Inizia

Crescita

ALPHABET (GOOGL): IDEA DI TRADING RIALZISTA📈 Situazione Attuale Alphabet sta testando la resistenza a $167 con una possibile rottura del triangolo ascendente che innescherebbe un probabile impulso rialzista. ⚡ Configurazione Tecnica Possibile rottura del triangolo ascendente che darebbe il via a successivo movimento rialzista Media mobile veloce costantemente sopra la media mobile lenta da fine aprile sul time frame 4h. RSI in zona neutrale con spazio per ulteriori rialzi, sia su time frame giornaliero che 4h. 🌍 Analisi Fondamentale Volume delle contrattazioni in aumento del 15% post-earnings Q1 2025, con ricavi a $90.23B (+12% YoY) e utili netti a $34.54B (+46%). Google Cloud in crescita del 28% YoY, trainata da AI (Gemini 2.5) e dalla domanda di servizi cloud. Fair Value di diverse agenzie di rating sopra i 200 dollari. Buyback aggressivo. Programma da GETTEX:70B di riacquisto delle azioni e aumento del dividendo a $0.21 per azione. Investimenti in AI focalizzati su infrastruttura AI e monetizzazione tramite pubblicità mirata. 🎯 Obiettivi di Prezzo Target 1: $177. Target 2: $190. ⚠️ Gestione del Rischio Stop Loss: $150 💡 Conclusione La combinazione di fattori principalmente macro (crescita esplosiva di Google Cloud e AI, politica shareholder-friendly (buyback + dividendi) insieme a fattori di analisi tecnica crea un setup da valutare per il colosso Alphabet. Ricordate di fare sempre ulteriori analisi e di tradare responsabilmente gestendo in modo oculato il rischio.
NASDAQ:GOOGLong
di Amicobot
Radar Economico – 26 aprile 2025 Radar Economico – 26 aprile 2025 HEADLINE DEL GIORNO Il Bullish Percent S&P 500 (64,2 %) e il calo del VIX (24,84, –6,16 %) riflettono un moderato ritorno del risk appetite; tuttavia, l’aumento del Bullish Percent conferma che il sentiment bullish è ancora in fase di consolidamento. Questa dinamica suggerisce opportunità di ingresso selettivo, ma con coperture tattiche date le protezioni difensive dei market‐maker. La prossima settimana sono previste le trimestrali di diverse importanti aziende tech. 2. EVENTI AGGIUNTIVI - **Fed Minutes** (22 aprile) in arrivo: si attendono conferme sulla guidance “higher for longer”. - **ADP USA**: +195 K nuovi impieghi ad aprile, oltre le stime, aumento della pressione sui tassi. - **Asta Treasury 2Y**: domanda solida (bid/cover 2,8×), segnale di fiducia a breve. - **PMI Composite** Usa: 50,2, in leggero calo ma ancora in espansione. 3. INDICATORI DI RISCHIO E VOLATILITÀ - **VIX (S&P 500)**: 24,84 (–6,16 %) → volatilità equity in forte calo; apre range di price action più ampi. - **VIX3M**: 25,37 (–4,05 %) → volatilità a 3 mesi in discesa, conferma momentum risk‐on. - **VXN (Nasdaq 100)**: 28,37 (–5,31 %) → compressione della volatilità tech, ovvero una riduzione delle oscillazioni dei prezzi delle azioni tecnologiche che segnala un periodo di consolidamento e minori spinte speculative nel settore. - **MOVE**: 105,79 (–2,30 %) → volatilità obbligazionaria ancora elevata; raccomandato duration management breve/media. - **SKEW**: 132,37 (+2,60 %) → rischio tail events ancora significativo; mantenere protezioni put. - **Put/Call Ratio**: SPY 1,12 (–11,11 %), QQQ 1,09 (–24,31 %), SPX 1,37 (+3,01 %), VIX 0,62 (+21,57 %) → persistent demand di copertura. - **BTP–Bund 10Y**: 109,9 bp (+0,09 %) → spread sovrano stabile, nessun grave stress. 4. TASSI USA E BOND - **2Y (DGS2)**: 3,77 % (–0,04) - **10Y (DGS10)**: 4,32 % (–0,08) - **20Y**: 4,738 % (–0,059) - **30Y**: 4,721 % (–0,054)\ *curva 10Y–2Y: +0,55 % | curva 30Y–10Y: +0,47 %* **Commento tecnico**: la compressione della curva (flattening) segnala attese di rallentamento e possibili inversioni future; in particolare, quando lo spread 10Y–2Y scende al di sotto di 0 % (inversione della curva), tradizionalmente viene interpretato come uno dei segnali di recessione più affidabili, poiché storicamente precede periodi di contrazione economica. Nel nostro caso lo spread è +0,55 %, quindi positivo: la curva non è invertita e attualmente non evidenzia un segnale di recessione imminente.  5. COMMODITIES & FX - **Oro (XAUUSD)**: 3 319,35 \$ (–0,89 %) → presa di profitto, ma rimane asset rifugio. - **WTI (CL1!)**: 63,02 \$ (+0,37 %) → supporto tecnico a 62 \$, favorevole a energia. - **Rame (COPPER)**: 4,897 \$ (–0,76 %) → conferma rallentamento manifatturiero. - **REIT (XLRE)**: 40,53 \$ (–0,15 %) → settore immobiliare in lieve pressione. - **DXY**: 99,587 (+0,30 %) → nelle ultime settimane il dollaro ha perso terreno, segnalando una diminuita domanda di valuta rifugio in un contesto di risk‑on; il narrowing del differenziale di tasso USA‑EUR ne ha ridotto l’appeal, favorendo la ripresa dell’euro, e attenuando la pressione sul commercio estero europeo - **BDI**: 1 373 (+1,48 %) → domanda di stiva solida ma va interpretata insieme a disponibilità di flotta e stagionalità. 6. MIA SINTESI STRATEGICA Il quadro rimane caratterizzato da un bias moderatamente risk‐on, con VIX, MOVE e credit spread in discesa e rendimenti in calo che favoriscono un approccio più aggressivo sui settori ciclici. Tuttavia, l’elevato SKEW e i Put/Call Ratio sopra 1 mostrano che gli operatori mantengono coperture difensive significative, suggerendo prudenza tattica. La compressione dello spread 10Y–2Y, pur non invertito, evidenzia un’accelerazione delle preoccupazioni macroeconomiche e della possibile decelerazione della crescita. Questo mix di segnali invita a bilanciare posizioni long selettive con protezioni e gestione attiva del rischio, per catturare upside di mercato limitando al contempo l’esposizione in caso di correzioni improvvise. Strategia operativa: - **Long selettivi su ciclici e financials**, con trailing stop per proteggere da ritracciamenti improvvisi; - **Gestione della duration breve–media** (2–5 anni) per attutire shock imprevisti sui tassi; - **Esposizione inflation­linked** (TIPS) e real assets (oro, materie prime) per difesa contro spinte inflazionistiche; - **Hedging tattico** via put su indici e VIX Futures per buffer di volatilità. LE ANALISI SU SP500 E NASDAQ VERRANNO PUBBLICATE LUNEDI POMERIGGIO INTORNO ALLE ORE 16:30/17
OANDA:XAUUSD
di FGTC
