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Indici di mercato

Nuovi massimi per NASDAQ, S&P e la star del momento: NVIDIA!Nuovi massimi per NASDAQ, S&P e la star del momento: NVIDIA! A Wall Street si dice: "Non fidarti mai troppo dei tuoi investimenti. Sii sempre preparato a cambiare idea." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Questa volta, sembra che NVIDIA (NVDA) abbia il peso necessario per continuare a sorreggere il mercato, con un'altra impressionante performance del leader dell'intelligenza artificiale che ha spinto verso l'alto il settore tecnologico e ha portato ad un nuovo record per due dei principali indici. Anche i dati del mercato del lavoro, più freddi del previsto, hanno contribuito. Il NASDAQ è salito dell'1,96% (circa 330 punti) a 17.187,90, mentre lo S&P è cresciuto dell'1,18% a 5.354,03, entrambi con chiusure record. NVDA ha guadagnato un altro 5,2% mercoledì dopo la presentazione di nuovi chip, portando il valore dell'azienda a 3 trilioni di dollari. Anche altri titoli della "mag 7" hanno registrato un aumento, in particolare Meta Platforms (META, +3,8%) e Microsoft (MSFT, +1,9%). Purtroppo, il Dow non ha la stessa esposizione tecnologica, ma ha comunque registrato un aumento per la seconda sessione consecutiva, con un progresso dello 0,25% (circa 96 punti) a 38.807,33. L'indice potrebbe ottenere un ulteriore impulso se la Fed decidesse di tagliare i tassi, e l'ottimismo per un simile risultato sembra aumentare dopo i recenti dati, come il rapporto ADP di ieri mattina. Le buste paga private hanno aggiunto solo 152.000 posti di lavoro a maggio, il livello più basso da gennaio e al di sotto delle aspettative di 175K. Ma la vera incognita è cosa potrebbe significare questo per il fondamentale rapporto sull'occupazione di venerdì. Sebbene l'ADP storicamente non sia un grande indicatore per questo evento principale, la percezione di un possibile rallentamento del mercato del lavoro ha aumentato le probabilità di un taglio dei tassi a settembre fino al 70%, secondo il FedWatch Tool del CME. Tuttavia, gli investitori dovrebbero attendere il rilascio di venerdì prima di trarre conclusioni definitive. I dati ADP sono meno significativi del rapporto sull'occupazione di maggio di venerdì, che prevede un aumento di 190.000 posti di lavoro rispetto ai 175.000 di aprile, con un tasso di disoccupazione atteso al 3,9%. I rialzisti credono che un rallentamento della crescita occupazionale possa spingere la Fed a tagliare i tassi. Tuttavia, Jay Powell & Co. potrebbero aver bisogno di vedere un maggiore disagio economico prima di intervenire per domare l'inflazione e riportarla più vicina al loro obiettivo del 2%. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Advanced Micro Devices (AMD) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Questa settimana è stata un'altra vittoria per NVIDIA (NVDA), che ha spinto i mercati verso nuovi vertici con una salita sopra i 1200 dollari prima del frazionamento di venerdì. L'entusiasmo ha sollevato tutti i mercati, portando sia l'S&P che il Nasdaq a raggiungere nuovi massimi storici. La giornata è stata dominata da una nota positiva, con l'S&P in rialzo dell'1,18% e il Nasdaq in crescita del 2,04%. NVDA Venerdì sarà una giornata chiave con la divisione 10-1. Nonostante questo non renda le azioni più economiche, molti credono che sia il momento giusto per acquistare prima della divisione. Per ora, il titolo sembra indistruttibile, con il livello Fib a 1242 dollari e un altro obiettivo estremo a 1348 dollari. Tuttavia, rimango cauto, consapevole che anche le azioni più solide possono subire ritracciamenti significativi. ADP I dati del rapporto ADP sono stati deludenti, con soli 152.000 posti di lavoro aggiunti rispetto ai 175.000 attesi, il livello più basso da gennaio. Anche il tasso di retribuzione media è diminuito al 7,8%. Questi segnali indicano un possibile rallentamento del mercato del lavoro, alimentando le speranze di un taglio dei tassi da parte della Fed. ISM Il rapporto ISM Services Index di maggio ha riportato risultati migliori del previsto, con un indice complessivo di 53,8 rispetto al 51,0 previsto. L'attività commerciale e i nuovi ordini hanno registrato un'accelerazione, indicando una robusta crescita nel settore dei servizi. Tuttavia, rimangono sfide legate al mercato del lavoro e alle