APPLE COME AMAZON ——MAGARIvedremo se questa volta ci va bene .... basta prendere STOP su titoli USA
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Il mercato ha sempre ragione? Cosa farò oggi.A Wall Street si dice:
"The only truth, is the current price – L’unica certezza è il prezzo corrente di un titolo."
John Maynard Keynes
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,87. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq -0,05%, per il Dow Jones +0,03% e per l’S&P 500 +0,01% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street?
Alla fine di qualunque conversazione sul trading esce sempre fuori la frase “il mercato ha sempre ragione” questa frase mette tutti d'accordo perché è inconfutabile.
Alla luce di quello che è accaduto negli ultimi giorni viene però il dubbio di chiedersi quale sia il giorno in cui il mercato abbia avuto più ragione visto che nel Nasdaq 100 (rappresentativo dei titoli growth) per esempio ha chiuso la sessione del 15 dicembre con +2,35% e il giorno dopo con -2,61%.
Davanti a due opposti comportamenti così ravvicinati è ovvio chiedersi qual è quello giusto visto che il mercato ha sempre ragione?
Focalizzo la mia analisi espressamente sul Nasdaq (circa -3% in questa settimana)perché il bilancio settimanale per l'S&P e il Dow è rispettivamente di -0,9% e di -0,2%; quindi, non riguarda espressamente questi due indici.
Il mercato ha repentinamente deciso stando a ieri di vendere i titoli growth-crescita e di comprare i titoli value-valore.
Non sono sicuro che questa sia la mossa corretta, ma soprattutto definitiva del mercato.
Sapete a quanto dovrebbero arrivare i tassi di interesse per effettivamente creare le condizioni per cui sia conveniente spostarsi sui titoli value-valore e abbandonare i titoli growth-crescita?
Sarebbe necessario che i tassi di interesse americani salgano sopra il 3% affinché’ si assista ad una sovra performance dei titoli value sui titoli gorwth.
Con tassi inferiori, posizionarsi sui titoli ad alta crescita e alte valutazioni paga sempre di più.
Questo è quello che raccontano storicamente le performance passate.
Io personalmente continuerò a credere su Apple, Facebook, Tesla e tutti gli altri titoli del gruppo “growth”, manterrò le posizioni ed eventualmente le incrementerò su eventuali ribassi.
Avere visto ieri svendere questi titoli alla prima occasione di risk off non ritengo sia stata la strategia vincente.
Quindi ritornando all'incipit della mia analisi “il mercato ha sempre ragione” io credo che sia più ragionevole ciò che è successo il 15 dicembre piuttosto di quello che è successo il 16 dicembre.
Seguiamo insieme questo avvincente mercato e vedremo se avrò avuto un atteggiamento lungimirante.
Ieri in particolare c'è stato un pesante sell-off nei titoli tecnologici, guidato da un -10% di Adobe.
La società ha dichiarato entrate annuali che non hanno rispettato le stime; quindi, come si dice tecnicamente ha mancato le linee guida inferiori.
Quello che era nella mente degli investitori ieri era l'idea che le banche centrali in diverse parti del mondo possano muoversi verso politiche monetarie più severe per combattere l'inflazione senza far deragliare la crescita economica.
In questo contesto la mossa della BOE (Bank of England) di aumentare sorprendentemente i tassi di interesse ha ulteriormente rafforzato queste speculazioni.
La BCE invece ha tutto sommato mantenuto una inea più prudente mantenendo un graduale ritiro degli stimoli cosiddetti pandemici.
I dati economici statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione.
Le richieste di disoccupazione settimanali degli Stati Uniti sono aumentate di 18.000 unità arrivando a 206.000. Questo mostra un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative che erano attestate a 200.000.
Le richieste settimanali continue sono scese di 154.000 unità sul minimo di 20 mesi attestato a 1.840.000, e questo invece mostra un mercato del lavoro più forte rispetto alle aspettative di 1.943.000.
Le nuove unità abitative negli Stati Uniti sono salite del +11,8% su base mensile, questo è il massimo degli ultimi 8 mesi raggiungendo 1.679.000, meglio delle aspettative che erano per 1.567.000.
I permessi di costruzione di novembre sono saliti del +3,6% su base mensile e questo dato è stato migliore delle aspettative.
Il Markit Manufacturing PMI di dicembre negli Stati Uniti è inaspettatamente sceso di -0,5 al minimo di un anno di 57,8, inferiori alle aspettative di un aumento a 58,5.
Il sondaggio sulle prospettive commerciali della Fed di Filadelfia di dicembre è sceso a -23,6 inferiore delle aspettative che erano per 29,1.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
Adobe ha chiuso in calo di oltre il -10%, peggior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100.
La società ha previsto un fatturato 2022 di 17,90 miliardi di dollari, inferiore al consenso di 18,21 miliardi di dollari.
Il crollo di Adobe ha anche sottoquotato altri titoli tecnologici e ha pesato sul Nasdaq 100.
Xilinx ha chiuso in calo di oltre il -8%, Nvidia ha chiuso in calo di oltre il -6%, Advanced Micro Devices, Tesla e Qualcomm che hanno chiuso in calo di oltre il -5%, e NXP Semiconductors e Applied Materials che hanno chiuso in calo di oltre il -4%.
Apple ha chiuso in calo di oltre il -3% peggior titolo nel Dow Jones Industrials.
I titoli di edilizia abitativa sono stati venduti ieri, guidati da un calo del -4% di Lennar dopo che ha previsto 14.800-15.100 nuovi ordini di case nel primo trimestre del 2022, inferiori al consenso di 15.500 ordini. Anche altri costruttori di case sono scesi per simpatia, DR Horton e PulteGroup hanno chiuso con un calo superiore al -2%.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Il settore dei titoli di telecomunicazione si è mosso in controtendenza ieri.
AT&T ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. La banca d'affari Morgan Stanley ha aumentato la sua raccomandazione sullo stock portandolo a sovrappeso da da un precedente uguale peso.
Le motivazioni citate sono " la società possiede una serie di catalizzatori per sbloccare il valore nel 2022".
Per simpatia altri titoli dello stesso settore sono saliti, Verizon Communications ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, e T-Mobile ha chiuso in rialzo di quasi +2%.
Accenture ha chiuso in rialzo di oltre il +6%.
La società ha presentato entrate Q1 di $14.97 miliardi, ben al di sopra del consenso di $14.20 miliardi, e previsto entrate Q2 di $14.30 miliardi-$14.75 miliardi, migliori del consenso di $14.06 miliardi.
Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti:
ORACLE +15,10%
CISCO SYSTEMS INC +8,90%
APPLE INC +8,46%
Visa Inc +7,07%
MCDONALD'S CORPORATION +6,32%
Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:
Universal Insurance Holdings Inc +10,13%
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. +9,03%
Alpha And Omega Semi +7,48%
IMPINJ INC +7,35%
Smartrent Inc +5,73%
Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti:
UNICREDIT +22,90%
BPER BANCA +7,37%
SNAM +6,19%
TERNA +5,23%
BANCO BPM +4,53%
Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:
SALCEF GROUP +15,21%
BASICNET +7,65%
BREMBO +5,90%
SALVATORE FERRAGAMO +5,13%
MARR +4,47%
Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa.
Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli.
Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia.
• Mib 40.
• Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano).
• Tutte le recenti numero 1 Italia.
Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia.
• Best Brands.
• Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA).
• Tutte le recenti numero 1 USA.
Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands.
Premesse:
La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021.
Strategia per applicare il copy trading statistico:
Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo.
Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.
Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio.
Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.
Conclusioni :
I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.
Il mercato ha sempre ragione?. Cosa farò oggi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Il rally indotto dalla Fed mercoledì non ha avuto la stessa forza per far crescere i mercati anche ieri.
A farne le spese il settore tecnologico con il denaro che fuggiva dai nomi growth-crescita alla luce di una politica monetaria più aggressiva.
I mega-cap, che hanno mantenuto l'economia in movimento durante il peggio della pandemia, hanno pagato dazio ieri.
Tutti i FAANGS sono scesi, guidati da Apple (-3.9%) e Amazon (-2.6%).
Grossi cali hanno pesantemente colpito NVIDIA (-6.8%), Tesla (-5%) e Microsoft (-2.9%).
Durante il suo discorso mercoledì, Il presidente della Fed Jerome Powell aveva dato un messaggio incoraggiante sull’economia statunitense in espansione di fronte all'aumento dell'inflazione.
Quello che gli investitori ne hanno tratto in sintesi è stato di guardare verso i settori ciclici con energia, materiali e finanziari che sono stati acquistati mentre il settore dei titoli cosiddetti di crescita-growth è stato punito.
E’ chiaro che il mercato sta ancora elaborando la decisione della Fed di ieri pomeriggio,(raddoppio dell'importo mensile del taper, con l'obiettivo di finire il tutto a marzo) lasciando aperta la possibilità a ben tre aumenti dei tassi nel 2022.
Si tratta certamente di un bel cambiamento rispetto alle dichiarazioni della Fed di pochi mesi fa, ma il mercato non ci è arrivato impreparato visti tutti i report sull'inflazione che sono stati messi sul tavolo in questi mesi.
La polvere alzata dalla decisione presa dall'ultimo FOMC non è ancora scesa del tutto e quindi nella mente degli investitori non c'è abbastanza chiarezza su cosa fare in questo momento.
La mia opinione l'ho espressa precedentemente in questa aanlisi e mi auguro sarà quella preponderante nel prossimo futuro.
Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente
la mia operatività è rivista ogni 24 ore:
Nasdaq 100 ancora long per oggi sotto i minimi di ieri stop al long e mi metto in syand by,
Dow Jones Industrial long,
S&P 500 long,
Euro Stoxx 50 long
Ftse Mib long
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’S&P 500 è sceso di 41,18punti a 4.7668,66 per un -0,87%. Ultimo record il 10 dicembre
Il Dow Jones è sceso di 29,79 punti a 35.897,65 per un -0,08%. Ultimo record l'8 novembre.
Il Nasdaq 100 ha perso 425,66 punti a 15.863,94 per un -2,61%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,95 adesso vale 2.152,46.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,423% dall’1,446% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 128$ ed adesso si attesta sui $1.808,65 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -1,02 dollari stamattina e in questo momento quota 71,39 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 120,85. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021.
Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 15/12/2021:
1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35%
2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +124,15%
3.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +121,23%
4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +103,85%
5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,26%
6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,69%
7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,41%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
Babbo Natale Nasdaq batte omicron tre a zero. Cosa farò oggi.Babbo Natale Nasdaq batte omicron tre a zero. Cosa farò oggi.
A Wall Street si dice: "Un economista è un esperto che saprà domani perché le cose che ha predetto ieri non sono successe oggi."
Marty Schwartz
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +2,07. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,35%, per il Dow Jones +0,11% e per l’S&P 500 +0,22% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street?
Ed anche ieri è continuato il recupero su ciò che la settimana precedente ci aveva tolto. Adesso siamo passati addirittura in vantaggio e la settimana si sta mettendo bene per un bilancio finale in positivo, ieri i mercati hanno sfiorato il “panic buying”, confermando ancora una volta quello che affermo sempre sui mercati: "i prezzi che si formano ogni giorno sono 99% psicologia e 1% irrazionalità". Chi cerca la logica nei mercati, e cioè li vuole razionalmente coerenti con quelle che sono le sue valutazioni soggettive ne rimarrà spesso deluso. Nei mercati non prevale frequentemente l’equilibrio ma il comportamento estremo per questo ho imparato in 30 anni a non ascoltare mai la pancia o la testa per operare ma a muovermi solo su dati di analisi tecnica. E quindi con ben chiara la mia strategia in mente, in questo momento, sono molto ben posizionato sul mercato con queste statistiche nel Mib 40 per il 07/12/2021:
Titoli esaminati 40
DI QUESTI TITOLI IO SONO LONG SU 33
DI QUESTI TITOLI IO SONO IN ATTESA DI ENTRATA SU 7
Con performance positiva 27
Con performance negativa 6
% Positivi sul totale 81,82%
% Negativi sul totale 18,18%
Su tutti questi titoli non sono però entrato ieri ma 4/5 sessioni fa e cioè il 30 novembre quando il Ftse Mib valeva 25.819.
Questo per il mercato italiano.
Invece nel mercato USA analizzando la mia personale tabella dei titoli a larga capitalizzazione “Best Brands” per il 07/12/2021:
Titoli esaminati 34
DI QUESTI TITOLI IO SONO LONG SU 25
DI QUESTI TITOLI IO SONO IN ATTESA DI ENTRATA SU 9
Con performance positiva 18
Con performance negativa 7
% Positivi sul totale 72,00%
% Negativi sul totale 28,00%
Su tutti questi titoli non sono però entrato ieri ma 3/4 sessioni fa e cioè il 1° dicembre quando l’S&P valeva 4513.
Questi dati sono ovviamente pubblici e controllabili dalle centinaia di followers che sono abbonate al mio Blog.
Come detto all'inizio della mia analisi ieri gli indici azionari sono saliti notevolmente. L'S&P 500 e il Dow Jones Industrials hanno raggiunto livelli che non si vedevano da circa 10 giorni. I maggiori market movers ieri sono stati:
1) Un forte rally nei titoli tecnologici.
2) I prezzi del petrolio greggio sono saliti più di +2% recuperando valori di una settimana fa.
3) Riduzione delle preoccupazioni su omicron in base a dati dal Sud Africa che mostrano che la variante omicron Covid non è così grave come temuto.
4) Accordo confermato dal leader repubblicano del Senato McConnell con il leader della maggioranza del Senato Schumer sull'innalzamento del limite del debito.
5) Ieri i mercati hanno ignorato i dati economici negativi USA.
La bilancia commerciale statunitense di ottobre ha chiuso con un deficit di -67,1 miliardi di dollari. I dati attesi erano invece per -66,8 miliardi di dollari. La produttività non agricola del terzo trimestre è stata inaspettatamente rivista al ribasso ed è stata portata a -5,2% dal valore precedente di -5,0%. Le previsioni degli analisti erano attestate a -4,9%. Si tratta del maggior calo in più di 60 anni. Il credito al consumo di ottobre è aumentato di +16.897 miliardi di dollari, ma questo dato e stato più debole delle aspettative che erano per +25.000 miliardi di dollari.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
Come anticipato nel punto uno dei market movers, il settore tecnologico ieri ha spinto forte sull'acceleratore. Fortinet ha chiuso in rialzo di oltre il +8%, miglior titolo nell'S&P 500. Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, NXP Semiconductors NV, Applied Materials hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%, e Lam Research Microchip Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%.
Punto due dei market movers il rally di più del +2% nei prezzi del greggio ha spinto i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici. Devon Energy e Diamondback Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%, Marathon Oil e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Haliburton e Hess hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%.
Apple ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. uno dei titoli più iconici del mercato americano ha tratto nuova energia ieri dopo che la banca d'affari Morgan Stanley ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sul titolo portandolo a $200 dai $164 precedenti. Tra le note migliorative dell'azienda indicate da Morgan Stanley “nuove categorie di prodotti in realtà virtuale e veicoli autonomi”.
Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. Anche qui la ragione e l'aumento che la banca d’affari UBS ha apportato al suo obiettivo di prezzo per le azioni portandolo a $1.000 dai $725 precedenti. Tra le note migliorative dell'azienda indicate da UBS "leadership indiscussa" nel mercato dei veicoli elettrici.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Comcast Corp ha chiuso in calo di oltre il -5%, peggior titolo nello S&P 500 e Nasdaq 100. La notizia che ha raffreddato gli investitori è stata la previsione della società di raggiungere nel 2021, 1.300.000 nuovi clienti internet ad alta velocità, valore sotto il consenso di 1.400.000 di nuovi abbonati previsto dagli analisti.
Merck & Co ha chiuso in calo di oltre il -1%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials dopo che la banca d'affari Guggenheim Securities ha declassato il titolo a neutral da buy.
Babbo Natale Nasdaq batte omicron tre a zero. Cosa farò oggi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Babbo Natale batte omicron tre a zero.
Non è un risultato dell'ultimo turno di Champions League dei mercati finanziari, ma è il reso conto di quanto accaduto ieri.
Omicron fa meno paura di quanto inizialmente temuto.
E questa volta il settore tecnologico è volato alto dopo essere stato bastonato la scorsa settimana. Il NASDAQ (Babbo Natale) è salito del 3,03%, questo significa che ora ha recuperato tutto la perdita del 2,7% della scorsa settimana e si è portato addirittura in vantaggio.
L'indice è salito di circa il 4% in soli due giorni, mostrando chiaramente che quanto accaduto la scorsa settimana è stato un inutile e esagerato selloff sulla crescita.
