4%.
L'S&P è sceso del -2,37% chiudendo a 3583,07.
Il Dow è sceso del -1,34%.
Vediamo quello che era successo nella scorsa settimana.
Il mercato americano giovedì 13 ha avuto una performance davvero impressionante.
I 3 principali indici sono scesi prima sui minimi delle ultime 52 settimane e poi con un poderoso rimbalzo sono riusciti a chiudere con un rialzo di oltre il +2%.
Venerdì avrebbero potuto chiudere positivamente la settimana tutti e tre, ma solo il Dow è riuscito nell'impresa con un rialzo settimanale di circa il +1,1%.
Il NASDAQ è invece letteralmente crollato di oltre il -3% e l'S&P ha perso oltre il -1%.
Ci sono due grandi scenari plausibili in questo momento.
1. stabilire un fondo e cambiare la direzione del trend,
2. continuare a scendere nella direzione del trend prevalente.
Cosa accadrà?
Ci sono molti aspetti positivi per il toro in borsa:
• la stagionalità,
• la ciclicità,
• la stagione degli utili.
Ma resistono anche gli aspetti negativi a favore dell'orso:
• l'inflazione,
• i tassi di interesse.
Non sarà facile cambiare tendenza.
Venerdì sono arrivati altri dati nei mercati, tra cui:
• l'indice preliminare del sentiment dell'Università del Michigan che è salito a 59,8, rispetto al 58,6 del mese scorso e alle aspettative a 58,8.
• Le aspettative di inflazione per ottobre sono salite al 5,1% dal 4,7% di settembre.
• Le vendite al dettaglio sono rimaste invariate.
La notizia più importante della settimana appena conclusa è stato il CPI, che è aumentato dell'8,2% su base annua e dello 0,4% su base mensile.
I risultati sono stati superiori alle aspettative, rispettivamente dell'8,1% e dello 0,3%.
Anche l'IPC core è stato superiore alle aspettative.
All'uscita della notizia giovedì il mercato in grande ipervenduto ha reagito con un forte rally nella speranza che l'inflazione avesse raggiunto un picco, ma si è trattata di un'euforia di poca durata e venerdì ha restituito gran parte del progresso fatto il giorno prima.
L'inflazione e la conseguente risposta della Fed rimangono al primo posto nella mente degli investi-tori, ma adesso per qualche giorno la mia attenzione si sposta anche sugli utili aziendali.
Venerdì 14 con le grandi banche americane c'e stato l'inizio "non ufficiale" della stagione.
JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo e Morgan Stanley.
Questi colossi bancari pur risentendo delle difficoltà economiche del momento nella maggior parte dei casi hanno ottenuto buoni risultati nelle loro relazioni.
Ad eccezione del risultato negativo per Morgan Stanley, hanno battuto le aspettative in termini di EPS e ricavi.
Il mercato ha apprezzato le trimestrali di JP Morgan +1,5%, Citi +0,7% e anche Wells Fargo +1,5% in una giornata negativa per gli indici.
I risultati sono stati molto apprezzati, con l'aumento dei tassi di interesse che ha aiutato questi grandi operatori ad espandere i loro margini, mentre la domanda di prestiti è rimasta complessivamente forte, nonostante il rallentamento delle sottoscrizioni di mutui per case e auto.
Oggi arriveranno altre notizie dai titoli finanziari come Bank of America, Charles Schwab e The Bank of New York Mellon.
La stagione degli utili vedrà questa settimana 325 società che presenteranno le loro relazioni.
La prossima settimana saranno 1.011 società.
E quella dopo ancora ne avremo 1.593.
Finora la stagione degli utili è sempre stata un momento emozionante per i mercati, perché i titoli sono sempre saliti, vediamo cosa accadrà quest'anno.
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Non vedo ancora una capitolazione in questo mercato, ma è sicuramente un mercato ipervenduto.
Gli utili potrebbero essere il catalizzatore, ma quelli usciti finora non sono stati sufficienti a dare una spinta al mercato nel suo complesso.
Sarà dura trovare il catalizzatore, ma sento che alla fine vedremo il rally arrivare se non altro per le condizioni di ipervenduto.
In questo momento ho un titolo che secondo me nel medio periodo potrebbe raddoppiare i valori attuali.
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Questa società ha registrato una grande inversione di tendenza nella storia dei suoi utili negli ultimi quattro trimestri, passando a un utile di 1,31 dollari da una perdita di 1,72 dollari.
L'aumento delle stime degli utili per quest'anno e soprattutto per l'anno prossimo (salite a 7,11 dollari da 3,83 dollari) ha messo da parte degli analisti una grande lente d'ingrandimento su questo titolo.
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Mercato USA è iniziata ieri la risalita.A Wall Street si dice:
"È decisamente meglio comprare una società meravigliosa a un prezzo discreto che una società discreta a un prezzo meraviglioso."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Oggi comincio dalla fine.
Gli investi-tori potrebbero chiedersi cosa sia successo ieri che ha portato a questo rally epocale azionario. Sebbene ci siano una miriade di ragioni che influenzano l'azione dei prezzi, da un punto di vista tecnico sembra che tutto il via sia partito dalle ricoperture short del grande movimento short verificatosi dopo l'uscita del dato CPI.
Comunque sia andata è stata una piacevole sorpresa!
Ieri i prezzi delle azioni sono inizialmente scesi in maniera molto pesante quando è uscito il dato del CPI in ulteriore surriscaldamento, ma proprio questo ultimo calo del mercato ha poi hanno messo in scena una massiccia inversione di tendenza che dà al mercato una buona probabilità di terminare positivo la settimana.
Il Dow è salito del +2,83%.
L'S&P è salito del +2,60% chiudendo a 3669,91.
Il NASDAQ è cresciuto del +2,23%.
Per S&P e NASDAQ si è trattata della prima seduta positiva dopo ben sei giorni chiusi negativamente.
Questi rialzi sono già di per sé spettacolari, ma sono ancora più impressionanti se si considera il crollo della mattina.
I tre indici americani erano scesi sui nuovi minimi delle ultime 52 settimane immediatamente dopo l'apertura.
Il NASDAQ perdeva fino oltre il -3%, da quel punto abbiamo assistito a un rally di oltre il 5% dai minimi".
Se non sapessi niente cercherei la ragione in un incredibile dato CPI che segnalava il raffreddamento dell'inflazione.
No, ieri non abbiamo ricevuto un report CPI di questo tipo.
Anzi, tutto il contrario.
