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Indici di mercato

Germany40: probabile onda finaleQuesta mattina analizziamo velocemente l'indice tedesco Germany40 secondo le strutture della Teoria delle Onde di Elliott . La prolungata ascesa dell'indice tedesco potrebbe trovarsi verso la fine del suo movimento ascendente in quanto ci sono degli elementi che ci farebbero pensare che la struttura impulsiva rialzista partita dall'ottobre del 2022 stia per esaurirsi. Gli elementi che ci portano ad una simile ipotesi sono: - I 5 movimenti verso l'alto, tipici delle strutture impulsive elliottiane - La divergenza di momentum che si genera, nella maggior parte dei casi, fra l'onda impulsiva in atto, ipotetica onda 5 finale, e l'onda impulsiva precedente cioè la ipotetica onda 3. Per avere un'idea del possibile target di questo, movimento rialzista, ci affidiamo alle estensioni di Fibonacci e rapportiamo il movimento rialzista attuale al movimento impulsivo precedente, quello che abbiamo classificato come onda 3. Ipotizzando il target minimo raggiungibile dal movimento in atto rileviamo un 61,8% di estensione che corrisponde ad un livello di ca. 19750 punti indice. La teoria delle Onde di Elliott non fornisce indicazioni sul ciclo temporale, ma solo sui cicli strutturali quindi, questo ciclo strutturale si concluderà una volta raggiunto questo ipotetico target, non importa quanto tempo questo possa durare. Buon Trading Agata Gimmillaro
CAPITALCOM:DE40Long
di UniversiTrading
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FTSEMIB Natural SquareFTSEMIB Natural Square, su tenuta dell'angolo 1 x 1 del q.to e con chiusure stabili sopra 33635 si andranno ad attaccare i livelli statici superiori fissati in area 34685-35389-36029, contrariamente marcata debolezza con la perdita del supporto angolare e con chiusure sotto 33128 sino a testare i livelli agostani Analisi grafica elaborata con software proprietario. D I S C L A I M E R Gli investimenti in strumenti finanziari comportano elevati rischi economici, chiunque svolga questa attività si assume la totale responsabilità, le analisi qui pubblicate hanno esclusivamente uno scopo didattico e non costituiscono in alcun modo un invito all'investimento, pertanto l'autore di questa pagina non sarà perseguibile per eventuali danni diretti o indiretti. L'attività svolta non costituisce consulenza personalizzata così come indicato dall'art. 1 comma 5 septiel del D.Lgs. 58/98 e così come modificato dal D. Lgs. 167/2007. L'autore non conosce le caratteristiche e l'esperienza finanziaria di alcun lettore, unitamente al patrimonio, flussi di reddito / risparmio e grado di rischio.
FTSE:FTSEMIB
di Prometheus_Analysis
S&P: vicino ai targetIl frutto non cade mai troppo lontano dall'albero. Non si dice a Wall Street, ma questo forse rende il proverbio più attendibile. Osservando tempi e proiezioni dei prezzi, l'area circoscritta dei 6.000 punti appare come un target molto probabile che pare possa arrivare con le imminenti elezioni americane. Quest'ultime, potrebbero essere l'innesco di una buona correzione, anche di qualche mese, che a mio avviso non dovrebbe andare oltre i 4700 punti nell'ipotesi più ampia. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad investire, disinvestire ed operare.
