Inizia

Accumulation

UptoberIl mese di Ottobre chiude con un +10% capovolgendo il suo inizio ribassista, tante persone stavano già assaporando la sconfitta degli analisti che davano Ottobre come mese migliore per le performance, invece alla fine è accaduto di nuovo. Questo accompagna il mese di Settembre storicamente il contrario di Ottobre e nonostante questo, anche Settembre ha chiuso in positivo, quindi in molti non ci stanno più capendo niente, complici questi 8 mesi di laterale che portano all'estremo il sentimento di paura, generando nervosismo e mancanza di fiducia. La chiusura di Ottobre ha superato anche se di poco il massimo di Luglio, una chiusura sopra i precedenti 4 mesi è un buon segnale, ma stiamo assistendo a qualcosa di raro, segnali bullish ovunque ma il prezzo rimane fermo nel range dopo aver testato l'ath. Io non lo so cosa può succedere, quello che posso dire è :" Che strano! Segnali rialzisti ovunque e prezzo che rimane inchiodato, chissà da cosa dipende ?" Secondo voi da cosa dipende? Dagli eventi? Tutte buffonate, stiamo assistendo all'accumulo istituzionale più manipolato nella storia di bitcoin con alts che vengono azzerate. Aprendo short sul futures portano giù il prezzo e poi accumulano "fisico", notizia di questa settimana è il milione di btc messi dentro gli etf. A questo punto serve solo attendere perché è un gioco al massacro dei piccoli investitori, dove i big prendono a sconto i btc veri usando l'enorme mole di liquidità disponibile per andare short sui futures. Benvenuti a Wall Street.
BNC:BLX
di Melupira89
Bitcoin: narrativa fondamentale e strutturaBuongiorno a tutti, da dove cominciare... ...ah si...FATEVI DOMANDE E SIATE CURIOSI! LAVORATE SU VOI STESSI! INVESTITE TEMPO, NON DENARO! Questo lavoro nemmeno gli analisti piu' appassionati di Goldman Sachs o J.P.Morgan avrebbero avuto la voglia di sviluppare “a gratis”, percio', se non e' chiedere troppo, significherebbe molto per me ricevere un vostro boost di supporto. Le informazioni riportate sul grafico sono tante e possono creare confusione percio' vi invito a focalizzare l'attenzione su due concetti molto semplici: movimenti impulsivi in accelerazione e movimenti correttivi in accumulo. Il ritmo da seguire e' (1) impulso, (2) correzione, (3) supporto in accumulo, (4) ripartenza. In questo contesto vi invito guardare bene quando avvengono gli “halving” e a quello che succede dopo. Durante l'halving, la ricompensa dei minatori di Bitcoin viene ridotta del 50%, il che significa che viene prodotto meno nuovo Bitcoin, quindi si riduce la supply. Questo fenomeno crea pressione rialzista ed infatti dopo gli “halvings” il prezzo sale. PRIMA DI ARRIVARE AL 2014 (DA 12$ a 1.000$) L'andamento dei prezzi del Bitcoin prima del 2013 è stato influenzato da una serie di eventi significativi nel panorama finanziario globale. The 2007-2008 financial crisis, or Global Financial Crisis (GFC) The Greek Government-Debt Crisis The European Debt Crisis The 2012-2013 Cypriot Financial Crisis Questi eventi hanno contribuito a creare un ambiente di incertezza e insoddisfazione nei confronti del sistema finanziario tradizionale, aprendo la strada alla crescente adozione del Bitcoin come una forma di valuta elettronica decentralizzata. 2014 – FINE IMPULSO (TOP), INIZIO CORREZIONE Scandalo di Mt.Gox: Nel febbraio 2014, Mt. Gox, una delle più grandi piattaforme di scambio di Bitcoin all'epoca, ha dichiarato bancarotta a causa della perdita di un'ingente quantità di Bitcoin a seguito di un attacco informatico. Questo evento ha portato ad una significativa instabilità e volatilità nel mercato del Bitcoin. I governi di diverse nazioni hanno iniziato ad esprimere il loro atteggiamento nei confronti delle criptovalute. Alcuni governi hanno adottato un approccio più favorevole, riconoscendo il potenziale delle criptovalute, mentre altri hanno espresso preoccupazioni riguardo alla loro natura decentralizzata e alla possibile associazione con attività illegali. Queste reazioni dei governi hanno influenzato la percezione degli investitori nei confronti del Bitcoin. 2014 – FINE DELLA CORREZIONE Alla fine del 2014, precisamente l'11 Dicembre 2014, Microsoft ha annunciato la partnership con BitPay per l'utilizzo di Bitcoin. In quell'annuncio, Microsoft ha dichiarato che avrebbe accettato Bitcoin come forma di pagamento per acquistare contenuti digitali su Xbox e Windows Store. Questa partnership è stata un passo significativo per l'adozione mainstream del Bitcoin, in quanto una delle più grandi aziende tecnologiche al mondo ha riconosciuto la valuta digitale come una forma di pagamento accettabile. 2015 – SUPPORTO Dopo la turbolenza e la perdita di fiducia associate al fallimento di Mt. Gox nel 2014, l'iniziativa di Microsoft supporta l'ecosistema Bitcoin e ne alimenta l'adozione da parte di commercianti, servizi finanziari e altre aziende. Inoltre nel corso del 2015 sono emerse segnalazioni di un crescente interesse da parte di istituzioni finanziarie e investitori istituzionali nei confronti del Bitcoin e delle criptovalute in generale. Questo ha indicato una maggiore accettazione e interesse da parte del settore finanziario tradizionale, che ha contribuito a sostenere il prezzo del Bitcoin. 