Gli Istituzionali hanno girato? Analisi settimanale dei mercati.

24 set 2023

Cot Report n. 80 In questa analisi mi sono soffermato sugli allarmi rossi provenienti dalle posizioni detenute dagli Istituzionali su Euro e sul Dollaro.
Ho cercato di fare una analisi approfondita delle scenario macroeconomico ed mi sono soffermato molto sulla formazione dei livelli e sui test che gli istituzionali fanno al mercato

26 set 2023

Nota

Ciao buongiorno,
ieri non mi sono soffermato sugli indici americani perché dopo le grandi discese ci troviamo su livelli importanti che per essere rotti a mio avviso e come anche ho scritto ieri mi pare nei commenti devono essere lavorati.

Questa mattina mi sono messo a studiare un po il future di sp:

Ieri sp ha fatto il test preciso del supporto weekly a 4382 che abbiamo visto nel report e che era la chiusura della settimana del 14 agosto scorsa.
Su questi livelli c è molta lotta ed anche le posizioni in opzioni a breve termine sono quasi 50/50 senza uno sbilanciamento vero ne da una parte ne dall altra forse con una leggera prevalenza short se allunghiamo la scadenza di qualche giorno.
Ieri siamo rimasti sotto resistenza oraria praticamente tutto il giorno e poi dopo le 22:00 italiane ci è stato un forte impulso orario long che sinceramente non aspettavo più che altro in quell’ orario quando generalmente ormai passate le 22:00 la volatilità tende a spegnersi completamente.

Di seguito vedete il grafico settimanale dove ho anche posizionato un ritracciamento Fibonacci sul trimestre precedente (quindi sul secondo trimestre che si è chiuso il 30 giugno) per vedere a che punto siamo come ritracciamento di quella candela e se vedete ieri ci siamo avvinati al 61,80 di ritracciamento trimestrale .
La fascia verde intorno ai 4.280 che avevamo individuato nel report invece corrisponde al 50% tondo di ritracciamento.
A questo punto i 4330 che vedete a grafico considerato anche che la rialzista passa proprio da quelle parti potrebbe essere il nostro livello di range basso se cominciassimo a lateralizzare per un paio di settimane perché questo ci accosterebbe alla rialzista senza scendere. Mentre una discesa repentina in vola alta ci porterebbe al target a 4280 continuando in questo caso a rispettare la rialzista che non verrebbe compromessa da una discesa decisa settimanale.
Nel piccolo a livello operativo percui i 4330 e 4380/90 sono i livelli alti e bassi di range che saranno importanti nell’ intraday almeno per oggi.
Di fondo rimane al momento la mia view short ma è sempre giusto cercare di seguire le indicazioni di prezzo che ci arrivano dai grafici senza preconcetti.

Grafico futures Sp Weekly


L ‘ indice del dax come abbiamo analizzato ieri mattina in preapertura ieri dopo il ritest del tetto è venuto giu e si è fermato sul supporto daily proprio quando ieri vi ho scritto alle 15:40 ore italiane mi sembra. Quel livello infatti corrispondeva perfettamente alla chiusura del gap daily rimasto aperto lo scorso 30 marzo scorso.
Pertanto oggi sarà ancora possibile in apertura ritest dei minimi di ieri per poi capire quale delle due forze prenda il sopravvento e lateralizzazioni in questi range potrebbe essere molto probabili
Di seguito vi metto il grafico daily dell ‘indice dove vi ho evidenziato il gap up che era rimasto aperto e che ieri abbiamo chiuso alle 15:40 circa.

GRAFICO DAILY DELL INDICE DAX


Metto anche l analisi sul Nasdaq perché è interessante.
Ricordate nei report avevamo parlato del gap up che si vedeva nel futures la settimana del 30 maggio passato?
Noi sappiamo che i gap fanno da supporto resistenza … mi spiego meglio … sono dei buchi volumetrici perché ovviamente avendo il prezzo saltato quel livello li non ci sono stati scambi quindi questi tendono ad essere riempito ed infatti nelle due settimane successive quel buco è stato riempito e si vede dalle spike di ritorno in basso appunto delle due settimane successive. Ho evidenziato in verde scuro il gap così lo vedete ancora meglio.

Ho anche messo il volume profile che vedete a destra per avere conferma di quello che dicevo ed effettivamente lo vedete che proprio in corrispondenza del gap abbiamo un poc volumetrico?
La vedete la distribuzione Gaussiana dei volumi? Fa tanto fico dirlo ma non è altro che il punto di concentrazione dei maggiori scambi che formano una resistenza grafica visibile dall analisi del prezzo.
Sotto a questo gap che ha formato ormai un supporto abbiamo il nostro vuoto volumetrico che avevamo tracciato ormai da parecchio tempo e che anche questo ho visto questa mattina che è confermato dal volume profile. Lo vedete a destra che c’ è un buco di volumi proprio in quella zona?
Tornando a noi il Weekly del nasdaq come ho detto nel report a parer mio ha fatto pullback sulla ribassista ed ora che si trova proprio al test della rialzista torva resistenza e lotta.
Potrebbe essere possibile una rottura con spike weekly sino alla prima area verde chiara.
La mia impostazione settimanale percui rimane short su conferme di rottura intraday e daily perché lo swing ultimo del 14 agosto scorso ancora non è sato rotto.
Di seguito vi metto i grafico weekly del futures del nasdaq

26 set 2023

Nota

Nasdaq cash (cfd) il livello a 14772 è il livello azzurro tracciato sul daily. Nell orario ieri lo ha sporcato a 14780 (i time frame più piccoli tendono sempre a sporcare i livelli più grandi. Le sporcature poi diventano nel time frame più grande delle spike) ora quell area che ho messo in rosso chiaro diventa importante in intraday e da tenere sotto osservazione

27 set 2023

Nota

euro in prossimità di tp settimanale ... forte area di supporto ... !!!!!

29 set 2023

Nota

Ciao buongiorno, come abbiamo ampiamente seguito ieri insieme gli andamenti dei mercati oggi ancora dati sull’ inflazione in Europa e indice principale dei prezzi per le spese personali/consumi in Usa.
Non credo che possano cambiare più di tanto l’ attuale situazione di inizio del rimbalzo ma in tutti i casi non possiamo mai dare le cose per scontate e dobbiamo sempre affidarci alle indicazione di prezzo che il mercato ci darà senza mai anticipare di testa nostra!!
Avere pazienza e ancora pazienza e poi pazienza è quello che cambia il nostro modo di fare trading.

Di seguito vi do i livelli intraday quindi in h1 per Sp Nasdaq Dax Euro

Sp notate come il prezzo dopo aver toccato l area di domanda a 4318 circa sia perfettamente rimasto sopra la media a 50 oraria. Una accumulazione e lateralizzazione sopra questa con la 20 che già sta incrociando a rialzo potrebbe piano piano portare il prezzo al test della 200 (linea viola) sempre oraria…. A grafico avete anche i livelli di resistenza e supporto:

Nasdaq come sp si trova già sopra la 50 con la 20 decisamente a rialzo ma è più incastrato sulla 200 che coincide molto bene con l area di domanda che si trova a circa 14782. Una accumulazione e lateralizzazione sotto questa fascia sarebbe auspicabile per poi avere la forza di portarsi sopra la 200 ecc… poi come sempre dovremmo essere bravi a seguirli in h1 perché il prezzo fa sempre movimenti di spinta e movimenti di lateralizzazione con ritracci che se lavoriamo nel breve periodo rischiano di rimangiarci il guadagno e poi magari dopo che il prezzo ci ha preso lo stop torna nella nostra direzione a fine serata quindi attenzione e cerchiamo di seguire il prezzo se lavoriamo sul corto:

Dax simile ai cugini americani torvate tutto a video:

Euro:

Ovviamente attenzione ai cedimenti in basso dei supporti …