Growth continuano a dominare il trend dello SPYSPY/SPYG dal 7 Aprile ha invertito il trend nonostante le notizie sui Dazi internazionali dell'amministrazione Trump. Il ratio infatti mostra il peso dello SPY rispetto al settoriale Growth (ovvero i titoli con beta elevato, P/E altrettanto alto). Come potete notare, dal 2023 il trend è al ribasso, ciò vuol dire che i titoli aggressivi (come i tech) hanno guidato le performance di SPY (anche se sono una manciata rispetto ai 500 totali dell'indice S&P500). Chart di Capital.com 👉 Lasciaci un like se questo articolo ti è stato utile! 👉 RICHIEDI un parere su un Titolo o ETF lascia un commento! Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Risk Disclaimer: this is not a financial advise;
CAPITALCOM:SPY
di WeTrading
Titolo sotto la lente: EricssonOggi analizziamo OMXSTO:ERIC_B Ericsson, azienda svedese leader nella fornitura di apparecchiature per le telecomunicazioni, quotata alla Borsa di Stoccolma. In occasione della pubblicazione degli utili del 15 aprile 2025, approfondiamo le ragioni per cui questo titolo merita particolare attenzione. 📈 Valutazioni e Multipli P/S (Price/Sales) Il rapporto tra prezzo di mercato e ricavi per azione è pari a 0,95, nettamente inferiore rispetto alla media di settore (1,51) e industriale (1,63). Questo può indicare che il mercato sta pagando meno per ogni euro di ricavo, suggerendo una potenziale sottovalutazione. P/B (Price/Book Ratio) Il rapporto prezzo/valore contabile è pari a 2,77, superiore alla media di settore (2,54) e leggermente anche a quella industriale (2,76). Questo potrebbe suggerire una sopravvalutazione sul fronte patrimoniale. P/CF (Price to Cash Flow) Il rapporto prezzo/flusso di cassa operativo è 5,66, ben al di sotto delle medie di settore (13,66) e industriale (9,54). Un dato che rafforza l’idea di una sottovalutazione. P/FCF (Price to Free Cash Flow) Il valore di 5,96 è anch’esso inferiore alle medie di settore (13,82) e industriale (9,62), indicando che Ericsson genera buoni flussi di cassa liberi rispetto al prezzo, altro segnale positivo. Prezzo/Cassa Con un valore di 4,64, Ericsson è al di sotto delle medie di settore (10,43) e industriale (6,26), suggerendo solide riserve liquide a un prezzo contenuto. EV/Fatturato TTM (Enterprise Value/Revenue) Il rapporto EV/Vendite si attesta a 0,94, contro 1,63 e 1,62 rispettivamente per settore e industria: ulteriore indicazione di sottovalutazione. EV/EBIT TTM Con un valore di 10,22, Ericsson risulta più “economica” rispetto ai competitor (17,53 settore, 13,60 industria) anche in termini di utili operativi. EV/EBITDA TTM Infine, il rapporto EV/EBITDA è di 7,3, decisamente più basso rispetto ai benchmark di settore (15,57) e industriale (10,2), consolidando la tesi della sottovalutazione. 💰 Redditività SG&A (Spese Generali e Amministrative) Le spese operative rappresentano il 15,50% dei ricavi, ben al di sotto della media di settore (25,85%) e industriale (29,49%), segno di efficienza gestionale. R&D (Ricerca e Sviluppo) Ericsson investe il 20,25% del fatturato in R&D, più del doppio rispetto ai benchmark di settore (9,26%) e industriali (9,72%). Un dato che riflette una forte attenzione all’innovazione e potenziali sviluppi futuri. ⚠️ Indicatori di Rischio Debito/Patrimonio Netto Con un rapporto di 0,48, Ericsson appare più indebitata rispetto alla media di settore (0,28) e industriale (0,06). Tuttavia, trattandosi di un valore inferiore a 0,5, l’indebitamento può essere considerato gestibile e fisiologico. Quick Ratio (Indice di liquidità immediata) Il valore è pari a 0,96, lievemente inferiore alla media di settore (1,07) ma in linea con quella industriale (0,96). Complessivamente, la liquidità appare stabile, anche se non eccezionale. 🔍 Conclusioni Ericsson mostra multipli di valutazione generalmente inferiori ai competitor, segnalando una possibile opportunità di acquisto. L’unica eccezione è rappresentata dal P/B, che evidenzia una lieve sopravvalutazione patrimoniale. Dal punto di vista operativo, l’azienda si distingue per alta efficienza gestionale e un forte focus su ricerca e sviluppo, due elementi chiave per la crescita futura. Sul piano finanziario, sebbene l’indebitamento sia più elevato rispetto ai competitor, rimane entro soglie accettabili. In sintesi, Ericsson appare sottovalutata, ben posizionata sul fronte dell’innovazione e con buone prospettive di miglioramento. 👉 Domanda per gli investitori: Considerando la sottovalutazione dei principali multipli e la solidità operativa dell’azienda, può Ericsson rappresentare una buona opportunità in ottica di medio-lungo periodo? Fatemi sapere nei commenti! #Ericsson #AnalisiFinanziaria #Investimenti #TitoliSottovalutati #Telecomunicazioni #MercatiFinanziari
OMXSTO:ERIC_BLong
di Rudy_Balsano
I mercati resisteranno alla tempesta dei dazi americani? Analisi Macroeconomica: Settimana scorsa decisamente turbolenta sui mercati finanziari. Settimana che era cominciata con un crollo ulteriore degli indici per via dei Dazi imposti da Trump, che ha portato il governatore stesso a decidere per una sospensione di 90 giorni dell’entrata in vigore dei nuovi dazi. Inoltre, ha deciso di esentare smartphone, computer e microchip dai nuovi dazi, notizia che da un forte sospiro di sollievo alle aziende tech. Resta il fatto che comunque l’Unione Europea non resterà a guardare e sarà pronta eventualmente a reagire ai dazi nel caso in cui i negoziati con gli Stati Uniti dovessero fallire. Chi non trae vantaggio da questa situazione del tutto instabile sono sicuramente i proprietari delle aziende in quanto si potrebbero dinanzi a costi aziendali decisamente più elevati e ad un calo anche della produzione e vendita. L’Unione Europea si è detta pronta a rispondere in modo mirato con alternative industriali valide. Per quanto riguarda il calendario economico, questa settimana che precede la Pasqua sarà caratterizzata per lo più dai dati che verranno rilasciati Mercoledi 16 Aprile che riguardano l’inflazione a livello Europeo, dato previsto in discesa dello 0.1%, mentre nel pomeriggio avremo la Vendita al dettaglio dei beni essenziali (USD) e le Vendite al dettaglio (USD), dati che riguardano entrambi il mercato americano. Sempre nella stessa giornata, in serata sarà previsto il discorso del presidente della FED Jerome Powell. Nella giornata di Giovedì 17 avremo il rilascio dei dati Europei che riguardano i Tassi di Interesse, che dovrebbero prevedere un calo dello 0.25%, passando dal 2.65% al 2.40% e sarà inoltre previsto la conferenza da parte di Christine Lagarde, presidentessa della Banca Centrale Europa (BCE). Nel pomeriggio