AZIONI NEL MIRINO! TESLA,SIEMENS ENERGY AG,FERRARI,TELECOMSto seguendo queste azioni da vicino e aspettare chiare conferme per tradare
Cerca nelle idee per "TESLA"
Oggi ti spiego perché il mercato sale proprio mentre la guerra..Oggi ti spiego perché il mercato sale proprio mentre la guerra sta divampando.
A Wall Street si dice:
“Bisogna essere timorosi quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri sono timorosi”
Warren Buffett
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,50%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,55%, per il Nasdaq -0,77% e per il Dow Jones -0,45% circa.
Nell’ultima sessione a Piazza Affari, il FTSE MIB è variato del -4,14%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi: FTSE MIB +1,25%, per lo Stoxx 50 +2,01% e per il Dax +1,85% circa.
La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB +8,88%
• Dow Jones +7,41%
• S&P 500 +12,53%
• Nasdaq +2,13%
La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -9,03%
• Dow Jones -8,57%
• S&P 500 -10,02%
• Nasdaq -13,88
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street?
• Il mercato segue dinamiche molto diverse da quelle che segue la nostra mente è per questo che la maggior parte delle volte lascia gli investitori spiazzati.
In questo momento la mente va naturalmente alle immagini di guerra che i media ci trasmettono, va alla disperazione della gente Ucraina che si vede invasa ed impotente, va alla condanna e all'incredulità, che la nostra mentalità europea dello Stato di diritto e del rispetto dell'altro ci ha insegnato, verso il comportamento di Putin.
• Davanti a tutto questo perché il mercato ieri allora negli Stati Uniti (ed oggi seguirà in Europa almeno nella prima parte della sessione di borsa) ha avuto questo poderoso rimbalzo?
• Se vi apprestate a leggere questa analisi senza avere una risposta a questa domanda, io voglio darvi la mia opinione su questa incongruenza apparente del mercato rispetto alla realtà.
• Ripeto incongruenza che si verifica nella maggior parte delle giornate e che rende il mercato di così difficile interpretazione.
• La risposta è che il mercato è molto più cinico di noi, il mercato ostenta sprezzo e beffarda indifferenza verso gli ideali, il mercato non arrossisce di nulla, è impudente, è sfacciato, il mercato guarda solamente ai soldi e non si interessa di niente altro
E cosa ha visto il mercato ieri che chi mi legge non ha visto?
• Nello stesso giorno in cui la Russia ha effettivamente invaso l'Ucraina dopo settimane di ansia che ha strangolato il mercato; le azioni hanno deciso che questo era un buon momento per fare un rimbalzo erculeo che ha messo fine alle serie di perdite multisessione dei principali indici.
Eravamo tutti pronti per un terzo giorno consecutivo di forti cali ma l'umore degli investitori è cambiato sul finale della sessione e ha fatto chiudere il NASDAQ con un rialzo del +3,34%.
Durante la sessione l'indice è anche sceso momentaneamente in territorio di mercato orso (si dice tecnicamente mercato orso quando la perdita supera il -20% dal suo massimo).
Con la chiusura ha recuperato la maggior parte delle perdite dei due giorni precedenti.
• A spingere così in alto il Nasdaq hanno contribuito tutte le FAANG e molte delle società a mega capitalizzazione, specialmente NVIDIA +6.1%, Netflix +6.1% e Microsoft +5.1%.
Mentre, Meta Platforms (FB), Amazon, Alphabet (GOOGL) e Tesla hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%.
L’S&P è salito del +1,5% ma rimane ancora in territorio di correzione.
Il Dow Jones è riuscito a recuperare da una perdita iniziale di oltre 800 punti chiudendo in rialzo del +0,28%.
Il NASDAQ e il Dow hanno finalmente interrotto la loro serie consecutiva di cinque giorni di ribassi, mentre l'S&P ha interrotto la sua serie di quattro giorni.
• Nella sezione dell'analisi "La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi." darò la mia risposta a questa domanda, nel frattempo vi spiego la mia operatività per oggi.
Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti.
1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo
2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo
• Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire.
• Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare”
Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due.
• 1. Un trading system performante.
• 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei.
Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi.
Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale.
• Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà?
La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi:
• investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale.
• investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende.
Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo?
• Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili?
• Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line.
• Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA.
Borsa Italiana per oggi 25 febbraio:
• Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo.
• Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo.
• Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice.
Borsa USA per oggi 25 febbraio:
• Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo.
• Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo.
• Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice.
• Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti.
• Con questa strategia non investo il mio capitale oggi su questo indice.
• Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo.
• Con questa strategia investo solo un sesto (16,66%) del mio capitale oggi su questo indice.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Eravamo rimasti alla domanda "E cosa ha visto il mercato ieri che chi mi legge non ha visto?"
Ecco i punti che dobbiamo valutare per capire cosa intendo quando parlo del cinismo del mercato:
• Sicuramente i prezzi delle azioni sono scesi a lungo mentre saliva la temperatura dei rapporti tra la Russia e il resto del mondo, e questo significa che il mercato aveva già prezzato gran parte di questa invasione.
• Anche se il presidente Biden e l’unione europea hanno annunciato una serie di sanzioni sulle banche russe e sugli oligarchi il mercato ha ritenuto che queste sanzioni non siano state così severe come avrebbero potuto essere.
• I leader occidentali non sono stati in grado di raggiungere un consenso sulla messa al bando della Russia dal sistema di pagamenti internazionali Swift, questa sì una mossa che paralizzerebbe la capacità delle banche russe di regolare le transazioni commerciali internazionali.
• Questo rimbalzo rappresenta per me un segnale che il mercato è molto più preoccupato degli aumenti dei tassi di interesse che dei conflitti militari nell’Europa dell'est. L’invasione della Russia potrebbe impedire alla Fed di alzare i tassi di 50 punti base nella sua prossima riunione, e questo sì piacerebbe molto agli investitori.
• Nella vostra testa forse incolpate l'Ucraina per quello che sta accadendo sui mercati, ma il mercato in realtà è terrorizzato da quello che sta per accadere a marzo.
• È interessante notare che dopo la correzione che abbiamo visto, e l'aumento dei prezzi di tutte le materie prime e soprattutto dell'energia dovuto allo scoppio della guerra, c'è ora la convinzione che la Fed alzerà i tassi solo di un quarto di punto il 16 marzo, e non del mezzo punto che il mercato aveva previsto.
• Quindi paradossalmente per voi, ma ovviamente non per un cinico come si è dimostrato il mercato la guerra in Ucraina potrebbe allontanare lo shock di un aumento di 50 basis point riducendolo solo a 25 in Marzo e questa secondo me è stata la ragione principale del rimbalzo di ieri.
• Purtroppo, però l'inflazione rimane una preoccupazione. E se la Fed inizia con 25 punti base o 50 punti base, la Fed è chiaramente pronta per una serie di rialzi quest'anno.
• E questo è qualcosa che la Fed sta telegrafando da un po' di tempo, e per cui ritengo che il mercato sia pronto.
• Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico in questo momento nel trading e che è stata chiaramente esposta sopra.
Quindi una modalità di riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere.
Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati.
La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -6,54%
• Dow Jones -2,76%
• S&P 500 -1,41%
• Nasdaq -0,51%
Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +6,36%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio " N.1 oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che segnalo ogni giorno nel mercato americano ha fatto +9,66%
La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -6,15%
• Dow Jones -2,51%
• S&P 500 -1,38%
• Nasdaq -0,55%
• Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +2,16%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Tutte le Recenti N.1 - USA" che è composto dal miglior titolo che ogni giorno seleziono ha fatto +0,52%.
Richiedi tutta a la lista delle operazioni chiuse che ho fatto per verificare.
Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
• Nasdaq 100 FLAT,
• Dow Jones FLAT,
• S&P 500 FLAT,
• Euro Stoxx 50 FLAT,
• Dax FLAT,
• Ftse Mib FLAT,
Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 23/02/2022:
• 1.Nasdaq 100 +127,32%
• 2.Dow Jones Industrial +114,49%
• 3.S&P 500 +5,10%
• 4.FTSEMIB -18,13%
• 5.Stoxx 50 -96,74%
• 6.DAX -122,86%
• Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +1,53
• La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è variato di +63,20 punti a 4.288,69 per un +1,50%. Ultimo record il 3 gennaio.
• Il Dow Jones è variato di -+92,07 punti a 33.223,84 per un +0,28%. Ultimo record il 4 gennaio.
• Il Nasdaq 100 è variato di +465,24 punti a 13.974,67 per un +3,44%. Ultimo record il 19 novembre.
• L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,63% ed adesso vale 1.995,25.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,956% dal 1,872% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 237$ ed adesso si attesta sui $1.917 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +1,66 dollari questa mattina e in questo momento quota 94,47 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 30,32. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 22/02/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +139,35
• 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +99,92%
• 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +82,80%
• 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +33,66%
• 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +18,40%
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +18,77%
• 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +8,61
Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 80% di rendimento nella performance ad 1 anno.
Analisi per la ripartenza – Accenture plc.Durante questa fase, nella quale gli indicatori di volatilità, i parametri tecnici e l’azione dei prezzi impongono di restare prudenti, dedico una parte delle mie analisi, ad individuare aziende da inserire in watchlist selezionate per il tramite di screener basati su parametri fondamentali.
In questa maniera avrò a portata di mano una lista di titoli, che hanno subito un forte storno, ma che saranno da tenere in considerazione nel momento in cui dovessero dare dei segnali di ripartenza.
Anticipo che sono solito analizzare il mercato sia tramite screener tecnici (ovvero basati su criteri di analisi tecnica e price action), sia tramite filtri di parametri fondamentali.
Aggiornerò queste analisi con cadenza periodica, inserendo quelli che riterrò essere i titoli più interessanti (al di fuori dei soliti noti: Meta, Alphabet, Tesla, Nvidia).
I parametri di ricerca selezionati, cercheranno di restituire aziende “solide”.
La prima azienda che vado ad analizzare è Accenture PLC. Trattasi di multinazionale operante nel campo della consulenza aziendale a 360 gradi, ed in particolare nei processi di progettazione organizzativa, finanziaria, contabilità e bilancio, controllo di gestione, consulenza informatica e tecnologica.
Listata sull’S&P500, ha una capitalizzazione di borsa di circa 212 miliardi di dollari. Il fatturato si attesta, secondo le ultime comunicazioni trimestrali, a 53 miliardi, con un utile di 6,20 miliardi.
Indici di redditività tutti positivi, così come la posizione finanziaria sembrerebbe essere ottimale con indebitamento assente e disponibilità di breve superiori alle passività correnti. In crescita gli utili negli ultimi 5 anni e gli analisti prevedono un’ulteriore crescita negli anni a venire.
Dal punto di vista tecnico, Accenture ha visto segnare una performance del 200% dai minimi covid e come quasi tutto il mercato, sta vivendo un importante momento di storno. Dai precedenti massimi il titolo ha ceduto circa il 24%. Attualmente il prezzo sembrerebbe essere sensibile all’area 320$ che qualora dovesse essere violata al ribasso, potrebbe andare a ritrovare i livelli di supporto indicati sul grafico.
Cosa faccio con questo titolo?
Adesso assolutamente nulla.
I titoli che periodicamente analizzerò mi porteranno ad un ingresso in posizione solamente nel momento in cui i prezzi dovessero terminare la loro discesa, iniziare una fase di accumulazione e completare un pattern d’inversione che porterebbe alla ripartenza della quotazioni. Solo in questo caso andrei a predisporre il mio piano di trading. Per il momento, Accenture entra nella Watchlist di aziende con fondamentali stabili.
POSSIBILE LONG SU TESLA A BREVE?Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita.
Come opero sui futures Europei e Americani oggi 2 febbraio.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
Al momento della stesura di questa analisi alle 14:00 ecco come vedo i sei indici che analizzo:
1. FTSE MIB INDEX - posizione LONG
Torna FLAT sotto area 27.180/27.230
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 27.450/27.500
Negativa la discesa sotto il supporto di area 26.960/27.010
2. Indice Stoxx 50 - posizione LONG
Torna FLAT sotto area 4.225/4.240
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 4.280/4.300
Negativa la discesa sotto il supporto di area 4.205/4.230
3. Indice Dax - posizione LONG
Torna FLAT sotto area 15.600/15.635
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 15.690/15.720
Negativa la discesa sotto il supporto di area 15.460/15.480
4. Indice S&P 500- posizione LONG
Torna FLAT sotto area 4.470/4.490
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 4.530/4.560
Negativa la discesa sotto il supporto di area 4.470/4.490
5. Indice DOW JONES Industrial- posizione LONG
Torna FLAT sotto area 35.300/35.350
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 35.500/35.550
Negativo la discesa per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe la rottura del supporto di area 34.940/34.980
6. Indice NASDAQ 100- posizione LONG
Torna FLAT sotto area 14.960/15.000
Ottimo per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe il superamento di area 15.120/15.160
Negativo la discesa per la prosecuzione del trend a rialzo sarebbe la rottura del supporto di area 14.600/14.650
Attenzione io acquisto il Future relativo a questi indici in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
Questa operatività è overnight, mediamente un'operazione dura 19 giorni.
Seguo questa strategia con rigore assoluto;
non compro il Future se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente
vendo il Future se non dimostra la forza necessaria per rimanere sopra il supporto.
Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato di resistenze e supporti degli indici.
Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI.
Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge.
La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni.
Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere.
Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future.
Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo.
Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari.
