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Analisi fondamentale

Analisi fondamentale

Mercato dopo il rapporto CPI è in linea con le aspettative.Mercato misto poiché il rapporto CPI è in linea con le aspettative. A Wall Street si dice: "Non seguire la folla. Spesso, il consenso di massa è sbagliato nei mercati finanziari."Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri sembrava una normale giornata di mercato pre-elettorale, con gli investitori intenti a esaminare il rapporto CPI e i principali indici che hanno chiuso in modo misto. Il Dow è salito dello 0,11% (circa 47 punti), attestandosi a 43.958,19, mentre l'S&P è aumentato dello 0,02%, chiudendo a 5.985,38. Tuttavia, il NASDAQ è sceso dello 0,26% (circa 50 punti), chiudendo a 19.230,74. Tutti e tre gli indici erano in calo ieri, per la prima volta dal periodo elettorale. I prezzi al consumo sono aumentati dello 0,2% in ottobre e del 2,6% su base annua, mentre i risultati "core" sono saliti dello 0,3% su base mensile e del 3,3% su base annua. Il mercato non ha reagito al rapporto come in passato per due motivi principali: 1) i risultati erano quelli previsti, e 2) la Fed è attualmente più concentrata sull'occupazione. Pertanto, l’indice dei prezzi al consumo non ha influenzato le probabilità di un ulteriore taglio dei tassi a dicembre, che secondo lo strumento CME FedWatch rimane oltre l'80% per una riduzione di un quarto di punto. I dati CPI non suscitano più le reazioni di un tempo, anche se abbiamo visto un certo rialzo dopo la pubblicazione, che era in linea con le previsioni. Sebbene l'inflazione non sia al momento una preoccupazione, il mercato sta raggiungendo nuovi massimi, portando un notevole flusso di denaro nelle tasche dei consumatori. Inoltre, ci sono possibilità future di tagli fiscali e riduzioni tariffarie (altre due potenziali fonti di pressione inflazionistica). Il mercato potrebbe continuare a crescere sulla convinzione che l'inflazione sia contenuta, ma potremmo dover aspettare il primo trimestre del 2025 per un suo ritorno. Oggi riceveremo altri dati sull'inflazione con il PPI in programma. Come il CPI di ieri, anche i prezzi all'ingrosso del mese scorso sono aumentati ma rientravano nelle aspettative. Giovedì saranno pubblicati anche importanti rapporti sugli utili di aziende come Disney (DIS) e Applied Materials (AMAT). Gli utili complessivi del terzo trimestre per i 458 membri dell'S&P 500 che hanno pubblicato i risultati fino a ieri, 13 novembre, sono aumentati del +6,9% con ricavi in crescita del +5,4%. Di questi, il 73,6% ha superato le stime sugli EPS e il 61,4% ha superato le stime sui ricavi. Il tasso di crescita degli utili e dei ricavi per questo gruppo di 458 aziende è in linea con il trend di crescita degli ultimi trimestri, ma le società hanno avuto maggiori difficoltà nel superare le stime di consenso sugli EPS e sui ricavi. Le percentuali di superamento delle stime sugli EPS e sui ricavi per il terzo trimestre sono notevolmente inferiori alla media degli ultimi 20 trimestri per questo gruppo di aziende. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Radware (RDWR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

Pausa o fine del rialzo?Wall Street, nella sessione di ieri, mercoledì 13 novembre, ha chiuso mista, dopo due sedute di consolidamento che avevano fatto seguito all’euforia post elezioni e ai nuovi massimi storici, gli ennesimi, in questo 2024 di grandi profitti sull’equity. Il tutto è apparso in linea con dei dati sui prezzi al consumo, usciti negli Stati Uniti, perfettamente in linea con le attese. L’S&P 500 ha guadagnato lo 0,02% mentre il Nasdaq ha chiuso in rosso dello 0,26%. Infine, il Dow ha chiuso positivo dello 0,11%. Dopo i dati sui CPI, la maggioranza di analisti e investitori sembra credere a una prossima riduzione dei tassi, da parte della Federal Reserve, di 25 punti base a dicembre. I beni di consumo discrezionali e il settore immobiliare hanno sovraperformato mentre i servizi di comunicazione sono rimasti indietro. Nel frattempo, le azioni di Tesla sono salite di oltre il 4% per riprendersi dalla svendita di ieri, mentre Amazon ha chiuso in rialzo del 2,5%. VALUTE, DOLLARO INARRESTABILE L’indice del dollaro è salito a 106,46, il livello più alto da ottobre 2023, poiché il mercato ha valutato come positivo il rapporto sull’inflazione, uscito in linea con le aspettative. L’attenzione si sposta ora sul rapporto sull’indice dei prezzi alla produzione di giovedì e sui dati sulle vendite al dettaglio di venerdì. Va detto però che il mercato rimane vigile su quelle che potranno essere le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell, in programma giovedì. Ad aggiungere ulteriore pressione alla moneta unica, scesa stanotte fino a 1,0534, le parole di Villeroy della BCE che si aspetta che la banca centrale tagli i tassi più decisamente di quanto fatto fino ad ora. La combinazione quindi di situazioni che alimentano un possibile rialzo dell’inflazione negli USA, se le politiche economiche promesse da Trump venissero confermate, e una condizione di sentiment dovish in Eurozona, non può che spingere l’EUR/USD al ribasso, con possibili target a 1,0450 e 1,0360 nel breve medio periodo. Il Cable ha raggiunto anch’esso il primo target di medio termine, a 1,2660, ma non sembra un movimento terminato, a dirla tutta. EUR/GBP è tornato a ridosso di 0,8300, mentre sulle altre valute segnaliamo l’impennata del USD/JPY, che in assenza della BoJ può tornare a questo punto a 160,00 e oltre. Il trend del dollaro è inarrestabile, alimentato da tutte le differenze macro tra le diverse aree a favore degli USA, e l’unico modo per fermarlo è l’intervento della BoJ, oppure l’aumento delle preoccupazioni verso un debito USA di dimensioni insostenibili nel medio termine. Ma per il momento, il mercato si sofferma sugli stimoli di Trump, sul possibile aumento dell’inflazione delle politiche migratorie e commerciali e nessuno dubita della capacità USA di restituire il debito stesso. Il franco svizzero è intanto stabile contro l’euro a 0,9350 mentre USD/CAD ha superato quota 1,4000 e ora punta a 1,4150. Le valute oceaniche sono in ribasso con AUD/USD non lontano dai target di 0,6360 e NZD/USD, analogamente, nelle vicinanze dei supporti di medio termine, posti a 0,5780. CPI USA IN LINEA CON LE ATTESE Il tasso di inflazione annuale negli Stati Uniti è cresciuto del 2,6% a ottobre 2024, in aumento rispetto al 2,4% di settembre, che era il livello più basso da febbraio 2021, e in linea con le aspettative del mercato. Si tratta del primo aumento dell’inflazione in sette mesi, in ragione di un calo inferiore del previsto dei prezzi dell’energia, principalmente della benzina e dell’olio combustibile, mentre i prezzi del gas naturale sono aumentati del 2%, come a settembre. Su base mensile, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,2%, in linea con i tre mesi precedenti, e come da previsioni. Nel frattempo, l’inflazione core è rimasta stabile al 3,3% su base annuale, mentre su base mensile si è attestata sullo 0,3%, come da consensus. RENDIMENTO DEI TREASURY IN CALO Il rendimento del Treasury Note statunitense a 10 anni è sceso al 4,38% mercoledì, scendendo dal 4,4% della sessione precedente, poiché il mercato ha valutato i dati sull’inflazione positivamente, confermando quindi un possibile taglio di 25 punti base negli USA. Tuttavia, i Treasury rimangono sostenuti poiché le aspettative sul possibile impatto delle politiche economiche di Donald Trump rischiano di provocare una risposta aggressiva da parte della banca centrale statunitense. Tali politiche includono dazi doganali verso UE e Cina, oltre a politiche fiscali espansive attraverso tasse più basse, create però a debito, non dimentichiamolo. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.

Analisi del prezzo dell'oro il 14 novembre Analisi fondamentale I prezzi dell'oro (XAU/USD) sono scesi per il quinto giorno consecutivo, toccando il minimo dal 19 settembre, intorno ai 2.554-2.553 dollari, entrando nella sessione europea di giovedì. La merce continua a essere appesantita dal rally post-elettorale del dollaro statunitense (USD) che si è protratto nel nuovo anno, sostenuto dall'ottimismo sulle prossime politiche espansionistiche previste dall'amministrazione Trump. Nel frattempo, le tariffe potenzialmente inflazionistiche di Trump potrebbero costringere la Federal Reserve (Fed) a sospendere il ciclo di allentamento. Inoltre, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense pubblicato mercoledì ha evidenziato progressi più lenti nella riduzione dell’inflazione e potrebbe portare a minori tagli dei tassi di interesse il prossimo anno. Ciò continua a sostenere l’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi e ha contribuito a spingere i deflussi dai prezzi dell’oro non redditizi. Analisi tecnica L'intervallo di prezzo tecnico durante le attuali ore di negoziazione della sessione europea è intorno a 2648 2659. Con il recupero da questa zona, oggi l'oro può raggiungere un recupero nella zona 2587 nel prossimo futuro e nei giorni successivi potrebbe raggiungere nuovamente 2616. Ma questo scenario è relativamente improbabile quando il numero di fomo venduti è piuttosto elevato. Quando l'area 2648 verrà superata, continueranno ad esserci una serie di vendite fomo che spingeranno il prezzo dell'oro a scivolare profondamente fino a 2527 e 2503, quindi dai la priorità ai segnali di VENDITA nel momento in cui il prezzo rompe da 2648. Ti auguro un trading di successo giorno. .