2016 & 2017 – INIZIO NUOVO IMPULSO (da $400 a $19.000) L'evento della Brexit, ovvero il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea tenutosi il 23 giugno 2016, e l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca nel novembre 2016 hanno avuto, a mio avviso, un impatto significativo sull'andamento del Bitcoin in questa fase. In generale, sia la Brexit che l'elezione di Trump hanno contribuito a creare un clima di incertezza e volatilità sui mercati finanziari globali. In tali contesti, le criptovalute come il Bitcoin possono essere considerate da alcuni investitori come un'opzione per diversificare il proprio portafoglio e come un possibile strumento di preservazione del valore. Tuttavia, è importante sottolineare che forse l'aspetto predominante possa essere stato il fattore tecnolgico rappresentato dall'halving di Luglio 2016 nonche' l'implementazione di SegWit, cioe' la modifica del protocollo Bitcoin introdotta nel 2017 per migliorare l'efficienza e la scalabilità della rete. 2018 FINE IMPULSO (TOP), INIZIO CORREZIONE Verso la fine del 2017, il prezzo del Bitcoin ha sperimentato un aumento significativo, raggiungendo livelli senza precedenti. Questa rapida ascesa ha suscitato un'enorme euforia nel mercato, con molti investitori che cercavano di trarre profitto da questo rally. Tuttavia, l'euforia spesso porta a una sopravvalutazione degli asset, e questo è stato uno dei fattori che hanno innescato la correzione successiva. La fine della salita del Bitcoin nel 2017 e la correzione nel 2018 sono stati il risultato di una combinazione di fattori, compresa l'euforia del mercato, le preoccupazioni regolamentari, la manipolazione dei mercati e le vendite di massa da parte degli investitori. 2018 & 2019 FINE DELLA CORREZIONE E SUPPORTO Fidelity Investments, una delle più grandi società di gestione patrimoniale al mondo, ha annunciato i suoi piani di offrire servizi di custodia e trading di criptovalute nel mese di ottobre 2018. L'annuncio di Fidelity è stato significativo perché ha rappresentato l'ingresso di un'importante istituzione finanziaria tradizionale nel settore delle criptovalute, fornendo una maggiore legittimità e fiducia agli investitori istituzionali che erano interessati ad esplorare il mercato delle criptovalute. 2020 & 2021 INIZIO NUOVO IMPULSO (da $4.000 a $60.000) Nel corso del 2020 un insieme di diversi fattori ha contribuito a dare un nuovo impulso al prezzo del Bitcoin: (1) Lo shock provocato dalla crisi pandemica Covid-19 ha innescato da parte dei Governi e delle Banche Centrali di tutto il mondo politiche di stimolo monetario e fiscale senza precedenti per sostenere l'economia. Queste politiche, che includevano iniezioni di liquidità e tagli dei tassi di interesse, hanno aumentato le preoccupazioni sull'inflazione e sul deprezzamento delle valute tradizionali. Di conseguenza, molti investitori si sono rivolti al Bitcoin come forma di protezione dall'inflazione e come alternativa al sistema finanziario tradizionale. (2) Nel maggio 2020, si è verificato il terzo evento di halving del Bitcoin, un evento che si verifica approssimativamente ogni quattro anni. (3) PayPal ha annunciato l'adozione del Bitcoin e di altre criptovalute il 21 ottobre 2020. In un comunicato stampa ufficiale, PayPal ha dichiarato che avrebbe consentito ai suoi utenti negli Stati Uniti di acquistare, detenere e vendere criptovalute direttamente dalla propria piattaforma. Inizialmente, PayPal ha supportato Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin. Questa notizia ha avuto un impatto significativo sul settore delle criptovalute, poiché PayPal è uno dei più grandi processori di pagamento al mondo e ha un'enorme base di utenti. L'adozione del Bitcoin da parte di un'azienda così importante ha fornito una maggiore legittimità e visibilità alla criptovaluta, oltre ad accelerare la sua accettazione mainstream. (4) Il Salvador ha annunciato il Bitcoin come moneta legale il 7 giugno 2021. Il presidente del Salvador, Nayib Bukele, ha presentato una proposta di legge alla legislatura del paese per adottare il Bitcoin come moneta legale. 2022 FINE IMPULSO, INIZIO CORREZIONE Alla fine del 2021 la FED comunica che nel 2022 cambiera' la politica monetaria implementata fin'ora per far fronte alla crisi pandemica. La fine del supporto agli stimoli monetari e fiscali iniziati nel 2020 determina la correzione del prezzo del Bitcoin che non trova supporto nemmeno con l'inzio del conflitto in Ukraina. Al contrario eventi come TerraLuna e Three Arrow Capitals minano la fiducia del sistema e ne determinano un ulteriore deprezzamento. FINE È importante notare che i fattori sopra menzionati non sono esaustivi, e la natura complessa del mercato delle criptovalute significa che spesso diversi fattori interagiscono e si influenzano reciprocamente. La combinazione di attenzione mediatica, crescente accettazione, crescita dell'infrastruttura, regolamentazione, fiducia nella tecnologia, eventi finanziari, eventi geopolitici, interesse degli investitori e legittimazione ha contribuito all'impulso significativo e all'aumento dell'interesse per il Bitcoin. Spero che il mio lavoro possa aiutarvi a trovare una logica, una narrativa, a fare delle ipotesi, senza pero' creare false aspettative. Illudersi di poter prevedere quale sara' la prossima mossa basandoci sui movimenti e' pura speculazione. Se avete dubbi o domande non esitate a scrivere nei commenti qui sotto. Condividere contenuti per me e' come una terapia. Una specie di seduta dallo psicologo. Credo di essermi fuso il cervello a causa dell'eccessiva analisi dei grafici. Non vendo nulla! Lo faccio perche' e' la mia passione! Se vi piacciono i miei contenuti mettete un like e iscrivetevi al canale. Un abbraccio, Cozzamara Non sono un analista ne un trader professionista. Sono semplicemente un appassionato che condivide le sue idee e le sue riflessioni che potrebbero benissimo essere sbagliate. Nulla di cio' che dico dev'essere inteso come sollecitazione a fare Trading. Se pensate che guadagnare con il Trading sia facile lasciate perdere perche' l'80% delle persone che ci provano perdono i loro soldi.
