Mercato ETF
Dopo 7 anni ancora lo stesso pattern?...parliamo delle Oil stocks che sembrano voler ripetere il medesimo pattern grafico visto sette anni fa....da seguire (Bullish da ora)
XLE = Ratio energy sector...giugno 2019 come giugno 2012?...un frattale che ci riporta al giugno 2012 con una stessa dinamica e - oggi - con forse le stesse opzioni aperte al rialzo....come allora potremmo assistere ad un movimento impetuoso al rialzo....LONG HERE
XME = metals & Mining con un segnale rialzista?...ancora embrionale ma sembra che si stia completando la spalla destra del T&S rialzista sull'indice ....sarei BULLISH per il medio periodo su questo settore
Buy stop su corn.Vediamo se il prezzo lo sente questo supporto.
Entrata appena sopra alla candela del 10 Giugno.
La prudenza non è mai troppa.
Buon trading.
Mordi e fuggi...Probabile un piccolo rialzo all'interno del triangolo.
Per il medio/lungo comunque sono rialzista.
Buon trading
SP500 Analogie e somiglianze grafiche tra 2008 e 20019.Ho messo in parallelo due grafici daily di SP500 utilizzando lo SPY . In alto potete vedere evidenziato il periodo 2006-2009 mentre nel grafico in basso l'andamento degli ultimi anni.
Si possono notare delle somiglianze di movimento, sia come 1a gamba up in un lungo periodo di bassa volatilità, sia come possibile break up e poi doppi massimi, sia da ultimo come possibile ritraccimento del rally.
OVVIAMENTE tutto ciò non ha nessun valore predittivo ma è un semplice esercizio grafico di analogie e somiglianze grafiche.
Potrebbe ancora scendere.Il trend primario è fortissimo ma ora siamo in fase di correzione, un pò inutile mettere le frecce cercando di prevedere l'andamento, tuttavia ogni tanto mi diverto a farlo.
La linea di supporto si trova al 50 di Fibonacci dove solitamente i trend forti come questo riprendono a salire.
Buon trading.
falling wedgefalling wedge per l'etf mercati emergenti, 5 punti gia fatti, ora dovrebbe rompere al rialzo andando verso 42 o piu in alto
S&P 500 (SPY Quote ETF) Analisi del 21/05/2019Dopo aver toccato la resistenza segnalata a 288/289 punti, l'Etf ha ripreso la tendenza ribassista e vede primo supporto a 28 punti. Il momentum del trend è anch'esso ribassista. L'algoritmo sui volumi conferma questa tendenza.
S&P 500 (SPY Quote ETF) Analisi del 21/05/2019Il trend, attualmente, si presenta ribassista e si è appoggiato sul supporto a 280 punti, poco sopra il picco volumetrico del Volume Profile a 279 punti. Se il prezzo dovesse andare sotto questo livello, i livelli successivi di supporto sono 272 e 263 punti. Primo livello di resistenza a 294 punti, dove si è formato il massimo assoluto. Il momentum del trend è in una fase di pausa laterale. L’algoritmo sui volumi è rimasto in area positiva, sebbene sia decrescente.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiGrave controffensiva ribassista quella vista ieri sul Ftsemib future che perde il sostegno cruciale, a 20580 punti, per conservare speranze di reazione ai ribassi precedenti.
Invece il fronte dei venditori con lo strappo in apertura affonda con estrema potenza il colpo ai supporti, di 20.660 e 20.580 a seguire.
Dopo una breve fase di stabilizzazione di quella che è diventata adesso una resistenza, a 20.600 punti, inizia un autentico assalto verso quota 20.530 ed in coincidenza con l'apertura di Wall Street, le proporzioni della disfatta si fanno ampie e gravi, con i minimi relativi aggiornati a 20.370 punti.
La black marubozu disegnata sul grafico giornaliero, in sintesi la terza su cinque sedute, imprime a quella che sembrava una fisiologica fase di consolidamento del forte trend rialzista una svolta purtroppo pesantemente negativa.
Nel giro dunque di poche sedute vengono spazzati via tutti i supporti consolidati nei mesi di marzo ed aprile, capovolgendo adesso la situazione le cui prospettive, vista la velocità di discesa dei prezzi, si fanno decisamente fosche.
