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House of Trading: la strategia di Giovanni Picone sul NASDAQ 100Tra le carte messe in campo da Giovanni Picone nella 42esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa sul NASDAQ 100. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 15.730 punti, stop loss a 16.190 punti e obiettivo a 15.340 punti. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT14GK0 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 9,95x. Alto il livello di convinzione, pari a quattro stelle su cinque. L’altra carta di Picone è verde, una strategia long sul VIX, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: due strategie long, su Porsche e Stellantis.
NASDAQ:NDX
di Investimenti_BNPParibas
WisdomTree - Tactical Daily Update - 07.12.2023Borse ancora solide e orientate al recupero “natalizio”. Dati macro confermano il “soft landing” dell’economia Usa. Petrolio in calo vertical: WTI sotto 70 Dollari/barile su dato scorte Usa. L’export cinese torna a crescere, ma incombe possible downgrade Moodys! Le Borse mondiali stanno rafforzando la convinzione che l’intensa fase di “stretta monetaria” abbia superato il picco e, anzi, cominciano a “pregustare” tagli dei tassi nel 2024, alimentando quelle che in molti descrivono come “rally natalizio”. Le prossime riunioni di politica monetaria dell’EBC (Banca centrale Europea) e della FED (Banca centrale Usa-Federal Reserve), previste il 13 e 14 dicembre, non toccheranno i tassi di interesse, ma molti economisti ed analisti prevedono 3 o 4 tagli nel corso del 2024, a partire da giugno, per un totale di 75-100 bps. La probabilita’ di un taglio dei tassi d’interesse nel corso del 2024 da parte della FED e’ piuttosto alta ed e’ avvalorata da numerosi dati macro che segnalano rallentamento: ad esempio, quelli di ieri sul mercato del lavoro che hanno rivelato una “job creation” sotto alle attese: il settore privato, a novembre, ha creato 103 mila nuovi posti di lavoro rispetto ad ottobre, meno dei 128 mila previsti. Ancora, nel 3’ trimestre, la produttività per addetto è cresciuta oltre le attese, mentre il costo del lavoro è inaspettatamente sceso. Il deficit della bilancia commerciale ad ottobre è cresciuto a 64,3 miliardi Dollari, facendo peggio delle previsioni di 64,1. Insomma, questo basta a scongiurare il rischio di nuovi aumenti del costo del denaro ed ad alimentare la speranza di prossimi tagli, forse gia’ a marzo... Tra le Borse europee Milano, +0,8%, ha primeggiato, consolidando, sopra 30 mila del FtseMib i progresi recenti: Francoforte ha aggiornato il suo massimo storico, superando 16.600, con +0,78%: bene anche Parigi, +0,66%, Londra, +0,35%, e Madrid +0,20%. Tra i settori premiati troviamo quelli piu’ tipicamente ciclici, come l’automobilistico, le materie prime e il turismo/viaggi. Chiusura in calo, dopo un avvio positivo, per Wall Street: Dow Jones -0,19%, S&P 500 -0,39%, Nasdaq -0,58%, trascinata al ribasso dai cali del settore petrolifero energetico innescati dal forte ribasso del prezzo del petrolio: il WTI West Texas Intermediate) e’ scivolato 70 Dollari/barile dopo il dato inatteso dell’aumento delle scorte di benzina negli Usa. Sul fronte ECB si registrano le dichiarazioni di Isabel Schnabel, membro del Board, che ha definito “improbabili” nuovi rialzi dei tassi dati i cali “significativi” dell’inflazione, ma non si e’ sbilanciata sui possibili tagli, che il mercato considera invece probabili nella primavera prossima. Piu’ severo il giudizio del collega slovacco Peter Kazimir per il quale un taglio nel 1’ trimestre è “fantascienza". Sul mercato obbligazionario prosegue il calo dei rendimenti e l’aumento dei prezzi dei “Governativi” europei, mentre si e’ stabilizzato, attorno 173 bps, il differenziale di rendimento (“spread”) tra BTP decennali italiani ed omologhi Bund tedeschi. Il rendimento del BTP decennale benchmark e’ sceso sotto 4,0%, ai minimi da 5 mesi. L’economia tedesca resta sofferente, ma non peggiora: i nuovi ordini al settore manifatturiero ad ottobre sono scesi -3,7% mensile e -7,3% annuale (fonte Destatis - Ufficio Federale di Statistica). I nuovi ordini, esclusi quelli di “grande scala”, sono aumentati +0,7% a ottobre, indicando stabilizzazione. La produzione industriale tedesca ad ottobre e’ calata -0,4% su base mensile per il 5’ mese consecutivo. Nel 3’ trimestre 2023 il GDP destagionalizzato dell'Euro-Zona e' calato -0,1%, dopo che nel 2’ trimestre era aumentato +0,1%. Il dato alimenta la prospettiva di crescita 2023 attorno ad un modesto +0,6%, praticamente dimezzato rispetto alle stime di inizio anno. Nella mattinata di oggi, 7 dicembre, chiusure deboli per la maggioranza delle borse asiatiche, a cominciare da Tokio, -1,76%, dopo che il Governatore della Banca centrale, Kazuo Ueda, ha ventilato una potenziale svolta nella politica monetaria, sino ad oggi estremamente accomodante. Il rendimento del Bond governativo decennale giapponese è salito di 10 bps a circa 0,75%, complice anche la debolezza della domanda durante l’asta di un JGB trentennale, mentre il recupero dei rendimenti ha rafforzato lo Yen, che ha guadagnato circa +1,0% sul Dollaro Usa. Sulle borse cinesi ha inciso in negativo la minaccia di declassamento del rating da parte di Moody's causata dalla persistente crisi del comparto immobiliare, ed in positivo la crescita inattesa del surplus nel commercio estero che a novembre ha segnato 68,4 miliardi Dollari, dai 66,5 miliardi di novembre 2022 e molto sopra ai 58 miliardi stimati dagli analisti. In particolare, l’export torna positivo , +0,5% (vs attese di -1,1%) dopo 7 mesi di calo, a fronte di un calo di -0,6% dell’import, che era previsto in crescita di +3,3%. La mancata ripresa del commercio internazionale è uno dei punti piu’ critici per Pechino, e causa della penalizzazione dei multipli valutativi delle proprie azioni quotate. Hong Kong ha perso -0,80%, Shanghai -0,09%, Shenzhen -0,14%. Tra le altre borse dell’area Asia-Pacifico Seul ha perso -0,13%, Taiwan -0,47% e Mumbay -0,19%. La Borsa indiana, coi forti guadagni 2023 ha superato per la 1’ volta la capitalizzazione di 4 mila miliardi di Dollari, valore che lo approssima a quella di Hong Kong. A fine mattinata le Borse europee sono poco variate, in media -0,2%, mentre i future su Wall Street si sono riportati in positivo, in media +0,5% (ore 13.30 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
Indice: prima fase di debolezzaIndice che ha corso parecchio. Inizia ora una prima fase di debolezza, con una zona di resistenza forte, si veda ellisse, dopo gap up. Quindi mi aspetterei quantomeno una copertura del gap e da lì poi ragiona di conseguenza. Livelli FIBO, resistenze/supporti evidenziati dai minimi e massimi sul grafico (si vedano anche cerchi ed incrocio degli oscillatori RSI ed altri che sembrano proprio anticipare un'inversione di tendenza a supporto quindi dell'ipotesi iniziale con copertura gap. Io valuterei prossime sedute anche se il quadro è interessante per uno short (sta limando il livello del gap per ora, nessuna rottura/copertura). Analisi precedente dove ha dato degli ottimi spunti sia long che short sui minimi e massimi e lo short successivo (il secondo dopo il test dei massimi del 12 ottobre 2023) è andato non molto distante dal target del 38,20%. Ora si riproporrebbe un terzo short con le condizioni e le ipotesi di cui sopra.