pressioni sui costi. FedWatch Il rally di questa settimana è stato in parte alimentato dalle crescenti speranze di un taglio dei tassi a settembre. Le probabilità di un taglio dei tassi sono ora intorno al 70% per settembre, con un aumento anche per novembre e dicembre. Il mercato sembra aver reagito positivamente a questi sviluppi, con una forte domanda che ha caratterizzato l'intera giornata. Continueremo a monitorare queste dinamiche e a fornire aggiornamenti tempestivi su questi e altri sviluppi del mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Due pattern conflittuali emergono sull’S&P 500Durante le recenti sessioni di trading, l’S&P 500 ha dato luogo a due rilevanti pattern a candela. Stanti tali pattern in diretto contrasto tra loro, esaminiamo quale dei due è in posizione migliore per prevalere nelle settimane a venire. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Iniziamo dal quadro generale Prima di addentrarci nei singoli pattern di prezzo, è sempre utile osservare il grafico dei prezzi dall'alto e partire dal quadro generale. Nel caso dell’S&P 500, si può notare un mercato che è stato segnato da un significativo trend al rialzo dall'autunno del 2023. Dopo un intenso ritracciamento nel mese di aprile, questo trend al rialzo dell'S&P 500 è ripreso nel mese di maggio, ritestando e oltrepassando brevemente i massimi toccati a marzo. I massimi di marzo tracciano una linea chiave di demarcazione per lo stato di salute a breve termine del trend rialzista di S&P. Grafico giornaliero a candele dell’S&P 500: Vista dall’alto I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Due pattern di prezzo in contrapposizione Ingrandendo il grafico giornaliero a candele, si possono osservare i due opposti pattern di prezzo che si sono formati sull’S&P 500 nel corso delle recenti sessioni di trading: 1. Pattern engulfing ribassista: Il 23 maggio, l'S&P ha dato origine a una grossa candela engulfing ribassista che ha eclissato i range di trading osservati nei precedenti cinque giorni di contrattazioni. La parte superiore del pattern engulfing ribassista rappresenta dunque un livello chiave di resistenza per il mercato. 2. Candela hammer engulfing rialzista: Il 31 maggio, l’S&P ha originato un pattern a candele hammer engulfing rialzista. Questo rilevante pattern è un ibrido di quello engulfing rialzista e di quello a candele hammer rialzista. Il minimo di questo pattern rappresenta quindi un livello chiave di supporto per il mercato. Quale pattern riuscirà a prevalere? Grafico giornaliero a candele dell’S&P 500: Vista ingrandita I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
Selezione editoriale
CAPITALCOM:US500
di Capitalcom
Leggeri guadagni in un contesto a basso volume!Leggeri guadagni in un contesto a basso volume! A Wall Street si dice: "Investi solo in società che pensi possano sopravvivere in qualsiasi situazione di mercato." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri il mercato ha attraversato un'altra sessione estiva caotica mentre ci avviciniamo al grande rapporto sui libri paga non agricoli di questa settimana. Nonostante ciò, martedì tutti gli indici principali hanno registrato piccoli guadagni. In particolare, il Dow, che ha subito pressioni per gran parte della seconda metà di maggio nonostante la sua migliore sessione dell’anno venerdì scorso, è stato l'unico indice a scendere ieri. Tuttavia, martedì il Dow ha mostrato un bel rimbalzo con un aumento dello 0,36% (circa 140 punti) a 38.711,29, che ha più che compensato la vendita di lunedì. Nel frattempo, il NASDAQ è salito dello 0,17% (circa 28 punti) a 16.857,05 e l'S&P; è aumentato dello 0,15% a 5.291,34. L'evento principale di questa settimana sarà probabilmente il rapporto governativo sui libri paga non agricoli di venerdì, poiché la Fed considererà questi dati per decidere sui tagli dei tassi. Tuttavia, ci sono molti altri numeri sull’occupazione da analizzare nei giorni precedenti la pubblicazione del rapporto, e ieri ci siamo concentrati sulle opportunità di lavoro. Ad aprile, l’economia contava quasi 8,1 milioni di posti vacanti, un livello non raggiunto dal febbraio 2021, e questo dato ha segnato un calo rispetto ai quasi 8,4 milioni di marzo. Un mercato del lavoro in raffreddamento potrebbe essere incoraggiante per gli investitori, mentre la Fed si trova in un limbo riguardo