Grande forza per le quotazioni dell'Oro questa settimana!Movimento rialzista di notevole intensità per il metallo giallo che adesso si trova alle prese con i 1900 Dollari!
Buon trading!!!
Materie prime
NZDCAD PRONTO ALLA PARTENZA?Da giorni stiamo richiamando l’attenzione sul dollaro neozelandese, che dopo un trimestre disastroso sotto il profilo della performance, ci sembrava doveroso uno storno, che potesse dare respiro anche ai traders retail che erano in posizione contrarian long gia dalle aree di 0.8725.
La fase di inversione, dopo il lungo trend ribassista , richiede ovviamente un tempo proporzionato alla fase direzionale. In questa fase lateral rialzista, avevamo posto l’accento sul cross nzdcad, dove la componente canada potrebbe giocare un buon ruolo, dato anche l’ampio movimento rialzista del WTI, anche li meritevole di prese di profitto.
Nzdcad si muove ora in una espansione di volatilità lateral rialzista, su una struttura a massimi e minimi crescenti, che ha portato i trader retail ad invertire il proprio sentiment, che da ieri è passato short agli attuali 55%.
Diventa necessario monitorare a questo punto i break out rialzisti che potrebbero portare i prezzi alle aree di 0.8575, per ritestare la trend line che congiunge gli ultimi minimi e le chiare zone di resistenza viste nel gennaio 2022.
Naturalmente la strada verso un nuovo trend up, potrebbe essere lunga e non facile da intraprendere, siamo ancora in una fase di ritracciamento del più ampio trend ribassista su base daily , che vede nelle aree da noi richiamate come target la mm100 periodi , che potrebbe dare nuova linfa al trend principale ribassista.
L'oro è a contatto con la resistenza, l'obiettivo è 1960/80Il mio caro gold è nuovamente a contatto con l'area di resistenza che aveva respinto la quotazione in precedenza. In questa settimana ha rotto al rialzo la diagonal discendete gialla, e soprattutto gli indicatori hanno girato al rialzo. Il primo obiettivo è tra 1960-1980$.
Il supporto è tra 1800/1785, una discesa sotto quest'area annullerebbe il rimbalzo in corso.
A tal proposito richiamo questa analisi del 5 Gennaio in cui suggerivo lo spread Sell SP500 (SPY) e Buy Miniere Aurifere GDX, dopo 40 giorni segna:
SPY -5,5%
GDX +12,5%
RAME triangolo asimmetrico completato.Buongiorno,
Il metallo in questione ha visto il suo prezzo crescere ininterrottamente da due anni. Al raggiungimento dei massimi, toccati in precedenza nel febbraio 2011, ovviamente è iniziata una fase di lateralità (proprio per l'importanza di questi livelli) con l'entrata della price action in una fase di compressione di volatilità che sembrerebbe arrivata al suo culmine.
Un triangolo formatosi al termine di un ciclo fortemente rialzista sta a significare, nella maggior parte dei casi, una nuova fase di accumulazione che, una volta terminata, potrebbe dare impulso ad un'altra gamba rialzista e continuazione del trend principale in atto.
Al momento i presupposti sono questi, anche tenendo conto della crescita ininterrotta della domanda per questa metallo per ovvi motivi.
L'ultima candela settimanale è stata influenzata da diverse notizie a noi note e ha permesso la formazione di una pinbar ribassista: non so questa pinbar quanto potrà avere effetto e dubito che possa innescare un'inversione forte.
Da notare l'ADX che sta tentando di alzare la testa.
Tuttavia, dobbiamo agire sempre con prudenza e la nostra operatività sarà legata al comportamento del prezzo sul lato superiore del triangolo formato. Come sempre meglio attendere un retest del lato prima di fare la nostra entrata.
Dobbiamo tener conto del fatto che venerdì scorso, sul timeframe daily, si è completata una evening star perfetta da manuale di analisi tecnica.
Anche qui bisogna inoltre tener conto delle tensioni geopolitiche in atto...
Disclaimer: tutte le analisi esposte attraverso questo profilo non rappresentano consigli finanziari, ma la mia personale visione basata sulle strategie operative di trading che utilizzo.
Se vi piace il mio metodo di analisi, lasciate un like, grazie.