KRAKEN:BTCUSD
di cozzamara
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EUR/GBP LONGCosa sta accadendo nel lungo periodo su OANDA:EURGBP La coppia ha una tendenza di lungo periodo decisamente rialzista. Il prezzo ha rotto il massimo precedente ed ha avviato una fase di ritracciamento che potrebbe essere quasi terminata. La fase di ritracciamento è stata molto lunga ed è arrivata fino alla zona di demand generata dal precedente impulso. Se andiamo a misurare la lunghezza dell'ultimo impulso che ha provocato accettazione strutturale, ci si può rendere conto che il prezzo ha ritracciato in un area compresa tra l'origine dell'impulso e la zona del 75%, e quindi è all'interno della zona "discount", ovvero sottoprezzato. Scenario nel timeframe operativo M15 Come ogni volta, vado a ceracre delle confluenze alla mia analisi di lungo periodo, scendendo nel M15, ovvero nel timeframe che io definisco operativo. Si può notare una chiara schematica di accumulazione di Wyckoff, quasi completata. La schematica ha fornito una fase di SPRING all'interno della demand di cui parlavo prima (rettangolo giallo nel grafico) e in concomitanza di un importante numero tondo ovvero lo 0.87000 che in precedenza ha svolto in modo impeccabile la funzione di supporto. Pertanto. anche nel breve periodo prevedo uno scenario long. Entrata long L'entrata long, che in questo caso è un entrata trend-following, andrà effettuata come ogni volta, sul JTC, ovvero dopo che il prezzo ha violato la resistenza superiore della schematica (trendline rossa) ed abbia effettuato un ritracciamento sulla stessa. Impostazione di TP e SL Per quanto riguarda lo SL, si può impostare aggressivo sotto l'ultima LPS, oppure conservativo sotto la fase di SPRING, in modo da evitare che un retest dello spring possa buttarci fuori dal trade in modo prematuro. Consiglio sempre quello conservativo, ma dipende dallo stile di trading. Per quanto riguarda TP1, lo imposterei poco sotto il massimo precedente, ovvero a 0.87600. Gestione della posizione Una volta che il trade avrà raggiunto TP1, è possibile chiudere metà della posizione, spostando lo Stop Loss a breakeaven e quindi azzerando il rischio associato all'operazione. L'altra parte di trade che viene lasciata aperta, pertanto, avrà un rischio pari a zero. Il livello del TP2 può essere impostato secondo la vostra scelta, a seconda delle vostre preferenze e delle vostre valutazioni. Se volete, possiamo parlarne qui sotto nei commenti. Grazie per l'attenzione e per il supporto. Marco
Long
di MarkTheShark_
S&P500: Analisi e Prospettive per l'Ultimo Bimestre 2023**Aggiornamento S&P500 - 30 Ottobre 2023** Nell'analisi precedente avevo sottolineato una marcata tendenza bearish dell'S&P500 nell'ultima settimana di ottobre. Attualmente, ci troviamo in un punto nevralgico dell'indice, che, basandomi sulla mia analisi, potrebbe rappresentare un'opportunità di ingresso in vista dei mesi di novembre e dicembre. Tuttavia, non escludo la possibilità di ulteriori correzioni al ribasso, in quanto potrebbero emergere esigenze di liquidità necessarie per equilibrare il mercato. Dal punto di vista grafico, il prezzo ha registrato un ritracciamento del 11,05% dai picchi raggiunti il 27 luglio. Se analizziamo l'impulso che ha interrotto la precedente fase di accumulo di maggio, ci troviamo in una fascia di prezzo particolarmente vantaggiosa per l'acquisto e l'accumulo di posizioni rialziste sull'indice, sfruttando una strategia basata sul ritracciamento di Fibonacci. Per quanto riguarda le prospettive a breve termine, non anticiperei un proseguimento della tendenza bearish. Anche se al momento c'è una forte tendenza al "panic selling", la psicologia di mercato sta virando in maniera pessimistica. In fasi come queste, le entità istituzionali tendono a intervenire, beneficiando dell'elevata liquidità, per poi orientare il mercato nella direzione desiderata, contrariamente alle aspettative della maggior parte degli investitori retail. Vale la pena notare che il 1 novembre sono previsti importanti aggiornamenti sui tassi di interesse e la conferenza della FOMC. Di conseguenza, potremmo assistere a una fase di consolidamento del mercato in attesa di tali novità, piuttosto che a una tendenza netta. Tuttavia, alla luce delle recenti evoluzioni, ritengo che le aspettative legate a un rialzo dei tassi siano già state incorporate nel prezzo, spianando la strada per un probabile trend rialzista nei mesi di novembre e dicembre. Infine, desidero mettere in rilievo il COT report, che mostra una predominanza di asset managers orientati verso posizioni LONG, in contrasto con i dealers che assumono posizioni opposte. Storicamente, tale dinamica potrebbe preludere a una fase rialzista nell'ultimo bimestre del 2023.