ai tagli dei tassi, ma il vero test sarà venerdì. In sintesi, sembra che le assunzioni si siano rallentate negli ultimi sei mesi, nonostante ci siano stati aumenti nei numeri delle buste paga non agricole. Questo indica che l’economia rimane piuttosto forte e che stiamo ancora affrontando le sfide con determinazione. Attualmente, vedo pochi segnali di recessione. Allo stesso tempo, con le azioni a livelli elevati, alcuni investitori trovano più difficile prendere decisioni su nuove posizioni. Oggi si preannuncia un'altra giornata intensa di dati, con il programma che include l'ISM Services, insieme ad altre notizie sull'occupazione attraverso il rapporto ADP. Nonostante i volumi siano ancora leggeri, potremmo assistere ad azioni di mercato significative in risposta ai dati PMI di oggi. I dati sui sinistri saranno pubblicati giovedì, seguiti dai resoconti sui posti di lavoro di venerdì. Con alcuni aggiornamenti sugli utili nel mezzo, è possibile che il mercato trovi una direzione chiara mentre ci avviciniamo al fine settimana. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Sunoco (SUN) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Abbiamo assistito ieri a un'altra sessione di mercato verde, seppur instabile, con un'ampiezza debole che ha reso difficile valutare l'andamento complessivo. Nonostante ciò, gli indici sono riusciti a concludere la giornata in territorio positivo, guidati principalmente dalla forza di Nvidia, un protagonista unico e irripetibile. L'S&P; ha registrato un modesto guadagno dello 0,15%, mentre il Nasdaq ha mostrato un incremento dell'0,29%. Nvidia spicca tra gli indici con nuovi massimi storici, toccando i 1.166 dollari. La sua performance ha influito positivamente sull'andamento complessivo del mercato, anche se molte altre azioni sono rimaste in territorio negativo. Nonostante alcuni segnali rialzisti nei dati tecnici, il mercato sembra pesante e instabile. Monitoreremo attentamente il livello di supporto del SPX a 5250 e, in caso di ulteriori ribassi, potremmo considerare prezzi più bassi. Il rapporto JOLTS di aprile ha evidenziato un calo delle opportunità di lavoro, con un totale di 8,060 milioni di offerte, al di sotto delle aspettative. Questo suggerisce un raffreddamento del mercato del lavoro, con i datori di lavoro che mostrano maggiore cautela nell'espandere le proprie forze lavoro, anche a causa delle incertezze economiche e dei costi del lavoro in aumento. Queste tendenze potrebbero influenzare le decisioni della Federal Reserve, che probabilmente vedrà queste dinamiche come segnali di stabilizzazione del mercato del lavoro, con una maggiore concorrenza per le posizioni disponibili che riflette un ritorno alle norme pre-pandemiche. Nei prossimi giorni, continueremo a monitorare i dati economici, con particolare attenzione agli indicatori PMI e ai rapporti sui lavori che saranno pubblicati giovedì e venerdì. Con i volumi di scambio ancora leggeri, resta da vedere se il mercato riuscirà a trovare una direzione definita mentre ci avviciniamo al fine settimana. Dati economici e notizie: - Aprile JOLTS Offerte di lavoro: 8.060MV 8.360ME - Ordini finali di beni durevoli di aprile: 0,6% V 0,7% E; Beni durevoli (esclusi trasporti): 0,4% V 0,4% E - Ordini alle fabbriche di aprile: 0,7% V 0,6% E Continueremo a monitorare queste dinamiche e a fornire aggiornamenti tempestivi su questi e altri sviluppi del mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
NASDAQ: FLUTTUANTEBuona reazione nel tardo pomeriggio di venerdì scorso che mi fa pensare ad un proseguimento rialzista nel medio termine con i suoi alti e bassi, rimanendo nella zona ''nuovi massimi'' (anche se poco distanti tra loro). Nel grafico ho disegnato uno scenario che preferisco rispetto ai tanti scenari che potrebbero realizzarsi. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
Fase di distribuzione SP500 ?Buona sera, l'indice americano ha trovato forti vendite sui massimi dell'ultimo periodo rientrando nel rango con violenza. Se dopo un test della parte alta della struttura, non riesce a risalire, la cosa piu' probabile che avvenga e' che vada a visitare il livello di doppio minimo, formatosi in settimana, dove la liquidita' che si troverebbe sotto quel livello, vedremo se bastera' per far risalire il prezzo o se addirittura raggiunga il secondo Basso Nodo di Volume.
