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Oltre l'analisi tecnica

Comincia oggi la settimana nei NFPIeri la festività del “labour day” è stata caratterizzata da scarse oscillazioni sui mercati, con Wall Street chiusa per la festività. Nella sessione asiatica poi, i future sulle azioni statunitensi sono scivolati, mentre i mercati si preparano ad un nuovo mese di operatività, Settembre, che storicamente è spesso stato un periodo non facile per le borse. Il mese di Agosto, come ricordato, ha visto i tre principali indici statunitensi chiudere comunque in verde, con l'S&P 500 a +2,28%, mentre il Dow e il Nasdaq Composite sono saliti rispettivamente dell'1,76% e dello 0,65%. Tali movimenti sono avvenuti dopo quella brusca caduta di inizio del mese scorso, guidata dai timori di recessione negli Stati Uniti e dal rapido scioglimento delle operazioni di carry trade in yen. Tuttavia, il sentiment si è stabilizzato poiché dati più positivi sull'economia statunitense e le solide aspettative relative al fatto che la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse, hanno risollevato il sentiment dei mercati. La settimana che praticamente comincia oggi, ci dirà molto, considerata la qualità dei dati in uscita, compresi i Non Farm Payrolls di venerdì, ma senza dimenticare gli Adp, I Jolts Openings e i sussidi settimanali, per rimanere ai numeri sul mercato del lavoro, quello che più ha preoccupato la banca centrale nell’ultimo periodo. VALUTE Sui cambi non è successo nulla ieri, pertanto potremmo replicare quanto scritto ieri, in un momento nel quale, il mercato è indeciso sull’andamento dei principali rapporti, che possono vedere un dollaro in correzione, ma allo stesso modo, osservare una nuova caduta del biglietto verde. Le probabilità sono le medesime a nostro avviso e tutto dipenderà dall’andamento dei dati macro, e dalle dichiarazioni dei banchieri centrali, pronti, in ogni occasione, a scombussolare le diverse price action. Euro ancora sopra i supporti chiave di 1.1050 mentre il Cable potrebbe scendere a 1.3050 nelle prossime sedute. Stabile lo Jpy a 146.50 e debolezza rinnovata per le oceaniche, in piena correzione, spinti dalla debolezza del dollaro australiano. AUSTRALIA Nella notte, il dollaro australiano ha perso quota, una cinquantina di pips dai livelli di 0.6785 a 0.6735, dopo che i prezzi dei minerali di ferro, ma in generale delle materie prime, sono scesi, in ragione, tra l’altro, della debole domanda cinese. I dati ufficiali hanno mostrato che l'attività manifatturiera cinese si è ulteriormente contratta ad agosto, sebbene i sondaggi abbiano rivelato che il settore manifatturiero è tornato a crescere rispetto ai mesi precedenti. Intanto, sempre in Australia, i dati mostrano che la spesa pubblica è stata il principale motore della crescita economica nell'ultimo trimestre, indicando una potenziale debolezza della domanda privata. A questo punto diventano cruciali i numeri del PIL australiano del secondo trimestre, mercoledì, e soprattutto gli ultimi commenti del governatore della Reserve Bank of Australia Michele Bullock giovedì per conoscere le intenzioni della banca centrale relativamente alla politica monetaria. Per finire, ricordiamo che sempre stanotte sono usciti i dati sulle partite correnti sempre in Australia, Il deficit si è ampliato a 10,7 miliardi di AUD nel secondo trimestre del 2024 da un deficit rivisto al rialzo di 6,3 miliardi di AUD nel primo trimestre, peggiore delle aspettative di mercato e con un divario di 5,9 miliardi di AUD. È stato il più grande deficit delle partite correnti dal secondo trimestre del 2018 a causa di un calo del surplus commerciale e di un aumento del disavanzo netto del reddito primario. Il surplus di beni e servizi è crollato a 11,8 miliardi di AUD nel secondo trimestre da 15,9 miliardi di AUD nel primo trimestre, a causa di un continuo calo dei prezzi delle materie prime. EUROZONA, AZIONARIO IN CALO Le azioni europee sono scese lunedì dopo aver registrato forti guadagni ad agosto, mentre i mercati continuano a valutare il contesto economico per suggerimenti sui futuri costi del credito e sui rendimenti aziendali. Lo Stoxx 50 dell'Eurozona è sceso dello 0,5% per attestarsi sul livello di 4.935, e lo Stoxx 600 paneuropeo è sceso dello 0,5% dal massimo storico della sessione scorsa al livello di 522. Le aziende che producono beni di consumo ciclici sono state tra le peggiori della sessione, pressate dal rallentamento dell'economia cinese nel fine settimana, con la pubblicazione dei PMI NBS in calo ad Agosto, con rinnovate preoccupazioni di indebolimento della fiducia dei consumatori in mezzo alla riluttanza del governo a voler sostenere un ulteriore sostegno economico. LVMH ed Hermes sono scesi di quasi il 2% ciascuno e Kering è affondato del 2,5%. Inoltre, Stellantis, BMW e Mercedes sono scese tra l'1,5% e l'1%, tra i produttori di automobili. Anche i settori industriali e le banche hanno registrato perdite, con BNP Paribas, Santander, Siemens e Schneider, tutte sotto l'1%. Buona giornata e buon trading. Saverio Barlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
Welcome Q4 XAU| PER MAGGIORI INFO LEGGERE LO SPAZIO FIRMA IN FONDO| Buongiorno Traders, scusate il ritardo ma sono in viaggio a tenerife e ho dovuto sistemare alcune cose. se qualcuno fosse da queste parti e volesse fare due chiacchiere fatemelo sapere sarò lieto di incontrarvi. Nel mentre Continuerò a portarvi le mie idee su xau. Vi chiedo la gentilezza di lasciare un like a questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. | ANALISI GOLD | Il mese scorso si è concluso con un andamento rialzista. Già in apertura si sta creando un'inefficienza mensile nella zona dei 2483,74 punti. che potrebbe essere chiusa entro la fine del prossimo mese. A livello settimanale, ci sono altre inefficienze lasciate rispettivamente a 2458,87 e 2470,85 molto interessanti. A livello giornaliero, mi aspetto una spinta al ribasso fino alla zona dei 2484,83 punti, li dobbiamo controllare se la zona viene rifiutata o bucata. Potrebbe anche verificarsi una successiva discesa più marcata. Vi indico due zone di interesse e vi terrò aggiornati qui domani pomeriggio. Come sapete, non opero né sul mercato asiatico né su quello di londra; opero esclusivamente dopo le 14:00 e in New York Pertanto, attenderò l'apertura del mercato dopo quell'ora e le zone selezionate, poi andrò ad aggiornare le zone di interesse qualora venissero bucate e preparerò i setup operativi. Qualora si verificassero cambiamenti significativi o vendite improvvise, adatterò la mia strategia di conseguenza. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata. Continueremo a inviare analisi e a tenere live su TradingView. per dubbi, domande o richieste , commentate o scrivetemi! sarò lieto di rispondervi -BUON TRADING -GESTITE IL RISCHIO -BE PATIENCE (Per maggiori info leggere lo spazio firma)
OANDA:XAUUSD
di X_GoldenBoy_X
Solo la CINA può salvare BITCOIN una correlazione inquietante.Quasi per scherzo, questa mattina, Influenzato ed annoiato, mi sono messo a riguardare gli indici cinesi e di hong kong, cosa che faccio periodicamente ogni circa 3 mesi giusto per dare un'occhiata e fare qualche comparazione. Mi sono poi imbattuto nei Rendimenti dei titoli di stato cinesi a 10 anni TVC:CN10Y e qui viene il bello. Da curioso cronico, ho deciso di provare di confrontare i rendimenti dei tassi cinesi con bitcoin.. Non ho la benchè minima idea della motivazione per la quale questa correlazione abbia un senso e sia anni che funzioni.. ma è quello che è. Un po' come la retro ingegneria, non si sa bene cosa si stia guardando ma in qualche modo si trova il modo di capire il suo funzionamento. Veniamo a noi. Rendimento dei titoli Cinesi a 10 anni in palese bear market ma in RSI è più iper venduto di sempre dall'inizio del suo storico grafico ( 2003 ad oggi ); e dico buono, se non è il bottom poco ci manca o comunque siamo in corrispondenza di un bottom locale dove seguirà un rimbalzo tecnico in un futuro prossimo. Scendo di timeframe passando dal 3W al 2W e noto subito la divergenza bull (bella chiara in rsi) apperò.. dopodichè non posso fare a meno di notare che quel bottom nell'ottobre del 2016 accompagnato da una div bull in rsi è molto simile a quello che stiamo vedendo oggi, e ottobre 2016 mi riporta alla mente la bull epica del 2017 e qui mi decido comparare con l'andamento del BTC.. Quello che noto è INTRASCURABILE; INQUIETANTE, SENZA SPIEGAZIONE... MA FUNZIONA. La meccanica di funzionamento fino ad oggi ripetuta è la seguente: ( tenendo conto che il cn10y è in downtrend, vedi trendline discendente rossa ). 1° passo: Cn10y trova il top sulla trendline rossa ( rimbalzi negli anni sempre più deboli ) insieme al top in corrispondenza della resistenza ( trendline rossa ) btc trova il suo top in $, dopodichè btc va in bear market insieme al cn10y . 2° passo: durante il downtrend generale, si arriva a un punto dove btc trova il suo bottom in $ prima del CN10Y e mentre il CN10Y stampa un ulteriore minimo discendente btc crea il suo prima minimo ascendente in corrispondenza ( vedi trendline nere in corrispondenza delle coppie di linee verticali verdi ). 3°passo: cn10Y finalmente rimbalza accompagnando il bull market impulsivo e parabolico del btc in $, dopodichè il rimbalzo tecnico del cn10Y termina accompagnando così la fine della bull del btc in $. E si torna al 1° passo! In blu lineare CN10Y TVC:CN10Y mentre in arancione lineare btcusd INDEX:BTCUSD Per concludere non escludo possibili flash crash di btc sui 47-50k$ un'ultima volta, nelle prossime settimane, ma sono portato ad essere Bullish nel medio lungo termine ( prossimi 3-6 mesi ) in quanto ci troviamo in una situazione / meccanica comportamentale identificabile nel passo n.2 Osserverò come un falco i rendimenti dei tassi d'interesse cinese a 10 anni, non appena inizierà il rimbalzo di essi allora avremo finalmente il breakout rialzista di btc.