I prezzi al consumo sono aumentati dell'8,2% su base annua e dello 0,4% su base mensile, superando le aspettative che erano rispettivamente dell'8,1% e dello 0,3%.
Anche il CPI core è risultato superiore alle aspettative.
Questi risultati significano che per il momento i tre rialzi di 75 punti base delle ultime tre riunioni della Fed non hanno ancora avuto un grande impatto sull'inflazione, per cui è molto probabile che il Comitato della Fed rimarrà su posizioni aggressive anche in futuro.
E allora?
Tutta la narrativa di cui ci siamo cibati fino adesso dove va a finire?
Guardando il grafico con attenzione ieri sera ho visto che il minimo toccato ieri sull’S&P è stato 3491.
Questo livello coincide con il punto di breakout che abbiamo visto negli ultimi mesi del 2020.
È evidente che su quel livello erano piazzati una enorme quantità di ricoperture degli short, questo ha dato il via ad un rally di ipervenduto, con la copertura degli stessi short e l'ingresso di compra-tori per tutta la sessione.
Quindi si tratta quindi di un altro rally di un mercato di vendi-orsi o abbiamo finalmente toccato il fondo?
Naturalmente non c'è modo di saperlo ora.
Ma se guardo il comportamento dei prezzi delle azioni di ieri quello che è successo è esattamente ciò che avrei voluto vedere quando si tocca il fondo.
Spero di vedere un seguito maggiore oggi e nei prossimi giorni rispetto a ciò che è accaduto la scorsa settimana, quando gli indici americani sono saliti di oltre il +5% nelle sedute del 3 e 4 ottobre prima di iniziare una serie di sei giorni di cali consecutivi che si è conclusa solo ieri.
E adesso parafrasando Riccardo Garrone nel mitico film della mia generazione Vacanze di Natale:“…e anche questo CPI se lo semo levato dalle p…”.
E’ tempo di guardare alla reporting season.
Domani prende il via quella che negli Stati Uniti definiscono "l’inizio non ufficiale” della stagione degli utili, in quanto quattro delle più grandi banche USA presenteranno i dati.
JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo e Morgan Stanley.
Precisazione, i titoli bancari hanno partecipato al rally di ieri.
JPM e Citi sono saliti di oltre il +5% alla vigilia delle loro relazioni, mentre Wells Fargo e Morgan Stanley sono salite rispettivamente del +4% e del +3%.
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le migliori 5 azioni sulle batterie al litio" che invierò a chi mi contatterà personalmente.
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Dopo ieri, la strategia dell'ultimo trimestre dovrebbe essere definita.
Se pensiamo che ieri sia stato il minimo del 2022, dobbiamo essere compra-tori.
Tutti i miei follower/abbonati sono come me molto liquidi e siamo stati molto pazienti, ma è arrivato il momento di utilizzare questa liquidità.
Nei miei portafogli azionari cominceranno a fioccare titoli da acquistare giorno per giorno ricomincio a ricostruire il portafoglio.
Credo che da qui alla fine dell'anno sia il momento di prendere posizione per il 2023.
Certo, le notizie saranno ancora negative e gli utili non saranno eccezionali.
Ma solo la rottura del minimo toccato ieri intraday mi farebbe ricredere.
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Il mercato USA si posiziona in leggero ribasso in attesa del...Il mercato USA si posiziona in leggero ribasso in attesa del dato CPI di oggi.
A Wall Street si dice:
"Investire con successo richiede tempo, disciplina e pazienza. Non è importante quanto talento o sforzo tu metta, alcune cose richiedono tempo. Non puoi fare un bambino in un mese, mettendo incinte nove donne"
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Ieri sembrava la giornata giusta perché il mercato potesse superare con un po’ di serenità il dato dell'indice PPI.
Ma il mercato, in questo momento, è troppo debole e dopo un iniziale movimento positivo i tre maggiori indici a stelle e strisce sono scesi in territorio negativo nel corso della sessione, e l'attenzione degli investi-tori si è spostata su un indicatore di inflazione ancora più importante, il CPI che uscirà oggi.
L'S&P è sceso del -0,33% chiudendo a 3577,03.
Il NASDAQ è sceso del -0,09%.
Per questi due indici si tratta adesso del sesto giorno consecutivo di chiusure negative.
Il Dow è sceso del -0,10%, ma ieri aveva registrato un leggero progresso.
I movimenti di mercato fatti in chiusura sono notoriamente i più indicativi della giornata.
Ieri il calo intensificato verso la chiusura è stato certamente indicativo... i grandi operatori si aspettano dal dato (CPI) di essere un nuovo market mover.
Il mercato non farà movimenti sostanziali prima dell'uscita del dato.
Ma tutto questo sarà oggi, se guardiamo indietro a ieri il dato che gli investi-tori stavano osservando era il PPI...
e i risultati non hanno aiutato il pessimo sentiment di questo momento.
L'inflazione all'ingrosso è aumentata rispettivamente dell'8,5% a settembre su base annua e dello 0,4% su base mensile, rispetto alle aspettative dell'8,4% e dello 0,2%.
Il risultato annuale è stato leggermente più positivo rispetto all'8,7% di agosto.
Cosa aspettarsi dal dato di oggi, CPI?
Innanzitutto, l'orario previsto sono le 14:30 ora italiana.
La maggioranza degli opera-tori si aspetta che sia peggiore del previsto, sulla base del fatto che anche l'IPP è stato peggiore.
Il consenso per il CPI è dell'8,1%, in rallentamento rispetto all'8,3% di agosto.
Ma il dato del CPI core dovrebbe aumentare arrivando al 6,5% rispetto al 6,3% del mese precedente.
A prescindere dai numeri, appare chiaro che l'inflazione continuerà ad essere sostenuta.
E, come emerge dai verbali della Fed anche questi usciti ieri, il Comitato rimane risoluto nei suoi piani di rialzo dei tassi per riportare la situazione sotto controllo.
Si sta formando l'opinione generale che l'inflazione abbia raggiunto il suo picco, il che potrebbe essere vero anche secondo me, ma superato questo ostacolo quello che adesso io penso è che potrebbero essere necessari mesi perché la Fed riesca a ridurla in modo significativo.
Ci sono molte variabili, tra cui l'inflazione salariale, che rimane elevata grazie alla forza del mercato del lavoro.
Il risultato?
Penso che il mercato continuerà ad essere molto volatile.Ho creato un report extra speciale dedicato a cinque titoli "La rivoluzione dell'elettrico;
le migliori 5 azioni sulle batterie al litio" che invierò a chi mi contatterà personalmente.