Ieri è stato un giorno particolarmente bello per i nomi tecnologici mega-cap.
Tutti i FAANG sono saliti splendidamente. Specialmente Apple (+3,5%), Alphabet (+2,95%) e Amazon (+2,8%).
Grande rimbalzo per NVIDIA (+8%), Tesla (+4.3%) e Microsoft (+2.7%).
Davvero ieri abbiamo assistito ad un rally impressionante guidato dai titoli cosiddetti “growth-crescita".
La sessione si è conclusa con una marea di compratori ancora affamati a fine giornata nella migliore giornata per le azioni in oltre un anno. Il comportamento dei prezzi estremamente rialzista della sessione di ieri fa seguito ad una settimana di elevata volatilità, ma adesso tutte le principali medie delle blue-chip hanno recuperato i valori di novembre. Mi espongo con la previsione che il peggio dell'impatto dell'omicron sul mercato ce lo siamo lasciati alle spalle.
Adesso il focus si sposta sull'indice dei prezzi al consumo che sarà reso noto venerdì. Questo indice che è stato in ebollizione per alcuni mesi oramai e si prevede che rimanga un fronte caldo per il mercato. Vi ricordo che questo sarà il primo report da quando la Fed ha "ritirato" il termine "transitorio" per definire l'inflazione.
Cosa farò oggi?
Anche ieri seguendo la mia strategia ed il mio Trading system ho messo in atto un acquisto: eccovi alcuni spunti su cui riflettere per far capire a chi acquista i titoli su basi emotive l'enorme distanza che lo separa da chi come me fa un trading professionale. Il titolo appartiene al settore biotecnologico e farmaceutico la società ha una piattaforma che utilizza cellule staminali adulte per sviluppare una vasta gamma di candidati farmaci. Il fatturato dovrebbe crescere del 546% quest'anno insieme alla crescita dei guadagni del 46,34%, mentre per il 2022 Questi numeri dovrebbero salire rispettivamente di un altro 228% e 120%. Si prevede inoltre che l'anno prossimo raggiungerà la redditività.
Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore:
Nasdaq 100 long ,
Dow Jones Industrial long,
S&P 500 long,
Euro Stoxx 50 long
Ftse Mib long
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader!
Ad esempio: Portafoglio Commodities, Bitcoin e Index.
Il portafoglio “COMMODITIES, BITCOIN E INDEX” include le MIE OPERAZIONI STRAORDINARIE. Il portafoglio Commodities, indici e Bitcoin permette operazioni sia LONG che SHORT. Io analizzo l’indice o il future di ogni asset del portafoglio indicando quando sono LONG oppure quando sono SHORT. Il trader potrà utilizzare l’ETF che preferisce presente nella sua piattaforma per seguire la fase LONG o SHORT.
Questo portafoglio include le seguenti commodities: Argento Coffe Natural Gas Oro Petrolio Rame Lumber (legname da costruzione) Questo portafoglio include i seguenti cross valutari: Euro/US Dollar GBP/US Dollar Questo portafoglio include la seguente cripto valuta: Bitcoin Questo portafoglio include l'operatività sul seguente indice: FtseMib Questo portafoglio include l'operatività sulle mie OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK:
La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 12 giorni.
Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo?
Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto.
L' operatività sulle commodities e sui cross valutari può essere Long o Short.
Io indico la mia fase (Long o Short) analizzando l'indice.
Chi vuole copiare il mio trading può utilizzare il derivato che preferisce ETF, CFD, opzioni ecc.
L' operatività sul Bitcoin, sugli ETF sull'indice e sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK è solo Long.
Gli ingressi sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura.
Le vendite sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e la vendita va fatta in chiusura.
Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!!
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’S&P 500 è salito di 95,08 punti a 4.686,76 per un +2,07%. Ultimo record il 24 novembre.
Il Dow Jones è salito di 492,40 punti a 35.719,44 per un +1,40%. Ultimo record l'8 novembre.
Il NASDAQ 100 ha guadagnato 479,50 per un +3,03% chiudendo a 16.325,66. Ultimo record il 22 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il +1,94%, adesso vale 2.246,29.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,461% dall’1,451% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 109$ ed adesso si attesta sui $1.789 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di -0,73 dollari stamattina e in questo momento quota 71,71 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 24,51,59. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021.
Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 08/12/2021:
1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35%
2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +126,22%
3.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +111,32%
4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +104,57%
5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,71%
6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,19%
7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,44%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Biden riconferma Powell il mercato tentenna e il Treasury sale..Biden riconferma Powell il mercato tentenna e il Treasury sale. Cosa farò oggi.
A Wall Street si dice:
“In tutta la mia vita, gli investitori hanno agito e agito di nuovo sempre nello stesso modo come risultato di avidità, paura, ignoranza e speranza. Ecco perché le formazioni numeriche e i modelli ricorrono come base costante.“
Jesse Livermore
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,32%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,43%, per il Dow Jones -0,31% e per l’S&P 500 -0,32% circa.
Perché il mercato ha chiuso prevalentemente negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
• Ieri il mercato ha aperto in maniera fortemente positiva in intraday sia l'S&P 500 che il Nasdaq 100 hanno segnato nuovi record storici.
Nella seconda parte della giornata però, un sell-off nel settore dei titoli tecnologici ha spinto l'intero mercato al ribasso fino alla chiusura.
Cosa ha provocato questo cambio di rotta durante la sessione?
L'aumento dei rendimenti dei Treasuries ha penalizzato i titoli tecnologici.
Mi viene da sorridere portandovi a conoscenza che qualcuno collega che i rendimenti dei T-note sono saliti dopo che il presidente Biden ha nominato il presidente della Fed Powell per un secondo mandato.
Il presidente della Fed Powell è percepito come più falco/hawkish sulla politica della Fed rispetto all'altro potenziale candidato alla presidenza della Fed, il governatore della Fed Lael Brainard.
Secondo me adesso che Powell ha avuto un nuovo mandato, la Fed potrebbe sentirsi meno costretta ad alzare i tassi di interesse.
• Personalmente non sono d'accordo con questa visione e approfondirò meglio il mio concetto nella rubrica della mia analisi "La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi."
• I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente dal mercato azionario. L'indice di attività nazionale della Fed di Chicago di ottobre è salito di +0,94 a 0,76, valori migliori delle aspettative di 0,10. Inoltre, le vendite di case esistenti di ottobre sono aumentate inaspettatamente del +0,8% su base mensile arrivando ad un massimo degli ultimi 9 mesi di 6,34 milioni, dato più forte delle aspettative che erano per un calo a 6,20 milioni.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Con l'aumento dei rendimenti dell'obbligazionario come abbiamo imparato molte volte oramai immediatamente i titoli tecnologici sono scesi appesantendo l'intero mercato.Take-Two Interactive Software e Nvidia hanno chiuso più In calo di oltre il -3%.
Netflix, Amazon, Broadcom, Adobe e Marvell Technology hanno chiuso in calo di oltre il -2%.
• Mastercard ha chiuso in calo di oltre il -5% ieri. Ha pesato sul titolo la preoccupazione che una ripresa della pandemia in Europa porterà a restrizioni più severe che freneranno l'attività economica e la spesa dei consumatori.
Mastercard genera più del 60% delle sue entrate al di fuori degli Stati Uniti.
Anche Visa ha chiuso in calo di oltre il -2% sulle notizie.
• Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +7% e ha chiuso a $282,69 un miglior titolo nello S&P 500 dopo che la FDA e il CDC hanno approvato dosi extra di vaccini Covid per tutti gli adulti dai 18 anni in su.
• Una delle strategie di maggior successo che applico è quella che ho soprannominato del “contropiede”. Scelgo un titolo che abbia avuto un repentino calo e che quindi sia tornato su prezzi assolutamente appetibili, ma che abbia fondamentali molto buoni e che quindi finita la speculazione negativa che lo ha colpito, ritornerà rapidamente sui prezzi precedenti.
Conoscendo le potenzialità del titolo Moderna e avendo visto l'opportunità di applicare il mio “contropiede” l'ho nominato titolo del giorno il 15 novembre e l'ho acquistato a 235,07.
Moderna il 2 novembre valeva 348,64, addirittura il 23 settembre valeva 454,60.
Il “contropiede” è una delle strategie che utilizzo per selezionare i miei acquisti.
Le mie strategie hanno dato i seguenti risultati nel 2021.
• Il migliore dei miei portafogli su cui investire nel 2021.
Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 23/11/2021:
1. Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +174,90%
2. Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +142,00%
3. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +141,86%
4. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +112,71%
5. Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +100,95%
6. Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +88,15%
7. Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA) +64,20%
• ECCEZIONALE ad oggi ci sono BEN 5 PORTAFOGLI su 7 CHE NELLA CLASSIFICA SUPERANO IL 100% nel 2021
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• I titoli energetici ed i fornitori di servizi energetici sono saliti ieri a causa dell'aumento che i prezzi del petrolio greggio hanno avuto di oltre il +1%.
Phillips 66, ConocoPhillips, Diamondback Energy, e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• I tre principali indici americani hanno chiuso nuovamente in maniera divergente ma questa volta a parti opposte.
In questa sessione è stato il Dow Jones a salire e sono stati il Nasdaq e l’SP500 a scendere.
Sappiamo tutti quanto il mercato odi le sorprese, quindi a mio parere il mercato percepirà in maniera positiva sapere che Mr. Powell continuerà a dirigere la banca centrale.
La ripresa economica sta entrando in un momento molto delicato, la Fed ha iniziato a ridurre gli acquisti di beni e sta per fare il primo aumento dei tassi di interesse.
E tutto questo sta accadendo mentre l'inflazione è alle stelle.
• Le azioni sono inizialmente salite alla notizia, visto che gli investitori sono stati contenti di evitare una perturbazione che un cambio di dirigenza avrebbe apportato di certo.
Il Dow è salito fino a circa 300 punti al top della sessione, mentre gli altri indici principali hanno raggiunto i massimi intraday.
Ma non è durato.
Il NASDAQ ha chiuso con un calo del -1,26%.
L’S&P è sceso del -0,32%.
Praticamente le chiusure di ieri hanno azzerato i guadagni di questi due indici dalla scorsa settimana, che assommavano rispettivamente al +1,2% e al +0,3%.
Cosa leggere nell'ultima sessione?
Solo il Dow è andato meglio visto che l'aiuto dell’obbligazionario aiutato il comparto dei titoli bancari, ma l'indice è ancora lontano dai suoi massimi e tutto sommato ha chiuso solo con un leggero progresso del +0,05% ma la settimana scorsa veniva da un calo del -1,4%.
Continuano quindi le sessioni miste e incostanti degli ultimi tempi.
Questa sarà una settimana corta e festiva a causa del Thanksgiving. Giovedì il mercato sarà chiuso e venerdì avremo una sessione ridotta negli Stati Uniti.
Storicamente, questa è una settimana piuttosto buona per le azioni.
Andrà in maniera diversa questa volta, visti i recenti rally da record e l'aumento dell'inflazione?
Vediamo cosa succede oggi...
Cosa farò oggi?
• Oggi ho nel mirino due titoli il primo riguarda il settore delle blockchain, una società soluzioni device-to-cloud completamente integrate per l'Internet delle cose. Vedo un ottimo futuro per l'azienda che si muove verso la redditività con una crescita dell'EPS del 107% (dal 30% di quest'anno) e una crescita dei ricavi del 17,62%.
Per la mia strategia del contropiede invece, scelgo una società di servizi finanziari Internet.
Questa società ha un forte supporto a 37 dollari. L'azienda è salita del 40% dopo aver battuto la stima di consenso di oltre il 580%, ma poi ha attirato la mia attenzione quando Le sue quotazioni sono tornate molto molto appetibili.
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente:
Nasdaq 100 Long,
Dow Jones Industrial Short,
S&P 500 Long.
Euro Stoxx 50 Short
Ftse Mib Short.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo.
Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader!
• Ad esempio: Portafoglio Commodities, Bitcoin e Index.
• Il portafoglio “COMMODITIES, BITCOIN E INDEX” include le MIE OPERAZIONI STRAORDINARIE. Il portafoglio Commodities, indici e Bitcoin permette operazioni sia LONG che SHORT. Io analizzo l’indice o il future di ogni asset del portafoglio indicando quando sono LONG oppure quando sono SHORT. Il trader potrà utilizzare l’ETF che preferisce presente nella sua piattaforma per seguire la fase LONG o SHORT.
• Questo portafoglio include le seguenti commodities:
Argento, Coffe, Natural Gas, Oro, Petrolio, Rame, Lumber (legname da costruzione)
Questo portafoglio include i seguenti cross valutari:
Euro/US Dollar, GBP/US Dollar
Questo portafoglio include la seguente cripto valuta:
Bitcoin
Questo portafoglio include l'operatività sul seguente indice:
FtseMib
Questo portafoglio include l'operatività sulle mie OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK.
La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 12 giorni.
• Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo?
Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto.
L' operatività sulle commodities e sui cross valutari può essere Long o Short. Io indico la mia fase (Long o Short) analizzando l'indice. Chi vuole copiare il mio trading può utilizzare il derivato che preferisce ETF, CFD, opzioni ecc.
L' operatività sul Bitcoin, sugli ETF sull'indice e sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK è solo Long.
Gli ingressi sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura.
Le vendite sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e la vendita va fatta in chiusura.
Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!!
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è sceso di 15 punti a 4.682,95 per un -0,32%. Ultimo record il 18 novembre.
• Il Dow Jones è salito di 17,27 punti a 35.619,26 per un +0,05%. Ultimo record l'8 novembre.
• Il Nasdaq 100 ha perso 192,36 punti a 16.380,98 per un -1,16%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,02%, adesso vale 2.343,63.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,627% dall’1,556% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 124$ ed adesso si attesta sui $1.804 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,83 dollari stamattina e in questo momento quota 75,92 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,50. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati.
Mercati USA chiudono negativi preoccupa l'inflazione....Mercati USA chiudono negativi preoccupa l'inflazione. Cosa farò oggi.
A Wall Street si dice:
“In questo campo il paradosso è che la gente è disposta più ad assumersi dei rischi per evitare delle perdite che per ottenere dei guadagni.”.
John Allen Paulos
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,26%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,25%, per il Dow Jones +0,02% e per l’S&P 500 +0,14% circa.
Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
• I mercati azionari USA ieri hanno chiuso modestamente negativi.
Tra tutti e tre indici americani il ribasso che ha portato il Dow Jones Industrials sul minimo delle ultime due settimane per il momento è l'unico dei tre che autorizza cattivi pensieri.
Le motivazioni che hanno portato alla chiusura negativa ieri sono racchiuse nei seguenti punti:
1. Segnali di inflazione a livello mondiale in aumento possono spingere le banche centrali del mondo a frenare gli stimoli e stringere la politica monetaria.
2. L'IPC core del Regno Unito a ottobre è salito del +3,4% su base annua, ad una velocità così sostenuta che non si vedeva inoltre 10 anni.
3. Target Corporation ha chiuso in calo di oltre il -4%, la società ha dichiarato che le pressioni sui costi di produzione stanno aumentando, alimentando i timori che l'inflazione frenerà i profitti delle aziende.
4. I titoli energetici sono scesi a causa del calo del prezzo del petrolio greggio di quasi il -3%. il prezzo raggiunto è il minimo degli ultimi 45 giorni.
• I dati immobiliari statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione.
I dati che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati le aperture delle nuove abitazioni statunitensi di ottobre che sono inaspettatamente scese del -0,7% su base mensile arrivando ad un minimo degli ultimi 6 mesi di 1.520.000, valori più deboli delle aspettative di un aumento che erano previsti a 1.579.000.
I dati che sono stati letti positivamente dal mercato azionario sono stati i permessi di costruzione di ottobre, una proxy della costruzione futura, che sono aumentati del +4,0% su base mensile arrivando a 1.650.000, valore più forte delle aspettative che era attestato a 1.630.000.
• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Come dicevo nel punto quattro della mia introduzione, la debolezza dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici ha contribuito alla chiusura negativa sul mercato nel suo complesso ieri.
• APA Corp ha chiuso in calo di oltre -6%, peggior titolo nello S&P 500.
Valero Energy ha chiuso in calo di oltre il -5%, e Marathon Oil, Baker Hughes, Occidental Petroleum, e Phillips 66 hanno chiuso in calo di oltre il -3%.
• Il settore dei petroliferi è uno dei progetti passati della mia strategia One Shot. La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sul SETTORE PETROLIFERO in dicembre 2020 durante un momento di forte pullback di questo settore. Ho chiuso tutte le mie posizioni sui petroliferi in area 75 $ di prezzo del greggio, realizzando una performance di portafoglio del 42,08% sui 5 titoli oggetto del progetto in 10 mesi.