Wall Street, prima correzione post elezione rima giornata correttiva per i mercati azionari USA post elezione di Donald Trump, con i listini che hanno leggermente ripiegato. Anche l’Asia questa notte ha seguito l’andamento di Wall Street, con ribassi generalizzati dovuti più che altro a probabili prese di beneficio dopo il rally post elettorale. Beni di consumo di base e servizi di comunicazione hanno registrato i maggiori guadagni, mentre beni di consumo discrezionali e servizi di pubblica utilità sono stati i settori con le peggiori performance. Le azioni di Tesla sono scese del 2,7%, dopo una serie di cinque giorni di ripetuti rialzi. DOLLARO, SEMPRE DOLLARO L’indice del dollaro si è stabilizzato intorno a 105,9 mercoledì, mantenendosi vicino ai massimi degli ultimi sei mesi, alimentato dalle prospettive sui tassi e dalle promesse fatte dal neo Presidente sul fronte della deregolamentazione e defiscalizzazione. Le attese ora sono rivolte ai dati sui prezzi al consumo, attesi per questo pomeriggio, con un +2,6% previsto per l’inflazione su base annua, in rialzo possibile rispetto al 2,4% precedente, mentre il dato mensile è atteso a +0,2%. Relativamente a quello core, cioè esclusi alimentari ed energia, il consensus è per un +0,3% mese su mese e 3,3% su base annua. Il dato di oggi potrebbe influenzare le aspettative per i futuri tagli dei tassi della Federal Reserve. I trader attendono anche il rapporto sull’indice dei prezzi alla produzione di domani e i dati sulle vendite al dettaglio di venerdì. Persiste comunque la price action favorevole al biglietto verde con l’EurUsd ormai a ridosso di 1,0600, in bilico, con qualche possibilità di correzione solo al superamento di 1,0630. Altrimenti 1,0450 sarà il prossimo target. UsdJpy questa notte ha superato quota 155,00, in mezzo al silenzio assordante della Boj, passiva anche sul fronte degli interventi verbali a sostegno della valuta locale. Cable ha perso quota tanto da alimentare il ritorno a 0,8330 dell’EurGbp. Possibile vedere anche 1,2650 a breve. UsdCad sulla resistenza di 1,3960. Oceaniche sotto pressione, con AudUsd non lontano da 0,6480 e Nzd vicino al supporto di 0,5890. Il dollaro, di fatto, continua a beneficiare dei cosiddetti “Trump trades”, con i mercati che scommettono sulla forte crescita economica degli Stati Uniti e sulle politiche inflazionistiche sotto la sua presidenza, il che limiterebbe la capacità della Fed di abbassare i tassi di interesse. Attualmente, i mercati stanno scontando circa il 60% di possibilità di un taglio dei tassi di 25 punti base a dicembre, in calo rispetto all’84,4% di un mese fa. USA, ASPETTATIVE INFLAZIONE Le aspettative di inflazione al consumo negli Stati Uniti per l’anno a venire sono scese al 2,9% nell’ottobre 2024, il livello più basso da ottobre 2020, dal 3% in ciascuno dei quattro mesi precedenti. Le aspettative sui prezzi delle materie prime per l’anno a venire sono diminuite per gas, alimentari, istruzione universitaria, affitti e assistenza medica. Inoltre, le aspettative di crescita media dei prezzi delle case sono rimaste invariate al 3%. Nel frattempo, le aspettative di inflazione a tre anni sono diminuite di 0,2 punti percentuali al 2,5% e le aspettative di quelle a cinque anni sono diminuite di 0,1 punti percentuali al 2,8%. ZEW IN CALO L’indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania è sceso a 7,4 a novembre 2024 da 13,1 a ottobre, e ben al di sotto delle previsioni di 13, appesantito dalla vittoria di Donald Trump e dal crollo della coalizione di governo tedesca. Anche la valutazione della situazione economica attuale è peggiorata, con l’indicatore delle condizioni attuali in calo a -91,4 da -86,9, rispetto alle previsioni di -85,9. Il presidente ZEW, il professor Achim Wambach, ha dichiarato che l’esito delle elezioni statunitensi rappresenta la ragione principale del calo del sentiment. Il fatto che le aspettative economiche per gli Stati Uniti siano chiaramente in aumento, mentre il sentiment economico per la Cina e l’eurozona è in calo, supporta questa visione. Tuttavia, nelle ultime settimane, qualche miglioramento si è intravisto, con aspettative di miglioramento delle prospettive economiche all’orizzonte. Buona giornata e buon trading. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.

WisdomTree - Tactical Daily Update - 12.11.2024 Il “Trump trade” ieri si è esteso, tardivamente, all’Europa. Wall Street festeggia con nuovi record, bene azioni bancarie e small-mid caps. Prosegue la corsa di bitcoin, spinto dal favore di Trump e dall’effetto di “rarità”. Borse asiatiche in calo, temono i dazi della futura Amministrazione Trump. Contagiate dall’euforia post-elettorale di Wall Street, cioè dal cosiddetto "Trump trade", ieri le Borse europee sono riuscite a recuperare parte dello svantaggio della scorsa settimana: Milano +1,6%, Francoforte e Parigi +1,2%, Londra +0,7%. Positiva anche Wall Street: Dow +0,7%, Nasdaq e S&P500 +0,1%, mentre continua il momento molto tonico delle azioni bancarie e delle capitalizzazioni minori: spicca il +2,3% dell'indice KBW delle Regional Banks, e l’indice Russell 2000 delle small-mid caps, salito +1,5% riavvicinando il record storico del 2021. Va detto che il cieIo delle Borse non è sgombro di nubi: basti pensare alle paure di un nuovo scontro sui commerci tra Stati Uniti e Cina, ma anche tra USA ed Europa, alle potenziali ricadute sull’inflazione della deregulation economica auspicata dal nuovo Presidente, ed ai rischi di eccesso di spesa e debito pubblico. Tuttavia è evidente che alcuni “trades” post-elettorali siano ben alimentati da flussi di denaro: ad esempio quello su bitcoin, oltre US$ 80 mila, grazie al favore di Trump per le cryptovalute, o quello sul Dollaro, coi Treasuries Bonds che rendono bene e attirano capitali dell’estero. ll cross Euro/Dollaro è sceso a 1,064 da 1,072 di venerdì 8, al minimo da aprile, e quello Euro/Yen giapponese è salito a 163,82, da 163,70, testimoniando la debolezza della divisa nipponica dovuta alla cauta narrativa della Bank of Japan su un possibile rialzo dei tassi: il rapporto Dollaro/Yen è salito a 153,4 da 152,6. Il prossimo cruciale appuntamento “macro” è quello coi dati sull’inflazione Usa, in calendario per domani, 13 novembre, ma assai rilevante sarà anche lo speach del Chairman della Federal Reserve, Jerome Powell, previsto l’indomani, giovedì 14. Per l’inflazione al consumo di novembre le attese sono di una risalita da 2,4 a 2,6%, con un incremento di +0,2% mensile, identico a quello del mese precedente: l'indice “core”, che esclude cibo ed energia, dovrebbe similmente segnare un aumento di +0,2% mensile e di +3,3% anno su anno, ancora ben sopra il 2% target. Da questi 2 eventi si potrebbero cogliere le intenzioni sulle future mosse della Banche centrale (FED): secondo il FedWatch Tool del Cme Group, c'è il 69% di possibilità che la Fed decida un nuovo taglio di -25 bps al prossimo meeting nella settimana pre-Natalizia. Chi non partecipa all’euforia post elettorale è il prezzo del petrolio con quello del Wti (West Texas Intermediate) sceso a 68,6 Dollari/barile, -2,6%, anche per lo scarso impatto sulla domanda di greggio stimato per il piano di stimoli all’economia cinese, che vuole chiaramente privilegiare le fonti rinnovabili ed i mezzi di trasporto elettrici. In discesa, dopo la spettacolare galoppata di quasi +40% da inizio anno, il prezzo dell'oro, scivolato ai minimi da ottobre attorno a 2.605 Dollari/oncia. La perdita si riduce a poca cosa per gli investitori europei, visto il recupero del US Dollar sull’Euro. Il movimento di forte recupero post-rielezione di Trump di bitcoin e delle altre “crytocurrency” ha basi fondate: il futuro Presidente (alias il Presidente eletto) ha ripetutamente espresso il suo favore per gli asset digitali, inoltre il pieno controllo dei Repubblicani al Congresso favorirà il varo di norme a sostegno delle criptovalute. Oggi, 12 novembre, tutte le Borse asiatiche e dell'area Pacifico sono in calo, con la Borsa di Hong Kong che ha chiuso a -2,9%: pesanti anche Shanghai, -1,4%, Shenzhen, -1,0%, Seoul, -1,9% e Tokio, -0,5%. Tra gli operatori cresce l’attesa ed il timore per i prossimi dazi prospettati dal Presidente eletto Usa Trump. Ad essere particolarmente deboli sono le azioni dei produttori asiatici di semiconduttori, dopo che l’attuale Amministrazione Usa ha introdotto ulteriori restrizioni alle vendite di chip alla Cina. Taiwan Semiconductor Manufacturing ha perso oltre -3%, la coreana Samsung Electronics quasi -2%, la cinese Smic (Semiconductor Manufacturing International Corporation) circa -3,0%. Le Borse europee sono partite in calo e terminano la mattinata con cali medi di -0,9% (ore 12.00 CET), guardando sia ai dati congiunturali in arrivo in settimana, che probabilmente confermeranno l’attuale ristagno economico del vecchio Continente, che a quello sull'inflazione americana di mercoledì, atteso in rialzo da 2,4% a 2,6%. Inoltre c’è molta apprensione per l’imminente annuncio delle nomine “chiave” della futura Amministrazione Trump ed in particolare per quelle del Segretario di Stato e del Consigliere di Sicurezza nazionale: i candidati più accreditati sembrerebbero Marco Rubio e Mike Waltz, fedelissimi del Presidente e noti “falchi” verso la Cina. A fine mattinata i future su Wall Street anticipano riaperture in frazionale calo, in media -0,4%, mentre non si ferma la corsa delle “cryptovalute”: bitcoin +4,4% sopra 85.400 Dollari (nuovo record storico) ed ethereum, +0,8% a 3.216 Dollari. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. 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I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.