Oggi sto per fare una nuova operazione straordinaria con due ETF;
Un ETF a leva 3 sul nostro indice Mib.
Un ETF a leva 3 sull'indice Nasdaq.
Queste operazioni sono incluse nel portafoglio "Commodities, Bitcoin, Index canale 12 per tutti gli abbonati "
Se non sei abbonato abbonati adesso.
Sono previsti sconti per abbonati che hanno in corso altri abbonamenti.
Contattami subito, non perdere questa occasione.
Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Ieri sono usciti i verbali del FOMC dalla riunione di settembre.
Nessuna vera sorpresa è emersa.
I membri del consiglio direttivo hanno notato che l'inflazione sta diminuendo più lentamente di quanto si aspettassero.
Ritengono anche che le pressioni inflazionistiche persisteranno nel breve termine.
Dai verbali ho capito che probabilmente manterranno il ritmo di 75 punti base nella prossima riunione di novembre.
L'unica novità dei verbali è stato il linguaggio sul mercato del lavoro.
Si è osservato che, sebbene non si sia ancora sviluppata una spirale salari-prezzi, questa potrebbe verificarsi.
E utilizzando il loro commento in maniera letterale "ha sottolineato l'elevata incertezza associata al percorso futuro previsto per il tasso di disoccupazione".
In altre parole, la Fed vorrebbe un mercato del lavoro che cominciasse a rallentare un poco.
Se devo scommettere tra rialzo e ribasso adesso continuo a vedere prezzi in calo, mi sembra che i titoli azionari non riescano a tenere i minimi e potrebbero essere destinati a soffrire di più nel breve termine.
Ma il mercato è sempre pronto a sorprenderti e un dato più morbido dell'inflazione e buoni risultati degli utili delle banche di venerdì avrebbero il potenziale per innescare un rally.
Accadrà?
Non è mai facile stare nel mercato durante i mercati ribassisti.
Ma sono una parte necessaria del ciclo e contribuiscono a creare grandi opportunità di profitto d'altra parte.
In questo momento ho un titolo che secondo me nel medio periodo potrebbe raddoppiare i valori attuali.
Si tratta di una vera e propria "anomalia finanziaria"...
Questa società ha registrato una grande inversione di tendenza nella storia dei suoi utili negli ultimi quattro trimestri, passando a un utile di 1,31 dollari da una perdita di 1,72 dollari.
L'aumento delle stime degli utili per quest'anno e soprattutto per l'anno prossimo (salite a 7,11 dollari da 3,83 dollari) ha messo da parte degli analisti una grande lente d'ingrandimento su questo titolo.
La valutazione attuale è sbalorditiva, in particolare un PE forward 3x per un titolo che mostra una crescita "massiccia" degli EPS.
Ribadisco che questo titolo ha le potenzialità per poter raddoppiare i valori attuali.
Farò un regalo e darò gratuitamente il nome di questo titolo ai primi 10 che si abboneranno alla mia analisi operativa quotidiana.
Per tutti coloro che non sono miei abbonati è possibile abbonarsi solo a questa analisi pomeridiana che io chiamo “operativa”, e che differisce dall’ANALISI QUOTIDIANA, che invece continuerà ad essere pubblicata come ho fatto fino ad oggi ogni mattina.
Il Dow che chiude leggermente positivo ieri può essere....Il Dow che chiude leggermente positivo ieri può essere premonitore di un rimbalzo del mercato?
A Wall Street si dice:
"Wall Street è l’unico luogo in cui chi arriva in Rolls-Royce chiede consiglio a chi arriva in metropolitana."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Ieri uno dei principali indici americani ha avuto un sussulto che potrebbe essere premonitore e anticipatore di un rimbalzo del mercato.
Il Dow è riuscito a concludere la sessione con un leggero rialzo in una seduta molto altalenante.
Gli altri due indici USA hanno continuato la loro discesa mentre siamo alla vigilia di reports importanti sull'inflazione.
Ieri il Dow è salito del +0,12%, segnando la prima chiusura positiva dal rally del +2,8% del 4 ottobre.
S&P 500 e Nasdaq hanno avuto nella volatile sessione di ieri dei momenti con il segno più, ma questi momenti non sono durati e con la chiusura di ieri ora la serie di giornate negative sale a 5.
Il NASDAQ che aveva perso quasi il -5% nelle ultime due sedute, è sceso di un altro -1,1%.
L'S&P è sceso del -0,65% chiudendo a 3588,84.
Gli investi-tori in questo periodo sono già di pessimo umore e non hanno bisogno di altri motivi per peggiorarlo ulteriormente, ma il Fondo Monetario Internazionale ne ha fornito comunque uno.
Il FMI prevede ora un rallentamento del PIL mondiale al 2,7% nel 2023, rispetto alla precedente stima del 2,9%.
Ora non è che questo modesto calo dello 0,2% possa di per sé essere stato un grosso problema, ma il linguaggio che ha accompagnato le previsioni, con frasi come "acque tempestose" e "il peggio deve ancora venire", ha depresso e spaventato ulteriormente il mercato.
Il FMI ha anche affermato che il prossimo anno "sembrerà una recessione" per molte persone.
Questa notizia arriva a ridosso delle parole dell'amministratore delegato di JPMorgan Jamie Dimon che ha avvertito di una recessione in arrivo a metà del 2023 durante una recente intervista alla CNBC.
Ricordo che ieri la Banca d'Inghilterra ha scosso positivamente il mercato espandendo ancora una volta i suoi acquisti di obbligazioni per, uso le loro parole, “mantenere il Paese finanziariamente stabile in questo momento difficile”.
Negli Stati Uniti, il mercato si sta preparando alcuni importanti reports sull'inflazione.
1. Oggi è previsto l'indice dei prezzi alla produzione, IPP.
L'ultima volta, questo dato ha rappresentato un’ottima notizia nel pessimo quadro dell'inflazione, in quanto i prezzi all'ingrosso di agosto sono aumentati dell'8,7% su base annua, non solo al di sotto delle previsioni dell'8,8%, ma anche molto meglio del 9,8% di luglio.
Anche l'IPP core è risultato migliore del previsto.
Oggi saranno pubblicati anche i verbali della Fed.
2. Tuttavia, l'evento principale di questa settimana è previsto per domani, quando è in programma l'IPC.
Questo rapporto sarà uno dei principali fattori che la Fed utilizzerà per determinare quanto la sua ritrovata aggressività durerà ancora.
Il mese scorso, questo dato è stato molto più caldo rispetto all'IPP.