TVC:CN10YLong
di Road2aBillion
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Sell until Long on Intesa San PaoloFor the Short position I've based my analysis on Probability of a down movement after X_i successively Up movement based on the Historical 300 Candle. The mix of RSI (that view it as Hyper bought) and the ATR (that tell that there is lot of volatility on the stocks that could engine up the force of movements). For the Long position I've based my analysis on the same probability calculation and a fundamental analysis on the value of cash flows of the company.
MIL:ISP
di DavideGaribaldi
Il mese della FedE così, anche il mese di agosto è terminato, dopo un inizio carico di incognite e timori verso le due questioni che più hanno attanagliato i mercati e le decisioni degli investitori, ovvero quella geopolitica, che comprende il conflitto Russo Ucraino, oltre a quello Israelo Palestinese, (con il possibile allargamento all’Iran), ancora ben lontani da una conclusione pacifica, e quella macroeconomica, che aveva fatto pensare, all’inizio del mese, ad una possibile recessione negli Stati Uniti, con conseguente aumento dell’avversione al rischio su scala globale. Con il passare dei giorni, le notizie provenienti dal medio oriente, con tentativi di instaurare colloqui di pace, ma soprattutto i dati americani relativi ai principali aggregati macro, hanno di fatto allentano la tensione, diminuendo drasticamente le probabilità di recessione negli Usa, capaci ancora di sfornare numeri positivi, a dimostrazione di una certa resilienza della congiuntura americana. E così, i listini, che dalla metà di Luglio avevano cominciato a perdere colpi, hanno raggiunto i minimi intorno al 5-6 agosto, e da quel momento, la ripresa si è fatta sentire con i principali indici tornati quasi sui massimi storici. Nelle ultime sedute, causa la rotazione di portafoglio avvenuta in concomitanza con i dati del colosso dell’Ai Nvidia, ci sono state oscillazioni non correlate tra i principali indici, ma in generale possiamo dire che il risk on è tornato a farla da padrone. Ad aiutare tale price action, dobbiamo segnalare le dichiarazioni dei banchieri della Fed, che dopo mesi e mesi di approccio conservativo, hanno finalmente cominciato a sostenere la riduzione del costo del denaro. E così il mese di settembre diventa quello dell’attesa spasmodica verso la decisione di mercoledì 18 dicembre, quando la Fed, dopo anni di tassi in rialzo, abbasserà per la prima volta il costo del denaro di 25 punti base. Forse, le price action attuali andranno avanti fino a quella data, poi, per il principio di “buy on rumors and sell on news”, potremmo assistere ad un cambiamento delle dinamiche di breve termine. Ma questo lo vedremo a tempo debito. VALUTARIO Sui cambi, il periodo di Luglio-Agosto ha visto il dollaro perdere strutturalmente quota, contro le principali valute concorrenti, in ragione delle aspettative di ribasso dei tassi negli Usa, che ne hanno alimentato la debolezza. In primis, il UsdJpy che nel periodo in oggetto, ha perso quasi 2000 punti, che in percentuale rappresentano circa il 13%, che per un movimento di un mese è estremamente significativo, anche se ovviamente è stato agevolato dall’intervento a sostegno dello Jpy da parte della Boj. Da inizio agosto, il ritorno del risk on ha generato una fase di congestione compresa tra 143.50 e 149.50. Nello stesso periodo, la debolezza del biglietto verde si è manifestata anche su altre coppie come EurUsd, che da 1.0780 si è arrampicato fino a 1.1200 circa, per poi iniziare a correggere la settimana scorsa, per via di dati tedeschi deludenti, e che, presumibilmente costringeranno al Bce a ridurre ugualmente il costo del denaro nelle prossime riunioni, vanificando la riduzione della forbice tassi tra Europa e Stati Uniti. Analogo discorso per le altre coppie, in particolar modo la sterlina che nello stesso periodo ha guadagnato 600 pips ovvero quasi il 5% da 1.2660 a 1.3260. Anche in questo caso ha avuto un ruolo fondamentale la Boe che ha, per effetto di una inflazione ancora alta, messo in guardia da una politica di allentamento troppo anticipata. La sorpresa, probabilmente, viene ancora dal franco svizzero, che schiaccia le valute concorrenti, in particola modo il dollaro, ma anche l’EurChf che nel periodo di cui stiamo parlando, anziché risalire la corrente per effetto del risk on presente, ha ceduto ancora terreno, tornando a 0.9380. WALL STREET CHIUDE IL MESE IN BELLEZZA Wall Street ha chiuso l'ultimo giorno di contrattazione del mese di Agosto in positivo, in ragione dei dati pubblicati sul Pce, il dato chiave sull'inflazione attentamente monitorato dalla Federal Reserve. L'S&P 500 è salito dell'1%, il Nasdaq 100 ha guadagnato l'1,3%, mentre il Dow Jones ha raggiunto un nuovo massimo storico a 41.586. L'indice dei prezzi Personal Consumption Expenditures (PCE), l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, è aumentato dello 0,2% su base mensile e del 2,5% su base annua, in linea con le aspettative. Questi dati hanno rafforzato le speranze di tagli dei tassi da parte della Fed tra un paio di settimane, poiché l'economia ha mostrato forza in un contesto di inflazione in calo, mantenendo quindi la porta aperta a potenziali allentamenti. A livello di risultati trimestrali, segnaliamo Dell Technologies, che è balzata del 4,3% dopo che i suoi utili del secondo trimestre hanno superato le aspettative. Intel è balzata del 9,5% sui report di ristrutturazione, nonostante un calo del 56% quest'anno. Al contrario, Super Micro Computer è scesa del 2,5%, crollando di oltre il 34% nel solo mese di Agosto, il mese peggiore mai registrato. Tutti e tre i principali indici hanno chiuso un mese volatile, in territorio positivo, con l'S&P 500 in rialzo del 3,9%, il Nasdaq del 4,1% e il Dow in crescita del 2%. IL PCE CONFERMA IL PROSSIMO TAGLIO DELLA FED L'indice dei prezzi PCE core degli Stati Uniti, l'indicatore preferito dalla Federal Reserve per misurare l'inflazione di fondo, è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente a luglio 2024, in linea con le aspettative del mercato e coerente con l'aumento dello 0,2% di giugno. Nel frattempo, i prezzi PCE core sono aumentati del 2,6% rispetto al periodo corrispondente del mese precedente, al di sotto del consenso del 2,7% e in linea con lo sfondo che giustifica l'inizio dei tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. CANADA, IL PIL CRESCE L'economia canadese è avanzata dello 0,5% nel secondo trimestre del 2024, dopo un aumento dello 0,4% nel periodo precedente, segnando il suo secondo trimestre consecutivo di espansione. Questa crescita è stata trainata principalmente da un aumento dell'1,5% della spesa pubblica, alimentato da salari più elevati, e da una ripresa degli acquisti di beni e servizi da parte del governo federale, provinciale e territoriale, che in precedenza erano diminuiti. Al contrario, la spesa delle famiglie è rallentata allo 0,2% nel secondo trimestre, in calo rispetto allo 0,9% del primo trimestre, poiché la maggiore spesa per i servizi (+0,5%) è stata compensata dalla riduzione degli acquisti di beni (-0,2%). Le esportazioni e gli investimenti immobiliari sono entrambi diminuiti, rispettivamente dello 0,4% e dell'1,9%. Su base annua, il PIL canadese è cresciuto del 2,1% nel secondo trimestre, il dato più alto dal primo trimestre del 2023, accelerando da un aumento rivisto al rialzo dell'1,8% nel trimestre precedente e superando le previsioni dell'1,6%. Buon trading e buon fine settimana. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
