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Oltre l'analisi tecnica

MERCATO CINESE: È IL MOMENTO DI TORNARE A INVESTIRE?Molti investitori istituzionali hanno già allocato una parte significativa dei loro portafogli nel mercato cinese. Dopo anni di importanti drawdown, la situazione potrebbe finalmente migliorare, portando soddisfazioni agli investitori che hanno creduto nel potenziale della Cina. La macroeconomia cinese mostra segnali positivi: dopo mesi di deflazione, l'inflazione è tornata a +0,1%. Se la deflazione fosse ormai superata, si potrebbe assistere a un aumento della produzione e dei consumi interni, con conseguente crescita degli utili aziendali. Diverse agenzie di rating hanno migliorato le loro valutazioni sulla Cina, declassando nazioni tecnologicamente avanzate come Corea del Sud e Taiwan. Ma come si stanno comportando le aziende cinesi? Alibaba, il colosso tecnologico, ha recentemente pubblicato dati trimestrali deludenti: l'utile è diminuito dell'80% su base annua e il fatturato è cresciuto marginalmente. Il settore del cloud, in particolare, è cresciuto solo del 3%, molto meno rispetto al settore tech americano. Nonostante ciò, il prezzo delle azioni ha recuperato rapidamente, segnando un +11%. Questo potrebbe essere attribuito alla notevole liquidità di Alibaba, rafforzata dall'annuncio di un buyback di 4 miliardi di dollari e un extra dividendo il prossimo mese. Al contrario, Tencent ha superato le aspettative degli analisti, con un utile in aumento del 6% su base annua. Particolarmente notevole è stato l'incremento del 50% dell'utile annuo della piattaforma di pagamenti WeChat Pay. Il settore immobiliare cinese continua a destare preoccupazione, con prezzi delle case in calo e pochi segnali di miglioramento. Nonostante questo, gli investitori istituzionali stanno investendo pesantemente in Cina, privilegiando le aziende con alta liquidità. Le azioni cinesi sono scambiate a un rapporto P/E medio di 13,5 sulla Borsa di Shanghai, un valore molto allettante. Gli investitori istituzionali cinesi stanno acquistando massicce quantità di Hang Seng per contrastare la svalutazione dello Yuan. Il governo cinese, dal canto suo, sta vendendo obbligazioni americane a grande velocità, creando potenziali problemi per i rendimenti di questi titoli. La Cina non sembra ancora pronta a tornare ai livelli pre-pandemici, ma non esiste una correlazione diretta tra performance economica e performance del mercato azionario. Gli investitori, attratti dalla liquidità delle aziende, potrebbero spingere l'Hang Seng al rialzo. Una strategia di ingresso a lungo termine potrebbe essere valutata intorno alla zona dei 17.000 punti. In conclusione, la diversificazione geografica potrebbe sembrare inutile in un mondo globalizzato dove le maggiori economie seguono lo stesso ciclo economico. Tuttavia, per chi è disposto a fare le giuste ricerche, il mercato cinese potrebbe riservare interessanti opportunità di investimento. Attenzione ai rischi geopolitici causati da un’ipotetica invasione cinese nei confronti di Taiwan. Un ulteriore rischio sarebbe la probabile vittoria alle presidenziali americane da parte del partito repubblicano poiché i rapporti commerciali con la Cina non sono idilliaci.
TVC:HSI
di NFAinvestment
Gestione delle operazioni: vincere la paura di subire perditeIn fatto di efficace gestione delle operazioni, sconfiggere la paura di perdere denaro può rivelarsi uno degli ostacoli più ardui. Analizziamo le strategie per far fronte a questa difficoltà senza timori. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 75 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Due verità e una bugia Quale delle tre affermazioni seguenti ritieni sia non vera? A: Un’attività di trading redditizia presuppone il conseguimento di una coerenza comportamentale. B: Un’attività di trading redditizia è fondamentalmente correlata al P/L (rapporto tra profitto e perdite). C: Un’attività di trading redditizia è possibile solo concentrandosi in modo ossessivo sul P/L. A è una verità intrinseca del trading. La coerenza nel modo in cui si gestisce attivamente il rischio è fondamentale per individuare e acquisire un vantaggio competitivo nel trading. Ma anche B è vera. Chiunque affermi che un’attività di trading redditizia non è fondamentalmente correlata al P/L sta probabilmente cercando di gettare fumo negli occhi! C è una menzogna. C'è la deduzione che la maggior parte dei trader fa partendo dalle verità intrinseche di A e B. Ma è assai improbabile che si riesca ad avere successo nel trading concentrandosi in modo ossessivo sul P/L, perché ciò rappresenta un ostacolo rilevante per A, ossia la capacità di conseguire la coerenza comportamentale. È fondamentale comprendere che, per superare la paura di subire perdite, è necessario non focalizzarsi esclusivamente sul P&L ma piuttosto sulla coerenza comportamentale. Conseguire la coerenza: 2 componenti indispensabili 1. Avere un esaustivo piano di trading: Prima di iniziare a operare, è fondamentale disporre di un piano di trading ben congegnato e che non si abbia alcuna remora nell’attenersi ad esso. Il piano di trading deve coprire tutti gli aspetti dell’attività di trading, tra cui la selezione, l'esecuzione e la gestione delle operazioni. 2. Standardizzare il rischio delle operazioni: La gestione del rischio è imprescindibile per fare trading in maniera efficace. La standardizzazione del rischio delle operazioni aiuta a tutelare il capitale e a restare concentrati sull’esecuzione del proprio piano di trading. Occorre stabilire la percentuale massima del capitale di trading che si è disposti a rischiare su una singola operazione. Tale percentuale può essere, ad esempio, l'1% o il 2% del saldo totale disponibile sull'account. Va poi calcolata l’entità della posizione per ciascuna operazione a seconda della percentuale di rischio prefissata e della distanza dal livello di stop-loss impostato. Ciò consentirà di esibire un livello di rischio coerente per le varie operazioni, indipendentemente dalla volatilità o dalle condizioni di mercato. Occhio al risultato: Dopo ogni operazione, è fondamentale valutare la propria performance in maniera oggettiva. Ecco come fare i calcoli e monitorare i propri progressi: Valutare i criteri di entrata: Occorre analizzare se l'operazione ha soddisfatto i criteri di entrata delineati nel piano di trading. Le condizioni di mercato si sono allineate con la strategia di trading? L’ingresso nell'operazione è avvenuto al livello ottimale di prezzo? Valutare l'esecuzione dell'operazione: È opportuno soffermarsi sull'esecuzione durante l'operazione. Ci si è attenuti alle regole di entrata e di uscita prefissate? L'operazione è stata eseguita assecondando il piano o si è deviato dalla strategia posta in essere? Attenersi al piano di gestione operativa: È necessario stimare il livello di conformità al piano di gestione delle operazioni. Sono stati rispettati i livelli di stop-loss e take-profit? La dimensione della posizione o la strategia di gestione del rischio sono state riviste in funzione dell'evoluzione dell'operazione? Va quindi assegnato un punteggio (+1 o -1) a ciascuno di questi criteri dopo ogni operazione per monitorare la coerenza e l’aderenza al piano di trading. Gratificazioni: lo scimpanzé si merita una carota Pochissime cose possono replicare lo sballo da dopamina dato da un profitto, e pochissime sono equiparabili alla batosta di subire rapide perdite di denaro. Il nostro cervello di primate sale in auge quando siamo sulle montagne russe del trading, ma ci impedisce di conseguire la coerenza comportamentale, ovvero di applicare lo stesso grado di focus e di gestione del rischio dopo una serie di sconfitte e di vittorie. Un aspetto chiave per vincere la paura di subire perdite è quello di sapere quando è opportuno dare un’occhiata al P/L e autogratificarsi per l'adozione di comportamenti che potrebbero tradursi in profitti in futuro. Ecco alcuni esempi di gratificazione: Dopo 10 operazioni: Se i risultati sono positivi dopo ciascun gruppo di 10 operazioni, concedersi qualcosa di sostanzioso, come un'attività ricreativa, un hobby o un regalo. Dopo 30 operazioni: Fermarsi un attimo per riflettere e valutare la performance complessiva. Dare uno sguardo al tabellone principale, ossia il computo dei profitti e delle perdite, per capire se si stanno facendo passi avanti verso gli obiettivi di trading. Non dimenticare mai che lo scopo è quello di perseguire disciplina, coerenza e resilienza nel proprio approccio al trading. Vanno festeggiati i successi, imparando al contempo dagli errori commessi per perfezionare continuamente le proprie capacità operative e diventare trader sempre più esperti. Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 75 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
CAPITALCOM:GOLDFormazione
di Capitalcom
Risk on alle stelle, borse su nuovi massimi storiciPersiste l’euforia generalizzata sui mercati finanziari, con i principali listini globali che hanno raggiunto per l’ennesima settimana, nuovi massimi storici. Il Dow Jones ha raggiunto per la prima volta nella sua storia, quota 40 mila punti, con l’S&P 500 che ha chiuso a +0.12% mentre il Nasdaq ha ceduto lo 0.06%. In Europa il Dax resta a ridosso di nuovi massimi, dopo aver raggiunto il picco storico sopra 18.907 giovedì scorso. L’appetito al rischio è tornato di moda in seguito ai dati in ribasso negli Stati Uniti, che dovrebbero aiutare la Fed ad allentare la politica monetaria nei prossimi mesi, anche se, in questa fase, i rappresentanti del Fomc continuano ad insistere sul fatto che l’inflazione non è ancora sconfitta. Gli investitori però sono fiduciosi riguardo al fatto che non vi sarà recessione ma rallentamento che permetterà comunque di rivedere i tassi al ribasso prossimamente. Sul fronte societario, le azioni di Walmart e Caterpillar hanno guadagnato rispettivamente l'1% e l'1,5%, spingendo il Dow al rialzo. Le azioni di Reddit sono aumentate del 10% dopo che la società ha annunciato una partnership sui contenuti con OpenAI. Al contrario, le azioni meme sono scese per la terza sessione, con GameStop in calo del 19,7% e AMC in calo del 5,2%. Nel corso della settimana, l’S&P 500 ha guadagnato l’1,4% e il Nasdaq l’1,9%, segnando entrambi la quarta settimana vincente consecutiva, la prima da febbraio. Il Dow Jones ha registrato la quinta settimana positiva consecutiva, con un guadagno dello 0,9% nel periodo. VALUTE Sul nostro mercato, assistiamo ancora a movimenti bilaterali e poco volatili, con una certa tendenza al ribasso del biglietto verde contro le principali valute, eccezion fatta per il UsdJpy che rimane vicino ai massimi di periodo, per questioni legate alla politica monetaria giapponese, ma non solo, anche con riferimento alla concorrenza asiatica di Cina e Corea, che tengono il cambio deprezzato per mantenere alte le proprie quote di mercato nel sud est asiatico, costringendo il Giappone a non rivalutare lo Jpy. Bisogna però ricordare che ora il paese del sol levante è alle prese con un calo dei consumi interni che, necessariamente lo costringe a tenere sotto controllo il cambio, per evitare che il costo elevato in Usd della materia prima importata, deprima ulteriormente la domanda interna, per cui il sostegno allo Jpy rischia di diventare necessario per la BoJ. Sull’euro poco da dire, con oscillazioni comprese tra 1.0830 e 1.0890, almeno per ora, con “chances” di salire verso 1.0950. Sul Cable si evidenzia una certa forza, confermata dal calo del cross EurGbp, tornato a 0.8550. Possibili obiettivi del cross a 0.8530 mentre sul cambio originale, 1.2770 80 area sembra essere il prossimo target. Nel contesto di appetito al rischio attuale, scende anche il franco svizzero sia contro euro ma anche contro dollaro. EurChf sopra 0.9850, resistenza chiave e in linea con il possibile obiettivo di parità. UsdChf per contro resta vicino a quota 0.9100. Interessanti movimenti dei carry trades contro Chf e Jpy per approfittare del delta tasso di interesse. MATERIE PRIME Tra le commodities segnaliamo l’argento, che è salito oltre i 30 dollari l’oncia, il livello più alto da gennaio 2013 e in rialzo di oltre il 25% da inizio anno. Le ragioni sembrano essere dovute agli investimenti e alla domanda nel settore industriale. A gennaio, il rapporto oro/argento superava 90, lo spread più ampio da settembre 2022. Da allora si è ridotto a circa 80 e si stima che scenderà ulteriormente a 70 se la Fed taglierà i tassi. Nel frattempo, la materia prima ha continuato a salire, anche grazie all’utilizzo nella costruzione di pannelli solari, che si prevede raggiungerà un record quest’anno e spingerà forse ancora l’argento al rialzo. Per quel che riguarda l’oro, segnaliamo il ritorno verso i massimi storici, realizzati il 12 aprile a 2.430 dollari l’oncia. Il trend è sempre rialzista, anche se andrà valutata la price action intorno ai massimi. Per quel che riguarda il petrolio, la price action continua a flirtare con le resistenze poste tra 79.60 e 80.50, spinto dal ritorno al rialzo della domanda globale, dopo i dati positivi sulla produzione industriale cinese, cresciuta del 6,7% su base annua nell’aprile 2024, al di sopra delle previsioni di mercato del 5,5%, e sopra al 4,5% del mese precedente. Le attività nel settore manifatturiero (7,5% contro 5,1% a marzo), dei servizi di pubblica utilità (5,8% contro 4,9%) e nel settore minerario (2,0% contro 0,2%) hanno tutte accelerato grazie alle continue misure di sostegno da parte del governo. Le resistenze chiave, per il petrolio WTI, sono poste a 80.5 e 83.30. QUESTA SETTIMANA Negli Stati Uniti, ritorna l’attesa per i vari interventi dei diversi funzionari della Fed, ma soprattutto l’interesse sarà rivolto ai verbali della riunione del FOMC. Tra i dati che usciranno, segnaliamo il PMI manifatturiero e dei servizi S&P, gli ordini di beni durevoli e le vendite di case nuove ed esistenti. A livello globale, un occhio di riguardo verso le decisioni sui tassi da parte delle banche centrali di Cina, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Turchia. Verranno pubblicati i tassi di inflazione per Canada, Uk, Giappone e Sud Africa. Senza dimenticare i PMI manifatturiero e dei servizi per Australia, Giappone, India, Francia, Germania, Area euro e Regno Unito. Infine, fiducia dei consumatori per Australia, Regno Unito e Area Euro, insieme ai dati sulle vendite al dettaglio per Regno Unito e Canada e sulla bilancia commerciale per Area Euro e Giappone. Buona settimana e buon trading. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
GOLD | Da tori ad orsi? Valutiamo.| LEGGETE LA DESCRIZIONE | Buongiorno Traders. Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. | ANALISI | Salve, il supporto dei 2370$ resta molto solido facendo ripartire LONG. Mi aspetterei un'ultima impennata ai 2400/2405$ per poi crollare. Monitoriamo gli sviluppi di giornata, l'apertura americana e le NEWS prima di posizionarci. Per maggiori info, non esitare a leggere lo spazio firma. Buon Trading. Ciau.
FOREXCOM:XAUUSD
di GoldenSander
S&P 500 Raggiunge Nuovo Massimo Storico: Superati i 5259,6 Punti L 'S&P 500 , un indice che include 500 delle principali aziende quotate negli Stati Uniti, ha già registrato un aumento del 10% dall'inizio dell'anno. Questo risultato rafforza la reputazione dell'S&P 500 come uno strumento di investimento solido. L'indice è ampiamente considerato un indicatore affidabile della salute economica generale e del mercato azionario statunitense. La sua performance positiva sottolinea la capacità delle aziende che ne fanno parte di generare crescita e rendimenti per gli investitori, rendendolo una scelta attraente per coloro che cercano stabilità e rendimento nel lungo periodo. Con la chiusura della sessione di mercato di due giorni fa, l'S&P 500 ha superato il suo massimo storico a 5259,6 , raggiungendo la quota di 5310 . Questo traguardo è stato raggiunto dopo una ripartenza tecnica sul supporto importante a quota 4958,9 . Questo movimento indica una forte fiducia degli investitori nel mercato azionario statunitense e dimostra la resilienza dell'indice. Il superamento del massimo storico sottolinea la capacità delle principali aziende americane di generare valore anche in un contesto economico complesso, consolidando ulteriormente l'S&P 500 come uno degli strumenti di investimento più solidi e affidabili.
OANDA:SPX500USDLong
di giovannidavideciventi
Il punto della situazione prima dell' Inflazione americana Buongiorno siamo arrivati a mercoledì giorno importante che un po tutti aspettavamo perché oggi alle 14:30 verranno rilasciati un “filotto” di dati americani molto importanti riguardanti l’ inflazione che il mercato sta aspettando con impazienza. Intanto i mercati da inizio settimana si sono comportati in questa prima fase esattamente come avevamo analizzato insieme nel video report di sabato scorso. Ora bisognerà vedere se oggi i mercati useranno questo mercoledì, che normalmente è il giorno in cui i grafici potrebbero operare una inversione settimanale, per ripiegare su se stessi sotto la volatilità delle notizie oppure no. Facciamo allora il punto della situazione: Sp (il Futures) continua a rimanere perfettamente dentro un’aria di vendita H4 con sotto di se numerose zone vuote (vuoti volumetrici o imbalance chiamiamogli come vogliamo l’ importante è che ci capiamo) che rimangono attrattive per il prezzo. Ricordiamoci anche che l’ Indicatore Unificato del Cot di Sp e Nasdaq questa settimana faceva ipotizzare un nuovo sbilanciamento dei massimi verso l alto con un rientro successivo a riempimento dei vuoti volumetrici (vi metto anche il grafico del Indice dove sono ben evidenti i vuoti in azzurro) Grafico Sp H4 del Futures Grafico Spx (index) Daily Futures del Nasdaq molto simile ad Sp con zone di liquidità importanti sopra la testa Futures H4 del Nasdaq: Dax gli 1.309 che era il nostro primo tp Weekly sono li a portato di mano Grafico Weekly Dax Euro al momento punto alla parte alte degli Order Block Daily rifiniti in H4 che vedete in arancione dentro la fascia azzurra (anche questo lo avevamo visto nel Cot Report di sabato scorso). Sempre a mio avviso il prezzo potrebbe cercare false rotture e livelli più alti che vedete a grafico con delle linee nere per cercare li di creare una nuova fase distributiva. Vi metto il grafico operativo in H4 Ovviamente tutto questo rimarrà da confermare in base ai dati che arriveranno e a come il mercato reagirà agli stessi….. Emi
CBOE:SPX
di Cot_In_My_Trading
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Mercati fermi sui massimiPoche novità su mercati azionari ieri, dopo i forti guadagni del giorno prima che avevano portato i principali listini americani su nuovi massimi storici. Le ragioni sono legate probabilmente a prese di beneficio, in mezzo a dati economici contrastanti, tra cui un calo delle richieste iniziali di disoccupazione, prezzi di importazione ed esportazione più alti del previsto, permessi di costruzione deludenti e uno stallo nella produzione industriale. Allo stesso tempo, il presidente della Fed Bank di New York Williams ha affermato che c’è bisogno di tempo e di maggiori conferme per cominciare a ridurre il costo del denaro. Sul fronte degli utili, le azioni di Deere & Company sono scese di oltre il 2% dopo che la società ha tagliato le previsioni sugli utili per l’intero anno. Walmart, d'altro canto, è cresciuto del 6,6% dopo che i suoi risultati hanno superato le stime degli analisti. Tra le megacap, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon e Alphabet sono aumentate tutte di circa lo 0,5%. VALUTE Sui cambi seduta interlocutoria con i principali rapporti chiusi in 30-40 pip, e con il solo Jpy che è tornato nel trend ribassista. Tutti gli altri rapporti aspettano qualcosa che li possa muovere dai livelli raggiunti. Il sentiment rimane in risk on con l’indice Vix sotto quota 12.50 mentre l’indice fear and greed è fermo a 60, anch’esso in appetito al rischio. EurUsd che non è riuscito a valicare quota 1.0885 assestandosi in area 1.0850, sui primi supporti di breve termine. Il trend di fondo resta rialzista con obiettivi sopra 1.0980 mentre al ribasso solo sotto 1.0750 si torna negativi. Cable che ugualmente consolida in area 1.2630 sotto le resistenze chiave a 1.2700 10 al di sopra delle quali i target diventerebbero 1.2810 e 1.2890 00. UsdJpy che invece è salito tutto ieri, con un movimento di oltre 200 pip e ritorno in area 155.90. Boj che è scomparsa dalla scena, ma c’è da dire che i livelli di intervento potrebbero trovarsi in area 158.00 e non prima. Poco da dire sulle oceaniche con Aud e Nzd che consolidano e finalmente NzdChf che ha rotto 0.5500 con possibili target a 0.5850 nel medio termine. JOBLESS CLAIMS E PRODUZIONE INDUSTRIALE Il numero di persone che hanno richiesto l'indennità di disoccupazione negli Stati Uniti è sceso a 222.000 nella settimana terminata l'11 maggio, meno delle aspettative del mercato di 220.000. Si è trattato del terzo valore più alto quest'anno, mantenendo le richieste di indennizzo ben al di sopra della media degli ultimi 9 mesi e segnalando l'indebolimento del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Nel frattempo, le richieste di indennizzo sono aumentate a 1.794.000 nella settimana terminata il 4 maggio, il livello più alto in un mese, a dimostrazione che il mercato del lavoro comincia a dare segnali contrastanti. Per contro, la produzione industriale negli Stati Uniti è rimasta poco variata ad aprile, dopo un aumento dello 0,1% a marzo deludendo le aspettative del mercato che attendevano una crescita dello 0,1%. La produzione manifatturiera, che rappresenta il 78% della produzione totale, è diminuita dello 0,3%, rispetto alla previsione di mercato di un aumento dello 0,1%. La produzione dei servizi pubblici è invece aumentata del 2,8%. L’utilizzo della capacità è sceso al 78,4% in aprile, un tasso che è di 1,2 punti percentuali inferiore alla media di lungo periodo (1972-2023). BILANCIA COMMERCIALE ITALIANA L’Italia ha registrato un surplus commerciale di 4,341 miliardi di euro nel marzo del 2024, inferiore alle aspettative del mercato di 4,77 miliardi di euro. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si registra un surplus di 3,327 miliardi di euro, poiché i prezzi delle materie prime chiave per l'economia italiana sono diminuiti dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, limitando gli acquisti esteri. Le importazioni sono crollate dell'11,2% rispetto all'anno precedente a 49,839 miliardi di euro, con i prezzi più bassi del gas naturale che hanno fatto crollare gli acquisti del 35,4%, mentre il calo dei prezzi del petrolio greggio ha ridotto le importazioni del 32,6%. Sono diminuite anche le importazioni di legno e prodotti in legno (-14,7%) e di macchinari e attrezzature (-14,1%). D'altro canto, le esportazioni sono diminuite dell'8,9% a 54,18 miliardi di euro, guidate dalle minori vendite di metalli di base e prodotti in metallo (-19,3%) e di prodotti tessili (-16,5%). Buona giornata e buon trading. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
usd/hkd: zone di acquisto/vendita e currency boardCome succede spesso in questi casi e come è molto evidente, il prezzo viene determinato direttamente dall'autorità monetaria e quindi influenzato in toto dalla politica monetaria. Ma visto che poi quasi o tutto si riflette nei prezzi e l'analisi tecnica sconta i prezzi, dobbiamo sfruttare a nostro favore queste politiche per impostare una strategia long o short: anzi per assurdo, molti potrebbero neppure essere a conoscenza di ciò ed ignorarlo totalmente e semplicemente vedere una zona di supporto/resistenza sui livelli grafici e determinati dall'autorità monetaria. Nel grafico sono evidenziati i livelli citati ("sell zone" e "buy zone"), il più grosso problema che su quei livelli il cambio ci rimane e per parecchio (mancanza di direzionalità) sottolineato da piccole candele: chi opera e fa trading sui movimenti si potrebbe trovare molto esposto (tassi di interesse overnight ed altri costi) per mantenere aperta la posizione o semplicemente per riuscire ad entrare/uscire ad un livello consono (spread ecc...) ; il consiglio individuare il primo movimento forte che crea direzionalità per non rimanere troppo fermi e troppo esposti (vedere ellisse rosse), impostando come target i livelli di Fibonacci (61.80%, 50%, 38.20% sono stati ottimi livelli in passato e livelli intermedi), oppure in base alla costruzione delle candele. Quindi ad oggi, sarebbe short con stop sopra la "sell zone" e target, seguire quanto detto prima.
Short
di MicheleCarollo
Come investire in borsa? L'IPC Sorprende: Indici Volano...Come investire in borsa? L'IPC Sorprende: Indici Principali Volano a Nuovi Record! A Wall Street si dice: "Il segreto dell'Le crisi finanziarie sono inevitabili, ma quelle che sopravvivono saranno più forti e meglio attrezzate per il futuro." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Inflazione e Record dei Mercati: Mercoledì 16, abbiamo assistito a un dato sull'inflazione decisamente positivo, che ha contribuito a spingere tutti i principali indici a chiudere a livelli record per la prima volta dal marzo scorso. Dettagli sull'IPC L'indice dei prezzi al consumo (IPC) è aumentato solo dello 0,3% nel mese, leggermente al di sotto delle aspettative che erano al 0,4% (è interessante notare che la stampa precedente era solo dello 0,1% più alta del previsto). L'incremento annuale del 3,4% era in linea con le previsioni, così come l'IPC core in entrambi gli intervalli temporali. Questi risultati non indicano una riduzione significativa dell'inflazione, ma suggeriscono che le recenti fasi di rialzo che avevano preoccupato il mercato potrebbero essere giunte al termine. Calmare i timori di inflazione: I dati di ieri sull'inflazione al dettaglio (CPI) e sull'inflazione all'ingrosso (PPI) hanno contribuito a placare i timori di un ritorno dell'inflazione. In effetti, hanno dimostrato che il processo di disinflazione è nuovamente in corso. Anche se questi dati non dovrebbero spingere la Fed a ridurre i tassi nelle riunioni di giugno o luglio, le probabilità di un taglio dei tassi a settembre o novembre sembrano ora più favorevoli. Previsioni della Fed e reazioni del mercato: Mentre la Fed prevede ancora tre tagli dei tassi quest'anno, ciascuno presumibilmente di 25 punti base, alcuni osservatori ritengono che ne verranno attuati solo due. Comunque, questa prospettiva è più ottimista rispetto a qualche tempo fa, quando si dubitava ci fossero tagli. Record nei principali indici: Il sospiro di sollievo degli investitori è stato palpabile, con ciascun indice principale che ha chiuso a livelli record. L'S&P 500 è salito dell'1,17%, chiudendo per la prima volta sopra i 5.300 a 5.308,15. Il NASDAQ ha segnato nuovi record consecutivi con un rialzo dell'1,4% (circa 231 punti) a 16.742,39. Anche il Dow Jones ha mostrato una solida performance, avanzando dello 0,88% (quasi 350 punti) a 39.908,00. Moderata diminuzione dell'IPC, ma non sufficiente per cambiare le politiche della Fed: Il recente calo dell'indice generale dei prezzi al consumo da +3,5% a +3,4% rappresenta un passo nella giusta direzione, ma è una vittoria piuttosto modesta. Gli incrementi mensili di febbraio e marzo erano stati entrambi del +0,4%. L'aumento di +0,3% di questo mese non migliora il +0,4% di gennaio, ed è inferiore ai +0,2% di novembre e dicembre. Saranno necessari dati più convincenti per modificare l'attuale posizione del FOMC sulla politica monetaria. Vendite al dettaglio di aprile e prospettive per i tagli dei tassi: Mercoledì 16, le vendite al dettaglio di aprile, che sono rimaste invariate rispetto alle aspettative di un aumento dello 0,4%, sono passate in secondo piano nella mente degli investitori. Questo risultato suggerisce che i consumatori stanno iniziando a sentire l'effetto dell'inflazione. Tuttavia, secondo il principio che "le cattive notizie sono buone notizie", questo dato fornisce ulteriore supporto all'idea che la Fed possa essere in grado di tagliare i tassi dopo l'estate. Focus su Walmart e l'impatto sui consumi: Oggi, l'attenzione si sposterà su Walmart (WMT), con la pubblicazione del rapporto sugli utili prima dell'apertura dei mercati. Il più grande rivenditore al dettaglio del paese offrirà un'analisi dettagliata del modello di spesa dei consumatori. Si prevede che Walmart riporti un EPS di 0,52 dollari su ricavi di 159,2 miliardi di dollari, con variazioni anno su anno del +6,1% e del +4,5% rispettivamente. Le tendenze recenti nel settore non alimentare di Walmart sono state deboli, quindi un miglioramento nella domanda per questa categoria di prodotti discrezionali sarà un importante contrappeso alla vulnerabilità legata ai consumatori a basso reddito. Altri importanti rapporti finanziari in arrivo: Oggi vedrà anche la pubblicazione dei risultati finanziari di altre importanti aziende, tra cui Applied Materials (AMAT), Deere (DE), JD.com (JD), Baidu (BIDU) e Take-Two Interactive (TTWO), oltre a molte altre. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: The Trade Desk (TTD) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" L’IPC alimenta la fiamma rialzista: Mercoledì 16, i dati sull’indice dei prezzi al consumo (IPC) hanno alimentato l'entusiasmo dei mercati, spingendo gli indici principali a nuovi massimi storici. L'S&P 500 ha registrato un incremento dell'1,17%, mentre il Nasdaq ha visto un guadagno dell'1,49%. Dettagli sull’IPC di aprile: L’IPC mensile di aprile si è attestato allo 0,3%, al di sotto delle aspettative dello 0,4%. Questo risultato è significativo per la Federal Reserve e per i mercati, indicando che il recente slancio inflazionistico si è interrotto. Il dato annuale è stato confermato al 3,4%, un livello ideale per i rialzisti. Il Core CPI ha corrisposto alle aspettative per entrambi i periodi, segnalando la più grande decelerazione dall'ultimo settembre. Analisi dei componenti dell’IPC: L'analisi ha evidenziato che i servizi di trasporto e di ricovero hanno registrato i maggiori incrementi su base annua, con aumenti rispettivamente dell'11,2% e del 5,5%. In contrasto, i settori dell'auto e camion usati e i servizi di gas pubblico hanno mostrato i maggiori cali, con diminuzioni rispettivamente del 6,9% e dell'1,9%. Questo quadro suggerisce che, nonostante una certa moderazione nell’inflazione core, alcuni settori continuano a registrare significativi aumenti dei prezzi. Implicazioni per la politica monetaria (FedWatch): Ieri, le probabilità di un taglio dei tassi a giugno erano al 9% e a luglio al 27%. Ora, giugno è sceso all'8% e luglio è salito al 35%. Settembre e novembre mostrano una maggiore probabilità di taglio, rispettivamente al 75% e all'85%, mentre dicembre si attesta al 95%. Questi dati suggeriscono che un taglio dei tassi a settembre è fattibile e potremmo vedere due tagli entro la fine dell'anno. La macinazione estiva dei mercati: Abbiamo già sperimentato scambi a basso volume in avvicinamento ai dati dell'IPC. Prevedo che questa tendenza continui durante i mesi estivi, con il mercato che probabilmente proseguirà al rialzo verso le elezioni, con volatilità da minima a moderata. Mi aspetto che i miei obiettivi di 5440 Fib vengano raggiunti nel prossimo futuro. Prossimi catalizzatori: Gli imminenti tagli dei tassi e le elezioni saranno i prossimi grandi catalizzatori per i mercati. Questo scenario sembra promettente per i rialzisti verso la fine dell'anno. Dati economici e notizie: - IPC M/M di aprile: 0,3% vs 0,4% atteso; A/A: 3,4% vs 3,4% atteso - Vendite al dettaglio anticipate di aprile M/M: 0,0% vs 0,4% atteso; Vendite al dettaglio (EX-AUTO) M/M: 0,2% vs 0,2% atteso - Maggio Empire Manufacturing: -15,6 vs -10,0 atteso; Prezzi pagati: 28,3 vs 33,7 precedenti - Greggio DOE: -2.5MV vs -1ME; Benzina: -0,2 MV vs +0,5 ME; Distillato: -0,0 MV vs +0,5 ME - Atlanta Sticky-CPI annualizzato di aprile: 4,6% vs 5,0% m/m, Core 4,6% vs 5,2% m/m Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su come questi sviluppi influenzano il mercato e le nostre strategie di investimento. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nuovi massimi storiciNuovi massimi storici per gli indici americani, in seguito alla pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo, usciti inferiori alle attese. L'indice S&P 500 ha superato quota 5.300 per la prima volta e il Nasdaq 100 è cresciuto dell’1,3% toccando anch’esso un nuovo massimo storico. Nel frattempo, il Dow è avanzato dello 0,7%, non lontano dal picco storico di fine marzo. Il rapporto CPI di aprile ha mostrato che sia l'inflazione primaria che quella core annua hanno rallentato, e le vendite al dettaglio si sono inaspettatamente arrestate, rafforzando le aspettative che la Fed potrebbe iniziare a tagliare i tassi di interesse a settembre. Tecnologia, immobiliare e servizi di pubblica utilità sono stati i settori trainanti, mentre i beni di consumo voluttuari hanno perso terreno. Nvidia è cresciuta di circa il 3,5%, Apple e Microsoft hanno entrambe guadagnato più dell'1%. Dell è balzata di oltre il 9% chiudendo con una capitalizzazione di mercato superiore a 100 miliardi di dollari. Al contrario, Boeing è scesa dell’1,9% in seguito alle notizie secondo cui il Dipartimento di Giustizia ha accusato la compagnia di aver violato un accordo precedente per evitare procedimenti giudiziari legati agli incidenti del Boeing 737 Max. VALUTE L’appetito al rischio che continua a dominare la scena, spinge il dollaro al ribasso mentre tutte le altre valute sono in piena forza contro il biglietto verde. Il risk on, peraltro confermato dagli indici di rischio come il Vix, sceso a 12.40 e l’indice paura e avidità, salito a 60, rendono il mercato euforico su tutti gli asset, compreso il mercato dei cambi, dove Euro e Sterlina dominano la scena con il Primo salito a 1.0880, prima resistenza chiave, e con obiettivi successivi in area 1.0950, mentre la valuta britannica è salita quasi fino a 1.2700 e primo target a 1.2710. Ma per entrambe, nel medio termine, sembra appena iniziato un movimento strutturale. UsdJpy, ieri, rispetto ai massimi, è sceso lentamente ma costruttivamente, a dimostrazione che non ha venduto dollari la BoJ, ma solo big players che hanno cominciato a liquidare posizioni long dollari per timori che i dati Usa comincino a segnare il passo. 170 pip di ribasso con il biglietto verde ancora forte, comunque, a ridosso dei primi supporti rilevanti di breve termine a 154.50, mentre i livelli di medio termine si trovano in area 151.80 00. Il risk on aiuta anche l’EurChf mentre il UsdChf tiene i supporti, con il cross a ridosso di 0.9820-40, livello chiave per poter salire a parità, mentre il cambio originale per ora tiene il supporto di 0.9000. INFLAZIONE Il tasso di inflazione annuale negli Stati Uniti è sceso al 3,4% nell’aprile 2024 dal 3,5% di marzo, il livello più alto da settembre, in linea con le previsioni di mercato. L’inflazione si è stabilizzata per i prodotti alimentari e ha rallentato per quella delle abitazioni, mentre i prezzi hanno continuato a diminuire nel settore automobilistico. Aumentano invece leggermente di più i costi dell’energia, con la benzina in aumento dell’1,1% (contro 1,3%) mentre in calo il gas e i carburanti. Inoltre, i costi sono aumentati più rapidamente per i trasporti e l’abbigliamento. Nel frattempo, l’inflazione core è scesa al 3,6% annuo, il valore più basso da aprile 2021, in calo rispetto al 3,8% sia di marzo che di febbraio. Anche il tasso mensile è sceso dallo 0,4% allo 0,3%, entrambi in linea con le previsioni. GIAPPONE, PIL IN CALO Questa notte è stato pubblicato il Pil del Giappone, in calo dello 0,5% su base trimestrale nel primo trimestre del 2024, rispetto alle stime di mercato di un calo dello 0,4%. I consumi privati, che rappresentano oltre la metà dell’economia, sono diminuiti per il quarto trimestre consecutivo (-0,7% contro -0,4% nel quarto trimestre), rispetto a previsioni di un calo dello 0,2%. Si tratta del ribasso più marcato degli ultimi tre trimestri poiché i consumatori hanno continuato a ridurre le proprie spese a fronte dell’alto costo della vita e dei salari bassi. In calo anche gli investimenti (-0,8% contro 1,8%), rispetto alle aspettative di un calo dello 0,7%, in ragione della significativa riduzione della produzione automobilistica dopo uno scandalo presso la divisione Daihatsu Motor della Toyota. Anche il commercio netto ha rappresentato un freno per il PIL, in linea con le previsioni, poiché le esportazioni (-5,0% contro 2,8%) sono diminuite più delle importazioni (-3,4% contro 1,8%). D’altro canto, la spesa pubblica è cresciuta dello 0,2%, rispetto al calo dello 0,2% precedente. TREASURIES Mercoledì il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è sceso al 4,36%, il minimo dell’ultimo mese, in seguito ai dati pubblicati ieri su inflazione e vendite al dettaglio, numeri che potrebbero spingere la Fed ad abbandonare la politica ultra restrittiva e sostituirla con una maggiormente accomodante, il che significa almeno due tagli dei tassi nel 2024. Il mercato scommette una prima riduzione a settembre e una seconda a novembre. Tornando ai dati, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono rimaste invariate mese su mese nell’aprile 2024, dopo un aumento dello 0,6% rivisto al ribasso a marzo e sfidando le previsioni di mercato di un aumento dello 0,4%, suggerendo che la spesa dei consumatori si è leggermente attenuata. Buona giornata e buon trading. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
long WTID da 24,60 no stoplong WTID da 24,60 no stop, entriamo con 20pezzi, rischio non calcolabile, minimo anticipato e nessuna recessione, cerchiamo la rottura dei massimi relativi e poi la ricerca di quelli assoluti, il cammino di guerra ci favorisce, ma la rielezione di Trump porterà alla fine dei conflitti e al ritorno del barile ai suoi onesti 50 dollari a pezzo, chettelodicoaffà! ;-) Si prova anche questo strumento e magari si incrementerà di CRUD.MI se butta male sin dall'inizio. Oltre l'analisi trampianografica!
MIL:WTIDLong
di nisvium
ANALISI GBP/JPYPer prima cosa, nell'analizzare la coppia, i nostri analisti hanno mirato a identificare il trend macro osservando i movimenti dei prezzi nell'ultimo mese su un timeframe H4. È immediatamente evidente che il prezzo si trova in una fase molto delicata. A livello macro, il trend è rialzista, ma come mostra il grafico, ci stiamo avvicinando a soglie psicologiche cruciali tra 197.000 e 196.500. Queste aree sono caratterizzate da un significativo Order Block di ordini istituzionali, che precedentemente hanno spinto il prezzo vicino a 190.000 prima di riportarlo negli ultimi giorni nella zona di offerta di riferimento (segnata sul grafico). Durante questo movimento, molti investitori istituzionali sono rientrati con il restante 50% del loro capitale, chiudendo le loro vecchie posizioni long a una fascia di prezzo molto favorevole. Passando al timeframe H1, esaminiamo cosa è successo al prezzo nell'ultima settimana. Ciò che emerge immediatamente è il forte impulso rialzista all'inizio della settimana, caratterizzato da un alto volume di ordini scambiati, che tuttavia è diminuito avvicinandosi alla zona superiore di offerta. Questo conferma ulteriormente che il prezzo si sta indebolendo significativamente e che gli investitori istituzionali, almeno in parte, hanno chiuso le loro vecchie posizioni. Da una prospettiva ribassista, il team NFA ha aperto una posizione su un timeframe M15 corrispondente al primo breakout strutturale interno (vedi il grafico). Questo tipo di operazione è molto aggressivo. Per coloro che non sono inclini al rischio, suggeriamo di aspettare un ritorno alla zona BOS segnata e di entrare solo se il prezzo rifiuta questa zona.
Short
di NFAinvestment
STM , segnali di risveglio....Piccoli segnali di risveglio sia su T.F. orario e anche su T.F. giornaliero, se riesce ha superare la resistenza in area 38.7 si prosegue up per la resistenza più tosta area 40.00, il titolo si trova ancora vicino alla retta inferiore del canale rialzista di lungo periodo, e la seconda volta che fa il breack, forse è quella definitiva per togliersi da questa area, analizzando il trend storico di STM, si nota che i cicli ribassisti durano circa un anno , il trend ribassista è partito il 23/07/2023, quindi non dovremmo essere molto lontani dall'inversione.
MIL:STMMI
di capitainfranz
NASDAQ Stabilisce un Nuovo Record!NASDAQ Stabilisce un Nuovo Record in Anticipo sui Dati sull'Inflazione! A Wall Street si dice: "Il segreto dell'Le crisi finanziarie sono inevitabili, ma quelle che sopravvivono saranno più forti e meglio attrezzate per il futuro." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Mercato ottimista alla vigilia dei dati sull'inflazione: Il mercato non ha mostrato particolari preoccupazioni in vista del cruciale rapporto sull'indice dei prezzi al consumo previsto per domani. Nella sessione di martedì 14, tutti i principali indici hanno registrato una crescita, e uno di essi ha persino stabilito un nuovo record! Nuovo record per il NASDAQ: Dopo aver registrato aumenti in otto delle ultime nove sessioni, si potrebbe pensare che il Dow avrebbe fatto la storia. Tuttavia, è stato il NASDAQ, l'indice a forte connotazione tecnologica, a spiccare il volo con un aumento dello 0,75% (circa 123 punti), raggiungendo un nuovo record di chiusura a 16.511,18. Questo indice si trova ora a soli lo 0,2% dal raggiungimento di un nuovo massimo storico. Performance del Dow e dell'S&P 500: Il Dow è tornato in territorio positivo, guadagnando lo 0,32% (circa 126 punti) per chiudere a 39.558,11, dopo aver concluso la sua serie di otto giorni di rialzi consecutivi il giorno precedente. Anche l'S&P 500 ha visto un incremento, salendo dello 0,48% per chiudere a 5.246,68. Performance dei "Mag 7" e frenesia dei meme stock: Durante la sessione, i "Mag 7" hanno registrato tutti guadagni, con particolare evidenza per Tesla (TSLA, +3,3%) e NVIDIA (NVDA, +1,1%). È interessante notare che l'entusiasmo per i meme stock non si è placato, con GameStop (GME) che ha visto un aumento superiore al 60% e AMC Entertainment (AMC) che ha guadagnato il 32%. Reazioni del mercato al rapporto PPI: Nonostante il rapporto sui prezzi alla produzione (PPI) di ieri mattina non abbia soddisfatto appieno le aspettative degli investitori, il mercato ha mostrato progressi. I prezzi all'ingrosso sono aumentati dello 0,5% il mese scorso, superando le aspettative dello 0,3%. Anche se il risultato annuale del 2,2% corrisponde alle previsioni, rappresenta il dato più alto da settembre. Anche i risultati core sono risultati superiori al livello di comfort del mercato. La revisione del dato PPI di marzo a un calo dello 0,1% da un aumento precedente dello 0,2% ha alleggerito un po' la tensione da questo rapporto. Tuttavia, questi risultati continuano a supportare la politica della Fed "più alti per un periodo più lungo" più di quanto gli investitori sperino in tagli dei tassi. Anticipazione del rapporto sull'IPC: L'evento principale di questa settimana è il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) di domani mattina. L'ultimo rapporto è stato leggermente deludente, con l'inflazione al dettaglio mensile (+0,4%) e annuale (+3,5%) che hanno superato le aspettative dello 0,1% in entrambi i casi. I risultati non sono stati catastrofici, ma non hanno fornito un supporto deciso alla prospettiva di tre tagli dei tassi quest'anno. Le aspettative per l'IPC di oggi sono dello 0,4% su base mensile e del 3,4% su base annua. Qualsiasi risultato superiore a quel 3,4% potrebbe innescare una svendita dello 0,5%. Se invece si dovesse confermare il 3,4% o un valore inferiore, ci aspettiamo un movimento al di sopra dei massimi storici e un'estate potenzialmente in rialzo. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Agilysys (AGYS) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Il PPI spinge i mercati ma le azioni resistono: Nonostante il rialzo inaspettato del PPI ieri mattina, che ha visto i prezzi all'ingrosso aumentare dello 0,5% contro le attese dello 0,3%, i mercati hanno mostrato una resilienza notevole. Inizialmente, questo ha causato un brusco calo, ma le azioni hanno rapidamente recuperato, chiudendo ai massimi di giornata. L'S&P 500 è salito dello 0,48% e il Nasdaq ha guadagnato lo 0,68%. Dati del PPI e reazioni del mercato: Il titolo del PPI ha inizialmente portato a un calo di 30 punti nei futures sull'S&P, ma il mercato si è poi ripreso, superando persino i massimi notturni. Sebbene il report abbia avuto alcuni aspetti negativi, le revisioni al ribasso dei prezzi all'ingrosso di marzo hanno offerto una speranza che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) possa mostrare dati simili. Nonostante questo, la lettura complessiva non è stata accolta positivamente. Il core PPI ha superato le aspettative sia su base mensile che annuale. Reazioni post-PPI e commenti di Powell: Diverse ore dopo la pubblicazione del PPI, il presidente della Fed, Powell, ha descritto i dati come "misti" e ha sottolineato la necessità di un'analisi accurata. Ha osservato che molte industrie stanno ancora sperimentando carenze di manodopera e ha ribadito che il mercato del lavoro sta cercando di raggiungere un equilibrio migliore. Previsioni di politica monetaria e FedWatch: Dopo il PPI e i commenti di Powell, le probabilità di un taglio dei tassi sono rimaste basse per l'estate, con solo il 9% a giugno e il 27% a luglio. Tuttavia, sembra più promettente per settembre con una probabilità del 65%, ma rimango scettico. Novembre e dicembre sembrano più realistici, con possibilità rispettivamente del 74% e del 90%. Focus sul CPI imminente: Ora il nostro sguardo è rivolto al CPI di domani, che potrebbe essere un momento decisivo. Le aspettative sono dello 0,4% su base mensile e del 3,4% su base annua. Un risultato superiore al 3,4% potrebbe portare a una svendita dello 0,5%. Se i dati dovessero confermare il 3,4% o meno, ci aspettiamo una possibile salita oltre i massimi storici. Il fenomeno dei meme stock ritorna: Ieri, l’interesse dei meme stock ha preso un'altra direzione ascendente. Azioni come AMC, KOSS, BB, PTON, e BYND hanno visto un rinnovato interesse. È sorprendente che questo fenomeno sia ricomparso, e se lavorassi per la SEC, sarei sicuramente alla ricerca delle cause di questa mossa inaspettata. Dati economici e notizie: - Domanda finale PPI TAEG M/M: 0,5% rispetto alle attese dello 0,3%; A/A: 2,2% come previsto. - Presidente della Fed Powell: l’economia statunitense sta mostrando buoni segni; La lettura del PPI è stata contrastante. - Wunsch (BCE): i primi 50 punti base di taglio dei tassi sembrano scontati. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
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L'equity resta sui massimiRiprende a salire Wall Street, con i tre principali indici in crescita con percentuali tra lo 0.25% e lo 0.55% nonostante i dati sui prezzi alla produzione abbiano ancora mostrato i muscoli, uscendo al di sopra delle attese e dei dati precedenti, anche se va detto che la lettura di marzo è stata rivista decisamente al ribasso. Nel pomeriggio di ieri ha parlato Powell che ha ricordato come l’economia americana sia ancora resiliente, mentre la politica monetaria rimanga restrittiva, per via di una inflazione che non scende al ritmo desiderato. Probabilmente, ha ribadito JP, i tassi rimarranno ai livelli attuali più a lungo del previsto. Oggi è atteso il dato sull’inflazione mentre gli analisti si aspettano un paio di tagli della Fed tra settembre e dicembre dell’anno in corso. I commenti del presidente Powell alla riunione dell'Associazione dei banchieri stranieri non hanno offerto quindi nuovi indizi. Le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed sono inizialmente diminuite, ma poi sono tornate allo stesso livello di prima della pubblicazione del PPI, al 65% a settembre e al 78% a novembre. Tra le azioni, Gamestop e AMC hanno continuato il loro impressionante rally, guadagnando rispettivamente oltre il 52% e il 29%. Le azioni di On Holding sono balzate di oltre il 17% a seguito dei forti utili. Al contrario, Home Depot è sceso dello 0,5% dopo un calo delle entrate. VALUTE Sui cambi la reazione del dollaro è stata contrastante nel senso che in seguito al dato, il dollaro sembrava poter sfondare al rialzo, ma poi ha ripiegato, probabilmente grazie alle parole di Powell che comunque ha ammesso che il mercato del lavoro si sta raffreddando. EurUsd tornato sopra 1.0820 e il prossimo step rialzista sembra essere 1.0885 95 area. Anche la sterlina ha quasi toccato 1.2600 nonostante sia quasi certa una riduzione dei tassi nel prossimo mese di giugno. EurGbp dopo aver toccato quota 0.8615 ha ripiegato tornando sui primi supporti di 0.8590. Oceaniche in rialzo e in appetito al rischio come EurChf che è tornato sopra 0.9810. UsdJpy invece ancora sui massimi di periodo a 156.50, con gli operatori che provano a vendere inserendo stop sopra i massimi così da alimentarne la continua ricerca da parte dei big players. Boj dove sei, è il caso di dirlo. PPI IN CRESCITA NEGLI STATI UNITI I prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,5% su base mensile nell'aprile 2024, dopo un calo dello 0,1% rivisto al ribasso a marzo e molto superiore alle previsioni dello 0,3%. I prezzi dei servizi sono aumentati dello 0,6%, il massimo da luglio, dopo il calo dello 0,1% rivisto al ribasso di marzo. i prezzi sono aumentati per macchinari e attrezzature, vendita all'ingrosso, servizi immobiliari e vendita al dettaglio di automobili. Il costo dei beni è aumentato dello 0,4%, rimbalzando dal calo dello 0,2% di marzo, di cui quasi tre quarti dovuti ad un aumento del 5,4% della benzina. Sono aumentati anche i costi del gasolio e dei metalli non ferrosi. I prezzi alla produzione core sono aumentati dello 0,5%, molto più alti delle previsioni dello 0,2%. Osservando i dati annuali, l’inflazione principale dei prezzi alla produzione è rimasta stabile al 2,2%, la stessa del 2,2% rivisto al rialzo di marzo e il tasso core è salito al 2,4% dal 2,1% rivisto al ribasso. LO ZEW MIGLIORA L'indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania è aumentato a 47,1 a maggio 2024, il più alto da febbraio 2022, da 42,9 di aprile, superando le previsioni di 46. Si tratta del decimo mese consecutivo di crescente fiducia tra gli esperti finanziari, guidato dai segnali di ripresa economica in Germania e dalla crescita del PIL più forte del previsto nel primo trimestre. Inoltre, il miglioramento delle condizioni economiche nell’Eurozona e in Cina ha contribuito a migliorare le prospettive. Le aspettative per i consumi interni, così come per i settori delle costruzioni e dei macchinari, hanno registrato aumenti sostanziali. ARGENTINA, LA BANCA CENTRALE TAGLIA I TASSI La banca centrale argentina ha tagliato i tassi di interesse dal 50% al 40%, arrivando così al sesto ribasso consecutivo dal mese di dicembre scorso. L’inflazione, del resto, sta rallentando da 4 mesi cosicchè i tassi sono scesi al minimo da giugno 2022. Il tasso di inflazione mensile è rallentato per il quarto mese consecutivo all'8,8% in aprile rispetto all'11% del mese precedente e al di sotto delle previsioni di mercato di un guadagno del 9%. L'amministrazione del presidente Javier Milei ha dato priorità a rigorosi tagli alla spesa da dicembre per combattere l'inflazione, con il suo team economico che prevede che l'inflazione mensile scenderà al 3,8% entro settembre. Buona giornata e buon trading. Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
Come gestire una posizione in qualsiasi condizioneOggi parleremo di qualcosa di molto importante la gestione di una posizione.sono utili gli stop Loss vanno sempre usati? Procederò in maniera molto sintetica ma credo efficace. Velocemente cosa sono gli stop Loss? Lo stop Loss è una strategia che permette di limitare le perdite ad esempio si stabilisce che posso al massimo perdere il 2% su un'operazione oppure un limite di tot euro ad esempio 10 € Può essere efficace utilizzare questo sistema ? Da tante simulazioni e operazioni vere mi sono reso conto che spesso e volentieri lo stop Loss introduce a perdite piccole ma continue e non solo; in borsa ci sono i famosi cacciatori di stop Loss in pratica spesso volentieri il mercato tende ad arrivare a certi livelli dove tutti mettono questi stop Los ,scattano e poi magari la chiusura di borsa il prezzo torna su e chi ha messo lo stop Loss rimane fregato Ricordo anni fa su Amazon lo comprai su supporto misi lo stop Loss sotto il supporto e oltre il minimo nonostante ciò becco lo stop Loss e la sera in chiusura il prezzo torna sul supporto che avevo impostato persi così 3-4 euro pochi ma moltiplicato per tutte le operazioni cominciano essere cifre quindi quando affrontare lo stop Loss? per la mia esperienza solo nelle posizioni ribassiste perché il mercato negli anni e col tempo tende comunque ad essere positivo e comunque lo stop Loss deve essere piuttosto ampio perché ci sono escursioni intraday a volte forti Di fatto io non utilizzo lo stop Loss tranne rari casi e come già detto con ampio margine preferisco utilizzare altre tecniche che ora indicherò Invece utilizzo spesso lo stop profit ossia la volta che sono in guadagno per non trasformare questo in una perdita introduco gli stop profit se poi il titolo corre credo che sia ancora meglio mettere il cosiddetto trailing stop sorta di stop profit dinamico che ricalcola in continuazione quando chiudere la posizione ossia se io guadagno un euro e introduco uno scarto di 0,30 € quando il titolo arriverà a 1,50 € questi 0,30 € faranno sì che in caso di ripiegamento a 1,20 € chiude la posizione: è quello che mi è successo oggi quando c'è stato uno Spike e ho chiuso delle posizioni su indice ma tutto ciò con un buon guadagno che ho raccolto in questi giorni. Cosa succede se abbiamo un guadagno interessante? Non è male, in caso di piccole correzioni ,incrementare la posizione, naturalmente è necessario che ci sia in partenza un certo guadagno intendendo un minimo del 3-4% quindi ho mediato al rialzo . Esiste anche la possibilità di mediare a ribasso a certe condizioni però che ora illustrerò con esempio pratico: Diversi giorni fa acquistai il titolo Stellantis (tra l'altro non era neanche in posizione giusta per l'algoritmo che io utilizzo) sta di fatto che dopo l'acquisto il titolo andato giù del 15% non aveva lo stop Loss ma non è stato un problema! Il trucco se vogliamo chiamarlo è quello di acquistare bassi quantitativi iniziali ma soprattutto attendere il momento preciso per fare la media ed è quello che ho fatto: il titolo infatti ha creato una divergenza positiva quando andava giù questo era segno che il rialzo era imminente e in quel momento io ho mediato il resto è storia recente in questi giorni il titolo Stellantis ha recuperato buona parte della perdita e ho chiuso la posizione di fatto in parità (anzi un microscopico guadagno) senza rimetterci niente neanche lo stop Loss perché però questo sistema possa funzionare È necessario evitare titoli veramente cattivi e soprattutto avere la grossa pazienza di attendere il momento giusto per entrare solo e soltanto quando arriva il segnale di acquisto posso dire che moltissime operazioni che sembravano un disastro sono arrivato a perdere il 40% per esempio su Tesla e altri titoli con questo sistema sono riuscito a chiudere la posizione talvolta anche in guadagno o al massimo in pari: il punto è che per fare questo bisogna prendere piccoli lotti a meno che uno non abbia tantissimi soldi da investire di fatto se abbiamo ad esempio a disposizione 10.000 € è bene non spendere oltre i 1000 anche meno proprio per gestire queste posizioni di emergenza. Per quanto riguarda l'indice statisticamente è sempre andato su si potrebbe anche anziché utilizzare il sistema di acquisto solo per l'indice SP 500 ad esempio acquistarlo ogni 25% di perdita con due posizioni sul 25% quattro posizioni su 50 e otto posizioni sul 75% di fatto negli ultimi settant'anni solo una volta l'indice ha perso oltre il 75% nel momento che c'è stato il rialzo sei una tenuta le posizioni ha fatto una fortuna naturalmente poche persone possono permettersi di avere i contratti con un certo numero così però grazie addio esistono anche gli ETF che possono essere utili. Un esempio è oggi scattato lo stop profit su 4 ETF mi sonoportato il guadagno a casa ma ho subito ripreso 1 contratto (viste tra l'altro le condizioni attuali di mercato) . Anche in caso di repentini ribassi non è problema poi mediare... Altro aspetto importante quando siamo in guadagno bisogna essere sempre vigili perché questo potrebbe velocemente trasformarsi in perdita ecco perché un trailing stop O stop profit sono fondamentali vediamo quello che è successo con il titolo Ferrari che aveva acquistato. il 3 maggio scattò il segnale di acquisto su Ferrari Il giorno dopo a 397 euro comprai il secondo lotto (la media del prezzo di acquisto era 398 euro Il 7 maggio partì alla grande la mattina ero in. guadagno e fissai subito il trailing stop e meno male! Chiusi le posizioni a 403 quindi circa 10 euro di guadagno pochi direte voi ma il seguito della giornata fu un disastro! il titolo chiuse a 379 e a oggi non ha più toccato i valori che avevo acquistato... REGOLA mai trasformare un guadagno in una perdita! Vero il famoso detto vendi guadagna e pentiti !!!
OANDA:SPX500USDFormazione
di robyxsuper
🟢NATURAL GAS / Estratto report n°141🔓 Pubblicazione del 29 Aprile 2024 ai clienti intelnos Il panorama energetico è stato agitato da una serie di eventi significativi sul fronte dei fondamentali. Inizialmente, Naftogaz (società nazionale ucraina responsabile dell'estrazione, della produzione, del trasporto e della commercializzazione del gas naturale) ha dichiarato che la Russia aveva preso di mira e danneggiato due depositi sotterranei di gas. Successivamente, una notizia di portata ancora maggiore ha fatto eco, il Parlamento Europeo ha votato a favore di norme che permettono ai governi dell'UE di vietare le importazioni di gas russo, sia attraverso tubi che tramite GNL. Pertanto le previsioni future dei movimenti dei prezzi saranno indubbiamente influenzate dall'evoluzione del quadro geopolitico, con particolare attenzione agli attacchi russi e alla tensione tra Israele e Iran. È importante anche tenere presente le manutenzioni programmate in Norvegia e un generale calo delle temperature in Europa. Il prezzo del gas naturale sembra aver raggiunto il suo punto più basso a 1,65 dollari degli ultimi 30 anni. Confermando il minimo stagionale previsto per aprile, suggerito dalla finestra temporale stagionale dei forecaster di intelnos. È interessante notare che questo minimo mensile ha segnato storicamente un'inversione rialzista decisa nei mesi successivi osservando lo storico. E’ stato confermato il ritorno al minimo storico trentennale e ciò potrebbe significare un consolidamento dell'area di supporto. Supporto target: 1,65 dollari Continua...
NYMEX:NG1!Long
di Intelnos