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Gold Futures

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Idee operative GD1!

Oro: aggiornamento dopo la correzioneL'oro ha dato l'ennesima illusione di allungo. Dopo aver rotto al rialzo il canale discendente il 31 Dicembre, è salito ma senza andare a toccare l'area di resistenza tra 1965 e 1985. I fattori sono da ricercarsi dalla definitiva elezione di Biden, che salvo colpi di scena il 20 Gennaio sarà proclamato Presidente. Dal punto di vista grafico un rimbalzo vero la resistenza è ancora possibile, ma ancor più f ondamentale è la tenuta del 50% di Fiboancci del movimento Minimi-Max del 2020. Una perdita di questa area (1770/40) darebbe il via ad un spirale discendente verso 1573/50, negando così il trend rialzista in corso che sta dando comunque segnali di debolezza. Mentre scrivo a mercato aperto, la candela odierna sta configurando una morning star con una bella low shadow , ma siamo ancora a 3 ore dalla apertura dei mercati americani.
CLong
di Alex975
4
Scenario sull'oroCome già segnalato anche il gold è partito rompendo il canale ascendente. Abbiamo una prima area di resistenza verso 1980$, che oltre che essere grafica, coincide con l’estensione di Fibonacci dell’ultimo vettore, prima della rottura. Se la resistenza farà il suo sporco lavoro, potrebbe congestionare li sotto, o ritracciare, ho individuato due aree di supporto. Seguiamo l’evolversi, credo che oggi i ballottaggi dei due senatori in Georgia, potranno darci qualche indicazione in più sull’andamento di questa vera riserva di valore che è l’oro.
C
di Alex975
Cosa sta facendo l'oroIl Gold ha trovato la resistenza che segnalavo il 3 Dicembre, che in verità era obiettivo di exit per il long. “ ci sono due obiettivi di prezzo date dalla due trend discendenti. Per un’operazione di breve è consigliato il primo target per smezzare la posizione. Da un punto di vista di lungo è giusto puntare verso area 1920/25… “ Grafico di DX: ho evidenziato il canale discendente che sta guidando i prezzi da inizio Agosto. Grafico di SX: si può osservare dove erano le area target che sta facendo da resistenza. Gli indicatori al monento non ci danno nessun dato utile od indicazione di forza. Area di supporto è tra 1837-1825. Resistenza in area 1925 e successiva 1980$.
C
di Alex975
Gold - rialzo o ribasso? Gold che non ha ancora deciso che tipo di direzionalità prendere. Siamo di fronte a due scenari. Nel primo caso è possibile che sia terminata la fase correttiva e che quindi il trend (di medio lungo periodo) è pronto per proseguire a rialzo oppure nella seconda ipotesi continuare con il movimento correttivo iniziato dai massimi del 7 Agosto. La parte alta del canale discendente ha respinto nuovamente il tentativo di rottura a rialzo dei prezzi probabilmente incentivato dalla conformazione di un testa e spalle rovesciato. A mio parere i 1.850 ci diranno cosa voglia fare il gold. Fino a quando si rimane sopra questo livello è corretto ipotizzare ancora rialzo e che in caso di superamento dei 1.920 ci si possa spingere fino ai 1.966. La perdita dei 1.850 e ancora di più dei 1.820 allungherebbe la fase correttiva con target il min del 30 novembre e in caso di superamento anche un possibile affondo a 1.670.
C
di base02
GOLD... le Value Area del 15/12 e 16/12 sostengono i prezziEvidente sul grafico del Gold Futures il movimento provocato dalle vendite di oggi seguente al movimento rialzista notturno. Discesa dei corsi vigorosa e prezzi che vengono arrestati dagli importanti volumi presenti nelle giornate del 15/12 e 16/12. Sul grafico Volume Profile TF 30min intervallo di sessione, ecco evidenziate le Value Area delle giornate di martedì e mercoledì che svolgono un'azione supportiva dopo essere state interessate dai prezzi RANGE: Nelle ultime tre giornate di contrattazione possiamo notare come la giornata del 15 sia stato oggetto di un movimento rialzista in espansione rispetto il 13 e 14, contrazione del 16/12 con una barra giornaliera inside ed espansione del 21/12, massimo notturno, vendita nella mattinata a scendere sotto i minimi delle due giornate di contrattazione precedenti e rientro verso quello che diventa il Poc di giornata. POC: Poc delle ultime 3 sessioni vicini, leggermente discendenti, a creare un'importante area di volumi che potrebbe avere tutte le carte in regola per rallentare i prezzi nel loro attraversamento. A 5 giorni il Poc si posiziona attualmente a quota 1885.7 certificando la massa volumetrica in dettaglio descritta dalle sessioni giornaliere. LIVELLI: Il metallo giallo continua a "sporcare" i riferimenti grafici, in particolare modo supporti e resistenze statiche, creando non pochi problemi nelle operatività breakout, necessaria la massima attenzione nella gestione delle posizioni per chi li utilizza nell'apertura o chiusura delle proprie operazioni. Da osservare le aree con bassi volumi per l'identificazione di quelle quote che potrebbero essere rapidamente ricoperte dallo spostamento dei prezzi. Buon trading a tutti!!!