CBOE:SPX
di JoMerende
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DAX 20.000 L'andamento del DAX è stato particolarmente interessante nelle ultime settimane, con il raggiungimento della resistenza chiave a quota 19.400. Questa soglia è stata una barriera significativa, ma le recenti notizie economiche positive, inclusi dati di crescita più robusti del previsto e segnali di stabilizzazione nel settore manifatturiero tedesco, potrebbero favorire un break-out sopra tale livello. Se questa resistenza venisse infranta, il DAX potrebbe accelerare verso la soglia psicologica di 20.000 punti entro il 21 ottobre. Questo rally sarebbe probabilmente accompagnato da una crescente incertezza tra gli operatori di mercato, in vista delle dinamiche di novembre, che storicamente è un mese caratterizzato da tendenze ribassiste. Le aspettative di novembre si basano principalmente su previsioni economiche meno ottimistiche, tensioni geopolitiche e possibili nuove mosse restrittive da parte della BCE. Un primo target intermedio potrebbe essere a quota 19.800. Questo livello, se raggiunto, rappresenterebbe un segnale di un mercato "a limite", dove i grandi operatori potrebbero iniziare a prendere profitti significativi. Le prese di beneficio a quel punto sarebbero dettate dalla percezione di un rischio crescente di inversione, dato che molte delle buone notizie economiche recenti sono già state scontate dai mercati. Inoltre, l'elevato grado di ipercomprato potrebbe contribuire a innescare una correzione. Con l'avvicinarsi di novembre, l'attenzione si sposterà su potenziali segnali di rallentamento economico, inflazione persistente e eventuali modifiche di politica monetaria. L'aspettativa di una fase ribassista più marcata a partire da novembre aggiunge un ulteriore livello di cautela tra gli investitori, i quali potrebbero decidere di alleggerire le proprie posizioni non appena l'indice si avvicinerà ai 20.000 punti. Verrà valutata la resistenza attuale compresa tra 19.400 e 19470. Eventuali proseguimenti ribassisti sotto area 19.100, confermerebbero l'inizio di un trend laterale che verrà rotto solamente sotto i 18885 . L'analisi è creata a scopo didattico e informativo.
FX:GER30Long
di DemonScary
FTMIB: View di breve con analisi tecnica e ciclicaBuon sabato a tutti, Pari passo alla mia idea di lungo pubblicata il 1/10 pubblicherò varie idee di breve su tf a 15 min. Secondo le mie ipotesi il ciclo partito il 5/8 (che dovrebbe girare a 2 tempi) ha visto terminare il suo primo sottociclo il 11/9. Dall'11/9, a meno che entro martedì non andiamo sotto il minimo del 03/10, è partito dunque un nuovo ciclo che dovrebbe essere, scanso equivoci, un mensile (tra le 25 e le 40 barre daily). Questo mensile a sua volta, se gira a 2 tempi come sembra, ha visto chiudere (sempre a meno che non andiamo sotto il minimo del 03/10' entro martedì) un ciclo bisettimanale a 16 barre, e, sempre da quel minimo dovrebbe esserne partito un altro. Secondo la mia view, non dovremmo andare sul max del 27/9, e qualora questo accadesse (non violare il max a 34737,62) si decreterebbe la partenza di almeno un mensile inverso da quel max. Ricapitolando: Nel breve dovremmo salire per far partire il bisettimanale indice (linea tratteggiata rossa) con target illustrati dalle resistenze presenti nel grafico e dai livelli di ritracciamento Fibonacci che, come potete vedere, più o meno combaciano; non mi aspetto però un rialzo tale da superare il quarto target a 34278,03. Questo si sposerebbe con l'idea di chiusura del primo ciclo inverso partito dal max del 27/9 (linea tratteggiata verde) che dovrebbe, per la sua chiusura, produrre un rialzo. Dunque: lunedì leggero ritraccio ribassista per chiudere il primo ciclo indice (che potrebbe anche ma non dovrebbe aver trovato la sua chiusura sul minimo a 33585,91 alle 15.30 del 04/10) con target possibile la MM a 50 periodi nei pressi di 33402,37 e poi il rimbalzo che mi aspetto per far partire il bisettimanale non dovrebbe superare il terzo target dato dalla resistenza a 34183,63 ma dovrebbe fermarsi nei pressi del 61,8% di ritracciamento Fibonacci. Il percorso che mi aspetto è segnato dalla retta zig-zag blu. Sottolineo che la present eidea non costituisce nessuna forma di consiglio finanziario o incentivo a investire, disinvestire, rimanere flat o prendere qualsiasi altro tipo di decisione legate alle proprie risorse economiche o finanziarie. Seguono aggiornamenti.