di Peter_Braganti

GOLD | In violazione di zone particolari.Buongiorno Traders. Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. | ANALISI | GOLD cerca di violare a ribasso delle zone Daily molto molto importanti, la conferma di queste rotture potrebbe portare il metallo giallo a ribasso anche a livello settimanale, perciò occhi aperti, vi ho lasciato le mie zone di valutazione, fate attenzione all'estrema volatilità. Operate responsabilmente con il rischio che potete permettervi. Buona valutazione. Buon Trading. Ciau.

di GoldenSander

Bitcoin esplode mentre continua il rally post-elettorale.Bitcoin esplode mentre continua il rally post-elettorale. A Wall Street si dice: "Investire non è complicato, ma può essere difficile a causa delle emozioni umane. Il self-controllo è fondamentale." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri le azioni sono aumentate lentamente, aggiungendo la migliore settimana dell'anno, che ha portato i principali indici a nuovi record di chiusura e ha segnato un paio di nuovi traguardi. Il Dow è salito dello 0,69% (ovvero poco più di 300 punti) raggiungendo i 44.293,13, mentre l'S&P è avanzato dello 0,10% a 6.001,35. La scorsa settimana, gli indici avevano momentaneamente superato rispettivamente i 44.000 e i 6.000 punti, ma oggi è la prima volta che chiudono sopra quei livelli. È inutile dire che entrambi si trovano a massimi storici. Il NASDAQ ha segnato un lieve incremento dello 0,06% (circa 12 punti) raggiungendo i 19.298,76, un nuovo record, dopo l’aumento del 5,7% della scorsa settimana. È stata una sessione piuttosto calma per i cosiddetti “Magnifici 7”, fatta eccezione per Tesla (TSLA). Il pioniere dei veicoli elettrici è balzato del 9% dopo un aumento del 29% la scorsa settimana, superando i 1.000 miliardi di dollari, in quanto il titolo è uno dei principali beneficiari del cosiddetto "Trump trade". Altri settori che stanno beneficiando del risultato elettorale sono le small-cap e Bitcoin. Un esempio concreto è il Russell 2000, che ieri ha aggiunto un ulteriore 1,47% arrivando a 2.434,98, dopo l'incremento dell'8,6% della scorsa settimana. L'indice ha registrato la sua settimana migliore in oltre quattro anni, poiché gli investitori sperano che la nuova amministrazione possa favorire le small-cap. Anche Bitcoin sta crescendo: la criptovaluta è aumentata di oltre il 10%, superando gli 87.000 $, in aggiunta al rialzo del 10% della settimana scorsa. Le criptovalute hanno ricevuto una spinta dalle elezioni, poiché Trump ha promesso di voler fare degli Stati Uniti la "capitale mondiale delle criptovalute" durante la campagna elettorale. Con Elon Musk al suo fianco, noto sostenitore delle criptovalute, il mercato ha visto un fermento dalla sua vittoria. Le azioni hanno registrato un rialzo dopo le elezioni, con una grande aspettativa che le politiche favorevoli alle imprese possano stimolare sia l’economia che il mercato. Questa settimana non ci sono elezioni, riunioni della Fed o report sui "Magnifici 7", ma ci sono comunque molti eventi da monitorare. La stagione degli utili non è ancora finita, e domani verrà pubblicato il report del colosso del fai-da-te Home Depot (HD). Altri report in uscita martedì includono AstraZeneca (AZN), Shopify (SHOP), Spotify (SPOT) e molti altri. Non dimentichiamo che verso la fine della settimana avremo i dati CPI e PPI, rispettivamente mercoledì e giovedì, e le vendite al dettaglio venerdì. La Fed, sempre "dipendente dai dati", terrà sicuramente conto di questi risultati per le decisioni future sui tassi di interesse per dicembre e oltre. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: CH Robinson Worldwide (CHRW) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Sappiamo tutti che le azioni salgono ogni giorno, ma cosa dire di questo movimento di Bitcoin? Ora abbiamo un chiaro slancio al di sopra dei massimi storici, che ha contribuito a un aumento significativo dei mercati delle criptovalute. Le azioni hanno iniziato la giornata in rialzo, ma successivamente ci sono state alcune prese di profitto e gli indici si sono stabilizzati. L'S&P è salito dello 0,10%, mentre il Nasdaq ha perso lo 0,05%. Bitcoin in rialzo, oro in ribasso Bitcoin e oro sono spesso correlati, considerati “cugini”, e tendono a muoversi insieme. Tuttavia, oggi non è stato così: l'oro è sceso di oltre il 2%, mentre Bitcoin è salito del 13%! Una mossa incredibile che ha portato la criptovaluta leader a un nuovo massimo di 88.000 $. Ho parlato di obiettivi Fibonacci di 103.000 $ dalla rottura sopra i 50.000 $, e sembra che potremmo raggiungere quel livello prima del previsto, forse già entro Natale. Guardando all'oro, la media mobile a 50 giorni si è finalmente rotta. Abbiamo venduto allo scoperto l'oro tramite GLL, aspettandoci una discesa al di sotto di quel livello, che è esattamente quello che è accaduto oggi. Guardando avanti, l'oro potrebbe scendere e raggiungere i 2.400-2.500 $ entro la fine dell'anno. Acquisto aggressivo Ci sono alcuni titoli che hanno visto acquisti aggressivi, soprattutto quelli legati alle criptovalute o che beneficiano direttamente della presenza di Trump alla Casa Bianca. Tesla è in entrambi questi casi: detiene Bitcoin e ha un CEO direttamente coinvolto con Trump alla Casa Bianca. Inoltre, l'analista di Wedbush, Dan Ives, ha aumentato il suo obiettivo di prezzo da 300 $ a 400 $, spingendo il titolo verso un ulteriore rialzo dell'8%. Anche MicroStrategy e Coinbase hanno registrato forti rialzi, superando entrambi il 20%. Se questa dinamica di mercato continua, l'indice SPX dovrebbe attestarsi tra i 6.250 e i 6.300 entro la fine dell'anno. In sintesi L'euforia è palpabile, come dimostra questo rialzo di Bitcoin. La sola domanda è: quanto durerà? Le prospettive sembrano buone, e, anche se normalmente sarei scettico sugli acquisti basati sul panico, sembra che i prezzi continueranno a salire verso la fine dell'anno. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

Euro in sofferenza L’euro è sceso sotto 1.06650, il livello più basso da fine giugno, mentre analisti e investitori attendono con interesse sia gli sviluppi economici e monetari, sia la situazione politica tedesca. Le aspettative relative ai futuri tagli dei tassi da parte della BCE, più aggressiva della Fed, stanno mettendo pressione alla moneta comune, mentre il dollaro guadagna forza in ragione di quelli che vengono definiti i “Trump trades”. La vittoria del Tycoon alimenta l’ottimismo di deregolamentazione e di tagli fiscali, che potrebbero stimolare la crescita economica e alimentare l’inflazione. Ciò, a sua volta, potrebbe limitare la capacità della Federal Reserve di abbassare i tassi di interesse. Le promesse di Trump di aumentare i dazi sui principali partner commerciali, in particolare Cina e Unione Europea, così come i suoi piani per inasprire l’immigrazione, hanno inoltre aumentato le preoccupazioni sulle pressioni inflazionistiche. Ergo, il delta tasso tra le due aree potrebbe aumentare, favorendo ulteriormente la divisa americana. Se poi si pensa che la BCE implementerà un taglio dei tassi di 25 punti base a dicembre, con i mercati che prezzano una riduzione al 2% entro giugno, a questo punto il destino della moneta unica sembra segnato. PETROLIO I prezzi del greggio WTI sono scesi di oltre il 2,5%, sotto i 69 dollari al barile nella sessione di ieri, poiché le preoccupazioni relative alla debole domanda cinese continuano a pesare sui prezzi del greggio. I dati che mostrano una bassa inflazione al consumo e prezzi industriali in calo in Cina hanno aumentato i timori di un rallentamento del più grande importatore di petrolio al mondo. Il rafforzamento del dollaro USA, dopo la rielezione del presidente Trump, ha contribuito a creare ulteriore pressione sui prezzi del petrolio, rendendo le materie prime denominate in dollari meno attraenti. Analisti e investitori monitorano attentamente le prospettive della domanda globale per il 2025, insieme al potenziale impatto delle politiche di Trump e alle tensioni tra Israele e Iran. Tecnicamente ci avviciniamo a supporti chiave rilevanti, posti rispettivamente a 64.30 e 62.40, minimi significativi di aprile del 2023 e novembre 2021. Un breakout sotto questi livelli aprirebbe la strada al test di livelli decisamente inferiori. WALL STREET NON SI FERMA MAI Ieri il Dow Jones ha esteso il rally post-elettorale, raggiungendo nuovi massimi storici, contestualmente alla presenza di una euforia generalizzata legata ai potenziali benefici che le politiche di Donald Trump, in particolare i tagli fiscali e la deregolamentazione, porterebbero alle aziende. Nel frattempo, i guadagni dell’S&P 500 hanno rallentato e il Nasdaq corregge qualcosa su prese di beneficio del settore tecnologico. Si attendono ora, con grande interesse, i dati chiave sui CPI e PPI, unitamente ai commenti dei funzionari della Fed, per conferme relative alle mosse future della banca centrale. ORO, CHE CORREZIONE L’oro ha esteso la discesa correttiva arrivando fino a 2606, prezzo attuale, a ridosso del minimo del 9 ottobre scorso a 2604, tra le pressioni di un rally del dollaro e in ragione di chiusure preventive di posizioni long, in attesa dei dati chiave di questa settimana. Gli investitori hanno continuato a privilegiare l’appetito al rischio rispetto all’accumulazione di safe assets, ovvero di beni rifugio, a causa delle prospettive fiscali espansive dopo la vittoria alle elezioni presidenziali di Donald Trump. Basti pensare all’impennata dei mercati azionari e del bitcoin, i due asset di rischio per eccellenza. La possibilità di tariffe più elevate da parte dell’amministrazione Trump ha ulteriormente messo pressione ai prezzi dell’oro tra le crescenti aspettative che un’inflazione più elevata spingerà la Federal Reserve a limitare l’entità dei tagli dei tassi che effettuerà il prossimo anno. I mercati infatti si aspettano che la Fed abbassi il costo del denaro a una soglia massima del 4% entro il primo trimestre del 2025. AUSTRALIA Sale l’indice di fiducia dei consumatori del Westpac-Melbourne Institute in Australia, con un incremento a 94,6 punti a novembre 2024, il livello più alto in due anni e mezzo, poiché le prospettive sull’economia e sulle finanze sono finalmente tornate positive. Tuttavia, l’indice si è mantenuto al di sotto di 100 per quasi tre anni, il che indica che c’è ancora da lavorare, come si suol dire, anche se i componenti chiave dell’indice hanno mostrato forti miglioramenti. Le prospettive economiche per l’anno prossimo sono balzate dell’8,7% e la fiducia nelle prospettive economiche quinquennali è aumentata del 6,5%. Questi guadagni sono stati guidati, in parte, dall’allentamento delle preoccupazioni sui futuri aumenti dei tassi di interesse. AUD/USD non ha reagito, pressato dalla forza generale del biglietto verde, che ha spinto AUD/USD a 0.6550 da 0.6580 di ieri. Buona giornata e buon trading! Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.