CME_MINI:ES1!Long
di JCMINS
Aggiornamento S&P500 del 23 Ottobre 2023Il 21 ottobre ho condiviso le mie prospettive sull'S&P500, mettendo in luce l'ipotesi di una potenziale correzione di mercato per l'ultima settimana di ottobre. La sessione pre-market di lunedì ha mostrato una forte rottura della fascia di prezzo tra 4242 e 4235, un'area che avevo precedentemente identificato come "retail area" o "supporto tecnico". Tuttavia, ritengo che tale riferimento possa essere considerato relativamente fragile. L'apertura della settimana ha visto un aumento dei rendimenti dei titoli di stato a 10 anni, superando il 5% e attestandosi precisamente al 5.013%. Si prevede che questa crescita possa continuare fino a un possibile plateau intorno al 5.2%. Inoltre, l'indice VIX continua a crescere, situandosi attualmente a 22.84 punti. Queste dinamiche potrebbero essere influenzate dalla previsione del discorso di Powell del 25 ottobre. Gli operatori potrebbero temere un possibile inasprimento della politica monetaria o una Federal Reserve più decisa nel contrastare l'inflazione, mettendo pressione sul mercato azionario. Basandomi su analisi precedenti, individuo una robusta "Demand Zone" nel range di prezzo tra 4191 e 4130, suggerendo un potenziale riaccumulo istituzionale di posizioni long in tale fascia. Questa teoria è corroborata dai dati del COT report, che monitoro da diversi mesi. È rilevante notare l'attuale sbilanciamento delle posizioni degli asset manager, con un marcato orientamento al rialzo, mentre i dealers mostrano tendenze contrarie. Un dettaglio saliente da sottolineare è l'acquisto significativo da parte degli asset manager di circa 500.000 contratti sull'S&P500 nella settimana del 2 maggio 2023. Attualmente, ci stiamo avvicinando nuovamente a quella zona di accumulazione. Potrebbe ciò suggerire un nuovo ciclo di riaccumulo da parte degli istituti? Al fine di confermare tale ipotesi, monitorerò attentamente la dinamica del CBOE skew, l'andamento dei rendimenti dei titoli di stato a 10 anni e l'evoluzione dell'indice del dollaro. Qualora queste condizioni si verificassero, potrei valutare l'opportunità di incrementare posizioni long nell'area sopra menzionata nelle prossime settimane.
CME_MINI:ES1!Short
di JCMINS
[DIFFERENZA TRA ACCUMULAZIONE E DISTRIUZIONE]La fase di accumulazione è quel momento in cui il prezzo viene da un forte impulso ribassista ed inizia poi a lateralizzare ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ La fase di distribuzione , al contrario, è quel momento in cui il prezzo viene da un forte impulso rialzista e inizia poi a lateralizzare
TVC:DXYFormazione
di Giovanni-Fx
xauusd 15min analisi MANIPOLAZIONEcome descritto nel grafico prevedo una manipolazione a rialzo con una spike da parte degli istituzionali e poi , seguendo il trend globale , una continuazione a ribasso fino ad un livello psicologico segnato in precedenza con una linea bianca. Ho segnato un accumulo come zona di indecisione e liquidita', i retail trader potrebbero pensare che dopo tutto questo trend a ribasso sia arrivato il momento di un cambio di trend ( aiutandosi dal RSI) , facendosi ingannare cosi dalle ""banche"" che hanno semplicemente bisogno di liquidita'
OANDA:XAUUSD
di PietroGrego24
Visione macro sull' OroSalve Traders, oggi voglio mostrarvi questa commodity in ottica long-term. Sicuramente in molti saranno concentrati sul grande drop di questa notte del Gold, e quindi su un'ottica short-term che rappresenta, se non adeguatamente accompagnata da una visione macro, una considerazione miope. Questa orizzonte temporale più elevato ci mostra un solido trend rialzista in piena fase di ritraccio, dopo un nuovo massimo che ha rotto i 2000$. In questa fase di ritraccio le istituzioni stanno riposizionandosi dopo lo sviluppo di una grande accumulazione di ordini che non ha ancora dato un adeguato effetto alla causa, anche se c'è già stato un primo impulso dopo il mark-up. Statisticamente nella maggior parte dei casi XAU/USD tende a chiudere le rotture generate da accumulazioni/distribuzioni (cosa che su 1376.57 non è ancora stata fatta). Tenendo in considerazione ciò, non mi stupirebbe un ritorno su quei livelli di prezzo. In ogni caso per raggiungere nuovi massimi sarà necessaria un'adeguata riaccumulazione, per un ulteriore accumulo di ordini.