TVC:FTMIBLong
di omarlima9546
Un po' di lentezza tra CPI e stagione degli utili.Un po' di lentezza tra CPI e stagione degli utili. A Wall Street si dice: "L'investimento è una delle poche aree in cui puoi avere poca esperienza e superare qualcuno con molta esperienza, semplicemente perché la persona con molta esperienza potrebbe essere incatenata alle vecchie abitudini e agli errori passati." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri le azioni hanno fatto un piccolo passo indietro rispetto ai massimi storici per digerire alcuni nuovi dati sull'inflazione e prepararsi all'inizio della stagione degli utili. I principali indici sono in territorio positivo in vista di venerdì, con la speranza di raggiungere cinque settimane consecutive di guadagni. Il Dow è sceso dello 0,14% (quasi 58 punti) chiudendo a 42.454,12, mentre l'S&P ha perso lo 0,21% chiudendo a 5.780,05. Entrambi gli indici hanno raggiunto livelli record nella giornata precedente. Il NASDAQ ha registrato un calo dello 0,05% (meno di 10 punti) fermandosi a 18.282,05. Queste lievi perdite mostrano quanto gli investitori siano diventati indifferenti all'inflazione. Il rapporto CPI di questa mattina ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile e del 2,4% su base annua, entrambi superiori di 0,1 punti percentuali rispetto alle previsioni. Anche il CPI core è stato leggermente sopra le attese. Quindi, l'inflazione rimane persistente, ma non è abbastanza preoccupante da indurre vendite significative tra gli investitori. Naturalmente, aiuta il fatto che questo sia stato il tasso annuo più basso degli ultimi tre anni (febbraio 2021). Secondo me, l’indice dei prezzi al consumo "elevato" non è poi così preoccupante e probabilmente avrà un impatto minimo sui futuri tagli della Fed. Un'inflazione moderata è di gran lunga preferibile alla deflazione (che potrebbe potenzialmente portarci in recessione). Finché l'economia continua a funzionare (e non cresce troppo velocemente), un po' di inflazione (tra il 2% e il 3%) va bene. Il mercato, di recente, presta molta più attenzione ai dati sull'occupazione. Non sorprende quindi che la lettura delle richieste di sussidi di disoccupazione, pari a 258.000, non sia stata accolta con entusiasmo. Questo dato è superiore di 33.000 unità rispetto alla settimana precedente e al di sopra delle previsioni di 230.000. Tuttavia, l'uragano potrebbe aver influito su questo aumento, per cui gli investitori monitoreranno questi dati nei prossimi report. Oggi ci saranno ulteriori dati sull'inflazione con l'indice dei prezzi al consumo, ma l'inizio non ufficiale della stagione degli utili potrebbe rubare la scena. Abbiamo parlato per tutta la settimana di JPMorgan (JPM) e Wells Fargo (WFC), che pubblicheranno i risultati prima dell'apertura del mercato. Le stime per la stagione del terzo trimestre sono state riviste al ribasso ultimamente, ma dovrebbero riprendersi nei trimestri successivi. Credo che Wall Street stia abbassando troppo le aspettative per questa stagione. In un'economia sana, i profitti tendono a superare le vendite. Certo, è possibile che le stime riflettano una stagione più debole. Tuttavia, negli ultimi trimestri abbiamo visto tassi di superamento degli utili intorno all'80% e revisioni al rialzo piuttosto ampie, quindi non mi aspetto nulla di troppo diverso questa volta. Anzi, scommetterei su risultati simili (con nuove sorprese positive). I principali indici si avviano verso venerdì con guadagni per la settimana (il NASDAQ è in testa con un aumento dello 0,8% in quattro giorni). Se riusciranno a chiudere domani in territorio positivo, sarà la quinta settimana consecutiva in verde. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: IT CyberArk Software (CYBR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". L'indice dei prezzi al consumo (CPI) non influisce particolarmente sulle azioni Ci aspettavamo che il mercato reagisse in modo attenuato all'indice dei prezzi al consumo, ma non che rimanesse del tutto fermo. Dopo qualche oscillazione in seguito alla pubblicazione dell'indice CPI, le azioni sono scese, chiudendo leggermente in ribasso. Per ora, l'indice dei prezzi al consumo non è così rilevante per i mercati, poiché il vero fattore determinante sono i dati sull'occupazione. L'S&P ha chiuso in calo dello 0,32%, mentre il NASDAQ ha perso lo 0,18%. CPI: Il rapporto CPI di settembre offre un quadro misto dell'inflazione. La variazione mensile è stata dello 0,2%, leggermente superiore allo 0,1% previsto. Su base annua, il CPI è cresciuto del 2,4%, superando le aspettative del 2,3%. Anche se leggermente superiori alle previsioni, questi dati rappresentano il tasso annuo più basso dal febbraio 2021, indicando una