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WisdomTree - Tactical Daily Update - 06.01.2022Storno violento di Wall Street: tecnologia pesantemente venduta. Dalle minute dell’ultimo Fomc la certezza del rialzo dei tassi in USA. Accelera la risalita dei rendimenti sui governativi Usa ed Europei. Borse asiatiche pesanti: effetto Nasdaq sui listini ricchi di azioni tecnologiche. Ad un primo sguardo, il 2022 sembrerebbe partito molto bene per le Borse europee, dato che ieri, 5 gennaio, hanno messo a segno il terzo rialzo consecutivo. In effetti fino alle 8 p.m. di ieri sera ne’ variante Omicron, ne’ inflazione galoppante in Europa sembravano scalfire l’ottimismo degli operatori finanziari. A brillare soprattutto il Ftse Mib italiano, che col +0,74% di ieri ha accumulato un progresso da inizio anno sopra il +3%, riportandosi sopra quota 28mila che non vedeva da settembre 2008, cioe’ alla vigilia del fallimento di Lehman Brothers e della grande crisi finanziaria. Come dicevamo, buone chiusure ieri, 5 gennaio, per tutti i listini europei: Dax40 tedesco +0,70%, Ftse100 britannico +0,14%, Cac40 parigino +0,81%. Tuttavia, l’apertura fiacca di Wall Street anticipava un cambio di mood degli investitori, preoccupati dal veloce aumento dei rendimenti sui governativi Usa e dai dettagli contenuti nelle minute dell’ultimo FOMC (Federal Open Markets Committee) della federal Reserve (Banca Centrale Usa), rilasciate in serata. I verbali di ogni riunione del Fomc, pubblicati in genere 3 settimane dopo le delibere, forniscono indicazioni piu’ dettagliate sulla strategia della Banca Centrale in tema di politica economica, tassi di interesse, e stabilizzazione dei prezzi. Ebbene, i membri regionali della Banca centrale Usa hanno detto chiaramente che l'inflazione si sta rivelando più alta e persitente del previsto. Cio’ rendera’ urgente e necessari diversi rialzi dei tassi d'interesse, con una tempistica piu’ ravvicinata di quanto previsto sino a un mese prima. Secondo la maggioranza dei membri del Fomc è anche necessario ridurre gli stimoli monetari straordinari, perche’ l’economia va bene ed e’ in solida crescita. L’accelerazione dei rendimenti dei Treasury bonds sono la testimonianza piu’ evidente della convinzione di analisti ed operatori che la Federal Reserve agira’ aggressivamente ed in tempi rapidi verso una politica monetaria piu’ restrittiva. Il programma emergenziale di acquisto di bond finira’ entro marzo, probabilmente accompagnato dal primo rialzo dei tassi d'interesse dal 2018. Wall Street ne ha preso atto ed e’ nettamente peggiorata nelle ultime 2 ore di contrattazione. Alla chiusura osserviamo: Dow Jones -1,07%, S&P500 – 1,9% e Nasdaq -3,34%. Wow, cali cosi’ ampi non si vedevano da un po’. Come detto, la congiuntura economica Usa e’ brillante e, mentre l’inflazione elevata spaventa, l’occupazione fornisce indicazioni confortanti. Il rapporto Adp (indagine indipendente sulla creazione di posti di lavoro nel settore privato), ha rivelato la creazione di 807mila nuovi posti di lavoro a dicembre, circa il doppio delle stime. La risalita, oltre ogni previsione, dei contagi da Covid-19 (variante Omicron), incidera’ purtroppo soprattutto sul comparto dei servizi in Europa, ma anche sull’attivita’ manifatturiera, gia’ in parte frenata dalle difficolta’ di reperimento di materie prime e componenti, potrebbe risentirne. L’Indice PMI Composito (Sondaggio condotto presso i direttori degli Uffici acquisti relativo a Industria+Servizi) di dicembre, calcolato da IHS-Markit Pmi per la zona Euro, è sceso a 53,3 da 55,4 di novembre, segnando il ridimensionamento piu’ marcato da marzo 2021. Il mercato obbligazionario europeo, pur con qualche tensione al rialzo dei rendimenti, resta molto recettivo di “nuova carta”. Ieri si e’ chiuso con successo, con richieste per 55 miliardi di Euro, il collocamento sindacato del nuovo BTP a 30 anni del Tesoro italiano. Il movimento al rialzo dei rendimenti e’ comunque evidente anche oggi, 6 gennaio, sui decenali: BTP +1.30%, +7bps, Bund -0,05%, +4 bps, Treasury +1,74%, +3 bps (vedere grafico allegato). La debolezza di ieri del prezzo del petrolio e’ durata poche ore ed un barile di Wti (greggio di riferimento Usa), per consegna febbraio, riavvicina oggi, 6 gennaio, i 79 Dollari/barile, +1,3%. Il gas natuale e’ in rialzo sulla trading venue olandese a 94 Euro/megawattora (ore 13.00 CET). Chiusura in rosso per le Borse dell’area Asia-Pacifico, ovvio riflesso delle chiusure pesanti di Wall Street: ad andar male soprattutto i titoli della tecnologia, come ieri sera sul Nadaq e sul S&P500. L'indice Nikkei giapponese ha perso -2,88%, il CSI300 di Shanghai&Shenhen -1,02%%, il Kospi coreano, -1,13%, mentre Hong Kong ha spuntato un piccolo rialzo, +0,33%. La mattinata europea si chiude con ampi ribassi, ma senza panico, con perdite medie attorno a -1,3%, mentre i future su Wall Street anticipano aperture in frazionale ulteriore calo per il Nasdaq e stabili per lo S&P 500 ed il Dow Jones. (ore 13.30 CET). Tranquillo il fonte valutario, col cross Euro/Dollaro stabile a 1.131 e l’Euro/Yen a 131. Le criptovalute restano deboli e la pressione venditrice le hanno spinte ad una perdita media del 30% dai massimi di fine settembre/inizio ottobre. Bitcoin a 42.200 Dollari (ore 13.30 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. 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Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