La mia visione sul prezzo del petrolio è comunque rialzista e aspetto un pull back interessante per entrare di nuovo sui titoli di questo settore.
• In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo.
La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo e io la mostro ai miei followers.
• Il progetto One Shot di Novembre è quasi pronto. Si tratta di investire in un mercato da 2.700 miliardi di dollari. In questo momento è la vera notizia e tutti ne parlano. Posizionarsi adesso vuol dire ottenere profitti significativi a breve termine e costruire ricchezza a lungo termine. Io ho scelto le aziende che credo siano i migliori investimenti per questo settore del futuro.
• Tutti e 5 di questi titoli hanno catalizzatori che ritengo possano contribuire a forti guadagni nel corso del prossimo anno. Ho utilizzato il mio Trading system e poi ho scelto il meglio.
Ognuno dei cinque titoli ha qualità uniche che lo rendono un candidato per far parte di questo ridotto club.
In questo momento questi titoli non sono assolutamente al centro dell'attenzione della maggior parte degli analisti e dei trader di Wall Street.
Questo e l'assioma basilare per i miei acquisti One Shot. Ricordate John Templeton:
I mercati “toro” nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono nell’euforia.
Il periodo di massimo pessimismo è il migliore per comprare e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere.
• Ho grandi aspettative per questi 5 titoli ed in più aggiungo anche una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera.
• Target ha chiuso in calo di oltre il -4% dopo aver riportato un margine lordo del Q3 del 28%, sotto il consenso del 29.9%.
• Visa ha chiuso in calo di oltre il -4%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials. la notizia che ha allontanato gli investitori dalla nota compagnia di carte di credito è stata data da Amazon che ha comunicato l'intenzione di interrompere l'accordo per i pagamenti con carte di credito Visa emesse nel Regno Unito a partire dal prossimo anno.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• TJX Cos ha chiuso più di +5% miglior titolo nello S&P 500. La società ha presentato utili per vendite nette Q3 di $12.53 miliardi, valori migliori del consenso chi erano attestati a $12.28 miliardi.
• Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, miglior titolo nel Nasdaq 100 dopo che la società ha richiesto l'autorizzazione di emergenza della FDA per l'uso del suo vaccino Covid per tutti gli adulti dai 18 anni in su.
• Una delle strategie di maggior successo che applico è quella che ho soprannominato del “contropiede”. Scelgo un titolo che abbia avuto un repentino calo e che quindi sia tornato su prezzi assolutamente appetibili, ma che abbia fondamentali molto buoni e che quindi finita la speculazione negativa che lo ha colpito, ritornerà rapidamente sui prezzi precedenti.
Conoscendo le potenzialità del titolo Moderna e avendo visto l'opportunità di applicare il mio “contropiede” l'ho nominato titolo del giorno il 15 novembre e l'ho acquistato a 235,07.
Moderna il 2 novembre valeva 348,64, addirittura il 23 settembre valeva 454,60.
Il “contropiede” è una delle strategie che utilizzo per selezionare i miei acquisti.
Le mie strategie hanno dato i seguenti risultati nel 2021.
• Il migliore dei miei portafogli su cui investire nel 2021.
Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 15/11/2021:
1. Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +178,40%
2. Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +137,60%
3. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +113.26%
4. Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +102.92%
5. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +100,63%
6. Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +84,99%
7. Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA) +66,24%
• Eccezionale, a metà novembre ci sono ben 5 portafogli che nella classifica superano il 100% nel 2021
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Come scritto nell'analisi di ieri attendevo i report sugli utili delle società di vendite al dettaglio.
I loro dati sono stati solidi ieri, nonostante questo i principali indici hanno ancora fatto un passo indietro e sono scesi per la seconda volta nelle ultime tre sessioni.
Prima dell'avvio delle contrattazioni, due colossi della vendita al dettaglio come Target e Lowe's hanno presentato i loro risultati trimestrali, nelle quali segnalo sorprese positive di utili rispettivamente del 5,6% e 17,2%,.
Addirittura le cosiddette “linee superiori” e cioè le aspettative sugli utili futuri hanno perfino superato le previsioni, con LOW che è arrivato al punto di aumentare le sue prospettive di reddito per l'intero anno.
• Visti i risultati e ripensando a quello che era successo il giorno prima con Walmart e Home Depot, ci saremmo aspettati una storia simile, ed invece le azioni di TGT sono scese di quasi il -4,8%, mentre LOW E salita di appena il +0,40%.
Quindi come detto le storie erano simili ai grandi reports al dettaglio di Walmart e Home Depot, ma la reazione del mercato è stata diversa.
• La sessione di ieri è stata caratterizzata da una crescita iniziale quando i rapporti sulle vendite al dettaglio e il numero delle vendite al dettaglio (che ha battuto le aspettative saltando dell'1,7%) sono stati resi noti e hanno mostrato che i consumatori stavano comprando nonostante l'inflazione arrivata ad essere soffocante e i continui problemi della catena di approvvigionamento.
Ma ad un tratto, l'euforia è diminuita e l'attenzione si è focalizzata di nuovo su queste problematiche.
• Questa è una settimana strana sui mercati, i compratori non stanno trovando la forza di realizzare nuovi massimi, per il terzo giorno consecutivo sto vedendo un mercato che sembra un mercato estivo con scarsi volumi.
• Il report più importante arrivato ieri dopo la chiusura è stato NVIDIA (NVDA), che è salito di quasi il +5% nel mercato after hour, a seguito di un forte rapporto del terzo trimestre che ha battuto sia la linea superiore (ricordo che con questa denominazione s'intendono le aspettative future) che quella inferiore (ricordo che con questa denominazione s'intendono I dati consolidati di bilancio appena presentati) .
L'altro report che attendevo riguardava Cisco chi è è in calo di oltre il -6% nel mercato after hour a causa di una guidance morbida e dopo un trimestre che ha battuto a malapena i guadagni e mancato le entrate.
Cosa farò oggi?
• La mia attenzione è adesso su un titolo che offre prestiti finanziari online. Un titolo che ha battuto le stime di consenso del 581% nei dati recentemente presentati. Dopo l'uscita dei dati la società ha avuto un aumento di oltre il 40%, e adesso dopo un pullback si sta appoggiando su un'importante supporto e per questo è entrata nel mio mirino. Conoscendo i meccanismi che regolano la speculazione nei mercati finanziari e con risultati così sorprendenti ho visto una grande occasione per creare su questo titolo una delle mie operazioni cosiddette straordinarie.
• Ho chiamato questa “operazione straordinaria” Clarence.
• Il portafoglio Commodities, Bitcoin e Index + Straordinarie ha la seguente statistica a partire dal 01/08/2021 al 17/11/2021.
• Operazioni Effettuate 134
• Con performance positiva 48
• Con performance negativa 86
• % positivi sul totale 35,82
• % negativi sul totale 64,18
• Giorni longevità portafoglio 117
• Numero medio operazioni al dì 1,15
• Performance ad oggi 137,60%
• Tutte le mie operazioni straordinarie sono proposte all'interno del nuovo portafoglio "commodities, bitcoin e index". Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle operazioni straordinarie non devi fare altro che rimanere abbonato su questo portafoglio.
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente:
Nasdaq 100 Long,
Dow Jones Industrial Short,
S&P 500 Long.
Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo.
Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader!
• Ad esempio: Portafoglio Azioni Italia e Usa.
Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli.
Tre di questi sono dedicati all'area geografica USA.
• Best Brands (La mia personale selezione di 34 titoli dei tre principali indici USA per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24.
• Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). L'algoritmo del mio Trading System Orso e Toro seleziona tra migliaia di aziende 1 solo performer ad alto potenziale ogni giorno. Numero medio operazioni mensili 8/10. Troverà il livello di uscita di questo titolo rispettivamente su Best Brands se il titolo appartiene a Best Brands oppure su Tutte le recenti numero 1 USA.
• Tutte le recenti numero 1 USA (Seguo in questo portafoglio i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato USA dal giorno successivo per circa altri trenta giorni). Questo portafoglio si rivolge alle small cap che offrono una maggiore volatilità rispetto ai titoli a grande capitalizzazione e mira a sfruttare il meglio di queste società.. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15.Numero medio operazioni mensili 22/24.
• Consiglio a chi è abbonato a questo portafoglio anche se avrà accesso a tutti e sei i sotto portafogli per l'intera durata del suo abbonamento di seguirne uno alla volta.
• Se per esempio ha un abbonamento di sei mesi e vuol provarne più di uno segua per 1,2 oppure 3 mesi un portafoglio e poi passi ad un altro.
• Sommare l'operatività di due o più portafogli aumenta il numero di operazioni ma potrebbe non aumentare il profitto.
• Per valutare la scelta dell'abbonamento si faccia aiutare dalle statistiche che sono pubblicate sotto ogni tabella.
• La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 26 giorni.
• La mia uscita è sempre comunicata nella colonna con i numeri rosa, il valore è unico ma ogni giorno viene alzato seguendo un calcolo algoritmico. Inizia come stop loss e poi giorno dopo giorno diventa il take profit.
• Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo?
• Tutto ciò che deve sapere lo trova, nella sezione strategia non inizi a copiare il mio trading se non ha letto attentamente la mia strategia!!!
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è sceso di 12,23 punti a 4.688,68 per un -0,26%. Ultimo record l'8 novembre.
• Il Dow Jones è sceso di 211,17 punti a 35.931,06 per un -0,58%. Ultimo record l'8 novembre.
• Il Nasdaq 100 ha perso 1,70 punti a 16.308,07 per un -0,015%. Ultimo record il 5 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,10%, adesso vale 2.378,56.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,584% dall’1,625% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 187$ ed adesso si attesta sui $1.867 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,93 dollari stamattina e in questo momento quota 76,62 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,78. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati.
Gli indici azionari USA negativi sui dati dell'inflazione....Gli indici azionari USA negativi sui dati dell'inflazione. Cosa farò oggi.
A Wall Street si dice:
“Se non si applica lo stop loss, si rischia di diventare ostaggi di uno che ogni giorno alza il prezzo del riscatto"
Stefano Calamita
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,82%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,25%, per il Dow Jones +0,01% e per l’S&P 500 +0,13% circa.
Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
• Il mercato azionario ha chiuso sensibilmente in negativo.
Il Nasdaq 100 è sceso sul suo minimo settimanale.
A causare questo calo del mercato azionario sono state le preoccupazioni per l'inflazione che hanno fatto salire i rendimenti dei Treasury e hanno ridotto le valutazioni delle azioni. Il dato atteso ieri dei prezzi al consumo USA del mese di ottobre è salito più delle aspettative, ad un passo che non si riscontrava da circa 30 anni.
L'aumento delle aspettative di inflazione ha un rapporto diretto con le valutazioni azionarie e si basa su dati oggettivi, ieri il tasso di inflazione a 10 anni degli Stati Uniti è salito al 2,722%, un livello che non si riscontrava da 9 anni.
• Vediamo nel dettaglio i dati di ieri.
I dati settimanali economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati le richieste iniziali di disoccupazione che sono scese di -4.000 unità al livello minimo degli ultimi 19 mesi di 267.000 unità.
Anche i dati settimanali economici statunitensi sui prezzi al consumo di mercoledì sono stati interpretati negativamente dal mercato. L'IPC di ottobre è salito del +0,9% mese su mese e del +6,2% anno su anno, dato più forte delle aspettative del +0,6% mese su mese e del +5,0% anno su anno, con un incremento del +6,2% su base annua che rappresenta il maggiore aumento su base annua in quasi 31 anni.
L'IPC di ottobre, esclusi cibo ed energia, è salito del +0,6% mese su mese e del +4,6% anno su anno, dato più forte delle aspettative del +0,4% mese su mese e del +4,3% anno su anno, con un incremento del +4,6% su base annua che è il maggiore aumento su base annua da oltre 30 anni.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Ovviamente, come già riscontrato molte volte, e già spiegato nella sua dinamica, il rialzo dell'inflazione penalizza maggiormente il settore dei titoli tecnologici che ieri ha pesato su l'intero mercato.
Advanced Micro Devices ha chiuso in calo di oltre il -6%.
Nvidia, Xilinx, Adobe, NXP Semiconductors, e Applied Materials hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Amazon, Alphabet (GOOG) e Meta Platforms hanno chiuso in calo di oltre il -2%.
• Nonostante il calo di ieri del -3,91% Nvidia adesso vale $294,59, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Best Brands USA" performance di portafoglio +95.51% nel 2021.
• Ho indicato il mio acquisto il 29/10 a $217,46.
• La chiusura di ieri sera è stata $294,50.
• LA PERFORMANCE AD OGGI è +35.43%
• Performance ottenuta in 10 giorni di trade.
• Best Brands (La mia personale selezione di 34 titoli dei tre principali indici USA per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo).
Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte.
Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24.
• Su questo titolo ho adesso due target uno superiore per realizzare un +50% a $326,20 sul quale venderei il 50% della posizione ed uno inferiore sul quale liquiderei l'intera posizione che per oggi è posizionato a $280,52.
• Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare.
• L’altro 50% consiste in come gestire il trading, dopo avere piazzato un target ambizioso sul 50% della posizione diversamente da altre strategie, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.
• Altro fattore negativo per il mercato ieri e stato un deciso calo di oltre il -3% dei prezzi del greggio, a farne le spese naturalmente il settore dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici.
Occidental Petroleum, Diamondback Energy, e Haliburton hanno chiuso In calo di oltre il -5%. Schlumberger e Baker Hughes hanno chiuso in calo di oltre -4%.
Marathon Oil, Devon Energy, ConocoPhillips, e Exxon Mobil hanno chiuso in calo di oltre -3%.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo nell'S&P 500, registro questo movimento per il momento come naturale rimbalzo dopo il notevole calo del -16% registrato nelle due sessioni precedenti.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• E’ successo di nuovo, il mercato azionario anche ieri ha chiuso in negativo per il secondo giorno di fila dopo aver segnato record storici per 8 sessioni di mercato.
Cosa significa IPC?
Ricordo ancora una volta che l'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) misura i cambiamenti nei prezzi di beni e servizi.
L'IPC misura il cambiamento del prezzo dal punto di vista del consumatore.
Si tratta di uno strumento chiave per misurare in cambiamenti nelle tendenze di acquisto e l'inflazione negli Stati Uniti. Un dato più elevato del previsto deve essere interpretato come un segnale positivo/rialzista per il dollaro USA (USD) (in quanto lo strumento più comune per combattere l'inflazione è l'aumento dei tassi, che può attrarre investimenti stranieri), mentre un dato inferiore al previsto deve essere interpretato come un segnale negativo/ribassista per il USD.
Ieri il dato dell’IPC é stato più “caldo” di quanto fossero le pur pesanti aspettative e questo ha portato gli investitori a interrogarsi se la Fed dovrà modificare il suo piano di tapering.
• “Transitorio”, che passa o è destinato a passare, a cessare, quindi non durevole, limitato nel tempo, provvisorio. Quante volte lo abbiamo sentito associare al termine inflazione dal presidente e da alcuni membri del board della Fed?
Gli investitori Ieri si sono interrogati se l'etichetta "transitoria" della Fed per questa inflazione soffocante sia ancora valida.
Perché se questi prezzi in aumento non si calmano presto, il timore è che il Comitato dovrà accelerare il suo piano di tapering e forse anche aumentare i tassi di interesse prima del previsto.
• Io mi pongo il problema se e quando in caso la Fed sarà costretta a cambiare eventualmente la sua posizione sul transitorio. I dati sull'inflazione usciti ieri confermano che le cose stanno peggiorando e non migliorando. I trader adesso sono nervosi in attesa di sapere staranno a guardare ciò che la Fed dirà e farà.
• Condensando in poche parole quello che rimane di ieri è:
1. Il NASDAQ è crollato del-1,66%.
2. I rendimenti del Tesoro sono saliti dopo il rapporto CPI.
3. L'S&P è sceso del -0,82%.
4. Il Dow è sceso del -0,66%.
5. Le richieste di lavoro continuano a scendere in maniera continuativa e adesso sono cinque settimane consecutive che il dato è stabilmente sotto 300.000. Sfortunatamente, questo non è stato abbastanza per compensare la brutta notizia del CPI.
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente:
Nasdaq 100 Flat,
Dow Jones Industrial Flat,
S&P 500 Flat.
Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo.
Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader!
• Ad esempio: Portafoglio Futures Italia e Usa.
Questo portafoglio è diviso in 2 sotto-portafogli.