3. Venerdì avremo un'altra lettura dei consumi con le vendite al dettaglio e l'inizio non ufficiale della stagione degli utili, con quattro delle maggiori banche che si presenteranno al via.
Io lo scrivo sempre la volatilità porta le opportunità.
Quando lo spirito degli investi-tori sembra essere sul punto minimo, io guardo il bicchiere mezzo pieno.
Ho individuato i titoli che ritengo abbiano il maggior potenziale di rialzo di questo trimestre.
Ho creato un report extra speciale a questi quattro titoli che invierò a chi mi contatterà personalmente.
Oggi sto per fare una nuova operazione straordinaria con due ETF;
Un ETF a leva 3 sul nostro indice Mib.
Un ETF a leva 3 sull'indice Nasdaq.
Oggi farò un'operazione straordinaria.
Queste operazioni sono incluse nel portafoglio "Commodities, Bitcoin, Index canale 12 per tutti gli abbonati "
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Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Se Wall Street prende in parola Jerome Powell, la banca centrale americana continuerà ad alzare i tassi nelle prossime due riunioni di novembre e dicembre, come minimo.
Probabilmente la Fed non penserà di abbassare i tassi fino al 2023, e questo solo se i prezzi scenderanno davvero.
Il quadro generale degli utili dell'S&P 500 si è deteriorato rapidamente da luglio/agosto.
L'inflazione e l'aumento dei tassi d'interesse hanno intaccato la spesa dei consumatori e quindi la crescita economica e gli utili aziendali.
JPMorgan, Citigroup e le altre banche stanno per dare il via alla parte più intensa della stagione degli utili trimestrali.
Io guarderò attentamente alle indicazioni sulla salute dell'economia nel quarto trimestre e nella prima parte del 2023.
A prescindere da ciò che accadrà in termini di risultati, indicazioni o inflazione, il mercato sarà almeno armato di maggiori informazioni e più Wall Street è in grado di vedere lontano, meglio è, in quanto gli investi-tori avranno la possibilità di aggiustare adeguatamente i prezzi delle azioni nel presente.
Nel frattempo in un anno in cui i mercati azionari, che possono operare solo long, non stanno dando alcuna soddisfazione agli investitori, le performance raggiunte dalla mia strategia sull'investimento con i futures sono eccezionali.
Se sei interessato a questa operatività scrivimi.
Il NASDAQ inizia con -1% una settimana ricca di nuovi dati...Il NASDAQ inizia con -1% una settimana ricca di nuovi dati sull’inflazione e reports sugli utili in USA.
A Wall Street si dice:
"Se sei intelligente, farai un sacco di soldi senza chiedere un prestito."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
È stato di nuovo il settore tecnologico che ha guidato il mercato al ribasso ieri, proprio all'inizio di una settimana importante e piena zeppa di reports sull'inflazione e l'inizio non ufficiale della reporting season.
Il NASDAQ è sceso del -1,04%, al quale va aggiunto il crollo del -3,8% di venerdì 7.
Segnalo che entrambi questi crolli sono stati incassati di nuovo con la mia operazione sul Future Nasdaq che tutti i followers iscritti al mio blog hanno potuto copiare.
L'S&P, anche se non completamente tecnologico ben esposto a questo settore, è sceso del -0,75% chiudendo a 3612,39 dopo aver perso un altro -2,8% nella seduta precedente.
I titoli produttori di chip hanno avuto la peggior debacle ieri dopo che gli Stati Uniti hanno imposto nuovi controlli sulle esportazioni per limitare l'accesso della Cina ai semiconduttori.
Il Dow è sceso del -0,32%, ricordo che questo indice era sceso del -2,1% venerdì.
Siamo reduci da una settimana positiva ma estremamente frustrante per gli investitori.
E’ vero che i tre indici americani hanno interrotto una serie di tre settimane consecutive di chiusure negative, ma ciò che ha reso frustrante la scorsa settimana è che dopo un inizio impressionante hanno sprecato la maggior parte di un rally di oltre il +5% accumulato tra lunedì 3 e martedì 4.
Alla fine di questo ottovolante, il Dow è riuscito a mantenere solo un progresso del +2% nell'intera ottava, mentre l'S&P è salito di circa il +1,5% e il “povero” NASDAQ ha ottenuto solo un aumento del +0,7%.
La causa di tutto questo patatrac è da attribuire all'ottima relazione sui posti di lavoro, dato governativo uscito venerdì 7.
Questo dato ha convinto gli investi-tori che la Fed non ha ancora nessun supporto su cui basare la sua stretta sul rialzo dei tassi.
Una parte minoritaria degli investi-tori avevano scommesso su dati peggiori che avrebbero potuto convincere il Comitato federale a rallentare un po', ma queste speranze sono state deluse dai 263.000 posti di lavoro che si sono aggiunti a settembre e da un tasso di disoccupazione che è sceso al 3,5%.
Ora si prospetta un nuovo ciclo di potenziali movimenti di mercato.
Questa settimana è ricca di dati sull'inflazione, ma l'evento principale sarà l'IPC di giovedì.
Questa settimana accentrerò tutta la mia attenzione sul dato dell'IPC, che uscirà giovedì 13 prima della campanella di Wall Street, che significa per noi le 14:30 ora italiana.
Il rischio sarà enorme per entrambi gli schieramenti del mercato, vendi-orsi e investi-tori, se i dati dovessero sorprendere in modo significativo.
Dove mi aspetto di trovare l’S&P dopo l'uscita del dato?
Mi aspetto uno 0,2% su base mensile e un 8,1% su base annua.
Il dato core dovrebbe attestarsi allo 0,4%.
Cosa mi aspetto dal dato?
Potremmo vedere l'S&P a 3400 o 3800 entro venerdì dopo questo dato; quindi, come potete ben capire parliamo di un dato potenzialmente estremamente potente ed esplosivo.
Mettiamo ora da parte la questione dell'inflazione.
E’ finalmente arrivato il momento della stagione degli utili.
Venerdì inizierà la stagione degli utili di molte delle maggiori banche USA, come al solito partiranno JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup e Morgan Stanley.
Le aspettative per quanto riguarda gli utili del gruppo del settore bancario sono per numeri in calo fino al -10%.
Questo dato non sarebbe una novità in quanto è da tempo che l'amministratore delegato di JPM Jamie Dimon avverte che potremmo trovarci in una recessione entro la metà del 2023, e che potrebbe non essere così lieve come gli investitori sperano.
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Quale è lo scenario migliore per arrivare all'uscita del dato?
Lo scenario migliore per me è con un mercato ipervenduto.