L'indicatore di trend cci sul grafico giornaliero ovviamente adesso crollato a meno 200 punti, invade di prepotenza il quadrante definito "d'ipervenduto", termine che indica semplicemente l' impennata di pressione in vendita registrata dai prezzi.
La prospettiva per oggi non lascia molte speranze di resistenza all'ultimo avamposto rialzista rimasto, a 20.400 punti, salvato da un disperato recupero nella fase finale della seduta.
Questo tratto terminale consente all'indicatore di trend, sul grafico orario, di recuperare terreno segnalando la tenue speranza di oltrepassare per oggi il quadrante positivo, circostanza mai verificata nelle ultime due giornate.
Lo scenario meno probabile è di vedere la stabilizzazione quanto meno di quota 20.600 punti, ma sarà difficile sperare in forti reazione oltre 20.700 se non motivate da eclatanti notizie positive in materia macroeconomica.
Strategia intraday sul Ftsemib future
Per le posizioni long: attendere il consolidamento della fascia di supporto compresa tra 20.470 e 20.540 punti, prima di prendere posizione al rialzo.
In queste fasi è molto produttivo affiancare ad operatività intraday e non scalabile sul future, una metodica operativa che contempli l'utilizzo di strumenti complementari, come i certificati a leva ed etf, sfruttando movimento estesi a più sedute e bilanciando le posizioni con più ingressi cumulativi.
Per le posizioni short: attendere il consolidamento della resistenza di 20.630, oppure di livelli più alti quali 20.680 e 20.740, collocando ordini con stop loss di massimo 80 punti e target sotto 20.530 pt.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiScossa improvvisa e inaspettata quella vista ieri sui mercati azionari, causata dalle dichiarazioni di Trump che minaccia qualcosa come 200 miliardi di dollari di nuove sanzioni sulle merci cinesi: tanto basta a mandare in tilt le borse asiatiche ed europee.
La successiva fase di assestamento consente di smascherare ancora una volta il gioco "al lupo al lupo" di Trump, tanto che i mercati Usa in serata chiudono in gran recupero.
Il Ftsemib future accusa invece le perdite maggiori in Europa, ma comunque dalle dimensioni più contenute rispetto all'apertura.
L'escursione di prezzo interessata dal crollo, gap down compreso, è di oltre 500 punti (dalla chiusura a 21.360 al minimo a 20.820) e travolge gli avamposti rialzisti più importanti quali 21.000 e 20.900 punti.
Grazie al ritorno degli acquisti i valori più importanti vengono riconquistati in breve e la chiusura a 21.020 punti forma un Hammer promettente, che lascia sperare in una seduta oggi orientata a ripristinare i valori di venerdì.
Certamente il minimo formato in prossimità di un gap down a 20.750 desta qualche preoccupazione, perché potrebbe essere presto preso di mira dagli investitori intenzionati a chiudere ulteriori posizioni al rialzo.
Ed in tal senso la pessima chiusura dell'indicatore di trend cci, sul grafico giornaliero, annuncia la fine del trend di breve termine assumendo valori negativi ed una pendenza decrescente quasi verticale.
Naturalmente occorre filtrare questi valori con l'eccezionalità delle circostanze con cui è avvenuto il ribasso, valutando l'eccesso di pressione in vendita non motivato da cause interne al mercato.
La prospettiva per oggi potrebbe essere quella di assistere al consolidamento della fascia di supporto compresa tra 21.030 e 20.900 punti, propedeutico alla chiusura del gap down a 21.300 punti.
Ma al contempo vi sono adesso concreti rischi di una ripresa delle vendite tali da minacciare quota 20.880 punti, livello fondamentale per evitare un avvitamento ribassista dei prezzi.
Strategia intraday sul Ftsemib future
Per le posizioni long : attendere la formazione di un valido supporto lungo quota 20.940, da cui aprire posizioni con target 21.070 e stop loss di almeno 100 punti, più largo a causa del violento incremento di volatilità.
Nell'eventualità di aperture in gap non affrettare l'operatività, ma attendere sempre la stabilizzazione di livelli di prezzo tali da evitare ingressi con un profilo di rischio elevato, a fronte di rendimenti mediocri.