1. Future Fib e Minifib. (Seguo in questo portafoglio l'indice Italiano del Ftse MIB sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività)
2. Future S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrials (Seguo in questo portafoglio i tre maggiori indici USA sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività)
La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 18 giorni.
Come entro nel future? Come gestisco il trade? Come esco dal future?
Tutto ciò che devi sapere lo trovi nel mio sito web nella sezione "strategia" non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!!
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è sceso di 38,56 punti a 4.646,70 per un -0,82%. Ultimo record l'8 novembre.
• Il Dow Jones è sceso di 240,04 punti a 36.079,95 per un -0,66%. Ultimo record l'8 novembre.
• Il Nasdaq 100 ha perso 234,46 punti a 15.985,57 per un -1,44%. Ultimo record il 5 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il -1,50%, adesso vale 2.390,96.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,570% dall’1,476% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 173$ ed adesso si attesta sui $1.853 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,14 dollari stamattina e in questo momento quota 81,50 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,73. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
Le big Usa al rialzoMGK è l'ETF che replica passivamente l'indice CRSP US Mega Cap Growth Index. L'ETF si compone di azioni a grande capitalizzazione di tipo "growth" ovvero di aziende che hanno una crescita esponenzialmente maggiore rispetto ad altre ma anche potenzialmente più rischiose.
L'ETF è esposto per un 51,30% circa, sul settore tecnologico, settore che di base è più incentrato sull'innovazione e sulla crescita.
Come vediamo dai grafici, l'ETF ha chiuso il mese di ottobre sui massimi storici. Questo significa che le aziende contenute nel paniere in questo periodo, hanno spinto più di altre.
Le prime 10 aziende contenute nello strumento finanziario:
Apple
Microsoft
Alphabet
Amazon
Facebook
Tesla
NVIDIA
Visa
Home Depot
Walt Disney
Il mio consiglio è quindi prendere alcune delle aziende che si trovano dentro l'ETF analizzarle graficamente e capire la forza relativa rispetto al mercato.
Se la forza relativa è maggiore e l'impostazione tecnica è buona, si potrebbe tenere sotto controllo il titolo e al primo momento favorevole, ipotizzare un piano di trading e quindi un ingresso.
Per un dettaglio maggiore sull'esposizione nei vari settori così come i titoli contenuti all'interno dell'ETF, è possibile visualizzare le informazioni sul sito dell'emittente.
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** DISCLAIMER **
L'analisi è frutto di miei considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
Problemi per Amazon nel Q3Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 29.10.2021La BCE rinvia a Novembre le decisioni su Pepp/politica monetaria.
Wall Stret a nuovi massimi, le trimestrali danno supporto.
I prezzi delle commodities sembrano stabilizzarsi, a cominciare dal petrolio.
Tensione sui prezzi dei Govies Europei: Spread BTP/BUND > 120 bps.
La BCE (Banca Centrale Europea) ha scelto un atteggiamento attendista nella riunione di ieri, 28 ottobre, e la reazione dei mercati e’ stata contenuta, con performance molto miste sui mercati azionari e notevoli, erratiche oscillazioni, su rendimenti e spread dei “governativi”. In chiusura il Cac40 ha segnato +0,75%, il FtseMib italiano +0,31%: Dax tedesco e Ftse100 britannico appena sotto la parita’.
La BCE ha lasciato invariati i principali tassi di riferimento, e cio’ era nelle aspettative, ma ha previsto un ritmo in lieve rallentamento degli acquisti nell’ambito del programma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program), rispetto a quanto registrato nella prima parte dell’anno.
La Signora Lagarde ha nuovamente sostenuto la convinzione che i fattori che stanno determinando un’inflazione alta e persitente siano comunque di natura transitoria e non richiedano interventi specifici da parte della banca centrale.
Tuttavia, facendo esplicito riferimento a un’inflazione elevata e “più a lungo” del previsto e del desiderato, ha innescato una turbolenza e pressione in vendita che non si vedeva da molto tempo sul mercato dei bond Governativi europei, ovviamente concentrata sui “periferici” dell’Euro zona, ed in particolare sui BTP italiani.
Il risultato e’ stato un allargamento dello spread, arrivato fino a 126 bps, ed un aumento del rendimento oltre il +1,0% per il decennale italiano, poi parzialmente ridimensionatosi sul finale.
Per Wall Street e’ stata chiaramente un’altra seduta di “mood positivo” e nuovi massimi assoluti: S&P500 +0,98%, Nasdaq +1,39%, e Dow Jones +0,68%.
Le trimestrali in corso di pubblicazione, a ieri circa la meta’ delle societa’ quotate, sono molto buone per fatturati e margini, smentendo, almeno nei numeri del trimestre passato, le paure che i colli di bottiglia sull’offerta ed i prezzi alle stelle di molte materie prime, potessero tradursi in minori utili di bilancio.
Bloomberg calcola che nell’80% dei casi siano state superate le attese degli analisti, ma non mancano le “sorprese”: ad esempio Apple e Amazon hanno riportato, a mercato chiuso, dati misti, e su alcuni aspetti, inferiori alle stime di consenso. Ford Ford Motor Co. ha battuto le stime degli analisti ed e’ arrivata a guadagnare quasi il 12%.
Se e’ chiaro quello che da’ forza all’azionario Usa, riesce a sorprendere quanto alcuni dati “di peso”, anche quando negativi, sembrino non lasciare il segno. Quello sul PIL del terzo trimestre e’ uscito molto sotto alle attese: +2,0% su base trimestrale, contro stime di +2,9%, il numero peggiore da 5 trimestri, ma il mercato non gli ha dato importanza, quasi come fosse gia’ stato “metabolizzato”.
Qualche contraccolpo in piu’ si e’ visto sul Dollaro che ieri, 28 ottobre, si e’ velocemente indebolito verso l’Euro, segnando il minimo delle ultime tre settimane a 1,167. Stamattina e’ piuttosto stabile, attorno a 1.165 (ore 13.00 CET).
L’evoluzione restrittiva della politica monetaria resta un potenziale “market mover” molto importante e possiamo immaginare che la prossima settimana l’attenzione sara’ massima per il prossimo FOMC - Federal Open Market Committee della FED (Fanca centrale Usa), previsto il 2 e 3 novembre, con al centro le decisioni in merito al “tapering” (alias riduzione dell’acquisto di bond sul mercato).
Moderatamente positivi i principali listini azionari asiatici alla chiusura di stamattina, 29 ottobre: il CSI300 di Shanghai&Shenzen ha guadagnato +0,92%, il Nikkei +0,25%, nonostate il dato sotto alle attese della produzione industriale di settembre, mentre ad Hong Kong l’Hang Seng ha chiuso a -0,70%, soffrendo ancora del “terremoto” finanziario che interessa il comparto immobiliare.
Nella mattinata ha prevalso il segno rosso per l’azionario europeo, che perde in media il -0,2% (ore 12,15 CET) risentendo della turbolenza che sta interessando il comparto bond/govies e dell’attesa delle trimestrali del “vecchio continente”, la cui pubblicazione si concentra nelle prossime 2 settimane, a che si teme siano piu’ impattate di quelle americane dall’aumeto di prezzo e dalle difficiolta’ di reperimento delle materie prime.
Si accentua la pressione sul debito pubblico italiano, ed il rendimento del BTP decennale sale bruscamente a +1,06%, ampliando di oltre 10 bps a quota 120, lo spread con l’omologo bund tedesco. (ore 13.00 CET).
Il prezzo del petrolio e’ poco mosso, col WTI West Texas Intermediate a 83,0 Dollari/barile, +0,2%, e che contribuire a frenare anche oggi, come nelle ultime 4 giornate, la folle corsa delle “commodities”.
L’indice Bloomberg Commodity segna -0,23% (ore 13.15 CET), complice anche il nuovo ribasso del prezzo del gas naturale, -1,8% stamattina, -10% dai massimi del 5 ottobre.
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
EURUSD al test chiave di 1.17 Argento 28.10.2021I dati macro affondano il dollaro e rilanciano EURUSD al test di area 1.17, il cui superamento(inatteso) aprirebbe spazi al rialzo interessanti.
Gli azionari si preparano alla pubblicazione delle trimestrali di Amazon e Apple con i FAANG in piena euforia.
Continuano le sequenze di default e di sospensioni dal listino di aziende cinesi del settore di sviluppo immobiliare. Adesso tocca a Modern Land.
Analizziamo Argento e Virgin Galactic.
S&P 500, Dow e Bitcoin si allontanano dai massimi storici....S&P 500, Dow e Bitcoin si allontanano dai massimi storici. Cosa farò oggi.
A Wall Street si dice:
“Il crollo del ventinove. Uno dei tanti simboli negativi dell’uomo. Uno in meno dei trenta denari.”
Anonimo
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,51%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,21%, per il Dow Jones +0,15% e per l’S&P 500 +0,15% circa.<
Perché il mercato ha chiuso misto-negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
• L'S&P 500 ieri ha concluso la sessione in negativo, ha spingere in basso l'indice sono state le notizie provenienti dai piani fiscali proposte dal partito democratico e da preoccupazioni su dati economici che sono attesi per oggi dai mercati relativamente ad un rapporto sul PIL atteso debole.
• Differenti parti del mercato ieri hanno avuto un comune denominatore, il sell off. I titoli a piccola capitalizzazione racchiusi Russell 2000 hanno Avuto una brutta giornata con una chiusura in ribasso di oltre il -1.90%. Il settore dei titoli minerario e petrolifero Sono stati penalizzati a causa del calo dei metalli industriali e dei prezzi del greggio.
• Il risk off ha colpito ieri anche le cripto valute. Stanno uscendo notizie della massima autorità americana sui mercati finanziari la SEC (Securities and Exchange Commission) l'equivalente della nostra Consob, su possibili notizie sulla regolamentazione delle criptovalute.
• I titoli del settore delle criptovalute hanno subito un brutto colpo con il bitcoin che è sceso del -5% ad un nuovo minimo delle ultime 3 settimane.
Tutti i titoli collegati I minatori di criptovalute hanno chiuso nettamente in negativo.
Marathon Digital Holdings a -5.81%, Hut 8 Mining Corp -7.35%, Bit Digital -5.12%, Riot Blockchain -6.97%, Hive Blockchain Technologies -10.92%, Bitfarms -6.99%.
• Io trado frequentemente con successo il Bitcoin l'ultima operazione l'ho conclusa pochissimi giorni fa. Ero entrato sul Bitcoin il 30 settembre a 43.427. Ho deciso di vendere il 21 ottobre il 50% della posizione a 65.000 realizzando oltre il +50%. Ho liquidato l'altro 50% quando il mio Trading system mia anticipato quello che sta accadendo oggi e sono uscito a 60.739 realizzando oltre il 39% con questa seconda tranche.
• Il Bitcoin con la sua volatilità mi ha fornito moltissimi livelli di entrata e di trade molto fruttuosi. saper entrare ed uscire con il timing corretto permette di non rimanere incastrati in operatività che ad un trader inesperto possono sembrare interessanti, ma non sapendo calcolare l'esatto punto di ingresso e di uscita si trasformano soventemente in perdite.
• Sto già valutando il nuovo livello di ingresso sul Bitcoin. Non farti trovare impreparato alla prossima operazione entra con il timing giusto.
• Importante: Tutte le operazioni straordinarie sono proposte all'interno del nuovo portafoglio "commodities, bitcoin e index". Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle operazioni straordinarie non devi fare altro che rimanere abbonato su questo portafoglio.
• A pesare sul mercato americano ieri è stato anche il trading di riporto, (è così che tecnicamente si chiama l'influenza che un mercato apporta su un altro mercato), dell'indice cinese Shanghai Composite.
A penalizzare i titoli tecnologici cinesi è stata la decisione della Federal Communications Commission degli Stati Uniti presa martedì. La commissione ha votato all'unanimità il divieto ad operare negli Stati Uniti a China Telecom, uno dei tre maggiori fornitori di telecomunicazioni della Cina. Questa decisione aggiunge un rischio cosiddetto “geopolitico” ai mercati adesso, ed il continuo alto livello di tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina.
• Per fortuna ieri le azioni hanno avuto supporto dal rapporto sugli ordini di beni durevoli degli Stati Uniti che è stato migliore delle aspettative previste.
Gli ordini di beni durevoli di settembre sono scesi solo del -0,4% m/m, dato migliore delle aspettative che erano attestate per un calo del -1,1%.
Gli ordini di beni durevoli di settembre, esclusi i trasporti, sono aumentati del +0,4%, in linea con le aspettative del mercato.
Gli ordini di beni capitali core di settembre (ex difesa e aerei) sono aumentati del +0,8% m/m, dato migliore delle aspettative del +0,5%, un buon segnale per la spesa di capitale.
• Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 68.274 martedì, il minimo degli ultimi 90 giorni.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Jinkosolar Holding (JKS) ha chiuso in rialzo di +6,86%, raggiungendo il +42,09% dal mio ingresso su questo titolo.
• Il titolo Jinkosolar Holding (JKS) come il titolo Sunpower Corp (SPWR) dove ho una performance del +21% fanno parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” SETTORe SOLAR, che in questo momento ha 9 progetti su 14 in positivo, cioè il 64,28% del totale.
In un progetto di medio-lungo periodo ogni valore sopra il 60 è da considerare positivo. Qui sotto la votazione sintetica delle performance:
• 60% o più "Lodevole"
• 70% o più "Distinto"
• 80% o più "Ottimo/Il migliore della sua categoria"
• 90% o più "Capolavoro/Ineguagliabile"
Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo.
• La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE SOLAR in giugno durante un momento di forte pullback di questo settore.
In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo.
La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo.
• In questi giorni presenterò il PROGETTO One-Shot di ottobre. Nel progetto 5 titoli con la potenzialità di performance del 100% entro ottobre 2022. Ho scelto questi titoli a cui dedicherò una piccola parte del mio capitale come faccio ogni mese con i vari progetti One Shot.
• Tutti e 5 di questi titoli hanno catalizzatori che ritengo possano contribuire a forti guadagni nel corso del prossimo anno. ho utilizzato il mio Trading system e poi ho scelto il meglio.
Ognuno dei cinque titoli ha qualità uniche che lo rendono un candidato per far parte di questo ridotto club. Tutti provengono da diversi settori, e questo offre una completa diversificazione.
In questo momento questi titoli non sono assolutamente al centro dell'attenzione della maggior parte degli analisti e dei trader di Wall Street.
Questo e l'assioma basilare per i miei acquisti One Shot. Ricordate John Templeton:
I mercati “toro” nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono nell’euforia.
Il periodo di massimo pessimismo è il migliore per comprare e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere.
• Ho grandi aspettative per questi 5 titoli ed in più aggiungo anche una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera.
• Ma torniamo agli utili presentati.
Microsoft e Alphabet (GOOG) avevano entrambi battuto le loro relazioni trimestrali.
MSFT ha presentato un sorprendente EPS di oltre il 10%.
GOOG ha presentato un sorprendente EPS di oltre il 21.
Ieri si è visto l'effetto di questo sul mercato, Alphabet (GOOG) che ha chiuso a +4.96% e Microsoft a +4.20%. Il rialzo di questi titoli tecnologici mega capitalizzazione ha spinto il Nasdaq 100 che è stato l'unico indice a concludere in territorio positivo
• Enphase Energy è stato ieri il miglior titolo nel S&P 500 con un rialzo del +24.65%. la notizia che ha infiammato i mercati e stata quella sugli utili positivi del 3Q ma soprattutto sulla guidance del Q4.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• I titoli che si sono comportati peggio ieri nello S&P 500 sono stati Twitter con un calo del -10.78% e Garmin con un calo del -8.79%.
• Anche il settore finanziario ha dato il suo contributo al ribasso dei mercati ieri.
Capital One è sceso del -7.49%, Visa è sceso del -6.92%, Discover del -6.16% e Mastercard del -6.05%.
• Robinhood è crollato del -10,89%. La società ha deluso gli analisti mancando gli utili del Q3 e dando una guidance negativa del Q4, questo ha subito spinto alcuni analisti a rettificare in negativo i loro obiettivi di prezzo.
• Coinbase è sceso del -2,94% sul calo del bitcoin e di altre criptovalute, e anche sulla debolezza del carry-over ( il mercato di riporto precedentemente spiegato) delle notizie negative di Robinhood.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Cosa penso dopo il mercato di ieri?
Beh, Io credo che dopo due giorni di record ad inizio della settimana, le azioni hanno fatto una meritata pausa ieri.
La pausa di ieri ha coinciso con l'assenza della presentazione degli utili delle ultime due mega cap tecnologiche del FAANG che sono programmate per oggi.