Il verbale Fed cambia scenario ieri, Wall Street reagisce male.Il verbale Fed cambia scenario ieri, Wall Street reagisce male, ma oggi USA salirà. A Wall Street si dice: "Il mercato non punisce, ridistribuisce" Marty Schwartz Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,94%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,18%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 -0,09% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +17,29% S&P 500 +23,58% Nasdaq +15,56% FTSE MIB +23,81% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? Ieri l'indice Dow Jones è sceso per la prima volta nel 2022, a causare questo cambio di umore del mercato sono stati principalmente i verbali della Fed che sono stati pubblicati. Questa luna di miele tra l'indice rappresentativo dei titoli industriali ed il rally a cavallo dell'anno nuovo sì è interrotta. L'indice che ha subito di più l'impatto di questo cambio di focus degli investitori naturalmente è stato il Nasdaq. Il denaro ha continuato ad uscire dai titoli tecnologici e da quelli cosiddetti “GROWTH” in direzione di qualcosa di più sicuro. Sapete quanto vale adesso il rendimento obbligazionario a 10 anni degli Stati Uniti? 1,744… bene abituatevi a guardare adesso questo numero, perché per un po’ tutto ruoterà intorno ad esso. Ieri lo osservavo e a mercati appena aperti era già a 1,653. Mano a mano durante la giornata è salito 1,674 poi 1,709. E dall'altra parte in maniera sincrona i mercati scendevano. Nasdaq -1,5%, -2%, -3%. Se mi leggete tutti i giorni avrete oramai capito qual’è la mia opinione sui mercati. La borsa è al 99% psicologia di massa. E quando molti trader decidono qualcosa avviene un fenomeno particolare nella mente della folla, se qualcuno corre in una direzione e a correre sono in tanti, molti altri si uniranno al gruppo, magari senza sapere perché corrono ma semplicemente perché quella è la direzione che sta prendendo la maggioranza e quindi automaticamente la prima risposta che il nostro cervello ci dice e che è la cosa giusta da fare. Sapete perché i mercati sono quasi sempre imprevedibili? Perché hanno reazioni scomposte. A volte ricevono una notizia e reagiscono immediatamente, altre volte reagiscono in ritardo. Quello che i verbali ci hanno detto ieri era in gran parte già noto ed anche accettato dal mercato. Non è certo leggere che alcuni membri della Fed siano più falco-hawkish delle attese che cambia sostanzialmente le cose. Ma ieri al mercato andava così, e tutto insieme ha scoperto quello che lo aveva lasciato poco più che indifferente fino al giorno prima. Voglio dire che non siamo di fronte ad un CIGNO NERO, cioè un evento imprevedibile che sorprende i mercati. Al contrario ritengo che dal punto di vista dell'inflazione il peggio sia oramai passato. La catena dei rifornimenti ha ripreso a funzionare, certo non a pieno ritmo ma sicuramente è molto meglio ora che a novembre. Ad essere un poco lungimiranti è facile prevedere che l'aumento dei contagi unito alla vaccinazione sempre più diffusa creerà le condizioni per cui il COVID del futuro non sarà più una pandemia ma diventerà una malattia endemica e sarà solo una Preoccupazione stagionale. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: 1. La preoccupazione che la forza dell'economia statunitense e l'inflazione facciano salire ulteriormente i tassi di interesse. 2. I verbali della riunione del FOMC del 14-15 dicembre hanno reso noto che la Fed è pronta ad aumentare i tassi di interesse prima e più velocemente del previsto. 3. L'occupazione USA ADP di dicembre è aumentata di +807.000 posti di lavoro, dato migliore delle aspettative di +410.000 maggior incremento in 7 mesi. Il Markit Services PMI di dicembre è stato rivisto al rialzo di +0.1 a 57.6 da 57.5. 4. La media a 7 giorni delle nuove infezioni statunitensi Covid è salita ad un record di 554.053 dato di martedì. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. I titoli tecnologici sono crollati mercoledì dopo che il rendimento del T-note a 10 anni è salito raggiungendo il massimo degli ultimi 9 mesi. Xilinx ha chiuso in calo di oltre il -6%, Nvidia, Tesla e Fortinet hanno chiuso in calo di oltre il -5% e Alphabet , Broadcom e Netflix hanno chiuso in calo di oltre il -4%. Enphase Energy ha chiuso in calo di oltre il -11%, peggior titolo nell’S&P 500. La notizia che non è piaciuta ai mercati è stata quella data dalla banca d’affari Bank of America ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a neutral da buy. Salesforce.com ha chiuso in calo di oltre il -8%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials. In questo caso la notizia che non è piaciuta ai mercati è stata data dalla banca d'affari UBS ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a neutrale, citando le prospettive di rallentamento della crescita. Adobe ha chiuso in calo di oltre il -7%, quando UBS ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a neutrale da comprare, citando le preoccupazioni sulle prospettive di crescita del 2022. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I titoli del settore dell'acciaio sono saliti ieri sulle aspettative di un miglioramento della domanda di metalli industriali dalla Cina dopo che il China Securities Journal ha riferito che la PBOC probabilmente allenterà la politica monetaria prima delle vacanze del Nuovo Anno Lunare il mese prossimo. Cleveland-Cliffs ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, Nucor ha chiuso in rialzo di oltre il +4% miglior titolo nell'S&P 500, Steel Dynamics ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, e U.S. Steel ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: TESLA MOTORS INC +22,49% IBM +16,14% BOOKING HOLDINGS INC +11,51% COCA COLA BOTTLING +9,90% AMERICAN AIRLINES GR +9,18% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Alpha And Omega Semi +23,07% ESm Energy Company +17,81% EXPEDIA GROUP INC +16,36% Ternium S.A. +10,70% Mastec Inc +9,43% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +33,55% INTESA SANPAOLO +12,57% TERNA +8,88% STELLANTIS +8,73% SNAM rete gas +8,66% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Deutsche Lufthansa +18,66% AUTOGRILL SPA +12,70% BIESSE +9,74% UNIEURO +8,23% BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA +7,97% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il verbale Fed cambia scenario ieri, Wall Street reagisce male, ma oggi USA salirà. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La Fed per molto tempo ci ha raccontato che questa inflazione era transitoria e che si sarebbe risolta da sola quando le cose sarebbero tornate alla normalità. Prendo atto che dai verbali della Fed emerge che è cambiato all'interno del board il peso specifico di coloro che sono più falco e nei verbali è scritto che i tassi potrebbero essere alzati prima di quanto gli investitori avessero sperato. Ripeto che la prima reazione quando si ha paura è scappare e solo dopo ci si domanda perché si scappa. Io credo che oggi il mercato comincerà a PORSI questa domanda. E comincerà a valutare che conosciamo bene la Fed e che negli ultimi 15 anni non ricordo mosse che hanno lasciato il mercato sconcertato. La Fed è sempre stata “market friendly” e quindi lo scenario da “panic selling” di ieri non me lo aspetto ancora nei prossimi giorni. Ieri, per esempio, mentre tutti guardavano i verbali della Fed è passato praticamente in osservato l’ottimo rapporto sull'occupazione ADP. Le buste paga private sono salite di 807.000 posti di lavoro a dicembre, questo dato ha a quasi raddoppiato le aspettative ed è Molto più alto del dato di novembre che era di poco sopra a 500.000. Attendo altri dati sull'occupazione in arrivo questa settimana, con le richieste di disoccupazione oggi e il rapporto sulla situazione occupazionale del governo previsto per domani. La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +0,02% S&P 500 -1,64% Nasdaq -4,07% FTSE MIB +2,98% Cosa farò oggi? Oggi mi aspetto una seduta nei mercati europei per quanto riguarda la mattina, negativa come conseguenza della bruttissima chiusura di ieri sera a Wall Street. Vedo invece un miglioramento nel pomeriggio mano a mano che gli americani diventeranno padroni del mercato ed un rimbalzo finale degli indici a fine serata rispetto alla chiusura di ieri. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long mi aspetto un rimbalzo oggi, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di -92,94 punti a 4.700,59 per un -1,94%. Ultimo record il 3 gennaio. Il Dow Jones è variato di -392,54 punti a 36.407,12 per un -1,07%. Ultimo record il 4 gennaio. Il Nasdaq 100 è variato di -507,96 punti a 15.771,78 per un -3,12%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -3,30% adesso vale 2.194,00. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,723% dall’1,649% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 115$ ed adesso si attesta sui $1.795 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,11 dollari questa mattina e in questo momento quota 77,95 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,23. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 06/01/2021 al 05/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +172,22% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +121,33% 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +106,25% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +105,31% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,89% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)53,38% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:NDX
di Marco_Bernasconi
4
NASDAQ verso 16000?Timeframe : 4h Metodo Analisi : Price Patterns (Proprietario) Osservando la dinamica settimanale e la dinamica giornaliera, è probabile vedere un proseguimento del ribasso visto ieri. In ottica intermarket, abbiamo DAX verso i massimi e l'occasione per un ritracciamento di breve è ghiotta vista anche l'uscita delle Minutes del FOMC oggi alle 19:00 Target di Movimento : 16130-16090 DISCLAIMER : Le idee qui proposte non sono raccomandazioni all'investimento, pertanto è da intendersi il puro scopo didattico delle stesse. Il trading è attività rischiosa e pertanto la responsabilità è in capo al titolare del conto trading e non imputabile a chiunque altro. Assolutamente vietata è l'attribuzione di tali idee come "segnali di trading" e/o affini.