Lo preferisco a un mercato ipercomprato.
Il dato in uscita ha il potere di creare un cambiamento di paradigma.
Potrebbe segnare l'inizio della fine del mercato orso, o potrebbe essere il punto di inflessione che manda il mercato completamente in tilt per il prossimo mese.
Come sempre i guadagni sono dietro l'angolo per chi li sa riconoscere e cogliere, sarà lo scenario perfetto anche per te?
Ai miei followers nell'area a loro riservata tutte le risposte in anticipo come sempre.
Nel frattempo in un anno in cui i mercati azionari, che possono operare solo long, non stanno dando alcuna soddisfazione agli investitori, le performance raggiunte dalla mia strategia sull'investimento con i futures sono eccezionali.
Se sei interessato a questa operatività scrivimi.
Zona di incertezza, le buone notizie per l'economia sono...Zona di incertezza, le buone notizie per l'economia sono cattive notizie per il mercato USA.
A Wall Street si dice:
"La fiducia ritorna poco alla volta, la paura è istantanea"
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Dialogando in chat con colleghi americani nel week end ho sentito definire la fase del mercato che stiamo vivendo, con una frase che spiega bene il momento in cui siamo, “twilight zone”.
Per spiegare di che cosa si tratta vi dico che la traduzione più corretta è “zona crepuscolare” nel dizionario è qualsiasi condizione o area indefinita o di transizione.
Quindi come ho voluto sintetizzare nel mio titolo un'area di estrema incertezza nella quale si fa fatica a definire e distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo.
In questa “twilight zone” venerdì è stato possibile interrompere una serie di tre settimane di chiusure negative consecutive e rimanere comunque delusi dal risultato.
Il mercato lunedì 3 e martedì 4 sembrava essere riuscito in questa impresa con una serie di due giorni di rialzi incredibili.
Ma che purtroppo sono stati seguiti da tre giorni di completa debacle conclusi con un solido rapporto sui posti di lavoro uscito venerdì 7, che di fatto si è quasi completamente rimangiato tutto il rialzo.
Il Dow è salito di circa il +2% nella scorsa ottava.
L'S&P è salito di circa il +1,5%.
Il NASDAQ è salito solo del +0,7%.
Alla fine, però comunque sia andata, statisticamente questo rialzo ha chiuso tre settimane consecutive in negativo e ha fatto segnare la seconda settimana positiva nelle ultime otto.
In circostanze normali, questa sarebbe una performance ottimista... ma queste non sono circostanze normali.
Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5% a settembre, mentre le buste paga sono aumentate di 263.000 unità.
Questo ha aumentato le probabilità di un rialzo dei tassi nella prossima riunione di 75 punti base al 92%, facendo crollare il mercato.
Le 263.000 unità si collocano proprio nel range delle aspettative, tra le 250.000 e le 275.000 unità.
Il tasso di occupazione del 3,5% avrebbe potuto essere stato la vera sorpresa, dal momento che le aspettative erano per un tasso stabile al 3,7%.
La Fed perderebbe tutta la sua credibilità se prendesse questi robusti numeri e a causa di questi diventasse meno aggressiva, soprattutto dopo aver tanto parlato di riduzione dell'inflazione negli ultimi mesi.
Per questo motivo, venerdì 7 il mercato è crollato.
Il NASDAQ è crollato del -3,8%.
L'S&P è sceso del -2,8% chiudendo a 3639,66.
Il Dow è sceso del -2,11%.
È possibile che il mercato venga giù di botto adesso?
Lo vedo improbabile più che impossibile.
Ma questa possibilità non è da scartare, dato che in passato il mese di ottobre è stato caratterizzato da violente oscillazioni.
Il mio scenario di base rimane quello di un rialzo alla fine di ottobre, ma come sappiamo le cose possono cambiare rapidamente.
Per il momento mi consolo segnando che il mese di ottobre e il quarto trimestre sono iniziati in verde, il che è una sorta di vittoria considerando quanto sia stato difficile il 2022 finora.
Gli appuntamenti di questa settimana come sempre sono molto eccitanti:
1. l'IPP mercoledì 12,
2. l'IPC giovedì 13,
3. l'inizio della stagione degli utili con le relazioni di grandi banche come JPMorgan, Citigroup e Morgan Stanley venerdì 14.
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I prossimi due catalizzatori sono l'IPC, giovedì prossimo, e gli utili, che inizieranno a farsi sentire nelle prossime settimane. La stagione degli utili prenderà ufficialmente il via la prossima settimana, con alcuni grandi titoli giovedì e un gruppo di società finanziarie che presenteranno le loro relazioni venerdì.
Nel frattempo in un anno in cui i mercati azionari, che possono operare solo long, non stanno dando alcuna soddisfazione agli investitori, le performance raggiunte dalla mia strategia sull'investimento con i futures sono eccezionali.
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Ieri 6 ottobre le azioni Usa hanno frenato timorose del dato...Ieri 6 ottobre le azioni Usa hanno frenato timorose del dato sul lavoro in uscita oggi.
A Wall Street si dice:
"Le previsioni possono dirti molto sul carattere di chi le fa; ma non ti dicono nulla sul futuro."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Oggi il report sui posti (NFP – non farm payrolls) di lavoro sarà guardato con attenzione per vedere se il recente aumento dei tassi di interesse, che ha l'intenzione di rallentare leggermente l'attività economica americana, ha avuto un impatto sulle assunzioni.
Che cosa sono i salari non agricoli statunitensi?
Il libro paga non agricolo è la misura del numero di lavoratori negli Stati Uniti escludendo i lavoratori agricoli ed in pochi altri settori.
Questo è misurato dal Bureau of Labor Statistics (BLS), che esamina le entità private e governative negli Stati Uniti sui loro libri paga.
Quando vengono resi noti i NFP?
I NFP vengono rilasciati il primo venerdì di ogni mese, alle 14:30 ora italiana.
In che modo i NFP influiscono sul mercato azionario?
I NFP in genere incoraggiano un'elevata volatilità del mercato su determinati strumenti, poiché gli investitori cercano di trarre vantaggio dai rapidi movimenti dei prezzi e di reagire al rilascio dei dati.
Si può fare trading veloce all’uscita del dato NFP?
I trader che desiderano sfruttare il dato NFP del giorno di negoziazione possono farlo così:
1. Alle 14:00, segnare i minimi e i massimi raggiunti utilizzando un grafico a 4 ore.
2. Immettere un ordine condizionato al di sotto del minimo e un ordine di acquisto al di sopra del massimo.
3. dopo l'uscita del dato rimanere sull’operazione che è entrata e annullare quella che non è entrata.