inoltre avremo il rilascio di due dati americani piuttosto importanti, quali le Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione che ci diranno l’attuale stato del mercato del lavoro americano e come ultimo dato avremo l’Indice di produzione della Fed. Per quanto riguarda la forza valute, sicuramente tra le migliori valute in termini di performance troviamo l’EURO e il dollaro Neozelandese, mentre troviamo JPY, AUD e CAD in un momento di imparzialità e per finire una debolezza della sterlina e soprattutto da parte del dollaro americano. Sicuramente lato Euro, la forte instabilità americana sta portando gli investitori ad andare sulla moneta europea. Mentre per quanto riguarda il dollaro Australiano e il dollaro Neozelandese, l’annuncio della sospensione dei dazi ha sicuramente dato risalto anche anche a queste due valute. Analisi Tecnica: Per quanto riguarda l’analisi tecnica, questa settimana andremo ad analizzare GBPUSD. Da un punto di vista Daily possiamo notare come ci troviamo oramai dinanzi ad un trend nettamente rialzista che ha avuto inizio i primi di Gennaio. Al momento notiamo come sia avvenuta una perfetta accettazione del movimento rialzista al di sopra di una delle zone che in passato ha portato alla creazione di un nuovo minimo. Inoltre nell’ultima settimana abbiamo potuto notare come sia nuovamente partito un movimento al rialzo in una delle zone di domanda che aveva portato alla creazione di un nuovo massimo. Ora sarà particolarmente importante capire quale sia la volontà da parte degli operatori di mercato. Sicuramente questa situazione attuale di mercato ci fa capire come il dollaro possa continuare ad affrontare un certo tipo di debolezza per via della situazione economica e che quindi possa in qualche modo far continuare questo trend rialzista da parte di questo asset. Ovviamente quello che consigliamo noi è di dover fare le dovute verifiche e ricerche prima di effettuare un investimento, in quanto questa si tratta solamente di un’analisi in cui non vi è alcuna certezza che questo movimento possa accadere. Sarà importante monitorare nei prossimi giorni quali possano essere movimenti che ci diano possibili certezze, anche in base alla nostra strategia. Potremmo aspettarci una continuazione del movimento fino a 1.3300 oppure un possibile ribasso fino a 1.2700. Sarà importante vedere il dato di mercoledi sull’inflazione inglese che potrebbe in qualche modo dare un’ulteriore accellerata al movimento. Sicuramente dovremmo attenerci alla nostra strategia ed avere le conferme. Ricordiamo che investire su CFD può comportare un rischio di perdita di denaro, anche a causa della forte volatilità che il mercato sta affrontando in questo particolare periodo storico. Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti. Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone.
di Pepperstone
Come scegliere il grafico ideale per tradare sull’oro? Questa settimana per quanto riguarda la nostra parte di educazione, andremo a parlare dei diversi tipi di grafico che possiamo trovare su una piattaforma di trading e con cui un trader può effettuare le proprie strategie e analisi di mercato. Possiamo dire che i grafici rappresentano uno strumento fondamentale che fa da supporto all’analisi tecnica e alla price action e ci permette soprattutto di seguire il prezzo di un determinato asset in qualsiasi momento della giornata. Il punto in comune per qualsiasi tipo di grafico è che permette ad un trader di interpretare il comportamento dei prezzi del mercato ma soprattutto permette di estrapolare quelle che possono essere statistiche di riferimento per una propria strategia, come ad esempio apertura e chiusura di un prezzo o anche il massimo e minimo creato. Quest’oggi andremo ad analizzare 3 diversi tipi di grafici che sono - Grafico a linea - Grafico a candela - Grafico a barre Grafico a Linea Per quanto riguarda il grafico a linea (o grafico lineare), sono i grafici in cui viene mostrato i prezzi di chiusura in un arco temporale e dal quale non è possibile visualizzare quali siano i massimi e i minimi che sono stati toccati da uno strumento finanziario. Il pregio di usare un grafico a linea è quello di poter vedere se il grafico effettivamente è stato accettato in una determinata zona e in un determinato arco temporale. Da un grafico a linea inoltre non possiamo vedere inoltre se il prezzo sia stato soggetto ad alta volatilità ed abbia toccato determinate zone di prezzo. Grafico a candela Sicuramente uno dei grafici più comuni ed utilizzato dalla maggior parte dei trader è il grafico a candela. Sicuramente, a differenza del grafico a linea, il grafico a candela ci permette di capire per bene dove il prezzo si sia spinto, oltre a darci la possibilità di poter vedere il prezzo di apertura e chiusura e a poter individuare in modo molto semplice ed intuitivo quali siano stati i massimi e i minimi che si sono creati in qualsiasi arco temporale. Inoltre, la particolarità di questa tipologia di grafico, è proprio quello di poter individuare visivamente quali siano i momenti in cui una candela abbia chiuso negativamente (prezzo di chiusura al di sotto del prezzo d’ apertura) o positivamente (prezzo di chiusura al di sopra del prezzo di apertura). Grafico a barre Un ultimo grafico che andremo ad analizzare è il grafico a barre. Abbiamo due tipologie di grafico a barre, quali barre a tempo e barre a volume. Quelle a tempo vengono disegnate all’interno del grafico quando passa un determinato arco temporale impostato dal trader. Mentre le barre a volume si formano quando si realizza un determinato volumi di scambi o quando ci sono stati determinati tick. I tick di mercato sono variazioni che possono avvenire al rialzo o al ribasso di uno strumento finanziario. Conclusioni Se ogni trader si trovasse all’inizio di un approccio con i mercati finanziari, potrebbe in qualche modo cercare di capire quale sia il grafico che più fa a caso suo, dopo aver effettuato anche ricerche e studi. Inoltre, è importante capire che non esiste un setup perfetto che possa fornirti uno o l’altro grafico, ma è importante capire quale tipo di grafico possa fare a caso proprio. Inoltre, questo articolo è puramente a titolo informativo e non vuole rappresentare alcun tipo di consiglio finanziario. Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti. Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone.