FX:NAS100Short
di DavidPascucci
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NASDAQ, UN LONG VERSO I 17.000 PUNTI!Come già anticipato in un mio precedente articolo l'obiettivo principale del Nasdaq rimane il raggiungimento dell'area di resistenza, nonché nuovo massimo storico, 17.000 punti. Già intorno alla ventina di novembre la quotazione, con lo strappo rialzista dei 16.200, aveva tentato un allungo ma l'engulfing discendente del 22 novembre ed il ritorno al di sotto della media mobile "daily" avevano ridimensionato le aspettative di breve periodo dell'indice statunitense. Dopo un po' di saliscendi, è ripreso prima di Natale un bel movimento rialzista, attualmente in fase di correzione, che potrebbe favorire finalmente una rottura di tutta la zona di massimo 16.700 ed in tal senso sarebbe auspicabile vedere sul supporto statico e dinamico in area 16.300 un nuovo segnale Long per approfittare della tendenza rialzista!Vedremo tra domani e dopodomani lo scenario di Price Action e valuteremo le corrette strategie. Buona settimana di trading. Maurizio
ULong
di Mauriforex
Wall Street archivia un rialzo a 2 cifre ma l'ottimismo ...Wall Street archivia un rialzo a 2 cifre ma l'ottimismo in borsa continua. A Wall Street si dice: "Se la vostra autostima sale o scende a seconda dei risultati del Trading sia voi che il vostro Trading siete in difficoltà." Ruth Barrons Roosevelt Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,26%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,47%, per il Dow Jones +0,27% e per l’S&P 500 +0,36% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +18,73% S&P 500 +26,89% Nasdaq +21,39% FTSE MIB +23,00% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? L'ultima giornata del 2021 ci ha regalato una sessione con perdite poco rilevanti, questo ha lasciato il bilancio finale del Wall Street ad un livello molto elevato. L'S&P 500 ha finito con un rialzo del +26,9 nel 2021, molto vicino al rendimento del 2019. Il Nasdaq, Ha finito in rialzo del +21,4% nel 2021. Il Dow Jones e salito del 18,7%. Non posso che constatare che è stato il terzo anno di fila di incredibili. Qui sotto ho calcolato il rialzo dell'indice Nasdaq 100 negli ultimi 10 anni: 2021 +28,56% 2020 +44,78% 2019 +37,29% 2018 -2,79% 2017 +30,24% 2016 +8,46% 2015 +8,58% 2014 +18,88% 2013 +30,79% 2012 +14,60% Performance media in 10 anni +21,94 all’anno. Dopo i vari lockdowns che hanno caratterizzato il 2020 abbiamo avuto una riapertura iniziale che come previsto ha provocato una valanga di domanda da parte dei consumatori. Questo ha gettato benzina sul fuoco ai profitti aziendali nel 2021, e ha mantenuto gli investitori in un "mood risk on" per tutto l'anno. Wall Street ha beneficiato dell'atteggiamento dovish-colomba della Federal Reserve, la quale ha mantenuto il suo tasso di interesse a breve termine vicino allo zero per tutto l'anno. Questo ha contribuito a mantenere bassi i costi per i prestiti per le aziende e conseguentemente alte le valutazioni delle azioni. I mercati sono già stati avvertiti dalla Fed che i tassi di interesse saranno rialzati non meno di due volte, forse tre, nel 2021. Il 2021 sarà anche ricordato per le cosiddette "meme stocks", nelle quali abbiamo assistito alla sfida tra i grandi gruppi di investitori individuali consociati con un passaparola via social, che hanno acquistato tutti assieme azioni di società in crisi come GameStop e AMC Entertainment, facendo perdere miliardi agli investitori istituzionali come gli hedge funds. Nel 2021, l'S&P 500 ha stabilito 70 nuovi record, l'ultimo dei quali solo il 29 dicembre. Dal 1945 al 2021 solo il 1954 con 77 nuovi record stabiliti nel corso dell'anno ha battuto l'anno appena concluso. E questo è avvenuto nonostante che il mercato abbia avuto non poche tribolazioni da affrontare: • l'aumento dell'inflazione. • I problemi con la supply chain. • I problemi creati dalla dalle varianti Delta e Omicron del virus COVID-19. Bisogna onestamente ammettere che nonostante ci siano stati molti aspetti che avrebbero potuto fare innervosire gli investitori nel corso del 2021, in fin dei conti il mercato azionario americano è rimasto il miglior sbocco che il denaro abbia trovato. Eppure, sul tavolo in questo momento ci sono: • la variante omicron che si sta diffondendo velocemente, • l'incertezza sulle interruzioni della catena di approvvigionamento, • la fine incombente delle politiche di “denaro facile” della Federal Reserve. Il trading si è mosso a rallentatore nell'ultima sessione del 2021, la maggior parte di Wall Street era in vacanza e molti gestori di fondi avevano già chiuso le loro posizioni per l'anno. Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati: • Dow Jones +1,08% • S&P 500 +0,85% • Nasdaq -0,05% • Ftse Mib +1,22% Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: 1. Le prese di profitto di fine anno hanno anche messo sotto pressione i titoli azionari, non dimentichiamoci che l'S&P 500 è stato in crescita del +27% nel 2021. 2. Anche se c'è dell'ottimismo che la variante omicron causerà meno danni della variante delta, le molte restrizioni attuate dai vari governi per rallentare la diffusione del virus rallenteranno sicuramente l'attività economica a livello globale esacerbando i già rilevanti problemi della catena di fornitura. 3. La media a 7 giorni di nuove infezioni Covid degli Stati Uniti è salita ad un massimo record di 355.951 dato di giovedì. Se paragonati al 1° dicembre abbiamo un rialzo del +315%. 4. Il PMI manifatturiero cinese di dicembre è salito inaspettatamente di +0,2 arrivando a 50,3, dato migliore delle aspettative che prevedevano un calo a 50,0. Si tratta del più veloce ritmo di espansione in 5 mesi. Il PMI non manifatturiero cinese di dicembre è aumentato inaspettatamente di +0.4 arrivando a 52.7 dato migliore delle aspettative che prevedevano un calo a 52.0. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Deboli i titoli tecnologici. Zoom Video Communications ha chiuso in calo di oltre il -3%, Meta Platforms (FB) ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Netflix , Amazon.com , Tesla , Electronic Arts e Take-Two Interactive Software hanno chiuso in calo di oltre il -1%. I titoli Crocieristici hanno ampliato le perdite del giorno precedenti te dopo che il CDC degli Stati Uniti ha consigliato ai cittadini di evitare viaggi in crociera, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, in quanto "anche i viaggiatori completamente vaccinati possono essere a rischio di ottenere e diffondere le varianti di Covid". Carnival ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Norwegian Cruise Lines Holdings e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Peloton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -3%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La banca d’affari JMP Securities ha ridotto la sua raccomandazione sul titolo a market perform da market outperform. Le azioni cinesi hanno restituito alcuni dei rialzi della sessione precedente sulle aspettative che il governo cinese possa prendere misure per sostenere la crescita economica. Didi Global ha chiuso in calo di oltre il -4%, e Pinduoduo , Baidu , Alibaba Group Holdings, NetEase , e JD.com hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Pfizer ha chiuso in rialzo di oltre il +1%. La notizia che ha aiutato il titolo ad andare in controtendenza rispetto al mercato è stata che nel Regno Unito il Paxlovid di Pfizer per Covid è stato approvato. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: CISCO SYSTEMS INC +16,23% TESLA MOTORS INC +15,74% IBM +12,21% CARNIVAL CORP +11,00% COCA COLA BOTTLING +11,13% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Alpha And Omega Semi +25,54% EXPEDIA GROUP INC +13,60% New Fortress Energy Llc +7,25% Republic First Bcp +8,29% IMPINJ INC +6,79% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +26,62% SNAM rete gas +9,36% AMPLIFON +9,94% CNH INDUSTRIAL +8,74% TERNA +8,79% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: ALKEMY +9,71% BIESSE +8,86% ELICA +6,98% ESPRINET +6,56% AUTOGRILL SPA +6,16% Il 30/12 nel Portafoglio "Tutte le recenti N.1 - Italia" ho chiuso la posizione su BASICNET a 5,63 con un +10,39 Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Wall Street archivia un rialzo a 2 cifre ma l'ottimismo in borsa continua. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Secondo me il 2022 sarà un mercato di “stock picking”. Ma cosa è esattamente lo stock picking? Letteralmente in italiano si dovrebbe tradurre selezione di azioni. La selezione di azioni si verifica quando un analista o un investitore utilizza una forma sistematica di analisi per concludere che un determinato titolo sarà un buon investimento e, pertanto, dovrebbe essere aggiunto al proprio portafoglio. Mi aspetto di vedere una rinnovata propensione del mercato verso la quarta rivoluzione industriale che sta iniziando. Credo che gli investitori abbiano reagito in modo eccessivo alle implicazioni dei tassi d'interesse in aumento di una politica di inasprimento della Fed specialmente su titoli ad alto potenziale che saranno nel futuro innovatori ad alta crescita. Questo ha creato numerose opportunità di acquisto. Il NASDAQ continuerà ad essere il mio terreno di caccia preferito. Il futuro è adesso, e il mio portafoglio sarà adeguatamente esposto alla prossima generazione di colossi della tecnologia a guida digitale. Cosa farò oggi? Mi aspetto che la settimana riprenda da dove ha lasciato. A breve ci aspetterà la “EARNING SEASON” la stagione degli utili. Io vedo un'enorme opportunità proprio dietro l'angolo con la stagione degli utili in arrivo. L'inizio dell'anno è tipicamente un forte periodo stagionale per le azioni. C'è ancora tantissima liquidità in attesa di essere investita, Omicron è alle corde del ring e tra poco verrà messo KO, c'è la forte probabilità che questa stagione degli utili sia una “bellissima stagione”. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di -12,55 punti a 4.766,19 per un -0,26%. Ultimo record il 29 dicembre. Il Dow Jones è variato di -59,78 punti a 36.338,31 per un -0,16%. Ultimo record il 29 dicembre. Il Nasdaq 100 è variato di -109,02 punti a 16.320,08 per un -0,66%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,11% adesso vale 2.246,36. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,512% dall’1,543% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 145$ ed adesso si attesta sui $1.825 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,54 dollari questa mattina e in questo momento quota 75,77 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,22. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 03/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +178,30% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +120,09% 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +102,65% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,37% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,35% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)58,53% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:NDX
di Marco_Bernasconi