Passiamo al dato che uscirà oggi, cosa si aspetta il mercato?
Un dato elevato potrebbe essere interpretato sia in senso rialzista o ribassista.
Se il mercato del lavoro rimane tonico, è positivo perché dimostra che le voci di una profonda recessione sono premature.
Ma può anche segnalare che i tassi di interesse non hanno avuto un grande impatto sul rallentamento dell'economia (e quindi dell'inflazione) e che la Fed dovrà continuare ad aumentare i tassi finché non accadrà.
Questa settimana di mercato è stata caratterizzata da due giorni di salite e due giorni di discese.
Fortunatamente, i rialzi sono stati molto più robusti dei ribassi, e ci avviamo verso il rapporto sull'occupazione di oggi con i tre maggiori indici americani pronti a interrompere una serie di tre settimane consecutive di ribassi.
Ieri i titoli azionari statunitensi sono scesi per il secondo giorno consecutivo.
La prima mezz'ora della seduta ha visto l'ingresso dei compra-tori, ma questo ha segnato il massimo della giornata e da lì i titoli hanno iniziato una costante discesa.
Il Dow è sceso del -1,15%.
L'S&P è sceso del -1,02% chiudendo a 3744,52.
Il NASDAQ ha registrato la performance migliore, perdendo solo il -0,68%.
Il Treasury decennale è tornato sopra il 3,8% e ha segnato il secondo giorno di risalita.
La settimana dal 26 al 30 il Tbond aveva raggiunto il 4% prima di trovare una barriera ed essere fortunatamente respinto e scendere sotto il 3,6% il 3 e 4 ottobre.
Come sono andati i dati fin qui usciti questa settimana?
Gli investi-tori hanno apprezzato i dati relativi alle richieste di disoccupazione iniziali di ieri, che sono aumentate di quasi 30.000 unità rispetto alla settimana precedente, raggiungendo le 219.000 unità.
Il risultato ha anche surclassato le aspettative di 203.000 unità.
Insieme al calo di 1,1 milioni registrato martedì dai JOLTS, il risultato delle richieste suggerisce che il solido mercato del lavoro potrebbe rallentare un po'.
Una parte minoritaria degli investi-tori spera che questi dati possano convincere la Fed a moderare i rialzi dei tassi in futuro.
Tuttavia, va notato che i dati sull'occupazione ADP di ieri hanno mostrato che le buste paga private hanno aggiunto 208.000 posti di lavoro a settembre, superando le aspettative e il mese precedente.
Ma tutti i dati sull'occupazione fino a questo momento sono stati solo un preludio alla situazione occupazionale del governo di oggi.
Le aspettative per settembre sono di circa 250.000-275.000 unità.
Come reagirà il mercato?
Porto questo esempio del passato per darvi un'idea su quello che ci aspetta.
Esempio:
l'economia ha aggiunto 315.000 posti di lavoro ad agosto, in linea con le aspettative di 300.000-320.000 e con una sostanziale riduzione rispetto all'aumento di quasi 530.000 posti di luglio;
le azioni sono scese in quella sessione (2 settembre);
se Il mercato reagirà di nuovo con l'atteggiamento "le cattive notizie sono buone notizie", il risultato migliore per il mercato potrebbe essere una leggera perdita.
Manca poco a scoprirlo oramai.
Qualunque cosa accada con il report sui posti di lavoro, è probabile che le azioni terminino oggi la serie di tre settimane consecutive di cali dal momento che i principali indici americani sono in rialzo di oltre il +4% prima dell'inizio della sessione di oggi.
Io lo scrivo sempre la volatilità porta le opportunità.
Quando lo spirito degli investi-tori sembra essere sul punto minimo, io guardo il bicchiere mezzo pieno.
Ho individuato i titoli che ritengo abbiano il maggior potenziale di rialzo di questo trimestre.
Ho creato un report extra speciale a questi quattro titoli che invierò a chi mi contatterà personalmente.
Oltre alla situazione di ipervenduto del mercato, il rally di ieri è stato favorito anche dal calo del Treasury note a 10 anni, sceso sotto il 3,65% dopo essere stato nei pressi del 4% fino alla settimana scorsa.
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Un ETF a leva 3 sull'indice Nasdaq.
Per conoscenza l'operazione avviata qualche giorno fa short sul Nasdaq si è chiusa ieri con un guadagno di circa +14%
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Sebbene l'inizio del mese abbia certamente dato un segnale positivo, ho bisogno di maggiori prove che il peggio delle vendite sia alle spalle.
Gli indici testeranno probabilmente i livelli recenti mentre tori e orsi si sfideranno.
Due giorni di vittoria per i tori e due giorni di vittoria per gli orsi.
Ora tutto dipende dal rapporto sull'occupazione.
Anche un dato inferiore alle attese potrebbe essere interpretato in entrambi i modi.
Un dato più basso potrebbe dimostrare che gli aumenti dei tassi stanno avendo un impatto e stanno finalmente iniziando a raffreddare il mercato del lavoro (e presto l'inflazione).
Ma potrebbe anche essere un segnale di difficoltà: un mercato del lavoro che ci si aspettava rimanesse forte per anni potrebbe mostrare stanchezza, lasciando presagire un'ulteriore sofferenza economica in arrivo.
Nel frattempo in un anno in cui i mercati azionari, che possono operare solo long, non stanno dando alcuna soddisfazione agli investitori, le performance raggiunte dalla mia strategia sull'investimento con i futures sono eccezionali.
Se sei interessato a questa operatività scrivimi.
Dopo un +5% in due sessioni di forte rialzo, ieri il mercato...Dopo un +5% in due sessioni di forte rialzo, ieri il mercato Usa si prende una pausa.
A Wall Street si dice:
"Il rischio nasce dal non sapere cosa stai facendo."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Il forte rialzo di inizio ottobre del mercato americano ieri si è fermato per metà sessione, quando sembrava che la seduta avesse preso un verso negativo il mercato ha cambiato direzione e nel pomeriggio americano gli indici sono risaliti riuscendo praticamente a conservare quasi tutto il guadagno accumulato nei due giorni precedenti.
Ieri i futures indicavano un calo sostanziale nelle contrattazioni pre-mercato, con i titoli che avevano aperto in forte ribasso alla campana.
Il ribasso si è protratto fino alla tarda mattinata Americana, ma nel pomeriggio abbiamo assistito a una costante pressione di acquisto, e i principali indici hanno chiuso ben lontani dai minimi.