NASDAQ:NDX
di MicheleCarollo
House of Trading: trader ed analisti, continua la sfidaDopo il “risk-on” che ha caratterizzato il mese di novembre, dicembre è iniziato con qualche dubbio sulla sostenibilità del rally azionario. Assisteremo o no al tanto atteso rally di Natale? I banchieri centrali stanno cercando di raffreddare gli animi, Jerome Powell non vuole ricalcare quanto fatto da Arthur Burns (che negli anni ‘70 permise all'inflazione di sfuggire al controllo della Fed) ma gli operatori non sembrerebbero troppo vogliosi di seguire queste indicazioni. Al momento il mercato è concentrato sul nuovo massimo storico messo a segno dall’oro ad inizio settimana a 2.122,65 dollari l’oncia e dal rally del Bitcoin, tornato prepotentemente alla ribalta (+155% da inizio anno) in attesa dell’halving del 2024. È di oggi la notizia che l'agenzia di rating Moody's ha abbassato l'outlook del rating del credito governativo cinese a negativo da stabile. Nel prendere questa decisione, Moody's ha dichiarato di essere preoccupata per l'aumento del rischio di indebitamento, in quanto il sostegno fiscale di Pechino ai governi locali e alle imprese statali in difficoltà potrebbe diminuire la forza complessiva del Paese. "La modifica dell'outlook riflette anche i maggiori rischi legati a una crescita economica a medio termine strutturalmente e persistentemente più bassa e al continuo ridimensionamento del settore immobiliare", ha dichiarato l'agenzia. Nonostante il declassamento, Moody's ha mantenuto il rating a lungo termine A1 sulle obbligazioni sovrane del Dragone. Di tutto questo, e di tanto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading. House of Trading: cosa è successo nell’ultima puntata Nell’ultima puntata, la squadra dei Trader, composta da Nicola Para e da Giancarlo Prisco, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sull’S&P500, sul Bund, sul Petrolio WTI e sull’Oro: le prime due operazioni non hanno toccato il punto di ingresso mentre le restanti sono a mercato con un rendimento del -22,49% e del -1,24%. Nel caso invece dei deal inseriti dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Jacopo Marini, il “long” sul Petrolio WTI e lo “short” sul Nasdaq 100 hanno raggiunto lo stop loss (-58,4 e -4,61%), l’operazione al rialzo sul titolo Intesa Sanpaolo non è entrata mentre quella sull’oro è a mercato (-1,31%). Guardando alla classifica, i Trader risultano in vantaggio con 55 punti contro i 43 degli Analisti (6 carte a mercato per i primi, 5 per i secondi). Cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella puntata di oggi, 5 dicembre 2023, la squadra dei Trader sarà formata da Nicola Para e da Vincenzo Penna mentre i due analisti saranno Giovanni Picone ed il conduttore Riccardo Designori. I primi investiranno sul Bund, sul Dax, sulle azioni Nvidia e sul Nasdaq 100. Nasdaq anche per gli analisti, che punteranno anche sul Vix e sulle azioni Stellantis e Porsche. Per quanto riguarda il sondaggio, focus sulla maggiore delle criptovalute: tra halving, ETF e quotazioni sopra i 40mila dollari, chi vince a Wall Street? È possibile scegliere tra Coinbase, Marathon Digital, MicroStrategy e Robinhood Markets. L'ospite della puntata è Francesco Casarella , responsabile per l’Italia di Investing.com. L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30. È possibile seguire la diretta di House of Trading a questo link: it.tradingview.com .
CAPITALCOM:US100
di Investimenti_BNPParibas
📉 NASDAQ, E' ORA DEI MASSIMI!Back to tops!! Dopo il nuovissimo record dell'Oro (proprio oggi in intraday con un massimo in zona 2.150), anche gli indici di Wall Street accentuano il movimento rialzista con l'ultima ottava di negoziazione in netta ascesa; in particolare il Nasdaq ha affilato sei sedute consecutive di rialzo, spingendo la quotazione dai 14.300 punti ai 15.180. In linea con questo uptrend, e considerando anche la possibilità di un movimento di correzione tecnica, potremmo attendere un leggero storno fino alla zona intermedia 14.600 , con l'arrivo anche della EMA21, e cercare nuovi segnali di Price Action long per riprendere la tendenza, magari con un target proprio sui massimi storici di due anni fa in zona 16.700 punti. Vedremo il quadro tecnico di questi giorni al fine di elaborare come di consueto la migliore strategia operativa. Buon trading a tutti. Maurizio
ULong
di Mauriforex
NASDAQ: IL VULCANO CHE DORMELateralità che non accenna a fermarsi dando al grafico giornaliero un'aspetto sempre più interessante. Breakout da considerare solamente se avviene con chiusura di candela giornaliera oltre la parte superiore o inferiore del range evidenziato. Occhio a probabili fake out che potrebbero presentarsi. Sul lungo termine siamo a 1000 punti distanti dai nuovi massimi storici, la zona calamita è sempre più vicina, difficile parlare di inversione per il momento. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
NASDAQ100: Pronto per i 16600?Per la prossima settimana ho scelto questo INDICE che seguo e trado sia in Scalping che in multiday. La mia idea dopo un analisi aprrofondita è la seguente: View principale assolutamente long, livello di tenuta su 15830, creazione ( guardando TF H4) di un doppio minimo tecnico, seguito da un engulfing long ( ancora da convalidare) candela madre del 01.12.23 e un Harami in posizione strategica e cioè sulla chiusura della madre. La rottura del max convaliderebbe ben due Pattern di mio utilizzo. In ultima battuta sul daily si è formata una congestione ( Pit stop) che se rotta potrebbe portare un accellerazione ( Rally di fine anno) sino a 16600, mio TP. La conferma effettiva si avrà con la rottura dei max e cioè 16166. Un inversione di tendenza potrei riscontrarla solo con una rottura in vola sotto a 15700. Buon Trading relax e Alla prossima Onda! Debby
Selezione editoriale
OANDA:NAS100USDLong
di CrysalideTrading
Nasdaq: in odore di correzione importanteNovembre 2021 / Novembre 2023, è il ciclo biennale inverso perfetto per l'indice dei tecnologici che si è mosso spesso in questi due anni con tempi diversi dagli indici misti. Ha toccato con precisione la parte alta del canale discendente ed ora almeno una correzione di breve è attesa. Purtroppo (per fortuna di chi aveva chiamato il long già ad Ottobre col rinnovo del massimo precedente) gli swing di riferimento per ipotizzare una correzione di medio - lungo periodo (da 3 a 6 mesi) sono parecchio sotto, quindi è consigliabile a mio avviso monitorare l'ultimo gap ancora tutto sommato vicino. Se terminata la correzione di breve periodo il nostro amico dovesse fare un gap a scendere formando l'Island, allora quello sarebbe il segnale di una correzione più duratura e forse anche importante. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare, investire o disinvestire.