C
di MauroGerardi
Indicatori per l'economia reale: Rame, Oro, SIlver, Baltic Dry..Allego alcuni grafici che sono più degli indicatori macro legati all'andamento della economia reale, ciò per dare una indicazione del trend economico. Ricordiamoci sempre che spesso i mercati finanziari anticipano i movimenti della economia reale. - Il ratio Rame/Oro - il rame è legato al settore industriale mentre l'oro è riserva di valore o bene rifugio. Ho evidenziato il fallimento di Lehman Brothers del 2008 e il nefasto evento del Covid-19. Nel 2008 il prezzo del rame in 4 mesi crollo di oltre il 60%. Questo anno meno del 30% in due mesi per poi rimbalzare. Come potete vedere il ratio indica una maggior forza del rame rispetto all'oro. - Ratio Silver/Gold : anche l'argento, se pur un metallo prezioso e collegato al settore industriale. Potete vedere la medesima situazione del rapporto precedente. - Baltic Dry Index: indice dell'andamento dei costi di trasporto marittimo e dei noli elle principali categorie delle navi dry bulk cargo. Raccoglie i costi di trasporto delle principali rotte mondiali. Quando sale vuol dire che l'economia è in espansione o tira. - CRB Index: è l'indice dei prezzi dei futures su materie prime, attualmente è composto da 19 commodities. Anche questo indice ha già rimbalzato e girato verso l'alto a conferma del quadro. Si potrebbero aggiungere altri chart sul tema (come andamento dei rendimenti USA e Massa Monetaria circolante) ma andrei a rendere troppo pesante ed illeggibile la visione dei grafici.
C
di Alex975
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GOLD... Check point per la settimana!Dal 9 dicembre i prezzi del metallo giallo rimangono compresi in un ristretto trading range tra 1851.34 e 1823.75. Dal layout a 6 grafici vediamo quali informazioni potremmo estrapolare per le nostre scelte operative. GRAFICO CANDLESTICK SETTIMANALE (Linea superiore da sx 1°grafico) - Grafico candlestick TF W - Medie mobili esponenziali 6, 10 e 40 periodi - Sar 0.02 0.1 0.2 - Macd 12 26 9 Dal grafico settimanale risulta molto evidente il trend ribassista che caratterizza il gold dal 10 di agosto, prezzi sono ancora sotto le medie mobili più veloci, Macd ancora ampiamente sotto la linea dello zero e Sar ribassista. Si può osservare la foratura del livello 1848.68 ma i prezzi non sono poi riusciti a superare il massimo della settimana del 23 novembre. GRAFICO CANDLESTICK DAILY (Linea superiore da sx 2°grafico) - Grafico candlestick TF D - Medie mobili esponenziali 20, 50 e 200 periodi - Sar 0.02 0.1 0.2 - Macd 12 26 9 In 3 candele foratura della resistenza, distribuzione e rientro dei prezzi sotto la resistenza. Falso breakout conclamato e livello "sporcato" dal movimento. Prezzi tra le medie, Sar ribassista, Macd sopra la linea dello 0 ma in diminuzione. GRAFICO CANDLESTICK 4H (Linea superiore da sx 3°grafico) - Grafico candlestick TF 4H - Medie mobili esponenziali 15 e 30 periodi - Sar 0.02 0.1 0.2 - Macd 12 26 9 Sul grafico 4h ecco il dettaglio del movimento, rispetto i TF superiori si può osservare il range nel quale si sono mossi i prezzi dal 9 di dicembre originando due aree da monitorare: superiormente 1851.34 ed inferiormente 1823.75. Se ci allontaniamo troviamo una significativa resistenza in area 1875.29 ed un importante supporto a quota 1763.47 Prezzi sotto le medie, Macd sotto la linea dello 0 ma in aumento (dovuto alla lateralizzazione che scarica l'oscillatore) e Sar ribassista. GRAFICO VOLUME PROFILE FUTURES (linea inferiore da sx 1° grafico) - Grafico candlestick TF30min - Volume Profile intervallo di sessione - Volume Profile intervallo visibile (5gg) Dall'analisi dei volumi la prima macro-informazione è che i prezzi si trovano praticamente al Poc settimanale, in un'area ad elevata densità di contratti che quindi potrebbe rallentare lo spostamento delle quotazioni; sopra area 1854.2 e sotto 1828.2 potremmo assistere ad un'accelerazione del movimento. Poc del 7, 10 ed 11 dicembre molto "vicini". Il grafico ovviamente è riferito al futures e non allo strumento quotato sul mercato LMax. GRAFICI RENKO 4H E 30MIN (linea inferiore da sx 2° e 3° grafico) Dal Renko troviamo per il 4H (ATR) due blocchi ribassisti in risposta alla nuova area di resistenza; mentre il 30min (ATR) permette di vedere l'oscillazione dei prezzi all'interno del Box sopra descritto. Osservare su TF differenti ed in modi differenti il movimento delle quotazioni aiuta a validare le proprie idee operative e permette di comprendere meglio le dinamiche in prossimità dei riferimenti grafici. Buon trading a tutti!!!
C
di MauroGerardi
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Il Gold nega la foratura!!! ...adesso?Il Gold portandosi sopra la resistenza in area 1851 (Futures Comex) sembrava poter avere la forza necessaria per continuare una ripresa dei corsi, ma questo rientro sotto il riferimento grafico sembra negare questa visione. Sicuramente il livello ora risulta "sporcato" dal movimento e diventa più complesso comprendere quale aria tiri, sarà ancora long di lungo periodo? Ci si muoverà in un ampio range, o si riscende? Molto dipende dal TF operativo scelto, è importante che ci sia coerenza tra la visione che si ha nei confronti dello strumento e l'operatività I massimi e minimi di sessione acquisiscono maggior importanza e potrebbero essere loro a fornire qualche indicazione in più. Dal Volume Profile a 5gg è chiaro come ci si stia trovando in un'area di grandi volumi con addirittura il Poc vicinissimo a quota 1842,1 al momento attuale, se invece si va a guardare le singole sessioni ecco con chiarezza la possibilità di analizzare la foratura long del 07/12, la lateralizzazione del dell'08/12 e il rientro sotto la soglia del 09/12. Il movimento della giornata di oggi sembra persino un ritest dell'area (adesso nuovamente resistenza), quasi a certificare la direzione short delle quotazioni. Breakout comunque fallito, adesso si devono trovare nuovi riferimenti grafici che potrebbero essere i range della giornata odierna e della giornata di ieri 09/12. Attenzione alla Fed come prossimo market mover fondamentale su questo strumento finanziario. LAYOUT GRAFICO - Grafico Candlestick 30 min - Volume Profile di intervallo visibile 5gg (settimana borsistica) - Volume Profile di sessione RIFERIMENTI GRAFICI Giornata 10/12 (al momento dell'attuale analisi) Massimo:1854.2 Minimo: 1831.5 Giornata 09/12 Massimo: 1875.9 Minimo: 1828.2 Situazione da osservare! Buon trading a tutti!!!
C
di MauroGerardi
Ratio Gold/SIlver interessante simmestria.Continuo con i ragionamenti sui metalli preziosi, guardando il grafico del ratio Gold/SIlver. Potete vedere ad occhio una serie di simmetrie già verificatesi e probabilmente in procinto ancora di verificarsi. Questo ratio ci dice che il SIlver dopo il crollo di Marzo-Aprile sta performando meglio dell'oro. La simmetria ci suggerisce che ha probabilmente ancora una parte di forza da sfogare fin verso area 70. Dal 1°Settembre il SIlver a perso un -19% a fronte del Gold -7%. Se nelle prossime settimane andasse a ricalcare la simmetria con l'ultima gambe verso il basso, per cui maggior forza del Silver, valuterò di entrare in spread tra i due. Ad oggi solo valutazione non operazione.
C
di Alex975
GOLD VS RESISTENZASul Grafico dell'oro si sta prefigurando una condizione da monitorare alla ricerca di spunti operativi. Il livello 1848,68 del metallo giallo quotato sul mercato LMax rappresenta un'importante resistenza; tale riferimento grafico si è rivelato un robusto supporto il 09/11, il 28/09 ed il 24/09 occasioni dopo le quali, il contatto ha portato ad una ripresa delle quotazioni "certificandone" la validità. Ora il supporto è diventato resistenza, da valutare se continuerà a svolgere la precedente funzione di "livello Chiave"! LAYOUT GRAFICO GRAFICO CANDLESTICK 4H GOLD LMAX A SX - Media mobile esponenziale 15 periodi (2gg e mezzo) - Media mobile esponenziale 30 periodi (1 settimana, 5gg) - S.a.r. - MACD Il grafico candlestick ben evidenzia il riferimenti grafici in oggetto, resistenza a 1848,68 e supporto in area 1763,47. Le medie sono ancora posizionate inferiormente rispetto i prezzi, ma è visibile un arrotondamento nella conformazione grafica, il livello sembrerebbe essere "sentito" ma si deve determinare se sia stato provocato dalle chiusure degli operatori per il fine settimana; si deve rimanere pronti ad uno scenario di accumulazione e tentativo di foratura come ad uno scenario di distribuzione e reazione short delle quotazioni. MACD ancora sopra la linea dello 0 GRAFICO CANDLESTICK 30 MIN VOLUME PROFILE GOLD FUTURES A DX - Volume profile hd intervallo di sessione - Volume profile hd intervallo visibile settimanale (5gg) Il Volume Profile è relativo al mercato futures per una questione di dati, la distanza sempre più breve dei POC delle singole giornate identifica un rallentamento nella salita delle quotazioni, inoltre i prezzi si trovano nelle immediate vicinanze del POC settimanale "imbrigliandoli" con importanti volumi. Particolarmente importanti i massimi/minimi dell'ultima giornata. Da valutare!!! Buon trading a tutti!!!
C
di MauroGerardi