OANDA:SPX500USDShort
di Franpesca
Maggio positivo, nonostante il calo nell'ultima settimana!Maggio chiude in positivo, nonostante il calo nell'ultima settimana! A Wall Street si dice: "La diversificazione è la difesa contro l'ignoranza. È praticamente impossibile prevedere quale singolo investimento avrà successo." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, L'ultima settimana di maggio è stata un disastro per i principali indici, tuttavia, il mese si è ripreso da un aprile difficile, segnando il sesto mese positivo degli ultimi sette. Il NASDAQ ha guidato i guadagni con un incremento del 6,9% nei 31 giorni, principalmente grazie all'impressionante rally di NVIDIA (NVDA). Questa superstar dell'intelligenza artificiale ha perso lo 0,8% oggi, ma ha concluso il mese con un rialzo del quasi 27%, dopo un rapporto trimestrale che ha entusiasmato gli investitori. L'S&P 500 è cresciuto del 4,8% a maggio, mentre il Dow Jones ha registrato un aumento del 2,3%, nonostante le pressioni recenti. Il mese ha beneficiato di una stagione degli utili migliore del previsto e ha visto nuovi record per tutti i principali indici, nonostante i persistenti timori che l'inflazione ostacoli i tagli ai tassi da parte della Fed a breve termine. Maggio ha rappresentato un robusto rimbalzo rispetto ad aprile, quando il Dow ha perso oltre il 5% e gli altri due indici oltre il 4% ciascuno. Il mese si è concluso oggi con il rilascio dell'indice delle Spese per Consumi Personali (PCE), che fortunatamente non ha creato turbolenze significative. I dati hanno mostrato un aumento dello 0,3% nel mese e del 2,7% su base annua, in linea con le aspettative. Anche i progressi dell'indice core PCE sono stati quelli previsti, tranne per un leggero incremento dello 0,1% nell'indice annuale. Questi risultati indicano una stabilità dell'inflazione, con un possibile allentamento delle pressioni inflazionistiche sottostanti, come suggerisce il modesto aumento mensile del deflatore core PCE. Tuttavia, questo dato è stato percepito come rialzista, ma si ritiene sia stato venduto a causa dei deludenti risultati del settore tecnologico. Nonostante una buona performance dello S&P, il settore tecnologico ha chiuso invariato, dimostrando che le aziende tecnologiche hanno ancora lottato questa settimana nonostante il grande rally di venerdì pomeriggio. Il NASDAQ è stato l'unico indice maggiore a registrare un calo venerdì, seppur minimo dello 0,01% (circa due punti) a 16.735,02, mentre l'S&P è avanzato dello 0,80% a 5.277,51. Entrambi gli indici hanno concluso cinque settimane consecutive di guadagni, con cali rispettivamente dell'1,1% e dello 0,5% nei quattro giorni. Tuttavia, il Dow è tornato a risplendere dopo un calo in cinque delle ultime sei sessioni, registrando il suo miglior giorno del 2024 con un aumento dell'1,51% (quasi 575 punti) a 38.686,32. È comunque inferiore dell'1% per questa settimana abbreviata, dimostrando le difficoltà recenti. La stasi estiva è alle porte, e ci si aspetta che i volumi continuino a diminuire. Non durerà molto, tuttavia, poiché il prossimo ciclo di guadagni è proprio dietro l'angolo. Prima di prepararci per la prossima stagione degli utili, dobbiamo assorbire il diluvio di dati di fine mese. Venerdì prossimo arriverà l'importantissimo rapporto sui libri paga non agricoli, un altro dato che la Fed considererà nelle sue decisioni future sui tassi di interesse. L'economia ha aggiunto 175.000 posti di lavoro ad aprile, ben al di sotto delle aspettative di 240.000, con il tasso di disoccupazione che è salito al 3,9% dal 3,8%. In questo contesto, dove "le cattive notizie sono buone notizie", il mercato ha registrato un rally il giorno del rilascio del dato. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Sunoco (SUN) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Due inversioni in un giorno. La sessione di venerdì, che si preannunciava tranquilla, è stata invece selvaggia, segnando un finale di mese turbolento. I mercati hanno aperto in ribasso, influenzati dagli utili deludenti, ma si sono rapidamente ripresi grazie ai dati PCE positivi. Tuttavia, non appena è suonato il campanello di apertura, i venditori hanno preso il sopravvento e l'SPX ha perso 70 punti nelle prime due ore. Successivamente, i rialzisti hanno lottato per risalire e hanno mantenuto il controllo fino alla chiusura. Lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,80% mentre il Nasdaq ha chiuso invariato. I guadagni deludono. DELL, MDB e CRM sono stati i protagonisti di tre importanti rilasci di utili nel settore tecnologico, che hanno ostacolato il rally tecnologico dell'intelligenza artificiale. Dell ha avuto l'impatto più significativo; nonostante gli utili sostenuti, le previsioni deboli hanno portato a un tracollo del titolo del 20%. Nonostante ciò, altri titoli come GPS, DKS e ANF hanno mostrato buone performance, ma aziende come Kohls, CRM e MDB hanno registrato significative perdite. Il PCE è risultato positivo. Il deflatore PCE di aprile ha mostrato un aumento dello 0,3% su base mensile, in linea con le aspettative, e del 2,7% su base annua. Anche il PCE Core Deflator, escludendo cibo ed energia, ha registrato incrementi dello 0,2% su base mensile e del 2,8% su base annua. Questi dati indicano una tendenza dell'inflazione stabile, suggerendo un possibile allentamento delle pressioni inflazionistiche. Tuttavia, i deludenti utili tecnologici hanno avuto un impatto, nonostante l'SPX abbia chiuso bene, lasciando il settore tecnologico sostanzialmente invariato. FedWatch, Le probabilità di un taglio dei tassi a settembre sono aumentate dal 47% al 51% dopo la chiusura, con novembre e dicembre che vedono un incremento al 65% e all'85% rispettivamente. Questo movimento è stato influenzato dai dati PCE moderati, fornendo alla Fed un maggiore incentivo a procedere con il taglio dei tassi. Raduno in tarda giornata. Dopo un'apertura difficile, il mercato ha visto una seconda inversione nel pomeriggio, con l'SPX che ha recuperato completamente e ha guadagnato 100 punti dai minimi. I minimi del giorno sono coincisi con la media mobile a 50 giorni del Nasdaq, suggerendo una strategia di front-running di circa 10 punti rispetto allo stesso intervallo dell'SPX, con acquisti sostenuti fino alla chiusura. Questa inversione improvvisa è stata sorprendente per molti, specialmente quelli in posizione corta. Un fattore che potrebbe aver contribuito a questa mossa è stato il discorso del presidente Biden su un possibile accordo di pace a Gaza, anche se è più probabile che i venditori allo scoperto si siano concentrati sulla media mobile a 50 giorni. Andando avanti, il livello di 5200 sarà decisivo per determinare la tendenza futura del mercato. Per ora, i rialzisti sembrano pronti a superare i massimi recenti e a mirare agli obiettivi di 5450 che avevamo stabilito. Continueremo a monitorare queste dinamiche e a fornire aggiornamenti tempestivi su questi e altri sviluppi del mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il FTSE arretra sui livelli chiave di FibonacciDopo aver toccato i massimi storici all'inizio di maggio 2024, il trend rialzista del FTSE 100 ha iniziato ad arrancare, con l'indice che ha ceduto più di 300 punti nelle ultime due settimane. Analizziamo i motivi di questa flessione e identifichiamo i livelli chiave ai quali l'indice potrebbe trovare supporto. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Perché il FTSE è in calo? Aumento dei rendimenti obbligazionari: I timori per il perdurante aumento dei tassi d'interesse a livello internazionale hanno spinto i rendimenti obbligazionari verso l’alto, rendendo le obbligazioni più interessanti rispetto ai titoli ed esercitando una pressione al ribasso sul mercato azionario. Solidità della sterlina: La sterlina britannica si è issata ai massimi di 21 mesi rispetto all'euro per effetto della perniciosa inflazione nel Regno Unito. Gli investitori ipotizzano che la Bank of England ritarderà i tagli ai tassi per più tempo rispetto alla Banca Centrale Europea. Una sterlina più forte ha ricadute negative sulle multinazionali presenti nel FTSE. Cicli naturali di mercato: È fondamentale rilevare che i trend rialzisti spesso attraversano fasi di correzione. Tali correzioni non rappresentano necessariamente la conclusione di un trend, ma possono rappresentare opportunità per entrare nel mercato a livelli di rischio/rendimento favorevoli. Livelli chiave da monitorare Il pullback del FTSE lo ha portato a raggiungere significativi livelli di supporto che potrebbero verosimilmente arrestare il declino se il trend rialzista di lungo periodo dovesse riprendere: Ritracciamento di Fibonacci del 50% (da minimo di swing di aprile a massimo di swing di maggio): Il recente trend da aprile a maggio offre una base omogenea per i ritracciamenti di Fibonacci. Il FTSE ha ora raggiunto un livello di ritracciamento del 50% per questo movimento, il che lo rende un punto critico da monitorare. Media mobile semplice a 50 giorni (50MA): Questa media mobile coincide con il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% sopracitato, accrescendo la sua rilevanza come probabile supporto. Massimi di febbraio 2023: Prima del breakout di aprile, i massimi toccati da febbraio 2023 hanno funto da resistenza significativa. In un trend rialzista consolidato, i precedenti livelli di resistenza si trasformano spesso in un supporto, in quanto i trader cercano di acquistare nuovamente. Ritracciamento di Fibonacci del 38,2% (dai minimi di ottobre 2023 ai massimi di maggio 2024): I ritracciamenti di Fibonacci possono essere ricavati dalle fasi dei trend di più lungo periodo, e questo ne è un esempio lampante. Il ritracciamento del 38,2% dell'incredibile corsa al rialzo da ottobre 2023 a maggio 2024 si colloca appena sotto i livelli sopracitati e dovrebbe essere monitorato con attenzione. Grafico a candele giornaliere del FTSE 100 I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
CAPITALCOM:UK100
di Capitalcom
Calo per il secondo giorno di fila in attesa dell'indice PCE!Azioni in calo per il secondo giorno di fila in attesa dell'indice PCE! A Wall Street si dice: "Non devi essere bravo nel momento giusto; devi essere bravo a lungo termine." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Mercato sotto pressione in attesa del rapporto PCE, le azioni scivolano Partendo dal presupposto che il mercato, già affaticato, avrebbe affrontato difficoltà giovedì 31, il crollo afterhours di Salesforce (CRM) di ieri e la prima perdita di NVIDIA (NVDA) in cinque giorni non hanno certo aiutato. Gli investitori sono inoltre in ansia per l'attesissimo indice delle spese per consumi personali (PCE) di oggi. Il NASDAQ, che aveva superato la soglia dei 17.000 punti solo due giorni fa, oggi ha registrato un calo dell'1,08% (circa 183 punti), chiudendo a 16.737,08. Le azioni di CRM sono precipitate quasi del 20% dopo il deludente rapporto fiscale del primo trimestre pubblicato ieri sera, che ha mostrato ricavi sotto le aspettative e prospettive poco incoraggianti. In aggiunta, NVIDIA ha perso il 3,8%, segnando la sua prima perdita dopo l'ottimo report trimestrale del 22 maggio. Anche il Dow ha subito una flessione, scendendo dello 0,86% (circa 330 punti) a 33.111,48, marcando il terzo giorno consecutivo di cali, mentre l'S&P 500 ha perso lo 0,60%, chiudendo a 5.235,48. Questo momento di riflessione sembra essere stato scelto da Wall Street per realizzare i profitti prima del rilascio dell'indicatore di inflazione prediletto dalla Fed, previsto per venerdì mattina. L'inflazione, che di recente è tornata prepotentemente sotto i riflettori, ha mostrato segni di stallo dopo alcuni dati leggermente più caldi del previsto. Ad esempio, il PCE del mese scorso ha evidenziato un incremento annuale sia per la voce headline sia per il core del 2,7% e del 2,8% rispettivamente, entrambi