PEPPERSTONE:XAUUSDFormazione
di Pepperstone
Liberation Day e la politica dei dazi degli USADurante la sua seconda presidenza, Donald Trump ha implementato una serie di politiche commerciali aggressive, caratterizzate dall'imposizione di dazi su beni importati da diversi paesi, tra cui Cina, Europa e Canada. L'obiettivo dichiarato era proteggere l'industria americana e ridurre il deficit commerciale. Queste politiche hanno generato tensioni commerciali e ritorsioni da parte dei paesi colpiti, creando un clima di incertezza sui mercati globali. In aggiunta, i dazi hanno aumentato i costi per le imprese e i consumatori, riducendo la competitività e rallentando la crescita economica. Impatto sui mercati finanziari Le politiche sui dazi di Trump hanno avuto un impatto significativo sui mercati finanziari. L'incertezza generata dalle tensioni commerciali ha aumentato la volatilità dei mercati, creando nuove opportunità per i trader esperti, capaci di sfruttare i movimenti rapidi dei prezzi. Le conseguenze del "Liberation Day" per il mercato azionario sono state significative e hanno generato un impatto immediato e a lungo termine. Difatti l'annuncio dei nuovi dazi ha causato un calo immediato nei mercati azionari, con l'indice S&P 500 che è sceso notevolmente. Questo calo è stato accompagnato da un indebolimento del dollaro rispetto all'euro e allo yen. Ulteriori conseguenze ]I settori esportatori, come l'automotive e l'hardware tecnologico, sono stati particolarmente colpiti dai dazi reciproci. Ciò ha portato a una riconfigurazione del commercio globale e a una riduzione della competitività di queste industrie. L'aumento dei dazi ha generato pressioni inflazionistiche, con un impatto significativo sui prezzi dei beni importati. Questo potrebbe limitare i consumi e gli investimenti, influenzando negativamente la crescita economica. La Federal Reserve potrebbe mantenere i tassi d'interesse invariati o procedere a tagli in risposta alla debolezza economica generata dai dazi. Tuttavia, l'incertezza sulle politiche monetarie future rimane alta. Le banche centrali e i governi potrebbero adottare misure fiscali e monetarie per mitigare gli effetti negativi dei dazi, ma l'efficacia di tali interventi è ancora incerta. Le nuove tariffe hanno portato a una revisione al ribasso delle previsioni di crescita del PIL americano e globale. Ciò potrebbe avere un impatto significativo sulla fiducia dei consumatori e sugli investimenti. I dazi potrebbero aumentare i costi per le famiglie americane, con stime che indicano un aumento delle spese fino a 4.200 dollari all'anno per una famiglia media In conclusione la politica dei dazi ha generato un quadro di incertezza e potenziali conseguenze negative per l'economia globale, con impatti significativi sui mercati finanziari, sui settori industriali e sui consumatori.
CAPITALCOM:US500Formazione
di Amicobot
Carnival e il Futuro delle Crociere: Un’Analisi FondamentaleSecondo i recenti dati delle Nazioni Unite, entro il 2050 la popolazione over 65 aumenterà di circa il 100% rispetto al 2025. Alla luce di questa tendenza, Goldman Sachs prevede una crescita significativa nel settore delle crociere, dato che gli anziani dispongono di maggior reddito e tempo libero, rendendo la crociera un'opzione particolarmente attrattiva. Esaminiamo ora i fondamentali relativi alla pubblicazione degli utili del 20 dicembre 2024 per comprendere meglio il potenziale del colosso delle crociere Carnival. 📈 Valutazioni e Multipli P/S (Price/Sales) : Carnival registra un valore di 1,44, inferiore rispetto alla media di settore (2,19) e del comparto Hotel/Vacanze/Crociere (2,68), indicando una valutazione più bassa rispetto ai ricavi. P/B (Price/Book Ratio) : Il rapporto tra prezzo di mercato e valore contabile è di 3,95, inferiore alla media di settore (7,71) e dell'industria (6,77), suggerendo una potenziale sottovalutazione del titolo. P/FCF (Price to Free Cash Flow) : Il valore di 30,63 risulta superiore alla mediana di settore (21,30) e a quella dell'industria (25,40), segnalando che gli investitori stanno pagando un premio più alto per il flusso di cassa. Prezzo/Cassa : Il rapporto è pari a 24,63, inferiore alla media di settore (30,28) e dell'industria (41,04), indicando una solida posizione finanziaria relativa. EV/Fatturato TTM : Con un valore di 2,54, Carnival si posiziona al di sotto della media di settore (3,10) e di industria (3,55), suggerendo una valutazione competitiva rispetto ai ricavi. EV/EBIT TTM : Il valore di 18,31 è leggermente inferiore alla mediana di settore (19,33) e al comparto Hotel/Vacanze/Crociere (18,80). EV/EBITDA TTM : Con un rapporto di 10,57, si posiziona sotto la mediana di settore (12,40) e dell'industria (13,51), evidenziando una valutazione relativamente bassa rispetto alla redditività operativa lorda. 💰 Redditività Margine lordo TTM : Carnival registra un margine del 26,77%, inferiore alla media di settore (32,56%) e di industria (32,64%), indicando margini di miglioramento nella gestione dei costi. Margine operativo TTM : Con un 13,89%, supera la mediana di settore (8,76%) ma resta inferiore al comparto Hotel/Vacanze/Crociere (19,92%). Margine FCF TTM : Il margine di conversione dei ricavi in flusso di cassa è del 5,00%, in linea con la mediana di settore ma inferiore alla mediana del comparto Hotel/Vacanze/Crociere (10,80%). ROA TTM (Return on Assets) : Il rendimento degli asset è del 3,14%, superiore alla mediana di settore (1,84%) ma inferiore a quella dell'industria (6,15%). ROE TTM (Return on Equity) : Con un 20,12%, supera la mediana di settore (5,71%) ma resta al di sotto della mediana del comparto Hotel/Vacanze/Crociere (28,11%). ROIC TTM (Return on Invested Capital) : Registra un valore del 4,22%, superiore alla mediana di settore (2,56%) ma inferiore alla mediana dell'industria (8,46%). Rapporto SG&A (TTM) : Le spese operative generali rappresentano il 12,88% dei ricavi, risultando inferiori alla mediana di settore (21,97%) e dell'industria (14,99%), un segnale positivo in termini di efficienza gestionale. ⚠️ Indicatori di Rischio Debito/Patrimonio Netto : Con un rapporto di 3,52, Carnival mostra un indebitamento inferiore rispetto alla media di settore (5,16) e dell'industria (4,12), evidenziando una gestione finanziaria relativamente solida. 🔍 Conclusione Carnival presenta multipli di valutazione che indicano una generale sottovalutazione del titolo, ad eccezione del P/FCF, che risulta significativamente superiore rispetto ai benchmark di settore. Sul fronte della redditività, emergono alcune discrepanze rispetto ai concorrenti: mentre alcuni indicatori sono superiori alla media di settore, altri suggeriscono margini di miglioramento. Infine, sul piano finanziario, l'indebitamento appare contenuto, confermando la percezione di una sottovalutazione del titolo. 👉 Domanda per gli investitori : Quali strategie potrebbe adottare Carnival per colmare il gap rispetto ai principali competitor del settore? #Investimenti #MercatiFinanziari #AnalisiTitolo #Carnival #Crociere #Borsa #Azioni #Redditività #Valutazioni #Finanza #Trading #SettoreTurismo #IndicatoriEconomici #GoldmanSachs #Over65 #OpportunitàDiMercato