FOREXCOM:XAUUSDLong
di E_DANNA
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BTC, Smart Money, "Big player" e Wyckoff Accumulation Pattern Salve a tutti amici di tradingview, e benvenuti in questa nuova analisi. Lo so, lo so bene come vi sentite in questo momento. Molti di voi avranno il portafoglio in perdita (holding) o saranno stati liquidati dalle posizioni aperte; purtroppo la volatilità insieme al mercato crypto fa questi brutti scherzi. L’importante é che se avete perso qualcosa, non si tratti di tutti i vostri risparmi, ma solo ciò che potete permettervi di perdere. Personalmente, il mio portafoglio holding non é in perdita (anzi tutt’altro), ma ha perso un bel 40% dei gains generati; nonostante ciò non ho venduto, ho una visione molto più lunga per Bitcoin ed altre crypto. Si, sono un "Diamond Hands" (oppure sono matto e basta)! Ma andiamo al sodo. Molti in questo momento parlano di Bear Market, inversione del trend, altri che si va a zero (calma eh!) ed altri ancora invece credono che il bull trend non sia finito e che ci sia in atto una sorta di pausa; personalmente faccio parte dell’ultimo gruppo, anche se ho l’impressione che potremmo ancora non aver toccato un bottom (eh già), vedremo dopo perché. Ora, nonostante devo ammettere che la correzione é veramente forte, qualcosa di mai visto nei passati bull market (parliamo di un 53% di correzione circa, mentre nei passati era tra 35-40%), ho anche io dei dubbi sull’integrità del trend di breve periodo. Tuttavia, ho ragion di credere che il trend nel lungo periodo sia ancora intatto nonostante il forte calo, e che adesso ci troviamo in una fase di accumulo che si prolungherà per un paio di mesi, tra Giugno e Luglio 2021 e che ci aiuterà a riprendere liquidità per la risalita finale del bull market. Dunque, breve termine Bear, lungo termine (fino a fine anno circa) Bull cycle ancora in voga. Dopo una correzione così forte, tutti ci domandiamo: «che fine farà Bitcoin?» Dunque per tentare di rispondere a questa domanda, analizzeremo il pattern che BTC pare stia formando, che fa parte di un metodo molto interessante e che sicuramente conoscete: Il metodo Wyckoff. Questo metodo, individua fondamentalmente due pattern o schemi che così potremmo riassumere: - un primo di Distribuzione (Distribution scheme) - un secondo di Accumulazione (Accumulation scheme) Oggi andremo a vedere il secondo schema di Accumulazione, perché il primo (quello di distribuzione) Bitcoin lo ha già disegnato sul "top" (o local top che vogliate) portandoci agli attuali livelli di prezzo. Cercherò di spiegare a mio modo e con parole semplici perché questo pattern si sta formando e come funziona. Brevissima intro: Wyckoff per chi non lo conoscesse é uno dei grandi pionieri dell'analisi tecnica al pari di Dow, Gann, Elliott ed altri. In sostanza, il metodo Wyckoff cerca di capire come i grandi player "giocano" la loro partita a scacchi nei mercati finanziari spolpando i "retails" cioé i piccoli investitori (come noi). I big sono fondamentalmente gli "smart money", cioé quello che muove realmente i prezzi del mercato. Quindi imparare a comportarsi come gli smart money (o i grandi interessi) é fondamentale se volete realizzare dei lauti guadagni e non volete essere "spellati" come dei polli. Non voglio dilungarmi molto sul suo metodo che parla anche di leggi, price cycle, offerta e domanda; vi suggerisco FORTEMENTE di approfondire l'argomento: concentriamoci sul pattern di Accumulazione che é quello che ci interessa in questa sede, applicandolo a Bitcoin. Analizziamo il grafico: Ho cercato di replicare nel miglior modo possibile il pattern di accumulazione previsto da Wyckoff, che appunto cerca di capire e prevedere cosa potrebbero fare " le future intenzioni dei grandi interessi". Ho usato un grafico 4h per pura praticità. La cosa che salta all'occhio é che in questo momento BTC sembra "mimare" perfettamente questa price action, ma staremo a vedere. Se ciò continuasse, potremmo vedere in anticipo quali target di prezzo aspettarci, poco più o poco meno potrebbero essere quelli. COMINCIAMO! FASE A: É qui dove si cerca di "afferrare il coltello che cade con le mani", é una fase di "frenata" del prezzo dove troviamo i primi "buy" e dunque una lieve diminuzione dell'offerta che è evidenziata dal supporto preliminare (PS) e successivamente da un Selling Climax (SC). Obiettivo: SCATENARE IL PANIC SELL! - PS = Preliminary Support (supporto preliminare): é la primissima zona di supporto che determina una diminuzione della "sell pressure" (o forte offerta) di BTC. Potete notare come questo livello sia anche all'incirca lo stesso range di prezzo dove si accumula alla fine nella fase D per la ripartenza. - SC = Selling climax: diciamo che rappresenta l'apice della vendita, il classico "panic sell" ecco. Generalmente questa zona viene riassorbita (e quindi comprata) da chi sta cercando di comprare vicino ad un bottom, ovviamente gli "smart money". Se non avete ancora capito, é qui che gli istituzionali cominciano a comprare i vostri BTC venduti in perdita o in preda alla paura, o