Per le posizioni short : collocare un ordine condizionato solo nell'eventualità di una stabile formazione di massimi uguali o decrescenti, lungo ad esempio la resistenza di 21.080 punti, o più in basso a 20.990, con target 20.880 punti e stop loss di almeno 100 punti.
Aggiornamento FTSE MIB Elliott Wave AnalysisRiprendendo l'analisi fatta oggi sul giornaliero,ecco ulteriori dettagli.
Andando a scomporre il movimento correttivo che si sta costruendo, ovvero Onda X, sulle grandezze temporali inferiori, si può notare che Onda A di grado Minute (la prima sub-onda di X) si è formata come movimento a 3 Onde, “Flat” in questo caso, riducendo gli scenari possibili sulla formazione di X. L’Onda B Minute ha rimbalzato perfettamente sulla trendline che collegava Onda 2 e Onda 4 Minuette di C Minute. Attualmente ci si aspetta il consolidamento di X come “Flat” o come “Triangolo”. Possibile target di C Minute è l’estensione 1.618 di A, che si trova molto vicino al livello 0.236 proposto in precedenza. Decisiva sarà la rottura di 21.15. Operativamente, si aspetta il consolidamento di X, per entrare al rialzo successivamente.
Aggiornamento FTSE MIB Elliott Wave AnalysisLo scenario principale dell’indice FTSE MIB rimane la formazione della tripla correzione WXYXZ di grado Minor. Attualmente la visione è neutrale. L’analisi è fatta sull’etf Lyxor Ftse Mib Ucits Etf – Dist (ETFMIB).
Il livello di estensione 2.414 di Onda W Minor, che non è un livello di Fibonacci, come molti potrebbero pensare, ma un rapporto detto anche “Silver Ratio” e che appartiene a un insieme di rapporti detti “Metallic Ratio”, tra cui fa parte anche il Golden Ratio, si è confermato come target del movimento azionario rialzista ovvero onda Y Minor, rappresentata nel grafico. Attualmente ci si aspetta il consolidamento di una figura di correzione, Onda X, che potrebbe avere come primo livello di supporto, il ritracciamento 0.236 di Y. In alternativa, potrebbe concludersi sopra questo livello, ma non prima del rapporto temporale di Fibonacci 0.236, sempre rispetto alla durata di Y.
Il primo livello di prezzo di supporto è per l’etf 20.765, e per l’indice Ftse MIB 21395. La correzione difficilmente finirà prima del 7 maggio.
GDX: gap chiuso con una divergenza positiva...BUY qui sono acquirente di auriferi GDX sul 4 ore con una divergenza positiva e chiusura del gap passato....una barra di inversione giornaliera qui sarebbe perfetta
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiUn'altra timida seduta di consolidamento per il Ftsemib future che non riesce a chiudere oltre 21.400, ritardando ancora l'appuntamento con l'aggiornamento dei massimi relativi oltre 21.540 punti.
Non mancano certamente aspetti positivi in questa fase ancora rialzista come la tenuta dei supporti, lungo la fascia di prezzo tra 21.100 e 21.250 punti e la quasi totale assenza dei venditori, che inducono ancora a sperare per in un attacco della resistenza entro la settimana.
Ma sono evidenti anche le difficoltà dei compratori adesso più cauti e prudenti, nonostante lo scampato pericolo derivante dal giudizio emesso dall'agenzia di rating Usa S&P, che mantiene un Outlook stabile ma negativo nel medio termine per l'economia italiana.
L'ennesimo Hammer disegnato sul grafico giornaliero posizionato poco più in alto del precedente, aumenta le probabilità di vedere per oggi un possibile allungo almeno fino quota 21.440 punti.
Allo stesso tempo non consente di eliminare il campo da possibili cedimenti della linea di supporto sotto 21.230 punti, ancora troppo vicina ai corsi attuali, che sarebbe messa a dura prova qualora dovessero rallentare gli indici azionari europei ed americani.
L'indicatore di trend cci sul grafico giornaliero recupera fortunatamente punti importanti, portandosi di poco oltre i 70, ma occorre ben altra intensità per ripristinare valori superiori a 100 e quindi una decisa fase rialzista, che ha come target più importante del momento i 21.730 pt.