NYSE:CCLLong
di Rudy_Balsano
Performance Finanziaria Contraddittoria, Cosa Aspettarsi?Dopo che NYSE:SNAP ha superato le aspettative sugli utili del quarto trimestre dello scorso anno, gli analisti restano cauti sul titolo. Le preoccupazioni principali riguardano il ritardo nel rilascio della nuova interfaccia e i piani di reinvestimento. Inoltre, Snap Inc. non distribuisce dividendi, nonostante le modeste previsioni sui futuri utili. Diamo un’occhiata ai fondamentali per valutare lo stato finanziario del titolo. 💰 Redditività Margine al Lordo di Imposte (TTM) : -18,03%, contro una mediana del settore dei servizi tecnologici di -3,31% e dell’industria dei pacchetti software di -6,00%. Questo dato segnala inefficienza operativa o costi elevati. Margine Netto (TTM) : -18,49%, rispetto a una mediana di settore del -3,60% e dell’industria del -6,49%, suggerendo problemi nella gestione dei costi e bassa redditività. ROIC (Return on Invested Capital, TTM) : -14,72%, superiore alla media di settore (-36,73%) e dell’industria (-36,98%), il che potrebbe indicare una potenziale sopravvalutazione del titolo. 📊 Crescita e Stabilità Crescita del fatturato (YoY, TTM) : +13,66%, superiore alla mediana del settore (+7,51%) e dell’industria (+10,09%). Questo evidenzia un solido trend di crescita rispetto ai competitor. ⚠️ Indicatori di Rischio Quick Ratio (Indice di Liquidità, FQ) : 4,04, nettamente superiore alla mediana del settore (1,56) e dell’industria (1,53), segnalando una buona posizione finanziaria e capacità di coprire le passività a breve termine. 🔍 Conclusione Snap.inc si trova in una posizione ambivalente dal punto di vista finanziario. Da un lato, la crescita del fatturato è solida e il Quick Ratio suggerisce una buona liquidità, segno che l’azienda ha una riserva di capitale sufficiente per sostenere le operazioni e potenzialmente investire in nuove iniziative. Tuttavia, la redditività rimane un punto critico: i margini negativi e la difficoltà nel trasformare i ricavi in profitti indicano che l’azienda sta ancora lottando per migliorare l’efficienza operativa e gestire meglio i costi. Un altro fattore da considerare è l’assenza di dividendi. Questo potrebbe scoraggiare gli investitori orientati al rendimento, ma al tempo stesso suggerisce che l’azienda sta reinvestendo gli utili per la crescita futura. La domanda chiave è se questi investimenti porteranno a un miglioramento della redditività nel lungo periodo. Inoltre, il ritardo nella nuova interfaccia e l’incertezza sui piani di reinvestimento potrebbero rappresentare rischi aggiuntivi. Se da una parte il titolo ha dimostrato una capacità di crescita superiore alla media del settore, dall’altra gli investitori dovrebbero valutare se le attuali debolezze nei margini e l’assenza di una chiara strategia di monetizzazione possano impattare negativamente sul valore a lungo termine. 👉 Domanda per gli investitori : Alla luce di questi dati, credete che Snap Inc. abbia ancora margine di crescita sufficiente per giustificare un investimento, o che le criticità strutturali possano limitarne il potenziale nel lungo termine? #SnapInc #Investimenti #StockMarket #TechStocks #AnalisiFinanziaria #Borsa #TitoliTecnologici #CrescitaAziendale #Profitti #WallStreet #MercatoAzionario #RischioInvestimento #OpportunitàDiInvestimento #Trading #Liquidità
NYSE:SNAPLong
di Rudy_Balsano
Randstad NV: Target Price Rivisto, Ma il Fatturato Preoccupa?A metà gennaio di quest’anno, gli analisti di BofA Securities hanno rivisto al rialzo il target price di Randstad NV , portandolo da €39,00 a €42,00 per azione. Hanno inoltre evidenziato che, nonostante le condizioni macroeconomiche contrastanti in Europa, stanno emergendo segnali di stabilizzazione del mercato. Analizziamo i fondamentali per capire a che livello si posiziona il titolo rispetto ai suoi competitor. 📈 Valutazioni e Multipli P/E (Price to Earnings) : Il rapporto P/E di 18,03 è significativamente inferiore alla mediana del settore (28,27), ma si allinea perfettamente con quella dell’industria (18,03). Questo potrebbe indicare una potenziale sottovalutazione rispetto ai competitor nei servizi commerciali, ma una valutazione neutrale nell’industria dei servizi per il personale. P/B (Price to Book) : Il valore di 1,82 segnala una neutralità sia rispetto al settore che all’industria, entrambi con un valore pari a 1,82. 💰 Profittabilità Margine operativo TTM (Operating Margin TTM) : Il margine operativo è del 3,00%, superiore alla media del settore (2,11%), ma in linea con la media dell’industria. ROIC TTM (Return on Invested Capital) : Il rendimento sul capitale investito è pari al 7,98%, leggermente inferiore alla mediana di settore (8,08%), ma in linea con quella dell’industria. 📉 Rendimento Dividendi Payout ratio : Randstad registra un valore di 4,00, lo stesso riportato dal settore e dall’industria, segnalando una situazione di neutralità 📊 Crescita e Stabilità Crescita del fatturato TTM YoY (Revenue Growth Year over Year) : Il fatturato di Randstad ha registrato un calo del -7,73%, un dato piuttosto negativo rispetto alla media del settore (27,00%), ma in linea con la media dell’industria. ⚠️ Indicatori di Rischio Current ratio (Indice di liquidità corrente) : Il rapporto tra attività e passività correnti è di 1,1, in linea sia con il settore che con l’industria. 🔍 Conclusione Randstad NV mostra segnali contrastanti: se da un lato il titolo risulta potenzialmente sottovalutato rispetto ai competitor nel settore dei servizi commerciali, dall’altro la crescita del fatturato è negativa e potrebbe destare preoccupazioni. La profittabilità si mantiene solida, con un margine operativo superiore alla media del settore e un ROIC in linea con l’industria. Tuttavia, il titolo non offre particolari vantaggi in termini di rendimento da dividendi o di liquidità rispetto al mercato. 👉 Domanda per gli investitori : Alla luce di questi dati, Randstad rappresenta un’opportunità di acquisto per chi cerca un titolo solido e relativamente stabile, o il calo del fatturato è un segnale di allerta che potrebbe indicare ulteriori difficoltà nel medio termine? #Investimenti #Borsa #StockMarket #Randstad #AnalisiFinanziaria #Trading #Azioni #MercatiFinanziari #Finanza #Economia #Dividendi #PianoDiInvestimento #Investitori #Crescita #OpportunitàDiInvestimento #BorsaEuropea #Valutazioni #MultipliFinanziari #SettoreLavoro #MercatoAziendale
EURONEXT:RANDLong
di Rudy_Balsano