che ricomprano (loro stessi) dopo aver venduto un top o un pattern di distribuzione. AR = Automatic Rally: dovuto semplicemente al fatto del classico "buy the dip" e dalla forte diminuzione della sell pressure, dunque i BULL spingono facilmente il prezzo verso alto. ST = Secondary test (secondo retest): dovrebbe essere il momento in cui si rivista (retest) il range di prezzo del Selling Climax, con meno forza. É possibile avere svariati retest (ST) in quest'area. PS, SC, AR, ST rappresentano infine un chiaro esempio di come l'accumulo di BTC a prezzi più bassi sia lentamente iniziato. _________ FASE B: Dovrebbe essere la fase dove si "prepara" un nuovo trend rialzista, quindi la vera fase di accumulo di BTC a prezzi convenienti (saldi per tutti). Obiettivo: COMPRARE A PREZZI STRACCIATI ACCUMULANDO IL PIÙ POSSIBILE (buy the dip o buy the fear strategy) ST in fase B: I grossi "giocatori", dopo aver scatenato il panic sell (SC) in questa fase fanno scorta di BTC a prezzi molto vantaggiosi, maggiormente nella parte bassa del TR (trading range), generalmente vicino al Selling Climax (SC o anche ST). Successivamente il prezzo dovrebbe piano piano salire con dei "su e giù" a causa dei continui "BUY". Quando E SE il prezzo sarà salito sopra un punto di resistenza (forse ai 45k che, se ci pensate, potrebbe anche rappresentare una sorta di BULL TRAP accompagnata da volumi bassi, facendo credere che vi sia un impulso rialzista) , potrebbe scatenarsi un altro Panic Sell (SC) e tentare ancora una volta di spingere nuovamente più in basso BTC (liquidando i long cascati nella bull trap) ritestando livelli importanti (forse più in basso del SC a 27k - 28k o creando un doppio minimo a 30k circa), con l'obiettivo di acquistare ancora di più e più in basso. Ricordiamoci che dopo il SC si possono avere diversi ST (secondary test o retest per intenderci). In sostanza in questa fase di riaccumulo dovremmo lateralizzare. Il comprare e vendere da parte degli istituzionali influisce fortemente sul prezzo, che per essere "allettante" dovrebbe restare nella parte bassa del TR (Trading Range) per poter permettere il maggior accumulo possibile. Il TR che potremmo individuare é all'incirca tra 25k e 45k. _________ FASE C: Fase molto importante: TEST DECISIVO DELL'OFFERTA RESTANTE Ci sono due scenari possibili: il primo (in viola) prevede una lateralizzazione e consolidazione del prezzo con su e giù in un TR superiore. Il secondo (in rosso) invece é una BEAR TRAP ( dato che il calo potrebbe sembrare una ripresa del trend ribassista ma non lo é!) che prevede un retest più profondo di livelli importanti con un bel rimbalzo successivo pieno di ordini buy, ed il livello a cui mi riferisco si trova sui 25k circa (eh si!) dove vi é una grossa area di supporto. Sinceramente non so dirvi quale dei due scenari si affermerà, ma mi aspetto turbolenza. Dunque gli istituzionali, dopo una breve risalita del prezzo, POTREBBERO sparare le ultime munizioni a disposizione (i loro BTC per intenderci) spingendo molto più in basso il prezzo (Bear trap quindi) andando a testare un supporto DECISIVO per BTC, che potrebbe trovarsi a 25k (vedi grafico), per poi rimbalzare fortemente. In realtà sarà proprio il test sotto il SC a dare l'impulso del nuovo trend rialzista (immaginate marzo 2020 quando BTC toccò circa 5k, é li che é partito il trend attuale in pratica), che ci porterà successivamente fuori dal range di accumulazione, quindi fuori da questa brutta correzione. In parole povere, se perdiamo il supporto dei 34k, BTC potrebbe dare luogo al retest più basso sotto il SC dando luogo allo "Shakeout"; se invece teniamo i 34k potrebbe non accadere, posizionandoci in un TR più alto. SHAKEOUT (li chiama anche SPRING ma significa MOLLA e non primavera) = Sono letteralmente degli "Scossoni" che generalmente si verificano in ritardo (o più in la) all'interno di un TR (trading range tra 25k - 45k in questo caso) e consentono ai Big player di fare un test definitivo dell'offerta disponibile prima di un eventuale rialzo. In sostanza, il prezzo scivola al di sotto del supporto facendo pensare ad una ripresa del trend ribassista, ma in realtà é una BEAR TRAP (meccanismo inverso della BULL TRAP). In questo "shakeout" i volumi dovrebbero essere bassi per confermare che si tratti di un movimento non significativo (i volumi devono accompagnare il prezzo generalmente per confermare il movimento). TEST = semplicemente gli smart money o Big player testano un TR per vedere come reagisce e se ci troviamo in presenza o meno di bottom per la ripartenza, e quindi per capire se non c'é più nessuno che vende a quei prezzi, dunque per comprendere se l'offerta DI BTC si é FORTEMENTE esaurita (é questo il senso in sostanza). Il "senso opposto" (esaurimento della domanda) é avvenuto sul top con il "pattern distributivo". Vi era stato chiaramente un esaurimento della domanda, quindi nessuno più comprava a quei prezzi e dunque vendendo potevano essere sicuri di riacquistare al ribasso. Geniale no? _________ FASE D: INVERSIONE DELL'OFFERTA CON LA DOMANDA (quindi la domanda di