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Dollaro USA / Euro

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ASPETTANDO I DATI DI VENERDI'...Questa settimana mercati valutari rimangono in territorio di basse volatilità e il dollaro è riuscito a recuperare terreno. A guidare questo recupero del DXY è stato il rimbalzo a sorpresa di ieri della fiducia dei consumatori statunitensi di maggio e anche un leggero aumento dei rendimenti statunitensi sulla scia di alcune aste deboli di Treasury USA a due e cinque anni. Questa notte sono stati messi all'asta 44 miliardi di dollari di titoli del Tesoro USA a sette anni. La capacità del governo degli Stati Uniti di finanziare il proprio debito allo stesso prezzo sarà un tema caldo per i mercati finanziari quest'anno, ma finora l'aumento dei rendimenti statunitensi è stato associato a un dollaro più forte. Il mercato è in attesa dei dati di questo venerdì riguardo l'inflazione PCE headline e core. Ricordo che questa tipologia di lettura è la preferita della FED. Da parte del dollaro non mi aspetto movimenti ampi prima dei dati macroeconomici di venerdì, di conseguenza vorrei vedere il DXY scambiare all'interno dei livelli attuali 105.100-104 AUSTRALIA: L'inflazione australiana e salita del 3,6% su base annua, superiore al consenso, per il mese di aprile. L'alto indice dei prezzi al consumo mette fine alle possibilità di un taglio dei tassi della Reserve Bank of Australia quest'anno. Il mercato obbligazionario locale è stato colpito piuttosto duramente, con rendimenti in aumento di 10-15 punti base su tutta la curva. L'elevata inflazione australiana potrebbe anche ricordare che le prospettive di un allentamento della Fed quest'anno (30 punti base di tagli ancora scontati) potrebbero ancora essere spazzate via. Infine l'aumento dei rendimenti statunitensi ha trascinato l'USD/JPY nella zona di intervento valutaria 157,50/158,00. Date le riserve valutarie limitate del Giappone, possiamo aspettarci che le autorità locali possano risparmiare l'intervento (50 miliardi di dollari di valute vendute finora quest'anno) fino a quando l'USD/JPY non sarà più vicino a 160. Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
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LONG O SHORT ? TUTTO DIPENDE DA QUESTI MOMENTIL'Eur/Usd si trova in punto interessante che potrebbe essere di svincolo per continuare la sua risalita. Attualmente si trova nella fascia 0.5 Fibonacci e guardando il grafico ad 1h, si può vedere che ha provato a sfondare lo 0.382. Ovviamente dovrà stabilizzarsi prima di riprovare a superarlo e probabilmente si dovrebbe stabilizzare tra 1.085 e 1.086. Nel caso in cui vada in negativo oltre questo valore, potrebbe ritoccare l'1.081 che rappresenta il limite della fascia 0.5. Ci aggiorniamo nelle prossime ore/giorni
di Federico_Vannini
EURODOLLARO: AGGIORNAMENTOSeguendo quanto disegnato sul grafico giornaliero nella scorsa idea, sul lungo periodo abbiamo ancora bisogno di strutturare per un eventuale inversione al ribasso, superando poi i diversi ostacoli. Nel breve periodo c'è possibilità di rialzo dopo la leggera flessione che ci ha accompagnato nella scorsa settimana. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
di Marco_Mallia
Ancora risk onComincia l’ultima settimana del mese di maggio, un periodo caratterizzato dal ritorno dell’appetito al rischio, nel quale l’equity ha sovraperformato toccando nuovi massimi storici e al contempo gli altri asset, a cominciare dai cambi, sono rimasti stabili all’interno di trading range consolidati. Il tutto nonostante i membri del Fomc abbiano disilluso analisti e investitori su uno o più eventuali tagli del costo del denaro, riaffermando la necessità di mantenere i tassi ai livelli attuali per combattere una inflazione non del tutto sconfitta. Ma lo scenario potrebbe anche rapidamente modificarsi, specialmente nel caso in cui i dati ci prospettassero cambiamenti negli aggregati macro e nella congiuntura americana, che ultimamente ha fornito segnali di peggioramento dei numeri relativi al mercato del lavoro ma in modo altrettanto chiaro ha evidenziato ancora forza negli ordini di beni durevoli e nell’Ism composite, dei servizi e manifatturiero pubblicati giovedì scorso. Di fronte a tanta incertezza, il mercato resta vicino ai massimi, illudendosi che prima o poi anche la Fed si troverà di fronte ad uno scenario macro in