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Idee della comunità

USDJPY verso l'Inversione di Lungo periodo. (MACRO + TECNICA)L'analisi in questione mette in relazione l'andamento del cambio USDJPY con la sua dinamica macroeconomica e tecnica. Partiremo dalla componente macro, per l'appunto la componente che risulta Fondamentale, per poi andare sulla tecnica. ------------------------------------------------------------------------ MACRO 1) CARRY TRADE TRA DOLLARO E YEN : Il cambio risulta essere l'unico cambio direzionale sul Forex da più di un anno a questa parte per via del carry trade presente in esso. Il dollaro incorpora un tasso di interesse positivo (5,25-5,50%) contro il tasso sullo Yen ora allo 0%. Ne consegue che la tenuta di dollari contro yen risulta a favore di dollaro così da rendere appetibile la valuta americana in quanto stacca un tasso di interesse maggiore rispetto allo yen. Il cambio presenta il maggior differenziale tassi sul mercato valutario il che rende favorevole l'acquisto di dollaro contro yen nel lungo periodo. BOJ NON VUOLE TOCCARE I TASSI : La Bank of Japan non vuole e non può toccare i tassi di interesse in quanto un ritocco dei tassi potrebbe creare shock sul mercato obbligazionario, mercato fondamentale per la tenuta del settore finanziario giapponese. Come si può notare sul grafico, le frecce rosse indicano i livelli di intervento della BoJ direttamente sul mercato valutario, interventi a sostegno della valuta domestica talvolta preceduti da interventi mirati sul mercato obbligazionario. I tassi per la BoJ rappresentano l'ultima mossa da fare in situazioni totalmente emergenziali. TITOLI GOVERNATIVI AL LIMITE : I rendimenti del mercato obbligazionario sulle scadenze decennali raggiungono la soglia massima del 1%, questo costringerebbe la BoJ ad intervenire di nuovo. Questa volta non sappiamo se direttamente sull'obbligazionario o sul valutario, in ogni caso l'influenza sull'andamento del cambio diverrà palese. 4 INTERVENTI IN MENO DI DUE ANNI : la BOJ è intervenuta sul cambio ben 4 volte negli ultimi due anni, precisamente in area 146, 152, 160 e 158. Gli ultimi due interventi sono stati caratterizzati da una forte tempestività temporale, ossia due interventi nel giro di pochi giorni, segno del fatto che la BoJ è sostanzialmente arrivata al limite massimo di sopportazione della svalutazione dello Yen. ------------------------------------------------------------------------ TECNICA LIVELLI DI INTERVENTO : I livelli di intervento della BoJ, segnati in giallo sul grafico, rappresentano anche dei livelli tecnici molto importanti. L'area compresa tra i 160 e i 146 rappresenta un'area di limiti entro i quali USDJPY viene negoziato in "sicurezza". L'area 158, area di ultimo intervento della BoJ è quindi la prossima resistenza, livello dal quale potremmo vedere una forte reazione del mercato al ribasso. I prossimi target di un eventuale movimento ribassista potrebbero essere al di sotto dei 146, approssimativamente area 144,50 e 138. ANOMALIA SUL GRAFICO MENSILE : Su USDJPY non vediamo 4 mesi consecutivi di rialzo da diversi anni, pertanto, considerando gli interventi BoJ e l'anomalia che troviamo su grafico mensile, sarebbe probabile vedere un forte scarico ribassista nel corso delle prossime sedute.
Short
di DavidPascucci
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PIRELLI, finché dura ...Buongiorno, come ricordato in altre analisi, il succo della teoria di Dow è: un trend è da considerarsi vivo finché non inverte. Lo so, detta così non aiuta ma così è. Tradotto nel nostro caso significa che visto il chiaro e regolare trend rialzista di Pirelli conviene starci dentro finché dura. Ovviamente la cosa migliore sarebbe aspettare un punto di ingresso che ci dia qualche probabilità in più che il trend possa continuare. Questo è il caso. Sul grafico weekly la correzione e rimbalzo, meglio leggibile sul daily, ha prodotto un hammer il cui minimo si è formato a contatto con la velocissima ema9 che sta sostenendo i prezzi da tempo. È un trend ripido e come tale suscettibile di correzioni, anche improvvise, un tantino più profonde che potrebbero spazzare facilmente via i trailing stop che in questi casi potrebbero essere impiegati. Come detto, sul daily i prezzi hanno rimbalzo su un supporto statico ripartendo con un pattern di piercing line con la candela di venerdì, che ha confermato la figura, con volumi in espansione. In questi casi solitamente opto per un target al livello del massimo precedente, che in questo caso garantisce uno scarno 2% lordo. L'alternativa potrebbe essere quella di sperare che i prezzi perpetuino il trend formando nuovi massimi relativi e alzare, appena possibile, lo stop in pareggio. A quel punto adottare una strategia di trailing stop. Finora, nelle precedenti correzioni ha funzionato e speriamo possa continuare a farlo. I livelli operativi al solito in grafico.
MIL:PIRCLong
di RaffaeleCosta
FUTURE DAX: Abbassamento di volatilità per un nuovo allungo?Buongiorno a tutti, eccoci come sempre all'appuntamento settimanale con i mercati più interessanti. Quest'oggi mi trovo ad esaminare con molta attenzione il Dax, prendendo i prezzi del contratto future, che nelle ultime due settimane ha notevolmente abbassato la volatilità. Dopo il grande movimento al rialzo dai minimi ai massimi ( sett. 15 aprile - 13 maggio ) ora si è creato un consolidamento da seguire in ottica operativa. Anche il time frame daily che ci esprime il dettaglio delle sessioni è interessante perché mostra il test della zona dei 18.750 di future per reagire ed essere comprato sotto. A questo punto molto probabilmente la mia operatività la prossima settimana sarà quella di comprendere quali saranno i primi movimenti del prezzo ma chiaramente se dovessimo avere il tentativo di superare i massimi a 18.900 potremmo vedere una continuazione rialzista. A questo punto se dovessi comprare questa zona ( punto più, punto meno ) ritroverei a 19.090 il primo target e a 19.400 il secondo target. Il fallimento della mia idea arriverebbe su cedimento dei minimi a 18.150 ( sempre prezzi del future ). Anche per oggi è tutto, vi auguro un buon week end e un buon TRADING SIMPLE!
EUREX:FDAX1!
di ArduinoSchenato
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IL DOLLARO STA CAMBIANDO ROTTA?Nel primo giorno di contrattazioni, il dollaro ha recuperato terreno grazie all'aumento dei rendimenti obbligazionari e alla pausa del rally azionario. Nonostante alcune notizie positive sui dati economici statunitensi, nel breve termine ci sono rischi di un aumento dei rendimenti dei Treasury. Pertanto, è difficile che l'USD mostri una significativa debolezza fino alla fine di maggio. Gli sviluppi in Iran hanno avuto finora un impatto limitato sui mercati. Nei prossimi giorni si vedrà se l'Iran affronterà turbolenze politiche in vista delle nuove elezioni presidenziali e se ciò influenzerà la guerra tra Israele e Hamas o le relazioni diplomatiche con l'Occidente. Le aspettative di un allentamento totale della politica monetaria della Fed entro la fine dell'anno sono state leggermente ridimensionate a 40-50 punti base. Gli eventi della scorsa settimana non hanno generato nessuna tendenza (PPI e CPI in linea con le aspettative). Il mercato rimane in attesa del dato inflazionistico più importante: Prezzi PCE del 31 maggio. ----------------------------------------------------------------------------------------- La sterlina britannica, negli ultimi sei mesi circa, continua a salire senza alcuna base sostanziale. La BOE ha lanciato messaggi accomodanti, lasciando trapelare l'interesse di un taglio dei tassi durante l'estate. Questi messaggi però, contrariamente da quanto ci potevamo aspettare, non hanno minimamente toccato la sterlina, che continua a mantenere un buon apprezzamento nei confronti del dollaro. Anche Euro si trova sulla stessa barca. Nonostante i messaggi accomodanti della BCE, l'euro non ne vuole sapere di scendere sotto la soglia 1.08-1.06. In questo caso però gli ultimi dati macroeconomici europei, migliori delle aspettative, hanno dato supporto agli acquisti di euro nel breve termine. La mia lettura personale vede il dollaro ritornare sui livelli di 105-105.500 nelle prossime settimane. Rotture a ribasso della zona a 104, provocherebbero un ulteriore calo in zona 103.500-103.
di mattiabonetti_
USD/CHFSe guardiamo il pair in un’ottica Daily, possiamo subito notare che a inizio gennaio 2024, dopo aver creato un nuovo breakout strutturale a 0,85500, il prezzo ha rifiutato la sottostante zona di demand, generando un vero e proprio cambio strutturale. Questo movimento è stato favorito da un elevato numero di contratti scambiati. Utilizzando un tool come il “footprint”, possiamo capire che proprio nelle candele di rifiuto c'è stata una manipolazione da parte dei buyers, i quali hanno anche acquisito molta forza, "mangiando" tutti coloro che sono caduti in questa trappola di falso breakout. Da quel momento, il pair sembra avere un buon momentum e un notevole supporto da parte dei trader istituzionali. Da inizio gennaio fino a maggio di quest'anno, gli istituzionali hanno continuato a sostenere il nuovo trend, immettendo costantemente nuova liquidità. Questa aggressività ha spesso lasciato i sellers a "bocca asciutta", creando vuoti volumetrici lungo tutto l'impulso rialzista. Sul timeframe H4, è importante analizzare il pair in un’ottica trimestrale (aprile-giugno). In questo periodo, il prezzo ha raggiunto l'ultima zona di supply di riferimento, rifiutandola. Successivamente, il pair ha iniziato una forte discesa verso 0,90000, una zona molto importante per la controparte rialzista. In questa fascia di prezzo, i sellers hanno provato più volte a rompere la demand e creare un primo cedimento strutturale. Tuttavia, i buyers hanno reagito con forza, respingendo questi tentativi di inversione e creando un nuovo BOS interno. Ora, la sfida è trovare un buon punto d'entrata. Considerando che l'avversione al rischio è molto soggettiva, noi di NFA proponiamo tre diverse entrate, ciascuna con un diverso rapporto rendimento/rischio.
Long
di NFAinvestment
La Fed non molla, Wall Street neanchePochi movimenti sull’equity Usa ieri, ma onestamente ci si poteva aspettare, dopo una sessione asiatica in ribasso causata proprio da una Fed per nulla accomodante, una seduta correttiva anche in Europa e Stati Uniti, ed invece, siamo ancora qui a parlare di nuovi record storici con i tre indici principali statunitensi in positivo. I dati americani hanno però cominciato a mostrare delle ovvie quanto logiche crepe, anche se il motore Usa non batte ancora in testa, ma resiste, e le ragioni sono le solite, ovvero principalmente l’enorme liquidità entrata negli ultimi 4 anni in questo mercato. Le azioni statunitensi sono costose rispetto al rapporto tra capitalizzazione di mercato e Pil, mentre gli azionari globali appaiono ancora relativamente a buon mercato, il che dimostra che i flussi di capitali, negli ultimi anni, si sono sempre di più indirizzati verso il mercato dei capitali più liquido e probabilmente più affidabile, quello Usa. Ma prima o poi ci sarà un punto di svolta, perché i tassi attuali dovranno riportare un poco di sano equilibrio rispetto a dei prezzi che onestamente sono drogati dall’high tech, ovvero il settore tecnologico. Le azioni del colosso dei semiconduttori Nvidia sono aumentate di meno dello 0,4% e gli analisti hanno espresso ancora fiducia nella sua capacità di fornire ottimi risultati. Altri titoli importanti hanno mostrato performance contrastanti, con Microsoft in rialzo di oltre l'1% e Apple in rialzo di circa lo 0,6%. Tuttavia, Meta e Amazon hanno registrato rispettivamente un calo dell’1,3% e dello 0,8%. Nel frattempo, le azioni di Palo Alto sono scese di oltre il 2,5% dopo una guidance deludente, mentre quelle di Lowe sono scese di quasi il 3% nonostante abbiano registrato utili e ricavi positivi. VALUTE Ancora una giornata priva di significato sul forex con i principali rapporti di cambio ancorati in 30-40 pip di movimento. Tiene meglio la sterlina sul dollaro, rispetto alla moneta unica, con l’EurGbp che da quota 0.8560, scivola lentamente verso i supporti posti a 0.8520-30 area. Permangono le speranze di vedere una BoE tagliare presto i tassi, già a giugno, così come del resto si prevede che la BCE faccia lo stesso, ovvero riduca il costo del denaro per ridare voce alla crescita. I livelli chiave sono sempre i medesimi, ovvero 1.0830 e 1.0890 sull’EurUsd, mentre sul Cable sono 1.2690 e 1.2760. UsdJpy, ugualmente, per ora rimane ancorato tra 156.00 supporto chiave di breve termine, e 156.70, la cui rottura potrebbe spingere i prezzi sui massimi di 158.00, livello al quale la BoJ intervenne il 1° maggio scorso. Attenzione perché ci stiamo avvicinando alla line in the sand, ovvero il livello oltre il quale la BoJ farà muro. Sulle altre coppie, il risk on vede ancora un franco svizzero che lentamente si indebolisce, pur rimanendo comunque poco volatile, e un dollaro neozelandese che, questa mattina è salito dopo la decisione della RBNZ di mantenere i tassi invariati al 5.5%, ma poi è tornato dover era cominciato il movimento. Nello statement della RBNZ si legge che sebbene nel primo trimestre del 2024 l’inflazione complessiva del paese sia scesa al minimo di quasi tre anni, pari al 4%, è rimasta comunque al di sopra dell’intervallo obiettivo compreso tra l’1% e il 3%. Di conseguenza, il comitato ha ritenuto che l’OCR dovesse rimanere a un livello restrittivo per garantire che l’inflazione ritorni entro l’intervallo obiettivo entro un arco di tempo ragionevole. EUROZONA, MIGLIORA LA BILANCIA COMMERCIALE L’Eurozona ha registrato un surplus commerciale di 24,1 miliardi di euro nel marzo 2024, superiore ai 19,1 miliardi di euro dello stesso mese dell’anno precedente e migliore delle previsioni di mercato di 19,9 miliardi di euro. Si è trattato del surplus commerciale più grande da dicembre 2020, poiché le importazioni sono scese del 12% su base annua a 221,3 miliardi di euro, in gran parte a causa di minori acquisti di combustibili minerali, lubrificanti e affini, materie prime, macchinari e manufatti. Tra i principali partner commerciali, le importazioni sono diminuite soprattutto da Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Russia e Norvegia. Nel frattempo, le esportazioni sono diminuite più lentamente del 9,2% a 245,4 miliardi di euro, principalmente a causa della riduzione delle spedizioni di macchinari e attrezzature di trasporto, manufatti, materie prime e combustibili. Le esportazioni sono diminuite principalmente verso Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera e Russia. SCENDE L’INFLAZIONE IN CANADA Il tasso di inflazione annuale in Canada è sceso al 2,7% nell’aprile 2024 dal 2,9% del mese precedente, in linea con le aspettative del mercato, segnando il tasso di crescita dei prezzi al consumo più debole da marzo 2021. Ciò è coerente con le aspettative della BoC secondo cui l’inflazione dovrebbe rimangono vicini al 3% nel primo semestre scendendo sotto il 2,5% nella seconda parte dell'anno, mantenendo il segnale che i tagli dei tassi sono vicini. UsdCad, dopo uno spike iniziale di 50 pip da 1.3620 a 1.3680, è tornato indietro correggendo circa 30 pip. Il trend sembra ancora negativo in una chiara fase di distribuzione di medio termine con obiettivi più bassi per UsdCad e i suoi cross. Buona giornata e buon trading. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
Cresce l’attesa: anteprima utili Nvidia Q1 2025Il colosso dell'IA, Nvidia, si prepara a rendere noti i risultati del primo trimestre fiscale del 2025, la cui pubblicazione è fissata per mercoledì 22 maggio. Mentre cresce l’attesa, analizziamo meglio cosa possiamo attenderci dall'imminente pubblicazione del report sugli utili di Nvidia. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Nvidia farà nuovamente faville? Gli analisti prevedono ancora una volta dati impressionanti per Nvidia, con le stime che propendono per un'impennata dei ricavi del primo trimestre fino a 24,65 miliardi di dollari circa rispetto ai 22,1 del trimestre precedente. Si tratterebbe di un incremento triplo rispetto ai 7,19 miliardi di dollari del primo trimestre fiscale del 2024. Wall Street si aspetta che anche la redditività tocchi nuovi picchi. L'utile diluito per azione (EPS) di Nvidia per il Q1 del 2025 dovrebbe attestarsi intorno ai 5,17 $, il che rappresenterebbe un rilevante aumento rispetto agli 0,82 $ dello stesso periodo dell’anno scorso e un lieve incremento rispetto ai 4,93 $ del trimestre precedente. Fattori chiave di crescita Diversi fattori stanno favorendo le performance stellari di Nvidia nel primo trimestre fiscale del 2025: Dominio dei data center: il comparto dei data center di Nvidia continua a macinare risultati eccellenti, grazie alla crescente adozione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti prevedono che il fatturato dei data center toccherà la cifra record di 21,17 miliardi di dollari nel trimestre di riferimento, per effetto della domanda in forte crescita di GPU in grado di gestire l'intelligenza artificiale e dell'accelerata degli investimenti da parte dei provider di servizi cloud. Offerte innovative: la recente introduzione della piattaforma Blackwell da parte di Nvidia ha generato notevole fermento nel settore. Potendo vantare le GPU per l'intelligenza artificiale più potenti al mondo e tecnologie innovative come i Tensor Core per l'inferenza di modelli linguistici di grandi dimensioni, Blackwell ha un potenziale enorme per rimodellare il panorama dell'IA e rafforzare ulteriormente il fatturato di Nvidia. Espansione della quota di mercato: oltre all'IA, anche i segmenti del gaming e della visualizzazione professionale sono in crescita per Nvidia. L'incessante domanda di schede grafiche ad elevate prestazioni e di strumenti di visualizzazione evidenzia la leadership di mercato di Nvidia e la diversificazione dei suoi ricavi. Livelli chiave: retesting della resistenza prima dei dati trimestrali Il prezzo delle azioni di Nvidia sta attualmente ritestando una zona chiave di resistenza generata dal massimo più alto e dalla chiusura più elevata all’interno dei due massimi di swing osservati a marzo. La quotazione di giovedì scorso ha toccato questa zona di resistenza, dando luogo a una modesta candela di inversione ribassista, seguita a ruota da una candela moderatamente ribassista nella giornata di venerdì. Grafico giornaliero a candele di NVDA I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Scenari delle variazioni di prezzo post-trimestrale: Rottura e chiusura al di sopra della resistenza: una rottura evidente e una chiusura al di sopra della zona di resistenza potrebbero dare il là a una nuova fase del trend rialzista, verosimilmente sulla scia di dati sugli utili sorprendentemente positivi e di una forward guidance ottimistica. Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
CAPITALCOM:NVDA
di Capitalcom
Bitcoin, Ciclo Settimanale in chiusuraIl Ciclo Settimanale del Bitcoin, iniziato il 10 maggio, ha registrato un notevole rialzo, con un incremento di circa il 12% dal minimo al massimo. Ci aspettavamo una resistenza da parte dei venditori intorno alla zona di liquidità compresa tra 67.000 e 67.500 dollari, ed è esattamente quello che è successo. Considerando le tempistiche, il movimento ribassista appena avviato è funzionale alla chiusura dell'attuale Ciclo Settimanale. Dallo studio dei volumi è emerso un forte posizionamento ribassista del mercato, come già discusso durante le nostre dirette. Durante la fase rialzista settimanale, gli shortisti hanno continuato ad aprire e mantenere posizioni short. Ora attendiamo l'identificazione del minimo di chiusura, sperando in una reazione dei compratori che potrebbe innescare un violento short squeeze, vista l'elevata quantità di posizioni short sul mercato. Come ripeto spesso, "quello che non vuole andare da un lato, va dall'altro". Speriamo che arrivi nuova liquidità in acquisto che scoraggi i venditori dal proseguire nel loro intento. La scorsa settimana abbiamo anche assistito a una formidabile immissione di liquidità negli ETF, con un afflusso di circa 1 miliardo di dollari. Numeri significativi, considerando i devastanti deflussi degli ultimi mesi. Il livello di supporto a brevissimo termine è stato appena raggiunto, rappresentato dalla media ciclica rossa. Successivamente, abbiamo la zona di liquidità intorno ai 64.500 dollari e, se il ciclo settimanale dovesse prolungarsi più del previsto, c'è un buon supporto intorno ai 63.000 dollari. Se manteniamo questi supporti e i compratori risultano più efficaci dei venditori, l'unico ostacolo che ci separa dal nuovo massimo storico è la pool di liquidità su cui abbiamo appena visto una reazione. 🔥🔥🔥 Se ti piacciono le mie analisi o apprezzi quello che faccio, lascia un Like!! 💪 💪 Un Like é: un grazie Un Like é: continua cosí Un Like é: mi sono utili queste informazioni Un Like é: un piccolo contributo che a voi non costa nulla Un Like é: un modo per ripagare i miei sforzi ed il tempo che vi dedico
INDEX:BTCUSD
di luigigarone1983
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Bitcoin: Tenuta di area 60k $Buongiorno a tutti. Eccoci arrivati con il consueto appuntamento con i mercati visti dalla prospettiva del metodo basato esclusivamente sulle dinamiche di prezzo. Oggi ho preso il bitcoin visto che ha generato una buona price action. Infatti se prendiamo un grafico settimanale troviamo una Pin Bar con falsa rottura dei minimi in un trend chiaramente rialzista. Successivamente si è creato il classico pull back e la conferma di ritorno dei compratori negli ultimi giorni che fa rimanere i prezzi al di sopra del pavimento posto in area 60k $. Nei prossimi giorni quindi l'idea è di cercare spunti di conferma long tra i 68k e i 63k su grafico con time frame daily. Solo un ritorno al di sotto di 20na 58k farebbe fallire la mia view su questo mercato. Il primo obiettivo di prezzo è area 71/72k. Anche per oggi è tutto, vi auguro un buon trading SIMPLE!