Avremo un Rally di Babbo Natale quest'anno? E come sarà? Avremo un Rally di Babbo Natale quest'anno? E come sarà? Cosa farò io. A Wall Street si dice: "La speculazione è l’arte di prevedere la psicologia del mercato." John Maynard Keynes Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,03. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -1,25%, per il Dow Jones -0,98% e per l’S&P 500 -1,15% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Per avere il sentiment più recente il lunedì mattina è bene ripartire da quello che sta accadendo nei mercati asiatici. L'inizio della settimana non si prospetta bene, diversi fattori negativi tutti arrivati più o meno contemporaneamente stanno incupendo la testa degli investitori. La diffusione della variante omicron ha alimentato i timori che: 1) Le nuove limitazioni al commercio e ai viaggi possano peggiorare le interruzioni della catena di approvvigionamento e aumentare l'inflazione. 2) La politica più rigida della Federal Reserve. La Fed ha indicato che combatterà l'inflazione accelerando il ritiro degli stimoli economici. In questo momento il mercato non vuole rischiare, e preferisce la sicurezza alle brutte sorprese. Questa notte in completa controtendenza la banca centrale cinese ha annunciato un taglio a sorpresa dello 0,05% del tasso di interesse a un anno, ma ha lasciato il tasso a cinque anni invariato. Tutte le borse asiatiche hanno chiuso negativamente e questa è l'eredità con la quale ci apprestiamo ad iniziare la giornata in Europa. Durante il weekend non sono arrivate buone notizie in attesa della riapertura dei mercati. Il governo degli Stati Uniti ha informato con una dichiarazione domenica di un possibile aumento di infezioni causate dagli spostamenti dei cittadini americani per le vacanze di Natale e Capodanno. In questa scia il prezzo del petrolio greggio ovviamente scende risentendo dello scenario sopra citato. Il petrolio greggio ha perso 2,70 dollari arrivando a 68,00 dollari al barile. Riparto adesso guardando quello che è accaduto nella scorsa ottava di borsa. I prezzi delle azioni sono scesi per quattro sessioni su cinque. La seduta di venerdì ha avuto un comportamento diverso rispetto alle altre sedute della settimana. Il NASDAQ questa volta ha quasi chiuso in pareggio la seduta ed ha superato significativamente gli altri due indici. Il NASDAQ è diminuito solo del -0,07% e ha persino trascorso una buona parte della sessione in territorio positivo. Si è trattato di un bel cambiamento di ritmo rispetto alle pesanti perdite delle altre sessioni della settimana, il bilancio settimanale è comunque pesante -3%. Il Dow Jones è stato l'indice che ha perso di più venerdì scendendo del -1,48%, su base settimanale ha chiuso con un complessivo -1,7%. L'S&P è sceso del -1,03% venerdì e su base settimanale ha chiuso con un complessivo di quasi il -2%. Avremo un Rally di Babbo Natale quest'anno? E come sarà? Cosa farò io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Sembra paradossale che l'annuncio del ritiro degli aiuti della Federal Reserve, scattati nel momento in cui imperversava la pandemia, sia arrivato proprio con il timing peggiore e cioè nel momento in cui imperversa la variante omicron e quindi di nuovo tutti i problemi causati dalla pandemia ritornano d’attualità. Il combinato disposto di queste due negatività sovrapposte è certamente terribile per il mercato. Io credo però che in questi momenti bisogna mantenere la mente fredda e quindi cercare di capire i possibili scenari che abbiamo di fronte. Il ritiro degli aiuti federali deve avvenire quando effettivamente l'economia non ne ha più bisogno questo e pacifico per qualunque osservatore. Quello che sta accadendo in questo momento nel mondo non sembra essere a me il momento adatto per enfatizzare la raggiunta tranquillità dell'economia americana. Gli scenari che abbiamo di fronte possono essere solo due: 1) La variante omicron non desta preoccupazioni e non blocca in nessun modo nessuno aspetto dell'economia. 2) La variante omicron desta molte preoccupazioni, causa nuovi lockdown, peggiora la catena di approvvigionamento con conseguente possibile ulteriore aumento dell'inflazione. E' evidente che in questo momento sentiamo tutti lo scenario 2 come quello incombente. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Da oggi la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 stand by, Dow Jones Industrial stand by, S&P 500 stand by, Euro Stoxx 50 stand by Ftse Mib stand by Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di -48,01 punti a 4.620.65 per un -1.03%. Ultimo record il 10 dicembre Il Dow Jones è variato di -532.20 punti a 35.365.45 per un -1.48%. Ultimo record l'8 novembre. Il Nasdaq 100 è variato di -62.48 punti a 15.801,46 per un -2,61%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,805 adesso vale 2.169,58. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,365% dall’1,423% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 119$ ed adesso si attesta sui $1,799,30 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -2,75 dollari questa mattina e in questo momento quota 68,14 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,57. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 20/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +124,15% 3.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +121,23% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +103,85% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,26% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,69% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,41% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021 Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:NDX
di Marco_Bernasconi
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NASDAQ 100: 20 - 24 Dicembre 2021NASDAQ:NDX Il NASDAQ ha terminato la settimana in ribasso del -3.02% Per la settimana a venire, ci aspettiamo un possibile ripresa rialzista fino a 16.200 Indicatori L’indice tecnologico continua la sua ampia lateralizzazione tra 15.700 e 16.450 e nel breve periodo potremmo assistere a una ripresa di vigore almeno fino all’area di resistenza. MACD e RSI allo stesso tempo, stanno indicando una perdita di forza abbastanza marcata: MACD sta per incrociare al ribasso la line dello 0 e l’RSI si trova gia’ al di sotto di 50 La candela di venerdì puo’ essere identificata come una “inverted hammer candle” e in quanto candela di inversione, dara’ maggiori informazioni solo nel giorno seguente: un’ apertura di settimana positiva potrebbe infatti portare l’indice a riguadagnare terreno prima della pausa natalizia. Nel brevissimo termine rimaniamo rialzisti sul Nasdaq ma crediamo ci possa essere pressione ribassista agli inizi di Gennaio. Supporto a 15.700 Resistenza a 16.450