• Il Dow è sceso del -0,74% chiudendo a 35.490,69, e interrompendo tre sessioni consecutive di record. L'S&P è sceso del -0,51% chiudendo a 4551,68, e interrompendo due performance consecutive di record. Il NASDAQ 100 è salito ieri ma il suo record storico rimane quello del 7 settembre.
Impressionante ieri il report arrivato a mercati chiusi della casa automobilistica Ford.
I ricavi presentati sono stati di 33,2 miliardi di dollari ed hanno superato le aspettative di oltre il 4,6%. Nonostante i problemi della catena di approvvigionamento e la carenza di chip, la società ha aumentato le sue previsioni di guadagno per l'intero anno. Mi aspetto grandi cose per Ford alla riapertura di oggi forse anche un rialzo attorno al +10%.
• Oggi con Apple e Amazon terminiamo con i FAANG. Le notizie sui loro utili sono attese al termine dei mercati.
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente:
Nasdaq 100 Long,
Dow Jones Industrial Long ma un'altra seduta negativa mi farà chiudere questo long con un guadagno e mi posizionerei Flat per il momento,
S&P 500 ancora Long.
Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo.
Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader!
• Ad esempio: Portafoglio Il Mercante in Fiera.
Il mercante in Fiera raccoglie un mix di titoli scelti nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System. Questo portafoglio tiene conto anche di segnalazioni di insider che statisticamente hanno prestazioni migliori rispetto al mercato nel suo complesso. Nel portafoglio aggiungerò anche titoli nei quali i "rumours" degli analisti segnalano sorprese positive di utili prima che vengano annunciati. A volte il mercato crea un "panic selling" su alcuni titoli particolarmente buoni, questo portafoglio mira a sfruttare il meglio di queste società mentre rimbalzano per riuscire a realizzare utili a due cifre in poche settimane.
Su ogni titolo in portafoglio indico l'esatto peso specifico del mio acquisto rendendo così possibile un esatto copy trading della mia operatività.
Azioni in portafoglio 12-15.
Numero medio operazioni mensili 22/24.
La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 22 giorni.
Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo?
Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto.
L'ingresso ed il peso specifico del titolo acquistato vengono indicati sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura.
La vendita ed il peso specifico del titolo venduto vengono indicati sul canale e la vendita va fatta in chiusura
Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!!
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è sceso di 23,13 punti a 4.551,67 per un -0,51%. Il record storico è stato stabilito il 26 ottobre.
• Il Dow Jones è sceso di 266,19 punti a 35.490,70 per un -0,74%. Il record storico è stato stabilito il 26 ottobre.
• Il Nasdaq 100 ha guadagnato 38,91 punti, o +0,25%, a 15.598,39. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,90%, adesso vale 2.252,49.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,554% dall’1,620% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 122$ ed adesso si attesta sui $1.802 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,88 dollari stamattina e in questo momento quota 81,78 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,91. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
Ancora nuovi record storici per SP 500 e Dow ma non per Nasdaq. Ancora nuovi record storici per SP 500 e Dow ma non per Nasdaq. Cosa farò oggi.
A Wall Street si dice:
“Il suono della campanella annuncia l’avvio della seduta del Dow Jones. E se il Giorno del Giudizio venisse annunciato con lo stesso medesimo suono?”
Anonimo
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,18%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,15%, per il Dow Jones +0,13% e per l’S&P 500 +0,15% circa.
Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
• Gli indici azionari Usa ieri hanno chiuso leggermente positivi, E questo è bastato perché a tutti e tre gli indici principali, l'S&P 500, il Dow Jones Industrials e il Nasdaq 100 per registrare nuovi record storici.
A spingere i mercati all'ennesimo rialzo hanno contribuito principalmente i titoli tecnologici e i forti risultati degli utili aziendali del Q3.
Segnalo anche ottime notizie sul fronte dei dati economici statunitensi che sono usciti migliori del previsto sulle vendite di nuove case in settembre e sulla fiducia dei consumatori di ottobre.
• I dati economici statunitensi sono stati letti positivamente dal mercato. Le vendite di nuove case negli Stati Uniti sono salite del 14,0% m/m arrivando ad un massimo degli ultimi 6 mesi di 800.000 unità, questo dato è stato più forte delle aspettative che erano attestate a 756.000 unità.
Ieri, il Conference Board U.S. Oct indice di fiducia dei consumatori è inaspettatamente aumentato di +4.0 arrivando a 113.8, dato più forte delle aspettative che erano per un calo a 108.0.
Il sondaggio di ottobre della Richmond Fed sulla produzione è salito di +15 a arrivando a 12, dato più forte delle aspettative che erano attestate a 5.
I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati l'aumento del +19,7% a/a dell'indice dei prezzi delle case U.S. Aug S&P CoreLogic composite-20, dato più debole delle aspettative che erano posizionate a +20,0% a/a
• Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 70.668 lunedì, il minimo degli ultimi 90 giorni.
• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Come ho scritto sopra il settore dei titoli tecnologici ha sostenuto l'intero mercato.
Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, miglior titolo del Nasdaq 100.
Broadcom ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Amazon, Alphabet (GOOG), e Cisco Systems hanno chiuso In rialzo di oltre il +1%.
• United Parcel Service ha chiuso in rialzo di quasi +7%, miglior titolo nell'S&P 500. La società ha presentato dati che hanno mostrato un EPS rettificato Q3 di 2,71 dollari, migliore del consenso di 2,54 dollari.
• Boston Properties (BXP) ha chiuso in rialzo di +1,22%, raggiungendo il +31,75% dal mio ingresso su questo titolo.
• Il titolo Boston Properties (BXP) come il titolo Simon Property Group (SPG) dove ho una performance del 57,98% fanno parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” SETTORE IMMOBILIARE UFFICI, che in questo momento ha 9 progetti su 14 in positivo, cioè il 64,28% del totale.
In un progetto di medio-lungo periodo ogni valore sopra il 60 è da considerare positivo. Qui sotto la votazione sintetica delle performance:
• 60% o più "Lodevole"
• 70% o più "Distinto"
• 80% o più "Ottimo/Il migliore della sua categoria"
• 90% o più "Capolavoro/Ineguagliabile"
Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo.
• La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE IMMOBILIARE UFFICI in gennaio durante un momento di forte pullback di questo settore.
• In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo.
• La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo.
• In questi giorni presenterò il PROGETTO One-Shot di ottobre. Nel progetto 5 titoli con la potenzialità di performance del 100% entro ottobre 2022. Ho scelto questi titoli a cui dedicherò una piccola parte del mio capitale come faccio ogni mese con i vari progetti One Shot.
• Tutti e 5 di questi titoli hanno catalizzatori che ritengo possano contribuire a forti guadagni nel corso del prossimo anno. ho utilizzato il mio Trading system e poi ho scelto il meglio.
Ognuno dei cinque titoli ha qualità uniche che lo rendono un candidato per far parte di questo ridotto club. Tutti provengono da diversi settori, e questo offre una completa diversificazione.
In questo momento questi titoli non sono assolutamente al centro dell'attenzione della maggior parte degli analisti e dei trader di Wall Street.
Questo e l'assioma basilare per i miei acquisti One Shot. Ricordate John Templeton:
I mercati “toro” nascono dal pessimismo,
crescono con lo scetticismo,
maturano nell’ottimismo
e muoiono nell’euforia.
Il periodo di massimo pessimismo
è il migliore per comprare
e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere.
Ho grandi aspettative per questi 5 titoli ed in più aggiungo anche una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• Lockheed Martin ha chiuso in calo di oltre il -11%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha previsto un fatturato netto annuale di 67,0 miliardi di dollari, dato più debole rispetto al consenso che era attestato a 67,3-$68,7 miliardi di dollari.
• I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti hanno chiuso ieri con segno negativo, come conseguenza del fatto che la crisi del debito immobiliare in Cina si sta allargando. Una nuova società, Morgan Land China è diventata l'ultima società immobiliare a fallire.
Pinduoduo ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nel Nasdaq 100.
Baidu, JD.com e NetEase hanno chiuso con un calo superiore al -3%.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Ieri nemmeno un forte cambio di sentiment che ha provocato un calo a metà giornata è riuscito a modificare le sorti nella sessione di mercato.
I titoli azionari hanno superato la turbolenza del volo e sono atterrate con gli indici a nuovi livelli record.
Continua la settimana più importante della “reporting season” con altri due Big Tech che hanno presentato gli utili.
Lo S&P è aumentato dello 0,18% raggiungendo 35.756,88. La chiusura è stata molto inferiore al massimo intraday della sessione, ma è stata sufficiente per registrare il secondo record consecutivo per lo S&P e un terzo consecutivo per il Dow.
Il NASDAQ 100 Si trova adesso posizionato a meno dell'1% dal dal suo personale record storico segnato il 7 settembre.
• Ieri il prezzo delle azioni di Facebook è sceso di quasi il -4% il giorno successivo alla presentazione del suo dato Q3. Il Colosso dei social media ha presentato dati che dicono che nell'ultimo trimestre ha leggermente battuto le stime sugli utili, ma ha fallito il dato delle entrate.
• Segnalo che Tesla dopo 5 sessioni consecutive rialzo ha chiuso la sua prima sessione in negativo ma solo del -0,63%. il titolo maggiormente rappresentativo dei veicoli elettrici nel mondo dopo essere entrato nel ristrettissimo club delle società che capitalizzano più di 1000 miliardi di dollari ha tirato leggermente il fiato ieri, ma ricordo che proviene da un forte rapporto trimestrale della scorsa settimana con un sorprendente EPS positivo del 34%.
• Sottolineo tra i dati economici arrivati ieri, la fiducia dei consumatori in ottobre che è risultata migliore del previsto. L'indice del Conference Board è salito a 113,8, superando le previsioni e il risultato di settembre chi era stato di poco inferiore a 110. Questo aumento pone fine ad una tendenza al ribasso di tre mesi in questo tipo di dati e fornisce un'ulteriore prova che i consumatori stanno affrontando positivamente l'aumento dell'inflazione e i problemi della “supply chain” per il momento.
• Il primo sarà Facebook stasera, subito dopo il suono della campanella di Wall Street.
Le azioni del gigante dei social media sono in rialzo di quasi il +2% Nel mercato after hour proprio mentre sto scrivendo questa analisi. il report del Q3 è misto. La società ha leggermente battuto la stima di consenso, ma i ricavi Sono stati giudicati un po’ sotto le aspettative.
Anche la guidance per il Q4 non è stata aggressiva nonostante utenti attivi in aumento e che il suo buyback azionario sia stato aumentato.
• Ma torniamo agli utili presentati.
Microsoft e Alphabet (GOOG) hanno entrambi battuto le loro relazioni trimestrali.
MSFT ha presentato un sorprendente EPS di oltre il 10%.
GOOG ha presentato un sorprendente EPS di oltre il 21.
Nessuno dei FAANG è previsto nel programma sugli utili di oggi.
Ma avremo comunque report su titoli pesanti come Coca-Cola, McDonald's, Sony, Bristol Myers e Boeing, insieme a centinaia di altri titoli.
Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente:
Nasdaq 100 Long,
Dow Jones Industrial Long,
S&P 500 Long.
Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo.
Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader!
• Ad esempio: Portafoglio Futures Italia e Usa.
Questo portafoglio è diviso in 2 sotto-portafogli.
• Future Fib e Minifib. (Seguo in questo portafoglio l'indice Italiano del Ftse MIB sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività)
• Future S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrials (Seguo in questo portafoglio i tre maggiori indici USA sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività)
La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 18 giorni.
Come entro nel future? Come gestisco il trade? Come esco dal future?
Tutto ciò che devi sapere lo trovi a questo nel mio website alla voce "strategia" non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!!
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è salito di 8,31 punti a 4.574,80 per un +0,18%. Nuovo record storico.
• Il Dow Jones è salito di 15,73 punti a 35.756,89 per un +0,04%. Nuovo record storico.
• Il Nasdaq 100 ha guadagnato 45,29 punti, o +0,29%, a 15.559,49. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,64%, adesso vale 2.297,85.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,620% dall’1,630% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 106$ ed adesso si attesta sui $1.786 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,96 dollari stamattina e in questo momento quota 83,70 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,77. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
SP 500, Dow e Tesla nuovi record storici adesso tocca..SP 500, Dow e Tesla nuovi record storici adesso tocca ai Big Tech. Cosa farò oggi.
A Wall Street si dice:
“Dio: un Subprime o una Tripla A?”
Anonimo
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,47%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,54%, per il Dow Jones +0,10% e per l’S&P 500 +0,25% circa.
Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
• S&P 500 segna un nuovo record con Tesla in crescita
Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso la giornata ampiamente positivi.
L'S&P 500 e il Dow Jones Industrials hanno realizzato nuovi record storici.
Il Nasdaq 100 non ha ancora segnato il nuovo record storico ma ha raggiunto il massimo delle ultime 6 settimane.
La regina del mercato ieri è stata Tesla il rialzo di oltre il +12% e ha segnato il suo nuovo record storico. In generale il settore dei titoli tecnologici ha spinto l'intero mercato a rialzo.
Per concludere i dati salienti di una giornata super positiva il settore dei titoli energetici e i dei fornitori di servizi energetici è cresciuto con il petrolio greggio WTI che ha raggiunto il nuovo massimo degli ultimi 7 anni.
• I dati economici statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione.
I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati quelli l'indice di attività manifatturiera della Fed di Dallas di ottobre che è salito di +10.0 raggiungendo 14.6, dato sensibilmente più forte delle aspettative che erano attestate a 6.0.
I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati quelli l'indice di attività nazionale della Fed di Chicago di settembre che è sceso di -0,18 ad un minimo di 7 mesi di -0,13, dato più debole delle aspettative di 0,20.
• Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 72.989 domenica, il minimo degli ultimi 80 giorni.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Come ho scritto sopra il settore dei titoli energetici e i dei fornitori di servizi energetici è cresciuto con il petrolio greggio WTI che ha raggiunto il nuovo massimo degli ultimi 7 anni.
Occidental Petroleum ha chiuso in rialzo di oltre il +3%.
Baker Hughes e Valero Energy hanno chiuso in rialzo di oltre +2%.
Exxon Mobil, Haliburton e Marathon Oil hanno chiuso in rialzo di oltre +1%.
• Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +12%, raggiungendo il suo record storico e miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che ha fatto letteralmente impazzire il mercato testata data da Hertz che ha annunciato che acquisterà 100.000 autovetture Tesla nei prossimi 14 mesi per aggiornare la sua flotta. Altra notizia che si è aggiunta è stata data dalla banca d'affari Morgan Stanley che ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sul titolo a 1.200 dollari, motivando con queste parole “una crescita straordinaria" delle vendite”.
• La mia performance su Tesla è del +48,91% dal mio ingresso
• La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE VEICOLI ELETTRICI già in Aprile durante un momento di pesante pullback di questo settore.
• In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo.
• Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso).
• La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo.
• Il titolo Tesla come il titolo Li Auto dove ho una performance del 37,21% fanno parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT”, che in questo momento su 14 progetti complessivi ed oltre 80 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo.
• In questi giorni presenterò il PROGETTO One-Shot di ottobre, con in più una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo a chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera
• Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +7%. La società ha annunciato ottimi progressi del suo studio sul vaccino Covid destinato a bambini di 6-12 anni, che ha raggiunto la fase 2 di 3 e ha incontrato gli endpoint primari di immunogenicità.
• Segnalo Nexa ieri in rialzo del +8,84%. Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Tutte le recenti numero 1 USA", questo portafoglio nel 2021 ha raggiunto ad oggi la performance del: +86,62%.
• HO INDICATO IL MIO ACQUISTO SU QUESTO TITOLO IL 05/10/2021 A $7,75.
• Adesso vale $11,83 raggiungendo LA PERFORMANCE di +52,65%
• Attenzione dopo avere venduto il 50% della posizione a 11,63 e realizzato un +50%. Ora l'altro 50% della posizione vale +52,65%.
• Segnalo anche Weatherford ieri in rialzo del +0,70%. Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Tutte le recenti numero 1 USA", questo portafoglio nel 2021 ha raggiunto ad oggi la performance del: +86,62%.
• HO INDICATO IL MIO ACQUISTO SU QUESTO TITOLO IL 22/09/2021 A $16,33.
• Adesso vale $28,95 raggiungendo LA PERFORMANCE di +77,28%
• Attenzione dopo avere venduto il 50% della posizione a 28,60 e realizzato un +75%. Ora l'altro 50% della posizione vale +77,28%.