A presto
GOLD longPossibile breakout dell'oro, come una possibile ricaduta, le prossime settimane saranno cruciali
Candela rialzista per l'Oro in chiusura di settimanaL'oro chiude la settimana con una prova di vigore superando il precedente massimo
Buon trading!!!
CAFFE' (KC) - Ancora longInflazione ancora elevata che ha contribuito ad uno spinta al rialzo del CAFFE' (KC) e che per tutto Febbraio 2022 potrebbe continuare nella sua tendenza.
Il time frame giornaliero mostra una chiara struttura bullish con un movimento all'interno di un canale rialzista. Il 9 Febbraio il mercato è riuscito con forza a rompere i massimi precedenti per poi arrestare la sua salita nella parte finale della settimana avviando una fase di ritracciamento. Notiamo che l'arresto dell'ultima salita è avvenuto a circa metà del canale.
Quest'ultima fase di ritracciamento non risulta ancora completata in quanto può raggiungere l'area di domanda/supporto indicata in figura dal rettangolo verde.
Il completamento del ritracciamento può diventare un nuovo spunto per un ulteriore rialzo del mercato con l'obiettivo di raggiungere la trend line più alta del canale.
Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS/PFTS.
Buon trading!
Gold: jafà o gnafà?Interessante quanto noioiso il grafico settimanale del metallo prezioso. La resistenza e il supporto, ormai di lungo periodo, sono dati dagli swing segnalati in bianco che sono anche le chiusure cicliche. Per il suppporto c'è poco da dire, basta guardare come il prezzo via via si è attestato al di sopra. la resistenza è invece interessante confrontarla con i due triangoli formati dalle TL, dal confronto si evidenzia come i massimi relativi e ciclici sono al momento sempre decrescenti. Si sta formando quindi a mio avviso una compressione su tempi molto lunghi i queli mi fanno pensare a un forte movimento quando il prezzo prenderà dimora sopra o sotto uno dei due livelli.
Osservando i cicli, dalla freccia azzurra è partito un ciclo di circa 90 giorni ed ora dovrà concludere il suo opposto sui massimi prima di andare a richiudersi. Il tempo a disposizione è ancora parecchio e se vedremo almeno una chiusura settimanale sopra la resistenza avremo il primo campanello di allarme per un ingresso long da calcolare poi su tf più brevi, mentre la conferma arriverà con la violazione dello swing inverso precedente a 1879 e meglio ancora con una candela verde con partenza sopra il supporto. Il tutto dovrà avvenire nei tempi indicati dalla freccia rossa.
In basso invece, avremo una conferma di un nuovo indebolimento (temporaneo e non definitivo) alla violazione del minimo di questa settimana se nei prossimi giorni non si verificherà quanto descritto sopra.
Da rilevare infine il suppporto della MM annuale nelle ultime due settimane e come da lei negli ultimi due mesi il rimbalzo si è fatto via via più consistente.
GOLD, CORREZIONE DI LUNGO? Il Grafico del prezzo dell'Oro attualmente si trova in una posizione davvero molto interessante in un'ottica di lungo periodo.
La struttura settimanale presenta 5 onde. L'ultima fase invece presenta una struttura simil triangolare. Il minimo toccato a Marzo 2021 potrebbe essere pertanto il minimo di una prima onda correttiva A che ha rispettato la ciclicità del prezzo prima di vedere questo rimbalzo (debole e in range). Attualmente ci troviamo alla fine del ciclo maggiore rialzista e quasi alla fine del ciclo rialzista minore.
Potremmo quindi entro la fine di quest'anno vedere la fine di questa onda B che lascerà spazio poi ad un'onda C più ampia in piena ciclicità ribassista.
Considerando l'oro come bene rifugio, utile all'investimento è anche un'analisi intermarket con gli indici principali e, magari, anche con bitcoin che nell'ultimo anno (periodo covid) son stati rifugio per molti e che si trovano (come da analisi postata precedentemente) nel mezzo di un'onda 4 di correzione.
GoldMega short del gold fino a 1863.
Ad oggi il Rischio di mercato è nullo, per via dello scontro fra Russia e Ucraina di cui al Momento non se ne parla più o almeno si è capito che non c’è l’intento di partire con la guerra… ulteriore rischio di mercato calato per viA dei contagi in continua diminuzione e inoltre per la notizia della
Liberazione delle mascherine far qualche giorno. Ulteriore conferma, zona sell H4/D1+ necessità che il prezzo scende per togliere tutta la liquidità
PLATINO il lato superiore sta cedendo... Buongiorno,
Di seguito il link alla mia precedente analisi.