Il Dow è crollato di oltre 400 punti all'inizio della seduta, per poi tornare momentaneamente positivo.
Alla fine, ha chiuso in ribasso solo del -0,14%.
L'S&P è sceso del -0,20% chiudendo a 3783,28.
Il NASDAQ è sceso del -0,25%.
L'inizio del mese di ottobre è stato super.
I tre maggiori indici a stelle strisce hanno registrato una performance di oltre il +5,5% in soli due giorni, un risultato particolarmente rasserenante dopo il disastro di settembre.
Dopo una corsa così forte in un periodo di tempo così breve, è bene che il mercato si prenda una pausa.
Il Treasury decennale è salito ieri sopra il 3,7%.
La settimana che si è conclusa venerdì 30 il Tbond si aggirava intorno al 4%, lunedì e martedì è sceso sotto il 3,6% e questo ha giocato un ruolo importante nel recente grande rialzo.
Il dato più significativo atteso questa settimana sarà il report governativo sui posti di lavoro che uscirà domani 7 ottobre.
Per il momento e uscito il comunicato ADP sull'occupazione, che potrebbe essere indicativo per il dato ufficiale di domani.
L’ADP ha mostrato che i libri paga privati sono aumentati di 208.000 unità a settembre.
Si tratta di un dato superiore alle aspettative di 200.000 unità e alle 185.000 unità di agosto.
L'ISM Servizi per settembre ha registrato un valore di 56,7, superiore alle aspettative e solo leggermente inferiore al 56,9 di agosto.
Il rapporto rimane in territorio di espansione oltre i 50 punti.
L'economia ha manifestato un leggero rallentamento con i dati di lunedì e martedì dell'ISM manifatturiero e del JOLTS, questo ha convinto gli investi-tori a comprare nei primi due giorni di questa settimana pensando/sperando, che la Fed allenti la politica aggressiva se l'economia mostra segni di rallentamento.
Il dato di oggi che muoverà il mercato saranno le richieste iniziali di disoccupazione.
E poi concluderemo la settimana come già detto con il dato di venerdì.
Passando ad altro, il petrolio greggio, l'OPEC+ ha annunciato di voler tagliare la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno.
Vedo in questa mossa una ripercussione sui prezzi del gas che probabilmente aumenteranno ulteriormente.
Il petrolio rimane molto più economico rispetto al picco raggiunto all'inizio dell'anno, ma è tornato a salire dai minimi di settembre.
Io lo scrivo sempre la volatilità porta le opportunità.
Quando lo spirito degli investi-tori sembra essere sul punto minimo, io guardo il bicchiere mezzo pieno.
Ho individuato i titoli che ritengo abbiano il maggior potenziale di rialzo di questo trimestre.
Ho creato un report extra speciale a questi quattro titoli che invierò a chi mi contatterà personalmente.
Oltre alla situazione di ipervenduto del mercato, il rally di ieri è stato favorito anche dal calo del Treasury note a 10 anni, sceso sotto il 3,65% dopo essere stato nei pressi del 4% fino alla settimana scorsa.
Oggi sto per fare una nuova operazione straordinaria con due ETF;
Un ETF a leva 3 sul nostro indice Mib.
Un ETF a leva 3 sull'indice Nasdaq.
Per conoscenza l'operazione avviata qualche giorno fa short sul Nasdaq si è chiusa ieri con un guadagno di circa +14%
Oggi farò un'operazione straordinaria.
Queste operazioni sono incluse nel portafoglio "Commodities, Bitcoin, Index canale 12 per tutti gli abbonati "
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Contattami subito! non perdere questa occasione.
Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
La Fed non sta ancora vacillando nella sua determinazione, ma tutti si comportano
come se in effetti sapessero qualcosa.
Ma vi garantisco non c'è nessuna notizia sulla quale sta crescendo il mercato.
I mercati si comportano solo come se la Fed fosse già stanca e, assegnano una minore
probabilità a forti rialzi in novembre e dicembre rispetto a due settimane fa.
Ma ripeto "ancora" non c'è nessun fattore che abbia costretto la Fed a mutare opinione.
I mercati spesso sono lungimiranti e anticipano le notizie, sarà così anche questa volta?
Auguro a tutti buon trading soprattutto agli abbonati al mio blog.
Il rialzo di ottobre non rallenta ma si intensifica, mercati...A Wall Street si dice:
"Ricorda che il mercato azionario è maniaco depressivo."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Il movimento del mercato di ieri e stato a dir poco grandioso.
E sottolinea solo quanto il mercato era e tutto sommato ancora sia ipervenduto.
Sono dell'opinione che il ribasso potrebbe essersi spinto troppo oltre, visti gli aspetti positivi del mercato.
Ma nonostante la risalita delle ultime due sedute, quasi tutte le stesse incertezze che hanno spinto così in basso il mercato rimangono saldamente al loro posto.
Gli investitori incuranti di questo hanno nuovamente spinto al ribasso i rendimenti del Tesoro USA decennali, che ora si aggirano intorno al 3,6% dal 4%.
Il repentino cambiamento mostra chiaramente le crescenti speranze degli investi-tori che la Fed sia in grado di raffreddare l'inflazione, ma anche le speculazioni sul rallentamento della crescita economica e alla fuga globale verso investimenti sicuri.
Comunque, raccontando la sessione di ieri, l'inizio di ottobre si prospetta sempre migliore!
I principali indici sono saliti ancora, mettendo insieme il miglior rialzo di due giorni consecutivi del 2023.
Il mercato sta tentando di riprendersi da un mese di settembre sconfortante e cercherà di interrompere la serie di tre trimestri di perdite.
Ieri il NASDAQ ha registrato un grande balzo del +3,34%.
Oltre a rimbalzare dai livelli di ipervenduto, il settore tecnologico ha ricevuto un bell'aiuto da Twitter, che è salito di oltre il +22% dopo che Elon Musk ha cambiato idea e ha accettato di chiudere l'accordo al prezzo originale.
Tesla è salita del +2,9%.
L'S&P è salito del +3,06% chiudendo a 3790,93.
Il Dow ha fatto un salto in avanti del +2,80%.
Ricordo ancora che solo venerdì scorso il Dow era sceso sotto quota 29.000 per la prima volta dal 2019.
La parte che mi piace di più del rialzo di ieri è che si basa sul guadagno di oltre il 2% di lunedì.
In effetti, il trend rialzista ieri si è intensificato.
I principali indici sono ora in rialzo di oltre il +5% in soli due giorni.