Le Borse Recuperano a Agosto Dopo un Inizio Complicato.Le Borse Recuperano a Agosto Dopo un Inizio Complicato. A Wall Street si dice: "Investire non è un gioco in cui il ragazzo con il QI più alto vince; è un gioco in cui il ragazzo con la migliore disciplina vince." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ad agosto, quando tutto si è concluso, non avresti mai pensato che gli investitori fossero in preda al panico all'inizio del mese per il timore che una recessione fosse imminente. Tuttavia, dati sull'inflazione più moderati e i commenti rassicuranti del presidente della Fed, Jerome Powell, hanno cambiato le cose, rendendo quasi certo un taglio dei tassi a settembre. L'S&P è salito del 2,3% nei 30 giorni di agosto, mentre il Dow ha guadagnato l'1,8%, segnando quattro mesi consecutivi di rialzi per entrambi gli indici. Il NASDAQ, che era in ribasso per gran parte di agosto, ha concluso il mese con un aumento dello 0,7% grazie a una forte performance di venerdì. Ricordi quella svendita preoccupante di lunedì 5 agosto? Non solo è stata la peggiore seduta dell'anno per le azioni (in realtà, la peggiore degli ultimi due anni), ma ha segnato anche il terzo giorno consecutivo di perdite superiori all'1% all'inizio del mese. (Il NASDAQ aveva perso oltre l'8% in quei tre giorni). Gli investitori sono stati spiazzati da un rapporto sull'occupazione sorprendentemente debole, che sembrava indicare che la Fed aveva atteso troppo a lungo per tagliare i tassi e che una recessione fosse inevitabile. Fortunatamente, l'isteria non è durata a lungo. Con l'avanzare di agosto, gli investitori hanno assistito a una serie di eventi che hanno ristabilito la loro fiducia, tra cui dati incoraggianti sulle richieste di sussidi di disoccupazione, forti vendite al dettaglio e il solitamente cauto signor Powell che ha dichiarato che era giunto il momento di un "cambiamento di politica". Anche una serie di dati rassicuranti sull'inflazione ha avuto un impatto positivo, culminando venerdì. L'indice Personal Consumption Expenditures (PCE) di venerdì mattina è stato in linea con le aspettative. "L'indicatore di inflazione preferito dalla Fed" non ha dovuto fare molto, dato che le probabilità di un taglio dei tassi a settembre erano già molto alte. Finché l'inflazione non riprenderà a salire, il rapporto è stato sufficiente per mantenere gli investitori fiduciosi e concludere il mese con rendimenti positivi. Il NASDAQ è balzato dell'1,13% (a pochi punti dai 200) venerdì, raggiungendo quota 17.713,63, mentre l'S&P è avanzato dell'1,01% a 5.648,40. Il Dow ha contribuito con un aumento dello 0,55% (circa 228 punti) a 41.563,08, segnando la sua quarta chiusura record negli ultimi cinque giorni. Anche gli altri due indici hanno avuto performance settimanali positive, mentre il NASDAQ ha perso meno dell'1%, in parte a causa di una certa debolezza di NVIDIA (NVDA) nonostante il suo solido rapporto. Ora ci avviciniamo a settembre, che storicamente è uno dei mesi più difficili dell'anno. Ovviamente, gli investitori non stanno pensando alla storia. Sono concentrati sulla riunione della Fed, che sarebbe meglio includesse un taglio dei tassi! Anche se il mercato sembra rialzista, settembre potrebbe rappresentare un ostacolo. Negli ultimi quattro anni, settembre è stato un mese negativo, con ottobre che ha segnato il punto più basso prima di un rally verso la fine dell'anno. La storia potrebbe ripetersi, ma cinque anni consecutivi? Il FOMC taglierà i tassi a settembre, quindi la reazione del mercato a quell'evento sarà indicativa. Ma quella riunione non si terrà prima della metà del mese (17-18 settembre). Nel frattempo, questa settimana arriveranno molti dati, tra cui quelli sulla spesa manifatturiera e edilizia ISM martedì, il rapporto sull'occupazione ADP e i dati sui servizi ISM giovedì e, naturalmente, le buste paga non agricole venerdì. L'ultimo rapporto attirerà ancora più attenzione del solito, dato il sorprendente rapporto del mese scorso che ha scosso i mercati. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: DICK'S Sporting Goods (DKS) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Le azioni chiudono vicino ai massimi di agosto Un'altra giornata altalenante per chiudere la settimana. La giornata è iniziata in positivo, è passata in rosso dopo alcune vendite mattutine, poi ha ripreso quota in chiusura, superando i massimi. L'andamento dei prezzi di questa settimana ha testato più volte i minimi e i massimi, ma alla fine i rialzisti hanno vinto. Nonostante la debolezza all'inizio di agosto, l'S&P ha chiuso in rialzo di oltre il 2%. Mentre il Nasdaq non è altrettanto forte, l'S&P è a un passo dai massimi storici. Venerdì l'S&P ha aggiunto lo 0,98%, mentre il Nasdaq è salito dell'1,29%. Una nota per tutti gli orsi là fuori: l'NQ è ancora sotto la media mobile a 50 giorni. Guadagni e deflatore PCE Venerdì le notizie sono state per lo più positive e hanno fatto muovere le azioni. DELL, LULU e MDB sono salite grazie agli utili. Ciò ha portato un sentiment positivo sia nei titoli tecnologici che in quelli del retail, che erano stati sotto pressione. Anche se LULU ha venduto dopo il rally della serata precedente, il trimestre è sembrato accettabile per il mercato. Nessuna sorpresa con il deflatore PCE, che è risultato in linea con le previsioni. Questi numeri sull'inflazione stanno diventando più prevedibili man mano che l'inflazione si stabilizza, hanno meno impatto sui movimenti del mercato. Questo significa che hanno meno influenza rispetto a un anno fa, quando tutti erano preoccupati per loro. Gli orsi rovinano tutto La vendita mattutina è derivata da un altro fallimento appena sotto l'area 5630 nello SPX. La vendita ha preso slancio e gli orsi hanno spinto il mercato in rosso. Per un momento è sembrato che potessimo assistere a un'inversione completa. Ma gli acquirenti sono intervenuti sotto i minimi di ieri e hanno portato il prezzo fino ai massimi di ieri! Mentre abbiamo sperato in un pullback, la mossa di venerdì è convincente nell'idea che il percorso di minor resistenza sia verso l'alto. Dal minimo del 5 agosto, il mercato ha continuato a salire. Attenzione a settembre? Anche se il mercato sembra rialzista, settembre potrebbe rappresentare un ostacolo. Negli ultimi quattro anni, settembre è stato un mese negativo, con ottobre che ha segnato il fondo prima di un rally verso la fine dell'anno. La storia potrebbe ripetersi, ma cinque anni di fila? Il FOMC taglierà i tassi a settembre, quindi la reazione del mercato a tale evento sarà rivelatrice. I tori possono spingere La svendita di inizio agosto ha eliminato molta offerta dal mercato. Ora che siamo tornati ai massimi, ci potrebbero essere due gruppi che DEVONO acquistare. Uno è ovviamente il lato short; l'altro è costituito da coloro che hanno venduto all'inizio del mese o che sono rimasti in contanti. A un certo punto, si verifica una corsa agli acquisti dettata dal panico e questo mercato sembra destinato a seguire quella strada. Guardando l'SPX, i livelli di Fib sono chiari. L'estensione del 161,8% della svendita di agosto è SPX 6020. Quindi, se il mercato inizia ad accelerare verso l'alto, quello sarà il nostro obiettivo di fine anno. Ovviamente, non saremmo short per un movimento del genere e cercheremo di coprire la prossima settimana in caso di ulteriore forza. Il fattore scatenante per me sarebbe il Nasdaq che torna sopra i massimi di agosto. In sintesi Il weekend del Labor Day significa che i mercati saranno chiusi lunedì. Un trader del mio vecchio ufficio diceva sempre: "Non fare mai short prima di una festa americana". La maggior parte delle volte, aveva ragione. Penso che i rialzisti abbiano buone possibilità di aumentare i prezzi, ma arriveranno i venditori di settembre? Come ho detto all'inizio della settimana, non ho sensazioni ottime sul mercato, ma il percorso di minor resistenza sembra sicuramente rivolto verso l'alto. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Crollo crypto legate alla AIIl mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di forte volatilità, con un significativo crollo delle altcoin e delle criptovalute legate all'intelligenza artificiale (AI). Il clima di incertezza e l'avversione al rischio stanno influenzando negativamente diversi settori, mentre Bitcoin ed Ethereum resistono meglio rispetto alle altcoin meno capitalizzate. Vediamo cosa sta succedendo e quali sono le principali cause di questo movimento ribassista. I Punti Chiave del Crollo sono : Altcoin in forte ribasso: Le criptovalute meno capitalizzate stanno subendo le perdite maggiori, con gli investitori che sembrano orientarsi verso asset più sicuri come Bitcoin ed Ethereum. Mercato avverso al rischio: L'incertezza economica e le tensioni sui mercati finanziari globali stanno portando molti investitori a ridurre l'esposizione agli asset più rischiosi, tra cui le altcoin. Criptovalute meme in sofferenza: Progetti come FLOKI e Popcat, che dipendono molto dal sentiment speculativo, stanno subendo forti ribassi. Criptovalute legate all'AI colpite: Il settore crypto AI è particolarmente sotto pressione dopo i risultati deludenti di NVIDIA, un'azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale e dei semiconduttori.
BITSTAMP:BTCUSD
di GiuseppePisciuneri
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L'Inversione a U: Un Ritorno ai Tassi BassiSe la Federal Reserve dovesse tagliare i tassi d'interesse nei prossimi mesi, ciò rappresenterebbe un'inversione significativa rispetto alla politica di tassi alti degli ultimi anni. Questo cambiamento, che sembrava improbabile fino a poco tempo fa, potrebbe avere effetti ampi e profondi su diversi settori. Il ritorno dei tassi bassi stimolerebbe nuovamente la domanda di asset più rischiosi, e con essa, il rischio di nuove bolle. Le Bolle nei Principali Mercati Mercato Azionario: I tassi bassi tendono a far aumentare i prezzi delle azioni, poiché gli investitori cercano maggiori rendimenti rispetto ai bassi interessi offerti dai titoli obbligazionari. Ciò può portare a una sopravvalutazione delle azioni, come già visto nel decennio precedente. Criptovalute: Le criptovalute, che sono notoriamente volatili e sensibili alle condizioni di liquidità globale, potrebbero vedere una nuova ondata di capitali speculativi, con il potenziale di creare nuove bolle in questo settore. Metalli Preziosi: I metalli preziosi, come l'oro e l'argento, potrebbero vedere un aumento della domanda come riserva di valore, ma anche qui, un eccesso di liquidità potrebbe spingere i prezzi a livelli insostenibili.
di GiuseppePisciuneri
BTC tentenna in modo sospettoMi trovo dentro a questo mercato dal Q3 del 2017, quello che trovo sospetto è che dopo 180 giorni dal top di marzo 2024, non ci sia ancora stato un dump drastico, toccati a malapena un -30% durante il flash dump a 49k. Solitamente quando le balene vogliono distribuire e creare un nuovo bear market i dump sono molto più profondi e repentini, in 180 giorni se quello di marzo fosse stato un top ciclico, solitamente ad oggi dovremmo almeno trovarci tra -50% e -60% come nel 2022 o come nel 2018.. questa price action palesemente bearish ma che non sortisce effetto sembra quasi come un voler depistare più investitori possibili prima di continuare a rialzo.. Trovo bizzarra ma al contempo interessante vedere come i pattern dei vari cicli o intra cicli vengano mixati tra di loro per creare dei nuovi andamenti. Per esempio ora mi sembra di vedere il periodo 2019 pre covid crash, senza covid crash! Non fossi malizioso probabilmente aspetterei fuori dal mercato, quello che mi spinge ad holdare è che molti dei miei feed hanno flippato bearish, inoltre al fatto che ormai in 7 anni dentro le crypto ho imparato che quando vogliono dumpare lo fanno e non ti lasciano 180 giorni a livelli alti per pensare se distribuire o meno.. Sto semplicemente cercando di seguire le briciole di pane e nonostante molti segnali innegabilmente bear che ricevo dai miei indicatori, la PA non mi convince, se una cosa sempre troppo come si presenta, ho imparato nel tempo che è meglio arrivati a quel punto farsi qualche domanda extra! Perchè mi chiedo, btc sembra voglia proprio scendere, ma perchè tutti questi tentativi falliti?? Di seguito qualche screen del passato dopo circa 180 giorni da un top. Il 18 settembre ci sarà la decisione sui tassi da parte della FED e credo che entro quella data riceveremo una direzione ben precisa dal mercato. Non mi resta che attendere.
INDEX:BTCUSDLong
di Road2aBillion
VIX Bottom Signal ? Comparazione con Dowjones e pillola di BTCSolo 3 volte negli ultimi 30 anni il Vix è entrato nel territorio delle medie estese fibonacci basate sul rapporto aureo e le ultime due volte hanno segnalato un ottimo punto di entrata per il lungo periodo; hanno quasi fatto centrare il bottom del 2008 post crisi subprime ed hanno preso alla perfezione il bottom del covid crash di marzo 2020. Da come si può notare nel grafico comparativo dato dallo storico del dowjones ( in basso ) ogni volta che il Vix entra nel territorio dei 10 punti ( segnalato con linee verticali rosse ) è un ottimo momento per vendere mentre ogni volta che il vix va ad interagire con una delle due medie dell'indicatore "Extended golden ratio Multiplier" ( rispettivamente quella rossa o quella viola ) segnala un ottimo punto di entrata. Sono come detto in precedenza rari segnali ma ad oggi non hanno ancora mai sbagliato. Unica differenza che mi fa pensare è l'rsi, se guardate in corrispondenza degli spike che toccano le due medie ( rossa e viola ) noterete anche l'rsi che accompagna lo spike andando in zona ipercomprato, mentre questa volta nonostante lo spike sulla zona di target, l'rsi non si è mossa.. Interpreto come segue, o il peggio deve ancora venire oppure essendo il DJI in parabola ormai iper estesa ed avendo ancora spazio potenziale per un ultimo ballo rialzista a chiusura del macro ciclo, le V shape recovery essendo sempre più veloci e ripide nel dji può essere che appunto l'rsi non abbia accompagnato il prezzo in quanto il movimento appunto non è stato sostenuto da una chiusura della candela adeguata ed il movimento vissuto nel vix abbia subito riassorbito andando addirittura a chiudere la candela mensile in rosso. Detto ciò osservo come un falco un possibile test di zona 10 punti nel vix che accompagnerebbe molto probabilmente un TOP GENERAZIONE sui mercati americani ( e un po' di tutto il mondo dato che quando dumpa l'america poi dumpa tutto il mondo ). Di seguito una piccola anteprima sul Btc comparato al Vix. Quando il Valore di BTC/VIX è alto e anche qui va a baciare le medie esponenziali fibo siamo in corrispondenza di TOP mentre viceversa quando si va a trovare ristoro e supporto dalle medie esponenziali ( tradizionali ) ( mi scuso ma devo tenere per me le periodicità delle medie in questione perchè più persone guardano la stessa cosa e poi meno continua a funzionare ) noto che indicano bottom ciclici, linee verticali rosse per top con rispettive date e linee verdi per bottom con rispettive date. Incredibile notare che BTC/VIX nonostante abbia solo dumpato per pochi minuti a 49k e spiccioli il rapporto con il VIX sia sceso quasi allo stesso livello di ottobre 2022 quando btc quotava 15k e spiccioli. Tutto ciò nonostante che INDEX:BTCUSD btcusd ad oggi non sia troppo incoraggiante dato che è sul filo del rasoio per entrare in un nuovo Bear market, mi da fiducia che in un modo o nell'altro riuscirà a sorprendere ed uscire a rialzo da questo periodo di " nulla cosmico" degli ultimi 6 mesi.