BTC diventa più forte della sua offerta) Se non ci siamo sbagliati ed i passaggi precedenti sono stati confermati, in questa fase la domanda di BTC (dopo aver trovato un bottom) diventa più forte della sua offerta; il risultato é un aumento di prezzo verso un TR superiore. I volumi naturalmente devono accompagnare la risalita del prezzo che dovrebbe spostarsi nella parte superiore del TR (trading range), quindi sopra i 40k - 43k. LPS = Last Point of Support: significa che la precedente resistenza diventa supporto (da mantenere) per arrivare ad un TR superiore, quindi resistenze che diventano supporti. SOS = Sign Of Strenght (segno di forza): ci troviamo ad accumulare sopra la precedente resistenza (sopra i 45k o dentro quel range) ed é un segno ulteriore di forza della ripresa del trend, segno che abbiamo passato il peggio e che la domanda di BTC é già in aumento. BU = Back Up: è un elemento che precede "un aumento di prezzo più sostanziale" (quindi anticipa la ripresa del trend successivo a questa fase) e può assumere diverse forme, tra cui un semplice pullback (retest supporto) o un nuovo TR a un livello più alto. Insomma il peggio é alle spalle! _________ FASE E: RIPRESA DEL TREND (non l'ho scritta nel grafico ma é successiva alla fase D) In questa fase ci lasciamo alle spalle il TR che abbiamo visitato per l'accumulo, e la domanda ha ripreso il pieno controllo del mercato. Per intenderci, i BULL in questa fase hanno ripreso il controllo del mercato, quindi ci si aspetta una risalita successiva verso i massimi di mercato. I pullback sono più piccoli, quindi si ritesta il supporto sui 45k (o più in alto), e questo ci fornirà un trampolino di lancio 🚀 verso i 50k - 55k - 60k. _________ CONCLUSIONI: Cari ragazzi, vorrei invitarvi a fare attenzione e a riflettere con la mente senza lasciarvi trascinare dalle emozioni (panico, paura) anche se so bene che non é facile, soprattuto in fasi come questa che stiamo passando. Naturalmente non é detto che segua "alla lettera" i movimenti che ho disegnato sul grafico (potrebbe anche fare tutt'altro in realtà) ma sono solo indicativi di ciò che BTC potrebbe fare nei prossimi mesi. Certo state pronti a turbolenze e volatilità tipiche del mercato crypto. La volatilità non é un nemico ma un grande alleato, ma bisogna saperla sfruttare senza andare in panico e usando il cervello al massimo; meglio saper sfruttare i grandi capitali che muovo il mercato no? P.S. ho cercato di spiegare a parole mie tutto il "malloppo" adattandolo a BTC; non é stato per niente facile, ci ho messo 2 giorni per approfondire e comprendere meglio l'argomento. Se ho scritto delle inesattezze (spero di no!) mi scuso in anticipo e scrivetemi per favore nei commenti; sono umano e non immortale, e come tale posso sbagliare. Sono qui per imparare e migliorare le mie "skill" da investitore e da trader e condividere con voi le mie chiavi di lettura. Grazie della vostra comprensione! DSCLAIMER: Questa analisi non é da ritenersi IN NESSUN MODO un consiglio finanziario, fate le vostre ricerche prima di investire o fare trading.
BITSTAMP:BTCUSD
di Viryel
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GBP/AUD Schematica di accumulo di wycoff?"Dopo una discesa c'è sempre una salita" Oggi vi porto una mia analisi su GBP/AUD, la buona vecchia ragazzaccia sta shortando da ormai 1 annetto a questo parte, raggiungendo i livelli a cui stava nel periodo pre-pandemia. L'azione del prezzo ha fatto si che rompesse la vecchia struttura di minimi formatasi dal 15 dicembre 2020 fino al giorno di natale, da cui ha dato il via ad un nuovo short. questo mi fa pensare ad un tentativo di long, inoltre il prezzo nel TF daily ha creato una zona di supply nel periodo dal 01 Febbrai al 05 Febbraio che è stata violata. Lo scenario che possibilmente vedo è quello di una formazione della schematica di ri-accumulo del prezzo nel TF H4 per poi potenzialmente proseguire in un long. Naturalmente eventuali entrate su questo asset consiglio di cercarle a TF più bassi per potere avere una visione più dettagliata dell'azione del prezzo. Vi ringrazio della vostra attenzione
Long
di LoZioLori
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Il caffè depresso è pronto a rialzarsiIl mercato del caffè, secondo dopo il petrolio per dimensione, presenta delle peculiarità che lo rendono poco dipendente dalla domanda ma molto da tutto ciò che accade a monte: dal grossista che consegna ai bar fino alle famiglie di coltivatori sparse in sud America (soprattutto), Asia occidentale e Africa. Un mercato che, particolarmente negli ultimi 15 anni, ha visto una contrazione della catena del valore dove si osserva l’irrequietezza di grossisti, torrefattori e traders, preoccupati di difendere ed accrescere la propria fetta di valore in un contesto di mosse e contromosse che hanno reso gommoso il perimetro delle storiche competenze e della contesa. Se da un lato si osserva un sostanzialmente prevedibile comportamento della domanda finale, dal lato dell’offerta al movimentato atteggiamento degli operatori professionali fa da contraltare la