NASDAQ:NDX
di Flyflok
4
NASDAQ: COMPRESSIONE SUL D1Nella settimana appena passata abbiamo assistito a un ingabbiamento dei prezzi che ci ha portato sul D1 a un'evidente compressione ancora in fase di sviluppo. Rimango ancora rialzista nel medio periodo con target i massimi storici, sul breve termine invece vedo una possibilità di storno come illustrato su H1 per permettere a nuovi compratori di entrare a sconto prima della galoppata finale. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
ANALISI APPROFONDITA NASDAQL'US100 sembra aver avviato un potenziale rally di fine anno, ma come posizionarsi in modo ottimale e sfruttare l'ingresso degli istituzionali a nostro favore? SCOPRIAMOLO ASSIEME!!! Esaminando l'indice dal punto di vista tecnico e macroeconomico (1W), notiamo che dopo aver raggiunto i massimi storici a 16700, il prezzo è tornato nella fascia 10500-10400, riempiendo numerosi ordini precedentemente trascurati. Dal 2023, si è verificato un notevole impulso rialzista, suggerendo l'ingresso di mani forti. Questo impulso ha provocato molte rotture strutturali interne del prezzo, portandolo nella zona 15700-14100, dove è emersa una fase di accumulazione, rotta a rialzo proprio nei mesi recenti. Riducendo il timeframe e analizzando il grafico giornaliero dal 24 Mag '23 in avanti, notiamo le continue rotture strutturali interne che il prezzo sta manifestando, dirigendosi gradualmente verso i massimi storici e consolidando progressivamente ogni zona. Nella fase di accumulazione, l'uscita rialzista dal canale ha coinvolto la ricerca di liquidità al ribasso, manipolando il mercato e consentendo agli istituzionali di rientrare in posizioni long in zone favorevoli dal punto di vista statistico. A questo punto non è difficile capire da che parte stare!! Osservando l'impulso rialzista degli ultimi mesi con un timeframe H4, identifichiamo tre possibili zone di retest prima di una potenziale continuazione al rialzo: 1. Zona 1: 15830-15780 2. Zona 2: 15390-15160 3. Zona 3: 15735-15540 Dopo un'approfondita analisi tecnica, ci immergiamo ora nel contesto fondamentale. Nonostante ci troviamo in un mercato rialzista, sembra che pochi ne stiano cogliendo l'importanza. Sorprendentemente, il 66% dei trader mantiene posizioni short sugli indici azionari americani, mostrando un pessimismo nei confronti dell'economia statunitense, ignorando la solida stagionalità di questi asset. Va notato che il quarto trimestre, statisticamente, è il più rialzista dell'intero anno. Dopo i risultati trimestrali straordinari delle aziende tech, ci aspettiamo che questo trend positivo continui, portando gli indici verso nuovi massimi storici. Un indicatore significativo è il rapporto tra le società growth e value, attualmente ai massimi storici, sottolineando la potenza del settore tecnologico. Nonostante i tentativi di rassicurazione da parte dei banchieri centrali con un tono più "hawkish", i segnali dall'economia reale indicano che l'inflazione è sotto controllo, escludendo eventi esterni imprevedibili. Il rallentamento economico attuale suggerisce che notizie negative potrebbero essere accolte positivamente dai mercati, ad esempio, un declino nel mercato del lavoro. È interessante notare che gli operatori considerano il picco dei tassi come già raggiunto, prevedendo un impulso significativo per l'intero comparto azionario. Prevediamo un ritorno alle zone identificate nell'analisi tecnica per iniziare operazioni, con un obiettivo fissato sui massimi storici entro la fine dell'anno. Questa prospettiva si estende anche all'S&P500, dato il peso significativo delle aziende tech in questo paniere. Il nostro team di NFA attende un rifiuto in una delle tre zone prima di entrare nel mercato; in assenza di un rifiuto, i pattern verrebbero considerati invalidati!