CBOE:VIX
di Road2aBillion
When Altseason? BTC DominanceDallo studio dell'rsi il ciclo attuale è praticamente identico al ciclo 2016-2020, un'unico dubbio, quella trendline blu in rsi é stata rotta o no? In ogni caso appare chiaro che sia tempo ormai di farci un giro in area ipervenduto, è troppo tempo che la btc dominance e la sua rsi continuano a salire a gradini... e quando si sale a gradini poi si scende con l'ascendore ;) Detto ciò.. When altseason? In generale tolte le eccezioni SOL, TRX e poche altre top coin, le alts sono tutt'ora comprese tra -60% dai max del 2021 ( le più fortunate ) e -95-98% le shitcoin. Mentre tra -30 e -50% dai massimi rispetto ai massimi di marzo 2024 ( le più fortunate ) e tra meno 50 e -75% le shitcoin meno fortunate ma con una struttura ancora potenzialmente bullish per almeno recuperare quasi tutta la discesa avuta dal 2021 ad oggi. O quantomeno recuperare e magari aggiornare i massimi rispetto ai top locali avuti a marzo 2024. Stando ai fatti e considerato che BTC è di per sè ad oggi 90% speculazione e forse 10% caso d'uso e le altcoin sono una cosa molto speculativa con praticamente zero caso d'uso aggrappate al carro del BTC che già di per sè è quasi del tutto solo speculativo, "al when altseason" mi viene da rispondere quando i prezzi delle altcoin vs $ e i prezzi delle altcoin vs BTC sono molto sottovalutati così tanto da diventare interessanti per una nuova "ALTSEASON SPECULATIVA". Concludendo dico: "very soon or never" btc dominance, su una resistenza storica molto importante, in confluenza a già una presente divergenza bear in rsi in aggiunta a una struttura che urla "voglio scendere". Attualmente al livello del golden pocket dai massimi di dicembre 2020 prima appunto della passata ALSTEASON. mi sembra quindi un livello interessante sul quale puntare ( IO ) non ( Voi ); VOI prendete spunto al massimo, ma agite sempre con la vostra testa. Tips: NON FATEVI INFINOCCHIARE DALLE NEWS quando e se arriverà a noi una altseason anche se leggerete che una data coin è così utile ora che fa anche i caffè, non bisogna dimenticare che anche questa volta "Non sarà diverso" la regola è sempre la stessa. Buy Low ( ora mi sembra abbastanza LOW ) Sell High. Le crypto non sono reali ( fino a prova contraria ) permettono solo di avere più dollari o euro ( anch'essi non più reali da quando non più legati all'oro e da quando abolita la riserva frazionaria.. vabbeh lasciamo perdere ) ma almeno consentono di acquistare cose REALI. BE PATIENCE BE SMART.
CRYPTOCAP:BTC.DShort
di Road2aBillion
BITCOIN ama le ELEZIONI Americane.Non potrà essere una regola, ma al momento siamo a 3 su 3. Btc non è mai entrato in bear market poco prima o durante le elezioni presidenziali ( 5 novembre 2024 ) Inoltre 3 sono le trendline storiche che supportano ed accompagnano il rispettivo ciclo fino a suo apice; dopodichè la trendline viene persa con il successivo bear market dando origine alla nuova trendline costituita dai minimi ascendenti. E si, presto o tardi perderemo a supporto anche quest'ultima trendline, in Analisi tecnica niente è casuale. Nel mondo niente è casuale e qui mi fermo. Tips: Prestare molta attenzione alla media mensile 21 periodi montata sull'rsi ( media rossa ) Perderla come supporto si è sempre tradotto in BEAR MARKET. Attualmente siamo sopra e la stiamo sfruttando come supporto, ma occhio se l'rsi dovesse impennare e di conseguenza anche la media ancorata ad essa.
INDEX:BTCUSDLong
di Road2aBillion
EURUSD -Ichimoku-Quasi 100 fa il giornalista giapponese Goichi Hosoda idea il sistema Ichimoku Kinko Hyo, che gli permetteva, appunto, di “studiare l’equilibrio del grafico con uno sguardo”. A parte capire subito se il mercato è al rialzo o al ribasso -rispetto al time frame utilizzato- vedendo se il prezzo è sopra o sotto la Kumo, la linea Kijun ci dice subito dove siamo rispetto ad un punto di equilibro -come la 1X1 di Gann, che aveva introdotto anche il tempo nell'equilibrio-. Se questa linea è piatta, l'informazione ha una valenza maggiore. Quando ciò che stiamo monitorando si allontana troppo dalla Kijun Sen, tornerà su quella linea per rimbalzarci sopra o accelerare nella stessa direzione da cui è arrivata. Fiber sta facendo questo (se) arriverà ad 1,10 direttamente da dove è ora oppure passando prima per 1,11 -proiezioni, sempre, di Hosoda-questo lo vedremo.
di WD_GANN
Nvidia the best perfoming asset since dot com bubbleLa completa lettura di questo intero post è necessario per la piena comprensione di quello che dirò nel prossimo. Ovvero l'analisi di BTC vs Nvidia. Torniamo a noi, Nvidia come da titolo, dal 2001 ad oggi è di gran lunga il titolo che ha meglio performato dal 2001 ad oggi. N.B. NON è TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA!!! Non metto in dubbio che possa salire ancora, anzi mi auguro che per almeno i prossimi 6-12 mesi possa quantomeno lateralizzare o continuare a salire per dare una possibilità per un ultimo ballo speculativo di BTC e crypto; ma QUANTO DURERà? Tre i target per un ottimale dollar coast averaging per un buy back generazionale! primo target - 31$ secondo target - 10/11$ terzo target - 6-7$ Innegabile e intrascurabile la divergenza bearish in rsi su timeframe 1 mese. ( che presto o tardi si attiverà, innescane la correzione fisiologica) . Avrei tantissimi altri tool che confermano ciò, ma non posso condividerli per vari motivi (che non elencherò). Da monitorare 200ma mensile come riferimento per un buyback generazionale. Piccola tips per meglio comprendere il post successivo: Nvidia è l'assett migliore degli ultimi 20 anni, ma dovrà stornare pesantemente.