• Altro titolo dove sono posizionato pronto a raccogliere una grande performance è Coinbase ieri in rialzo del +8,21%. Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Best Brands USA", questo portafoglio nel 2021 ha raggiunto ad oggi la performance del: +63,87%.
• HO INDICATO IL MIO ACQUISTO SU QUESTO TITOLO IL 06/10/2021 A $7,75.
• Adesso vale $11,83 raggiungendo LA PERFORMANCE di +35,59%
• Attenzione vendo il 50% della posizione a 360,50 e realizzo un +50%. Mantengo l'altro 50% della posizione.
• "Titolo numero uno oggi in USA: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato Italiano. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente.
• L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• Ball Corp ha chiuso lunedì in calo di oltre il -5%, peggior titolo nello S&P 500. L a banca d’affari Truist ha scritto in un comunicato che la carenza di magnesio potrebbe avere un impatto sui mercati dell'alluminio. Crown Holdings ha anche chiuso in calo di quasi -4% sulla notizia.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Semplicemente entusiasmante!
La settimana più importante della stagione degli utili è iniziata ieri, con i titoli che continuano a salire e a stabilire nuovi record.
Siamo arrivati all'ultima settimana di un fortissimo ottobre e ci attendono le relazioni dei più grandi titoli tecnologici del mondo.
L'S&P è salito del +0,47% ieri chiudendo a 4566,48.
Il Dow è salito del +0,18% chiudendo a 35.741,15.
Nuovo record storico per entrambi.
Per l'S&P si tratta del secondo segnato negli ultimi tre giorni.
Per il Dow e invece il secondo realizzato in due sessioni di fila.
• Il NASDAQ non è il capofila dei rialzi in questo momento, comunque ieri ha segnato la migliore performance, e salito del +0,90% raggiungendo 15.226,71.
Questa settimana sarà comunque una settimana decisiva per il Nasdaq 100 con i giganti della tecnologia che presenteranno gli utili nei prossimi giorni, e se tanto mi dà tanto l'eccitazione creata ieri dal +12% di Tesla predispone per ulteriori fuochi d'artificio.
• Ciliegina sulla torta segnalo che Tesla con il rialzo di ieri sì è aggiunto ha ristretto club delle società che hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1000 miliardi di dollari.
Tale metà non poteva essere raggiunta in un momento più appropriata visto che il resto del club super elitario da 1000 miliardi di dollari presenterà gli utili questa settimana.
Ma da chi è composto questo club e quando esattamente presenteranno i loro dati?
• Il primo sarà Facebook stasera, subito dopo il suono della campanella di Wall Street.
Le azioni del gigante dei social media sono in rialzo di quasi il +2% Nel mercato after hour proprio mentre sto scrivendo questa analisi. il report del Q3 è misto. La società ha leggermente battuto la stima di consenso, ma i ricavi Sono stati giudicati un po’ sotto le aspettative.
Anche la guidance per il Q4 non è stata aggressiva nonostante utenti attivi in aumento e che il suo buyback azionario sia stato aumentato.
• Domani toccherà a Microsoft e Alphabet (GOOG), anche loro aziende da 1000 miliardi di dollari. Ricordo che FB, MSFT e GOOG, insieme a Apple e Amazon, rappresentano quasi il 23% del market cap totale dell'indice S&P 500.
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente:
Nasdaq 100 Short,
Dow Jones Industrial Long,
S&P 500 Long.
Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo.
Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader!
• Ad esempio:
Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli.
Tre di questi sono dedicati all'area geografica USA.
• Best Brands (La mia personale selezione si 34 titoli dei tre principali indici USA per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24.
• Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). L'algoritmo del mio Trading System seleziona tra migliaia di aziende 1 solo performer ad alto potenziale ogni giorno. Numero medio operazioni mensili 8/10. Troverà il livello di uscita di questo titolo rispettivamente su Best Brands se il titolo appartiene a Best Brands oppure su Tutte le recenti numero 1 USA.
• Tutte le recenti numero 1 USA (Seguo in questo portafoglio i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato USA dal giorno successivo per circa altri trenta giorni). Questo portafoglio si rivolge alle small cap che offrono una maggiore volatilità rispetto ai titoli a grande capitalizzazione e mira a sfruttare il meglio di queste società.. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15.Numero medio operazioni mensili 22/24.
• Consiglio a chi è abbonato a questo portafoglio anche se avrà accesso a tutti e sei i sotto portafogli per l'intera durata del suo abbonamento di seguirne uno alla volta. Se per esempio ha un abbonamento di sei mesi e vuol provarne più di uno segua per 1,2 oppure 3 mesi un portafoglio e poi passi ad un altro. Sommare l'operatività di due o più portafogli aumenta il numero di operazioni ma potrebbe non aumentare il profitto.
• Per valutare la scelta dell'abbonamento si faccia aiutare dalle statistiche che sono pubblicate sotto ogni tabella.
• La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 26 giorni.
• La mia uscita è sempre comunicata nella colonna con i numeri rosa, il valore è unico ma ogni giorno viene alzato seguendo un calcolo algoritmico. Inizia come stop loss e poi giorno dopo giorno diventa il take profit.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è salito di 21,58 punti a 4.566,49 per un +0,47%. Nuovo record storico.
• Il Dow Jones è salito di 64,13 punti a 35.741,16 per un +0,18%. Nuovo record storico.
• Il Nasdaq 100 ha guadagnato 159,13 punti, o +1,04%, a 15.514,19. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,87%, adesso vale 2.311,18.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,630% dall’1,638% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 125$ ed adesso si attesta sui $1.805 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,10 dollari stamattina e in questo momento quota 83,66 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,24. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
Mercato a metà tra gioie e dolori, Dow record e....Mercato a metà tra gioie e dolori, Dow record e riduzione del QE. Cosa farò oggi.
A Wall Street si dice:
“Il solo obiettivo del Trading non è di provare che eravate nel giusto ma di sentire suonare il campanello degli incassi.”
Marty Schwartz
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,11%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,24%, per il Dow Jones +0,04% e per l’S&P 500 +0,13% circa.
Perché il mercato ha chiuso misto-negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
• I mercati USA venerdì sono scesi quando le parole del presidente della Fed Powell hanno risuonato avvertendo che il tapering del QE sarà probabilmente annunciato alla riunione del FOMC della prossima settimana.
Tapering si ha detto Powell ma ha anche aggiunto: "Non credo sia il momento di alzare i tassi".
Per fortuna a sostenere il mercato sono arrivati gli utili nel Q3 di: American Express e Seagate Technology a sostenere il rialzo dello S&P 500 e del Dow Jones Industrials.
Ma, il Nasdaq 100 non racconta la stessa storia ed è stato trascinato in ribasso dal -11% di Intel e dalla debolezza del settore dei titoli dei social media.
A completare il quadro di venerdì aggiungo che sono aumentate le aspettative di inflazione dopo che il tasso di aspettative di inflazione di pareggio a 10 anni è salito ad un massimo di 9 anni del 2,697%.
• I dati economici statunitensi sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati dopo che il Markit Manufacturing PMI degli Stati Uniti di ottobre è sceso di -1,5 ad un minimo di 7 mesi di 59,2, dato più debole delle aspettative che erano attestate a 60,5.
• I commenti nella tarda notte di giovedì del presidente della Fed di New York Williams sono stati recepiti negativamente dal mercato azionario quando ha detto che le valutazioni delle attività in più mercati "sono abbastanza elevate" e c'è il rischio di una correzione dei prezzi delle case negli Stati Uniti.
• Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 75.799 lunedì, il minimo degli ultimi 80 giorni.
• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• American Express ha chiuso in rialzo di oltre il +5.48%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials. La società ha presentato alla community finanziaria entrate Q3 di $10.93 miliardi, sopra il consenso di $10.54 miliardi.
• Seagate Technology Holdings Plc ha guadagnato +6.14%, miglior titolo nell'S&P 500. La società ha illustrato in un comunicato un EPS rettificato del Q1 di $2.35, sopra il consenso che era attestato a $2.20.
• Nell’altalena che i titoli cinesi quotati negli Stati Uniti stanno subendo recentemente, venerdì si è vista un po' di forza in quanto le preoccupazioni per il debito immobiliare cinese si sono attenuate dopo che Evergrande Group ha riferito di aver effettuato il pagamento degli interessi sulle cedole obbligazionarie prima della scadenza di questo fine settimana.
Pinduoduo è salito del +1,96% e NetEase del +0,48%.
• Segnalo DIGITAL BROS (DIB) che adesso vale €43,16. Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "TITOLO numero 1 ITALIA", questo portafoglio nel 2021 ha raggiunto ad oggi la performance del: +145,79%.
• HO INDICATO IL MIO ACQUISTO SU QUESTO TITOLO IL 30/09/2021 A €30,88.
• Adesso vale €43,16 raggiungendo LA PERFORMANCE di +39,77%
• Attenzione Vendo il 50% della posizione a 46,32. Realizzo il +50%. Mantengo l'altro 50% della posizione.
• Segnalo anche OVS (OVS) che adesso vale €2.462.
• Ho indicato il mio acquisto il 23/09 a €1,826.
• Adesso vale €2,462.
• LA PERFORMANCE AD OGGI è +34,83%
• Performance ottenuta in 22 giorni di trade.
• ATTENZIONE VENDO IL 50% DELLA POSIZIONE OGGI A 2,740. REALIZZO UN +50%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE.
• "Titolo numero uno oggi in Italia: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato Italiano. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento quotidianamente il livello aggiornato della resistenza.
• Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare.
• L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• Intel è crollata del -11.62%, peggior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. La società ha informato la community finanziaria di aver previsto un EPS di 90 centesimi per il Q4, più debole del consenso di $1.02, e ha mantenuto la sua previsione di fatturato annuale di $73.5 miliardi, sotto il consenso di $73.65 miliardi.
• Segnalo il grande crollo del settore dei titoli dei social media venerdì.
Snap è letteralmente crollata di oltre il -26%. La società ha previsto entrate Q4 di 1,21 miliardi di dollari, sotto il consenso di 1,35 miliardi di dollari, Snap Ha anche avvertito che le modifiche alle regole di raccolta dati di Apple e i problemi della catena di approvvigionamento globale stanno pesando sulla spesa pubblicitaria.
Facebook è sceso del -4,99% sulle notizie negative sulla pubblicità online, e Twitter è sceso del -4,77%.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Siamo arrivati all'ultima settimana di ottobre con il Dow che ha raggiunto un nuovo massimo e i prezzi delle azioni terminano un'altra settimana di rialzi grazie ad un inizio forte e rassicurante della stagione degli utili. Ci aspettano questa settimana le relazioni delle cinque maggiori società tecnologiche.
• Il Dow Jones Industrial aveva raggiunto un massimo intraday mercoledì. Finalmente venerdì ha completato la sua rincorsa verso il record raggiungendo 35.677,02. Su base settimanale il Dow è salito dell'1%.
L'S&P dopo avere chiuso al massimo storico proprio ieri è sceso del -0,11% a 4544,90. Il risultato interrompe una serie di 7 sessioni positive, nonostante questo contrattempo l'indice è risultato in crescita del +1,6% su base settimanale.
Il NASDAQ 100 è L'indice che se la passa peggio in questo momento, appesantito dai crolli di Snap e Intel, l'indice è sceso del- 0,82% a 15.090,20. Nonostante abbia avuto la peggiore performance di venerdì, il NASDAQ ha comunque visto un guadagno su base settimanale del +1,3%.
• Secondo me la pressione maggiore comunque oltre alle sugli utili, il mercato le ha avute dai commenti falchi/hawkish del presidente della Fed Jerome Powell.
Powell ha affermato che arrivati a questo punto la Fed è sulla buona strada per iniziare il tapering con un piano per il completamento entro la metà del 2022.
A completare il quadro ha aggiunto che i tassi potrebbero essere aumentati se si verificasse qualsiasi rischio serio di aspettative di inflazione più elevate.
• Però adesso basta con le brutte notizie, la cosa bella di questa settimana è stato il forte inizio della stagione degli utili, che suggerisce agli investitori più impauriti che i profitti aziendali e l'economia in generale stanno reggendo molto bene sotto l'impennata dell'inflazione e i gravi problemi della catena di approvvigionamento globale.
• Leggete adesso qui sotto che bella statistica che ho trovato, includendo tutti i risultati che sono usciti fino a venerdì 22 ottobre, i risultati del Q3 di 117 membri dello S&P 500 cioè il 23,4% del totale dei membri dell'indice.
Per quanto riguarda gli utili di queste 117 società, essi sono in crescita del +46,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Per quanto riguarda le entrate, che queste 117 società hanno registrato solo un 16,3% ha entrate inferiori.
Di queste società, l'85,5% batte le stime EPS e il 73,5% batte le stime delle entrate.
• E adesso arriva il vero divertimento.
I più grandi nomi tecnologici presenteranno i loro utili questa settimana.
Avremo rapporti da Facebook lunedì, Microsoft e Alphabet martedì, e Apple e Amazon giovedì.
Queste cinque aziende rappresentano il 22,9% della capitalizzazione totale dell'indice S&P 500.
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente:
Nasdaq 100 Short,
Dow Jones Industrial Long,
S&P 500 Long.
Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long.
• Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo.
Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader!
• Ad esempio:
Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli.
Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia.
• Mib 40 (I 40 titoli del maggiore indice italiano per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24.
• Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). L'algoritmo del mio trading system seleziona tra migliaia di aziende 1 solo performer ad alto potenziale ogni giorno. Numero medio operazioni mensili 8/10. Troverà il livello di uscita di questo titolo rispettivamente su Mib 40 se il titolo appartiene al Mib 40 oppure su Tutte le recenti numero 1 Italia.
• Tutte le recenti numero 1 Italia (Seguo in questo portafoglio i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato italiano dal giorno successivo per circa altri trenta giorni). Questo portafoglio si rivolge alle small cap che offrono una maggiore volatilità rispetto ai titoli a grande capitalizzazione e mira a sfruttare il meglio di queste società. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15.Numero medio operazioni mensili 22/24.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è sceso di 4,88 punti a 4.544,91 per un -0,11%. Il record storico è stato stabilito il 20 Ottobre.
• Il Dow Jones è salito di 73,94 punti a 35.677,03 per un +0,21%. Nuovo record storico.
• Il Nasdaq 100 ha perso 134,52 punti, o -0,87%, a 15.355,07. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
• L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,31%, adesso vale 2.289,12.
• Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,638% dall’1,677% del giorno precedente.
• Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 112$ ed adesso si attesta sui $1.792 dollari.
• Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 1,48 dollari stamattina e in questo momento quota 83,98 dollari al barile.
• L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,43. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
La "stagione degli utili" entra nel pieno arrivano i FAANG....La "stagione degli utili" entra nel pieno arrivano i FAANG. Cosa farò oggi...
A Wall Street si dice:
“I giorni di iperbolici e inaspettati guadagni nella vita di un investitore si contano sulla punta delle dita. Ma sono gli altri che lentamente accrescono il patrimonio.”
Anonimo
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,34%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,15%, per il Dow Jones +0,08% e per l’S&P 500 +0,15% circa.
Perché il mercato ha chiuso misto-positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
• Le azioni si assestano per lo più in alto sulla forza della tecnologia
Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso in modalità mista.
L'S&P 500 ha segnato il massimo relativo dell'ultimo mese, il Nasdaq 100ha segnato il massimo delle ultime tre settimane.
Qual è stato il traino del mercato ieri?
1. La forza dei titoli tecnologici
2. L’aumento inaspettato nell'indice del mercato immobiliare NAHB di ottobre che ha spinto lunedì i costruttori di case e i titoli immobiliari.
Qual è stata la zavorra del mercato ieri?
Il -3% di Walt Disney che ha costretto il Dow Jones Industrials a chiudere in negativo.
• I dati economici statunitensi sono stati letti negativamente dal mercato nell'ultima sessione.
La produzione manifatturiera statunitense di settembre è scesa inaspettatamente del -0,7% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,1% m/m e il maggior calo in 7 mesi.
La produzione industriale di settembre è scesa inaspettatamente del -1,3% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,1% m/m e il più grande calo da 7 mesi.
I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati, l'indice del mercato immobiliare NAHB di ottobre che è salito inaspettatamente di +4 a 80, dato migliore delle aspettative di un calo a 75..
• Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 84.798 domenica, il minimo degli ultimi 75 giorni.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Scrivevo sopra che ieri i titoli a mega capitalizzazione del settore tecnologico sono stati il traino dell'intero mercato.
Facebook e Tesla hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%.
Adobe, NetEase, Zoom Video Communications, e Intuit hanno chiuso in rialzo di oltre +2%.
• Sono entrato sul titolo Zoom Video Comunication come titolo “preso in contropiede” nel mio portafoglio il “Mercante In Fiera”.