CAPITALCOM:US100Long
di NFAinvestment
Il Playbook settimanale del trader: La pressione aumentaVolume e liquidità ritornano sui mercati dopo il Ringraziamento negli Stati Uniti e valutiamo se il trend di un USD più debole, una bassa volatilità tra asset e un rialzo dell’oro e del Bitcoin possa continuare. La direzione di questo scenario si concentrerà sulla direzione che prenderanno i mercati azionari e, in particolare, se il NAS100, l’US500 e persino il JPN225 riusciranno a salire. I dati economici e l’ampio rischio di eventi non offrono grandi mine antiuomo di cui i trader possano preoccuparsi eccessivamente, e penso che dobbiamo guardare più avanti ai rapporti sugli NFP statunitensi (9 dicembre) e sull’IPC statunitense (13 dicembre) per la maggior parte dei mercati. In questo frangente, per i trader che riducono il loro impegno su intervalli di tempo più lunghi (4 ore, giornalieri, settimanali) non sembrano esserci molte ragioni per assumere un rischio molto corto, e mentre l'azione dei prezzi sarà dettata dai flussi passivi e di portafoglio, le notizie e i livelli di volatilità implicita suggeriscono che se gli asset rischiosi dovessero prendere il via, allora potrebbe essere conveniente inseguirli. L'USD è fondamentale per il sentiment generale del mercato e la chiusura di venerdì nel DXY al di sotto della media mobile a 200 giorni potrebbe essere significativa. Con un occhio all’indice dei prezzi al consumo dell’UE, ci concentriamo sulla possibilità che l’EUR/USD possa superare 1,0950/60 e l’USD/JPY fino a 148, un fattore che potrebbe vedere nuovi massimi ciclici dell’oro con supporto anche per i metalli industriali, anche se i dati cinesi potrebbero svolgere un ruolo nel determinare tale tendenza. Mi piace il ribasso dell'USD/CHF, con uno stop sopra 0,8760. Sembra che anche GBPUSD e AUDUSD possano prendere il via, anche se l'AUDUSD deve superare la media mobile a 200 giorni e poi il livello di 0,66. Bitcoin sta facendo un'altra corsa a 38k e, dopo il consolidamento, vedremo se il prezzo potrà continuare la sua ascesa da metà ottobre. I clienti credono che questo sia vero e sono posizionati di conseguenza e molti penseranno che Bitcoin possa iniziare il 2024 con 40 come numero grande. Buona fortuna a tutti. Gli eventi di rischio prinicpali per la settimana a venire: Profitti Industriali cinesi (27 novembre 12:30 AEDT) - Abbiamo visto i profitti aumentare dell'11,9% su base annua rispetto a settembre. Non c’è consenso su cui lavorare, quindi valutare il rischio sulla base dei dati è una sfida; quindi, è improbabile che i dati vedano una reazione iniziale troppo forte nei mercati. Fiducia dei consumatori statunitensi (29 novembre 02:00 AEDT) - Secondo il consenso, l'indice dovrebbe attestarsi a 101,0 (da 102,6). Un valore inferiore a 100 potrebbe pesare ulteriormente sul dollaro. Inflazione mensile CPI australiana (29 novembre 11:30 AEDT) – il mercato prevede che il CPI mensile si attesterà al 5,2% (5,6%), con un intervallo di stime fissato dal 5,5% al 4,9%. Pochi si aspettano un rialzo da parte della RBA il 5 dicembre, ma le aspettative di un rialzo nella riunione della RBA di febbraio sono delicatamente fissate al 50%, quindi la stampa mensile dell'IPC potrebbe influenzare tale previsione e avere un impatto sull'AUD rispetto ai cross. Riunione della RBNZ (29 novembre 12:00 AEDT) – La RBNZ lascerà i tassi di interesse invariati al 5,5%, con i mercati che non attribuiscono alcuna probabilità di un rialzo in questo caso. In realtà, l’argomento riguarda più la tempistica del primo taglio, con una probabilità del 33% di un taglio di 25 punti base previsto entro la riunione della RBNZ di maggio e di 55 punti base di tagli previsti entro la fine del 2024. PIL della Svezia nel terzo trimestre (29 novembre 18:00 AEDT) – il mercato prevede che il PIL del terzo trimestre si attesterà al -0,2% su base trimestrale / -1,4% su base annua. Dopo aver registrato -0,8% nel secondo trimestre, un altro trimestre negativo mette la Svezia in una recessione tecnica e accelera la necessità di tagliare i tassi, dove vediamo la porta aperta per un allentamento a partire da giugno 2024. Questo dato sul PIL dovrebbe anche segnare il punto più basso, dove il