peggioramento, ammettendo quindi la necessità di una riduzione dei tassi. VALUTE Sul mercato dei cambi, gli ultimi dati pubblicati tra giovedì e venerdì sembravano poter causare un ritorno prepotente del dollaro contro le principali valute, ma in realtà poi le valute concorrenti hanno rimbalzato e hanno egregiamente tenuto i supporti. EurUsd ha testato i supporti a 1.0800 per poi rimbalzare 50 pip e negare quindi il possibile breakout. Anche il Cable ha tenuto area 1.2690 tornando vicino alle prime resistenze a 1.2750. Il risk on continua a dominare anche in questo caso la scena, specie sul franco svizzero che contro euro è ormai vicino alla parità. Sul UsdJpy c’è da fare un discorso a parte, in quanto rimane sui minimi, in ragione dell’aggressività dei commenti da parte dei banchieri Usa sui tassi, ma non recupera anche perché l’inflazione scende in ragione del calo dei prezzi delle materie prime, tornando a +2.2% ad aprile dal +2.6% del mese di marzo. In ogni caso la Boj minaccia interventi, anche e per ora sono solo parole. DATI DELLA SETTIMANA Negli Stati Uniti, gli investitori attendono l’indice dei prezzi PCE, il reddito e la spesa personale, oltre ai soliti commenti dei diversi funzionari della Fed. Inoltre, l'attenzione sarà focalizzata sulla seconda stima della crescita del PIL del primo trimestre, sui profitti aziendali, sulla fiducia dei consumatori della Banca centrale, sulle vendite di case in corso e sull'indice dei prezzi delle case Case-Shiller. A livello globale, l’attenzione sarà focalizzata sui tassi di inflazione di Germania, Area Euro, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Australia e Paesi Bassi. I tassi di crescita del PIL saranno pubblicati per Svizzera, Turchia, India e Canada. Verranno riportati i tassi di disoccupazione per l’Eurozona, Italia, Brasile e Messico. Inoltre, gli indicatori chiave da tenere d'occhio includono il GfK Consumer Climate Indicator della Germania e il PMI manifatturiero e dei servizi NBS della Cina. Infine, in Giappone, l'attenzione sarà focalizzata sul discorso di apertura del Governatore Ueda in una conferenza ospitata dalla Banca del Giappone, insieme alla pubblicazione di dati sulla fiducia dei consumatori, sull'IPC di Tokyo, sulle vendite al dettaglio, sul tasso di disoccupazione e sulla produzione industriale. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
IL DOLLARO STA CAMBIANDO ROTTA?Nel primo giorno di contrattazioni, il dollaro ha recuperato terreno grazie all'aumento dei rendimenti obbligazionari e alla pausa del rally azionario. Nonostante alcune notizie positive sui dati economici statunitensi, nel breve termine ci sono rischi di un aumento dei rendimenti dei Treasury. Pertanto, è difficile che l'USD mostri una significativa debolezza fino alla fine di maggio. Gli sviluppi in Iran hanno avuto finora un impatto limitato sui mercati. Nei prossimi giorni si vedrà se l'Iran affronterà turbolenze politiche in vista delle nuove elezioni presidenziali e se ciò influenzerà la guerra tra Israele e Hamas o le relazioni diplomatiche con l'Occidente. Le aspettative di un allentamento totale della politica monetaria della Fed entro la fine dell'anno sono state leggermente ridimensionate a 40-50 punti base. Gli eventi della scorsa settimana non hanno generato nessuna tendenza (PPI e CPI in linea con le aspettative). Il mercato rimane in attesa del dato inflazionistico più importante: Prezzi PCE del 31 maggio. ----------------------------------------------------------------------------------------- La sterlina britannica, negli ultimi sei mesi circa, continua a salire senza alcuna base sostanziale. La BOE ha lanciato messaggi accomodanti, lasciando trapelare l'interesse di un taglio dei tassi durante l'estate. Questi messaggi però, contrariamente da quanto ci potevamo aspettare, non hanno minimamente toccato la sterlina, che continua a mantenere un buon apprezzamento nei confronti del dollaro. Anche Euro si trova sulla stessa barca. Nonostante i messaggi accomodanti della BCE, l'euro non ne vuole sapere di scendere sotto la soglia 1.08-1.06. In questo caso però gli ultimi dati macroeconomici europei, migliori delle aspettative, hanno dato supporto agli acquisti di euro nel breve termine. La mia lettura personale vede il dollaro ritornare sui livelli di 105-105.500 nelle prossime settimane. Rotture a ribasso della zona a 104, provocherebbero un ulteriore calo in zona 103.500-103.