NASDAQ:NDX
di otbglobalinvestments
NASDAQ: 13 - 17 DIcembre 2021NASDAQ:NDX Il NASDAQ ha terminato la settimana in rialzo del +4.52% Per la settimana a venire, ci aspettiamo consolidamento tra 16.200 e 16.450 Indicatori Il forte rialzo del Nasdaq seguito da un consolidamento al sopra della media a 9 giorni e’ un indicatore positivo della sostenibilità’ del prezzo almeno nel breve termine. MACD sta per incrociare al rialzo seguito da un RSI che potrebbe presto rompere la resistenza intermedia a 60. Oscillazioni di prezzo e indicatori sono entrambi a favore di un proseguo rialzista nel breve termine: vediamo come target plausibile di breve termine 16.600 Supporto a 15.700 Resistenza a 16.450
NASDAQ:NDX
di otbglobalinvestments
WisdomTree - Tactical Daily Update - 16.12.2021La Fed, in linea con le attese, ha deciso di accelerare il ritmo del “tapering”. Borse Usa ed europee positive. Il FOMC ha aggiornato le previsioni sui tassi: 3 rialzi sia nel 2022 che nel 2023 . Oggi e’ la volta della BCE: attese indicazioni sul dopo“PEPP”. Bitcoin e altre crypto ancora neglette, stazionano a -30% dai massimi. I principali mercati azionari europei, fatta eccezione per l’Ibex spagnolo afflitto dal calo del -4% di Inditex, e per il Ftse100 britannico, hanno chiuso positivamente la seduta di ieri, 15 dicembre, nell’attesa delle decisioni della Federal Reserve (Banca Centrale Usa). Milano (FtseMib) +0,41%, Francoforte (Dax40) +0,47% e Parigi (Cac40) +0,17%. La Fed ha deciso di rispondere all’aumento dell'inflazione accelerando la conclusione degli stimoli monetari, con un “tapering” che ora vale 30 miliardi/mese (era di 15/mese) e che terminera’ il QE (quantitative easing) entro marzo 2022. L’accelerazione è stata votata all’unanimità da tutti i 18 membri del FOMC (Federal Open Market Committee) che prevedono anche 3 rialzi dei tassi l’anno prossimo ed altri tre nel 2023. Jerome Powell, Chairman della FED, si e’ detto soddisfatto della robustezza dell’economia degli Stati Uniti e della creazione di nuovi posti di lavoro. Wall Street, che era partita prudente, ha poi virato in positivo nelle fasi finali della seduta, ed a brillare e’ stato in primo luogo il Nasdaq +2,1%, seguito da S&P500 +1,6% e Dow Jones +1,1%. Hanno ripreso slancio soprattutto il comparto tecnologico e quello farmaceutico, ma il recupero e’ stato generalizzato. La reazione sul “reddito fisso” e’ stata ancora una volta composta, col rendimento del Treasury decennale salito marginalmente a +1,46%, +3 punti base, nell’immediato post Fomc, e che stamani torna a +1,43% (ore 12.30 CET). Piu’ utile osservare che il breakeven rate a 5 anni staziona in area +2,8%, incorporando un certo scetticismo sulla capacita’ della FED di far rientrare l'inflazione verso il target del +2%. Nell’insieme, comunque, questa svolta “hawkish” della FED non ha spaventato i mercati. Quello che continua invece a preoccupare e’ l'inflazione: negli Usa, i prezzi alla produzione (PPI) sono aumentati a novembre del +9,6% anno su anno, in accelerazione dal +8,6% di ottobre, e cio’ fa il paio con l’allamente dinamica dei prezzi al consumo (CPI),+6,8% annuo, l’aumento piu’ forte dal giugno 1982. Le vendite al dettaglio di novembre negli Usa sembrano perdere slancio, con + 0,3% mensile, da +1,8% di ottobre (fonte Dipartimento del Commercio), molto inferiore alle attese, che stimavano +0,8. Rispetto al novembre 2020, va riconosciuto, le vendite al dettaglio sono cresciute di un solido +18,2%. Anche in Italia l’inflazione erode la capacita’ di spesa di molte famiglie, sebbene l'Istat (Istituto Centrale di Statistica) abbia corretto al ribasso il dato tendenziale di novembre, ora pari a +3,7% (da +3,8%), il livello e’ più alto da settembre 2008. Il rialzo in un solo mese e’ stato pari a +0,6%. L’ulteriore accelerazione si deve all’impennata dei prodotti energetici, +30,7% a novembre, e piu’ in specifico alla componente non regolamentata, il cosiddetto “mercato libero” (+24,3% da +15,0%), mentre quella regolamentata, pur con variazioni annuali impressionanti, decelera lievemente da +42,3% a +41,8% a/a. Vendite meno insistenti sul mercato del petrolio WTI (greggio di riferimento Usa), che ieri, 15 dicembre, pur influenzato dalle incertezze sulla domanda implicate dal diffondersi dalla variante Omicron e delle correlate misure restrittive, e’ riuscito a recuperare +1,4% a 70,9 Dollari/ barile, ed oggi aggiunge un altro +1,0% a 71,5. Imperturbabile, alla vigilia delle decisioni della BCE, il comparto obbligazionario, dove e‘ stabile, attorno a 128 bps, ill differenziale di rendimento tra il BTp decennale e l’omologo Bund “pari durata” tedesco. Il rendimento del BTp decennale benchmark, rispetto alla chiusura a +0,92% di ieri, sfiora +0,93% alla fine mattinata (ore 13.00 CET). L’entusiasmo di Wall Street di ieri sera ha impattato solo in parte le borse dell’Asia-Pacifico, ma il Nikkei giapponese svetta col +1,7%, dopo che il Governo ha comunicato che in novembre le esportazioni sono tornate a crescere dopo 5 mesi di cali. La variazione annuale è stata del +20,5%, con una provvidenziale impennata dei prodotti per la siderurgia e delle attrezzature per la produzione di microchip. Il Kospi coreano e’ salito del +0,6%, nonostante l’annuncio del ripristino di rigide misure di contenimento del Covid-19. Tra le altre borse asiatiche segnaliamo il Sensex indiano a +0,3%, l’Hang Seng di Hong-Kong a +0,2%, il CSI 300 di Shanghai& Shenzen a +0,6% ed il Taiex di Taipei a +0,6%. La mattinata delle Borse europea e’ stata da subito di vivace rialzo: la crescita media degli indici e’ +1,6% (ore 13.00 CET). Stabile il comparto valutario, col Dollaro leggerente indebolito verso Euro a quota 1.133 (-0,4%). Scendono ancora bitcoin e altre cryptovalute, reduci da cali vicini al -30% rispetto ai picchi di 1 mese fa. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. 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Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