PIL dovrebbe essere meno negativo in futuro, il che è in parte il motivo per cui negli ultimi tempi il mercato è stato un migliore acquirente della SEK. PMI manifatturiero e dei servizi in Cina (30 novembre 12:30 AEDT) – il mercato attende un indice manifatturiero a 49,6 (da 49,5) e 51,1 (50,6). Da tenere d’occhio il rame in base ai dati e per una possibile rottura al rialzo di $ 3,80 e della media mobile a 200 giorni, uno scenario che probabilmente comporterebbe rischi al rialzo per l'AUD. IPC UE (30 novembre 21:00 AEDT) – il mercato prevede che l'inflazione complessiva IPC si attesterà al -0,2% su base mensile/2,7% (dal 2,9%), con l'IPC core al 3,9%. Il mercato degli swap ritiene che il ciclo di rialzi della BCE sia definitivamente terminato e prevede il primo taglio ad aprile, il che potrebbe essere un po’ ottimistico. Riteniamo inoltre che la comunità degli hedge fund sia fortemente al di sotto dell’EUR; quindi, se le azioni riusciranno a spingersi al rialzo, l'EUR/USD dovrebbe seguire l'esempio con movimenti accelerati sulla copertura short. Riunione dell'OPEC (ritardata - 30 novembre) – Le aspettative di tagli più importanti alla produzione sono basse, con la maggior parte degli strateghi delle materie prime che vedono un rischio maggiore che gli attuali tagli alla produzione vengano estesi fino al 2024. L'OPEC+ potrebbe ovviamente scioccare il mercato, ma guardando l'azione dei prezzi in greggio, sembra che il mercato sia posizionato al di sotto del Brent Crude all'inizio della riunione e scommetto che l'OPEC+ non intensificherà i suoi tentativi di invertire la recente tendenza ribassista. Una chiusura sopra gli 83 dollari potrebbe vedere gli short quadrare e addirittura invertire. Inflazione PCE core statunitense (1 dicembre 00:30 AEDT): il mercato prevede un'inflazione PCE principale al 3,1% (in calo dal 3,4%) e una PCE core allo 0,2% m/m/3,5% a/a (dal 3,7%). Esaminiamo le tendenze dei prezzi dei servizi e dei servizi ex-rifugio, dove un aumento più lento dei prezzi dovrebbe consolidare la visione di tagli dei tassi di aggiustamento da parte della Fed nel 2024. Rapporto sull'occupazione canadese (2 dicembre 00:030 AEDT) – il consenso è che vedremo 15.000 posti di lavoro creati e il tasso di disoccupati al 5,8% (da 5,7%) – Non c'è molto da apprezzare riguardo al CAD al momento, anche se attualmente il mercato vede ancora meno interesse per l’USD. Una rottura di 1,3692 sarebbe accolta favorevolmente dalle posizioni short dell'USD/CAD, e la stampa di posti di lavoro potrebbe influenzare tale flusso. Per quanto riguarda i tassi, vediamo il primo taglio da parte della BoC previsto per aprile e alcuni tagli di 74 punti base previsti entro la fine del 2024. ISM manifatturiero statunitense (2 dicembre 02:00 AEDT) – il mercato prevede un modesto miglioramento con l'indice di diffusione previsto a 47,7 (46,7). Non mi aspetto una reazione enorme a questi dati poiché sappiamo che il settore manifatturiero è debole e non impareremo molto. Relatori delle banche centrali RBA – Il governatore Bullock parla da Hong Kong (12:18 AEDT) BoE – Ramsden, Haskel, Bailey (30 novembre 02:05 AEDT), Hauser, Greene BCE – Lagarde, Deo Cos, Panetta Fed – Goolsbee, Waller, Mester, Powell (2 dicembre 03:00 AEDT) BoJ – Adachi, Nakamura
PEPPERSTONE:NAS100Long
di Pepperstone
La tecnologia si prepara per un rialzo di fine annoIl settore tecnologico ha continuato a sovraperformare negli ultimi tempi, con il Nasdaq ad alto contenuto tecnologico che ha riconquistato la soglia di 16.000 e si è ripreso con i livelli migliori dallo scorso gennaio. Di conseguenza, molti stanno iniziando a chiedersi se questi forti guadagni potranno continuare fino alla fine dell’anno e se la sovraperformance persisterà fino al 2024. Il messaggio della recente azione dei prezzi sta arrivando forte e chiaro; ovvero che i rialzisti hanno saldamente il controllo della situazione e lottano per un maggiore grado di controllo su base quasi quotidiana. I dati sull'IPC statunitense più tiepidi del previsto della scorsa settimana hanno consolidato l'idea che il ciclo di inasprimento della Fed sia giunto al termine secondo il mercato, avvantaggiando il settore tecnologico sensibile ai