tendenza al raffreddamento dell'inflazione. Il CPI core (che esclude alimentari ed energia) è aumentato dello 0,3% su base mensile, contro lo 0,2% previsto, portando l'incremento annuo al 3,3% rispetto al 3,2% atteso. Questo è il ritmo annuo più alto da giugno 2024, segnalando che le pressioni inflazionistiche core restano elevate. Un aspetto positivo è che l'inflazione degli alloggi sta cominciando ad attenuarsi: i costi di settembre sono aumentati dello 0,2%, rispetto allo 0,5% di agosto. Il Supercore CPI, che si concentra sui servizi di base escludendo gli alloggi, è cresciuto dello 0,404% mese su mese, rispetto allo 0,327% precedente. Questo rappresenta il terzo incremento mensile consecutivo, portando il Supercore CPI su base annua al 4,321%, leggermente in calo rispetto al 4,453% precedente. Mentre l'inflazione annuale Supercore mostra segni di moderazione, la tendenza mensile suggerisce pressioni persistenti. Sul fronte dell'occupazione, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono aumentate bruscamente a 258.000, più delle 230.000 previste e segnando il livello più alto da giugno 2023. Anche le richieste continuative sono aumentate a 1,861 milioni, superando le previsioni di 1,83 milioni e raggiungendo il livello più alto da fine agosto. Alcuni di questi dati potrebbero essere influenzati dall'uragano Helene, quindi è difficile interpretare questo picco come preoccupante. Nel complesso, i dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) mostrano un quadro misto dell'inflazione, con qualche progresso nell'indice generale ma pressioni di fondo persistenti, mentre il mercato del lavoro potrebbe iniziare a dare segnali di rallentamento. Aggiornamento su Milton: La tempesta è arrivata rapidamente e si è dissipata altrettanto velocemente. Milton ha ormai lasciato la Florida, spostandosi nell'Atlantico. Oltre al forte vento, ci sono state molte inondazioni dovute alla pioggia e alle mareggiate lungo la costa occidentale. Nella parte orientale della Florida, si sono verificati alcuni tornado in aggiunta alle piogge. È davvero un gran pasticcio, ma sembra che il peggio sia stato evitato. In sintesi: Il CPI è arrivato e se n'è andato con un impatto davvero minimo. Prevedo un venerdì tranquillo, senza sorprese in arrivo. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
DAX indecisoIl DAX si trova attualmente in una fase di cruciale osservazione. I livelli tecnici chiave, che molti analisti stanno monitorando, sono chiari e rappresentano vere e proprie soglie spartiacque per il futuro dell’indice tedesco. In particolare, l'area dei 19.400 punti sembra essere il primo livello di resistenza da superare. Il consolidamento sopra questo valore potrebbe aprire la strada a un ulteriore apprezzamento, con l'obiettivo di medio termine situato intorno ai 20.300 punti. Un eventuale superamento di questa soglia indicherebbe una fiducia crescente nei mercati, spinta da un miglioramento della congiuntura economica e dai dati positivi provenienti dal settore manifatturiero e industriale tedesco. Il quadro non è privo di rischi. Se l'indice dovesse scendere al di sotto del supporto dei 18.900 punti, ci potrebbe essere una correzione significativa. Questo calo potrebbe portare il DAX verso il livello dei 17.500 punti, con una possibile conseguente volatilità accentuata. Un ribasso di questa portata, tuttavia, potrebbe essere seguito da una ripartenza del mercato, in quanto livelli così bassi potrebbero attrarre nuovi compratori, ritenendo il DAX sottovalutato rispetto ai fondamentali dell’economia tedesca. Domani, gli investitori guarderanno con attenzione i dati sull’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) tedesco, sia su base annuale che mensile. Le attese sono che i dati si mantengano all'interno delle aspettative, il che potrebbe contribuire a mantenere un clima di relativa calma nei mercati. Questo suggerirebbe che, nonostante le sfide economiche in corso, la Germania stia riuscendo a contenere l'inflazione e a gestire le difficoltà economiche, grazie alla sua solida base industriale e alla capacità di innovazione. Nel complesso, il DAX sembra essere in una fase di equilibrio, pronto a reagire a seconda delle notizie economiche e delle dinamiche di mercato. Se da un lato c'è spazio per un rialzo nei prossimi mesi, dall'altro non si escludono correzioni fisiologiche, che rientrano comunque in un contesto di crescita di lungo termine. L’economia tedesca, pur dovendo affrontare delle criticità, ha dimostrato di saper reggere l’urto delle sfide globali, continuando a generare profitti. Sarà interessante osservare come l'indice si muoverà nei prossimi giorni, specialmente in relazione agli sviluppi macroeconomici.
FX:GER30
di DemonScary
NASDAQ: PROBABILE PROSEGUIMENTO RIALZISTA!!! DISCLAIMER !!! Nota bene: Queste sono semplici bozze personali, da considerarsi come tali. La lettura va effettuata con un’ottica di breve termine. In altre parole, la prima fase del percorso disegnato rappresenta l’ipotesi principale. La parte restante del percorso (quella più lontana nel tempo) è strettamente legata all’evoluzione della prima fase. Di conseguenza, se quest’ultima non si realizza, l’intera idea deve essere considerata nulla. Non vi è alcuna sollecitazione all’investimento; quanto riportato va inteso unicamente come il punto di vista di un utente della piattaforma. L’onere di approfondire ricade sul lettore, attraverso le proprie conoscenze ed esperienze. Ogni commento che schernisce l’autore, l’idea o il grafico verrà segnalato al moderatore della piattaforma. Non fornirò ulteriori risposte in merito. Grazie per l’attenzione.
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
Il NASDAQ sale di 1,5% trainato dala tecnologia.Il NASDAQ balza dell'1,5% mentre la tecnologia guida la ripresa del mercato. A Wall Street si dice: "I mercati possono oscillare selvaggiamente, ma il valore intrinseco delle buone aziende tende a crescere costantemente nel tempo." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, È la tecnologia a riportare il mercato sulla giusta strada, poiché ieri le azioni hanno messo in scena un rimbalzo significativo nonostante le sfide attuali. Le azioni statunitensi sono salite ieri, nonostante varie preoccupazioni di mercato, tra cui un uragano di grandi dimensioni, potenziali attacchi di rappresaglia da parte di Israele e il periodo stagionalmente debole di ottobre. Dopo un po' di volatilità lunedì, le azioni hanno recuperato terreno, con i titoli tecnologici in testa. Il NASDAQ ha registrato un’impennata dell'1,45% (circa 260 punti), raggiungendo quota 18.182,92, recuperando e superando la perdita dell'1,18% di lunedì. NVIDIA (NVDA) ha confermato il suo status di superstar con un guadagno superiore al 4%, mentre tutti gli altri titoli del gruppo "Mag 7" sono avanzati dell'1% o più. Anche l'S&P è salito dello 0,96%, a 5.695,94, mentre il Dow è cresciuto dello 0,30% (circa 126 punti), toccando i 42.080,37. Le preoccupazioni sopra menzionate sono reali e, se una di esse dovesse aggravarsi, potrebbero causare una certa volatilità nel mercato. Tuttavia, gli investitori esperti sanno quanto sia importante ignorare i "rumori" di fondo, evitare ipotesi e concentrarsi su ciò che sta effettivamente accadendo piuttosto che su ciò che potrebbe accadere. Per il momento, Wall Street sta ignorando il caso ribassista, focalizzandosi invece sulla crescita imponente del settore dell'intelligenza artificiale e sull’atteggiamento accomodante della Federal Reserve. Oggi verranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione del FOMC, durante la quale i tassi sono stati ridotti dello 0,5%, la prima diminuzione in oltre quattro anni. Se questo non bastasse, mercoledì interverranno oltre mezza dozzina di policymaker. E la settimana si farà ancora più interessante con l’indice dei prezzi al consumo (CPI) in uscita giovedì e l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) in arrivo venerdì. L'inflazione è stata in secondo piano per un po', ma gli investitori continueranno a monitorarla per assicurarsi che i prezzi rimangano stabili (o almeno non peggiorino sensibilmente). La settimana si concluderà venerdì con l'inizio non ufficiale della stagione degli utili: si attendono i risultati di JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Progressive (PGR), Blackrock (BLK) e Fastenal (FAST). Con due giorni negativi e tre ancora da giocare, sia l'S&P che il Nasdaq sono in rialzo per la settimana. Se chiuderanno nuovamente in positivo, sarà la quinta settimana consecutiva di guadagni. Ci sono ancora giorni di mercato davanti, ma lo slancio sembra tornato al rialzo. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Unisys (UIS) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Le azioni rimbalzano grazie alla forza della tecnologia I tori hanno mantenuto la media mobile a 21 giorni dell'SPX e ora puntano ai massimi storici. Con l’indice dei prezzi al consumo previsto per giovedì, gli investitori sembrano fiduciosi che la narrazione rimanga invariata. I titoli azionari hanno recuperato tutto il terreno perso ieri, e anche di più. L'S&P ha chiuso con un guadagno dello 0,97%, mentre il Nasdaq è salito dell'1,55%. L’uragano Milton incombe Molte vite in Florida verranno sconvolte nelle prossime 48 ore, e le persone sul percorso di questa tempesta hanno preoccupazioni più grandi delle azioni di Borsa. Anche se mi sforzo di considerare gli effetti economici, è difficile prevedere l'impatto umano. Anche se tutti restano al sicuro, abitazioni, auto e imbarcazioni saranno distrutte. Guardando ai titoli azionari, vengono subito in mente le compagnie assicurative, ma anche aziende come Home Depot e Generac potrebbero beneficiare della situazione. I dati economici saranno influenzati da questi due uragani. Il PIL probabilmente subirà un calo iniziale, ma potrebbe poi aumentare durante la ricostruzione. Anche i dati sull'occupazione potrebbero registrare un calo, per poi risalire notevolmente il mese prossimo. Cerchiamo di superare questa settimana, e penseremo a queste cose più avanti. Restate al sicuro, cittadini della Florida. Solide previsioni di crescita del PIL da parte della Federal Reserve di Atlanta La Fed di Atlanta ha recentemente aumentato le previsioni di crescita del PIL per il terzo trimestre dal 2,5% al 3,2%, la stima più alta finora per il trimestre. Sebbene questa sia una notizia positiva, ridimensiona ulteriormente la necessità di tagli dei tassi. Uno dei motivi per cui i rendimenti dei titoli a dieci anni stanno aumentando è la crescente consapevolezza che non ci sia bisogno di tagli aggressivi. E se la Fed procedesse con ulteriori tagli di 50 punti base, l’inflazione potrebbe risalire. In sintesi I verbali del FOMC sono attesi domani, mentre giovedì sarà il turno del CPI. Infine, venerdì mattina avremo i primi risultati della stagione degli utili. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
WisdomTree - Tactical Daily Update - 08.10.2024 Economia Usa verso il “no landing”: crescita moderata e poca inflazione. Cina: dopo l’euforia resta un ragionato ottimismo sul bazooka di Pechino. BCE: verso un nuovo taglio da -25 bps nella riunione del 17 ottobre. Meno di un mese alle Presidenziali Usa: esito quanto mai incerto. Ieri, 7 ottobre, dopo una mattinata volatile ed incerta dovuta al clima di guerra in Medio Oriente, è prevalso un misurato ottimismo sulle Borse europee che hanno chiuso in lieve rialzo. Il “mood” migliorato del pomeriggio era anche legato all’attesa del pacchetto di misure a concreto sostegno della crescita economica» da parte di Pechino, che giungerebbe dopo la settimana di festa e relative Borse chiuse, e a 10 giorni di distanza dall’annuncio della 1’ tranche di stimoli che ha scatenato gli acquisti sul mercato azionario locale. In chiusura registravamo: Parigi +0,46%, Milano +0,66%, Madrid +0,6%, Londra +0,26%, Francoforte +0,06%. La Borsa tedesca ha sofferto del dato sugli ordini all'industria, diminuiti -5,8% ad agosto (fonte Ufficio Federale di Statistica - Destatis), sotto alle attese del mercato. La variazione trimestrale mostra invece che i nuovi ordini sono aumentati +3,9% nel periodo da giugno-agosto 2024 rispetto al trimestre precedente. L’attenzione per l’ulteriore prevedibile discesa dell’inflazione, per i dati macro congiunturali, e per le conseguenti scelte delle Banche centrali resta alta, e gli operatori tornano a sperare in un nuovo, il 3’, taglio dei tassi da parte dell’ECB (Banca centrale Europea) nella riunione del 17 ottobre. Sul tema il Governatore della Banca centrale Francese, Villeroy de Galhau, ha giudicato «molto probabile» un nuovo taglio del costo del denaro, suggerito anche dalla debolezza dell'economia Europea. Negli Usa, ieri, solo segni negativi: Dow Jones -0,94%, Nasdaq -1,18%, S&P500 -0,96%, all’indomani della 4’ settimana consecutiva di progressi. Anche negli Usa gli operatori ragionano sulla prospettiva della politica monetaria, temendo che la Fed, dopo il positivo rapporto sull'occupazione del 4 ottobre, il migliore da 6 mesi, non abbia fretta di tagliare il costo del denaro. Oggi, 8 ottobre, la Federal Reserve pubblicherà i verbali dell’ultimo meeting di settembre. In effetti, gli ultimi dati macro Usa sembrano corroborare la prospettiva di “no landing”, in cui la crescita economica tiene e l’inflazione tende a stabilizzarsi, più che a calare velocemente, al posto di quella di “soft landing”, che combinerebbe rallentamento della crescita, ma senza recessione. Restando negli Usa, siamo alla vigilia della stagione degli utili timestrali: l’avvio è venerdì 11, con quelli delle big banks, JPMorgan, Wells Fargo, Bank of NY Mellon: occhi aperti anche ai dati sull’inflazione al consumo e alla produzione di settembre. Cina: oggi, 8 ottobre, i mercati speravano che il Presidente della Commissione nazionale per lo sviluppo presentasse un pacchetto di politiche ”progressiste di concreta promozione della crescita economica”, che stenta a raggiungere l’obiettivo intorno al 5% fissato dal Governo per il 2024. In effetti Zheng Shanjie ha confermato la volontà di sostegno all’economia, senza tuttavia dettagliare alcuna nuova iniziativa: le Borse di Shanghai e Shenzhen, partite “col botto” dopo la lunga pausa della «Golden week», hanno solo parzialmente ridimensionato i guadagni, chiudendo a +4,6% e +9,2% rispettivamente. Al contrario Hong Kong, reduce dai tumultuosi guadagni della scorsa settimana e probabilmente colpito da deflussi verso i listini cinesi, è scesa -9,4%. Profit taking diffusi anche per Tokio, -1,3%, Seul, -0,6%, Singapore, -0,5%, e Sidney, -0,3% Le Borse europee sono partite deboli, preoccupate anche dall’evoluzione dei numerosi fronti di guerra in Medio Oriente e dall’aspettativa di una Banca centrale Americana meno aggressiva sui futuri tagli dei tassi: la mattinata termina con cali medi di -0,3%. Sul fronte macro europeo registriamo 2 notizie positive: la fiducia degli investitori dell’Euro-zona migliora a sorpresa ad ottobre dopo 3 mesi di cali: l'indice Sentix è salito a -13,8 punti a ottobre da -15,4 di settembre, battendo le stime e indicando un ampio recupero della voce “aspettative” a -3,8 punti, da -8 di settembre. La 2’ è la crescita della produzione industriale tedesca, salita +2,9% ad agosto dopo il calo di luglio, e migliore delle stime di +0,8% del consensus. Sul mercato valutario si conferma il recupero del Dollaro, che nel cross Eur/US$ è sceso sotto 1,10 per la 1’ volta da agosto: stamane segna 1,0985, da 1,0975 del closing di ieri. L’Euro vale162,4 Yen, da 162,6, mentre il cross Dollaro/Yen è indicato a 147,9, da 148,1. Dopo il corposo recupero della scorsa settimana oggi prevalgono le vendite sul petrolio, col prezzo del Wti, greggio di riferimento Usa, che perde -1,8% a 75,8 Dollari/barile. (ore 11.00 CET). Lieve risalita dei rendimenti dei titoli governativi: negli Usa, quello del Treasury decennale è tornato sopra 4,0%, pertanto lontano, verso l’alto, dal minimo di 3,58% toccato ad agosto. In Europa, quello del BTp decennale benchmark è pari a 3,57%, in aumento di +11 bps rispetto al livello di giovedì 3. I future su Wall Street anticipano riaperture in lieve recupero, in media +0,3%, coi mercati certi di un taglio il 7 novembre: potrebbe essere di -25 bps (probabilità oltre 80%) o di -50 bps (probabilità sotto il 20%). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. 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Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
Stoxx 600 - Falso breakout?Dopo il massimo assoluto (528.68) della settimana scorsa l'indice rientra nel noto trading range inanellando 4 sedute negative fermandosi venerdì in area 515 e rompendo al ribasso la trendline ascendente iniziata il 5 agosto. Sembra confermata la grande indecisione sul mercato che da una settimana all'altra cambia prospettiva e non riesce a dare un segnale deciso di direzionalità. L'indice europeo ritorna inoltre a perdere forza relativo con lo S&P che si mantiene invece sui massimi assoluti come il Nasdaq che si conferma sui massimi di breve periodo (dopo aver rotto al rialzo la trendline iniziata l'11.7). La stagionalità (solo ottobre non è sempre favorevole) dovrebbe dare nuova linfa alle ambizioni rialziste ma al momento siamo ancora in fase di transizione. Anche il Dax potrebbe evidenziare un buon supporto in quanto sull'indice tedesco il breakout del trading range sembra invece confermato. I livelli di supporto ritornano 510-495-480 con area 525 che si conferma come resistenza di grande valore. I vari timeframes mantengono trend e momentum positivi ma torna a latitare la forza del trend di breve che non dà segnali di progresso. Il modello di gestione di portafoglio aumenta comunque la quota azionaria all'84% accompagnato da quello a breve che la alza all' 89%. L'analisi settoriale conferma i cedimenti per Telco, Real Estate, Insurances ed Utilitiee ai quali si aggiunge Banks mentre reggono Retail e Travel; Constructions ,Financials ed Industrials restano in positivo con l'aggiunta di Pers&Househ(Luxury in grande spolvero) e Chemicals; si conferma in grande miglioramento Basic resources. In leggero miglioramento anche Technology ed Oil mentre restano negativi Health, Media e Auto. Inizia ad intravedersi una rotazione settoriale verso i settori più ciclici ma pesa l'assenza di Auto e Technology tra i settori trainanti.Per i bond arriva il momentaneo pullback con probabili prese di profitto dopo il deciso movimento al rialzo delle ultime settimane; il trend rialzista rimane comunque in essere.
TVC:SXXP
di MandreMN64
Setup Ribassista DXY con Target a 99,4Il grafico fornito rappresenta un'analisi tecnica dell'indice del Dollaro Americano (DXY) su un timeframe a 2 ore, evidenziando un canale discendente in cui il prezzo si muove all'interno di due linee di trend inclinate verso il basso. L'analisi suggerisce una potenziale opportunità di vendita allo scoperto (short) con un livello di resistenza chiave nell'area di ritracciamento di Fibonacci compresa tra il 50% e il 61,8%. In corrispondenza del livello 103,3 è identificata una zona di stop-loss, che indica il livello oltre il quale la strategia short sarebbe invalidata in caso di break-out rialzista. La zona target, evidenziata in verde, suggerisce un obiettivo di prezzo intorno a 99,4, con il prezzo atteso in discesa fino a quel livello, come indicato dalla freccia blu. In sintesi, il setup tecnico è di tipo ribassista, con un punto di ingresso nella zona di resistenza di Fibonacci e un target posizionato verso il supporto inferiore del canale.
TVC:DXYShort
di Ninjia_Kitty
HSI: Breakout e Doppio Profitto (+39% e +20%)Nel grafico giornaliero dell'Hang Seng Index (HSI), la previsione ha seguito un percorso preciso, portando a due operazioni vincenti per un totale del +39% e +20% di profitto. Prima fase: Dopo una lunga fase ribassista, il prezzo ha toccato un’importante zona di supporto compresa tra 15.500 e 16.200 (zona azzurra). In questo momento, hai identificato un'opportunità di acquisto, beneficiando di un primo rialzo significativo che ha rotto la linea di trend discendente, come mostrato dalla freccia nera che porta il prezzo verso la zona verde. Questo movimento ha generato un guadagno del 39%. Seconda fase: Dopo il primo rialzo, l'indice ha subito un leggero ritracciamento, ma hai anticipato correttamente un secondo movimento rialzista, rappresentato dalla freccia blu. Questo movimento successivo ha portato a un'ulteriore performance del +20%, spingendo il prezzo verso il target superiore in area 20.000 - 22.000 punti, identificata dalla zona rossa superiore. La tua strategia si è dimostrata vincente in entrambe le operazioni, confermando un'ottima capacità di lettura del mercato. Ora, con i target proiettati in area 21.000 - 22.000 punti, il potenziale di crescita potrebbe continuare a svilupparsi. Verifica data strategia sul mio account IG
TVC:HSI
di Ninjia_Kitty