NASDAQ 100: 6 - 10 Dicembre 2021NASDAQ:NDX Il NASDAQ ha terminato la settimana in ribasso del -3.23% Per la settimana a venire, ci aspettiamo un possibile consolidamento tra 15.400 e 15.800 Indicatori IL NASDAQ ha continuato la spinta ribassista, finendo la settimana con una candela “engulfing” che può’ far pensare a un proseguo anche in inizio di settimana. Gli indicatori MACD e RSI, continuano a essere ribassisti: il primo si sta avvicinando alla linea dello 0 e RSI ha appena superato il livello di 50. Da notare che, nonostante i rendimenti a 10 anni US abbiamo perso il 7% nella giornata di venerdì (ora a 1.346) , il NASDAQ ha chiuso anch’esso in ribasso. Prima di posizioni lunghe, preferiamo vedere un consolidamento che al momento ci aspettiamo essere al livello della media a 50 giorni. Supporto a 15.700 Resistenza a 16.450
NASDAQ:NDX
di otbglobalinvestments
WisdomTree - Tactical Daily Update - 10.12.2021Oggi il temuto dato di inflazione di novembre negli Usa: attese di +6,6%. Si e’ esaurito il recupero delle Borse di dicembre: pesano inflazione e variante. Mai cosi’ basse le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa. Commodities ancora in calo: bene, in prospettiva, per calo dell’inflazione. La seduta di ieri, 9 dicembre, si era prospettata positiva per le Borse, grazie alle buone notizie sull'efficacia degli attuali vaccini contro la variante Omicron del Covid che, pur meno pesante in termini di sintomi, e’ molto piu’ contagiosa, cioe’ veloce a diffondersi. A fine seduta, pero’, i listini europei hanno chiuso in calo, dopo che gia’ le piazze asiatiche, nella mattinata, avevano interrotto il buon avvio del mese dicembre, sintetizzabile nel progresso vicono al +2,8% dell’indice globale MSCI World tra fine novembre e l’8 dicembre. Nessun dramma, ma tanti piccoli segni “meno”: il Dax tedesco -0,3%, il Cac40 parigino -0,1% a 7.008 punti, il Ftse100 britannico -0,2%, l’Ibex spagnolo, il piu’ pesante a -0,9%, ed il FtseMib a fare positva eccezione a +0,2%, grazie anche al contributo di Unicredit, + 10%, che ha festeggiato il nuovo piano industriale 2022-2025. Dopo tre sedute al rialzo e a dispetto dei buoni dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, anche Wall Street ha chiuso debole, col Dow Jones invariato, il Nasdaq a -1,7% e lo S&P500 a -0,7%. Peccato, perche’ le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese piu’ del previsto nella settimana conclusa il 4 dicembre, con -43 mila richiedenti a 184 mila, minimo dal 1969 e sotto le aspettative di 215 mila. Dopo un anno di grandi soddisfazioni, le preoccupazioni degli investitori restano le stesse degli ultimi 2 mesi, cioe’ un’inflazione galoppante ed il diffondersi della variante Omicron, che minacciano la forza della ripresa. Il dato sull'inflazione (Andamento dei prezzi al consumi, CPI) negli Usa, se dovesse confermare le attese di ulteriore rialzo verso il +6,7% potrebbe indurre la Banca Centrale Usa (FED) ad un'accelerazione del tapering, ovvero la diminuzione programmata degli acquisti diretti di bond sul mercato. Ricordiamo al propositito che il prossimo Comitato di politica monetaria (FOMC) della Banca Centrale Usa e’ previsto per il 14 e 15 dicembre prossimi. L’inflazione si fa sentire anche in Cina, dove i prezzi al consumo sono cresciuti del +2,3% su base annuale a novembre, in forte rialzo rispetto al +1,5% di ottobre, anche se sotto le stime di +2,5%. Sul mercato valutario, senza tanto clamore, l'Euro subisce la forza del Dollaro e torna a scambiare sotto quota 1,13 Dollari e stamani, 10 dicembre, passa di mano a 1,127. Al contrario, rileviamo l’ulteriore apprezzamento dello Yuan cinese, che ignora il nuovo intervento della Banca Centrale (People’s Bank of China), la quale ha fissato la banda di oscillazione della valuta sotto le attese degli analisti e ha richiesto alle banche commerciali di aumentare le riserve in valuta estera. Il cambio Dollaro/Yuan è in calo, -0,3% a 6,36 (ore 12.30 CET), toccando i minimi da fine maggio. Dopo il forte calo di novembre (-20% nel mese) ed il timido recupero dei giorni, il prezzo del petrolio torna a soffrire delle misure restrittive anti-Covid decise da molti Governi, che potrebbero ralentare la domanda di greggio. Il WTI (West texas Intermediate), si stabilizza oggi attorno a 71,3 Dollari/barile, ben lontano dagli 84,6 di fine ottobre (ore 12.30 CET). Il Mondo obbligazionario appare tranquillo, in attesa del dato di oggi sull’inflazione negli Usa: il rendimento del Treasury Note decennale sale marginalmente a +1,51%, +2 bps, che significa un rendimento reale negativo di oltre -7%!! Lo spread di rendimento tra Btp italiano e omologhi Bund decennali tedeschi e’ in lieve ulteriore allargamento a rialzo a 134 punti base: il BTP 10 annni rende +0,99% (ore 12.30 CET). La chiusura di stamattina delle Borse dell’Asia-Pacifico segnala diffusa debolezza, col Nikkei giapponese a 1,0%, l’Hang Seng di Hong-Kong a -1,1%, il CSI300 di Shanghai&Shenzen a -0,5% ed il Kospi coreano a -0,7%. Ad Hong-Kong, dove e’ quotata, l’azione Evergrande ha perso il -2% dopo che l’agenzia di rating Fitch ha dichiarato la società immobiliare “in default”: ora possiamo solo aspettare l’intervento di salvataggio da parte del Governo cinese, che sino ad oggi ha escluso l’utilizzo di denaro pubblico. Mattinata fiacca e frazionalmente sotto la parità in Europa, con -0,2% medio (ore 12.45 CET), mentre i futures su Wall-Street anticipano aperture invariate. L’oro prosegue la recente fase apatica, ed è in lieve ribasso a 1.771 Dollari/oncia -0,3%. Tentativo di rimbalzo dell “crypto”: Bitcoin +1,2% a 48.500 Dollari, ma quasi il -30% al di sotto dei massimi storici di un mese fa. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. 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di Peter_Braganti