Le settimane consecutivamente negative prima di questa hanno raggiunto il numero di tre, forse questa settimana riusciremo ad interrompere questa serie.
Anche il Job Openings & Labor Turnover Survey (JOLTS) ha spinto agli acquisti ieri.
Le aperture di posti di lavoro si sono attestate a 10,1 milioni in agosto, in calo del 10% rispetto agli 11,17 milioni di luglio e 1,1 milioni al di sotto delle aspettative.
Come per il calo dell'attività manifatturiera reso noto nella sessione di lunedì, gli investi-tori sperano che un mercato del lavoro in rallentamento possa convincere la Fed a rallentare un po' il rialzo dei tassi.
Ci risiamo con i contorcimenti mentali del mercato che legge le notizie negative per l'economia come positive per il mercato azionario.
Nella realtà non dovrebbe essere mai così ma abbiamo visto insieme che tante volte accade.
Questa settimana sono in arrivo molti altri dati.
Oggi avremo ulteriori informazioni sul mondo del lavoro attraverso il rapporto ADP sull'occupazione.
Domani è in programma l'ISM Servizi.
Le attese sono per un dato di circa 56, che segnerebbe un leggero rallentamento rispetto al 56,9 di agosto, ma rimarrebbe in territorio di espansione (oltre 50).
Io lo scrivo sempre la volatilità porta le opportunità.
Quando lo spirito degli investi-tori sembra essere sul punto minimo, io guardo il bicchiere mezzo pieno.
Ho individuato i titoli che ritengo abbiano il maggior potenziale di rialzo di questo trimestre.
Ho creato un report extra speciale a questi quattro titoli che invierò a chi mi contatterà personalmente.
Oltre alla situazione di ipervenduto del mercato, il rally di ieri è stato favorito anche dal calo del Treasury note a 10 anni, sceso sotto il 3,65% dopo essere stato nei pressi del 4% fino alla settimana scorsa.
Oggi sto per fare una nuova operazione straordinaria con due ETF;
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Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
Cosa dovrebbero fare gli investitori adesso?
Dipende dalla loro attitudine, alcuni di loro potrebbero correre a comprare il ribasso nella speranza di incassare un altro possibile rally di breve durata in questo mercato che rimane un mercato orso.
Altri investi-tori che guardano a risultati a lungo termine potrebbero utilizzare la flessione e il grande sentimento negativo del mercato come opportunità per acquistare le loro azioni preferite e gli ETF a forti sconti per tenerli per anni, se non decenni a venire.
Auguro a tutti buon trading soprattutto agli abbonati al mio blog.
Grande inizio di ottobre per i titoli azionari, gli indici USA..Grande inizio di ottobre per i titoli azionari, gli indici USA guadagnano oltre il 2%.
A Wall Street si dice:
"Non c’è bisogno di essere uno scienziato della Nasa. Investire non è un gioco in cui chi ha il quoziente d’intelligenza di 160 batte quello con un QI di 130."
Warren Buffett
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Investire i propri soldi seguendo le analisi storiche non sempre funziona.
Però è incredibile come a volte certi meccanismi tornino anno dopo anno.
Cosa è cambiato da venerdì 30 settembre a lunedì 1° ottobre?
Probabilmente molto poco.
Ma storicamente settembre è un mese disastroso e quindi sembra che gli investi-tori avessero voluto sincronizzare i loro acquisti subito dopo la fine di questo mese.
Così almeno è avvenuto quest'anno, ma come tanti altri anni in passato.
Questo mercato così ipervenduto è tornato in grande stile ieri dopo le forti perdite contabilizzate a settembre e nel terzo trimestre.
Il rialzo è stato un ottimo modo per dare il via al nuovo mese, proprio nel momento in cui stiamo entrando nella fase finale di quello che finora è stato un 2022 molto deludente.
I tre maggiori indici a stelle e strisce sono saliti ieri di oltre il 2%.
Il Dow è tornato al di sopra dei 29.000 punti con un'impennata del +2,66%.
Venerdì 30 l'indice era sceso sotto questa soglia per la prima volta in quasi due anni.
L'S&P è salito del +2,59% chiudendo a 3678,43.
Il NASDAQ è salito del +2,27%.
Un bel cambiamento di ritmo rispetto al caos di mercato a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi.
Ad esempio, il NASDAQ è crollato di oltre il -10% a settembre, nello stesso periodo l'S&P è sceso di oltre il -9% e il Dow del -8,8%.
Ma ancora più allarmante è il fatto che i principali indici sono scesi per tre trimestri consecutivi, il che significa che il 2022 è stato un vero e proprio fallimento fino a questo momento.
Proprio per questa ragione ho creato un report apposito che indica quali sono “i migliori quattro titoli del trimestre ottobre novembre dicembre" da acquistare e detenere nel trimestre che inizia oggi le contrattazioni.
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Oltre alla situazione di ipervenduto del mercato, il rally di ieri è stato favorito anche dal calo del Treasury note a 10 anni, sceso sotto il 3,65% dopo essere stato nei pressi del 4% fino alla settimana scorsa.
Questa settimana sarà ricca di dati economici, uno di questi è già uscito ieri e ha lasciato molto a desiderare.
L'ISM manifatturiero si è attestato a 50,9 a settembre, un valore inferiore alle aspettative di 52 e al risultato di agosto di 52,8.
Si tratta del valore più basso dai tempi della pandemia.
Un calo al di sotto di 50 significa contrazione, che interromperebbe quasi 30 mesi consecutivi di crescita.
Tuttavia, il mercato ha deciso di prendere questa notizia come positiva.
Gli investi-tori sperano che la Fed possa essere meno aggressiva se l'economia sta rallentando, il che suggerisce che alcuni investitori si stanno ancora chiedendo se il Comitato federale abbia la determinazione di continuare a combattere l'inflazione sotto la minaccia della recessione.
Ieri è stata la prima sessione divertente da un po' di tempo a questa parte.
Vedremo se sarà l'inizio di qualcosa di buono nei prossimi giorni, ma almeno il mercato ha iniziato il quarto trimestre con una nota positiva e ha fatto un grande passo avanti per provare a fermare la serie di cali che dura da tre settimane.
Oggi sto per fare una nuova operazione straordinaria con due ETF;
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Mi piacerebbe vedere un rialzo fino ad alcune medie mobili e la MA a 21 giorni è una di quelle che potrebbe essere importanti da seguire.
Questa media è a 3835 per lo S&P e scende ogni giorno.
Ma anche se ci arrivassimo, mi aspetterei delle prese di profitto da parte degli investitori che hanno comprato ieri.
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