Palantir Technologies: l'unica nel settore tech a brillare Le azioni Palantir nell'ultima settimana hanno registrato un rialzo del 45%, in questo caso il rialzo però non è dovuto all'elezione di Trump ma bensì al fatto che l'azienda ha stupito nella trimestrale e sta continuando a vedere al rialzo gli utili. L'azienda di software statunitense al momento ha uno spaventoso rapporto prezzo/utili ma gli analisti continuano ad essere ottimisti viste le stime dell'azienda continuamente riviste al rialzo. Potrebbe essere la prossima a vincere la sfida dell'intelligenza artificiale?

P

Euforia Trump sul mondo Crypto: le aziende corrono più di BTC Coinbase, come gli altri titoli legati al mondo delle cryptovalute, continua la sua corsa al rialzo. Oggi con oltre il 20% di rialzo, apre in gap up al di sopra della resistenza dei 284 dollari, un livello che il prezzo di Coinbase non vedeva dal dicembre 2021. Il prezzo di quotazione in borsa di 380 dollari adesso è sempre più vicino. Con BTC al di sopra degli 80.000 dollari, l'euforia sul mondo crypto è sempre più alta e i titoli legati a questo settore corrono molto più della cryptovaluta stessa.

HK50 cosa vorrà fare?la mia idea è che andrà a toccare il rettangolo in basso come resistenza per poi a lungo termine andare a toccare il secondo rettangolo in alto per riequilibrare il gap di mercato

SEDG vs. Media del Settore e dell'Industria Nel panorama azionario, i dati finanziari di SEDG (una società operante nella filiera di fabbricazione di prodotti elettronici) sono un indicatore interessante da analizzare rispetto alle medie di settore e industria. Analizzando i dati relativi alla performance finanziaria, ai margini e alle metriche di valutazione, si osservano alcuni tratti distintivi che meritano attenzione. Performance Azionaria e Valutazione La performance del titolo di SEDG ha visto un calo significativo dell'-76,26% nell'ultimo anno, un dato che si distacca nettamente dalle medie di settore e industria, che registrano rispettivamente un +24,10% e +24,67%. La capitalizzazione di mercato appare relativamente più bassa, con un P/E non disponibile, e un P/B (rapporto prezzo/libro) pari a 0,4, significativamente inferiore alla media di settore di 1,27. Valutazione Multipla SEDG si distingue anche per i suoi multipli di valutazione. Il P/S (rapporto prezzo/vendite) e P/B sono anch'essi bassi rispetto alla media e alla mediana dell'industria, con valori pari rispettivamente a 0,71 e 0,4, contro una media di settore di 29,90 e 4,05. Questo suggerisce una valutazione contenuta rispetto al fatturato e ai beni della società rispetto alle altre aziende del settore. Margini e Rendimento SEDG presenta margini che appaiono inferiori alla media di settore, con margini lordi, operativi e netti che segnano rispettivamente -31,73%, -37,30% e -33,86%, ben lontani dai valori medi di settore come il 7,80% e il 19,66%. I margini di FCF (flusso di cassa libero) sono anch'essi negativi con -32,83%, indicando un'importante difficoltà operativa nella generazione di cassa. Efficienza e Rendimento del Capitale Il ROA (ritorno sugli attivi) di SEDG è pari a -11,84%, mentre il ROE (ritorno sul capitale proprio) e il ROIC (ritorno sul capitale investito) segnano rispettivamente -22,12% e -16,90%. Questi numeri evidenziano una performance relativamente bassa rispetto agli standard di settore, dove si vedono ritorni più robusti. Crescita e Rendimento del Dividendo SEDG non distribuisce dividendi, come si evince dal rendimento del dividendo pari a 0% e un payout ratio altrettanto nullo. In confronto, le aziende del settore hanno un rendimento medio del dividendo di 0,68% e un payout ratio del 9,21%. Questo potrebbe indicare che la società preferisce reinvestire i suoi utili piuttosto che restituirli agli azionisti. Cassa e Debito Un altro aspetto interessante riguarda la liquidità. SEDG ha un rapporto cassa/debito pari a 0,95, che è superiore alla media di settore di 0,34. Questo suggerisce una posizione relativamente solida in termini di cassa, ma la sua capacità di generare flussi di cassa stabili potrebbe essere migliorata. Le frecce di colore rosso e blu, indicano rispettivamente le probabili crescite future, in merito al 3° e 4° trimestre Confronto tra il 3° e 4° trimestre della pubblicazione degli utili Rispetto al 3° trimestre, il 4° trimestre mostra segni di miglioramento in molte aree critiche: Performance di mercato: Sebbene la performance di SEDG continui a essere negativa, il calo del 76,26% nel 4° trimestre è meno grave rispetto al 83,55% del 3° trimestre. Margini e Redditività: I margini operativi e netti sono ancora negativi, ma migliorano rispetto al 3° trimestre. Tuttavia, l’azienda ha ancora difficoltà a generare profitti stabili. Liquidità: I miglioramenti nei rapporti di liquidità indicano che SEDG è più solida finanziariamente e ha maggiore flessibilità nel far fronte alle sue obbligazioni a breve termine. Crescita del fatturato: La crescita del fatturato, sebbene ancora negativa, è nettamente migliorata, suggerendo che SEDG potrebbe essere sulla strada giusta per un recupero. Conclusioni e Prospettive Future Sebbene SEDG stia affrontando una situazione difficile, ci sono segnali che indicano che la società stia lavorando per migliorare la sua posizione. La liquidità migliorata e i segnali di recupero nella crescita del fatturato sono incoraggianti, ma rimangono delle sfide significative legate ai margini e alla redditività. Investitori e analisti dovranno monitorare attentamente come l'azienda affronta queste difficoltà, soprattutto considerando che, nonostante alcuni miglioramenti, SEDG continua a registrare performance negative su molteplici fronti finanziari. Per gli investitori, il miglioramento della liquidità e la valutazione interessante potrebbero offrire opportunità, ma è importante fare attenzione alla sostenibilità della crescita e alla capacità di generare ritorni sui capitali investiti. #SEDG #Finanza #AnalisiAzionaria #Investimenti #MercatoAzionario #PerformanceFinanziaria #ValutazioneAziendale #CrescitaAziendale #PuntiDiForza #RendimentoDividendi #MarginiOperativi #RendimentoCapitale #SettoreTecnologico #ProdottiElettronici #AnalisiFinanziaria #InvestireConCautela #AnalisiDiMercato #Investitori #CrescitaEconomica #InvestimentiSostenibili

Long

di Rudy_Balsano

XAU | Iniziamo la settimana.Buongiorno Traders. Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. | ANALISI | Ci siamo, si inizia una nuova settimana, dopo l'incertezza della scorsa. Non è chiarissima la direzionalità del GOLD nel breve termine, mentre nel lungo è piuttosto chiaro che sia rialzista. Di conseguenza in TF alti valuteremo LONG mentre in quelli bassi possiamo fare un MIX in base alle zone che vengono toccate, vi ho lasciato le mie. Ricordate che Lunedì regna l'incertezza, tipico giorno ribassista ma in questo periodo mai dare per certo qualcosa. Operate responsabilmente con il rischio che potete permettervi. Buona valutazione. Buon Trading. Ciau.