Sono Long su Republic First Bcp nel portafoglio "Tutte le recenti #1 USA" dal 25/01 ad oggi stavo già guadagnando il +9,88% oggi è uscita la trimestrale, e a quella performance si aggiunge un +18% per un complessivo +25%
Il 27 gennaio ho indicato TESLA come titolo del giorno nel portafoglio "Numero 1 Oggi in USA", DOVE INDICO UN SOLO TITOLO al giorno che acquisto,oggi dopo sole 3 sedute il titolo guadagna oltre il 10%
Il 27 gennaio ho indicato IMMUNIC INC come titolo DA ACQUISTARE nel portafoglio "Commodities, Bitcoin e Index e operazioni starordinarie", oggi il titolo sta facendo +19% che si aggiunge al 7,50% accumulato per un totale di oltre il +27%
Il 31 gennaio sono entrato Long in chiusura sul titolo Blue Apron nel portafoglio "Tutte le recenti #1 USA" ieri è uscita la trimestrale e il titolo sta facendo +10%
Sarà stata tutte solo coincidenze?IO CREDO PROPRIO DI NO!!!
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 02/02/2021 al 01/02/2022:
1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61
2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,90%
3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +99,98%
4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +91,72%
5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37
6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +57,52%
7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,26%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 2 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è...A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione.
A Wall Street si dice:
"Ti dirò come diventare ricco. Chiudi la porta. Abbi paura quando gli altri sono avidi, sii avido quando gli altri hanno paura."
Warren Buffett
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,69%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,56%, per il Nasdaq +1,17% e per il Dow Jones +0,01% circa.
La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB +20,85%
• Dow Jones +15,24%
• S&P 500 +18,70%
• Nasdaq 5,40%
La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -0,45%
• Dow Jones -2,57%
• S&P 500 -4,61%
• Nasdaq -8,30
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street?
• “A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione”, afferma sorridendo nel film Wall Street l’immortale "Gordon Gekko-Michael Douglas".
• Nell'analisi del mattino di ieri, ho spiegato il mio punto di vista riguardo al fatto che il mercato avesse la memoria corta.
• La settimana scorsa tutta l'attenzione era sulla Fed.
Vi avevo preannunciato che presto il mercato avrebbe guardato altrove ed esattamente alla reporting season.
La giornata di ieri e stata molto significativa riguardo a questo, infatti i principali indici USA sono stati insolitamente calmi per la maggior parte della sessione.
Ma poi mano a mano che sono usciti il report sugli utili delle molte società che erano previste ieri gli indici hanno cominciato a salire con un rally di fine giornata che ha portato la serie positiva a tre giorni consecutivi.
• E la ciliegina sulla torta è arrivata dopo la campana di chiusura, quando è arrivato il forte report trimestrale da una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, Alphabet (GOOGL).
• United Parcel Service (UPS) ha chiuso in rialzo di oltre il +14%,miglior titolo nell'S&P 500 per merito di un utile per azione di $ 3,59, maggiore di quanto il mercato sia aspettasse $ 3,10.
• Netflix ha chiuso in rialzo di oltre il +7% martedì, miglior titolo del Nasdaq 100. La ragione? Citigroup ha messo l'indicazione "buy" sul titolo al posto di quella "neutrale".
• Boeing ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo del Dow Jones Industrials e lo ha sommato al +4% del giorno precedente. Boeing è salito grazie al contratto siglato con Qatar Airways per acquistare cinque 777X e cinquanta 737 Max Boeing per unvalore di oltre $ 20 miliardi.
• Mosaic ha chiuso in rialzo di oltre il +9% e CF Industries Holdings ha chiuso in rialzo di oltre il +8% per la preoccupazione che un potenziale conflitto in Ucraina possa portare a sanzioni contro la Russia che limiterebbe le forniture di potassio da Russia e Bielorussia, che sono il secondo e terzo paese produttore di potassio al mondo.
• Effetti collaterali positivi anche dai venti di guerra in Ucraina? Quando il vento gira anche le notizie in partenza negative possono trasformarsi in positive "Gordon Gekko docet".
• Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari.
• Sono Long su Republic First Bcp nel portafoglio "Tutte le recenti #1 USA" dal 25/01 ad oggi stavo già guadagnando il +9,88% oggi è uscita la trimestrale, e a quella performance si aggiunge un +18% per un complessivo +25%
• Il 27 gennaio ho indicato TESLA come titolo del giorno nel portafoglio "Numero 1 Oggi in USA", DOVE INDICO UN SOLO TITOLO al giorno che acquisto,oggi dopo sole 3 sedute il titolo guadagna oltre il 10%
• Il 27 gennaio ho indicato IMMUNIC INC come titolo DA ACQUISTARE nel portafoglio "Commodities, Bitcoin e Index e operazioni starordinarie", oggi il titolo sta facendo +19% che si aggiunge al 7,50% accumulato per un totale di oltre il +27%
• Il 31 gennaio sono entrato Long in chiusura sul titolo Blue Apron nel portafoglio "Tutte le recenti #1 USA" ieri è uscita la trimestrale e il titolo sta facendo +10%
• Sarà stata tutte solo coincidenze? IO CREDO PROPRIO DI NO!!!
• I titoli azionari hanno avuto un inizio del 2022 davvero deludente.
Il NASDAQ è in calo del 9%.
L'S&P e il Dow Jones sono scesi rispettivamente del -5% e del -3%.
• Ma, le ultime due sessioni di gennaio hanno spazzato via le nubi di tempesta dal cielo e limitato i danni con un forte rally spinto proprio dal "calimero" del mercato il settore tecnologico.
• E lo stesso slancio è continuato ieri primo giorno di febbraio.
Il Dow è salito del +0,78%.
Il NASDAQ del +0,75%.
L’S&P del +0,69%.
I FAANG sono davvero Euforici in questa reporting season.
• Dopo un inizio deludente di Netflix (la N di FAANG), abbiamo visto Apple (una delle due A di FAANG) presentare giovedì scorso una ottima trimestrale con una sorpresa positiva degli utili di oltre l'11% e vendite trimestrali record.
E ieri è stato il turno di Alphabet/GOOGLE (la G di FAANG).
• Dopo la campana, il re indiscusso dei motori di ricerca e della pubblicità digitale ha presentato un sorprendente dato sui guadagni del 15% nel quarto trimestre su un fatturato che è cresciuto di oltre il 30% su base annua.
E udite udite ha anche annunciato un frazionamento azionario 20 per 1 che sarà fatto a luglio, e che porterà il valore delle azioni intorno a 140$, e questo certamente darà ulteriore slancio alle valutazioni azionarie.
• Dopo il suono della campanella nel mercato after hours il titolo è andato il rialzo di oltre l'8%.
A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Il rapporto di GOOGL è il primo atto di una trilogia di miliardi di dollari di dollari nei prossimi giorni di questa settimana.
Avremo Meta Platforms (la F di FAANG) oggi e Amazon (l’altra A di FAANG) domani, entrambi presenteranno i loro dati dopo la campana di chiusura.
Volete un'altro segnale che il vento questa settimana è girato?
Ieri è uscito il rapporto ISM manifatturiero di gennaio che è stato un po' deludente, il dato finale è di 57.6.
Il risultato tutto sommato era nelle aspettative, ma è sceso di 1,2 punti da dicembre a causa dell'epidemia di omicron.
Comunque il dato è ancora ben oltre la soglia di espansione di 50.
• Gli ultimi giorni della settimana oltre agli utili dei 2 giganti tecnologici saranno scanditi anche dai dati economici.
• 1. Il rapporto sull'occupazione ADP oggi.
• 2. Le richieste di disoccupazione domani.
• 3. Il rapporto sulla situazione occupazionale venerdì.
Qui a Wall Street non ci si annoia mai!!!
• Mi viene da sorridere pensando a chi crede di “prevedere” quello che può accadere tra sei mesi, se è invece il racconto quotidiano momento per momento quello che serve per fare trading.
• Concludo come ho iniziato: quando sentite qualcuno che dice di saperla lunga sui mercati e tenta di spiegarvi come funziona rispondete semplicemente “A Wall Street è tutta una questione di soldi, il resto è conversazione.”
La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB -1,82%
• Dow Jones -2,57%
• S&P 500 -4,61%
• Nasdaq -8,30%
Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,20%
La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• FTSE MIB +2,28%
• Dow Jones +3,62%
• S&P 500 +4,52%
• Nasdaq +5,94%
• Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +7,56%.
Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +6,15%.
Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari.
Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa.
Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda.
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
• Nasdaq 100 LONG,
• Dow Jones LONG,
• S&P 500 LONG,
• Euro Stoxx 50 LONG,
• Dax LONG,
• Ftse Mib LONG,
• Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli.
• La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
• Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è variato di +30,99 punti a 4.546,53 per un +0,69%. Ultimo record il 3 gennaio.
• Il Dow Jones è variato di +273,38 punti a 35.405,25 per un +0,78%. Ultimo record il 4 gennaio.
• Il Nasdaq 100 è variato di +89,62 punti a 15.019,68 per un +0,60%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,07% ed adesso vale 2.050,18.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,788% dall’1,786% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 117$ ed adesso si attesta sui $1.797 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,16 dollari questa mattina e in questo momento quota 88,36 dollari albarile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,96. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 02/02/2021 al 01/02/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61
• 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,90%
• 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +99,98%
• 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +91,72%
• 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +57,52%
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,26%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 2 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Race - Chiusura posizione shortTra le poche soddisfazioni che il mercato riserva in questo periodo (almeno per chi ha una prevalenza di operatività long), un'operazione che si è chiusa positivamente è lo short sul testa e spalle formatosi su Ferrari "Race", segnalato il 14/12/2021.
Il 25/01/2022, infatti ho ricoperto l'operazione, uscendo dalla posizione come da target del pattern.
Alcune considerazioni su questa tipologia di operatività.
Lo short selling, ovvero l'assunzione di posizioni corte per il tramite di vendita allo scoperto di un titolo, avviene sfruttando le possibilità di prestito titoli che il broker offre. Questa "concessione" è onerosa, pagheremo pertanto al nostro broker un tasso d'interesse, al quale spesso possono affiancarsi commissioni overnight.
Spesso, l'impatto commissionale potrebbe rendere totalmente inefficace la nostra operatività.
Altro elemento da considerare, sono le condizioni statistiche in nostro sfavore.
Capita di vedere operazioni long con performance del 100% o anche 200%. Ipotizziamo l'investitore di lungo periodo che avesse acquistato negli scorsi anni tesla, amazon, apple ecc.
In un'operazione di acquisto, il massimo guadagno è potenzialmente infinito, la perdita massima potenziale pari al capitale investito.
Per lo short seller, il massimo guadagno conseguibile è proprio pari al 99,99% (ammesso che a certi prezzi sia possibile trovare una controparte nello scambio) e teoricamente la sua perdita massima potenziale addirittura superiore al proprio capitale.
Per questo motivo, tendo ad aprire posizioni short solo per diversificare l'operatività e bilanciare l'esposizione long del portafoglio.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 27.01.2022La FED rivela, senza grandi sorprese, le sue mosse di tightening monetario.
3 o 4 rialzi da +0,25% nel 2022. Probabile riduzione degli asset FED.
Petrolio ancora su’, difficile che l’inflazione possa scendere a breve.
Mercati asiatici ed emergenti alle corde, depressi dal super Dollaro Usa.
Ieri, 26 gennaio, le Borse europee hanno atteso con ottimismo le decisioni del Comitato di politica monetaria (FOMC) della Federal Reserve (Banca Centrale Americana). Un evento particolarmente cruciale per le prospettive dei mercati finanziari, poiche’ coincide con la svolta restrittiva della piu’ importante Banca Centrale del mondo, dopo anni di stimoli monetari straordinari e “tassi 0”.
Prima dell’annuncio ufficiale, arrivato alle 8.00pm CET (ora centro-europea), guardavamo compiaciuti ai forti progressi dei maggiori indici europei tra cui FtseMib italiano, +2,3%, Cac40 francese +2,1%, Dax tedesco +2,2% e Ftse100 britannico, +1,3%.
Come nelle aspettative, la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi per il prossimo mese, indicando tuttavia che a breve, presumibilmente a marzo, “sarà appropriato un rialzo" e che successivamente, forse nella seconda meta’ dell’anno, sarà "prevedibile" una riduzione del mostruoso attivo di bilancio, vicino ai 9 triliardi di Dollari.
Il mercato si attendeva esattamente questo, cioe’ l’annuncio di un’imminente partenza del ciclo di rialzi del costo del denaro, come mossa indifferibile di contrasto all’inflazione galoppante.
La reazione iniziale di Wall Street e’ stata positiva, ma dopo una serie di saliscendi mozzafiato, il Nasdaq ha chiuso sulla parità, +0,02%, dopo essere arrivato a sfiorare il +3%, il Dow Jones in calo del -0,38%, lo S&P500 del -0,15%.
Ora il mercato dei Treasury Usa si aspetta 2 rialzi da +0,25% nella prima metà del 2022 e almeno un altro, sempre da +0,25% nella seconda. Insomma, in funzione della velocita’ di rallentamento dell’inflazione, la Federal Reserve agira’ in maniera piu’ o meno rapida ed incisiva, ma lo fara’ flessibilmente e sostanzialmente, diventando, se necessario, venditrice netta di bond sul mercato.
Sul tema della riduzione dell’attivo di bilancio i mercati sono molto sensibili, legando alla nuova attitudine restrittiva della Fed non solo la prospettiva di risalita dei rendimenti, ma anche i multipli valutativi del comparto azionario, che da inizio anno soffre di perdite medie del -8% (S&P500).
Chi si e’ avvantaggiato dell’annuncio della Fed e’ il Dollaro Usa, salito ai massimi da un mese sino a 1,116, +0,7%, contro Euro, mentre il rendimento del Treasury decennale, che ieri puntava alla soglia del +1,90%, si e’ poi ridimensionato sino a +1,83% dove lo troviamo stamani (ore 12.45 CET).
La curva dei tassi e’ tornata ad appiattirsi, con lo spread tra il 2 ed il 10 anni-dieci sceso a 67 punti base, al minimo da fine 2020.
Dando uno sguardo alla reporting season americana in pieno svolgimento, segnaliamo l’ottimismo di Microsoft sul futuro del business del cloud-computing, ma anche la cautela di Tesla sui volumi produttivi 2022, a causa di persistenti difficolta’ di approvvigionamento di componenti.
Il fronte macroeconomico europeo si arricchisce di segnali di rallentamento, come testimonia il calo della fiducia dei consumatori in Francia, sceso a 99 punti a gennaio, principalmente per la paura dell’inflazione.
La bilancia commerciale italiana nel 2021, secondo i dato forniti da Istat (Istituto nazionale di statistica) segnala un forte rimbalzo dell’interscambio, con l'export verso i paesi extra-Ue cresciuto del +16,3% in valore, superando il livello 2019, ma anche un boom, +27,7% delle importazioni, gonfiate dall’esplosione dei prezzi dei prodotti energetici (petrolio & co.)
Il quadro macro, messo in ombra delle attese delle decisioni della Fed, si arricchisce negli Stati Uniti dei dati di bilancia commerciale, scorte all'ingrosso, vendite di nuove case e variazioni di scorte petrolifere: tutti “marker” da seguire con attenzione.
Relativamente tranquillo il comparto obbligazionario. Lo spread di rendimenti tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi segna140 bps, in leggero ampiamento rispetto alle settimane passate, determinato dal ritorno a -0,07% del decennale tedesco e dalla contemporanea salita a +1,33% del Governativo italiano.
Tra le materie prime, le tensioni in Ucraina e le difficolta’ tecniche di alcuni grossi esportatori spingono ancora al rialzo le quotazioni del petrolio: stamane, 27 gennaio, il WTI (West Texas Intermediate) supera 88,2 Dollari/barile, record da inizio 2014. (ore 13.00 CET).
Mattinata di chiusure depresse per le Borse asiatiche: Nikkei -3,1%, Hang Seng di Hong-Kong -2,0%, SSEC di Shanghai -1,8% e Kospi coreano a -3,5%!!
Senza direzione anche i listini Europei, con variazioni frazionali intorno allo zero, e per i future di Wall Street, immobili sui livelli di chiusura di ieri. (ore 13.00 CET).
Le criptovalute vivono un’altra giornata nera, con cali medi del -3%, e con Bitcoin che scende a 36.000 Dollari ed Ethereum a 2.450, praticamente dimezzate rispetto ai massimi di novembre.
E’ durata poco anche la ripresa dei prezzi dell’oro, che segna 1.810 Dollari/oncia (ore 13.00 CET). I metalli preziosi non sembrano in grado di sfruttare il contesto perturbato che in passato li aveva favoriti.
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Reazione brutale ieri a Wall Street da -5% passa a chiudere...Reazione brutale ieri a Wall Street da -5% passa a chiudere positivo!
A Wall Street si dice:
"La gente pensa di giocare contro il mercato, ma il mercato se ne infischia. In realtà sta giocando contro se stessa."
Marty Schwartz
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,28%%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -1,50%, per il Nasdaq -2,13% e per il Dow Jones -1,04% circa.
La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• Dow Jones +11,08%
• S&P 500 +14,56%
• Nasdaq +1,68%
• FTSE MIB +18,13%
La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• Dow Jones -5,43%
• S&P 500 -7,47%
• Nasdaq -11,44
• FTSE MIB -5,02%
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street?
• Sapete che insisto molto sull'aspetto psicologico dei mercati. Una delle mie teorie è che il prezzo “giusto” di un'azione non esiste e che se esistesse un prezzo “giusto” per così dire non esisterebbe un mercato, dove questo prezzo può variare così tanto in così poco tempo. Ieri è stata una di quelle giornate in cui questa teoria è risultata più azzeccata che mai. Durante il giorno ho ricevuto un commento di un trader mio follower che scriveva quando il mercato USA sfiorava il -4%: ” Ma qui sta scontando 7 rialzi Fed e pure la guerra in Ucraina, sul Nasdaq siamo a -19 % in 3 settimane...senza che sia poi realmente successo nulla, allora se succedono i fatti allora restiamo fermi a questi prezzi ma per poco che sia meglio devono schizzare, mica siamo in recessione?” Poche ore dopo il mercato chiudeva con un rialzo di circa mezzo punto. Cosa è cambiato? Niente! Quale notizia è arrivata a risollevare i mercati? Nessuna!! Perché un titolo come Tesla giusto per citarne uno è passato da essere scambiato a 851 dollari a 933 dollari con una differenza del +9,63%? Non c'è nessuna spiegazione che possa reggere se non la psicologia dei mercati. Detto questo l'unica arma che un trader ha per difendersi ed anzi per guadagnare è sapere come gestire questi sbalzi di umore che ha il mercato, mercato che in definitiva è composto dalla psicologia di massa di tutti i trader.
• Se vuoi sapere come faccio io, ti basta guardare il video allegato a questa analisi.
• Ieri scrivevo
• Questo non può che significare che quello che ci aspetta e una risalita violenta dei prezzi.
• Alle esagerazioni possono solo seguire violente reazioni. Probabilmente nemmeno io mi aspettavo una reazione così violenta. Passare nel corso della stessa sessione da -4% a chiudere in positivo non è solo violento è brutale.
Reazione brutale ieri a Wall Street da -5% passa a chiudere positivo!
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Alla fine di questo bombardamento che può essere definita la giornata di ieri, le macerie hanno lasciato una rimonta impressionante degli indici ed abbiamo visto la prima sessione positiva in quasi due settimane. L'ultima volta che tutti e tre gli indici principali avevano terminato positivi nello stesso giorno era stato mercoledì 12 gennaio. A guardare il dato finale non ci si rende conto ma ieri a un certo punto il NASDAQ perdeva quasi il -5% e il Dow era sceso di oltre il -3%, addirittura l'S&P era sceso così tanto che era momentaneamente in territorio di correzione.
Cosa accadrà adesso?
• Dopo giornate in cui avevamo visto perdite con valutazioni dei titoli ridicoli ed esagerate, sicuramente prima o poi doveva arrivare un altrettanto esagerata reazione. Ma adesso sarà l'inizio della risalita o si è trattato solo di una enorme reazione ma di un solo giorno?
• Ne sapremo di più nel corso della settimana, anche se ci sono molte cose all'orizzonte che potrebbero muovere il mercato. Il più grande potenziale catalizzatore di questa settimana è la riunione di due giorni di politica monetaria della Fed che inizia oggi, seguita da una nuova dichiarazione e conferenza stampa in arrivo domani.
• Non mi aspetto che aumenteranno i tassi già durante questa riunione, ma piuttosto che prepareranno gli investitori per il primo aumento (il primo di potenzialmente quattro quest'anno) già a marzo. Ma soprattutto ascolterò con attenzione il linguaggio e il tono che verrà usato per vedere se posso cogliere qualcosa di non detto oltre a quello che sentirò pronunciare dalla bocca di Powell. Non c'è riposo il mercato non dà mai tregua. Mi preparo per un'altra settimana impegnativa...
• La PERFORMANCE degli INDICI NEGLI ULTIMI 30 GIORNI: FTSE MIB INDEX -3,86% Indice S&P 500 -6,68% Ind. DOW JONES -4,41% Ind. NASDAQ 100 -11,49% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +89,25%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,73%
• PERFORMANCE INDICI NEGLI ULTIMI 7 GIORNI: FTSE MIB INDEX -5,50% Indice S&P 500 -3,65% Ind. DOW JONES -2,84% Ind. NASDAQ 100 -4,49% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a media capitalizzazione +2,99%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,91%.
Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi ricominciamo la settimana con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire!
Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
• Nasdaq 100 Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
• Dow Jones Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
• S&P 500 Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
• Euro Stoxx 50 Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
• Dax Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
• Ftse Mib Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
• Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli.
• La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
• Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è variato di +12,19 punti a 4.410,14 per un +0,28%. Ultimo record il 3 gennaio.
• Il Dow Jones è variato di +99,13 punti a 34.364,51 per un +0,29%. Ultimo record il 4 gennaio.
• Il Nasdaq 100 è variato di +71,18 punti a 14.509,58 per un +0,49%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,12% ed adesso vale 2.030,04.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,753% dall’1,762% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 160$ ed adesso si attesta sui $1.840 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,45 dollari questa mattina e in questo momento quota 83,70 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 29,90. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 25/01/2021 al 24/01/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13
• 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +124,61%
• 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +114,98%
• 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +113,24%
• 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +108,15%
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +68,97%
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,51%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 24.01.2021Accelera il sell-off degli asset rischiosi: tech bombardata, Nasdaq -14% dal max.
Disastro Cryptovalute, il loro valore complesivo si e’ piu’ che dimezzato.
Oro e preziosi sembrano non giovarsi del contesto di avversione al rischio.
I rendimenti dei Govies, dopo 3 settimane di salita, ripiegano…
Nell'ultima seduta della settimana passata, 21 gennaio, tutte le Borse europee hanno segnato pesanti ribassi, in parallelo alla persistente negativita’ che interessa Wall Street ormai da 3 settimane.
La convinzione che la Federal Reserve (Banca Centrale Usa) dara’ il via ad una rapida stretta monetaria per combattere l’inflazione, insieme a qualche indicazione cauta che accompagna la pubblicazione delle relazioni trimestrali delle societa’ americane, stanno alimentando un chiaro movimento di riduzione del rischio.
Domani si riunira’ il Federal Open Market Committee della FED, cioe’ il Comitato di Politica monetaria, e mercoledi’ 26, alle 20.00 CET, sara’ diffuso il Comunicato ufficiale con l’indicazione di tempi e modalita’ di rialzo dei tassi. Nei giorni scorsi e’ circolata l’ipotesi che il primo rialzo, previsto per marzo, possa essere di 50 punti base, invece dei tradizionali 25. Non resta che attendere..
Tornando alle Borse Europee, le chiusure di venerdi’ parlano da sole: FtseMib italiano -1,8%, Ftse100 britannico -1,2%, Dax tedesco -2,0%, Cac40 -1,7%.
Stessa musica per Wall Street: Dow Jones -1,3%, Nasdaq -2,7%, S&P500 -1,9%. Si e’ trattato della settimana coi maggiori cali per S&P500 e Nasdaq dal marzo 2020.
Il clima generale di risk-off ha interrotto il movimento di risalita dei rendimenti dei “governativi”, con quello del BTP decennale che scende stamani, 24 gennaio, a +1,25%, 4 bps sotto i livelli di venerdi’ e ben 15 bps meno che a meta’ gennaio. Lo spread tra Btp e Bund decennali e’ 135 bps e non segnala deterioramenti.
Il debito italiano non sembra dunque risentire del clima di incertezza che riguarda le elezioni per il Presidente della Repubblica. Il Governo Draghi, alle prese con l’impennata delle bollette energetiche per famiglie ed imprese ha varato il Decreto che stanzia Eur 5,5 miliardi di sostegni, divisi tra 1,7 alle imprese e 3,8 alle famiglie.
Bankitalia, nel frattempo, ha limato la crescita attesa 2022 per l’Italia da +4,2% a +3,8%, recependo l’effetto negativo dell’inflazione.
Le cryptovalute sono in caduta libera, negando l’attesa di essere “de-correlate” dai “risky assets”. La slavina e’ proseguita anche nel weekend e stamani, 24 gennaio.
Bitcoin è crollato del -16% solo nelle ultime 48 ore, scendendo a 33.040 Dollari (ore 12.30 CET), piu’ che dimezzato dai massimi storici di novembre e tornato ai prezzi di luglio 2021. Sorte simile anche per Ethereum, massacrate Solana e Shiba Inu.
Sempre forte ed ai massimi dal 2014 il petrolio, col prezzo del WTI (West Texas Intermediate) a 85 Dollari/barile (ore 13.00 CET). Le tensioni geopolitiche e alcune inefficienze infrastrutturali a oleodotti e gasdotti, combinate alla vivacita’ della domanda ed alla disciplina dell’Opec+ (cartello dei principali esportatori) danno un forte sostegno al prezzo, almeno per ora.
Di positivo, tra le variabili di scenario, c’e’ che di Covid-19 si parla con toni sempre meno allarmati. In Cina, le autorità sanitarie regionali hanno revocato il lockdown totale a Xi'an, la capitale dello Shaanxi, citta’ con ben 13 milioni di residenti.
In un’intervista diffusa nel weekend, il Professor Anthony Fauci, esperto designato dall’Amministrazione Usa sulla pandemia, ha affermato che il picco dei contagi delle nuove varianti e’ stato raggiunto ed e’ iniziata la fase di regresso.
Preoccupa, invece, l’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Russia sulla questione Ucraina. La diplomazia e’ attivamente alla ricerca di una soluzione pacifica ed oggi e’ previsto, sul tema, un “Summit” dei ministri dell’Unione Europea.
Tuttavia gli Stati Uniti confermano l’invio di armamenti all’esercito dell’ex Repubblica sovietica e ordinano ai familiari dei membri dell’ambasciata a Kiev di lasciare il Paese, mentre la Russia ammasserebbe armi e uomini nella regione di Voronezh, al confine con l'Ucraina.
Stamattina, 24 gennaio, alcune borse dell’Asia-Pacifico hanno tentato il rimbalzo, divergendo dalla tendenza franosa di Wall Street. Il CSI 300 di Shanghai&Shenzen ha guadagnato +0,2%, confermando il ritrovato favore degli investitori istituzionali esteri verso l’azionario cinese “in valuta forte”.
Segno positivo anche per il Nikkei giapponese, +0,2% e per il Taiex di Taipei +0,5%. Giu’ il Kospi coreano, -1,5% e l’Hang Seng di Hong Kong ,-1,2%.
L’azionario europeo e’ invece partiro pesante ed e’ andato via via peggiorando: a meta’ seduta perde in media il -2,1% (ore 13.30 CET). I futures su Wall Street sembravano anticipare un rimbalzo stamattina, ma a due ore dalla riapertura hanno girato in negativo, in media -1,1% (ore 14.00 CET).
La rotazione settoriale in corso negli Usa, è sempre più visibile ed il Nasdaq si prepara ai numeri trimestrali di Microsoft , Apple e Tesla, con una perdita che, alla chiusura di venerdi 21, e’ oltre il -14% dai massimi, contro il -7% del Dow Jones.
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto ...Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto una violenta reazione!
A Wall Street si dice:
"L’errore non è essere in errore, ma è restare in errore."
Jesse Livermore
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,89%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,47%, per il Nasdaq +0,59% e per il Dow Jones +0,40% circa.
La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• Dow Jones +10,68%
• S&P 500 +14,07%
• Nasdaq +0,97%
• FTSE MIB +24,50%
La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• Dow Jones -5,70%
• S&P 500 -7,73%
• Nasdaq -11,99
• FTSE MIB -1,04%
Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street?
• L'unica cosa positiva che è successa la settimana scorsa a Wall Street è che è stata accorciata dalla festività del Martin Luther King day. Questo ha significato che ha perso per un giorno in meno visto come stava andando tutto!!! Il NASDAQ è crollato di oltre il -7,5%. L'S&P di oltre il -5,5%. Il Dow Jones di oltre il -4,5%. Le vendite sono state veramente esagerate. Lo so il calo sui listini era chiamato e atteso da mesi, ma vi invito a guardare i grafici, quello che c'è davanti a noi non è una discesa ma assomiglia più ad una cascata nel senso letterale della parola.
• Questo non può che significare che quello che ci aspetta e una risalita violenta dei prezzi.
• Io mi auguro che il rimbalzo possa avvenire già questa settimana, perché con quella appena conclusa i tre principali indici americani anno ha avuto una serie di tre settimane consecutive di cali pesanti praticamente fin dall'inizio del 2022.
• La testa degli investitori continua a girare attorno alla politica monetaria della Fed diventata in poco tempo da market friendly (amica dei mercati), a market hawkish (nemica dei mercati), con la probabilità di addirittura quattro aumenti dei tassi di interesse nel 2022.
• Ricordo che il NASDAQ ha perso un altro -2,72% nell'ultima sessione della settimana scorsa. L'indice è entrato in territorio di cosiddetta "correzione" mercoledì (oltre il -10% al di sotto del suo massimo più recente a novembre) ed invece di reagire ha continuato nella sua discesa. Quali sono stati i perdenti tra i titoli venerdì? La risposta è facile, tutti i giganti della tecnologia che si erano comportati meglio durante il peggio della pandemia. E lo scettro dei peggiori è andato a Netflix. Il colosso dello streaming video è sceso del -21,8% il giorno successivo alla presentazione dei suoi utili. 2.500.000 abbonati previsti per il primo trimestre non sono piaciuti per niente come dato. 18.200.000 abbonati avuti nel 2021 anche se comunque notevoli rappresentano un calo di circa il 50% rispetto all'anno precedente.
• Venerdì l’S&P ha perso il -1,89% e il Dow è sceso del -1,3%. Non ci resta che concentrarci sulla settimana che inizia oggi, che ci vedrà entrare nel "cuore della stagione degli utili del quarto trimestre". Sono attesi i risultati di più di 300 aziende, tra cui alcuni calibri da 90 come Microsoft e Johnson & Johnson martedì; Tesla mercoledì e Apple giovedì.
Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari.
Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
• Weatherford International Plc +6,19%
• Blue Apron Holdings Inc +3,14%
Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
• TENARIS +19,35%
• INTESA SANPAOLO +18,81%
• STELLANTIS +15,36%
• ENI S.P.A. +8,95%
• LEONARDO +8,88%
Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
• SANLORENZO +7,14%
• UNIPOLSAI +4,98%
• Credito EmilianoSpa +4,26%
• SALCEF GROUP +2,02%
• SESA +0,62
Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa.
• Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia.
• Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA.
Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands.
Premesse:
• La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021.
• Strategia per applicare il copy trading statistico:
• Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo.
• Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.
• Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio.
• Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.
Conclusioni:
• I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.
Wall Street ha esagerato, questa settimana mi aspetto una violenta reazione!
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Come stanno andando finora i risultati delle aziende che hanno già presentato gli utili? Per quello che vedo io i risultati finora sono nella maggioranza dei casi in linea con le aspettative. Si è vero ci sono state alcune sorprese negative di rilievo (JPM, Netflix). Quello che manca non sono state le entrate. Ma quello che ha spaventato finora è stato l'aumento dei costi chi ha colpito tutte le società. Questo mette paura sui margini futuri. Le stime per il quadrimestre in corso (2022 Q1) stanno reggendo molto meglio di quanto fosse prevedibile e comparabile rispetto al trimestre precedente. Questa settimana ci offre in più un'altro momento di possibile svolta con i due giorni di meeting della FED a partire da martedì. Ricordo che tutta la debolezza del mercato sconosciuta fino al 4 gennaio, nasce tutta dal cambio di atteggiamento del Comitato, che ha iniziato a prevedere più rialzi dei tassi nel 2022 di quanti fossero previsti in precedenza. Tutti quanti saremo in fervida attesa alla ricerca di maggiori informazioni sui piani della Fed per il futuro. Voglio iniziare questa settimana con delle parole di sostegno per coloro che questa settimana si sono sentiti maltrattati dal mercato. Se i vostri portafogli hanno subito dei brutti colpi sappiate che questa cosa non ha colpito solo voi. Il mese di gennaio finora e stato un mese terribile per tutti grandi e piccoli investitori, fondi a grandissima capitalizzazione e micro capitali. Sono naturalmente cotento della mia performance positiva nell'ultima settimana e nell'ultimo mese.
• La performance PERFORMANCE degli INDICI NEGLI ULTIMI 30 GIORNI: FTSE MIB INDEX +0,17% Indice S&P 500 -5,68% Ind. DOW JONES -4,69% Ind. NASDAQ 100 -7,55% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +8,94%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +2,23%
• PERFORMANCE INDICI NEGLI ULTIMI 7 GIORNI: FTSE MIB INDEX -2,27% Indice S&P 500 -5,68% Ind. DOW JONES -4,58% Ind. NASDAQ 100 -7,55% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Tutte le recenti numero 1 Italia" che include i migliori titoli italiani a media capitalizzazione +3,15%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +3,41%.
• Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi ricominciamo la settimana con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire!
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
• Nasdaq 100 Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
• Dow Jones Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
• S&P 500 Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
• Euro Stoxx 50 Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
• Dax Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
• Ftse Mib Long forte possibilità di mettersi Long oggi,
• Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli.
• La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
• Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è variato di -84,79 punti a 4.397,95 per un -1,89%. Ultimo record il 3 gennaio.
• Il Dow Jones è variato di -450,02 punti a 34.265,38 per un -1,30%. Ultimo record il 4 gennaio.
• Il Nasdaq 100 è variato di -408,06 punti a 14.438,40 per un -2,75%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,78% ed adesso vale 1.987,92.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,762% dall’1,776% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 157$ ed adesso si attesta sui $1.837 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,44 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,62 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 28,85. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 24/01/2021 al 23/01/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13
• 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +121,22%
• 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +116,80%
• 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +114,24%
• 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +108,32%
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +72,63%
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,51%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo...Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo record storico.
A Wall Street si dice:
"Come scriveva Borges o si nasce platonici o si nasce aristotelici. Così in borsa si nasce rialzisti o ribassisti. Raramente un ribassista diventa rialzista e viceversa."
Jesse Livermore
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,97%.
Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,55%, per il Nasdaq +0,76% e per il Dow Jones +0,48% circa.
La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• Dow Jones +12,36%
• S&P 500 +17,64%
• Nasdaq +5,98%
• FTSE MIB +22,03%
La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• Dow Jones -3,60%
• S&P 500 -4,90%
• Nasdaq -8,34
• FTSE MIB +0,09%
Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street?
• Comincio con il dare la definizione di una correzione tecnica in Borsa Si definisce "correzione" un'inversione di tendenza. La correzione negativa può essere più o meno attesa. Si dice che si assiste ad una correzione quando il calo registrato è di almeno il 10% e interrompe in modo concreto e netto la tendenza generale al rialzo. Naturalmente, nella maggior parte dei casi, una correzione tecnica corrisponde a un calo temporaneo dei prezzi che blocca la tendenza al rialzo di un attivo quotato. Le correzioni tecniche sono peraltro relativamente brevi e, nella maggior parte dei casi, non sono seguite direttamente da una fase di recessione. Tuttavia, talvolta una correzione tecnica annuncia una vera e propria recessione e quindi occorre saperla interpretare correttamente.
• Il settore tecnologico è stato così sotto pressione nelle ultime settimane che il NASDAQ è ora ufficialmente in territorio di correzione.
• Il NASDAQ è crollato del -1,15% ieri, il che significa che ora è oltre il -10% dal suo ultimo record fissato a fine novembre. Ha perso oltre il-3,5% in soli due giorni.
• Quali sono i titoli che principalmente hanno causato questa correzione? I 7 maggiori titoli dell'S&P 500: Apple, Microsoft, Amazon , Tesla , Alphabet, Meta, e NVIDIA costituiscono il 26% della media ponderata di questo indice azionario statunitense. Tutti questi titoli tecnologici a mega-capitalizzati sono ora in territorio di correzione (-10% o più dai recenti massimi).
•
La domanda ora è:
Gli investitori saranno soddisfatti dei prezzi raggiunti e cominceranno a ricomprare oppure, il mercato ha ancora spazio per scendere?
• L’ S&P, è sceso del -0,97%. Il Dow è sceso del -0,96%. Questi due indici hanno perso circa il -2,5% negli ultimi due giorni. Ieri due grandi banche hanno presentato i loro report ed è andata meglio di quanto fosse andata a JPMorgan, Citigroup (NYSE:C) e Goldman Sachs (NYSE:GS) ad inizio settimana. Bank of America (NYSE:BAC) è salita del +0,37% e Morgan Stanley (NYSE:MS) del +1,8% entrambe hanno presentato risultati trimestrali migliori del previsto.
• Quello che sto capendo da questo inizio di “ reporting season” è che la recente tendenza al rialzo dei rendimenti del Tesoro avrà un impatto benefico sui risultati dei finanziari nel lungo periodo. La maggior parte delle banche ha segnalato tendenze favorevoli nella domanda di prestiti e una forza continua nel business dei mercati dei capitali, anche se al di sotto del ritmo record del trimestre precedente. Definerei questo momento come un inizio di ciclo a due velocità per il settore finanziario
• Altri due titoli che hanno presentato il report ieri hanno avuto questa risposta del mercato, UnitedHealth (+0.33%) e Procter & Gamble (+3.3%).
• Il primo titolo della stagione, tra quelli inclusi nell’acronimo FAANG, Netflix (NASDAQ:NFLX) presenta gli utili oggi dopo la chiusura del mercato. Altri nomi previsti per oggi saranno Union Pacific, Intuitive Surgical e CSX , tra i molti.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari.
Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
• TOYOTA MOTOR CORP ADR +13,27%
• BOEING CO +11,18%
• GENERAL ELECTRIC CO +10,56%
• INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +7,90%
• HONDA MOTOR CO ADR-SPONS +7,04%
Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
• Sm Energy Company +19,94%
• Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +17,72%
• Republic First Bcp +11,43%
• Weatherford International Plc +9,59%
• Kirkland's Inc +7,68%
Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
• INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +19,91%
• TENARIS (MI:TENR) +18,90%
• STELLANTIS +17,20%
• ENI (MI:ENI) S.P.A. +8,79%
• BPER BANCA (MI:EMII) +8,31%
Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti:
• MAIRE TECNIMONT +16,92%
• AUTOGRILL SPA +14,80%
• BMW +11,55%
• UNIPOLSAI (MI:US) +4,17
• Credito Emiliano (MI:EMBI) Spa +3,92%
In questi portafogli, seguendo la mia strategia, ogni giorno chiudo con successo alcune operazioni. Le migliori 6 operazioni concluse ieri in tutti i portafogli sono state.
• Deutsche Lufthansa +20,39%
• SAIPEM (MI:SPMI) +9,20%
• BANCO BPM (MI:BAMI) +8,86%
• PIRELLI (MI:PIRC) C +7,45
• BANCA MEDIOLANUM (MI:BMED) +5,73%
• ALIBABA +4,56%
Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa.
• Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia.
• Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA.
• Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands.
Premesse:
• La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021.
• Strategia per applicare il copy trading statistico:
• Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo.
• Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.
• Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio.
• Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.
Conclusioni:
• I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.
Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo record storico. Cosa farò oggi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Il Nasdaq è entrato in territorio di "correzione" (definito tecnicamente come un calo tra -10% e -19.99%). Le correzioni avvengono in media una volta all'anno quindi fino a questo momento niente di eccezionale. Il Nasdaq ha corretto di -11,60%. Un calo di oltre il -20% o più entrerebbe tecnicamente nella definizione di mercato in recessione ma questa parola la vedo come assolutamente eccessiva. La recessione è contraddistinta da due trimestri di fila di PIL negativo. Se i dati saranno confermati il PIL del 2021 dovrebbe chiudere al +5,9%, e si tratterebbe del tasso di crescita più veloce in 37 anni. Questa è l'antitesi di una recessione!!! È una crescita da record. E con il PIL del 2022 previsto al +4,0%, con il 2023 previsto al +2,2%, io non vedo altro che crescita per il prossimo futuro. Quindi non vi faccio perdere tempo con discorsi sulla recessione. Ritengo i pullback e le correzioni come eventi comuni. E li vedo opportunità di acquisto piuttosto che come momenti di vendita.
• La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• Dow Jones -3,01%
• S&P 500 -2,71%
• Nasdaq -3,15%
• FTSE MIB -1,70%
Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:
Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
o Nasdaq 100 Flat,
o Dow Jones Industrial Flat,
o S&P 500 Flat,
o Euro Stoxx 50 Long,
o Dax Long,
o Ftse Mib Flat,
• Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli.
• La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
o L’S&P 500 è variato di -44,33 punti a 4.532,77 per un -0,97%. Ultimo record il 3 gennaio.
o Il Dow Jones è variato di -339,82 punti a 35.028,66 per un -0,96%. Ultimo record il 4 gennaio.
o Il Nasdaq 100 è variato di -162,92 punti a 15.047,87 per un -1,07%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,40% ed adesso vale 2.066,94.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,858% dall’1,1,884% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 159$ ed adesso si attesta sui $1.839 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,14 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,94 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,85. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 20/01/2021 al 19/01/2022:
o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13
o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +116,56%
o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +110,18%
o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +102,97%
o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,42%
o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +75,01%
o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,70%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Le quattro azioni del Nasdaq che non mi farò sfuggire oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
• 1. TESLA MOTORS INC (TSLA) sopra 1054,09 in chiusura.
• 2. META PLATFORMS INC (FB ) sopra 333,47 in chiusura.
• 3. ALPHA OMEGA SEMICONDUCTORS (AOSL ) sopra 50,59 in chiusura.
• 4. HIMAX TECHNOLOGIES ADR (HIMX ) sopra 13,03 in chiusura.
Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
• Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni.
• Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente.
Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza.
Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare.
• L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.
• Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario.
• Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro.
• Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit.
• Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico.
La notizia di oggi:
In occasione dell'apertura del Forum economico mondiale, il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la Cina invierà un ulteriore miliardo di dosi di vaccino COVID-19 ad altri paesi, invitando la cooperazione globale per affrontare la pandemia e altre sfide, esortando le altre potenze a scartare una "mentalità da guerra fredda" - una velata frecciatina agli Stati Uniti.
Xi ha sottolineato gli sforzi della Cina per condividere i vaccini, combattere il cambiamento climatico e promuovere lo sviluppo nel discorso di apertura di un incontro virtuale ospitato dal World Economic Forum. L'evento online si tiene dopo che il gruppo ha rimandato il suo incontro annuale a Davos, in Svizzera, a causa della pandemia di coronavirus.
Gli sforzi per combattere l'epidemia globale che ha causato oltre 5,5 milioni di morti e ha sconvolto l'economia mondiale così come il cambiamento climatico sono stati i temi principali di questa giornata.
In una discussione sul virus, l'amministratore delegato di Moderna ha riferito che la ditta produttrice del vaccino stava lavorando su un richiamo a singolo uso sia per il COVID-19 che per l'influenza, mentre il dottor Anthony Fauci, esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, ha definito "molto inquietante" la riluttanza di molti americani a seguire misure di base come indossare la maschera e vaccinarsi.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 14/01/2021 al 13/01/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +158,33
• 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +109,35%
• 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +104,29%
• 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87%
• 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +90,30%
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +82,18%
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)44,95%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
STELLANTIS verso nuovi massimi nel 2022?Il 2022 è iniziato nel migliore dei modi per MIL:STLA , con il titolo che ha superato l'ultimo massimo relativo registrato ad Agosto 2021.
L'analisi candlestick evidenza una candela doji nell'ultima sessione, sintomo di equilibrio nel mercato. La precedente candela è una Marubozu, che solitamente indica un forte momentum rialzista e si è "mostrata" proprio il giorno in cui si è registrato un nuovo massimo relativo.
Nel mese di Dicembre 2021, si può osservare il pattern triangolo con rottura rialzista.
Gli indicatori sono tutti positivi, in quanto i valori sono in aumento come il prezzo del titolo, indicando un buon momentum rialzista.
1) ADX ha superato il valore di 25 -> mercato in trend.
2) MACD sopra il valore di zero e valori che mostrano un trend ascendente.
3) RSI passato da Ipervenduto (fine Novembre 2021) a Ipercomprato (valori attuali), con l'indicatore che è entrato in zona di ipercomprato da poco e solitamente ciò è segnale di un buon momentum rialzista.
(Attenzione ad eventuali divergenze nelle prossime sessioni)
Gli attuali valori statici da monitorare sono:
- Supporto a 15,00 : tale valore di prezzo è un importante valore psicologico (numero multiplo di 5) e in passato è stato più volte supporto/resistenza.
- Resistenza a 20,00 : tale valore di prezzo è un importante valore psicologico (numero multiplo di 10) nonchè area di prezzo in cui è stato registrato il massimo storico nel 2018.
La Forza Relativa tra il prezzo del titolo MIL:STLA e il suo indice di riferimento ( TVC:FTMIB ) è in aumento con valore vicino al massimo dell'ultimo anno; pertanto MIL:STLA si sta muovendo "bene" con i prezzi che stanno sovraperformando l'indice.
Tali considerazioni sono favorevoli alla detenzione del titolo in ottica trend following.
DESCRIZIONE SOCIETÀ
Stellantis è nata ufficialmente il 18 gennaio dalla fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot. La società progetta, sviluppa, assembla e commercializza in tutto il mondo un’ampia gamma di prodotti per il comparto automotive.
La produzione è sia internalizzata che esternalizzata attraverso partner a livello globale.
La commercializzazione tradizionale avviene attraverso concessionarie e distributori indipendenti e autorizzati in oltre 140 Paesi.
Il gruppo vende i propri prodotti attraverso numerosi marchi: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen e Vauxhall.
CONSIDERAZIONI SULL'ANALISI FONDAMENTALE
Nel corso del terzo trimestre 2021 i ricavi netti si sono attestati a EUR 32,6 mld in calo (-14,0% a/a) rispetto allo scorso anno, con un maggior mix dell’offerta di nuovi veicoli costituenti l’inventario della società pari a 689 mila unità.
Nonostante la carenza globale di semiconduttori l’elevato ammontare del fatturato della società ha permesso al management di confermare la guidance per il 2021 con una previsione del margine operativo di circa il 10%.
Sul fronte industriale è stato comunicato il lancio nei prossimi due anni di 21 nuovi veicoli elettrici in Europa.
In positivo si segnala la fiducia del management sulla carenza di semiconduttori che avrà un impatto più contenuto sui volumi rispetto ai competitors.
Dopo la fusione FCA-Peugeot migliora anche il bilancio ambientale della gamma e per il 2021 la società conferma che non è previsto nessun esborso per acquistare crediti ambientali CO2, risparmiando così EUR 300 mln pagati a Tesla nel 2020.
Dott. Cunti Mattia, CFTe®, EFA
** AVVERTENZA **
Il contenuto dell'analisi appena effettuata è frutto di opinioni personali e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio ovvero a comprare o vendere qualsiasi strumento finanziario.
Tali opinioni non costituiscono pertanto un consiglio oppure una raccomandazione ad investire o disinvestire.
Le analisi sono a puro scopo informativo, e non costituiscono consulenza personalizzata, poichè chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale.
TSLA stock, head and shoulderTSLA ha fatto un testa e spalle, neckline che combacia con la chiusura dell'inefficienza. Apertura posizione short molto rischiosa in quanto potrebbe essere un retest della flag per poi ripartire.
Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema....Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema per i mercati!
A Wall Street si dice:
"La paura causa il restringimento del nostro centro di attenzione e travisa la percezione dell’ambiente."
Jesse Livermore
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,28%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,23%, per il Nasdaq -0,24% e per il Dow Jones -0,22% circa.
La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
Dow Jones +167,10%
S&P 500 +24,52%
Nasdaq +15,83%
FTSE MIB +22,43%
La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
Dow Jones -0,13%
S&P 500 -0,84%
Nasdaq -2,92%
FTSE MIB +1,34%
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street?
Quante volte avete sentito questa frase riferita ai mercati finanziari?
“Il mercato non ha reagito a questa notizia in quanto i prezzi a questo livello già ne avevano scontato l'effetto”
Questo è esattamente quello che è successo ieri, i prezzi al consumo sono saliti del 7% su base annua a dicembre e dello 0,5% su base mensile.
Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni?
Nessun problema!
Qui sta la differenza tra un investitore esperto ed una persona che si improvvisa sui mercati finanziari.
Capire che un dato per quanto bello o brutto avra un certo impatto significa saper prendere posizione nella maniera corretta sul mercato.
Il dato di ieri ha provocato comunque diversi tipi di reazioni:
1. Alcuni Investitori hanno reagito male ad un dato che rappresenta il peggior valore di inflazione dal 1982.
2. Altri investitori hanno deciso che il migliore acquisto per loro sarebbe stato tecnologia blue-chip.
3. Ma il grosso degli investitori ha deciso di non fare niente.
Tutto sommato il dato dell'IPC di ieri non ha dato una direzione definitiva al mercato.
Il mio personale commento è che l'umore di fondo degli investitori deve per forza essere solido se perfino un dato così alto non ha provocato reazioni di panico ma al contrario ha stimolato gli acquisti.
L'uscita del dato come primo impatto ha tolto il fiato al mercato, ma la borsa in breve tempo ha ripreso il rialzo.
L'S&P è stato l'indice che si è comportato meglio e ha guadagnato il +0,28%.
Il Dow è salito del +0,11%.
Entrambi questi indici venivano da una serie di sessioni negative di quattro o 5 giorni consecutivi.
Il NASDAQ è salito del +0,23%.
Si tratta adesso del terzo rialzo consecutivo che arriva dopo la terribile prima settimana del 2022.
Il settore tecnologico sembra aver ritrovato l'interesse degli investitori dopo che la fuga causata dai timori di una Fed più falco e dall'aumento dei rendimenti obbligazionari avevano causato il crollo del -4,5% del Nasdaq la scorsa settimana.
Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione:
1. L'IPC di dicembre è salito del +0,5% su base mensile, e del +7,0% su base annuale.
L'aumento è stato leggermente più alto delle aspettative che erano per un +0,4% mensile e un +7,0% annuale.
Niente che già non si conoscesse ma comunque il +7,0% di inflazione annua rappresenta il maggiore aumento annuale in quarant'anni.
2. Il Beige Book della Fed (Il Beige Book è un rapporto ad opera della Federal Reserve ed è considerato un importante market mover per il Dollaro Statunitense. Il Beige Book viene pubblicato 8 volte all'anno, generalmente una settimana prima dell'incontro della FOMC), ha informato che nel mese di dicembre, l'ottimismo delle imprese "è rimasto alto ma si è un po' affievolito, questo si evince dalla quota di imprese che esprimono aspettative positive per una continua crescita economica nei prossimi sei mesi che si è ridotta".
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
Il rialzo dei titoli tecnologici ha aiutato l'intero mercato.
Applied Materials ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo nel Nasdaq 100. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, Boston Scientific ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Alphabet, Dexcom, e Microsoft hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%.
Take-Two Interactive ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. La notizia che ha scaldato i mercati è stata data da BMO Capital Markets che ha aumentato la sua raccomandazione sul titolo da market perform a outperform.
Freeport-McMoRan ha chiuso in rialzo di oltre +5%, dopo che la banca d'affari Goldman Sachs ha comunicato che sulla base delle previsioni degli analisti, il potenziale per revisioni al rialzo dei guadagni è positivo per Freeport.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Quest Diagnostics ha chiuso più in calo di oltre il -6%, peggior titolo nell’S&P 500. La società ha comunicato che prevede un EPS 2022 sopra $8.00, inferiore al consenso di $8.78.
Biogen ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nel Nasdaq 100.
La notizia che ha danneggiato i prezzi delle azioni è stata che il governo degli Stati Uniti ha limitato la copertura Medica del trattamento del morbo di Alzheimer Aduhelm della società e farmaci simili solo ai pazienti coinvolti in studi clinici.
Goldman Sachs è sceso di oltre il -3%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials sulla preoccupazione per i prossimi utili dopo che Jefferies Financial Group (JEF) è sceso del -9% quando ha comunicato che le entrate commerciali a reddito fisso sono crollate -50% da un anno prima. Sulla stessa notizia Morgan Stanley ha chiuso in calo di oltre il -2%.
Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti:
TOYOTA MOTOR CORP ADR +10,23%
INTEL CORP +10,12%
GENERAL ELECTRIC CO +9,38%
AMERICAN EXPRESS COMPANY +8,99%
AMERICAN AIRLINES GR +9,18%
Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti:
Sm Energy Company +18,32%
Marathon Petroleum Corp +14,78%
Ternium S.A. +11,87%
Republic First Bcp +11,43%
Falcon Minerals Corp Cl A +11,00%
Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti:
UNICREDIT +31,56%
INTESA SANPAOLO +15,58%
BANCO BPM +11,11%
STELLANTIS +10,73%
SAIPEM +10,48%
Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:
Deutsche Lufthansa +23,61%
AUTOGRILL SPA +15,22%
MAIRE TECNIMONT +11,09%
BMW +10,24%
BREMBO +9,00%
Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa.
Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli.
Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia.
• Mib 40.
• Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano).
• Tutte le recenti numero 1 Italia.
Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia.
• Best Brands.
• Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA).
• Tutte le recenti numero 1 USA.
Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands.
Premesse:
La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021.
Strategia per applicare il copy trading statistico:
Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo.
Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.
Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio.
Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.
Conclusioni:
I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.
Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema per i mercati!
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Oggi sono previsti i prezzi all'ingrosso con il PPI di dicembre.
L'indice è salito del 9,6% a novembre, In quel momento le aspettative erano per un 9,2% e segnando un record per questo indicatore.
In questo caso dati più alti saranno negativi dati più bassi positivi, comunque come per i prezzi di ieri al consumo anche questi all'ingrosso è ragionevole attenderseli con un leggero incremento.
Ma non dimentichiamoci che il giovedì è anche il giorno delle richieste di sussidi di disoccupazione, come ogni settimana.
Il risultato della scorsa settimana di 207.000 richieste è stato leggermente superiore sia alle aspettative che alla settimana precedente, ma ha comunque mostrato un miglioramento della situazione lavorativa.
La stagione degli utili inizia ufficiosamente venerdì con un trio di colossi finanziari.
Prima che il mercato apra il 14, vedremo gli utili di JPMorgan (JPM), Citigroup (C) e Wells Fargo (WFC).
La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
Dow Jones +0,15%
S&P 500 +0,65%
Nasdaq +0,71%
FTSE MIB +0,21%
Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?
La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
Nasdaq 100 Long,
Dow Jones Industrial Long,
S&P 500 ho chiuso il Long,
Euro Stoxx 50 Long,
Dax Long,
Ftse Mib Long,
La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’S&P 500 è variato di +13,28 punti a 4.729,36 per un +0,28%. Ultimo record il 3 gennaio.
Il Dow Jones è variato di +38,30 punti a 36.290,33 per un +0,11%. Ultimo record il 4 gennaio.
Il Nasdaq 100 è variato di +60,97 punti a 15.905,10 per un +0,38%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,07%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,741% dall’1,737% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 145$ ed adesso si attesta sui $1.825 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,20 dollari questa mattina e in questo momento quota 82,440 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,62. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 13/01/2021 al 12/01/2022:
1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56%
2.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87%
3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +102,64%
4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,18%
5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17%
6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +88,49%
7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il
I migliori quattro titoli USA che acquisto oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
• 1. AMERICAN AIRLINES GROUP INC (AAL) sopra 18,81 in chiusura.
• 2. APPLE INC (AAPL) sopra 175,72 in chiusura.
• 3. META PLATFORMS INC (FB) sopra 333,43 in chiusura.
• 4. TESLA MOTORS INC (TSLA) sopra 1072,02 in chiusura.
Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
• Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente.
Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza.
Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare.
• L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.
• Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario.
• Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro.
• Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit.
• Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico.
La notizia di oggi:
• I prezzi al consumo degli Stati Uniti sono saliti del 7% nell'ultimo anno, il più grande incremento dal 1982
• I prezzi pagati dai consumatori statunitensi sono saliti del 7% a dicembre rispetto a un anno prima.
Si tratta il più alto tasso d'inflazione dal 1982 e l'ultima prova che l'aumento dei costi per il cibo, l'affitto e altri beni di prima necessità stanno aumentando le pressioni finanziarie sulle famiglie americane.
L'inflazione ha avuto un'impennata durante il recupero successivo alla recessione dovuta alla pandemia.
I consumatori americani hanno aumentato la spesa per beni come automobili, mobili ed elettrodomestici.
L'aumento degli acquisti in questi settori è andato in contrasto con le carenze della catena di rifornimento e di produzione.
Da quando la pandemia si è allentata gli americani hanno anche iniziato a muoversi di più e a viaggiare di più questo ha impattato sul prezzo dei rifornimenti provocando l'aumento del prezzo della benzina.
Anche se gli stipendi che molti americani hanno ricevuto sono aumentati, l'aumento dei prezzi ha ridotto il potere di acquisto, rendendo più difficile per le famiglie, specialmente quelle a basso reddito, permettersi molte spese base.
I sondaggi mostrano che l'inflazione ha preso il posto anche del coronavirus come principale preoccupazione pubblica, rendendo chiara la grande minaccia politica che pone al presidente Joe Biden e ai democratici del Congresso.
Martedì, il presidente Jerome Powell ha detto al Congresso che la Federal Reserve è pronta ad accelerare sul fronte degli aumenti dei tassi di interesse se sara necessario per frenare inflazione.
I funzionari della Fed hanno stimato che aumenteranno il tasso di riferimento a breve termine, ora ancorato vicino allo zero, tre volte quest'anno.
Molti economisti prevedono fino a quattro aumenti dei tassi Fed nel 2022.
Questi aumenti dei tassi ovviamente aumenteranno i costi dei prestiti per l'acquisto di case e auto e per i prestiti alle imprese, rallentando potenzialmente l'economia.
Gli aumenti dei tassi segnano una brusca inversione di politica da parte della Fed, che solo a settembre, era ancora divisa sull'opportunità di aumentare i tassi solo una volta nel 2022.
La Fed sta anche per terminare la politica di acquisti mensili di obbligazioni, che avevano lo scopo di abbassare i tassi di interesse a lungo termine per incoraggiare i prestiti e la spesa dei consumatori.
Nella sua testimonianza al Congresso di ieri, Powell ha detto che la Fed ha erroneamente creduto che i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento che hanno contribuito a far salire i prezzi delle merci non sarebbero durati così a lungo come hanno fatto. Una volta che le catene di fornitura saranno ripartite, ha affermato, i prezzi sarebbero tornati giù.
Tuttavia, per ora, i problemi di approvvigionamento persistono anche se ci sono segni che si stanno allentando in alcuni settori dell'industria, Powell ha riconosciuto che il progresso è stato minimo.
QUALE E' STATO IL MIGLIORE PORTAFOGLIO DI MARCO BERNASCONI SU CUI INVESTIRE NEL 2021?
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 12/01/2021 al 11/01/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56%
• 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +117,07%
• 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87%
• 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +100,28%
• 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17%
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +87,34%
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Un "buy the deep" a cavallo di importanti supporti tecnici...Un "buy the deep" a cavallo di importanti supporti tecnici salva il mercato ieri.
A Wall Street si dice:
"Il profitto non deriva da una particolare operazione vincente, ma da una serie di operazioni vincenti e perdenti."
Jesse Livermore
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,14%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,10%, per il Nasdaq -0,11% e per il Dow Jones -0,09% circa.
• La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• Dow Jones +16,09%
• S&P 500 +22,86%
• Nasdaq +14,31%
• FTSE MIB +20,79%
Perché il mercato ha chiuso in maniera mista l’ultima sessione a Wall Street?
Ieri il Nasdaq ha iniziato la sessione con tutti i presupposti di un'altra giornata molto pesante, dopo aver raggiunto un supporto molto importante in area 15.200 i titoli tecnologici sono tornati ad essere a prezzi appetibili per i compratori. Questo ha provocato nella seconda parte della sessione un rally su questo indice che ha cambiato la storia, ed è riuscito ad interrompere una serie di quattro giorni consecutivi di sessioni negative.
o Più o meno la stessa storia vale anche per Dow Jones e S&P 500 con la differenza e non hanno trovato la forza di chiudere la sessione in territorio positivo.
La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
Dow Jones -1,99%
S&P 500 -2,57%
Nasdaq -4,35%
FTSE MIB -2,15%
o A fine giornata l'indice rappresentativo dei tecnologici è salito del +0,05%, segnando la sua prima sessione positiva dal primo giorno del nuovo anno (3 gennaio). La giornata era iniziata con il NASDAQ che era sceso di circa il -2% e questo faceva seguito al circa -4,5% della scorsa settimana. Decisamente questo rally di fine giornata è stato proprio ciò che serviva al mercato per rifiatare. Come sempre in queste ultime sessioni a fare la regia di questi movimenti è il rendimento del Treasury decennale, che ieri nel momento peggiore aveva superato l’1,8%
I titoli “TECH/GROWTH” sono stati messi sotto pressione da quando la Fed ha mutato atteggiamento più verso una posizione “hawkish/falco”. Il mercato crede di leggere in questa nuova posizione quattro aumenti dei tassi quest'anno e forse anche una riduzione del bilancio.
• L'indice S&P ha dato il suo contributo alla forza della seconda parte della sessione ma non è uscito ad andare oltre nel suo recupero di un -0,14%. Anche se maggiormente bilanciato rispetto al Nasdaq questo indice ha una significativa esposizione ai nomi tecnologici e di crescita. La settimana scorsa era sceso di circa il -2% e adesso sta collezionando una serie di cinque giorni negativi.
• Il Dow Jones sembra essere in questo momento il grande beneficiario di questa rotazione, come evidenziato dal calo di solo -0,3% della scorsa settimana. Ieri è del -0,45%, ed è stato il suo quarto giorno consecutivo di calo, ma ricordo che questo indice ha iniziato l'anno con due a record storici consecutivi.
• La settimana passata e stata appesantita da dati economici poco rassicuranti. Venerdì un deludente rapporto sulla situazione occupazionale del governo ha visto l'economia aggiungere solo 199.000 posti di lavoro a dicembre. Questo numero è stato molto al di sotto delle aspettative che erano per più 400.000, anche se, in controtendenza, il tasso di disoccupazione è migliorato al +3.9%.
• Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione:
• 1. Il rendimento del Treasury decennale ha raggiunto il livello di 1,7806%. Il 12 gennaio 2020 pochi giorni prima dell'inizio della pabdemia valeva 1,825.
• 2. Le vendite all'ingrosso di novembre sono aumentate del +1,3% su base mensile, migliori delle aspettative che erano per +1,0%.
• 3. La media a 7 giorni delle nuove infezioni statunitensi Covid è salita ad un record di 708.323 casi dato di domenica.
• 4. I commenti del presidente della della Fed di Richmond, Barkin che in un passaggio delle sue dichiarazioni ha detto: "Certamente penso che sia concepibile che la Fed possa alzare i tassi di interesse alla riunione del FOMC di marzo".
• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Il rimbalzo dei titoli tecnologici nella seconda parte della sessione ha aiutato l'intero mercato. Tesla (NASDAQ:TSLA) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Adobe, Oracle (NYSE:ORCL), e Paycom Software hanno chiuso in rialzo di oltre Il +2%.
• Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +9%, miglior titolo nell’S&P 500 e nel Nasdaq 100, la notizia che ha riportato l'attenzione sul titolo è stata data dalla società stessa che ha comunicato di aver firmato accordi di acquisto di vaccini per un valore di 18,5 miliardi di dollari per il 2022, insieme a opzioni per altri 3,5 miliardi di dollari.
• Intel (NASDAQ:INTC) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials dopo che la banca d'affari Citigroup (NYSE:C) ha previsto che Intel batterà la guidance del Q4, dicendo che le consegne di notebook di dicembre della società erano "ben al di sopra delle aspettative".
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• Take-Two Interactive ha chiuso in calo di oltre il -13%, peggior titolo nell’S&P 500. La società ha comunicato che acquisirà Zynga per circa 11 miliardi di dollari. Alla notizia il titolo Zynga ha reagito con un +40%.
• Cardinal Health ha chiuso in calo di oltre il -5%. La società ha comunicato che l'inflazione e i vincoli della catena di approvvigionamento taglieranno l'EPS di ben -45 centesimi nell'anno fiscale 2022.
• Nike (NYSE:NKE) ha chiuso in calo di oltre il -4%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials dopo che la banca d'affari HSBC (LON:HSBA) ha tagliato la sua raccomandazione sul titolo da buy a hold.
• Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti:
• IBM +14,02%
• AMERICAN AIRLINES GR +10,68%
• TOYOTA MOTOR CORP ADR +9,43%
• GENERAL ELECTRIC CO +8,96%
• AMERICAN EXPRESS COMPANY +8,37%
• Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:
• Ternium S.A. +16,93%
• Sm Energy Company +13,04%
• Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +12,00%
• Republic First Bcp +11,14%
• Bank of America Corp (NYSE:BAC) +9,56%
• Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti:
• UNICREDIT (MI:CRDI) +33,28%
• INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +10,50%
• BANCO BPM (MI:BAMI) +9,37%
• SAIPEM (MI:SPMI) +8,81%
• Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:
• Deutsche Lufthansa +19,01%
• AUTOGRILL SPA +13,18%
• BREMBO (MI:BRBI) +7,27%
• BMW +7,49%
• MAIRE TECNIMONT +10,70%
• Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa.
• Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia.
• Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA.
• Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands.
Premesse:
• La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021.
• Strategia per applicare il copy trading statistico:
• Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo.
• Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.
• Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio.
• Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.
• Conclusioni:
• I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.
Un "buy the deep" a cavallo di importanti supporti tecnici salva il mercato ieri.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Le economie e il mercato non si fermano mai e questa settimana avremo una grande quantità di dati in arrivo che daranno una direzione importante alle borse.
• Saranno tutti i dati che ruoteranno intorno al tema inflazione.
• • Mercoledì è previsto il CPI (United States Consumer Price Index, l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è un insieme di indici dei prezzi al consumo calcolati dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti). Mi aspetto che rimanga caldo con un aumento del +7% almeno.
• • Giovedì è previsto il PPI (U.S. Producer Price Index, l 'indice dei prezzi alla produzione è la misura ufficiale dei prezzi alla produzione nell'economia degli Stati Uniti. Misura le variazioni medie dei prezzi ricevuti dai produttori nazionali per la loro produzione). Il PPI è noto anche come Indice dei prezzi all'ingrosso.
• Sempre mercoledì ci sarà l'udienza di conferma del presidente della Fed Jerome Powell davanti al Senato. Mi terrò preparato perché qualsiasi cosa dirà sicuramente il mercato reagirà in positivo o in negativo, visto che in questo momento siamo tutti appesi alle sue labbra ed ogni sua parola verrà radiografata.
• Ma non finisce qui perché appena saranno finiti tutti i dati economici e le testimonianze davanti al Congresso inizierà il vero divertimento. La stagione degli utili inizia ufficiosamente venerdì con un trio di colossi finanziari. Prima che il mercato apra il 14, vedremo gli utili di JPMorgan (JPM), Citigroup (C) e Wells Fargo (NYSE:WFC).
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente:
• Nasdaq 100 Long,
• Dow Jones Industrial Long,
• S&P 500 ho chiuso il Long,
• Euro Stoxx 50 Long,
• Dax Long,
• Ftse Mib Long,
• La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
• Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
o L’S&P 500 è variato di -6,76 punti a 4.670,28 per un -0,14%. Ultimo record il 3 gennaio.
o Il Dow Jones è variato di -162,79 punti a 36.068,88 per un -0,45%. Ultimo record il 4 gennaio.
o Il Nasdaq 100 è variato di +22,24 punti a 15.614,43 per un +0,14%. Ultimo record il 19 novembre.
o L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,52% adesso vale 2.168,44.
o Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,762% dall’1,790% del giorno precedente.
o Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 126$ ed adesso si attesta sui $1.806 dollari.
o Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,52 dollari questa mattina e in questo momento quota 78,75 dollari al barile.
o L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,40. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 11/01/2021 al 10/01/2022:
o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +168,56%
o 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,35%
o 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +110,87%
o 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,66%
o 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +100,70%
o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +86,41%
o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Oggi ore 14:30 report sul lavoro USA. Tutto dipende da...Oggi ore 14:30 report sul lavoro USA. Tutto dipende da questo dato. Cosa farò io.
A Wall Street si dice:
"Ci sono giornate in cui è difficile fare qualcosa che sia altrettanto redditizio che il fare niente."
Marty Schwartz
• Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,10%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,12%, per il Dow Jones +0,23% e per l’S&P 500 +0,22% circa.
• La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• Dow Jones +16,52%
• S&P 500 +22,78%
• Nasdaq +14,23%
• FTSE MIB +21,33%
Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street?
Il mercato ha tenuto ieri, avrebbe potuto essere un'altra giornata di pesanti vendite Ma alla fine gli indici dopo essere saliti e scesi poco sopra lo zero per tutta la sessione hanno chiuso leggermente negativi.
o Oggi possiamo tirare l'ultimo bilancio settimanale:
La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
Dow Jones -0,28%
S&P 500 -1,47%
Nasdaq -3,61%
FTSE MIB +1,13%
o I principali indici USA sono ora tutti in rosso. Ma oggi abbiamo un appuntamento importante con il report che ci comunicherà la situazione occupazionale del governo, questo da solo potrebbe muovere molto il mercato sia in senso positivo che negativo.
I prezzi delle azioni nella sessione appena conclusa sembravano pronti ad affrontare una nuova difficile seduta, fortunatamente il supporto tecnico fornito dalla media mobile a 50 giorni dell'S&P ha resistito e ha limitato la perdita di questo indice solo al -0,10%.
• Il Dow Jones ha perso il -0,47%. Il NASDAQ 100 è sceso del -0,13%, non sembra un gran risultato ma confrontato ai crollo del -3,3% della sessione precedente è invece un risultato enorme.
• Come ho scritto ieri quello che le minute della Fed hanno rivelato non è assolutamente nuovo. Nella sua riunione di dicembre, il comitato ha parlato di un potenziale aumento dei tassi da effettuarsi prima del previsto e forse anche di una riduzione del bilancio per combattere l'impennata dell'inflazione. Quello che colpisce e che ha colpito il mercato che lo ha considerato la vera sorpresa, è che la Fed che aveva sempre rassicurato sul fronte dell'inflazione adesso manda segnali di natura opposta.
• Alla luce di questo oggi ci aspetta una sessione molto importante. Sincronizzate le lancette dell'orologio per le 14:30, ora in cui sarà reso noto il rapporto sulla situazione occupazionale del governo, che influenzerà sia il modo in cui finiremo la settimana e, cosa più importante, cosa farà la Fed da qui in poi. Che numero vorrei vedere oggi uscire da quel rapporto? Sarei contento di leggere un valore tra i 425.00 e i 450.000, sarebbe un bel passo avanti rispetto ai 210.000 usciti a novembre.
• Le premesse con le quali arriviamo a questo dato sono promettenti, ma anticipo che non garantiscono il dato di oggi. • Le richieste di lavoro sono arrivate a 207.000, dato che mostra ancora un mercato del lavoro in miglioramento anche se è leggermente superiore alle aspettative e alla settimana precedente. • L'occupazione ADP è arrivata a 807.000, dato che ha strabattuto le aspettative di 410.000 e il dato di novembre poco superiore a 500.000.
Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione:
• 1. Il rendimento del Treasury decennale a raggiunto un livello che non vedeva da 9 mesi di 1,751%, Questo ha penalizzato soprattutto i titoli tecnologici e ha spinto il mercato in generale in basso.
• 2. Le richieste di disoccupazione settimanali sono aumentate inaspettatamente di +7.000 unità arrivando a 207.000, questo dato mostra un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative. Il dato atteso era di 195.000.
• 3. L’indice dei servizi ISM di dicembre è sceso di -7.1 arrivando a 62.0, dato più debole delle aspettative che erano attestate a 67.0.
• 4. I commenti rilasciati ieri dal presidente della Fed di St. Louis, Bullard, sono stati letti negativamente dal mercato. Parte della sua dichiarazione è stata "il FOMC potrebbe iniziare ad aumentare il tasso di politica già dalla riunione del FOMC di marzo, per essere in una posizione migliore per controllare l'inflazione".
• 5. La media a 7 giorni delle nuove infezioni statunitensi Covid è salita ad un record di 577.527 dato di martedì.
• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• I titoli tecnologici sono scesi dopo che il rendimento del T-note a 10 anni è salito raggiungendo il massimo degli ultimi 9 mesi. Tesla (NASDAQ:TSLA) e Netflix (NASDAQ:NFLX) hanno chiuso in calo di oltre il -2%, e Apple (NASDAQ:AAPL) e Broadcom hanno chiuso in calo di oltre il -1%.
• I titoli che hanno il loro business nell’assicurazione sanitaria sono calati ieri sulla notizia che Humana ha ridotto le sue previsioni sull'adesione al suo piano Medicare Advantage 2022 a 150.000-200.000 nuovi sottoscrittori da una precedente previsione di 325.000-375.000. Humana ha chiuso in calo di oltre il -19%, peggior titolo nell’S&P 500. UnitedHealth Group ha chiuso in calo di oltre il -4% peggior titolonel Dow Jones Industrials. Anthem e Centene hanno chiuso in calo di oltre il -3%, e Cigna ha chiuso in calo di oltre il-2%.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• L'indice bancario KBW ha chiuso in crescita di oltre il +3%, sulla speculazione che i profitti bancari miglioreranno quando la Fed inizierà ad alzare i tassi di interesse. SVB Financial Group ha chiuso in crescita di oltre il +7%, miglior titolo nell’S&P 500. Signature Bank/New York ha chiuso in rialzo di oltre +6%, Citizens Financial Group e Regions Financial hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%, e Comerica, Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), e M&T Bank hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%.
• I titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono aumentati insieme al prezzo del petrolio greggio che è salito di oltre il +2% raggiungendo i massimi degli ultimi due mesi. Hess Corp (NYSE:HES) ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, Marathon Oil, APA Corp , e Diamondback Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Occidental Petroleum, ConocoPhillips (NYSE:COP), e Devon Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%.
Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti:
• IBM +16,31%
• TOYOTA MOTOR CORP ADR +7,53%
• AMERICAN AIRLINES GR +7,23%
• GENERAL ELECTRIC CO +6,78%
• AAMERICAN EXPRESS COMPANY +6,74%
Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:
• Ternium S.A. +16,32%
• Sm Energy Company +13,94%
• Republic First Bcp +8,29%
• Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +7,75%
• Mastec Inc +7,15%
Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti:
• UNICREDIT (MI:CRDI) +34,65%
• STELLANTIS +13,11%
• INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +12,60%
• SNAM (MI:SRG) rete gas +9,20%
• TENARIS (MI:TENR) +8,43%
Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:
• Deutsche Lufthansa +20,92%
• AUTOGRILL SPA +13,01%
• BIESSE +10,10%
• BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA +9,04%
• MARR +8,94%
• Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa.
• Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia.
• Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA.
• Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands.
• Premesse:
• La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021.
• Strategia per applicare il copy trading statistico:
• Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo.
• Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.
• Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio.
• Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.
• Conclusioni:
• I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.
Oggi ore 14:30 report sul lavoro USA.Tutto dipende da questo dato. Cosa farò io.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Non sono abituato ad un Nasdaq ultimo della fila. Devo rapidamente cambiare prospettiva, e invito chi mi legge a fare un profondo ripensamento a tutto ciò che avevamo assorbito come naturale negli ultimi 10 anni. L'S&P e il NASDAQ hanno inanellato tre giorni di perdite ciascuno... non è difficile capirne il perché. Tutto ciò che tocca i titoli tecnologici o “GROWTH” adesso scotta, i verbali della Fed resi noti mercoledì hanno puntato ulteriormente la lente su questo aspetto.
• Cosa farò oggi?
• Risultato delle mie riflessioni?
Il denaro non è scappato dalla borsa ma ha solo preso tre strade diverse:
o 1. Il denaro sta uscendo dai titoli più rischiosi, ed è per questo che il NASDAQ è sceso di oltre il -3,5% nei primi quattro giorni del 2022.
o 2. L'S&P che per sua natura è più bilanciato ma che pur tuttavia include tecnologici nel suo indice ha perso il -1,5%.
o 3. Il Dow, che invece beneficerebbe maggiormente dell'aumento dei tassi, è sceso solo del -0,3% fino ad oggi.
Questa si chiama divergenza.
• Ne prendo atto e mi comporterò di conseguenza.
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long
• Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è variato di -4,55 punti a 4.696,04 per un -0,10%. Ultimo record il 3 gennaio.
• Il Dow Jones è variato di -170,64 punti a 36.236,48 per un -0,47%. Ultimo record il 4 gennaio.
• Il Nasdaq 100 è variato di -6,42 punti a 15.765,36 per un -0,04%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,51% adesso vale 22.205,23.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,730% dall’1,723% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 115$ ed adesso si attesta sui $1.790 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,43 dollari questa mattina e in questo momento quota 79,92 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,61. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 06/01/2021 al 05/01/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +172,22%
• 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +121,33%
• 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20%
• 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +106,25%
• 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +105,31%
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,89%
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)53,38%
• Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
Pattern a bandiera per TESLAInteressante pattern “BANDIERA” per il titolo NASDAQ:TSLA , avvenuto in presenza di un gap di prezzo tra 1.082 (massimo 31/12/2021) e 1.136,04 (minimo 03/ 01 /2022).
Il gap di circa 5 punti percentuali è avvenuto in presenza di una candela Marubozu , la cui interpretazione è bullish ; in aggiunta, la signal line del MACD ha superato il valore di zero (altro segnale bullish).
La Forza Relativa del titolo NASDAQ:TSLA nei confronti dello SP:SPX è aumentata nelle ultime sessioni; un ulteriore segnale di momentum positivo per il titolo nei confronti del mercato azionario americano.
Tornando alla proiezione del target del pattern, personalmente valuto l’asta da 800 a poco più di 1.240, circa +55%. Per non esagerare nelle proiezioni di target rialzista, valuto un +50% dal massimo prezzo raggiunto il 31/12/2021, pertanto da 1.082 il prezzo dovrebbe arrivare al valore di 1.600 ( matematicamente il valore è più alto, ma tale valore può essere una resistenza psicologica ).
Una possibile strategia LONG per il pattern appena descritto può essere la seguente:
- Prezzo di ingresso: 1.200 (pre-market odierno leggermente inferiore)
- Prezzo Target: 1.600 (circa +33%)
- Stop Loss: 1.080 (-10%) -> valore leggermente inferiore al prezzo del gap
Si potrebbe valutare anche uno stop loss con un prezzo inferiore, in tal caso si prenderebbe il valore del 2° gap ancora aperto, anche se, così facendo, si ridurrebbe il ratio Profitti/Perdite. Altrimenti, ampliano il margine riferito alle perdite, si potrebbe innalzare il prezzo target (non oltre il +55% della proiezione). Tuttavia, considerando l'attuale contesto presente nei mercati finanziari, preferisco la strategia con i valori iniziali in quanto più prudente.
Dott. Cunti Mattia, CFTe®, EFA
** AVVERTENZA **
Il contenuto dell'analisi appena effettuata è frutto di opinioni personali e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio ovvero a comprare o vendere qualsiasi strumento finanziario.
Tali opinioni non costituiscono pertanto un consiglio oppure una raccomandazione ad investire o disinvestire.
Le analisi sono a puro scopo informativo, e non costituiscono consulenza personalizzata, poichè chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale.
S&P500 - nuovo anno nuovi max?Ultimi giorni dell'anno con nuovo record dei massimi registrati per S&P500. Tecnicamente è avvenuta la rottura al rialzo dell'area di prezzo che conteneva le quotazioni tra la fasce dei 4.500 e 4.700 punti e nei prossimi giorni è probabile assistere proprio al test della parte superiore di questa area appena superata. In caso di tenuta plausibile attendersi un proseguimento del rialzo e puntare nuovi massimi. Come per il Nasdaq anche in questo caso la media mobile giornaliera a 100 periodi (linea rossa) ha supportato la fase di test dell'area dei massimi precedenti.
View di discesa, almeno nel breve, confermata anche dai titoli a maggior capitalizzazione come apple, nvida, tesla, facebook. Da capire se i supporti posti in area 4.600 faranno da base per un proseguimento del rialzo oppure si ritornerà verso la parte inferiore del rettangolo portando a nuove considerazioni sulla validità della struttura che ad oggi rimane rialzista.
I quattro titoli Usa sui quali il long è perfetto.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
• 1. Tesla (TSLA) sopra 1086,19 in chiusura.
• 2. Visa (V) sopra 218,17 in chiusura.
• 3. Microsoft (MSFT) sopra 341,95 in chiusura.
• 4. Walt Disney (DIS) sopra 154,87 in chiusura.
Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
• Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente.
Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza.
Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare.
• L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.
• Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario.
• Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro.
• Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit.
• Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico.
La notizia di oggi:
Il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupato che le varianti omicron e delta del COVID-19 producano uno "tsunami" di casi nel loro insieme, ma continua a sperare che il mondo si lascerà alle spalle il peggio della pandemia nel 2022.
Due anni dopo che il coronavirus è emerso per la prima volta, gli alti funzionari dell'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite hanno evidenziato come sia ancora troppo presto per essere rassicurati dai dati iniziali che suggeriscono che omicron, l'ultima variante, porta a una malattia più lieve. Segnalata per la prima volta il mese scorso nell'Africa meridionale, è già la variante dominante negli Stati Uniti e in alcune parti d'Europa.
In seguito al mancato raggiungimento da parte di 92 dei 194 paesi membri dell'OMS dell'obiettivo di vaccinare il 40% delle loro popolazioni entro la fine di quest'anno, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha esortato tutti a fare un "proposito per il nuovo anno" per sostenere una campagna di vaccinazione del 70% delle popolazioni dei paesi entro l'inizio di luglio.
Secondo i dati dell'OMS, il numero di casi di COVID-19 registrati in tutto il mondo è aumentato dell'11% la scorsa settimana rispetto alla settimana precedente, con quasi 4,99 milioni di nuovi casi segnalati dal 20 al 26 dicembre. I nuovi casi in Europa - che rappresentano più della metà del totale - sono aumentati del 3%, mentre quelli nelle Americhe sono aumentati del 39% e c'è stato un aumento del 7% in Africa. Il miglioramento a livello globale ha registrato un aumento graduale a partire da ottobre.
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021.
Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 28/12/2021:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +178,30%
• 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,37%
• 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20%
• 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,37%
• 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +100,45%
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +90,14%
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)58,01%
• Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
S&P 500 e Dow Jones nuovi record, Nasdaq a soli 82 punti dal suoS&P 500 e Dow Jones nuovi record, Nasdaq a soli 82 punti dal suo. Cosa farò oggi.
A Wall Street si dice:
"Quando sono in perdita molti diventano “investitori di lungo termine”. La differenza tra un trader e un investitore sta nella durata della scommessa e nel controvalore corrispondente. Non c’è assolutamente nulla di male nell’investire a lungo termine, purché non lo si mischi con il trading di breve termine. Semplicemente molti diventano investitori di lungo termine dopo aver perso i soldi, posponendo così, nel loro rifiuto di affrontare la situazione, la decisione di vendere".
Nassim Nicholas Taleb
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,14%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,08%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 -0,05% circa.
• La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
• Dow Jones +19,22%
• S&P 500 +27,61%
• Nasdaq +22.33%
• FTSE MIB +22,99%
Perché il mercato ha chiuso in maniera mista nell’ultima sessione a Wall Street?
• Il mercato azionario e diviso storicamente tra due distinte e nette categorie gli Orsi e i Tori. Uno dei miei siti web si chiama appunto orsoetoro.com e orsoetoro è anche il nome del mio trading system nato da 30 anni di esperienza sui mercati. Ma in definitiva cosa nascondono questi due nomi? Semplicemente due personalità psicologiche ben distinte i pessimisti e gli ottimisti. Io parlo da un osservatorio privilegiato in quanto ho la possibilità quotidianamente di avere feedback da decine e decine di operatori del mercato di qualunque livello, economico, culturale, molto esperti o solo principianti della borsa. Per quanto ognuno di noi voglia essere oggettivo nell'espressione della propria opinione, il tratto psicologico distintivo di fondo che ci appartiene, e cioè essere pessimisti o ottimisti aggiungerà quella soggettività che inevitabilmente andrà ad influenzare, (facendoci commettere degli errori) la nostra operatività. Io mi sento spesso come una “VOX CLAMANTIS IN DESERTO“ espressione latina che significa « LA VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO». Si tratta di una frase biblica che allude ad un avvertimento non ascoltato, alla mia opera di persuasione verso i miei followers che risulta vana. Dividere i fatti dalle opinioni. I fatti sono ciò che l'analisi tecnica mi mostra tutti i giorni e quello e solo quello conta. Le opinioni sono tutto il resto, e valgono tanto quanto “il caso”, e cioè eventi accaduti per cause che certamente vi sono ma non sono conosciute ovvero "non-lineari", sconnesse o meglio "intricate", che non presentano una sequenza causalità-effettualità necessitata, cioè deterministica, tale da permettere l'identificazione di esse e la predicibilità degli effetti. Veniamo al mercato di oggi ma non dimenticate questa premessa: Siamo stati tutti viziati da questo mercato. Da quando si è toccato il fondo dopo il crollo del primo covid, le azioni sono tornate ai massimi di tutti i tempi per poi ogni tanto fare brevi storni ma che sono sempre stati riacquistati in modo aggressivo, riavviando subito il ciclo verso nuovi massimi storici. Per poi, quando il mercato torna a queste altezze vertiginose, lasciare gli ottimisti-tori con un bel sorriso ed i pessimisti-orsi a chiedersi (e chiedermi…bla, bla, bla, bla,) come è possibile e quando tutto crollerà.
• Piuttosto che fare il tifo per l'Armageddon come stanno facendo i pessimisti-tori in questo momento, (l’Armageddon è il nome usato nell’Apocalisse 16, 16 a indicare il luogo dove i re malvagi, alleati della Bestia, si concentreranno nel gran giorno per la guerra contro Dio) guardo i numeri. Ed esattamente mi concentro oggi sui bassi volumi che contraddistinguono queste giornate di vacanza. Bassi volumi che però lentamente spingono i mercati verso record storici di tutti i tempi quasi ogni giorno. L'S&P 500 ha chiuso la giornata aggiungendo altri 6,71 punti e chiudendo ad un altro massimo storico a 4.793,05. Oramai ci stiamo avvicinando così tanto ai 5.000 dell'S&P 500 che ne sento quasi l'odore. Ieri poi è stato il turno anche del Dow Jones a segnare un nuovo record storico. L'indice degli industriali ha aggiunto 90,42 punti chiudendo a 36.488,64. E sono due su tre!
• Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati:
• • Dow Jones +1,50%
• • S&P 500 +1,42%
• • Nasdaq +0,72%
• • Ftse Mib +1,21%
• Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato:
• 1. I magazzini all'ingrosso hanno aumentato le loro scorte nel mese di novembre del +1,2% su base mensile, dato inferiore alle aspettative di +1,5%.
• 2. Le scorte al dettaglio di novembre invece sono salite di +2.0% su base mensile, dato migliore delle aspettative di +0.5% e maggiore incremento in 29 anni.
• 3. Le vendite di case nel mese di novembre sono inaspettatamente scese del -2,2% su base mensile, dato più debole delle aspettative che erano per un +0,8%.
• 4. La media a 7 giorni di nuove infezioni Covid degli Stati Uniti è salita ad un massimo record di 271.081 dato di martedì, che se confrontati con i dati del 1° dicembre significano un rialzo del +216%.
• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Biogen ha chiuso in rialzo di oltre il +9% miglior titolo nello S&P 500 e Nasdaq 100. La notizia che ha sorpreso positivamente i mercati è stata data dal Korea Economic Daily il quale ha riportato che Biogen era in trattative per vendersi al gruppo Samsung.
• Western Digital ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. La notizia positiva per questo titolo è stata data dalla banca d'affari Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, la quale ha emesso un report in cui segnalava che le infezioni Covid in Cina hanno avuto un impatto sulla produzione di chip NAND, e "lo vediamo come un fattore positivo per Western Digital e Micron Technology". Micron ha chiuso più di +3%.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• Anche ieri sia i titoli delle compagnie aeree che quelli delle catene di casinos sono scesi a causa del l'impatto immediato delle infezioni di covid. Ripeto da diversi giorni oramai che ogni calo di questi titoli deve essere preso come occasione di acquisto per una sicura risalita a breve. American Air Lines Group ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Alaska Air Group e United Airlines Holdings hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Intel (NASDAQ:INTC), Advanced Micro Devices e General Motors (NYSE:GM) hanno tutti annunciato che non avrebbero organizzato presentazioni in presenza alla conferenza annuale sulla tecnologia CES a Las Vegas il mese prossimo a causa dei casi di Covid. Wynn Resorts e Las Vegas Sands hanno chiuso in calo di oltre il -1%, e Caesars Entertainment e Penn National Gaming hanno chiuso in calo del -0.5%.
• Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti:
• TESLA MOTORS INC +15,98%
• CISCO SYSTEMS INC +15,45%
• IBM +11,60%
• CARNIVAL CORP +10,58%
• COCA COLA (NYSE:KO) BOTTLING +10,41%
• Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:
• Alpha And Omega Semi +18,82%
• EXPEDIA GROUP INC +143,49%
• New Fortress Energy Llc +9,20%
• Republic First Bcp +8,86%
• EVOLUS INC +7,07%
• Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti:
• UNICREDIT (MI:CRDI) +27,00%
• SNAM (MI:SRG) rete gas +9,36%
• AMPLIFON +9,22%
• CNH (MI:CNHI) INDUSTRIAL +8,96%
• TERNA (MI:TRN) +8,52%
• Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:
• BASICNET +12,94%
• ALKEMY +9,22%
• BIESSE +8,06%
• AUTOGRILL SPA +7,75%
• ESPRINET 6,64%
• Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa.
• Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia.
• Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA.
• Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands.
• Premesse:
• La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021.
• Strategia per applicare il copy trading statistico:
• Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo.
• Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.
• Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio.
• Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.
• Conclusioni:
• I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.
S&P 500 e Dow Jones nuovi record, Nasdaq a soli 82 punti dal suo. Cosa farò oggi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
• Rimanendo in tema biblico, la mia profezia ripetuta tante volte nelle mie analisi in questi giorni di dicembre “Prevedo nuovi massimi sul mercato entro il 31 dicembre!” del 23/12, “L'S&P 500 supererà i 4800 punti entro il 4 gennaio.” del 27/12, “Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana.” ribadita quotidianamente si è praticamente già avverata. Solo i titoli tecnologici del NASDAQ 100 sono rimasti indietro, questo indice ha guadagnato solo +2,35 punti chiudendo a 16.491,01 e adesso si trova solo a 82 punti dal segnare il nuovo record storico.
• Per sottolineare la forza di questo rialzo indìco oggi il prezzo del petrolio greggio. Penalizzato quando le preoccupazioni della domanda che circondavano gli impatti delle nuove varianti COVID hanno tirato giù i prezzi di questa commodity che sono scesi dai massimi raggiunti vicino agli 84 dollari. La maggior parte del mese di novembre è stata in calo per i prezzi del greggio che hanno toccato il fondo il secondo giorno di negoziazione di dicembre a 62,43 dollari. Ma da quel giorno, i prezzi sono saliti di oltre 14 dollari o del 22% a 76,62 dollari. La mia personale operatività nel "Portafoglio Commodities, Bitcoin e Index" ha colto sia il ribasso che il rialzo e la mia posizione è attualmente long da diversi giorni sul petrolio. Con il rialzo di ieri il greggio si è portato sopra la media mobile a 50 giorni a 76,50 dollari. Questa é la prima volta che il greggio è scambiato sopra la media mobile a 50 giorni dal 24 novembre. Con la seduta di ieri abbiamo raggiunto la quinta sessione positiva consecutiva per il greggio. Questo movimento conforta il rialzo dei mercati verso le preoccupazioni per la gravità di Omicron che diminuiscono in tutto il mondo, e sta diventando più evidente che il mondo è più vicino a tornare alla normalità che a tornare in isolamento.
Cosa farò oggi?
• Mi aspetto che la settimana continui ad essere una noiosa deriva verso l'alto. Sono molto contento dei massimi storici raggiunti da SP 500 e Dow Jones. Ma non voglio fermarmi a questa fine dell'anno e al “Rally Di Babbo Natale”. A breve ci aspetterà la “EARNING SEASON”. E io vedo un'enorme opportunità proprio dietro l'angolo con la stagione degli utili in arrivo. L'inizio dell'anno è tipicamente un forte periodo stagionale per le azioni. C'è ancora tantissima liquidità in attesa di essere investita, Omicron è alle corde del ring e tra poco verrà messo KO, c'è la forte probabilità che questa stagione degli utili sia una “bellissima stagione”.
• Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long
• Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è variato di +6,71 punti a 4.793,05 per un +0,14%. Nuovo record storico.
• Il Dow Jones è variato di +90,42 punti a 36.488,64 per un +0,25%. Nuovo record storico.
• Il Nasdaq 100 è variato di +2,35 punti a 16.491,01 per un +0,01%. Ultimo record il 19 novembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,12% adesso vale 2.249,24.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,543% dall’1,477% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 119$ ed adesso si attesta sui $1.799 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,21 dollari questa mattina e in questo momento quota 76,38 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,27. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57.