Deutsche Bank: Opportunità d'Investimento o Scommessa Rischiosa?Deutsche Bank AG sta pianificando un aumento del 10% nel pool dei bonus destinati alla sua divisione di investment banking. Questa mossa può essere interpretata come un segnale di fiducia nella capacità della banca di attrarre e trattenere talenti di alto livello. Di seguito, un'analisi delle principali metriche finanziarie di DBK rispetto alla media e alla mediana del settore e dell'industria. 📈 Valutazioni e Multipli P/E (Price to Earnings) : Con un rapporto P/E di 8,76, Deutsche Bank risulta significativamente sottovalutata rispetto alla media del settore (20,35) e dell'industria (24,25). Questo potrebbe indicare una potenziale opportunità per gli investitori in base agli utili. P/B (Price to Book) : Il rapporto P/B di 0,5 è ben al di sotto della mediana del settore (1,01) e dell'industria (1,63), rendendo il titolo particolarmente interessante per gli investitori orientati al value investing. 💰 Redditività ROA TTM (Return on Assets) : Il ROA di DBK è pari allo 0,29%, inferiore sia alla mediana del settore (0,92%) che dell'industria (0,68%). Questo valore potrebbe riflettere una performance operativa relativamente debole rispetto ai peer. ROIC TTM (Return on Invested Capital) : Con un ROIC del 2,06%, DBK si posiziona al di sotto della mediana del settore (3,83%) e dell'industria (4,75%). Anche questo dato evidenzia una sottovalutazione che potrebbe essere corretta con strategie di crescita adeguate. 📉 Rendimento dei Dividendi Payout div. continuo : Il payout div. continuo di DBK, pari al 3, è notevolmente inferiore rispetto a quello del settore (13) e dell'industria (12). Questo suggerisce che la banca sta reinvestendo la maggior parte degli utili per finanziare la crescita futura, invece di distribuirli agli azionisti. 🔍 Conclusione Deutsche Bank mostra segnali di sottovalutazione rispetto ai principali indicatori finanziari, specialmente in termini di utili e valutazioni. Tuttavia, i margini di redditività inferiori rispetto alla media del settore indicano che un'attenta analisi del contesto competitivo e delle strategie di crescita della banca è essenziale prima di considerare un investimento. 👉 Domanda per gli investitori: Con fondamentali solidi ma margini più deboli rispetto ai concorrenti, DBK rappresenta una scommessa rischiosa (influenzata anche dalle politiche macroeconomiche e geopolitiche) o un'opportunità per entrare in un titolo sottovalutato? #DeutscheBank #Investimenti #Finance #AnalisiFinanziaria #InvestmentBanking #StockMarket #Valutazioni #Investitori #OpportunitàDiMercato #Borsa #PianificazioneStrategica #ROE #PEratio
XETR:DBKLong
di Rudy_Balsano
E' il Momento Giusto per Investire o Meglio Stare Alla Larga?Intel Corporation (INTC) ha vissuto un anno turbolento, con una performance annuale del -39,35% in termini di capitalizzazione di mercato. Ecco un’analisi delle metriche principali che emergono rispetto alla media e alla mediana sia del settore che dell’industria. 📈 Valutazioni e Multipli P/E (Price to Earnings): Il valore P/E di 93,73 di Intel è significativamente più alto rispetto alla mediana del settore (29,90) e della sua industria (29,68), segnalando una potenziale sopravvalutazione basata sugli utili. P/S (Price to Sales): Con un rapporto di 1,73, Intel mostra un valore competitivo rispetto alla mediana dell’industria (3,38) e al settore (2,37), indicando un possibile punto di forza. P/B (Price to Book): Il valore di 0,80 è inferiore sia alla mediana del settore (2,35) che dell’industria (2,33), suggerendo una valutazione interessante per gli investitori value. 💰 Profittabilità Margine lordo (TTM): Intel registra un margine del 41,42%, superiore alla mediana del settore (33,40%) e in linea con i concorrenti. Margine netto (TTM): Il dato del 1,77% di Intel è positivo rispetto alla mediana negativa dell’industria (-0,32%), ma inferiore rispetto al settore. ROE (Return on Equity): Con un 0,90%, Intel si colloca sotto la mediana del settore (1,54%), segnalando una redditività inferiore rispetto ai peer. 📉 Rendimento Dividendi Rendimento dividendi (TTM): Con un rendimento del 2,32%, Intel offre un ritorno più elevato rispetto alla mediana di settore (0,00%) e industria. Payout ratio (TTM): Tuttavia, il payout di 217,77% è insostenibile, suggerendo che i dividendi attuali potrebbero non essere sostenibili nel lungo periodo. 📊 Crescita e Stabilità Crescita ricavi YoY: Intel registra una crescita del fatturato del 10,60% YoY, inferiore alla mediana del settore (14,25%), ma solida rispetto ai trend negativi dell'industria. EPS diluito crescita YoY: La crescita dell’EPS è negativa (-109,74%), segnalando una pressione sugli utili. ⚠️ Indicatori di Rischio Debito/Patrimonio Netto: Con un rapporto di 0,46, Intel mostra un debito relativamente ben gestito rispetto alla mediana dell’industria (0,24) e del settore (0,34). Cassa/Debito: Intel mantiene una solida posizione di cassa (0,55), offrendo un cuscinetto contro eventuali difficoltà. 🔍 Conclusione Intel mostra segnali contrastanti: da una parte, i bassi multipli come P/S e P/B possono attrarre investitori value, mentre i margini relativamente solidi offrono stabilità. Dall’altra, il calo degli utili e l’elevato payout dei dividendi sollevano dubbi sulla sostenibilità futura. Un’attenta analisi del contesto competitivo e delle strategie di crescita è essenziale prima di un investimento. 👉 Domanda per gli investitori: con i segnali misti nei fondamentali, INTC è una scommessa rischiosa in attesa di un turnaround, o un’opportunità per entrare a un prezzo scontato? #Intel #Investimenti #MercatoAzionario #AnalisiFinanziaria #Dividendi #Tecnologia #Semiconduttori #StockAnalysis #ValoreAzionario #Finanza #Investitori #Performance #Rendimento #WallStreet #Investire #GrowthStocks #OpportunitàDiInvestimento #Rischio #Trader #TechStocks #PianificazioneFinanziaria
NASDAQ:INTCLong
di Rudy_Balsano
Il Debito USA e il Ruolo dei Tassi di InteresseIl debito del Tesoro statunitense ha raggiunto livelli impressionanti, avvicinandosi rapidamente ai 36.000 miliardi di dollari. Questo scenario sta alimentando preoccupazioni tra gli investitori globali, dai privati alle banche centrali, che iniziano a interrogarsi sulla sostenibilità di questa crescita apparentemente fuori controllo. Tuttavia, un elemento chiave per continuare ad attirare compratori per i titoli del Tesoro USA è mantenere rendimenti competitivi rispetto alle obbligazioni di altri paesi. Attualmente, i Treasury USA a 10 anni offrono un rendimento del 4,42%, significativamente superiore rispetto ai titoli tedeschi (2,37%) e giapponesi (1,08%). A livello globale, i tassi d'inflazione sono comparabili tra queste economie, ma le banche centrali in Germania e Giappone hanno già iniziato a ridurre i tassi d'interesse, rendendo i rendimenti dei Treasury statunitensi relativamente più attraenti. Questo spiega l’aumento delle partecipazioni estere sul debito USA, che a settembre hanno raggiunto il 24,5%, il livello più alto da oltre un anno. La Federal Reserve sembra consapevole di questa dinamica e, nonostante le discussioni sull'inflazione o sull'economia "troppo forte," non mostra alcuna urgenza nel ridurre i tassi. In realtà, mantenere tassi alti serve a sostenere la domanda per i titoli del Tesoro, proteggendo così il finanziamento del debito crescente. Tuttavia, questa situazione ha delle conseguenze per il mercato azionario USA. L’incertezza sui tassi e l’eccessivo peso del debito frenano la fiducia degli investitori, causando continue false partenze, come visto nelle recenti settimane.