di GoldenSander

Nuovi record dopo le elezioni, taglio dei tassi.Nuovi record dopo le elezioni, taglio dei tassi. A Wall Street si dice: "La diversificazione è una protezione contro l'ignoranza. Non puoi prevedere quale azienda avrà successo, quindi possedere diverse aziende riduce il rischio." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Entrambi gli eventi epocali di passata settimana sono andati a favore del mercato, il che ha permesso a tutti i principali indici di chiudere a massimi record venerdì, con due di loro che hanno messo insieme i loro migliori cinque giorni dell'anno. Le elezioni presidenziali di martedì sono state praticamente decise quella sera, anche se tecnicamente non prima del pomeriggio successivo. È abbastanza vicino, soprattutto considerando le aspettative per giorni di incertezza e altre manovre politiche. E poi giovedì la Fed ha tagliato i tassi di un quarto di punto come previsto, il che fa due riunioni consecutive con una riduzione che ammonta a tre quarti di punto. Il presidente Jerome Powell si "sente bene" per l'economia, il che è piuttosto emozionante per il capo taciturno. La porta è aperta per un altro taglio a dicembre, ma, come sempre, il comitato rimane dipendente dai dati senza una rotta definita. Il mercato è completamente esploso mercoledì con la definitività delle elezioni, e poi vi ha aggiunto guadagni più piccoli nelle due sessioni successive. Il NASDAQ ha finito per salire del 5,7% passata settimana, mentre l'S&P è salito del 4,7% e il Dow è rimasto solo un pollice dietro con un guadagno del 4,6%. È stata la settimana migliore dell'anno per gli ultimi due indici. (Il NASDAQ ha avuto una settimana leggermente migliore con un avanzamento del 6% a metà settembre in attesa del primo taglio dei tassi della Fed da anni.) Venerdì, il Dow è avanzato dello 0,59% (o praticamente 260 punti) a 43.988,99 dopo essere scivolato di meno di un punto giovedì. Il leader dell'intelligenza artificiale e superstar del mercato NVIDIA (NVDA) è scivolato dello 0,8% nel suo primo giorno nell'indice. L'S&P è salito dello 0,38% a 5995,54. Questi indici hanno momentaneamente superato rispettivamente i traguardi di 44K e 6K. Il NASDAQ è avanzato solo dello 0,09% (o circa 17 punti) oggi a 19.286,78, sebbene Tesla (TSLA) sia salita di oltre l'8,2% per concludere la sua migliore settimana dell'anno con un'impennata del 29%. Il pioniere dei veicoli elettrici ha anche superato i 1.000 miliardi di dollari poiché il CEO Elon Musk è stato uno dei sostenitori più importanti dell'attuale presidente eletto Donald Trump. Parlando del presidente di una volta e futuro, uno dei maggiori beneficiari della sua vittoria sono state le small cap. Gli investitori in queste azioni sono incoraggiati dalla possibilità di deregolamentazione e tasse più basse, che è una bella combinazione insieme ai tagli dei tassi. Il Russell 2000 ha aggiunto un altro 0,71% oggi a 2.399,64 sulla strada per una corsa di cinque giorni dell'8,6%; la sua migliore settimana in oltre quattro anni. Dopo eventi significativi come le elezioni presidenziali, una riunione della Fed e un gruppo di report "Mag 7" negli ultimi giorni, la prossima settimana potrebbe sembrare un po' lenta. Ma ci sono ancora un sacco di cose in programma. Preparatevi per altri dati sull'inflazione con CPI mercoledì e PPI giovedì. Le vendite al dettaglio arrivano venerdì. E c'è ancora molta stagione di guadagni rimasta. Alcune delle uscite degne di nota della prossima settimana includono Home Depot (HD) e Shopify (SHOP) martedì; Cisco (CSCO) mercoledì; Disney (DIS) e Applied Materials (AMAT) giovedì; e Alibaba (BABA) venerdì, solo per citarne alcune. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Weave Communications (WEAV) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". SPX raggiunge quota 6000 Che viaggio è stato arrivare a 6000 nell'S&P. Devo ammettere che non è la strada che pensavo avremmo preso, dato che l'SPX deve ancora ritracciare da quei minimi di ottobre 2023. Ci sono stati solo due intoppi durante tutto l'anno, con una piccola svendita ad aprile e un calo di quasi il 10% a luglio. A parte questo, è stato tutto liscio. E ora, abbiamo quella che sembra essere la fine dell'euforia per la presidenza Trump. Quindi sono 6000 SPX. Le azioni hanno superato quel livello con volumi bassi e hanno ceduto alla chiusura. L'S&P ha aggiunto lo 0,38% e il Nasdaq ha guadagnato lo 0,07%. E adesso? Sono assolutamente sbalordito dai movimenti degli utili di passata settimana. La portata dei movimenti sembrava essere il risultato delle elezioni. Quindi, se i numeri erano buoni, il titolo sembrava salire due o tre volte rispetto al normale movimento. Dai un'occhiata ai grafici di azioni come APP, AXON, UPST, INOD, TOST e SEZL. Questi movimenti sono un po' fuori controllo, il che mi fa alzare la bandiera della cautela. Tuttavia, se continua così, devi iniziare ad accettare il "nuovo mercato". Quindi, vedremo nelle prossime settimane come si svilupperanno le cose. Una cosa è certa, l'economia è forte e, con le elezioni alle spalle, la gente probabilmente tornerà al lavoro. Questo è un vento favorevole per l'economia mentre ci dirigiamo verso la stagione delle feste. Non sono affatto pessimista riguardo a questa economia, ma penso che sia giusto prevedere una flessione dei mercati prima della fine dell'anno. La nostra strategia continuerà a essere paziente. Non mi piace perdermi alcune di queste grandi mosse, ma ciò che è grandioso di questo euforico rialzo è che i grafici ci daranno grandi configurazioni in futuro. Saremo molto impegnati quando gli avvisi che ho impostato giovedì inizieranno a scattare. L'ETF cinese FXI ha recuperato quasi tutto giovedì dalla svendita post-elettorale. Ma oggi, FXI è tornato subito in ribasso. Un'azione di prezzo molto confusa all'interno di quegli ETF cinesi che dipendono esclusivamente dai titoli. Abbiamo ricevuto notizie di stimolo durante la notte sullo stimolo da 1,4 trilioni di dollari della Cina. Il nuovo pacchetto fiscale della Cina affronterà i problemi del debito dei governi locali, concentrandosi pesantemente sugli swap del debito piuttosto che sullo stimolo diretto. Ciò ha deluso gli investitori che si aspettavano un sostegno economico più immediato. Questo approccio segnala la cautela di Pechino nell'affrontare le questioni fiscali, forse a causa delle preoccupazioni sulle tensioni commerciali degli Stati Uniti. La risposta limitata allo stimolo potrebbe ostacolare la ripresa economica, rallentando la domanda interna e la crescita aziendale, il che peserà sulle azioni cinesi. Oh, e c'era di più... Tariffe (altre cattive notizie per la Cina) Ci sono state alcune novità sui possibili dettagli dei dazi di Trump: Secondo Politico, i consiglieri vicini al presidenziale eletto Trump hanno discusso con il presidente della commissione per i modi e i mezzi della Camera, Jason Smith, di un ampio pacchetto fiscale finanziato in parte dai dazi approvati dal Congresso. Le discussioni giungono mentre i repubblicani si stanno preparando ad approvare un'enorme legge fiscale, che includerebbe 4,6 trilioni di dollari di tagli fiscali di Trump in scadenza e potenzialmente diverse altre proposte fiscali avanzate da Trump durante la campagna elettorale. Tra queste, le idee di Trump di rimuovere la "tassa sulle mance" ed eliminare le tasse sulla previdenza sociale, tra le tante altre. Trump ha fatto campagna su questo argomento, quindi l'idea dei dazi sembra essere qualcosa che sicuramente si concretizzerà. A causa della mancanza di stimoli e del rischio aggiuntivo dei dazi, nessun titolo azionario cinese sarà investibile finché non avremo chiarezza su quest'ultimo. Concentrandoci sulle tariffe, anche il Messico potrebbe essere colpito, a meno che non ci sia un'esenzione per uno dei nostri maggiori partner commerciali. Potrebbe sembrare sciocco, ma potrebbe essere un enorme fattore negativo per un titolo come Chipotle, che troverebbe un costo molto più elevato negli avocado. Inoltre, i dazi sono inflazionistici in quanto comportano costi più elevati per le importazioni e i beni nazionali, riducendo al contempo la concorrenza globale. Mi aspetterei che altri paesi imponessero dazi agli Stati Uniti per rappresaglia, il che è solo un effetto domino che danneggia tutti. Sebbene l'amministrazione Trump abbia molti aspetti rialzisti per i mercati, la cosa di cui sono molto preoccupato è la portata delle imminenti tariffe. Questo sarà il rischio numero uno per il 2025. In sintesi L'S&P 6000 fa salire il mercato del 56% dall'inizio di gennaio 2023. L'SPX non ha visto un ritracciamento del 61,8% da quei minimi di ottobre 2023, quindi siamo in ritardo. Tuttavia, finché questo mercato non trova venditori, può continuare a salire. L'euforia crea opportunità, ma può anche finire male per alcune persone. I trailing stop sono un modo per prevenire errori in questo tipo di atmosfera di mercato e cercherei di usarli mentre marciamo più in alto. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

Analisi dell'oro l'11 novembre Analisi fondamentale I prezzi dell'oro hanno mantenuto il prezzo richiesto intorno ai 2.672-2.670 dollari entrando nella sessione europea di lunedì e sono apparsi vulnerabili all'estensione della recente correzione rispetto ai massimi storici raggiunti lunedì 31 ottobre. Il dollaro statunitense (USD) è rimasto stabile leggermente al di sotto del livello quattro Il picco mensile è stato raggiunto giovedì scorso in un contesto di ottimismo sulle attese politiche espansionistiche degli Stati Uniti da parte di Donald Trump ed è diventato il principale fattore di pressione sulla merce per il secondo giorno consecutivo. Nel frattempo, gli investitori sembrano credere che le politiche di Trump possano stimolare la crescita economica e stimolare l’inflazione, limitando al tempo stesso la capacità della Federal Reserve di adottare misure di allentamento aggressivo. Ciò aiuta i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi a rimanere elevati e contribuisce a spingere i deflussi di denaro dai prezzi dell’oro non redditizi. Tuttavia, un profilo di rischio più debole potrebbe limitare le perdite per la valuta rifugio XAU/USD mentre i trader attendono i dati sull’inflazione al consumo statunitense e il discorso del presidente della Fed Jerome Powell questo fine settimana. Analisi tecnica L'importante zona di breakout 2663-2665 gioca un ruolo di supporto immediato nella sessione europea del secondo giorno di negoziazione. Quando questa zona viene superata, non dovremmo comprare la metà e aspettare un nuovo test per vendere e sfondare nella zona 2643 il prezzo rimbalza Rafforzandosi dall'area 2670, la tendenza è che staremo attenti ad acquistare quando ci saranno punti di breakout del Dow. Il nostro obiettivo è intorno a 2706 e 2726 per i piani VENDITA.

Trump, il debito e la Fed È appena terminata una delle settimane più importanti degli ultimi due anni, con l’elezione di Donald Trump a nuovo Presidente americano (al secondo mandato, dopo quello dal 2016 al 2020) e con la decisione della Fed relativa al taglio del costo del denaro, abbassato nella forbice 4,50%-4,75%. Gli altri avvenimenti degni di nota sono state le dichiarazioni di Jerome Powell, la decisione della Bank of England sui tassi e i vari dati macro relativi ai PMI services e composite. Le price action hanno visto una borsa ancora dominante, con Wall Street che ha chiuso su nuovi record storici, alimentati dalle promesse del neo eletto Presidente, che intende rilanciare l’America riducendo la pressione fiscale e alimentando la macchina produttiva USA, senza, per così dire, badare a spese, ovvero attraverso una crescita a debito. Ciò potrebbe rappresentare, in sintesi, un primo significativo problema per un’economia, quella USA, che in questo momento rallenta moderatamente e, secondo le previsioni, non dovrebbe andare incontro a un hard landing. Pertanto, non ci sarebbe il bisogno immediato di stimoli per ridare slancio agli aggregati macro, in ragione del fatto che i dati attuali mostrano comunque resilienza e implicherebbero un rialzo dell’inflazione, evento che la Fed vuole assolutamente evitare per non dover essere costretta a nuovi rialzi dei tassi. In quest’ottica, prevediamo che non sarà facile per Trump far passare manovre lassiste sui conti pubblici (nel recente passato molti senatori, anche repubblicani, avevano votato contro provvedimenti di aumento del deficit), che peraltro si scontrerebbero con le recenti dichiarazioni di Jerome Powell che ha parlato di fiscalità non sostenibile nel medio termine. Ergo, per ora, i mercati danno credito a Trump e salgono ininterrottamente, ma con alcuni punti di domanda per il prossimo futuro, che non possono essere trascurati. WALL STREET, DOVE VAI? Le borse USA proseguono nel loro percorso, fatto di una sola direzione, ovvero rialzo, chiudendo un’altra settimana a livelli record, sostenute dall’ottimismo che circonda la vittoria di Donald Trump e da un taglio favorevole dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. L’S&P 500 ha guadagnato lo 0,4%, così da segnare un nuovo record storico, dopo aver superato la soglia dei 6.000 durante la sessione. Anche il Dow ha chiuso a un massimo storico, aggiungendo 259 punti, raggiungendo per la prima volta i 44.000, mentre il Nasdaq ha registrato guadagni marginali, +0,07% con nuovo massimo a 21.154. I settori con le migliori performance sono stati utility, immobiliare e beni di consumo. Le azioni di Tesla sono balzate dell’8,2% a 321 dollari, con una capitalizzazione che ha raggiunto la cifra record di mille miliardi di dollari per la prima volta in oltre due anni. Axon Enterprises è salita del 28,7% dopo aver aumentato le previsioni sui ricavi. Il rally è stato alimentato dal taglio dei tassi dello 0,25% della Fed, con il presidente Jerome Powell che ha ribadito la propria fiducia nell’economia. Nel corso della settimana, l’S&P 500 e il Dow Jones sono saliti rispettivamente del 4,6% e del 4,8%, registrando la performance migliore da novembre 2023, mentre il Nasdaq ha registrato un guadagno del 5,8%. CAMBI, IL DOLLARO NON MOLLA Dollaro sempre sugli scudi, con tentativi di rialzo persistente contro le principali valute, che provano a reagire, ma non riescono a consolidare limitandosi a timidi pull back correttivi. Il Dollar Index ha provato il test di 105,20, sfiorandolo, per poi correggere e tornare a 104,50 mentre l’EUR/USD, dopo il test dei minimi a 1,0680, ha reagito ritornando in area 1,0715-20. La possibilità di scendere sui supporti di 1,0650 e 1,0600 è concreta anche se per ora, il momentum pro dollaro sembra aver perso un poco di slancio. Cable a 1,2920, dopo aver provato il test di 1,2840 e poi 1,2880, che per ora ha tenuto egregiamente. Per ripartire al rialzo però, la valuta britannica deve rompere 1,3040. USD/JPY che dopo aver testato 152,00 si è ripreso quota 152,60. BoJ ancora assente ma attenzione perché i livelli di possibile intervento non sono lontani. Oceaniche in sofferenza, mentre USD/CAD si riavvicina alla resistenza chiave di 1,3950. CINA, IN CALO L’INFLAZIONE Il tasso di inflazione, misurato su base annua, in Cina, è salito dello 0,3% nell’ottobre 2024, rispetto alle stime di mercato e alla cifra di settembre dello 0,4%. Ciò ha segnato il nono mese consecutivo di inflazione al consumo, ma la lettura più bassa da giugno, sottolineando i crescenti rischi di deflazione nonostante le misure di stimolo di Pechino, poste in essere a fine settembre per sostenere un’economia in rallentamento. I prezzi dei beni non alimentari hanno continuato a scendere, in gran parte a causa di ulteriori cali nei costi dei trasporti e degli alloggi. Al contrario, i prezzi sono aumentati per l’assistenza sanitaria e istruzione. Per quanto riguarda i prodotti alimentari, i prezzi si sono riequilibrati dopo aver registrato il loro aumento più importante degli ultimi 20 mesi, a settembre. I prezzi al consumo core, escludendo cibo ed energia, sono aumentati dello 0,2% anno su anno dopo il guadagno più basso da febbraio 2021 dello 0,1%. Mensilmente, l’indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,3%, superando il consenso di un calo dello 0,1%, dopo una lettura neutra a settembre. CANADA, DISOCCUPAZIONE Il tasso di disoccupazione in Canada è uscito al 6,5% ad ottobre, invariato rispetto al mese precedente e leggermente al di sotto delle aspettative di mercato del 6,6%. Il risultato ha ulteriormente alleviato le preoccupazioni sull’economia canadese, dopo i dati negativi e ripetuti sul mercato del lavoro, che si è raffreddato in modo significativo nella seconda metà dell’anno. La disoccupazione è diminuita drasticamente per i giovani, compensando un aumento più netto nella popolazione anziana, mentre quella per la popolazione adulta è rimasta pressoché invariata. Nel frattempo, il tasso di partecipazione alla forza lavoro è sceso di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente, attestandosi al 64,8%, il livello più basso da gennaio 2021. LA SETTIMANA ENTRANTE Tutti gli occhi saranno puntati, questa settimana, sui dati sull’inflazione dei consumatori e dei produttori, sulle vendite al dettaglio e sui vari discorsi dei funzionari della Federal Reserve, con gli investitori in attesa di indizi sulle prospettive di politica monetaria della Fed dopo l’elezione di Trump. Inoltre, sono attesi i numeri sulla produzione industriale e sui prezzi all’esportazione e all’importazione. Nel frattempo in Cina, saranno pubblicati i nuovi prestiti in yuan, gli investimenti in beni fissi, la produzione industriale, le vendite al dettaglio e l’indice dei prezzi del mercato immobiliare. Dall’altra parte dell’Atlantico, nel Regno Unito, attesa per il tasso di disoccupazione, la crescita dei salari, i dati sul PIL del terzo trimestre e i dati sulla produzione industriale. In Eurozona, la Germania pubblica lo ZEW, indice di fiducia del settore istituzionale tedesco. In via di pubblicazione anche il PIL del Giappone, Russia, Paesi Bassi e Polonia. In Australia, sono previsti il tasso di disoccupazione, la fiducia delle imprese NAB e gli indici di fiducia dei consumatori Westpac. Buon trading e buona settimana. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.