di mattiabonetti_
EURUSD torna a 1,0860 per poi stornare...Seguendo la logica dei miei post come detto un ritorno in area 860 870 sull'aspettativa dei dati dell'euro zona è stata confermata, dopo i verbali della FOMC non era da sottovalutare che i primi dati USA potessero essere positivi favorendo di nuovo un apprezzamento del $ Cosa aspettarci domani? Seguendo la scia dei primi dati zona euro, Germania alle ore 8.00 am, a seguire due discorsi sempre zona euro per poi passare alle 14:30 a dati usa. Vi lascio come sempre una mia personale lettura del grafico. riporto una nota che mi sono scritto come memo la prima notizia è alle ore 8:00 am quindi la sessione Tokio potrebbe trovare interessante spingere il prezzo sotto 1,0800. Rimane sempre solo una mia ipotesi strettamente personale.
di gino_ginetto_fumetto
EURUSD reagisce alle macro negative USA, ma i verbali...Non era cosa inaspettata che EURUSD anche oggi portasse a casa una sessione negativa, nonostante una reazione sulle macro USA negative con il tentativo poi fallito di tornare in zona di accumulo area 850,fallimento dovuto anche alle aspettative dei dati dei verbali FOMC. Abbiamo avuto un'inizio settimana privo di dati macro rilevanti, tanti discorsi... Cosa aspettarci domani? Il calendario economico elenca 5 dati importanti a partire dalle 9:30 am con la Germania col susseguirsi dalle 14:30 pm alle 16:00 pm di USA . Lascio a grafico alcune zone e livelli dove prendere prendere spunto per la vostra operatività.
di gino_ginetto_fumetto
Mese positivo per EUR/USD, ma frena il rally del dollaroCon la coppia EUR/USD che si appresta a far segnare il primo mese positivo dell'anno, analizziamo meglio i motivi per cui il rally del dollaro si è affievolito, i livelli chiave da tener d'occhio e il pattern di continuazione del trend che si sta manifestando su timeframe più bassi. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Il rally del dollaro si affievolisce Il rally del dollaro statunitense ha subito una battuta d’arresto nelle ultime settimane, con i trader che puntano forte su un calo dell'inflazione che darebbe più spazio di manovra alla Federal Reserve per tagliare i tassi di interesse. Dopo aver guadagnato fino al 5% a metà aprile, il dollaro sta attraversando il suo primo mese negativo del 2024. Questa inversione di rotta si è materializzata sulla scia degli ultimi dati sull'inflazione, che si sono allineati alle previsioni e hanno evidenziato una diminuzione della crescita dei prezzi al consumo, attenuando i timori che la Fed possa essere costretta ad aumentare ulteriormente i tassi per tenere a bada l'inflazione. Pertanto, i trader si attendono ora che la Fed proceda a ratificare due tagli ai tassi di un quarto di punto percentuale nel corso di quest'anno, il che si è tradotto in una flessione dell'1,4% del dollaro questo mese, nonostante un parziale rimbalzo. Grafico giornaliero a candele di EUR/USD: Ping Pong del Canale di Keltner EUR/USD potrebbe far segnare il primo mese positivo dell'anno. I Canali di Keltner hanno contenuto l'azione dei prezzi finora nel 2024, visti rimbalzare sui canali come una pallina da ping pong. Dopo aver rimbalzato dal canale inferiore ad aprile, la coppia EUR/USD è risalita verso la zona superiore del Canale di Keltner, rompendo e chiudendo al di sopra della linea di trend discendente intersecante i massimi di gennaio e marzo. L'EMA a 20 giorni, ossia la base del Canale di Keltner (linea centrale), è salita verso la parte superiore della rottura della linea di trend, attirando teoricamente pressione di acquisto nel caso in cui il trend rialzista di EUR/USD dovesse riprendere. Grafico giornaliero a candele di EUR/USD I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Grafico a candele a 4 ore di EUR/USD: Prende forma una bandiera rialzista Focalizzandoci sul grafico a candele a 4 ore, scopriamo che il momentum di EUR/USD si sta rafforzando. La mappatura della serie di bassi di swing più elevati dà luogo a un ventaglio rialzista della linea di trend, il che è sintomo di un momentum in fase di crescita. Le ultime dinamiche dei prezzi hanno visto EUR/USD fare un passo indietro, dando vita a un piccolo canale di ritracciamento discendente, ovvero una bandiera rialzista. Questo pattern di consolidamento rialzista può essere utilizzato dagli swing trader per aprire posizioni long. Grafico a candele a 4 ore di EUR/USD I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
di Capitalcom