Sul grafico orario i valori dell'indicatore risentono del brusco minimo fatto registrare nella mattinata di ieri, con un calo di quasi 200 punti, consolidando valori positivi solo nelle battute finali della seduta.
La prospettiva per oggi è che manchino ancora all'appello le risorse necessarie per alimentare salite più convincenti e dunque il ritmo di risalita verso 21.500 sarà lento ed incerto.
Infine lo scenario alternativo più probabile deve fare i conti con la forza dimostrata dallo sbarramento di quota 21.160 punti.
Di certo un eventuale nuovo tentativo di rottura promette danni maggiori del precedente, consolidando un nefasto canale ribassista ora solo debolmente delineato.
Strategia intraday sul Ftsemib future
Per le posizioni long : evitando sempre la prima mezz'ora di contrattazione, sfruttare ancora una volta i tentativi di verifica delle resistenze intraday tra 21.230 e 21.280 punti, rischiando al massimo 80 punti e puntando almeno a quota 21.380.
Con un profilo di rischio maggiore è possibile acquistare a prezzi più alti di 21.300 punti, ma date le prospettive di espansione del range modeste, il target è inadeguato a coprire i rischi dello stop loss.
Per le posizioni short : collocare lungo la resistenza di 21.460 un ordine, sempre nel rispetto della regola di massimi uguali o decrescenti, rischiando al massimo 70 punti ed un target sotto 21.320 pt.
Aggiornamento S&P 500 Elliott Wave AnalysisAggiornamento S&P 500 (SPY - Etf) con EWT. Scenario che si mantiene bullish. Seguitemi per non perdere gli aggiornamenti. Nelle idee correlate trovate lo scenario col time frame superiore. A presto
Aggiornamento S&P 500 Elliott Wave AnalysisAggiornamento S&P 500 (SPY - Etf) con EWT. Scenario che si mantiene bullish. Seguitemi per non perdere gli aggiornamenti. A presto
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiCome anticipato nell'analisi di ieri il Ftsemib future mostra le prime debolezze a ridosso della resistenza posta a 21.530, ripiegando per la terza volta lungo la fascia di supporto compresa tra 21.280 e 21.240 punti.
Sfortunatamente gli avamposti più alti lungo 21.360 e 21.420 hanno evidenziato una certa fragilità già nelle sedute precedenti, aumentando la sensazione che il loro consolidamento fosse più difficile del previsto.
Cosa che si è puntualmente verificata ieri con i prezzi in evidente affanno già durante le prime ore della giornata, oscillando in maniera anomala al fine di attrarre in inganno, dopo il massimo relativo a 21.440, gli operatori meno esperti.
Infatti l'indicatore di trend cci sul grafico orario conserva i valori negativi della seduta precedente, non oltrepassando mai la linea dello zero e dunque evidenziando chiaramente la debolezza di fondo della pressione rialzista.
Il pattern candlestick disegnato sul grafico giornaliero è un three evening doji star, dalla valenza fortemente negativa, se non fosse che nella fattispecie l'escursione della black candle di ieri è ridotta rispetto al necessario, riducendone la pericolosità.
L'indicatore di trend cci sul grafico giornaliero perde punti importanti attestandosi pericolosamente a 77 ed assumendo un china discendente che non prospetta nulla di buono, con il rischio di un test del supporto più basso atteso per oggi a 21.100 punti.
Lo scenario ribassista più concreto dunque potrebbe iniziare a materializzarsi questa settimana proprio come il test del supporto più ravvicinato e successivamente dare la spinta decisiva verso il livello fondamentale posto a 20.930 punti.
Strategia intraday sul Ftsemib future
Per le posizioni long : come evidenziato nel movimento d'apertura di ieri collocare un ordine pendente a ridosso di 21.180 punti, soltanto una volta che su il cci indichi una chiara divergenza rialzista o che superi la linea dello zero.
Il livello di rischio e sempre pari a 80 punti per lo stop e ad un target oltre i 21.380 pt.
Per le posizioni short: specularmente sfruttare come avvenuto ieri eventuali pullack rialzisti che non modifichino l' assetto ribassista dei prezzi, misurato magistralmente dal cci, collocando ordini pendenti lungo il supporto di 21.320 punti o più in alto con stop di massimo 80 punti e target sotto quota 21.100 pt.