TVC:US10Y
di GiuseppePisciuneri
BB: Analisi del Titolo, Valutazione e Margini di CrescitaAnalizziamo BlackBerry, una società del settore software, confrontando i suoi indicatori finanziari con i valori medi e mediani del settore e del mercato. L’obiettivo è individuare segnali di sopravvalutazione o sottovalutazione. 1. Performance e Multipli di Valutazione P/E: Non disponibile per BB, indicando un'assenza di profitti o utili insufficienti. La media settoriale è elevata (98,41), evidenziando la volatilità del settore. P/S: BB ha un P/S di 2,25, molto inferiore alla media di settore (65,55). Questo suggerisce una possibile sottovalutazione rispetto al fatturato. P/B: Con un valore di 1,96, BB si trova sotto la media settoriale (7,86), segnalando una potenziale convenienza rispetto al valore contabile. 2. Redditività e Margini Margine Operativo e Margine Netto: Entrambi i margini di BB (-9,15% e -21,61%) sono negativi, riflettendo difficoltà operative. Tuttavia, sono in linea con la media di settore, che mostra margini negativi e fortemente penalizzati. ROE: BB presenta un ROE negativo (-17,76%), simile alla media del settore (-33,32%), segnalando difficoltà comuni tra le aziende software. 3. Liquidità e Solvibilità Current Ratio e Quick Ratio: BB ha un valore di 1,44, inferiore alla media di settore (2,85), ma ancora sufficiente per coprire le passività a breve termine. Debito/Patrimonio Netto: Il valore di 0,34 di BB è positivo rispetto alla media di 0,80, indicando una minore dipendenza dal debito. 4. Rendimento per gli Azionisti Dividendo e Payout Ratio: BB non distribuisce dividendi, segnale che i fondi potrebbero essere reinvestiti per migliorare la situazione finanziaria. Conclusione: BlackBerry potrebbe essere considerata sottovalutata rispetto ai multipli P/S e P/B, ma i margini negativi evidenziano sfide operative. La società è interessante per chi accetta rischi, con prospettive di miglioramento se riuscirà a ottimizzare i margini. #AnalisiFondamentale #Investimenti #MercatoAzionario #ValutazioniAziendali #Software #SettoreTecnologico #PEratio #PSratio #Sottovalutazione #OpportunitàDiInvestimento #Finanza #StrategieDiInvestimento #Dividendi #ROE #Liquidità #Solvibilità #MultipliDiMercato
NYSE:BBLong
di Rudy_Balsano
WLN: Analisi Fondamentale per capire il futuro di Worldline SA/F"Il titolo azionario WLN, quotato sulla Borsa di Parigi, presenta una performance di mercato in netto calo, con una variazione del -73,74% negli ultimi 12 mesi. Questa contrazione significativa rende necessario analizzare i principali indicatori fondamentali per comprendere se vi siano segnali di ripresa o ulteriori rischi." Multipli di Valutazione: Il P/S è 0,39 (inferiore alla media di settore 0,65), suggerendo una potenziale sottovalutazione. Il P/B è 0,21, ben al di sotto della media, il che potrebbe indicare sfiducia o un'opportunità d'acquisto. Profitto e Redditività: Il Margine Operativo è 10,34%, vicino alla media del settore (11,26%), ma con un Margine Netto negativo del -19,91%. Il ROA (-4,27%) e il ROE (-10,34%) sono entrambi negativi, indicando inefficienza operativa. Debito e Liquidità: Il Current Ratio (1,04) e il Quick Ratio (1,03) sono stabili, ma il Cassa/Debito di 0,51 mostra vulnerabilità. Crescita: I numeri di crescita sono deboli: Fatturato YoY -2,60% e EPS Diluito -221,44%. Dividendi: Nessun dividendo distribuito. Conclusioni: Nonostante il titolo WLN sembri sottovalutato secondo alcuni indicatori (P/S e P/B), l'azienda mostra significative difficoltà di profitto e crescita. I margini negativi, il declino del fatturato e della redditività suggeriscono che l'azienda sta affrontando problemi strutturali importanti. Per gli investitori più avversi al rischio, WLN potrebbe non essere una scelta ottimale a meno che non si creda in un piano di ristrutturazione efficace o in un miglioramento macroeconomico del settore #Investimenti #AnalisiFondamentale #MercatiFinanziari #Azioni #Trading #Finanza #WLN #OpportunitàDiInvestimento #TitoliAzionari #Borsa #Investitori #Toro #Orso #CrescitaFinanziaria #StrategiaDiInvestimento #SettoreBancario
EURONEXT:WLNLong
di Rudy_Balsano
Piaggio si fa interessanteMercoledì 21/08/24 Studio della situazione grafica su time frame mensile di Piaggio, in ottica di investimento. Per analisi utilizziamo : - un grafico di lungo periodo che presenta un importante supporto dinamico - la situazione del delta volume - volume profile di largo periodo per evidenziare le zone di interesse Valori di bilancio e rendimento da dividendo oltre il 7%, rendono la società interessante a questi livelli di prezzo ( la mia analisi indica un prezzo di 2,5) La situazione a livello grafico offre spunti per una operatività long con rischio contenuto. Grazie
MIL:PIALong
di torino-trading
un’attesa lunga 34 anni per l’indice Nikkei 225….Il NIKKEI 225 è l’indice azionario principale del Giappone – per i clienti ActivTrades è negoziabile tramite lo strumento finanziario avente ticker “JP225” – e raggruppa le 225 maggiori compagnie quotate sul Tokyo Stock Exchange, borsa che – è bene sottolinearlo – è la 2° più importante al mondo dopo quella di New York. Il suddetto indice iniziò ad essere calcolato da metà Maggio del 1949 – quindi qualche anno dopo la fine della 2° guerra mondiale - è pesato sul prezzo delle azioni in esso incluse e con la sua diversificazione nei vari settori economici dei titoli è un ottimo benchmark dell’economia nipponica: ha raggiunto il suo massimo storico il 29 Dicembre 1989 battendo quota 38.957,44 punti durante quella che a posteriori è stata definita la “bolla economica giapponese”, formatasi a partire dal 1986 e poi scoppiata definitivamente nel 1991 con un tracollo fino a 15.000 punti nel 1992 ma le cui conseguenze sui corsi azionari si sono poi protratte ancora per moltissimi anni – rappresentando un’anomalia temporale unica nei mercati azionari di tutto il mondo – in quanto l’indice tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 arrivò fino all’area di 7.000 punti circa dove formò un doppio minimo, pari ad un ribasso dell’82% dopo 19 anni rispetto a quel massimo storico! Da allora, molto lentamente ed a seguito di ulteriori 4 anni di lateralità/trading range, i corsi azionari nipponici hanno per fortuna intrapreso la strada del recupero con la rottura/break-out rialzista di importanti massimi relativi ovvero di fondamentali livelli resistenziali statici di cui il grafico settimanale a corredo mostra uno storico degli ultimi 10 anni, nel quale evidenziamo solo i più recenti: - resistenza statica sui 24.400 punti (linea tratteggiata viola a partire dalla 1° freccetta rossa) in essere da inizio 2018 e superata al rialzo ad inizio Novembre del 2020: diventata poi area di perfetto supporto per il minimo di Febbraio 2022 (1° zona cerchiata in verde); - resistenza statica sui 30.500 punti (linea tratteggiata rossa a partire dalla 2° freccetta rossa) in essere da inizio 2021 e violata al rialzo a Maggio 2023: diventata poi anche qui area di supporto per i minimi di Ottobre 2023 (2° zona cerchiata in verde); - resistenza statica sui 34.200 punti (linea tratteggiata verde a partire dalla 3° freccetta rossa) in essere da Giugno 2023 e rotta al rialzo nella 1° settimana dell’anno corrente imprimendo al “bullish trend” un ritmo di salita così impulsivo che i l Nikkei in neanche 2 mesi è arrivato dopo oltre 34 anni di attesa a rivedere/ritoccare i prezzi di fine 1.989: ovvero l’area resistenziale sui 39.000 punti circa . Elaborare previsioni non è mai affatto operazione facile, la pendenza di salita dei prezzi in questo inizio del 2024 non è mio avviso sostenibile ancora per molto tempo: inoltre è bene sottolineare il recentissimo dato macroeconomico che attesta l’economia nipponica essere entrata tecnicamente in recessione – si è contratta consecutivamente negli ultimi 2 trimestri solari – a fronte di un indice azionario che sta ‘salendo in orbita’… Osservazione finale: per i fortunati o lungimiranti investitori/traders che avessero posizioni long/rialziste in essere almeno da qualche settimana è buonissima strategia posizionare ordini di Stop Profit per proteggere parte dei profitti finora maturati, perché sui mercai finanziari è possibile tutto ed il contrario di tutto… anche una nuova bolla speculativa che non sarebbe sicuramente l’ultima! autore: Marco D’Ambrosio Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
ACTIVTRADES:JP225
di ActivTrades
BULL PUT STRIKE 525 CON COPERTURA STRIKE 505 - MAX PROFIT 200$I dati sugli utili della società NVIDIA riflettono una performance solida e in crescita costante, evidenziando la robustezza del suo modello di business e la domanda sostenuta per le sue tecnologie innovative. La capacità di NVIDIA di generare profitti è supportata dalla sua leadership nel settore delle GPU e dalla diversificazione delle sue attività in settori chiave come il gaming, l'intelligenza artificiale e i data center. La costante ricerca e sviluppo di soluzioni all'avanguardia le consentono di mantenere una posizione competitiva e di continuare a registrare risultati positivi negli utili.