SP500 target 6000-6300 L’ipotesi che l’S&P 500 possa raggiungere quota 6300, nonostante l’incertezza legata alle elezioni statunitensi, merita un’analisi approfondita dei driver macroeconomici, del contesto di mercato e dei fattori tecnici. Storicamente, i mercati finanziari sono influenzati dalle elezioni presidenziali americane, ma questa volta potrebbero prevalere altri fattori che potrebbero spingere l’indice a nuovi massimi. Ecco una panoramica delle ragioni per cui questa traiettoria è plausibile: 1. La Resilienza dell’Economia USA L’economia degli Stati Uniti ha mostrato una resilienza superiore alle attese in un contesto di tassi d’interesse elevati e inflazione ancora moderatamente alta. La crescita del PIL ha recentemente sorpreso in positivo, superando le aspettative. Un’economia forte tende a supportare il mercato azionario, poiché significa che le aziende continueranno a generare utili e a creare posti di lavoro, anche in un contesto di incertezze elettorali. La robustezza dell’economia statunitense potrebbe quindi sostenere il rally dell’S&P 500, spingendo gli investitori a vedere una traiettoria di crescita sostenibile nel lungo periodo. 2. La Politica Monetaria della FED Nonostante l’incremento dei tassi d’interesse, la Federal Reserve sembra essere entrata in una fase di “pausa” o di politica monetaria stabile. Dopo una serie di rialzi per contenere l’inflazione, la Fed sta valutando di rallentare per consentire all’economia di assorbire l’impatto delle politiche restrittive. La prospettiva di un ciclo di tassi stabile o addirittura di un possibile futuro taglio potrebbe stimolare l’appetito per il rischio tra gli investitori, spingendo l’indice S&P 500 verso nuovi massimi. Inoltre, il mercato dei bond sta mostrando segnali di inversione della curva dei rendimenti, suggerendo che le aspettative di una futura riduzione dei tassi d’interesse possano favorire gli asset di rischio. Se la Fed dovesse effettivamente ridurre i tassi in caso di rallentamento dell’inflazione, potremmo assistere a un incremento di liquidità che potrebbe sostenere l’indice. 3. Crescita dei Profitti Aziendali Le grandi aziende, soprattutto quelle dei settori tecnologico e sanitario, continuano a riportare profitti robusti. Molte di queste società hanno già adattato le proprie strategie di business al contesto post-pandemia, ottimizzando i loro costi e migliorando i margini di profitto. Questa efficienza potrebbe aumentare ulteriormente i guadagni e, di conseguenza, il prezzo delle azioni. L’indice S&P 500 è dominato da titoli tecnologici e aziende con forte presenza internazionale, e queste aziende potrebbero beneficiare anche della debolezza del dollaro, che renderebbe i loro prodotti e servizi più competitivi sui mercati globali. La solida performance delle Big Tech, che hanno dimostrato di saper resistere in periodi di turbolenza, potrebbe dunque rappresentare un catalizzatore chiave per il raggiungimento della quota di 6300. 4. Stimoli Fiscali e Investimenti Pubblici Con le elezioni alle porte, non è raro che le amministrazioni statunitensi implementino stimoli fiscali per sostenere l’economia e mantenere la fiducia degli elettori. Questo tipo di politiche può influenzare positivamente il mercato azionario, poiché nuovi investimenti in infrastrutture, energie rinnovabili e tecnologie emergenti potrebbero incrementare i settori chiave dell’S&P 500. La promessa di politiche fiscali espansive è spesso associata a una ripresa dei mercati, in quanto aumenta la disponibilità di capitale e stimola i consumi. Inoltre, i governi potrebbero implementare incentivi per le aziende che investono in tecnologie verdi e infrastrutture digitali, sostenendo indirettamente le aziende quotate e creando un contesto favorevole per un rally dell’S&P 500. 5. Trend Tecnici e Momentum del Mercato Guardando gli indicatori tecnici, l’S&P 500 ha dimostrato una capacità di recupero impressionante dopo le correzioni recenti. La configurazione tecnica dell’indice, con livelli di supporto chiave che sono stati mantenuti, suggerisce una possibile continuazione del trend rialzista. Molti analisti puntano sulla possibilità che l’S&P 500 superi i massimi precedenti grazie al momentum e al supporto della media mobile a lungo termine. Se il sentiment degli investitori dovesse migliorare, potremmo assistere a un aumento della domanda per le azioni dell’indice. Un breakout tecnico sopra determinati livelli di resistenza potrebbe far scattare una serie di acquisti algoritmici e istituzionali, spingendo l’S&P 500 verso la soglia di 6300. 6. Gestione del Rischio Elettorale e Volatilità Contenuta L’incertezza legata alle elezioni è, storicamente, uno dei fattori di maggiore volatilità per i mercati, ma i mercati tendono a rispondere rapidamente agli shock politici. Oggi, molti investitori utilizzano strumenti di copertura come le opzioni per mitigare i rischi associati a questo evento, il che potrebbe limitare la volatilità dell’indice durante il periodo elettorale. La gestione attiva del rischio, associata a una maggiore liquidità, potrebbe attenuare gli effetti di shock di breve termine, mantenendo l’indice su un percorso stabile.

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"USA: Trend Storico Post-Elezioni e Rally di Natale Il trend dell’indice azionario USA post-elezioni segue uno schema piuttosto prevedibile e costante, come mostrano i dati storici relativi allo S&P 500. Analizzando l'andamento dell’indice rispetto ai giorni successivi alle elezioni presidenziali, emerge che nei primi due o tre mesi dopo l’elezione si osserva una tendenza al rialzo. Questo movimento iniziale riflette l’ottimismo e la spinta dei mercati rispetto alle prospettive di una nuova amministrazione. Tuttavia, dopo l’insediamento ufficiale del nuovo Presidente (Inauguration), che avviene a gennaio, si assiste solitamente a un consolidamento o ritracciamento che dura in media quattro mesi. Questo periodo rappresenta un momento di assestamento in cui il mercato tende a stabilizzarsi, riflettendo le incertezze legate alle nuove politiche e alle prime misure introdotte dal Presidente in carica. Successivamente, storicamente intorno a maggio, si osserva spesso un rialzo di circa tre mesi. Nel caso attuale, questo periodo di rialzo potrebbe verificarsi nel 2025, con un impulso positivo che spesso accompagna la seconda metà del primo anno del mandato presidenziale.

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di GiuseppePisciuneri

Bitcoin (BTC): analisi tecnica e fondamentale 📈 Analisi tecnica di BTC/USDT Il prezzo del bitcoin ha aggiornato il suo massimo storico (ATH) sullo sfondo della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Pertanto, il movimento dei prezzi ha soddisfatto pienamente lo scenario della nostra ultima revisione. Nel prossimo futuro ci aspettiamo una correzione dell'ultima ondata di crescita. Gli obiettivi del movimento correttivo possono essere, innanzitutto, le linee di supporto dinamico EMA 50 ed EMA 200. Vicino all'EMA 50 si trova la prima zona di squilibrio 1H, dove è necessario colmare i gap a livelli orizzontali dei volumi di scambio con scambi . Se i venditori riescono a superare il livello di supporto di 70.000, dove si trova anche la linea EMA 200, aspetteremo l'inizio di una vera e propria correzione dell'intera crescita di novembre. In questo caso, il prezzo potrebbe scendere nella successiva zona di squilibrio 4H, che si trova tra 0,61 e 0,78 livelli di Fibonacci, dove di solito finiscono le correzioni e si verifica un'inversione. E per continuare a crescere, il prezzo di BTC deve superare il livello di 77.000, il che aprirà la strada alla prova del più grande blocco di resistenza a livello di 80.000. 📉 Analisi del mercato globale di BTC Sul grafico logaritmico giornaliero, è importante che il prezzo del Bitcoin prenda piede con una candela settimanale superiore al livello di 70.000 per continuare a crescere. Altrimenti, BTC potrebbe subire una correzione. Ciò è indicato anche dall'inizio della formazione di divergenze negli indicatori dell'indicatore RSI, che da molto tempo si trova nella zona estremamente ipercomprata. Quali sono gli obiettivi di crescita a lungo termine di Bitcoin? Al di sopra dell'attuale ATH non abbiamo più livelli di resistenza basati su dati storici. Pertanto, per determinare gli obiettivi di crescita, utilizzeremo linee di tendenza, livelli di estensione di Fibonacci, analisi dell'accumulo di grandi blocchi di ordini nei registri degli ordini e, naturalmente, indicatori: Secondo l'indicatore MVRV Deviation Pricing Bands, il prossimo obiettivo per Bitcoin è 85.000. Anche il primo livello di estensione di Fibonacci si trova lì: 1,23. Nell'intervallo tra 90.000 e 100.000 esiste una linea di tendenza globale costruita sulla base dei massimi dei due precedenti cicli Bitcoin. C'è anche il livello di estensione di Fibonacci 1.38. E la linea di tendenza più alta è compresa tra 1,61 e 1,78 livelli di Fibonacci e il suo test può iniziare dal livello di 100.000. 💠 Analisi dei livelli e delle zone di liquidità L'indice di paura e avidità è nella zona dell'avidità - 75. La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è aumentata a 2.531 miliardi di dollari e l'indice di dominanza di Bitcoin è salito a 59,73. Secondo l'analisi dell'accumulo di grandi blocchi di ordini nei registri degli ordini, i blocchi più grandi sono ai livelli di 77.000 e 80.000 e le zone di domanda e offerta si trovano ai seguenti livelli: 🟢 Zona di domanda: 50.000 - 70.000 🔴 Zona di offerta: 80.000 - 90.000 Livelli per posizioni lunghe: 70.000 - livello psicologico di supporto 65.000 - blocco di sostegno grande 60.000 - blocco di sostegno grande Livelli per le posizioni corte: 77.000 - blocco di resistenza maggiore 80.000 - il più grande blocco di resistenza 90.000 - 100.000 - linea di tendenza ascendente di resistenza 📊 Analisi fondamentale Gli Exchange Traded Fund (ETF) spot basati su Bitcoin (BTC) hanno stabilito un nuovo record. Il 7 novembre hanno raccolto 1,38 miliardi di dollari, il più grande afflusso di capitali in un giorno dal loro lancio a gennaio. L’afflusso record negli ETF spot su Bitcoin è stato facilitato dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Molti investitori ritengono che la sua rielezione avrà un impatto positivo sul settore delle criptovalute. Un altro motivo per la crescita del Bitcoin è stata l’ultima decisione della Federal Reserve statunitense (FRS). Durante la riunione successiva, l'autorità di regolamentazione ha ridotto il tasso di riferimento di 25 punti base. Quali cambiamenti sono attesi nella comunità cripto dopo la vittoria di Donald Trump: - Bitcoin può diventare uno degli asset di riserva strategica degli Stati Uniti; - Il sistema di classificazione dei token cambierà: la maggior parte delle criptovalute sarà considerata merce, non titoli; - Gli investitori in criptovalute inizieranno ad entrare nel mercato in modo più attivo; - Le banche potranno fornire più liberamente servizi alle startup crittografiche e interagire apertamente con l'industria delle criptovalute; - Spot Exchange Traded Funds (ETF) alimentati da Solana (SOL). 🌐 Prossimi eventi nell'economia globale Ci aspettiamo una maggiore volatilità nei mercati azionari e delle criptovalute entro le seguenti date: ➤ 13.11, 16:30 - Indice dell'inflazione al consumo (CPI) negli Stati Uniti per ottobre. ➤ 14.11, 23:00 - Discorso del presidente della Fed Jerome Powell. ➤ 27.11, 16:30 - Dati sul PIL (q/q) (3 trim.). ➤ 18.12, 21:00 - Nuova decisione sul tasso di interesse della Fed. ➤ 29/01/2025, 21:00 - Nuova decisione sul tasso di interesse della Fed. 🚀 Statistiche di trading con il nostro indicatore di trading basato sull'intelligenza artificiale: 📈 A settembre il prezzo del Bitcoin ha iniziato a ripristinare le sue posizioni. Il nostro indicatore di trading ha fornito 8 segnali redditizi con punti di ingresso redditizi e rischio minimo. Grazie agli ultimi aggiornamenti, tutti i segnali sono diventati redditizi e la protezione piatta integrata ha impedito perdite derivanti da movimenti manipolativi del mercato. Risultati spot: - Movimento totale dei prezzi per tutti i segnali del mese: + 41,89% - Movimento massimo del prezzo in base a un segnale: + 13,77% - Movimento medio dei prezzi in base ai segnali: + 5,24% Inoltre, vorrei condividere il risultato di una previsione a lungo termine dei movimenti dei prezzi Bitcoin effettuata dalla nostra intelligenza artificiale, che non solo indica la direzione, ma costruisce anche una traiettoria per ulteriori movimenti dei prezzi:

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Proiezioni BTC e ETH Non c'è molto da commentare in merito alla bias, siamo estremamente rialzisti. Un primo posizionamento andava fatto pre elezioni, tuttavia un appoggio su BTC potrebbe essere la zona che vi ho evidenziato con un target sui 90k. Attenzionerei molto di più ETH in quanto tende a partire sempre dopo e dunque segue i movimenti di BTC. Attualmente possiamo vedere che ha iniziato a prendere direzionalità, mi aspetto un test su quella zona per avere un prosecuzione verso i nuovi massimi N.B. non sono consigli finanziari

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COMMUNITY BANK SYSTEM (CBU),Strategia rialzista di lungo periodo COMMUNITY BANK SYSTEM ( CBU ), Strategia rialzista di lungo periodo DESCRIZIONE TITOLO: Community Bank System, Inc. è stata fondata nel 1866 e ha sede a DeWitt, New York. Community Bank System, Inc. opera come holding bancaria di Community Bank, N.A., che fornisce vari servizi bancari e finanziari a clienti privati, commerciali e municipali. Opera attraverso tre segmenti: Servizi bancari, Servizi di previdenza per i dipendenti e Tutti gli altri. L'azienda offre vari prodotti di deposito, come conti correnti, conti di risparmio e conti del mercato monetario fruttiferi e non fruttiferi, nonché depositi a tempo. L'azienda offre anche prestiti, tra cui mutui ipotecari per i consumatori, prestiti commerciali e industriali a scopo generale e mutui ipotecari su proprietà commerciali; prestiti per il programma di protezione della busta paga; prestiti rateali che vengono erogati attraverso concessionari selezionati e sono garantiti da automobili, imbarcazioni e altri veicoli ricreativi; prestiti personali rateali e linee di credito con assegno per i consumatori; e prodotti di home equity. Inoltre, la società offre servizi di broker-dealer e di consulenza sugli investimenti, servizi di gestione della liquidità, degli investimenti e della tesoreria, servizi di gestione patrimoniale e servizi di previdenza per i dipendenti, oltre a operare come agenzia assicurativa a servizio completo che fornisce linee assicurative personali e commerciali e altri prodotti e servizi di gestione del rischio. Inoltre, offre servizi di amministrazione di piani di contribuzione, trust di benefici per i dipendenti, fondi di investimento collettivo, amministrazione di piani pensionistici e consulenza sui benefici, amministrazione di fondi, agenzia di trasferimento, consulenza attuariale e sui benefici, VEBA/HRA e servizi di consulenza sulla salute e sulla previdenza; opera come investitore in attività immobiliari residenziali e commerciali. Inoltre, la società offre servizi di gestione patrimoniale, pianificazione pensionistica, pianificazione dell'istruzione superiore, servizi fiduciari, di gestione del rischio, fiduciari e di pianificazione finanziaria personale; alternative di investimento, tra cui azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, prodotti assicurativi e di consulenza, nonché servizi di master recordkeeping. DATI: 29/05/2023 Prezzo = 49.54 Dollari Capitalizzazione = 2,662B Beta (5 anni mensile) = 0,63 Rapporto PE ( ttm ) = 18,28 EPS ( ttm ) = 2,71 Target Price community bank system di lungo periodo: 1° Target Price: 51.64 Dollari 2° Target Price: 65.23 Dollari 3° Target Price: 82.53 Dollari 4° Target Price: 132.45 Dollari 5° Target Price: 213.34 Dollari 6° Target Price: 294.19 Dollari 7° Target Price: 344 Dollari

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Expedia Group Inc. ( EXPE ), Strategia rialzista di lungo period Expedia Group Inc. ( EXPE ), Strategia rialzista di lungo periodo DESCRIZIONE TITOLO: Expedia Group, Inc. è stata fondata nel 1996 e ha sede a Seattle, Washington. L'azienda era precedentemente nota come Expedia, Inc. e ha cambiato nome in Expedia Group, Inc. nel marzo 2018. Expedia Group, Inc. opera come società di viaggi online negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Retail, B2B e trivago. Il suo portafoglio di marchi comprende Brand Expedia, un marchio di viaggi online a servizio completo con siti web localizzati; Hotels.com per la commercializzazione e la distribuzione di alloggi; Vrbo, un mercato online per alloggi alternativi; i siti web di viaggi Orbitz, Travelocity e CheapTickets; ebookers, un'agenzia di viaggi online dell'area EMEA che offre ai viaggiatori un'ampia gamma di opzioni di viaggio; Hotwire, che offre servizi di prenotazione di viaggi; CarRentals.com, un servizio di prenotazione di auto a noleggio online; Classic Vacations, uno specialista di viaggi di lusso; ed Expedia Cruise, un fornitore di consigli per i viaggiatori che prenotano crociere. Il portafoglio di marchi dell'azienda comprende anche Expedia Partner Solutions, un marchio business-to-business che fornisce servizi verticali di viaggio e non, tra cui gestione dei viaggi aziendali, compagnie aeree, agenzie di viaggio, rivenditori online e istituzioni finanziarie, ed Egencia, che fornisce servizi di gestione dei viaggi aziendali. Inoltre, il suo portafoglio di marchi è composto da Trivago, un sito web di metasearch alberghiero, che invia riferimenti alle compagnie di viaggio online e ai fornitori di servizi di viaggio dai siti web di metasearch alberghiero; e dalle soluzioni di Expedia Group Media. Inoltre, l'azienda fornisce servizi di viaggio online attraverso i marchi Wotif.com, lastminute.com.au, travel.com.au, Wotif.co.nz e lastminute.co.nz; programmi di fidelizzazione; sistemazioni alberghiere e alloggi alternativi; servizi pubblicitari e media. Si rivolge ai viaggiatori di piacere e alle aziende. DATI: 08/ 02 /2023 Prezzo = 117.54 Dollari Capitalizzazione = 18,359B Beta (5 anni mensile) = 1,64 Rapporto PE ( ttm ) = 39,74 EPS ( ttm ) = 2,96 Target Price Expedia Group Inc. di lungo periodo: 1° Target Price: 136.90 Dollari 2° Target Price: 172.53 Dollari 3° Target Price: 217.73 Dollari 4° Target Price: 348.62 Dollari 5° Target Price: 580.24 Dollari 6° Target Price: 772 Dollari 7° Target Price: 903.15 Dollari

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ZWS , Strategia rialzista di lungo periodo ZURN ELKAY SOLUTION CORPORATION ( ZWS ), Strategia rialzista di lungo periodo DESCRIZIONE TITOLO: Zurn Elkay Water Solutions Corporation è stata costituita nel 2006 e ha sede a Milwaukee, Wisconsin. L'azienda era precedentemente nota come Zurn Water Solutions Corporation. Zurn Elkay Water Solutions Corporation si occupa di progettazione, approvvigionamento, produzione e commercializzazione di soluzioni per la gestione dell'acqua negli Stati Uniti, in Canada e a livello internazionale. Offre prodotti per la sicurezza e il controllo dell'acqua, tra cui intercettatori, controllo dell'acqua e antiriflusso, protezione antincendio, tubazioni e tubi PEX, valvole, raccordi e strumenti di installazione con i marchi Zurn e Wilkis. L'azienda fornisce anche prodotti per i sistemi di flusso, tra cui scarichi puntuali, idranti, sistemi di supporto degli apparecchi, sistemi di drenaggio chimico, intercettatori e separatori, sistemi di neutralizzazione degli acidi e sistemi di monitoraggio a distanza con i marchi Zurn e Green Turtle. Inoltre, sviluppa, produce e commercializza dispositivi di monitoraggio remoto dei serbatoi, allarmi, software e servizi. L'azienda offre inoltre valvole di risciacquo a sensore con i marchi Aquaflush, AquaSense e AquaVantage; rubinetti commerciali per uso intensivo con il marchio AquaSpec; apparecchi per la conservazione dell'acqua con i marchi EcoVantage e Zurn One; prodotti in acciaio inossidabile con il marchio Just Manufacturing, che comprendono lavelli e sanitari in acciaio inossidabile e vari tipi di lavelli, nonché prodotti per l'acqua potabile, come prodotti per l'erogazione e la filtrazione. L'azienda serve i mercati dell'istruzione superiore, della sanità, della vendita al dettaglio, della ristorazione, dell'ospitalità, dell'istruzione, della pubblica amministrazione e della protezione antincendio. DATI: 29/05/2023 Prezzo = 15.36 Dollari Capitalizzazione = 3,937B Beta (5 anni mensile) = 1,07 Rapporto PE ( ttm ) = 83,56 EPS ( ttm ) = 0,27 Target Price ZURN ELKAY SOLUTION CORPORATION di lungo periodo: 1° Target Price: 22.55 Dollari 2° Target Price: 26.31 Dollari 3° Target Price: 31.59 Dollari 4° Target Price: 38.32 Dollari 5° Target Price: 57.84 Dollari 6° Target Price: 89.41 Dollari 7° Target Price: 120.97 Dollari 8° Target Price: 140.49 Dollari

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