Ebbene si il lato superiore della figura tecnica sta cedendo, interessante notare come anche l'ADX sul daily sta iniziando ad alzare la testa: altro mini triangolo asimmetrico in completamento.
Occhio pure alla EMA 21 che sta per incrociare al rialzo la EMA 200: il prezzo staziona da diversi giorni SOPRA quest'ultima.
Siamo giunti al dunque? Ora vorreste sapere se è ora di entrare? Ancora no... Aspettiamo conferme, soprattutto con la chiusura settimanale che dovrà necessariamente cadere fuori dal triangolo. Ricordiamoci sempre che sulle materie prime il timeframe weekly ha una rilevanza speciale.
Da notare anche un doppio minimo sul settimanale (non proprio preciso).
Per ora rimango ancora neutro sul metallo, però il long sta prendendo leggermente quota...
Attendiamo con pazienza gli sviluppi della price action, osservando sempre la posizione dell'ADX.
Disclaimer: tutte le analisi esposte attraverso questo profilo non rappresentano consigli finanziari, ma la mia personale visione basata sulle strategie operative di trading che utilizzo.
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A presto
ORO: REPORT DEL WORLD GOLD COUNCIL E ANALISI TECNICABuongiorno ragazzi, era da diverso tempo che non analizzavo il prezzo di una materia prima e di conseguenza oggi condividerò uno studio sull’oro, sia tecnico che fondamentale, condividendo i punti salienti del report del World Gold Council, che è un’azienda fondata nel 1987 che sostiene lo sviluppo dei mercati dell’oro e aiuta gli investitori a capire come gli investimenti nel metallo prezioso possono aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di investimento.
PUNTI SALIENTI DEL REPORT
Il report commenta così la performance di gennaio della materia prima:
“Il prezzo dell'oro è sceso marginalmente a gennaio, scendendo di meno dell'1% a 1.795 dollari USA/oncia. Ma questo fornisce un quadro incompleto delle dinamiche interessanti viste nel corso del mese. Nonostante i rendimenti in aumento e la forza del dollaro USA, l'oro è salito costantemente in mezzo alle turbolenze del mercato azionario prima che un calo dei prezzi indotto dalla politica monetaria nell'ultima settimana del mese cancellasse quei guadagni precedenti.
Le aspettative del mercato fino a quattro rialzi dei tassi Fed dello 0,25% e una riduzione del suo bilancio hanno visto i rendimenti nominali dei Treasury a 10 anni aumentare di quasi 30 punti base all'1,78%, un vento contrario che non è riuscito a fermare l'aumento dell'oro. Da una prospettiva storica, l'inflazione elevata mantiene i tassi reali ai minimi storici e spinge gli investitori verso attività più rischiose e meno liquide . Ma l'oro è sceso bruscamente in seguito alla dichiarazione del FOMC del 26 gennaio, che è stata più aggressiva del previsto , confermando che i tassi di interesse aumenteranno probabilmente a marzo e che non è stata ancora presa alcuna decisione sull'entità o sul numero di aumenti dei tassi per quest'anno.
Il tasso di pareggio a 10 anni negli Stati Uniti è sceso da ~2,6% a ~2,4% a gennaio, suggerendo che le aspettative del mercato sono per un livello di inflazione più moderato a lungo termine. Anche la forza del dollaro USA è stata un ostacolo per l'oro, poiché l'indice del dollaro ha raggiunto il livello più alto dal 2020. Tuttavia, rispetto ad altri asset mainstream, la performance dell'oro a gennaio è stata piuttosto robusta”.
Dopo aver descritto i fattori che hanno penalizzato, il report analizza invece quelli che hanno dato supporto, ossia gli afflussi in ETF:
“L'aumento degli acquisti di ETF sull'oro garantiti fisicamente è stato un notevole cambiamento nel sentiment. A livello globale, gli ETF sull'oro hanno registrato afflussi di 2,7 miliardi di dollari USA a gennaio, il più alto aumento mensile da maggio 2021, con flussi particolarmente concentrati nei fondi quotati negli Stati Uniti. “
Per quanto riguarda invece le tensioni tra Stati Uniti e Russia:
“L’aumento del rischio geopolitico, dovuto alla crescente tensione tra i membri della NATO e la Russia sull'Ucraina ha contribuito a mantenere alta l'incertezza. L'oro tende a essere supportato quando le tensioni geopolitiche aumentano ed è un altro motivo per cui l'oro è un buon diversificatore in qualsiasi portafoglio.”