Rispettando la mia strategia e con la gestione che faccio del titolo prevedo un'utile del 30% abbastanza facile ma non certo su questa operazione entro Natale.
• Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare.
• L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.
• Ieri c'è stato un aumento inaspettato nell'indice del mercato immobiliare statunitense NAHB, Questo ha spinto a rialzo i costruttori di case USA e i titoli immobiliari.
Lennar e Simon Property Group hanno chiuso più di +3%, e PulteGroup , Kimco Realty Corp , e DR Horton hanno chiuso più di +1%.
• Nel settore dei titoli immobiliari segnalo tra gli altri Federal Realty Investment Trust.
• La mia performance su Federal Realty Investment Trust è del +50,14% dal mio ingresso
• La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE IMMOBILIARE UFFICI già in gennaio quando ancora l'effetto dei vaccini era lontano dal suo effetto odierno.
• In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo.
• Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso).
• La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo e io la mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario.
• Il titolo Federal Realty Investment Trust fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT”, che in questo momento su 14 progetti complessivi ed oltre 80 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo.
• In questi giorni ho presentato il PROGETTO One-Shot di agosto, con in più una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo a chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera
• Adesso su portafogli commercio marittimo e sapone e igienizzanti, sto per apportare una modifica.
• Uscirò da due dei titoli che sono in portafoglio e li sostituirò con due titoli dove vedo una maggiore prospettiva. Da questi titoli mi aspetto una sorpresa. Si tratta di una catena di negozi con ritorni del 30% e che scambia ad un valore 15 volte inferiore alle vendite e di untitolo in forte calo ed in odore di un rimbalzo. Ho comunicato agli abbonati al progetto one shot nell'area riservata il nome del titolo. Il mio lavoro non si ferma mai, e adesso andro' a migliorare uno ad uno i progetti one shot passati sostituendo dove necessario i titoli che hanno gia' dato con altri, nell'ottica di migliorare sempre di piu' le performance di portafoglio.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• Walt Disney ieri ha chiuso in calo di oltre il -3% peggior titolo nel Dow Jones Industrials. La banca d'affari Barclays ha declassato il titolo a equal-weight, comunicando che la società deve affrontare un compito "difficile" per arrivare alla sua guidance a lungo termine di numero di abbonamenti in streaming.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Comincio col dire che secondo me la sessione di ieri non è l'inizio di questa settimana ma ancora la fine di quella passata. Il mercato aveva ancora fiato dalla corsa della scorsa settimana e questo ha provocato una quarta sessione consecutiva di rialzi per Nasdaq 100 e SP 500.
Adesso tutta la mia attenzione è rivolta alla “stagione degli utili”.
Adesso usciamo dallo spazio riservato ai titoli finanziari e avremo anche un report del settore denominato FAANG. Ricordo che FAANG è un acronimo utilizzato per descrivere le aziende più grandi ed importanti del settore tecnologico. Inizialmente l'acronimo era FANG e stava per Facebook (NASDAQ: FB), Amazon (NASDAQ: AMZN), Netflix (NASDAQ: NFLX) e Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) (precedentemente Google). Dal 2017, gli investitori hanno iniziato ad includere Apple (NASDAQ: AAPL) nel gruppo di titoli e l’acronimo si è trasformato in FAANG.
• Il NASDAQ è stato il miglior performer di ieri salendo dello 0,84%, mentre lo S&P è salito dello 0,34%. Questi indici sono in striscia positiva da mercoledì scorso, aiutati da un CPI non eccessivamente surriscaldato.
Solo il DOW ieri non ha festeggiato, ma è sceso solo del -0,10%. Ho spiegato sopra le ragioni di Disney per il -3% di ieri.
Ricordo che ieri la giornata era iniziata con la pesante eredità dei dati economici deboli dalla Cina. Il PIL della seconda economia mondiale è cresciuto solo del 4,9% nel terzo trimestre, mancando le aspettative di oltre il 5%.
Ma negli Stati Uniti, si respira un altro clima, i titoli azionari hanno realizzato una delle loro migliori performance settimanali da molti mesi.
Il NASDAQ ha realizzato su base settimanale un +2,2% .
L'S&P e il Dow sempre su base settimanale sono aumentati rispettivamente dell'1,8% e dell'1,6%.
Ricordo che la settimana scorsa abbiamo avuto una serie di dati economici eccellenti CPI e PPI, le richieste di lavoro scese ad un nuovo minimo dell'era pandemica, vendite al dettaglio positive rispetto alle aspettative.
La cosa più importante, però, è che la stagione degli utili è iniziata con un 1/2/3 via fantastico da parte delle grandi banche.
Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley e Citigroup.
La stagione degli utili Negli Stati Uniti è diventata da molti anni Un Natale pieno di belle sorprese. Anche quest'anno sta già dando risultati migliori del previsto. E i prezzi delle azioni stanno rispondendo bene.
Sono stati proprio questi forti rapporti sugli utili, insieme ai dati economici di cui sopra, che hanno rassicurato gli investitori innervositi dall'impennata dell'inflazione e dai problemi della catena di approvvigionamento globale.
Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
Adesso la mia posizione sugli inidici è la seguente:
Nasdaq 100 Short ma passo Long sopra 15.420,
Dow Jones Industrial Long,
S&P 500 Short ma passo Long sopra 4.487.
Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Short ma passo Long sopra 26.312.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!!
Condividerò:
• I miei titoli
• I miei livelli d'ingresso e di uscita
• Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio
Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress.
"Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi.
Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale.
Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico.
Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato.
Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni
Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative.
Operazioni mensili mediamente 20
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è salito di 15,09 punti a 4.486,47 per un +0,34%
• Il Dow Jones è sceso di 36,15 punti a 35.258,62 per un -0,10%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
• Il Nasdaq 100 ha guadagnato 153,97 punti, o +1,02%, a 15.300,89. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,08%, adesso vale 2.267,43.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,577% dall’1,604% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 98$ ed adesso si attesta sui $1.778 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,58 dollari stamattina e in questo momento quota 82,27 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,10. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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Alibaba, 4 a 163,31, no stop, bella reazione mensile dell'amazon cinese, anche se farà soffrire il futuro è là, nel quinto del mercato mondiale, se replica la sorella statunitense ci accontentiamo anche del div. a zero.
Marathon Digital, 15 a 42,37, no stop, ci sono volumi in spinta, ma siamo ancorati al futuro delle cripto sempre senza div., il fatto che ci sia un tetto da rompere a 155 ci fa confidare, è rimasta in freezer per qualche anno, chissà che prima o poi qualcuno non la scongeli, scommessona sulle cripto con una size che non fa impensierire, dimenticarsi di averla fino ai tg del bitcoin a livelli stellari, ultra high risk, ma sbagliare può capitare...
Dopo il rimbalzo di ieri oggi il mercato scenderà. Ecco...Dopo il rimbalzo di ieri oggi il mercato scenderà. Ecco il mio punto di oggi...
A Wall Street si dice:
“Tutto Cambia. I mercati non sono sempre in discesa, né in salita. I prezzi dei titoli tornano a salire da 1 a 12 mesi dopo aver raggiunto il loro punto minimo e viceversa. Se un settore industriale o un tipo di titolo diventa popolare tra gli
investitori, questa popolarità si dimostrerà sempre temporanea e quando passa potrebbe non tornare per molti anni"
Sir John Templeton
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,05%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -1,15%, per il Dow Jones -0,79 e per l’S&P 500 -0,97% circa.
Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
• Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso ampiamente positivi.
Finalmente un rimbalzo dei titoli tecnologici ieri, dopo il sell-off della sessione precedente, ha spinto tutto il mercato a rialzo.
A spingere sull’acceleratore anche un aumento del +1% dei prezzi del greggio WTI che hanno raggiunto un nuovo massimo di 7 anni.
Anche i dati USA ieri hanno completato il quadro roseo che si era composto, infatti quando è arrivato davanti a tutti il dato dell’indice dei servizi ISM di settembre che è aumentato inaspettatamente, il rialzo degli indici azionari è ulteriormente aumentato.
• I dati economici statunitensi sono stati letti in maniera mista dal mercato.
I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati quelli dell'indice ISM non manifatturiero di settembre che è salito inaspettatamente di +0,2 a 61,9, più forte delle aspettative di un calo a 59,9.
I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati il deficit commerciale degli Stati Uniti di agosto che si è allargato a un record di -73,3 miliardi di dollari (dati del 1992), più ampio delle aspettative di -70,7 miliardi di dollari, con implicazioni negative sul PIL.
• Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 105.118 lunedì, il minimo degli ultimi 60 giorni.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Il rimbalzo dei titoli tecnologici ieri rispetto al crollo di lunedì ha spinto tutto il mercato.
Netflix ha chiuso in rialzo di oltre il 5%, miglior titolo nel Nasdaq 100.
A.O. Smith ha chiuso in rialzo di oltre +4%.
Facebook, Nvidia, Take-Two Interactive Software, e Illumina hanno chiuso in rialzo di oltre +2%.
• Scrivevo sopra del rally di oltre +1% nei prezzi del greggio WTI ad un nuovo massimo di 7 anni, ovviamente chi ha beneficiato di questo sono stati i titoli energetici.
Marathon Oil, Devon Energy, e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo del +3%.
Phillips 66 ha chiuso in rialzo di oltre +2%.
• Abiomed ha chiuso più in rialzo di oltre +5%, miglior titolo nello S&P 500. La notizia che ha aiutato il titolo a realizzare questa performance è stata data dalla baca d’affari Jeffries che ha detto che i ricercatori medici credono che l'ultima pompa cardiaca espandibile Impella di Abiomed sia "capace di migliorare i risultati fin qui ottenuti".
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• Non ho nulla di significativo da indicare in questa sezione
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cerchiamo di analizzare la situazione attuale guardandola un po in retrospettiva e dall'alto.
Il settore tecnologico ha subito una forte pressione nelle ultime settimane, soprattutto dopo la dichiarazione del FOMC del 22 settembre.
Il presidente della Fed Jerome Powell ha fatto capire che ci stiamo avvicinando all'inizio del tapering, Questo ha provocato sul NASDAQ una serie di cinque giorni di sedute negative e di crescita del Treasury.
Venerdì scorso la serie è stata finalmente interrotta, per poi però riprendere con un -2,14% nella sessione di lunedì.
Credo che ieri il mercato fosse saturo di vendite e si sia vista una reazione.
Il NASDAQ ieri è salito del +1,25%, e ha recuperato una buona parte del recente calo.
Il cambiamento di sentiment verso i titoli soprannominati FAANG è stato totale.
Facebook è salito di oltre il 2% il giorno dopo essere sceso di quasi il 5%.
Netflix è schizzata di oltre il 5%.
Apple, Amazon e Alphabet (GOOG) sono saliti di oltre il +1%.
Addirittura NVIDIA è salita di oltre il +3,6% e Microsoft è salita del 2%.
TUTTI questi titoli erano in forte calo lunedì.
Fare trading il giorno dopo aver venduto lo stesso titolo è davvero complicato.
Questo laddove ne mancasse la conferma mi dice che questo mercato è ancora un molto nervoso.
Se credo che il ribasso sia finito qua?
No non lo credo, e con questo prefazione credo che anche voi non ne siate cosi convinti.
Sapete cosa penso adesso?
I dati economici sono quelli che fanno muovere il mercato.
Ieri il rapporto ISM Services è arrivato a 61.9 in settembre.
Il dato è stato leggermente migliore del 61,7 di agosto e le aspettative erano per poco meno di 60.
Il rapporto non mi è sembrato così impressionante, ma ricordo che qualsiasi risultato superiore a 50 indica espansione.
Il dato importante di oggi sarà l'occupazione ADP. Ultimamente è stata piuttosto deludente.
Il mese scorso, i 374.000 posti di lavoro aggiunti ai libri paga privati sono stati ben al di sotto delle aspettative per 600.000.
Il rapporto ADP sarà il primo di tre sessioni consecutive di importanti dati sull'occupazione, seguito dal dato sui disoccupati giovedì e dall'importantissimo Government Employment Situation venerdì.
Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
Oggi scrivo i livelli sui quali porterò a casa i profitti fatti sugli indici in questo mese in attesa di vedere se riaprire una nuova posizione short o valutare se mettermi long.
Uscirò dallo short con un cospicuo guadagno se chiuderemo la sessione di oggi rispettivamente sopra:
Nasdaq 100 sopra 14.920,
Dow Jones Industrial sopra 34.390,
S&P 500 sopra 4.370.
Euro Stoxx 50 sopra 4080 e questo provocherebbe anche la chiusura della mia posizione short sul Ftse Mib.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!!
Condividerò con i miei followers:
• I miei titoli
• I miei livelli d'ingresso e di uscita
• Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio
Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress.
"Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi.
Solo 10 titoli con un altissimo potenziale.
Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico.
Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato.
Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni
Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative.
Operazioni mensili mediamente 20
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è salito di 45,24 punti a 4.345,71 per un +1,05%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
• Il Dow Jones è salito di 311,75 punti a 34.314,68 per un +0,92%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
• Il Nasdaq 100 ha guadagnato 202,02 punti, o +1,40%, a 14.674,15. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,55%, adesso vale 2.229,74.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,557% dall’1,482% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 70$ ed adesso si attesta sui $1.750 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,32 dollari stamattina e in questo momento quota 79,25 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,31. Il VIX è ritornato verso la parte altissima del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq e Facebook crollano insieme ieri. Che reazione...Nasdaq e Facebook crollano insieme ieri. Che reazione avrà il mercato oggi?
A Wall Street si dice:
““Non Seguire la Folla” Se compri gli stessi titoli degli altri anche i tuoi rendimenti saranno i medesimi. E’ impossibile guadagnare di più non differenziandosi dalla maggioranza. Se sei così coraggioso da comprare quando gli altri sono disposti a vendere e vendere quando gli altri sono ansiosi di comprare otterrai la migliore gratificazione.”
Sir John Templeton
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,30%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq +0,21%, per il Dow Jones -0,05 e per l’S&P 500 +0,04% circa.
Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
• Ieri L'S&P 500 ha segnato il minimo degli ultimi 75 giorni.
Il Nasdaq 100 è crollato al minimo degli ultimi 3 mesi.
Un pesante sell-off nei titoli tecnologici ha spinto tutto il mercato al ribasso, continuano le preoccupazioni per l'aumento dei rendimenti dei T-note e l'impasse di Washington sul del tetto del debito.
Fortunatamente un rally dei prezzi del greggio ieri che sono arrivati ai massimi degli ultimi 6 anni ha ftto volare i titoli energetici e sia l'S&P 500 che il Dow Jones Industrials hanno recuperato dai minimi di giornata.
• I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente dal mercato azionario sono stati gli ordini di fabbrica statunitensi di agosto che sono aumentati del +1,2% m/m e del +0,5% m/m al netto dei trasporti, leggermente superiori alle aspettative di +1,0% m/m e +0,4% m/m al netto dei trasporti.
• I dati commenti della Fed che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati quando il presidente della Fed di St. Louis, Bullard, ha detto che gli Stati Uniti stanno affrontando i più alti tassi di inflazione degli ultimi decenni e "c'è il rischio di avere un'inflazione più alta nel 2022".
• Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 107.385 domenica, il minimo degli ultimi 60 giorni.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Scrivevo prima della debolezza dei titoli tecnologici.
Ecco qui alcuni stock movers: Nvidia, Autodesk, Microchip Technology, e ASML Holding NV hanno chiuso con un calo superiore al -4%.
Adobe, Applied Materials, Illumina, e Align Technology hanno chiuso con un calo superiore al -3%.
• I titoli delle compagnie farmaceutiche che producono vaccini hanno vissuto un’altra brutta giornata sul cosiddetto “carry-over” (mercato di riporto, scrivo questi termini in lingua inglese perché è importante familiarizzare con i termini tecnici del linguaggio borsistico, per avere anche una crescita culturale mentre leggete le notizie) negativo di venerdì scorso quando Merck ha annunciato che il suo farmaco antivirale diminuirà i ricoveri e le morti di Covid.
Moderna ha chiuso in calo di oltre il -4%.
Novavax e BioNTech hanno chiuso in calo di oltre il -2%.
• Facebook ha chiuso in calo di oltre il -4%ieri. La notizia che ha destabilizzato il mercato è stata la dichiarazione del senatore americano Blumenthal che ha detto che la società dovrebbe essere ritenuta responsabile per il “danno che il sito di social media ha causato agli adolescenti”.
E visto che per la legge di Murphy che vale anche in borsa quando le cose vanno male, potrebbero andare anche peggio, ieri Facebook ha avuto un'interruzione di sistema che ha portato il sito web offline a livello globale, insieme alle sue piattaforme WhatsApp e Instagram.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• In mezzo a tutta questa depressione qualche buona notizia.
I titoli energetici e il settore dei servizi energetici sono aumentati dopo che i prezzi del petrolio greggio sono saliti ad un massimo degli ultimi 6 anni.
Devon Energy ha chiuso in rialzo di oltre il 5%, miglior titolo nello S&P 500.
Diamondback Energy, Phillips 66, e Marathon Oil hanno chiuso in rialzo di oltre +4%.
Haliburton ha chiuso in rialzo di oltre +3%.
• Merck & Co. ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e ha aggiunto questo rialzo al +8% di venerdì scorso. Ricordo che la società ha comunicato venerdì scorso che la sua pillola antivirale Covid molnupiravir ha ridotto il rischio di ospedalizzazione e morte del 50%.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Eppure, settembre e finito da cinque giorni ma sembra che nulla sia cambiato rispetto al mese appena concluso.
Il settore tecnologico ha spinto di nuovo il mercato al ribasso ieri alla vigilia di una settimana densa di dati economici.
Nonostante le forti perdite del mese scorso e della settimana scorsa, le azioni hanno iniziato ottobre e il quarto trimestre con un rally di tutto rispetto venerdì passato. Naturalmente, la maggior parte dei problemi che hanno afflitto settembre sono ancora con noi.
Il clima è cupo a Wall Street sembra che sia stata evitata la chiusura (shutdown) del governo ma il dibattito sul tetto del debito aleggia sul mercato insieme agli altri temi negativi:
• aumento dell'inflazione.
• problemi della catena di approvvigionamento.
• incertezza sulla politica monetaria della Fed.
• il problema Cina (per esempio Evergrande, Taiwan).
Ma quello che conta di più negli Stati Uniti sono i dati e il dato top è sempre quello governativo sul lavoro.
C'è apprensione e nervosismo per il dato atteso per questo venerdì che potrebbe essere particolarmente significativo poiché potrebbe determinare quando la Fed inizierà a ridurre i suoi acquisti di asset.
Davanti a tutte queste incertezze, io non sono meravigliato che abbiamo avuto un inizio di settimana difficile.
E voi?
Scrivere l’analisi quotidiana, ci tengo a sottolineare, è per me il punto di partenza della mia strategia quotidiana.
L'analisi mi serve per fare ogni giorno il punto della situazione ed avere ben chiaro in quale clima mi sto muovendo.
Se non avete i mezzi, l'esperienza, la capacità di reperire le informazioni per crearvi la vostra idea di analisi quotidiana, vi suggerisco di non mancare di leggere il mio punto di vista.
Senza la presunzione di essere” l'oracolo di Delfi” sicuramente sarà un punto di vista che vi aiuterà ed amplierà rispetto al vostro personale, dandovi quella completezza che serve ad essere preparati ad affrontare il mercato più competitivo che esista, quello finanziario.
Il NASDAQ, che aveva interrotto una serie di cinque ribassi consecutivi venerdì, è tornato in rosso crollando letteralmente del 2,14%.
È stata un'altra giornata difficile per il settore tech con tutti i FAANG in grossa crisi.
Tra tutti Facebook -4.9%.
Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet sono scesi di oltre il -2%.
NVIDIA è scesa di quasi il -5%.
Sapete cosa penso adesso?
Se il mercato deve scendere che scenda rapidamente, perché un punto di supporto importante io lo vedo sulla media mobile a 200 giorni.
Se il mercato arrivasse in quel punto prima della prossima stagione degli utili, allora probabilmente ci sarebbero le componenti per un bel rialzo azionario alimentato da tre ragioni:
1. un sano pullback dallo storno appena avuto,
2. la brutta storia del debito di Washington probabilmente chiarita,
3. la stagione degli utili che potrebbe portare il vento di cambiamento che serve.
A chi ha adesso sta pensando di scappare dalla borsa io dico invece io mi preparo perché l'opportunità sta per bussare.
Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
Oggi scrivo i livelli sui quali porterò a casa i profitti fatti sugli indici in questo mese in attesa di vedere se riaprire una nuova posizione short o valutare se mettermi long.
Uscirò dallo short con un cospicuo guadagno se chiuderemo la sessione di oggi rispettivamente sopra:
Nasdaq 100 sopra 14.950,
Dow Jones Industrial sopra 34.330,
S&P 500 sopra 4.360.
Euro Stoxx 50 sopra 4095 e questo provocherebbe anche la chiusura della mia posizione short sul Ftse Mib.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!!
Condividerò con i miei followers:
• I miei titoli
• I miei livelli d'ingresso e di uscita
• Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio
Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress.
"Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi.
Solo 10 titoli con un altissimo potenziale.
Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico.
Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato.
Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni
Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative.
Operazioni mensili mediamente 20
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è sceso di 56,58 punti a 4.300,47 per un -1,30%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
• Il Dow Jones è sceso di 323,54 punti a 34.002,93 per un -0,94%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
• Il Nasdaq 100 ha perso 319,74 punti, o -2,16%, a 14.791,87. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,99%, adesso vale 2.219,53.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,482% dall’1,479% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 79$ ed adesso si attesta sui $1.759 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,38 dollari stamattina e in questo momento quota 77,98 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 22,97. Il VIX è ritornato verso la parte altissima del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Tre azioni del mercato USA che oggi 08/09 batteranno gli indici.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti.
I titoli sono presi dal mio portafoglio Best Brands:
1. ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (BABA) sopra 173,13 in chiusura.
2. AMERICAN AIRLINES GR (AAL) sopra 19,73 in chiusura.
3. CARNIVAL CORP (CCL) sopra 23,2500 in chiusura.
Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente.
Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare.
L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.
Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo.
Seguendomi qui su trading view vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit.
Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico.
La notizia di oggi:
Le società tecnologiche, prime a lanciarsi nel lavoro a distanza in seguito allo scoppio della pandemia, stanno affrontando una nuova sfida: come, quando e persino se dovrebbero richiamare i dipendenti che da molto tempo sono isolati, nei loro uffici appositamente ideati per il lavoro di squadra.
"Pensavo che questo periodo di lavoro a distanza sarebbe stato l'anno e mezzo più impegnativo della mia carriera, ma non è così", afferma Brent Hyder, il chief people officer di Salesforce, produttore di software aziendali, e dei suoi circa 65.000 dipendenti in tutto il mondo. " Rimettere tutto in moto nel modo migliore si sta rivelando ancora più difficile".
Questa transizione è stata complicata dalla rapida diffusione della variante delta, che ha scombussolato i piani di molte aziende tecnologiche che prevedevano di richiamare la maggior parte dei loro lavoratori in prossimità o dopo il fine settimana del Labor Day. La Microsoft ha spostato in avanti ad ottobre il rientro, mentre Apple, Google, Facebook, Amazon e una lista crescente di altre aziende hanno già deciso di aspettare fino al prossimo anno.
Considerando come è stato impostato il lavoro in remoto, le politiche di ritorno in ufficio delle aziende tecnologiche avranno probabilmente effetti a catena in altri settori. I prossimi passi da parte dei datori di lavoro potrebbero ridefinire come e dove le persone svolgono il loro lavoro.
Siamo andati oltre il fenomeno del lavoro a distanza come una cosa temporanea. Quanto più a lungo la pandemia si estende, tanto più difficile è diventato complicato chiedere ai dipendenti di tornare in ufficio, in particolare a tempo pieno.
La maggior parte dei lavori tecnologici sono fatti su misura per il lavoro a distanza, poiché in genere vertono su prodotti digitali e online. Eppure la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche insistono affinché i loro dipendenti siano pronti a lavorare in ufficio due o tre giorni ogni settimana dopo la fine della pandemia.
Seguimi qui su Trading View, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro.
Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo.
Prova gratuitamente il mio servizio.
O contattami per avere maggiori informazioni
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Il petrolio spinge all'ennesimo record l'S&P 500.A Wall Street si dice:
“Ti dirò come diventare ricco. Chiudi la porta. Abbi paura quando gli altri sono avidi, sii avido quando gli altri hanno paura.”
Warren Buffett
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,28%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,13%, per l’S&P 500 +0,20% e per il Dow Jones +0,20% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi ieri sono stati positivi, con l'S&P 500 che ha raggiunto un nuovo massimo storico. Ieri la rinnovata forza dei titoli energetici ha trascinato l’intero mercato. Il prezzo del greggio è salito di oltre il +2% segnando il massimo mensile. A sostenere i corsi azionari anche l’ottimo dato nel mercato del lavoro degli Stati Uniti, le richieste settimanali di disoccupazione iniziale sono scese più del previsto raggiungendo il minimo degli ultimi 17 mesi.
Gli indici azionari statunitensi ieri sono stati positivi, con l'S&P 500 che ha raggiunto un nuovo massimo storico. Ieri la rinnovata forza dei titoli energetici ha trascinato l’intero mercato. Il prezzo del greggio è salito di oltre il +2% segnando il massimo mensile. A sostenere i corsi azionari anche l’ottimo dato nel mercato del lavoro degli Stati Uniti, le richieste settimanali di disoccupazione iniziale sono scese più del previsto raggiungendo il minimo degli ultimi 17 mesi.
La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +31,12%.
Il titolo Marathon Oil +65,77% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio PROGETTO ONE-SHOT , insieme a Diamondback Energy +65,95%, Ocidental Petroleum +38,94% nello stesso periodo.
Anche i dati economici USA ieri hanno aiutato il mercato azionario. Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali degli Stati Uniti sono scese di -14.000 ad un minimo di 17 mesi di 340.000 richieste, mostrando un mercato del lavoro più forte delle aspettative che erano attestate a 345.000. Gli ordini di fabbrica di luglio sono aumentati del +0,4% m/m e del +0,8% m/m ex-trasporto, dati più forti delle aspettative di +0,3% m/m e +0,5% m/m ex-trasporto.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per il mercato.
Dicevo prima che è stata una giornata caratterizzata dalla forza dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici.
I prezzi del greggio che oggi sono saliti di oltre +2% segnando il massimo mensile.
Occidental Petroleum ha chiuso in rialzo di oltre il +5%.
APA Corp e Marathon Oil hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%.
Devon Energy, ConocoPhillips, Diamondback Energy, e Halliburton hanno tutte chiuso in rialzo di oltre il +3%.
Cosa ha spinto al rialzo il petrolio ieri?
Due fattori fondamentali:
1. La riduzione delle scorte.
2. La debolezza del dollaro.
Alla diminuzione delle scorte ha contribuito l’uragano IDA nel golfo del Messico, causando difficolta estrattive e logistiche.
Ulteriore inaspettata domanda dal mercato cinese che è tornato ad essere ruggente aumentando gli ordinativi autunnali e invernali
In vista di tutto questo stanno calando le scorte preesistenti e stanno crescendo gli acquisti provocando l’aumento del prezzo dell’oro nero.
Quanta Services ha chiuso in rialzo di oltre il +12%, miglior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che la società ha acquisito Blattner Holding per $2.7 miliardi e ha comunicato che l'affare aggiungerà $0.80-$1.00 all'EPS rettificato nel 2022.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Autodesk ha chiuso in calo di oltre il -5% ieri, peggior titolo nello S&P 500, questo a seguito i commenti dal suo evento dell'investor day in cui la società ha comunicato che si aspetta un calo del flusso di cassa libero nell'anno fiscale 2024.
Ieri invece di tirare come spesso avviene il mercato i titoli tecnologici sono stati una zavorra sul Nasdaq 100. Alphabet (GOOG) e Facebook hanno chiuso in calo di oltre il -1%.
Visa ha chiuso in calo di oltre il -2%, peggior titolo nel Dow Jones. La notizia è stata l’annuncio di Amazon su una nuova partnership con la società Affirm, e ha comunicato che avrebbe aggiunto un supplemento dello 0,5% sugli acquisti con carta Visa in Australia.
La diffusione mondiale della variante Covid delta continua a creare incertezza per gli Stati Uniti e l'economia a livello globale. Ieri, la media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 8 mesi di 167.680.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso positivamente, in oriente gli investitori in attesa dei dati sulle assunzioni negli Stati Uniti stanno sperando che siano abbastanza deboli da convincere la Federal Reserve a rimandare la riduzione degli stimoli economici.
Dicevo ieri che si vive un clima di “tanto peggio, tanto meglio”.
La diffusione della variante delta del coronavirus e le misure anti-contagio hanno, stando agli ultimi dati, depresso le assunzioni e la fiducia dei consumatori.
Ma parte degli investitori basandosi su questo sperano che la Fed potrebbe rimandare i piani per ridurre il credito agevolato e gli altri stimoli economici che tanto bene fanno ai mercati azionari.
Il mercato adesso mi sembra vittima del “tafazzismo”, ricordo che Tafazzi è un personaggio interpretato da Giacomo, componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, la cui caratteristica principale è il masochismo.
Il mercato dicevo sta facendo una "scommessa perversa” e cioè spera che il basso numero di posti di lavoro negli Stati Uniti spingerà la Fed a rinviare il taper più in là, dando così una spinta ai mercati.
Vedete anche voi questo atteggiamento del mercato o avete una prospettiva diversa?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è salito di 12,84 punti a 4.536,94 per un +0,28%. Nuovo record storico.
Il Dow Jones è salito di 131,29 punti a 35.443,83 per un +0,37%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha perso 7,32 punti, o -0,05%, a 15.604,25. Il record storico è stato stabilito il 1° settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,63%, adesso vale 2.301,56.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,294% dall’1,300% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 133$ ed adesso si attesta sui $1.813 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,07 dollari stamattina e in questo momento quota 69,92 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 16,41. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Tre occasioni d'acquisto nel mercato italiano oggiSe seguite le mie analisi spero che avrete fatto ottimi profitti con le indicazioni precedenti.
I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti.
I titoli sono presi dal mio portafoglio MIB40 :
• FERRARI (RACE) sopra 185,302 in chiusura
• MEDIOBANCA (MB) sopra 9,912 in chiusura
• SAIPEM (SPM) sopra 1,977 in chiusura
Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria a rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente.
Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza.
Vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, ed il mio livello di stop sia per le azioni sia per Futures o ETF. Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo statistico.
La notizia di oggi
Il presidente Joe Biden si incontrerà oggi con i massimi dirigenti di alcune delle principali aziende tecnologiche e istituzioni finanziarie del paese, mentre la Casa Bianca lavora per coinvolgere il settore privato nel rafforzare le difese di sicurezza informatica contro gli attacchi sempre più sofisticati.
Il vertice giunge nel corso di un incessante periodo di attacchi ransomware che hanno preso di mira le infrastrutture fondamentali, in alcuni casi estorcendo pagamenti multi-milionari da grandi aziende, così come altre operazioni informatiche illecite che le autorità statunitensi hanno collegato ad hacker stranieri.
Anche se in realtà il ransomware è uno degli argomenti dell'incontro di oggi, lo scopo della riunione è più ampio e centrato sull'identificazione delle "cause principali delle attività informatiche dannose" e dei modi in cui il settore privato può contribuire a rafforzare la sicurezza informatica, ha spiegato un alto funzionario dell'amministrazione che ha informato i giornalisti sull'incontro a condizione di anonimato.
Tra gli ospiti attesi al vertice odierno ci sono l'amministratore delegato di Apple Tim Cook, l'amministratore delegato di Amazon Andy Jassy e Sundar Pichai, il CEO di Alphabet, la società madre di Google. L'industria tecnologica dovrebbe anche essere rappresentata dai leader di IBM, Microsoft e ADP. Oltre a Biden, diversi segretari di gabinetto e funzionari della sicurezza nazionale rappresenteranno l'amministrazione.
In questi giorni sto presentando il PROGETTO One-Shot di agosto.
In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo.
Segnalo la super performance oggi dei sei titoli oggetto del one shot di agosto. Rialzo medio del primo giorno dei sei titoli in portafoglio +7,32%. Vuoi sapere quale è il settore e quali sono i titoli del progetto One shot di agosto contattami adesso!!!
Seguimi qui su Trading View, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro.
Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo.
Prova gratuitamente il mio servizio.
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L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Scenari su AMAZONAnche qui qualche percorso da poter tenere in considerazione, nessuna sollecitazione all'investimento!
Petrolio subito a target 03.08.2021Indici in trading range in attesa dei dati macro previsti più avanti in settimana.
Il petrolio dà seguito al bearish engulfing di ieri raggiungendo i primi supporti tecnici.
Analizziamo Amazon dopo il tonfo subito a seguito della pubblicazione dei dati trimestrali.