tassi, costringendo il Nasdaq a tornare al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni, e ai suoi migliori livelli in quasi due anni. Questa forza tecnologica, tuttavia, non è evidente solo osservando il livello principale al quale viene scambiato il Nasdaq. Su base relativa, rispetto alle small cap, la tecnologia sta attualmente sovraperformando, quasi senza alcuna differenza, il margine più ampio di sempre, notevolmente al di sopra del livello di sovraperformance osservato durante la “bolla dotcom” all’inizio del millennio. Naturalmente, questo non dovrebbe essere particolarmente sorprendente, visto quanto è stata ben documentata la performance stellare dei “magnifici sette” quest'anno. Tuttavia, ci sono alcuni segnali che l’ampiezza del mercato stia iniziando a migliorare, il che fa ben sperare che i guadagni continuino con l’avvicinarsi della fine del 2023. La percentuale di membri dell’S&P 500 che negoziano al di sopra della media mobile a 200 giorni, ad esempio, è ora ai massimi da agosto, il che implica che i guadagni stiano iniziando a essere distribuiti più ampiamente tra i membri dell’indice. Oltre a ciò, l’elenco dei catalizzatori azionari rialzisti continua a crescere: i titoli del Tesoro continuano a salire, in particolare nel lungo termine, con i rialzisti obbligazionari ora tornati al comando e il mercato che assorbe le recenti sessioni senza intoppi; i mercati emergenti stanno trovando domanda mentre il ciclo di inasprimento della Fed giunge alla conclusione; la Cina continua a fornire stimoli che, pur essendo inferiori alle aspettative, stanno comunque iniettando liquidità; e le speranze di un atterraggio morbido da parte degli Stati Uniti continuano a crescere. Questo lungo elenco dovrebbe essere abbinato alla stagionalità, che in genere è favorevole nelle ultime settimane dell'anno, insieme alla consueta "vetrina" di fine anno che di solito avviene, quando i gestori di fondi sentono il bisogno di acquistare con buone performance, e in voga, i nomi, per evitare di dover giustificare il non possederli nelle lettere di investimento di fine anno. Naturalmente, permangono rischi per il settore azionario. Nonostante negli ultimi tempi i mercati abbiano ridotto la loro attenzione sul Medio Oriente, in mezzo ai crescenti segnali che l’impatto del conflitto Israele-Gaza sul complesso energetico sarà minimo, rimane il rischio che le tensioni riemergano e che si verifichi un’escalation regionale del conflitto. Inoltre, anche se il ciclo di rialzi della FOMC sembra essere terminato, il mercato sembra scontare un ritmo troppo aggressivo di tagli dei tassi, con oltre 100 punti base di allentamento previsti entro la fine del prossimo anno. Per ora, l'azione dei prezzi parla da sola, con i rialzisti del rischio pronti a correre nella parte finale del 2023. Sebbene le ragioni per un ulteriore rialzo siano solide, i rischi permangono, e con la media S&P di fine 2024 del lato vendite L'obiettivo di prezzo è perfettamente in linea con il livello attuale dell'indice, i rialzisti di lunga data potrebbero essere inclini a bloccare i profitti prima che prevalgano le condizioni di trading ridotte alle festività.
PEPPERSTONE:NAS100Long
di Pepperstone
NASDAQ ATTACCA I MASSIMINella scorsa idea di due settimane fa che trovate qui sotto in link avevo aggiornato la situazione generale escludendo imminenti ribassi nel breve termine e ipotizzando un proseguimento rialzista verso i massimi di periodo. Nella giornata odierna abbiamo sorpassato anche l'ultimo ostacolo a 15880 punti, la zona dei massimi storici quindi sembra essere sempre più vicina. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
Nasdaq: Daily Long e Weekly ShortOsservando la price action del Daily noto dei segnali rialzisti che potrebbero portare ad ulteriori rialzi perlomeno fino alla supply weekly evidenziata nel grafico. Sul Weekly invece si può chiaramente notare come il trend sia ancora ribassista per cui quello che farei io è cercare un allineamento tra i due timeframe attendendo un accumulo sul daily con possibile ingresso long fino alla supply weekly e da li successivamente scendendo di timeframe cercherei setup ribassisti per allinearmi al trend del timeframe weekly.