COINBASE:BTCUSD
di ArduinoSchenato
NVO titolo leader da avere in portafoglio.Oltre all'intelligenza artificiale, il 2024 ha avuto un' altra industria leader: La perdita di peso. Titolo come LLY,NVO con i loro farmaci si sono distinti per performance e forza relativa. Per chi non fosse salito sul carro con il titolo NVO si sta palesando un opportunità con la creazione di questa handle su cui si possono accumulare posizioni. I volumi e la volatilità si sono abbassati, segno di un controllo istituzionale, forza relativa vs. SPY sempre alta. Avete 2 scelte: salire sul carro si un'azienda leader o sperare nell'ennesimo short squeeze di Game Stop su cui voi comprerete ai massimi e vi beccherete un -90% in faccia.
NYSE:NVOLong
di AljoschaC
GOLD | Da tori ad orsi? Valutiamo.| LEGGETE LA DESCRIZIONE | Buongiorno Traders. Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. | ANALISI | Salve, il supporto dei 2370$ resta molto solido facendo ripartire LONG. Mi aspetterei un'ultima impennata ai 2400/2405$ per poi crollare. Monitoriamo gli sviluppi di giornata, l'apertura americana e le NEWS prima di posizionarci. Per maggiori info, non esitare a leggere lo spazio firma. Buon Trading. Ciau.
FOREXCOM:XAUUSD
di GoldenSander
Continuerà la salita di Gamestop?Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti. Continuerà la salita di Gamestop? Dopo essere stata a lungo dormiente, la mania dei titoli meme è tornata in azione. GameStop (NYSE:GME) è salita del 100% questa settimana, mentre AMC Entertainment (AMC) ha registrato una crescita ancora maggiore. Che cosa ha scatenato il boom delle azioni di GameStop? Non sembra esserci stata alcuna trasformazione radicale nelle aziende coinvolte, visto che stanno avendo un momento difficile anche sul fronte finanziario. La chiave sembra essere stata la ripresa delle attività su Twitter da parte di "Roaring Kitty". Durante il rally originale delle azioni di GameStop, Keith Gill, un giovane investitore del Massachusetts, ha acquistato azioni fin dall'inizio insieme ad altri investitori esperti come Michael Burry. Gill spesso condivideva le sue intuizioni su YouTube come utente "Roaring Kitty". L'ultima volta che Reddit lo aveva menzionato, Gill aveva condiviso screenshot dei suoi investimenti che gli avrebbero potuto fruttare 30 milioni di dollari se venduti al momento giusto. Più denaro significava più problemi. Gill ha anche dovuto affrontare alcune controversie legali e testimoniare davanti al Congresso, ma poi è scomparso dai radar per un po'. Tuttavia, domenica scorsa è tornato su Twitter e ha pubblicato alcuni video meme che sono stati interpretati da migliaia di persone come un segnale per investire pesantemente nelle opzioni GME. Ma qui entra in gioco un altro fattore interessante: la scorsa settimana, gli analisti hanno notato una strana attività nelle opzioni a breve termine di GME. Il capo stratega di Interactive Brokers, Steve Sosnick, ha condiviso la sua analisi con Bloomberg. È solo una coincidenza? O c'è qualcosa di più dietro queste azioni?a voi le dovute intepretazioni. Vale la pena provare a investire in questi titoli? Certamente sì, ma è importante entrare nel mercato al momento giusto e vendere dopo pochi giorni per evitare perdite. Nel lungo termine, ciò che conta è l'analisi fondamentale e grazie a TRADINGVIEW, che è in grado di analizzare le aziende, è possibile evitare grandi perdite investendo in titoli di scarsa qualità. I dati di TRADINGVIEW sono chiari: i titoli non stanno andando bene e quindi dovrebbero essere evitati per investimenti a lungo termine. Sono tremendamente sopravvalutati e possono portare a perdite di denaro piuttosto che a guadagni nel lungo termine. Le probabilità di un nuovo rally epico come nel 2021 sono molto basse, poiché la situazione attuale è diversa. Il tasso di short interest è significativamente più basso e il mercato è diventato più efficiente, con un pubblico più esperto che tende a incassare i profitti. Nonostante la situazione finanziaria attuale di GME non sia disastrosa, l'azienda sta subendo una costante diminuzione dei ricavi. Per mantenere il passo, dovrà continuare a tagliare i costi in modo ancora più rapido. Questo può essere un compito difficile per un rivenditore, poiché molte spese sono fisse e non possono essere facilmente ridotte. L'ultimo rapporto sugli utili di GameStop riflette questa situazione difficile e ha mostrato risultati molto negativi. Recentemente, ho concluso un'ottima operazione di acquisto sul Petrolio utilizzando TRADINGVIEW per analizzare i titoli del settore. Attualmente, mantengo posizioni su Bitcoin e Microsoft in attesa che raggiungano nuovi massimi storici. Non vediamo l'ora di vederti al prossimo articolo! E ricorda, per un trading di successo affidati sempre a TRADINGVIEW: uno strumento indispensabile che può aiutarti a evitare errori gravi durante le tue operazioni di trading.
NYSE:GMEShort
di Antonio_Ferlito
ANALISI GBP/JPYPer prima cosa, nell'analizzare la coppia, i nostri analisti hanno mirato a identificare il trend macro osservando i movimenti dei prezzi nell'ultimo mese su un timeframe H4. È immediatamente evidente che il prezzo si trova in una fase molto delicata. A livello macro, il trend è rialzista, ma come mostra il grafico, ci stiamo avvicinando a soglie psicologiche cruciali tra 197.000 e 196.500. Queste aree sono caratterizzate da un significativo Order Block di ordini istituzionali, che precedentemente hanno spinto il prezzo vicino a 190.000 prima di riportarlo negli ultimi giorni nella zona di offerta di riferimento (segnata sul grafico). Durante questo movimento, molti investitori istituzionali sono rientrati con il restante 50% del loro capitale, chiudendo le loro vecchie posizioni long a una fascia di prezzo molto favorevole. Passando al timeframe H1, esaminiamo cosa è successo al prezzo nell'ultima settimana. Ciò che emerge immediatamente è il forte impulso rialzista all'inizio della settimana, caratterizzato da un alto volume di ordini scambiati, che tuttavia è diminuito avvicinandosi alla zona superiore di offerta. Questo conferma ulteriormente che il prezzo si sta indebolendo significativamente e che gli investitori istituzionali, almeno in parte, hanno chiuso le loro vecchie posizioni. Da una prospettiva ribassista, il team NFA ha aperto una posizione su un timeframe M15 corrispondente al primo breakout strutturale interno (vedi il grafico). Questo tipo di operazione è molto aggressivo. Per coloro che non sono inclini al rischio, suggeriamo di aspettare un ritorno alla zona BOS segnata e di entrare solo se il prezzo rifiuta questa zona.
Short
di NFAinvestment
WisdomTree - Tactical Daily Update - 15.05.2024L’inflazione Usa ad aprile rallenterà, ma non abbastanza. Powell (FED) ha ribadito ieri che i tassi Usa resteranno elevati ancora per un po’. Le azioni cinesi soffrono la decisione Usa di imporre pesante dazi sul suo export. Villeroy (Banque de France) : probabile taglio tassi BCE a giugno. Ieri, 14 maggio, i mercati azionari europei, dopo un avvio cauto, hanno chiuso nuovamente positivi, con Milano a tirare la volata, +0,96%. A parte il marginale calo di Francoforte, -0,14%, abbiamo solo segni positivi: Madrid +0,79%, Parigi +0,20%, Londra +0,15%. In rialzo anche Wall Street: Dow Jones +0,32%, S&P500 +0,48%, e Nasdaq, +0,75%, al massimo storico ed al 7’ record del 2024. Le Borse, da un paio di settimane, salgo a passi piccoli, ma costanti: Bloomberg segnala come le Borse mondiali siano vicine al record storico in termini di capitalizzazione e l'indice MSCI All Country World sia ai massimi da 2 anni. La pubblicazione delle relazioni trimestrali si avvia alla conclusione ed il bilancio e’ decisamente positivo, con oltre l’80% delle Societa’ dell’indice S&P500 che ha battuto le stime. E’ ovvio che l’attenzione degli investitori torni a concentrarsi sulle future mosse delle Banche centrali, a cominciare da quella Americana. In tale prospettiva c’e’ molta attesa per il dato sull’inflazione al consumo (CPI) di oggi: il consenso prevede un dato generale in discesa dal 3,5% al 3,4% annuale, e quello “core” (ex cibo ed energia), dal 3,8% al 3,6%: si tratterebbe di un trend incoraggiante ma ancora insufficiente per giustificare un 1’ taglio dei tassi a giugno. Piu’ probabile che cio’ avvenga in Europa, visto il CPI di aprile al 2,4%. Ieri ha parlato il Chairman della Federal Reserve (FED) Powell: “La mia fiducia che l'inflazione torni a scendere non è così alta come lo era prima: nel 1’ trimestre, negli Stati Uniti, sono mancati ulteriori progressi sui prezzi", lasciando intendere che i tassi resteranno all’attuale elevato livello ancora per un po’. Nel frattempo, il Direttore del dipartimento Europeo del Fondo monetario Internazionale Alfred Kammer, ha spiegato che il FMI prevede, nel suo scenario “base”, un taglio dei tassi di -0,25% a giugno da parte dell’ECB (Banca centrale EU), con successivi tagli da -25% ogni trimestre, fino al target del 2,5% a settembre 2025. Ieri, e’ stato reso noto il dato di aprile sui prezzi alla produzione degli Stati Uniti, cresciuti +0,5%, contro una previsione di consenso di +0,3%: non resta che confrontare questo dato poco incoraggiante con quello sui prezzi al dettaglio in uscita oggi, che ha un “peso” maggiore sulle future decisioni della FED. Macro Europea: in Germania l’indice Zew di maggio sulle aspettative degli operatori economici è salito, per il 10’ mese consecutivo, a 47,1 punti dai 42,9 di aprile, battendo i 45,9 previsti: segnali positivi vengono dall’export verso la Cina. Ieri, sul mercato valutario, oltre alla confermata debolezza del Dollaro, ancora sopra 1,08 verso Euro, si è notato il calo della Sterlina britannica, dopo che il dati sul mercato del lavoro nel Regno Unito, ed in particolare l’aumento dei disoccupati in parallelo ad un forte aumento di salari, hanno alimentato la convinzione di un probabile (circa 50%) 1’ taglio dei tassi da parte della Bank of England a giugno. Intanto, il Governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, ha definitocome “molto probabile, a meno di sviluppi imprevisti, un taglio dei tassi Europei” alla prossima riunione del 6 giugno. A dare una mano alla prospettiva di discesa dell’inflazione ci pensa il calo del prezzo del petrolio, ai minimi da 3 settimane: quello del WTI (greggio di riferimento Usa) e’ sceso ieri a 78,1 Dollari/barile, -1,23%. Oggi, 15 giugno, le Borse vivono nell’attesa sull’inflazione al consumo di aprile in Usa: l’aspettativa di consenso è che l’indice core, che esclude alimentari ed energia, possa salire +0,3% su base mensile, inferiore al +0,4% di marzo, per una variazione annuale a +3,6%, in calo di -0,2% verso marzo. Le Borse asiatiche hanno chiuso incerte stamani, 15 maggio: chiuse per festività Hong Kong e Corea del Sud, i listini “continentali” cinesi sono scesi per la 3’ seduta di fila: Shanghai -0,8% e Shenzhen -0,9%. Sul “mood” verso l’equity cinese pesa la decisione del Governo Usa di imporre nuovi dazi su circa US$ 18 mld di merci cinesi, tra cui un'aliquota del 100% sui veicoli elettrici e del 50% sui componenti per impianti solari. Recupero minimo per Tokyo, col Nikkei a +0,17%, migliori Sydney, +0,35% e Taiwan a +0,61%. A fine mattinata le Borse europee segnano un progresso medio di +0,2%, mentre i future su Wall Street poco variati, in attesa del dato sull'inflazione al dettaglio che notoriamente ha un’elevato impatto sulla prospettiva della politica monetaria. A parte quallo sull’inflazione, oggi saranno pubblicazte le statistiche aggiorate ad aprile sulle vendite al dettaglio, per le quali il consenso stima un rallentamento di -0,4% mensile, che ribalterebbe il trend di crescita, +0,7%, di marzo. Inoltre, sempre negli Usa, occhi aperti sui dati riguardanti le scorte e la stima aggiornata dell'Atlanta Fed GDPNow che stima la crescita attesa del GDP (PIL) del 2’ trimestre. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. 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Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
US500: Possibile onda 4 incompletaStamattina proviamo a fare un'analisi della struttura, su base settimanale, che si è svolta sul maggiore indice americano, S&P500, a partire dal minimo realizzato, nell'ottobre, 2022 su valori di 3500 punti. Abbiamo classificato la struttura seguendo la forza sottostante al movimento, data dall'oscillatore di Elliott, e i fondamentali della Teoria delle Onde di Elliott. Partendo dal minimo realizzato nell'ottobre 2022 in area 3500, abbiamo classificato un primo movimento impulsivo (onda (1), poi un'onda (2) e poi un'onda (3) estesa, ed ora dovremmo trovarci su un'onda (4) non ancora finita. Perchè pensiamo che la ipotetica onda (4) non si sia ancora chiusa? Osservando le dinamiche dell'indicatore nel tempo, si può notare che, in linea di massima, quando si realizza onda 4 l'oscillatore si "scarica" del tutto, avvicinandosi alla linea dello zero e oltrepassandola anche leggermente. Qualcuno si è preso anche la briga di effettuare delle statistiche proprio sull'oscillatore ed ha evidenziato che, nella maggior parte dei casi, l'oscillatore, in onda 4, ritraccia entro il range +30% e -10% rispetto al punto massimo realizzato precedentemente. Come possiamo notare l'oscillatore non ha ancora ritracciato neanche il 50% dal massimo realizzato e questo ci fa pensare che l'onda 4 non è ancora conclusa. Allora cosa dobbiamo aspettarci? Presumibilmente un'onda 4 un po' complessa che andrebbe anche a rifarsi ad una delle linee guida che è l'alternanza. L'alternanza ci dice che, in un movimento impulsivo in 5 onde, la struttura delle due onde correttive (2-4) si alterna, quindi se abbiamo avuto un'onda 2 semplice e profonda, probabilmente avremo un'onda 4 con un'articolazione più complessa e poco profonda. Osservando quella che ipoteticamente abbiamo classificato come onda (2), vediamo che è molto lineare e profonda e questo di fa pensare che la 4 sarà laterale e poco profonda. Abbiamo così ipotizzato un andamento flat di onda 4, un abc in cui la dimensione delle 3 onde correttive si uguaglia. Nella ipotetica realizzazione di questi movimenti in onda 4, l'oscillatore dovrebbe riuscire a "scaricarsi" e una volta chiusa la struttura dovremmo assistere ad un ultimo movimento impulsivo verso l'alto. Buon Trading Agata Gimmillaro
CAPITALCOM:US500
di UniversiTrading
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L'anno del drago in Cina si sta rivelando fortunatoL'anno del drago si sta rivelando una manna per i titoli cinesi. Dalla metà di gennaio, l'indice FTSE China A50, che rappresenta le 50 principali società del mercato cinese delle azioni di classe A, ha fatto segnare un rialzo di oltre il 18%. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 75 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Approfondiamo i fattori trainanti di questa ripresa dei titoli cinesi e l’emergente pattern di continuazione del trend osservato sul grafico del prezzo di China A50. Esaminiamo i catalizzatori alla base del rally del mercato azionario cinese Ecco una rapida rassegna dei fattori principali che hanno favorito la ripresa dei titoli cinesi quest'anno: Misure governative: Il governo cinese sta dichiaratamente acquistando azioni per stabilizzare il mercato e influenzare gli indici. Tale strategia statale è una palese deviazione dalla condotta discreta tenuta in passato. Entità come Central Huijin Investments stanno aumentando le loro partecipazioni in titoli della Cina continentale, in particolare in società a forte capitalizzazione. Ritorno degli investitori globali: Nonostante i timori riscontrati in passato, tra cui le tensioni commerciali e le questioni normative, gli investitori stanno gradualmente riacquisendo posizioni sulle azioni cinesi. Politiche di sostegno: La pubblicazione da parte del Consiglio di Stato di “9 Punti Chiave” per migliorare i mercati dei capitali cinesi ha dimostrato l'impegno a perfezionare la corporate governance e a incoraggiare la distribuzione dei dividendi. Ripresa economica: Il tasso di crescita del PIL cinese è in ripresa, con il dato relativo al primo trimestre del 2024 superiore alle attese. La fiducia dei consumatori è in crescita, come evidenziato dall'incremento della spesa per servizi come i viaggi, sia a livello nazionale che internazionale. Si sta formando una bandiera rialzista sull'indice China A50 Sono sufficienti due indicatori per analizzare l'indice China A50: Canali di Keltner: Questo indicatore condensa 2,25 ATR su una media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni. Dopo aver oltrepassato la banda superiore all'inizio del mese, i prezzi hanno iniziato a rientrare nella media. Le dinamiche dei prezzi durante il pullback hanno visto il mercato dar luogo a una serie di giorni di range ristretti, formando un piccolo canale di ritracciamento discendente, ovvero una cosiddetta "bandiera rialzista". Media mobile a 200 giorni: Questa media mobile di lungo termine fornisce un contesto significativo. Nonostante il rally sostenuto di quest'anno, l'indice China A50 si è mosso solo di recente al di sopra della MA a 200 giorni. La MA a 200 giorni è inoltre inclinata verso il basso, il che indica che, sebbene i titoli cinesi si stiano riprendendo nel breve periodo, la tendenza a lungo termine di questo mercato resta ribassista. Grafico giornaliero a candele dell'Indice China A50 (CN50) I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 75 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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NASDAQ Stabilisce un Nuovo Record!NASDAQ Stabilisce un Nuovo Record in Anticipo sui Dati sull'Inflazione! A Wall Street si dice: "Il segreto dell'Le crisi finanziarie sono inevitabili, ma quelle che sopravvivono saranno più forti e meglio attrezzate per il futuro." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Mercato ottimista alla vigilia dei dati sull'inflazione: Il mercato non ha mostrato particolari preoccupazioni in vista del cruciale rapporto sull'indice dei prezzi al consumo previsto per domani. Nella sessione di martedì 14, tutti i principali indici hanno registrato una crescita, e uno di essi ha persino stabilito un nuovo record! Nuovo record per il NASDAQ: Dopo aver registrato aumenti in otto delle ultime nove sessioni, si potrebbe pensare che il Dow avrebbe fatto la storia. Tuttavia, è stato il NASDAQ, l'indice a forte connotazione tecnologica, a spiccare il volo con un aumento dello 0,75% (circa 123 punti), raggiungendo un nuovo record di chiusura a 16.511,18. Questo indice si trova ora a soli lo 0,2% dal raggiungimento di un nuovo massimo storico. Performance del Dow e dell'S&P 500: Il Dow è tornato in territorio positivo, guadagnando lo 0,32% (circa 126 punti) per chiudere a 39.558,11, dopo aver concluso la sua serie di otto giorni di rialzi consecutivi il giorno precedente. Anche l'S&P 500 ha visto un incremento, salendo dello 0,48% per chiudere a 5.246,68. Performance dei "Mag 7" e frenesia dei meme stock: Durante la sessione, i "Mag 7" hanno registrato tutti guadagni, con particolare evidenza per Tesla (TSLA, +3,3%) e NVIDIA (NVDA, +1,1%). È interessante notare che l'entusiasmo per i meme stock non si è placato, con GameStop (GME) che ha visto un aumento superiore al 60% e AMC Entertainment (AMC) che ha guadagnato il 32%. Reazioni del mercato al rapporto PPI: Nonostante il rapporto sui prezzi alla produzione (PPI) di ieri mattina non abbia soddisfatto appieno le aspettative degli investitori, il mercato ha mostrato progressi. I prezzi all'ingrosso sono aumentati dello 0,5% il mese scorso, superando le aspettative dello 0,3%. Anche se il risultato annuale del 2,2% corrisponde alle previsioni, rappresenta il dato più alto da settembre. Anche i risultati core sono risultati superiori al livello di comfort del mercato. La revisione del dato PPI di marzo a un calo dello 0,1% da un aumento precedente dello 0,2% ha alleggerito un po' la tensione da questo rapporto. Tuttavia, questi risultati continuano a supportare la politica della Fed "più alti per un periodo più lungo" più di quanto gli investitori sperino in tagli dei tassi. Anticipazione del rapporto sull'IPC: L'evento principale di questa settimana è il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) di domani mattina. L'ultimo rapporto è stato leggermente deludente, con l'inflazione al dettaglio mensile (+0,4%) e annuale (+3,5%) che hanno superato le aspettative dello 0,1% in entrambi i casi. I risultati non sono stati catastrofici, ma non hanno fornito un supporto deciso alla prospettiva di tre tagli dei tassi quest'anno. Le aspettative per l'IPC di oggi sono dello 0,4% su base mensile e del 3,4% su base annua. Qualsiasi risultato superiore a quel 3,4% potrebbe innescare una svendita dello 0,5%. Se invece si dovesse confermare il 3,4% o un valore inferiore, ci aspettiamo un movimento al di sopra dei massimi storici e un'estate potenzialmente in rialzo. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Agilysys (AGYS) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Il PPI spinge i mercati ma le azioni resistono: Nonostante il rialzo inaspettato del PPI ieri mattina, che ha visto i prezzi all'ingrosso aumentare dello 0,5% contro le attese dello 0,3%, i mercati hanno mostrato una resilienza notevole. Inizialmente, questo ha causato un brusco calo, ma le azioni hanno rapidamente recuperato, chiudendo ai massimi di giornata. L'S&P 500 è salito dello 0,48% e il Nasdaq ha guadagnato lo 0,68%. Dati del PPI e reazioni del mercato: Il titolo del PPI ha inizialmente portato a un calo di 30 punti nei futures sull'S&P, ma il mercato si è poi ripreso, superando persino i massimi notturni. Sebbene il report abbia avuto alcuni aspetti negativi, le revisioni al ribasso dei prezzi all'ingrosso di marzo hanno offerto una speranza che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) possa mostrare dati simili. Nonostante questo, la lettura complessiva non è stata accolta positivamente. Il core PPI ha superato le aspettative sia su base mensile che annuale. Reazioni post-PPI e commenti di Powell: Diverse ore dopo la pubblicazione del PPI, il presidente della Fed, Powell, ha descritto i dati come "misti" e ha sottolineato la necessità di un'analisi accurata. Ha osservato che molte industrie stanno ancora sperimentando carenze di manodopera e ha ribadito che il mercato del lavoro sta cercando di raggiungere un equilibrio migliore. Previsioni di politica monetaria e FedWatch: Dopo il PPI e i commenti di Powell, le probabilità di un taglio dei tassi sono rimaste basse per l'estate, con solo il 9% a giugno e il 27% a luglio. Tuttavia, sembra più promettente per settembre con una probabilità del 65%, ma rimango scettico. Novembre e dicembre sembrano più realistici, con possibilità rispettivamente del 74% e del 90%. Focus sul CPI imminente: Ora il nostro sguardo è rivolto al CPI di domani, che potrebbe essere un momento decisivo. Le aspettative sono dello 0,4% su base mensile e del 3,4% su base annua. Un risultato superiore al 3,4% potrebbe portare a una svendita dello 0,5%. Se i dati dovessero confermare il 3,4% o meno, ci aspettiamo una possibile salita oltre i massimi storici. Il fenomeno dei meme stock ritorna: Ieri, l’interesse dei meme stock ha preso un'altra direzione ascendente. Azioni come AMC, KOSS, BB, PTON, e BYND hanno visto un rinnovato interesse. È sorprendente che questo fenomeno sia ricomparso, e se lavorassi per la SEC, sarei sicuramente alla ricerca delle cause di questa mossa inaspettata. Dati economici e notizie: - Domanda finale PPI TAEG M/M: 0,5% rispetto alle attese dello 0,3%; A/A: 2,2% come previsto. - Presidente della Fed Powell: l’economia statunitense sta mostrando buoni segni; La lettura del PPI è stata contrastante. - Wunsch (BCE): i primi 50 punti base di taglio dei tassi sembrano scontati. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
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🟢NATURAL GAS / Estratto report n°141🔓 Pubblicazione del 29 Aprile 2024 ai clienti intelnos Il panorama energetico è stato agitato da una serie di eventi significativi sul fronte dei fondamentali. Inizialmente, Naftogaz (società nazionale ucraina responsabile dell'estrazione, della produzione, del trasporto e della commercializzazione del gas naturale) ha dichiarato che la Russia aveva preso di mira e danneggiato due depositi sotterranei di gas. Successivamente, una notizia di portata ancora maggiore ha fatto eco, il Parlamento Europeo ha votato a favore di norme che permettono ai governi dell'UE di vietare le importazioni di gas russo, sia attraverso tubi che tramite GNL. Pertanto le previsioni future dei movimenti dei prezzi saranno indubbiamente influenzate dall'evoluzione del quadro geopolitico, con particolare attenzione agli attacchi russi e alla tensione tra Israele e Iran. È importante anche tenere presente le manutenzioni programmate in Norvegia e un generale calo delle temperature in Europa. Il prezzo del gas naturale sembra aver raggiunto il suo punto più basso a 1,65 dollari degli ultimi 30 anni. Confermando il minimo stagionale previsto per aprile, suggerito dalla finestra temporale stagionale dei forecaster di intelnos. È interessante notare che questo minimo mensile ha segnato storicamente un'inversione rialzista decisa nei mesi successivi osservando lo storico. E’ stato confermato il ritorno al minimo storico trentennale e ciò potrebbe significare un consolidamento dell'area di supporto. Supporto target: 1,65 dollari Continua...
NYMEX:NG1!Long
di Intelnos
Stellantis prossima alla ripartenza rialzista? Stellantis è una multinazionale automobilistica nata il 16 gennaio 2021 dalla fusione tra il gruppo italo-americano Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e il gruppo francese PSA (Peugeot Société Anonyme). Con sede principale nei Paesi Bassi, Stellantis è uno dei maggiori produttori di automobili al mondo, con una gamma che include marchi storici come Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo e Maserati. L'obiettivo di Stellantis è quello di creare un'azienda più efficiente e competitiva, capace di affrontare le sfide del mercato globale dell'automobile, con un focus particolare sulla transizione verso la mobilità elettrica e sostenibile. La fusione ha permesso di combinare le risorse e le tecnologie dei due gruppi, migliorando l'offerta di veicoli e servizi e rafforzando la presenza globale del gruppo. I principali obiettivi strategici di Stellantis includono l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, e la crescita in mercati emergenti, con una forte enfasi sulla digitalizzazione e sui servizi connessi per migliorare l'esperienza del cliente. Dopo una brusca discesa, il titolo ha rimbalzato su un supporto importante a quota 19 dollari, la fuoriuscita dal canale di regressione e la chiusura della sessione di mercato di ieri denotano una forza rialzista in ripresa. Il superamento dell'importante resistenza a quota 21,440 potrebbe confermare una forte ripartenza rialzista e offrire un'opportunità di investimento sul titolo.
MIL:STLAMLong
di giovannidavideciventi
Oro: Una matassa attorcigliata sul punto di dipanarsiCon i prezzi dell'oro riassestatisi nelle ultime settimane, diamo uno sguardo ai livelli chiave da tener d’occhio per potenziali operazioni di continuazione del trend e di mean reversion. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 75 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Compressione dei prezzi innescata da un pullback Dopo una significativa impennata di oltre il 20% tra febbraio e aprile, l'oro è entrato in una fase di "mean reversion” nelle ultime due settimane. I prezzi dell'oro hanno ritracciato fino alla base dei Canali di Keltner, una zona meticolosamente monitorata dai trend trader. Inoltre, il mercato lascia trasparire segnali di compressione all'interno di range di trading sempre più ristretti. La formazione di massimi di swing inferiori su un supporto orizzontale ha dato luogo a un modesto pattern a triangolo discendente. In particolare, in ciascuno degli ultimi due giorni di contrattazioni si è osservato il range più ristretto in oltre sette sessioni consecutive. Questa marcata compressione dei prezzi assomiglia a una matassa attorcigliata, sul punto di sfogarsi in qualsiasi momento. Trigger chiave da monitorare: Massimi del giorno precedente (PDH): Stante il generale trend rialzista, un’evidente rottura al di sopra del PDH potrebbe fungere da catalizzatore per la ripresa del trend, sfociando verosimilmente in un retest dei massimi recenti. Minimi recenti: Al contrario, una netta rottura al di sotto dei minimi recenti potrebbe innescare un ritracciamento più intenso verso il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) ancorato ai minimi di swing del 14 febbraio. Grafico giornaliero a candele dell'oro I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Grafico orario a candele dell'oro I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 75 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
CAPITALCOM:GOLD
di Capitalcom
Impatto delle Elezioni Indiane sul Mercato Azionario Prospettive e Sfide Mentre le elezioni indiane del 2024 si avvicinano alla loro conclusione il 1° giugno, gli occhi degli investitori internazionali sono puntati sul mercato azionario di Mumbai. Il quadro attuale suggerisce che Narendra Modi, il primo ministro attuale, potrebbe essere rieletto per un terzo mandato, promettendo un ulteriore slancio alla già vivace economia dell'India. Investimenti in Aumento nei Mercati Indiani Secondo Morningstar, nei primi tre mesi del 2024, più di 3 miliardi di euro sono stati investiti in fondi e ETF che puntano sull'azionario indiano, segnando una crescita organica del 9,6%. Questo interesse è sostenuto da una crescita economica che continua a superare quella della Cina, con il Fondo Monetario Internazionale che stima una crescita del PIL reale indiano del 6,8% per il 2024-25. Modi e la Stabilità Economica La potenziale riconferma di Modi promette non solo stabilità politica ma anche una continuazione delle politiche che hanno favorito la crescita economica e il controllo dell'inflazione, con l'FMI che prevede un aumento dell'inflazione solo del 4,6% per quest'anno. Le riforme sociali e di welfare sotto il suo governo hanno avuto un ruolo chiave nello sviluppo del paese. Valutazioni e Previsioni di Mercato Nonostante il notevole rialzo dell'indice Morningstar India, che ha segnato un incremento del 36,9% in euro nell'ultimo anno, alcuni esperti, come Amol Gogate di Carmignac, suggeriscono cautela, avvertendo che la borsa potrebbe essere sopravvalutata. Tuttavia, l'eventuale riezione di Modi potrebbe portare a un'ulteriore accelerazione dell'economia, mantenendo l'India attrattiva per gli investitori a lungo termine. Opportunità e Rischi L'internazionalizzazione dei mercati finanziari, inclusione dei titoli di Stato indiani negli indici JP Morgan e Bloomberg, promette di attirare fino a 40 miliardi di dollari di investimenti esteri. Questo rende il sistema finanziario indiano particolarmente favorevole all'imprenditorialità, con opportunità in vari settori come i servizi finanziari, l'industria manifatturiera di fascia alta, e il settore immobiliare. Nel breve termine, una riconferma di Modi non dovrebbe portare a grandi oscillazioni delle quotazioni, a meno di sorprese elettorali. Gli investitori devono però considerare i rischi, inclusi quelli legati all'importazione di petrolio e le necessarie misure per potenziare l'export, con trattative in corso con l'Unione Europea e il Regno Unito. In sintesi, le elezioni indiane rappresentano un momento cruciale per gli investitori che guardano al mercato indiano, sia per le opportunità che per i rischi implicati. La situazione richiede un'analisi attenta e una strategia ben ponderata per navigare in uno dei mercati emergenti più dinamici del mondo.
BSE:SENSEX
di Matteo-Bernardi
FERRARI RACE: DMLC su weekly chartBuongiorno a tutti. Eccomi come sempre per dare uno sguardo ad un mercato interessante per i prossimi giorni. Quest'oggi vado sul titolo Ferrari - RACE - che nell'ultima settimana ha creato una buona price action. Infatti troviamo un Doppio Massimo Lower Close che chiude sotto la lateralità dell'ultimo mese aumentando chiaramente la volatilità ribassista. Questa condizione ci potrebbe permettere di trovare degli spunti di vendita nei prossimi giorni osservando con attenzione il daily chart. In ottica di arrivo dei prezzi starei attento a zona 353 prima e successivamente 340, ultimo punto di target visto che la tendenza del titolo è ancora chiaramente rialzista nel lungo termine. Solo un ritorno al di sopra di area 410 fallirebbe la mia visione di breve termine. Anche per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un buon TRADING SIMPLE!
MIL:RACE
di ArduinoSchenato
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