NASDAQ:NVDAShort
di Road2aBillion
Nasdaq The last Dance! Siamo arrivati all'atto finale, in cima alla parabola, un ultimo massimo in totale Fomo e presumibilmente sull'onda dell'entusiasmo per l'imminente abbassamento dei tassi da parte della fed. LE PARABOLE FINISCONO SEMPRE NELLO STESSO MODO. Ultimo nuovo massimo ( se siamo fortunati ) giusto per avere la scusa di mandare in bolla anche BTC + Altcoins e poi direzione 0.382/0.50 Fibo dell'intero movimento iniziato nel 2003. Massimi attesi tra dicembre 2024 e dicembre 2025; Dopodichè 2026-2027-2028 rimarrà nella storia, graficamente siamo pronti per una recessione più grave del 2007 e forse paragonabile solo al 1929. "Si avvicina il tempo di separare i soldi dagli stupidi". Obbiettivi: massimizzare i profitti mettendosi nell'ordine di idee nel vendere tutto appena percepirò fomo generalizzata e riacquistare tra ema arancione e rossa rispettivamente 233 e 377 nel tf mensile. ( rottura parabola bolla dot com )
NASDAQ:NDXShort
di Road2aBillion
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L’INSOLITA NORMALITàToday’S Trading del 30.08.2024 MACRO BACKGROUND Fai un lungo viaggio, visiti paesi e culture diverse, conosci persone nuove e idee nuove, poi torni a casa e pur restando sempre la stessa ti sembra del tutto cambiata! Il nostro è stato un lungo viaggio partito dalla pandemia, passando per l’iper inflazione ed i tassi alti, per tornare ora pian piano alla precedente normalità che è diventata tuttavia un qualcosa di insolito , da guardare oggi con occhi diversi da ieri. La FED trova i parametri inflazionistici più vicini ai target e vive con maggiore fiducia la traiettoria intrapresa, tuttavia il mercato del lavoro meno teso inizia a preoccupare e cosi i prossimi dati sull’occupazione tornano ad assumere il ruolo di protagonisti, come nel passato non recente, rendendo i dati sull’inflazione secondari se non di terzo ordine se consideriamo il PIL. Il GDP Usa stupisce, ieri nella seconda lettura del dato Q2 2024 l’America cresce al ritmo del 3%, superando la precedente lettura del 1.4% e superando le attese già rosee del +2.8% portandoci alla domanda: Dove è finita la recessione? Innegabile che i continui rifinanziamenti del debito USA e le continue immissioni di liquidità rendono difficile credere in un tracollo della domanda aggregata, che tuttavia resta minacciata da un mercato del lavoro non cosi brillante. In Europa l’inflazione oramai vicinissima ai target, con un +2.2% nella lettura odierna, rispetto al precedente 2.6% yoY, porta sempre più vicini ulteriori tagli tassi da parte della BCE, che tuttavia non subisce le medesime pressioni della FED sulle condizioni del mercato del lavoro, avendo ancora una disoccupazione al 6.4% in calo rispetto al precedente 6.5% Si attendono oggi i dati sul PCE in America, misura tra le preferite della FED per valutare la crescita dei prezzi, metrica attesa stabile al +0.2% MoM FOREX Il valutario trova i primi timidi tentativi del dollaro di recuperare terreno dai minimi. Usdchf , riparte dai minimi di 0.84 per approdare al test di 0.8490-0.85 , resistenza che se violata potrebbe aprire le porte a 0.8540 resistenza di medio periodo. Perde quota anche il cable che lascia i massimi di 1.3270 per testare i primi supporti a 1.3150 , area che se violata aprirebbe la strada a piu profondi storni fino 1.31 figura. Piu toniche le oceaniche, che restano pertanto bisognose di respiri tecnici. Nzdusd resta sui primi supporti a 0.6250 senza riuscire a generere i primi minimi decrescenti necessari a giustificare liquidazioni di posizioni long. Restano supporti chiave ancora 0.6220 -0.62. La divergenza tra il dollaro neozelandese e la moneta unica porta ad interessanti condizioni di pervenduto per eurnzd che perde dai massimi di 1.8396-1.84 visto il 15 di agosto, circa un 5% portandosi a 1.7675-50, non si escude pertanto il bisogno di una ricorrelazione tra i due asset che potrebbe portare il cross al test delle resistenze a 1.7750 e 1.7825 EQUITY Azionario europeo senza freni! Il dax segna nuovi massimi storici a 18970pnt lasciando ancora aperto il grande rally rialzista che ha portato al recupero dai minimi di agosto a 17000 pnt. la necessità di respiri tecnici è evidente, tuttavia la grande euforia sul mercato europeo, non trova sosta. Dalla sua anche la sua funzione Proxy dei mercati asiatici che vivono ancora una forte fase di rallentamento , considerati i declassamenti dei target cinesi di diversi istituti. I target di crescita della Cina al 5% sembrano impossibili da raggiungere, in America la forza dell’Ai inizia a vacillare ed ecco che si aprono importanti occasioni per l’Europa. COMMODITY Poco da aggiungere sulle commodity, con il gold ancora fermo sotto le resistenze di 2560$ in una lenta fase di congestione che daràà prima o poi slancio ad una nuova direzionalità. Incertezza anche per il WTI che resta in piena compressione tra i massimi di 78$ ed i minimi di 74$ in attesa che sviluppi sulle tensioni in medio oriente diano maggior chiarezza sulla direzionalità di questi ultimi due trimestri 2024 Buona giornata SALVATORE BILOTTA
di SalvatoreBilotta
last Day Xauuuu| PER MAGGIORI INFO LEGGERE LO SPAZIO FIRMA IN FONDO| Buongiorno Traders. Vi chiedo la gentilezza di lasciare un like a questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. | ANALISI GOLD | Ciao a tutti! L'outlook di ieri è stato rispettato alla grande, spero che abbiate potuto trarne vantaggio, anche grazie alle vostre conferme. Oggi è l'ultimo giorno per la tanto attesa chiusura settimanale e mensile, dopodiché ci prepariamo a partire con l'ultimo trimestre. Scaldate i motori! Tantissime novità in arrivo da metà settembre: non perdetele, controllate lo spazio firma per rimanere aggiornati. Al momento ci troviamo all'interno di un range compreso tra i 2530 e i 2490. Personalmente, rimango favorevole al long in un'ottica macro. Tuttavia, considerato l'attuale livello elevato del prezzo, è difficile procedere con nuovi acquisti. quindi stessa identicato cosa di ieri, non operiamo in mezzo ma attendiamo i vertici del range Le opzioni che sto valutando sono: 1--- Attendere una correzione per entrare nuovamente in long a un prezzo più conveniente. 2---Valutare uno short nella zona dei 2729-2732, vicino ai massimi storici (ATH), ma solo nella sessione corretta e con le conferme necessarie. Rimaniamo prudenti e seguiamo il mercato con attenzione. Come sapete, non opero né sul mercato asiatico né su quello di londra; opero esclusivamente dopo le 14:00 e in New York Pertanto, attenderò l'apertura del mercato dopo quell'ora e le zone selezionate, poi andrò ad aggiornare le zone di interesse qualora venissero bucate e preparerò i setup operativi. Qualora si verificassero cambiamenti significativi o vendite improvvise, adatterò la mia strategia di conseguenza. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata. Buone vacanze! Continueremo a inviare analisi e a tenere live su TradingView. per dubbi, domande o richieste , commentate o scrivetemi! sarò lieto di rispondervi -BUON TRADING -GESTITE IL RISCHIO -BE PATIENCE (Per maggiori info leggere lo spazio firma)
OANDA:XAUUSD
di X_GoldenBoy_X
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Dow Jones: primo tra gli indici USA di nuovo sui massimi storiciIl Dow Jones è il primo tra gli indici USA a toccare nuovamente i massimi storici dopo il crollo estivo. Quello che al momento sta soffrendo di più è l'indice Nasdaq a seguito di un'ondata di trimestrali del settore AI in linea o sotto le attese. Il dato che al momento sta spingendo nuovamente l'economia USA è la pubblicazione odierna di un PIL oltre le attese che nel Q2 si attesta al 3% rispetto ad un atteso 2,8%. In calo anche le richieste di disoccupazione, quindi si va sempre più verso un taglio di 0,25% a settembre anziché un preoccupante 0,5%.
CBOT_MINI:YM1!
di rmagax
STUPIRE NON BASTA PIU, SI DEVE SBALORDIREToday’S Trading del 29.08.2024 MACRO BACKGROUND Cosa succederebbe se Superman spegnesse un incendio con un estintore? Indubbiamente potrebbe salvare vite umane e compiere un atto eroico… ma lui è Superman e se non usa qualche super potere non fa poi tanta notizia, anzi quasi quasi ci delude! Beh NVIDIA è il Superman dei mercati. I dati pubblicati ieri sono cosi riassunti: EPS 68Centesimi (rispetto ai 65centesimi previsti), Ricavi a 30 miliardi$ ( rispetto ai 28.7 attesi), Previsioni per il timestre in corso si attestano ai 32.5 miliardi di fatturato rispetto ai 31.7 attesi, ma il titolo fa -2.1% in chiusura e tocca il -8% in after hours. Super Nvidia non ha sbalordito e la quotazione del titolo sembra non più cosi giustificato. Una dinamica che prima o poi doveva accadere , sia per un naturale quanto imminente arrivo della concorrenza che coprirà parte del mercato, sia perché i prezzi di un titolo prima o poi vanno giustificati e la moda e l’euforia non bastano più, almeno questo ci ha insegnato la storia. Non di meno possiamo dire che non condividiamo le idee di crollo del titolo o del settore, quanto più probabile e moderati nella valutazione, riteniamo giusto rivalutare i prezzi del titolo senza dubbio troppo caro se consideriamo i multipli e in generale le prospettive di crescita futura che sembrano oramai già abbondantemente comprese nelle attuali quotazioni ben oltre le potenzialità di un decennio di crescita. FOREX Il mercato valutario resta improntato a dinamiche dollaro centriche, che vedono ora le majors nettamente ipercomprate rispetto ad un dollaro in caduta libera. Sebbene comprendiamo e condividiamo l’idea che i prossimi tagli tassi e la possibile fase recessiva sia un traino ribassista per il dollaro USA difficile da superare, non possiamo considerare l’attuale ritmo di svalutazione del dollaro sostenibile nel medio periodo. Per riportare qualche numero vediamo le performance ad un mese solare: nzdusd +6.85% , audusd +4.15% , gbpusd +2.59%, ancora eurusd +2.54% , non meglio per gli asset con il dollaro al numeratore con usdjpy -6.12%, usdchf -4.76% usdcad -2.85%. Alla luce di queste performance che restano ben oltre i valori medi nella maggioranza dei casi riteniamo plausibile credere in storni rialzisti del biglietto verde prima di proseguire nella sua corsa ribassista. Restiamo tuttavia legati alla pubblicazione dei dati sul GDP USA E SUL PCE oggi pomeriggio. EQUITY L’azionario europeo resta prediletto, con il DAX prossimo ad aggiornare i massimi storici a 18940 pnt in un rally rialzista che partito dai minimi di 17219 pnt segna un +10% in meno di un mese… anche in questo caso riteniamo necessari respiri per dare profondità al trend rialzista in corso. Più tortuoso il percorso del Nasdaq che ieri dopo le trimestrali Nvidia ha toccato nuovamente i 19280 pnt , ma il recupero è stato quasi immediato, riconquistando i 19450 pnt. eventuali break out rialzisti dei massimi di 19595 pnt ppotrebbe aprire la strada a ritorni verso i 20 000 pnt. COMMODITY Meno interessante al momento il comparto delle commodity con il il wti fermo sopra i 74.16$ in attesa degli sviluppi sulle tensioni in medio oriente , con uno sguardo mirato alla Libia. I metalli trovano un gold fermo sotto le resistenze di 2565$ , incapace allo stesso momento di affondare sotto i supporti di 2525$, rimanendo di fatto in attesa di una piu chiara direzionalità al momento inesistente. Buona giornata SALVATORE BILOTTA
CME_MINI:NQ1!
di SalvatoreBilotta
STUPIRE NON BASTA PIU, SI DEVE SBALORDIREToday’S Trading del 29.08.2024 MACRO BACKGROUND Cosa succederebbe se Superman spegnesse un incendio con un estintore? Indubbiamente potrebbe salvare vite umane e compiere un atto eroico… ma lui è Superman e se non usa qualche super potere non fa poi tanta notizia, anzi quasi quasi ci delude! Beh NVIDIA è il Superman dei mercati. I dati pubblicati ieri sono cosi riassunti: EPS 68Centesimi (rispetto ai 65centesimi previsti), Ricavi a 30 miliardi$ ( rispetto ai 28.7 attesi), Previsioni per il timestre in corso si attestano ai 32.5 miliardi di fatturato rispetto ai 31.7 attesi, ma il titolo fa -2.1% in chiusura e tocca il -8% in after hours. Super Nvidia non ha sbalordito e la quotazione del titolo sembra non più cosi giustificato. Una dinamica che prima o poi doveva accadere , sia per un naturale quanto imminente arrivo della concorrenza che coprirà parte del mercato, sia perché i prezzi di un titolo prima o poi vanno giustificati e la moda e l’euforia non bastano più, almeno questo ci ha insegnato la storia. Non di meno possiamo dire che non condividiamo le idee di crollo del titolo o del settore, quanto più probabile e moderati nella valutazione, riteniamo giusto rivalutare i prezzi del titolo senza dubbio troppo caro se consideriamo i multipli e in generale le prospettive di crescita futura che sembrano oramai già abbondantemente comprese nelle attuali quotazioni ben oltre le potenzialità di un decennio di crescita. FOREX Il mercato valutario resta improntato a dinamiche dollaro centriche, che vedono ora le majors nettamente ipercomprate rispetto ad un dollaro in caduta libera. Sebbene comprendiamo e condividiamo l’idea che i prossimi tagli tassi e la possibile fase recessiva sia un traino ribassista per il dollaro USA difficile da superare, non possiamo considerare l’attuale ritmo di svalutazione del dollaro sostenibile nel medio periodo. Per riportare qualche numero vediamo le performance ad un mese solare: nzdusd +6.85% , audusd +4.15% , gbpusd +2.59%, ancora eurusd +2.54% , non meglio per gli asset con il dollaro al numeratore con usdjpy -6.12%, usdchf -4.76% usdcad -2.85%. Alla luce di queste performance che restano ben oltre i valori medi nella maggioranza dei casi riteniamo plausibile credere in storni rialzisti del biglietto verde prima di proseguire nella sua corsa ribassista. Restiamo tuttavia legati alla pubblicazione dei dati sul GDP USA E SUL PCE oggi pomeriggio. EQUITY L’azionario europeo resta prediletto, con il DAX prossimo ad aggiornare i massimi storici a 18940 pnt in un rally rialzista che partito dai minimi di 17219 pnt segna un +10% in meno di un mese… anche in questo caso riteniamo necessari respiri per dare profondità al trend rialzista in corso. Più tortuoso il percorso del Nasdaq che ieri dopo le trimestrali Nvidia ha toccato nuovamente i 19280 pnt , ma il recupero è stato quasi immediato, riconquistando i 19450 pnt. eventuali break out rialzisti dei massimi di 19595 pnt ppotrebbe aprire la strada a ritorni verso i 20 000 pnt. COMMODITY Meno interessante al momento il comparto delle commodity con il il wti fermo sopra i 74.16$ in attesa degli sviluppi sulle tensioni in medio oriente , con uno sguardo mirato alla Libia. I metalli trovano un gold fermo sotto le resistenze di 2565$ , incapace allo stesso momento di affondare sotto i supporti di 2525$, rimanendo di fatto in attesa di una piu chiara direzionalità al momento inesistente. Buona giornata SALVATORE BILOTTA
CME_MINI:NQ1!
di SalvatoreBilotta
LQTY MNP ASSETRiguardo la manipolazione il 25 luglio ho pubblicato un grafico dove ho sottolineato la volatilità in arrivo nelle 2 settimane successive al post, successivamente è successo proprio quello. Una prospettiva diversa da tutto quello che vedo e sento, siamo in una fase abbastanza decisiva secondo me, o si va verso l'alto con massimi superati , o si esce dal trend rialzista . Non sono consigli finanziari e tanto meno informazioni per prendere posizione sul mercato, anzi questo weekend sarà abbastanza volatile.
CRYPTOCAP:TOTAL
di notracetox
NASDAQ in Ribasso: Attesa per i Risultati di NVIDIA.NASDAQ in Ribasso: Attesa per i Risultati di NVIDIA. A Wall Street si dice: "Il successo negli investimenti non è correlato alla tua QI. Devi essere in grado di controllare le tue emozioni e avere la disciplina per evitare errori costosi." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Un esempio lampante è che le azioni sono crollate IERI in previsione del rapporto di NVIDIA (NVDA) dopo la chiusura del mercato. A proposito, il leader dell'intelligenza artificiale e superstar del mercato ha superato le aspettative del secondo trimestre dopo la chiusura, ma è in calo nel trading after-hours (al momento in cui scrivo). Per la seconda volta negli ultimi tre giorni, il settore tecnologico ha subito un duro colpo mentre si analizzava l'ultimo rapporto dei "Magnificent 7" di questa stagione. Il NASDAQ è sceso dell'1,12% (o quasi 200 punti) ieri, a 17.556,03, mentre l'S&P 500 ha perso lo 0,60%, chiudendo a 5.592,18. Uno dei maggiori perdenti è stato Super Micro Computer (SMCI), che è crollato del 19% dopo aver ritardato la presentazione del suo rapporto annuale. La notizia arriva solo un giorno dopo un rapporto di Hindenburg Research che ha messo in discussione le sue pratiche contabili. SMCI non ha certo fatto alcun favore a NVDA, il cui rapporto post-chiusura è stato attentamente monitorato da investitori preoccupati, che si chiedono se l'intelligenza artificiale valga davvero l'enorme clamore sul mercato. Le azioni di NVDA sono scivolate del 2,1% durante la sessione, mentre il resto del gruppo dei "Magnificent 7" è sceso anch'esso, con cali superiori all'1% per Tesla (TSLA), Amazon (AMZN) e Alphabet (GOOGL). Il Dow Jones aveva resistito bene durante la recente crisi tecnologica, mettendo insieme tre giorni consecutivi di utili, con gli ultimi due che hanno rappresentato chiusure record. Ma questa serie si è interrotta IERI con l'indice in calo dello 0,39% (o circa 160 punti) a 41.091,42. Andiamo al dunque: NVDA ha riportato utili e ricavi del secondo trimestre che hanno superato le stime di consenso degli analisti e sono aumentati di oltre il 100% anno su anno. L'azienda prevede un fatturato per il terzo trimestre di 32,5 miliardi di dollari (più o meno il 2%) e ha annunciato un riacquisto di azioni per 50 miliardi di dollari. Tuttavia, ciò potrebbe non essere sufficiente, poiché gli investitori esigenti vogliono di più da un'azienda che è al timone della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Le azioni di NVDA sono in calo di circa il 6% nel trading after-hours, al momento in cui scrivo. Il beniamino dei chip AI aveva bisogno di stupire Wall Street per evitare ulteriori ribassi a breve termine e instabilità, considerando la rapidità con cui NVDA e la tecnologia a mega capitalizzazione sono rimbalzate. L'azienda di Jensen Huang rimane un faro luminoso per la spesa in intelligenza artificiale. Tuttavia, il titolo potrebbe affrontare un ritiro più ampio se la corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale si trasformasse in una semplice passeggiata di potenza. Nvidia potrebbe dover mantenere la sua media mobile a 50 giorni domani mattina presto per evitare di testare quella a 21 giorni. NVDA viene inoltre scambiata molto al di sopra della sua media mobile a 21 mesi. Altri titoli che hanno riportato dopo la chiusura ieri includono Salesforce (CRM) e CrowdStrike (CRWD), entrambi in rialzo nel trading after-hours. Il leader delle forniture per animali domestici Chewy (CHWY) ha annunciato risultati solidi prima della campanella ed è balzato di oltre l'11% durante la sessione, mentre Abercrombie & Fitch (ANF) è crollato del 17% nonostante il rivenditore di abbigliamento specializzato abbia superato le aspettative sia in termini di fatturato che di utili nel suo secondo trimestre. Sarà molto interessante vedere come il mercato reagirà all'importante rapporto di NVDA di giovedì. In programma domani anche le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, una revisione del PIL e i rapporti sugli utili di aziende come Dell (DELL), Marvell Technology (MRVL), Autodesk (ADSK), Lululemon (LULU) e Dollar General (DG), solo per citarne alcune. E poi ci prepareremo per l'indice Personal Consumption Expenditures (PCE) di venerdì. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Allegion (ALLE) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Vendere sugli utili NVDA Mi aspettavo una sessione tranquilla, ma ieri ci sono stati un paio di eventi inaspettati che hanno innescato alcune vendite. Con i utili di NVDA attesi per stasera, sembrava che gli investitori fossero un po' nervosi. E a guardare gli orari di trading, c'era un buon motivo. Prima di entrare nel vivo della questione, parliamo brevemente dell'andamento odierno che ha portato l'S&P a scendere dello 0,60% e il Nasdaq a scendere dell'1,18%. Disastro di Super Micro Cavolo, siamo stati davvero fortunati a non premere il grilletto lunedì. Se vi ricordate, nel mio articolo di lunedì, ho accennato al fatto che potremmo considerare di investire in SMCI come un modo per approfittare di un probabile rialzo nei utili di NVDA. Tuttavia, martedì mattina Hindenburg è uscita con un rapporto che citava segnali d'allarme sulle pratiche contabili dell'azienda. Poi ieri, circa 24 ore dopo quel rapporto, abbiamo ricevuto una comunicazione dall'azienda in cui si affermava che SMCI ritarderà la presentazione del suo rapporto annuale. E il titolo è crollato insieme a tutto il settore tecnologico, compresa NVDA. SMCI è sceso sotto i 400 dollari, perdendo il 25%, prima di rimbalzare nell'area dei 450 dollari. Si tratta di un disastro per il settore dell'intelligenza artificiale e persino per NVDA, che ora vede uno dei suoi maggiori clienti in una potenziale situazione di frode. Medio Oriente So che vogliamo arrivare a NVDA, ma mentre l'S&P si muoveva lateralmente prima di pranzo, abbiamo ricevuto alcune notizie dal Medio Oriente. La voce era la seguente: Alti funzionari della Difesa degli Stati Uniti hanno informato diverse nazioni arabe che un attacco iraniano su larga scala contro Israele è ormai imminente e dovrebbe verificarsi entro le prossime 48-72 ore. Ciò ha contribuito a far scendere i mercati azionari, con l'SPX che è sceso a 5560 punti. Tuttavia, questa è solo una voce e attendiamo questo attacco da settimane. Quindi il mercato è scettico, il che ha impedito un rally del petrolio e ha aiutato gli indici a rimbalzare in chiusura. Utili NVDA Ecco il comunicato stampa sui utili: Q2 $0,68 contro $0,64 previsto, ricavi $30,0 miliardi contro $28,4 miliardi previsti Previsione ricavi Q3 $31,9-33,2 miliardi contro $31,0 miliardi previsti Previsione spese operative Q3 NG a ~$3,0 miliardi contro $3,06 miliardi previsti Previsione margine lordo Q3 NG 74,5-75,5% vs 75,3% previsto Previsione margine lordo per l'anno fiscale 2025: metà strada tra il 70% e il 100% Ricavi Data Center $26,3 miliardi, +16% rispetto al trimestre precedente, +154% rispetto all'anno precedente Ricavi Gaming $2,9 miliardi, +9% rispetto al trimestre precedente, +16% rispetto all'anno precedente Margine lordo non GAAP 75,7%, +4,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, 78,9% rispetto al trimestre precedente vs 75,6% previsto Approvato un programma di riacquisto di azioni per 50 miliardi di dollari Sono numeri buoni, ma non il trimestre eccezionale di cui il titolo aveva bisogno per continuare a salire. È sceso fino all'area dei $115 per poi rimbalzare sopra i $120. Non sono sicuro di dove aprirà domani, dato che è in programma una conference call. Ma la mia conclusione dopo SMCI è che il trading sull'intelligenza artificiale potrebbe aver perso il fattore sorpresa, il che ha portato il Nasdaq a tornare ai massimi recenti. Mentre scrivo, il titolo è in calo del 2%. In sintesi Mentre scrivevo l'articolo, NVDA si muoveva avanti e indietro in un intervallo ristretto. Il livello di $120 sembrava essere un punto di acquisto, mentre il livello di $124 era un punto di vendita. È difficile dire cosa potrebbe accadere, poiché la conference call potrebbe cambiare rapidamente le cose. Vediamo dove saremo domani. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi