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I verbali della Fed non piacciono ai mercati ieri, spero in ....I verbali della Fed non piacciono ai mercati ieri, spero in una reazione oggi. A Wall Street si dice: “ Il successo è un processo di ricerca continua di risposte a nuove domande." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. I verbali della Fed pubblicati ieri alle 20 ora italiana, ma che per gli Stati Uniti corrispondono alle 02:00 pm di New York hanno catalizzato la già precaria situazione azionaria dei prezzi, spingendo la volatilità in ribasso sia nel mercato azionario sia nel mercato del credito. Gli operatori del mercato hanno svalutato il valore sia di azioni che di obbligazioni mano a mano che i verbali venivano pubblicati. I traders ieri hanno continuato a premere il tasto “Sell” presi dall'ansia ancora una volta dall'atteggiamento federale di una politica aggressiva. Cercando positività nella negatività attuale, nonostante l'evidente volatilità della sessione, i prezzi delle azioni sono riusciti a resistere a livelli critici di supporto tecnico. L'S&P 500 ha rotto marginalmente la media mobile a 200 giorni è vero, ma invece ha resistito il livello di ritracciamento del 50% dai massimi del 2022 ai minimi. I sistemi di acquisto preparati al computer, e tarati su livelli tecnici importanti sui grandi titoli tecnologici e sui titoli ad altissima crescita, opportunamente piazzati sui livelli chiave di Fibonacci, sono stati in grado di reggere la pressione nel resto del pomeriggio. La buona notizia secondo me, e spero di non sbagliarmi, è che le implicazioni della proposta di restringimento quantitativo incredibilmente aggressivo della Fed (riduzione del bilancio) hanno aggiunto certamente ulteriore pressione al già pesante mix di incertezze di mercato degli investitori, ma se interpreto bene il mercato mi sembra che i prezzi azionari attuali abbiano già scontato molto, (se non tutto), questo scenario. Questo aspetto del mercato che anticipa sempre le aspettative, va capito bene da chi vuole fare trading perché se così è i prezzi da questo livello non dovrebbero scendere a capofitto ma anzi reagire. I commenti sorprendentemente aggressivi di Lael Brainard, vicepresidente della Fed, circolati nella giornata di lunedì sono stati rafforzati dai verbali della Fed di ieri. I verbali della Fed hanno divulgato la mappa monetaria sempre più aggressiva del FOMC su come affrontare il problema dell'inflazione senza nessun indugio. La proposta della Banca Centrale di aumentare i tassi e di impiegare un "aggressivo" deflusso del bilancio già il mese prossimo ha fatto impazzire il sempre più illiquido mercato obbligazionario statunitense dopo aver chiuso il primo trimestre con la sua peggiore performance trimestrale in oltre 40 anni nel primo trimestre. L'interruzione di acquisti mensili di 80 miliardi di dollari di titoli del Tesoro USA da parte della Fed, unito a un mix di fattori di paura macro guidati dai titoli, ha spinto i market-maker che forniscono liquidità a correre ai margini (in tutte le classi di attività), permettendo ai titoli del Tesoro USA di muoversi alla velocità della luce. I Treasury statunitensi sostengono l’intera economia americana (così come ogni asset in essa presente), e l'eccessiva volatilità che stanno vivendo si sta ripercuotendo sulle azioni definite “growth” che sono quelle più a rischio, creando addirittura un effetto leva. Si sta delineando un mercato dove sarà necessario stabilire quelli che saranno i nuovi fondamentali di questa stagione degli utili del Q1. Per gli investitori deve migliorare la capacità di scoprire le nuove gemme nascoste in questo ambiente di trading equivoco, in un mercato sempre più esigente e in cerca di valore. Il 2022 sarà l'anno in “le fuori serie” della nuova economia inizieranno a farsi riconoscere tra i fallimenti post-pandemia. Con il mio aiuto scopriremo quali sono, le prossime Tesla, le prossime Amazon, le prossime Moderna di questo pazzo mercato.

di Marco_Bernasconi

Previsioni futures Ftse Mib e Wall Street oggi 6 aprile.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. MOLTO IMPORTANTE QUESTA E' UN'ANALISI DAILY TESA SOLO AD INDICARE L'OPERATIVITA' DI OGGI SUI FUTURES). Opero solo se una posizione è giustificata dal punto di vista del rischio-beneficio. Fateci caso le borse calano sempre quando ci sono dubbi e incertezze. Una brutta notizia data crea sicuramente sconcerto ma a volte il mercato una volta ricevuta la notizia non gradita reagisce salendo. Quando il mercato invece scende di certo è quando il dubbio si insinua tra gli operatori. Adesso il tema dell'inflazione imperversa, e l'attenzione si è spostata su quanto la Fed alzerà i tassi alla conclusione della prossima riunione del FOMC il 4 maggio. Ho notato da alcune dichiarazioni che parte degli operatori si preoccupano che se aumentassero i tassi di 50 punti base, l'economia potrebbe rallentare troppo. Per questi operatori la preoccupazione è che questa accelerazione nel taglio dei tassi sia troppo repentina. Mentre una parte degli operatori pensa di andare troppo velocemente (50 punti base), un'altra parte degli operatori crede che la vera preoccupazione sia non andare abbastanza velocemente (aumentando solo di 25 punti base). Come fermare nella maniera corretta la crescita dell'inflazione senza rallentare l'economia? Non possiamo concederci il lusso di dare la possibilità all'inflazione di crescere ancora di più, dato che la Fed ha lasciato che rimanesse troppo surriscaldata per troppo tempo. E attorno a questi ragionamenti ieri il NASDAQ ha restituito tutti i guadagni ottenuto il giorno prima e anche qualcosa in più. Più di un membro del board direttivo della Fed ha fatto delle dichiarazioni da falco ultimamente. Ieri il mercato ha focalizzato la sua attenzione in special modo su una persona, il governatore della Fed Lael Brainard. Questa candidata vice presidente è di solito piuttosto dovish, ma ieri ha parlato della soluzione per combattere l'inflazione in aumento con rialzi dei tassi più aggressivi e della necessità di iniziare a ridurre il bilancio. Oggi ricominciamo la giornata con nelle orecchie l'eco di questi commenti e a poche ore dal rilascio dei verbali della Fed della riunione di marzo. La riunione di Marzo e stata la riunione che ha aumentato i tassi per la prima volta in più di tre anni, e ha dato il via a due settimane di forti rialzi nella seconda parte del mese. Sono estremamente curioso insieme a tutti quanti gli operatori di cosa hanno detto i membri del consiglio direttivo su un possibile aumento di mezzo punto alla prossima riunione di maggio. L'ho spiegato in moltissime analisi precedenti ma ritorno sul concetto che un ambiente di tassi in aumento rende gli investitori meno inclini a rischiare sui titoli cosiddetti “growth” come i tecnologici. Questo spiega il crollo del -2,26% ieri del NASDAQ. Troppo rispetto alla crescita del +1,9% della sessione precedente. Il settore dei semiconduttori è stato particolarmente colpito. NVIDIA -5,2%, Advanced Micro Devices -3,4%, Intel -2,2% e Taiwan Semiconductor -2,2%, solo per citarne alcuni. Tutte le mega-cap hanno perso tra cui Amazon -2,6%, Apple -1,9%e Alphabet -1,7%. Ieri anche gli altri indici hanno perso più dei guadagni del giorno prima. L’S&P è sceso del -1,26%. Il Dow è sceso del -0,80%. Oggi ancora una volta vi mostro quello che hanno fatto i miei portafogli e la mia strategia e continuo a insistere che c'e un modo per riuscire a destreggiarsi anche con un mercato così. Io lo mostro tutti i giorni all'interno del mio blog di trading online. La prestazione dal 01/01/2022 ad oggi dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -8,73% Dow Jones -4,67% S&P 500 -5,06% Nasdaq -9,21% Performance dei miei portafogli dall'inizio del 2022 ad oggi. Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +14,68% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +9,75% Mio portafoglio "Best Brands" 6,79% Mio portafoglio "Mib 40" +21,95% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +3,32% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,31% In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Per quanto riguarda la sessione di oggi, i verbali della Fed saranno il catalizzatore, quindi state all'erta. L'evento di oggi sarà come un mini-incontro del FOMC, in quanto sarà un'anteprima di ciò che accadrà nella prossima riunione. Speriamo di vedere un bel rialzo uscirne fuori… 1. FTSE MIB INDEX - Apro Long se chiude sotto 14.270/14.300 (Valori dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 2. Indice Stoxx 50 - FLAT 3. Indice Dax - FLAT 4. Indice S&P 500 - FLAT 5. Indice Dow Jones - POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI 6. Indice NASDAQ 100 - FLAT Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI. Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge. . La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni. Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo. Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 03/04/2022: 1.Nasdaq 100 +141,92% 2.Dow Jones Industrial 129,99% 3.S&P 500 +6,15% 4.FTSEMIB -52,07%/li> 5.Stoxx 50 -167,20% 6.DAX -192,80% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -22,34% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +92,69% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Come impostare il corretto copy trading della mia strategia sul canale 7 e 8 UTILIZZANDO I 3 FUTURES AMERICANI + I 3 FUTURES EUROPEI. Premesse: Strategia per applicare il copy trading statistico: 1. Utilizzo le size piccole dei FUTURES denominate MICRO o MINI. 2. La strategia consiste nell’avere aperte contemporaneamente le 4 posizioni (2 FUTURES AMERICANI + 2 FUTURES EUROPEI). 3. Organizzo il mio capitale in 4 parti con le quali compero 4 FUTURES, 25,00% su ogni FUTURE. 4. Il portafoglio FUTURES è composto di 6 ASSETS e quindi acquistandone 4 praticamente possiedo il 66,66% dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. 5. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i FUTURES mano a mano che arrivano i segnali e quindi max 4 FUTURES in portafoglio. 6. Vendo i FUTURES in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di chiusura e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Strategia per applicare il copy trading statistico: 3. Entro nelle 4 posizioni quando diventano long o short e quindi ho 4 posizioni in portafoglio. 4. Esco dalle 4 posizioni quando avviene il cambio di fase e mi preparo per la prossima operazione. Nota Bene: Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco tutti insieme permette di mantenere un elevato rendimento ma da anche la possibilità di gestire meglio i drawdown che statisticamente possono verificarsi.

di Marco_Bernasconi

I quattro titoli che acquisterò oggi nel mercato Usa.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. I titoli sono presi dal mio portafoglio Best Brands: 1. CARNIVAL CORP (CCL) sopra 19,83 in chiusura. 2. IBM (IBM) sopra 129,36 in chiusura. 3. AMERICAN EXPRESS COMPANY (AXP) sopra 184,50 in chiusura. 4. COCA COLA BOTTLING CO CONSOL (COKE) sopra 493,27 in chiusura. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Borsa USA per oggi 6 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Attenzione io compro i titoli oggetto dell'analisi in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target solo sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di uscire non solo a TARGET, ma anche di alzare lo stop (o take profit) ogni giorno avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Chi si abbona al mio blog di trading online azionario vedrà come impostare il corretto copy trading della mia strategia Naturalmente non tutte le operazioni arrivano al successo, ma statisticamente i risultati sono estremamente positivi. Alcune volte per arrivare al successo è necessario qualche giorno in più in altre l'operazione si chiude in poco tempo. Chi mi segue nel mio blog sa che che io opero con livelli molto precisi di ingresso e di uscita. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Fateci caso le borse calano sempre quando ci sono dubbi e incertezze. Una brutta notizia data crea sicuramente sconcerto ma a volte il mercato una volta ricevuta la notizia non gradita reagisce salendo. Quando il mercato invece scende di certo è quando il dubbio si insinua tra gli operatori. Adesso il tema dell'inflazione imperversa, e l'attenzione si è spostata su quanto la Fed alzerà i tassi alla conclusione della prossima riunione del FOMC il 4 maggio. Ho notato da alcune dichiarazioni che parte degli operatori si preoccupano che se aumentassero i tassi di 50 punti base, l'economia potrebbe rallentare troppo. Per questi operatori la preoccupazione è che questa accelerazione nel taglio dei tassi sia troppo repentina. Mentre una parte degli operatori pensa di andare troppo velocemente (50 punti base), un'altra parte degli operatori crede che la vera preoccupazione sia non andare abbastanza velocemente (aumentando solo di 25 punti base). Come fermare nella maniera corretta la crescita dell'inflazione senza rallentare l'economia? Non possiamo concederci il lusso di dare la possibilità all'inflazione di crescere ancora di più, dato che la Fed ha lasciato che rimanesse troppo surriscaldata per troppo tempo. E attorno a questi ragionamenti ieri il NASDAQ ha restituito tutti i guadagni ottenuto il giorno prima e anche qualcosa in più. Più di un membro del board direttivo della Fed ha fatto delle dichiarazioni da falco ultimamente. Ieri il mercato ha focalizzato la sua attenzione in special modo su una persona, il governatore della Fed Lael Brainard. Questa candidata vice presidente è di solito piuttosto dovish, ma ieri ha parlato della soluzione per combattere l'inflazione in aumento con rialzi dei tassi più aggressivi e della necessità di iniziare a ridurre il bilancio. Oggi ricominciamo la giornata con nelle orecchie l'eco di questi commenti e a poche ore dal rilascio dei verbali della Fed della riunione di marzo. La riunione di Marzo e stata la riunione che ha aumentato i tassi per la prima volta in più di tre anni, e ha dato il via a due settimane di forti rialzi nella seconda parte del mese. Sono estremamente curioso insieme a tutti quanti gli operatori di cosa hanno detto i membri del consiglio direttivo su un possibile aumento di mezzo punto alla prossima riunione di maggio. L'ho spiegato in moltissime analisi precedenti ma ritorno sul concetto che un ambiente di tassi in aumento rende gli investitori meno inclini a rischiare sui titoli cosiddetti “growth” come i tecnologici. Questo spiega il crollo del -2,26% ieri del NASDAQ. Troppo rispetto alla crescita del +1,9% della sessione precedente. Il settore dei semiconduttori è stato particolarmente colpito. NVIDIA -5,2%, Advanced Micro Devices -3,4%, Intel -2,2% e Taiwan Semiconductor -2,2%, solo per citarne alcuni. Tutte le mega-cap hanno perso tra cui Amazon -2,6%, Apple -1,9%e Alphabet -1,7%. Ieri anche gli altri indici hanno perso più dei guadagni del giorno prima. L’S&P è sceso del -1,26%. Il Dow è sceso del -0,80%. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni.

di Marco_Bernasconi

Le borse invertono la rotta su timori di rialzo dei tassi di....Le borse invertono la rotta su timori di rialzo dei tassi di 0,50 bp a maggio A Wall Street si dice: “Il momento del massimo pessimismo è il momento migliore per comprare." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Fateci caso le borse calano sempre quando ci sono dubbi e incertezze. Una brutta notizia data crea sicuramente sconcerto ma a volte il mercato una volta ricevuta la notizia non gradita reagisce salendo. Quando il mercato invece scende di certo è quando il dubbio si insinua tra gli operatori. Adesso il tema dell'inflazione imperversa, e l'attenzione si è spostata su quanto la Fed alzerà i tassi alla conclusione della prossima riunione del FOMC il 4 maggio. Ho notato da alcune dichiarazioni che parte degli operatori si preoccupano che se aumentassero i tassi di 50 punti base, l'economia potrebbe rallentare troppo. Per questi operatori la preoccupazione è che questa accelerazione nel taglio dei tassi sia troppo repentina. Mentre una parte degli operatori pensa di andare troppo velocemente (50 punti base), un'altra parte degli operatori crede che la vera preoccupazione sia non andare abbastanza velocemente (aumentando solo di 25 punti base). Come fermare nella maniera corretta la crescita dell'inflazione senza rallentare l'economia? Non possiamo concederci il lusso di dare la possibilità all'inflazione di crescere ancora di più, dato che la Fed ha lasciato che rimanesse troppo surriscaldata per troppo tempo. E attorno a questi ragionamenti ieri il NASDAQ ha restituito tutti i guadagni ottenuto il giorno prima e anche qualcosa in più. Più di un membro del board direttivo della Fed ha fatto delle dichiarazioni da falco ultimamente. Ieri il mercato ha focalizzato la sua attenzione in special modo su una persona, il governatore della Fed Lael Brainard. Questa candidata vice presidente è di solito piuttosto dovish, ma ieri ha parlato della soluzione per combattere l'inflazione in aumento con rialzi dei tassi più aggressivi e della necessità di iniziare a ridurre il bilancio. Oggi ricominciamo la giornata con nelle orecchie l'eco di questi commenti e a poche ore dal rilascio dei verbali della Fed della riunione di marzo. La riunione di Marzo e stata la riunione che ha aumentato i tassi per la prima volta in più di tre anni, e ha dato il via a due settimane di forti rialzi nella seconda parte del mese. Sono estremamente curioso insieme a tutti quanti gli operatori di cosa hanno detto i membri del consiglio direttivo su un possibile aumento di mezzo punto alla prossima riunione di maggio. L'ho spiegato in moltissime analisi precedenti ma ritorno sul concetto che un ambiente di tassi in aumento rende gli investitori meno inclini a rischiare sui titoli cosiddetti “growth” come i tecnologici. Questo spiega il crollo del -2,26% ieri del NASDAQ. Troppo rispetto alla crescita del +1,9% della sessione precedente. Il settore dei semiconduttori è stato particolarmente colpito. NVIDIA -5,2%, Advanced Micro Devices -3,4%, Intel -2,2% e Taiwan Semiconductor -2,2%, solo per citarne alcuni. Tutte le mega-cap hanno perso tra cui Amazon -2,6%, Apple -1,9%e Alphabet -1,7%. Ieri anche gli altri indici hanno perso più dei guadagni del giorno prima. L’S&P è sceso del -1,26%. Il Dow è sceso del -0,80%. Oggi ancora una volta vi mostro quello che hanno fatto i miei portafogli e la mia strategia e continuo a insistere che c'e un modo per riuscire a destreggiarsi anche con un mercato così. Io lo mostro tutti i giorni all'interno del mio blog di trading online. La prestazione dal 01/01/2022 ad oggi dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -8,73% Dow Jones -4,67% S&P 500 -5,06% Nasdaq -9,21% Performance dei miei portafogli dall'inizio del 2022 ad oggi. Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +14,68% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +9,75% Mio portafoglio "Best Brands" 6,79% Mio portafoglio "Mib 40" +21,95% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +3,32% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,31% In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Per quanto riguarda la sessione di oggi, i verbali della Fed saranno il catalizzatore, quindi state all'erta. L'evento di oggi sarà come un mini-incontro del FOMC, in quanto sarà un'anteprima di ciò che accadrà nella prossima riunione. Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario. Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato. La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto. Speriamo di vedere un bel rialzo uscirne fuori… Le mie migliori scelte per il 5 Aprile nel mercato USA Viant Technology (DSP) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 6 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 6 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: TESLA MOTORS INC +36,33% META PLATFORMS INC +14,86% AMERICAN AIRLINES GR +10,69% APPLE INC +8,82% BOOKING HOLDINGS INC +8,63% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: Domo Inc Cl B +26,06% Ternium S.A. +16,53% Falcon Minerals Corp Cl A +16,19% TRANSPORTADOR ADR +12,04% Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +10,27% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: GENERALI (MI:GASI) ASS. +15,05% ATLANTIA (MI:ATL) +14,86% AMPLIFON 14,67% FERRARI (NYSE:RACE) +11,97% DIASORIN (MI:DIAS) +11,29% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SARAS +23,54% BASICNET +17,49% ALERION +10,82% CATTOLICA ASS +9,91% UNIPOLSAI (MI:US) +7,80 Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +12,64% Dow Jones +5,57% S&P 500 +7,71% Nasdaq +10,70% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +19,54% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,33% Mio portafoglio "Best Brands" +14,82% Mio portafoglio "Mib 40" +8,11% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" 9,09% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +5,41% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -1,34% Dow Jones -1,67% S&P 500 -1,68% Nasdaq -1,65% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +5,13% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,63% Mio portafoglio "Best Brands" +12,92% Mio portafoglio "Mib 40" +4,91% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +7,71% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" 2,85% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 FLAT, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 FLAT, Euro Stoxx 50 LONG, Dax FLAT, Ftse Mib LONG, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 03/04/2022: 1.Nasdaq 100 +141,92% 2.Dow Jones Industrial 129,99% 3.S&P 500 +6,15% 4.FTSEMIB -52,07%/li> 5.Stoxx 50 -167,20% 6.DAX -192,80% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -22,34% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +92,69% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 06/03/2021 al 06/04/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +142,70% 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +80,01% 3.Portafoglio Best Brands (AZIONI USA) +79,14% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +59,86% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +50,53% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +24,10% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +15,03 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 79% di rendimento nella performance ad 1 anno. La prestazione negli ultimi 365 giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +0,89% Dow Jones +3,57% S&P 500 +10,91% Nasdaq +3,76%

di Marco_Bernasconi

I miei quattro migliori investimenti oggi nella borsa italiana.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. I titoli sono presi dal mio portafoglio MIB40: 1. UNIPOL (UNI ) sopra 4,940 in chiusura. 2. TENARIS (TEN) sopra 13,888 in chiusura. 3. MONCLER (MONC) sopra 52,55 in chiusura. 4. SAIPEM (SPM) sopra 1,15 in chiusura. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Borsa Italiana per oggi 5 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. Attenzione io compro i titoli oggetto dell'analisi in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target solo sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di uscire non solo a TARGET, ma anche di alzare lo stop (o take profit) ogni giorno avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Chi si abbona al mio blog di trading online azionario vedrà come impostare il corretto copy trading della mia strategia Naturalmente non tutte le operazioni arrivano al successo, ma statisticamente i risultati sono estremamente positivi. Alcune volte per arrivare al successo è necessario qualche giorno in più in altre l'operazione si chiude in poco tempo. Chi mi segue nel mio blog sa che che io opero con livelli molto precisi di ingresso e di uscita. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La notizia che mi ha colpito di più ieri è stata quella che Elon Musk ha acquistato una posizione del 9,2% in uno dei titoli pionieri nei social media. Quando si muove questo signore tutto ciò che tocca diventa oro e quindi le azioni di Twitter sono esplose di oltre il +27% dopo la notizia. La stessa Tesla è salita ieri del +5,6% Sulla scorta di dati di consegna incoraggianti arrivati durante il fine settimana. Tutto questo ieri ha incoraggiato l'intero settore tecnologico. Il NASDAQ ha avuto un ottimo start per una possibile quarta settimana consecutiva di rialzi. L'indice è salito di quasi il +2% e sta continuando nella sua corsa per chiudere il gap rispetto alla sua bruttissima partenza del 2022. L'indice è ora sotto il 10% per tornare in positivo per il 2022 dopo aver raccolto in un rally nelle ultime tre settimane quasi il +11%. Anche altri tecnologici a mega capitalizzazione sono saliti. Netflix +4.8% e Meta Platforms +4%. Apple, Amazon, Alphabet e NVIDIA sono saliti di oltre il +2%. Anche gli altri indici hanno goduto di una sessione positiva. L’S&P è salito del +0,81%. Il Dow è salito del +0,30%. Il primo ha anche una striscia positiva consecutiva di tre settimane. Inizia ad avvicinarsi sempre più la stagione degli utili e faccio notare che arriva con molti titoli a ridosso di importanti medie mobili a 200 o a 50 giorni. Questo sarà propedeutico per un grande movimento di volatilità in entrambe le direzioni quando i dati sugli utili inizieranno ad arrivare. Senza dimenticarsi di mettere in secondo piano tutte le notizie che arriveranno da Ucraina e Russia che continueranno a dominare nel breve termine. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni.

di Marco_Bernasconi

Previsioni futures a New York, Milano e Francoforte oggi 5/04 Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. MOLTO IMPORTANTE QUESTA E' UN'ANALISI DAILY TESA SOLO AD INDICARE L'OPERATIVITA' DI OGGI SUI FUTURES). Opero solo se una posizione è giustificata dal punto di vista del rischio-beneficio. La notizia che mi ha colpito di più ieri è stata quella che Elon Musk ha acquistato una posizione del 9,2% in uno dei titoli pionieri nei social media. Quando si muove questo signore tutto ciò che tocca diventa oro e quindi le azioni di Twitter sono esplose di oltre il +27% dopo la notizia. La stessa Tesla è salita ieri del +5,6% Sulla scorta di dati di consegna incoraggianti arrivati durante il fine settimana. Tutto questo ieri ha incoraggiato l'intero settore tecnologico. Il NASDAQ ha avuto un ottimo start per una possibile quarta settimana consecutiva di rialzi. L'indice è salito di quasi il +2% e sta continuando nella sua corsa per chiudere il gap rispetto alla sua bruttissima partenza del 2022. L'indice è ora sotto il 10% per tornare in positivo per il 2022 dopo aver raccolto in un rally nelle ultime tre settimane quasi il +11%. Anche altri tecnologici a mega capitalizzazione sono saliti. Netflix +4.8% e Meta Platforms +4%. Apple, Amazon, Alphabet e NVIDIA sono saliti di oltre il +2%. Anche gli altri indici hanno goduto di una sessione positiva. L’S&P è salito del +0,81%. Il Dow è salito del +0,30%. Il primo ha anche una striscia positiva consecutiva di tre settimane. Inizia ad avvicinarsi sempre più la stagione degli utili e faccio notare che arriva con molti titoli a ridosso di importanti medie mobili a 200 o a 50 giorni. Questo sarà propedeutico per un grande movimento di volatilità in entrambe le direzioni quando i dati sugli utili inizieranno ad arrivare. Senza dimenticarsi di mettere in secondo piano tutte le notizie che arriveranno da Ucraina e Russia che continueranno a dominare nel breve termine. Oggi ancora una volta vi mostro quello che hanno fatto i miei portafogli e la mia strategia e continuo a insistere che c'e un modo per riuscire a destreggiarsi anche con un mercato così. Io lo mostro tutti i giorni all'interno del mio blog di trading online. La prestazione dal 01/01/2022 dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -7,94% Dow Jones -3,90% S&P 500 -3,85% Nasdaq -7,11% Performance dei miei portafogli dall'inizio del 2022 ad oggi. Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +14,68% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +9,75% Mio portafoglio "Best Brands" 6,79% Mio portafoglio "Mib 40" +21,95% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +2,80% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,45% In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. La scorsa ottava abbiamo avuto 5 giornate intense che si sono concluse con un rapporto sulla situazione occupazionale del governo, che ha visto 431.000 posti di lavoro creati a marzo. Il risultato è stato leggermente inferiore alle aspettative, anche se il mercato del lavoro rimane solido e sembra sostenere la decisione della Fed di aumentare i tassi nel corso dell'anno. Per quanto riguarda la Fed, mercoledì avremo la possibilità di leggere i verbali della sua ultima riunione. Si tratta dell'incontro (terminato il 16 marzo) che è stato quello che ha davvero scatenato il rally di fine marzo, portando al risultato del primo mese positivo del 2022 e aiutando a lenire le perdite del primo trimestre. Osserverò attentamente il linguaggio riguardante i futuri aumenti dei tassi che sappiamo essere in arrivo, specialmente di quando possiamo aspettarci un temuto aumento di mezzo punto. Il conflitto Russia-Ucraina rimarrà in primo piano nelle menti degli investitori (ovviamente) anche questa settimana, così come le recenti inversioni dei rendimenti obbligazionari che fanno temere a molti una recessione in arrivo. Io sono pronto per l’arrivo della prossima stagione degli utili e voi potete dire altrettanto? A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. 1. FTSE MIB INDEX - Long da 25.307,99. (Valore dell’Indice) Stop loss per questa operazione se chiude sotto 24.880/24.940 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 2. Indice Stoxx 50 - Long da 4.002,17. (Valore dell’Indice) Stop loss per questa operazione se chiude sotto 3.906/3.920 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 3. Indice Dax - Long da 14.820,33. (Valore dell’Indice) Stop Loss per questa operazione se chiude sotto 14.440/14.480 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 4. Indice S&P 500 - LONG da 4453,56. Take Profit per questa operazione se chiude sotto 4.555/4.570 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 5. Indice Dow Jones - POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI 6. Indice NASDAQ 100 - LONG da 14.246,87. Take Profit per questa operazione se chiude sotto 14.910/14.960 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI. Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge. . La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni. Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo. Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 03/04/2022: 1.Nasdaq 100 +187.11% 2.Dow Jones Industrial 143.43% 3.S&P 500 +32.29% 4.FTSEMIB -44.69%/li> 5.Stoxx 50 -184.99% 6.DAX -156.11% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -3,83% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +120,94% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Come impostare il corretto copy trading della mia strategia sul canale 7 e 8 UTILIZZANDO I 3 FUTURES AMERICANI + I 3 FUTURES EUROPEI. Strategia per applicare il copy trading statistico: 1. Utilizzo le size piccole dei FUTURES denominate MICRO o MINI. 2. La strategia consiste nell’avere aperte contemporaneamente le 4 posizioni (2 FUTURES AMERICANI + 2 FUTURES EUROPEI). 3. Organizzo il mio capitale in 4 parti con le quali compero 4 FUTURES, 25,00% su ogni FUTURE. 4. Il portafoglio FUTURES è composto di 6 ASSETS e quindi acquistandone 4 praticamente possiedo il 66,66% dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. 5. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i FUTURES mano a mano che arrivano i segnali e quindi max 4 FUTURES in portafoglio. 6. Vendo i FUTURES in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di chiusura e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Strategia per applicare il copy trading statistico: 3. Entro nelle 4 posizioni quando diventano long o short e quindi ho 4 posizioni in portafoglio. 4. Esco dalle 4 posizioni quando avviene il cambio di fase e mi preparo per la prossima operazione. Nota Bene: Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco tutti insieme permette di mantenere un elevato rendimento ma da anche la possibilità di gestire meglio i drawdown che statisticamente possono verificarsi.

di Marco_Bernasconi

Il settore tecnologico torna a guidare il mercato Nasdaq.....Il settore tecnologico torna a guidare il mercato Nasdaq su del +1,9%. A Wall Street si dice: “È impossibile produrre prestazioni superiori a meno che non si faccia qualcosa di molto diverso." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La notizia che mi ha colpito di più ieri è stata quella che Elon Musk ha acquistato una posizione del 9,2% in uno dei titoli pionieri nei social media. Quando si muove questo signore tutto ciò che tocca diventa oro e quindi le azioni di Twitter sono esplose di oltre il +27% dopo la notizia. La stessa Tesla è salita ieri del +5,6% Sulla scorta di dati di consegna incoraggianti arrivati durante il fine settimana. Tutto questo ieri ha incoraggiato l'intero settore tecnologico. Il NASDAQ ha avuto un ottimo start per una possibile quarta settimana consecutiva di rialzi. L'indice è salito di quasi il +2% e sta continuando nella sua corsa per chiudere il gap rispetto alla sua bruttissima partenza del 2022. L'indice è ora sotto il 10% per tornare in positivo per il 2022 dopo aver raccolto in un rally nelle ultime tre settimane quasi il +11%. Anche altri tecnologici a mega capitalizzazione sono saliti. Netflix +4.8% e Meta Platforms +4%. Apple, Amazon, Alphabet e NVIDIA sono saliti di oltre il +2%. Anche gli altri indici hanno goduto di una sessione positiva. L’S&P è salito del +0,81%. Il Dow è salito del +0,30%. Il primo ha anche una striscia positiva consecutiva di tre settimane. Inizia ad avvicinarsi sempre più la stagione degli utili e faccio notare che arriva con molti titoli a ridosso di importanti medie mobili a 200 o a 50 giorni. Questo sarà propedeutico per un grande movimento di volatilità in entrambe le direzioni quando i dati sugli utili inizieranno ad arrivare. Senza dimenticarsi di mettere in secondo piano tutte le notizie che arriveranno da Ucraina e Russia che continueranno a dominare nel breve termine. Oggi ancora una volta vi mostro quello che hanno fatto i miei portafogli e la mia strategia e continuo a insistere che c'e un modo per riuscire a destreggiarsi anche con un mercato così. Io lo mostro tutti i giorni all'interno del mio blog di trading online. La prestazione dal 01/01/2022 dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -7,94% Dow Jones -3,90% S&P 500 -3,85% Nasdaq -7,11% Performance dei miei portafogli dall'inizio del 2022 ad oggi. Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +14,68% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +9,75% Mio portafoglio "Best Brands" 6,79% Mio portafoglio "Mib 40" +21,95% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +2,80% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,45% In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. La scorsa ottava abbiamo avuto 5 giornate intense che si sono concluse con un rapporto sulla situazione occupazionale del governo, che ha visto 431.000 posti di lavoro creati a marzo. Il risultato è stato leggermente inferiore alle aspettative, anche se il mercato del lavoro rimane solido e sembra sostenere la decisione della Fed di aumentare i tassi nel corso dell'anno. Per quanto riguarda la Fed, mercoledì avremo la possibilità di leggere i verbali della sua ultima riunione. Si tratta dell'incontro (terminato il 16 marzo) che è stato quello che ha davvero scatenato il rally di fine marzo, portando al risultato del primo mese positivo del 2022 e aiutando a lenire le perdite del primo trimestre. Osserverò attentamente il linguaggio riguardante i futuri aumenti dei tassi che sappiamo essere in arrivo, specialmente di quando possiamo aspettarci un temuto aumento di mezzo punto. Il conflitto Russia-Ucraina rimarrà in primo piano nelle menti degli investitori (ovviamente) anche questa settimana, così come le recenti inversioni dei rendimenti obbligazionari che fanno temere a molti una recessione in arrivo. Io sono pronto per l’arrivo della prossima stagione degli utili e voi potete dire altrettanto? Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario. Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato. La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto. Le mie migliori scelte per il 5 Aprile nel mercato USA Centennial Resource Development (CDEV) Global X Lithium and Battery Tech ETF (LIT) Blackstone (BX) Perion Network Ltd. (PERI) Camtek (CAMT) Grid Dynamics (GDYN) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 5 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 5 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: TESLA MOTORS INC +28,25% AMERICAN AIRLINES GR +10,81% CARNIVAL CORP +9,36% META PLATFORMS INC +9,20% BOOKING HOLDINGS INC +7,42% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SPALO ALTO NETWORKS INC +15,27% Seaworld Entertainment Inc Company +15,04% Falcon Minerals Corp Cl A +13,02 Ternium S.A. +13,00% Domo Inc Cl B +11,51% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: GENERALI ASS. +17,71% ATLANTIA +16,56% SAIPEM +11,15% UNIPOL +11,06% AMPLIFON +8,92% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SARAS +21,48% BASICNET +14,54% CATTOLICA ASS +10,00% UNIPOLSAI +9,10% Deutsche Lufthansa +7,22 Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +2,01% Dow Jones +3,58% S&P 500 +5,01% Nasdaq +7,12% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +20,22% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,91% Mio portafoglio "Best Brands" 11,37% Mio portafoglio "Mib 40" +6,03% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" 5,89% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +3,25% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +1,82% Dow Jones -0,39% S&P 500 -0,65% Nasdaq -0,65% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +0,55% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,46% Mio portafoglio "Best Brands" +13,92% Mio portafoglio "Mib 40" +5,72% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +9,77% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" 2,30% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 LONG, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 LONG, Euro Stoxx 50 LONG, Dax LONG, Ftse Mib LONG, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 03/04/2022: 1.Nasdaq 100 +187.11% 2.Dow Jones Industrial 143.43% 3.S&P 500 +32.29% 4.FTSEMIB -44.69%/li> 5.Stoxx 50 -184.99% 6.DAX -156.11% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -3,83% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +120,94% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 03/03/2021 al 03/04/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +140,73% 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +78,44% 3.Portafoglio Best Brands (AZIONI USA) +78.09% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +55,35% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +41,93% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +22,52% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +15,03 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 78% di rendimento nella performance ad 1 anno. La prestazione negli ultimi 365 giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +1,83% Dow Jones +3,85% S&P 500 +11,48% Nasdaq +4,06%

di Marco_Bernasconi

SAP o non SAP?SAP è un titolo con i conti in regola, che al momento ha ritardato parzialmente la partenza rispetto ad altri rallysti. Viene scambiato sia a Milano che in EU e USA, ed è un titolo ad alto valore tecnologico, tipo i più blasonati Amazon, Tesla o Google. Personalmente, ci ho messo una fiche stamattina e una pochi minuti fa, rally o non rally, è praticamente ai minimi e ha tutte le carte per salire.

CREARE UN INDICE DI FORZA PER PREVEDERE UN SEGNALE DI RECESSIONE Buongiorno ragazzi. L’obiettivo di questa analisi è quello di costruire un indice di forza relativa capace di anticipare un segnale di recessione, ottenuto combinando tra loro mercato azionario e obbligazionario. Spiegherò passo passo i ragionamenti compiuti sperando di essere il più chiaro possibile. Sul mio canale youtube ho condiviso un video-guida che tratta lo stesso argomento, al link: www.youtube.com Buona lettura! RISCHIO=RENDIMENTO Come ho spiegato nella mia analisi riguardante i ratings assegnati ai vari Stati Europei che trovate al link: spiegavo come uno Stato si finanzi attraverso l’emissione dei titoli di stato. Ricordate come sono definiti? Un titolo di Stato è un’obbligazione, ossia un titolo di credito che conferisce ad un investitore che lo acquista il diritto a ricevere, alla scadenza del titolo stesso, il rimborso della somma versata più una remunerazione, ossia un interesse. In base alla capacità di uno Stato di onorare le obbligazioni assunte, esso riceve un determinato rating. Più il rating assegnato è basso, maggiore sarà l’interesse riconosciuto. Questo perché? La risposta è semplice; immaginiamo che un investitore decida di finanziare uno Stato in rischio default (con un rating C), esponendosi così ad un rischio molto alto; il problema nasce dal momento che lo stesso potrebbe non riuscire a restituire la somma ad esso “prestata” più l’onere. Secondo voi, in una condizione del genere, un investitore si accontenterebbe di un interesse basso? Assolutamente no. Che senso avrebbe per lui rischiare una simile esposizione senza avere un grande incentivo? Assolutamente nessuno. Questo è il motivo per cui il decennale russo, ad ora, rende il 13% circa (rating C). Cosa ne conviene da tutto ciò che ho scritto finora? Che in campo obbligazionario un interesse (o rendimento) indica il grado di rischio a cui un investitore si espone, per cui: RISCHIO =RENDIMENTO LA CURVA DEI RENDIMENTI Un paese emette diversi titoli di stato a diversa scadenza. Grazie ad essi è possibile costruire la famosa “curva dei rendimenti”, che non è altro che la rappresentazione grafica della relazione fra le varie scadenze dei diversi titoli di Stato e i relativi rendimenti. Pensandoci bene, credo che questa curva, che fra poco vi mostrerò, sia uno degli indicatori più importanti nel mondo della finanza (e del trading). Perché? Perché saperla leggere aiuta noi traders a capire quali sono le aspettative degli investitori verso l’economia di un determinato Paese. Questo perché? Perché essa assume delle particolari forme in base al periodo economico (ripresa ed espansione economica, rallentamento economico e recessione) in cui viene calcolata. RIPRESA/ESPANSIONE ECONOMICA Questo particolare scenario economico segue un periodo di recessione; l’ultimo esempio l’abbiamo avuto da marzo 2020 a maggio/giugno 2021 circa. Osservando la curva dei rendimenti costruita in quel periodo e immaginando di non conoscere per quale Paese essa sia stata costruita, possiamo essere in grado di capire lo stato di salute di quell’economia? Si. Ora vi mostrerò come: Ogni qualvolta un paese si trova in ripresa/espansione economica, la curva dei rendimenti è inclinata positivamente, situazione definita dagli americani “steepening”; i rendimenti dei titoli di stato sono via via crescenti man mano che ci si avvicina a scadenze sempre più spostate nel tempo. Vi mostro ora due curve dei rendimenti inclinate positivamente, costruite dopo le recessioni del 2008 e del 2020: Perché in questo particolare scenario economico la curva assume questa forma? Lo scenario economico di ripresa ed espansione è caratterizzato da un clima di risk-on dei mercati. Cosa significa questo? Che gli investitori vanno a posizionarsi su asset finanziari ad alto rischio (come azioni, crypto e materie prime) poiché il rendimento che potrebbero ricevere da tali investimenti sarebbe più alto rispetto a quello che avrebbero ricevuto qualora avessero deciso di investire in titoli di stato, sicuramente con dei rischi più bassi, ma appunto meno convenienti. Il comportamento degli investitori si riflette così nella forma della curva: essi scaricano obbligazioni a tutte le scadenze (da pochi mesi a 30 anni) e, per il rapporto inverso che esiste tra obbligazioni e relativi rendimenti, vanno a imprimere la tipica pendenza positiva alla curva (vendono tutte le scadenze, fanno rialzare tutti i rendimenti). • Un modo alternativo per capire che tale forma definisce un periodo di ripresa/espansione economica è controllare le scadenze brevi, soprattutto la scadenza a 2 anni. Tale scadenza è influenzata dalle scelte di politica monetaria della banca centrale: se le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse sale, tipicamente il rendimento del titolo a 2 anni sale. Possiamo affermare con certezza ciò vista la grande correlazione che lega questi ultimi due elementi: In questi particolari scenari economici, una banca centrale va’ ad abbassare i tassi a zero per favorire la ripresa e la crescita e, per il rapporto diretto appena osservato per via grafica, a bassi tassi di interesse appartengono bassi rendimenti, e da qui si può spiegare quindi il fatto che i rendimenti della parte a scadenze brevi della curva rendono molto meno rispetto alle altre scadenze. Per l’equazione RENDIMENTO=RISCHIO, possiamo affermare che quindi è più rischioso detenere titoli di Stato a lunga scadenza che non a breve scadenza. Perché? Perché è sicuramente più facile prevedere lo stato di salute dell’economia di un Paese per il breve periodo che non per il lungo. RALLENTAMENTO ECONOMICO Un’economia si riprende, si espande e successivamente raggiunge un picco, da cui successivamente inizia a rallentare: a questo scenario economico appartiene una curva dei rendimenti piatta (quando i rendimenti dei vari titoli di stato iniziano ad avvicinarsi tra loro in valore percentuale). L’esempio che vi riporterò è quella costruita venerdì 18 marzo 2022: Ora vi confronterò la curva appena costruita con la curva di maggio 2021, che coincideva con lo scenario di ripresa/espansione economica. Vedete le grandi differenze? L’appiattimento della curva dei rendimenti avviene fondamentalmente a causa di due motivi: scelte di politica monetaria e alta inflazione. Ora mi spiegherò meglio. Uno scenario economico di ripresa ed espansione trascina con sé l’inflazione. Perché questo accade? Perché nello stesso scenario la domanda di beni, da parte di industrie, privati e cittadini aumenta. Per la legge della domanda e dell’offerta, più un bene è richiesto e più tipicamente il suo prezzo aumenta. Da questo scaturisce il fatto che quando un’economia si è ripresa in maniera stabile, i valori di inflazione sono al di sopra dell’obiettivo della banca centrale, ossia al di sopra del 2%. Cosa accade quindi? Che per andare a calmierare l’inflazione per evitare un surriscaldamento eccessivo, la banca centrale alza i tassi di interesse. Osserviamo ora la grafica di sopra: • Una politica monetaria più aggressiva o “hawkish” va a riflettersi nella parte a scadenze brevi della curva, in particolare nel titolo a 2 anni. Questo perché? Riflettiamo assieme. Immaginiamo di acquistare un titolo di stato a 2 anni, con un rendimento all’ 1.7% circa (a titolo di esempio chiaramente). Ammettendo che l’inflazione superi il 2%, che senso ha per un investitore acquistare obbligazioni a quella scadenza se l’interesse attraverso il quale andrebbero a guadagnare verrebbe completamente eroso dall’inflazione? Non avrebbe alcun senso, tant’è che si assiste ad uno scenario di sell-off e, per il rapporto inverso tra obbligazioni e rendimenti, più esse vengono vendute, più il rendimento sale, dando la forma rialzata alla parte breve. Perché invece la parte a scadenze più spostate nel futuro (dai 10 a 30 anni) va ad appiattirsi? • Un rialzo dei tassi di interesse, idealmente parlando, andrebbe a calmierare l’inflazione nel lungo periodo. Gli investitori, scontando questo, vanno quindi a riposizionarsi su titoli di stato a più lunga scadenza e, per il rapporto inverso tra obbligazioni e rendimenti, più titoli di stato vengono comprati, più il loro rendimento andrebbe a calare, dando la tipica forma piatta. Con un’inflazione regolata, infatti, la loro cedola non verrebbe erosa dall’inflazione, cosa che invece succederebbe per i titoli a 2 anni. Quindi, per il rapporto RENDIMENTO=RISCHIO, possiamo affermare che il rischio al quale si espone un investitore è uguale sia che si esponga su titoli a breve scadenza che su quelli a lunga scadenza; questo particolare scenario non rappresenta chiaramente la normalità in quanto, come abbiamo visto prima, è più rischioso prestare dei soldi sotto forma di acquisto in obbligazioni per 10,20 o 30 anni (in quanto è difficile prevedere lo stato di salute economico dopo 10,20 o 30 anni) che per 1 o 2 anni. Vi rilascio una grafica in cui vado a visualizzarvi il rapporto esistente tra ripresa/espansione economica, surriscaldamento inflazionistico e successivo rialzo dei tassi di interesse: RECESSIONE Arriviamo dunque alla recessione. Questo particolare scenario è sempre anticipato da un’inversione della curva dei rendimenti; si ha questa particolare forma quando gli stessi sulle brevi scadenze hanno un rendimento più alto rispetto a quelli sulle lunghe scadenze. Perché? Riflettiamo assieme: Se i rendimenti delle scadenze brevi (a 1,2,3 e 5 anni) sono più alti rispetto alle scadenze lunghe, significa sostanzialmente che gli investitori vendono obbligazioni a bassa scadenza (facendo quindi aumentare i relativi rendimenti) e comprano le stesse a lunga scadenza (facendo quindi abbassare i relativi rendimenti). Che senso avrebbe ciò? Vendono obbligazioni a breve termine quando, nello stesso arco temporale, non hanno una buona visione dell’economia (chi è che compra i titoli di stato di un Paese che potrebbe nei prossimi tempi trovarsi in recessione economica?) mentre vanno a comprare le obbligazioni a lunga scadenza in quanto scontano il fatto che poi in futuro (in un futuro a 10,20 e 30 anni), dopo l’intervento delle banche centrali (con interventi di politica monetaria come il quantitative easing) l’economia sarà migliorata. Il rapporto RENDIMENTO=RISCHIO dà quindi l’immediata informazione che un’economia è sull’orlo di una recessione; ricordate: in condizioni normali, un rendimento è tanto più alto quanto maggiore è il tempo in cui si prestano dei soldi sotto forma di acquisto in obbligazioni. SPREAD TRA I RENDIMENTI DEI TITOLI DI STATO A 10 ANNI E A 2 ANNI Calcolare lo spread tra i rendimenti sopraccitati è un modo più veloce di visualizzare l’inclinazione della curva, infatti: Più esso si contrae (ossia inizia a creare un trend ribassista), più i rendimenti dei titoli a 10 anni e 2 anni si avvicinano tra loro in valor percentuale e più la curva si appiattisce. Più lo spread si dilata, più i rendimenti a 10 anni e 2 anni si allontanano in valore percentuale e più la curva si innalza. Quando si è prossimi a una recessione, invece, lo spread scende al di sotto dello 0% (ciò matematicamente significa che i rendimenti a 2 anni hanno valori percentuali più alti rispetto a quelli a 10 anni e quindi, essendo i rendimenti a due anni il sottraendo mentre quelli a 10 anni il minuendo, si ottiene come differenza un numero percentuale negativo). Vediamo una grafica in cui cerco di spiegare il tutto: COME I TASSI DI INTERESSE INFLUENZANO LO SPREAD Il 16 marzo, dopo diversi anni di tassi di interessi fermi allo 0.25%, la Federal Reserve ha deciso che era giunto il momento di agire andando a rialzarli, per andare a calmierare un’inflazione spintasi oltre i 7 punti percentuali. Se andassimo a correlare l’aumento dei tassi con lo spread, ci accorgeremo di un fatto peculiare: ogni qualvolta essi hanno subito un ciclo di rialzi, la curva ha successivamente invertito e in media, dopo 10/17 mesi, si è scatenata una recessione. Vi condividerò ora una grafica per farvi visualizzare il tutto: COME “RIASSESTARE” LO SPREAD IN MODO DA OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI Come abbiamo visto pocanzi, lo spread non è ancora sceso al di sotto dello 0%, ragion per cui non possiamo affermare di essere di fronte alla possibilità di una recessione. Tuttavia, mi chiedevo come potessi “riassestare” lo spread in maniera tale da renderlo ancora più “reattivo” e “completo”, ed è così che sono giunto a questo ragionamento: nell’espressione US10Y-US02Y, posso introdurre una componente azionaria? E’ vero che il mondo obbligazionario è l’asset class che meglio risponde alle dinamiche di cambio di cicli economici, ma è anche vero che gli stessi settori azionari hanno determinate performance a seconda del ciclo economico in cui si trovano; da qui l’idea:” qual è il settore dell’S&P500 più vicino all’economia? Chiaramente il settore ciclico. Per chi non lo sapesse, un settore è definito ciclico quando esso è dipendente dalle condizioni economiche. Qual è il settore ciclico dell’S&P500? Quello dei beni discrezionali (ticker XLY), al cui etf appartengono aziende che tendono a performare bene in periodi di ripresa ed espansione economica e a performare male in condizioni meno favorevoli (rallentamento economico, recessioni e, volendoci spingere oltre, depressioni). A questo settore appartengono aziende quali: Amazon (internet al dettaglio) Tesla (automobili) Ford (automobili) Home Depot (vendita al dettaglio, catena di prodotti domestici) Etsy (internet al dettaglio) Sono tutte quelle aziende che tipicamente segnano delle trimestrali positive quando noi cittadini siamo più propensi a spendere, ossia in uno scenario di ripresa ed espansione economica. Perché ho voluto introdurre nell’espressione questo settore azionario? Perché esso, come il mondo obbligazionario, è il settore che più risponde ai cambi di cicli economici. Ho quindi impostato l’espressione: ((US10Y-US02Y))/XLY = SPREAD RIASSESTATO Lo spread ha questo tipo di andamento: Per poter capire le differenze rispetto allo spread precedente, cercherò di sovrapporlo allo stesso: Possiamo notare come dal 1999 al 2009 gli stessi abbiano avuto pressoché le stesse fluttuazioni. La musica cambia dal 2009 ad oggi: lo spread con la componente azionaria si dimostra più dinamico, andando a staccarsi in maniera sensibile da quello con la componente unicamente obbligazionaria, anticipando dei segnali di recessione. E’ accaduto nel 2019 e, come potete osservare, anche qualche giorno fa. Ogni qualvolta lo spread riassestato ha infranto al ribasso la barriera dello 0%, è stata recessione. Ora siamo al valore di 0.001%. Sarà recessione? QUALI SONO I MIGLIORI ASSET QUANDO LO SPREAD SCENDE AL DI SOTTO DELLO 0%? Come conclusione vorrei condividervi alcuni asset che tendono ad avere delle performance positive ogni qualvolta lo spread scende al sotto dello 0%. Vi ho condiviso 3 asset: • Una materia prima, l’oro • Un’azienda, Barrick Gold • Un etf di buoni del tesoro degli Stati Uniti protetti dall’inflazione Vi vorrei far osservare delle particolarità: ogni qualvolta lo spread è sceso al di sotto dello 0%, l’Oro ha creato degli impulsi rialzisti durati anni. Perché? Perché lo stesso, essendo il bene rifugio per eccellenza, va ad apprezzarsi in periodi di risk-off, tipici di una recessione; la scelta di Barrick Gold deriva dalla correlazione positiva con lo stesso metallo prezioso, essendo essa la società più grande del mondo di estrazione della stessa materia prima. Stessa cosa per quanto riguarda i TIPS, ossia i buoni del tesoro degli Stati Uniti. Vi rilascio in basso le varie correlazioni tra i tre asset: Spero questa analisi vi sia utile. Grazie per l’attenzione, Matteo Farci

Oro e Argento break al rialzo con volumi 24.03.2022 L'oro conferma il movimento rialzista di ieri e trascina con se l'argento che rompe oggi con volumi in crescita un'importante area di consolidamento. Vediamo i dettagli. Indici azionari poco variati in attesa degli esiti dei vertici politici G7 NATO e Consiglio Europeo, rimangono all'interno del range di ieri. Analizziamo azionario cinese Hang Seng, Amazon e Leonardo.

15:44

di GiuseppeMessina

Oggi ti spiego perché il mercato sale proprio mentre la guerra..Oggi ti spiego perché il mercato sale proprio mentre la guerra sta divampando. A Wall Street si dice: “Bisogna essere timorosi quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri sono timorosi” Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,50%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,55%, per il Nasdaq -0,77% e per il Dow Jones -0,45% circa. Nell’ultima sessione a Piazza Affari, il FTSE MIB è variato del -4,14%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi: FTSE MIB +1,25%, per lo Stoxx 50 +2,01% e per il Dax +1,85% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +8,88% • Dow Jones +7,41% • S&P 500 +12,53% • Nasdaq +2,13% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -9,03% • Dow Jones -8,57% • S&P 500 -10,02% • Nasdaq -13,88 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Il mercato segue dinamiche molto diverse da quelle che segue la nostra mente è per questo che la maggior parte delle volte lascia gli investitori spiazzati. In questo momento la mente va naturalmente alle immagini di guerra che i media ci trasmettono, va alla disperazione della gente Ucraina che si vede invasa ed impotente, va alla condanna e all'incredulità, che la nostra mentalità europea dello Stato di diritto e del rispetto dell'altro ci ha insegnato, verso il comportamento di Putin. • Davanti a tutto questo perché il mercato ieri allora negli Stati Uniti (ed oggi seguirà in Europa almeno nella prima parte della sessione di borsa) ha avuto questo poderoso rimbalzo? • Se vi apprestate a leggere questa analisi senza avere una risposta a questa domanda, io voglio darvi la mia opinione su questa incongruenza apparente del mercato rispetto alla realtà. • Ripeto incongruenza che si verifica nella maggior parte delle giornate e che rende il mercato di così difficile interpretazione. • La risposta è che il mercato è molto più cinico di noi, il mercato ostenta sprezzo e beffarda indifferenza verso gli ideali, il mercato non arrossisce di nulla, è impudente, è sfacciato, il mercato guarda solamente ai soldi e non si interessa di niente altro E cosa ha visto il mercato ieri che chi mi legge non ha visto? • Nello stesso giorno in cui la Russia ha effettivamente invaso l'Ucraina dopo settimane di ansia che ha strangolato il mercato; le azioni hanno deciso che questo era un buon momento per fare un rimbalzo erculeo che ha messo fine alle serie di perdite multisessione dei principali indici. Eravamo tutti pronti per un terzo giorno consecutivo di forti cali ma l'umore degli investitori è cambiato sul finale della sessione e ha fatto chiudere il NASDAQ con un rialzo del +3,34%. Durante la sessione l'indice è anche sceso momentaneamente in territorio di mercato orso (si dice tecnicamente mercato orso quando la perdita supera il -20% dal suo massimo). Con la chiusura ha recuperato la maggior parte delle perdite dei due giorni precedenti. • A spingere così in alto il Nasdaq hanno contribuito tutte le FAANG e molte delle società a mega capitalizzazione, specialmente NVIDIA +6.1%, Netflix +6.1% e Microsoft +5.1%. Mentre, Meta Platforms (FB), Amazon, Alphabet (GOOGL) e Tesla hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%. L’S&P è salito del +1,5% ma rimane ancora in territorio di correzione. Il Dow Jones è riuscito a recuperare da una perdita iniziale di oltre 800 punti chiudendo in rialzo del +0,28%. Il NASDAQ e il Dow hanno finalmente interrotto la loro serie consecutiva di cinque giorni di ribassi, mentre l'S&P ha interrotto la sua serie di quattro giorni. • Nella sezione dell'analisi "La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi." darò la mia risposta a questa domanda, nel frattempo vi spiego la mia operatività per oggi. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo • Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. • Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. • 1. Un trading system performante. • 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. • Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? • Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? • Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. • Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. Borsa Italiana per oggi 25 febbraio: • Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. • Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. • Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Borsa USA per oggi 25 febbraio: • Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. • Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. • Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. • Con questa strategia non investo il mio capitale oggi su questo indice. • Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. • Con questa strategia investo solo un sesto (16,66%) del mio capitale oggi su questo indice. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Eravamo rimasti alla domanda "E cosa ha visto il mercato ieri che chi mi legge non ha visto?" Ecco i punti che dobbiamo valutare per capire cosa intendo quando parlo del cinismo del mercato: • Sicuramente i prezzi delle azioni sono scesi a lungo mentre saliva la temperatura dei rapporti tra la Russia e il resto del mondo, e questo significa che il mercato aveva già prezzato gran parte di questa invasione. • Anche se il presidente Biden e l’unione europea hanno annunciato una serie di sanzioni sulle banche russe e sugli oligarchi il mercato ha ritenuto che queste sanzioni non siano state così severe come avrebbero potuto essere. • I leader occidentali non sono stati in grado di raggiungere un consenso sulla messa al bando della Russia dal sistema di pagamenti internazionali Swift, questa sì una mossa che paralizzerebbe la capacità delle banche russe di regolare le transazioni commerciali internazionali. • Questo rimbalzo rappresenta per me un segnale che il mercato è molto più preoccupato degli aumenti dei tassi di interesse che dei conflitti militari nell’Europa dell'est. L’invasione della Russia potrebbe impedire alla Fed di alzare i tassi di 50 punti base nella sua prossima riunione, e questo sì piacerebbe molto agli investitori. • Nella vostra testa forse incolpate l'Ucraina per quello che sta accadendo sui mercati, ma il mercato in realtà è terrorizzato da quello che sta per accadere a marzo. • È interessante notare che dopo la correzione che abbiamo visto, e l'aumento dei prezzi di tutte le materie prime e soprattutto dell'energia dovuto allo scoppio della guerra, c'è ora la convinzione che la Fed alzerà i tassi solo di un quarto di punto il 16 marzo, e non del mezzo punto che il mercato aveva previsto. • Quindi paradossalmente per voi, ma ovviamente non per un cinico come si è dimostrato il mercato la guerra in Ucraina potrebbe allontanare lo shock di un aumento di 50 basis point riducendolo solo a 25 in Marzo e questa secondo me è stata la ragione principale del rimbalzo di ieri. • Purtroppo, però l'inflazione rimane una preoccupazione. E se la Fed inizia con 25 punti base o 50 punti base, la Fed è chiaramente pronta per una serie di rialzi quest'anno. • E questo è qualcosa che la Fed sta telegrafando da un po' di tempo, e per cui ritengo che il mercato sia pronto. • Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico in questo momento nel trading e che è stata chiaramente esposta sopra. Quindi una modalità di riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -6,54% • Dow Jones -2,76% • S&P 500 -1,41% • Nasdaq -0,51% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +6,36%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio " N.1 oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che segnalo ogni giorno nel mercato americano ha fatto +9,66% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -6,15% • Dow Jones -2,51% • S&P 500 -1,38% • Nasdaq -0,55% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +2,16%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Tutte le Recenti N.1 - USA" che è composto dal miglior titolo che ogni giorno seleziono ha fatto +0,52%. Richiedi tutta a la lista delle operazioni chiuse che ho fatto per verificare. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 FLAT, • Dow Jones FLAT, • S&P 500 FLAT, • Euro Stoxx 50 FLAT, • Dax FLAT, • Ftse Mib FLAT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 23/02/2022: • 1.Nasdaq 100 +127,32% • 2.Dow Jones Industrial +114,49% • 3.S&P 500 +5,10% • 4.FTSEMIB -18,13% • 5.Stoxx 50 -96,74% • 6.DAX -122,86% • Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +1,53 • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +63,20 punti a 4.288,69 per un +1,50%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -+92,07 punti a 33.223,84 per un +0,28%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +465,24 punti a 13.974,67 per un +3,44%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,63% ed adesso vale 1.995,25. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,956% dal 1,872% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 237$ ed adesso si attesta sui $1.917 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +1,66 dollari questa mattina e in questo momento quota 94,47 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 30,32. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 22/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +139,35 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +99,92% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +82,80% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +33,66% • 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +18,40% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +18,77% • 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +8,61 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 80% di rendimento nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Mercati timorosi verso il dato sull'inflazione, decennale USA...Mercati timorosi verso il dato sull'inflazione, decennale USA supera 1,95 A Wall Street si dice: "Il metodo di trading migliore consiste nell’approfittare dell’avidità e della paura della folla." Jimmy Chow Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,37%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,08%, per il Nasdaq +0,10% e per il Dow Jones +0,05% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +13.00% • Dow Jones +11.84% • S&P 500 +14.64% • Nasdaq +0,06% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -4,67% • Dow Jones -3,15% • S&P 500 -4,13% • Nasdaq -6,16 Perché il mercato ha chiuso in maniera misto negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Come sapete bene se leggete tutti i giornile mie analisi, piuttosto che fare l'analisi di lungo periodo preferisco leggere il mercato quotidianamente. • La mia analisi di lungo periodo avviene in maniera naturale andando a sommare le analisi quotidiane che faccio. • Prevedere cosa accadrà nel mercato fra sei mesi è assolutamente velleitario, confinato nell'ambito del desiderio ambizioso o del vagheggiamento illusorio, senza possibilità di esplicarsi o realizzarsi. • Basta ricordare che La Fed stessa nel settembre 2021 spiegava al mondo che il 2022 avrebbe visto massimo un rialzo dei tassi e che l'inflazione era solo transitoria. • La stessa Fed in gennaio 2022, manifesta invece solo un dubbio se i rialzi nel 2022 saranno 4 o 5. Come potete ben capire lo scenario è talmente diverso ed emesso dallo stesso supremo ente regolatore dell'economia americana, che risulta evidente l'impossibilita di essere accurati quando si emettono certe previsioni pur essendo titolati a farle sia per accesso ai dati sia per capacità personali uniche e incontestabili. • Quello che vedo nel mercato adesso è che per il momento il mercato non sta andando su, e comunque non sta scendendo. Dopo l’ultimo massimo registrato e il minimo avuto sul Nasdaq ora abbiamo un canale ben definito. Fintanto che il mercato non supererà in alto o bucherà in basso, quello che ci si prospetta è un mercato laterale. • La situazione di mercato è laterale quando gli indici si muovono all’interno di un intervallo senza instaurare una tendenza stabile al rialzo o al ribasso. In pratica, in questa situazione i prezzi oscillano all’interno di un range definito senza evidenziare nuovi massimi o nuovi minimi. Si dice in gergo che il mercato “lateralizza”, oppure che ci si trova in una “fase di lateralizzazione” quando il mercato è in equilibro tra chi vende e chi compra, mantenendo così il prezzo all’interno di un intervallo identificabile dentro la figura di un rettangolo. • In questo momento il mercato sta dimostrando che i vari catalizzatori che si alternano a volte positivi a volte negativi non sono singolarmente e nemmeno in maniera concatenata in grado di creare una tendenza continuativa. E questo crea una incertezza che non permette di fare un ottimo trading. • Il mercato ha iniziato ieri questa nuova settimana con una sessione altalenante che alla fine si è conclusa con due indici su tre in ribasso ed uno praticamente invariato. Alcune nuove società hanno presentato i loro utili, e gli investitori del mercato si stanno preparando nervosamente per gli importanti dati sull'inflazione previsti per la fine di questa settimana. • Movimento laterale e volumi più bassi, nessuna volontà di intraprendere posizioni definitive in attesa del dato di giovedì quando vedremo l'importantissimo rapporto CPI, che sarà il prossimo grande catalizzatore per questo mercato. • Ieri il Dow Jones è stato l'indice che si è comportato meglio, guadagnando solo 1,4. Il NASDAQ ha perso il -0,58%, insieme al grande perdente della scorsa settimana Meta Platforms che è sceso di un altro -5,1%. L’ S&P è sceso del -0,37%. Ieri mentre osservavo gli scambi pensavo a quanto sarebbe stato difficile per l'indice tecnologico recuperare terreno e fiducia, se uno dei titoli Top dell'indice continua a crollare. Meta Platforms continuava a cedere terreno, e a tirare giù il NASDAQ. La vendita costante che subisce il titolo è troppo pesante e condiziona tutti, gli altri titoli principali che perdono appeal. • Comunque, se allargo il mio spettro visivo non posso non notare che i titoli azionari hanno avuto una forte settimana di rialzi. Due delle più grandi aziende tecnologiche del mondo hanno presentato risultati trimestrali che hanno rassicurato gli investitori, dando un bel po’ di respiro ai titoli “GROWTH” molto sotto pressione recentemente. Il mercato si è ripreso con le forti trimestrali di Alphabet e Amazon, anche se tra le due si è verificata una delle peggiori sessioni dell'anno dopo i deludenti risultati di FB. I mercati timorosi verso il dato sull'inflazione, il decennale USA supera 1,95. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Nonostante la pesante sessione negativa registrata giovedì, il NASDAQ è salito del +2,4% la scorsa settimana l’S&P è salito del +1,5% e il Dow Jones è salito del +1%. Per quanto riguarda questa settimana, mi aspetto il rapporto CPI di giovedì prossimo ancora con una economia surriscaldata dall'inflazione. Le aspettative generali sono per una crescita dell'inflazione del +0,4% mese su mese e del +7,2% su base annuale. Se le previsioni venissero rispettate si tratterebbe di un altro record negativo che segnerebbe un massimo degli ultimi quarant'anni. Il report del CPI arriverà ad una settimana da una situazione sorprendentemente positiva dell'occupazione. Il dato sul mercato del lavoro ha dimostrato che 467.000 posti di lavoro sono stati aggiunti in gennaio, e il mercato se ne aspettava solo 150.000. Il rapporto CPI e i dati sull'occupazione sono sempre importanti, ma gli investitori sono ancora più interessati in questi giorni perché tali risultati aiuteranno a determinare quanto velocemente la Fed ridurrà la politica di sostegno all’economia con azioni come i rialzi dei tassi di interesse. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -4,67% • Dow Jones -3,15% • S&P 500 -4,13% • Nasdaq -6,16% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,20% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -3,29% • Dow Jones -0,89% • S&P 500 -1,38% • Nasdaq -2,30% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +7,56%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +6,15%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 FLAT, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -16,66 punti a 4.483,88 per un -0,37%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +1,39 punti a 35.091,145 per un +0,01%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -123,10 punti a 14.571,25 per un -0,84%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,49% ed adesso vale 2.012,27. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,943% dall’1,907% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 141$ ed adesso si attesta sui $1.821 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,17 dollari questa mattina e in questo momento quota 91,48 dollari albarile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 22,86. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94.

di Marco_Bernasconi

WisdomTree - Tactical Daily Update - 04.02.2022 Dalla ECB un chiaro messaggio: tassi piu’ alti per combattere l’inflazione. L’offerta di petrolio resta scarsa rispetto all’esuberante domanda: WTI a $ 90. Rendimenti in rialzo per i Govies di tutto il Mondo: BTP a +1.70%. Bank of England alza i tassi: +0,25% a +0,50%. ECB non tardera’ a lungo .. In linea con le previsioni della vigilia, la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati, ha ribadito la volonta’ di ricalibrare gli strumenti di intervento sul mercato obbligazionario e di terminare il PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) a fine marzo. Il prodotto interno lordo (GDP) dell’Area Euro, nel 1’ trimestre 2022 tornera’ ai livelli pre-Covid, nonostante la crescita rallentata del trimestre in corso. Il 2022 vedra’ una crescita del 4% circa, guidata dai consumi privati. Purtroppo la dinamica dei prezzi, sia alla produzione che al consumo, e’ troppo elevata e persistente, smentendo l’ipotesi della sua transitorieta’ a lungo sostenuta da ECB. Quello che ha disturbato maggiormente l’umore dei mercati sono stati toni e narrativa del Presidente Christine Lagarde durante la conferenza stampa. La crescita dei salari e’ contenuta e non spinge al rialzo l’inflazione, ma purtroppo finisce per penalizzare i consumi: l’auspicata discesa dei prezzi dell’energia non si e’ materializzata, dunque l’inflazione e’ troppo alta, dannosa, e va contrastata. I rischi “sistemici” restano “bilanciati anche nel 2022”, ma la revisione al rialzo della prospettiva inflazionistica, soprattutto nel breve termine, rende determinanti flessibilità e opzionalità nel calibrare la politica monetaria della Banca Centrale: cio’ vale a dire che, gia’ a partire da marzo, un rialzo del tassi nel 2022 non sara’ piu’ un tabou. E’ ovvio che una ECB meno “accomodante” abbia inciso sulle Borse europee, che hanno esteso i loro segni negativi dopo le parole del Presidente Lagarde: il FtseMib italiano ha perso -1,1%, il Cac40 parigino -1,5%, il Dax tedesco -1,6%, un po’ meglio il Ftse100 inglese -0,7%. Ugualmente spiegabile dal cambio di rotta della ECB l’immediato ampio rialzo dei rendimenti dei Govies europei e l’allargamento dello spread tra BTP decennale italiano e l’omologo Bund tedesco. In sintesi, alla chiusura dei mercati di ieri, 3 febbraio, il rendimento del Btp a 10 anni era balzato oltre +1,60% e oggi, alle 13.00 CET, +1,69%: quello del Bund a +0,14% ed oggi a +0,19%, con relativo spread a 149 bps. Si apprezza l’Euro, a 1,143 verso Dollaro. Ieri, 3 febbraio, e’ stato il giorno della svolta anche per la Banca d’Inghilterra (BoE) che ha alzato i tassi di 25 punti base, a +0,50% e previsto un’inflazione oltre +7% nei prossimi mesi. Notare che 2 dei 4 membri proponevano un rialzo di 50 bps. Giornata memorabile, e non solo per le perdite dei maggiori indici, per Wall Street, col Nasdaq a -3,7% che ha segnato la peggior perdita da oltre un anno, lo S&P500 -2,4%, DJ -1,4%. Il mercato sembra chiaramente ignorare il dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, uscito a 238 mila, alias piu’ bassi delle stime di 245 mila. Attenzione nel pomeriggio di oggi, 4 febbraio, al rapporto sul mercato del lavoro Usa di gennaio, che dovrebbe segnalare le prime ricadute negative del diffondersi della variante Omicron, con gli occupati non agricoli attesi in calo di 150 mila unita’. Sul fronte “trimestrali” Usa, perdite e volatilita’ incredibili per Facebook Meta, che ha centrato le attese sui ricavi ma deluso per numero di accessi e guidance: col suo -25% ha innescato un sell-off generalizzato su tutti i tioli del comparto tecnologico. Altra storia “hot”, ma in positivo, Amazon, scattata all’insu’ nell’after-hour dopo il rilascio dei dati trimestrali, fino ad oltre +14%: nel 4’ trimestre 2021 ha visto un utile quasi raddoppiato a 14,3 miliardi di Dollari e ricavi a 137,4 miliardi di Dollari, + 9%. Per il primo trimestre 2022, la Societa’ ha stimato ricavi tra i 112 e i 117 miliardi di Dollari, sotto il consenso di 121 miliardi degli analisti. Addirittura surreale il saliscendi dell’azione Snap, passata dal -23% della chiusura precedente al +50% dell’after hour: il merito e’ dell’utile per azione a $ 22 cts, oltre il doppio di quanto previsto dal consenso. Rialzo infinito per il prezzo del petrolio, col Wti (greggio di riferimento Usa) che supera la soglia dei 90 Dollari/barile per la prima volta dal 2014. Dopo il +15% di gennaio, ha maturato un ulteriore +5% nei primi giorni di febbario. Pessima la sua ricaduta sull’inflazione, e’ ovvio che anche la ECB voglia correre ai ripari. Stamattina hanno imbaccato la via del rialzo le Borse asiatiche. Con quelle della Cina ancoa chiuse per il Capodanno cinese (anno della Tigre), notiamo il Nikkei giapponese, +0,7%, ma soprattutto l’Hang Seng di Hong-Kong, +3,2%, con le banche in forte recupero. La svolta “da falchi” della Bank of England ed in parte della ECB sembra incidere anche sui rendimenti dei governativi globali: oggi notiamo quello del decennale giapponese a +0,17%, massimo dal 2016 e quello del Treasury 10 anni Usa a +1,91% (ore 13.30 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. 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Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.

di Peter_Braganti

Nasdaq e BCE affondano borse, Bund e BTP 03.02.2022 Giornata da montagne russe a causa delle trimestrali di Facebook e Amazon che mandano il Nasdaq sull'ottovolante trascinando tutti gli indici al ribasso. La BCE innervosisce i mercati rinviando tutto a marzo, e i mercati si scatenano su Bund e BTP che vengono venduti a mani basse. Il rialzo dei rendimenti fa schizzare l'euro, mentre il petrolio mette la ciliegina sulla torta di una giornata storica con il nuovo massimo record di periodo. Vediamo il quadro.

12:38

di GiuseppeMessina

Siamo entrati in una fase di mercato “stop and go”.A Wall Street si dice: "Se aggiungi poco al poco, ma lo farai di frequente, presto il poco diventerà molto." MB Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,94%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,97%, per il Nasdaq -2,19% e per il Dow Jones -0,09% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +19,60% • Dow Jones +14,73% • S&P 500 +18,53% • Nasdaq +4,64% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +0,15% • Dow Jones -1,95% • S&P 500 -3,71% • Nasdaq -7,85 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Se adesso racconto la sessione di borsa di ieri ne viene fuori un quadro roseo del mercato. • Se guardo a ciò che è successo dopo la campanella di chiusura nuove nubi sì attestano all'orizzonte. È una fase di mercato ancora fragile quella che stiamo vivendo, io ho definito questa fase “stop and go” perché anche se per qualche giorno le cose sembrano avere ripreso a marciare, se accade un inciampo tutto sembra di nuovo essere messo in discussione. • I mercati azionari sono infatti saliti bene ieri e addirittura per la quarta sessione consecutiva. Il mercato continua a rimbalzare dopo un inizio difficile di 2022. Il mercato ieri è stato tonico al punto da non curarsi di un report non positivo sull'occupazione uscito ieri. • Purtroppo, la deludente trimestrale di Meta Platforms (Ex Facebook, la F di FAANG), uscita dopo il suono della campanella di Wall Street sta seriamente minacciando la seduta che si apre questa mattina. Purtroppo, questa ”trilions dollar company” non ha dato seguito al successo di Apple e Alphabet. Dopo il suono della campana, Meta Platforms (FB) ha presentato gli utili del quarto trimestre che hanno mancato la stima di consenso del mercato di quasi il 3%. Questo non è piaciuto naturalmente, ma è piaciuta ancora di meno la previsione debole delle entrate per il primo trimestre, che è stata abbassata tra i 27 e 29 miliardi di dollari invece di oltre 30,1 miliardi di dollari previsti precedentemente. • Le azioni di FB sono crollate nel mercato Afterhours fino oltre il -23%. • Io da parte mia comunque oggi o appena ne individuerò il fondo farò più che un pensierino ad acquistare Meta Plarforms...quando gli altri "svendono" troppo è giusto che i lungimiranti ne approfittino. • La mia paura, che è confermata dai futures in netto calo, è che Facebook (ora conosciuta come Meta Platforms) peserà sul mercato azionario oggi, proprio come Google (Alphabet) ha contribuito a sostenerle ieri. • Ciò detto quella fin qui avuta è stata una stagione degli utili che io definirei solida (nonostante alcune società di alto profilo), e i titoli azionari sono saliti giustamente di conseguenza. • Un altro punto degno di tutta la mia attenzione è stato ieri il rapporto ADP sull'occupazione. Le buste paga private sono scese di 301.000 posti di lavoro a gennaio, nemmeno a dirlo a causa di omicron che si diffondeva in tutti gli Stati Uniti. Questo ha sostanzialmente fatto mancare le aspettative per un rialzo atteso di circa 200.000. Il risultato ha anche segnato un'inversione notevole rispetto al dato di dicembre di circa 800.000. Ritengo questo dato di gennaio comunque purtroppo falsato da una variabile che adesso è chiaro che non rappresenta più un tema di preoccupazione così grande come in passato, mi riferisco ovviamente ad Omicron e alla pandemia di Covid in generale che ci stiamo progressivamente lasciandoci alle spalle. Ieri il mercato ha largamente ignorato questo rapporto, ma il numero di posti di lavoro più importante è previsto per domani venerdì. L'ADP non è considerato un messaggero attendibilissimo della situazione occupazionale del governo mensile. • Ieri l’S&P è salito bene del +0,94%. Il Dow è salito del +0,63%. Il NASDAQ del +0,50%. Gli indici a Stelle e strisce continuano in febbraio con questo nuovo corso positivo in netta controtendenza con l'eccessivo sell-off di gennaio causato dalla minaccia più che dalle azioni di una Fed più aggressiva. • Ad aggiungere benzina sul fuoco di questo forte rimbalzo sono arrivate le ottime relazioni trimestrali dei giganti tecnologici Apple giovedì 27 e Alphabet (GOOGL) il 1° febbraio. • Ieri la mega cap dei motori di ricerca e della pubblicità digitale è cresciuta del +7,5%, il giorno successivo dopo aver presentato dei sorprendenti utili del quarto trimestre del 15% su un fatturato che è cresciuto di oltre il 30% su base annua. Alphabet ha anche annunciato un frazionamento azionario 20 a 1 molto richiesto dal mercato. I maggiori market movers del mercato di ieri sono stati: • Alphabet ( GOOGL ) che ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq. • Constellation Energy che ha chiuso in rialzo di oltre il + 6%, motivato dalla società di consulenza Vertical Research Partners che ha avviato la copertura del titolo con una raccomandazione di acquisto e un obiettivo di prezzo di $ 60. • Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il + 5% per aver registrato un fatturato del quarto trimestre di $ 4,83 miliardi, migliore del consenso di $ 4,50 miliardi.Per simpatia sono saliti molti altri produttori di chip Qualcomm ha chiuso oltre il +6%, Xilinx ha chiuso oltre il +4% e Micron Technology e Texas Instruments hanno chiuso di oltre +3 %. • Marathon Petroleum ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, per utili migliori delle attese. • Travellers Cos ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials dopo che la società di consulenza Argus Research ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sul titolo a $ 182 da $ 168 e ha mantenuto il suo rating di acquisto sulla società. • PayPal Holdings è crollato di oltre il -24%, peggior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100 per utili e fatturati deludenti, ed anche soprattutto per previsioni del prossimo trimestre molto al di sotto dei consenso atteso. Siamo entrati in una fase di mercato “stop and go”. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il secondo atto della trilogia di miliardi di dollari di dollari di questa settimana è andato male. Oggi tocca ad Amazon (l’altra A di FAANG) domani, entrambi presenteranno i loro dati dopo la campana di chiusura. • Adesso manca un gigante tecnologico e due dati economici. • 1. Le richieste di disoccupazione oggi. • 2. Il rapporto sulla situazione occupazionale domani venerdì. • Qui a Wall Street non ci si annoia mai!!! • Mi viene da sorridere pensando a chi crede di “prevedere” quello che può accadere tra sei mesi, se è invece il racconto quotidiano momento per momento quello che serve per fare trading. • Concludo ripetendo che oggi o appena ne individuerò il fondo farò più che un pensierino ad acquistare Meta Plarforms...quando gli altri "svendono" troppo è giusto che i lungimiranti ne approfittino. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -2,03% • Dow Jones -3,18% • S&P 500 -4,26% • Nasdaq -7,71% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,20% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +1,88% • Dow Jones +4,30% • S&P 500 +6,07% • Nasdaq +7,97% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +7,56%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +6,15%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 LONG, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +42,84 punti a 4.589,37 per un +0,94%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +224,09 punti a 35.629,34 per un +0,63%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +120,06 punti a 15.139,74 per un +0,80%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,95% ed adesso vale 2.031,20. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,768% dall’1,788% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 126$ ed adesso si attesta sui $1.806 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,45 dollari questa mattina e in questo momento quota 87,80 dollari albarile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 22,09. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 03/02/2021 al 02/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,90% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,77% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +91,57% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +49,51% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)30,94% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è...A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione. A Wall Street si dice: "Ti dirò come diventare ricco. Chiudi la porta. Abbi paura quando gli altri sono avidi, sii avido quando gli altri hanno paura." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,69%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,56%, per il Nasdaq +1,17% e per il Dow Jones +0,01% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +20,85% • Dow Jones +15,24% • S&P 500 +18,70% • Nasdaq 5,40% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -0,45% • Dow Jones -2,57% • S&P 500 -4,61% • Nasdaq -8,30 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • “A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione”, afferma sorridendo nel film Wall Street l’immortale "Gordon Gekko-Michael Douglas". • Nell'analisi del mattino di ieri, ho spiegato il mio punto di vista riguardo al fatto che il mercato avesse la memoria corta. • La settimana scorsa tutta l'attenzione era sulla Fed. Vi avevo preannunciato che presto il mercato avrebbe guardato altrove ed esattamente alla reporting season. La giornata di ieri e stata molto significativa riguardo a questo, infatti i principali indici USA sono stati insolitamente calmi per la maggior parte della sessione. Ma poi mano a mano che sono usciti il report sugli utili delle molte società che erano previste ieri gli indici hanno cominciato a salire con un rally di fine giornata che ha portato la serie positiva a tre giorni consecutivi. • E la ciliegina sulla torta è arrivata dopo la campana di chiusura, quando è arrivato il forte report trimestrale da una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, Alphabet (GOOGL). • United Parcel Service (UPS) ha chiuso in rialzo di oltre il +14%,miglior titolo nell'S&P 500 per merito di un utile per azione di $ 3,59, maggiore di quanto il mercato sia aspettasse $ 3,10. • Netflix ha chiuso in rialzo di oltre il +7% martedì, miglior titolo del Nasdaq 100. La ragione? Citigroup ha messo l'indicazione "buy" sul titolo al posto di quella "neutrale". • Boeing ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo del Dow Jones Industrials e lo ha sommato al +4% del giorno precedente. Boeing è salito grazie al contratto siglato con Qatar Airways per acquistare cinque 777X e cinquanta 737 Max Boeing per unvalore di oltre $ 20 miliardi. • Mosaic ha chiuso in rialzo di oltre il +9% e CF Industries Holdings ha chiuso in rialzo di oltre il +8% per la preoccupazione che un potenziale conflitto in Ucraina possa portare a sanzioni contro la Russia che limiterebbe le forniture di potassio da Russia e Bielorussia, che sono il secondo e terzo paese produttore di potassio al mondo. • Effetti collaterali positivi anche dai venti di guerra in Ucraina? Quando il vento gira anche le notizie in partenza negative possono trasformarsi in positive "Gordon Gekko docet". • Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. • Sono Long su Republic First Bcp nel portafoglio "Tutte le recenti #1 USA" dal 25/01 ad oggi stavo già guadagnando il +9,88% oggi è uscita la trimestrale, e a quella performance si aggiunge un +18% per un complessivo +25% • Il 27 gennaio ho indicato TESLA come titolo del giorno nel portafoglio "Numero 1 Oggi in USA", DOVE INDICO UN SOLO TITOLO al giorno che acquisto,oggi dopo sole 3 sedute il titolo guadagna oltre il 10% • Il 27 gennaio ho indicato IMMUNIC INC come titolo DA ACQUISTARE nel portafoglio "Commodities, Bitcoin e Index e operazioni starordinarie", oggi il titolo sta facendo +19% che si aggiunge al 7,50% accumulato per un totale di oltre il +27% • Il 31 gennaio sono entrato Long in chiusura sul titolo Blue Apron nel portafoglio "Tutte le recenti #1 USA" ieri è uscita la trimestrale e il titolo sta facendo +10% • Sarà stata tutte solo coincidenze? IO CREDO PROPRIO DI NO!!! • I titoli azionari hanno avuto un inizio del 2022 davvero deludente. Il NASDAQ è in calo del 9%. L'S&P e il Dow Jones sono scesi rispettivamente del -5% e del -3%. • Ma, le ultime due sessioni di gennaio hanno spazzato via le nubi di tempesta dal cielo e limitato i danni con un forte rally spinto proprio dal "calimero" del mercato il settore tecnologico. • E lo stesso slancio è continuato ieri primo giorno di febbraio. Il Dow è salito del +0,78%. Il NASDAQ del +0,75%. L’S&P del +0,69%. I FAANG sono davvero Euforici in questa reporting season. • Dopo un inizio deludente di Netflix (la N di FAANG), abbiamo visto Apple (una delle due A di FAANG) presentare giovedì scorso una ottima trimestrale con una sorpresa positiva degli utili di oltre l'11% e vendite trimestrali record. E ieri è stato il turno di Alphabet/GOOGLE (la G di FAANG). • Dopo la campana, il re indiscusso dei motori di ricerca e della pubblicità digitale ha presentato un sorprendente dato sui guadagni del 15% nel quarto trimestre su un fatturato che è cresciuto di oltre il 30% su base annua. E udite udite ha anche annunciato un frazionamento azionario 20 per 1 che sarà fatto a luglio, e che porterà il valore delle azioni intorno a 140$, e questo certamente darà ulteriore slancio alle valutazioni azionarie. • Dopo il suono della campanella nel mercato after hours il titolo è andato il rialzo di oltre l'8%. A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il rapporto di GOOGL è il primo atto di una trilogia di miliardi di dollari di dollari nei prossimi giorni di questa settimana. Avremo Meta Platforms (la F di FAANG) oggi e Amazon (l’altra A di FAANG) domani, entrambi presenteranno i loro dati dopo la campana di chiusura. Volete un'altro segnale che il vento questa settimana è girato? Ieri è uscito il rapporto ISM manifatturiero di gennaio che è stato un po' deludente, il dato finale è di 57.6. Il risultato tutto sommato era nelle aspettative, ma è sceso di 1,2 punti da dicembre a causa dell'epidemia di omicron. Comunque il dato è ancora ben oltre la soglia di espansione di 50. • Gli ultimi giorni della settimana oltre agli utili dei 2 giganti tecnologici saranno scanditi anche dai dati economici. • 1. Il rapporto sull'occupazione ADP oggi. • 2. Le richieste di disoccupazione domani. • 3. Il rapporto sulla situazione occupazionale venerdì. Qui a Wall Street non ci si annoia mai!!! • Mi viene da sorridere pensando a chi crede di “prevedere” quello che può accadere tra sei mesi, se è invece il racconto quotidiano momento per momento quello che serve per fare trading. • Concludo come ho iniziato: quando sentite qualcuno che dice di saperla lunga sui mercati e tenta di spiegarvi come funziona rispondete semplicemente “A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione.” La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,82% • Dow Jones -2,57% • S&P 500 -4,61% • Nasdaq -8,30% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,20% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +2,28% • Dow Jones +3,62% • S&P 500 +4,52% • Nasdaq +5,94% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +7,56%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +6,15%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 LONG, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +30,99 punti a 4.546,53 per un +0,69%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +273,38 punti a 35.405,25 per un +0,78%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +89,62 punti a 15.019,68 per un +0,60%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,07% ed adesso vale 2.050,18. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,788% dall’1,786% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 117$ ed adesso si attesta sui $1.797 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,16 dollari questa mattina e in questo momento quota 88,36 dollari albarile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,96. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 02/02/2021 al 01/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,90% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +99,98% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +91,72% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +57,52% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,26% Eccezionale ad oggi ci sono ben 2 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Per fortuna che a volte il mercato ha la memoria di un....Per fortuna che a volte il mercato ha la memoria di un pesce rosso. A Wall Street si dice: "Anche un pazzo può far denaro, ma ci vuole un savio per conservarlo." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,89%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: S&P 500 -0,01%, per il Nasdaq +0,21% e per il Dow Jones -0,01% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +21,51% • Dow Jones +14,48% • S&P 500 +18,01% • Nasdaq 4,61% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,95% • Dow Jones -3,32% • S&P 500 -5,26% • Nasdaq -8,98 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • È comunemente creduto in ogni parte del mondo che i pesci rossi hanno una memoria di pochi secondi. Studi scientifici recenti dimostrano che non è assolutamente vero, ma oggi userò questo paradosso per parlare del mercato azionario. • Per fortuna che a volte il mercato ha la memoria di un pesce rosso. • Riprendo il mio titolo dicendo che per fortuna il mercato quando vuole ha la memoria di un pesce rosso.Immagino in questo momento la rabbia dei ribassisti sul mercato, di quelli che sono gli elaboratori della “teoria della bolla che prima o poi scoppierà”, di coloro che si arrabbiano perché in cuor loro già avevano elaborato teorie su una nuova fase dei mercati improntati su perdite epocali di valore per quei titoli saliti troppo e che non avevano nessuna relazione tra prezzo di borsa e fondamentali. • Quelli che vedevano la Fed finalmente come il giustiziere, il Robin Hood che ruba ai ricchi per restituire ai poveri. Ancora una volta i catastrofisti dovranno aspettare… • Anche se abbiamo dovuto aspettare la fine del mese di gennaio. • Tutto sommato, meglio tardi che mai! Gli ultimi due giorni di gennaio hanno visto rally epocali guidati proprio da quel settore tecnologico tanto vituperato. • Il rally è arrivato quando purtroppo era troppo tardi per salvare il mese. Gennaio oramai è andato, ma febbraio inizia oggi, e sarà un nuovo inizio con una settimana incredibile di report delle mega cap che porteranno con loro utili di miliardi di dollari e se non bastasse ancora il report in finale di settimana sul numero dei posti di lavoro creati dall'economia a stelle e strisce. • L'evidenza di quello che è accaduto a gennaio è innegabile. • L'inizio del 2022 e stato deludente. • L'impennata della volatilità innescata da una Fed diventata più aggressiva nelle ultime riunioni ha messo i “tori” sulla difensiva per la maggior parte di gennaio. Risultato? • Il NASDAQ è crollato di circa il -9%. L'S&P e il Dow sono scesi rispettivamente oltre il -5% e il -3%. • A guardarla così la situazione è abbastanza brutta. • Ma avrebbe potuto essere molto peggio se non fosse stato per le ultime due sessioni. Le azioni “dovevano” rimbalzare, e l'inizio sembra essere arrivato giusto in tempo per l'inizio del nuovo mese e per la settimana più importante della stagione degli utili. • • Ieri Il NASDAQ è schizzato in alto del +3,41% segnando un progresso in due giorni di oltre il 6,5%. Se l'indice non avesse fatto questo recupero, avremmo avuto un calo a due cifre in gennaio. L’S&P è salito del +1,89%, il Dow è salito del +1,17%, con rialzi in due giorni di oltre il +4% e circa il +2,8%, rispettivamente. Per fortuna che a volte il mercato ha la memoria di un pesce rosso. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Scrivevo la settimana passata quando motivavo il mio acquisto su Tesla il giorno che è scesa fino 820$ • “Se oggi Tesla scenderà ancora non sarò preoccupato perché questa volatilità che sta predominando adesso nel mercato come tutte le cose è destinata a passare. Il mercato ha una caratteristica, arriva una notizia la notizia ha un incredibile effetto la prima volta che viene annunciata. Piano piano però il mercato digerisce tutto e dopo un po' dimentica e ricomincia.” • La Fed oggi non fa più notizia, innanzitutto voglio dire una cosa a coloro che "vedono e che prevedono" 5 rialzi dei tassi nel 2022. • Riuscire a prevedere con esattezza che tipo di economia ci sarà fra 9 mesi e stabilire adesso se sarà necessario fare un rialzo a novembre è mentire sapendo di mentire. • Ricordo a chi guarda la borsa distrattamente, che la stessa Fed solo a settembre 2021 (prevedeva massimo 1 rialzo nel 2022) e non prevedeva certamente quello che ha dichiarato a dicembre. • Questo per dire che non c'è niente di sicuro a lungo termine né in senso positivo né in senso negativo. • E poi se a qualcuno piace crederci si accomodi pure, ma io lo scrivo che non funziona così semplicemente perché l'esperienza di tanti anni me lo ha sempre mostrato. • Comunque tornando all'attualità è stato un ottimo inizio di settimana che ha dato seguito al grande rialzo di venerdì. E la cosa migliore è stata proprio vedere che c'è stato un seguito e non è stata una seduta isolata dopo che la Fed aveva scosso le viscere dei traders la settimana passata. Guardando ai grafico adesso voglio vedere la reazione del mercato sul test della media mobile a 200 giorni. Sono in arrivo report sui mercati che faranno la differenza e sposteranno l'attenzione da quello che ha detto la Fed per il momento. Verso dove si sposterà l'attenzione del mercato? La risposta non è difficile, i reports sugli utili di un trio di aziende a mega capitalizzazione tecnologica in tre giorni. • 1. Alphabet oggi, • 2. Meta Platforms (FB) domani • 3. Amazon giovedì. • La lettera A di FAANG, Apple ha alzato molto l'asticella la scorsa settimana con un rapporto trimestrale molto forte, con incluse vendite trimestrali record e una dichiarazione ben accolta che i problemi della catena di approvvigionamento stanno migliorando. Il produttore di iPhone è salito di circa il 7% venerdì e di un altro 2,6% ieri. • Oltre a GOOGL, oggi avremo ExxonMobil, Alibaba, PayPal, Advanced Micro Devices, Starbucks e molti altri. E dopo che la G, la F e la A di FAANG avranno rilasciato i dati, questa settimana intensa si concluderà venerdì con l'ultimo rapporto sulla situazione occupazionale del governo. • E vi garantisco che a Wall Street nessuno parla di guerra in Ucraina… qui l'unica cosa che conta sono i soldi La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,95% • Dow Jones -3,32% • S&P 500 -5,26% • Nasdaq -8,98% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -0,01% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +3,02% • Dow Jones +2,43% • S&P 500 +3,65% • Nasdaq +5,17% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +4,06%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,05%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 LONG, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +83,68 punti a 4.515,54 per un +1,89%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +406,39 punti a 35.131,87 per un +1,17%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +475,44 punti a 14,930,05 per un +3,29%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,90% ed adesso vale 2.025,64. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,786% dall’1,786% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 123$ ed adesso si attesta sui $1.803 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,01 dollari questa mattina e in questo momento quota 88,16 dollari albarile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 24,83. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 31/01/2021 al 30/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,48% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +100,74% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +88,69% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +58,10% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,52% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Race - Chiusura posizione short Tra le poche soddisfazioni che il mercato riserva in questo periodo (almeno per chi ha una prevalenza di operatività long), un'operazione che si è chiusa positivamente è lo short sul testa e spalle formatosi su Ferrari "Race", segnalato il 14/12/2021. Il 25/01/2022, infatti ho ricoperto l'operazione, uscendo dalla posizione come da target del pattern. Alcune considerazioni su questa tipologia di operatività. Lo short selling, ovvero l'assunzione di posizioni corte per il tramite di vendita allo scoperto di un titolo, avviene sfruttando le possibilità di prestito titoli che il broker offre. Questa "concessione" è onerosa, pagheremo pertanto al nostro broker un tasso d'interesse, al quale spesso possono affiancarsi commissioni overnight. Spesso, l'impatto commissionale potrebbe rendere totalmente inefficace la nostra operatività. Altro elemento da considerare, sono le condizioni statistiche in nostro sfavore. Capita di vedere operazioni long con performance del 100% o anche 200%. Ipotizziamo l'investitore di lungo periodo che avesse acquistato negli scorsi anni tesla, amazon, apple ecc. In un'operazione di acquisto, il massimo guadagno è potenzialmente infinito, la perdita massima potenziale pari al capitale investito. Per lo short seller, il massimo guadagno conseguibile è proprio pari al 99,99% (ammesso che a certi prezzi sia possibile trovare una controparte nello scambio) e teoricamente la sua perdita massima potenziale addirittura superiore al proprio capitale. Per questo motivo, tendo ad aprire posizioni short solo per diversificare l'operatività e bilanciare l'esposizione long del portafoglio.

di DomenicoIvanPontillo

Il mercato crolla? Ricordate: siate avidi quando gli altri...Il mercato crolla? Ricordate: siate avidi quando gli altri hanno paura! A Wall Street si dice: "Perdi le tue opinioni, non i tuoi soldi." Jesse Livermore • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,10%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: S&P 500 -0,27%, per il Nasdaq -0,80% e per il Dow Jones +0,04% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +12,00% • S&P 500 +16,69% • Nasdaq +4,51% • FTSE MIB +24,82% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -4,47% • S&P 500 -5,95% • Nasdaq -9,53 • FTSE MIB +0,82% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Se leggete le mie analisi mi sentirete parlare spesso di psicologia applicata ai mercati. Una delle frasi che ripeto più spesso è che il prezzo di un titolo non corrisponde ad un “fair value” e cioè un prezzo corretto perché questo fondamentalmente non esiste. Se esistesse un prezzo corretto non esisterebbe un mercato. Paradossalmente il mercato è la negazione del concetto di prezzo corretto. Quindi cosa muove i prezzi dei titoli? A muovere i prezzi dei titoli sono solo due aspetti: • 1. le aspettative • 2. la psicologia dei trader • Immaginate il prezzo di un titolo che in pochi giorni aumenta o se volete cala di un 10%, 20%, 50%, 80%. Pensate che un titolo è composto dai beni posseduti da quella società, dai debiti e dai crediti e da tutte le altre componenti che potete trovare in un bilancio economico di un'azienda. Queste sono tutte cose che sì possono calcolare, e fino a qui sarebbe facile. Ma il prezzo del titolo non corrisponde mai al valore attuale a bilancio di una società. Il prezzo del titolo varia quotidianamente solo per due ragioni: • 1. le aspettative • 2. la psicologia dei trader • Potete commentare quanto volete quello che ho scritto ma questa è una legge che non cambierà mai. • In questo momento le aspettative dei trader sono incerte e l'elemento psicologico che predomina nella testa dei trader e l'insicurezza. Diamo una definizione di insicurezza e vediamo se corrisponde esattamente a quello che accade nel mercato adesso: L’insicurezza comincia là dove c’è un margine di incertezza sul proprio futuro o c’è la sensazione, piuttosto viva, di non poter controllare eventi o situazioni presenti. Mancanza di autostima, poco coraggio, una buona dose di paura e una certa (troppa!) comodità nel rifugiarsi entro i confini ingannevoli della zona di comfort. • E qual e il nostro comportamento quando siamo insicuri? Semplice cambiamo spesso opinione e direzione perche non siamo convinti di nessuna scelta! • Questo fotografa perfettamente quello che è accaduto nella sessione di mercato di ieri. I titoli azionari sembravano perfettamente pronti per la loro prima sessione positiva di questa settimana, ma una serie di vendite nella seconda parte della sessione americana ha rovinato il rimbalzo e ha lasciato gli indici in perdita di circa il -1%. • Se oggi non accade nulla di straordinario per mutare il corso del mercato concluderemo il venerdì con la terza settimana consecutiva in negativo. • Inizio con il Nasdaq, dopo essere entrato ieri in territorio di correzione (oltre il -10% dal suo ultimo massimo), il NASDAQ sembrava pronto a rimbalzare e ieri guadagnava oltre il +2% a un certo punto. Ma il sell-off ha rovinato tutto. Alla fine ha chiuso in negativo del -1,3%. • Questo indice ha perso oltre il -5% negli ultimi tre giorni, Coni turbamenti creati dai futuri aumenti dei rendimenti e da una politica monetaria più falco della Fed. • E oggi il Nasdaq non inizierà con i migliori auspici. Visto che le azioni di Netflix nel pre-mercato sono in calo di quasi il -20% dopo il report del Q4. Il titolo che è il pioniere dello streaming video ha battuto le aspettative, ma ha però dichiarato una crescita degli abbonati molto moderata ad inizio 2022 con solo 2.500.000 nuovi abbonati. Questo dato è molto al di sotto delle aspettative. C'è da aggiungere che i 18,2 milioni di abbonati conquistati nel 2021 erano un dato negativo di circa il 50% se confrontati con il 2020. NFLX, è uno dei 5 titoli che compongono l'acronimo FAANG, e se il Buongiorno si vede dal mattino non abbiamo iniziato per niente bene. • L’S&P ha perso il -1,1% e il Dow Jones il -0,89%. Anche per questi indici abbiamo visto un'inversione nella seconda parte della sessione, passando da un buon rialzo ad una chiusura negativa. Le perdite settimanali accumulate in soli tre giorni di trading sono rispettivamente del -4% e del -3,4%. • E come scrivevo un paio di analisi fa citando la legge di Murphy, "quando le cose vanno male possono anche andare peggio" e così ieri il dato uscito sulle richieste di lavoro ha continuato a muoversi nella direzione sbagliata. Ci stiamo avvicinando pericolosamente alla soglia psicologica di 300.000! Il dato settimanale e stato di 286.000 richieste, nettamente più alto delle aspettative che erano attestate a 225.000 è più alto anche del valore della settimana precedente che era di 231.000. Vi ricordo che le richieste di lavoro erano state momentaneamente sotto le 200.000 a dicembre e questo aveva contribuito non poco al rally di Natale. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Ieri ad inizio sessione i prezzi azionari sono saliti aiutati dal calo dei rendimenti del Treasury che ha momentaneamente tolto pressione dai titoli tecnologici. A questo si è aggiunto il dato delle trimestrali migliori del previsto per Alcoa, Signet e Travelers che hanno un poco rafforzato l'ottimismo sugli utili aziendali del quarto trimestre. • 2. Le vendite di case “non nuove” a dicembre sono scese del -4,6% su base mensile raggiungendo il minimo degli ultimi 4 mesi a 6.180.000 meno delle aspettative che erano per 6.420.000. • 3. Il sondaggio di gennaio della Philadelphia Fed sulle prospettive commerciali è salito di +7.8 raggiungendo 23.2, migliore delle aspettative che erano per 19.0 • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • La debolezza dei titoli tecnologici ha pesato sul mercato generale. Micron Technology, Advanced Micro Devices, e NXP Semiconductors NV hanno chiuso in calo di oltre il -5%, Qualcomm, Nvidia, e Lam Research hanno chiuso in calo di oltre il -3%, e Amazon, Broadcom e Applied Materials hanno chiuso in calo di oltre il -2%. • Peloton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -24%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta ai mercati è stata data dalla CNBC che ha comunicato che la società sta temporaneamente fermando la produzione dei suoi prodotti di fitness per due mesi a causa della diminuzione della domanda dei consumatori e dei costi in aumento. • Regions Financial ha chiuso in calo di oltre il -5%, quando ha presentato il report per il Q4 common equity tier 1 ratio del 9.50%, sotto il consenso del 9.57%. • International Paper ha chiuso in calo di oltre il -2%, quando la banca d'affari di Bank of America ha declassato lo stock da comprare a neutrale. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Morgan Stanley ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo nell'S&P 500 sul supporto del carry-over (mercato di riporto) del giorno precedente, quando ha presentato un reddito commerciale Q4 di $2.86 miliardi, migliore del consenso di $2.49 miliardi. • Travelers ha chiuso in rialzo di oltre il+3%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials quando ha presentato un Q4 EPS di $5.20, ben al di sopra del consenso di $3.84. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono aumentati giovedì quando la banca d’affari di Societe Generale ha aumentato i titoli cinesi portandoli a sovrappesare, affermando che le azioni cinesi possono smettere di sottoperformare sulle aspettative per un maggiore allentamento della politica. JD.com ha chiuso in rialzo di oltre il +6% per guidare i guadagni nel Nasdaq 100. Baidu ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Pinduoduo e Alibaba Group Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Marathon Petroleum Corp +15,82% • Weatherford International Plc +7,79% • Kirkland's Inc +6,22% • Gannett Co. Inc +3,58% • Blue Apron Holdings Inc +0,55% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TENARIS +18,90% • INTESA SANPAOLO +18,00% • STELLANTIS +16,56% • ENI S.P.A. +10,02% • LEONARDO +8,82% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Credito Emiliano Spa +3,92% • UNIPOLSAI +3,59% • SANLORENZO +2,65% • SESA +0,12 In questi portafogli, seguendo la mia strategia, ogni giorno chiudo con successo alcune operazioni. Le migliori 8 operazioni concluse ieri in tutti i portafogli sono state. • Sm Energy Company +16,22% • AUTOGRILL SPA +13,39% • MAIRE TECNIMONT +11,14% • TOYOTA MOTOR CORP ADR +10,52 • BMW +10,20% • GENERAL ELECTRIC CO +8,12% • BOEING CO +7,26 • BPER BANCA +7,13% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il mercato crolla? Ricordate: siate avidi quando gli altri hanno paura! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il fondo di questa discesa, con una visione di breve termine, potrebbe non essere ancora arrivato, ma secondo me è vicino. La discesa dei prezzi azionari in questi primi giorni dell'anno è stata rapidissima. Quindi credo che la migliore strategia sia quella di iniziare a comprare dividendo il proprio capitale dato che il tentativo di riuscire a comprare nel minimo che il mercato farà in tempo reale sia impossibile. Ricordate una delle frasi storicamente più note a Wall Street "siate avidi quando gli altri hanno paura!"" - citazione di Dan Laboe. A me non piace, e a nessuno di noi piace vedere questo tipo di turbolenza di mercato, ma è importante vederla attraverso la lente di un'economia in ripresa. Il cambiamento dei tassi di interesse è una parte normale del ciclo economico, e anche se sta accadendo un po' più velocemente di quanto siamo abituati, è un cambiamento normale che avviene mentre l'economia statunitense sta continuando il suo rimbalzo economico successivo alla pandemia. Ricordate queste mie parole è importante non farsi prendere dal panico durante questo tipo di discese del mercato, e ricordare che momenti come questi offrono la possibilità di rivalutare i propri obiettivi di investimento personali, di acquistare i propri titoli preferiti a un prezzo scontato e di riallocare il proprio portafoglio per riflettere meglio il mercato attuale. • E adesso scusate se parlo un po di me e della mia strategia. La performance dei miei portafogli azionari è notevolmente cresciuta in questi primi 20 giorni dell'anno. Andate a vedere le statistiche ad inizio mese e confrontatele con quelle di oggi. La mia strategia di trading ha pagato anche con un mercato nettamente negativo come non si vedeva da diversi mesi oramai. • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -3,33% • S&P 500 -3,86% • Nasdaq -4,97% • FTSE MIB +0,09% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Flat, • Dow Jones Industrial Flat, • S&P 500 Flat, • Euro Stoxx 50 Long, • Dax Long, • Ftse Mib Long, Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -50,03 punti a 4.482,74 per un -1,10%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -313,26 punti a 34.715,40 per un -0,89%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -201,39 punti a 14.846,46 per un -1,34%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,84% ed adesso vale 2.024,79. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,776% dall’1,858% del giorno precedente. • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 160$ ed adesso si attesta sui $1.840 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -1,49 dollari questa mattina e in questo momento quota 84,05 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 25,59. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 21/01/2021 al 20/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +121,25% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +116,80% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +113,94% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +108,32% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +71,63% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)36,21% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo...Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo record storico. A Wall Street si dice: "Come scriveva Borges o si nasce platonici o si nasce aristotelici. Così in borsa si nasce rialzisti o ribassisti. Raramente un ribassista diventa rialzista e viceversa." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,97%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,55%, per il Nasdaq +0,76% e per il Dow Jones +0,48% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +12,36% • S&P 500 +17,64% • Nasdaq +5,98% • FTSE MIB +22,03% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -3,60% • S&P 500 -4,90% • Nasdaq -8,34 • FTSE MIB +0,09% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Comincio con il dare la definizione di una correzione tecnica in Borsa Si definisce "correzione" un'inversione di tendenza. La correzione negativa può essere più o meno attesa. Si dice che si assiste ad una correzione quando il calo registrato è di almeno il 10% e interrompe in modo concreto e netto la tendenza generale al rialzo. Naturalmente, nella maggior parte dei casi, una correzione tecnica corrisponde a un calo temporaneo dei prezzi che blocca la tendenza al rialzo di un attivo quotato. Le correzioni tecniche sono peraltro relativamente brevi e, nella maggior parte dei casi, non sono seguite direttamente da una fase di recessione. Tuttavia, talvolta una correzione tecnica annuncia una vera e propria recessione e quindi occorre saperla interpretare correttamente. • Il settore tecnologico è stato così sotto pressione nelle ultime settimane che il NASDAQ è ora ufficialmente in territorio di correzione. • Il NASDAQ è crollato del -1,15% ieri, il che significa che ora è oltre il -10% dal suo ultimo record fissato a fine novembre. Ha perso oltre il-3,5% in soli due giorni. • Quali sono i titoli che principalmente hanno causato questa correzione? I 7 maggiori titoli dell'S&P 500: Apple, Microsoft, Amazon , Tesla , Alphabet, Meta, e NVIDIA costituiscono il 26% della media ponderata di questo indice azionario statunitense. Tutti questi titoli tecnologici a mega-capitalizzati sono ora in territorio di correzione (-10% o più dai recenti massimi). • La domanda ora è: Gli investitori saranno soddisfatti dei prezzi raggiunti e cominceranno a ricomprare oppure, il mercato ha ancora spazio per scendere? • L’ S&P, è sceso del -0,97%. Il Dow è sceso del -0,96%. Questi due indici hanno perso circa il -2,5% negli ultimi due giorni. Ieri due grandi banche hanno presentato i loro report ed è andata meglio di quanto fosse andata a JPMorgan, Citigroup (NYSE:C) e Goldman Sachs (NYSE:GS) ad inizio settimana. Bank of America (NYSE:BAC) è salita del +0,37% e Morgan Stanley (NYSE:MS) del +1,8% entrambe hanno presentato risultati trimestrali migliori del previsto. • Quello che sto capendo da questo inizio di “ reporting season” è che la recente tendenza al rialzo dei rendimenti del Tesoro avrà un impatto benefico sui risultati dei finanziari nel lungo periodo. La maggior parte delle banche ha segnalato tendenze favorevoli nella domanda di prestiti e una forza continua nel business dei mercati dei capitali, anche se al di sotto del ritmo record del trimestre precedente. Definerei questo momento come un inizio di ciclo a due velocità per il settore finanziario • Altri due titoli che hanno presentato il report ieri hanno avuto questa risposta del mercato, UnitedHealth (+0.33%) e Procter & Gamble (+3.3%). • Il primo titolo della stagione, tra quelli inclusi nell’acronimo FAANG, Netflix (NASDAQ:NFLX) presenta gli utili oggi dopo la chiusura del mercato. Altri nomi previsti per oggi saranno Union Pacific, Intuitive Surgical e CSX , tra i molti. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TOYOTA MOTOR CORP ADR +13,27% • BOEING CO +11,18% • GENERAL ELECTRIC CO +10,56% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +7,90% • HONDA MOTOR CO ADR-SPONS +7,04% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Sm Energy Company +19,94% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +17,72% • Republic First Bcp +11,43% • Weatherford International Plc +9,59% • Kirkland's Inc +7,68% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +19,91% • TENARIS (MI:TENR) +18,90% • STELLANTIS +17,20% • ENI (MI:ENI) S.P.A. +8,79% • BPER BANCA (MI:EMII) +8,31% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • MAIRE TECNIMONT +16,92% • AUTOGRILL SPA +14,80% • BMW +11,55% • UNIPOLSAI (MI:US) +4,17 • Credito Emiliano (MI:EMBI) Spa +3,92% In questi portafogli, seguendo la mia strategia, ogni giorno chiudo con successo alcune operazioni. Le migliori 6 operazioni concluse ieri in tutti i portafogli sono state. • Deutsche Lufthansa +20,39% • SAIPEM (MI:SPMI) +9,20% • BANCO BPM (MI:BAMI) +8,86% • PIRELLI (MI:PIRC) C +7,45 • BANCA MEDIOLANUM (MI:BMED) +5,73% • ALIBABA +4,56% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo record storico. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il Nasdaq è entrato in territorio di "correzione" (definito tecnicamente come un calo tra -10% e -19.99%). Le correzioni avvengono in media una volta all'anno quindi fino a questo momento niente di eccezionale. Il Nasdaq ha corretto di -11,60%. Un calo di oltre il -20% o più entrerebbe tecnicamente nella definizione di mercato in recessione ma questa parola la vedo come assolutamente eccessiva. La recessione è contraddistinta da due trimestri di fila di PIL negativo. Se i dati saranno confermati il PIL del 2021 dovrebbe chiudere al +5,9%, e si tratterebbe del tasso di crescita più veloce in 37 anni. Questa è l'antitesi di una recessione!!! È una crescita da record. E con il PIL del 2022 previsto al +4,0%, con il 2023 previsto al +2,2%, io non vedo altro che crescita per il prossimo futuro. Quindi non vi faccio perdere tempo con discorsi sulla recessione. Ritengo i pullback e le correzioni come eventi comuni. E li vedo opportunità di acquisto piuttosto che come momenti di vendita. • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -3,01% • S&P 500 -2,71% • Nasdaq -3,15% • FTSE MIB -1,70% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 Flat, o Dow Jones Industrial Flat, o S&P 500 Flat, o Euro Stoxx 50 Long, o Dax Long, o Ftse Mib Flat, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di -44,33 punti a 4.532,77 per un -0,97%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -339,82 punti a 35.028,66 per un -0,96%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di -162,92 punti a 15.047,87 per un -1,07%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,40% ed adesso vale 2.066,94. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,858% dall’1,1,884% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 159$ ed adesso si attesta sui $1.839 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,14 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,94 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,85. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 20/01/2021 al 19/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +116,56% o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +110,18% o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +102,97% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,42% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +75,01% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,70% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento...Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento, ieri -2,6%. E adesso? A Wall Street si dice: "Il mercato è quel luogo che permette a persone che non hanno niente da perdere di incontrare persone che hanno tutto da perdere." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,42%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,21%, per il Nasdaq +0,20% e per il Dow Jones +0,23% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +17,20% • S&P 500 +23,64% • Nasdaq +13,91% • FTSE MIB +24,41% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,62% • S&P 500 -2,25% • Nasdaq -5,36% • FTSE MIB +1,82% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? o Ripensando alla sessione di ieri e al Nasdaq mi viene in mente il Rigoletto di Verdi. E parafrasando le parole dell'aria “la donna è mobile qual piuma al vento” sostituisco Nasdaq a donna. Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento Proprio quando si pensava che fosse sicuro stare di nuovo sui titoli tecnologici, il NASDAQ ha interrotto la sua serie positiva di tre sessioni consecutive con un crollo del -2,5%. L'indice tecnologico aveva dato l'impressione davvero che avrebbe concluso una settimana positiva dopo essere salito in maniera convincente nelle tre sessioni precedenti... e poi ieri ha rovinato tutto. Il NASDAQ è sceso del -2,51%. Iniziamo l'ultimo giorno della settimana con un quasi -0,9% in questa ottava, ma il Nsdaq era arrivato a ieri con un rialzo di quasi il +1,7%. o Rotazione, questa è la parola d’ordine in questo momento. La liquidità ha ripreso la sua a rotazione uscendo di nuovo dai titoli Growth/Crescita. E’ stata una disfatta da cui non si è salvato niente. Tesla (NASDAQ:TSLA, -6.8%), NVIDIA (NVDA, -5.1%) e Microsoft (NASDAQ:MSFT, -4.2%). Anche i FAANG, Amazon (NASDAQ:AMZN, -2.4%), Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB), -2%) e Apple (NASDAQ:AAPL, -1.9%). Ieri anche l’S&P è sceso del -1,4% e il Dow è sceso del -0,49%. Cosa ha causato questo cambio di rotta? Il report del PPI uscito ieri ha mostrato che i prezzi all'ingrosso sono saliti del 9,7% su base annua a dicembre. Ma esattamente come per il rialzo del 7% del CPI di ieri, il mercato aveva già in qualche modo inglobato nei prezzi questo dato. Aggiungo che invece, l'aumento mensile del +0,2% è stato un dato positivo ed anche un miglioramento rispetto al mese di novembre. • Tutto sommato il dato negativo arrivato ieri è stato il report sui disoccupati che è arrivato a 230.000 E non sono mancate le solite dichiarazioni di membri falco del board della Fed. Ecco perché ho iniziato la mia analisi scrivendo che Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento.Basta veramente poco per sbatterlo a destra e a sinistra, in alto in basso, per la disperazione degli investitori che erano abituati a ben altro trattamento da questo indice. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Le nuove richieste settimanali di disoccupazione sono aumentate inaspettatamente di 23.000 unità. Il totale delle richieste arriva così a 230.000 ed è il massimo degli ultimi due mesi. Questo dato mostra che il mercato del lavoro è più debole delle aspettative che Erano attestate invece per un calo a 200.000 unità. • 2. L'IPP atteso ieri è salito del +0,2% su base mensile e del +9,7% su base annuale. Questo incremento è stato migliore delle aspettative che prevedevano rispettivamente un +0,4% e un +9,8%. • 3. L'IPP di dicembre USA depurato dei dati alimentari ed energia ha invece registrato un dato record degli ultimi 11 anni di +8,3% su base annuale, più alto delle aspettative che erano per un +8,0%. • 4. I commenti del presidente della della Fed Brainard che in un passaggio delle sue dichiarazioni ha detto: "abbiamo uno strumento potente e lo useremo per ridurre l'inflazione nel tempo". • 5. I commenti del presidente della Fed di Filadelfia, Harker che in un passaggio delle sue dichiarazioni ha detto: "la conclusione logica ineluttabile di questa situazione in cui l'inflazione è più alta di quanto vogliamo e il mercato del lavoro è molto robusto, è di stringere la politica monetaria". • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • La debolezza dei titoli tecnologici MEGA CAP ha pesato sul mercato. Tesla ha chiuso in calo di oltre il -6%, Nvidia ha chiuso in calo di oltre il -5%, Microsoft e Broadcom hanno chiuso in calo di oltre il -4%, e Netflix (NASDAQ:NFLX) e Advanced Micro Devices hanno chiuso in calo di oltre il -3%. • Le società produttrici di software sono scese ieri guidate dal crollo del -9% di ServiceNow peggior titolo nello S&P 500. Cloudflare ha chiuso in calo di oltre il -12%, Bill.com Holdings ha chiuso in calo di oltre il -10%, e Atlassian Corp PLC ha chiuso in calo di oltre il -6%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I i titoli delle società di compagnie aeree sono saliti quando è uscita la notizia che Delta Air Lines ha comunicato che si aspetta di tornare a un profitto entro il Q2. American Airlines Group ha chiuso con un rialzo di oltre il +4%, United Airlines Holdings ha chiuso con un rialzo di oltre il +3%, Delta Air Lines ha chiuso con un rialzo di oltre il 2% e Southwest Airlines ha chiuso con un rialzo di oltre il+1%. • I titoli dei costruttori di edilizia residenziale sono saliti in blocco quando KB Home ha presentato utili Q4 per azione che hanno battuto le stime, e Lennar ha aumentato il suo dividendo trimestrale. KB Home ha chiuso in rialzo di oltre il +16% dopo aver presentato un Q4 EPS di $1.91, dato migliore del consenso che era attestato a $1.71, e ha informato il mercato che ha un portafoglio di 10.544 ordini, sopra il consenso di 10.509. PulteGroup ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, e Lennar ha chiuso in rialzo di +0.6%. • Boeing (NYSE:BA) ha chiuso in rialzo del +2%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials, l'ottima notizia uscita ieri riguarda il vettore 737 Max di Boeing. l'aereo riprenderà i voli commerciali in Cina entro gennaio. • Biogen ha chiuso più di +5%, miglior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. la società è oggetto di rumors di fusioni/acquisizioni. La banca d'affari Goldman Sachs (NYSE:GS) ha presentato a Biogen una lista di potenziali obiettivi di acquisizione. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TOYOTA MOTOR CORP ADR +12,80% • ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR +11,72% • BOEING CO +10,93% • GENERAL ELECTRIC CO +9,86% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +9,79% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • Sm Energy Company +20,15% • Ternium S.A. +16,37% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +15,40% • Republic First Bcp +10,29% • Weatherford International Plc +9,42% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +18,53% • STELLANTIS +12,82% • TENARIS (MI:TENR) +11,25% • SAIPEM (MI:SPMI) +10,89% • BANCO BPM (MI:BAMI) +10,87% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +20,06% • AUTOGRILL SPA +14,94% • MAIRE TECNIMONT +13,18% • BMW +9,53% • SARAS +6,34% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il Nasdaq “in questo periodo” è mobile qual piuma al vento, ieri -2,6%. E adesso? La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Cosa ci vuole adesso per togliere dalla mente degli investitori il “loop” INFLAZIONE+FED? La mia risposta è l'inizio della reporting season per fortuna! Da oggi inizia (non ufficialmente, ovviamente)! Prima del suono della campana di Wall Street di oggi conosceremo i dati di JPMorgan (JPM), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) e BlackRock (NYSE:BLK). E poi la stagione entrerà nel vivo nelle prossime settimane. Leggendo i dati che girano nel mercato nel Q4 gli utili totali del trimestre dovrebbero essere in crescita del +19,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un +11,9% di entrate più alte. L'inizio della stagione degli utili non potrebbe arrivare in un momento migliore, dal momento che abbiamo tutti bisogno di una pausa dall'inflazione in aumento e da una Fed più falco. Vediamo cosa Accadrà oggi... • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,33% • S&P 500 -0,38% • Nasdaq -0,86% • FTSE MIB +0,82% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 Flat riaprirò Long sopra area 15.600/700, o Dow Jones Industrial Flat riaprirò Long sopra area 36.200/300, o S&P 500 Flat riaprirò Long sopra area 4.680/740, o Euro Stoxx 50 Long, o Dax Long, o Ftse Mib Long, La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di -67,34 punti a 4.659,02 per un -1,42%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -176,70 punti a 36.113,63 per un -0,49%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di -409,48 punti a 15.495,62 per un -2,57%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,07% ed adesso vale 2.155,40. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,726% dall’1,741% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 146$ ed adesso si attesta sui $1.826 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,06 dollari questa mattina e in questo momento quota 82,05 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,31. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 14/01/2021 al 13/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +158,26% o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +109,47% o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +105,32% o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +93,06% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +86,53% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)45,37% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

Problemi per RIVIAN Società che ha iniziato con il botto andandosi a schiantare troppo presto, RIVIAN sta affrontando un periodo aziendale abbastanza complicato: Rodney Copes , ha scritto nel suo profilo LinkedIn di aver rassegnato le sue dimissioni dall'azienda già dal mese scorso . Gli investitori sono stati colti di sorpresa in quanto la società non aveva pubblicato alcun comunicato stampa che rendesse nota la decisione di Copes. L' azienda inoltre aveva in programma di aumentare la produzione dell'R1T , il suo primo camion elettrico fabbricato nell'impianto di Illinois . Tale aumento doveva essere supervisionato proprio dal direttore operativo Copes, e adesso questa mansione dovrà essere redistribuita tra le persone che formano il team aziendale . Un'altra ragione per cui le azioni Rivian sono diminuite di valore deriva dalla produzione di circa 1.000 veicoli nel 2021, un dato al di sotto delle stime previste a metà dicembre dall'Amministratore Delegato RJ Scaringe , ossia 1.200 unità . Gli ANALISTI prevedono quest'anno la consegna di 40.000 veicoli e per l'anno prossimo di 100.000 . Questo significa che il ritmo produttivo deve decisamente aumentare per raggiungere l'obiettivo. Un brutto segnale è arrivato la scorsa settimana quando Amazon , uno dei principali clienti di Rivian, ha dichiarato che avrebbe acquistato furgoni elettrici da Stellantis . A livello TECNICO vediamo totale assenza di forza rialzista , ma al momento il titolo risulta SOTTOVALUTATO con una quotazione pari alla metà dei massimi storici raggiunti. Strumento dunque da monitorare! Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita.

di Marco_Mallia

Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI...Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI farà lo stesso? A Wall Street si dice: "Acquisto come se dovessero chiudere la borsa domani e non riaprirla più per i prossimi cinque anni." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,92%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,10%, per il Nasdaq +0,16% e per il Dow Jones +0,10% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,71% • S&P 500 +23,71% • Nasdaq +15,42% • FTSE MIB +21,07% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,24% • S&P 500 -1,11% • Nasdaq -3,14% • FTSE MIB +0,69% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Non mi stancherò mai di ripetere che il mercato è al 99% psicologia. I dati sono quello su cui i mercati si basano per prendere delle decisioni, ma molto frequentemente le decisioni che poi vengono prese sono condizionate dal momento psicologico che il mercato, che è rappresentato dalla massa dei trader naturalmente, vive in quel momento. • Se guardo indietro a quello che è successo negli ultimi 10 giorni vedo un mercato che è arrivato ad inizio anno (3 gennaio) molto carico dei rialzi del rally di Natale. Secondo me serpeggiava in molti in quel momento la voglia di chiudere le posizioni in profitto e le minutes della Fed hanno in qualche modo aiutato a prendere questa decisione. • Tutto questo è continuato fino al 10 gennaio, in quel momento il mercato aveva tutto un altro spirito. Questa volta ha prevalso l'atteggiamento “buy the dip-compra sul fondo”, e complice essere arrivati su un supporto molto forte, molti trader hanno cominciato a comprare ingolositi dai prezzi. • Oggi i commenti si sprecano attorno alla deposizione di ieri di Powell che non ha aggiunto assolutamente niente di sostanzialmente diverso e alla quale quindi non si può attribuire nessun potere taumaturgico per i mercati. Risultato si è passati in 7 giorni dal "vendo tutto" al "ricompro tutto". • Spiegatemi voi se questo atteggiamento non è retrospettivamente parlando frutto al 99% della psicologia di massa dei mercati. Ieri la tecnologia ha recuperato un po di terreno perduto mentre ci prepariamo ad importanti dati sull'inflazione in arrivo oggi.  La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:  Dow Jones -0,43%  S&P 500 +0,27%  Nasdaq +0,35%  FTSE MIB -2,23% o In apertura ieri il mercato è partito di nuovo male, ma gli investitori mentre ascoltavano (insieme a me) la testimonianza di Powell davanti al Senato USA hanno avuto una reazione tipo: "adesso basta vendere, quando è troppo è troppo" dopo un inizio così stancante da questo punto di vista del 2022. Quindi ascoltando le parole del presidente della Fed Jerome Powell, che con il suo atteggiamento rassicurante, si è astenuto dal lanciare nuove bombe nel mercato dicendo in pratica agli investitori quello che già sapevano, hanno dato all'intervento una lettura positiva e sono corsi a comprare. • Tranne rari momenti per la maggior parte sono state le stesse cose che abbiamo sentito ripeterci da molti mesi a questa parte. Il presidente della Fed ha promesso di affrontare l'inflazione e di considerare di iniziare il deflusso del bilancio durante il corso del 2022". • Adesso è cambiato tutto, Ora è di nuovo il NASDAQ che si è rimesso a guidare il mercato, ieri è salito di oltre il +1,4%. L'indice tecnologico è ancora in rosso di oltre il -3% nel 2022, ma la caduta senza freni di attualità fino all'altro ieri sembra essersi fermata per ora. • I famosi titoli Mega cap tecnologici sono tutti saliti ieri: Amazon (NASDAQ:AMZN) è salito del +2,4%,Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB) +1,9%), Apple (NASDAQ:AAPL) +1,7%, NVIDIA +1,5% e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (GOOG, +1%). • L’S&P è salito del +0,92% e ha interrotto una serie di cinque giorni di sessioni negative. Il Dow ha interrotto una serie di quattro giorni in rosso recuperando il +0,51%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • IBM +13,62% • TOYOTA MOTOR CORP ADR +9,39% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +8,75% • AMERICAN EXPRESS COMPANY +7,97% • AMERICAN AIRLINES GR +7,86% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • Ternium S.A. +12,38% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +11,24% • Republic First Bcp +10,86% • Sm Energy Company +10,39% • Bank of America Corp (NYSE:BAC) +9,00% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +33,04% • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +14,69% • STELLANTIS +9,65% • BANCO BPM (MI:BAMI) +9,09% • TENARIS (MI:TENR) +8,07% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +22,26% • AUTOGRILL SPA +11,64% • MAIRE TECNIMONT +10,95% • BMW +9,84% • BREMBO (MI:BRBI) +7,27% • • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI farà lo stesso?. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Adesso mi concentro sul grande "market mover" della settimana, il CPI, (United States Consumer Price Index, l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è un insieme di indici dei prezzi al consumo calcolati dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti). Mi aspetto che rimanga caldo con un aumento del +7% almeno. • Io mi faro trovare pronto con il mio indice sul tasto buy o sul tasto sell, perché il movimento del mercato sarà catalizzato da una sorpresa in un senso o nell'altro. Se l'CPI sarà basso, mi aspetto di vedere i titoli “TECH/GROWTH” salire a razzo, e se sarà considerevolmente superiore alle attese, si vedrà la ripresa del sell-off della scorsa settimana. • Vi ricordo che in novembre aveva raggiunto un livello molto alto del 6,8%, e perciò il dato di oggi potrebbe essere ancora più alto. Ovviamente questo indicatore è super importante per l'economia, ma ha anche una grande voce in capitolo su quanto velocemente la Fed ridurrà le misure di stimolo nel corso dell'anno. • Domani invece è previsto il PPI (U.S. Producer Price Index, l 'indice dei prezzi alla produzione è la misura ufficiale dei prezzi alla produzione nell'economia degli Stati Uniti. Misura le variazioni medie dei prezzi ricevuti dai produttori nazionali per la loro produzione). Il PPI è noto anche come Indice dei prezzi all'ingrosso. La stagione degli utili inizia ufficiosamente venerdì con un trio di colossi finanziari. Prima che il mercato apra il 14, vedremo gli utili di JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Long, • Dow Jones Industrial Long, • S&P 500 ho chiuso il Long, • Euro Stoxx 50 Long, • Dax Long, • Ftse Mib Long, • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di +42,80 punti a 4.713,08 per un +0,92%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di +183,15 punti a 36.252,03 per un +0,51%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di +229,70 punti a 15.844,12 per un +1,47%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,91% adesso vale 2.190,98. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,737% dall’1,762% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 139$ ed adesso si attesta sui $1.819 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,08 dollari questa mattina e in questo momento quota 81,30 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,41. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 11/01/2021 al 10/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56% o 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +117,07% o 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% o 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +100,28% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +87,34% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.

di Marco_Bernasconi

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