NASDAQ:NVDALong
di Pikachu85
FLATEXDEGIRO - Rimabalzo su supporto dinamico e poi direzione 13Il prezzo di XETR:FTK , in prossimità della trimestrale, sembra inesorabilmente destinato a ritestare il supporto dinamico. Ulteriore conferma viene anche da RSI(14), che si mantiene al di sotto della media ma non ancora vicino a livelli di ipervenduto. Una volta raggiunto il supporto dinamico potrebbe rimbalzare, proiettenado il prezzo verso la prima estensione Fibonacci utile, in corrispondenza dei 13€. Per quanto riguarda nello specifico la trimestrale, a prescindere dai risultati in termini di utili e ricavi, ciò a cui daranno molta peso gli investitori è l'aumento degli account attivi. Mi aspetto che questo numero sia in crescita, dal momento che l'azienda ha già divulgato mese per mese l'incremento del numero di clienti.
XETR:FTK
di ciccanic
BTC quinto update: target sovraesteso e zona opposta raggiuntaBuonasera, Come anticipato nell'analisi del 24 Ottobre, Bitcoin sta facendo esattamente ciò che mi aspettavo ma che soprattutto ci da ulteriori indizi e conferme su un ciclo bullish che potrebbe durare per un bel pò di tempo. Abbiamo infatti raggiungo l'area di vendita opposta dove non abbiamo particolari riferimenti per sapere se e dove il mercato potesse ritracciare per darci un'ulteriore opportunità di acquisto. Potrebbe anche non farlo naturalmente, ma personalmente spero di si :)
BITSTAMP:BTCUSD
di essebono
NVIDIA: RISULTATI TRMESTRALI DA APPLAUSI, OMBRE CINESINvidia ha conquistato il podio delle performance azionarie con un rendimento annuale del 210%, trainato dalla sua leadership nel campo dei chip per l'intelligenza artificiale. L'azienda ha recentemente introdotto il chip H200, successore dell'H100, promettendo capacità e larghezza di banda della memoria superiori, contribuendo a consolidare ulteriormente la sua supremazia nel settore. Le prospettive di crescita, secondo Standard & Poor’s, proiettano ricavi stimati di 54 miliardi nel 2024 e 79 miliardi nel 2025. Questi numeri evidenziano un notevole spazio di sviluppo nel settore, alimentato da costanti innovazioni e scoperte, come indicato nell'analisi macroeconomica precedente. Tuttavia, una variabile geopolitica entra in gioco, poiché il governo americano stringe le maglie sulle esportazioni di chip in Cina, un attore rilevante nella competizione tecnologica. La buona notizia è che Nvidia ha saputo navigare in questa situazione, consentendo la vendita di chip non legati all'IA ma solo ai data center in Cina, un passo importante considerando che il 25% delle entrate di Nvidia nel settore dei chip per i data center proviene dalla Cina. Nonostante il successo attuale, nel 2024 AMD entrerà nel mercato dell'IA, prospettando una sfida significativa per Nvidia. Sebbene ciò possa minacciare i margini, l'anticipata crescita della domanda potrebbe mitigare l'impatto. Gli analisti saranno in agguato per monitorare da vicino i ricavi dei data center, fondamentali per Nvidia, e terranno conto della situazione di OpenAI e delle condizioni economiche favorevoli al settore tecnologico. Il rilascio del nuovo chip AI H200 da parte di Nvidia solleva interrogativi sulla competitività con AMD, mentre la valutazione attuale del titolo, circa 30 volte gli utili attesi, suggerisce un approccio prudente, eliminando il rischio di una bolla. Nvidia ha letteralmente brillato nelle trimestrali appena divulgate. Il terzo trimestre ha visto l'azienda superare le aspettative degli analisti, registrando un EPS di 4,02 dollari su un impressionante fatturato di 18,12 miliardi di dollari. Un vero trionfo per l'azienda, che ha visto i data center segnare un record straordinario con un aumento del 279%, raggiungendo la cifra monumentale di 14,51 miliardi di dollari. Questo boom è stato guidato dalla crescente richiesta di chip per l'intelligenza artificiale, dimostrando la centralità di Nvidia in questo settore. Il margine lordo rettificato ha raggiunto un sorprendente 75%, sottolineando la solidità finanziaria dell'azienda. Nel comparto dei giochi, Nvidia ha visto un aumento dell'81%, portando il fatturato a 2,86 miliardi di dollari. Questi risultati sono ancor più notevoli considerando le restrizioni statunitensi sulle esportazioni di chip in Cina. Nonostante questo contesto sfidante, Nvidia ha sorpassato le stime degli analisti anche per il quarto trimestre, prevedendo un fatturato di 20,00 miliardi di dollari. Un punto da tenere d'occhio è la prevista diminuzione delle vendite in Cina, rappresentanti il 25% delle entrate nel settore dei chip per i data center. Tuttavia, Nvidia è fiduciosa nella robusta crescita in altre regioni, sottolineando la resilienza e la diversificazione dell'azienda di fronte alle sfide geopolitiche. In sintesi, i risultati trimestrali confermano la posizione di Nvidia come leader indiscusso nel settore, con prospettive di crescita che entusiasmano gli analisti finanziari. L'analisi evidenzia prospettive positive per il settore tecnologico, specialmente per le "big 7". Nvidia sembra promettente con ampi margini di miglioramento nel settore dell'Intelligenza Artificiale, prevedendo un possibile raggiungimento di nuovi massimi storici per il titolo.
NASDAQ:NVDA
di NFAinvestment