leggermente superiori alle aspettative dello 0,1%. Le previsioni per il PCE di aprile suggeriscono che i numeri saranno simili a quelli di marzo, con un aumento annuale previsto al 2,7% e un avanzamento mensile stimato allo 0,3%, identici ai dati precedenti. Si anticipa che anche il Core PCE mostri pochi cambiamenti. Si prevede che i dati del PCE confermino che l'inflazione si sta stabilizzando, ma un tasso annuo del 2,7% non è motivo di grande celebrazione, poiché suggerisce che l'ultimo miglio potrebbe essere il più difficile da percorrere. Una reazione molto positiva del mercato al rapporto sull’inflazione potrebbe essere necessaria per salvare questa settimana ridotta per le azioni. L'S&P è sceso dell'1,3% negli ultimi tre giorni, mentre il NASDAQ ha perso l'1% e il Dow ha registrato un calo del 2,5%. Nonostante la recente pressione, il mese di maggio mostra un bilancio complessivamente positivo: il NASDAQ è cresciuto di quasi il 7%, l'S&P 500 ha guadagnato il 4%, e il Dow è salito dello 0,8% da inizio mese. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: AerCap (AER) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Debolezza di NVDA e deludenti utili di Dell agitano i mercati Il mercato ha continuato a cedere i guadagni recenti mentre l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale sembra esaurirsi. NVDA ha registrato un andamento negativo verso la fine della giornata, trascinando il mercato alla media mobile di 21 giorni. Dopo la chiusura del mercato, Dell ha deluso le aspettative e sembra che le vendite possano continuare oggi. L'S&P 500 ha perso lo 0,60%, mentre il Nasdaq è sceso dell'1,06%. Dati preliminari sul PIL indicano rallentamento Prima dell'apertura del mercato, sono stati pubblicati alcuni dati preliminari sul PIL. Per il primo trimestre, il PIL è stato rivisto al ribasso a un tasso annualizzato dell'1,3% rispetto alla stima iniziale dell'1,6%, segnalando un rallentamento dalla crescita del 3,4% nel quarto trimestre del 2023. Questo è stato principalmente dovuto a una riduzione della spesa dei consumatori, cresciuta del 2%, al di sotto del 2,2% previsto. Core PCE: un barometro per l'inflazione L'elemento Core dell'indice dei prezzi PCE è salito al 3,6%, al di sotto del 3,7% previsto. Questo dato era significativamente superiore al 2% del quarto trimestre. Con l'attesa dei dati del Core PCE oggi, questo è stato un segnale sufficiente per influenzare i rendimenti. Nvidia sotto pressione Nvidia ha mostrato debolezza per gran parte della giornata, in linea con CRM e il resto del settore tecnologico. La situazione è peggiorata a seguito della notizia che gli Stati Uniti stanno limitando le licenze per l'esportazione di chip avanzati verso il Medio Oriente da parte di Nvidia e AMD, spingendo l'S&P 500 ai minimi della giornata e esercitando pressione sui titoli tecnologici al termine della sessione. Utili di Dell e altre notizie economiche Non ho ancora analizzato in dettaglio i numeri, ma le azioni di Dell sono scese del 18% dopo l'orario di chiusura. Questo rappresenta una prospettiva negativa per un titolo che aveva guadagnato sull'onda dell'hype per l'IA. Prevedo un secondo trimestre guidato al ribasso, ma un aumento dell'EPS per l'FY25. Vedremo come si evolverà la situazione oggi. Altri dati economici di rilievo: Richieste iniziali di disoccupazione: 219K contro 217K previsti; Reclami continui: 1.79M contro 1.80M previsti. Saldo commerciale anticipato delle merci di aprile: -$99,4B contro -$92,3B previsti. Scorte preliminari all'ingrosso di aprile: 0,2% contro 0,1% previsti. Vendite di case in attesa di aprile: -7,7% m/m contro -1,0% previsto; a/a -0,8% contro 2,0% previsto. Riserve petrolifere: Greggio DOE -4.2M contro -1.5M previsti; Benzina +2M contro -1.0M previsti. Continueremo a monitorare queste dinamiche e a fornire aggiornamenti tempestivi su questi e altri sviluppi del mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi