Chiusura scale out SPSC, tiriamo le sommeEccoci qui a concludere lo scale out del titolo SPSC, vi invito a leggere le precedenti idee se non lo avete già fatto.
Tirando le somme, è stato un titolo il cui ingresso è stato effettuato il 22/09/20 al prezzo di 72,10$ con un take profit in area 95$. Essendo però un titolo da un ottimo potenziale ho deciso di effettuare un profit in scale out, vendendo metà shares al livello del primo profit e mantenendo poi un trailing stop a ridosso dei livelli chiave.
Ottenendo così un rendimento complessivo del 39% a fronte di un rendimento senza scale out del 32%.
E voi, avete mai optato per un profit in scale out? Che risultati avete ottenuto?
Fatemelo sapere nei commenti.
Crescita
Green deal col vento in poppa. [MIL:ENR]Con il suo business di “SERVICE” e la sua quota del 67 % della spagnola Siemens Gamesa Renewable Energy fondata nel 1976 a Vizcaya (Spagna), Siemens Energy opera lungo l’intera catena del valore dell’energia ed in particolare in quello delle Wind Turbine and Operations Maintenance segment onshore e offshore.
Si stima che circa un sesto dell’energia generata in tutto il mondo si basi sulla tecnologia esistente di Siemens Energy includendo tecnologie per l’energia convenzionale e rinnovabile, come ad esempio turbine a gas e a vapore, centrali elettriche ibride operate con idrogeno, generatori e trasformatori, di cui il 50% già decarbonizzato.
Come apparso qualche giorno fa, (13/1/2021) su una testata di settore molto conosciuta da noi investitori e trader, queste due aziende operanti nello stesso ambito hanno pianificato di investire 120M di euro in un nuovo progetto per la generazione di Idrogeno da pale eoliche installate nel mare.
Companies plan $146 million research project in Germany
Offshore wind will be crucial to Europe’s hydrogen plans
Come riportato nell’articolo, l’Idrogeno riveste una parte cruciale nella programmazione green dell’Unione Europea dei prossimi anni.
Prodotto dal vento questo può essere usato per tagliare le emissioni di inquinanti nel più ampio settore industriale e chimico che oggi impatta fortemente sull’andamento clima.
Sul grafico attuale non ci sono grandi osservazioni se non che dal 28 settembre 2020, giorno della sua IPO Siemens Energy al prezzo di apertura 22,01 Euro, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato di 16B Euro, il suo valore è rimasto stabile fino al 20 dicembre scorso. Alla luce dei recenti movimenti a quota 29,80 circa, dei volumi in visibile aumento e delle notizie disponibili, ho ragione di pensare che entro breve, il titolo possa raggiungere agevolmente quota 40.
Da quel punto in poi lascio a voi decidere sul futuro di un progetto ambizioso che potrebbe dare grandi soddisfazioni oltre che all’ambiente anche agli investitori.
Come di consueto ricordo che quanto appena esposto è frutto di mie personali riflessioni che non vogliono in nessun modo incentivare all'investimento. Invito tutti a fare le proprie considerazioni e ad operare le proprie scelte con le dovute attenzioni.
Sono aperto a ricevere le vostre critiche nei commenti.
Grazie per avermi letto.
A presto!
Aphria: continuiamo ad analizzare il settorePer dare seguito alla precedente analisi inerente Tilray (siamo nel mercato della Cannabis) l'azienda Aphria ,fondata nel 2014 da due italo-canadesi, e che è prossima alla fusione proprio con Tilray andando a posizionarsi sul mercato come colosso da 4 Miliardi di Dollari, ha visto egualmente il proprio titolo crescere in maniera impetuosa nel corso del 2020. Sotto l'articolo che parla della fusione:
www.repubblica.it
Dopo l'iniziale euforia, dove il titolo dell'azienda canadese ha toccato a fine 2017 il picco massimo sui 20 Dollari ad azione, tutto il mercato del settore si è sgonfiato, e complice anche la situazione Covid, il prezzo si è spinto al minimo storico di Marzo 2020, scendendo addirittura sotto i 2 Dollari ad azione.
Facile dire che a quel prezzo il titolo era estremamente appetibile, e se lo aveste comprato 10 mesi fa, oggi portereste a casa una performance del 630%! Ovviamente vi sareste mossi esclusivamente sull'intuizione.
Se avessimo invece voluto seguire le regole del nostro sistema, Maggio ci avrebbe dato il primo segnale verde, e la conferma definitiva sarebbe arrivata a Giugno dove il prezzo ha reagito come previsto nella nostra area di acquisto; ad oggi avremmo guadagnato un bel 250% (area denominata ''conferma'' nel grafico).
Per i ritardatari ci sarebbe stata un'altra finestra di entrata ad Ottobre nella successiva area di acquisto, con un bel 205% di plusvalenza oggi a Gennaio 2021, in soli 3 mesi.
Oltre all'analisi tecnica, l'elezione di Biden, apertamente a favore della legalizzazione della Cannabis, ha chiaramente influito su tutto il settore.
Ad ogni modo, secondo la nostra analisi sapevamo già prima che il titolo sarebbe potuto arrivare tra i 10 ed i 12 Dollari, ovvero nelle nostre aree Target che vediamo aver rispettato perfettamente.
Adesso che fare?
Sicuramente non comprare ma osservare: se il titolo ritracciasse ad un livello intorno agli 8 Dollari per azione, allora potrebbe essere di nuovo appetibile.
No, non è magia nera ma solo analisi tecnica con un sistema affidabile.
LA STORIA DI NIKOLA CORPORATIONChi è Nikola Corporation e perché ha perso l’80% in appena 7 mesi?. Nikola Corp. è una società che produce principalmente camion elettrici, e soprattutto, rivale di Tesla (anche se questa non ha mai dimostrato particolare preoccupazione). La società però, fino a Giugno, è continuata a salire, soprattutto dopo la partnership con General Motors, arrivando ad un prezzo massimo di 94$, ma cosa successe dopo? Infatti, dal massimo di Giugno, adesso si ritrova ad un prezzo di 15$. Bene, ma perché questo grande crollo? Crisi post Covid? No. Ma per il fatto che la SEC (Securities and Exchange Commission) sta indagando per frode. Ma partiamo dall’inizio, nel mondo finanziario, vi sono vari strumenti per andare contro una società. Ad esempio attraverso contratti derivati (CDS, opzioni), oppure il famoso “short selling”, ovvero la vendita allo scoperto (vendere senza avere in portafoglio un titolo). Ed è proprio quello che hanno fatto diverse società su Nikola, ma in particolare Hindenburg Research. Che ha definito la società come una scatola vuota, anzi “piena di truffa e bugie”. Tutto qua? No. La Hindenburg Research in più, ha documentato un video della Nikola Corp. Sul quale si vedeva un camion elettrico che camminava. E dov’è il problema? Il camion camminava solo perché era posto in discesa, non per la tecnologia. E non finisce qua, dato che il CEO, nonché detentore del 20% delle azioni, si è dimesso a seguito delle accuse.
Che ne pensate del seguito di questa società?
Fca si fonde con psa(stellantis)Fca fondendosi ed avendo un fatturato maggiore a psa avrà una “ricompensa” di 1,84 € per azione.
25% in 20 giorni GRVYChiusa in profitto l'operazione segnalata precedentemente su Gravity .
Ci portiamo a casa un 25% sul titolo, che nonostante non sia un grande gain sul singolo titolo è comunque un buon risultato considerato il prezzo per azione.
In seguito al profit il titolo ha fatto un brusco ritracciamento.
Vedremo nelle prossime sedute se il titolo continuerà ad avere forza o se invertirà la sua tendenza.
Nell'ipotesi che continui ad andare LONG, potremmo valutare un ulteriore ingresso.
Seguitemi per ulteriori aggiornamenti.
PALANTIR TECH INC - Attenzione a questo titolo!A parer mio bisogna seriamente tenere d'occhio questo titolo settore tech.
Il titolo, co-fondato da Peter Thiel, ha fatto il 200% in meno di un mese, ed è stato impiegato durante la distribuzione dei vaccini attraverso il suo TIBERIUS . Inoltre appartiene ad un settore che personalmente considero in continua crescita.
Anche da un punto di vista di analisi tecnica, si nota un triangolo rialzista ancora in fase di realizzo. Da considerare anche che il titolo nell'ultima dichiarazione utili ha portato una perdita di -0,49/azione ma questo non ha ne fermato ne rallentato la salita.
Non lo considero un titolo per una sola analisi speculativa ma anche per un fine più di lungo periodo.
Che ne pensate?
Analisi Tecnica NVidia Corporation -pronti alla 5 onda di ElliotPerché Nvidia puo' ancora crescere?
Per chi non lo conoscesse, il gruppo statunitense Nvidia è attualmente leader mondiale della progettazione, sviluppo e vendita di processori grafici programmabili.
La forza del gruppo NVDIA è nell’ innovazione, la ricerca e lo sviluppo di processori grafici (GPU) che hanno rivoluzionato il computing e l'industria del gaming (PC, Xbox e playstation).
Non solo PC, Xbox e Playstation 3 dunque: i processori grafici, schede madri e altri componenti multimediali NVIDIA sono destinati a ricoprire un ruolo importante nel futuro della tecnologia mondiale.
Con la pandemia Covid-19, che ha letteralmente cambiato il mondo per come lo vedevamo, il settore del gaming é cresciuto in maniera esponenziale e risulta essere uno dei settori con piu' margini di crescita.
Il 14 Settembre NVidia ha appena annunciato la firma di un accordo per l'acquisizione di ARM per 40 miliardi di dollari, diventando così leader nella progettazione di chip elettronici. Grazie a questa acquisizione, potra' essere in grado di penetrare a fondo il mercato delle tecnologie mobili (Android) e di acquisire nuove quote di mercato che porteranno valore e crescita al gruppo.
Se Nvidia riuscira' a gestire le minaccie derivanti da una concorrenza sempre piu' spietata (in particolare dalla Cina), a quel punto il margine di crescita sara' ancora molto elevato.
Dal punto di vista sistemico, data la montagna di liquidita iniettata nel sistema dalle banche centrali e tassi di interesse ai minimi storici, dal mio punto di vista il 2021 potrebbe vedere una crescita dei mercati azionari.
Analisi tecnica
Sinistra (tf settimana): chiusura della 4 onda di correzione (dove normalmente si formando triangoli) e avvio della 5 onda impulsiva del ciclo di Elliot.
Destra (tf giornaliero): chiusura di un triangolo simmetrico (in giallo) in formazione da 4 mesi. Esso potrebbe esser compreso all'interno di un triangolo ascendente di piu' lungo periodo (viola). Inoltre la linea rossa rappresenta il PoC calcolato sui volumi determinati su un intervallo che va dall'inizio della formazione del triangolo ad oggi.
Strategia 1 (piu' probabile). Se il prezzo rompe il triangolo al rialzo (accompagnato da volumi importanti) il prezzo potrebbe aver terminato la fase di accumulo e far partire un nuovo trend rialzista. In quel caso possiamo entrare in long e mettere un primo target calcolato proiettando l'altezza del triangolo sulla rottura. Un secondo target puo' essere messo sull'area rettangolare nel grafico di sinistra, che e' stata utilizzata calcolando i livelli minimi e massimi di Fibonacci (calcolato sull'onda 3).
Strategia 2 (meno probabile) Se il prezzo rompe il triangolo al ribasso (sempre accompagnato da volumi importanti) il prezzo potrebbe prolungare la 4 onda e arrivare ad appoggiarsi sulla media mobile a 200 periodi. In quel caso l'ingresso sarebbe in short con target sulla media mobile.
L'importanza di avere un pianoQuando si fa trading la cosa più importante da tenere in considerazione è avere una strategia per operare!
Voglio mostrarvi quanto è vera questa frase con un'operazione ancora in corso nel mio portafoglio.
In seguito a valutazioni fondamentali e tecniche della mia strategia il giorno 5 novembre sono entrato a mercato con una posizione long su HEAR.
Dopo appena 2 giorni il titolo crolla e mi fa un -24%. Il morale non era dei migliori, ma una cosa che ho imparato è che in questo mestiere bisogna mettere da parte le emozioni e lasciarsi guidare solo ed esclusivamente da regole ben precise.
Il mio stop loss (lo ammetto, alquanto largo) è stato posizionato al livello di un area di supporto, e non è stato invalidato.
Percui, ho messo da parte le emozioni e mi sono lasciato guidare solo ed esclusivamente dalla mia strategia.
Ed eccoci qui, qualche settimana dopo il titolo è in profit del 18%.
La mia strategia mi ha dato ragione.
Ora non è detto che il titolo vada sicuramente in profit, ma abbiamo imparato una lezione importantissima su questo titolo: L'importanza di avere un piano!
Spero che questa riflessione possa esservi di aiuto
Breakout ENSGEccoci pronti ad un nuovo setup long.
Dopo settimane di attesa finalmente Ensign ha effettuato un bel break sostenuto dai volumi.
Setup:
Entry limit 76$
SL: 70,06$
TP: 104,01$
Come su MYRG l'unica "nota negativa" è l'ADX carico (37). Vediamo se il titolo continuerà a salire e a raggiungere il nostro profit!
Seguitemi per ulteriori aggiornamenti.
Breakout MYRGFinalmente un bel breakout sostenuto dai volumi su MYRG!
Dopo aver superato timidamente area 50$ nell'ultima giornata il titolo va fare un bel break con volumi sopra la media!
L'unica nota "negativa" è l'ADX bello carico dovuto al grande long effettuato fino ad adesso dal titolo da Marzo fino ad adesso.
Adesso è possibile pianificare un'operazione long.
SETUP:
SL a 50.69$
TP a 91.65$
Entry limit a 56,60$
Seguitemi per aggiornamenti!
Pronti, partenza, via col LONG! DIGITAL TURBINEEccoci qui, finalmente il break tanto atteso.
Ottimo breakout in area 45$ nella sessione precedente.
Breakout supportato da volumi in forte aumento oltre la media.
Lato fondamentali la conosciamo già.
Pronti per un lungo long che può arrivare fino ad area 88.19$ con un ipotetico profit del 91.72% a fronte di un rischio del 18.3%
Stop Loss alla chiusura del minimo precedente al break
Lo SL è un po distante ma è un'occasione ghiotta per lasciarsela sfuggire. Piuttosto riduciamo la size di ingresso per limitare la perdita massima.
SETUP:
Entry: Limit 46$
StopLoss: 37.58$
TakeProfit: 88.19$
Seguitemi per ulteriori aggiornamenti!
ENSG 180% in 8 mesiVoglio concludere le mie analisi con un titolo che mi ha molto colpito per via della sua performance di un 180% nel giro di 8 mesi.
Ensign Group è una società a media capitalizzazione operante nel settore Healthcare.
Al contrario di molte società dello stesso settore ha degli ottimi fondamentali.
Utili in forte crescita (secondo l'ultime trimestrali un utile Q/Q + 96,70%) indebitamento basso e fatturato crescente.
A livello tecnico la rottura dell'area 70$ potrebbe essere un buon segnale long.
Vedremo come si comporterà il titolo nelle prossime settimane. Ricordiamoci che è un titolo healthcare quindi da valutare con le pinze in quanto è un settore molto volatile.
Seguitemi per aggiornamenti!
GRBK, prosecuzione al rialzo?Questo è un titolo che ho in portafoglio dal 14 Settembre, giorno in cui il titolo ha fatto un'ottima long white candle.
Attualmente l'operazione è in profit (il mio target è a 25$), ma, viste le buone trimestrali, non escludo che il titolo possa continuare long fino almeno al livello di 30$.
Se il titolo raggiungerà il mio livello di profit, piramiderò la posizione con uno scale out ovvero liquiderò mezza posizione per mettere in cassaforte il profitto, lasciando l'altra mezza posizione libera di correre verso il secondo target.
Seguitemi per aggiornamenti!
Trade con rischio-rendimento di 1:3.7 MIL:NEXI
Dopo aver assistito al crollo dei prezzi, tracciando i livelli del ritracciamento di Fibonacci sul grafico giornaliero il prezzo è entrato nel mio range d'attenzione (rettangolo azzurro) notando una situazione di ipervenduto sull'oscillatore RSI. Ho notato che in data 3 novembre il prezzo ha invertito tendenza, anche sull'onda di ottimismo dei mercati quel giorno. Guardando poi sul grafico con timeframe ad un'ora ho notato un acculumo (rettangolino viola) che mi ha fatto decidere di entrare long non appena avuta conferma della direzione che volesse prendere il prezzo, che è poi esploso verso l'alto raggiungendo il TP.
Nell'operazione ho usato un profilo di rischio leggermente superiore al 2% data la grande volatilità del periodo attuale.
CY4GATE, una new entry da tenere d'occhio. [AIM:CY4]Non ci sono dubbi sul fatto che, l'accelerazione del processo di digitalizzazione che stiamo vivendo in questo periodo storico, è destinato a proseguire e ad amplificarsi. Esso trasformerà in maniera definitiva le nostre abitudini di vita, costringendo tutti gli enti e le organizzazioni governative (e non solo), ad ampliare e potenziare i sistemi di difesa delle informazioni detenute (DATA), principalmente in loro tutela e indirettamente anche in quella degli utenti.
Nel panorama nazionale Cy4Gate , nata nel 2014 da una Joint Venture tra Elettronica SpA ed Expert System SpA, è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security”.
Con una capitalizzazione di 60,77 milioni, dopo l'esordio avvenuto lo scorso 24 giugno ad un prezzo di collocamento di 3.15, il titolo ha toccato un max di 4.89 ed un min di 3,88. Oggi il suo valore di 4.15, a mio avviso, risulta un buon punto di ri-partenza.
A supportare le mie riflessioni, ci sono tre avvenimenti importanti che si sono susseguiti in questo mese di ottobre:
Il 6 è stata avviata una partnership tra CY4GATE e la Fondazione GAIA-X, all'interno della quale l’azienda offrirà i propri servizi di Cyber Security per contrastare le minacce informatiche del Cloud.
Il 12 CY4 ha comunicati di aver siglato un accordo con l'americana Gartner, multinazionale di ricerca e consulenza, leader a livello globale per consulenza e advisory nel mondo dell’IT;
Il 21 il Governo Italiano ha dato vita ad un importante progetto teso a potenziare la difesa cyber nazionale che potrebbe prevedere uno stanziamento fino a 2.5 milioni.
Insomma, dati ce ne sono e la società ha dato già prova di solidità e di crescita, partita già l'anno scorso con dati di bilancio davvero interessanti e che credo il mercato potrà presto riportare sul valore del titolo.
Come di consueto ricordo che quanto appena esposto è frutto di mie personali riflessioni che non vogliono in nessun modo incentivare all'investimento. Invito tutti a fare le proprie considerazioni e ad operare le proprie scelte con le dovute attenzioni. Sono aperto a ricevere le vostre critiche nei commenti.
Grazie per avermi letto.
A presto!
FTSEMIB - POSSIBILE OPPORTUNITA' A BREVE?Siamo in presenza di un FTSEMIB che si consolida in un triangolo.
Solitamente questi pattern raramente si sbagliano, potrebbe quindi essere un pattern di continuazione?
E' importante inoltre notare che, il paniere italiano, ha recuperato con una percentuale nettamente inferiore rispetto ad altri indici, ad esempio il DAX, SP500, EU50.
A mio parere la cosa migliore da fare in questo momento è: ASPETTARE. Aprire posizioni sulla base della speranza, nel lungo periodo porta a molto poco. Conviene quindi aspettare una rottura del triangolo e poi volendo, operare con qualche opzione sull'indice.
Voi che ne pensate?
Zoom Video Communications: 6 mesi di fuocoSe anche tu utilizzi, o hai utilizzato almeno una volta la piattaforma ZOOM per videoconferenze, non potevi tralasciare questo titolo!
Come vediamo dal grafico, il titolo era fino a pochi mesi fa ad un prezzo molto basso e stabile.
Per molti motivi, soprattutto durante il lockdown, moltissime persone hanno utilizzato la piattaforma per lavorare in smart-working.
ZOOM è stato uno dei titoli più performanti del semestre: è letteralmente schizzato in questi sei mesi.
Ha fatto più del 150% in nemmeno 4 mesi.
Ci ha dato ben 3 possibilità di entrata rispettando il ritracciamento Fibonacci, ed è arrivato perfettamente a Target della sequenza.
Continuerà la sua crescita nei prossimi mesi?
Lo scopriremo più avanti...
E tu hai comprato qualche quota?
CPRT | Analisi Stock | Operazione LongEd è sotto le note di Body language che oggi vi porto CPRT, un'azienda che opera nel settore della rivendita di automobili per un pubblico generico (quindi niente lusso). Come sempre vediamo tutto con calma (fondamentali e lato tecnico):
Fondamentali:
- EPS in ottima crescita da pochi quarter, inoltre sono saltati sopra le aspettative.
- le Sales sono anche buone ma non estremamente buone, probabilmente l'azienda ha trovate dei modi per risparmiare.
- L'income statement per il Q2 ancora non l'ho trovato nonostante i dati tipo EPS siano stati rilasciati su altri siti il 4 settembre.
- Il ROE è molto alto così come anche il ROA.
- il P/E è poco più alto del settore di riferimento.
Tecnico:
- Guardando il settore Consumer Goods vedo che non si sta comportanto molto meglio dell'S&P500, è molto in linea con questo.
- Nonostante ciò l'azienda outperforma l'indice e l'S&P500.
- A livello di trend ci troviamo in un trend chiaramente in salita.
- Non possiamo pretendere troppo in termini di rendimenti percentuali, visto che comunque l'azienda è già cresciuta di più del 12'000% dalla quotazione.
- Ieri ha rotto un bel consolidamento durato quasi un mese.
- La rottura è avvenuta con fortissimi volumi e una bellissima long-white candle.
- Oggi il prezzo si è un poco rilassato, potrebbe essere una seconda chance per entrare.
- SL sotto al consolidamento.
- TP minimo calcolato con l'inversione di Fibonacci dell'ultimo impulso (da dicembre 2018 ad adesso praticamente).
- Attenzione a quota $100, molto importante a livello psicologico.