Selezione editoriale
U
di MaricaGuglielmi
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Pullback del NASDAQ prima dei 16.500!La giornata del 17 novembre si conclude con un bilancio neutro per l'indice dei titoli tecnologici USA, registrando un modesto +0,03%. L'apertura è stata stabile rispetto alla chiusura del giorno precedente, seguita da un graduale miglioramento nel corso della sessione. La tendenza a breve termine del Nasdaq 100 si rafforza, con un livello di resistenza individuato a 15.956,4, mentre il supporto più immediato si trova a 15.601,2. Si prevede un continuo aumento verso quota 16.311,6. Inoltre, dopo la rottura del canale ribassista nel grafico giornaliero, mi aspetto un ritracciamento al livello di circa 15.200, corrispondente al 0,5% di Fibonacci. Successivamente, cercherò di sfruttare il trend al rialzo, puntando a entrare in posizione con un obiettivo tra 16.300 e 16.700. Fammi sapere cosa ne pensi, commenta e lascia un like. Un saluto da Nicola, CEO di Forex48 Trading Academy.
NASDAQ:NDXLong
di Forex48_TradingAcademy
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Imposto nuovo short Qui si può impostare uno short tenendo come riferimento per stop loss il massimo odierno e se scende onda 2 disegnata nel grafico. Questo è solo il primo tentativo che deriva da diversi ragionamenti che mi fanno pensare che il rialzo si fermi qui ma per prudenza l'operazione ripeto va impostata con stop loss su massimo odierno. Più avanti appena ce ne sarà l'occasione farò vedere un ingresso più ortodosso, ovvero su time frame maggiore (di prassi si usa come riferimento un TF 1h o al limite 30 min)... Io comunque sono già entrato short.
UShort
di adriano.caccialepre
House of Trading: mercati in festa dopo l’inflazione USADall’aggiornamento relativo l’inflazione statunitense sono arrivate le indicazioni che il mercato sperava arrivassero: l’indice dei prezzi al consumo della prima economia è continua riduzione e nel 2024 potrebbe favorire un allentamento delle condizioni monetarie. Nel mese di ottobre il CPI (Consumer Price Index) statunitense ha evidenziato una variazione nulla su base mensile (il mercato si attendeva un rialzo dello 0,1% m/m) ed un tasso annuo di crescita del 3,2%, contro il 3,7% di settembre ed il 3,3% stimato dal consenso. Sotto le stime anche l’indice core (quello calcolato al netto di energetici ed alimentari), aumentato del 4% (previsioni e dato precedente al +4,1%) nel confronto con 12 mesi prima e dello 0,2% su settembre (stime e dato precedente al +0,3% m/m). I dati, che certificano che il picco per i tassi USA è già stato raggiunto, sono stati accolti con entusiasmo dagli operatori che hanno spinto al rialzo i listini azionari e l’euro/dollaro e penalizzato i rendimenti dei titoli di Stato. Anche perché, le indicazioni relative alla crescita economica pubblicate questa mattina dall’Eurostat, che hanno certificato che nel terzo trimestre la crescita si è ridotta dello -0,1%, spingeranno con tutta probabilità la BCE ad allinearsi alla Fed. Di inflazione, di banche centrali e di tanto altro si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading. House of Trading: cosa è successo nell’ultima puntata Nell’ultima puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Nicola Para e da Giancarlo Prisco, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sullo S&P500 e sul Dow Jones (entrambe le operazioni hanno raggiunto lo stop loss) ed al ribasso sul Petrolio WTI (l’operazione non è diventata operativa) e sull’Oro (con il raggiungimento del target). Nel caso invece delle operazioni inserite dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Jacopo Marini, stop loss per lo “short” sul titolo Ferrari e obiettivo raggiunto per il deal ribassista sull’Oro. Dei due long, uno ha toccato lo stop loss (quello sullo S&P500) e l’altro, sulle azioni LVMH, è a mercato. Guardando alla classifica, i Trader risultano in vantaggio con 51 punti contro i 38 degli Analisti (3 carte a mercato per i primi, 4 per i secondi). House of Trading: cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella puntata di oggi, 13 novembre 2023, la squadra dei Trader sarà formata da Nicola Para e da Nicola Duranti mentre i due analisti saranno Enrico Lanati e Riccardo Designori. I primi investiranno sul Petrolio WTI, sul Nasdaq 100, sull’Euro/Dollaro e sul Bund. Gli analisti hanno invece scelto le azioni Amazon, Brembo, FinecoBank e Microsoft. Per quanto riguarda il sondaggio, la domanda riguarda i titoli di Stato: “Tra tassi e rating, chi vince in Borsa?”. È possibile scegliere tra i decennali emessi tra i T-Note, i BTP ed i Bund. L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30. È possibile seguire la diretta di House of Trading a questo link: it.tradingview.com .
NASDAQ:NDX
di Investimenti_BNPParibas