I PUNTI CHIAVE DEL REPORT
Facendo un breve riassunto, il report focalizza l’attenzione su 3 temi fondamentali:
1. I livelli di inflazione
2. Le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve
3. Le tensioni geopolitiche
Per quanto riguarda i livelli di inflazione, sarà interessante scoprire che entità avrà il dato che rilascerà giovedì il U.S Bureau of Labor Statistics. Il dato atteso dagli analisti si attesta ora al 7.3%: Quali potrebbero essere gli scenari?
1. Immaginando che il dato rispetti le stime di consenso, si potrebbe verificare un aumento ancora più aggressivo dei rendimenti del decennale americano e dal momento che esiste la correlazione inversa tra oro e rendimenti reali (che sono i rendimenti del decennale riarrangiati all’inflazione) in linea logica potremmo assistere a un deprezzamento del metallo prezioso. Ma prestate attenzione:
Dal momento in cui il mercato sconta il più delle volte in anticipo una determinata notizia, è possibile che un dato maggiore rispetto alle aspettative sia già stato prezzato (come vi indico nella grafica). Sarà così? Vedremo giovedì, ma prestateci attenzione.
2. Se invece il dato non dovesse rispettare le stime di consenso e attestarsi magari a valori più bassi (come ad esempio al 6.8%-6.9%, per dire) allora potremmo assistere ad un rintracciamento del decennale, un conseguente riabbassamento dei tassi reali e di conseguenza un apprezzamento del metallo.
La domanda che vi farete in questo momento sarà: cosa succederà? Non ne ho idea, ma poi commenterò l’accaduto il fine settimana.
Avevo parlato di rendimenti nominali e reali correlandoli all’oro in questa idea:
Se qualcuno non sapesse a cosa mi riferisco, gli consiglio di darci un’occhiata.
3. Le decisioni di politica monetaria sono strettamente correlate ai livelli di inflazione che verranno riscontrati dal momento che lo stesso presidente Powell ha dichiarato “con un'inflazione ben al di sopra del 2% e un mercato del lavoro forte, il Comitato prevede che presto sarà opportuno aumentare i tassi”
4. Per quanto riguarda le tensioni geopolitiche, il report non mente: durante questi tipi di eventi, l’oro in passato è tendenzialmente aumentato. Sarà quindi importante seguire le notizie in maniera da capire l’evolversi della situazione.
ANALISI TECNICA
Dal punto di vista tecnico credo ci sia poco da dire rispetto ai mesi precedenti: il prezzo continua a lateralizzare. Ci sono alcuni aspetti a parer mio degni di nota:
1. Il prezzo sembra reagisca piuttosto bene ai doppi minimi. Nel grafico vi ho indicato quelli che si sono formati dagli inizi del 2021: ogni qualvolta il prezzo ha creato il pattern, si è comportato da manuale di analisi tecnica: è andato al rialzo.
2. La figura tecnica che sembra stia dominando il grafico è il triangolo discendente, pattern ribassista, la cui base è la struttura di prezzo a 1690$
3. Il point of control tracciato grazie al visible range, che cade nella struttura a 1800$, soglia psicologica. E’ quello il livello in cui vengono scambiati più volumi, e rappresenta in questo momento il prezzo giusto per il mercato.
Vi ho indicato inoltre altre strutture di prezzo per un’ottica long o short (ciò non è un consiglio finanziario, ma semplicemente la mia visione soggettiva):
• Penserei a un long qualora il prezzo rompesse al rialzo le resistenze a 1910$ e dopo a 1960$ (dove tra novembre 2020 e gennaio 2021 si era creato un doppio massimo).
• Penserei a un short qualora il prezzo dovesse rompere al ribasso dapprima la struttura a 1720$ circa e, successivamente, quella a 1690$. Prediligerei un short perché, dal punto di vista tecnico, la figura dominante è il triangolo discendente che ho considerato in qualche riga fa.
L'idea termina qua. Voglio concludere dicendo che è sempre importante leggere dei report come quello del world gold council in quanto forniscono sempre degli spunti interessanti.
Volevo aggiungere che ho intenzione di creare un canale personale in cui condividerò tante altre idee riguardanti i mercati finanziari, materie prime e forex, analisi di mercato e correlazioni tra asset e dati macroeconomici. Vi comunicherò quando il progetto sarà ultimato, rispettando chiaramente le linee guida imposte da tradingview.
Grazie, Matteo Farci
Matteo Farci
PLATINO triangolo asimmetrico in completamento.Buongiormo,
Stamattina mi voglio soffermare su questo metallo prezioso che non ho mai commentato fino ad ora.
Il platino viene prodotto nei seguenti paesi:
Russia;
Canada;
Stati Uniti;
Sudafrica (principale produttore mondiale);
Zimbabwe.
Per quanto riguarda il suo impiego nella produzione di gioielli troviamo: Cina, Giappone, Stati Uniti e India.
L'utilizzo del platino oltre ad essere legato ai gioelli, è impiegato della produzione di marmitte catalitiche, inoltre Il metallo viene utilizzato nella produzione delle celle a combustibile per i veicoli elettrici (fuel cell electric vehicles, FCEV) e come catalizzatore nel processo di produzione per elettrolisi dell’idrogeno.
Nonostante ciò il prezzo del metallo è circa meno della metà di quello massimo toccato nel 2008 e stazione tra i ritracciamenti 0.236 e lo 0.382 di Fibonacci del movimento di fondo ribassista. Invece per quanto riguarda l'ultimo swing rialzista, ci troviamo attorno ai ritracciamenti 0.382-0.50: potrebbe essere una buona opportunità di acquisto per il lungo termine.
Inoltre occorre tener presente che statisticamente da ora fino a giugno vi è una stagionalità positiva.
Attendiamo il completamento del triangolo per vedere da dove parte andrà...
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GOLD prosegue il completamento del triangolo...Buongiorno,
La price action prosegue la sua "corsa" all'interno del triangolo segnalato in precedenza, il livello dell'ADX è molto basso a segnalare la fortissima compressione di volatilità...
Molto interessante il fatto che il prezzo è contenuto tra i ritracciamenti 0.236 e 0.382 di Fibonacci del movimento di fondo rialzista iniziato nell'agosto 2018 e sta gironzolando attorno ai 1,800 da circa 7 mesi.
Ovviamente attendiamo con pazienza la violazione di uno dei lati. Tenuto conto della situazione mi aspetto un movimento con forte direzionalità e molto importante.
Disclaimer: tutte le analisi esposte attraverso questo profilo non rappresentano consigli finanziari, ma la mia personale visione basata sulle strategie operative di trading che utilizzo.
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A presto
ANALISI SETTIMANALE FOREX,COMMODITIES,INDICI,CRYPTOVi lascio la mia opinione riguardo i diversi mercati che seguo.
NATURAL GAS (NG) - Può ancora salireSul time frame giornaliero il NATURAL GAS (NG) dopo una prolungata fase di lateralità durata per tutto il mese di Dicembre sino a metà Gennaio, ha iniziato a mostrare segnali di ripresa con il break out al rialzo del canale di lateralità avvenuto precisamente il 12 Gennaio arrivando sino alla trend line dinamica che fungeva da resistenza da diverso tempo (ben tre volte nel passato).
Anche in questa occasione il test della trend line dinamica ha portato ad un nuovo ritracciamento facendo rientrare il prezzo all'interno della precedentemente area di lateralità. Il 21 Gennaio si conclude il ritracciamento effettuando un minimo più elevato del precedente e dando vita ad un nuovo impulso rialzista che, in questa occasione, va a rompere con forza il 28 Gennaio la trend line dinamica di resistenza.
La settimana scorsa il mercato ha avviato una nuova fase di ritracciamento che si sta portando in prossimità del livello 61.8% del ritracciamento di fibonacci disegnato in figura e del rettangolo verde che rappresenta un'area di domanda/supporto. In corrispondenza di tale area potrebbe arrestarsi la momentanea discesa per dar vita ad un nuovo impulso rialzista che può portare il prezzo almeno ai massimi precedenti.
Trovate, inoltre, in figura una trend line di supporto alla salita del prezzo iniziata il 21 Gennaio e che può essere nuovamente raggiunta in quest'ultima fase di ritracciamento per poi assistere ad una reazione al rialzo.
Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS/PFTS.
Buon trading!