costante presenza dei produttori osservatori passivi e senza potere contrattuale: circa l’80% della produzione è assicurata da oltre 25 milioni di famiglie per lo più vulnerabili. La complessa e delicata attività di produzione rende ogni stagione produttiva avvolta in un alone di incertezza. Le piantagioni necessitano di opportune condizioni ambientali (ad esempio altitudine) e climatiche (piogge ed umidità) affinché rendano in modo adeguato. Nel mondo della produzione in genere incertezza significa costi. Costi che si scaricano sostanzialmente sui produttori organizzati in gran parte in strutture fragili e costrette a confrontare la propria struttura dei costi con ricavi bassi ed umorali. Questo contesto fa si che sul mercato sia molto affollata quell’area che in micro-economia si chiama area delle imprese marginali, cioè fatta da aziende che operano costantemente sul filo della sopravvivenza per il fatto che, data la loro struttura dei costi, avrebbero bisogno di un livello di prezzo del prodotto strutturalmente più elevato per stare nel mercato più tranquillamente. Conseguenza di ciò è che eventi particolarmente avversi, sul lato dei prezzi o della produzione, molto spesso le spazzano via. Inoltre la produzione si mostra sostanzialmente inelastica rispetto al prezzo. Infatti un aumento dei prezzi sul mercato dovrebbe, come avviene nel mercato del greggio ad esempio, indurre i produttori ad aumentare gli investimenti e la produzione con attenzione all’efficienza del processo industriale per non peggiorare la struttura complessiva dei costi come conseguenza del possibile aumento di quelli fissi (impianti produttivi, personale, …). Si pensi che una nuova pianta di caffè comincia a produrre dopo circa 3/4 anni e raggiunge la massima produttività, che conserva per pochi anni, intorno ai 15 anni. Un tempo di 3 o 4 anni in un tale mercato è orizzonte temporale siderale per imprese piccole e fragili come quelle descritte: può succedere che quando la pianta è pronta a produrre, non ci sia più l’impresa che l’ha messa a dimora! Quel che di solito avviene è che un aumento dei prezzi si spalma nella parte della catena del valore dove non troviamo i produttori (a cui storicamente non va oltre il 3-5 percento del prezzo finale). Tutto ciò mortifica “gli spiriti animali” keynesiani dei piccoli imprenditori i quali per migliorare i loro margini sono costretti ad agire unicamente sull’efficienza per cui non è raro che siano costretti a spostare le produzioni in modo opportunistico per cercare di migliorare il loro margine operativo. Lo scenario con cui gli operatori si confrontano oggi è da un lato il progressivo aumento delle temperature medie del pianeta che influenzano direttamente le delicate condizioni ambientali che assicurano la produzione. La conseguenza è una riduzione della produzione, soprattutto della più diffusa e più delicata qualità arabica, dovuta alla diffusione di parassiti, siccità e spostamenti delle colture progressivamente verso terreni più collinari ed impegnativi. Tutto ciò significa maggiori costi. D’altro canto il marketing e le nuove tendenze indotte dai nuovi stili di vita assicurano una buona pressione della domanda. Il tutto si traduce in un costante spostamento dei consumi dalla moka alle capsule (oggi ormai rappresentano il 30% circa del mercato) le quali assicurano margini molto allettanti. I prezzi oggi si presentano così Osservando il grafico mensile si legge un movimento al ribasso che ha condotto i prezzi fin sul supporto degli 86 dollari circa, un calo del 70% in 9 anni. Guardando il settimanale, si può apprezzare quello che sembra un movimento di accumulazione i prezzi che hanno mantenuto gli 86 dollari e prodotto un interessante break out del movimento di cui si diceva. La violazione è stata registrata anche dal RSI14 che mostra anche una divergenza rialzista. Scendendo sul daily, si riesce a mettere a fuoco la parte più recente del supposto movimento di accumulazione che sta avvenendo con un’ordinata sequenza di massimi e minimi crescenti. Visto quello che sembra il consolidamento del neo-supporto ai 120 dollari, testato ed abbandonato per due volte in settimana, si potrebbe acquistare l’atteso break out dei nuovi massimi relativi a 127,80 con l’auspicio di arrivare ai 136 che staziona al cospetto della sma200 sul mensile (136,25 in crescita). Abbandonare il trade nel caso di violazione al ribasso dei 120 dollari con chiusura giornaliera. Per chi avesse pazienza operativa e potenza finanziaria sufficiente il movimento risulta interessante nel medio e lungo termine. Infatti ritengo che l’eventuale rottura della sma200 mensile prima e della resistenza statica dei 140 dollari potrebbe innescare un movimento ritenuto minimo perché possa dirsi iniziata una nuova fase rialzista cioè un nuovo massimo relativo superiore al punto 1 nel grafico seguente. Sposare questo scenario richiederebbe un ben altro stop loss rispetto ai 120 dollari, infatti bisogna tollerare discese fino ai 92,70 del punto 2.
ICEUS:KC1!Long
di RaffaeleCosta
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